Форекс надежные стратегии: обзор наиболее эффективных и прибыльных стратегий торговли

Содержание

Форекс Эффективный Трейдинг От Профессионалов

Ставки на короткие временные промежутки идеально подходят для новичков и профессионалов. Они совершаются в течение одного операционного дня, способны приносить стабильную прибыль. Если план работает в большинстве случаев, но абсолютно не понятен человеку, лучше отказаться от него в пользу другого, более доступного в восприятии.

Перед тем как начать, оперируя своими деньгами, надо тщательно изучить уже разработанные торговые стратегии профессиональными трейдерами. А новичкам обязательно рекомендуется пройти как минимум базовый курс обучения Форекс. Стратегия «Hallway» была разработана для пятнадцатиминутного графика. Для поиска торговых сигналов используется осциллятор RSI и 4 скользящие средние линии.

Трейдеры используют свой компьютер и сложную математику для разработки алгоритмов, генерирующих торговые сигналы.
Паттерн «Внутренний бар» состоит из двух свечей, где вторая свеча полностью поглощена в пределах диапазона свечи предыдущего дня.
Чаще они встречаются на графиках в составе крупных форм.
Думаю, подобной методикой пользуются очень немногие крупные игроки, поэтому она остается эффективной и по сей день.
С вами на связи Webmastermaksim и мы с вами продолжаем рассматривать интересные темы в контексте трейдинга.

На форуме есть набор, также составленный Павлом, насчитывающий более 600 различных индикаторов скользящих средних на любой вкус. Уровни Фибоначчи также могут служить отличными точками для входа на пробой. Я не стал выделять подобные системы в отдельный класс, так как это также просто уровни цен. Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах. Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском. Конечно, далеко не всегда рынок находится в тренде и можно найти подходящую трендовую линию.

Пробой Линии Тренда

Проверка на формирование торгового сигнала совершается каждые четыре часа в момент открытия новой четырёхчасовой свечи. В каждом ордера устанавливается стоп в размере 50 пунктов по четырёхзначным котировкам + величина спреда торгового актива. В каждом ордера устанавливается стоп в размере 10 пунктов + величина спреда актива. Фиксированный Take Profit отсутствует — открытая позиция закрывается в момент окончания лондонской торговой сессии независимо от результата (выигрыша или убытка) и больше в этот день не открывается.

Когда MACD показывает восходящую тенденцию, линии осциллятора находятся ниже отметки 20. Когда оба экрана дают однозначный сигнал к открытию позиции в том или ином направлении, переходим к третьему экрану — часовому таймфрейму, на котором будет определять точный момент входа в позицию. Этот индикатор представлен линиями и/или гистограммами, которые отображают текущее положение двух скользящих средних, прописанным в настройках программы. Вы можете протестировать любую торговую стратегию (брокер приветствует трейдинг с применением любых торговых стратегий как на демо-счетах, так и реальных). Также, как и у брокера NPBFX, в Roboforex доступны демо-счета, на которых вы можете протестировать любую торговую стратегию с нулевыми рисками для своего депозита. Такой внутренний бар может быть, как «бычьим», так и «медвежьим».

Каждый трейдер мечтает найти самую точную стратегию форекс, чтобы игнорировать ложные сигналы, четко определять моменты заключения самых выгодных сделок. В техническом анализе, часто приходится обращаться за помощью к инструменту, название которого трендовые линии. Речь идет о втором компоненте торговой стратегии, называющейся «PricеAction-5». Прежде всего, торговля в рамках данной стратегии нацеливается на извлечение прибыли непосредственно на младших временных интервалах.

При этом важно учитывать свой психотип, профессиональный уровень и определиться со временем, которое трейдер готов уделять работе на рынке. Так сангвиники и холерики, обладающие небольшим терпением и взрывным темпераментом, комфортнее чувствуют себя при краткосрочной торговле. А вот более спокойные флегматики и меланхолики будут более успешными при долгосрочной торговле. Внутридневные тактики универсальны и подойдут трейлерам с любым психотипом при условии выполнения установленных правил и удовлетворительных результатов при тестировании.

Надежная Стратегия Для Верных Друзей Тренда

Это лучший канальный индикатор, который на графике выглядит как три линии. Средняя — это скользящая средняя, две других рассчитаны по среднеквадратичному отклонению скользящей средней за определенный период. Это дает возможность с высокой вероятностью определить точку входа в рынок и выхода из позиции. День добрый, уважаемые читатели и посетители нашего сайта! Сегодня у нас очень интересная тема – это стратегия антимартингейл бинарные опционы.

При этом продолжительность сделки может составлять от нескольких минут до одного часа. Для минутных таймфреймов необходимо изменить значения периодов EMA на 25, 50 и 100 соответственно. В остальном, все правила по входу и выходу из позиции остаются прежними. Перед тем, как торговать на реале, рекомендуем опробовать стратегию на демо-счете, чтобы еще раз убедиться, что перед вами самая прибыльная торговая система на Форекс. После того, как вы открыли сделку, например, на покупку, вместо стоп-приказа на расстоянии 30 пунктов следует выставить два отложенных ордера Sell Stop тем же объемом, что и предыдущая сделка. Если цена пойдет в противоположном открытой сделке направлении, то сработают отложенные ордера, один из которых является локирующим, а второй предназначен для взятия прибыли.

Третий Экран Стратегии Фбр

Но для успеха в скальпинге необходимо не только правильно подобрать валютную пару и оттестировать выбранные правила, но и четко придерживаться их, что у новичков получается редко. Для скальперов важны стрессоустойчивость и быстрая реакция. Краткосрочные подходят для опытных спекулянтов, поскольку тут необходим агрессивный тип трейдинга – за день можно открыть до сотни сделок. Примером краткосрочных стратегий являются скальпинг и интрадей.

Он помогает осуществить все построения на автомате, избежав тем самым субъективности. Стоп-лосс и тейк профит устанавливаются на одинаковом расстоянии от открытого ордера (примерно пунктов). Положительная динамика торговли достигается за счет правильных входов. Для скальпинга существует множество стратегий, как простых, так и сложных, основанных на комбинировании приёмов фундаментального и технического анализа.

Торговая Стратегия Триколор

В качестве таймфрейма для торговли лучше всего подходит М5. Как правило, такие сделки остаются открытыми максимум час. В нашем случае, это недельный график.Информация, которая нам нужна — это положение текущего столбца, по отношению к предыдущему. Также потребуются некоторые индикаторы, о которых расскажем ниже. Это хорошая возможность проверить торговые условия брокера и убедиться в его безупречной репутации и надежности.

Торговая Стратегия Пробоя Уровней Поддержки И Сопротивления

Для анализа вы можете использовать любой таймфрейм от М30 до Н4 (наиболее часто встречающийся таймфрейм – Н1). При ручной торговой системе трейдер самостоятельно анализирует рынок, после чего лично принимает решение об открытии сделки. Технически все операции по управлению ордером трейдер производит также «вручную».

Правило 2: Подход К Анализу Рынка Валют В Трейдинге

Наличие системы обеспечивает трейдеру некий определённый взгляд на рынок. С её помощью он точно знает, когда торговать стоит, а когда лучше ничего не делать и просто побыть в стороне. И если благоприятная ситуация для сделки наступает, то трейдер, опираясь на систему, точно знает, что ему нужно делать. Вдумчиво изучите основные термины и понятия, чтобы перед открытием настоящей сделки не оставалось ни одного вопроса. Даже самые прибыльные стратегии могут оказаться убыточными, если отнестись к ним несерьезно.

По Типу Технических Характеристик Торговые Стратегии Бывают

Бывают индикаторы, которые отображаются прямо на графике цены, бывают индикаторы со своими собственными графиками. Выделяют трендовые индикаторы (скользящие средние), которые помогают определить тренд и работать с ним, и осцилляторы (MACD, RSI, Стохастик). Вторые указывают на отклонение цены от своих средних значений и позволяют определять экстремальные зоны перекупленности и перепроданности рынка.

Торговые Стратегии По Типу Входа В Рынок

В этом случае сделка закрывается из-за срабатывания защитного стоп-ордера на коррекционном откате. Можно пойти на риск, зайти на рынок ещё раз и возможно взять свои 10 пунктов, если вы уверены, что второй пробой обязательно будет. Выбирайте торговые стратегии форекс, подходящие вам как по стилю торговли, финансовым возможностям, так и по необходимым временным затратам. Вторую группу торговых стратегий называют безиндикаторными, так как они не строят выводов на использовании значений индикаторов. Принцип работы таких стратегий состоит в применении анализа графиков, а также самих валютных котировок. Торговые стратегии форекс – это набор из определенных правил, по которым осуществляется торговля на рынке форекс.

Брокер обслуживает клиентов по всему миру с 1996 года и имеет банковское прошлое (до 2016 года компания оказывала услуги трейдерам в лице Нефтепромбанка). Это один из первых розничных брокеров, который начал оказывать услуги клиентам исключительно по брокерской бизнес-модели (нет конфликта интересов между двумя сторонами). Описанная выше стратегия относится к трендовым способам торговли.

Получив сигнал на повторное открытие сделки, при возврате линии Entry CCI, обратите внимание, отбилась ли она от соответствующего уровня (-40 при торговле на покупку, +40 при торговле на продажу). Если нет – от открытия дополнительной позиции отказываемся. Нельзя отрицать того факта, что стратегия торговли на форекс является важнейшим инструментом достижения успеха, и поспорить с этим тяжело. Отсеивание рынков, где нет тренда, «пилообразной» торговли и затяжных сделок несколько улучшит результаты системы. ADX используется для фильтрации пробоев согласно исследованиям Уайта .

Простые И Прибыльные Стратегии Для Форекс

И, конечно же, лучше не пренебрегать каким-то из этих двух видов анализа. Каждый из них несёт что-то своё, они друг друга дополняют. Поэтому они обычно комбинируются в разных пропорциях в зависимости от типа торговой системы. Долгосрочные.При таком подходе сделки находятся в работе от нескольких недель до нескольких месяцев.

У нас представлены только самые прибыльные стратегии, которые показали превосходные результаты как на истории, так и на практике. Конечно, это не грааль, тем не менее, подход оригинален, интересен, дает приличную точность, хорошую прибыльность и соотношение риска к прибыли. При тщательной разработке торговая система, использующая эту идею, будет способна входить в сделки на самом зарождении новых трендов и выходить фактически на их завершении. Думаю, подобной методикой пользуются очень немногие крупные игроки, поэтому она остается эффективной и по сей день. Подобные торговые стратегии подойдут не только опытным трейдерам, но и начинающим в силу их простоты. Уровни поддержки и сопротивления – базовые понятия в торговле на Форекс, которые указывают на локальные минимумы и максимумы цены актива.

Самые Лучшие и Надежные ФОРЕКС брокеры (с Описанием)

В этой статье представлены лучшие ФОРЕКС брокеры в России по версии Equity. Главным критерием всех лучших брокеров является регуляция, большой опыт работы, качественное предоставление услуг, быстрая обратная связь и широкие возможности.

Именно поэтому в нашем списке не будет ТОП 100 Форекс брокеров или даже ТОП 50, мы отобрали только лучших, а их как известно не много.

Этот список не имеет рейтинга, а поэтому сравнительный – это значит, что каждый из брокеров достоин быть выбранным. По каждому брокеру мы расскажем его основные характеристики и на что стоит обратить внимание.

Брокер Альпари

Один из крупнейших в мире Форекс-брокеров. Альпари основан в 1998 году. Ежемесячный оборот превышает $100 млрд, офисы расположены в более 20 крупнейших городах, огромный набор инструментов не только для трейдера, но и инвесторов.

Благодаря значительному опыту брокерской деятельности Альпари предлагает шесть видов счетов, ежедневную аналитику, обучение и многое другое. Спред может быть как фиксированный от 2 пунктов, так и плавающий от 0.

Также Альпари предлагает инвестирование в ПАММ-счета, а для трейдеров это является хорошей возможностью зарабатывать со вкладов инвесторов.

Брокер регулируется FSA и входит в состав Финансовой Комиссии (The Financial Commission).

Доступные платформы: Metatrader 4, MetaTrader 5, Fix-ContractsTrader. Для клиентов оформляется бесплатная подписка на аналитику от онлайн-сервиса Autochartist.

Максимальное кредитное плечо до 1:1000. Спреды от 0 пунктов. 33 способа пополнения счета и вывода средств, в том числе банковский перевод, карты Visa и Mastercard, Webmoney, QIWI и ЮMoney. Доступны классические торговые счета, ECN, Nano (центовый).

Клиентам доступны для торговли 46 валютных пар, 18 CFD и 2 типа металлов. Допускается как самостоятельная торговля, так и использование торговых советников в автоматическом режиме.

Форекс-брокер Альпари трижды отмечен наградами FX Empire, в том числе в номинации «Лучшая мобильная торговля». Лауреат премии «Финансовая элита России» в нескольких номинациях, в т.ч. за самое динамичное развитие в стране. Отмечен на Finance Magnates Awards, как лучший брокер бинарных опционов. Награжден Masterforex-V, как лучший ПАММ брокер мира.

Официальный сайт брокера: Альпари

RoboForex

Брокер RoboForex работает уже более 10 лет и за это время может предложить свои клиентам торговлю валютой на мировых финансовых рынках с конкурентоспособными условиями.

Основные преимущества брокера:

Узкий спред с показателями от нуля пунктов;
По типу торгового счета плечо может составлять до 1:2000;
Скорость исполнения от 1 десятой секунды;
Для торговли предоставляется более 40 валютных пар.

Для торговли компания предлагает клиенту 4 валютных счета: в евро, долларах, рублях и золоте. Используемые платформы – MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader и R Trader.

Регулируется IFSC, имеет сертификат качества и соответствия ордеров от Verify My Trade (VMT). У брокера работает программа страхования до 5 млн евро.

Компания получила множество профессиональных наград, как Best Investment Platform, Best Broker of the CIS, награды от IAFT Awards и другие.

RoboForex является официальным спонсором BMW M Motorsport.

Официальный сайт: RoboForex

Если вы желаете торговать и зарабатывать на валютном рынке Forex всерьез и надолго, мы советуем выбирать из этих брокеров. Более полные обзоры и отзывы о брокерах вы можете изучить в нашей рубрике Обзоры брокеров и отзывы.

Является ли торговля на Форекс устойчивой долгосрочной инвестиционной стратегией?

Если вы хотите приумножить свои сбережения, чтобы иметь максимально возможную сумму для выхода на пенсию, вам может быть интересно узнать об инвестициях за пределами фондового рынка или сберегательных счетов. В последние годы торговля на рынке Форекс приобрела большую популярность среди обычных розничных трейдеров, поскольку торговые онлайн-платформы сделали инвестиционный класс более доступным. Однако то, что это доступно, не обязательно означает, что это хорошая идея. Здесь мы смотрим на то, является ли получение дохода от различных колебаний обменного курса устойчивой долгосрочной инвестиционной стратегией.

	Hargreaves Lansdown	MoneyFarm	BestInvest
Открытие	£ 1	FER 50010 9000 70007 от 1	£ 1	. на годовой основе	От 0,35% для управляемых и 0,25% для неуправляемых счетов	В диапазоне от бесплатного до 0,4%
Комиссионные сборы	От 5,9 фунтов стерлингов5 и 11,95 фунтов стерлингов	Плата за провайдера ETF: 0,2% Распространение на сделках: максимум 0,1%	Бесплатно до 4,95 фунтов стерлингов A
Перевод		от бесплатного	Free
		от бесплатного

					бесплатно
					. Открытый инвестиционный счет	Открытый инвестиционный счет	Открытый инвестиционный счет

Что такое устойчивая долгосрочная инвестиционная стратегия?

Прежде чем рассматривать вопрос о том, является ли Forex, в частности, устойчивой долгосрочной инвестиционной стратегией, жизненно важно полностью понять более широкую идею того, что такое устойчивые долгосрочные инвестиции. Устойчивая долгосрочная инвестиционная стратегия — это когда деньги вкладывают так, чтобы обеспечить надежный поток доходов и рост.

Как и всегда в случае с инвестициями, то, что делает устойчивые инвестиции надежным потоком доходов, обеспечивающим рост, отличается от инвестора к инвестору. Это зависит от различий в ситуациях и обстоятельствах, которые определяют, что человек ищет от инвестирования. Для некоторых надежный поток доходов не обязательно должен быть огромным. Для других наличие существенного дохода, который компенсирует нехватку пенсионной корзины, имеет важное значение.

Кроме того, не всех инвесторов волнует поток доходов. Потоки доходов, как правило, получают от дивидендов, погашения облигаций (купонов) или дохода от аренды недвижимости. Вместо того, чтобы получать этот доход, инвесторы могут больше заботиться либо о сохранении капитала, либо о его приросте. В результате долгосрочная инвестиционная стратегия для таких людей будет означать, что они не понесут никаких потерь по сравнению с суммой своих первоначальных инвестиций.

Что такое инвестирование в Forex?

Очень важно понимать этот сложный рынок, чтобы понять, может ли он стать для вас устойчивым долгосрочным вложением.

Форекс — один из крупнейших мировых рынков. Это сокращение от «Иностранная валюта», и это практика обмена одной валюты на другую. Например, обмен британского фунта на доллар США или японскую иену. Хотя, с технической точки зрения, это означает, что каждый раз, когда вы обмениваете деньги, чтобы поехать в отпуск, вы совершаете сделку на Форексе, идея использования Форекса в качестве инвестиционного класса отличается. Торговля на рынке Форекс приносит доход от многих сделок на рынке Форекс, а не использует обменные деньги для покупки местных товаров или услуг. Обменные курсы указаны парами, например, GBP/USD или USD/JPY. Это означает, что вы будете обменивать британский фунт на доллар США или доллар США на японскую иену соответственно.

Возврат возможен по следующим причинам. Один из способов, если обменные курсы не сбалансированы (посредством арбитража). Во-вторых, если инвестор правильно предвидит, что валюта недооценена или переоценена более широким рынком.

Арбитраж

Арбитраж работает, определяя несбалансированный обменный курс между тремя валютами. Выявив дисбаланс, можно заработать на разнице курсов. Эти дисбалансы могут материализоваться между тремя валютами, две из которых оценивают другую валюту по-разному.

Например, вы обнаружили дисбаланс между курсами обмена швейцарского франка, евро и британского фунта стерлингов. Текущие курсы обмена:

GBP/CHF: 1 фунт стерлингов при покупке 2 швейцарских франков

EUR/CHF: 1 евро при покупке 2,5 швейцарских франков

EUR/GBP: 1 евро при покупке 1 фунта стерлингов

Таким образом, вы обмениваете 1 фунт стерлингов на 1 евро, а затем покупаете 2,5 швейцарских франка. Затем вы обмениваете эти 2,5 швейцарских франка на 1,25 фунта стерлингов по текущему обменному курсу. Таким образом, вы заработали 25 пенсов, если брокерская комиссия не взимается.

Недооцененная или переоцененная валюта

Если форекс-брокер или инвестор считает, что валюта недооценена, они покупают ее дешево, а затем продают, когда считают, что она достигла более разумной цены. Как только эта цена будет достигнута, вы конвертируете валюту обратно в свою базовую валюту и получаете прибыль.

Например, вы можете полагать, что австралийский доллар (AUD) недооценен по отношению к британскому фунту стерлингов. Например, вы можете купить 4 австралийских доллара за 1 фунт стерлингов. Но вы думаете, что на самом деле это должно быть ближе к 2 австралийским долларам за 1 фунт стерлингов.

Вы покупаете позицию в австралийском долларе, чтобы сохранить ее, купив 40 австралийских долларов за 10 фунтов стерлингов. Когда обменный курс начинает повышать ценность австралийского доллара по отношению к фунту и достигает 2 австралийских долларов за 1 фунт стерлингов, вы продаете свою позицию. Это означает, что вы получите обратно 20 фунтов стерлингов, что в сумме составит 10 фунтов стерлингов.

Если вы считаете, что валюта переоценена, вы поступаете наоборот, продавая валюту, которую считаете слишком дорогой. Если у вас еще нет этой валюты, ее можно продать без покрытия, чтобы по-прежнему получать прибыль от колебаний обменного курса.

Что делает инвестиции в иностранную валюту надежными долгосрочными инвестициями?

Несколько факторов делают инвестиции в иностранную валюту весьма привлекательным классом активов. Хотя эти факторы никогда не гарантируют положительных результатов в будущем, они, безусловно, являются преимуществами, которые могут помочь сделать это более устойчивым долгосрочным вложением, чем некоторые могут сразу подумать.

Ликвидность

Инвестировать в высоколиквидный актив всегда выгодно. Если актив ликвиден, вам удобно знать, что вы можете продать его почти сразу, как только захотите. Особенно это касается валютного рынка. На рынке так много участников рынка, и он открыт весь день, пять дней в неделю, так что вы можете быть уверены, что сможете продать свой актив, если пожелаете или понадобится в тот момент, когда захотите. От Гонконга до Нью-Йорка найти инвестора, готового иметь с вами дело, будет возможно.

Это очень важно, так как деньги, которые вы вложили в валюту, могут понадобиться либо для инвестирования в другое место, либо, возможно, просто для покрытия повседневных расходов после выхода на пенсию. Конечно, стоимость ваших инвестиций может быть не такой высокой, как вы хотели бы, но дело в том, что если вам нужны наличные тут и сейчас, вы можете это сделать. Продажа менее ликвидных активов, которые можно сравнить даже с акциями и облигациями с иностранной валютой, иногда может занять немного больше времени.

Что делает эту стратегию долгосрочной инвестиции, так это то, что вы можете, по крайней мере, полагаться на Форекс как на продаваемый актив, когда вам нужно быстро получить доступ к средствам. Это огромное утешение для всех, особенно для пенсионеров, которые больше не получают зарплату.

Совокупная прибыль

Как мы обсудим ниже, Форекс может быть активом с высокой волатильностью. Это часто удерживает людей от вложений в него каким-либо значимым образом. Однако, как и в случае с другими классами активов, можно получить кумулятивную прибыль, которая может составить разницу в вашем портфеле в долгосрочной перспективе. Хотя инвестирование в Forex может быть более трудоемким из-за того, как часто вы, вероятно, захотите торговать, совокупная прибыль, которую можно получить, может составить значительную прибыль.

Многие трейдеры обнаруживают, что они могут оказать существенное влияние на общую прибыль своего портфеля, даже если их валютные пары изменяются с наименьшим десятичным знаком. Это значительное преимущество, если рассматривать Форекс как устойчивую долгосрочную стратегию, поскольку совокупная прибыль затем усугубляется возможностью инвестировать больше денег за счет этих выигрышей. В целом, эффект от более широкого портфеля может быть существенным и, следовательно, иметь большое значение для инвестора, стремящегося выйти на пенсию и увеличить свое состояние.

Диверсификация

Одним из преимуществ Forex является то, что он добавляет диверсификации в ваш портфель. Диверсификация вашего портфеля — это концепция, которую рекомендовали бы многие управляющие фондами. Это способ снизить риск потери ваших инвестиций в течение длительного периода времени. Если бы вы инвестировали исключительно в один класс активов, вы были бы чрезвычайно чувствительны к более широким движениям рынка этого конкретного актива в любой день. Это потому, что разные активы реагируют на цикл новостей по-разному. Инвестируя в несколько классов активов, если у одного из ваших классов активов в вашем портфеле будет плохой день или месяц, другие классы активов могут помочь смягчить этот удар.

Когда дело доходит до Forex, он по-разному реагирует на такие активы, как облигации, ETF, акции или товары. Это крайне важно для того, чтобы сделать его устойчивым долгосрочным вложением. Поскольку, хотя это может быть связано с повышенным риском по сравнению с активами-убежищами, такими как облигации, это может помочь диверсифицировать ваш портфель, чтобы снизить его общий риск и, надеюсь, повысить его доходность.

Конечно, можно диверсифицировать свои инвестиции и на Форексе. Более безопасными валютами в первую очередь считаются более традиционные валюты развитых стран, такие как доллар США, британский фунт стерлингов или евро. Затем можно инвестировать в другие более волатильные валютные пары, такие как AUD/JPY.

Огромный рынок

Наконец, одно огромное преимущество Форекса и его пригодности в качестве долгосрочной инвестиционной стратегии заключается в том, что это такой обширный рынок. Как упоминалось выше, это открывает возможность диверсификации внутри класса активов. Однако это также означает, что всегда должна быть возможность инвестировать во что-то, что может принести прибыль. Хотя для этого может потребоваться глубокий технический анализ и возможность оставаться в курсе данных в реальном времени, это означает, что ваши деньги не томятся на сберегательном счете с низкой процентной ставкой.

Рынок становится еще больше, если принять во внимание внебиржевой (или внебиржевой) рынок, деривативы, контракты на разницу (CFD) и экзотические инструменты, которые помогают поддерживать Форекс и делают его еще более ликвидным. Более того, это означает, что вы всегда можете тем или иным образом получить доступ к валютным парам или движениям, которые, по вашему мнению, могут принести столь необходимую прибыль в будущем.

Каковы риски долгосрочного инвестирования в Форекс?

Конечно, любой инвестиционный класс сопряжен с риском. На Форексе есть много сомнений в отношении настроений инвесторов по уважительной причине. Угрозы, которые он представляет, иногда могут быть слишком серьезными для некоторых, особенно при рассмотрении долгосрочной инвестиционной стратегии, обеспечивающей устойчивый доход.

Процентные ставки

Процентные ставки неразрывно связаны с доходностью Форекс. В результате процентные ставки оказывают, пожалуй, самое значительное влияние на валютный рынок в целом. Таким образом, в определенной степени инвесторы в этот класс активов очень чувствительны к изменениям в политике правительства и изменениям в экономической программе правительства. Совсем недавно мы все жили в мире с низкими процентными ставками в течение длительного периода. Однако это, похоже, изменится во всем мире для многих развитых стран, где инфляция начинает поднимать голову.

Некоторые форекс-трейдеры утверждают, что процентный риск можно снизить, сосредоточив внимание на ключевых экономических показателях страны и мировой экономики. Поскольку процентные ставки в каждой стране меняются, они меняются с разной скоростью. Именно это вызывает большие колебания обменных курсов и дает трейдерам возможность зарабатывать деньги. Тем не менее, некоторые инвесторы утверждают, что на Форекс существует высокая степень риска из-за вероятности неожиданных заявлений центральных банков. Например, Банк Англии недавно сохранил процентные ставки в Великобритании на прежнем уровне, когда многие ожидали, что его Комитет по денежно-кредитной политике проголосует за повышение базовой ставки на четверть процента.

Таким образом, когда дело доходит до долгосрочной стратегии, вопрос заключается в том, насколько удобно вам как инвестору следить за этими экономическими показателями и вероятностью шокирующих объявлений.

Волатильность

Еще одна причина, по которой многие инвесторы предпочитают избегать Forex в качестве долгосрочной стратегии, заключается в его преобладающей волатильности, которая характеризует даже самые короткие периоды. Движения цен на валюту постоянны, и в результате может быть трудно предсказать прибыль, поскольку волатильность часто омрачает способность инвестора предвидеть направление изменений.

При этом многие инвесторы считают волатильность на рынке Форекс хорошей вещью. Они используют это в своих интересах, быстро извлекая прибыль из любого роста цен и продавая позиции с помощью стоп-лосса, чтобы минимизировать риск падения. Что многим инвесторам не нравится в таком использовании волатильности на рынке Форекс, так это то, насколько интенсивно она обеспечивает получение совокупной прибыли. Напротив, совокупные потери сводятся к минимуму.

По сравнению со стратегией «купи и держи» на фондовом рынке, при которой инвестор идентифицирует акции, которые, по его мнению, недооценены, а затем покупает и держит их в течение нескольких лет, покупка и продажа на рынке Форекс для получения быстрой выгоды от волатильности требует исключительно больших усилий. Вдобавок ко всему, по-прежнему необходимо проводить необходимые исследования, как при инвестировании в акции или облигации, чтобы помочь сделать лучшие сделки возможными. Это может не отпугнуть некоторых инвесторов, но для других это может быть слишком рискованной долгосрочной инвестиционной стратегией с меньшими шансами на получение устойчивой прибыли.

Крупные убытки

Поскольку большая часть прибыли, полученной на Forex, достигается за счет мельчайших десятичных движений, инвесторы часто используют свои позиции, чтобы максимизировать свою прибыль, чтобы получить значимую абсолютную прибыль. Однако недостатком этого является то, что любые потери также увеличиваются. Когда дело доходит до долгосрочной инвестиционной стратегии для пенсионной корзины, это может полностью оттолкнуть инвесторов от идеи Forex.

В то время как до выхода на пенсию для некоторых может быть еще далеко, для других день выхода на пенсию уже не за горами, и способность компенсировать значительные потери значительно снижается. Кроме того, некоторые люди, независимо от того, имеют длительные сроки инвестирования или нет, могут быть не в состоянии покрыть значительные убытки. Для других может просто не быть необходимости даже рисковать этими потерями ради шанса на прибыль.

Таким образом, с точки зрения долгосрочной устойчивой инвестиционной стратегии рассмотрение Forex возможно для тех, чей профиль риска позволяет. С другой стороны, он может не подходить для тех, кто не склонен к риску из-за потенциально значительных потерь. Тем не менее, некоторые могут быть счастливы рискнуть этими потерями, выбрав менее волатильные валютные пары и уменьшив размер используемого кредитного плеча.

Типы стратегий торговли валютой

Если после сопоставления рисков и выгод Forex вы полагаете, что это подходящая долгосрочная инвестиционная стратегия для вас, есть несколько способов, которыми вы можете воспользоваться для получения прибыли. На рынке Forex распространены следующие стратегии:

Высокий объем торгов

Эта стратегия кратко упоминалась ранее в этой статье, но распространенный способ получать прибыль от Forex — это регулярно торговать большими объемами. Большие объемы могут означать использование кредитного плеча при частой торговле, чтобы использовать волатильность рынка — процесс скальпинга. Это идея о том, что вы получаете прибыль, как только она сразу же становится прибыльной. С другой стороны, вы не держите актив достаточно долго, чтобы он слишком сильно упал в цене. Идея состоит в том, что в долгосрочной перспективе, делая это неоднократно, вы получаете надежный доход.

Купи и держи

Конечно, по сравнению со скальпингом и стратегиями больших объемов торгов, одна очень долгосрочная инвестиционная стратегия состоит в том, чтобы просто купить и удерживать валюту, которая, по вашему мнению, существенно недооценена. Это очень похоже на то, как часто торгуют акциями, надеясь, что цена вырастет в будущем. Проблема с этой стратегией заключается в том, что вам нужно смириться со всей волатильностью между покупкой и продажей актива. Учитывая, как быстро и резко могут меняться рынки Forex, вам нужно быть уверенным, что даже если ваши первоначальные инвестиции потеряют большую часть стоимости за один день, вы вернете их обратно.

Хеджирование

Хеджирование позиций — это способ получения прибыли от всего, что происходит на рынке Форекс. Поступая таким образом, вы пытаетесь существенно уменьшить свою подверженность убыткам, одновременно получая прибыль. На самом деле это снизит вашу прибыль, поскольку вы всегда будете в проигрышной позиции, а также в выигрышной. Однако то, как вы структурируете эти позиции хеджирования, позволит вам получить некоторую прибыль, но также даст вам больше времени. Хеджирование позволяет вам увидеть, в каком направлении движутся рынки и есть ли какие-либо устойчивые тенденции, на которых можно получить прибыль. Для тех, кто хочет получить долгосрочную устойчивую прибыль от Forex, хеджирование может быть очень эффективным при правильном применении.

Предыдущие результаты в прошлом

Хотя прошлые результаты никогда не являются надежным индикатором будущих результатов, по крайней мере, так нам говорит FCA, есть трейдеры, которые реализуют стратегию анализа прошлых результатов для получения прибыли с течением времени. Они делают это, глядя на предыдущие уровни обменных курсов, которые встретили сопротивление — как в сторону снижения, так и в сторону повышения.

Определив, где, по общему мнению рынка, должны находиться две валюты с точки зрения обменного курса, трейдеры могут получить прибыль от движений между этими двумя уровнями, если они будут реализованы эффективно. Это процесс определения сигналов относительно того, когда входить и выходить из позиции. Эта стратегия может помочь трейдеру заглушить более сильный рыночный шум, такой как реакция на политику правительства, и сосредоточиться на краткосрочных колебаниях.

Деривативы и CFD

Хотя это и не является такой инвестиционной стратегией, как скальпинг, покупка деривативов и CFD на основе валютных пар иногда может быть эффективным средством получения прибыли. Хотя они могут быть подвержены огромным потерям, одним из преимуществ этих продуктов является то, что вам не нужно держать сам базовый актив.

Поэтому, когда дело доходит до Forex, вы можете просто открыть позицию с другим трейдером о том, в каком направлении, по вашему мнению, будет двигаться валюта. Это способ, которым вы можете довольно быстро увеличить свою прибыль, но, следовательно, также увеличить свои убытки. По этой причине CFD даже не разрешены в некоторых странах мира, а в других, как, например, в Великобритании, существует высокая степень регулирующего надзора.

Является ли Forex хорошей долгосрочной инвестицией?

Как и в случае любых инвестиций, хорошо это или нет, можно решить только задним числом. Чтобы повысить свои шансы на отличные долгосрочные инвестиции, важно, чтобы вы полностью понимали риски, которые могут возникнуть при инвестировании ваших денег в Forex.

Эта волатильность и вероятность значительных убытков должны стать тревожным звонком для всех, кто в день выхода на пенсию застревает, имея в своей пенсионной корзине меньше, чем им хотелось бы. Хотя Forex может помочь восполнить эту небольшую дыру, он также может сделать ее еще более значительной. Таким образом, Форекс также необходимо рассматривать вместе со всеми другими инвестициями в вашем портфеле, а также подходит ли он для ваших обстоятельств и профиля риска.

Форекс может приносить стабильную прибыль инвесторам. Тем не менее, он также может привести к тому, что доходность будет неравномерной и быстро превратится в отрицательную. Поэтому важно понять, как уменьшить вероятность того, что это произойдет, прежде чем ступить на этот огромный рынок.

Создание стратегии Форекс и вера в нее

Сегодняшний урок будет посвящен чему-то более теоретическому, чем предыдущие. В частности, мы собираемся обсудить, как управлять стратегией форекс, которую вы настроили в соответствии со своими потребностями.

Чтобы представить эту тему, нам нужно описать концепцию волатильности. Финансовые трейдеры описывают волатильность как возможность для актива характеризоваться непредсказуемыми движениями в положительном или отрицательном направлении. Легко понять, как большая волатильность является синонимом потенциально больших заработков хороших трейдеров.

Валютный рынок является нестабильным рынком, и это связано с двумя основными компонентами:

Новости на рынке
Трейдеры, реагирующие на новости и, следовательно, влияющие на стоимость валюты

Оба эти элемента имеют одинаковый вес, но реакция трейдеров менее предсказуема, чем последствия, вызванные конкретными новостями. Вы должны быть достаточно гибкими, чтобы оставить место в своей стратегии для адаптации в последнюю минуту.

Мы опросили многих из наших самых успешных форекс-трейдеров, и все они согласились с тем, что в торговле на рынке Форекс есть один простой секрет:

Верьте в свою собственную стратегию.

Что это значит?

Представьте, что вы инвестируете в евро, увеличивая его стоимость по отношению к доллару США. Во время торговли вы заметите быстрые изменения в соотношении валютной пары; например, может случиться так, что EURUSD упадет с 1,2995 до 1,3017, а через несколько секунд до 1,2982 и т. д. Когда вы видите эти изменения, вы, как правило, слишком взволнованы своей стратегией, если они приносят вам пользу, и пытаетесь исправить стратегию, которую вы использовали, когда дела идут плохо.

Если вы запланировали стратегию форекс, основанную на фактах и основанную на глубоком анализе рынка, вы должны продолжать верить в нее, поскольку она окупится в долгосрочной перспективе. Всегда помните о том, что хорошие стратегии дают наибольшую отдачу от инвестиций не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе.

Очень важно определить стратегию форекс с уровнями входа и выхода до входа в сделку. Причина этого в том, что до того, как реальный капитал будет задействован в торговле, к нему не привязаны эмоции. После создания стратегии форекс наиболее важным аспектом является сохранение приверженности стратегии независимо от того, как будет работать валютная пара.

Многие начинающие форекс-трейдеры терпят неудачу даже с хорошей форекс-стратегией, потому что они вносят поправки в нее, когда сталкиваются с плавающим убытком. Самая распространенная ошибка заключается в том, что они надеются, что валютная пара восстановится, и корректируют свои уровни стоп-лосса, не устанавливая хеджирования, что может привести к ускорению их убытков, пока они не потеряют свой капитал.

Хорошая торговая стратегия форекс — это только половина уравнения, вторая половина — не корректировать сделку в процессе и придерживаться определенной стратегии, что может быть самой сложной частью, особенно для начинающих трейдеров. Требуется время, чтобы развить необходимую дисциплину, чтобы иметь возможность создать хорошую торговую стратегию на рынке Форекс и оставаться приверженным ей от начала до конца.