Дневные торговые системы форекс 2018 года: Как работает Форекс в России: условия, лицензирование, налоги

«Золотой крест» в трейдинге: значение, примеры и использование

2023.04.21

2023.04.14
«Золотой крест» — что это и как работает в трейдинге?

Алан Цагараевhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/alan-tsagaraev/

Торговать на финансовых рынках можно по-разному. Однако успешная торговля предполагает использование различных методик технического анализа, которых в мире трейдинга огромное количество.

Одним из таких методов на фондовом рынке является анализ графических паттернов, к которым относится и фигура «золотой крест».

Как использовать «золотой крест» в торговле на «бычьем» рынке и при чем тут скользящие средние? Как использовать сигналы «золотых крестов»? Попробуем ответить на эти и множество других вопросов в обзоре.

В этой статье мы разберем:

• Что такое «золотой крест»?
• Как найти паттерн «золотой крест»
• Три этапа формирования паттерна «золотой крест»
• Пример паттерна «золотой крест»
• Торговля с использованием «золотого креста»
• «Золотой крест» и «крест смерти» — в чем разница?
• Ограничение использования паттерна «золотой крест» в трейдинге
• Преимущества и недостатки стратегии «золотой крест» 
• Заключение
• FAQs по торговле паттерном «золотой крест»

Что такое «золотой крест»?

Паттерн «золотой крест» — это графическая модель, в которой краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную MA снизу-вверх. Как правило, в качестве краткосрочной скользящей средней используется 50-дневная MA, а за основу долгосрочной скользящей средней берется 200-дневная MA. Однако эффективные значения скользящих средних зависят от рыночных условий и выбранной стратегии торговли.

«Золотой крест» является «бычьим» сигналом на покупку, и пересечение скользящих средних может произойти в любой момент. Формирование паттерна «золотой крест» происходит в три этапа:

1. На ценовом графике наблюдается нисходящий тренд, при котором 200-дневная MA находится выше краткосрочной 50-дневной MA.

2. По истечении некоторого времени тенденция сменяется с нисходящей на восходящую. При этом краткосрочная MA пересекает долгосрочную снизу-вверх.

3. Именно в точке пересечения этих линий подтверждается тенденция на повышение. «Бычий» тренд продолжается в период, когда 50-дневная MA находится выше 200-дневной.

Как найти паттерн «золотой крест»

Чтобы найти паттерн «золотой крест» на часовом графике, как и на больших ценовых периодах, используются две простые скользящие средние линии, называемые MA. Они показывают среднюю цену актива за определенный период. 

Важно не перепутать их с экспоненциальной скользящей средней (EMA), так как EMA ориентируется на сложившуюся текущую тенденцию цены, которая реагирует на недавние изменения более остро.

Одна из скользящих средних является краткосрочной и принимает, как правило, значение 50. Вторая скользящая средняя является долгосрочной и принимает на графике значение 200. Значения — это дни, а скользящие средние MA используются для усреднения «рыночных шумов», то есть ценовых колебаний, произошедших за эти дни. Следовательно, когда короткая скользящая средняя находится ниже долгосрочной MA, это значит, что краткосрочное ценовое колебание является «медвежьим» по сравнению с долгосрочным изменением цены.

Паттерн принимает форму «золотого креста». Точка, в которой 50-дневная MA пересекает 200-дневную снизу-вверх, является сигналом к покупке.

«Золотой крест» необходимо искать при формировании «медвежьего» тренда, точнее в его основании. Паттерн может появиться на любом временном промежутке, в том числе бывают краткосрочные MA кресты. Однако более точный сигнал на покупку «золотой крест» дает на старших таймфреймах от h5 до D1.

«Золотой крест» является запаздывающим индикатором, поэтому его лучше не использовать в торговле внутри дня. Для дополнительного подтверждения паттерна на ценовом графике трейдеры также могут использовать другие технические индикаторы и свечные модели.

Три этапа формирования паттерна «золотой крест»

Формирование паттерна «золотой крест» происходит в три этапа:

1. Первая стадия предполагает обнаружение на ценовом графике длительного нисходящего тренда, при котором краткосрочная скользящая средняя расположена ниже долгосрочной средней.

2. Вторая стадия образования паттерна заключается в развороте цены при формировании новой восходящей тенденции. В этот момент на ценовом графике долгосрочную MA 200 пересекает скользящая средняя MA 50 снизу-вверх, что является предупреждением для участников рынка о вероятном развороте цены и начале «бычьего тренда». Однако в техническом анализе всегда необходимо дожидаться подтверждения формирующихся моделей.

3. Третья стадия является заключительной и предполагает подтверждение паттерна на графике.

На последней стадии краткосрочная скользящая средняя должна закрепиться выше долгосрочной MA. Этот этап является ключевым, так как на нем определяются более выгодные точки входа в сделку с помощью других технических индикаторов и свечного анализа.

Пример паттерна «золотой крест»

Паттерн «золотой крест» можно встретить на любых финансовых рынках: на Форекс, рынке ценных бумаг, товарном и криптовалютном рынках. Ниже разберем примеры формирования модели на разных инструментах.

«Золотой крест» на графике BTCUSD

На дневном графике актива видно пересечение краткосрочной скользящей средней долгосрочной MA снизу-вверх и закрепление цены выше.

Убедившись в силе «быков», можно открыть лонг-позицию от уровня поддержки. Обозначив ключевые уровни сопротивления «быков», можно определить потенциальные цели по прибыли.

«Золотой крест» на графике Tesla

На четырехчасовом графике актива наблюдается образование паттерна «золотой крест» с последующей краткосрочной коррекцией и разворотом цены от уровня поддержки.

Открывать длинную позицию необходимо после подтверждения паттерна графика с помощью других технических индикаторов или свечного анализа на уровне поддержки «быков». Стоп-лосс при этом выставляется ниже уровня поддержки и 200-дневной MA.

«Золотой крест» на графике USDCHF

На дневном графике валютной пары видно формирование двух «золотых крестов». Первая фигура «золотой крест» образовалась внутри ценового паттерна «восходящий треугольник».

При агрессивной и более рисковой торговой стратегии открыть длинную позицию можно в районе уровня поддержки, установив стоп-лосс ниже поддержки «быков». Это позволит трейдеру зафиксировать в два раза большую прибыль по сравнению с более консервативной торговой стратегией.

Консервативная торговля в этом случае предполагает открытие длинной позиции после пробоя верхней границы треугольника. Это является окончательным и безоговорочным подтверждением паттерна «золотой крест». Кроме того, на графике видно почему необходимо дождаться подтверждения паттерна.

После формирования первого паттерна на графике возникает «крест смерти», появление которого говорит об обратном. Однако «быкам» удалось удержать свои позиции, что подтверждает образование второго паттерна «золотой крест».

Торговля с использованием «золотого креста»

Торговля по сигналам паттерна «золотой крест» на финансовых рынках несет определенные риски, равно как и использование других фигур. Однако «золотые кресты» дают дневным трейдерам ориентир и понимание дальнейшего движения рынка на более длительных промежутках времени.

Традиционно трейдеры выбирают в качестве краткосрочной скользящей средней промежуток в 50 дней, а в качестве долгосрочной — 200 дней. Но это не выступает гарантом успеха, поэтому некоторые участники торгов могут выбирать другие значения, опираясь на собственный опыт. 

Для подтверждения фигуры на графике можно использовать свечные разворотные паттерны, например, «молот» и «бычье поглощение», а также технические индикаторы. Из тех, которые могут подтвердить «золотой крест» и разворот цены вверх, самыми популярными являются индикатор среднего направления (ADX) и индекс относительной силы (RSI). ADX используется для измерения общей силы тренда, в то время как RSI применяется для определения перекупленности и перепроданности актива. Кроме того, образование паттерна «золотой крест» можно встретить внутри более масштабных ценовых фигур, таких как «двойное дно», «бычий флаг», «восходящий треугольник», «вымпел» и другие.

Рассмотрим торговлю по паттерну «золотой крест» более детально на примере 4-х часового графика UKBRENT.

Перед началом длительного восходящего тренда сигналом на покупку послужило образование на индикатора RSI «бычьей дивергенции», которая является сильным сигналом на разворот в основании. Кроме того, подтверждающим сигналом на разворот долгосрочного тренда стало пересечение 50-дневной MA 200-дневной скользящей средней снизу-вверх и закрепление цены выше. Это означает, что по активу образовался новый уровень поддержки, а значит, выгодная точка входа в длинную сделку. После тестирования нового уровня поддержки можно совершить покупку, выставив стоп-лосс ниже 200-дневной MA.

Цели при торговле «золотым крестом» определяются на уровнях сопротивления. В этом случае можно установить две цели по прибыли, при достижении первой из которых закрывается большая часть сделки, остальное ставится в безубыток. Сигналом для полного закрытия сделки служит формирование «медвежьей дивергенции» на индикаторе RSI и пересечение краткосрочной MA длинной скользящей средней сверху-вниз.

Необходимо подчеркнуть, что паттерн «золотой крест» является запаздывающим индикатором, и разворот тренда может произойти гораздо раньше, чем линии пересекутся.

Однако также следует выделить то, что пересечение 50-дневной MA снизу-вверх и закрепление цены выше дает более ценный сигнал на разворот тренда. Это пересечение является важным, поскольку предупреждает участников торгов о наступившей «бычьей» динамике после длительной отрицательной тенденции.

«Золотой крест» и «крест смерти» — в чем разница?

Фигуры «крест смерти» и «золотой крест» являются противоположностями. Как правило, оба формируются при высоких объемах торгов. 

Многие трейдеры для подтверждения паттернов на графике используют популярные стохастические осцилляторы типа схождение/расхождение скользящих средних (MACD) или индекс относительной силы (RSI).

Следует подчеркнуть, что «золотой крест» и «смерть» являются запаздывающими паттернами и формируются уже в новом наступившем тренде. Чаще их можно использовать как устойчивое подтверждение вновь сформировавшейся тенденции.

«Золотой крест» против «креста смерти» — в чем разница?

Приведем ключевые отличия «золотого креста» от «креста смерти» ниже в таблице.

Ограничение использования паттерна «золотой крест» в трейдинге

Паттерн «золотой крест», как и множество других моделей и технических индикаторов на рынке, могут давать ложные сигналы. Лучше всего использовать его на больших таймфреймах и применять в качестве подтверждения разворота. Это связано с тем, что «золотой крест» дает запаздывающий сигнал на покупку и, как правило, формируется уже после разворота тренда в основании.

Следовательно, паттерн является дополнительной подтверждающей моделью более ранних фигур разворота. Их можно встретить в свечном анализе или при помощи технических индикаторов, которые составлены при помощи определенных алгоритмов и статистических данных. Кроме того, паттерн «золотой крест» хорошо сочетается с фундаментальным анализом при торговле акциями или на рынке Форекс.

Одним из ключевых ограничений торговли по паттерну «золотой крест» можно назвать его использование на таймфреймах менее Н4, так как на более младших временных промежутках встречается гораздо больше рыночного шума, что дает ограниченную ценность прогнозов. Это может дать ложное понимание направления динамики трейдерам. Чем крупнее анализируемый график, тем сильнее и точнее сигнал на покупку.

Помимо этого, важной и неотъемлемой частью торговли является соблюдение риск- и мани-менеджмента, то есть соблюдение соотношения риска/прибыли по совершаемой сделке.

Преимущества и недостатки стратегии «золотой крест» 

Как и множество других индикаторов и фигур в техническом анализе, паттерн «золотой крест» имеет ряд преимуществ и недостатков.

Ниже разберем плюсы и минусы модели при появлении на ценовом графике.

Преимущества

• «золотой крест» легко обнаружить на ценовом графике, по нему просто анализировать информацию;

• позволяет определить потенциальные точки входа в сделку;

• на старших временных промежутках может служить сигналом к развороту тенденции;

• паттерн ценен как самостоятельная графическая модель, однако может использоваться и в сочетании с другими фигурами технического анализа;

• паттерн можно использовать в торговле на любых финансовых рынках;

• применим ко всем таймфреймам, однако более точные сигналы дает от Н4.

Недостатки

• на более младших временных периодах дает ложные сигналы из-за рыночного шума;

• дает запоздалый сигнал на покупку, так как основан на скользящих средних;

• желательно подтверждать паттерн «золотой крест» другими моделями технического анализа или индикаторами;

• большой объем торгов придает точности паттерну при развороте цены;

• в большей степени паттерн подтверждает то, что уже произошло на рынке, то есть разворот тренда.

Заключение

Резюмируя, следует подчеркнуть, что паттерн «золотой крест» является «бычьим» разворотным сигналом на более старших временных промежутках.

Пересечение краткосрочной скользящей средней долгосрочной МА снизу-вверх предупреждает участников рынка о смещении баланса сил в сторону покупателей и помогает определить вероятную точку входа в лонг-позицию.

Хотя «золотой крест» является сильным сигналом, его следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами и фигурами для подтверждения его достоверности и точности.

Освоить механику торговли с помощью «золотого креста» на практике поможет бесплатный демо-счет от компании LiteFinance с широким спектром инструментов для трейдинга в режиме реального времени.

FAQs по торговле паттерном «золотой крест»

Что означает «золотой крест» в торговле?

Формирование паттерна «золотой крест» на графике означает разворот тренда в основании и предполагает начало «бычьего» рынка.

«Золотой крест» — хороший индикатор?

Да, «золотой крест» является отличным индикатором для определения благоприятной точки входа в длинную позицию.

«Золотой крест» — это «бычий» или «медвежий» паттерн?

«Золотой крест» является «бычьим» паттерном, который говорит о дальнейшем росте актива, в то время как «крест смерти» является прямо противоположной «медвежьей» графической моделью на вершине и предупреждает о снижении стоимости актива.

Что происходит после «золотого креста»?

После образования «золотого креста» на графике происходит окончательная смена тренда на «бычий» и начинается рост котировок.

Может ли «золотой крест» дать неверный сигнал?

Да, чаще всего ложные сигналы паттерн «золотой крест» дает на младших таймфреймах из-за большого рыночного шума, поэтому его желательно использовать при торговле на графиках от Н4.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}}

( {{count}} {{title}} )

10 паттернов для дейтрейдинга для начинающих

2022.06.28

2022.05.25
10 паттернов для дейтрейдинга начинающим

Алан Цагараевhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/alan-tsagaraev/

В торговле на финансовых рынках существует множество различных дейтрейдинг паттернов, используемых во внутридневной торговле.

В этой статье мы разберем популярные паттерны для акций, которые применяются в том числе к различным финансовым инструментам, например, валютным и криптовалютным парам. Чаще дневные трейдеры используют их при торговле с плечами на рынке деривативов. Изучив эти инструменты, мы научимся определять точки входа в рынок и извлекать выгоду из той или иной ситуации, сложившейся на ценовых графиках. 

В этой статье мы разберем:

• Что такое дейтрейдинг?
• Почему графические паттерны важны при торговле внутри дня?
• Как работают графические паттерны на Форекс
• Как читать графические паттерны
• 10 основных паттернов для дневной торговли 
• Торговые стратегии на основе паттернов для краткосрочной и внутридневной торговли
• Лучшие советы для начинающих по использованию паттернов при торговле внутри дня
• Выводы
• FAQ по внутридневной торговле по паттернам

Что такое дейтрейдинг?

Дейтрейдинг — это спекулятивная торговля финансовыми инструментами в ходе торговой сессии. В рамках дейтрейдинга открытые позиции не переносятся, а фиксируются в течение торгового дня. 

Анализируемый период времени зависит в первую очередь от стратегии дневной торговли. Успешные трейдеры не советуют использовать таймфреймы меньше 15 минут.

Существует два вида дейтрейдинга:

1. Скальпинг — торговля, в которой используются таймфреймы от 1 до 30 минут. 

2. Торговля на новостях — внутридневная торговля, в рамках которой трейдеры, помимо технического анализа, учитывают новостные факторы. Опытные трейдеры знают, как влияют на рынок события, происходящие в мире, и учитывают их в торговле. Временным промежутком для этого вида дейтрейдинга являются 15-ти, 30-ти минутные и часовой таймфреймы.

Почему графические паттерны важны при торговле внутри дня?

Графические фигуры важны в торговле по причине того, что они тесно переплетаются с психологией ценового движения. Впервые данный анализ ценовых графиков возник еще в XVII веке. 

Удобнее анализировать ценовые паттерны на свечном типе графика, поскольку японские свечи дают больше информации: открытие и закрытие цены, минимум и максимум ценового движения. Важно не путать анализ паттернов цены со свечным, который построен на оценке вида одной свечи. 

Как правило, паттерны графиков цикличны и повторяют движение, формируя модели в виде фигур. По ним профессиональный трейдер и новичок могут спрогнозировать дальнейшее движение цены и открыть прибыльные сделки, выставляя четкие цели этого движения.

Примером ценовых графиков служат такие фондовые модели как «двойное дно», «двойная вершина», «голова и плечи», «перевернутая голова и плечи», бычий и медвежий ‎паттерн «‎‎клин»‎, «флаг», «треугольник» и другие.

Как работают графические паттерны на Форекс

Графические паттерны на Форекс — это модели, с помощью которых трейдеры определяют направление динамики цены на основе ее движения в прошлом. Принцип работы графических паттернов заключается в получении объема информации, на базе которого принимается решение об открытии сделки в шорт или лонг. Смысл дейтрейдинг паттернов заключается в том, чтобы трейдер, на основе статистических и графических данных, вел прибыльную торговлю.

Как читать графические паттерны

Графические паттерны легко определить с помощью моделей японских свечей, баров и линий. В графическом анализе есть два вида паттернов:

1. Разворотные медвежьи и бычьи паттерны:

• «‎голова и плечи»‎, «‎перевернутая голова и плечи»‎;
• паттерн «‎двойная вершина»‎ и «‎двойное дно»‎;
• «‎восходящий клин в восходящем тренде»‎ и другие.

2. Паттерны продолжения тренда:

• «‎восходящий клин» в нисходящем тренде‎;
• «‎нисходящий клин» в восходящем тренде‎;
• ‎медвежий‎ и ‎бычий «прямоугольник»‎;
• медвежий‎ и ‎бычий «вымпел»‎;
• «‎симметричный»‎, «‎восходящий»‎, «‎нисходящий треугольник»‎ и другие.

10 основных паттернов для дневной торговли 

В этом разделе разберем 10 лучших паттернов для дневной торговли, которые чаще появляются на графике при трейдинге внутри дня.

«‎Чашка с ручкой»‎

Эта графическая фигура встречается на различных временных промежутках и подходит для интрадей торговли. Модель можно обнаружить практически на всех финансовых инструментах.

Паттерн «чашка с ручкой» является фигурой продолжения восходящей тенденции, однако, может быть и медвежьим паттерном разворота.

Примером построения фигуры «чашка с ручкой» служит пятнадцатиминутный график EURUSD. В текущей ситуации открывать сделку можно было после полного формирования фигуры и повторного тестирования пробитого уровня сопротивления. На картинке видно, что уровень сопротивления стал уровнем поддержки, а над ним сформировался бычий свечной паттерн «молот». Выход из «‎ручки»‎ был сигналом к покупке. Ценовое движение рассчитывается от основания «‎чаши»‎ до уровня сопротивления или выше. Стоп-лосс ставится ниже вновь сформировавшейся линии поддержки.

«‎Треугольники»‎

Появление паттернов треугольника на графике усложняет прогнозирование движения цены, так как существует три типа образования этой фигуры.

«‎Симметричный треугольник»‎

Формирование «‎симметричного треугольника»‎ заключается в сужении ценовых максимумов и минимумов. В текущем случае предугадать движение котировок сложно. Существует риск появления медвежьих и бычьих ловушек, из-за чего важно дождаться подтверждения пробоя треугольника вверх или вниз, и закрепления цены выше. Желательно дождаться, пока цена протестирует пробитый уровень.

Ценовое движение предполагает симметричный рост или снижение котировок.

На 30-ти минутном ценовом графике UKBRENT наблюдается формирование «‎симметричного треугольника»‎. Видно, что были попытки загнать в ловушку как медведей, так и быков. В текущей ситуации, прежде чем принимать решение, необходимо дождаться пробоя треугольника вверх или вниз. Стоп-лосс выставляется в середине сужающегося канала. Для более точной картины используется свечной анализ.

Медведями была предпринята попытка пробить нижнюю границу треугольника, однако, быки отбили атаку, сформировав при этом медвежью ловушку сжатия свечей.

В этом случае нужно дождаться окончательного закрепления цены, а после открывать сделку.

«‎Восходящий треугольник»‎

Паттерн «восходящий треугольник» имеет четкую горизонтальную линию сопротивления, по достижении которой котировки разворачиваются, формируя повышающиеся минимумы. После консолидации актив пробивает этот уровень сопротивления, и цена продолжает расти на размер высоты треугольника.

Примером образования восходящего треугольника является 30-минутный график BTCUSD.

На картинке ниже видно образование уровня сопротивления и повышающиеся минимумы, после которых произошел импульсный прорыв котировок и закрепление цены выше сопротивления. После повторного тестирования уровня, можно было открывать позицию на покупку с целью на уровне высоты сформировавшегося треугольника. Стоп-лосс в этом случае ставится ниже пробитого уровня сопротивления на расстоянии минимума импульсной свечи.

«‎Нисходящий треугольник»‎

Паттерн «нисходящий треугольник» является противоположностью «восходящего треугольника». В этой фигуре наблюдается четкий уровень поддержки и плавное снижение максимумов. Как итог, происходит пробой нижней линии тренда, и цена продолжает стремительно снижаться на высоту треугольника.

Ниже паттерн «нисходящий треугольник» можно наблюдать на 15-минутном графике XAUUSD. Здесь четко прослеживается формирование фигуры. Котировкам несколько раз не давали продвинуться ниже уровня поддержки. При этом наблюдается снижение максимумов по инструменту. После консолидации актива произошел пробой уровня поддержки, и цена направилась вниз. Короткую продажу можно совершать исключительно после закрепления цены ниже линии поддержки. Тейк-профит нужно ставить, отмерив высоту треугольника, как и в других видах этого паттерна. Стоп-лосс в данном случае ставится выше уровня поддержки.

«‎Флаг»‎

Паттерн «флаг» является паттерном продолжения тренда и существует двух видов: бычий и медвежий.

Его суть заключается в построении «‎флагштока»‎, «‎флага»‎ и импульсном пробое котировок, при выходе из «‎флага» на высоту «‎флагштока»‎.

Этот паттерн подходит для внутридневной торговли на 5-ти, 15-ти или 30-ти минутных таймфреймах и является одним из лучших для дейтрейдинга.

На 30-ти минутном графике USDJPY ниже видно четкое построение ‎бычьего и ‎медвежьего «‎флагов»‎. После активного роста в бычьем «‎флаге»‎ и снижения в медвежьем «‎флаге»‎, котировки консолидируются в нисходящем или восходящем прямоугольнике, что и является паттерном. Покупку или продажу необходимо совершать только после выхода из фигуры. Стоп-лосс нужно выставить чуть ниже или выше самого «‎флага»‎, в зависимости от того, является ли он бычьим или медвежьим. Цель по этому паттерну равна высоте «‎флагштока»‎.

«‎Падающий клин»‎

Фигура «падающий клин» напоминает паттерн «треугольник», поэтому начинающие трейдеры часто ошибаются при открытии сделок. Главным отличием «‎падающего клина»‎ от «‎восходящего» или «‎нисходящего треугольника»‎ является движение линий поддержки и сопротивления вниз, в то время как у «‎треугольника»‎ имеется четкая горизонтальная линия поддержки или сопротивления. В рамках риск менеджмента движение цены необходимо определять, как высоту самого клина. Однако при массированном увеличении объемов торгов, котировки могут направиться еще выше.

Пример «падающего клина» можно рассмотреть ниже на 15-ти минутном графике акций Apple Inc.

На картинке видно, что цена плавно снижалась после основного бычьего тренда, сокращая при этом минимумы и максимумы цены. После сужения торгового канала произошел импульсный пробой котировок вверх. Дождавшись повторного тестирования пробитого уровня сопротивления, можно было открывать сделку на покупку с целью выше на уровень высоты падающего клина. Стоп-лосс в таком случае необходимо устанавливать на нижней границе торгового канала.

«‎Закругленное дно»‎

Эта модель похожа на паттерн «чашка с ручкой». Отличием является отсутствие «‎ручки»‎.

Формирование этой фигуры происходит в нисходящем тренде, то есть когда силы медведей иссякают, а цена достигла локального дна на графике и активизировались быки. После консолидации актива в боковом канале, котировки пробивают уровень «‎шеи»‎ вверх и движутся в коррекционной восходящей динамике на уровень высоты образованной модели.

Образование паттерна «закругленное дно» можно наблюдать ниже на 30-ти минутном графике XAGUSD. После движения котировок вниз, актив нащупал локальное дно, вслед была консолидация инструмента. Далее наблюдается импульсное пробитие цены вверх и закрытие свечи выше уровня «‎шеи»‎. 

Покупку можно было совершать с открытием второй свечи.

Цель движения обозначена как высота от уровня поддержки до уровня сопротивления. Стоп-лосс в этом случае выставляется ниже уровня «‎шеи»‎. 

«‎Двойная вершина»‎

Паттерн «двойная вершина» часто встречается на ценовых графиках младших и старших таймфреймов.

Актив строит «‎двойную вершину»‎, торгуясь в канале между уровнем поддержки и сопротивления. После тщетной попытки второй раз пробить уровень сопротивления, котировки разворачиваются обратно и преодолевают линию шеи, то есть поддержку вершин. После успешного пробоя вниз и повторного тестирования вновь сформированного сопротивления, цена направляется дальше, завершая образование фигуры.

Ярким примером отработки паттерна является 30-ти минутный график USCRUDE ниже.

На картинке видно образование двух вершин и импульсное пробитие уровня их поддержки. Далее наблюдается закрепление инструмента ниже и повторное тестирование вновь возникшего сопротивления. Точка входа находится ниже уровня поддержки. Следом рассчитывается консервативная цель, согласно мани менеджменту.

Размер цели равен высоте от уровня поддержки вершин до уровня сопротивления. Стоп-лосс в этом случае выставляется выше уровня поддержки, согласно риск менеджменту.

«‎Двойное дно»

Паттерн «двойное дно» — это фигура противоположная модели «двойная вершина», которая сигнализирует о начале нового тренда. Как правило, возникает в локальном основании актива, дважды тестируя уровень поддержки. Отработка этой фигуры предполагает пробой уровня сопротивления, после которого котировки совершают тестирование пробитого сопротивления. Вслед цена отскакивает выше на уровень высоты бокового канала, который образовался между уровнем поддержки и сопротивления.

Пример этой модели можно продемонстрировать на 30-ти минутном графике ETHUSD.

На картинке ниже видно образование паттерна. После формирования второго дна, актив устремился в сторону сопротивления, который преодолел и протестировал повторно, закрепившись выше.

Покупку можно было совершить после того, как инструмент закрепился над уровнем сопротивления. Ценовое движение равно высоте бокового канала между уровнями поддержки и сопротивления.

Сделку можно было зафиксировать в двух точках. Стоп-лосс в этом случае ставится ниже, в соответствии с риск менеджментом.

«‎Бычий молот»‎

Паттерн «молот» относится к свечному анализу и характеризуется как сигнал бычьего разворота. «‎Молот»‎ является одним из лучших паттернов для торговли внутри дня. Эта модель формируется в локальном основании и сигнализирует о превосходстве покупателей на рынке. Торгуя по этому паттерну, трейдеру нужно ориентироваться на рыночную ситуацию в целом. 

Если перед появлением «молота» нисходящее движение было сильным, то с большей вероятностью после появления этой фигуры движение вверх будет таким же сильным. Кроме того, торгуя эту модель, нужно отталкиваться от уровней поддержки и сопротивления для более точного определения динамики цены.

Цвет «‎молота» ‎не важен, важно само строение бара. Однако зеленая свеча говорит о более сильном влиянии покупателей. Название этой фигуры происходит от ее строения — маленькое тело и длинный фитиль вниз, похожие на молот. 

На 15-ти минутном графике CADJPY наблюдается отработка сигнала внутри дня.

Появление молота означает, что на этой отметке находится уровень поддержки актива, ниже которого медведей не пускают. Уровень сопротивления в том месте, откуда началось снижение. Движение вниз было сильным, следовательно, и восстановление предполагало такое же движение вверх.

На картинке ниже сформировалась серия «бычьих молотов», после которой котировки развернулись. Покупку можно было совершить после образования второго «‎молота»‎. Стоп-лосс выставляется чуть ниже минимума паттерна.

«‎Голова и плечи»‎

Паттерн «голова и плечи» появляется на графиках реже, чем остальные фигуры. Его смысл заключается в построении трех вершин, одна из которых располагается посередине выше двух других. В основании этих вершин пролегает линия «‎шеи»‎, то есть уровень поддержки. Сделки на продажу открываются исключительно после построения «‎правого плеча‎»‎, пробоя котировками уровня «‎шеи»‎ сверху вниз и закрепления цены ниже. Кроме того, «‎правое плечо»‎ должно быть немного выше, чем «‎левое»‎, но не всегда.

При пробое возможна некая краткосрочная коррекция вверх для тестирования вновь возникшего сопротивления.

Движение цены рассчитывается как расстояние от уровня «‎шеи»‎ до «‎головы»‎.

На 15-ти минутном графике BTCUSD ниже наблюдается построение классической фигуры «голова и плечи» с полной отработкой. 

Продажу по инструменту можно было совершить после падения цены ниже линии «‎шеи»‎ и закреплении котировок под этим уровнем. Тейк-профит можно было ставить, измерив расстояние от уровня «‎шеи»‎ до уровня «‎головы»‎. Стоп-лосс в данном случае выставляется чуть выше пробитого уровня поддержки.

«‎Клин»‎

Паттерн «клин» имеет несколько разновидностей. Эта фигура может формироваться как в восходящем, так и в нисходящем трендах.

«‎Восходящий клин»‎ в восходящем и нисходящем трендах сигнализирует о скором развороте котировок вниз. «‎Нисходящий клин»‎ в обоих случаях говорит о скором пробое верхней линии тренда. Открывая сделки по данному паттерну, нужно ориентироваться на высоту формирования.

Примером образования этой фигуры может послужить 30-ти минутный график GBPAUD. На картинке ниже видно, что при сужении торгового канала и образования паттерна «клин», происходил импульсный пробой цены на уровень высоты формирования этой фигуры.

Вход в сделку нужно совершать после уверенного закрепления цены и увеличения объемов. Стоп-лосс в этом случае необходимо выставлять выше или ниже пробитого уровня, в зависимости от типа формирования.

«‎Вымпел»‎

Паттерн «вымпел» является аналогом модели «флаг». Отличие «‎вымпела»‎ от «‎флага»‎ заключается в том, что первый формирует «‎симметричный треугольник»‎. В случае «‎флага»‎, ценовой диапазон движения рассчитывается как длина всего «‎флагштока»‎. В случае «‎вымпела»‎, ценовое движение равно длине от основания до начала формирования «‎симметричного треугольника»‎. 

На 15-ти минутном графике XRPUSD ниже можно посмотреть иллюстрацию бычьего и медвежьего «‎вымпелов»‎.

В обоих случаях ценовой диапазон движения равен высоте от уровня поддержки или сопротивления до начала формирования ‎«‎симметричного треугольника»‎‎.

Точки входа в обоих случаях находятся на выходе цены из «‎треугольника»‎. Стоп-лосс ставится выше или ниже сформированной фигуры, в зависимости от движения.

Торговые стратегии на основе паттернов для краткосрочной и внутридневной торговли

Для внутридневной стратегии торговли можно использовать все вышеперечисленные паттерны. Рекомендуемые временные периоды для анализа являются 5-ти, 15-ти, 30-ти минутные таймфреймы. В краткосрочной торговой стратегии на 1-2 дня можно использовать часовой график.

Ниже представлен 5-ти минутный график EURUSD, на котором сформировалась фигура «бычий флаг». Определив ценовое движение по «‎флагштоку»‎ и дождавшись выхода из фигуры, я открыл минимальную сделку в 0,01 лот на покупку с конкретной целью по инструменту. Стоп-лосс я выставил внутри «‎флага»‎ в отметке, откуда начался рост. Спустя полчаса моя сделка закрылась в плюс 1,62 доллара.

Проведя анализ 15-ти минутного графика GBPUSD, мною было выявлено образование «‎нисходящего клина»‎, откуда ожидался пробой котировок вверх.

После пробития и тестирования уровня, я открыл сделку в 0,01 лот на покупку.

В рамках торговой стратегии, целью по инструменту было расстояние от начала нисходящего тренда до начала первой коррекции вверх. Стоп-лосс был выставлен в рамках риск менеджмента чуть ниже пробитого уровня.

Спустя некоторое время сделка закрылась внутри дня в плюс 6,52 доллара. 

Параллельно двум другим сделкам, на 30-ти минутном графике EURUSD также сложилась ситуация на покупку. По инструменту сформировался «‎симметричный треугольник»‎. Напомню, что в рамках торговой стратегии по «‎симметричному треугольнику»‎ цена может направиться как вверх, так и вниз. Поэтому сперва необходимо дождаться подтверждения пробоя.

Кроме того, в основании треугольника перед началом роста образовался «бычий молот», что было дополнительным подтверждением силы покупателей. Импульсный пробой треугольника образовал еще одну подтверждающую фигуру — «бычий флаг». Дождавшись выхода из флага, я открыл сделку в 0,01 лот на покупку, выставив цель равную высоте флагштока. Стоп-лосс был поставлен ниже сформированного «‎флага»‎.

Цель была достигнута спустя 1,5 часа после открытия сделки, и прибыль составила 3,14 доллара.

Начать торговлю с проверенным брокером

Регистрация

Лучшие советы для начинающих по использованию паттернов при торговле внутри дня

Дейтрейдинг является достаточно рискованным видом заработка, поэтому, прежде чем начать торговлю, старайтесь следовать следующим советам:

1. Перед началом торговли определите настроение рынка на различных таймфреймах, начиная от 5-ти минутного и заканчивая дневным графиком.

2. Рекомендуется использовать на графике классические технические индикаторы типа RSI, Stoch или MACD в связке с методом технического анализа прайс экшн.

3. Определив фигуру на графике, дождитесь ее отработки и появления выгодной точки входа.

4. Для сохранения своего капитала важно выставлять стоп-лоссы, придерживаясь риск менеджмента. 

5. При внутридневной торговле важно следить за движением цены, так как на тот или иной инструмент также влияет новостной фон. Любой фактор в мире может в корне изменить направление цены.

6. Остерегайтесь бычьих и медвежьих ловушек. Они часто появляются на младших таймфреймах, побуждая трейдеров открывать убыточные сделки. 

7. Соблюдайте хладнокровие при торговле и воздержитесь от импульсных решений, иначе вас ждет обнуление депозита.

Получить бесплатный доступ к демо-счету на Форекс без регистрации в удобной платформе

Перейти к демо-счету

Выводы

В этой статье проведен детальный анализ торговли внутри дня. Были изучены ключевые моменты, на которые необходимо обратить внимание каждому трейдеру. Определено, что лучше всего проводить анализ дейтрейдинг паттернов на младших таймфреймах до одного часа. Кроме того, в статье были подробно изучены фигуры технического анализа, которые можно использовать для успешной торговли, закрывая сделки в течение дня.

Помимо этого, в статье были рассмотрены стратегии торговли некоторыми фигурами, которые были закреплены на практике.

Анализ ценовых паттернов применим к различным инструментам, в том числе к торговле валютами, криптовалютами и ценными бумагами.

Попробовать себя на финансовом рынке, без риска потерять личные средства, можно бесплатно на демо-счете у брокера LiteFinance.

FAQ по внутридневной торговле по паттернам

Работают ли графические паттерны для дневной торговли?

Графические паттерны работают на любых временных промежутках, в том числе и в торговле внутри дня.

Какие паттерны для дневной торговли лучше всего подходят новичкам?

К лучшим паттернам для дневной торговли можно отнести фигуры «треугольник», «флаг», «вымпел», «клин», «бычий молот».

Как найти паттерны в дневной торговле?

Для определения паттернов внутри дня рекомендуется использовать таймфреймы до одного часа. На них можно увидеть построение фигур, слегка отдалив график.

Какие свечные модели наиболее эффективны в дневной торговле?

К эффективным свечным моделям в дейтрейдинге можно отнести разворотные модели типа «молот», «перевернутый молот», «утренняя и вечерняя звезды», «просвет в облаках», «завеса из темных облаков», «повешенный», модель «‎бычьего поглощения»‎ и «медвежьего».

Сколько всего паттернов существует для фондовых графиков?

В настоящее время существует множество паттернов в торговле на фондовом рынке, которые включают в себя как свечной анализ, так и анализ ценовых паттернов.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}}

( {{count}} {{title}} )

Валютная дневная торговая система

К

Джеймс Чен

Полная биография

Джеймс Чен, CMT — опытный трейдер, инвестиционный консультант и стратег глобального рынка.

Узнайте о нашем
редакционная политика

Обновлено 11 июля 2022 г.

Рассмотрено

Сомер Андерсон

Рассмотрено
Сомер Андерсон

Полная биография

​Сомер Дж. Андерсон является дипломированным бухгалтером, доктором бухгалтерского учета и профессором бухгалтерского учета и финансов, который работает в сфере бухгалтерского учета и финансов более 20 лет. Ее опыт охватывает широкий спектр областей бухгалтерского учета, корпоративных финансов, налогов, кредитования и личных финансов.

Узнайте о нашем
Совет финансового контроля

Факт проверен

Катрина Муньелло

Факт проверен
Катрина Мюнхеньелло

Полная биография

Катрина Авила Мунихелло — опытный редактор, писатель, проверяющий факты и корректор с более чем четырнадцатилетним опытом работы с печатными и онлайн-изданиями.

Узнайте о нашем
редакционная политика

Что такое система дневной торговли валютой?

Система внутридневной торговли валютой – это система, которую внутридневные трейдеры на валютном рынке используют для определения того, следует ли покупать или продавать валютную пару на краткосрочной или внутридневной основе. Как правило, эти системы состоят из нескольких графических интерфейсов, которые создают графики, индикаторы и другие сигналы валютной дневной торговли, основанные на техническом анализе.

Валютные дневные торговые системы могут использовать программное обеспечение для прогнозирования и построения графиков форекс, а сделки могут выполняться с использованием онлайн-платформы для торговли форекс.

Ключевые выводы

• Система валютной дневной торговли — это платформа для торговли на рынке Форекс, специально предназначенная для краткосрочных и технических дейтрейдеров.
• Эти системы могут быть адаптированы к нескольким общим стратегиям, включая оптимизацию для скальпинга, затухания, импульсной или разворотной торговли.
• Системы внутридневной торговли могут быть ручными, когда трейдеры производят и анализируют свои собственные сигналы, или автоматизированными, когда бразды правления берут на себя программное обеспечение и электронные торговые платформы.

Понимание систем валютной дневной торговли

Система дневной торговли валютой дает трейдерам представление о том, покупать или продавать валюту. Каждая сделка включает в себя покупку одной валюты при продаже другой валюты, то есть валютной пары.

В целом используются две основные системы. В системах ручной торговли валютой трейдеры самостоятельно отслеживают сигналы; Сигналы могут включать в себя определенную фигуру на графике, прорыв важного уровня сопротивления или новостное событие, которое должно материализоваться. Затем трейдеры интерпретируют эти сигналы, прежде чем совершать покупки или продажи.

Напротив, автоматизированные системы торговли валютой позволяют трейдерам программировать программное обеспечение для поиска определенных сигналов и того, как на них реагировать. Эти системы могут либо предупредить трейдера о заключении сделки, либо разместить сделку автоматически. Некоторые из наиболее популярных методологий торговых систем включают следующее:

• Скальпинг предполагает покупку или продажу сразу после того, как сделка достигает прибыльности, с получением небольшой дополнительной прибыли. Торговля происходит часто, при этом множество мелких сделок размещаются в быстрой последовательности в системе этого типа, обычно накапливая большие объемы и потенциально увеличивая торговые сборы.
• Угасание предполагает продажу валютной пары сразу после восходящего движения, противоречащего текущему тренду. Целевая цена устанавливается, когда покупатели возвращаются на рынок.
• Дневные развороты ищите прибыль за счет дневной волатильности цен. Покупка и продажа происходят в низкие периоды, а сделки закрываются в высокие периоды.
• Системы Momentum следят за развитием рынка или определяют сильные тенденции, сопровождающиеся большими объемами. Целью этого метода является момент, когда объем начинает снижаться и появляются медвежьи свечи.

Финансовые учреждения торгуют «ярдами» или с шагом в 1 миллиард долларов США, в то время как многие профессиональные внутридневные трейдеры торгуют стандартными лотами. Эти размеры лота позволяют им контролировать до 100 000 долларов США в одной сделке, рискуя всего 500 долларами США с кредитным плечом. Внутридневные трейдеры и розничные инвесторы могут использовать даже меньшие размеры лотов, включая мини- (10 000 долларов), микро- (1000 долларов) и наноразмеры (100 долларов).

Валютные системы дневной торговли и обратное тестирование

Теоретически системы дневной торговли валютой могут быть активны и работать 24 часа в сутки, шесть дней в неделю. Почти постоянная активность на валютных рынках делает его популярным местом для многих внутридневных трейдеров по всему миру. В результате важно знать, как система будет работать в различных рыночных сценариях, и определять слабые места, которые трейдер может захотеть учесть.

Трейдеры часто тестируют свои системы на исторических рыночных данных, чтобы определить, дает ли лежащий в основе алгоритм ожидаемые результаты в определенных сценариях. Необычная рыночная активность особенно заметна трейдерам, поэтому многие подвергают свои торговые системы экстремальным сценариям, чтобы увидеть, как они поведут себя в условиях рыночного стресса.

7-дневные стили и методы торговли на валютном рынке

На финансовых рынках можно торговать с использованием различных торговых стилей, и рынок Forex ничем не отличается.

В этой статье мы объясним, что такое внутридневная торговля, и покажем вам некоторые популярные приемы внутридневной торговли на рынке. Однако, прежде чем мы углубимся в дневную торговлю, давайте быстро рассмотрим основные стили торговли, которые трейдеры используют для торговли на финансовых рынках.

Читать:

• Почему Форекс популярен?
• Один день из жизни трейдера
• Когда лучше всего торговать?

Четыре основных стиля торговли

В зависимости от ваших личных предпочтений существует четыре основных стиля торговли, которые можно использовать для торговли на рынке Форекс.

Каждый стиль имеет свои преимущества и недостатки, поэтому убедитесь, что вы выбрали тот, который лучше всего соответствует вашим психологическим особенностям, иначе вы не сможете извлечь максимальную пользу из своей торговли.

Основными стилями торговли являются скальпинг, внутридневная торговля, свинг-трейдинг и позиционная торговля.

Скальпинг

Скальпинг — самый динамичный стиль торговли в списке, так как он предполагает открытие нескольких сделок в течение дня и их закрытие вскоре после этого. Скальперам нравится быстрая торговля, и они не хотят ждать часами или днями, пока сформируется торговый сетап. Вот почему скальперы торгуют на очень коротких таймфреймах, таких как 1-минутные или 5-минутные.

Дневная торговля

Дневная торговля основана на более высоких таймфреймах, таких как 1-часовой или 4-часовой. Дневные трейдеры стремятся удерживать свои сделки в течение всего торгового дня и обычно закрывают свои сделки к концу дня. Брокеры из США обычно помечают вас как внутридневного трейдера, если вы совершаете не менее трех сделок в день в течение пяти дней подряд. Вскоре мы рассмотрим основные методы, которые дейтрейдеры используют для торговли на рынке.

Свинг-трейдинг

Торговля на колебаниях основана на долгосрочных таймфреймах, и сделки обычно остаются открытыми в течение нескольких дней. В отличие от внутридневных трейдеров, свинг-трейдеры подвержены рыночным рискам овернайт, которые могут обернуть их позиции против них самих. Нет ничего необычного в том, что свинг-трейдеры задерживают свои сделки на выходные.

Позиционная торговля

Наконец, позиционная торговля является самым долгосрочным стилем торговли в нашем списке. Позиционные трейдеры держат свои сделки месяцами или даже годами. Поскольку фундаментальные факторы играют важную роль на таких длительных временных интервалах, позиционные трейдеры должны хорошо понимать экономику и динамику рынка, которые влияют на обменные курсы.

Обязательно прочтите:

• 9 лучших книг о Форексе, которые сделают вас опытным валютным трейдером
• Можете ли вы торговать на Форексе, работая полный рабочий день?
• Кто лучшие трейдеры Forex в мире?

Методы внутридневной торговли

Теперь, когда вы знакомы с основными стилями торговли и основными характеристиками внутридневной торговли, пришло время посмотреть, как внутридневные трейдеры торгуют на рынке. Существует три основных метода внутридневной торговли, каждый из которых хорошо зарекомендовал себя: (1) торговля на прорыве, (2) следование за трендом и (3) торговля против тренда.

Поясним каждый из них на примерах.

#1 Торговля на прорыве

Как следует из названия, торговля на прорыве основана на улавливании импульса покупки или продажи сразу после прорыва. Трейдеры на прорывах обычно полагаются на графические модели и линии тренда, чтобы анализировать рынок и ждать, когда цена пробьет или опустится выше или ниже важных технических уровней.

Поскольку трейдеры, торгующие на прорыве, хотят поймать прорыв, как только он произойдет, они часто используют отложенные ордера, размещаемые чуть выше или ниже потенциальной точки прорыва. Использование отложенных ордеров также экономит время, так как вам не нужно ждать перед экраном, чтобы открыть сделку — отложенные ордера будут автоматически исполнены, когда цена достигнет заранее указанного уровня.

На приведенном выше графике показан типичный сетап на прорыв, основанный на фигуре бычьего клина. Трейдеры на прорывах также должны быть в курсе важных событий на рынке, поскольку новости часто могут спровоцировать прорыв важных технических уровней.

#2 Торговля по тренду

Следующая популярная техника внутридневной торговли основана на следовании за трендом. Торговля не должна быть сложной, и сделки, следующие за трендом, возможно, самые простые и самые прибыльные из всех. Билл Данн — известный трейдер, следующий за трендом, который заработал значительную прибыль на паре доллар США против японской иены за 19 лет. 95, просто используя стратегию следования за трендом.

Используя линии тренда, Данн уловил как нисходящий тренд в начале 1995 года, так и последующий восходящий тренд летом того же года в паре USD/JPY.

Трейдеры, следующие за трендом, используют простые технические инструменты, такие как линии тренда и каналы, для определения текущего тренда и его разворотов. Когда цена приближается к линии тренда, а последующее ценовое действие показывает, что линия тренда соблюдается, трейдеры, следующие за трендом, будут входить в направлении тренда.

На графике выше показан простой сетап следования за трендом. Поскольку цена формирует последовательные более высокие максимумы и более высокие минимумы, которые являются характеристиками восходящего тренда, трейдер, следующий за трендом, будет ждать, пока цена достигнет восходящей линии тренда, и откроет длинную позицию, если линия тренда сохранится.

Прочтите: 

Удивительное руководство по свечным моделям (вы будете поражены!)

Убедитесь, что вы можете распознавать свечные графики

Преимущества и недостатки автоматизированных торговых систем

Торговля против тренда

И последнее, но не менее важное: торговля против тренда также является популярной техникой внутридневной торговли. Однако, поскольку этот стиль дневной торговли включает в себя открытие сделок в направлении, противоположном основному тренду, сделки против тренда обычно более рискованны, чем их аналоги, следующие за трендом.

Трейдеры против тренда часто используют стратегии возврата к среднему для открытия сделки. По сути, цена совершает взлеты и падения, даже когда рынок находится в тренде, и этот тип трейдера хочет воспользоваться этими движениями.

Если цена движется слишком сильно вверх во время восходящего тренда, трейдеры, торгующие против тренда, будут открывать короткие позиции по валютной паре. Точно так же, если цена движется слишком сильно вниз во время нисходящего тренда, эти трейдеры будут стремиться купить валютную пару.

Чтение:

• Что идет в лонг?
• Что такое короткое замыкание?
• 7 величайших финансовых сделок, когда-либо совершенных

В качестве альтернативы трейдеры, торгующие против тренда, могут использовать инструменты Фибоначчи для измерения степени коррекции и потенциальной цели по прибыли.