Форекс стратегии описание: Лучшие торговые стратегии Форекс 2019

Простые недельные торговые системы для трейдинга на форекс

Открой содержание статьи

Валютный рынок Форекс отличается от остальных финансовых рынков тем, что, благодаря его возможностям и условиям для трейдеров, игроки могут выбрать для себя оптимальный режим работы. Трейдер может выделить для работы любое время суток, любой период времени. Если на рынок Форекс пришел начинающий специалист, ему открыты практически любые возможности, в зависимости от его характера, темперамента, навыков и технического оснащения.

Недельный график форекс, особенности торговли на ТФ W1

Известны такие виды торговых стратегий. Как:

• скальпинговые;
• краткосрочные;
• среднесрочные;
• долгосрочные системы.

Это означает, что периодом сделки может быть, как минутный график, так и занимающий несколько лет. Как правило, трейдеры находят для себя оптимальное решение. Учитывая недостатки слишком длинных периодов и, наоборот, очень коротких, выбор участников рынка падает, в основном на промежуточные варианты.

Минусом долгосрочных сделок является необходимость очень долго ожидать доходов от каждой операции. Хотя, для некоторых трейдеров – это отличный способ заработка, если торговых действий не нужно совершать в течение нескольких лет.

К довольно крупным таймфреймам относятся недельные графики. Они имеют много плюсов. На них практически отсутствует торговый шум, хорошо проходят все ценовые уровни. Торговать приходится мало, но довольно эффективно. На таком ТФ отлично просматриваются действия и настроения крупных инвесторов.

Торговые системы, ориентированные на недельные ТФ, относятся к промежуточным графикам между скальпингом и долгосрочными периодами. Это идеальный вариант для того, чтобы осваивать трейдерскую деятельность. На таких графиках нет недостатков скальпинговой торговли, но и в долгосроке ждать прибыли не приходится. Торговые системы, основанные на них, называются среднесрочными. Для данных методик характерны преимущественные качества остальных стратегий. Они, в случае необходимости могут быть длиннее или короче.

Именно стратегии, ориентированные на недельный ТФ делают торговлю безопасной, значительно упрощают работу и предоставляют игроку большое количество свободного времени.

Однако, принимая решение работать по недельной торговой системе, стоит учитывать, что работа здесь достаточно неторопливая, медленная. Значения стопов будут значительно отличаться в большую сторону от младших ТФ. А в качестве активов лучше использовать пары, в которых отмечается наименьший показатель SWAP.

Стратегия «Анализ недельной свечи»

Наиболее полная картина финансового рынка Форекс по выбранным активам видна при детальном анализе недельного бара. Ведь в данной свече присутствуют все необходимые для трейдера сведения.

Чтобы получить представление о нужной информации, рассмотрим пять основных формаций недельного бара, из которых можно составить предполагаемую методику заключения сделок и открытия ордеров. Вот пример одной из таких тактик:

1. Когда предыдущая неделя отметилась восходящей тенденцией, то первый день следующей календарной недели будет сопровождаться коррекцией. Допускается вход в рынок и заключение сделок в противоположную от текущего тренда сторону. При этом обязательно следует обезопасить торговлю расстановкой защитных ордеров.
2. В случае, если вторник не меняет положения, представленного в п.1, то сделки SELL закрываются и открываются новые ордера на покупку (BUY).
3. Среда в этом случае, скорее всего, сопровождается разворотом цены в противоположную сторону. Но если текущее движение («бычье») сохраняется, то допускается заключение еще нескольких сделок BUY.
4. При условии, что четверг не отметился разворотом тренда, следует переставить защитные ордера ближе к текущей цене, но от открытия новых дополнительных сделок стоит воздержаться.
5. Когда же и в пятницу в верхней части бара явно прослеживается начало хвоста, то ордера на покупку следует закрыть, а на откате запланировать продажу.

Таким образом выглядит система торговли, которая базируется на анализе недельной свечи. Это одна из самых простых, базовых методик.

Торговая методика «Недельный тренд»

Вторая стратегия, про которую рассказывается в настоящей статье, называется «Недельный тренд». Для того, чтобы с ней вести торговлю, потребуется для начала изменить необходимые настройки:

1. В качестве активов используются такие пары, как EUR/USD, AUD/USD, GBR/USD.
2. Для торговли используются два графика с таймфреймами D1, H
3. В качестве индикаторов берется такой инструмент, как экспоненциальная средняя (EMA 12 – для дневного ТФ).

Торгуя по данной системе, достаточно сделку открывать сделку один раз в течение рабочей недели. Ордера в этом случае ставятся только при уверенности, что текущий тренд не совершит разворота за предстоящий недельный период.

Если в конце предыдущей недели сигнальный бар закрылся над линией EMA 12, то открывается ордер на покупку (SELL). Если после этого цена пробивает предыдущий максимум (с прошлой недели), стоит обратиться ко второму графику, где ТФ h5. На нём следует дождаться закрытия бара и поставить Бай-Стоп над ценой пробития на расстоянии 3-5 пунктов и Стоп-Лосс – рядом с наименьшим значением (расстояние 50-100 шагов). Тейк-Профит определяется в приблизительной величине движения за всю предыдущую неделю.

После прохождения ½ этого пути, переводим сделку в безубыток. Целесообразно применить Трейлинг-Стоп.

Ордер на продажу открывается в случае получения противоположного сигнала. Сделку эту можно не закрывать в течение восьми баров с момента прохождения экстремума предыдущей недели.

Когда сделка проходит половину этого движения, переносим ее в безубыток, возможно применение Trailing Stop. Сделку на продажу открываем, соответственно, при получении обратного сигнала. Позиция может быть открытой на периоде до 8 свечей после пробоя экстремума прошедшей недели.

Методика «Ленивый трейдер» – Lasy Trader

Для начала требуется внести изменения в следующих настройках графика:

1. В качестве активов в данном случае могут выступать такие пары, как EUR/JPY, CAD/JPY, GBR/JPY, AUD/JPY.
2. В качестве ТФ на графике применяется H

Как можно было отметить, для данной стратегии используются пары с участием Японской йены. Это связано с тем, что она хорошо сохраняет тенденцию на недельном графике. В случае применения указанной «ленивой» стратегии открытие и закрытие сделок происходит дважды в неделю.

Алгоритм открытия сделок следующий:

1. В самом начале календарной недели, в понедельник требуется дождаться закрытия первого бара H
2. Ставим Бай-Стоп на 20 шагов (пунктов) выше самого большого значения первого бара.
3. Размещаем отложенный приказ Селл-Стоп ниже самого маленького значения этой свечи на 20 шагов.
4. Стоп-Лосс размещаем на одном уровне с противоположными ордерами.
5. Значение Тейк-профита определяется, как трехкратное значение Стоп-Лосса.
6. При достижении прибылью величины Стоп-Лосса, переводим Стоп в безубыток.
7. После открытия первой сделки, вторую закрывать не стоит.
8. Пятницей закрываем все сделки, вне зависимо от полученных результатов и полученных доходов.

При минимальной затрате трудовых и временных резервов можно получить прибыль, торгуя по этой оригинальной стратегии.

Недельная стратегия форекс «Три осциллятора»

Как и в предыдущих стратегиях, начинать стоит с изменения настроек:

1. Валютная пара может применяться любая, по выбору трейдера.
2. Применяются следующие инструменты: RSI (8), RSI (14), RSI (19), SMA (9).
3. Таймфрейм устанавливается W1, других графиков не используется.

Рекомендуем также протестировать торговую стратегию RSI Macd, которая тоже основана на сигналах осциллятора Relative Strength Index.

Ордер на покупку открывается при соблюдении следующих условий:

1. Неделя закрывается над линией индикатора SMA.
2. Расположение линий индикаторов следующее: в самом верху, над всеми другими проходит красная линия RSI 8, ниже – синяя RSI 14, еще ниже – RSI Сделка может не закрываться, пока RSI 8 находится над остальными.

Ордер на продажу открывается при возникновении следующих условий:

1. Неделя закрывается под линией SMA.
2. Осциллятор RSI красного цвета находится внизу. Над ним проходит кривая осциллятора RSI 19 синего цвета, а еще выше – зеленая линия RSI.

Сигналы по торговой стратегии применяются по цене закрытия в пятницу. Следует соблюдать правила риск-менеджмента.

Если соблюдать все правила и предписания, такая стратегия может приносить довольно хороший доход. Главная задача – правильно применять мани-менеджмент и свести к минимуму риски.

В данном случае размер депозита должен быть существенным. Но при умелом применении всех компонентов системы, лишние расходы легко сводятся к минимуму.

Эта методика разработана успешным трейдером, автором многих книг по торговле на финансовых рынках Нилом Фуллером. Многие из успешных игроков считают его своим наставником.

Торговая методика «Ва-Банк»

Данная стратегия торговли на финансовом рынке также применяется на недельном графике. Вход в рынок происходит в данном случае против направления движения цены. Если обратить внимание на график торговли по данной системе, можно увидеть, что даже при сильном тренде почти каждый недельный бар имеет тень.

Суть торговли по стратегии «Ва-Банк»

В первую очередь, необходимо найти валютную пару, на графике которой бар имеет самое большое тело.

В случае, если при довольно большом теле свеча не имеет теней, можно говорить о наличии сильного тренда. Предполагаем при этом, что на последующей неделе состоится откат цены. Чтобы было удобней отслеживать ситуацию, рекомендуется перейти на график h5. Как только в понедельник трейдер получает подтверждение того, что текущий тренд ослабевает, спустя минут 15 после открытия рынка можно открывать сделки на покупку.

Закрытие сделок

При этом нельзя забывать об оеспечении безопасности торговли. Стоп-Лосс ставится на отметке не менее 50 пунктов. Это связано с тем, что возможная коррекция в данном случае если и возникает, то неглубокая.

В случае, если  по Тейк-Профит или Стоп-Лосс сделка не была закрыта до среды, то ее лучше закрыть вручную, вне зависимости от результата, который может получиться после закрытия.

Работать рекомендуется при этой стратегии с барами, у которых тени практически отсутствуют. Такие сигналы можно считать идеальными. Тейк-Профит в этом случае тоже лучше не завышать.

Такая торговая стратегия подходит практически для любой валютной пары. В связи с этим одновременно могут поступать сразу несколько сигналов с разных графиков.

Рекомендуем также протестировать лучшие стратегии форекс для h2.

Простая недельная стратегия

Существует несколько стратегий, которые применяются без участия дополнительных индикаторов. Работа базируется на ранее отмеченных подобных ситуациях. В данном случае трейдеру необязательно ориентироваться на движение и прогнозирование направления тренда. Игроку достаточно точно определить местонахождение цены при открытии рынка в понедельник, по отношению к самым низким и высоким значениям цены за предыдущую неделю.

Валюты, оптимально подходящие для данной стратегии – GBP/USD и GBR/JPY. Для них характенны движения продолжения, нежели чем завершения и разворота.

Основные тезисы стратегии:

1. В каком направлении заключать сделку определяется цветом предшествующего недельного бара:
   • О восходящем или бычьем тренде свидетельствует бар белого цвета предыдущего бара.
   • О нисходящем, медвежьем направлении цены говорит черный цвет предшествующей недельной свечи.
2. Для открытия сделки на покупку требуется, чтобы при открытии рынка, в понедельник, цена имела значение, не менее, чем на 10 пунктов меньше максимальной цены на предыдущей неделе. Бай-Стоп при этом ставим на максимальном значении предыдущей недели, и с тем расчетом, что текущий тренд продолжится.

Фиксируем Стоп-лосс на 50 пунктов. Тейк-профит получает удвоенное значение и должен быть равен не менее 100 пунктов.

Торговля идет по текущему движению цены, по тренду. Поэтому обращаться нужно к барам с наименьшими тенями. Тело свечи при этом лучше среднего размера. Стратегия может быть применима не только для недельного ТФ, но и для дневного.

Подводя итоги изучению недельных графиков ещё раз отметим, что плюсами таких стратегий является отсутствие торгового шума, наличие сильного сигнала, неспешность работы и масса свободного от торговли времени.

Прайс экшн при торговле на недельных графиках

В завершение сегодняшнего обзора стратегий, базирующихся на недельных графиках, нельзя не сказать о системе Прайс-Экшн.

Эта торговая система также не предусматривает наличие дополнительных инструментов-индикаторов. Работа идет только по изучению, аналитике котировок валютных пар и графика движения цены. Исходя из названия «price action» (движение цены – англ.), основу стратегии составляют комбинации баров (паттерны), которые прогнозируют дальнейшее движение тренда.

Наиболее эффективными для применения данной стратегии являются следующие валютные пары:

• USD/CHF – является одним из наиболее спокойных активов, которые рекомендуются начинающим трейдерам.
• EUR/USD – обладает такими характеристиками, как высокая ликвидность и сильный характер движения.
• GBR/USD – имеет наибольшую ликвидность. При этом представляет высокую рискованность заключаемых сделок.

Преимуществами данной стратегии являются следующие моменты:

1. Работа с системой отфильтровывает ненужные трендовые движения, коррекцию и кратковременные отклонения. При этом можно сфокусироваться на основном, главном трендовом направлении.
2. Стратегия Прайс-Экшн является одной из самых простых. В сети полно различных обучающих видео и мастер-классов.
3. Данная система не требует постоянного присутствия за компьютером. Хорошо фильтрует торговый шум и несет наименьшую стрессовую нагрузку.

У методики Прайс-Экшн имеются и свои недостатки. К таковым относятся:

1. Невозможность автоматизировать процесс торговли. Специальные программы в этом не помогут.
2. Колебания цены не всегда точно можно спрогнозировать, а значит, всегда существует риск движения тренда не в ту сторону и просадки счета.

Разумеется, как и для любой другой стратегии, работать с недельными графиками для начала стоит на демо-счете для закрепления навыков и повышения уровня профессионализма.

Рекомендуем также протестировать другую эффективную стратегию Genesis Matrix Trading.

Смотрите дополнительно видео по теме публикации – Стратегия форекс для недельных графиков

Торговые стратегии Форекс – описание, типы, принципы работы

Forex считается самой популярной и, в тоже время, по отзывам трейдеров, самой ликвидной финансовой биржей в мире. Поэтому, даже одно название Форекс будоражит умы новичков, желающих покорить её, а авторитет биржи привлекает всё новых и новых участников. Каждый трейдер на финансовом рынке старается разработать свою собственную безопасную инвестиционную стратегию. Но, как всегда это бывает, эффективными окажутся лишь некоторые из них. Если новичок,  введёт в Google фразу «Стратегии Форекс», то количество выдачи может напугать его и обескуражить, настолько их много.

Чтобы разобраться  в этом вопросе можно разделить все стратегии на:

• базовые,
• промежуточные
• и продвинутые.

О базовых стратегиях речь пойдёт в этой статье.

Содержание

1. 7 простых стратегий Форекс для начинающих трейдеров
2. Перечень простых торговых стратегийForex для начинающих трейдеров, их преимущества и недостатки
3.  Резюме

Если говорить о лучших стратегиях Форекс, то это, конечно, простые варианты. На самом деле все, что простое, то самое лучшее. Поэтому, новичкам необходимо освоить основы трейдинга, только тогда они смогут внести в свою стратегию более продвинутые методы.

Тут нужно помнить, что стратегии Форекс нужны для решения одной основной задачи – получение высокой вероятности выигрыша во время сделки.

Не у всех есть время следить на бирже 24 часа в сутки, особенно у новичков. Поэтому стратегия Форекс должна быть не только простой в применении, но и не занимать много времени при выполнении.

Если спросить у трейдера, что такое стратегия получения дохода на финансовой бирже, то он ответит, что это продуманный план своих  действий, чтобы иметь  наибольший успех, и при этом не допустить больших потерь.

Игрок во время сделки должен сосредоточиться и принять решение, не имея полной информации относительно результата, в этом случае на помощь приходит воля и интуиция, которые немного компенсируют недостаток знаний.

Стратегию  и тактику Forex можно охарактеризовать как набор правил с учётом выводов проведенных анализов, которые трейдер использует, чтобы определить, когда наступит момент совершать сделку на бирже. Поэтому всё зависит от чёткости разработанной торговой стратегии, так как именно это снижает риски потерять деньги.

Очень часто эксперты учат новичков быть дисциплинированными, так как дисциплина главное правило торговли. Они советуют никогда не полагаться на эмоции, а твёрдо придерживаться своей стратегии.

Если она выработана на основании проверенных архивных данных, говорящих о качественной торговой стратегии биржи Форекс, которая действительно работает, то у новичка появится уверенность в хорошем результате. Уверенность в успехе поможет соблюдать правила своей стратегии, и не нарушать дисциплину.

Перечень простых торговых стратегий Forex для начинающих трейдеров, их преимущества и недостатки

Первые две стратегии простые, поскольку здесь тактика следовать за трендом. Тренд в этом случае – это когда происходит сильный рост либо же сильное падение котировок. Другие стратегии, заключается в торговле с использованием разницы цены между двумя валютами.

1.Стратегия Форекс «простое следование за трендом»

Что такое следовать за трендом (trend following)? Это тенденция, которая основана на анализе рыночных цен, при этом технологически нужно двигаться в одном выбранном направлении длительное время. Система следования за трендом характерна тем, что она сигнализирует когда можно подключиться к тренду. Этот тип  стратегии является простой  торговой стратегией Forex.

На рынке существует очень большое количество стратегий следования за трендом. На первый взгляд, каждая из них может выглядеть по-разному, но в конечном итоге они предназначены для указания одного и того же направления тренда.

Стратегия Форекс «простое следование за трендом» может принести большую прибыль. Фактически, рынок показал, что большое количество людей, использующих эту стратегию, получают прибыль выше среднего. Тем не менее, есть несколько минусов, на которые необходимо обратить внимание, вот они:

• Трудно придерживаться правил.
• Долгосрочные тренды могут быть редкостью.
• Часто бывают ложные сигналы тренда. По данной стратегии, только некоторые из них прибыльные.

Вроде всего три пункта, но придерживаться ранее разработанных правил бывает очень сложно.

Также необходимо знать, что стратегия Форекс, ориентированная на тренд, требует больших инвестиций. Благодаря этому игрок остаётся в игре при небольшой коррекции стратегии. В целом, эта стратегия Forex простая для понимания, но может не подойти для новичков.

2.Торговая стратегия Форекс  «Прорыв» – как правильно её применять  

Когда на бирже Forex  наступает трендовый период, то игроки называют его периодом высокой волатильности, а в периоды бокового движения наступает время низкой волатильности.  Есть ещё стратегия биржи Форекс «Прорыв волатильности».

Для торговли по системе «Прорыв» необходимо только научиться правильно определять и использовать в торговле сигналы торговой стратегии. Они очень простые, но требуют особой внимательности.

3. Стратегия присоединения к нисходящему или восходящему тренду

Данная торговая стратегия укажет момент открытия позиции на прорыве консолидации, то есть равновесия между спросом и предложением.

Иногда на рынке происходит консолидация между зонами сопротивления и поддержки. Котировки двигаются в узком ценовом диапазоне. Прорыв происходит, когда котировка пробивает верхнюю или нижнюю полосу консолидации. Прежде чем тренд сможет сломаться, должен произойти прорыв. В этом случае прорыв – это   сигнал к тренду и открытию позиции.

Однако есть одна проблема. Не каждый прорыв превращается в тренд. Стоит отметить, что торговые стратегии также полагаются на правильное управление активом.

Новый максимум на графике предвещает восходящий тренд, а более низкий минимум — на нисходящий тренд. Как игрок может оценить длительность тренда? Все зависит от длительности интервала, на который он ориентируется.

Прорыв выше предыдущего максимума на более длительном интервале будет означать большую вероятность долгосрочного тренда. В свою очередь, пробитие нового пика на интервале, будет сигналом краткосрочного тренда.

Итак, выбрав интервал времени, вы можете определить тренд, в котором хотите участвовать. В случае меньшего интервала времени сделки трейдера будут краткосрочными, если выбрать больший интервал времени, то долгосрочными.

4. Долгосрочная стратегия следования за трендом 

Сигнал на покупку возникает при пробитии 20-дневного максимума, а сигнал на продажу — при пробитии 20-дневного минимума. Условия очень простые, но трейдеры подвержены очень большому риску падения актива, поскольку новый минимум или максимум не обязательно указывает на тренд. Следовательно, игрок можем получить ложные сигналы начала тренда.

Стоп-лосс (англ. stop loss — «остановить потери») может решить эту проблему. В этом случае можно поставить стоп-лосс на ограничение количества дней в торговле. Это, так называемый, временной стоп-лосс. Здесь нужно закрыть транзакцию через 80 дней. Помните, что это долгосрочная стратегия.

Если трейдер решит, что какой-либо из этих параметров ему не подходит, он может их изменить. Например, достаточно изменить продолжительность транзакции с дней, например, на часы. Не забывайте тестировать архивные стратегии.

5. Пересечение скользящих средних – простая стратегия Forex

Многие трейдеры ищут выгодные и не сложные стратегии Форекс. Предлагаем стратегию работы на бирже, которая  основана на скользящих средних (SMA). Пересечение скользящих средних — это процесс сглаживания периода времени. Короче говоря, он показывает историческую цену за какой-то период. Чем дольше установлено скользящее среднее, тем оно медленнее. Для этой стратегии можно использовать, например, скользящую среднюю за 25 периодов и скользящую среднюю за 200 периодов.

Когда краткосрочное среднее пересекает долгосрочное, происходит сдвиг тренда. Когда краткосрочная SMA выше долгосрочной скользящей средней, трейдер знает, что самые последние цены выше долгосрочной скользящей средней. В данном случае он имеет дело с восходящим трендом.

И наоборот, когда краткосрочное среднее движется против долгосрочного, самые последние цены ниже долгосрочной. В таких условиях происходит нисходящий тренд.

Описанные стратегии Форекс простые, но их не следует использовать по отдельности. К этому процессу нужно подключать все стратегии, описанные выше. Используя несколько стратегий одновременно, можно увеличить вероятность получения прибыли.

Например, если трейдер получает сигнал на покупку от прорыва, он должен увидеть краткосрочную скользящую среднюю в долгосрочной перспективе. Тогда эту стратегию можно использовать как краткосрочную.

6. СтратегияForex – позиционная торговля

Что это такое? Эту стратегию можно назвать долгосрочным инвестированием. Как это работает? Инвестор просто открывает позицию с намерением удерживать ее в течение длительного периода времени, обычно от месяца до года. Как правило, чтобы не закрыть позицию, следует использовать низкое кредитное плечо.

Это интересная стратегия, которая позволяет инвестору зарабатывать деньги на Форексе, потому что благодаря ей он может ловить очень большие движения на рынке, иногда достигающие тысячи пунктов.

Основным недостатком этой стратегии является тот факт, что прибыль, которую трейдер получает, может быть в значительной степени съедена накопленными очками SWAP (перенос).

При торговле позициями трейдеру необходимо учитывать долгосрочное видение и уметь предвидеть движение цены в отдалённом будущем. Это определённо не дневной трейдинг, наверное, большинство прибыльных сделок на Форекс совершают позиционные трейдеры.

Могут ли эффективные стратегии Форекс быть стратегиями позиционной торговли? И, как начать торговать позиционно?

Во-первых, трейдеру нужно выбрать инструмент, на котором он хочет торговать. В этом случае никто не может посоветовать ему, какой из них является наиболее подходящим, тут игрок должен сам провести тщательный анализ.

Основной характеристикой валютной пары, наиболее подходящей для данного вида торговли, является высокая волатильность в долгосрочной перспективе

В связи с тем, что пункты SWAP начисляются каждый день, при наличии открытой позиции следует ожидать большого движения денег по выбранному инструменту в ближайшие несколько месяцев.

В противном случае, даже если сделка принесет небольшую прибыль, сумма начисленных отрицательных баллов SWAP может привести к убытку в общем балансе. Поэтому ищите валютные пары, где хотя бы на одну валюту в паре могут повлиять важные политические или экономические события в ближайшем будущем.

1). Низкая волатильность в краткосрочной перспективе

Если трейдер решит торговать позицией, он определенно не захочет, чтобы она закрылась через несколько дней по причине высокой волатильности.

Игрок предпочитает, чтобы цена медленно двигалась день за днём в определённом направлении, и чтобы ему не нужно было бы каждый день проверять, прибыльна ли позиция. Вот почему трейдеру следует искать валютные пары с низкой волатильностью в краткосрочной перспективе. Все рекомендуемые стратегии Форекс, основанные на долгосрочных перспективах, включают этот параметр.

2). Преимущества  низкого кредитного плеча

Кредитное плечо на рынке Форекс может доходить до 1:1000 (в Украине максимум 1:30 ), но такое высокое кредитное плечо совершенно не подходит для позиционной торговли.

В целом, сложно определить, какое именно кредитное плечо следует использовать игроку, так как оно также зависит от других факторов, например, от суммы средств на его счете.

Никто из трейдеров не имеет ни малейшего желания оказаться в ситуации, когда ему пришлось бы снимать деньги со своего счета, тем самым закрывая свою позицию Stop Out (волевое закрытие позиции).

В общем, когда дело доходит до позиционной торговли, то чем ниже кредитное плечо, тем лучше. Тем не менее, начинающий трейдер должен выбрать уровень кредитного плеча Forex, который даст наилучшее соотношение риска потерять деньги и получения дохода.

7. Стратегия Форекс – «Скальпинг»

Позиционная торговля хороша, но может подойти не всем людям. Некоторые трейдеры хотят торговать часто. Они хотят проводить много времени перед компьютером, чтобы зарабатывать деньги, это им доставляет массу удовольствия, кроме того, они при этом испытывают экстрим. Так что скальпинг Форекс – это для них.

Что такое скальпинг? Это стратегия, при которой трейдер совершает  очень большое количество сделок, иногда длящихся всего несколько секунд, например, в среднем от 5 секунд и до 5 минут. Фанатичный трейдер может провести у монитора целый день, имея возможность то и дело совершить сделки, одну за другой.

Обычно при скальпинге трейдер использует стратегии скользящих средних.

При скальпинге каждая стратегия требует быстрых решений и строгих правил в отношении управления рисками и деньгами. Хотя трейдер понимает, что одна неудачная сделка может свести на нет прибыль от десятков предыдущих удачных сделок.

Очень важно чтобы новички помнили, что прежде чем впадать в эйфорию игры на бирже Форекс, необходимо обязательно протестировать каждую стратегию на демо-счете. Это позволит игроку избежать неудач и настроить свою стратегию перед реальной игрой используя реальный валютный счёт.

Резюме

Самое главное, что нужно помнить трейдеру новичку, это то, что лучшая торговая стратегия Форекс – это  та, при которой ему удобно работать. Не используйте торговые стратегии, в которых  не разбираетесь, и не пытайтесь копировать работу других трейдеров.

Разработайте собственную стратегию и старайтесь постоянно её улучшать. Эффективная стратегия Форекс – это та, которая приносит удовольствие.

Построение собственной торговой стратегии – очень сложная задача, но она обязательно окупится. При этом необходимо учитывать свою устойчивость к стрессу, время, которое уделяете торговле, соотношение риска и дохода.

Если учтёте эти рекомендации, то разработать собственную стратегию будет намного проще.

Бесплатная криптовалюта за регистрацию

Инвестирование для новичков ( простыми словами )

Какой бизнес самый выгодный на сегодняшний день

Стратегии торговли на рынке форекс

Суть торговых стратегий для форекс и что это такое?

Торговля форекс подразумевает применение стратегии, либо типовой, которую применяют многие трейдеры, либо индивидуальной, которую разрабатывают сами трейдеры, обладающие хорошим пониманием рынка.

Содержание страницы

• 1. Суть торговых стратегий для форекс и что это такое?
• 2. Разновидности стратегий для торговли на форекс
  • 2.1. Скальпинг-стратегии форекс
  • 2.2. Дневные стратегии форекс
  • 2.3. Минутные стратегии форекс
  • 2.4. Безиндикаторные стратегии форекс
• 3. Существуют ли простые и беспроигрышные стратегии форекс?
• 4. Как выбирать стратегию?
• 5. Риск-менеджмент
• 6. Выводы
• 7. отзывы

Стратегия позволяет торговать систематически, в соответствии с закономерностями, которые присущи форекс-рынку, анализировать рынок, уверенно прогнозировать поведение рынка, что и ведет к прибыльному трейдингу. Стратегия это не нечто застывшее и неизменное, ее приходится регулярно обновлять или полностью менять в соответствии с меняющейся рыночной ситуацией. При этом любая стратегия, которая применяется трейдером, должна быть ему полностью понятна, соответствовать его задачам, целям, уровню профессионализма и психологическим особенностям.

Стратегия основывается на определении нескольких пунктов, среди которых в качестве основных можно назвать следующие:

• Валютная пара;
• Временной период торгов;
• Точка входа в торги;
• Точка выхода из торгов;
• Индикаторы, если применяются;
• Условия торговли при безиндикаторной стратегии;
• Определение рисков.

Применение любой стратегии не гарантирует прибыли, но позволяет выстроить трейдинг более рационально и предотвратить крупные потери. В целом, можно сказать, что без стратегии сколь-нибудь продолжительная и эффективная торговля форекс невозможна.

Разновидности стратегий для торговли на форекс

Классифицировать стратегии торговли на форекс можно по-разному. Например, по времени, то есть, бывают долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные стратегии.

Долгосрочные стратегии рассчитаны на недели и даже годы, позиции открываются в расчете на постепенные изменения на рынке. Эта стратегия подразумевает небольшую, но стабильную прибыль на активах, не отличающихся сильной волатильностью и с относительно невысокими рисками.

Позиции при среднесрочных стратегиях рассчитаны на срок от одного дня до нескольких недель. Это наиболее популярные стратегии для рынков с умеренной волатильностью, умеренным риском и выраженным трендом.

Краткосрочные стратегии отличаются высокими рисками и высокой прибыльностью на высоковолатильных активах. Количество сделок может достигать десятки в торговый день и больше, соответственно, продолжительность сделок может составлять секунды.

Скальпинг-стратегии форекс

Скальпинг – классический пример краткосрочной стратегии на форекс. Сделки при скальпинге длятся от нескольких секунд до нескольких часов. Прибыль при этом невелика, профит достигается за счет частоты и количества сделок. Скорость сделок позволяет зарабатывать на любых движениях тренда, в том числе на коррекции и против тренда. Впрочем, скальпинг также ведет к быстрым потерям, если трейдер недостаточно четко следует торговому плану или подвержен стрессу. Скальпинг подразумевает высокий риск, поэтому трейдер должен соблюдать требования риск-менеджмента, выставлять стоп-лоссы и так далее. Но это все равно не избавляет от высокой вероятности потерь.

Рассмотрим несколько стратегий скальпинга. Одна из них – скальпинг с помощью скользящих средних. Для скальпинга выбирается 5-15-минутный таймфрейм. В торговом терминале выбираются скользящие средние (Moving Average). Для торговли необходим четкий тренд, торговать предполагается на участке, где не пересекаются скользящие средние (Рис.1). Сделка открывается, когда цена протестирует участок между скользящими средними, но покинет обозначенный участок. Место, в котором цена коснулась скользящей, является экстремумом, — от него можно открывать сделки на продажу или покупку, в зависимости от направления тренда.

Рис. 1

Еще одна скальпинговая стратегия – по пересекающимся скользящим средним (Рис. 2). Вход на рынок осуществляется после пересечения двух линий, когда образовался локальный экстремум и цена протестировала коррекцию на заметном промежутке времени.

Рис. 2

Одной из популярных стратегий является стратегия «Моментум Элдера». Эта стратегия практикуется с различными индикаторами, но обязательным является индикатор Momentum (Рис. 3).

Рис. 3

Например, стратегия применяется в комплексе с индикатором Moving Average, в этом случае покупка осуществляется, когда Моментум находится выше линии, а бар закрылся выше скользящей с определенным периодом. Продажи, наоборот, — когда Моментум закрепляется ниже средней линии, а текущая цена ниже скользящей с обозначенным трейдером периодом.

При использовании скользящих средних следует помнить, что этот индикатор не предсказывает цену, а следует за ценой. Эта особенность требует внимательного отношения к сигналам при торговле, чтобы предотвратить потери от запаздывающего индикатора.

Существуют стратегии скальпинга, которые имеют статус классических. Они основываются на точках point и движении swing. Точка point это минимальная или максимальная цена перед максимумом или минимумом торгового дня. Свинг это движение от одной точки пойнт к следующей. Стратегия используется при выраженных трендах на коррекционных движениях. По этой стратегии не работают против тренда.

Одной из стратегий является торговля по двум максимумам и двум минимумам, в рамках трендового канала. Сделки заключаются на выявленных точках максимума и минимума, в расчете на коррекции экстремумов.

Нередко в скальпиновых стратегиях торговля ведется по паттерну ABC. Он образуется, например, на восходящем движении, когда цена формирует максимум на определенном уровне (А), но не удерживается и откатывается, формируя минимум (В), а затем снова поднимается до максимума (С). Для других стратегий эта фигура — не слишком удачный способ войти в торги, но для такой частотной, как скальпинг, вполне подходит.

Дневные стратегии форекс

Дневные стратегии наиболее популярны при торговле на форекс. В рамках этих стратегий позиции открываются в течение торгового дня.

И часто именно с них начинается освоение трейдинга на форексе, поскольку дневные стратегии имеют ряд особенностей: они не требуют углубленного анализа и постоянного присутствия, что экономит время; можно прибыльно работать с относительно небольшим депозитом; снижена стрессовая нагрузка.

На дневных графиках более четкие сигналы, более стабильный и выраженный тренд, наиболее сильные уровни, наиболее адекватные ценовые движения, которые позволяют реализовывать многие стратегии. Более выраженные и продолжительные тренды позволяют заключать много сделок без спешки, поэтому дневная торговля более точна и прибыльна.

Если в начале торгов удастся верно определить направление тренда, можно быть уверенным в высокой вероятности прибыли, так как при дневной торговле направление движения цены редко меняется неожиданно и резко, для этого нужно, чтобы изменились какие-то фундаментальные факторы. В целом, дневная торговля — консервативный вид трейдинга и поэтому больше всего подходит для начала освоения этого вида деятельности.

Классические стратегии дневной торговли включают в себя разнообразные виды торговли на пробое и фундаментальный анализ.

При торговле на пробой уровня цены трейдеры отслеживают те уровни, которые цена не пробила и ставят стоп-лоссы, предполагая, что уровень все же будет пробит. В работе с этой стратегией нужно учитывать данные дополнительных индикаторов и отслеживать фундаментальные факторы влияния на цену.

При торговле на пробой канала трейдер отмечает границы канала по локальным экстремумам, соответственно, горизонтальные линии это поддержка и сопротивление, наклонные – ценовой канал. Позиции открываются по направлению движения цены. Трейдеры ставят стоп-лоссы в расчете на то, что границы ценового канала будут пробиты.

При реализации стратегии торговли на пробитие линии тренда ориентируются на подтвержденное ценовое восходящее движение по максимумам или нисходящее по минимумам. На дневных графиках трендовое движение чаще всего видно отчетливо, еще лучше, если тренд подтвержден дополнительными индикаторами, они же могут предупредить о возможной смене тренда.

При стратегии торговли на пробой волатильности используются индикаторы, которые отмечают достижение ценой экстремумов. После достижения максимальных или минимальных цен торговля на некоторое время стабилизируется, что позволяет открыть сделку. Главным при такой стратегии является умение верно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

Среди конкретных дневных стратегий рассмотрим довольно популярную стратегию «Правитель». В трейдинге по этой стратегии трейдер открывает торговую позицию после полного формирования свечи на дневном графике.

В этой стратегии используются, как правило, две скользящие средние, например, одна из них показывает десятидневную динамику, а вторая — 200-дневную, для подтверждения тренда. Скользящие средние используются для уточнения поведения цены. А торги осуществляются по показателям уровней поддержки и сопротивления (Рис. 4). На график наносятся наиболее сильные линии поддержки и сопротивления.

Рис. 4

Если цена отскакивает от сопротивления, и – при работе на свечном графике, — свеча закрывается выше десятидневной скользящей, то открывается сделка на продажу, при отскоке от уровня поддержки открывается позиция на покупку.

Для предотвращения потерь стоп-лоссы ставятся немного выше (на продажу) или ниже (на покупку) ближайшего уровня сопротивления. Обычно при реализации этой стратегии трейдеры ставят два ордера, один из которых фиксирует прибыль на каком-то уровне, а второй открыт до тех пор, пока тренд развивается в нужном направлении.

Еще одна популярная дневная стратегия – «Три свечи». По этой стратегии трейдер отслеживает формирование трех последовательных свечей по тренду. Первая свеча в последовательности отображает максимум или минимум, вторая подтверждает формирующееся движение, третья в том же направлении является сигналом к сделке.

Также нередко применяется стратегия «Взвешенный Тейлор». Для ее реализации на графике устанавливаются три индикатора (Рис. 5) – скользящие средние, которые показывают общее развитие цены, осциллятор RSI, который позволяет более точно определить точку входа в торги и осциллятор MACD, который помогает входить или выходить из торгов. Позиции открываются по показателям RSI, который показывает, какой формируется тренд – восходящий или нисходящий.

Что касается фундаментальной дневной торговли форекс, то она подразумевает высокую теоретическую подготовку, знание факторов, которые могут повлиять на движения цены, — отслеживание актуальных новостей, событий, которые могут повлиять на цены, важных сигналов, регулярных и периодических событий финансового календаря. Главным при таком трейдинге является умение правильно трактовать полученную информацию.

Рис. 5

Кстати, новостной фон нелишне учитывать при реализации любой дневной стратегии на рынке форекс.

Минутные стратегии форекс

Стратегии с временным периодом торговли от 1 минуты относятся к минутным стратегиям. Это довольно напряженные стратегии, поскольку подразумевают постоянный контроль за процессом торгов, постоянный анализ движения цены на небольших временных интервалах.

Для облегчения работы в таком режиме создаются роботы и советники, но многие трейдеры не применяют их, так как риск неверной реакции слишком велик, а если ошибка будет в алгоритме, это приведет к большим потерям. В большей степени избежать этого помогает самодисциплина трейдера и его опыт работы, и преимуществом будет значительный депозит и большое кредитное плечо.

Среди минутных стратегий — заработок на минимальных колебаниях цен с помощью специальных индикаторов, которые отмечают экстремумы, перекупленность или перепроданность актива.

Торговля по тренду подразумевает открытие позиции в соответствии с направлением движения цены, хотя для минутных стратегий необходимо уметь очень быстро реагировать на незначительные колебания. Более рисковой и менее популярной является торговля против тренда.

Одной из простых стратегий является торговля на пересечении скользящих средних, с которой, в принципе, можно работать на любом таймфрейме. На минутном графике устанавливаются две скользящие средние, построенные по ценам закрытия, выбирается период торговли.

В рамках стратегии вход на рынок осуществляется, когда, после длительного развития определенного тренда, закрывается первая свеча ниже или выше пересечения линий (Рис. 6). Если тренд наблюдался нисходящий, то трейдеры нацеливаются на покупку после пересечения скользящих.

Рис. 6

Еще одна стратегия подразумевает торги вечером или ночью. Трейдер отслеживает точку входа на рынок, когда цена актива выходит из длительного тренда — это движение небольшое по продолжительности, но этого хватает, чтобы заключить прибыльную сделку.

На пятиминутном графике довольно популярной является торговля по тренду. Основным для данной стратегии является четко выраженный тренд на довольно продолжительном промежутке времени, например, на протяжении суток. Фактически, трейдер ожидает кратковременного повышения цены на тренде, которое сначала проявляется на графике М1, и, как предполагается, должна проявиться и на графике М5. Как только цена начинает расти, трейдер открывает сделку.

Безиндикаторные стратегии форекс

Безиндикаторные стратегии форекс основываются на отслеживании типовых графических элементов, которые повторяются регулярно на ценовом графике. Торговля по графическим фигурам — популярный способ трейдинга, так как он относительно прост и не требует углубленного анализа ситуации, а также исключает ошибки, связанные с неточной работой индикаторов. Графические фигуры позволяют избегать недостатков, которые присущи индикаторам, которые являются запаздывающими по отношению к движению цены.

В то же время, графические методы торговли требуют хорошего понимания тенденций рынка, нужно особенно четко определять потенциальное поведение тренда, перекупленность или перепроданность актива, сильные уровни, от которых может изменяться цена. Закрытие стратегий происходит после полного формирования паттерна.

На графике отслеживают, в частности, сочетание таких паттернов после длительного тренда, как «Двойная вершина» (два максимума) и «Двойное дно» (два минимума). Вход в торги осуществляется от второго из экстремумов по ходу тренда.

Классические фигура свечного графика «Голова и плечи», «Поглощение» и «Пин-бар» являются разворотными, предвещая изменение цены на противоположную, что позволяет торговать на откате.

Паттерн «Внутренний бар» и «Флаги и вымпелы» в свою очередь, показывают продолжение тренда и трейдер может вести торговлю по тренду. Треугольники могут обозначать, в зависимости от ситуации, либо разворот, либо усиление текущего тренда.

Кроме торговли по паттернам в рамках безиндикаторных стратегий трейдинг может осуществляться по торговым уровням, например, на пробой или отбой от уровней поддержки и сопротивления (Рис. 7).

Рис. 7

Еще один вариант безиндикаторной стратегии — торговля по тренду, по которой трейдер определяет ведущее направление цены, строит уровни поддержки и сопротивления и входит в торги при отбое. Точками входа являются отбои от построенных трендовых линий на графике Форекс.

Новости экономики и, в некоторых случаях, политики, сильно влияют на финансовые рынки, в том числе на рынке форекс. Поэтому существует отдельная новостная стратегия трейдинга (схожа с новостной системой трейдинга для бинарных опционов).

В рамках таких стратегий в наибольшей степени отслеживаются такие новости, как динамика инфляции, изменения ставки ФРС (Рис. 8), изменение ключевой ставки ЦБ, динамика безработицы, колебания индекса потребительских цен, из политических событий существенно влияют на рынок резкое изменение международной обстановки, серьезные внутриполитические события ведущих стран.

Рис. 8

По новостной стратегии трейдеры открывают или закрывают позиции, например, перед публикацией новостей, таких как квартальные или годовые экономические и финансовые отчеты.

Новостные стратегии являются высокорисковыми, так как точно невозможно определить, каким образом новости влияют на рынок. Кроме того, далеко не всем источникам новостей можно доверять, впрочем, верно и то, что авторитетные источники тоже могут давать неправдивую информацию.

Кроме того, к рискам новостной торговли относятся – открытие сделок по прогнозам без самостоятельного анализа ситуации и открытие сделок сразу после новостей.

Существуют ли простые и беспроигрышные стратегии форекс?

О «беспроигрышных» стратегиях обычно сообщают сайты сомнительного содержания, которые обещают прибыли без убытков и успех без особых усилий. Продажа новичкам «беспроигрышных» решений это целая околофинансовая индустрия.

Надежный брокер — это часть вашего успеха!

В реальности, конечно, беспроигрышных стратегий не существует, иначе о такой стратегии быстро узнали бы все, после чего рынок форекса вынужден был бы закрыться.

С другой стороны, любая стратегия может быть почти беспроигрышной для конкретного трейдера, если он отработает ее применение до совершенства и адаптирует под свои особенности.

Адаптировать легче простую какую-нибудь стратегию. Для этого нужно, чтобы трейдер обладал хорошей теоретической подготовкой и эффективными навыками трейдинга, мог использовать при построении своей стратегии преимущества изученных им чужих стратегий, умел прогнозировать поведение рынка и моделировать различные ситуации.

«Подгонка» уже созданной персональной трейдерской стратегии — не единовременный процесс, трейдер занимается этим постоянно, так как ситуация на рынке тоже непостоянна. Созданная стратегия может считаться успешной если трейдер торгует с ее помощью несколько лет и прибыль постоянно и существенно превышает убытки.

Как выбирать стратегию?

Выбор или разработка стратегии — наиболее ответственная часть трейдинга, так как во многом от правильности выбора стратегии зависит эффективность всей деятельности трейдера.

Часто в интернете можно видеть рекламу или просто описание какой-либо стратегии как «самый прибыльной», но такие оценки не могут быть основой для выбора. Поиск «самой прибыльной стратегии» может превратиться в навязчивую идею, когда трейдер перескакивает с одной стратегии на другую и не успевает вникнуть ни в одну из них и в результате несет убытки.

В принципе, все стратегии могут быть прибыльными или убыточными, поэтому трейдеру целесообразнее сосредоточиться на выборе стратегии, которую он мог бы полностью понять, выяснить все нюансы работы с ней и проверить в деле. Важно, чтобы трейдеру было комфортно торговать в рамках выбранной стратегии. Изучать и эффективно применять на практике легче простые стратегии.

Очевидно, среди параметров, определяющих выбор стратегии торговли на форекс, является сумма, которую трейдер может себе позволить потратить на торговлю. Небольшой счет не означает, что трейдинг недоступен, но этот фактор начинает играть решающую роль в выборе стратегии, — в оценке рисков, временного интервала торговли, продолжительности сделок, величины кредитного плеча и других параметров.

Выбрав стратегию, нужно потратить достаточно времени на ее тестирование на демо-счете, удостовериться в том, что она подходит трейдеру, позволяет контролировать риски и приносит прибыль. Но нужно осознавать, что даже если стратегия прошла успешное демо-тестирование, при выходе на реальный рынок она может подвести.

Риск-менеджмент

Минимизация рисков необходима при трейдинге на рынке форекс. Основой риск-менеджмента является четкий торговый план, от которого нельзя отступать под воздействием субъективных причин, таких как стресс.

В плане должна быть указана цель, способы ее достижения. Трейдер должен точно представлять, при каких условиях открытая позиция будет закрыта. В плане должен быть заложен допустимый процент потерь, который нельзя превышать.

Для предотвращения потерь при трейдинге нужно ставить стоп-лоссы, регулярно применять отложенные приказы Buy Stop и Sell Stop, избегать достижения margin call.

Необходимо диверсифицировать риски, открывая позиции на разных валютных парах, на разных временных интервалах, и другими способами.

Постоянное изучение рынка, отслеживание новостного фонда и отработка трейдерских навыков тоже относятся к обязательным пунктам риск-менеджмента.

Сделки, которые провел трейдер, обстоятельства и результаты торгов должны заноситься в дневник и анализироваться. Это позволит увидеть ошибки и предотвратить их.

Выводы

Стратегии для торговли на форекс многочисленны и многообразны. При выборе стратегии нужно учитывать цели трейдинга, уровень подготовки трейдера, индивидуальные особенности трейдера, предпочтительные таймфреймы, пары валют и множество других факторов. Любая стратегия должна тестироваться перед тем, как реализовывать ее на реальном счете.

Универсальных беспроигрышных стратегий торговли на форекс не существует, но трейдер может добиться минимальных убытков, используя стратегию, если досконально изучит ее и научится применять на практике. Постепенно, по мере роста мастерства, трейдер может создать свою стратегию.

При реализации любой стратегии необходимо соблюдать правила риск-менеджмента, это особенно касается скальпинговых стратегий и работы на минутных графиках.

Стабильные Стратегии Торговли На Форекс, Описание И Сигналы

Оглавление публикации

• Плохи Ли Индикаторы?
• Использование Методов В Соответствии Со Стратегией
• Торговля По Тренду
• Momentum + Sma = Стабильные 20 Пунктов В День
• Стратегия На Сетке Отложенных Ордеров
• Стратегия Fxmath Pip Generator System

Надежных стратегий с данным графиком для Форекс до настоящего момента не разработано. Как только линия цены при четырехчасовом таймфрейме спустится под указанную кривую, рекомендуется перейти на график h2. Ситуация должна быть аналогичной, то есть, цена – ниже линии SMA. Как только https://alfaforex.ru/faq/internet-treyding/-kto-v-rossiyskoy-federatsii-mozhet-osushchestvlyat-deyatelnost-na-valyutnom-rynke-foreks-/ цена пересечет сверху вниз SMA, считайте этот момент сигналом для открытия ордера на продажу. Из инструментов, которые требуются для стратегии, достаточно одного индикатора – скользящей линии SMA. Наиболее рентабельной является торговля с волатильными активами EUR/USD.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью. После, при достижении ТП второй сделки, СЛ возвращается к значению ТП первого ордера.

Плохи Ли Индикаторы?

Например, длинная позиция открывается после закрытия выше максимума предыдущего дня бычьей свечи. Прибыль фиксируется на уровне важного максимума (используется дневной график). Стоп-лосс (ограничение убытка) устанавливается под предыдущим минимумом (используется часовой график). Такие сигналы не учитывают возможность выхода значимых экономических новостей, способных резко изменить направление трендового движения. В классическом варианте фигурные модели встречаются редко.

• Каждые 24 часа – это набор торговых сессий, среди которых есть и более активные, и более спокойные.
• Опытные участники могут работать большим лотом и за короткое время многократно преумножить депозит.
• Максимальная прибыль достигается, когда при сопровождении открытых ордеров игрок передвигает SL в безубыток сразу после достижении цены Тейк-профита первой сделки.
• Скачать ее можно на этом сайте (по ссылке выше), предварительно прочитав инструкцию и правила установки.
• Мы предлагаем вашему вниманию рассылку бесплатных торговых сигналов.

А вот тейк профит можно наметить подальше – с превышением размера стопа в 5 и более раз. Это позволит взять прибыль в несколько сотен пунктов от одной сделки, компенсировав возможные потери сразу от нескольких неудачных решений. Из-за этого трейдеры среднесрочники редко используют автоматические торговые системы, предпочитая совершать сделки самостоятельно и, при необходимости, вносить в них изменения. При краткосрочной торговле и скальпинге, когда события развиваются быстро, эффективнее всего четко следовать правилам ТС и не пытаться принимать решения на ходу.

Использование Методов В Соответствии Со Стратегией

Она определяет четкие условия, которым должна соответствовать торговая сделка, что позволяет исключить двусмысленную оценку ситуации. Простые стратегии позволяют трейдеру начать торговать на рынке. Правила выполнения сделок дают возможность сохранить депозит, упорядочить сделки и просчитывать потенциальные размеры прибыли.

Условия входа и выхода из сделки должны быть установлены на этом этапе. В отличие от хаотичной торговли со случайными входами и выходами, торговые системы форекс автоматическая торговая система имеет жесткий набор правил. Входы и выходы определяются в соответствии с четкими условиями.

Торговля По Тренду

На часовом графике в течение суток часто заметны явные всплески и флеты (они соответствуют времени выхода важных новостей и периодам затишья). Однако каждая дневная свеча включает в себя все события торгового дня, поэтому этот таймфрейм отличается большим равновесием. Несмотря на то, что автор настаивает на ее торговые системы форекс универсальности, нельзя сказать, что она показывает одинаковую эффективность и при торговле на фондовых биржах, и в форекс-трейдинге. Учитывая эти факторы, энтузиасты разработали альтернативную стратегию, лучше адаптированную к реалиям рынка Форекс, и предназначенную для торговли именно на дневном таймфрейме.

Выбрав простые стратегии в качестве правил торговли на Форекс, игрок сможет стабильно зарабатывать. Такие стратегии понятны и могут использоваться даже новичками. Как и в предыдущей, в этой ТС установка стоп лосса и тейк профита остается на усмотрение трейдера.

Momentum + Sma = Стабильные 20 Пунктов В День

Даже торгуя по техническому анализу, трейдеру стоит учитывать глобальные фундаментальные факторы. Устанавливая настройки мувингов стоит особое внимание уделить Стоп Лоссам и Тейк Профитам. За основу при установке уровней в данной стратегии берутся линии Fibo. Для начала расскажем про необходимые инструменты для системы. К таковым относятся индикатор «Скользящая средняя линия Moving Average». В данной стратегии указанный индикатор устанавливается дважды.

Нашумевшая и действительно прибыльная методика под названием Снайпер вполне легко осваиваемая. Когда данные линии достигают определенного значения, Вы открываете и закрываете позиции. Ознакомьтесь поближе с данной ТС и убедитесь в ее простоте на собственном опыте. Долгосрочные варианты, при которых сделки могут оставаться открытыми до нескольких месяцев, подходят как для новичков, так и для гуру-спекулянтов. Особенность долгосрочной методики состоит в длительном наблюдении за ценой.

Автор: Билал Курбанов

Стратегии торговли на новостях форекс: правила и описание

Contents

• Основы трейдинга: торговля на новостях
• Форекс торговля по новостям – стратегия «Реверс»
• Выход новости
• Смотрите также видео – Успешная торговля на Форекс по стратегиям, основанных на новостях
• Стратегия торговля на новостях на пробой уровней
• Особенности торговли на новостях
• Торговля на новостях в форексе – стратегия «Реверс»

Это особенно важно во время торговли на волатильной паре GBP/USD. На курс евро влияют почти все важные показатели, в особенности связанные с экономикой Германии (лидер Евросоюза). Выбрать актив промокод бинариум и открыть ордер (либо установить отложенный). Понять, на цену какой валютной пары они могут повлиять. Уточнить, какие важные новости поступят в ближайшее время (с точностью до минуты).

Экономические новости, безусловно, ощутимо сказываются на движении валютных пар. Подобные релизы выходят каждый день, в огромном количестве. Поэтому для трейдеров новости превратились в торговую стратегию. Реакция рынка на разные сообщения стала для них рабочим инструментом. Однако не все трейдеры пользуются возможностью торговать на релизах. Многие торговцы предпочитают покидать все позиции в момент выхода важных сообщений. К минусам такого трейдинга можно отнести, в первую очередь, то, что рынки не всегда адекватно реагируют на те или иные события.

Основы трейдинга: торговля на новостях

Торговля на новостях опасна, так как супер-волатильность и неустойчивые движения цен сработают против трейдера в 50% случаев. Рекомендуем вам также ознакомиться с основными подходами для построения индекса потребительских цен (ИПЦ). Это поможет лучше понимать валютный рынок и делать правильные прогнозы. Рекомендуем вам также ознакомиться с сеточными ручными стратегиями Форекс. Они также не требуют серьезных знаний технического анализа и предполагают установку сетки из отложенных ордеров разной направленности (Buy и Sell).

Вместо тейк-профита предпочтительно использовать trailing-limefxp. Нанести уровни сопротивления и поддержки (цена от низ должна отбиться минимум 3 раза). Рекомендуем также изучить и протестировать стратегию форекс “100 пунктов в день”. Новозеландский доллар зависит от погодных условий, урожая в Новой Зеландии, поскольку эта страна во многом живет за счет сельского хозяйства. Курс британского фунта сильно зависит от процентной ставки, принятой Банком Англии.

Как зарабатывать на EURGBP в примерах, от чего зависит курс (онлайн)Что влияет на курс EURGBP (онлайн) – график котировок на сегодня и за всё время. Факторы влияния на валютную пару Евро-Фунт, пример заработка на реальном счете. Период (неделя, декада, месяц, квартал) насыщен другими сильными новостями и фокус смещен с данного драйвера, а показания совпали под общее настроение на рынке. Такой алгоритм является наиболее простым и эффективным. Вам не нужно разбираться в тонкостях технического и фундаментального анализа. Достаточно уметь устанавливать отложенные заявки и правильно толковать данные экономического календаря.

Поэтому логично будет адаптировать параметры стратегии на тот период, когда рынок хотя бы немного “усвоит” фактор влияния только что опубликованной новости. В этом и заключаются дополнительные меры предосторожности, которые нужно принимать во время публикаций. Адаптировать свой стиль торговли к публикациям новостей.

Это позволит при выставлении заявок в торговом терминале действовать спокойно и без лишней суеты. При торговле рекомендую ориентироваться только на важные новости, маркированные 2 или 3 бычьими головами. Дело в том, что события с одним таким значком зачастую не аксиомы биржевого спекулянта аудиокнига оказывают существенного влияния на финансовые рынки, а то и вовсе остаются незамеченными. В фокусе внимания глобальные экономические новости. В фокусе внимания глобальные геополитические новости, экономические события стран-экспортёров, природные катаклизмы.

Форекс торговля по новостям – стратегия «Реверс»

Настройте индикатор только на две валюты, которые формирую вашу пару. Для того, что бы узнать как торговать на новостях, следует всего лишь дождаться выхода соответствующей новости и правильно определить ее влияние на тренд.

Стратегия торговли на новостях достаточна проста. В экономическом календарепубликуются события, которые могут оказать влияние на котировки базового актива. По результатам статистики принимается торговое решение. Популярные экономические календари не содержат всю необходимую и исчерпывающую информацию. Например, если вы торгуете акциями российской компании Сургутнефть, то большинство календарей не напомнят вам о дне выплаты дивидендов. Поэтому собирайте анонсы новостей с учетом тех рынков, которые вы торгуете – например, календари для фондового рынка.

Выброс цены при выходе новости совсем не обязательно приводит к формированию тренда. Котировки способны развернуться и двинуться в обратном направлении. Смысл торговли на новостях как раз и состоит в использовании потенциала сверхволатильного движения. Существует 2 распространённых решения описанной проблемы. Во-первых, фиксация прибыли на заранее определённую фиксированную величину. Во-вторых, использование стоп-заявки тейк-профит.

Выход новости

Календарь показывает, когда именно будет публикация новости про GDP. Красный цвет предупреждает, что это событие окажет серьезное влияние на курс английской валюты.

Смотрите также видео – Успешная торговля на Форекс по стратегиям, основанных на новостях

Какие показатели говорят о доходности и потенциальной прибыльности торгов. Как выбрать советника или запустить автоматическую торговлю, чтобы заработать по максимуму. Принципы работы и обзор 3 наиболее популярных программ.

Стратегия торговля на новостях на пробой уровней

На изображении представлен виджет брокера limefx, который является швейцарским банком и предоставляет услуги банковского Форекса. Этот сервис отображает настроения участников торгов. Поскольку этот брокер является маркет-мейкером и крупным поставщиком ликвидности более мелким компаниям, собранные с торговых серверов данные действительно отображают текущую рыночную ситуацию. Однако хочу усмирить пыл начинающих трейдеров, которые ощутили возможность легкого заработка. Показатели подобных виджетов, которые по сути являются надежными индикаторами настроения рынка, не стоит воспринимать буквально. Следует проявить логику и подумать к чему приведет большое скопление ордеров на покупку или продажу.

Особенности торговли на новостях

Тем самым NFP показывает, насколько была сильная динамика экономического роста в США за прошедший итоговый месяц. На графике в момент публикации новости образовался ложный пин-бар, который ни в коем случае не следует рассматривать в качестве торгового сигнала. На представленном изображении можно заметить, что локальные уровни и, как следствие, отложенные ордера ценовым импульсом не были задеты и не сработали. Также стоит обратить внимание на то, что прогноз по процентной ставки всегда соответствует фактическому результату. Это убеждение имеет фундаментальные основания – процентная ставка по факту оказалась неизменной и это было ожидаемо.

Торговля на новостях в форексе – стратегия «Реверс»

Аналогичная ситуация и с существенным скоплением ордеров на понижение. В этом случае следует рассматривать открытие сделок в противоположном, восходящем направлении. При торговле по этому методу допустимо использовать технику Мартингейла. Для практического применения этой стратегии заработка рекомендуется работать с брокерской price action стратегия компанией, которая готова предложить пользователям возможность работы с фиксированным спредом. Это требование является обязательным, поскольку рыночный спред по базовым валютным парам в период выхода макроэкономических новостей может быть расширен до пунктов. Страховочный ордер следует установить на ближайшем локальном уровне.

Однако недостатки у такой торговли тоже имеются. Во-первых, такие резкие импульсы цены могут наоборот привести к серьезным убыткам в случае неправильного прогноза. Во-вторых, не всегда получается точно предугадать направление тренда после выхода новости. Торговля по новостям отличатся особой прибыльностью, поскольку одна сделка может дать профит, сравнимый с недельным заработком на форекс. Поэтому начинать новостную торговлю лучше не новичкам, а более опытным трейдерам.

Индикаторы уровней Форекс поддержки и сопротивления

Индикаторы уровней Форекс поддержки и сопротивления

Contents

• Уровни поддержки и сопротивления
• Лучший индикатор уровней поддержки и сопротивления
• Индикаторы пивот уровней для MT4, которые можно скачать бесплатно
• Новые стратегии форекс

Здесь описание еще нескольких индикаторов поддержки и сопротивления для МТ4. В нем для нахождения сопротивлений и поддержек находятся ценовые экстремумы.

Уровни строятся на основании свечных паттернов, которые появляются в точках локального разворота рынка. Они универсальны, не требуют подстраивания под исторические данные. В настоящий момент индикатор Levels включает в себя 28 свечных паттернов.

Уровни поддержки и сопротивления

Если все-таки эти границы пробиваются, то в 75% случаев цене будет легче двигаться в новом направлении, чем вернуться в диапазон. Можно ставить в зоне этих уровней связки отложенных ордеров на пробой/откат, при пробое максимальные цели − в зоне [8/8] или [0/8]. Торговый индикатор уровней Bigger TF OHLC будет полезен трейдерам, торгующим от уровней, а также для анализа ситуации и прогнозирования ситуации на валютном рынке. Новички должны понимать, что этот индикатор не должен использоваться для сигналов перекупленности и перепроданности .

При приближении к важной зоне поддержки или сопротивления, необходимо установить отложенный ордер в расчёте на отскок и коррекцию цены. Так как эти уровни используют большинство трейдеров в техническом анализе, вы можете рассчитывать на коррекцию валютной пары. Ордер следует устанавливать либо на сам круглый уровень, либо на пару пунктов выше. Размер Stop Loss и Take Profit необходимо устанавливать в зависимости от торгуемого таймфрейма. Как использовать отложенные ордера в торговле, вы можете узнать из обучающих материалов на нашем сайте. Ориентируясь на них, спекулянт может с высокой точностью выявлять оптимальные места для заключения сделок. По правилам технического анализа уровни поддержки и сопротивления располагаются на локальных максимумах и минимумах графика.

В работе трейдера считается правильное определение положения зон, поэтому специалисты фондового рынка разработали различные индикаторы, которые помогут проанализировать ситуацию. Размер профита при этом должен быть как минимум в два раза больше от размера потенциального убытка. Одно из преимуществ индикатора в том, что его можно использовать на графике любой пары и таймфрейма.

Level Vertical Width отвечает за максимальную высоту зон поддержки и сопротивления. Чем выше значение, тем больше диапазон цен будут охватывать построенные уровни поддержки и сопротивления. Она не пускает цену выше определенного уровня, а та, в свою очередь, вынуждена каждый раз как бы отпрыгивать от неё.

В результате дополнительной операции определения разности поучает ярко выраженные опережающие и прогнозные свойства. Сигналами для входа в сделки можно считать как пересечение нулевой линии, так и изменение характера движения (нарастание-спад для открытия коротких позиций или обратное – для длинных). Цвета ценовой зоны и линий, выделяющих верхнюю и нижнюю границы уровней можно изменить в настройках. Уровни более высоких таймфреймов отображаются и на меньших. Это позволяет видеть наиболее важные уровни, не переключаясь между таймфреймами. Пользователи индикатора уровней Мюррея считают, что любой актив в этом диапазоне проводит примерно 40-45% рыночного времени. Это и есть то самое «состояние неопределенности», которое нам привычнее называть флэтом.

Трейдинг – сфера очень субъективная, а все правила технического анализа носят лишь рекомендательный характер. Рынок двигают другие его участники, а не формулы и графики, которые вы видите на экране. Соответственно, любой индикатор горизонтальных уровней поддержки и сопротивления для МТ4 написан такими же трейдерами. В нём могут быть не учтены какие-то моменты или прописаны только те условия, которые создатель дополнения посчитал нужными и удобными в первую очередь для себя. В этом разделе собрана самая важная информация о торговле с брокером ИнстаФорекс. У нас представлена как аналитика от ведущих экспертов для опытных трейдеров, так и описание торговых условий для новичков.

Как только индикатор круглых уровней для МТ4 будет скачан на ПК, можно устанавливать его в терминал. В навигаторе нажать правой кнопкой мышки и нажать на «Обновить». Когда эта процедура будет сделана, индикатор круглых уровней для МТ4 среди списка индикаторов он должен появиться. Отметим, что круглые уровни, имеющие окончание 00 или 000 считаются психологическими уровнями, то есть, значимыми. При взаимодействии с ценой важные круглые уровни можно рассматривать в качестве качественных входов на продажу либо покупку.

Она используется при невозможности постоянного мониторинга графика. Поскольку движения цены в ее рамках является наиболее значительным, применение индикатора для открытия позиций и прогноза целей позволяет значительно увеличить прибыльность торговли. Особенно впечатляющие результаты демонстрирует индикатор при правильной идентификации трейдером 1 и 2 волн последовательности. Эта теория часто позволяет найти промежуточный баланс между техническим и фундаментальным анализом.

Лучший индикатор уровней поддержки и сопротивления

Легко прогнозировать прорывные сделки и волатильность рынка. Идеальный образовательный инструмент и руководство для новых трейдеров, желающих практиковаться в рисовании сеток Фибоначчи.

Круглый уровень, который ранее уже выступал в качестве поддержки, в совокупности со сменой тренда может служить точкой входа. Мечтаете заключать выгодные сделки в самом начале мощных ценовых движений? Тогда Вам стоит обратить внимание на индикатор Круглых уровней, который повышает эффективность Вашей торговли и делает ее менее рискованной. Совокупный объем лимит-ордеров продавцов/покупателей виден за границами стакана, результат их сравнения показывает текущий приоритет движения рынка. Подтверждением тренда будет снижение объема SellLimit на нисходящем движении, аналогично − уменьшение объемов BuyLimit на движении вверх. Перед разворотом должен расти объем SellLimit на медвежьем тренде, или наблюдаться рост BuyLimit на бычьем.

Индикаторы пивот уровней для MT4, которые можно скачать бесплатно

Например, индикатор Pivot Points использует для этого данные предыдущих свечей. В свою очередь, индикатор S&R определяет уровни с максимальным количеством касаний цены. В нем искомым уровням сопоставляются значения котировки, при которых образуются минимумы и максимумы (их определение происходит комбинацией из двух скользящих средних). При этом поддержки и сопротивления рисуются не линиями, а прямоугольниками, подразумевая, что это не уровни, а зоны, имеющие ненулевую ширину. Если вы всё таки решили, что вам необходим индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4, рекомендуется искать его только на авторитетных ресурсах, связанных с трейдингом. Также следует избегать различных одностраничных сайтов с сомнительными сигналами, платными дополнениями и прочим потенциальным обманом.

Новые стратегии форекс

Универсальный индикатор для скальпинга, торговли против тренда, трендовой торговли и измерения движения рынка. Проверенный индикатор, который является надежным для скальпинга и входа в свинговые сделки на всех таймфреймах. Однако многим трейдерам не столь важна цена как сам факт наличия уровня.

Лучшие индикаторы уровней сопротивления и поддержки для МТ4

Поэтому, новичкам в этом нелегком деле можно воспользоваться индикаторами для определения уровней на графике. Он позволяет обрисовывать на автомате уровни для вашего МТ4, что дает возможность визуально их всегда держать на контроле. Отличный индикатор из второй группы – PowerDynamiteAreas позволяет на основе анализа исторических данных автоматизировать процесс построения линий поддержки и сопротивления. Рассчитанные уровни могут использоваться для установки отложенных ордеров типа limit, стоп-приказов для ограничения уровня убытков или служить целями для открытых позиций. Необходимо четко понимать, что индикатор круглых уровней опирается на последние числа цены, а не на экстремумы как это делают традиционные индикаторы поддержки и сопротивления.

При этом, цена закрытия экстремальной свечи принимается за уровень сопротивления, если экстремум является максимумом, а за уровень поддержки, если – минимумом. Уровневые метки представляют собой горизонтальные отрезки, исходящие от сигнальной свечи и длящиеся некоторое время. Конечно, исключения возможны, ведь существует множество торговых систем-роботов, которые как раз и основаны на автоматизации. Однако их используют настоящие профессионалы, которые понимают, как работают индикаторы, они знают, что такое поддержка и сопротивление и, как правило, трейдеры пишут роботов для себя. Они служат для установки индикации линии в режим «включено» или «выключено» и значения количества линий (1, 2, 3, 4, 5 уровня цены). В настройках также возможно установить отображение — цвет, ширину и другие параметры линии.

Этот параметр используют на крупных Тайм Фреймах для того, чтобы график не засорялся большим количеством линий. Например, определение размера буфера позволяет избежать потери потенциальной прибыли. Параметр x5 for big period https://fx-trend.info/ служит для умножения на 5 расстояния между круглым уровнем и буферными линиями при условии, что Time Frame графика D1 или больше. Они позволяют более эффективно сформировать стратегию торговли с использованием круглых линий.

При использовании в стратегии торгов на Форекс круглых значений стоит установить данный улучшенный индикатор. Это полезный инструмент с большим количеством эффективных настроек . Благодаря им можно установить расстояние между круглыми уровнями в пунктах, размер буфера около них, их цвет и цвет буферной линии и пр. Для облегчения задачи учета ключевых ценовых уровней используют Key Levels. В настройках индикатора можно включить или выключить показ уровней 00 и 50, 20 и 80 , настроить их цвета при индикации на графике.

ArrZZx2 Alerts Final Draft TT – один из лучших индикаторов уровней поддержки и сопротивления. Для того чтобы найти её, нужно соединить минимумы цены на графике. Стоимость актива или валютной пары будет как бы рикошетить от данной линии, безуспешно пытаясь прорвать её и уйти вниз. Подобное поведение отражает перевес быков, то есть, трейдеров, играющих на повышение, а кроме того, данная ситуация означает, что спрос выше предложения.

Разница между торговым планом и торговой стратегией

Разница между торговой стратегией и торговым планом

Надежный торговый план — краеугольный камень вашего торгового бизнеса.

Многие трейдеры думают, что все, что им нужно, это торговая стратегия .

Это НЕ так!

Позвольте мне объяснить разницу между торговой стратегией и торговым планом.

Сначала поговорим о…

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия удивительно проста. Потому что он имеет только 2 основных элемента.

Торговая стратегия говорит вам…

• Когда входить и
• Когда выходить

Правила входа могут быть основаны на фундаментальном или техническом анализе, таком как индикаторы или графические модели.

Например, правило входа для торговой стратегии может быть таким:

ПОКУПКА, когда 3-дневная скользящая средняя пересекает 7-дневную скользящую среднюю снизу

И есть 2 вида правил выхода:

• Правила выхода для фиксации прибыли и
• Правила выхода для ограничения риска, также известные как стоп-лосс

Вот пример правила выхода для фиксации прибыли:

==> ПРОДАВАТЬ после того, как акции продвинулись на 10% в желаемом направлении

А вот пример правила выхода по стоп-лоссу:

==> ПРОДАВАТЬ, если цена акций изменится на 5% против вас

Как видите, торговая стратегия довольно проста.

С другой стороны, торговый план более сложен, но абсолютно необходим!

Что такое торговый план?

Торговый план включает как минимум семь элементов:

1. Рынок , на котором вы хотите торговать.
2. таймфреймов , которыми вы хотите торговать, т.е. 5 мин, 10 мин, тиковые или диапазонные бары.
3. A краткое описание стратегий которыми вы хотите торговать и когда какую стратегию использовать.
4. правил входа стратегий.
5. выходных правил стратегий.
6. Другие важные правила , напр. когда торговать и когда не торговать.
7. Подход к управлению капиталом , который вы используете.

Расскажем о каждом элементе подробнее:

1. Рынки

Вы хотите торговать акциями, опционами, фьючерсами или форекс?

Лично я люблю торговать акциями и опционами на колебаниях, а также фьючерсными рынками внутридневной торговли.

Важно определить рынки, на которых вы хотите торговать, в своем торговом плане, чтобы не отвлекаться. Одна из самых больших ошибок, которую совершают трейдеры, — «погоня за блестящими предметами». Некоторые трейдеры торгуют акциями на этой неделе и бинарными опционами на следующей — без видимых причин.

Часто трейдеры меняют рынок после нескольких проигрышных сделок или прочтения еще одного захватывающего письма, обещающего им «успех в торговле, если они будут торговать на ЭТОМ рынке».

Не поддавайтесь на это!

Узнайте о различных инструментах, которыми вы можете торговать, а затем решите, какими из них вы хотите торговать.

И это ПЕРВЫЙ элемент в вашем торговом плане.

2. Срок

Вы можете торговать на различных таймфреймах: дневных, недельных, месячных, … или даже внутридневных, например 60 мин, 30 мин, 15 мин, 5 мин.

Выберите таймфрейм в зависимости от вашей доступности для торговли на рынках:

• Если вы можете наблюдать за рынками каждый день, даже вечером, то вам следует выбрать DAILY таймфрейм.
• Если у вас есть время, чтобы сосредоточиться на рынках только в выходные дни, вам следует использовать таймфрейм WEEKLY .
• И только если вы можете наблюдать за рынками в течение дня, вам следует использовать таймфрейм INTRADAY , т.е. 5 минут.

Некоторые трейдеры считают, что внутридневная торговля более опасна, чем торговля на колебаниях.

И это неправда!

Эмпирическое правило: чем больше таймфрейм, тем больше денег вы должны рисковать.

Приведу пример:

Изображение ниже представляет собой ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ график Apple (AAPL). Как видите, среднее недельное движение составляет 10,30 доллара.

Недельный график AAPL

Если вы торгуете на НЕДЕЛЬНОМ таймфрейме, то ваш стоп-лосс должен быть не менее 10 долларов, а лучше даже 15 долларов.

Вот изображение ЕЖЕДНЕВНОГО графика Apple (APPL). Как видите, средний дневной ход составляет 4 долларов.

Дневной график AAPL

Если вы торгуете на ДНЕВНОМ таймфрейме, то ваш стоп-лосс должен быть не менее 4 долларов, а лучше даже 6 долларов.

Вот изображение 5-минутного графика Apple (APPL). Как видите, средний 5-минутный ход составляет 0,30 доллара США .

5-минутный график AAPL

Если вы торгуете на 5-минутном таймфрейме, то ваш стоп-лосс может быть всего 0,40–0,60 доллара!

Как видите, чем меньше таймфрейм, тем меньшими деньгами нужно рисковать!

Выбор правильного таймфрейма, который лучше всего подходит для вас, является вторым элементом торгового плана.

3. Краткое описание торговых стратегий

В основе каждой торговой стратегии лежит основная идея. Например…

• A Торговая стратегия следования за трендом использует преимущества тенденций на рынках,
• Стратегия угасания тренда рассматривает ситуации перекупленности и перепроданности,
• Стратегия заработка предназначена для использования преимуществ взрывных движений после получения прибыли объявляются,
• A Скальпинговая стратегия использует небольшие движения на рынках, часто всего несколько тиков.

Вы ДОЛЖНЫ знать обоснование и допущение, лежащие в основе вашей торговой стратегии, чтобы знать, когда лучше всего торговать по стратегии.

Например, если вы торгуете внутри дня и хотите использовать стратегию следования за трендом, то лучше всего торговать по этой стратегии вскоре после открытия, а затем снова перед закрытием. Именно тогда на большинстве рынков наблюдаются лучшие тенденции.

Часто рынки просто идут в боковом направлении во время обеденного перерыва, а также во время ночных торгов. Поэтому, если вы планируете торговать в это время, вы можете сосредоточиться на стратегии скальпинга.

Включение краткого описания торговой стратегии или стратегий является третьим элементом надежного торгового плана.

4. Правила участия

Следующим элементом вашего торгового плана являются правила входа в торговую стратегию. Как обсуждалось выше, ЭТО самая простая часть, потому что каждая торговая стратегия имеет определенные правила входа.

Просто скопируйте и вставьте правила входа из вашей торговой стратегии в этот раздел вашего торгового плана.

Если вы решите торговать несколькими торговыми стратегиями, не забудьте опубликовать правила входа для каждой торговой стратегии, отсортированные по торговой стратегии.

5. Правила выхода

То же, что и правила входа: просто скопируйте правила выхода из вашей торговой стратегии в свой торговый план.

Убедитесь, что у вас есть правила выхода с прибылью и правила выхода с убытком.

Самая большая ошибка трейдеров заключается в том, что у них нет определенных правил, и они выходят, «когда я заработал достаточно денег». Поверьте мне, в сделке никогда не бывает «достаточно денег». Вы хотите быть уверены, что не позволите выигрышной сделке превратиться в убыточную, удерживая ее слишком долго.

Разработайте особые правила выхода из сделки в рамках своего торгового плана.

6. Другие важные правила

Чем больше вы укажете заранее, тем меньше вам придется принимать решения сгоряча.

В вашем торговом плане вы должны четко определить…

• Как торговать в праздничные дни , напр. «Черная пятница» или дни между Рождеством и Новым годом.
• Как торговать крупными экономическими отчетами. Это важно при внутридневной торговле, потому что часто рынки сходят с ума, когда публикуется крупный экономический отчет. Как правило, я не торгую за 5 минут до и после крупного отчета.
• У вас есть ежедневных или еженедельных целей ? Некоторые трейдеры прекращают торговлю после достижения ежедневной или еженедельной цели по прибыли. Я думаю, это отличная идея! ВЫ хотите включить это в свой торговый план? Или вы предпочитаете торговать без каких-либо целей?
• Что делать когда тебя тошнит : Лично я не торгую когда не чувствую себя на 100%. В конце концов, чтобы добиться успеха в торговле, необходимо выполнить 2 условия: рынки должны быть готовы, и ВЫ должны быть готовы. Это хорошая идея НЕ торговать, если вы не чувствуете себя на 100%.

Вы поняли!

ЭТОТ раздел вашего торгового плана очень важен, и вы будете дополнять его по мере накопления опыта. Со временем у вас будет очень надежный торговый план, который убережет вас от неприятностей и поможет увеличить ваш счет!

7. Управление капиталом

Управление капиталом сообщает вам, чем можно рисковать в той или иной сделке, исходя из суммы денег на вашем торговом счете.

Самый простой подход к управлению капиталом – это « Фиксированное рациональное управление капиталом». При использовании этого подхода вы рискуете фиксированной суммой вашего торгового счета в любой конкретной сделке. Одним из самых популярных подходов является «Правило 2%», которое гласит: «Никогда не рискуйте более чем 2% своего счета в любой конкретной сделке».

Проблема с этим подходом в том, что ваша учетная запись будет расти довольно медленно.

Я лично рекомендую «Управление капиталом с фиксированным соотношением» своим частным студентам. При таком подходе вы увеличиваете свой риск в зависимости от количества прибыли, которую вы получаете. Этот подход — самый быстрый способ увеличить вашу учетную запись, и я скоро напишу об этом еще одну статью. Объяснять это сейчас было бы слишком долго.

Резюме

Как видите, торговый план гораздо более всеобъемлющий, чем торговая стратегия.

Основная цель торгового плана состоит в том, чтобы определить, какие торговые стратегии вы торгуете и когда .

Это не так сложно. И теперь вы знаете 7 важных элементов надежного торгового плана.

Потратьте время на написание торгового плана, а затем протестируйте его на торговом симуляторе , чтобы убедиться, что вы получаете ожидаемые результаты.

Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы, или оставьте комментарий ниже.

Надеюсь, это поможет.

Что такое свинг-трейдинг? Определение, стратегии и пример

Эксперты Insider выбирают лучшие продукты и услуги, которые помогают принимать разумные решения с вашими деньгами (вот как). В некоторых случаях мы получаем комиссию от наших партнеров, однако наше мнение остается нашим собственным. Условия применяются к предложениям, перечисленным на этой странице.

• Свинг-трейдинг — это спекулятивная стратегия, при которой инвесторы покупают и удерживают активы, чтобы получить прибыль от ожидаемых изменений цен.
• Свинг-трейдеры используют технический анализ для определения точек входа (покупки) и выхода (продажи).
• Свинг-трейдеры подвержены риску гэпа, когда цена ценной бумаги меняется, когда рынок закрыт.

LoadingЧто-то загружается.

Инвесторы подходят к фондовому рынку с разными целями. Многие инвестируют в долгосрочной перспективе, стремясь со временем накопить богатство, в то время как другие торгуют ради краткосрочной прибыли — и многие люди делают и то, и другое. Существует множество стратегий торговли, но одной из самых доступных для новичков является свинг-трейдинг.

В отличие от дневной торговли, где торговля происходит очень быстро, свинг-трейдинг медленнее. Эта стратегия — отличный способ понять движения рынка и окунуться в технический анализ. Вот что должен знать любопытный трейдер.

Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг — это торговая стратегия, при которой инвесторы покупают акции или другие активы и удерживают их, т. е. удерживают позицию, в течение короткого периода времени (обычно от нескольких дней до нескольких недель) в надежды на получение прибыли.

Целью свинг-трейдера является захват части любого потенциального движения цены или «колебания» на рынке. Индивидуальная прибыль может быть меньше, поскольку трейдер сосредотачивается на краткосрочных тенденциях и стремится быстро сократить убытки. Тем не менее, небольшие успехи, достигаемые последовательно с течением времени, могут составить привлекательную годовую прибыль.

Как работает свинг-трейдинг?

Свинг-трейдер анализирует закономерности в торговой деятельности, чтобы купить или продать акции, чтобы извлечь выгоду из ценовых движений и импульсных тенденций акций, обычно сосредотачиваясь на акциях с большой капитализацией, поскольку они наиболее активно торгуются. Поскольку объемы торгов этими акциями высоки, они дают инвесторам представление о том, как рынок воспринимает компанию и движение цен на ее ценные бумаги. Эта активная торговля предлагает информацию, необходимую для так называемого технического анализа, который мы рассмотрим в следующем разделе.

Как и любой стиль торговли, свинг-трейдинг сопряжен с большим количеством рисков. Свинг-трейдеры подвержены нескольким типам риска, наиболее распространенным из которых является риск гэпа, когда цена ценной бумаги значительно растет или падает в зависимости от новостей или событий, происходящих, когда рынок закрыт, будь то ночью или в выходные дни.

Цена открытия будет отражать шок от любых неожиданных новостей. Чем дольше рынок закрыт, тем больше риск. Резкие изменения направления рынка также представляют риск, и свинг-трейдеры могут упустить долгосрочные тренды, сосредоточившись на более коротких периодах удержания.

Роль технического анализа

Свинг-трейдеры используют технический анализ, который представляет собой изучение статистических тенденций и моделей на биржевом графике, для выявления торговых возможностей. Именно по этой причине торговля может быть столь же пугающей, сколь и рискованной.

Таким образом, технический анализ лежит в основе свинг-трейдинга, поскольку он утверждает, что прошлые торговые действия и ценовые движения могут указывать на будущие движения цен. Свинг-трейдеры полагаются на широкий спектр технических индикаторов и графиков, чтобы получить представление о психологии рынка, анализируя многодневные модели, чтобы определить вероятное направление цены акций.

Пример свинг-трейдинга

Давайте рассмотрим реальный пример того, как свинг-трейдер может анализировать акции Amazon и определять, когда покупать или продавать.

Акции Amazon с марта 2021 года по июль 2021 года.

Жасмин Суарес; Алисса Пауэлл/Инсайдер

Приведенный выше график свечей иллюстрирует фигуру консолидации «чашка с ручкой», где чашка имеет U-образную форму, а ручка направлена ​​немного вниз. Этот паттерн считается бычьим сигналом.

Если свинг-трейдер хочет совершить прибыльную сделку на Amazon, он, скорее всего, купит акции на вершине «чашки», на уровне или выше самого последнего максимума в 3555 долларов. Им следует разместить ордер стоп-лосс на самом последнем минимуме ручки чашки (3395 долларов США). Следовательно, риск — максимальный убыток по сделке — составляет $160 ($3,555 — $3,39).5 = 160 долларов).

При рекомендуемом соотношении прибыль/риск 3:1, которое считается хорошим, вам нужно будет продать на 480 долларов (3 x 160 = 480 долларов) выше цены входа, или 4035 долларов (3555 долларов + 480 долларов).

Почему управление рисками имеет решающее значение в свинг-трейдинге

Управление рисками является наиболее важным компонентом успешной стратегии свинг-трейдинга. Трейдерам следует выбирать только ликвидные акции и диверсифицировать позиции по разным секторам и капитализациям.

Майк Домбровски, глава отдела рынков капитала в InterPrime Technologies, подчеркивает важность управления рисками, говоря, что «каждая позиция должна составлять примерно 2-5% от общего капитала торгового счета. Наиболее агрессивные и профессиональные трейдеры могут доходить до 10 % на позицию. Это означает, что портфель из пяти концентрированных свинг-сделок будет представлять в среднем 10-25% от общего капитала торгового счета. 

Имея наличные в резерве, вы можете добавлять к наиболее прибыльным сделкам, чтобы получить более крупные выигрыши. Как всегда, ключом к свинг-трейдингу является минимизация убытков». Он также отмечает, что желательное соотношение вознаграждения/риска составляет 3:1, или в 3 раза превышает сумму риска. Когда акции падают ниже стоп-цены (или поднимаются выше стоп-цены для короткой позиции), стоп-лосс-ордер преобразуется в рыночный ордер, который исполняется по рыночной цене. сколько капитала находится под угрозой, поскольку риск каждой позиции ограничен разницей между текущей ценой и стоп-ценой. 

Стоп-лосс — это эффективный способ управления риском на сделку.

Стратегии свинг-трейдинга

Трейдеры могут использовать множество стратегий для определения момента покупки и продажи на основе технического анализа, в том числе: 

• Скользящие средние ищут бычьи или медвежьи точки пересечения Пересечения конвергенции/расхождения (MACD)
• Использование модели восстановления Фибоначчи, которая определяет уровни поддержки и сопротивления и потенциальные развороты

Рэйчел Мендельсон/Инсайдер

Трейдеры также используют скользящие средние для определения уровней поддержки (нижний) и сопротивления (верхний) ценового диапазона. В то время как некоторые используют простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальная скользящая средняя (EMA) уделяет больше внимания последним точкам данных.

Например, трейдер может использовать 9-, 13- и 50-дневные EMA для поиска точек пересечения. Когда цена акций движется выше или «пересекает» скользящие средние, это сигнализирует о восходящем тренде цены. Когда цена акции падает ниже EMA, это медвежий сигнал, и трейдеру следует закрыть длинные позиции и, возможно, открыть короткие позиции.

Экстремальные ситуации на рынке усложняют свинг-трейдинг. На бычьем или медвежьем рынке активно торгуемые акции не демонстрируют таких же движений вверх и вниз в диапазоне, как в более стабильных рыночных условиях. Импульс будет толкать рынок вверх или вниз в течение длительного периода времени. «[Трейдеры] всегда должны торговать в направлении тренда, открывая длинные позиции на бычьем рынке и короткие, когда рынок движется вниз», — говорит Домбровски.

day trading»> Свинг-трейдинг и дейтрейдинг

Свинг-трейдинг и дейтрейдинг имеют много общего, но наиболее заметным отличием является частота сделок. Свинг-трейдеры сосредотачиваются на краткосрочных и среднесрочных позициях, в то время как внутридневные трейдеры закрывают свои позиции в конце каждого торгового дня. Дневная торговля — это работа на полный рабочий день, требующая от трейдера следить за движениями рынка в течение дня и часто торговать. Свинг-трейдер может управлять и торговать на стороне, сохраняя при этом работу на полный рабочий день.

Рассмотрим принципиальные отличия.

	Swing trading	Day trading
Trading frequency	Multiple trades per week	Multiple trades per day
Time required to trade	Can be done periodically	Requires constant внимание
Количество транзакций	Меньше транзакций	Много транзакций внутри дня
Profit potential	Gains and losses accumulate slowly	Gains and losses accumulate more quickly
Trading outlet	Brokerage account	Specialized trading software
Costs	Lower	Higher

Свинг-трейдинг — это простой способ для начинающих трейдеров освоиться на рынке. Обычно трейдеры начинают с 5–10 000 долларов, хотя допустима и меньшая сумма. Главное правило, однако, заключается в том, что этот капитал должен быть деньгами, которые инвестор может позволить себе потерять. Даже при самом строгом управлении рисками всегда возможно непредвиденное.

Что еще более важно, свинг-трейдинг не требует такого же уровня активного внимания, как дневная торговля, поэтому свинг-трейдер может начинать медленно и со временем увеличивать количество сделок. Но это требует от инвестора глубокого погружения в технический анализ, поэтому необходимы способности к графикам и числам.

Трейдерам, желающим потратить время на изучение акций и развитие понимания технического анализа, свинг-трейдинг дает возможность постепенно, но неуклонно накапливать привлекательную прибыль.

Ребекка Болдридж

Ребекка Болдридж, CFA, специалист по инвестициям и финансовый писатель с более чем двадцатилетним опытом работы в сфере финансовых услуг. Помимо десятилетнего опыта работы в банковской и брокерской сфере в Москве, она работала в компаниях Franklin Templeton Asset Management, The Bank of New York, JPMorgan Asset Management и Merrill Lynch Asset Management. Она является партнером-основателем Quartet Communications, фирмы, занимающейся финансовыми коммуникациями и созданием контента.

ПодробнееПодробнее

Ручная стратегия | Octafx

Die Verschiedenen Handelsstrategien für den Devisenmarkt Unterscheiden Sich Einerseits Im Zeit- Und Arbeitsaufwand, Welchen Sie Erforderlich Machen, Andererseits Dercemenling, не используя Delenshenling, не используя, не используя DenseLeSeLENRINLEN, иулсин. Es dürfte sich für Ihr Trading auszahlen, sich mit mehreren verschiedenen Handelsstrategien vertraut zu machen.

Untenstehend finden Sie eine Kurzbeschreibung von mehreren häufig verwendeten Handelsstrategien. Beachten Sie allerdings, dass Sie diese Strategien nicht streng nach dem Lehrbuch durchziehen müssen. Für welche Strategie Sie sich auch entscheiden sollten: Es gilt stets der Grundsatz, dass Sie sämtliche Handelsstrategien nach Belieben abändern können, sofern es die Marktsituation erforderlich machen sollte. Bevor Sie eine Handelsstrategie für den realen Handel einsetzen, können Sie diese diese risikofrei auf einem Demonstrations-Konto ausprobieren.

Der Positionshandel

Der Positionshandel stellt das direkte Gegenteil des Scalping dar: Hierbei handelt es sich um eine langfristig ausgerichtete Handelsstrategie, wobei die gewählten Trades über Tage, Wochen oder sogar Monate geöffnn bleiben. Die Hauptzielsetzung besteht hierbei darin, einen substantiellen Gewinn zu erzielen, indem man auf einen größeren Trend setzt. Diese Strategie erfordert ein grundlegendes Verständnis der Fundamentaldaten und einen Einzahlungsbetrag, der groß genug gewählt ist, um kleinere gegenläufige Preisfluktuationen durchstehen zu können.

Bitte beachten Sie bei der Anwendung dieser Strategie, dass für Positionen, die länger als einen Tag gehalten werden, Swaps (Kosten für das Halten von Positionen) или Rollover-Gebühren anfallen können. Wir von OctaFX erheben solche Gebühren nicht. Alle unsere Konten sind frei von Swap-Kosten.

Das Hedging

Das Hedging ist eine Strategie, die oftmals zur Reduzierung des Risikos angewandt wird, welchem ​​eine Position im Falle von entgegen der Spekulationsrichtung eines Traders gerichteten Preisfluktuationen ausgesetzt ist. Ein Hedge-Trade wird grundsätzlich in der Gegenrichtung der bereits vorhandenen Primärposition aufgenommen; die erforderliche Marge wird in diesem Fall zwischen den beiden gegenläufigen Orders aufgeteilt.

Allerdings gilt selbst in dem Falle, dass Sie Ihre Handelsgeschäfte (Trades) hedgen, das immer noch ein Risiko dafür besteht, dass Sie durch Ihren Handel signifikante Verluste erleiden können. Da sämtliche Kauforders jeweils zum Bid-Preis geschlossen werden und sämtliche Verkaufsorders jeweils zum Ask-Preis geschlossen werden, kann eine Ausweitung der zugrundeliegenden Spreads den auftretenden Verlust sowohl für Longs auch für Short-Positionen deutlich.

Der Nachrichtenhandel

Jeden einzelnen Tag werden Hunderte von Wirtschaftsnachrichten aus aller Welt veröffentlicht. Während einige dieser Nachrichten keinen oder nur geringfügigen Einfluss auf die Märkte haben, so folgen auf andere Nachrichten größere Kursausschläge und eine somit erhöhte Volatilität. Nachrichten-Trader versuchen, vorherzusagen, wie der Markt auf ein bestimmtes Ereignis reagieren wird.

Der Wirtschaftskalender ist das wichtigste Werkzeug, auf welches ein Nachrichten-Trader zurückgreift, um die anstehenden Veröffentlichungen und Ereignisse im Auge zu behalten und vorherzusagen, wie diese wohl den Markt beeinflussen werden. Sämtliche Ereignisse, die für die laufende oder die folgende Woche anstehen, können nach Einfluss, Land, Kategorie und Zeit sortiert werden. Da Währungen immer in Paaren gehandelt werden, sollte man als Trader die Nachrichten beider Lander in seine Berechnung miteinbeziehen.

Im Wirtschaftskalender werden Sie ebenfalls eine Prognose finden, die durch eine Finanznachrichtenagentur zur Verfügung gestellt wird. Diese Prognose beruht auf einer Umfrage, welche unter einer Anzahl von Analysten und Wirtschaftsexperten durchgeführt wurde; dazu werden diese Experten über ihre Meinung bezüglich eines bestimmten Ereignisses befragt. Je mehr die tatsächlich veröffentlichten Daten von den Prognosen abweichen, umso stärker wird der Ausschlag, welchen Sie auf den Märkten erwarten können, in der Regel ausfallen.

Um mehr darüber zu erfahren, können Sie sich unsere Einführung in die Fundamentalanalyse hier ansehen.

Das Scalping

Das Scalping ist eine Handelsstrategie, welches Ihnen erlaubt, von kleineren Kursschwankungen zu profitieren, die sich im Laufe eines Handelstages ergeben. Scalper versuchen dabei, jeweils mehrere Pips pro Trade zu erzielen, anstatt einen großen Gewinn auf eine einzelne Position zu realisieren.

Скальпинговые свинки als eine der profitabelsten Handelsstrategien, da es üblicherweise leichter fällt, kleinere Kursschwankungen abzugreifen, weil diese viel haufiger als größere Kursausschläge auftreten. Darüber hinaus kann es die Risikoexposition senken, da die Trades in diesem Falle nämlich relativ kurzfristig ausgelegt sind. Allerdings ist es dennoch empfehlenswert, diese Handelsgeschäfte mit verschiedenen Techniken des Risikomanagements zu kombinieren und dabei die Erhöhung der Volatilität zu berucksichtigen, welche sich möglicherweise aufgrund von wichtigeren Nachrichten und Ereignissen ergeben kann.
Scalper verwenden häufig grundlegende Methoden der technischen Analyze im Rahmen ihrer Handelstrategien, um kurzfristige Trends auf dem Market zu analysieren. Beispielsweise kann ein Trader eine Position mit einer Verlustbegrenzung (англ.: «Stopp Loss») von zwei Pips aufnehmen, und er kann sie dann wieder schließen, sobald sie 3-5 Pips an Gewinn erzielt hat und sich der Preis einem UnterstützungsherniveauderWiderstandshernive , или аух einem Umkehrpunkt oder einem Fibonacci-Niveau.
Ein weiterer Schlüsselaspekt, welchen Sie bedenken sollten, bevor Sie diese Strategie im Handel einsetzen, ist die Wahl des Brokers. Eine ganze Reihe von Brokerhäusern verbietet nämlich schlicht und einfach die Technik des Scalping, oder sie beschränken die Mindestorderlänge. Für all jene, welche sich für diese Handelsstrategie entscheiden, sind enge Spreads und eine niedrige Latenzzeit bei der Orderausführung von Vorteil. OctaFX включает спреды и спреды в комбинации с основными товарами для торговли и другими ценными бумагами за 0,1 секунды. Dies garantiert eine optimale Handelsumgebung für Scalper.

GRID-TRADING

Die Strategie des Grid-Tradings наилучшее решение, более ранние заказы в regelmäßigen Intervallen über und unter vordefinierten Kursniveaus zu setzen. Hierzu ist keine definitive Prognose der künftigen Marktrichtung erforderlich – diese Strategie kann daher ganz einfach zum Einsatz kommen, wenn es keinen klaren Trend auf den Märkten gibt.

Niveau	Заказ	Eröffnungskurs	Niveau	Заказ	Eröffnungskurs	Хедж
1	Кауф-Стопп	1,35150	-4	Веркауф-Стопп	1,34400	-75
2	Кауф-Стопп	1,35300	-3	Веркауф-Стопп	1,34550	-75
3	Кауф-Стопп	1,35450	-2	Веркауф-Стопп	1,34700	-75
4	Кауф-Стопп	1,35600	-1	Веркауф-Стопп	1,34850	-75
				Maximaler Grid-Verlust (пипсы)		-300

Мартингейл

Das Martingale-System wurde ursprünglich im 18. Jahrhundert ersonnen. Es handelt sich hierbei um eine Wettstrategie, die auf der Wahrscheinlichkeitstheorie basiert. Das ihr zugrundeliegende Prinzip besteht darin, dass man seinen Wetteinsatz jedes Mal verdoppelt, wenn man verliert; hierbei geht man davon aus, dass ein anschließend erfogender Gewinn schließlich alle zuvor erlittenen Verluste wieder wettmachen sollte. Beim Devisenhandel folgt man demselben Prinzip: Das Handelsvolumen wird ganz einfach verdoppelt, wenn der Trader mit seiner Strategie Verluste gemacht hat. Falls sich der Markttrend gegen den Trader drehen sollte, dann erhöht er ganz einfach sein Handelsvolumen um das Doppelte; человек тут же умирает в Erwartung eines Ausbruchs oder einer Trendumkehr.

Nehmen wir einmal an, dass das Währungspaar EUR/USD momentan bei 1,09450 steht:

Order	Eröffnungskurs	Aktueller Kurs	Gewinn/Verlust
1 Los Kauf	1,09450	1,09400	50 долларов США
2 Лос Кауф	1,09400	1,09350	100 долларов США
4 Лос Кауф	1,09350	1,09400	200 долларов США

Das System von Martingale erfordert einen relativ hohen Einzahlungsbetrag, damit man die potiell anstehenden Verluste durchstehen kann. Darüber hinaus ist diese diese Strategie mit einem hohen Risiko verbunden, und Sie werden möglicherweise auf ein «Stopp Out» treffen, bevor Sie Ihre Verluste wieder wettmachen oder sie sogar in einen Gewinn verwandeln können.

Wir möchten Sie hiermit darauf aufmerksam machen, dass selbst unter Verwendung von ausgeklügelten und hochkomplexen Systemen Situationen auftreten können, in denen Sie die Richtung des Marktes nicht korrekt vorhersagen können – und daher werden Sie durch Ihre ausgewählten Handelsstrategien möglicherweise falsche Handelssignale erhalten. Wenden Sie in jedem Fall genügend Zeit auf, um Ihre Handelsstrategie zu entwickeln, bevor Sie diese im echten Handelsgeschehen zum Einsatz Bringen.

Разработка торгового плана | FOREX.com

Иногда существует неправильное представление о том, что для успеха необходимы глубокие знания рынка и многолетний опыт торговли. Однако мы часто видим, что чем больше у нас информации, тем сложнее создать четкий план. Больше информации, как правило, вызывает колебания и сомнения, что, в свою очередь, позволяет закрадываться эмоциям. Это может помешать вам сделать шаг назад и взглянуть на ситуацию субъективно.

Если вы не знаете, куда идете, любая дорога приведет вас туда. В трейдинге, если вы не составите план своих сделок и не разработаете стратегии, которым будете следовать, у вас не будет возможности измерить свой успех. Подавляющее большинство людей не торгуют по плану, поэтому не секрет, почему они теряют деньги. Торговля по плану сравнима с построением бизнеса. Мы никогда не сможем победить рынок. В общем, речь идет не о победе или поражении, а о том, чтобы быть прибыльным в целом.

Почему торговый план важен

В торговле, как и в большинстве случаев, важно начинать с конца и двигаться в обратном направлении, чтобы создать свой план и выяснить, каким трейдером вы должны быть. Самые успешные трейдеры торгуют по плану и даже могут иметь несколько планов, которые работают вместе. Всегда записывайте вещи. Почему? Потому что это поможет вам сосредоточиться на своих торговых целях, и чем меньше суждений мы будем использовать, тем лучше. План помогает вам поддерживать дисциплину в качестве трейдера. Это должно помочь вам последовательно торговать, управлять своими эмоциями и даже помочь улучшить вашу торговую стратегию. Также важно использовать свой план. Многие люди совершают ошибку, тратя все свое время на создание плана, а затем так и не реализуя его.

Ключевые компоненты для разработки торгового плана

1. Структура торгового плана и денежные цели
2. Исследования и образование
3. Стратегия с использованием фундаментальных и технических инструментов
4. Управление деньгами и рисками
5. Время
6. Торговая механика, документация и тестирование

Как составить торговый план

Обязательно проведите собственное исследование и разработайте план в соответствии со своими потребностями. Найдите уверенность в том, что вы знаете. Инструменты, которые вы выбрали для своей стратегии, являются ключевыми, от типа диаграммы до конкретных инструментов рисования и даже самых сложных стратегий. Сначала проверьте свой план, чтобы убедиться, что вы на правильном пути. После того, как вы начали торговать, продолжайте регулярно тестировать его. Это позволяет вам измерять свой успех, четко видя, что работает, а что нет. Оттуда вы можете настроить элементы, которые могут быть слабее и не способствовать достижению вашей общей цели. Задайте себе следующие вопросы (ответы на них помогут вам заложить основу для вашего торгового плана, и к ним следует регулярно возвращаться, чтобы убедиться, что вы следуете своему плану).0005

Почему я торгую?

Если ваш немедленный ответ «зарабатывать деньги», вы должны остановиться прямо сейчас. Если единственная цель состоит в том, чтобы как можно быстрее заработать как можно больше денег, мы в конечном счете обречены, потому что этого никогда не будет достаточно. Управление вашими потерями должно быть вашей основной целью. Это создаст среду, в которой может быть получена прибыль.

Какова ваша мотивация?

Твердая пенсия? Новая карьера? Проводите больше времени с семьей и друзьями?

Спросите себя: «Каковы мои сильные и слабые стороны?»

• Как максимизировать свои сильные стороны, чтобы свести к минимуму свои слабости?
• Примером слабости является необходимость постоянно следить за своими сделками. Ваш ноутбук включен
  подушка, которая будит вас посреди ночи, чтобы следить за сделками? Это правда
  трудно принимать разумные решения, когда вы наполовину проснулись.

Является ли сумма денег, которую я должен использовать для торговли, разумной для достижения моих целей?

Смотрите на вещи в процентах; помните, что кредитное плечо — это палка о двух концах. Вот почему управление рисками и капиталом является ключевым.

Решить, к какому типу трейдера вы относитесь, может быть непросто; тем более, что трейдер, которым вы хотите быть, может сильно отличаться от типа трейдера, которым вы должны руководствоваться в зависимости от вашего поведения и характеристик. После того, как вы определили свои цели, склонность к риску, сильные и слабые стороны, должно стать очевидным, какой тип торговли подходит вам лучше всего. Вы заметите три столбца на диаграмме; они помечены как короткие, базовые и длинные. База равна графикам таймфреймов, на которые вы тратите большую часть своего времени. Если вы не уверены, это график таймфреймов, к которым вы продолжаете возвращаться. Короткий и длинный — это графики таймфрейма, на которые вы ссылаетесь, чтобы подтвердить или опровергнуть то, что происходит на графике базового таймфрейма. Распространенной ошибкой трейдеров является беспорядочное перескакивание между таймфреймами графика.

Как привести свои цели в соответствие со стилем торговли

Как только вы решите, к какому типу трейдера вы относитесь, вы должны начать инвестировать в образование и исследования. Сделайте постоянное обучение приоритетом, стратегия или методология каждого человека уникальна и не может быть продублирована. Поэтому ваш план наиболее успешен, когда он основан на ваших индивидуальных потребностях. Оцените свои потребности и требуемые усилия. Убедитесь, что вы понимаете, почему вы размещаете сделки. Первоначальные инвестиции могут быть денежными, но они принесут вам пользу в долгосрочной перспективе. Время и исследования должны быть постоянными инвестициями. Исследования путем отслеживания текущих глобальных событий и обновления текущих инструментов анализа помогут вам лучше узнать все аспекты торговли. Спросите себя: «Я трейдер фундаментальный или технический?»

Ключевым моментом является создание стратегии с использованием фундаментальных и технических инструментов, но сначала нам нужно немного узнать о каждом из этих типов. Некоторые трейдеры предпочитают использовать фундаментальный анализ для принятия торговых решений. Этот тип анализа основан на новостях. Новостями можно считать все, что угодно, начиная от экономических, политических и даже экологических событий. В результате фундаментальный анализ гораздо более субъективен.

Другие трейдеры могут использовать технический анализ для принятия торговых решений. Этот тип анализа является более точным и больше полагается на математику и вероятности, лежащие в основе торговли. Конкретный тип используемого анализа может быть индикатором. Они могут быть как ведущими, так и отстающими. Существует очень мало опережающих индикаторов, которые могут дать представление о том, куда пойдет рынок. Фибоначчи является самым популярным, но наиболее неправильно используемым и неправильно понятым.

После определения некоторых типов анализа, которые вы будете использовать, пришло время разработать торговую стратегию. Это может быть фундаментальный анализ, технический анализ или их комбинация. Важно, чтобы вы разработали стратегию и включили ее в свой торговый план.

Стратегия — это пошаговый систематический подход к тому, как и когда мы собираемся использовать инструменты для разработки последовательности анализа. Вот что мы можем ожидать от торговой стратегии:

• Типы инструментов анализа (фундаментальный, технический или оба)
• Когда и как будут использоваться инструменты анализа
• Сроки использования инструментов
• Последовательность анализа
• Торговля с высокой вероятностью, описание того, что нужно искать
• Типы ордеров для использования

Эта последовательность приведет нас к тому, как визуально выглядит сделка с высокой вероятностью на основе индикаторов и анализа, которые мы используем. Поскольку у нас есть то, что нам нужно для нашей стратегии, давайте взглянем на сторону торговли, связанную с управлением деньгами и рисками.

Разговор о деньгах и управлении рисками может быть трудным шагом для многих людей. Попытка определить, какова ваша терпимость к риску, может быть еще сложнее. Спросите себя: «Сколько денег у меня действительно есть для торговли?» Будьте честны с тем, что действительно доступно вам. Одна из ошибок, которую совершают люди, заключается в том, что они думают, что трейдинг — это инвестиционная или холдинговая деятельность, и продолжают вкладывать деньги. Трейдинг не является депозитом и холдовой деятельностью. Ликвидация может произойти и действительно происходит, когда 100% требований к общей марже всех открытых позиций больше не выполняются. У тех, кто зарабатывает деньги, может быть не больше выигрышных сделок, чем убыточных; они могут просто управлять своими убыточными сделками, чтобы прибыльные сделки в целом приносили им прибыль. Может быть проще выигрывать меньше раз и при этом оставаться прибыльным. Общей характеристикой новых трейдеров является быстрое получение прибыли, но позволяющее работать убыточным сделкам, следовательно, им приходится поддерживать более высокое соотношение риска и вознаграждения.

Давайте подумаем с точки зрения вероятности. Полезно использовать правило 3% и всегда иметь подушку безопасности. Это пример правила 3% в действии: 3% на счете в 10 000 долларов эквивалентны риску в 300 долларов на сделку. Затем разделите стоимость риска на баланс счета, чтобы получить количество убыточных сделок, или 10 000/300 долларов, или 33,3 сделки. Эти ответы помогут вам определить, сможете ли вы достичь своих целей. Это позволяет вам дать себе простор для гибкости. Трейдеры ограничивают свою торговлю и план, если недостаточно места для убытков. При разработке вашего торгового плана и подхода важно учитывать другие затраты, некоторые из которых могут иметь большее влияние, чем другие, но все они способствуют вашим инвестициям в торговый план. Предполагая, что мы определились с правильной стратегией и размером капитала для риска, давайте выясним время.

Тайминг при торговле может быть чем угодно. Когда открываются рынки? Когда они закрываются? Какими инструментами (например, валютными парами) я торгую? Некоторые рынки открыты, когда другие закрыты, или они могут перекрываться. Вот время открытия и закрытия для некоторых основных рынков. Большая волатильность возникает при открытии и закрытии рынка, а также при выпуске отчетов или новостей. Прелесть торговли некоторыми инструментами заключается в возможности торговать ими, даже если рынок, на котором вы физически находитесь, закрыт. На приведенном ниже рисунке показано перекрытие открытых рынков. Обратите внимание на время, когда одновременно открыто более двух рынков. С 8:00 по восточному времени или 13:00 по Гринвичу до 12:00 по восточному времени или 17:00 по Гринвичу он отображает большинство рынков, открытых по всему миру. Выбрать время для торговли или наблюдения за рынком может быть проще, поскольку где-то в мире, вероятно, открыт рынок.

Мы рассмотрели некоторые из ключевых компонентов торгового плана, теперь пришло время спланировать настоящую торговлю и узнать, как не сбиться с пути.

• Контрольный список — хорошее напоминание о том, что вы делаете (помогает определить путь, который вы выбрали
  взять, и подкрепляет, почему вы торгуете)
• Ваша цель
• Инструменты анализа
• Сумма денег для торговли
• Сумма, которой вы готовы рискнуть (это может быть процент от сделки или общая сумма капитала).
  сумма, которой рискуют в любой момент)
• Отношение риска к вознаграждению
• Время
• Типы ордеров для типов сделок
• Сделки с высокой вероятностью

Не существует волшебной комбинации, но есть некоторые вещи, которые следует учитывать при попытке увеличить
торговая вероятность может помочь.

• На каких таймфреймах и какими инструментами, например валютными парами, мы торгуем.
  • Быть последовательным в своих методах.
• Победители сосредотачиваются на том, сколько денег они могут потерять, а не на том, сколько они
  может выиграть.
• Самое важное правило: никогда не вступайте в сделку, не определив сначала, когда вы собираетесь
  чтобы выйти.
• Не дайте себя одурачить, распространенное заблуждение состоит в том, что разные временные рамки приносят разную прибыль.
  Всегда используйте стоп-лосс. Нам еще предстоит увидеть кого-то, кто постоянно не использовал стоп-сигнал.
  убытки и со временем заработали деньги.
• Плохая практика — возвращаться назад и спрашивать: «А что, если?» Например, если вы вышли в неподходящее время,
  ваша сделка идет плохо, и вы становитесь эмоциональным. Если вы выйдете в нужное время, вы станете
  уверенный, может быть, слишком уверенный.
• Точно знайте, как выглядит сделка с высокой вероятностью, и заключайте сделку только тогда, когда вы ее видите.

Документация, это имеет решающее значение для нашего успеха. Если мы непоследовательны в том, как мы применяем нашу методологию, трудно вернуться с какой-либо степенью точности, чтобы увидеть, сработал ли план. Мы никогда не узнаем наверняка, каковы вероятности в трейдинге, но у вас гораздо больше шансов на успех, если вы будете следовать заранее определенному плану. Мы можем продолжить тонкую настройку и сделать стратегию максимально механической, удаление эмоций поможет вам не сбиться с пути.

Прежде чем мы закончим, вот краткий обзор создания торгового плана.

Важно сначала ответить на трудные вопросы, это то, что отделит вас от огромного
большинство из тех, кто теряет деньги, торгуя.

Убедитесь, что вы готовы, постоянные исследования и образование станут вашим лучшим оружием в вашей жизни.
дальнейший успех.

Как разработать работающую торговую стратегию на рынке Форекс [шаг за шагом]

Вы боретесь со следованием популярным методам торговли и не получаете результатов?

Если вы похожи на многих форекс-трейдеров, вы прыгаете от стратегии к стратегии, надеясь найти работающую торговую стратегию.

Уточним одну вещь: Вам не нужны скрытые графические паттерны, магические индикаторы или инсайдерские секреты крупных банков.

Вместо этого вам нужна простая система, которая вам нравится и которой вы доверяете.

Этот пост поможет вам понять, как разработать работающую торговую стратегию форекс.

Мы научим вас тому же пошаговый метод мы используем на ForexSpringBoard.

Прежде чем вы начнете разрабатывать свою стратегию, вам нужно понять некоторые ключевые концепции. Если вы спешите, щелкните эту ссылку, чтобы сразу перейти к пошаговому процессу.

Что такое торговая стратегия Forex?

Стратегия торговли на форексе – это способ заниматься грамотной торговлей валютой. Стратегии содержат правила для входа и выхода из ваших сделок. Это означает, что вы должны собрать набор методов, которым будете последовательно следовать.

Вопреки мнению большинства людей, стратегии не должны быть сложными.

Подбрасывание монеты и покупка, когда она падает орлом, и продажа, когда падает решка, является торговой стратегией. Это может быть невыгодно, но если вы соедините это с правильным управлением рисками, вы будете в безубыточности. Это лучше среднего.

Стратегия дает много преимуществ, как мы объясним ниже.

Зачем вам торговая стратегия Forex?

Торговые стратегии важны для трейдеров всех форм и размеров.

Если у вас есть небольшой торговый счет или большой, вы хотите поддерживать свой доход или купить Ferrari с номерным знаком EUR/USD, торговая стратегия структурирует вашу торговлю и позволит вам получить преимущество над магазин.

Подумайте об этом так:

Куда бы вы ни пошли, вы сталкиваетесь с различными правилами и ограничениями, которые ограничивают ваше самовыражение. Вы не сокращаете очередь в супермаркете, потому что устали ждать, и не угоняете машину соседа, потому что она выглядит лучше.

(Большинство из нас этим не занимается.)

Что, если бы социальных структур не существовало?

Потому что, если честно, скорее всего, вы не создавали ни одного из них. Вы просто родились в культуре, которая имеет свою собственную структуру. Если это внезапно перестанет существовать, вы столкнетесь с хаотичной и неопределенной средой — если только вы не вмешаетесь и не сделаете что-то.

Именно это и происходит, когда вы начинаете торговать.

Если вы не торгуете на учреждение, никто не говорит вам, что вы можете или не можете делать. Вы сами решаете, когда начать сделку, и вы решаете, когда ее закончить. Однако, если вы хотите видеть результаты, отличные от случайных выигрышей и проигрышей, вам нужна структура.

Вот где в игру вступает торговая стратегия.

В частности, стратегия позволяет:

• Остановиться с интуитивной торговлей
• Посмотреть, что работает, а что нет
• Обрести уверенность в себе
• Организовать свой день лучше
• Стать ответственным
• Перестать беспокоиться о своих trades

Теперь, чтобы быть полностью прозрачным, большинство этих преимуществ применимы только в том случае, если вы используете свою торговую стратегию как часть комплексного торгового плана.

Не волнуйтесь, если вы никогда не думали, что «торговый план» — это просто еще один термин для торговой стратегии. Это простая концепция, и вы сразу ее поймете. Просто прочитайте раздел ниже.

В чем разница между торговой стратегией и торговым планом?

Важно иметь торговую стратегию.

Однако, как и в любом другом бизнесе, ваша торговля будет успешной только в том случае, если у вас есть четкий план, определяющий, что вам нужно сделать для достижения своих целей.

Давайте рассмотрим ситуацию в перспективе на простом примере:

Небольшой магазин может иметь стратегию того, как он будет конкурировать с другими небольшими магазинами по соседству. Например, компания решает сосредоточиться на поставке самых свежих овощей, тесно сотрудничая с местными фермерами.

Возможно, это лучшая стратегия на свете. Однако это принесет пользу только в том случае, если оно является частью плана, определяющего, как магазин будет работать и расти.

От анализа рынка до бухгалтерского учета и финансов многое зависит от управления магазином. Например, менеджер должен указать максимальные обязательства, которые он может иметь, не рискуя стабильностью бизнеса.

Когда вы хотите стать успешным трейдером на рынке Форекс, вы более или менее сталкиваетесь с одними и теми же проблемами.

С одной стороны, вы хотите придумать что-то, что поставит вас в более выгодное положение, чем у других трейдеров. Это ваша торговая стратегия.

Однако, с другой стороны, вы должны рассматривать стратегию в более широком контексте и учитывать свои обстоятельства, максимальные риски, на которые вы идете, рынки, на которых вы торгуете, психологические вопросы и так далее. Это ваш торговый план.

Видите ли, стратегия и план идут рука об руку. Вам нужны оба. На самом деле, как мы и предполагали, ваша стратегия должна существовать как часть вашего торгового плана.

В этом руководстве мы сосредоточимся на создании торговой стратегии. Однако вы также можете ознакомиться с нашим руководством по созданию торгового плана.

Как разработать работающую торговую стратегию на Форекс, шаг за шагом

Давайте будем честными: именно поэтому вы здесь.

Итак, без лишних слов, давайте узнаем, как разработать работающую торговую стратегию форекс.

Прежде чем начать

Потратьте некоторое время на выбор своего стиля торговли. Это очень важно, потому что это влияет на стратегию, которую вы собираетесь построить.

Существует четыре стиля торговли:

• Дневная торговля
• Позиционная торговля
• Свинг-трейдинг
• Скальпинг

У нас есть специальное руководство по стилям торговли, в котором мы подробно рассказываем о каждом из них.

После того, как вы выберете стиль торговли, вы должны знать, какой тип стратегии вы собираетесь построить, и соответственно выбрать методы.

Это поможет вам выбрать таймфрейм и торгуемые валютные пары.

Шаг 1. Напишите резюме

Всякий раз, когда мы разрабатываем торговую стратегию, нам нравится начинать с нескольких предложений, объясняющих цель стратегии и методы, используемые для ее достижения.

Это хороший способ привести мысли в порядок. Это также поможет вам получить краткий обзор стратегии, когда вы сомневаетесь или хотите показать ее кому-то.

Теперь, конечно, для написания резюме вы должны иметь представление о стратегии, которую хотите разработать. Именно здесь полезно знать свой стиль торговли.

Тем не менее, вам все равно нужно знать используемые методы и рыночные условия, в которых вы хотите торговать.

Вам пока не обязательно знать каждую деталь, но вы должны быть в состоянии дать общее описание стратегии, которую вы разрабатываете.

Вот пример из стратегии, которую мы недавно протестировали:

«Эта стратегия сводит торговлю к самому необходимому. Мы всегда должны открывать длинные позиции на бычьих рынках, открывать короткие позиции на медвежьих рынках и оставаться в стороне на нейтральных рынках. Чтобы определить состояние рынка, мы смотрим на два последних максимума и два последних минимума».

Видите ли, это довольно упрощенно, но именно в этом суть резюме.

В следующих шагах мы собираемся двигаться вперед и рассмотрим основные элементы, чтобы все прояснить и разработать эффективную торговую стратегию на рынке Форекс.

Шаг 2: Создание критериев распознавания

Возможно, мы могли бы придумать более понятное название для этого раздела, но это то, что происходит, когда вы проводите слишком много времени с графиками и данными 😂

Итак, какого черта означает «критерии признания»?

Проще говоря, перечислите все концепции ценового действия, которые вы собираетесь использовать в своей стратегии, и объясните, какие условия должны быть выполнены, чтобы они были действительными.

Три примера, которые должна содержать каждая стратегия, даже стопроцентно основанная на индикаторах, — это бычий, медвежий и нейтральный рынки.

Каковы ваши определения для этих ситуаций?

Помните, что весь смысл торговой стратегии состоит в том, чтобы максимально исключить субъективность. Вы должны быть в состоянии придумать свое собственное определение популярных понятий и торговать соответственно.

Например, если вы торгуете по прайс экшн, вы можете сказать:

• Бычий рынок — это рынок, который делает более высокие максимумы и более высокие минимумы.
• Медвежий рынок — это рынок, который делает более низкие максимумы и более низкие минимумы.
• Нейтральный рынок определяется как любое другое состояние.

С другой стороны, если вы используете индикаторы, вы можете сказать:

• Бычий рынок — это ситуация, когда цена выше 50-периодной SMA.
• Медвежий рынок — это ситуация, когда цена находится ниже 50-периодной SMA.
• Нейтральный рынок – это ситуация, при которой индикатор ADX находится ниже 25 более 30 баров.

Помимо рыночных условий, вы можете использовать другие методы, требующие критерия признания. Уровни поддержки и сопротивления, графические модели и свечные образования — все это примеры, к которым вы должны обращаться аналогичным образом.

Шаг 3. Определение торговых сигналов

Investopedia определяет «торговый сигнал» как триггер для действия по покупке или продаже ценной бумаги или другого актива, сгенерированного в результате анализа.

Этот анализ можно провести разными способами.

Вы можете использовать методы ценового действия, такие как графические паттерны, фигуры свечей или линии тренда. Вы можете полагаться на индикаторы или вообще отказаться от технического анализа и посмотреть на результаты различных экономик.

Конечно, вы также можете использовать их комбинацию, так что здесь есть огромная универсальность.

Не зацикливайтесь на торговых сигналах, когда разрабатываете свою стратегию в первый раз. Нет действительно превосходных техник, которые работали бы намного лучше, чем другие.

Успешная торговля больше зависит от общего торгового плана и вашей способности справляться с психологическими проблемами.

Тем не менее, важно, что вы делаете; просто нет святого Грааля или какого-то быстрого пути к богатству.

Прежде всего, вам следует выбрать техники, которые вам нравятся.

Торговые тренды считаются лучшим подходом к Forex. Тем не менее, стратегии торговли по тренду часто не имеют цели по прибыли (вы находитесь в сделке до тех пор, пока тренд не начнет разворачиваться), и они могут занять много времени, чтобы отыграться. Если это звучит плохо для вас, не торгуйте по тренду.

Во-вторых, ваша стратегия должна иметь смысл.

Вам не нужно делать сверхсложные системы, но вы должны понимать, что делаете. Другими словами, даже если вы нашли свои методы в видео на YouTube, вы должны понимать их логику.

Давайте взглянем на эту стратегию свинг-трейдинга от Эндрю Локвуда:

По сути, эта стратегия использует свечи.

Если вас это интересует, вы можете просто взять описанные им сигналы и включить их в свою стратегию.

Хотя вы можете заимствовать идеи у кого угодно, вы должны понимать основную логику и назначение каждого элемента.

В этой ситуации вы хотите поймать развороты рынка. В восходящем тренде модели свечей «Медвежье поглощение» и «Медвежий пин-бар» указывают на то, что продавцы преобладали над покупателями в течение периода, который представляет свеча.

Когда эти свечи появляются на уровне сопротивления, где цена несколько раз развернулась в прошлом, у вас больше шансов поймать разворот рынка.

Вход по отложенному ордеру еще больше увеличивает ваши шансы на прибыльную сделку, потому что вы ждете, пока рынок подтвердит, что движение против тренда действительно происходит.

Видите ли, торговые сигналы — это не какие-то случайные фокусы. Если вы что-то вкладываете в свою стратегию, в этом должна быть логика. Когда стратегия будет готова, вы можете перейти к тестированию на истории, чтобы увидеть, работает ли ваша идея в реальности.

Шаг 4: Сценарии выхода

Выходы можно считать самой важной частью сделки, но их часто упускают из виду.

Перед тем, как начать сделку, очень важно знать, как и когда вы выйдете. В конце концов, именно от этого зависит, получите ли вы прибыль или убыток.

Это также означает, что существует два вида выхода: один для получения прибыли и один для прекращения убытка.

Излишне говорить, что вам нужны оба. Тем не менее, вы должны расставить приоритеты.

Стоп-лосс

Во-первых, всегда следует определять риск сделки.

Риск — это расстояние между ценой входа и стоп-лоссом, выраженное в пипсах. При открытии сделок риск всегда должен соответствовать примерно 1% от размера вашего счета, то есть вы должны открывать позицию соответствующего размера.

Мы подробно говорим об этом, когда обсуждаем, сколько денег вам нужно для торговли на Форексе.

Тейк-профит

После того, как вы определили риск по сделке, вы можете перейти к определению подходящей цели по прибыли.

В зависимости от вашей стратегии существует множество способов достижения целевых уровней. Например, отношения Фибоначчи, каналы и уровни поддержки и сопротивления широко используются для определения подходящих уровней стопа и прибыли.

(Торговые стратегии по тренду, как мы уже обсуждали, не всегда имеют четкие цели по прибыли, но вы можете использовать трейлинг-стоп как средство закрытия как прибыльных, так и убыточных сделок.)

Институционально расстояние между ценой входа и тейк-профит — это вознаграждение, которое вы можете получить за сделку.

Сравнивая это с риском, который мы определили как расстояние между стоп-лоссом и ценой входа, получаем отношение риска к вознаграждению (RR).

Отношение риска к вознаграждению

Отношение риска к вознаграждению измеряет ваше потенциальное вознаграждение за каждый доллар, которым вы рискуете. Например, если у вас соотношение риска к вознаграждению 1:2, это означает, что вы надеетесь заработать 2 доллара, рискуя 1 долларом.

В зависимости от ваших предпочтений вы можете отказаться от сделок, которые не соответствуют вашим критериям.

В общем, если вы скальпер или внутридневной трейдер, вы предпочтете меньший RR. С другой стороны, если вы позиционный трейдер, вы захотите увидеть большой RR. Системы свинг-трейдинга могут относиться к обеим категориям.

В качестве альтернативы поиску сделок с определенным соотношением RR, возможно, даже лучше использовать разные стратегии выхода в зависимости от RR.

Например, если цель по прибыли близка, вы можете просто выйти из сделки, как только рынок достигнет ее. Однако, если цель прибыли находится далеко, вы можете уменьшить масштаб своей сделки или переместить свой стоп в безубыток в определенный момент.

Заключение

Если вы выполнили описанные выше шаги, у вас есть надежная торговая стратегия.

Следующий этап — начать тестирование на истории и внести улучшения.

Обычно мы тестируем исторические рыночные данные за три года по крайней мере по трем различным валютным парам. Затем мы анализируем результаты и уточняем торговые сигналы, которые приводят к наиболее убыточным сделкам.

Мы ищем информацию, например, о ситуациях, в которых произошло большинство убыточных сделок, и о том, как мы могли бы смягчить или избежать таких ситуаций в будущем.

В то же время мы тщательно изучаем наших победителей и модифицируем стратегию, чтобы лучше фиксировать те обстоятельства, которые привели к выигрышным сделкам.

Если вы сделаете то же самое, у вас в конечном итоге будет работающая торговая стратегия форекс. Это требует времени, но оно того стоит.

Как выбрать стратегию автоматической торговли для Forex

Обновлено 23 августа 2022 г.

Автор: команда WikiJob

Все представленные продукты и услуги выбираются WikiJob независимо друг от друга. Когда вы регистрируетесь или совершаете покупку по ссылкам на этой странице, мы можем получать комиссию.

Когда дело доходит до торговли на форексе, передача управления автоматизированной торговой системе forex может быть эффективной. Использование робота устраняет эмоциональный элемент торговли и позволяет человеку отсутствовать, пока система торгует от его имени. Специальные программы способны выполнять расчеты со скоростью, недоступной человеку, и могут совершать десятки тысяч сделок за считанные секунды.

Автоматические или алгоритмические стратегии торговли на рынке Форекс относятся к различным тактикам и методам торговли, которые автоматизированная система может использовать для получения максимально возможной прибыли для трейдера. В алгоритмическом трейдинге конкретная торговая стратегия преобразуется в код и может работать без присутствия человека.

Торговцы должны выбрать стратегию, которая им больше всего подойдет; существует множество проверенных и проверенных автоматизированных стратегий, основанных на правилах, которые легко доступны у брокеров или сторонних поставщиков, но некоторые люди предпочитают создавать свои собственные.

Если вы не умеете кодировать, код может быть создан третьей стороной или специальной программой после того, как вы отправите необходимые данные.

Некоторые стратегии кодировать легче, чем другие; если вы вручную торгуете по стратегии, которая является для вас очень личной — субъективной и не основанной на правилах — ее, вероятно, будет чрезвычайно сложно закодировать.

Что следует учитывать при выборе стратегии

• Ваш образ жизни – Если вы работаете полный рабочий день, вам, вероятно, не захочется рисковать, применяя стратегию, предполагающую сотни сделок в течение рабочего дня. Определенный уровень мониторинга рекомендуется при использовании алгоритмической системы, поэтому вместо этого вы можете использовать меньшую частоту сделок в течение более длительного периода.

• Ваши финансы . Например, если вы выберете высокочастотную стратегию, вы обнаружите, что комиссии растут очень быстро, поэтому вам в первую очередь нужен капитал для финансирования вашей торговли.

• Ваша личность – Вы способны отпустить? Алгоритмы не работают хорошо, если с ними постоянно возятся. Хотя важно следить за вещами, чтобы убедиться, что рыночные условия не изменились настолько резко, что алгоритм не будет работать, вы должны выбрать стратегию, в которой вы уверены — достаточно, чтобы оставить ее в покое.

Бесплатный демо-счет eToro

78% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD у этого поставщика. Вы должны подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Пять распространенных типов торговых стратегий

Существует множество различных торговых стратегий, которые можно приобрести, вот пять наиболее популярных:

1. Основанная на новостях

банковские переговоры, и это лишь некоторые из них, влияют на мировые валюты.

Торговая стратегия, основанная на новостях, включает алгоритмическую систему, реагирующую на новостные ленты и генерирующую торговые сигналы на основе того, что происходит в режиме реального времени.

Характерно, что этот тип торговли предполагает удержание позиций в течение очень короткого промежутка времени, учитывая быстро меняющийся мир средств массовой информации, где информация в одну минуту становится новостью, а в следующую — забывается.

2.

На основе тренда

Это одна из самых простых стратегий, которая включает в себя следование рыночным тенденциям. Тренд – это когда цена движется в определенном направлении (например, вверх или вниз).

Когда тренд идет вверх, автоматическая система может принять длинная позиция – покупка в ожидании роста стоимости акций, валюты или товара.

При нисходящем тренде система, скорее всего, откроет короткую позицию , что означает продажу ценной бумаги для ее повторной покупки позже по более низкой цене.

Автоматизированные системы способны сравнивать текущие данные с историческими данными, чтобы предсказать, насколько вероятно, что тенденция сохранится (а не развернется).

3. Средняя цена/возврат к среднему значению

Эта стратегия работает с пониманием того, что историческая доходность и цены активов в какой-то момент вернутся к своим средним уровням. Эта стратегия пытается извлечь выгоду из резких изменений цены ценной бумаги с целью ее возвращения на прежнее место.

Это стратегия, которую можно применять при покупке и продаже; трейдеры могут получать прибыль на неожиданных подъемах, а затем экономить на аномальных минимумах.

Стоит помнить, что в торговле на рынке Форекс нет никаких гарантий, в том числе возврат к нормальной модели. Нехарактерные максимумы могут вернуться к нормальному паттерну, но в равной степени они могут быть вызваны определенными событиями, которые в долгосрочной перспективе выбивают ситуацию из колеи.

4. Высокочастотный (HFT)/скальпинг

Одним из наиболее ценных аспектов использования автоматизированной системы является ее способность работать со скоростью, недоступной человеку. Высокочастотная торговля (или скальпинг) — это метод использования автоматизированной системы для потенциального совершения сотен тысяч сделок за доли секунды.

Самая большая критика HFT заключается в том, что она позволяет крупным игрокам доминировать, потому что они могут торговать такими крупными блоками (используя алгоритмы). Этот тип торговли добавляет ликвидности на рынок; однако многие считают это недостатком, потому что произведенной ликвидности хватает всего на несколько секунд — слишком короткое время, чтобы не-HFT-трейдеры могли извлечь из этого выгоду.

Положительным моментом HFT является то, что он устраняет небольшие спреды спроса и предложения . Спред между спросом и предложением или спред между предложением и предложением — это разница между ценой, по которой актив может быть продан, и ценой, по которой тот же актив может быть куплен. Увеличивая разрыв между ними, HFT-трейдеры часто могут использовать систему и зарабатывать больше денег.

5. Арбитраж

«Арбитраж» — это термин, используемый для покупки актива на одном рынке по определенной цене и немедленной продажи его по более высокой цене на другом рынке. Этот метод основан на неэффективности рынка; торговля приносит прибыль за счет использования разницы в ценах на одни и те же или очень похожие финансовые инструменты на разных рынках.

Программы арбитражной торговли (ATP) используют алгоритмы для выявления ценовых аномалий на различных рынках. Учитывая, насколько передовыми стали технологии, ценовые аномалии не остаются надолго — их улавливают трейдеры, чьи системы сканируют одно и то же, а затем исправляют. Таким образом, системы ATP являются единственным способом, которым можно воспользоваться этими ценовыми различиями — это не то, что человек может сделать достаточно быстро.

Эта стратегия может показаться довольно простой, но следует отметить, что разница в цене на форекс обычно незначительна. Поэтому трейдерам, использующим ATP, необходимо торговать большими позициями, чтобы получать существенную прибыль.

Как выбрать торговую стратегию

Итак, какая алгоритмическая торговая стратегия вам подходит? Проверенный и проверенный готовый пакет? Если да, то какой? Возможно, индивидуальный алгоритм, основанный на том, как вы торговали годами? Если да, то можете ли вы выразить это в коде?

Вот несколько советов по выбору торговой стратегии:

Шаг 1.

Если это не ваша стратегия, убедитесь, что вы понимаете описание

Если вы хотите приобрести готовую стратегию, важно установить ключевая логика стратегии, и описание должно дать вам ощущение, что вы хорошо информированы.

Обратите особое внимание на модные слова, такие как:

• «Цель прибыли» (точка, в которой программа закроет сделку)
• «Импульс» (моментум можно использовать как метод — можно определить ускорение и открыть длинную или короткую позицию в надежде, что импульс продолжится в определенном направлении)
• «Приказ стоп-лосс» (автоматический способ продажи вашей позиции, если ценная бумага падает до определенной цены — способ ограничения убытка по позиции)

Также обратите внимание на детали диапазона, прорыва и тренда.

Шаг 2. Проверка рыночных условий, для которых предназначена стратегия

Остерегайтесь рынка, для которого подходит определенная стратегия; большинство стратегий эффективны только в том случае, если они соответствуют конкретной рыночной среде.

Вам следует попытаться найти стратегию, которая эффективно работает на конкретном рынке, на который вы ориентируетесь.

Шаг 3. Проверьте свою стратегию на демо-счете

Backtesting — это процесс тестирования торговой стратегии на исторических данных. Это ваш путь к определению прибыльности и эффективности вашей стратегии, прежде чем вы сделаете решительный шаг и начнете торговать с реальным капиталом.

Ретроспективное тестирование может предоставить статистические данные о средних значениях, чистой прибыли/убытке, годовой доходности, показателях волатильности, доходности с поправкой на риск и многом другом.

Шаг 4. Просмотрите свою стратегию с точки зрения выигранных и проигранных сделок

При оценке эффективности стратегии легко запутаться в отдельных сделках.

Помните, что эта стратегия предполагает совершение тысяч сделок, поэтому важно смотреть на более широкую картину, а не фокусироваться на сделках как на отдельных деталях.

Обзор результатов торгов в группах не менее 10 человек; посмотрите на последние 10 сделок и определите, добавил ли результат пункты (движение биржевой цены между валютной парой) или убрал их.

Вы не должны выбирать стратегию, которая не добавляет пунктов на этой основе.

Наши любимые автоматические роботы

1. ForexVPS

ForexVPS — это компания, которая предоставляет серверы специально для торговли. Виртуальный выделенный сервер (VPS) включен постоянно, без простоев, что делает его идеальным для тех, кто использует советники на таких платформах, как MT4 или 5.

Для правильной работы советник должен быть включен все время, так что есть какие-либо проблемы с интернет-соединением или терминал выходит из строя, вы можете потерять возможности и деньги.

Предлагает сверхнизкую задержку, всего 1 миллисекунду, без совместного использования ресурсов и 100% гарантию безотказной работы. По всему миру есть центры обработки данных, к которым вы можете получить доступ через удаленный рабочий стол — вам просто нужно подключение к Интернету.

Эта услуга предлагается в трех ценовых категориях, и единственная реальная разница заключается в объеме оперативной памяти и твердотельного накопителя, которые вы получаете за свои деньги. Начиная всего с 26,31 фунтов стерлингов в месяц за 1 ГБ ОЗУ, 1 ЦП (ядро) и 80 ГБ SSD, эта услуга может обеспечить наилучшую производительность ваших роботов и алгоритмов.

Есть способ получить пакет среднего уровня бесплатно — через своего брокера. Все, что вам нужно сделать, это внести хотя бы минимальный депозит и торговать ежемесячно необходимым объемом — и вы не платите за свой VPS. Если вы не делаете ежемесячный объем, то вы будете платить только за недостающую сумму.

ForexVPS также имеет средство проверки, которое вы можете использовать для проверки задержки вашего брокера.

Посетите ForexVPS

Часто задаваемые вопросы

Автоматизированная стратегия означает, что решения о покупке, продаже и других рыночных действиях принимаются без необходимости активного присутствия на платформе в момент принятия решений.

Индивидуум устанавливает свои ограничения, а автоматизированная система автоматически принимает решения.

Для сравнения, ручная стратегия требует, чтобы человек физически выбирал, покупать или продавать.

Не существует простого и быстрого способа определить, насколько хорошо будет работать автоматизированная стратегия форекс или как долго она будет работать.

Одна из самых важных вещей при использовании автоматизированной стратегии — постоянно отслеживать ее эффективность. Это позволит вам быстро понять, почему, когда он начинает терять свое преимущество, чтобы вы могли изменить стратегию.

Есть несколько вариантов на выбор. Одним из самых популярных вариантов роботов Forex является ForexVPS.

Нет. Автоматическая торговля, как правило, является законной, если она регулируется соответствующим органом.

Да, это может сработать. При правильном применении автоматические торговые стратегии могут помочь минимизировать убытки и максимизировать прибыль.

Вы всегда должны осознавать, что торговля сопряжена с риском, независимо от того, насколько вы осторожны. Всегда есть шанс, что вы потеряете деньги.

Существует пять общепризнанных типов торговых стратегий, и их эффективность зависит от вашей ситуации, ваших потребностей и количества денег, которые у вас есть для финансирования ваших сделок. Основные формы стратегии:

• Новости на основе
• Тренд на базе
• Средняя цена
• Скальпинг
• Арбитраж

Начинающие трейдеры чаще всего выбирают торговлю на прорывах.

Если вы не уверены, какая стратегия подойдет вам лучше всего, есть несколько брокеров, предлагающих демо-счета. Это позволит вам разрабатывать и тестировать различные стратегии, не рискуя реальными деньгами.

На этот вопрос нет универсального ответа. Лучшая стратегия для вас будет во многом зависеть от ваших потребностей и того, чего вы надеетесь достичь от своих сделок.

На это также влияет количество денег, доступных для торговли, и уровень риска, с которым вы согласны.