Форекс прибыльные торговые системы: Ошибка 404. Страница не найдена

Стратегии Для Форекс Позволяющие Зарабатывать Самые Популярные, Рабочие И Прибыльные Среди Профессиональных Трейдеров — OneCard Nigeria

Торговая стратегия — набор правил, последовательность действий, алгоритм, по которым определяется момент открытия и закрытия торговой позиции. Торговые стратегии на Форекс 2015 – это те стратегии, которые приобрели популярность или же были разработаны в 2015 году. Они помогут адаптировать вашу торговлю к современным трендам и тенденциям валютного рынка… Вся правда о Форекс состоит в использовании действенных торговых стратегий в игре на бирже, использующих её эффективные стороны по максимуму. Торговые стратегии на Форекс 2015 года – это актуальные стратегии, которые в настоящее время приносят прибыль и заработок тем трейдерам, которые ими пользуются.

В данном материале я детально описал, как конкретно сам торгую в сфере бинарных опционов и на что обращаю внимание. В основе данного индикатора лежит индекс силы, который представляет собой сложный математический расчет линий RSI с различными периодами. В шаблоне скальпинговой торговой системы он представлен в виде стрелочек. При появлении красной стрелочки следует рассматривать продажи, а синяя стрелочка сигнализирует о покупках.

Здесь клиент рынка распоряжается виртуальными финансами, нет риска лишиться реальных денег. При пересечении линий прогнозируется вероятность разворота трендовой тенденции. Для покупки выбирается ситуация, когда медленная скользящая пересекает снизу вверх быструю.

+2250 Пунктов

Поэтому приходится лопатить тонны информации, чтобы выбрать максимально подходящего партнера. Обращайте внимание на размер комиссионных, уровень программного обеспечения, спектр доступных услуг, и, конечно же, отзывы в интернете. Пройти стартовый курс базовых навыков трейдера также не будет лишним. Оптимальный размер потерь за один торговый день не должен превышать 2% – 5% от суммы депозита.

Человек не продумывает ход, заключает непрогнозируемую сделку, теряет все. Торговать лучше с холодным расчетом, по четкому плану. Советник позволит достичь положительного результата, если трейдер будет строго следовать инструкции, соблюдает все требования по сделке. Существует нюанс выбора специальной программы – рейтинг разработчика. Особенно стоит обратить внимание на стоимость системы. Многие мошенники создают фиктивный ресурс, получают за него прибыль, а игрок в результате не только терпит расходы на покупку робота, но и полностью теряет собственный депозит.

Выделять все колебания не стоит, это очень сильно отвлекает и путает. Самый точный субъективный прогноз будет составлен трейдером с хорошим торговым опытом. Для обозначения трендовой линии соединяются последовательные нисходящие и восходящие точки движения котировки. Это комплекс тактических приемов, объединенных в одну стратегию. Название тактики происходит от того, что за основу берется пять базовых принципов торговли по техническому анализу с минимальными рисками.

Без риска никак, и кто не рискует, тот, как обычно, и не пьет шампанского. Внутридневная торговля на Форекс также осуществляется при помощи волновой теории Эллиотта. На протяжении операций по кредитному плечу есть возможность не только повысить свои доходы, но и повысить риск потерь.

Эта стратегия позволяет сэкономить время и получить прибыль в максимально короткие сроки. Если вы торгуете на часовом графике, то иногда следует смотреть на 4-часовой таймфрейм. Однако это вовсе не означает, что если на h5 наблюдается восходящий тренд, то на h2 следует рассматривать только покупки. Если вы видите, что на h2 началась коррекция, то можете открыть краткосрочную сделку на продажу, а более старший таймфрейм использовать для оценки общей картины на рынке. Итак, для использования простой торговой стратегии Форекс «Тормоз» нам понадобится индикатор ADХ.

Прибыльные Торговые Стратегии

Разрабатываете собственную ручную торговую систему. Тестируете ее в тестере, выбираете моменты, когда больше всего результативных сигналов. Гоняете систему на разных таймфреймах и валютных парах.

Именно от этого будет зависеть успешность и прибыльность операции. Он представлен в виде определенного пика на графике изменения курса. Не забудьте правильно рассчитать необходимую начальную денежную сумму, которая зависит от используемого торгового лота и валютной пары.

• Однако этот момент компенсируется высоким процентом прибыльных сделок, а также авто-переводом в безубыток и трейлинг стопом, сводящими срабатывание полноразмерного стоп-лосса к минимуму.
• Злоупотребление сомнительными методами оптимизации убытков (метод Мартингейла или усреднения).
• Если выбрать период 20 – следовательно, мы будем знать среднее количество пунктов, которое пара проходит в день на основе последнего месяца.
• Это необходимость, от которой зависит успех в будущих сделках.
• В моменты, когда значения падают максимально низко, движений на фунте практически нет.

В статье разберемся с правилами поиска точек входа и сопровождения сделок по стратегии. Вторая внутридневная стратегия торговли, которая не менее распространена– это трейдинг на новостях. В этом случае трейдер должен внимательно следить за всеми финансовыми и экономическими новостями, которые могут вызвать продвижение тренда, особенно положительное. В этом трейдеру помогают календарь значимых событий на фондовом рынке и таблица влияния этих событий на курсы валют. При скальпинге, важно выбрать подходящий момент для входа в рынок. Обычно это делается при уверенном продвижении тренда.

Консервативные Методы Торговли

Проблема этих стратегий в том, что они не авторские и собраны из бесплатных интернет-материалов. Смотрите, изучайте и не доверяйте деньги мошенникам. Никто не может спрогнозировать поведение графика со 100%-ной вероятностью, осечки случаются в том числе и у трейдеров с мировым именем. В трейдинге главное не это, а то, может ли ваша ТС обеспечить стабильный прирост депозита. При усреднении повторные входы в рынок выполняются, если график пройдет в убыточном направлении 100 пунктов, лот не изменяется.

Ожидается бычья свеча, которая не касается линии индикатора. Работать лучше на таймфрейме M5 или M15, так как цель данной стратегии — захват торговая стратегия трейдера небольшого импульсного движения. Если они начали выходить из зоны перекупленности за 5 минут до открытия — это сигнал на короткую сделку.

Торговая Стратегия Woodies Cci

Перед тем, как торговать на реале, рекомендуем опробовать стратегию на демо-счете, чтобы еще раз убедиться, что перед вами самая прибыльная торговая система на Форекс. Тейк-профит в данной стратегии форекс не ставиться – вы должны оставаться в сделке до того времени, пока не появится обратный сигнал. Обратным сигналом является обратная точка индикатора SHI, которая появляется при закрытии бара, указывая на возможный разворот на рынке. Исходя из этого – необходимо закрыть торговую сделку на верхней либо нижней границе бара, в зависимости от направления текущего тренда. Сайт Binium.ru — независимый информационный портал.

От нас требуется быстрая реакция и психологическая подготовка к торговле с маленьким прибылями, но очень частыми сделками. Здесь нам нужно установить набор индикаторов, которые и будут сигнализировать о входах в рынок. Стратегия “Снайпер” очень популярна в русскоязычном интернете. Здесь от нас требуется искать коридоры, которые рынок обозначил во время азиатской торговой сессии.

Самые Прибыльные Стратегии Forex

Ларри Уильямса – всемирно известный трейдер, получивший популярность благодаря блистательному опыту совершения сделок на валютном рынке. Мнение профессионала основано на цикличности событий, то есть постоянном повторении ситуации спустя равные периоды времени. Эта беспроигрышная стратегия Форекс активно применяется пользователями десятилетия подряд. Точка характеризуется ценовым уровнем и интервалом возникновения.

Идеальных вариантов безубыточного вложения денег просто не придумано. Есть системы, созданные профессионалами и используемые десятилетиями. Но даже они не застрахуют участника рынка от убытков.

Так же рекомендую использовать стандартный трейлинг-стоп на расстоянии пунктов. (Возможно так же использовать и так же и трейлинг-стоп от 1 пункта, который поможет и выставить отложенные ордера и сопровождать их). Вся информация, представленная на сайте носит информационный характер и не является прямыми указаниями к торговле, вся ответственность за принятие решения остается за трейдером. Применяется участниками рынка для работы с долгосрочными и среднесрочными инвестициями. Предполагает работу с макроэкономическими показателями. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков.

При наличии роста цены трейдер получит прибыль, соответствующую только 10 пунктам, даже при сильном тренде. Так как основные расчеты осуществляются для брокеров с 4-значной котировкой. Но если торговля происходит у пятизначного брокера, то Take Profi и Stop Loss умножаются на десять. Стоит отметить, что профит наступает по достижению только десяти пунктов. Первым делом графически выделяется начало и конец дня, потом максимум и минимум предшествующего дня. В сложной ситуации ТС позволяет направить действия участника рынка на правильный путь, как минимум, избегая потерь.

При боковом движении и небольшой волатильности рынка полосы Боллинджера сужаются и движутся практически горизонтально. В зависимости от рыночной активности граничные линии могут сходиться и расходиться. Уже этот факт дает трейдеру информацию для размышления. Стратегии работаютна любых инструментах и таймфреймах, показывая, как торговать на бирже. Границы канала представляют собой линии поддержки и сопротивления. Большую часть времени цена движется от одной границы к другой.

Простые стратегии форекс для начинающих трейдеров ― критерии и правила выбора для прибыльной и эффективной торговли

28.12.2021 Обновлено: 09.09.2022

Трейдинг без четкой системы — это казино. На рынке форекс нельзя полагаться только на удачу. Даже если она будет долго сопутствовать, беспорядочные действия приведут к потере депозита. Чтобы получать прибыль стабильно, нужна надежная стратегия. В открытом доступе в интернете их десятки. В этой статье будет приведено 6 простых стратегий форекс для начинающих трейдеров. Нужно только выбрать алгоритм, который будет понятен и удобен.

Содержание

1. Что такое стратегия форекс
2. Критерии выбора стратегии
3. Правила выбора «своей» стратегии
4. Самые простые и прибыльные стратегии форекс для начинающих
5. Советы начинающим трейдерам
6. Часто задаваемые вопросы

Что такое стратегия форекс

Это комплекс правил и инструментов, применяемых для заключения сделок. Общее понятие, которое включает в себя:

• Используемые активы и методы анализа.
• Алгоритм поиска точек входа.
• Правила выставления ордеров.
• Порядок выхода из позиций.
• Риск-менеджмент.
• Действия в случае форс-мажоров и отрицательной динамики цены.

Стратегия указывает на то, как должен действовать трейдер в разных ситуациях, чтобы получать прибыль и не допускать серьезных потерь.

Критерии выбора стратегии

Торговые системы будут показывать разную эффективность. Прибыльность системы зависит от графика работы, опыта, знаний, психологической подготовки трейдера. Поэтому важно экспериментировать и постоянно искать лучшие версии алгоритма. Выбор торговых систем строится на следующих критериях:

• Понятность и простота сигналов. Это распространенная ошибка новичков. Только придя на рынок, начинающие трейдеры сразу приступают к использованию сложных аналитических методов: лезут в макроэкономику и фундаментальный анализ, пытаются разобраться в сложных индикаторных системах, видят графические паттерны там, где их нет. И это неплохо с точки зрения общего развития, но опыт показывает, что на форексе чем проще, тем эффективнее. Торговый алгоритм должен давать понятные сигналы. Это важно для новичков, которые из-за страха и жадности могут упускать правильные точки входа и выхода из сделок.
• Комфортность и совпадение с рабочим графиком. Даже самая результативная стратегия торговли в Азиатскую сессию не будет приносить прибыль трейдеру, который не умеет сохранять концентрацию ночью. Алгоритм должен комфортно совпадать с рабочим графиком пользователя. Если времени на трейдинг мало, лучше выбирать стратегии с долгосрочными входами, которые можно только периодически проверять.
• Соотношение риска. Скальпинговые системы, направленные на поиск коротких сделок, плохо подходят начинающим. Цель таких позиций — несколько пунктов, поэтому для выхода на хорошую прибыль нужен высокий объем сделок. Далеко не все новички способны справиться с психологическим давлением, когда даже короткие просадки показывают ощутимый минус на балансе. Лучше выбирать спокойные консервативные стратегии, а первые сделки заключать пониженным лотом для того, чтобы освоиться на рынке.
• Средняя прибыльность. Часто в описании торговых систем указывается их средняя результативность. На этот показатель нужно обращать внимание в последнюю очередь. Прибыльность в прошлом не гарантирует результатов в будущем. Во-вторых, стратегия может не подходить конкретному трейдеру по трем перечисленным выше пунктам.

Топ 5 форекс брокеров 2022

Также важно обращать внимание на выбор актива. Хорошо, если у новичка есть базовые знания в макроэкономике и он использует для анализа фундаментальные факторы. Но если нет, то стоит начать читать регулярные аналитические материалы. При этом выбрать несколько торговых инструментов, на которых будет сделан акцент в изучении. Это могут быть валютные пары, сырьевые контракты, криптовалюты, индексы, акции. Современные брокеры дают возможность торговать CFD на разных активах. Если трейдер начнет изучать регулярную аналитику, он сможет быстро разобраться, что влияет на цену. А значит, быстрее станет понимать логику движения графика этого инструмента. Знакомый актив и проверенная стратегия дадут синергию, которая будет регулярно приносить прибыль.

Правила выбора «своей» стратегии

Кроме уже упомянутых факторов, можно отметить 4 правила, которые помогут быстро найти «свой» торговый алгоритм.

1. Одновременные тесты. Проверять можно сразу 3-4 алгоритма. Идеально, если тесты проходят на одном и том же графике в одинаковый период. Тогда результаты будут точнее и репрезентативнее. Чтобы проверки не обходились дорого, их можно проводить на демосчете. От неэффективных стратегий нужно отказываться, а прибыльные оставлять и пробовать в реальном трейдинге.
2. Нельзя задерживаться на демо. Кроме того, что на тестовых счетах отличаются торговые условия, на них отсутствует важнейший фактор — психологическое давление. Стратегия, которая работала на виртуальные деньги, может быть неэффективной на реальном счете. Потому что включатся два главных врага трейдера — страх и жадность. Они исказят результаты. После первичного отсева на демо нужно переходить на реальную торговлю.
3. Любую систему можно доработать. Даже после того, как основная стратегия выбрана, не нужно прекращать тесты на демосчете. Можно попробовать изменить актив, таймфрейм, добавить фильтрующий индикатор. Если результаты лучше, стоит попробовать конфигурацию на реальном счете. Такая постоянная оптимизация поможет с каждым месяцем улучшать показатели прибыльности трейдинга.
4. Для ускорения подбора алгоритма используют полуавтоматические тестеры стратегий. Это советники, которые можно дополнительно установить в терминал MetaTrader 4 и 5. Они помогают проверять торговые системы на исторических ценах. При этом архивные котировки можно быстро прокручивать до нужного момента, что сильно ускоряет оценку результативности алгоритмов.

Если система выдержала все тесты, то можно делать ее основной и перейти к торговле на реальные деньги. Выработанные правила нужно соблюдать даже в неудачные периоды, которые есть у любой системы.

Самые простые и прибыльные стратегии форекс для начинающих

Скользящие средние

Наверное, самая известная стратегия в техническом анализе. Существуют десятки ее вариаций с разным количеством скользящих средних и настройками их расчета. Но в этом разделе будет рассмотрена одна из самых распространенных — «SMA 15-30».

Telegram

Индикатор (Moving Average) показывает среднюю цену за указанное количество свечей (период). Чем это значение выше, тем медленней будет кривая. А алгоритмы на пересечение скользящих используют два разнопериодовых индикатора, взаимодействие которых — признак изменения тренда и сигнал для входа в сделку.

Для торговли по этой системе на график нужно нанести две простые скользящие (SMA) с периодами 15 и 30.

Точки входа на пересечении Moving Average

Когда быстрая скользящая (SMA 15) пересекает медленную (SMA 30) — это сигнал для входа в покупку. И наоборот: при обратном пересечении открывается позиция на продажу.

Moving Average — инструмент, который отстает от начала трендового импульса, поэтому для работы лучше выбирать активы, которые мало двигаются во флете и предпочитают долгосрочные тренды (валютные пары Major, драгоценные металлы, энергоносители, фондовые индексы). Общие рекомендации по торговой системе:

• Таймфрейм: h2 и выше. На мелких периодах больше рыночного шума и ложных сигналов.
• Время торговли: Европейская и Американская сессии. В это время на рынке наибольший объем торгов. Ночью скачки цены возникают редко.
• Риск на сделку: 2-3% депозита. Возможна работа с трейлинг-стоп (передвигаемым стоп-лоссом), для того чтобы выжать максимум из направленного движения.

Пересечение скользящих многие называют самой простой и эффективной стратегией форекс. Ее сигналы понятны и наглядны, но от этого она не теряет эффективности.

Три свечки

Это паттерн графического анализа, который легко заметить на графике. Он выглядит как три свечи одного цвета, возникающие после краткосрочного тренда в противоположную сторону. При этом первый бар должен быть локальным экстремумом — минимумом для покупки и максимумом для сигнала вниз. С точки зрения рыночной логики это смена баланса между быками и медведями, которая приведет к коррекции.

Пример сделки по фигуре 3 свечки

Сделка открывается в начале третьей свечи. А выход — после первой, которая закроется в плюсе. Сигналы возникают часто, поэтому их можно фильтровать дополнительным индикатором отскока — например, Stochastic или RSI.

У этой стратегии торговли на форекс для начинающих есть 3 правила:

• Если первые две свечи визуально маленькие, то вход лучше пропустить. Это противоречит логике паттерна. Сложно говорить о локальном развороте, когда цена изменилась незначительно.
• Таймфрейм любой, но чем он выше, тем точнее будут сигналы. Выбирать лучше масштабы: M15 и крупнее.
• Позиции страхуются стоп-лоссами. Этот вспомогательный ордер выставляется на 5-10 пунктов ниже первой свечи, которая выступает локальным экстремумом.

Использовать можно любые трендовые активы, а торговать лучше в Европейскую и Американскую сессии. Это скальпинговая система, поэтому риск на одну позицию допустим в районе 5-10% депозита.

Топ-5 брокеров

Лондонская сессия

Также известна как «Лондонский взрыв». Это простая стратегия форекс, основанная на очевидной рыночной логике. Ночью, во время Азиатской сессии, активы (без местных валют) преимущественно движутся в боковике, а с начала торгов в Европе происходит резкий приток объема сделок. По первым свечам становится понятно, с каким настроем трейдеры входят в новый торговый день.

Для того чтобы найти точку входа, нужно нарисовать линии на максимальном и минимальном значении за ночь. Если график выйдет за пределы этого коридора — значит, на рынке появился новый краткосрочный тренд. Пробой нижней границы — сигнал на понижение. При преодолении верхней линии открывается сделка на покупку.

Пробитие минимума Азиатской сессии

Ночные минимумы и максимумы можно даже не отмечать, их видно невооруженным взглядом. Основные особенности алгоритма:

• Время торговли. Начало Лондонской сессии (10:00 МСК). Но точки входа можно начать искать за полчаса до старта торгов.
• Торговые инструменты. Активы без азиатских валют и акций. Лучше по этой схеме работают инструменты, относящиеся к Европе: пары с GBP, EUR и CHF, акции европейских публичных компаний, локальные фондовые индексы, сырьевые товары (особенно нефтепродукты).
• Таймфрейм. Не важен. Минимумы и максимумы Азиатской сессии не зависят от таймфрейма.

Много линий на графике создают ощущение сложности, но на самом деле стратегия проста. Если в начале Европейской сессии график пробьет ночной экстремум — вероятно, цена продолжит двигаться в эту сторону.

Стратегия RSI-6

Стандартная конфигурация алгоритма — сложная система технического анализа, направленная на поиск ценовых дивергенций. Но в этой статье будет описана наглядная, упрощенная версия. Для нее нужно на график выставить два индикатора:

• RSI с периодом 6 (зоны перекупленности и перепроданности: 30-70). Это индекс относительной силы. RSI показывает потенциальные точки разворота. Если цена долго падает — скоро будет коррекция вверх, и наоборот.
• Bollinger Bands со стандартной конфигурацией (20, 2). Это вспомогательный индикатор, который будет указывать на периоды пониженной волатильности, когда RSI работает гораздо точнее.

Зона сужения канала Bollinger Bands

Нужно дождаться периода сужения Bollinger Bands. Когда канал будет визуально уже, чем обычно (на изображении этот узкий отрезок обозначен красным квадратом), нужно переходить к поиску точек входа:

• Если RSI 6 пересек зону перекупленности (70), а потом возвращается назад — это сигнал к снижению.
• И наоборот, когда индекс относительной силы выходит из зоны перепроданности (30).

Для торговли можно использовать любые активы. Таймфрейм — от 30 минут и выше. В отличие от предыдущих, лучшую результативность этот алгоритм показывает ночью, во время Тихоокеанской и Азиатской сессий, поскольку цель — поиск периодов низкой волатильности.

5 простых паттернов Priсe Action

PA — это философия трейдинга, которая изучает поведение цены. Согласно теории Price Action, форма свечей указывает на дальнейшее направление движения. Логика в том, что цена показывает компромисс между быками и медведями. А свечи демонстрируют соотношение сил на рынке и то, какого развития событий ждать. Плюс таких фигур — наглядность и простота поиска. Достаточно один раз визуально запомнить, и потом их проще искать на графике. В этой статье такой легкий способ анализа нельзя было обойти стороной. 5 самых простых свечных паттернов:

Паттерн	Объяснение
«Пинбар»	Название образовано от словосочетания «Pinocchio Bar». Это свеча с маленьким телом и длинным хвостом по направлению предыдущего тренда. Она показывает, что за этот период тренд удалось толкнуть еще на несколько пунктов, но удержаться на этом уровне не получилось. Это сигнал равенства сил быков и медведей, а также возможного разворота.
«Поглощение»	Та же ситуация на рынке, но растянутая во времени. Если после бара по направлению предыдущего движения появляется еще большая свеча, но в другом направлении (как бы перекрывающая предыдущий бар) — значит, тренд уперся в локальный экстремум, и уже начался отскок.
«Метод трех»	Выглядит как несколько маленьких коррекционных свечек между двух больших баров по направлению тренда. Возникновение такого паттерна говорит о том, что краткосрочная коррекция себя исчерпала и нужно ждать возобновления предыдущей тенденции.
«Пинцет»	Точнее названия и не придумаешь. Это два рядом стоящих Пинбара с маленькими телами разного цвета. Хвосты этих свечей должны заканчиваться визуально на одном уровне. Это сильная разворотная модель, которая говорит о том, что график дважды пытался пройти зону поддержки или сопротивления, но оба раза не смог.
«Высокий прыжок»	Тот редкий случай, когда гэп не стремится закрыться. На графике выглядит как ценовой разрыв с длинной свечой по направлению гэпа. Образование такой фигуры говорит о сильном импульсе, от которого может начаться новый тренд.

Примеры описанных паттернов

Представленные паттерны бывают как бычьими, так и медвежьими в зависимости от того, в какую сторону направлен сигнал. Использовать их можно на любом таймфрейме, но чем выше масштаб графика, тем сильнее сигналы.

Свечные паттерны — универсальный инструмент. Их используют на любых активах и в любую торговую сессию. Для отсеивания частых сигналов трейдеры добавляют дополнительные технические индикаторы.

Стратегия черепах

Одна из самых простых и прибыльных стратегий форекс. Эта система построена на железной логике: доходные сделки нужно оставлять, а убыточные закрывать. Что может быть проще? Но в большинстве случаев трейдеры так не поступают, долго выдерживая просадки по отрицательным сделкам и фиксируя минимальный доход, как только график выйдет в зеленую зону. Особенно это касается новичков.

Сигналом для входа в сделку по стратегии черепах является пробой графиком локальных минимумов и максимумов. Для того чтобы текущие экстремумы были нагляднее видны, на график нужно выставить три индикатора «Канал Дончиана» с периодами 10, 20 и 55. Это инструмент, который показывает, на каком месте стоят минимумы и максимумы за указанный период (10, 20 и 55 свечей соответственно). Для удобства каналы стоит выделить разными цветами.

DC 10 — красным; DC 20 — зеленым; DC 55 — синим

Правила входа в сделку:

• Первый сигнальный канал — зеленый (с периодом 20). Когда график перестраивает максимум, открывается сделка на покупку, а если нижнюю границу, то на продажу.
• Если позиция принесла прибыль, следующий сигнал пропускается. За исключением ситуации, когда тренд продолжился и перестроил экстремумы по каналу 55. Тогда открывается дополнительная сделка в том же направлении.
• DC 10 (красный) нужен для закрытия сделки. Из позиции нужно выходить, когда график пересек противоположную линию быстрого Канала Дончиана с периодом 10. Если сделка была на понижение, то сигналом для выхода станет перестроение верхней красной линии, и наоборот.

При такой тактике неудачные позиции будут закрываться быстро, а продолжительные тренды станут долго приносить прибыль, причем двойным объемом. На первый взгляд, эта торговая система кажется сложной, но уже через пару часов практики даже новички ее полностью понимают.

Для работы стоит выбирать трендовые активы и торговать в периоды максимальной ликвидности рынка (Европейская и Американские сессии). Таймфрейм — от 15 минут.

Советы начинающим трейдерам

Дополнить этот материал хочется шестью универсальными советами, которые помогут сделать трейдинг по стратегиям еще более эффективным:

• Очень важно соблюдать правила риск-менеджмента. Нужно определить уровень риска на сделку и четко его соблюдать. Если входить в позиции слишком высоким объемом, можно потерять большую часть депозита. Работа маленькими лотами, во-первых, снизит психологическое давление. Во-вторых, убережет от серьезных потерь из-за случайности. В итоге стратегия точно выведет торговлю в плюс.
• Работу на демосчете не нужно прекращать никогда. Можно проверять новые торговые системы или дорабатывать основную, тестируя гипотезы. Это время окупится за счет постоянного роста результативности трейдинга.
• В стратегию нужно верить. Главное правило эффективной работы на форекс — минимум импровизации и незапланированных действий. Если торговая система уже выбрана — значит, она доказала свою прибыльность. Если ей строго следовать, она приведет трейдера к доходу. Без предварительной проверки не нужно использовать никакие модификации и отступления от торговой системы. Она для того и нужна, чтобы снизить влияние эмоций и приучить участника торгов все делать по правилам.
• Обязательно нужно ограничивать вероятные убытки стоп-лоссами. Неприкрытыми позициями, усреднением и сетками Мартингейла новичкам лучше не пользоваться. Это слишком большой риск для неопытного трейдера.
• Не нужно зацикливаться на одной торговой системе. Важно осваивать новые методы анализа, читать обзорные материалы от опытных трейдеров, участвовать в вебинарах и использовать любые возможности для обучения. Погружаясь в тему трейдинга, новички быстро приобретают навыки, учатся чувствовать рынок и использовать профессиональную интуицию.
• Фундаментальный анализ — часть стратегии. Движение котировок не всегда зависит только от рыночных факторов. Заявления политиков, важные новости, войны, природные катаклизмы, танкеры на мели и другие внешние факторы сильно влияют на биржевые цены. В идеале новичку нужно разобраться, какие факторы и каким образом влияют на торгуемые активы, и постоянно мониторить фундаментальный фон. Но, как минимум, нужно регулярно читать сводки от профессиональных аналитиков и следить за экономическим календарем. Во время выхода важной статистики лучше воздержаться от открытия сделок, потому что поведение цены может быть непредсказуемым.

Кроме того, практика. С каждым проторгованным лотом повышается уровень экспертности и насмотренности трейдера. Эти качества можно получить только благодаря практике.

Часто задаваемые вопросы

📈 Бывают ли стратегии, которые всегда будут давать правильные сигналы?

Нет. Алгоритмов со 100-процентной эффективностью нет и быть не может. Рынок непредсказуем. Неудачные сделки и отрицательные недели точно будут. К этому нужно быть готовым, работая с рисками.

📚 Какой метод анализа лучше всего подходит новичкам?

Индикаторный и свечной. Сигналы этих методов анализа просты, визуально понятны и недвусмысленны.

📌 Какой риск на сделку лучше выставлять в начале?

Если это первые сделки на форекс, то попробовать можно минимальным лотом: 0,01-0,02. А в дальнейшем перейти на консервативные объемы — 1-2% депозита.

⌚ Как долго нужно проводить тесты на демосчете?

Достаточно двух-трех полных недель. Если торговая система стабильно прибыльна, можно переходить к проверке на реальном счете.

📝 Можно ли на форексе использовать стратегии для бинарных опционов?

Несмотря на разницу в торговой логике, для анализа графика применяются одни и те же методы, поэтому в большинстве случаев торговые алгоритмы подходят для обеих моделей трейдинга.

Telegram

Предыдущая статья
Следующая статья

Читайте также

Простейшая Торговая Стратегия Форекс На Скользящей Средней

Cодержание

• Популярные Акции
• Топ Форекс Брокеров
• Торговая Стратегия “серфинг”
• Прибыльные Торговые Стратегии: Торговля На Дневных Графиках
• Действительно Лучшие Системы Рынка Форекс
• Стратегии Форекс Прибыльные: Торговля На Четырехчасовом Таймфрейме
• Прибыльные Стратегии Форекс
• Торговля На Форекс
• Реальные Истории Успеха Известных Трейдеров В Мире
• +418,61% За 12 Мес: Тест Стратегии Форекс «dpo 3d» Для Eur
• Что Такое Стратегии Форекс И Для Чего Они Нужны
• Новые Стратегии Форекс

Для алгоритмической торговли стратегия — это основа, по которой пишется код советника. Увидеть, сколько в принципе можно получить, «выжать» из той или иной стратегии, протестировав ее на исторических данных. Преимущества работы по часам относительно более коротких и более долгих временных промежутков.

SL можно установить на ближайший уровень поддержки/сопротивления. Не исключено, что из сделки придется выходить вручную, просто потому, что ситуация на рынке изменится, и предыдущие данные окажутся уже не актуальными. Торговая форекс система Moving Average и Channel представляет собой очень простой вариант торговли со Акция строгими правила входа в позицию и выхода из нее. Причем потенциальная прибыль значительно выше планируемых убытков в 40 стандартных пунктов. Таким образом, форекс стратегию MA + Channel можно смело рекомендовать начинающим трейдерам и всем кому психологически комфортно торговать с использованием скользящих средних.

Популярные Акции

Чтобы спрогнозировать направление цены с наибольшей вероятностью, нужно знать о фундаментальном и техническом анализе. Кто-то наивно полагает, что валютные пары можно освоить лишь какой-то один вид анализа. Торговать с прибылью должно быть так же легко, как и «сливать» – следует лишь соблюдать правила.

«Японские свечи» — это графические изображения изменения цен в виде прямоугольников определенного цвета в зависимости от типа свечи. Если свеча белая («бычья»), то цена закрытия выше, чем цена открытия, а если свеча темная («медвежья») — все с точностью до наоборот. Кроме того, опытные трейдеры получают информацию о рынке по размерам и самой свечи, и ее «хвостов». Чаще всего обучение торговле на рынке «Форекс» происходит на примере именно среднесрочных стратегий, поэтому многие трейдеры придерживаются этого стиля работы.

Топ Форекс Брокеров

Они предоставляют собой лаконичные и конкретные рекомендации по покупке или продаже одной из ключевых валютных пар. Во многих рекомендациях отдельно указаны уровни тейк-профит (ожидаемая цель движения) и стоп-лосс (ограничение убытков). Такие данные никогда не будут лишними, поскольку знания – это самый полезный инструмент в ваших руках. С ним Вы будете действовать уверенно и грамотно, и торговля на рынке принесет вам желаемый результат. Продуманный стратегический подход является залогом положительных результатов торговли.

• Тут была бы самая безопасная точка для сделки на продажу.
• Рассматриваемые нами стратегии, немного схожи друг с другом, но все же имеют и отличия.
• Суть данной стратегии лежит в увеличении удачных позиций.
• Дневной таймфрейм – один и з самых «медленных» на Форекс.

Если бы на уровне мы не вышли, то можно было выходить, когда цена пошла наверх и пробила снизу вверх скользящую среднюю, показывая, что тренд, возможно, изменится. Свечной анализ.При таком подходе анализируется изменение цены за тот или иной фибоначчи форекс таймфрейм, которое отображается в виде свечей, баров или других вариаций. По тому, как цена менялась, какие из-за этого появлялись свечи, делают предположения о действиях со стороны покупателей или продавцов и принимают торговые решения.

Торговая Стратегия “серфинг”

Часто гуру рынка до начала торговли сначала анализируют дневные графики валютных пар и только потом начинают искать более мелкие таймфреймы для входа в рынок и открытия позиции. Всякая обыкновенная стратегия использует такие же инструменты и технические индикаторы, что и более сложные стратегии, и сможет помочь научиться использовать такой инструмент. Простая стратегия поможет освоить азы технического и фундаментального анализа, без которых успешная торговая деятельность на бирже невозможна.

В этом случае они могут быть в несколько раз больше, чем в предыдущем варианте. При этом, чтобы исключить риск резкого разворота цены, надо постоянно передвигать стоп-лосс под среднюю скользящую. Но при использовании для анализа рынка даже самых популярных и точных технических индикаторов, нельзя исключать возможные риски, что цена неожиданно пойдет не в предполагаемом направлении. Поэтому для получения максимально точных сведений о движении рынка надо использовать 2-3 разных индикатора.

Прибыльные Торговые Стратегии: Торговля На Дневных Графиках

Ключевое отличие опытного трейдера от начинающего как раз состоит в том, что опытный трейдер строго следует правилам системы, чтобы на рынке не происходило, отметая свои эмоции и фантазии. Он знает свою систему, понимает её эффективность и доверяет её. Горизонтальные объёмы (ГО) на Форекс – очень полезный инструмент, который позволяет оценить количество проданной валюты и следовать за крупными игроками, т.е. Это один из самых эффективных способов определить зарождающийся тренд, а значит, заработать. Для определения ГО можно использовать простой индикатор Market Profile (скачать можно здесь). Одним из главных недостатков почти всех индикаторных торговых систем является перерисовка их показаний.

Есть как ручные торговые системы, так и те, которые используют автоматических советников. В описании стратегий можно найти их правила, примеры сделок, рекомендации по работе с рисками и прочие советы, которые могут быть полезны при выборе своего рабочего инструмента. Стратегия представляет собой точный план действий в различных ситуациях.

Действительно Лучшие Системы Рынка Форекс

На следующем за точкой 2 баре мы по правилам нашей торговой системы открываем короткую сделку. Закрываем ее в точке 3, сигнал на закрытие снова запаздывает. Но большинство книг и форумов состоит из общих рекомендаций и советов “следуй за трендом, выходи из убыточных позиций”. Мы в данной статье расскажем пошагово, какие индикаторы применить, в какой точке купить и в какой продать.

Стратегия трейдинга парами — это тип арбитражной торговли. Биржа регулярно меняется, все труднее прогнозируется (если ориентируешься на тех.анализ) и поражает своей непредсказуемостью. Разница itrade отзывы в пипсах минус спред и составляет заработок от парного арбитража. Точка входа для открытия сделки определяется по максимальному расхождению графических таблиц коррелирующих финансовых активов.

Стратегии Форекс Прибыльные: Торговля На Четырехчасовом Таймфрейме

Это алгоритм, который поможет определить оптимальную комбинацию всех параметров и критериев для достижения максимального результата. Разобранные в качестве примера профессиональные стратегии хорошо подходят в том числе и новичкам. Кроме «Тройного подтверждения», у всех стратегий четкая интерпретация сигналов, высокая результативность на средних таймфреймах.

Прибыльные Стратегии Форекс

Они показывают максимальную эффективность трендового движения. Основные модели, свидетельствующие о продолжении тренда, – это треугольники, вымпелы, флаги, прямоугольники и клинья. С собой осторожностью профессионалы советуют относиться к фигурам-треугольникам, которые могут предвещать как о смене тренда, так и его продолжении.

Торговля На Форекс

Торговля финансовыми инструментами является рискованным занятием и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен суммой остатка на торговом счете. Вы открываете торговый счет, пополняете его советники форекс деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX. Когда цена пересекает скользящую, открываем позицию в сторону тренда. Все, кто начинает торговать на рынке Форекс, рано или поздно приходит к тому, что без …

Реальные Истории Успеха Известных Трейдеров В Мире

У трейдеров не было шанса каждую секунду видеть информацию о состоянии рынка. В настоящее время долговременные стратегии имеют первые места в большинстве своём благодаря большей прогнозируемости, которая возмещает большую часть недостатков таких техник. Долговременные стратегии превосходно подходят для новичков, они позволяют удобно освоиться с азами торговой деятельности на Forex и получить первый заработок. Многие позже используют полученные навыки в торговле внутри дня. Если рынок будет осуществлять движение в убыточную сторону и цена достигнет стоп-лосса, либо тренд резко поменяется, то потери вклада будут весьма ощутимыми. В основном самая простая стратегия форекс предусматривает постепенное увеличение размера лота с каждым увеличением депозита за счет прибыльных сделок.

+418,61% За 12 Мес: Тест Стратегии Форекс «dpo 3d» Для Eur

Сделки, которые открываются на D1, могут оставаться открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Учитывая, что по-настоящему ликвидных активов на Forex не очень много (7 пар-мажоров, пара кросс-курсов, золото и несколько CFD), трейдер открывает сделки не чаще 1-2 раз в неделю. Все Форекс стратегии распространяются privatefx бесплатно и не требуют регистрации для скачивания дополнительных индикаторов. Скальпинг на Форекс – лучшие простые стратегии 202… Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется. Линия скользящей средней с периодом 34 выше линии с периодом 55.

Что Такое Стратегии Форекс И Для Чего Они Нужны

Для использования метода ATR+MA нам необходимо добавить два индикатора moving average и AverageTrueRange на график. Торговая система «Светофор» предназначена только для работы по тренду, причем тренд должен быть довольно сильным, иначе результат будет нулевым. Если у трейдера есть эти качества, тогда система «Светофор» наградит его прибылью. На рисунке выше изображен пример сделки на продажу валютной пары евро-доллар. Несмотря на то, что ордер уже был близок к тому, чтобы закрыться по стоп-лоссу, цена в последний момент все-таки развернулась. Были взяты обе цели – и на уровне 100% Фибоначчи, и на уровне 161,8%, который примерно соответствует 100 пунктам от точки открытия сделки.

Торговые системы Форекс — выбор лучших систем для трейдинга

Forex это международный валютный рынок. Заработок на форекс возможен только в том случае, если трейдер окажется более внимательным, быстрым и грамотным, чем другие участники рынка. Любая попытка торговать «на удачу» обречена на провал – полоса везения закончится и депозит будет потерян. Единственный способ получать доход на форекс – торговые системы, следуя которым трейдер открывает и закрывает сделки.

Содержание:

1. Что такое торговые системы Форекс.
2. Какие бывают торговые системы Форекс.
3. Принцип работы торговой системы Форекс.
4. Как выбрать подходящую торговую систему Forex.
5. Выводы.

Что такое торговые системы Форекс

Торговая система форекс – это алгоритм, которому следует трейдер в процессе участия в торгах. Любая торговая стратегия должна отвечать на вопросы:

• В каком случае следует открыть сделку?
• Каким лотом следует торговать?
• Как долго должна быть открыта сделка? Сколько пунктов прибыли она приносит и при каком убытке следует выйти из торгов?
• Нужно ли менять лотность (объемы сделок) в процессе торгов?
• В каких ситуациях от торговли следует временно отказаться?

Какие бывают торговые системы Форекс

В современном трейдинге торговые системы форекс могут быть представлены как в виде стратегии ручного открытия/закрытия сделок, так и в формате алгоритма для торгового советника (робота). В целом, стратегии делятся по критериям:

• Степени автоматизации (полностью ручная торговля, трейдинг с использованием сигналов от советника, роботизированная торговля).
• Продолжительности сделок (скальпинг, внутридневные стратегии, среднесрочная торговля, инвестирование carry trade).
• Основным принципам рыночного анализа (трендовые и контртрендовые стратегии, системы торговли по новостям, индикаторные стратегии).

Торговые системы forex трейдеров имеют тысячи разновидностей. Новичку важно определиться с самыми интересными направлениями, и уже затем отлаживать собственную систему, пытаясь получить максимальную прибыль.

Тип стратегии	Преимущества	Недостатки
Ручная торговля.	Полный контроль над депозитом, возможность корректировать торговлю в зависимости от ситуации на рынках.	Требует постоянного присутствия и контроля. Часть сделок может быть ошибочной из-за волнения и других психологических аспектов.
Торговля с использованием алгоритмов (по сигналам советника).	Трейдер может как следовать четкому алгоритму, так и вносить корректировки в торговлю.	На форекс условия торговли постоянно меняются. Алгоритмы и индикаторы устаревают и перестают приносить прибыль.
Автоматические торговые системы.	Отсутствие необходимости контроля за рынком, психология не влияет на исход торгов.	Требует понимания технических деталей (настройки, работа сервера, установка приложений), покупка или написание робота требуют вложений.
Торговля по сигналам других трейдеров (копирование сделок)	Отсутствие необходимости рыночного анализа.	Ни один трейдер не может гарантировать успешность сделок. Риски копирования сигналов не отличаются от рисков самостоятельного анализа.

Принцип работы торговой системы Форекс

Современные торговые системы основаны на методах фундаментального и технического анализа валютного рынка. В первую очередь трейдеру следует определить перечень торговых инструментов и методов, которые он собирается использовать в работе. Любая книга о форексе описывает десятки способов определения направления движения валютных пар. Трейдеру нужно выбрать самые подходящие и эффективные методики.

Если для торговли используются индикаторы, следует помнить, что ни один из них не является «граалем» и не может на 100% предсказать поведение графика. Опытные трейдеры экспериментируют с настройками индикаторов или применяют сразу несколько. Кроме того, существуют успешные стратегии, основанные на волновом анализе рынка, анализе фигур и паттернов, торговле на импульсах после выхода важных новостей. Каждая из этих стратегий может быть описана с помощью алгоритмов для робота или применяться в ручном («механическом») виде.

Далее, следует определить объем (лотность) сделок, их примерную продолжительность и ожидаемую прибыль (в пунктах или процентах). Также, рекомендуется предусмотреть максимальный риск на сделку и выставлять stop loss к каждому ордеру. Не нужно забывать, что на итоговый результат влияет и комиссия форекс. Поэтому, лучшие торговые стратегии форекс трейдеров требуют, чтобы потенциальная прибыль от сделки была больше возможного убытка.

Как выбрать подходящую торговую систему Forex

Поиск и создание торговой стратегии требует времени и усердия. По мере получения опыта начинающий трейдер должен испытать разные индикаторы, методы анализа графика и экономических новостей. Лучший вариант для новичка – автоматические торговые системы форекс трейдеров. У таких стратегий есть важное преимущество: отсутствие психологического влияния на результат торговли. Правильно настроенный робот, установленный на хорошем сервере, будет открывать и закрывать сделки, строго следуя формулам. В отличие от него, начинающий трейдер может поддаться страху, жадности, желанию отыграться и допустить серьезные ошибки.

Но не следует покупать советник, не проверив его надежность и не разобравшись в настройках.

Любая торговая стратегия (как ручная, так и роботизированная) должна быть проверена на истории торгов. Для этого, трейдеру следует подставить котировки из истории и убедиться в том, что такая система приносит прибыль и не грозит потерей депозита. Далее следует испытание системы или советника на демо или центовом счете. И ручная, и автоматическая торговая система должна соответствовать главному правилу трейдинга – депозит не должен быть под угрозой. Все ошибочные сделки должны закрываться (вручную или по стоп лосс), а в периоды высокой волатильности следует вообще избегать торговли. Только в этом случае торговую систему можно переносить на реальный счет и постепенно увеличивать прибыль от каждой сделки.

Выводы

Торговая система – это набор методов, правил и алгоритмов, по которым трейдер открывает и закрывает сделки. Этот процесс может вестись как в ручном, так и в автоматическом режиме. Торговая стратегия определяет:

• Индикаторы и методы рыночного анализа, на основании которых принимается решение об открытии сделок.
• Условия для открытия сделок, их объем (лотность).
• Примерный размер прибыли и убытка от каждой сделки.

Вопросы и ответы:

Что такое автоматические торговые системы форекс?

Автоматические системы форекс – специальные программы (роботы), которые открывают и закрывают сделки в соответствии с заложенным в них алгоритмом. Участие трейдера в такой торговле минимально – от него требуется проверить настройки робота, установить его на сервер и запустить.

Что такое полуавтоматические торговые системы форекс?

Роботы и советники могут не только самостоятельно вести торговлю, но и извещать трейдера о сигналах для входа в рынок. В этом случае сами ордера устанавливаются вручную после того, как советник просигнализирует о благоприятных условиях. Такой способ торговли более надежен: трейдер может провести дополнительный анализ сделки, посоветоваться с опытными коллегами или отказаться от торгов в неблагоприятные для рынка периоды.

Что такое механические торговые системы форекс?

Если торговая система не содержит робота (специальную программу), все сделки открываются трейдером вручную. В то же время, любые операции проводятся с использованием компьютерных программ и приложений. Индикаторы, программы по анализу открытых позиций, отложенные ордера существенно экономят время. Поэтому, даже механическая торговля на форекс может основываться на трейдерских программах и приложениях.

Какие самые прибыльные торговые системы форекс?

Считается, что самый простой способ удвоить депозит – заняться внутридневной торговлей (скальпингом). В то же время, скальпинг считается самым рискованным видом торговли. Из-за высокой лотности депозит может «сгореть» мгновенно. Новичкам при создании первой стратегии лучше ориентироваться не на процентные показатели прибыли, а на соотношение между прибыльностью и рисками. Система, приносящая 5% в месяц при минимальном риске более выгодна, чем система, приносящая 100% в день при риске мгновенной потери всех средств.

Где искать новейшие торговые системы на форекс?

Опытные трейдеры обсуждают свои стратегии и наработки на сайтах и форумах. Отдельные советники и роботы могут продаваться за огромные деньги. Но на Форекс нет легких денег. Любая прибыль требует от трейдера тщательного ежедневного анализа рынков. В связи с этим, рекомендуется проверять любую чужую стратегию, а еще лучше – потратить время на создание собственной, действительно эффективной системы.

Лучшие Стратегии Форекс, Простота, Низкий Риск И Высокая Прибыль

Content

• Торговая Стратегия “победа”
• Торговля По Уровням Поддержки И Сопротивления
• Маржинальные Зоны На Форекс Или Как Предсказать Движение Цен

Причем потенциальная прибыль значительно выше планируемых убытков в 40 стандартных пунктов. Таким образом, форекс стратегию MA + Channel можно смело рекомендовать начинающим трейдерам и всем кому психологически комфортно торговать с использованием скользящих средних. Торговая система «провисание» представляет собой очень простую форекс стратегию, которую сможет освоить даже самый начинающий трейдер.

К удивлению, его соотношение убыточных сделок к прибыльным равно 75% против 15%, что не помешало заработать ему миллиарды. Считает, что как вложить деньги в золото успех трейдера зависит от грамотного управления своими рисками7Джордж ЛейнТорговал с помощью своего созданного индикатора – Стохастика.

искать «конвергенцию» и «дивергенцию», а как мы знаем эти сигналы всегда появляются против основного движения цены, т.е. прибыль от этой системы – это либо коррекция, либо точка разворота, текущего тренда. Краткосрочные.В таких стратегиях сделки могут существовать от нескольких минут до нескольких часов. Если их закрывают до конца рабочего дня, то такие стратегии называют внутридневными или intraday. Существует также скальперская торговля, при которой сделки могут существовать всего несколько секунд.

Торговая Стратегия “победа”

Любой, кто начинает торговать на Forex, довольно быстро узнает, что существует множество различных торговых стратегий. Таким образом, каждый начинающий трейдер всегда будет задаваться вопросом, какая лучшая торговая стратегия на рынке Форекс. Каждый трейдер хочет знать, какую торговую стратегию выбрать (или создать), чтобы заработать деньги. Конечно, многое зависит от предпочтительного типа торговли. Выбирая стратегии форекс стоит ознакомиться с рекомендациями экспертов. Торговая стратегия на форекс – это одна из важнейших составляющих успешной и долгосрочной торговли.

Эта простая стратегия форекс предназначена для работы против тренда. В торговой системе стратегии форекс «Ленивый» индикатор MACD мы будем использовать по прямому назначению, т.е.

Невозможно на рынке Форекс получать прибыль без разработанной стратегии, систематизации работы и соблюдения установленных правил. Поэтому новички, которые спешат заработать на валютной бирже, не имея опыта трейдинга, еще не разбираясь в графиках, быстро теряют свой депозит и уходят из этого бизнеса. Многие после этого оставляют на разных форумах в интернете негативные отзывы о брокерах, о том, что здесь заработать невозможно. Основными стратегиями считаются торговые системы и инвестиционные системы Форекс. Есть, конечно, фанаты торговли, особенно с применением мобильных устройств, готовые торговать круглосуточно.

Торговля По Уровням Поддержки И Сопротивления

Продолжительность сделки при этом может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. Торговые стратегии Форекс представляют собой совокупность принципов, следование которым приносит трейдеру прибыль при подходящих условиях. Специалисты подразделяют все торговые стратегии forex на простые и сложные – в зависимости от особенностей анализа. В разделе «Cтатьи» Вы можете найти информацию о таких распространенных стратегиях Форекс, как канальная стратегия, а также стратегия Сидуса (одна из стратегий Forex, основанная на скользящих средних). Именно с них следует начинать изучение теории биржевой торговли, постепенно подбираю наиболее оптимальные для себя методы.

ПсихотипПоведение на рынкеОптимальные стратегииХолерикЖелание получения прибыли в кратчайшие сроки. Такой человек не в состоянии открывать долгосрочные контракты. Начинающие трейдеры этого психотипа быстро сливают собственный депозит из-за безалаберности и постоянной спешки.Для холериков не присуща краткосрочная торговля. Торговая стратегия Woodies CCIАвтор стратегии предлагает нам интересный вариант торговли по графику индикатора, по сути, нам и не нужен график цены, можно открывать позиции только по сигналам от Woodies CCI. К минусам можно отнести сложность восприятия такой системы торговли для начинающего трейдера, где все же будут нелишними знания основ технического анализа для полноценной работы по стратегии. С другой стороны, все сигналы можно протестировать на истории и тем самым получить хороший опыт работы с индикатором.

Утверждает, что заработать может каждый, поскольку обучить возможно любого4Ларри ВильямсКороль фьючерсов. Главный его принцип в урезании убытков и возможности роста прибыли5Уоррен БаффетОснователь доверительного управления Форекс, поскольку трейдер являлся долгосрочным инвестором. Самой удачной сделкой, принёсшей ему миллиарды, стало инвестирование в страховой бизнес6Пол Тюдор ДжонсУспешно применяет в торговле разворотные точки, а торговлю по тренду считает убыточной.

Маржинальные Зоны На Форекс Или Как Предсказать Движение Цен

Новые прибыльные стратегии торговли постоянно добавляются в нашу библиотеку, мы тщательно отбираем материалы и собираем только лучшие и работающие форекс стратегии по всему миру. Стратегия форекс может быть определена как набор правил, шаблонов, которые трейдер Быки и Медведи использует для определения того, продавать или покупать валютную пару. Эти стратегии Forex могут основываться на техническом анализе, т.е на анализе графиков или на фундаментальном анализе, который основан прежде всего на макроэкономических данных.

Если у трейдера есть эти качества, тогда система «Светофор» наградит его прибылью. Он предложил модель поведения цены на рынке, благодаря которой можно качественно прогнозировать дальнейшее движение цены и на этом зарабатывать на форекс. Данная продвинутая стратегия Форекс используется ведущими трейдерами, опыт которых позволил эффективного зарабатывать деньги на валютном рынке. Ее преимуществом является то, что вам не нужно постоянного уделять ей внимание. Тем не менее, вы сможете закрыть сделку только после тщательного анализа рынка. Борис Купер рекомендует новичкам поучиться этой стратегии для начала на демо-версии, которая представляет собой программу-симулякр.

Стратегия торговли представляет собой систему правил, требующих постоянного выполнения. Это своеобразный план заключения сделок, ведения торговли на рынке Форекс. Отработанная торговая стратегия позволяет трейдеру без каких-либо сомнений входить в рынок в установленной точке и своевременно выходить из него, получая при этом прибыль. Но при правильно организованной работе по стратегии прибыльных сделок будет намного больше убыточных. Согласно анализу биржевой торговли, только до 3-5% трейдеров получают от этой деятельности регулярный доход.

Важно понимать, что если у вас нет готового метода торговли, то можно затратить годы на его разработку и еще годы на попытки применить для реального рынка форекс. В данном разделе собраны лучшие , использование которых поможет вам эффективно анализировать различные торговые инструменты и совершать прибыльные и точные сделки с минимальным риском. Подробное описание стратегий и их принципа работы помогут вам легко использовать их на практике. Все необходимые индикаторы и шаблоны вы можете бесплатно скачать, пройдя регистрацию на сайте.

Система предназначена для торговли во время сильных импульсов на рынке, однако, это не долгосрочная трендовая форекс стратегия. При торговле по системе у нас есть четкие правила входа в рынок, выставления защитного стопа и уровня тейк-профита. Торговая система «Светофор» предназначена только для работы по тренду, причем тренд должен быть довольно сильным, иначе результат будет нулевым.

На трендовом рынке эффективность диапазонной торговли значительно снижается. Именно поэтому LiteForex собрал в одном месте все виды действительно работающих торговых стратегий. В нашей библиотеке представлены как внутридневные стратегии Форекс, так и среднесрочные торговые системы. Мы отобрали лучшие графические паттерны Форекс, валютные стратегии, стратегии для фондовой биржи и скальпинг стратегии на forex. Подберите для себя именно ту торговую стратегию, которая полностью соответствует вашим предпочтениям и поможет сделать вашу работу на рынке Форекс максимально эффективной. Торговая форекс система Moving Average и Channel представляет собой очень простой вариант торговли со строгими правила входа в позицию и выхода из нее.

При такой быстрой торговле трейдер должен входить точно, быстро забирать несколько пунктов прибыли и также быстро выходить из сделки, чтобы не нарваться на движение против себя. При скальперской торговле количество сделок за день может достигать даже нескольких сотен. Но это очень утомительный вид трейдинга, если им заниматься вручную. №ТрейдерСтратегия1Джордж СоросПолучение инсайдерской информации, спекулятивное распускание слухов, интуиция. Любит продавать активы, поскольку точно чувствует начало кризиса2Ингеборга МоотцРаботает только с банковскими акциями. Основное правило – удерживать акции более года, но не более двух лет3Ричард ДеннисЗаработал на рынке состояние, имея лишь 400 долларов, торгуя фьючерсами.

Остальным следует выбрать для себя оптимальное время дня, дни недели. Применять данную стратегию можно в любое время, однако наиболее эффективна она в те периоды, когда рынок движется ненаправленно, без какого-либо различимого тренда.

• Любой, кто начинает торговать на Forex, довольно быстро узнает, что существует множество различных торговых стратегий.
• Каждый трейдер хочет знать, какую торговую стратегию выбрать (или создать), чтобы заработать деньги.
• Торговая стратегия на форекс – это одна из важнейших составляющих успешной и долгосрочной торговли.
• Выбирая стратегии форекс стоит ознакомиться с рекомендациями экспертов.
• Таким образом, каждый начинающий трейдер всегда будет задаваться вопросом, какая лучшая торговая стратегия на рынке Форекс.

Торговая система представляет собой набор правил для открытия позиции и в дальнейшем ее закрытия либо по тейк-профиту либо по стоп-лоссу. Причем отсутствие торговой системы – это одна из распространённых ошибок трейдера. В основе подобных стратегий лежит поиск и изучение закономерностей на стыке торговых сессий, а прибыль фиксируется в конце дня или после достижения заранее поставленной цели. Внутридневные стратегии достаточно несложные и могут быть использованы начинающими трейдерами. Краткосрочные стратегии являются самыми прибыльными, но и самыми рискованными, поскольку торговля осуществляется в течение форекс биржа всего одного дня и иногда бывает очень сложно предсказать движение цен. К краткосрочным стратегиям относят «скальпинг» и «интрадей». Такие стратегии предполагают открытие 100 или более сделок в день, прибыль по которым минимальна, а высокий профит достигается именно за счет их количества.

+105,43% За 12 Мес: Тест Стратегии Форекс «кольт» Для Eurusd (h

В этом разделе мы собрали как собственные наработки и торговые техники и методы, так и присланные нам от других трейдеров стратегии форекс 2015 и стратегии форекс прибыльные с которыми мы довольно долго общаемся. Методы не только графического анализа, но и основанные только на индикаторах.

Суть данного метода заключается в краткосрочности проведения сделки, от 1 до 5 минут. Основной задачей при скальпинге у трейдера является получении инвестиции прибыли, которая покроет спред во время быстрых открытий-закрытий позиций сделки. Как только размер прибыли по открытой сделке растет, трейдер тут же закрывает ордер. При желании за один торговый день трейдер может заключить до 1000 торговых сделок методом скальпинга. Торговые стратегии форекс – это бесплатная библиотека торговых систем, созданная опытными трейдерами.

Торговые стратегии Форекс: ТОП стилей трейдинга на валютном рынке

Наличие торговой стратегии — главное условие для того, чтобы работа на Форекс начала приносить системную прибыль. У новичков часто возникает вопрос о том, какая стратегия самая лучшая. Однако ответить на него практически невозможно, поскольку стратегий очень много. К тому же каждый трейдер, который владеет навыками и инструментами для анализа рынка, может создавать стратегии самостоятельно.

На основании стратегии опытные трейдеры прописывают торговый алгоритм: последовательность действий, с помощью которых осуществляется анализ рынка, поиск точки входа в позицию и ее открытие, управление рисками, выход из сделки. Наличие алгоритма позволяет ничего не упустить в работе, избежать ошибок и не тратить силы и время на то, чтобы гадать, что же сейчас делать.

Однако, помимо наличия торговой стратегии и алгоритма действий, важно, чтобы они исполнялись. Здесь нужна самодисциплина, потому что только правильные действия, без отклонения на случайные сделки, — путь к системному доходу на финансовых рынках.

Стратегии Форекс

Какую стратегию выбрать трейдеру

Как же не потеряться во всем множестве стратегий и выбрать ту, которая подойдет лично вам? Здесь есть несколько критериев.

Вот перечень вопросов, ответы на которые позволят вам сузить выборку подходящих стратегий:

1. Сколько времени вы готовы тратить на торговлю в течение дня?
2. Каков ваш стартовый капитал для начала работы?
3. Какую доходность вы хотите получить?
4. Каким процентом от депозита ради этой доходности готовы рисковать?
5. Насколько вы внимательны, усидчивы, терпеливы, тревожны?

Например, скальпинговые стратегии требуют предельной концентрации внимания и очень утомляют, так как вызывают сильное нервное напряжение. Однако в то время, когда вы не торгуете, у вас не будет открытых позиций: не надо переживать о том, что происходит с вашей сделкой.

Среднесрочные и долгосрочные стратегии позволяют тратить минимум времени на открытие сделок. А вот прибыль по открытым позициям в этом случае может расти медленно и с откатами. Хватит ли у вас терпения и морального духа наблюдать за тем, как на откатах цены ваша сумма прибыли будет уменьшаться?

Также у каждого трейдера свое отношение к риску, что зависит от личностных психологических особенностей. Есть те, кто готовы на небольшую прибыль, только бы не пришлось чрезмерно рисковать. Другие настроены на высокие риски, лишь бы получить сверхдоходность. Таким трейдерам могут подойти агрессивные торговые стратегии.

Больше о правилах создания своего торгового алгоритма вы узнаете из этого видео

Создать торговый алгоритм прямо сейчас

Стили торговли: выбираем свой

Ответив на вопросы из предыдущего раздела, вы получаете критерии, согласно которым можете подобрать подходящую вам стратегию. Для упрощения этого процесса нужно знать о стилях торговли, что позволит сузить перечень стратегий для тестирования.

1. Скальпинг

Этот стиль предполагает заключение большого количества очень коротких по длительности сделок. Они могут удерживаться от нескольких секунд до нескольких минут. Прибыль берется маленькая, на небольших ценовых колебаниях, однако в сумме, за счет количества сделок, можно получить высокую доходность.

2.

Торговля внутри дня

Такой стиль предполагает открытие и закрытие позиций в рамках одного торгового дня, не перенося их через ночь. Это позволяет трейдеру полностью отслеживать развитие ситуации на рынке и не переживать, что в ночное время на Форекс ценовые импульсы повлияют на открытые позиции.

3. Свинг-трейдинг

Он предполагает возможность удерживать открытые сделки от одного дня до недели. Позиции переносятся через ночь и не закрываются до тех пор, пока цена не достигнет целевых значений.

4. Позиционный трейдинг

Подразумевает открытие позиций на продолжительный период, от нескольких недель до месяцев. Такие трейдеры работают, как правило, на старших таймфреймах, от дневного и выше. Стратегии этого стиля хорошо подходят для формирования инвестиционных портфелей.

Разобравшись с тем, какой стиль из перечисленных больше всего подойдет вам, можно приступать к изучению стратегий в выбранном направлении. Стоит сразу отметить, что лучшей для вас будет та стратегия, которая понятна, сигналы которой вы можете легко замечать на рынке.

При этом по ней должно быть положительное математическое ожидание, то есть в итоге, после определенного временного интервала, она должна показывать положительную доходность.

Стратегии торговли на Форекс на основании технического анализа

Стратегии на основании технического анализа

Все стратегии строятся на основании трех главных методов анализа рынка: техническом, фундаментальном, индикаторном. Иногда в стратегии используются все три, иногда — один или два.

Технический анализ предполагает разбор поведения цены на графике, в частности определение трендов на рынке и ведение торговли по ним или в противоположном направлении.

Трендовые стратегии предполагают отслеживание формирования на рынке какой-то тенденции — восходящей, нисходящей или боковой. Далее определяются ее границы — линии поддержки и сопротивления.

В восходящем тренде при такой стратегии сделки на покупку открываются каждый раз, когда цена отскакивает от линии поддержки. В нисходящем тренде будут актуальны сделки на продажу, когда цена формирует отскок вниз от уровня сопротивления.

Боковая тенденция, которая, кстати, на рынке присутствует большую часть времени, хороша тем, что торговать в ней можно на покупку, при отскоке цены от линии поддержки, и на продажу, когда происходит снижение от сопротивления.

Формирование уровней поддержки и сопротивления на рынке обусловлено психологией его участников. Однако они могут периодически пробиваться, обновляться, формироваться новые. А это значит, что, когда тренд меняет направление, можно использовать контртрендовые стратегии торговли.

Больше об уровнях поддержки и сопротивления вы можете узнать из видео ниже

Трендовая стратегия Donchian Trend

В основе этой стратегии лежит формирование «дончианских» каналов, названных так в честь Ричарда Дончиана, трейдера, который работал на фьючерсном рынке. По его стратегии необходимо определить уровни максимумов и минимумов за двадцатидневный период. Если цена пробивает двадцатидневный максимум, необходимо открывать сделки на покупку. А когда происходит пробой уровня минимумов за двадцатидневный период, актуальны сделки на продажу.

Для того, чтобы отфильтровать ложные входы по этой стратегии, необходимо дополнительно использовать сигналы индикатора Moving Average. Для этого настраиваются быстрая скользящая средняя с 25-дневным периодом и медленная, с трехсотым периодом. Направление 300-дневного мувинга будет показывать направление сделки. Таким образом, если МА25 ниже МА300, можно покупать, а в ситуации, когда МА25 выше МА300, будут актуальны сделки на продажу.

Контртрендовая стратегия на основании Moving Average

В ситуациях, когда цена пробивает линию тренда, торговцы, применяющие контртрендовые стратегии, используют эти моменты для открытия сделок и получения прибыли. Сигналы для таких входов можно отследить с помощью индикатора простой скользящей средней — Simple Moving Average.

Для этой стратегии можно использовать 12-дневную Simple Moving Average (SMA12) на 15-минутном таймфрейме валютных пар. Линия индикатора будет работать как указатель тренда. Трейдеру же необходимо отслеживать расположение графика относительно линии SMA12.

• Сделки на продажу открываются, когда цена пересекла линию SMA12 сверху вниз.
• Покупки будут актуальны при пересечении графиком линии SMA12 снизу вверх.

Стратегии позиционного трейдинга

Позиционный трейдинг предполагает открытие сделок на долгосрочный или среднесрочный период. Часто позиции открываются одна за другой по мере появления хороших точек входа. Иногда таким образом формируют инвестиционный портфель.

Главным для позиционного трейдинга будет фундаментальный анализ и определение так называемого базисного (основополагающего) валютного тренда. Вывод о его направлении можно сделать, оценив уровень процентных ставок, характер монетарной политики (смягчение или ужесточение), проанализировав политические события (например, «Брекзит» или торговую войну между США и Китаем). Форс-мажорные обстоятельства или пандемии, к примеру, коронавирусная, также оказывают значительное влияние не только на цену отдельных инструментов, но и всего мирового рынка в целом.

Для позиционного трейдинга, когда стратегия предполагает долгое удерживание открытой позиции, важно учитывать издержки в виде свопов и грамотно просчитывать риски. Профессионалы позиционных стратегий рекомендуют снижать кредитное плечо до минимума, чтобы снизить риски, или торговать вообще без него.

Во втором случае при позиционном трейдинге можно будет даже не использовать стоп-лосс.

Стратегии для скальпинговой торговли

Как мы уже говорили, стратегии скальпинга предполагают работу на младших таймфреймах (от минутного до 15-минутного), небольшие по времени и размеру прибыли сделки.

Для анализа и определения точек входа в рынок применяются как безиндикаторные стратегии на основании Price Action или простое наблюдение за поведением цены, так и торговля по локальным уровням поддержки и сопротивления или использование индикаторов.

Как и в других стратегиях, в скальпинге необходимо:

1. Строго контролировать риски.
2. Не упускать сигналы рынка.
3. Торговать только по системе, не допуская хаотичных сделок.

Дело в том, что если доходность скальпинговой стратегии на Форекс проверена временем, то сделки, как убыточные, так и прибыльные, за счет большого количества в итоге дадут положительный баланс.

Если же вы будете пропускать входы, математическое ожидание нарушится. А по закону подлости, вы будете попадать именно на убыточные сигналы, пропуская прибыльные сделки.

Стратегия торговли на Форекс на Nonfarm Payrolls

Новостная стратегия торговли на Nonfarm Payrolls

Кроме рассмотренных выше стратегий, есть еще один способ получения прибыли — это торговля на новостях. Она, несмотря на расхожее мнение, не имеет отношения к фундаментальному анализу, а является способом заработка на ценовых всплесках, которые происходят в момент публикации экономических новостей.

Главным инструментом трейдера при работе по новостной стратегии является экономический календарь. В нем выбираются наиболее важные новости, отмеченные тремя знаками волатильности.

Если в момент выхода показателя его фактическое значение отличается от прогноза, на рынке формируется ценовой всплеск — повышение волатильности. Это происходит из-за психологии участников рынка и разницы между ожиданиями и реальностью. Так, если фактическое значение экономического показателя лучше прогноза, цена валюты растет. Если хуже — падает.

Одной из наиболее важных новостей для валютного рынка является публикация отчета по рынку труда США в первую пятницу месяца. Выход показателя Nonfarm Payrolls (количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики), как правило, сопровождается наибольшей волатильностью доллара.

Чтобы заработать на этом, трейдеры за 15 минут до публикации новости выставляют выше и ниже текущей цены ордера buy stop и sell stop. В момент выхода новости, благодаря ценовому импульсу, открывается какой-то один из ордеров. Второй убирается, а прибыль по открытой сделке фиксируется, когда ценовой импульс замедляется.

Подведем итог

Как вы уже поняли, стратегий торговли на Форекс очень много. Мы обзорно рассмотрели только основные из них.

Главное, что должен для себя вынести каждый трейдер, это:

1. Стратегия должна быть обязательно. Работа без нее чревата убытками.
2. Стратегию торговли можно выбрать из уже существующих или создать самостоятельно.
3. Правила торговой стратегии должны быть вам понятны, а условия входа в рынок — однозначны и прозрачны.
4. Сначала надо протестировать стратегию на демо-счете. Убедившись в ее прибыльности и в том, что она вам подходит, можете переходить на реальный счет.

Открыть счет и начать торговлю на Форекс

Вы действительно можете зарабатывать на жизнь, торгуя на Форексе, и вот как

Руководство по торговле на рынке Форекс MYTS

Глава 14

Зарабатывать на жизнь торговлей на Форекс

Нет времени сейчас читать Руководство? Запросите PDF-версию.

Если вы новичок в трейдинге, вам может быть интересно, действительно ли можно зарабатывать на жизнь торговлей валютой, учитывая, что большинство мелких трейдеров этого не делают.

Краткий ответ? ДА!

Определенно можно получать стабильный доход от торговли на рынке Форекс.

Мы находимся в начале части III руководства, где мы покажем вам, как вы можете начать зарабатывать на торговле на рынке Форекс. Итак, каковы ваши шансы стать успешным трейдером на рынке Форекс и сколько вы можете заработать? Давайте сразу к делу. 

Стать профессиональным трейдером возможно

Проблема многих начинающих трейдеров заключается в том, что они недооценивают уровень приверженности, необходимый для реального успеха. Они не готовы сделать все необходимое, чтобы стать настоящим трейдером.

Они не тратят достаточно времени и энергии на развитие своего терпения и дисциплины, на формирование победного отношения с реалистичным мышлением или приобретение торговых навыков и знаний, которые позволят им стабильно получать прибыль.

Они часто сдаются при малейшей ошибке или вызове, или совершают недисциплинированные, дикие сделки, которые часто приводят к тому, что они теряют больше, чем должны.

Прочтите:

• Помните об опасностях торговли на Форекс
• Что такое торговля местью? (и как это преодолеть)
• Способы контролировать свои эмоции при торговле (и некоторые ключевые ловушки, которых следует избегать)

вам придется поступать правильно в долгосрочной перспективе.

Цель успешного трейдера — заключать лучшие сделки, деньги — второстепенны . Деньги последуют.

Создайте свою торговую рутину

Для этого вам нужно действовать как профессиональный трейдер и создать торговую среду и рутину, которым будет следовать профессиональный трейдер.

Трейдерам полезен распорядок дня

Если подумать, то большинство профессионалов придерживаются определенного распорядка, будь то певцы, спортсмены или врачи. Это помогает им поддерживать определенный уровень дисциплины в процессе. Для трейдеров рутина полезна, потому что она позволяет им следовать определенному пути, когда они планируют свои сделки и торгуют своими планами. Это максимизирует положительные результаты и сводит на нет торговые ошибки.

Не волнуйтесь, создать торговую рутину легко — вам просто нужно сохранять мотивацию и приверженность делу. Самое главное — разработать свой собственный торговый распорядок, который соответствует вашему стилю торговли и повседневной жизни.

Читайте: Знаете ли вы, когда лучше всего торговать?

Чтобы достичь этой цели и повысить свою производительность при постоянном прогрессе, вам необходимо:

• Честно оценить свое понимание торговли, очень хорошо узнать себя и распознать в себе то, что влияет на вашу дисциплину, терпение, сосредоточенность и контроль.
• Хорошо разбирайтесь в том, как работают торговые и валютные рынки.
• Помните о своей конечной цели.
• Создайте и используйте прибыльную торговую систему с надежным управлением рисками (соотношение риска и вознаграждения, процент выигрышей, ордера стоп-лосс и тейк-профит).
• Знайте, как адаптировать себя и свою торговую стратегию к изменяющимся рыночным условиям с течением времени.
• Отслеживайте свой прогресс с помощью торгового журнала и следите за своим послужным списком.
• Выработайте победные привычки и примите позитивный настрой, чтобы иметь возможность преодолевать препятствия в торговле на рынке Форекс, а также преодолевать собственные бесполезные тенденции (чрезмерная торговля, торговля от скуки, импульсивная торговля и когнитивные предубеждения, такие как привязка , недавность, подтверждение, зависимость, неприятие потерь и т. д.).
• Продолжайте учиться, чтобы оптимизировать и улучшать свои личные навыки и методы торговли.

Прочтите: 4 инструмента управления рисками Forex, без которых не обойтись

С какого торгового капитала вы должны начать торговать на рынке Форекс?

В настоящее время вы можете начать торговать всего со 100 фунтов стерлингов, но не рассчитывайте зарабатывать на жизнь с таким небольшим начальным капиталом.

Как рассчитать, сколько капитала вам нужно

Ключ в том, чтобы установить разумные ожидания прибыли, иначе вы просто совершите ошибки, например, переторгуете, пытаясь ее достичь.

• Шаг 1 : Начните с установки суммы, которую вы хотите получать в год от торговли.
• Шаг 2 : Установите разумное ожидание возврата. Для очень хорошего трейдера это будет 15-25% в год — помните, если вы новичок в трейдинге, это вряд ли будет вами.
• Шаг 3 : Желаемый доход / доходность % = требуемый капитал. Таким образом, если ваша желаемая доходность составляет 5000 фунтов стерлингов в год, а ожидаемая доходность составляет 20%, вам необходим капитал в размере 25000 фунтов стерлингов для ее достижения (5000/0,2 = 25000).

Это самое простое, теперь вам нужно научиться делать такой возврат постоянно.

Трейдеры, занятые неполный рабочий день, или трейдеры, занятые полный рабочий день

Легче начать с малого, чтобы проверить свою торговую стратегию, научиться следовать своему торговому плану, несмотря ни на что, и обрести уверенность, чтобы стать хорошим трейдером, зарабатывая дополнительные деньги, чтобы дополнить вашу зарплату.

У вас также будет меньше давления и эмоциональной привязанности, чем если бы вам пришлось сразу торговать, потому что вы по-прежнему получаете доход от своей работы. Затем вы можете сосредоточиться на том, чтобы стать хорошим трейдером, который получает прибыль каждый месяц.

Если вы можете совершать прибыльные сделки и получать постоянную прибыль с небольшим/средним торговым счетом, то вы можете делать то же самое и с большим счетом.

Прочтите: 6 концепций, которые необходимо знать о том, как работает торговля на рынке Форекс

Определите правильный подход для вас

Если вы новичок в торговле, рискованно начинать использовать реальные деньги, пока вы не поймете, как работает торговля. Инвестируйте в себя, улучшая свои торговые знания, чтобы избежать дорогостоящих ошибок, которые выведут вас из игры еще до того, как вы начнете.

Как только вы узнаете больше об этих методах торговли, вы сможете определить свой подход к рынку.

Спросите себя:

• Насколько вы доступны для торговли?
• Вы собираетесь использовать технический или фундаментальный анализ?
• Собираетесь ли вы разрабатывать стратегии автоматической торговли или, скорее, использовать методы дискреционной торговли?

Размышляя о торговых подходах, вы поймете, что того, что ваш форекс-брокер предоставляет для анализа, недостаточно. Например, ваша торговая система может потребовать приобретения дополнительного программного обеспечения, торговых инструментов или мощных новостных лент.

Как только вы поймете, какое образование в области трейдинга вам необходимо, и если вам потребуются дополнительные инструменты для правильной торговли, помните, что вам нужно будет торговать достаточно большими торговыми позициями, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги для поддержания стабильного дохода.

Вам также необходимо убедиться, что вы не подвергаете чрезмерному риску одну позицию.

Сколько денег зарабатывают трейдеры Forex?

Все мы слышали истории о трейдерах Форекс, которые заработали миллионы на рынках в краткосрочной перспективе.

трейдинг — это не схема быстрого обогащения, это бизнес.

Вы можете вдохновиться этими историями, но не сравнивайте себя с этими людьми — у них совсем другая ситуация. У вас разный стартовый капитал, толерантность к риску, метод торговли, правила управления рисками и капиталом, опыт торговли и т.д. стремление расти со временем. Точно знать, сколько денег трейдеры Forex зарабатывают каждый месяц или каждый год, невозможно. Никто не знает.

Но есть некоторые элементы, которые вы можете принять во внимание, чтобы получить точную оценку того, сколько денег вы можете заработать на торговле форекс. Ключевые элементы для рассмотрения:

• Каков размер вашего торгового счета?
• Сколько сделок вы будете совершать в год?
• Какова ваша ожидаемая доходность на каждый доллар, которым вы рискуете (торговое ожидание)?
• Чем вы будете рисковать в одной сделке?
• Будете ли вы снимать свою прибыль или нет?

Когда вы знаете все это, вы можете оценить, сколько денег вы можете заработать – этот анализ легче сделать, если у вас есть послужной список, чтобы оглянуться назад.

В любом случае ваши шансы построить успешную торговую карьеру высоки, если вы начнете действовать как профессиональный трейдер, поставив перед собой реалистичные цели и используя разумную торговую стратегию с положительным ожиданием.

Прочтите: 9 книг по торговле на рынке Форекс, которые поразят вас

Найдите вдохновение и мотивацию на пути других известных трейдеров Форекс, чтобы добиться собственного успеха

Как и любая другая работа, торговля на рынке Форекс требует от вас изучения правильных торговых навыков и методов.

Обучение у наставников (или, что еще лучше, у) успешных и опытных трейдеров Forex – это, вероятно, самый простой и эффективный способ получить необходимые торговые знания и практику для построения своей торговой карьеры.

Истории о пути к успеху прибыльных форекс-трейдеров также могут дать вам представление о том, что делать и каких ошибок следует избегать, не жертвуя при этом своим торговым капиталом.

Итак, о каких лучших трейдерах Forex в мире вы можете прочитать?

Джордж Сорос, Билл Липшуц, Пол Тюдор Джонс и Стэнли Дракенмиллер часто входят в число лучших трейдеров Forex. Всем им есть что рассказать не только о своих успехах, но и об ошибках. Все они могут многому научить вас, как получать прибыль и зарабатывать деньги на Форексе.

Мы рекомендуем вам приобрести экземпляр Market Wizards Джека Д. Швагера. Это фантастическое представление о некоторых из крупнейших трейдеров мира.

Итак, подумайте об этом…

Каждая битва выигрывается или проигрывается до того, как она когда-либо состоялась. Сунь Цзы

Вступление в сделку похоже на битву: если вы хотите выиграть ее, вы должны быть готовы и подготовиться к ней. Рынки непредсказуемы, и вы не можете предсказать каждый возможный сценарий, но вы можете контролировать себя.

Начать обучение

Изучите навыки, необходимые для торговли на рынках, на нашем курсе «Торговля для начинающих ».

регистр

Главы

Главы

Мало времени? Получить PDF-версию.

проверенных стратегий торговли на рынке Форекс, которые работают в 2022 году

Рекламный контент |Brandhub

Обновление:
26 мая 2022 г.

В то время как лишь немногие люди могут позволить себе торговать на Форексе полный рабочий день, многие трейдеры ищут возможности неполный рабочий день, чтобы открывать и закрывать сделки ночью или во время обеда. Регулярная торговля может привести к упущенным возможностям, когда речь идет о продаже или покупке активов. В этом посте мы покажем вам несколько проверенных временем тактик, позволяющих избежать катастроф, когда торговые возможности упущены. Если вы не можете торговать полный рабочий день, вам нужно будет создать альтернативные стратегии торговли на рынке Форекс, основанные на графиках неполного рабочего дня, адаптированных к вашим собственным требованиям. С другой стороны, такая стратегия сопряжена с некоторыми ограничениями.

Вот несколько лучших проверенных стратегий торговли на рынке Форекс, которые помогут вам в 2022 году:

1. Торговля на моментуме: Сильные колебания цены в одном направлении являются благоприятным признаком того, что ценовой тренд продолжится в этом направлении в течение некоторого времени, согласно импульсная торговля и импульсные индикаторы. Точно так же ослабевающие движения предполагают, что тренд утратил силу и находится на грани разворота. Цена и объем могут учитываться в методах импульса, которые часто включают визуальные аналитические инструменты, такие как осцилляторы и свечные графики.
2. Торговля в диапазоне: Торговля в диапазоне — это основной и популярный подход, основанный на предпосылке, что цены имеют тенденцию оставаться в постоянном и предсказуемом диапазоне с течением времени. Он лучше всего работает на рынках со стабильной и надежной экономикой, а также на валютах, которые не часто подвергаются неожиданным новостям. Диапазонные трейдеры зависят от способности покупать и продавать на ожидаемом сопротивлении и поддержке на максимумах и минимумах, иногда много раз в течение одной или нескольких торговых сессий. Индекс относительной силы, индекс товарного канала и стохастик — это одни из тех инструментов, которые трейдеры по тренду используют для поиска выгодных уровней входа и выхода.
3. Торговля по тренду: Еще одним популярным и часто используемым подходом к торговле на рынке Форекс является торговля по тренду. Новичкам будет легко понять и следовать. Этот метод включает в себя оценку того, направлено ли движение цены валюты вверх или вниз, а затем выбор позиций для входа и выхода. Для расчета этих точек используется относительная сила тренда, а также положение цены валюты внутри тренда. Скользящие средние, индикаторы относительной силы, измерения объема, индексы направлений и стохастики входят в число методов, используемых трендовыми трейдерами для оценки трендов.
4. Скальпинг: Скальпинг — это внутридневная торговая стратегия, при которой трейдеры покупают и продают валюту с намерением выжимать скромную прибыль из каждой сделки. Тактика скальпинга на форекс обычно основана на непрерывном анализе движения цены и понимании спреда. Скальперы настолько сильно зависят от спреда, что для них очень важно иметь хорошие рабочие отношения с маркет-мейкерами, которые устанавливают цены спроса и предложения для валютной пары. Скальперы часто используют профессиональные торговые счета у брокеров, чтобы получить доступ к более дешевым спредам. Их успех также зависит от использования платформы с малой задержкой, способной быстро и точно выполнять несколько сделок одновременно.
5. Копирование сделок: Трейдеры-любители на финансовых рынках могут использовать копирование для автоматического копирования позиций, установленных и поддерживаемых другими опытными трейдерами. В отличие от зеркальной торговли, которая позволяет трейдерам копировать определенные методы, копирующая торговля переводит часть денег копирующего трейдера на счет копируемого инвестора. Вы выбираете сумму, которую хотите инвестировать, а затем просто повторяете все, что они делают, в режиме реального времени — всякий раз, когда этот трейдер совершает сделку, ваша учетная запись будет делать то же самое.
6. Фундаментальный анализ: Трейдеры используют фундаментальный анализ, чтобы определить, является ли валюта недооцененной или переоцененной, глядя на ее экономические основы. Они также используют данные для прогнозирования того, как стоимость валюты изменится по отношению к другим валютам в будущем. Фундаментальный анализ может быть трудным для понимания, поскольку он включает множество различных аспектов экономических данных страны, которые можно использовать для прогнозирования будущих тенденций в области торговли и инвестиций. Его можно упростить, сосредоточив внимание на нескольких ключевых признаках. Розничные продажи, ВВП, промышленное производство, индекс потребительских цен, инфляция, данные индекса менеджеров по закупкам, жилищная статистика и другие показатели могут оказывать влияние на экономику страны и ее валюту.

Прежде чем выйти на рынок, вы должны сначала выбрать подходящую стратегию. Вы должны тщательно изучить, какая концепция наиболее подходит для вас. Прежде чем погрузиться в торговую стратегию на неполный рабочий день, оцените свои знания, тактику и торговые приемы.

Эта статья является частью программы спонсируемого контента.

Опубликовано

26 мая 2022 г.

КОММЕНТАРИИ

Вам также может понравиться

Рекомендуется для вас

Как создать механическую торговую систему Forex

Информация не является инвестиционным советом

Все трейдеры разные. Тем не менее, их можно объединить в категории. В частности, можно различать системных трейдеров и дискреционных трейдеров. Дискреционные трейдеры полагаются на свои суждения относительно процесса принятия решений. Они могут подходить к каждой сделке по-разному. Системные трейдеры, напротив, полагаются на механические торговые системы для сигналов покупки и продажи и исполнения ордеров на рынке. В этой статье мы поговорим о системных трейдерах и представим некоторые плюсы и минусы торговых систем.

Что такое механическая торговая система?

Чтобы создать механическую торговую систему, трейдер должен запрограммировать правила своей торговой стратегии в механику программного обеспечения. Эти правила должны включать выполнение входа, размещение стоп-лосса, трейлинг-стопа или цели тейк-профита, а также варианты управления рисками. После того, как трейдер напишет код и протестирует его, механическая торговая система выполнит все необходимые торговые задачи в режиме реального времени. Другими словами, он будет автоматически торговать по стратегии.

Трейдеры используют механические торговые системы для решения многих рутинных задач, связанных с открытием и управлением торговой позицией. Кроме того, автоматизированные системы могут повысить производительность трейдера за счет более быстрого запуска процессов. Наконец, если трейдер следует системе, механическая система убирает эмоции из торговли.

MetaTrader хорошо подходит для создания механических торговых систем Forex. Программное обеспечение позволяет трейдерам автоматизировать свои торговые стратегии с помощью языка программирования. Однако это не означает, что вы должны быть ИТ-специалистом, чтобы использовать эту функцию. Вы можете добавить условные операторы в сетап и, таким образом, систематизировать свой метод торговли. Важно то, что этот метод должен иметь четкий набор правил, которые можно применять математически.

Существует ли идеальная торговая система? Святой Грааль для трейдеров? Обратите внимание, что механические системы основаны на исторических данных. В результате они могут не обязательно работать приемлемо в будущем, поскольку рыночные условия могут измениться. Как правило, не заставляйте систему подстраиваться под прошлые события и не придумывайте специальные правила для учета истории. Система, основанная на надежных общих принципах, должна давать приемлемую производительность. Вы можете использовать программное обеспечение для разработки и тестирования вашей системы, чтобы получить надежные и стабильные результаты. Вы также можете запустить механическую торговую систему на демо-счете в режиме реального времени, а затем оценить ее эффективность.

Типы механических торговых систем

Существует три типа механических торговых систем в зависимости от их временного горизонта. Это включает в себя таймфрейм дневной торговли, таймфрейм свинг-трейдинга и таймфрейм долгосрочной позиционной торговли. Рассмотрим подробно каждый вид.

Механическая система внутридневной торговли

Системы внутридневной торговли пользуются наивысшим рейтингом на фьючерсных рынках, особенно фондовые индексы, такие как S&P 500, NASDAQ 100 и Dow Jones 30. Из-за их огромного дневного объема и внутридневной волатильности эти рынки отличное место для механических методов торговли. Автоматизированная система внутридневной торговли, как правило, удерживает позиции от нескольких минут до конца торговой сессии, которая может длиться несколько часов и более. Основные пары Форекс также хорошо подходят для дневной торговли.

При выборе жизнеспособности рынка для целей внутридневной торговли важно учитывать объем рынка, средний дневной диапазон и транзакционные издержки, которые проявляются в форме спредов между ценами покупки и продажи и комиссий. Оптимальные рынки дневной торговли будут предлагать высокий уровень участия в рынке и должны иметь достаточную волатильность, чтобы трейдер мог воспользоваться внутридневными колебаниями цен. Кроме того, спреды должны быть очень узкими, желательно в один тик в большинстве случаев. Это позволит вам преодолеть среднее трение, связанное с торговлей на меньших таймфреймах.

Механическая система торговли на колебаниях

Разные трейдеры по-разному понимают систему торговли на колебаниях. Традиционно метод свинг-трейдинга относится к удержанию позиций от нескольких дней до нескольких недель. Системы свинг-трейдинга обычно обеспечивают гораздо лучшее соотношение среднего выигрыша к средней стоимости сделки, чем большинство систем внутридневной торговли. Это связано с тем, что, когда мы можем удерживать позиции в течение более длительного периода, мы получаем возможность получать больше прибыли от торговли, сохраняя при этом транзакционные издержки относительно низкими.

Некоторые трейдеры считают, что переход от дневной торговли к свинг-трейдингу без дополнительных корректировок иногда может превратить убыточную или безубыточную систему в относительно прибыльную. Автоматизированные системы свинг-трейдинга довольно популярны на рынке Форекс.

Более популярные пары для торговли на колебаниях включают EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY и GBPJPY. Эти инструменты представляют собой ликвидные и волатильные валютные пары, которые хорошо подходят для различных методов свинг-трейдинга. Кроме того, их часто можно перевести в автоматизированную торговую систему Forex.

Механическая система следования за трендом

Системы следования за трендом лучше всего работают на более высоких таймфреймах. В частности, стратегии следования за трендом, основанные на недельных данных, превосходят большинство других таймфреймов. По самой своей природе автоматизированная система следования за трендом стремится распознать возникающий тренд, присоединиться к нему и оставаться с ним как можно дольше. Таким образом, многие системы следования за трендом обычно удерживают позиции от недель до месяцев.

Механические торговые системы, основанные на этом подходе следования за трендом, были популярны в 1970-х и 1980-х годов легендарными трейдерами, такими как Ларри Уильямс, Билл Экхардт и Ричард Деннис, и это лишь некоторые из них. Системы следования за трендами могут хорошо работать во многих различных секторах, таких как энергетика, металлургия, финансы и сельскохозяйственная продукция. Они также широко используются на Forex. Пока катализаторы создают дисбаланс между спросом и предложением, те, кто следует долгосрочному тренду, будут иметь возможность воспользоваться изменениями цен.

Как создать механическую торговую систему

Ваша собственная система может быть настолько простой или продвинутой, насколько вам нравится. Важно то, что вы можете адаптировать его к вашей ситуации и потребностям. Процесс разработки должен состоять из следующих общих шагов:

Шаг 1: Выбор таймфрейма

Шаг 2: Определение правил входа

Шаг 3: Определение правил выхода

Шаг 4: Тестирование на истории

Шаг 1: Выбор таймфрейма

Сначала выберите ценовой таймфрейм для вашей системы: M1, M5, M15, M30, h2, h5 или D1. Предпочтительнее выбрать только один из этих таймфреймов, чем пытаться работать с вашей системой на всех из них.

Как правило, чем меньше таймфрейм, тем меньше средняя прибыль на сделку и больше количество сделок. Вы сами решаете, какой таймфрейм вам подходит. Например, профессионал внутридневной торговли может торговать на 5-минутном графике, но тот, кто имеет доступ к торговому экрану только один раз в день, может предпочесть ежедневный чат.

Итак, рассмотрим торговую стратегию под названием «Красный дракон». Требуется таймфрейм h2.

Шаг 2: Определение логических правил

Существуют миллионы различных правил входа, но все они делятся на две большие группы: правила следования за трендом и правила разворота.

Системы следования за трендом пытаются извлечь выгоду из сложившейся тенденции на рынке. Эти системы обычно включают индикаторы тренда, такие как скользящие средние (MA) и индекс среднего направления (ADX). Системы разворота, с другой стороны, пытаются обнаружить изменение направления рынка и получить от этого преимущество. Здесь часто используются такие осцилляторы, как RSI и Stochastic. По сравнению с системами следования за трендом, системы разворота, как правило, имеют более короткую продолжительность сделок и больше сделок. В результате системы разворота подходят более активным трейдерам.

«Красный дракон» — трендовая стратегия. Он опирается в первую очередь на EMA (экспоненциальную скользящую среднюю) и Parabolic SAR. В качестве дополнительного индикатора используется Awesome Oscillator.

Список индикаторов:

• ЕМА (14, высокая)
• ЕМА (14, низкий)
• Параболический SAR (0,01, 0,2)
• Отлично (настройки по умолчанию)

Правила открытия сделки на ПОКУПКУ включают:

• Свеча пробила верхнюю границу канала и закрылась выше.
• Точки Parabolic SAR ниже цены.
• Гистограмма Awesome Oscillator пересекла нулевую линию вверх.

Шаг 3: определение правил выхода

Теперь, когда вы находитесь в сделке, вам нужно определить правила выхода. Есть два общих правила, которые вам нужны: правило Stop Loss для защиты вашего капитала и правило Take Profit для получения прибыли.

Чтобы выбрать место для стоп-лосса, вам нужно решить, какой максимальной суммой вашего депозита вы готовы рискнуть в одной сделке. Есть несколько вариантов:

• Фиксированная сумма денег, например: $20.
• Процент от капитала, пример: 5% от средств.
• Процент от текущей цены, пример: 1% от цены входа.
• Процент волатильности, пример: 100% от среднего дневного движения.
• Время, пример: выезд через 3 дня.
• Стоп-лосс на графике, пример: ниже скользящей средней.

Если вдаваться в подробности, то эти методы можно комбинировать. Вы можете установить ордер Stop Loss на уровне 1% от капитала, ордер Take Profit на уровне 3% от цены входа и правило времени для закрытия сделки через два дня, если ни один из ордеров не сработает.

В нашей стратегии Stop Loss устанавливается ниже предыдущего локального минимума. Take Profit выставляется по тренду и может быть в три раза больше Stop Loss. Вы можете комбинировать эту стратегию выхода с правилом процента от капитала. В этом случае вам необходимо определить, какой размер Stop Loss позволяет размер вашего счета.

Шаг 4: Тестирование на исторических данных

Теперь, когда правила механической торговой системы четко определены, необходимо проверить, хороша ли она. Некоторые выводы о качестве системы вы сможете сделать, если протестируете ее на исторических данных.

Когда вы тестируете свою стратегию на исторических данных, убедитесь, что вы наблюдаете за ее эффективностью в течение достаточного времени и в различных рыночных условиях, таких как тренды или диапазоны.

Существует два типа тестирования на исторических данных: ручное и автоматизированное. Такие программы, как советники (EA), которые открывают сделки и управляют ими для вас при соблюдении определенных технических условий, выполняют автоматическое тестирование на исторических данных. Для создания советника вам потребуется знание языка программирования MQL4 и синтаксиса. В результате более простое и надежное ручное тестирование может быть лучшим решением во многих случаях.

Ручное тестирование торговой стратегии на исторических данных

1) Откройте график валютной пары, на которой вы хотите протестировать свою стратегию. Лучше анализировать по одной паре за раз. При необходимости вы можете протестировать другую пару позже. Примените к графику необходимые индикаторы и инструменты. Прокрутите график до предыдущего периода.

2) Проверьте на графике сетапы, соответствующие тестируемой стратегии.

3) Найдя сетап для торговли, основанный на вашей торговой стратегии, запишите детали потенциальной прошлой сделки. Вы должны ввести дату, точку входа, стоп-лосс, тейк-профит и любую другую информацию, которую считаете необходимой.

4) Повторяйте процесс, пока не найдете другую возможную торговую установку, а затем вернитесь к третьему шагу.

После того, как вы запишете результаты потенциальных сделок (мы рекомендуем использовать Excel), будет легко рассчитать процент выигрышей торговой стратегии.

Если вы обнаружите, что ваша стратегия плохо работает при тестировании на исторических данных, рассмотрите возможность изменения одной переменной за раз на основе ваших наблюдений, пока вы не получите прибыльную стратегию.

Ручное тестирование торговой стратегии на исторических данных требует времени и дисциплины. Однако, если все сделано правильно, это даст вам хорошее представление об успешности стратегии. Помните, что вы тестируете систему, чтобы убедиться, что ваша торговля будет хорошей. Кроме того, ручное тестирование на основе исторических данных поможет вам лучше понять рынок и позволит вам попрактиковаться в определении уровней входа и выхода. Наконец, после ручного тестирования лучше всего протестировать стратегию на демо-счете. Вы увидите, как торговая система работает в реальной рыночной среде.

Преимущества механических систем

Основное преимущество механических систем заключается в том, что они устраняют эмоции, автоматически подавая сигналы. Эмоции мешают большинству трейдеров. Механическая система забирает большую часть чувств.

Кроме того, многие трейдеры теряют деньги на рынках из-за отсутствия дисциплины. Механическая система упрощает применение дисциплины, потому что все, что вам нужно, — это обязательство следовать системе. Четко определенная механическая система обычно обеспечивает большую согласованность, чем система, в которой трейдер принимает решения о покупке и продаже случайным образом.

Более того, системы позволяют торговать с большей уверенностью. Если вы тщательно протестировали свою систему на истории, вы можете быть уверены, что ваша торговля будет прибыльной и устойчивой в долгосрочной перспективе. Так меньше бессонных ночей в тревоге по поводу открытой позиции.

И наконец, механические системы обычно предназначены для торговли по тренду, что является методом торговли с меньшим риском. Они всегда будут позволять прибыли расти в случае сильного тренда и сопротивляться искушению зафиксировать прибыль раньше.

Недостатки механических систем

Первый недостаток механической торговой системы заключается в том, что она не может адаптироваться к уникальным рыночным условиям. Такие системы позволят вам оставаться более дисциплинированными и свободными от эмоций на рынках благодаря автоматическому характеру торговых сигналов. Это очевидное преимущество, как описано ранее. Однако неспособность торговой системы думать и адаптироваться к уникальным рыночным условиям также может быть недостатком. По большей части торговая активность на рынке нормальная. Тем не менее, есть определенные случаи, особенно во время событий типа черного лебедя, когда человеческая логика и критическое мышление более уместны.

Второй недостаток заключается в том, что механическая торговая система может быть переоптимизирована. Трейдеры должны быть очень осторожны при просмотре результатов тестов. Гипотетические результаты иногда могут прекрасно выглядеть на бумаге. Однако та же самая система часто будет плохо работать в реальных рыночных условиях в будущем. Это приводит к тому, что многие системные трейдеры попадают в ловушку чрезмерной оптимизации своей системы, чтобы найти лучшие параметры или создать лучшую торговую систему. Это часто приводит к случайному созданию системы подгонки кривой, которая лишь демонстрирует эффективность стратегии на исторических данных и может оказаться практически бесполезной в реальной жизни.

Наконец, трейдер должен внимательно следить за механической торговой системой, чтобы убедиться, что все идет гладко. Другими словами, поскольку существует так много различных движущихся частей, которые должны работать без сбоев, существует дополнительный риск отказа одного из этих компонентов, что может привести к сбою всей системы.

Практический результат

Механические системы отлично подходят для устранения эмоций, которые заставляют многих трейдеров падать.

Они особенно подходят тем, у кого нет времени читать всю информацию и/или чувствовать себя перегруженным. Однако они могут оказаться бесполезными для тех, кто любит участвовать в трейдинге и самостоятельно искать торговые идеи.

Тем не менее, реальный ключ к устойчивой прибыли от системной торговли лежит в изучении компьютерных исследований для создания вашей надежной системы. Поиск работающей системы требует много практики и обучения, но потенциальная прибыль и удовлетворение, в конце концов, являются хорошим мотиватором.

Другие работы этого автора

Похожие

07.09.2022
14:22

Торговая стратегия пин-бара

Иногда график или свечной паттерн могут дать достойный сигнал для входа, если он расположен на определенном уровне. Пин-бар является одним из самых надежных и известных свечных паттернов, и когда трейдеры видят его на графике, они ожидают, что цена скоро изменит свое направление.

09.02.2022
14:35

Японские свечи: полное руководство для новичков

Вы когда-нибудь задумывались, сколько замечательных инструментов изобрели японцы? QR-коды, автомобильная навигация, лапша быстрого приготовления и суши — это лишь некоторые из японских вещей, без которых мы не можем представить свою жизнь.

08.04.2022
09:30

Стратегии торговли индексом денежного потока

Среди сотен различных индикаторов и технических инструментов для трейдеров индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных благодаря своей простоте и, в то же время, своей мощности в различных торговых случаях. В этой статье мы хотим рассказать вам о еще одном мощном инструменте, похожем на RSI, но с некоторыми крутыми настройками.

Секреты стратегии Forex: создание прибыльной торговой системы

Трейдер Forex покупает или продает валютную пару. Идея состоит в том, чтобы получить прибыль от его волатильности. Вот почему трейдеры предпочитают основные пары, а не кроссы. Это лишь один из секретов стратегии Форекс, которую используют успешные трейдеры. Кроме того, трейдеры ищут торговую систему, чтобы избавиться от страха и жадности.

К сожалению, это звучит проще, чем есть на самом деле. Первое, что нужно сделать трейдеру, это справиться с потерями. Трейдинга без убытков не существует. Священного Грааля в трейдинге тоже не существует.

Во-вторых, прибыльные трейдеры стремятся найти баланс между жизнью и торговлей. Между победителями и проигравшими. Между жадностью и страхом. Нет ничего более разочаровывающего, чем закрыть сделку раньше. Или позволить вашим потерям расти.

Для этого недостаточно одной ежедневной стратегии Форекс. Трейдеры должны подходить к торговле по-другому. Посмотреть на рынок под другим углом и убедиться, что торговая система работает.

Для этого у трейдера должна быть торговая система. Это может быть техническая идея или фундаментальная. Или оба. В любом случае, сделка приходит только после ее тестирования на исторических данных. Если прошлое может предсказать будущее, результаты торговли докажут это или нет.

Работающая торговая система должна учитывать все. Используемый таймфрейм, спред, цель, стиль торговли, проскальзывание… здесь все имеет значение. Более того, он должен рассматривать вас как трейдера. Вы импульсивный человек? Если да, скальпинг для вас. Терпение — ваша вещь? Если да, то ваша личность подходит для свинг-трейдинга и инвестирования.

Хотя все вокруг кажется ерундой (кого это волнует, я хочу только поскорее заработать!), в нем есть ключ к победе и поражению. К прибыли и убытку. Не все созданы для того, чтобы быть трейдерами. Но если вы торгуете материалом, эта статья для вас!

Хотите верьте, хотите нет, но знать, куда пойдет рынок, недостаточно, чтобы делать деньги на рынке Форекс. Время от времени это может срабатывать, но в долгосрочной перспективе трейдеры потерпят неудачу. Торговая система учитывает все аспекты, связанные с ней. Психология рынка — это одно. Другой — знать, когда входить в рынок, как избежать корреляций и так далее.

Более того, торговые ожидания играют важную роль в успехе трейдера. Или, точнее, на что вы смотрите из трейдинга?

Для некоторых ответ не в деньгах. Репутация, на этот раз, может быть таким же хорошим ответом, как и любой другой. Кроме того, стремление к успеху. По статистике, розничные трейдеры терпят неудачу более чем в восьмидесяти процентах случаев при первом депозите. В результате они теряют уверенность и веру в свою торговую систему. Обыграть систему — это то, к чему стремятся многие трейдеры.

Наверное, все розничные трейдеры используют технический анализ. Поэтому торговая система Forex, которая работает для розничных трейдеров, содержит по крайней мере некоторые технические индикаторы. Или торговая теория, такая как волны Эллиотта, Гартли, Ганна и так далее.

Фундаментальный анализ, несомненно, играет свою роль. Но не следует слишком зацикливаться на понимании всего. Сосредоточьтесь на основах, таких как соотношение процентных ставок и валют, и используйте экономический календарь. Это всего лишь небольшая хитрость в любом руководстве по секретам стратегии Forex.

Все это составляет отличную торговую систему. Нет одного важнее другого. Если рассматривать их как единое целое, они станут частью успеха трейдера.

Прибыльная торговая система — это та, которая работает. То есть он должен работать день за днем, месяц за месяцем. Однако не все сделки должны быть прибыльными. Однако коэффициент рентабельности должен быть положительным.

Используемый стиль торговли

Прибыльная торговая система Forex должна начинаться со стиля торговли. Скальперы, свинг-трейдеры и инвесторы — вот три стиля торговли, с которых стоит начать.

Скальперы ищут быстрые деньги как можно быстрее. Они входят и выходят из рынка несколько раз в день. Из-за этого скальпинг больше всего подходит розничным трейдерам. Скальпинг может начинаться с минимально возможного таймфрейма (1-минутный график) и доходить до дневного. Однако скальперы редко смотрят на таймфреймы больше часового.

Стратегия скальпинга Форекс должна использовать соответствующего брокера. Хотя система может работать на бумаге или при тестировании на исторических данных, в реальной среде она может дать сбой. Поэтому тип Форекс-брокера имеет значение. Обратите внимание на то, является ли брокер маркет-мейкером или не занимается дилингом, какие технологии использует и т. д.

Скальперы предпочитают более высокую комиссию в ущерб сверхточному исполнению. В некотором смысле это неудивительно. В большинстве случаев их сделки занимают от нескольких минут до пары часов.

Свинг-трейдеры любят верить, что они лучше. В большинстве случаев они смотрят на более крупные таймфреймы, выше часового и вплоть до дневного графика. Они либо считают волны с помощью Теории волн Эллиотта, либо применяют подход к распознаванию паттернов. Независимо от торгового инструмента, прибыльная стратегия Форекс для свинг-трейдеров требует больше времени.

Инвесторам, напротив, наплевать на время. То есть до тех пор, пока они правы в отношении общего направления. У них есть и время, и ресурсы, необходимые для того, чтобы пережить небольшую просадку.

Для этих трейдеров стратегии Forex, которые работают, в основном связаны с решениями центральных банков в области денежно-кредитной политики. Поскольку эти решения перемещают валюту, это самое важное. Остальные экономические новости — пыль по ветру.

Торговые ожидания с вашей стратегией на Форекс

Почему торговцы хотят торговать? Что их привлекает на рынке Forex? Это только деньги? Или в этом есть что-то еще?

Независимо от ответа на эти вопросы, это результат человеческой природы. Люди всегда хотели заработать дополнительный доллар, по возможности практически не прилагая усилий. К сожалению, это основная причина, по которой трейдеры присоединяются к форекс-брокеру.

На самом деле это должно быть последней причиной для торговли. Любая система Forex, готовая зарабатывать деньги, будет делать это в долгосрочной перспективе. Если трейдеры приходят на рынок Форекс со счетом в 100 долларов и рассчитывают превратить его в миллион долларов за месяц, это невозможно. Теоретически это так. На самом деле это мечта.

Обсуждение должно начинаться с понимания сил, с которыми вы сталкиваетесь как трейдер. Розничные трейдеры составляют лишь небольшую часть (очень маленькую!) всего рынка Форекс. Другие участники рынка двигают цены. Или, если быть более точным, цены движутся из-за действий других участников рынка.

Такими участниками являются центральные банки (к удивлению многих, у них есть торговый отдел!), поставщики ликвидности, форекс-брокеры… и так далее. Коммерческие банки и другие финансовые учреждения завершают список. Не говоря уже об индустрии HFT (High-Frequency Trading). Представьте себе ресурсы стратегии Forex, к которым эти организации имеют доступ!

Любая работающая стратегия Forex должна иметь реалистичный подход. Это начинается с реалистичных ожиданий. Представьте, что трейдинг идет так же, как и жизнь: со своими хорошими и плохими моментами. В один день вам будет трудно найти хорошую запись, но на следующий день это будет легче. Важно, чтобы аккаунт рос.

Технический анализ в системе скальпинга Forex

Само собой разумеется, что успешная торговая стратегия Forex для скальпинга связана с техническим анализом. На низких и очень низких таймфреймах трейдеры используют технические индикаторы для покупки или продажи. Из них осцилляторы работают лучше всего.

Не ждите прямой линии баланса вашего счета. Смотрите на это больше с точки зрения результата текущей деятельности, а не возможности заработка. Как трейдер, вы должны понимать, что потери являются частью процесса. Более того, они приходят естественным путем.

Осцилляторы лучше всего подходят для скальпинга по нескольким причинам. Во-первых, они рассматривают несколько периодов, прежде чем отображать значение на назначенном графике.

Во-вторых, их цель — определить, когда цена совершает ложное движение. Если это так, результаты быстрой торговли. Чем меньше временной интервал, тем быстрее будет реакция.

Многие трейдеры сталкиваются с трудной проблемой в своей торговой деятельности. Теоретически, как трейдер, вы не должны пытаться собирать вершины. Или днища, по сути. Это рискованное дело.

То есть с одной стороны. Но с другой стороны, если вы ждете подтверждения вершины или основания, новый тренд уже начался. Если вы торгуете по волновой теории Эллиотта, рынок уже создал первую волну. К тому времени, когда вы входите, рынок начинает корректировать движение. Следовательно, вы потеряли первый поезд.

Одним из самых сокровенных секретов стратегии Форекс при скальпинге является размер сделки. На сколько хватит и как определить размер? Здесь вы должны смотреть на кредитное плечо вашего счета, максимальную просадку, которую имеет ваша торговая система, и т. д. Форекс-стратегии, которые работают, должны иметь очень маленькую просадку.

Технический анализ в свинг-трейдинге и инвестировании

Торговая стратегия, которую используют трейдеры Forex, должна быть результатом дисциплинированного подхода. В идеале используемые торговые системы и методы должны приводить к сделке со стоп-лоссом и тейк-профитом. Чем больше отношение риска к вознаграждению, тем лучше.

Отличным инструментом для достижения этой цели является теория волн Эллиотта. Согласно Эллиотту, рынок является результатом человеческого поведения. Что может быть лучше для выражения движений рынка, чем учет человеческой природы?

По этой причине это одна из самых мощных торговых теорий, когда-либо придуманных. То есть при правильном применении. На эту тему написано так много книг, что трейдеры находят ее крайне запутанной.

Тем не менее, он дает невероятную прибыль благодаря своим торговым правилам. Его использование требует дисциплины, терпения и отложенных ордеров. Что ж, это ингредиенты любой торговой системы, которую хотят трейдеры Forex.

Эллиотт сказал, что рынок движется циклично — импульсами и коррекциями. Импульсное движение представляет собой пятиволновую структуру, а коррекционное – трехволновую. Вместе они образуют цикл.

Таким образом, бычий цикл состоит из пяти волн вверх, корректируемых тремя волнами вниз. Может что-то проще?

Проблема связана со следующим аспектом. Каждая волна в этих импульсно-коррекционных структурах состоит из волн разной степени. По этой причине теория усложняется.

Тем не менее, он подходит для свинг-трейдинга и инвестирования. Эти трейдеры используют стратегии Форекс без индикаторов, и это одна из них. Все, что им нужно, это исторические данные, чтобы определить различные циклы.

Исходя из этого, анализ сверху/снизу приводит к правильному позиционированию на рынке. Этот процесс позволяет трейдерам Forex знать, с чего начать отсчет на более низких таймфреймах.

Фундаментальный анализ, часть торговой системы

Очень простая работающая стратегия Форекс связана с интерпретацией экономических данных. Именно здесь вступает в действие фундаментальный анализ. В трейдинге есть поговорка: рынку нужна причина, чтобы двигаться.

Без причины стратегия прорыва, которую могут использовать трейдеры Форекс, просто не будет работать. Участники рынка будут соответствовать интересам центральных банков. Это единственный способ получить конкурентное преимущество на современных рынках.

Однако фундаментальный анализ касается не только экономических публикаций. Это понимание того, что происходит в мире. Речь идет о геополитике, а также о макроэкономике. Крупные инвестиционные фонды «играют» с огромными ресурсами стратегий Forex, чтобы прийти к фундаментальному выводу. Это может привести к открытию или закрытию сделки.

Причина так же хороша, как и техническая. При этом розничные трейдеры должны понимать сложность фундаментального анализа. Речь не идет о покупке на позитивных данных и продаже на негативных. Речь идет о понимании того, что происходит в экономике.

К счастью, розничные торговцы могут до некоторой степени игнорировать это. Это одна из причин, по которой розничная торговля спекулирует на краткосрочных и очень краткосрочных временных рамках.

Примеры торговых стратегий, основанных на фундаментальном анализе, есть на каждом углу. Самый известный из них — когда Джордж Сорос «загнал в угол» Банк Англии в сделке на миллиард фунтов. Это был фундаментальный анализ.

Фундаментальный анализ прекрасно работает в качестве стратегии дивергенции на рынке Форекс. Для этого торговая система противоположна. Такая система работает чаще, чем люди думают. Однако, несмотря на то, что это работает наоборот, такой подход является рискованным.

Что касается фундаментальных причин для совершения сделки, существует множество примеров торговых стратегий, которые работают. Например, классический пример исходит из инфляции. Фундаментальные трейдеры просто ждут данных по инфляции и торгуют соответственно.

Будь проще

Торговцы имеют сильную склонность все усложнять. Имея так много доступных технических индикаторов, они ищут святой Грааль. В трейдинге эта концепция требует идеальной настройки: только победители, никаких проигравших.

Поэтому существует твердое убеждение, что чем больше индикаторов в торговой системе, тем лучше. Неправильный!

Будьте проще, и вы окажетесь на правильной стороне рынка. Иногда все, что вам нужно, это просто наблюдать за движением цены. Этой простой вещи, положить часы перед экранами, иногда бывает достаточно для анализа рынка.

Одна из самых мощных торговых систем и стратегий учитывает распознавание графических паттернов. Модели повторяются во времени. Если на часовом графике формируется паттерн, такой же паттерн может проявиться и на месячном. Однако с разными последствиями.

Чтобы не усложнять стратегию, просто следуйте тем же правилам для младших таймфреймов при обработке паттерна на больших таймфреймах. Результаты в конечном итоге будут выдающимися.

Теперь у вас есть замечательная возможность получить бесплатное руководство по стратегии, которое улучшит вашу торговлю на Форекс. В левой части этого абзаца вы найдете кнопку, которая приведет вас на страницу загрузки руководства. Вы получите простую в использовании стратегию Forex в формате pdf, которая поможет вам контролировать свои сделки. Получите это руководство и визуализируйте варианты своей стратегии.

Путеводитель абсолютно бесплатный и находится всего в двух кликах от вас. Поэтому я настоятельно рекомендую вам поддержать ваш системный подход к Forex, добавив его в свой набор инструментов.

Просто нажмите кнопку, и вы попадете на страницу загрузки руководства. Воспользуйтесь бесплатной загрузкой и получите руководство прямо сейчас!

Любые прибыльные торговые системы, которые используют трейдеры Forex, должны быть дискреционными. Это означает, что результаты не зависят и не зависят от человеческой природы. Честно говоря, это мечта. По крайней мере, когда речь идет о розничных трейдерах.

Люди таковы, что полностью оторваться от торговли невозможно. Или из идеи. Например, представьте, что вы продаете доллар США. Это основано на ожиданиях того, что Федеральная резервная система снизит ставки. Однако, когда ФРС все же снизит ставки, результат может быть другим.

Рынок всегда позиционируется перед главным событием. В эти дни центральные банки используют опережающее руководство. Идея состоит в том, чтобы как можно лучше сообщить участникам рынка о намерениях центрального банка. Из-за этого существует множество примеров торговых стратегий, которые не увенчались успехом.

Этот коммуникационный процесс настолько мощен, что к моменту принятия решения рынок его проигнорирует. Или будет двигаться в противоположном направлении, просто чтобы сработать несколько остановок.

Трейдеры ищут секреты стратегии Forex, чтобы быть прибыльными. Многие приходят на торговую арену с огромными ожиданиями. Через несколько месяцев они разочаровываются. Как насчет того, чтобы узнать немного об отрасли, о том, что влияет на цены, как идет торговля и т. д.?

Таким образом, ошибкам новичка не место ни в одной торговой системе. Более того, в трейдинге нет святого Грааля. Успех – это результат тяжелой работы и дисциплины. Прибыльная торговая система начинается и заканчивается вами как личностью. Кроме того, с тем, как вы относитесь к трейдингу.

Если вы относитесь к трейдингу как к хобби, оно им и останется. Если относиться к этому серьезно, шансы выжить увеличиваются. Подводя итог, можно сказать, что худший враг любой системы Forex — это вы, трейдер Forex.

Чего ты ждешь?

НАЧНИТЕ ИЗУЧАТЬ ФОРЕКС СЕГОДНЯ!

Запишите меня!

Мухаммед Авайс

Какая система дневной торговли Форекс является лучшей?

25 сентября 18, 09:32 по Гринвичу

Прежде чем двигаться дальше, давайте разберемся, что такое торговая система Forex. По сути, это метод торговли, покупки или продажи, основанный на наблюдении и анализе. Это помогает определить, продавать или покупать конкретную валюту в данный момент времени. Другими словами, это набор правил, без которых торговля не может быть точной и дисциплинированной.

Система торговли на рынке Форекс может быть основана на серии сигналов, полученных в результате технического анализа с использованием графических инструментов, или на основных новостных событиях. Последняя также называется фундаментальной торговлей. В большинстве случаев торговые системы основаны на технических индикаторах.

Кому нужны системы дневной торговли Forex?

Дневная торговля на рынке Форекс строго осуществляется в течение одного дня, и сделки всегда закрываются до закрытия рынка в тот же день. Тех, кто торгует таким образом, называют внутридневными трейдерами.

Система дневной торговли на Форекс обычно состоит из набора технических сигналов, которые влияют на решения, принимаемые трейдером о покупке или продаже на каждой из его дневных сессий. Система может помочь трейдерам гораздо эффективнее и увереннее ориентироваться на рынке, что позволит им получать больше прибыли.

Описание системы внутридневной торговли на рынке Форекс

В прошлом деятельность внутридневной торговли на рынке Форекс ограничивалась только финансовыми организациями и профессиональными спекулянтами. Большинство внутридневных трейдеров были сотрудниками банков или инвестиционных фирм, которые специализируются на инвестициях в акции и управлении фондами. Однако с появлением систем электронной торговли и маржинальной торговли система внутридневной торговли стала популярной среди домашних трейдеров. Благодаря легкому доступу к торговле на рынке Форекс теперь почти каждый может торговать на рынке Форекс, не выходя из дома.

Люди выбирают внутридневную торговлю по разным причинам. Тем не менее, фактор, который, вероятно, сделал эту деятельность более популярной в последние годы, заключается в том, что внутридневные трейдеры не несут своп. Это плата, которая взимается, когда позиция остается открытой на ночь.

Как дневные трейдеры Форекс получают прибыль в 2018 году?

Дневные трейдеры используют большие суммы капитала для получения прибыли, извлекая выгоду из небольших изменений цен высоколиквидных индексов, акций или валют. Другими словами, эти трейдеры не ищут больших провалов и пиков цен. Вместо этого они довольствуются небольшими, умеренными движениями, но размеры их сделок больше, чем у тех, кто инвестирует на более длительные периоды. Как дневной трейдер, основная цель состоит в том, чтобы заработать значительное количество пипсов в течение определенного дня. В идеале вы должны генерировать прибыль как на максимумах, так и на минимумах активов.

Лучшие системы внутридневной торговли на Форекс

Существует множество различных систем внутридневной торговли на Форекс, важно не путать их с торговыми стратегиями. Основное отличие системы от стратегии заключается в том, что система в основном определяет стиль торговли, а стратегия носит более описательный характер и предоставляет более подробную информацию, а именно точки входа и выхода, индикаторы и таймфреймы. Ниже приводится краткий обзор некоторых из наиболее часто используемых систем:

• Скальпинг: В этой системе продажа или покупка происходит сразу после того, как сделка достигает прибыльности. В этом типе торговли цель состоит в том, чтобы достичь прибыльности, когда вы поднимаетесь всего на несколько пунктов. Вы можете рассчитывать на то, что будете торговать много и генерировать довольно большой объем. Тем не менее, доход от сделки довольно мал.
• Затухание: Эта система предполагает продажу акций, индексов или валютной пары сразу после восходящего движения. В этой форме внутридневной торговли целевая цена устанавливается, когда покупатели снова начинают вмешиваться. Другими словами, вы стремитесь заработать пункты на рыночных движениях, которые пытаются восстановить прошлую цену актива.
• Daily Pivots: в этой системе прибыль получается за счет волатильности дневных цен на активы. Покупка или продажа происходит в низкий период дня, а закрытие сделки происходит в высокий период дня. Целевая цена здесь имеет аналогичную модель, как указано выше.
• Импульс: В этом типе системы дневной торговли Форекс торговля обычно осуществляется на основе выпусков новостей или путем обнаружения сильных движений, которые находятся в тренде и поддерживаются большими объемами. Целью цены в этой стратегии является момент, когда объем начинает уменьшаться и происходит появление медвежьих свечей. Обычно вы хотите приобрести актив за несколько часов до выхода новостей, а затем избавиться от него после того, как рынок достаточно сдвинется в вашем направлении.

Входы в различные системы дневной торговли на рынке Форекс используют аналогичные инструменты, которые используются в обычной торговле – единственное различие заключается во времени и подходе. При внутридневной торговле вы, как правило, ожидаете получить меньшую прибыль за сделку, но при этом рассчитываете совершить гораздо больше сделок.

Какая система дневной торговли Форекс является лучшей?

Как вы, возможно, уже поняли, работа с системой внутридневной торговли может быть довольно сложной задачей. Нам нужно многому научиться и подготовиться, на что у многих из нас просто нет времени, опыта или знаний. Поэтому, когда вы только начинаете, может быть неплохо знать, какой будет лучшая торговая система. Хотя всегда приятно иметь торговую стратегию Forex для работы, вам нужно иметь что-то помимо этого, чтобы помочь вам действительно получить оценку и начать зарабатывать немного денег.

Поскольку лучшая торговая система Forex, которая подойдет именно вам, будет соответствовать вашему рынку и потребностям, найти идеальную систему может быть тяжелой работой. Тем не менее, лучше всего помнить, что большинство торговых систем Forex построены на различных стратегиях и работают со своими собственными основами, фундаментальными аспектами и характеристиками.

В сообществе трейдеров, использующих системы внутридневной торговли, так много разных людей и их установок, что найти лучшую систему внутридневной торговли довольно сложно — это зависит от стольких мелких факторов, что дать вам исчерпывающий ответ практически невозможно . Тем не менее, вы можете чувствовать себя в безопасности, зная, что поиск правильной торговой системы, как правило, зависит от ваших собственных исследований. Проведите исследование, чтобы найти правильную торговую систему для ваших нужд и выберите лучшую систему внутридневной торговли для вашего бюджета.

Способность диктовать, какая система дневной торговли на Форекс для вас является лучшей, также исходит из вашего собственного опыта – что вы в настоящее время знаете о фактическом режиме? Вам нужно что-то, что может помочь вам войти в систему с самого начала, или вам просто нужно что-то, что подтолкнет ваши существующие знания в правильном направлении?

Что бы вы ни выбрали, вам нужно начать присматриваться к существующим торговым системам FX — некоторые из них будут делать возмутительные заявления, которым вы просто не можете доверять, но должно быть достаточно легко начать делать правильный выбор и принимать решения на основе как реалистично они звучат. Помните, что программа должна звучать аутентично — если она не построена на полезной информации и не предоставляет вам подробностей, которые могут принести вам реальную пользу в долгосрочной перспективе, переходите к следующей.

Будьте готовы осмотреться и найти правильный баланс для ваших индивидуальных потребностей — то, что вы знаете, что вы можете себе позволить и что вы готовы инвестировать, — все это определит, какие торговые системы вам подходят.

Другими словами, лучшая система для торговли на рынке Форекс – это самая подходящая. Когда дело доходит до краткосрочной торговли, вам нужно, чтобы она была удобной и чувствовала себя уверенно, так как это деятельность, которую вы будете выполнять в течение нескольких часов почти каждый день. Рекомендуется сначала опробовать все вышеупомянутые системы на демо-счете, прежде чем приступать к торговле на реальном счете. Это применимо даже для опытных трейдеров, которые хотят перейти с одной системы на другую.

Заключение

Определение вашей идеальной системы внутридневной торговли валютами – непростая задача. Это требует много проб и ошибок, но это также может окупиться. Как только вы определили идеальную систему, пришло время выбрать для нее наиболее подходящую стратегию. Стратегия предоставит вам более подробную информацию о выполнении ваших дневных сделок, опираясь на определенные технические индикаторы и объекты. Также рекомендуется попробовать реализовать несколько систем и сравнить, какая из них наиболее интересна и удобна для вас. Не гонитесь сразу за прибылью, главное при выборе системы — быть уверенным в том, что делаете.

СТАРИТЕЛЬНЫЙ СТРАКТЕРСКИЙ СТРАТЕТРИ СТРАКТИКИ СТРАКТИКА НАШЕГО БЕСПЛАТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ FOREX EBICE

Показанный анализ

.

Прибыльность простых стратегий торговли валютой представляет собой, возможно, даже более сложную задачу для традиционной теории оценки активов, чем загадка премии по акциям, которой уделяется огромное внимание. Понимание свойств стратегий торговли валютой важно не только для оценки активов, но и для макроэкономики в целом. Широко распространено мнение, что эти стратегии частично ответственны за высокую изменчивость международных потоков капитала, которые часто рассматриваются политиками как проблематичные. Понимание обоснования широко используемых валютных стратегий важно для понимания динамики обменного курса в целом, а также для оценки нормативных и положительных последствий потоков капитала.

В серии статей мы изучили две широко используемые валютные стратегии: кэрри-трейд и валютный моментум. Стратегия кэрри-трейд состоит из заимствования валюты с низкой процентной ставкой и кредитования валюты с высокой процентной ставкой. Стратегия валютного импульса заключается в открытии длинных (коротких) позиций по валютам, по которым длинные позиции приносили положительную (отрицательную) доходность в недавнем прошлом. Одним из привлекательных свойств этих стратегий является то, что практикующему специалисту не нужно оценивать какие-либо параметры для их реализации. Можно, конечно, использовать более сложные версии этих стратегий, которые, например, оптимально взвешивают различные валюты или вводят триггеры волатильности, которые уменьшают риск в периоды высокой волатильности.

В этом кратком обзоре рассматриваются наши исследования этих торговых стратегий. Во-первых, мы описываем эмпирические свойства выигрышей для переноса и импульса. Во-вторых, мы обсуждаем, можно ли рассматривать эти выплаты как награду за подверженность традиционным видам риска. В-третьих, мы исследуем правдоподобие основанных на песо объяснений выплат. Наконец, мы рассматриваем нашу работу, подчеркивая важность микроструктурных трений и поведенческих предубеждений в понимании стратегий валютной торговли.

Свойства выплат к кэрри и моментуму

Как и во всей нашей работе, здесь мы рассматриваем стратегию кэрри-трейд, которая объединяет сделки кэрри по отдельным валютам в портфель с одинаковым весом. Мы используем те же 20 валют, которые рассматривались в Бернсайде, Эйхенбауме и Ребело (2011 г.), далее BER (2011 г.). ¹ Стратегия импульса, обсуждаемая ниже, объединяет отдельные стратегии валютного импульса в портфель с равным весом из тех же 20 валют. Мы реализуем ежемесячную версию обеих стратегий. ² Все портфели составлены исходя из того, что доллар США является национальной валютой.

На рис. 1 показана кумулятивная доходность инвестиций в стратегии кэрри и моментум, а также в фондовый рынок США. Инвестиционный период охватывает период с марта 1976 г. по январь 2012 г. ³ Следует отметить две особенности рисунка 1. Во-первых, совокупная доходность обеих стратегий почти так же высока, как совокупная доходность инвестиций в акции. Во-вторых, совокупная доходность фондового рынка гораздо более волатильна, чем доходность валютных портфелей.

Стратегия кэрри-трейд имеет средний годовой доход в размере 4,5 процента при стандартном отклонении 5,2 процента и коэффициенте Шарпа (отношение среднего избыточного дохода к его стандартному отклонению) 0,86. Стратегия импульса также очень прибыльна, принося среднюю годовую прибыль в размере 4,4%. Выплаты импульса имеют стандартное отклонение 7,3% и коэффициент Шарпа 0,60.

Коэффициенты Шарпа обеих валютных стратегий значительно выше, чем у фондового рынка. Средняя избыточная доходность фондового рынка США за период выборки составляет 6,5% при стандартном отклонении 15,8% и коэффициенте Шарпа, равном всего 0,41.

В значительной степени высокий коэффициент Шарпа стратегии кэрри-трейд отражает большие выгоды от диверсификации стратегий кэрри-трейд для отдельных валют (см. Бернсайд, Эйхенбаум, Клещельский и Ребело (2006), далее БЕКР (2006) ). ⁴ В нашей выборке такая диверсификация снижает волатильность выплат более чем на 50 процентов. Поскольку на среднюю выплату это не влияет, коэффициент Шарпа портфеля удваивается по сравнению со средним коэффициентом Шарпа отдельных сделок кэрри. ⁵ Прибыль, аналогичная диверсификации, получена для импульса валюты.

Удивительно, но выигрыши от стратегий керри и импульса практически не коррелированы. Таким образом, с точки зрения инвестора, одновременное использование обеих стратегий торговли валютой дает очевидные преимущества. Еще более поразительным является тот факт, что выплаты по этим стратегиям не коррелируют с доходностью фондового рынка. Таким образом, стратегии торговли валютой обеспечивают естественный источник диверсификации в сочетании с широким портфелем акций США.

Являются ли доходы от стратегии кэрри и импульса компенсацией измеримого риска?

Прибыльность обеих валютных стратегий связана с несоответствием непокрытого паритета процентных ставок (UIP). Согласно этому условию скорость ожидаемого обесценения обменного курса национальной валюты равна разнице между внутренней и внешней процентной ставкой. Эмпирическая неудача этого условия была широко задокументирована (см., например, Fama (1984) и Eichenbaum and Evans (19).95)). ⁶

Неудача UIP неудивительна с теоретической точки зрения. Для удержания UIP агенты должны быть нейтральными к риску. Таким образом, естественным объяснением как провала UIP, так и прибыльности наших стратегий торговли валютой является наличие надбавки за риск, которая компенсирует инвесторам ковариацию между выплатами по валютным стратегиям и их стохастическим коэффициентом дисконтирования. В BEKR (2006), BER (2011) и Burnside, Eichenbaum, Kleshchelski, and Rebelo (2011), далее BEKR (2011), ⁷ и в Бернсайде (2011) мы утверждаем, что прибыльность этих стратегий не является компенсацией за риск, по крайней мере, в том виде, в каком она обычно измеряется. Наш основной аргумент прост: ковариация между выигрышами этих двух стратегий и обычными факторами риска не является статистически значимой. Более того, эти факторы риска оставляют необъяснимые экономически крупные и статистически значимые ошибки ценообразования. Говоря языком Уолл-Стрит, кажется, что эти стратегии дают высокую альфу.

Трудность объяснения прибыльности кэрри-трейда с помощью традиционных факторов риска побудила таких исследователей, как Люстиг, Руссанов и Вердельхан (2011) и Менкхофф, Сарно, Шмелинг и Шримпф (2012), ⁸ , сконструировать эмпирический риск факторы, специально предназначенные для оценки средних выплат по портфелям стратегий кэрри-трейд.

Возникает естественный вопрос, объясняют ли эти факторы риска прибыльность импульсной стратегии. BER (2011) утверждают, что это не так. В частности, они обнаружили, что модели факторов риска, предложенные Lustig et al. (2011) и Menkhoff et al. (2012) подразумевают, что импульс имеет большую, статистически значимую альфу.

Одно дело утверждать, что фондовые и валютные рынки сегментированы, поэтому нам нужны факторы, специфичные для валюты, для оценки валютных стратегий. Но, безусловно, факторы, объясняющие выигрыши от кэрри-трейда, должны также объяснять и выигрыши от моментума валюты. Поскольку это не так, мы скептически относимся к тому, что прибыльность кэрри-трейд и моментум отражают подверженность наблюдаемым факторам риска.

Одна интересная возможность заключается в том, что трейдеры, специализирующиеся на этих стратегиях, получают компенсацию за то, что выплаты имеют сильно отрицательную асимметрию. Фактически, кэрри-трейд иногда характеризуется как «собирание копеек перед грузовиком». В исследованиях BEKR (2011) и BER (2011) мы обнаруживаем, что асимметрия выплат по кэрри-трейд статистически незначима. Даже если мы примем точечные оценки асимметрии за чистую монету, выплаты по кэрри-трейд менее асимметричны, чем выплаты на фондовом рынке США. Выплаты импульсного портфеля на самом деле имеют положительную асимметрию, хотя и незначительную. Что касается толстых хвостов, валютные доходы действительно демонстрируют избыточный эксцесс, особенно в случае портфеля кэрри-трейд.

Один из способов проиллюстрировать наличие толстых хвостов в выигрышах, генерируемых нашими стратегиями, — вычислить наихудшие годовые выигрыши в выборке для валютных стратегий. В нашей выборке наихудшая годовая выплата составляет минус 5,6% для кэрри-трейд (в 2008 г.) и минус 10,9% для импульса (в 2012 г.). Важно учитывать эти потери в перспективе: наихудшая годовая выплата фондовому рынку США по нашей выборке составила минус 40% (в 2008 году). По этому показателю опасности, связанные с толстыми хвостами валютных стратегий, гораздо менее выражены, чем те, которые связаны с фондовым рынком.

Относительно небольшие толстые хвосты валютных выплат частично отражают выгоды от диверсификации. Например, отрицательные 5,6% прибыли по кэрри-трейд в 2008 году маскируют большую неоднородность индивидуальных выплат по кэрри-трейд. В течение этого года выплаты по кэрри-трейд доллара США по отношению к норвежской кроне или новозеландскому доллару составляли примерно минус 20 процентов. Напротив, выигрыш от кэрри-трейд доллара США по отношению к евро и датской кроне составил примерно 14 процентов.

Один интересный вопрос заключается в том, будет ли наличие толстых хвостов удерживать инвестора от инвестирования в керри-трейд. Чтобы ответить на этот вопрос, БЕКР (2006) рассматривает инвестора с коэффициентом постоянного относительного неприятия риска, равным пяти. Как оказалось, этот инвестор вложил бы 187% своего портфеля в кэрри-трейд, 68% — в акции и занял бы 157% по безрисковой ставке. Эти результаты согласуются с представлением о том, что кэрри-трейд представляет собой большую загадку ценообразования активов, чем премия по акциям.

«Проблемы с песо»

Альтернативным объяснением прибыльности наших двух валютных стратегий является возможность редких бедствий или «проблем с песо». Под редкими бедствиями мы подразумеваем события с очень низкой вероятностью, которые резко уменьшают выплаты и/или резко увеличивают значение стохастического коэффициента дисконтирования. Эти события могут происходить в образце. Но из-за их низкой вероятности они могут быть недопредставлены по сравнению с их истинной частотой в популяции. В результате исследователь переоценил бы прибыльность торговли валютой. Под «проблемой песо» мы подразумеваем влияние на умозаключение самой крайней формы недопредставленности: события не происходят в выборке.

В BEKR (2011) мы изучаем эмпирическую правдоподобность объяснения проблемы песо, анализируя выигрыши от версии стратегии кэрри-трейд, которая не дает высоких отрицательных выигрышей в состоянии песо. Стратегия работает следующим образом. Когда инвестор занимает иностранную валюту, он одновременно покупает колл-опцион на эту валюту с тем же сроком погашения, что и кредит в иностранной валюте. Если стоимость иностранной валюты превышает цену исполнения, инвестор может купить иностранную валюту по цене исполнения и погасить кредит. ⁹ Аналогичным образом, когда инвестор дает взаймы в иностранной валюте, он может хеджировать риск убытков, покупая опцион пут на эту валюту. По своей конструкции эта «хеджированная сделка кэрри» невосприимчива к большим убыткам, например, потенциально связанным с событием в песо.

BEKR (2011) использует данные о валютных опционах для оценки средней выплаты с поправкой на риск в хеджируемой кэрри-сделке. Они обнаруживают, что этот выигрыш меньше, чем выигрыш от нехеджированной сделки кэрри. Этот вывод согласуется с мнением о том, что средняя выплата по нехеджированной кэрри-трейд отражает проблему песо. Очевидный вопрос: какова природа события в песо, за которое агенты получают компенсацию?

Полезно различать две крайние возможности. Первая возможность заключается в том, что отличительной чертой государства в песо являются большие убытки при переносе валюты. Вторая возможность заключается в том, что отличительной чертой состояния песо является большое значение стохастического коэффициента дисконтирования. BEKR (2011) обнаружил, что событие песо отражает высокие значения стохастического коэффициента дисконтирования в состоянии песо, а не очень большие отрицательные выплаты по нехеджированной кэрри-трейд в этом состоянии.

Интуиция для этого результата такова: любые выплаты с поправкой на риск, связанные с кэрри-трейдом в штатах, не входящих в песо, должны в среднем компенсироваться с поправкой на риск убытков в штатах в песо. По нашим оценкам, средние с поправкой на риск выплаты хеджированных и нехеджированных кэрри-трейдов в штатах, не использующих песо, не сильно различаются. Следовательно, потери с поправкой на риск для этих двух стратегий в состоянии песо не могут сильно различаться. Поскольку значение стохастического коэффициента дисконтирования в состоянии песо одинаково для обеих стратегий, фактические потери двух стратегий в состоянии песо должны быть одинаковыми. По построению существует верхняя граница убытков хеджируемой сделки кэрри. Эта верхняя граница говорит нам, сколько теряет стратегия хеджирования кэрри-трейд в состоянии песо. Поскольку эти потери оказываются небольшими, потери от незахеджированного керри трейда в штате песо также должны быть небольшими.

Объяснение того, почему стохастический коэффициент дисконтирования намного больше в штатах с песо, чем в штатах без песо, заключается в следующем. Мы только что утверждали, что незахеджированная кэрри-трейд приносит относительно небольшие убытки в песо. В то же время средний скорректированный с учетом риска выигрыш от незахеджированного кэрри-трейда в штатах, не использующих песо, велик. Единственный способ рационализировать эти наблюдения состоит в том, что стохастический коэффициент дисконтирования очень высок в состоянии песо. Таким образом, несмотря на то, что потери от незахеджированного керри трейда в песо умеренные, инвестор придает им большое значение.

В BER (2011) мы используем аналогичный подход для изучения равновзвешенного портфеля стратегий кэрри-трейд и моментум. Опять же, мы обнаруживаем, что единственный способ рационализировать хеджированные и нехеджированные выплаты — это охарактеризовать событие в песо как событие, которое связано с умеренными потерями, но с высоким значением стохастического коэффициента дисконтирования.

Стоит подчеркнуть, что финансовый кризис 2008 года не является примером того редкого бедствия, которое оправдывает прибыльность торговли валютой. Причина проста: моментум сделал деньги во время финансового кризиса.

Объяснение доходности валютных стратегий на основе микроструктуры

Рационализация событий в песо использует очень макроэкономическую перспективу рисков для валютных трейдеров. В этом разделе мы обсуждаем нашу работу, посвященную микроструктуре валютных рынков.

Макроэкономисты обычно предполагают, что рынки активов вальрасовы по своей природе. Это предположение весьма сомнительно. Валютный рынок на самом деле представляет собой децентрализованный внебиржевой рынок, на котором маркет-мейкеры играют центральную роль. В BER (2011 и 2009 гг.)) ¹⁰ , мы исследуем влияние двух типов микроструктурных трений, которые потенциально могут объяснить ключевые аномалии на валютных рынках.

BER (2011) исследуют влияние ценового давления на валютных рынках на прибыльность наших стратегий торговли валютой. Под ценовым давлением мы подразумеваем, что цена, по которой инвесторы могут покупать или продавать валюту, зависит от количества, которое они хотят совершить. Ценовое давление вносит клин между предельной и средней выплатой в торговую стратегию. В результате наблюдаемые средние выплаты могут быть положительными, даже если маржинальная торговля невыгодна. Таким образом, трейдеры не увеличивают свою подверженность стратегии до такой степени, что наблюдаемые средние выигрыши с поправкой на риск становятся равными нулю.

Наконец, BER (2009) изучает модель неблагоприятного отбора, которая объясняет неудачу UIP. Ключевой особенностью модельной экономики, изучаемой в этой статье, является то, что проблема неблагоприятного отбора, с которой сталкиваются маркет-мейкеры, усугубляется, когда, исходя из общедоступной информации, ожидается повышение курса валюты. Модель может рационализировать загадку форвардной премии: регрессия изменения обменного курса на форвардную премию имеет отрицательный наклон. ¹¹

Объяснения поведения для головоломки Forward Premium

Burnside, Han, Hirshleifer, and Wang (2011) ¹² предлагают альтернативное объяснение загадки форвардной премии на валютных рынках, основанное на самоуверенности инвесторов. В самой базовой версии их модели положительный (плохой) сигнал об инфляции в США вызывает обесценивание доллара США на спотовом рынке. На форвардном рынке он обесценивается еще больше, потому что ожидаемое обесценение доллара США в будущем связано с положительным инфляционным сигналом. Однако, учитывая самоуверенность агентов, как спотовый курс, так и форвардный курс, как правило, превышают их долгосрочный уровень. Таким образом, когда агенты наблюдают сигнал более высокой инфляции в будущем, последующее повышение форвардной премии предсказывает последующую нисходящую коррекцию спотовой ставки. Модель может объяснить загадку форвардной премии и несколько других стилизованных фактов, связанных с совместным поведением форвардного и спотового валютных курсов. Это также согласуется с наличием прибыльных стратегий кэрри-трейд. Версии модели, включающие новокейнсианские трения, могут, кроме того, рационализировать как загадку форвардной премии, так и наблюдение, что плохие сигналы об инфляции в США часто связаны с повышением курса доллара США, а не его обесцениванием (см. Andersen et al., 2003 и Clarida). и Вальдман, 2008). ¹³

Заключительные замечания

В этой заметке мы рассмотрели нашу работу над стратегиями валютной торговли. Мы рассматриваем эту работу как вписывающуюся в более широкую программу исследований по включению реалистичных финансовых трений в современные макромодели. Важным компонентом этой программы будет вопрос о том, кто находится по другую сторону общих торговых стратегий и почему. Мы подозреваем, что ответ неизбежно будет связан с неоднородностью ожиданий и постоянными разногласиями между агентами. Учет этих элементов требует фундаментальных изменений в основных макромоделях. Некоторые недавние шаги в этом направлении см., например, в Acemoglu, Chernozhukov and Yildiz (2009).), Ангелетос и Ла’О (2011 г.), Бруннермайер и Вей Сюн (2012 г.), Симсек (2012 г.) и Бернсайд, Эйхенбаум и Ребело (2012 г.). ¹⁴

^1. Страны, включенные в нашу выборку: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Юг Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и США.

^2. Для импульсной стратегии мы используем доходность, полученную в предыдущем месяце, чтобы решить, открывать ли длинную или короткую позицию по валюте. См. C. Бернсайд, M.S. Эйхенбаум и С. Ребело, «Carry Trade and Momentum in Currency Markets», рабочий документ NBER № 169.42, апрель 2011 г., и Annual Review of Financial Economics , 3, декабрь 2011 г., стр. 511–35.

^3. Поскольку валютные стратегии предполагают нулевые чистые инвестиции, мы вычисляем кумулятивные выплаты следующим образом: сначала мы кладем один доллар США на банковский счет, который дает ту же норму прибыли, что и ставка по казначейским векселям. В начале каждого периода мы ставим баланс банковского счета на стратегию. В конце периода выплаты по стратегии зачисляются на банковский счет.

^4. К. Бернсайд, М.С. Эйхенбаум, И. Клещельски и С. Ребело, «Доходы от валютных спекуляций», Рабочий документ NBER № 12489, август 2006 г.

^{5. Эйхенбаум и С. Ребело, «Carry Trade: преимущества диверсификации»,} Журнал Европейской экономической ассоциации , 6 (2-3), апрель-май 2008 г., стр. 581–8. Они показывают, что аналогичные эффекты диверсификации сохраняются и для стратегий переноса, реализованных с валютами развивающихся рынков.

^6. На самом деле, Бернсайд, Эйхенбаум, Клещельский и Ребело (2006) показывают, что стратегии торговли валютой, которые используют дифференциал процентных ставок для прогнозирования доходности при открытии длинных позиций в определенной валюте, имеют более низкие коэффициенты Шарпа, чем керри трейд. См. Э. Фама, «Форвардные и спотовые обменные курсы», Journal of Monetary Economics , том 14, выпуск 3, ноябрь 1984 г., стр. шоков денежно-кредитной политики по обменным курсам», Рабочий документ NBER № 4271, 19 февраля.93, Ежеквартальный журнал экономики (1995) 110 (4): стр. 975-1009.

^7. К. Бернсайд, М.С. Эйхенбаум, И. Клещельски и С. Ребело, «Объясняют ли проблемы с песо доходность кэрри-трейд?» Рабочий документ NBER № 14054, июнь 2008 г., и Review of Financial Studies , 24(3), март 2011 г., стр. 853–91, и C. Бернсайд, «Carry Trades and Risk», рабочий документ NBER № 17278. , август 2011 г., и в Handbook of Exchange Rates , J. James, IW Marsh, and L. Sarno, eds. (Хобокен: John Wiley & Sons, 2012), стр. 283–312.

^8. Люстиг Х., Руссанов Н. и Вердельхан А., «Общие факторы риска на валютных рынках», Рабочий документ NBER № 14082, июнь 2008 г., и Обзор финансовых исследований , 24( 11), ноябрь 2011 г., стр. 3731-77, и Л. Меньхофф, Л. Сарно, М. Шмелинг и А. Шримпф, «Стратегии движения валюты», Journal of Financial Economics , готовится к печати.

^9. Возможно, что контрагент в опционах будет дефолтным в случае песо. Однако инвесторы используют опционы, торгуемые на биржах, для хеджирования. Поскольку эти контракты ежедневно переоцениваются по рынку, риск дефолта на практическом уровне представляется довольно небольшим.

^10. К. Бернсайд, М.С. Эйхенбаум и С. Ребело, «Понимание загадки форвардных премий: подход к микроструктуре», рабочий документ NBER № 13278, июль 2007 г., и , Американский экономический журнал: макроэкономика , 1 (2), июль 2009 г., стр. 127- 54.

^11. Форвардная премия представляет собой процентную разницу между форвардным курсом и обменным курсом спот.

^12. C. Бернсайд, Б. Хан, Д. Хиршлейфер и Т.Ю. Ван, «Сверхуверенность инвесторов и головоломка с форвардной премией», рабочий документ NBER № 15866, апрель 2010 г., и Review of Economic Studies , 78(2), апрель 2011 г., стр. 523-58.

^13. Т.Г. Андерсен, Т. Боллерслев, Ф. Диболд и К. Вега, «Микроэффекты макрообъявлений: обнаружение цен в иностранной валюте в режиме реального времени», Рабочий документ NBER № 8959, май 2002 г. , и American Economic Review , 93 , март 2003 г., стр. 38–62, и Р. Кларида и Д. Уолдман, «Являются ли плохие новости об инфляции хорошими новостями для обменного курса? И если да, то может ли это что-нибудь сказать нам о проведении денежно-кредитной политики?» Рабочий документ NBER № 13010, апрель 2007 г., и в Цены на активы и денежно-кредитная политика , J.Y. Кэмпбелл, изд. (Чикаго: University of Chicago Press, 2008), стр. 371–92.

^14. Д. Асемоглу, В. Черножуков и М. Йилдиз, «Хрупкость асимптотического соглашения при байесовском обучении», Рабочий документ Массачусетского технологического института № 08-09, февраль 2009 г .; Г-М. Ангелетос и Дж. Ла’О, «Оптимальная денежно-кредитная политика с информационными трениями», рабочий документ NBER № 17525, ноябрь 2011 г.; М.К. Бруннермайер и Сюн Вей, «Критерий благосостояния для моделей с гетерогенными убеждениями», рабочий документ, октябрь 2011 г .; и А. Симсек, «Разногласия в убеждениях и сопутствующие ограничения», рабочий документ, март 2012 г.