Инвестиционный фонд инвест фонд: InvestFunds сайт про инвестиции и фондовые рынки

Содержание

Паевые инвестиционные фонды | Меркури Эссет Менеджмент

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Евразия» под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном фонде «Евразия» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Рублевское предместье»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном фонде «Рублевское предместье» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Долина»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном фонде «Долина» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Закрытый паевой инвестиционный  комбинированный фонд  «Максимус»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном  фонде  «Максимус» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Закрытый паевой инвестиционный  комбинированный фонд  «Райт»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном  фонде  «Райт» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Комбинированный закрытый паевой инвестиционный  фонд  «ЯН-РОН»

Информация о Комбинированном закрытом паевом инвестиционном фонде  «ЯН-РОН» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Закрытый паевой инвестиционный  комбинированный фонд  «Подмосковье»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном  фонде  «Подмосковье» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Закрытый паевой инвестиционный  комбинированный фонд  «Промышленные Партнеры»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном  фонде  «Промышленные Партнеры» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Закрытый паевой инвестиционный  комбинированный фонд  «Старт-инвест»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном  фонде  «Старт-инвест» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Закрытый паевой инвестиционный  комбинированный фонд  «Мелио»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном  фонде  «Мелио» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Закрытый паевой инвестиционный  комбинированный фонд  «Окно в Европу»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном  фонде  «Окно в Европу» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Закрытый паевой инвестиционный  комбинированный фонд  «Декарт» под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном  фонде  «Декарт под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Закрытый паевой инвестиционный  комбинированный фонд  «ЭКОПЛАНЕТА»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном  фонде  «ЭКОПЛАНЕТА» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Закрытый паевой инвестиционный  комбинированный фонд  «АгроРост»

Информация о Закрытом паевом инвестиционном комбинированном  фонде  «АгроРост» может предоставляться только владельцам инвестиционных паев данного фонда и иным квалифицированным инвесторам

Общая информация

Новости

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент».

Сведения о месте или местах в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»:
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.29/16, этаж 5, офис 518;
адрес сайта Управляющей компании: http://www.merkury-m.ru;
тел./факс: +7 (499) 213-00-24.

Хедж-фонд — Альт-Инвест

Открыть эту статью в PDF

Что такое хедж-фонд?

Хедж-фонд — инвестиционный фонд, которые применяет сложные методы управления финансовыми инструментами для «конструирования» нужного фонду соотношения ожидаемой доходности и рисков. Хедж-фонд всегда подразумевает активное управление инвестиционным портфелем, и его доходы часто связаны с теми или иными формами арбитража, то есть с использованием неэффективности финансовых рынков.

 

Типовые характеристики хедж-фондов

Для хедж-фондов характерны некоторые особенности, которые реже встречаются у традиционных инвестиционных фондов:

  1. Доступны только квалифицированным инвесторам

Как правило, доступ к хедж-фондам для мелких инвесторов запрещен на законодательном уровне, так как в сложных стратегиях фондов не так просто разобраться, и неподготовленный инвестор может легко запутаться.

  1. Могут инвестировать в самые разные активы

Традиционные фонды как правило вкладывают средства в акции и облигации компаний, торгующихся на бирже. Хедж-фонд может использовать любые инструменты: опционы, фьючерсы, валюту, товары, недвижимость. Хедж-фонд практически не ограничен в выборе своей стратегии.

  1. Менеджер фонда получает оплату из двух частей

Если у обычного инвестиционного фонда выплаты менеджеру чаще всего опираются на сумму активов под управлением, то хедж-фонд практически всегда построен на комиссии, которая рассчитывается как сумма процента с активов и процента с полученной прибыли. Например, такая комиссия может составлять 2% от суммы активов под управлением плюс 20% от полученной прибыли.

  1. Использование долга

Хедж-фонды создают сложные инвестиционные структуры, в которых баланс различных ценных бумаг нацелен на извлечение выгоды даже из незначительных искажений рынка. При этом риск может быть очень маленьким, но и доходность на вложенную сумму будет очень незначительной. Для того, чтобы в таких условиях получать прибыль, фонды применяют финансовый рычаг, то есть на каждую единицу акционерного капитала дополнительно привлекают заемные средства, иногда очень значительные.

 

Стратегии хедж-фондов

Хотя хедж-фонды могут создавать практически любые стратегии для управления портфелем, каждый отдельный фонд выбирает себе строго определенную стратегию. Среди встречающихся вариантов можно выделить наиболее популярные:

Длинные/короткие инвестиции — фонд одновременно вкладывает средства в акции, для которых он ожидает рост стоимости, и формирует короткие позиции (то есть договаривается об отложенных продажах) по акциям, которые по его предположению упадут в цене. Таким образом фонд снижает свою зависимость от общих колебаний рынка и фокусируется на прогнозах по отдельным акциям. Распространена схема 130/30 или 150/50, когда от 130% до 150% средств фонда вкладывается в длинные позиции и 30%-50% — в короткие.

Глобальная макро-стратегия основана на инвестициях, учитывающих изменения рынка в разных странах. Выравнивание финансовых рынков в мировом масштабе происходит медленнее, чем в рамках одного рынка, поэтому анализ соотношения доходности и рисков, а также событий, по всему миру позволяет найти источники получения прибыли. Глобальные макро-фонды могут работать в разных сферах:

  • Глобальная диверсификация вложений

  • Валютные рынки

  • Свопы

  • Товарные рынки

Фьючерсные стратегии — инвестиции фонда целиком строятся на вложениях во фьючерсные контракты

Арбитраж с фиксированным доходом построен на формировании портфеля из облигаций, причем доход в основном извлекается не из базовой доходности той или иной облигации, а из того, что соотношение доходности облигаций не всегда точно отражает соотношение их рисков.

Событийная стратегия — основана на оценке того, как различные события влияют на оценку акций и их динамику. Это могут быть как политические события или изменения в состоянии рынка, так и локальные события в жизни отдельной компании: консолидация, слияния и поглощения, реструктуризация и т. п. Отдельно стоит упомянуть  фонды проблемных ценных бумаг, которые ориентируются на вложения в компании, находящиеся на грани банкротства.

Студенческий инвестиционный фонд | Университет Тихого океана

Школа бизнеса Эберхардта предлагает два семестра для студентов бакалавриата, изучающих бизнес, которые называются Студенческим инвестиционным фондом Эберхардта (SIF). Студенты отбираются через формальный процесс подачи заявок и имеют возможность управлять инвестиционным портфелем, который в настоящее время приближается к 4 миллионам долларов США.

Советник факультета, Студенческий инвестиционный фонд
Бенджамин Карлстон, доктор философии
Адъюнкт-профессор финансов
Электронная почта: [email protected]
PH: 209.946.2630

Студенческий инвестиционный фонд Эберхардта

Только 2% бизнес-школ во всем мире имеют студенческий инвестиционный фонд. В Eberhardt SIF студенты проводят исследования и оценки, пишут отчеты и принимают решения относительно того, куда и как инвестировать деньги фонда. Это не виртуальная инвестиция или портфель; это реальные деньги и реальные инвестиции.

Студенты Eberhardt учатся тщательно анализировать потенциальные инвестиции, используя те же финансовые методы, которые используют профессиональные инвесторы. Кроме того, студенты изучают тонкости управления портфелем, беря на себя ответственность за отдельные секторы S&P 500 и анализируя распределения и то, как они вписываются в более крупный портфель.

 

Отдавать обратно

Студенческий инвестиционный фонд Eberhardt также учит наших студентов тому, как важно делиться своим успехом с другими. Каждый год процент от чистых активов фонда распределяется обратно в Тихоокеанский университет для поддержки миссии и деятельности университета. На сегодняшний день SIF Eberhardt вернул университету 1,6 миллиона долларов.

История

Созданный в 2007 году благодаря щедрому подарку в размере 1 миллиона долларов от генерального директора Bank of Stockton Дугласа Эберхардта, основной целью Студенческого инвестиционного фонда Тихоокеанского университета является предоставление динамичным студентам и аспирантам возможности познакомиться с миром инвестирования.

С момента своего создания Студенческий инвестиционный фонд превзошел как эталонный индекс Russell Midcap Index, так и S&P 500. Тот факт, что студенты вкладывают реальные деньги, означает, что их работа приносит реальные результаты, что доставляет огромное удовлетворение и является уникальным опытом.

Экспериментальное обучение

Учащиеся учатся тщательно анализировать потенциальные инвестиции, используя те же финансовые методы, которые используют профессиональные инвесторы. Кроме того, студенты изучают тонкости управления портфелем, беря на себя ответственность за отдельные секторы S&P 500 и анализируя распределения и то, как они вписываются в более крупный портфель.

Члены

Помимо занятий в классе, участники имеют возможность напрямую общаться с профессионалами отрасли и посещать финансовые учреждения в этом районе. В течение семестра SIF принимает приглашенных докладчиков, в том числе обладателей дипломов CFA, управляющих фондами и других специалистов как из частного, так и из государственного секторов, которые делятся своими ценными личными знаниями об инвестиционной отрасли и рассказывают о том, как они добились того, что они имеют сегодня. Полевые поездки в такие места, как Тихоокеанская биржа в Сан-Франциско и в другие местные студенческие инвестиционные организации знакомят членов с большим инвестиционным сообществом.

Главный операционный директор и промышленный аналитик

Бенджамин Немивант

В настоящее время Бен обучается по программе магистра финансов. Он является главным операционным директором и промышленным аналитиком фонда. Осенью 2021 года он был аналитиком в области здравоохранения, а также экономистом.

Генеральный директор и технический аналитик

Хокон Матисен

Хокон изучает прикладную экономику. В настоящее время он является генеральным директором и одним из технических аналитиков. Он был главным экономистом и одним из аналитиков здравоохранения в предыдущем семестре.

ИТ-директор и аналитик сектора потребительских товаров

Мохамед Абдельвахед

Мохамед — старший специалист по бизнесу, специализирующийся на бухгалтерском учете. В настоящее время он является ИТ-директором и аналитиком сектора потребительских товаров. В предыдущем семестре он был портфельным менеджером и аналитиком Energy.

Аналитик сектора REIT

Элиза Кабрера

Элиза изучает бухгалтерский учет и информатику. В настоящее время она является отраслевым аналитиком REIT.

Технический аналитик и исполнительный администратор

Адам Сапир

Адам изучает финансы. В настоящее время он является техническим аналитиком и исполнительным администратором Студенческого инвестиционного фонда.

Портфельный менеджер и промышленный аналитик

Джереми Ли

В настоящее время Джереми обучается по программе магистра финансов. Он является одним из портфельных менеджеров и промышленным аналитиком фонда.

Потребительский дискреционный аналитик

Эндрю Гэнг

Эндрю учится на старшем курсе бухгалтерского учета. В настоящее время он является одним из дискреционных аналитиков потребителей, а в предыдущем семестре был одним из аналитиков здравоохранения.

Аналитик сектора здравоохранения и финансового сектора

Джеремайя Сон

Джеремайя учится на старшем курсе, в настоящее время заканчивает последний семестр изучения финансов. В этом семестре он является аналитиком сектора здравоохранения, а также аналитиком финансового сектора.

Аналитик сектора связи

Сахила Шах

Сахила изучает маркетинг и менеджмент. Она работает аналитиком в секторе коммуникаций и курирует социальные сети класса.

Аналитик потребительского сектора

Сауман Шоаиб

Сауман старший специалист по финансам и предпринимательскому менеджменту. В настоящее время он является одним из аналитиков в потребительском дискреционном секторе.

Портфельный менеджер

Андресса Репосси Гольшмидт

Андресса Репосси Гольшмидт. Она учится на старших курсах финансового факультета. В настоящее время она является портфельным менеджером фонда и аналитиком энергетического сектора. В предыдущем семестре она была аналитиком материально-промышленного сектора.

Аналитик финансового сектора

Кевин Парк

Кевин изучает финансы на последнем семестре. В этом семестре он является аналитиком финансового сектора, но в прошлом семестре он также был аналитиком энергетического сектора.

Экономист и аналитик сектора материалов

Джозеф Манглона

В настоящее время Джозеф учится на программе магистра финансов. Он является экономистом и аналитиком сектора материалов фонда.

Аналитик и экономист финансового сектора

Симран Мехдиратта

В настоящее время Симран обучается по программе магистра финансов. В настоящее время она является одним из аналитиков финансового сектора и экономистом фонда.

Аналитик сектора здравоохранения и администратор класса

Рандел Дурег

Рэндел получает степень магистра финансов со степенью бакалавра в области финансов и бизнес-аналитики. В настоящее время он является аналитиком сектора здравоохранения, а также классным администратором.

Я Фонд | The Thrift Savings Plan (TSP)

Международный инвестиционный фонд фондовых индексов

Сравнение фондов

Прежде всего, давайте ответим на несколько вопросов.

  • Инвестиции в I Fund дают возможность получить прибыль от владения акциями неамериканских компаний. Поскольку он представляет акции компаний многих развитых стран (за исключением США), это отличный способ диверсифицировать долю акций в вашем распределении TSP.

  • I Доходность фонда изменяется вверх и вниз вместе с доходностью MSCI EAFE (рыночный риск). Индекс EAFE (и доходность I-фонда) будет расти или падать по мере того, как стоимость доллара США уменьшается или увеличивается по отношению к стоимости валют стран, представленных в индексе EAFE (валютный риск), или если инвестиции I-фонда не опережать или расти настолько, чтобы компенсировать снижение покупательной способности (инфляционный риск).

  • Фонд I может быть полезен в портфеле, который также содержит фонды акций, которые отслеживают другие индексы, такие как фонд C и фонд S. Инвестируя во все сегменты фондового рынка (а не только в один), вы снижаете свою подверженность рыночному риску. I Fund также может быть полезен в портфеле, содержащем облигации. Пенсионный портфель, который содержит фонд облигаций, такой как фонд F, наряду с другими фондами акций, такими как фонды C и S, будет иметь тенденцию быть менее волатильным, чем тот, который содержит только фонды акций.

Инвестиционная цель фонда I состоит в том, чтобы соответствовать показателям индекса MSCI EAFE (Европа, Австралазия, Дальний Восток).

Производительность

Средняя годовая доходность
— с начала года 1 год 3 года 5 лет 10 лет
— — — — —

  • Данные на 31.12.2022

    Активы
    61,6 млрд долларов США

    Общий коэффициент расходов
    0,640 долл. США/1000 долл. США остаток на счете 0,064% (6,4 базисных пункта)

    Сравнительный индекс
    Индекс MSCI EAFE | msci.com

    Управляющий(-и) активами
    BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
    State Street Global Advisors Trust Company (действительно с 12 декабря 2022 г.)

    Дата начала действия
    01.05.2001

    Десять крупнейших холдингов по состоянию на 31.12.2022

    1. НСРГФ
      Нестле С.А.
    2. НОВОБ
      Ново Нордиск Класс B
    3. RHHBF
      Рош Холдинг Пар АГ
    4. ASML
      АСМЛ Холдинг Н.В.
    5. манат
      АстраЗенека ПЛС
    6. ШЕЛ
      ПЛК «Шелл»
    7. ЛВМХ
      ЛВМХ
    8. НВСЭФ
      Новартис АГ
    9. л. с.
      ООО «БХП Групп»
    10. ТТЭ
      ВсегоЭнергии

  • Вес портфеля
    по состоянию на 12 декабря 2022 г.

    Страна Процент владения* Процент портфеля Количество компаний
    Австрия 0,2% 4
    Бельгия 1,0% 12
    Дания 3,0% 16
    Финляндия 1,0% 11
    Франция 11,8% 65
    Германия 8,2% 59
    Ирландия 0,7% 7
    Италия 2,4% 23
    Нидерланды 4,3% 25
    Норвегия 0,8% 12
    Португалия 0,2% 5
    Испания 2,4% 19
    Швеция 3,3% 45
    Швейцария 10,1% 43
    Соединенное Королевство 15,3% 82
    Австралия 7,9% 59
    Гонконг 3,0% 33
    Израиль 0,7% 15
    Япония 21,9% 235
    Новая Зеландия 0,2% 5
    Сингапур 1,5% 21
    Всего
    1     		99,9% 796
    1. Из-за округления сумма чисел может отличаться от 100%.

  • Тарифы на 31.12.2022

    Коэффициент чистых административных расходов
    0,580 долл. США/1000 долл. США остаток на счете 0,058% (5,8 базисных пункта)

    Коэффициент инвестиционных расходов 1
    0,060 долл. США/1000 долл. США остаток на счете 0,006% (0,6 базисных пункта)

    Общий коэффициент расходов
    0,640 долл. США/1000 долл. США остаток на счете 0,064% (6,4 базисных пункта)

    1. Вознаграждение управляющему инвестициями.

    Дополнительная информация

    По закону I Fund должен инвестироваться в портфель, предназначенный для отслеживания показателей индекса обыкновенных акций, представляющих международные фондовые рынки за пределами США. Федеральный совет по пенсионным сберегательным инвестициям выбрал в качестве эталона индекс MSCI EAFE (Европа, Австралазия, Дальний Восток), который отслеживает общую эффективность крупных компаний и отраслей на европейских, австралийских и азиатских фондовых рынках.