Содержание
Акции российских компаний, в какие российские акции инвестировать
Российская экономика относится к категории развивающихся рынков (emerging markets), что делает ее привлекательной для инвесторов: в отличие от развитых рынков, она обладает более высоким потенциалом для роста. В то же время на российском фондовом рынке присутствует ряд компаний с мировым именем, например, Газпром и Yandex. Но есть и менее очевидные, но перспективные варианты для инвестирования. Разбираемся, в какие российские акции лучше инвестировать в 2021 году и почему.
Инвестируйте в токенизированные акции, крипту, сырье.
Главный фактор, который влияет на рынок сегодня, — это динамика пандемии. События прошлого года оказали большое воздействие на разные отрасли. Наиболее чувствительным оказался сырьевой сектор, который приносит в бюджет РФ основной доход, а также авиаперевозчики, пострадавшие из-за карантинных мер. Пока об окончании пандемии говорить рано, но некоторые изменения все же происходят, например, введение вакцинации и снятие ограничений на перемещения — в том числе на поездки за границу.
Поэтому если смотреть в перспективе, то к категории привлекательных акций можно отнести бумаги Лукойла, Газпром Нефти и Аэрофлота. Однако для диверсификации портфеля лучше не ограничиваться только перечисленными компаниями, поэтому мы дополнили список акциями предприятий из других отраслей.
Лукойл
Акции Лукойла интересны с точки зрения роста в долгосрочной перспективе. Их стоимость существенно просела во время пандемии. На ситуауцию также влияет дивидендная политика и рост курсовой стоимости.
Среди позитивных моментов можно выделить:
- дешевизну акций по основным мультипликаторам в сравнении со среднерыночными показателями конкурентов и других компаний;
- высокий уровень лояльности и открытости к акционерам;
- топ-менеджмент, заинтересованный в росте капитализации.
Газпром Нефть
Акции нефтяной компании Газпром как основного представителя России в нефтяном картеле ОПЕК+ привлекательны в случае роста квот на добычу.
Увеличение добычи при продолжении роста цен на сырье делает акции особенно привлекательными для инвесторов.
Аэрофлот
Повсеместное распространение вакцины может привести к началу постепенного восстановления авиаперевозок. На текущий момент котировки акций Аэрофлота находятся на низком уровне в связи с последними событиями. Ожидать стремительного взлета пока не стоит, но на постепенный рост бумаг рассчитывать можно. Кроме того, правительство РФ поставило задачу отменить масочный режим к середине лета, что в сумме с открытием популярных курортных направлений существенно увеличит пассажиропоток и, соответственно, выручку компании Аэрофлот.
Норильский Никель
На сегодняшний день Норникель остается одним из крупнейших добытчиков платины и палладия в мире. Это сырье сегодня крайне востребовано, поскольку оно используется в производстве аккумуляторных батарей для электромобилей и большинства современных гаджетов.
Полюс золото
Полюс — крупнейшая золотодобывающая компания не только на российском рынке, но и на мировом.
Она уступает разве что Barrick Gold, но у PLZL есть преимущество — самая высокая в мире рентабельность бизнеса. Несмотря на восстановление мировой и российской экономики, уровень риска на рынке стабильно остается высоким. Поэтому деньги от инвесторов продолжат перетекать в защитные активы: золото и акции золотодобытчиков. Не будем забывать про переход практически всех ведущих экономик мира на мягкую монетарную политику, что также играет на руку ценам на золото и, как следствие, золотодобывающим компаниям.
Ростелеком
В 2020 году Ростелеком существенно улучшил финансовые показатели за счет консолидации бренда Теле2. В условиях пандемии и карантинных мер сильный толчок к росту получили цифровые сервисы компании, в том числе стали облачные услуги, которые в ближайшее время могут принести холдингу дополнительный доход.
Московская биржа
Единственный «экземпляр» среди российских акций, который выиграл от пандемии — это Московская биржа. Благодаря мягкой монетарной политике лучший вариант как для профессиональных инвесторов, так и для любителей — это вложение в акции и другие рисковые активы.
Традиционные защитные активы, например, депозиты и облигации, в нынешних условиях не так актуальны. Из-за этого финансовые рынки столкнулись с рекордным притоком физлиц за последний год, а доходы бирж значительно возросли.
Магнит
Сеть продуктовых магазинов Магнит объявила о масштабировании собственного сервиса экспресс-доставки продуктов в 14 городах России в партнерстве с сервисом Яндекс.Еда. Масштабирование и расширение бизнеса вполне может увеличить прибыль компании.
Несмотря на все проблемы, которые принесла пандемия короновирусной инфекции, на российском рынке по-прежнему довольно много перспективных компаний. Да, они понесли убытки из-за пандемии, а их акции существенно просели в цене. Однако падение акций у таких компаний открыло отличную возможность купить их достаточно дешево.
Сегодня купить в одном месте и криптовалюты, и акции вышеперечисленных российских компаний в токенизированном виде можно на регулируемой криптобирже Currency.com.
Что такое токенизированные акции?
Токенизированные акции — это ценные бумаги, которые перевели на блокчейн и преобразовали в токен, привязанный к цене реального актива, то есть это финансовый актив на блокчейне, в основе которого лежит другой базовый актив.
Токенизированные акции могут работать эффективнее традиционных ценных бумаг (обычных акций), поскольку денежные затраты, связанные с обработкой сделок, в данном случае меньше, а стоимость контракта — ниже, потому что при работе с блокчейном не нужны посредники.
Регистрируйтесь на Currency.com и инвестируйте в токенизированные акции, крипту, сырье.
Currency.com
На платформе представлены более 1500 активов: криптовалюты, токенизированные акции крупнейших в мире компаний, ETF, фондовые индексы, валюты и облигации. На бирже доступна как покупка и продажа активов «физически», так и торговля с левереджем до 500х.
Материал не является финансовой консультацией. Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.
Российские и иностранные акции в приложение Райффайзен Инвестиции
Для жизни
Малому бизнесу
P_0″ color=»seattle100″>Подойдут тем, кто ищет повышенную доходность и готов к потенциальным убыткамПодойдут тем, кто ищет повышенную доходность и готов к потенциальным убыткам
Акции на Московской бирже
Индексный БПИФ на акции на Московской бирже
Индексный БПИФ на акции на Московской бирже
Риск | ★ ★ ★ ★ ☆ |
Валюта | ₽ |
Инвестиционный вычет | Да |
Описание | Не хотите тратить время на анализ компаний, но верите в рынок акций? Тогда вам подойдет БПИФ на акции. Здесь все аналогично БПИФ на облигации: фонд инвестирует в соответствии с заранее определенным индексом, что снижает издержки на его управление, и, соответственно, и ваши затраты на комиссии. Если фонд инвестирует в российские акции, то вы, как и в случае с облигационным БПИФ, можете получить налоговое преимущество. Дивиденды приходят в фонд неочищенными от налога, так что он может реинвестировать всю полученную сумму, в отличие от частного инвестора, с которого удержат 13% налога. Так что, если вы будете владеть фондом более 3 лет и получите инвестиционный вычет, то сможете сэкономить на налогах с дивидендов. А вот по БПИФ на иностранные акции налог с дивидендов платит. При средней дивидендной доходность американских акций в 2%, это дополнительные расходы в 0,10%-0,40% годовых. |
Кому подойдет | Тем, кто ищет повышенную доходность и готов к потенциальным убыткам, но не готов тратить много времени на анализ рынка. |
На что обратить внимание |
|
Квалификация | Не требуется |
Смотреть в приложении |
Tr»>
Tr»>
ParagraphWrapper» color=»brand-primary»>Риск★ ★ ★ ★ ☆
Валюта
₽
Инвестиционный вычет
Да
Описание
Не хотите тратить время на анализ компаний, но верите в рынок акций? Тогда вам подойдет БПИФ на акции. Здесь все аналогично БПИФ на облигации: фонд инвестирует в соответствии с заранее определенным индексом, что снижает издержки на его управление, и, соответственно, и ваши затраты на комиссии.
Если фонд инвестирует в российские акции, то вы, как и в случае с облигационным БПИФ, можете получить налоговое преимущество. Дивиденды приходят в фонд неочищенными от налога, так что он может реинвестировать всю полученную сумму, в отличие от частного инвестора, с которого удержат 13% налога. Так что, если вы будете владеть фондом более 3 лет и получите инвестиционный вычет, то сможете сэкономить на налогах с дивидендов.
А вот по БПИФ на иностранные акции налог с дивидендов платит. При средней дивидендной доходность американских акций в 2%, это дополнительные расходы в 0,10%-0,40% годовых.
Кому подойдет
Тем, кто ищет повышенную доходность и готов к потенциальным убыткам, но не готов тратить много времени на анализ рынка.
ParagraphWrapper» color=»brand-primary»>На что обратить внимание- Надежность управляющей компании
- Индекс, в соответствии с которым инвестирует фонд
- Комиссия за управление, которую взимает компания (в среднем, разброс 0,40%-1,00%)
- Не забудьте про инвестиционный вычет (при продаже через 3 года и более акций, которые обращаются на российских биржах)
Квалификация
Не требуется
Смотреть в приложении
Приложение
Райффайзен Инвестиции
Следите за графиками цен и инвестируйте в акции, облигации, фонды и валюту по биржевому курсу
Heading» color=»brand-primary»>Акции на Московской или американских биржах| Заголовок #0 | Заголовок #1 |
|---|---|
Риск | ★ ★ ★ ★ ★ |
Валюта | ₽ |
Да | |
Описание | Исторически акции опережают облигации по доходности. Правда, не во всех странах, да и гарантии, что так будет всегда, никто дать не может. Тем не менее в них инвестируют те, кто рассчитывает получить повышенную доходность. Кто-то верит, что может сам выбирать наиболее перспективные акции, кто-то прислушивается к рекомендациям аналитиков. В любом случае акции являются рискованным инструментом с высокой волатильностью. Сегодня компания может быть лидером рынка, а завтра вообще не будет на нем присутствовать, как, например, Nokia. Компания могла регулярно платить дивиденды и привлекала консервативных инвесторов, но мир изменился, и теперь ее продукция не так востребована (Exxon Mobil). При этом даже консервативные стратегии зачастую включают небольшую долю акций. По российским акциям налоговым агентом является брокер и вам ничего декларировать не надо. |
Кому подойдет | Тем, кто ищет повышенную доходность и готов к потенциальным убыткам. |
На что обратить внимание |
|
Квалификация |
|
Смотреть в приложении |
Td»>
Все эти и многие другие обстоятельства влияют на цену акций, и предугадать их сложно.
Tr»>Риск
★ ★ ★ ★ ★
Валюта
₽
ParagraphWrapper» color=»brand-primary»>Инвестиционный вычетДа
Описание
Исторически акции опережают облигации по доходности. Правда, не во всех странах, да и гарантии, что так будет всегда, никто дать не может. Тем не менее в них инвестируют те, кто рассчитывает получить повышенную доходность. Кто-то верит, что может сам выбирать наиболее перспективные акции, кто-то прислушивается к рекомендациям аналитиков. В любом случае акции являются рискованным инструментом с высокой волатильностью. Сегодня компания может быть лидером рынка, а завтра вообще не будет на нем присутствовать, как, например, Nokia. Компания могла регулярно платить дивиденды и привлекала консервативных инвесторов, но мир изменился, и теперь ее продукция не так востребована (Exxon Mobil).
Все эти и многие другие обстоятельства влияют на цену акций, и предугадать их сложно.
При этом даже консервативные стратегии зачастую включают небольшую долю акций.
По российским акциям налоговым агентом является брокер и вам ничего декларировать не надо.
Кому подойдет
Тем, кто ищет повышенную доходность и готов к потенциальным убыткам.
На что обратить внимание
- На всю информацию о компании, которую вы найдете
- Не забудьте про инвестиционный вычет (при продаже через 3 года и более акций, которые обращаются на российских биржах)
ParagraphWrapper» color=»brand-primary»>Квалификация- При торговле на Московской бирже не требуется
- Чтобы кутить некоторые акции нужно пройти тестирование. Сделать это можно в Райффайзен Инвестиции в разделе «Профиль»
Смотреть в приложении
Приложение
Райффайзен Инвестиции
Следите за графиками цен и инвестируйте в акции, облигации, фонды и валюту по биржевому курсу
Эта страница полезна?
100% клиентов считают страницу полезной
+7 495 777-17-17
Для звонков по Москве
8 800 700-91-00
Для звонков из других регионов России
Следите за нами в соцсетях и в блоге
RowList.P» color=»seattle100″>© 2003 – 2023 АО «Райффайзенбанк»Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015
119002, Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Кодекс корпоративного поведения RBI Group
Центр раскрытия корпоративной информации
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных
Следите за нами в соцсетях и в блоге
+7 495 777-17-17
P» color=»seattle100″>Для звонков по Москве8 800 700-91-00
Для звонков из других регионов России
© 2003 – 2023 АО «Райффайзенбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015.
119002, Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28.
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами.
Кодекс корпоративного поведения RBI Group.
Центр раскрытия корпоративной информации.
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У.
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных.
Минфин запрещает американцам покупать российские акции и облигации
Министр финансов предупреждает о «неприемлемом уровне инфляции»
01:58
— Источник:
CNN
Экономика
15 видео
Министр финансов предупреждает о «неприемлемом уровне инфляции»
01:58
Сейчас играет
— Источник:
Си-эн-эн
«Система подвергается максимальной нагрузке»: генеральный директор United взвешивает проблемы отрасли
03:26
Сейчас играет
— Источник:
CNN
Услышать предупреждение Джанет Йеллен, если соглашение о потолке долга не будет достигнуто
02:54
Сейчас играет
— Источник:
Си-эн-эн
Банкиры копают в ожидании рецессии в Европе
06:21
Сейчас играет
— Источник:
CNN
Дисней только что бросил перчатку в битве WFH
02:05
Сейчас играет
— Источник:
Си-эн-эн
Узнайте, почему этот владелец бара решил открыть безалкогольный бар
03:35
Сейчас играет
— Источник:
CNN
Увольнения делают заголовки.
Что на самом деле происходит на рынке труда
01:41
Сейчас играет
— Источник:
Си-Эн-Эн Бизнес
«Ты просто хомяк, крутящийся в колесе»: владелец ресторана изо всех сил пытается оставаться открытым
02:39
Сейчас играет
— Источник:
CNN
Является ли жилье рынком покупателя или рынком продавца? Генеральный директор объясняет, почему это не
02:40
Сейчас играет
— Источник:
Си-Эн-Эн Бизнес
Мужчины уходят с рынка труда. Вот почему
02:55
Сейчас играет
— Источник:
CNNБизнес
Экономика так плоха, как кажется? Возможно, нет
Генеральный директор Bank of America прогнозирует «мягкую рецессию» в следующем году
04:22
Сейчас играет
— Источник:
CNNБизнес
Некоторые американцы вынуждены выбирать между оплатой продуктов и отоплением дома
02:57
Сейчас играет
— Источник:
Си-эн-эн
Корреспондент CNN показывает, что рост потребительских цен означает для инфляции
02:50
Сейчас играет
— Источник:
CNN
Генеральный директор продуктовой сети о ценах на продукты: «Мой хрустальный шар разбит»
Нью-Йорк
Си-Эн-Эн Бизнес
—
cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_B2927735-3BA9-D876-75B7-439B2EF19089@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>Администрация Байдена ввела новые инвестиционные ограничения, запрещающие американцам покупать российские акции и облигации.
Запрет является последним шагом официальных лиц США по усилению финансового давления на Россию в ответ на вторжение Москвы в Украину.
В новом руководстве, опубликованном в понедельник Министерством финансов, поясняется, что американским инвесторам запрещено покупать «как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в Российской Федерации».
До сих пор американцы могли покупать российские акции и облигации, которые переходили из рук в руки на вторичных рынках.
Американцам по-прежнему будет разрешено продавать российские акции и облигации, но только «лицу, не являющемуся гражданином США», говорится в сообщении Минфина. В руководстве поясняется, что американцы не «обязаны» избавляться от российских ценных бумаг и могут продолжать владеть ими.
Американские инвесторы также могут инвестировать в американские фонды, владеющие российскими ценными бумагами, если эти российские активы не составляют основную часть активов фонда.
«В соответствии с нашей целью лишить Россию финансовых ресурсов, необходимых ей для продолжения жестокой войны против Украины, министерство финансов ясно дало понять, что лицам США запрещено делать новые инвестиции в успех России, в том числе посредством покупок на вторичном рынке», — заявил представитель министерства.
Эксклюзив: Deutsche Bank сообщил инвесторам об отсутствии части их российских акций 41
ЛОНДОН/НЬЮ-ЙОРК, 26 июня (Рейтер) — Deutsche Bank (DBKGn.DE) сообщил клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям, подчеркнув, что глобальные инвесторы сталкиваются с трудностями при возврате застрявших инвестиций в компании страны.
Крупнейший банк Германии сообщил в записке от 9 июня, которую просмотрел Рейтер, что он обнаружил нехватку акций, которые обеспечивают депозитарные расписки (ДР), выпущенные банком до вторжения в Украину.
Акции находятся в России в другом банке-депозитарии.
В циркуляре Deutsche объяснила дефицит решением Москвы разрешить инвесторам конвертировать часть депозитарных расписок в местные акции. Конвертация была проведена без «участия или надзора» немецкого банка, и Deutsche не смогла сверить акции компании с депозитарными расписками.
Это первый крупный банк, официально уведомивший держателей депозитарных расписок о том, что они не могут получить право собственности на все акции, на которые они имеют право, сообщили Рейтер два источника, консультирующих инвесторов, которые продолжают владеть российскими депозитарными расписками.
DR — это сертификаты, выпущенные банком, представляющие акции иностранной компании, торгуемые на местной фондовой бирже. Обмен депозитарных расписок на акции российской компании — это первый шаг к попытке вернуть свои деньги.
Затронутые акции включают акции национальной авиакомпании «Аэрофлот» (AFLT.
MM), строительной компании «Группа ЛСР» (LSRG.MM), горно-металлургической компании «Мечел» (MTLR.MM) и Новолипецкого металлургического комбината (NLMK.MM). «Мечел» отказался от комментариев, а остальные компании не сразу ответили на запрос Reuters о комментариях.
Западные санкции и российские контрмеры лишили активов граждан и компании по обе стороны политического разделения. Москва также требует 10-процентного взноса в федеральный бюджет, который Вашингтон назвал «налогом на выезд».
Кремль также взял активы под временный контроль, захватив в апреле российские дочерние компании двух европейских энергетических компаний, подчеркнув стратегию по уменьшению иностранного влияния на компании, критикующие его экономические и политические интересы.
Значительное число инвесторов, начиная от небольших хедж-фондов и заканчивая крупными глобальными управляющими активами, по-прежнему владеют депозитарными расписками, сообщают источники инвесторов.
Большинство инвесторов обесценили российские активы до нуля, но некоторые все еще питают надежду на восстановление стоимости в будущем.
Ирина Цукерман, президент консалтинговой компании по геополитическим рискам, Scarab Rising, сказала, что эта новость не должна вызывать удивления.
«Буквально все в России было уязвимым, будь то эти депозитарные расписки, акции, недвижимость или любая другая форма финансового актива», — сказала она Рейтер.
В ЦБ России не сразу прокомментировали ситуацию.
Национальный расчетный депозитарий России сообщил, что конвертация акций была проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации и что учетная организация не несет ответственности за реализацию данного механизма.
Юристы и другие консультанты описывают процесс обращения как «полный хаос».
«В определенной степени это привело к двойному счету, потому что без сверки между российскими и иностранными банками инвестор мог получить российские акции и по-прежнему держать депозитарные расписки в иностранном банке», — сказал Григорий Мариничев, партнер юридической фирмы Morgan Lewis.
Deutsche Bank теперь разрешает инвесторам обменивать депозитарные расписки на акции в рамках своих планов по выходу из России, сообщил один из источников.
Банк также определил, что клиенты могли бы быть в лучшем положении, если бы они могли конвертировать свои депозитарные расписки хотя бы частично, добавил этот человек.
JPMorgan & Chase (JPM.N), Citigroup (C.N) и BNY Mellon (BK.N) выступают в качестве банков-депозитариев для большинства других российских программ депозитарных расписок, согласно Clearstream.
Все три банка отказались комментировать, выявили ли они также дефицит, но их бухгалтерские книги остаются закрытыми из-за проблем с выверкой, согласно заявлениям на их веб-сайтах.