Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда: Как работают паевые инвестиционные фондыКак это работает

Выпуск дополнительных паев: этапы и сроки

Основным способом привлечения денежных средств после завершения формирования паевого инвестиционного фонда является выдача дополнительных инвестиционных паев инвесторам.

Порядок и условия реализации данной процедуры регламентируются Законом об инвестиционных фондах, Приказом ФСФР России от 22.05.2008 г. №08-20/пз-н, Приказом ФСФР от 22.06.2005 г. №05-23/пз-н и правилами доверительного управления соответствующего закрытого ПИФ, которые должны соответствовать Типовым правилами.

Как и при формировании Фонда законодательство Российской Федерации не устанавливает ограничений относительно субъектов, обладающих правом приобретения инвестиционных паев при их дополнительной выдаче. Дополнительные паи могут приобрести как российские, так и иностранные инвесторы. Дополнительные паи Фонда с паями ограниченными в обороте могут приобретать только квалифицированные инвесторы.

В случае если в ходе деятельности паевого инвестиционного фонда предполагается выпуск дополнительных паев, то Правила доверительного управления должны содержать информацию о количестве инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев при его формировании (п. п. 1 ч. 6 ст. 17 Закона об инвестиционных фондах).

Решение об определении количества дополнительных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (в контексте внесения изменений в правила доверительного управления Фондом) относится к компетенции общего собрания владельцев инвестиционных паев (абз. 8 п.п. 1 ч. 9 ст. 18 Закона об инвестиционных фондах).

Основные этапы и сроки, предусмотренные Типовыми правилами, связанные с выпуском дополнительных инвестиционных паев, приведены в таблице ниже.

Официальные сообщения

27.01.2011
 

ПРОТОКОЛ

Общего собрания владельцев инвестиционных паев

 «Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Югра Рентный Фонд» под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  № 0491-93351459 «16» марта 2006 г. , с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России за № 0491-93351459-1 от 24 августа 2006 г.; № 0491-93351459-2 от 27 декабря 2007.; №0491-93351459-3 от 30 октября 2008г.;№0491-93351459-4 от 19 ноября 2009г.;№0491-93351459-5 от 29 июля 2010г.)

Подведение итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня (Продление срока действия договора доверительного управления Фондом)

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания проголосовали:

Количество недействительных бюллетеней для голосования, с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням – недействительных бюллетеней нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

продлить срок действия договора доверительного управления Фондом.

Подведение итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня (Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фонда, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом)

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания проголосовали:

Количество недействительных бюллетеней для голосования, с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням – недействительных бюллетеней нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.

Документы, утвержденные решениями общего собрания: Изменения и дополнения в правила доверительным управлением паевым инвестиционным рентным фондом «Югра Рентный Фонд» под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент», вопросы об утверждении которых был внесен в повестку дня общего собрания владельцев инвестиционных паев.

Председатель собрания                                                       __________________ /Богданова Н.Б./

Секретарь собрания                                                                     __________________ /Конышева О.П./

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от-21 августа 2008 года предоставлена ФСФР России, без ограничения срока действия.

До приобретения инвестиционных паев фондов получить подробную информацию о фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, а также получить сведения об ООО «РЕГИОН Девелопмент» и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1, этаж 11, помещение А11, комната № 30, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент»:

· Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Протон» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 января 2012г. № 2299).

· Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Атлант – региональная недвижимость» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 18 декабря 2012 года за №2509).

· Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Базальт» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 05 октября 2017 года за №3399).

· Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Объединение» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 11 июля 2019 года за № 3768, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Объединение» ограничены в обороте).

· Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Концепция» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 11 июля 2019 года за № 3770, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Концепция» ограничены в обороте).

· Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Партнерство» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 11 июля 2019 года за № 3769, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Партнерство» ограничены в обороте).

· Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Сотрудничество» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 07 ноября 2018 года за № 3588, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Сотрудничество» ограничены в обороте).

· Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Аштарак» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27 июня 2014 года за № 2822, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Аштарак» ограничены в обороте).

· Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «М-Капитал» (Правила доверительного управления Фондом, согласованными специализированным депозитарием Акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН» 19.05.2021г. и внесенным Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов 20.05.2021 года за № 4422-СД, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «М-Капитал» ограничены в обороте).

Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.

ООО «РЕГИОН Девелопмент» информирует об отсутствии совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами с иными видами деятельности.

взаимных фондов | Morgan Stanley Investment Management

** Доходность за календарный год (%) доступна при выборе названия фонда в таблице цен.

Приведенные данные о производительности представляют собой прошлые показатели, которые не являются гарантией будущих результатов, а текущие показатели могут быть выше или ниже приведенных цифр. Чтобы получить самые последние данные о производительности на конец месяца, щелкните переключатель «Месяц» на вкладке «Производительность» или позвоните по телефону 1-800-548-7786. Доход от инвестиций и основная стоимость будут колебаться, и акции фонда при погашении могут стоить больше или меньше их первоначальной стоимости.

Акции класса A включают максимальную комиссию за предварительную продажу в размере 5,50% (альтернативы), 5,25% (капитал) и 3,25% (фиксированный доход), за исключением акций класса A портфеля сверхкоротких доходов MSIFT, который не имеет каких-либо комиссий за предварительную продажу, акции класса A портфеля краткосрочных доходов MSIFT, которые имеют 2,25% комиссию за предварительные продажи, и акции класса A портфеля сверхкоротких муниципальных доходов MSIFT, которые имеют максимальная комиссия за вход в размере 0,50% для отдельных учетных записей до 250 000 долларов США. Акции класса B включают отложенную комиссию за продажу в размере 5,00%, которая снижается до нуля после шестого года. Акции класса C включают отложенную комиссию за продажу в размере 1,00%, которая снижается до нуля после первого года. Акции класса L, акции класса I и акции класса R6, а также акции класса IR и акции институционального класса портфеля сверхкоротких доходов MSIFT не облагаются комиссией за продажу.

Если коэффициент чистых расходов ниже, чем коэффициент валовых расходов, некоторые сборы отменяются и/или расходы возмещаются. Эти отказы и/или возмещения будут продолжаться в течение как минимум одного года с даты выпуска текущего проспекта соответствующего фонда (если иное не указано в соответствующем проспекте) или до тех пор, пока Совет директоров/попечители фонда не примет решение о прекращении всего или части таких отказов и/или возмещений. В отсутствие таких отказов и/или компенсаций доходы были бы ниже. Расходы основаны на текущем проспекте фонда.

Краткосрочная доходность может не отражать долгосрочный потенциал деятельности фонда. Эффективность фонда, особенно в течение очень коротких периодов времени, не должна быть единственным фактором при принятии инвестиционного решения.

Начальная доходность отражает дату создания фонда.

Акции класса R6 предлагаются только правомочным инвесторам, которые должны соответствовать минимальным первоначальным инвестициям в размере 5 000 000 долларов США или представлять собой план с установленными взносами, установленными выплатами или другим планом вознаграждения сотрудников, спонсируемым работодателем, независимо от того, соответствуют ли они требованиям Налогового кодекса 19 или нет.86 с поправками («Кодекс»), в каждом случае на усмотрение инвестиционного консультанта Портфеля.

Акции Фонда класса W предлагаются только тем инвесторам, у которых есть обернутые счета, спонсируемые консультантом или брокером-дилером, и они не доступны в качестве прямых инвестиций. Акции класса W могут быть приобретены только с помощью или от имени обер-счета, если Консультант имеет соглашение со спонсором обертки-счета (как правило, зарегистрированным инвестиционным консультантом или брокером-дилером), чтобы сделать Фонд доступным для счета.

Некоторые другие инвесторы могут иметь право на покупку акций класса W по усмотрению Консультанта (например, от имени клиентов, с которыми Консультант или его аффилированные лица подписали отдельное соглашение об инвестиционном консультировании, в соответствии с которым такие клиенты платят вознаграждение за консультационные услуги или инвестиционные инструменты, которые консультируются или консультируются Консультантом или его аффилированными лицами).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА/ДОХОДНОСТИ
SEC 30-дневная доходность является мерой дохода, генерируемого базовым активом портфеля в течение последних 30 дней, по отношению к базе активов самого портфеля. 30-дневная доходность по ценным бумагам и биржам — Субсидированный отражает действующее освобождение от комиссий. В отсутствие таких освобождений от комиссий доходность была бы ниже. 30-дневная доходность SEC — несубсидированная не отражает действующую в настоящее время отмену комиссий. Для получения информации о несубсидированном доходе нажмите на ссылку «Не субсидируемый» выше.

Информация об эффективности и фонде представлена ​​на конец последнего календарного квартала, если не указано иное. Доходы указаны за вычетом сборов и предполагают реинвестирование всех дивидендов и доходов. Доходы менее чем за год являются кумулятивными (не в годовом исчислении). Показатели других классов акций будут отличаться.

Пожалуйста, имейте в виду, что доходность, выраженная двузначным числом, очень необычна и не может быть устойчивой. Инвесторы также должны знать, что эти доходы были в основном получены в благоприятных рыночных условиях.

Morningstar

Рейтинги:  Morningstar Rating™ для фондов, или «звездный рейтинг», рассчитывается для управляемых продуктов (включая взаимные фонды, переменные аннуитетные счета и субсчета с переменным фонды и отдельные счета) с не менее чем трехлетней историей. Биржевые фонды и открытые взаимные фонды считаются единой совокупностью для сравнительных целей. Он рассчитывается на основе показателя доходности с поправкой на риск Morningstar, который учитывает изменения в ежемесячной избыточной производительности управляемого продукта, уделяя больше внимания нисходящим колебаниям и поощряя стабильную производительность. Лучшие 10% продуктов в каждой категории продуктов получают 5 звезд, следующие 22,5% получают 4 звезды, следующие 35% получают 3 звезды, следующие 22,5% получают 2 звезды, а последние 10% получают 1 звезду. Общий рейтинг Morningstar для управляемого продукта выводится из средневзвешенных показателей производительности, связанных с его трех-, пяти- и 10-летними (если применимо) показателями рейтинга Morningstar. Веса: 100% трехлетний рейтинг для 36-59месяцев общей доходности, 60% пятилетнего рейтинга/40% трехлетнего рейтинга за 60–119 месяцев общей доходности и 50% 10-летнего рейтинга/30% пятилетнего рейтинга/20% трехлетнего рейтинга за 120 месяцев. или более месяцев общей прибыли. В то время как 10-летняя формула общего звездного рейтинга, кажется, придает наибольший вес 10-летнему периоду, самый последний трехлетний период на самом деле имеет наибольшее влияние, поскольку он включен во все три рейтинговых периода. Рейтинги не учитывают объемы продаж.

© 2023 Морнингстар. Все права защищены. Содержащаяся здесь информация: (1) является собственностью Morningstar и/или ее поставщиков контента; (2) нельзя копировать или распространять; и (3) не гарантируется точность, полнота или своевременность. Ни Morningstar, ни ее поставщики контента не несут ответственности за какой-либо ущерб или убытки, возникающие в результате любого использования этой информации. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Перед инвестированием внимательно изучите цель инвестирования, риски, сборы и расходы фонда. Проспект содержит эту и другую информацию о фонде. Чтобы получить проспект, загрузите его на странице morganstanley.com/im или позвоните по телефону 1-800-548-7786. Пожалуйста, внимательно прочитайте проспект, прежде чем инвестировать.

Определения индексов можно найти на страницах отдельных фондов. Эти страницы можно открыть, нажав на название фонда в левой колонке вышеприведенной таблицы. 9Команда Global Opportunity является частью Counterpoint Global и имеет доступ к общим ресурсам на платформе.

В течение 2016, 2017 и 2019 календарных лет в MSIFT Core Plus Fixed Income Portfolio были получены денежные средства, связанные с определенными неповторяющимися судебными разбирательствами. Если бы эти денежные средства не были получены, доходы за любой период, включающие эти расчетные денежные средства, были бы ниже. Например, на доходность по акциям класса I за 2019 календарный год положительно повлияло примерно 0,20%, на доходность за 2017 календарный год — примерно на 0,48%, а на доходность за 2016 календарный год — примерно на 7,53%. Доходность по другим классам акций также была бы затронута аналогичным образом. Это были разовые расчеты, и в результате их влияние на стоимость чистых активов и, следовательно, на результаты деятельности вряд ли повторится в будущем. Рейтинги фонда были более благоприятными из-за этих расчетов, и рейтинги также могли быть положительно затронуты. Пожалуйста, позвоните по бесплатному номеру для получения дополнительной информации.

В течение 2016, 2017 и 2019 календарных лет в портфель корпоративных облигаций MSIFT были получены денежные средства, связанные с определенными единовременными судебными разбирательствами. Если бы эти денежные средства не были получены, доходы за любой период, включающие эти расчетные денежные средства, были бы ниже. Например, на доходность по акциям класса I за 2019 календарный год положительно повлияло примерно 0,10%, на доходность за 2017 календарный год — примерно на 0,89%, а на доходность за 2016 календарный год — примерно на 8,80%. Доходность по другим классам акций также была бы затронута аналогичным образом. Это были разовые расчеты, и в результате их влияние на стоимость чистых активов и, следовательно, на результаты деятельности вряд ли повторится в будущем. Рейтинги фонда были более благоприятными из-за этих расчетов, и рейтинги также могли быть положительно затронуты. Пожалуйста, позвоните по бесплатному номеру для получения дополнительной информации.

До 13 апреля 2020 года контрольные данные были неправильно завышены, и с тех пор они были исправлены.

В течение 2016 календарного года MS Mortgage Securities Trust получил денежные средства, связанные с некоторыми единовременными судебными разбирательствами. Если бы эти денежные средства не были получены, доходы за любой период, включающие эти расчетные денежные средства, были бы ниже. Например, общая доходность по акциям класса I за 2016 календарный год положительно повлияла примерно на 1,25%. Доходность по другим классам акций также была бы затронута аналогичным образом. Это были разовые расчеты, и в результате их влияние на стоимость чистых активов и, следовательно, на результаты деятельности вряд ли повторится в будущем. Рейтинги фонда были более благоприятными из-за этих расчетов, и рейтинги также могли быть положительно затронуты. Пожалуйста, позвоните по бесплатному номеру для получения дополнительной информации.

До 13 апреля 2020 года контрольные данные были неправильно завышены/занижены, и с тех пор они были исправлены.

В 2016, 2018 и 2019 календарных годах в портфель краткосрочных доходов MSIFT были получены денежные средства, связанные с определенными единовременными судебными разбирательствами. Если бы эти денежные средства не были получены, доходы за любой период, включающие эти расчетные денежные средства, были бы ниже. Например, на доходность по акциям класса I за 2019 календарный год положительно повлияло примерно 0,13%, на доходность за 2018 календарный год — примерно на 0,25%, а на доходность за 2016 календарный год — примерно на 6,52%. Доходность по другим классам акций также была бы затронута аналогичным образом. Это были разовые расчеты, и в результате их влияние на стоимость чистых активов и, следовательно, на результаты деятельности вряд ли повторится в будущем. Рейтинги фонда были более благоприятными из-за этих расчетов, и рейтинги также могли быть положительно затронуты. Пожалуйста, позвоните по бесплатному номеру для получения дополнительной информации.

WAM — средневзвешенный срок погашения портфеля. Расчет WAM использует дату сброса процентной ставки, а не заявленный окончательный срок погашения ценной бумаги для ценных бумаг с переменной и плавающей ставкой. Рассматривая график сброса процентной ставки портфеля вместо окончательных дат погашения, показатель WAM эффективно фиксирует подверженность фонда изменениям процентных ставок и потенциальному влиянию на цену в результате изменений процентных ставок.

WAL — средневзвешенный срок жизни портфеля. В расчете WAL используется заявленная дата окончательного погашения ценной бумаги или, если применимо, дата следующей функции до востребования, когда фонд может получить выплату основной суммы и процентов (например, функция пут). Соответственно, WAL отражает реакцию портфеля на ухудшение кредитоспособности (расширение спредов) или ужесточение условий ликвидности.

Ошибка отслеживания и коэффициент информации рассчитываются с использованием Смешанного индекса портфеля (добавлен 2 октября 2013 г.), поскольку он лучше отражает глобальную стратегию портфеля с несколькими активами. Инвестиционная команда управляет портфелем относительно этого смешанного индекса.

Избыточная доходность по сравнению с пользовательским эталоном рассчитывается с использованием смешанного индекса портфеля на основе периода, прошедшего с момента его добавления в качестве эталона 2 октября 2013 г.

NTM = Next T двенадцать месяцев

LTM = Последние двенадцать месяцев

Поскольку портфель не начал операции по состоянию на конец последнего финансового года, для портфеля недоступна скорость оборачиваемости портфеля.

Реорганизация произошла 6 января 2015 года. Дата создания отражает дату создания Частного фонда.

Мировые акции представлены индексом MSCI All Country World.

Чистый риск, %, рассчитанный как [(MV длинных денежных ценных бумаг и позиций по деривативам) — (абсолютная стоимость MV по коротким позициям по деривативам)]/(MV портфеля)

Валовой риск % рассчитывается как [(ДС по длинным денежным ценным бумагам и позициям по производным инструментам) + (абсолютная стоимость ОД по коротким позициям по деривативам)]/(ДС портфеля).

Чистая и валовая подверженность фиксированному доходу с поправкой на продолжительность (эквивалент 10-летнего Казначейства США) («С&П»). Кредитные рейтинги S&P выражают мнение о способности и готовности эмитента выполнять свои финансовые обязательства в полном объеме и в срок. «ААА» — наивысший рейтинг. Любой рейтинг ниже рейтинга «BBB-»
считается неинвестиционным классом. Рейтинги являются относительными и субъективными и не являются абсолютными стандартами качества. Рейтинги применяются только к базовым активам портфеля и не устраняют рыночный риск.
«NR» или «No Rated» указывает на то, что рейтинг не запрашивался, что недостаточно информации, на которой можно основывать рейтинг, или что S&P не оценивает конкретное обязательство в соответствии с политикой. Фьючерсы не имеют рейтинга.

Понимание прироста капитала взаимных фондов

30-дневная доходность SEC

30-дневная доходность SEC представляет собой чистый инвестиционный доход, полученный фондом за 30-дневный период, выраженный в виде годовой процентной ставки на основе цены акции фонда в конце 30-дневного периода.

Активная доля

Активная доля указывает долю активов в портфеле, которые отличаются от эталона. Более высокая активная доля указывает на большую разницу между эталоном и портфелем.

Альфа

Альфа измеряет разницу между фактической доходностью фонда и его ожидаемой эффективностью с учетом уровня риска, измеряемого коэффициентом бета.

Средний купон

Средний купон — это средневзвешенная купонная ставка каждой облигации в портфеле.

Средняя эффективная дюрация

Средняя эффективная дюрация представляет собой меру чувствительности фонда к процентным ставкам. Чем больше срок действия фонда, тем более чувствителен фонд к изменениям процентных ставок.

Средняя продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни является мерой скорости погашения залогового пула (например, коллекция ипотечных кредитов может служить залоговым пулом для выпуска ценных бумаг, обеспеченных ипотекой).

Бета

Бета измеряет волатильность по отношению к контрольному показателю фонда. Бета менее 1,0 указывает на более низкую волатильность, а бета более 1,0 указывает на более высокую волатильность, чем контрольный показатель.

Распределение (12b-1) Сборы 9Сборы по номеру 0193

12b-1 представляют собой ежегодные сборы, вычитаемые из активов фонда для оплаты расходов на распространение и маркетинг.

Улавливание убытков

Коэффициент улавливания убытков измеряет производительность на падающих рынках по отношению к контрольному показателю.

Эффективная длинная позиция

Эффективная длинная позиция представляет собой сумму длинных позиций портфеля (например, обыкновенных акций или деривативов, цена которых увеличивается при росте индекса или позиции).

Эффективная чистая прибыль

Эффективная чистая прибыль представляет собой эффективную длинную позицию минус эффективную короткую позицию.

Эффективная короткая

Эффективная короткая — это сумма коротких позиций портфеля (например, деривативов, цена которых увеличивается при падении индекса или позиции).

Коэффициент валовых расходов

Коэффициент валовых расходов отражает общие годовые операционные расходы взаимных фондов до любых освобождений от комиссий или компенсаций.

Коэффициент информации

Коэффициент информации — это избыточная доходность портфеля (по сравнению с эталоном), деленная на величину избыточного риска, принятого по отношению к эталону.

Облигации инвестиционного класса

Облигации инвестиционного класса – это ценные бумаги, имеющие рейтинг не ниже BBB- одним или несколькими рейтинговыми агентствами.

Рыночная капитализация

Рыночная капитализация компании представляет собой текущую рыночную стоимость капитала компании. Он рассчитывается как текущая цена акции, умноженная на количество акций, находящихся в обращении по состоянию на последний квартал.

Коэффициент чистых расходов

Коэффициент чистых расходов отражает общие годовые операционные расходы паевого инвестиционного фонда с учетом освобождения от комиссий и/или возмещения расходов. Коэффициент чистых расходов представляет собой то, что инвесторы в конечном итоге платят за инвестирование во взаимный фонд.

Облигации неинвестиционного уровня

Облигации неинвестиционного уровня – это ценные бумаги (обычно называемые «высокодоходными» или «мусорными» облигациями), имеющие рейтинг BB+ и ниже, присвоенный одним или несколькими рейтинговыми агентствами.

Оборот портфеля

Оборот портфеля — это мера того, сколько ценных бумаг покупает и продает портфель в течение определенного периода. Оборот 100 процентов означает, что портфель продал эквивалент каждой ценной бумаги в своем портфеле и заменил ее чем-то другим в течение установленного периода.

Плата за выкуп

Комиссия за выкуп – это плата, взимаемая с инвестора при продаже акций фонда. Эта комиссия будет взиматься компанией фонда, а затем добавляться обратно в фонд.

Относительные результаты

Относительные результаты — это разница между результатами деятельности Фонда и показателями отраженного ориентира.

R-Squared

R-Squared — это показатель, представляющий процентную долю движений портфеля, которые можно объяснить изменениями контрольного показателя. Показатель 100 указывает на то, что весь доход можно объяснить изменениями в контрольном показателе.

Комиссионный сбор за продажу

Также известный как нагрузка, сбор за продажу представляет собой максимальный уровень начальных (внешних) и отсроченных (конечных) комиссий за продажи, налагаемых фондом.