Как трейдеры работают: Жизнь у экрана: как работают трейдеры

Как стать успешным трейдером с нуля. Интервью с трейдером

Профессия трейдера крайне привлекательна, и всё больше людей хотят стать трейдерами. Это и не удивительно, ведь профессиональные трейдеры хорошо зарабатывают и свободно могут распоряжаться своим временем.

• Кто такой трейдер, что это значит
• Чем занимается трейдер
• Как стать трейдером
• Как обучиться профессии трейдера

В этой необычной статье мы поделимся с вами интервью, которое взяли у профессионального трейдера из Европы. На основе своего личного опыта он даст дельные советы, как избежать ошибок и стать успешным трейдером.

Но сначала давайте разберемся (если кто не в курсе) — что значит трейдер.

Трейдер — это кто? В переводе с английского (от слова trade — торговать, торговля) трейдер значит “торговец”. И хотя торговля имеет широкий смысл, под словом “трейдер” чаще всего имеют ввиду торговца биржевыми товарами.

Трейдеры занимаются тем, что покупают и продают на бирже ценные бумаги — акции, фьючерсы, товары, валюты, облигации. Место работы трейдера — биржа. Но фактически трейдеры работают дома или в личном офисе, подключаясь к бирже через интернет.

Благодаря развитию торговли на бирже онлайн, количество трейдеров в мире стремительно растет. По данным brokernotes.co, в Европе насчитывается больше 3 миллионов трейдеров, за период 2017-2018 их число удвоилось. Но это не значит, что все они получают на бирже прибыль.

Если трейдер начинающий, то по статистике он, скорей всего, будет терять деньги. Но если трейдер профессиональный, то его операции на бирже чаще приносят прибыль, нежели убытки. Профессионал, используя свои знания и опыт, анализирует рынок и на основе сделанных выводов покупает недооцененные бумаги на минимуме. А когда бумага взлетает в цене, продает ее на пике.

Целью работы трейдера является получение прибыли. С одной стороны, профессия трейдера основана на чистой спекуляции, и может вызывать неодобрение. С другой стороны, трейдеры приносят пользу тем, что наполняют финансовую систему ликвидностью, стабилизируют ее, удовлетворяют входящие спрос и предложение, финансируют производство.

Хотите себя испытать и узнать как стать трейдером?

Обратимся к профессиональному трейдеру, чтобы узнать:

• как он пришел к трейдингу на бирже
• какие допускал ошибки
• что советует новичкам, которые хотят стать трейдерами в России с нуля, но пока не знают, как.

«Всем привет, меня зовут Михаэль Бургшталлер. Мне 35 и я живу в Австрии, моя страна находится в центре Евросоюза. Моя специальность – «Маркетинг и графический дизайн», но начиная с 2009 года большую часть моей жизни занимает трейдинг.

Не могу сказать, что существует разница в моей жизни до трейдинга и сейчас. До трейдинга я проводил много времени перед монитором, занимаясь дизайном различных вещей. Сейчас я посвящаю время исследованиям и анализу. К обоим занятиям я отношусь с большим энтузиазмом.»

Есть ли инструкция — как стать трейдером в России?

«Как таковой инструкции под себя Вы не найдете, так как у каждого свой характер, свой стиль торговли.   Как правило трейдер постоянно находится между 2 процессами — обучение и применение новых знаний на практике, до момента пока не освоит свою торговую стратегию.»

Михаэль, как стать успешным трейдером на фондовом рынке?

«Я думаю, что история у всех практически одинакова. Все финансовые рынки и инструменты очень интересны, поэтому я и решил испробовать что-то для себя лично.

Я начал на ZuluTrade, а также работал с некоторыми европейскими CFD брокерами. Я заработал большие деньги, но в то же время и потерял много…

Я очень быстро осознал, что действительно очень сложно торговать без той информации, которой владеют профессионалы, поэтому в 2012 году я заинтересовался фьючерсными рынками. Я уже никогда не возвращался к торговле CFD продуктами снова…»

Сделаем небольшое отступление, чтобы прояснить некоторые моменты:

• что такое CFD
• почему профессиональный трейдер Михаэль не советует работать с CFD, а перешел на торговлю фьючерсными контрактами
• почему на рынках фьючерсов есть информация, которой владеют профессионалы

Что такое CFD, плюсы и минусы

CFD — Contract For Difference — контракт на разницу цен. Это финансовый инструмент, позволяющий получать прибыль от изменения цены на базовый актив, не владея им. Базовым активом могут быть акции, валюты и прочее.

Торговля CFD на самом деле похожа на заключение пари. Если трейдер считает, что цена акции Apple пойдет вверх, он покупает CFD AAPL, и остается в выигрыше в случае подорожания AAPL.

Основные плюсы CFD

• высокое плечо и, как следствие, низкая цена стоимости входа в рынок. Если для покупки 1 акции Google нужно платить ее действительную стоимость (а это больше тысячи долларов), то для покупки CFD GOOG достаточно иметь на счету от 2% до 20% от стоимости акции (в зависимости от CFD брокера).
• глобальный охват. Существуют СFD на валюты, криптовалюты, акции компаний разных стран, индексы, нефть, золото и другие базовые активы. Подключившись к брокеру CFD, вы сразу сможете торговать из одной платформы на разных рынках.

Минусы CFD

• повышенный риск, связанный с высоким плечом
• высокие спреды между аск и бид (что такое ask, bid, spread)
• несмотря на то, что CFD продукты предоставляются солидными брокерами, рынок контрактов на разницу цен слабо регулируется.

Также из недостатков СFD выделим скудность ценной информации на этом рынке. Мы не имеем в виду информационный фон, такой как: новости, слухи, прогнозы.

Почему на рынках фьючерсов есть информация, которой владеют профессиональные трейдеры

Срочный рынок предоставляет больше информации о ходе покупок, продаж, что дает лучшие возможности для анализа и принятии решений о качестве спроса и предложения, поиска уровней поддержки и сопротивления. Анализ с помощью профессиональных инструментов не сравним по эффективности с простейшими стратегиями, которые используют начинающие трейдеры.

Чтобы продемонстрировать о какой информации идет речь, рассмотрим 2 графика.

• На первом — ход торгов фьючерсным контрактом на акции SBER, тип графика — кластерный.
• На втором — СFD на акции Сбербанк, тип графика — обычный свечной.

Таймфреймы 5 минут. Графики охватывают короткий период хода торгов на один и тот же базовый актив, дата — 2 ноября 2018 года.

Обратите внимание на массивные кластеры, подсвеченные красным цветом около 14:00. Вероятно, эта решительность продавцов стала причиной последующего снижения цены в 14:10-14:15. Тем интересней проследить динамику покупок и продаж в 14:45-14:55, когда цена вернулась на этот же уровень.

Смотрим. Индикатор Delta (что такое Delta) показывает значительное превосходство покупок. Однако рост цены показывает регресс. Как интерпретировать эту ситуацию как трейдер? Оцените ее с точки зрения Закона Усилия и Результата, о котором писал Ричард Вайкофф еще в 1931. Если на фоне активных покупок (Усилие), цена “отказывается” расти (Результат), то это говорит о медвежьем настроении рынка на уровне предыдущей вершины. Значит, на текущий момент существуют шансы в пользу того, что этот уровень сопротивления не будет пробит. Следовательно, ожидается снижение. Начало этого снижения также отмечает индикатор Delta красным цветом. Это реакция профессиональных продавцов на факт слабости “быков”.

Заметьте, всю эту историю мы прочитали исключительно с кластерного графика. Именно его используют многие профессиональные трейдеры, такие как Михаэль. Возможно ли считать эту ценную для принятия торгового решения информацию со свечного графика? Очевидно, нет.

Кстати, индикатор Stoch со стандартными настройками только начинал формировать сигнал на продажу, в то время как профессионалы уже активно продавали рынок. А именно с такими простыми индикаторами как Stoch чаще всего имеют дело начинающие (и обычно проигрывающие) трейдеры для того, что входить в рыночную позицию.

Михаэль подтверждает это.

«Моей первой ошибкой в этой сфере было то, что я поверил в простоту данного бизнеса — просто покупай, когда растет, и просто продавай, когда опускается.

Я начал разбираться в рынках, как они устроены. И тогда пришел к использованию ATAS где-то в 2011-2012. Это был период, когда я глубоко погрузился в фьючерсы, объемы, техники потока ордеров.»

Скачайте бесплатную тестовую версию ATAS прямо сейчас

«Я могу заявить, что испробовал практически КАЖДЫЙ продукт в этой сфере, и убедился, что не существует никакого другого программного обеспечения для трейдеров, которое давало бы такую свободу действий и открывало столько возможностей.

Другая сильная сторона принятого мной решения – это персональная поддержка и возможность создавать свои собственные инструменты с помощью ATAS API. Я, в основном, использую в работе свои разработки и, конечно же, такие основные инструменты, как Сluster Search и различные профили рынка.»

• 6 настроек индикатора CLUSTER SEARCH, от которых не ускользнет ни один важный объем
• Почему профессиональные трейдеры используют объемный профиль рынка

«Сравнить мою торговлю с ATAS и без него можно, разве что, так: наденьте пакет на голову и попробуйте сказать, какая на улице погода. То же самое – судить о рынках фьючерсов без ATAS. Имея ту дополнительную информацию, которую мне предоставляет платформа, я использую совершенно другой торговый подход – это помогает мне принять правильное решение — когда войти на рынок или выйти с него.

ATAS подходит для различных торговых стилей. Платформа дает вам такой «арсенал» инструментов, что вы можете развивать какие угодно виды стратегий.

Могу ли я посоветовать ATAS своим друзьям? Да, я это уже давно делаю, как уже говорил, для меня не существует лучшего решения для торговли.»

Хорошо, мы определились, что на пути от начинающего трейдера к профессионалу, нужно:

• торговать на профессиональных рынках. Для трейдера это значит подключаться к регулируемым официальным биржам, которые поставляют полные данные об объемах покупок, продаж с точностью до одной сделки.
• использовать для анализа и трейдинга профессиональное программное обеспечение.

Но вопрос — сколько займет времени на то, чтобы стать успешным трейдером? Слово профессиональному трейдеру.

«Тяжело сказать, сколько точно нужно времени, чтобы стать успешным трейдером и начать торговать в плюс. Я думаю, что все зависит исключительно от человека. Не только от возможности изучить технические вещи, а также от психотипа личности.

Что я могу сказать со 100% гарантией: трейдинг — не то, что вы можете выучить за пару недель… Техника – самая легкая часть, психология – самая сложная. Честно признаться, я потратил первых 4 года торговли, всегда стараясь побороть рынок, сейчас я торгую совместно с рынком.

Для каждого новичка в трейдинге, желающего приблизиться к профессиональному уровню, я бы дал три совета:

• изучайте, как работают рынки фьючерсов и не теряйте время с CFD

• делайте свои собственные исследования

• не верьте всему, что советуют. 90 % тренеров по трейдингу – мошенники.  «

Резюме из интервью профессионального трейдера

• не оценивайте трейдинг как легкую профессию. Правило “просто покупать, если цена растет” — не работает;
• выбирайте профессиональные площадки для торговли на официальных биржах
• уделяйте больше времени психологии торговли
• используйте профессиональный софт для аналитики и торговли

10 ошибок начинающего трейдера на фондовом рынке.

Чего не стоит делать

1. Торговля без плана

Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают торговлю на фондовом рынке без плана. Вне зависимости то того, хотите вы зарабатывать на бирже регулярно или предпочитаете пассивный источник дохода, создание торгового плана играет важную роль. В противном случае инвестиции и спекуляции превращаются в убыточную азартную игру.

Единственное исключение, когда можно обойтись без плана — использование готового портфеля или услуг финансового советника. В этом случае вы следуете разработанной стратегии инвестирования, поэтому допущение ошибок будет минимальным. Однако для обретения самостоятельности на рынке ценных бумаг первое, что вам понадобится — это торговый план. В нем трейдер фиксирует следующие ключевые моменты:

1) предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или долгосрочное инвестирование;

2) метод анализа: технический или фундаментальный;

3) выбор площадок для торговли:
— российский или иностранный рынок ценных бумаг;
— рынок акций, срочный или валютный рынок;

4) управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального риска на сделку, допустимой просадки по депозиту в месяц, отношения прибыли к риску для одной позиции;

5) правила входа в сделку и другие аспекты.

Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев.

Ошибкой новичков также является открытие «случайной» (необдуманной) сделки. Любая покупка или продажа ценных бумаг должна совершаться после анализа ситуации в соответствии с торговым планом. Перед сделкой составляется прогноз, который отвечает на вопросы:

— Почему цена может протестировать тот или иной уровень с большей вероятностью? Факторы за и против.
— По каким ценам фиксировать прибыль или убытки и почему?

Даже начинающему трейдеру необходимо понимать, почему шансы на успешную сделку «на его стороне». Подробнее ознакомиться с тем, как и с чего начать торговлю на бирже можно в обзорах:

Я новичок на фондовом рынке. С чего начать

Как начать торговать на бирже. Инструкция для начинающих трейдеров

Как сформировать инвестиционный портфель

Стили торговли. Как определять срок удержания позиции

2. Торговля без подготовки

Перед тем, как приступать к торговле реальными деньгами, проанализируйте какое-то количество графиков. Понаблюдайте за поведением цены, используя технические индикаторы и определяя уровни поддержки и сопротивления. Попытайтесь найти различные закономерности (фигуры, Price Action или другие паттерны) на графиках с разными таймфреймами. Понимание технического анализа полезно не только для спекулянтов, но и для инвесторов, для которых не менее важно открывать и закрывать сделку по более выгодным ценам.

Если ваш стиль торговли «свинг-трейдинг», вам также необходимо понимать влияние на цену новостей. При среднесрочном и долгосрочном инвестировании «подключается» фундаментальный анализ компании и отраслевой анализ. При этом понимание того, что происходит на мировых рынках в целом, не навредит любому трейдеру. Разве что для скальпера такая информация будет совсем бесполезной.

После того, как вы увидите первые положительные результаты своих прогнозов, можно задуматься об открытии реального счета. Есть еще один вариант: попробовать вначале свои силы на демо-счете. Полезные статьи по техническому анализу:

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Все технические индикаторы торговой системы QUIK

Самые распространенные фигуры технического анализа

Метод свечного анализа Price Action — Помощник для трейдера

Фундаментальный анализ:

Пошаговая инструкция по финансовому анализу компании

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

3. Излишняя самоуверенность

Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простоте заработка. Проблема встает особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег.

Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа с «холодной» головой. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям.

Похожий эффект возникает у начинающих водителей легковых автомобилей: через некоторое время после привыкания к вождению водитель становится излишне уверенным в своих силах, начиная управлять автомобилем быстрее и агрессивнее. Однако ввиду отсутствия опыта именно в этот период вождения резко повышается вероятность аварии, что подтверждает статистика.

Другой крайностью выступает излишнее доверие сторонним источникам. Нельзя целиком и полностью полагаться на чужое, даже экспертное, мнение. Рекомендации аналитиков могут использоваться для подтверждения или «подгонки» вашего собственного прогноза, но не более того.

Невозможно научиться системной торговле при регулярном следовании прогнозам различных источников. Испытывая чужие идеи на собственных деньгах, существует высокий риск потери капитала. Если вы не готовы принимать взвешенные решения о сделках, то вы недостаточно подготовлены для самостоятельной торговли.

4. Нежелание фиксировать убытки

Совершая сделку вы рассчитываете на рост или падение цены. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми. В итоге нарастающий минус просто может «достать» вас.

Предположим, цена достигла значения, при котором следует зафиксировать убыток. Вам может показаться, что ситуация на рынке вскоре изменится, и цена развернется в вашу сторону. Но лучше вовремя ограничить потери и не «терпеть» нарастающий минус. Удержание убыточной позиции не гарантирует возврата цены к начальному значению и мешает совершать новые перспективные сделки. В подходящий момент вы сможете открыть позицию заново (перезайти в сделку), если прогноз относительно цены останется прежним.

Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.

Стоп-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят

5. Больше риска — больше денег

Чем выше риск, тем выше потенциал заработка. Но обратная сторона медали заключается в том, что при увеличении риска повышаются и возможные потери. Не зря опытные трейдеры обычно отводят на одну позицию не более 1-5% от общего капитала.

Максимальный риск может быть оправдан только в одном случае — при «разгоне» депозита. За счет полного использования «плеча» профессиональный трейдер увеличивает риск до предела и поддерживает его на максимальном уровне для кратного увеличения небольшого депозита до приемлемых размеров. При этом на протяжении периода «разгона» депозита даже небольшое неблагоприятное изменение цены влечет за собой серьезные потери, вплоть до потери всего капитала. Поэтому стратегия может использоваться исключительно опытными спекулянтами, которые смогли показать хороший финансовый результат с невысоким уровнем риска продолжительное время (от года).

6. Борьба с трендом

Предположим, в акциях доминирует восходящее или нисходящее трендовое движение. Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски. Попытки «поймать» разворот тенденции просто исключают получение прибыли в долгосрочной перспективе, поскольку в большинстве случаев такие сделки будут убыточными.

Не пытайтесь «шортить» бумаги на восходящем рынке. Если вы чувствуете, что падение скоро закончится, дождитесь появления надежных технических сигналов на разворот тренда. Даже если компания привлекательна по фундаментальным причинам, стойкий падающий тренд может продолжаться еще длительное время.

Необходимо запомнить ключевой момент: сильное падение инструмента не гарантирует, что цена не пойдет еще ниже. Вместо того, чтобы пытаться принять участие в образовании «дна» рынка, покупайте бумаги после того как цена уверенно развернулась. С опытом вы научитесь определять момент смены тренда раньше.

Ниже представлен пример с восходящим трендом. После того, как цена останавливается или корректируется вниз, может показаться, что тенденция вот-вот развернется. Тем не менее, котировки продолжают практически непрерывно расти, сменив тренд только после пробоя сильного ценового уровня.

7. Усреднение позиции

Усреднение позиции — это уменьшение средней цены позиции путем докупки акций по меньшей цене. То есть если после покупки бумаг их цена начала снижаться, докупка акций снижает среднюю цену всей позиции. Принцип работает аналогично для короткой позиции (продажа актива), только бумаги допродаются по более высокой цене.

Никогда не используйте этот метод, тем более если вы не опытный трейдер. Неудачные инвестиции должны быть сразу проданы — таким образом вы фиксируете убыток, не позволяя ему расти.

Единственный случай, в котором усреднение может быть оправдано, это долгосрочные вложения. Покупая акции стабильной компании и удерживая их больше года, инвестор может докупить акции по упавшей цене, что повышает потенциальную прибыль. Но поскольку потенциальный убыток также растет (в случае дальнейшего падения цены), стратегия имеет обратную сторону медали.

Для того, чтобы избежать усреднения, ряд инвесторов использует теханализ. Он позволяет учесть текущие настроения рынка и войти в сделку по более выгодной цене. В таком случае падение цены ниже определенного уровня говорит трейдеру о том, что он неверно интерпретировал привлекательность бумаг. В этом случае проще зафиксировать убыток, не усугубляя ситуацию усреднением.

Усреднение на падающем рынке — грубая ошибка или успешная стратегия?

8. Нереализованная прибыль или убыток

Существует ошибочное мнение, что убыток (или прибыль) не является «реальным», если позиция еще не закрыта. Однако ваш портфель стоит ровно столько, за сколько вы можете продать его на рынке прямо сейчас. Незафиксированный убыток является таким же убытком.

Многие новички и даже трейдеры с опытом неохотно закрывают убыточную позицию из-за нежелания смириться с тем, что цена пошла против их прогноза. Здесь возникают различные эмоции, упрямство, гордость, которые мешают спокойно зафиксировать потери. Как итог, убыток продолжает расти дальше без всякой гарантии, что цена вернется на прежний уровень. Это может привести к чрезмерным убыткам, которые потом тяжело восполнить. Важно осознавать, что если акции упали на 50%, то для достижения первоначального значения им нужно вырасти уже на 100%.

9. «Любимые» акции

По различным причинам некоторые инвесторы выделяют для себя акции, которые они считают особенно привлекательными. Делать этого не нужно, поскольку в случае обвала котировок будет сложно вовремя от них избавиться. Вообще, растущая акция может в любой момент стать убыточной. Пока вы сконцентрированы на личных «фаворитах», вы упускаете возможность заработка на быстро растущих бумагах.

Необходимо понимать, что акции «отличной» компании вполне могут не расти на краткосрочном периоде. Часто перспективные акции показывают посредственную динамику курса, раскрывая стоимость лишь на долгосрочном горизонте. Все потому, что фундаментальный анализ не учитывает текущие рыночные условия, в том числе интерес инвесторов к покупке определенных бумаг.

10. Использование заемных средств

Ни в коем случае не пополняйте брокерский счет кредитными деньгами. Займ обязывает к регулярному возврату средств с процентами, что оказывает психологическое давление. Вас преследует мысль о необходимости постоянного заработка с биржи. Но это невозможно, поскольку рынок не «раздает» деньги по вашему личному желанию, а предоставляет возможность для заработка в благоприятные периоды времени.

В торговле на фондовой бирже должен использоваться свободный капитал. Причем если вы придерживаетесь высоких рисков (например, при торговле фьючерсами с плечом), то психологически должны быть готовы к потере большей части этих средств по непредвиденным обстоятельствам. Никогда не торгуйте на последние или заемные деньги.

При следовании этим 10-и правилам шансы на успех сильно увеличиваются. Если вы полюбите трейдинг, уделяя достаточно времени на системную торговлю и анализ ошибок, то рано или поздно найдете собственный путь к прибыли. Главное — не рассматривать рынок только в качестве источника заработка, иначе неудачи не будут восприниматься как опыт, а приведут лишь к разочарованию.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ

БКС Брокер

Один день из жизни дневного трейдера

Трейдеры участвуют в финансовых рынках, покупая и продавая акции, фьючерсы, форекс и другие ценные бумаги, а также закрывая позиции с намерением получать небольшую, но частую прибыль. Так же, как существует множество типов инвесторов, существует множество типов трейдеров, начиная от небольшого независимого трейдера, работающего из домашнего офиса, и заканчивая институциональным игроком, который перемещает акции на десятки или сотни миллионов долларов и заключает контракты каждую торговую сессию.

Ключевые выводы

• Трейдеры участвуют в рыночных операциях, покупая и продавая ценные бумаги; внутридневные трейдеры по определению обычно входят в позиции и выходят из них в течение одного дня.
• Дневная торговля может происходить на любом рынке, но чаще всего ее можно увидеть на фондовых рынках и валютных рынках (форекс).

Дейтрейдеры

• используют кредитное плечо и стратегии краткосрочной торговли, чтобы получать прибыль от небольших ценовых колебаний ликвидных или активно торгуемых валют или акций.
• Дискреционные трейдеры совершают ручные сделки на основе исследований, в то время как системные трейдеры позволяют компьютерным программам автоматически выполнять сделки.
• Когда трейдеры не покупают и не продают, они наблюдают за несколькими рынками, проводят исследования, читают аналитические заметки или сообщения в СМИ о ценных бумагах и обмениваются информацией с другими трейдерами.

Трейдеры и стили торговли

Трейдеры дополнительно определяются временными рамками, в которых они открывают и закрывают позиции (период удержания), а также методом, с помощью которого они находят торговые возможности и отправляют ордера на рынок.

Дискреционные трейдеры — это трейдеры, основанные на принятии решений, которые сканируют рынки и размещают заказы вручную в ответ на информацию, доступную в данный момент.

Системные трейдеры, с другой стороны, используют некоторый уровень автоматизации для реализации объективного набора правил, позволяя компьютеру как сканировать торговые возможности, так и обрабатывать все действия по вводу ордеров. На приведенной ниже диаграмме перечислены различные стили торговли с соответствующими временными рамками и методами для каждого из них.

Стили трейдера
Торговый стиль	Срок (период владения)	Метод
Позиционная торговля	Месяцев в годы	Дискреционный или системный
Свинг-трейдинг	Дней в недели	Дискреционный или системный
Дневная торговля	Только дневные — без позиций овернайт	Дискреционный или системный
Торговля скальпом	Секунды в минуты — без ночных позиций	Дискреционный или системный
Высокочастотный трейдинг	Секунды в минуты	Только система

Стили трейдера

Из-за такого разнообразия среди трейдеров действительно не существует такого понятия, как «типичный» день в жизни трейдера. Также трудно определить среднюю норму прибыли для дневного трейдера.

Имея это в виду, давайте посмотрим, каким может быть день для индивидуального, дискреционного внутридневного трейдера, поскольку именно с этого начинают торговать многие люди.

Предпродажа

До того, как рынки оживут в 9:30 утра по восточному времени, большинство дневных трейдеров заняты тем, чтобы наверстать упущенное с кофе и завтраком в руках о любых событиях, произошедших за ночь, которые могут повлиять на торговую сессию этого дня. Это включает в себя чтение статей из различных газет и финансовых веб-сайтов, а также прослушивание обновлений из сетей финансовых новостей, таких как CNBC и Bloomberg.

Фьючерсные рынки, а также общие рыночные индексы отмечаются, поскольку трейдеры формируют мнение о том, в каком направлении, по их мнению, будет развиваться рынок. Трейдеры также просматривают экономические календари, чтобы узнать, какие важные для рынка финансовые отчеты, такие как еженедельный отчет о состоянии нефти, должны быть представлены в этот день. Следует отметить, что многие трейдеры участвуют в круглосуточных рынках, таких как фьючерсы и форекс, и эти трейдеры могут ожидать увеличения объема до того, как остальные рынки откроются в 9 часов.:30 утра

Прочитав о событиях и сделав заметки о том, что говорят аналитики, трейдеры направляются к своим рабочим местам, включают свои компьютеры и мониторы и открывают свои аналитические и торговые платформы. Здесь задействованы многие технологические уровни: от компьютера трейдера, клавиатуры и мыши до Интернета, торговой платформы, брокера и, в конечном счете, самих бирж. Таким образом, трейдеры тратят время на то, чтобы убедиться, что все на их стороне работает правильно, прежде чем начнется торговая сессия.

Если все работает правильно, трейдеры начинают сканировать рынки в поисках потенциальных торговых возможностей. Некоторые трейдеры работают только с одним или двумя рынками (например, с двумя акциями или двумя электронными монетами), и они открывают эти графики и применяют выбранные технические индикаторы, чтобы увидеть, что происходит на этих рынках. Другие используют программное обеспечение для сканирования рынка, чтобы найти ценные бумаги, которые точно соответствуют их спецификациям. Например, трейдер может сканировать акции, которые торгуются выше своих 52-недельных максимумов с объемом не менее 4 миллионов акций и минимальной ценой в 10 долларов. Как только компьютер составит список акций, соответствующих этим критериям, трейдер поместит эти тикеры в свой список наблюдения.

Дневные трейдеры обычно завершают свои сделки в течение дня и избегают удерживать позиции на ночь, за исключением рынка Форекс.

Ранняя торговля

Первые полчаса торговли, как правило, довольно волатильны, поэтому многие (но, конечно, не все) отдельные трейдеры сидят в стороне, чтобы дать рынку время урегулироваться и избежать мгновенного закрытия позиции.

Теперь это игра ожидания, пока трейдеры ищут торговые возможности, основанные на их торговых планах, опыте, интуиции и текущей рыночной активности. Точность и своевременность становятся все более важными, чем короче период удержания сделки и чем меньше целевая прибыль. Как только появляется возможность, трейдер должен действовать быстро, чтобы определить сетап и наброситься на сделку — секунды могут решить разницу между выигрышной и убыточной сделкой.

Трейдер использует интерфейс ввода ордеров для отправки ордеров на рынок. Многие трейдеры также размещают одновременные ордера на цели по прибыли и стоп-лоссы, чтобы защититься от неблагоприятных ценовых движений. В зависимости от целей трейдера, он либо дождется закрытия этой позиции, прежде чем войти в другую, либо продолжит сканирование рынков в поисках дополнительных торговых возможностей.

Многие трейдеры также ищут возможности разворота поздним утром. Поскольку объем торгов и волатильность уменьшаются по мере приближения полудня, большинство трейдеров надеются, что любые позиции достигнут своей цели по прибыли до обеда. В противном случае следующие несколько часов могут пройти без происшествий (и скучно), так как большие деньги уходят на обед, а рынки замедляются.

Второе дыхание

Как только институциональные трейдеры возвращаются с обеда и совещаний, рынки оживают, и движение объемов и цен снова оживает. Трейдеры пользуются этим вторым дыханием, ища дополнительные торговые возможности до закрытия рынков в 16:00. ЕТ. Любые позиции, открытые утром и открытые сейчас, должны быть закрыты до конца дня, поэтому трейдеры стремятся открывать сделки как можно скорее, чтобы достичь цели по прибыли до конца сессии.

Трейдеры продолжают следить за своими открытыми позициями и искать новые возможности. Поскольку внутридневные трейдеры не удерживают свои позиции на ночь, многие устанавливают лимит времени, после которого они не будут открывать никаких дополнительных позиций (например, 15:30). Это помогает гарантировать, что у них будет достаточно времени, чтобы получить прибыль до закрытия рынков.

В 16:00 приближается, трейдер закрывает все открытые позиции и отменяет все неисполненные ордера. Это важный шаг, поскольку открытые ордера могут быть исполнены без ведома трейдера, что может привести к потенциальным убыткам. Трейдер закроет день с прибылью, в безубытке или с убытком. В любом случае, это просто еще один день в офисе, и опытные трейдеры знают, что нельзя ни праздновать крупные выигрыши, ни плакать об убытках. Для трейдеров важно то, что происходит с течением времени — с точки зрения месяцев и лет.

Вне рыночного дня внутридневные трейдеры много времени тратят на исследования — изучение рынков, эксперименты с техническими индикаторами и оттачивание навыков ввода ордеров с использованием симулированных торговых платформ.

Послепродажный

После закрытия рынков трейдеры заканчивают день просмотром своих сделок, отмечая, что прошло хорошо, а что можно было бы сделать лучше. Многие дискреционные трейдеры используют торговый журнал — письменный журнал всех сделок, включая тикер, настройку (почему была совершена сделка), цену входа, цену выхода, количество акций и любые примечания о сделке или о том, что происходило в ней. рынке, которые могли повлиять на торговлю.

При организации и последовательном использовании торговый журнал может предоставить жизненно важную информацию трейдеру, стремящемуся улучшить свой план и производительность. Многие трейдеры возвращаются к сети финансовых новостей, чтобы подвести итоги дня и начать строить планы на следующую торговую сессию.

Итог

Дневная торговля имеет много преимуществ. Вы можете быть своим собственным боссом, устанавливать свой собственный график, работать из дома и получать неограниченную прибыль. Хотя мы часто слышим об этих льготах, важно понимать, что дневная торговля — это тяжелая работа, и вы можете работать 40 часов в неделю и остаться без «зарплаты».

Дневные трейдеры проводят большую часть своего дня, изучая рынки в поисках торговых возможностей и отслеживая открытые позиции, а большую часть своих вечеров исследуя и совершенствуя свои торговые планы. Поскольку торговля может быть делом одиночки, некоторые трейдеры предпочитают участвовать в торговых «чатах» в социальных и/или образовательных целях.

Источники статей

Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. Мы также при необходимости ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и беспристрастного контента, в нашем
редакционная политика.

1. Подготовка Уолл-Стрит. «Аналитик по продажам и трейдингу: день из жизни».

2. Манекены. «Один день из жизни дневного трейдера».

День из жизни трейдера: что делает трейдер?

В течение дня мы следили за тремя трейдерами, чтобы узнать, что нужно, чтобы стать лучшим. Просмотрев видеоролики на этой странице, вы узнаете о ежедневных контрольных точках, работающих стилях торговли и о том, как анализ помогает трейдерам принимать более правильные решения. Видео также будет полезно, если вы хотите совмещать торговлю с другими повседневными делами, потому что все три трейдера, за которыми мы следили, также работают аналитиками в DailyFX, что делает их идеальными образцами для подражания.

Чем занимаются торговцы?

Трейдеры покупают и продают финансовые инструменты с целью получения прибыли. Они могут выбирать между денежными инструментами, такими как акции, форекс или облигации, или производными инструментами, такими как CFD, фьючерсы или опционы. С наличными инструментами цель состоит в том, чтобы купить актив по низкой цене и продать его по более высокой цене. С деривативами, с другой стороны, трейдеры спекулируют на цене актива, не становясь его владельцем, поэтому можно получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке.

Любая торговля сопряжена с риском, поэтому независимо от того, какой инструмент торгуется, кто им торгует или где происходит сделка, крайне важно сбалансировать потенциальную прибыль и риск. Управление рисками включает в себя наличие торгового плана, применение соответствующих стопов и лимитов, а также никогда не рисковать слишком большим капиталом.

Торговые стили

Трейдеры могут выбирать из различных торговых стилей. Все зависит от их личных предпочтений, доступного капитала и аппетита к риску. Четыре основных стиля торговли:

Если вы хотите попрактиковаться в торговле, откройте безрисковый демо-счет в IG. Если у вас есть опыт и знания для немедленной торговли на реальных рынках, вы можете открыть торговый счет.

Как трейдеры используют фундаментальный анализ?

Трейдеры используют фундаментальный анализ для оценки различных внутренних и внешних факторов и решают, сколько, по их мнению, стоит актив. Они могут изучить недавние отчеты о прибылях и убытках, результаты работы сектора и состояние экономики в целом. Если после проведения анализа они посчитают, что текущая рыночная цена актива занижена, они купят. Если цена завышена, они продадут.

Следующее видео рассказывает о долгосрочном трейдере Кристофере Веккьо, американском трейдере, специализирующемся на европейских рынках. Кристофер уделяет много времени исследованиям и чтению новостей — он уделяет максимальное внимание обучению. «Если это новые методы или новые точки зрения, всегда есть что-то, что вы потенциально можете использовать в своей торговой стратегии и мышлении, чтобы улучшить свой процесс», — говорит он. В качестве основы для своего анализа он использует фундаментальные данные, а для определения момента входа и выхода на рынке — технические. Его главный совет по трейдингу — отложить в сторону свои эмоции и эго: «Вы не хотите быть правым, вы просто хотите делать деньги».

Посмотрите видео Кристофера, чтобы узнать о важности наличия системы

Как трейдеры используют технический анализ?

Трейдеры используют технический анализ для изучения движения цен на рынке; они делают это, используя графики и технические индикаторы. Технический анализ может помочь трейдеру найти модели, которые дадут представление о том, куда рынок движется дальше, и соответственно торговать. Успешный технический трейдер может использовать несколько различных индикаторов для подтверждения обнаруженных сигналов.

Узнайте больше о техническом анализе здесь

Видео ниже рассказывает о Майкле Бутросе, краткосрочном трейдере, который уделяет большое внимание техническому анализу и ценовым действиям. Майкл уделяет большое внимание поиску своего стиля торговли и устранению эмоций при принятии решений. Он предостерегает от использования одной стратегии или техники в течение длительного времени. «Никогда не прекращайте учиться, — говорит он, — вы постоянно адаптируетесь».

Посмотрите видео Майкла, чтобы узнать больше о том, как найти свой стиль торговли

Что делают трейдеры перед открытием рынков?

Перед открытием рынков трейдеры часто пересматривают свой план, чтобы оставаться дисциплинированными и бесстрастными в течение торгового дня. Большинство трейдеров просыпаются очень рано, чтобы начать планирование, которое может включать:

• Репетицию стратегий
• Проверка остатков на счетах
• Обзор экономического календаря
• Чтение новостей и обновлений рынка
• Проверка ночных позиций и оповещений
• Поиск новых профессий
• Размещение заказов

Все трейдеры, с которыми мы беседовали, каждое утро уделяют время просмотру новостных сайтов и приложений, чтению газет и новостям рынка. Это важная часть торговли, поскольку она позволяет вам мысленно подготовиться и составить «план игры» на следующий день.

Видео ниже рассказывает о Рене Му — азиатском трейдере, который любит математические и психологические элементы торговли. Рене начинает свой день с того, что знакомится с рыночными новостями, а затем выделяет небольшое количество времени в течение дня для просмотра графиков и работы над своим анализом. Она использует комбинацию фундаментального и технического анализа для изучения рынков и планирования своих сделок. Фундаментальный анализ помогает ей определить тренд, затем она использует несколько простых технических индикаторов для дальнейшей разработки своей торговой стратегии. Ее торговый план — ее самое важное оружие, и она говорит, что это «решение проблемы человеческих слабых мест», таких как высокомерие и отсутствие контроля.

Узнайте, как создать успешный торговый план

Посмотрите видео Рене, чтобы узнать, как сбалансировать свой торговый график

День из жизни трейдера: ранняя торговля

Ранняя торговля начинается, когда открываются фондовые рынки. Это когда часто бывает больше волатильности и ликвидности. Однако то, что трейдеры делают в это время, различается: некоторые трейдеры откроют новые позиции, а другие продолжат планирование.

Рене, например, использует это время, чтобы узнать, что делают графики, в то время как Кристофер, который занимается европейскими рынками, использует ранние часы, чтобы много читать, отделяя зерна от плевел и решая, что может произойти. повлиять на его торговый план. У Майкла настроены оповещения для отслеживания движения цены, поэтому любая ранняя торговля зависит от того, будет ли он предупрежден о необходимости действовать.

День из жизни трейдера: после обеда

То, что трейдер делает после обеда, зависит от его стиля торговли. Рене работает над своим анализом и торговым планом — к этому времени у нее уже есть несколько торговых идей, которые она может включить в свой план.

Кристофер, который может быть дома к 14:00, должен быть в курсе закрытия рынков США, поскольку в это время могут произойти значительные колебания цен на валютном рынке. Майкл будет делать все, что диктует ему рынок. Если нет ценового действия, которое побуждает его, он ничего не будет делать.

Что трейдеры делают после продажи?

Когда рынок закрывается в течение дня, трейдеры могут просмотреть свои сделки и подвести итоги поведения рынка. Важно учитывать волатильность рынка, количество сделок, сколько из них были успешными или неудачными, а также прибыль или убыток по каждой сделке (в пунктах или пипсах).

Кристофер подчеркивает, что вы всегда должны быть в курсе того, что происходит на рынках, даже в нерабочее время. Рене говорит, что «после закрытия сделки это еще не конец. Вы хотите проанализировать, что вы сделали правильно, а что неправильно, а затем улучшить это в своей будущей торговле».

Торговля в нерабочее время

Даже в нерабочее время трейдеры должны знать, что происходит на выбранном ими рынке. Когда Майкл возвращается домой, он сразу же возвращается к делу. У него есть настройки, которые позволяют ему быть в курсе новостей и продолжать следить за графиками.