Кто такие трейдеры и почему они так много зарабатывают: описание профессии, где учиться, работать, плюсы и минусы профессии

описание профессии, где учиться, работать, плюсы и минусы профессии

Читать: 5 мин.

Трейдерами называют людей, вкладывающих средства в биржевые инструменты с целью получения прибыли в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

В отличие от обычных инвесторов они самостоятельно управляют активами. Трейдеры работают на бирже через брокера. Для получения прибыли они используют как свои, так и средства инвесторов. Чтобы заработать, трейдеры покупают и продают доступные на бирже активы. Разница между стоимостью инструмента в момент покупки и продажи составляет основной источник их дохода. Дополнительную прибыль трейдеры получают от инвесторов, а также активов в виде комиссионных, дивидендов.

Особенности профессии

Стать трейдером легко. Достаточно прийти в банк и приобрести любую валюту. Если купленный актив немедленно продать, то из-за разницы между ценой покупки и продажи часть средств будет потеряна. В этом случае покупателя можно считать трейдером, который неудачно провел сделку. Если бы он не продавал валюту сразу, а дождался повышения стоимости актива, то после продажи получил бы прибыль. В этом суть работы трейдера, независимо от того, где он совершает сделки.

Главной задачей является покупка финансового инструмента по низкой цене и продажа по высокой стоимости. Торгуют на валютном, товарном, на фондовом рынке. Для получения прибыли используют криптовалюту, акции, бинарные опционы, фьючерсы, валютные пары. Инструментов для торговли огромное количество.

А какая профессия подходит мне? ПРОЙТИ ТЕСТ БЕСПЛАТНО >>

Плюсы и минусы профессии

Преимущества:
1. Возможность быстро получить неограниченную прибыль. Доход напрямую зависит от суммы инвестирования в актив и дальнейшего поведения рынка. Если вовремя купить и продать финансовый инструмент, можно через несколько часов и даже минут увеличить депозит в несколько раз.
2. Независимость. Трейдер, использующий собственные средства в торговле, не обязан перед кем-то отчитываться. Он зарабатывает сам и для себя. Исключением являются трейдеры, работающие на инвестиционные компании, фонды, банки и прочие финансовые структуры. Такие люди работают за зарплату и комиссионные от успешных сделок.

Недостатки:
1. Высокий риск. Рынок непредсказуем. Поэтому риск присутствует всегда. Даже одна относительно небольшая сделка в долгосрочной перспективе способна привести к потере капитала. Чем больше потенциальная прибыль, тем выше риск.
2. Требуются знания, опыт, удача. Чтобы стать успешным участником рынка, потребуется усвоить большой объем сложной в понимании информации и научиться применять полученные знания на практике. Даже на относительно простом рынке Форекс не каждому трейдеру удается добиться успеха.
3. Требуется врожденная или приобретенная способность самоконтроля. Эмоции – главный враг трейдера. Нужно сдерживать сильные эмоциональные взрывы, возникающие после череды успешных или неудачных сделок.

Популярные направления и специализации профессии

Направлений в биржевой торговле существует множество. Рынок предлагает большое разнообразие финансовых инструментов. Например, можно работать исключительно с акциями, покупать и продавать валюту, получать прибыль с торговли бинарными опционами, фьючерсами, биткоинами, металлами, сырьевыми товарами, индексами. При достижении определенного уровня знаний и опыта разные направления совмещают.

Основные варианты специализации трейдеров:
Внутридневной трейдинг. Большинство трейдеров специализируются на краткосрочной торговле. Это значит, что они открывают и закрывают сделки в течение дня. Иногда рыночные позиции удерживают несколько дней. Преимуществом такой торговли является возможность быстрого получения прибыли с множества сделок. Для прогнозирования движения котировок обычно используют простой технический анализ.

Долгосрочная торговля. Этот вариант больше подходит трейдерам, оперирующими большими суммами. Чаще всего на долгосрочной торговле специализируются сотрудники финансовых компаний, банков, владельцы крупного частного капитала. Особенностью торговли является использование в работе активов разных видов с целью получения прибыли через полгода, год или несколько лет. Для анализа рыночной ситуации и прогнозирования преимущественно пользуются фундаментальным методом.

Необходимые личные качества трейдера

Рынок способен приносить огромные убытки и прибыль. Трейдер должен быть психологически подготовлен к получению как больших доходов, так и убытков. Необходимо постоянно контролировать эмоциональное состояние. Это очень важно.

Если человек хочет стать успешным трейдером, он должен быть:

✎ дисциплинированным,

✎ устойчивым к стрессам,

✎ терпеливым,

✎ целеустремленным,

✎ трудолюбивым.

Очень негативно влияют на результаты торговли жадность и зависть. По сути, успешный трейдер напоминает отлаженный механизм, на работу которого неспособны повлиять внешние факторы.

Где пройти обучение

Существует три варианта обучения:

► самостоятельное изучение материалов,

► прохождение специальных курсов,

► учеба в образовательном учреждении.

Первые два способа подходят для быстрого получения основ работы на финансовом рынке. Они не способны дать достаточно знаний для ведения крупных инвестиционных проектов, работы с активами финансовых компаний, банков, фондов, управления крупным частным капиталом. Если хотите получить профессию «трейдер» и в дальнейшем устроиться на работу в финансовое учреждение, то нужно поступить и окончить вуз, выбрав финансово-экономическое направление.

Где работает трейдер

Зарабатывать можно на дому или в офисе компании, которая нуждается в специалисте по обращению с финансовыми инструментами. Трейдеров нанимают не только для проведения рыночных сделок. Они могут работать с программным обеспечением, вести учет сделок, подготавливать аналитический материал, работать с инвесторами, заниматься обслуживанием реестров. Трейдер с высшим образованием востребован во многих областях.

Сколько зарабатывает трейдер

✔ Размер заработка неограничен.

Если трейдер работает на себя, то уровень дохода зависит от финансовых возможностей (которые могут постоянно меняться как большую, так и в меньшую сторону), рисков, знаний, умения строить прогнозы. На успешность влияет множество факторов. Независимому трейдеру зарплату не платят. Он получает прибыль от сделок. От объема, количества позиций, точности составленных прогнозов будет зависеть уровень заработка.

Если трейдер работает в финансовой компании, то ему выплачивают зарплату и комиссионные от получаемого дохода. Размер общей прибыли также не поддается определению. Он зависит от работодателя и уровня подготовки трейдера.

Карьерные возможности

В этой области у каждого есть возможность достичь вершин. Никто не станет платить трейдеру, который не способен приносить прибыль. Чем успешнее он работает на рынке, тем быстрее движение по карьерной лестнице и выше доход.

Перспективы профессии

В ближайшем будущем профессия останется востребованной. Даже если крупные компании перейдут на использование компьютерной техники, им потребуются люди с финансово-экономическим образованием и знанием рынков для подключения, настройки, контролирования автоматических систем. К тому же необязательно устраиваться в штат компании. Можно работать самостоятельно, привлекать инвесторов и зарабатывать крупные суммы.

Источник: ЦТР «Гуманитарные технологии»

Если вы хотите получать свежие статьи о профессиях, подпишитесь на нашу рассылку

.

Как стать трейдером и зарабатывать на онлайн-торговле криптовалютой и ценными бумагами

Мария
Гуреева

Автор

Поделиться

Многие считают, что, чтобы стать трейдером — человеком, который онлайн торгует «инструментами» (ценными бумагами, фьючерсными контрактами, криптовалютой) и зарабатывает на этом, нужно иметь экономическое образование или быть технарем. Я по образованию профессиональный музыкант: окончил РАМ им. Гнесиных по классу электрогитар.

Правила делового общения в мессенджерах

8 пунктов, облегчающих общение по работе

Владимир Димов

Трейдер

Сейчас музыка присутствует в моей жизни, но больше для удовольствия, а к трейдингу я пришел благодаря характеру: я любознательный человек, много читаю и интересуюсь различными вещами. Так я узнал про торговлю на криптовалютных биржах. Как раз к тому времени у меня скопился определенный капитал, и созрело решение попробовать заработать, пустив его в оборот.

На самом деле мне очень повезло: я зашел на криптовалютный рынок, когда был максимальный подъем — биткоин сильно рос в цене. Я начал накапливать монеты, когда они стоили от шести тысяч долларов за штуку, усреднять при ценнике в 15–25 тысяч долларов, а продал уже по 66 тысяч. Для меня это был шок: «Вау! А разве так можно было?» Опытным путем выяснилось, что да, но на одну удачу нельзя полагаться. Так что я решил добавить знаний. Стал разбираться, как это всё работает, и… начал терять. Всегда быть в плюсе невозможно.

Как зарабатывают трейдеры

Люди моей профессии зарабатывают на спреде (spread) — разницей между ценой покупки и продажи актива. То есть важно дешевле купить и дороже продать монеты (в моем случае). По сути обычная спекулятивная операция, как если бы вы покупали вещи в Турции, а затем с наценкой продавали бы их в Москве. Только в трейдинге с криптовалютой совсем другие единицы и заработок.

Торговать можно в разных торговых периодах, так называемых таймфреймах. Я торгую только «криптой», и мне нравится проводить сделки за пять минут, 15 минут, час, четыре часа. Эта стратегия (их очень много) называется скальпинг — нужно провести большое количество сделок за короткий промежуток времени. Пока мне это нравится, но не думаю, что так продлится вечно, потому что это определенный стресс. Возможно, в будущем я стану «сонным инвестором», который раз в четыре года во время халвинга (процесса уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты. — Прим. ред.) закупает биткоин, а потом продает его по выгодным ценам.

Как кредиты поменяли жизнь и карьеру четырех человек

«Меня с детства учили, что порядочный человек не возьмет в долг»

Трейдер и инвестор

Инвестор — человек, который накапливает капитал. Несмотря на различность стратегий накопления, как правило, для того, чтобы было что вложить, нужно время. Например, инвестора интересует криптовалюта. Он постепенно в течение года покупает различные «инструменты», а потом, когда рынок находится на своем пике, продает все свои активы. Таким образом он «отбивает» и приумножает вложенные ранее средства.

Трейдинг же работает несколько по-другому. Всё происходит быстрее: подчас нужно молниеносно принимать решение, а ошибка может привести к провалу — потере больших денег.

У успешного трейдера никогда не бывает 100 процентов сделок, где он заработал. Есть мнение, что хорошо, если ты удачно закрыл 55 процентов сделок. Я считаю, это полная фигня. По моему мнению, об успешности трейдера может говорить получение прибыли в 70 процентах сделок.

Понять, стоит ли тебе этим заниматься, просто. Если в конце месяца ты видишь плюс, значит, ты молодец и стоит развиваться дальше.

Байки от редакторов, истории, которые нас зацепили, полезные и бесполезные сообщения-«молнии» — всё в телеграм-канале «Просто работы». Не хватает только вас.

Почитать

Доходы трейдера

В месяц трейдер может спокойно заработать 10 тысяч долларов. Есть рассказы о сверхдоходах, и им стоит верить. В трейдинге можно заработать действительно много. Если после сделки ты вышел с прибылью 5–10 процентов, это уже хорошо. Суммы сделок — большие, валюта — доллары, так что эти 5–10 процентов — ощутимый плюс. Тем более что получить их можно не через год, как при вкладе в банке (хотя российские банки такие проценты по вкладам никогда не дают), а уже через, условно, час.

Качества, необходимые для трейдера

В трейдинге против тебя выступают торговые боты, а также сами биржи. Чтобы зарабатывать, нужно иметь холодный ум. Важно также понимать, какие индикаторы (новости, геополитика, внутренняя ситуация той или иной компании) работают в конкретной ситуации.

Трейдинг не для всех. Нужно быть готовым к потерям. Я терял много раз и очень большие суммы. На эти деньги можно было купить квартиру в центре Москвы. Но я подхожу к провалам спокойно — значит, так получилось. Надо жить дальше и стараться уйти в плюс.

Трейдерам важен здоровый пофигизм. Человек моей профессии должен быть готов ко всему. Так, я могу потерять пять тысяч долларов. Да, ну потерял. А для кого-то это будет конец света. То же и с победами. Они окрыляют, но не стоит идти на поводу у эйфории и скупать всё подряд, потому что сегодня якобы везет.

Ко всему надо относиться философски. Трейдинг — это стиль жизни.

При этом необходимо делать выводы. Вот вы потеряли сегодня определенную сумму — да, это ощутимо, но значит, в следующий раз не потеряете ее, потому что выберете другую стратегию торговли. Понятно, что никто из трейдеров не заходит на рынок с мыслью: «Я хочу потерять деньги». Нет, здесь важно понимать, что всё может легко превратиться в тыкву. Поэтому стоит покупать на ту сумму, которую «готовы» потерять, а также не класть все яйца в одну корзину. Это знают все трейдеры, правда периодически эти неписанные законы перестают соблюдаться: чтобы делать деньги, приходится нарушать правила, даже придуманные тобой.

Зарплата гросс и нет: что это и как перевести одну в другую

Выясняем, как понять, сколько вам будут платить на руки

Полезные навыки и знакомства

Трейдеру полезно торговать каждый день. Чем больше практики, тем, как правило, лучше получается.

Очень нужный навык — уметь задавать правильные вопросы. Чтобы стать трейдером, необязательно иметь аналитический склад ума (хотя это несомненный плюс), но важно понимать, что требуется для того, чтобы реализовать желаемое. А все ответы можно найти в сети.

И конечно, необходимо вращаться в правильной тусовке — общаться с людьми, которые находятся в одной с тобой сфере, разбираются в ней, с кем ты можешь обменяться мнениями, а также к чьим советам стоит прислушиваться. Вообще, хорошо знать, кто чем занимается, какие у кого предпочтения в покупке активов и почему.

Это очень помогает в собственных сделках, может уберечь от ошибок.

Факторы, которые нужно учитывать

В трейдинге есть стратегии (при этом лучшая — та, которая работает у тебя в данной ситуации), схемы, но всё равно очень много зависит от вероятности, а также интуиции. Видишь изменения рынка, считаешь их удачными — надо покупать. Или же заходишь на рынок, нет желания что-то приобрести — тогда надо уходить. Лучше не рисковать.

Плохую службу служат появляющиеся страх упущенной выгоды (FOMO) и, конечно же, жадность.

Не надо догонять рынок (снова вкладываться), если ты продал «крипту», скажем, за 63 тысячи долларов, а она стала 68 тысяч. Правильнее вовремя остановиться, потому как через пару минут все ставки могут с большой скоростью пойти вниз.

Бред, но даже фазы Луны влияют на сделки. Так, в полнолуние и новолуние происходит очень серьезная волатильность, причем в обе стороны: как вверх, так и вниз.

Как научиться трейдингу

Обучиться трейдингу можно на специальных курсах, а можно самостоятельно. Здесь каждый решает для себя сам. Если бы вы спросили меня, как лучше сделать, я бы посоветовал начать с инвестиций: взять некую сумму, с которой при неудачном раскладе вам было бы не жалко расстаться, а потом регулярно, например раз в неделю, инвестировать средства в фундаментальные активы, параллельно изучая их и отмечая, как они себя ведут в разных обстоятельствах. Если по итогу у вас выйдет увеличение капитала в два раза, значит, следует разбираться дальше. И здесь в помощь уже будут книги по техническому анализу.

Где можно работать трейдером

Трейдером можно работать на себя, а также в компании или с инвесторами. Если говорить про работу по найму, считаю, что тогда в трейдинге нет смысла: зарабатывает организация, а не ты.

С инвесторами, дающими капитал, который ты пускаешь в оборот, свои сложности: нужно понимать, что деньги (подчас очень большие) — чужие, и знать, что будет в случае их потери. Так, возможно, придется продать всё свое имущество, чтобы расплатиться с долгами.

Стартовый капитал

Трейдинг — не про решение финансовых проблем. Чтобы начать заниматься этой профессией, нужны базовые понятия о рынке, а также стартовый капитал. Деньги, конечно, можно взять в кредит, но что делать при неудачных покупках? Рассчитывать лишь на то, что я сейчас заработаю, закрою все долги и останусь в плюсе, недальновидно и очень рискованно.

Размер стартового капитала определяется финансовыми возможностями каждого конкретного человека. Для кого-то тысяча долларов — много, для кого-то 10 тысяч долларов, а для кого-то миллион долларов — немного. Но, безусловно, чем больше у тебя денег, тем легче торговать.

Рабочий день трейдера

Если у биржи есть часы работы, выходные, то рынок криптовалюты активен 24/7. Поэтому здесь каждый трейдер смотрит, сколько времени он готов уделять своей работе. Так, если я вижу, что наклевывается отличная сделка, я просчитал риски, а у меня уже ночь — готов просыпаться практически восемь раз за ночь, чтобы проверить, всё ли нормально, туда ли идет рынок. Но сейчас я уже сильно не впадаю в крайности.

Как взять кредитные каникулы и может ли банк их не дать

Некоторое время долг можно не платить, но не всем

Стресс

Люди, занимающиеся трейдингом, адреналинозависимые. Потому как в нашей работе всегда есть риск, азарт. Также в нашей профессии очень много стресса. Подчас происходит такая жесть, теряются такие суммы, что сложно даже представить. Но мне в этом плане повезло: у меня так устроен мозг, что я не помню плохого. Да, я записываю свои неудачные сделки, веду таблицы, куда заношу все данные, у меня есть суммы, которые при торговле фьючерсами я не могу превысить, но отношусь к неудачам в работе как к данности.

Я стараюсь смотреть на себя со стороны, периодически задаюсь вопросом, что я сейчас делаю — лудоманю или что?

Внутренне я готов всё потерять. Трейдинг, как и жизнь, — это игра. Мы не знаем, что случится. Те же события, которые произошли в этом году, нельзя было предсказать: раньше они казались сюрреализмом. Так что, если биткоин будет стоить ноль долларов, я не удивлюсь. Будет, конечно, грустно первое время, но ничего, у меня есть и другие проекты.

Кто не сможет быть трейдером

Заниматься трейдингом не сможет тот человек, у которого много ожиданий. Мол, я сейчас приду на рынок и с ходу же заработаю. Также не стоит идти в трейдинг тем, у кого последние деньги. Скорее всего, такой человек потеряет свои средства, так как надо разбираться, как это всё работает, а у него, считай, нет права на ошибку.

Повторюсь: в трейдинге потерять деньги очень легко, но так же легко их можно и приумножить! Поэтому, если хотите попробовать, пробуйте. Удачи!

_{Корректор/литредактор: Варвара Свешникова
Фото: Kirill Smyslov/iStock}

Как трейдеры зарабатывают деньги? • 2nd Skies Trading

Существует множество рынков, стратегий и стилей того, как трейдеры зарабатывают деньги. В целом трейдеры зарабатывают деньги, спекулируя на росте и падении цен на финансовые инструменты. Трейдеры часто спекулируют на различных рынках: акции, опционы, форекс, криптовалюта, товары, фиксированный доход и другие производные инструменты.

Трейдеры размещают заказы на покупку и продажу, которые в конечном итоге приносят прибыль, если их торговый тезис верен, и убыток, если это не так. Ниже мы дадим исчерпывающее объяснение различных возможностей того, как трейдеры зарабатывают деньги.

Содержание

Различные рынки, на которых трейдеры могут зарабатывать деньги

Существует множество рынков, на которых трейдеры могут участвовать вместе с другими покупателями и продавцами, чтобы зарабатывать деньги. Вы, наверное, слышали о фондовом рынке, рынке опционов, рынке форекс, рынке криптовалют, рынке фьючерсов или рынке товаров. Каждый рынок предлагает различные финансовые инструменты, которые трейдеры могут покупать и продавать, чтобы получить прибыль от изменения цены.

Мы рассмотрим эти различные рынки и то, как трейдер зарабатывает на каждом из них.

Кто такие биржевые трейдеры и как они зарабатывают деньги?

Торговцы акциями — это отдельные лица или группы, которые зарабатывают деньги на росте или падении цены акций компании посредством покупки и продажи. Сумма денег, зарабатываемая биржевым трейдером, определяется а) размером его позиции (в акциях) и б) стоимостью в долларах, когда цены на акции движутся в его пользу

Некоторые основные способы заработка биржевым трейдером:

Покупка Low, Sell High

Это метод, с помощью которого трейдеры стремятся купить акцию, когда она дешевая, и продать ее по более высокой цене в будущем.

Представьте, что сейчас 1998 год, и вы думаете, что через пару десятилетий Amazon может стоить намного больше, чем сейчас. Вы решаете купить акции Amazon на сумму 5000 долларов по цене 5 долларов за акцию, что составляет 1000 акций. Два десятилетия спустя вы возвращаетесь к своей торговле и обнаруживаете, что цена акций Amazon сейчас превышает 2500 долларов за акцию. У вас есть 1000 акций Amazon, и при цене 2500 долларов за акцию ваши первоначальные инвестиции в размере 5 тысяч стоят 2,5 миллиона долларов.

Вы купили Amazon, когда он был «низким», и правильно предположили, что он вырастет в цене, поэтому продали его дороже. Это один из простых способов купить дешево и продать дорого.

Короткая продажа

Еще один способ заработать на акциях — это то, что мы называем короткой продажей . Это противоположно приведенному ниже примеру. Здесь цель состоит в том, чтобы продать подороже и выкупить подешевле.

Давайте представим, что сейчас 2007 год, и вы беспокоитесь о жилищном кризисе и о том, как он может повлиять на банки, владеющие большим количеством ипотечных ценных бумаг, которыми так активно торговались.

Вы нашли акции Bear Stearns, которые, по вашему мнению, уязвимы для жилищного кризиса. В настоящее время она стоит около 120 долларов за акцию, и вы думаете, что она может упасть ниже, поэтому вы решаете «короткую продажу» акций. Как теперь продать акции, которыми вы не владеете?

Технически вы «одалживаете» акции у того, у кого они есть, затем продаете их, а затем выкупаете их позже по более низкой цене, таким образом присваивая себе разницу.

Поскольку вы были довольно предусмотрительны и были правы в отношении снижения Bear Stearns, в течение следующих нескольких месяцев акции упали со 120 до 60 долларов за акцию, и вы закрыли их с прибылью в 60 долларов за акцию.

Вот как вы продаете акции без покрытия.

Дивиденды

Одним из уникальных способов заработка биржевым трейдером является покупка дивидендных акций. Дивидендные акции — это акции компаний, которые ежеквартально или ежегодно выплачивают доход своим инвесторам в виде «дивиденда», который представляет собой небольшое распределение денежных средств от компании среди акционеров. Это делается в качестве вознаграждения за владение их акциями. Дивиденд, который получает акционер, часто составляет процент от его инвестиций.

Следовательно, каждый раз, когда компания выплачивает дивиденды в запланированные даты в году, вы можете либо а) перевести доходы от дивидендов на свой счет, либо б) реинвестировать эти дивиденды в большее количество акций, тем самым увеличив размер вашего позиция.

Трейдеры, которые часто ищут дивиденды, ищут «пассивный» доход, поскольку им не нужно ничего делать, чтобы получить дивидендный доход.

Кто такие фьючерсные трейдеры и как они зарабатывают?

Торговец фьючерсами торгует фьючерсными контрактами с брокером на покупку или продажу финансового инструмента по согласованной цене и в определенное время (в будущем).

Представьте, что вы думаете, что цена товара может вырасти в ближайшие 6 месяцев. Фьючерсы позволяют вам заключить контракт, который обязывает вас купить товар к декабрю по согласованной цене, если вы не закроете его до даты будущего контракта. Ваш контракт заключается с брокером или дилером.

Когда наступит декабрь, если товар вырастет в цене, как и было предсказано, вы получите прибыль. Но вместо того, чтобы покупать его по текущей высокой цене, вы можете купить его по более низкой согласованной цене. Разница между текущей ценой и ценой, по которой вы ее приобрели, является вашей прибылью.

Однако, если ваши предположения неверны и цена товара падает ниже согласованной цены, контракт требует, чтобы вы купили его в декабре по этой более высокой цене за убыток.

Имейте в виду, что это только в том случае, если вы не закроете будущий контракт до истечения срока действия контракта.

Кто такой трейдер опционов и как он зарабатывает

Торговля опционами — это форма торговли деривативами, при которой вы торгуете контрактами, называемыми «опционами», на базовые акции, индексы или ETF. Они называются «опционами», потому что у вас есть возможность преобразовать свой опционный контракт в длинную или короткую позицию по акциям/индексам/ETF или закрыть ее с получением прибыли/убытка в зависимости от того, как сработает сделка.

Все опционы торгуются на определенный базовый актив (например, акции или ETF) по определенной цене исполнения на определенную дату экспирации.

Если контракт движется в вашу пользу с точки зрения направления, времени, волатильности или любой комбинации этих трех факторов, вы получаете прибыль. Если сумма указанных выше способов пойдет против вас, вы понесете убыток по сделке.

Все опционные контракты торгуются за «премию», которая равна стоимости каждого контракта. Например, вы можете купить колл-опцион на акции Apple по цене исполнения 150 долларов на дату 17 9 июня.0081-й истечение срока действия за 3,00 доллара США, где 3,00 доллара США являются «премиальным».

Каждый контракт, которым вы торгуете, рассчитан на 100 акций, поэтому 1 контракт x 3,00 долл. США x 100 акций = 3,00 долл. США.

Если акции Apple растут, а ваш колл-контракт стоит 5,00 долларов, вы получаете прибыль от разницы 5,00–3,00 долларов (уплаченная вами надбавка), которая составляет 2,00 доллара. Для одного контракта это будет прибыль в размере 200 долларов США или 66-процентное увеличение ваших инвестиций.

Прелесть торговли опционами в том, что вы можете зарабатывать деньги на акциях, идущих в вашем направлении, вы можете зарабатывать деньги на времени, вы можете зарабатывать деньги на увеличении или уменьшении волатильности базового актива или любой комбинации вышеперечисленного.

Опционы просто дают вам гораздо больше «вариантов» с точки зрения того, как делать деньги, гораздо более широкие, чем просто покупка и продажа или потребность в движении акций вверх или вниз.

Кто такой трейдер Forex и как он зарабатывает

Форекс (или рынок обмена иностранной валюты) — это еще один финансовый рынок, который позволяет трейдерам зарабатывать деньги, покупая и продавая валюты по отношению к другим валютам. Если вы владеете долларами США и тратите доллары США в США, общая стоимость вашего доллара США, повышающаяся или падающая по отношению к другим валютам, не имеет для вас большого значения.

Но когда вы путешествуете в другую страну, значение вашего доллара США по отношению к другим валютам имеет значение. Когда вы торгуете валютами, вы всегда торгуете стоимостью одной валюты по сравнению с другой.

Торговля на рынке Форекс осуществляется с валютными парами, которые представляют собой две валюты, оцененные по отношению друг к другу. Наиболее популярной и торгуемой валютной парой является EURUSD, где первая валюта (EUR = Euro_ является основной валютой, а вторая валюта (USD = доллар США) является «контрвалютой». Таким образом, если цена EURUSD составляет 1,21, это означает, что 1 евро стоит 1,21 доллара США.0003

Другим примером валютной пары является USD/JPY, то есть доллар США против японской иены. Если цена пары USD/JPY составляет 101, это означает, что 1 доллар США стоит 101 японскую иену.

При торговле на рынке Форекс вы получаете прибыль за счет колебаний цены валютной пары вверх или вниз. Это означает, что вы можете зарабатывать деньги в обоих направлениях и можете торговать в длинную позицию (покупая первую валюту против встречной валюты) или в короткую (продажу первой валюты против встречной валюты). Если вы покупаете пару EUR/USD и она растет в цене с момента ее покупки, вы получаете прибыль. Если вы продаете USD/JPY, и доллар падает в цене до JPY, вы получаете прибыль.

Следовательно, торгуя одной валютой по отношению к другой, вы можете получить прибыль.

Кто такой криптотрейдер и как он зарабатывает?

Криптовалютный трейдинг — новейшая разработка на финансовых рынках. Крипто-трейдер спекулирует на цене криптовалют, намереваясь получить прибыль, когда их предположения верны. Точно так же, как при торговле на рынке Форекс, когда вы торгуете стоимостью одной криптовалюты, вы делаете это, торгуя стоимостью одной криптовалюты против другой.

Существует несколько способов заработать на торговле криптовалютами, но наиболее популярными являются:

Спотовая торговля

Этот метод предполагает покупку криптовалюты по низкой цене для продажи по более высокой цене. Спотовые трейдеры должны покупать/владеть криптовалютой, которой они торгуют.

Торговля производными фьючерсами

Этот метод предполагает торговлю криптовалютами как товарами на фьючерсном рынке. В отличие от спотовой торговли, трейдеру не нужно владеть торгуемой криптовалютой, прежде чем он сможет зарабатывать на ней деньги.

Арбитражная торговля

Арбитражная торговля использует преимущества разных цен на одну и ту же криптовалюту на разных биржах. Криптовалютная биржа — это финансовая платформа, которая позволяет вам покупать, продавать и обменивать свои криптоактивы.

Итак, трейдер может купить биткойн (популярную криптовалюту) на одной бирже с более низким курсом и сразу же перевести его на другую биржу, где та же самая криптовалюта котируется по более высокой цене, продав ее с прибылью.

Методы торговли на финансовых рынках

Хотя мы обсудили основы того, как трейдеры зарабатывают деньги, эта статья была бы неполной, если бы мы не предложили вам взглянуть на то, как трейдеры решают, что покупать или продавать.

Это подводит нас к различным методам торговли на финансовых рынках.

Существует два основных метода анализа торговли для трейдеров, независимо от того, торгуют ли они акциями, форекс, фьючерсами, криптовалютой или опционами. Эти методы торговли:

• Фундаментальный анализ
• Технический анализ
• Анализ настроений
• Анализ на основе потока

Что каждый из них означает?

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ в первую очередь сосредоточен на макро/экономике базового инструмента, чтобы попытаться определить, будут ли акции/валюта/и т. д. расти или падать.

Для акций это может включать анализ показателей прибыли за определенный период времени, финансовых показателей компании, отношения цены к прибыли или многих других экономических переменных, лежащих в основе деятельности компании, для определения ее стоимости и необходимости цена выше или ниже.

Хотя мы считаем, что это важный аспект «информации», влияющей на цену, мы считаем, что она неполна сама по себе.

Технический анализ

Технический анализ – это методология, ориентированная на использование графиков и технической информации для определения того, является ли базовый актив недооцененным или переоцененным (имеется в виду, будет ли он повышаться с течением времени или падать с течением времени).

Технический анализ включает использование ценовых графиков базового актива в различных «таймфреймах» от минутных графиков (для дневной торговли) до недельных или месячных графиков (для долгосрочной торговли).

Трейдеры, использующие технический анализ, могут использовать стратегии, использующие ценовое действие, индикаторы и другие технические методы, чтобы определить, какое следующее направление и цена более «вероятны» для базового актива.

Хотя мы считаем, что технический анализ важен как часть «информации» для принятия торговых решений, мы также считаем его неполным сам по себе.

Анализ настроений

Анализ настроений включает использование общего «настроения» (или впечатления) от базового актива для определения того, что большинство трейдеров, скорее всего, сделают с базовым активом (т. е. купят или продадут его).

Это может включать в себя использование наборов данных, таких как социальные сети (положительные и отрицательные упоминания), количество людей, говорящих/пишущих об андерлаинге, отчеты о «приверженности трейдеров» валютам форекс и многое другое.

Этот подход использует «гештальт» подход к трейдерам, предполагая, что то, что больше всего обсуждается или о чем говорят, с наибольшей вероятностью изменится.

Хотя мы считаем это важной частью «информационной» головоломки, касающейся торговли, мы также чувствуем, что она неполна сама по себе.

Анализ на основе потока

Анализ на основе потока включает просмотр наборов данных, которые предоставляют трейдерам информацию о потоках ордеров на рынке. Это может включать просмотр объема проданных акций, открытого интереса и объема проданных опционов, просмотр времени и продаж, уровень 2 или другие формы анализа потоков.

С нашей точки зрения и 21 года торговли, это самая важная методология для анализа рынка и принятия решений о покупке и продаже.

Почему?

Потому что все формы информации, используемые для принятия решений о покупке и продаже, в конечном итоге должны стать приказом (приказом на покупку или продажу). Как только этот ордер «актуализируется» (то есть активируется на рынках), он становится частью всего пула ордеров.

Потоки заказов — это то, что объединяет все модели. Все они должны пройти через канал, чтобы стать ордером на покупку или продажу.

И поток коллективных ордеров на рынках является самым непосредственным драйвером движения цены. Таким образом, если это самый «приближенный» драйвер, то это самая близкая производная, которая у нас есть для понимания того, как ценовое действие на наших графиках изменяется во времени вверх и вниз.

Таким образом, мы предпочитаем эту модель просто потому, что не имеет значения, по какой «причине» трейдер купил или продал что-то (было ли это технически обосновано, фундаментально, основано на настроениях или на потоке), общий знаменатель во всех они все становятся порядком, который становится частью потока.

Следовательно, наша методология фокусируется на том, какие потоки движут рынком (независимо от причины, стоящей за ними), а затем анализирует это, чтобы определить, как будет двигаться цена.

Категории трейдеров

Трейдеры бывают разных категорий и типов. Торговая категория, к которой принадлежит технический трейдер, зависит от его личности, капитала и временных горизонтов удержания позиций.

Категории трейдеров:

Свинг-трейдеры

Свинг-трейдеры характеризуются сделками, которые длятся более дня и обычно до нескольких недель или месяцев. Они заинтересованы в том, чтобы поймать существенные движения рынка, которые часто длятся дни или даже недели.

Из-за своей природы свинг-трейдеры часто обращаются к часовым и 4-часовым таймфреймам для совершения сделок. Хотя они могут проверять другие таймфреймы того же товара, чтобы получить более четкое представление о рынке, в основном вы найдете их на этих двух таймфреймах.

Свинг-трейдинг не требует много времени на графике, поэтому трейдеры, занятые другими делами, могут предпочесть его.

Позиционные трейдеры

Позиционные трейдеры — это долгосрочные трейдеры. Они совершают сделки, которые длятся месяцами или даже годами. Уоррен Баффет — позиционный трейдер, который любит удерживать позиции в течение длительных периодов времени и улавливать большие тренды.

Позиционные трейдеры в основном не беспокоятся о незначительных краткосрочных колебаниях цен на графике. Вместо этого они находятся в торговле с месяцами или даже годами в прицеле.

Дневной, недельный и месячный таймфреймы являются фаворитами позиционных трейдеров. Кроме того, позиционная торговля требует еще меньше времени на графике, чем свинг-трейдеры.

Дейтрейдеры

Дневные трейдеры хотят открывать и закрывать сделки в течение одного торгового дня. Некоторые внутридневные трейдеры даже закрывают каждую открытую сделку в конце рабочего дня, потому что не хотят оставлять ее открытой на ночь.

Дейтрейдеры быстро принимают решения и поэтому должны быстро думать и рассчитывать. Чаще всего они используют таймфреймы от 1 минуты до 1 часа.

Скальперы

Скальперы — это трейдеры, которые пытаются получить много быстрой прибыли от небольших сделок, которые длятся всего несколько минут, а иногда даже секунд. Их не волнуют большие движения, в отличие от позиционных или свинг-трейдеров.

Скальп-трейдеры основывают свои сделки на накоплении множества сделок независимо от общего рыночного тренда. 5-, 10- и 30-секундные графики, а также 1-минутные, 3-минутные и 5-минутные таймфреймы чаще всего используются для скальперов.

Алготрейдеры

Хотя финансовые рынки существуют уже несколько десятилетий, алгоритмические трейдеры (алготрейдеры) появились совсем недавно.

Алго-трейдеры полагаются на компьютерные алгоритмы для совершения сделок от их имени. Эти трейдеры могут мало знать о финансовых рынках, на которых они торгуют, но они доверяют компьютеру в совершении своих сделок.

Эти категории не являются ограничивающими. Трейдер может переключаться с одного на другой по своему усмотрению. Опять же, это в основном сводится к личности трейдера и природным навыкам.

Может ли торговля сделать вас богатым?

Торговля может сделать вас богатым, как и многие предприятия или профессии. Однако не все будут богаты на трейдинге. На самом деле статистика трейдеров, которые потерпели неудачу в торговле, намного превышает число тех, кто добился успеха.

На освоение трейдинга уходит много времени, так как для того, чтобы зарабатывать на торговле, требуется много навыков. И торговля очень рискованна, поэтому важно, чтобы вы понимали все риски, связанные с торговлей, особенно в отношении рынков, на которых вы торгуете.

Сколько трейдеры зарабатывают в год?

Трудно сказать, сколько трейдер зарабатывает в год, потому что на это влияет множество факторов, таких как размер капитала/инвестиций, торговые навыки, торговые инструменты и многое другое.

Два трейдера могут купить акции Amazon в одно и то же время и по одинаковой цене, но один может купить больше акций, чем другой. Кроме того, один может использовать кредитное плечо, что позволяет ему потенциально получить больше, чем другой, кто не торгует с кредитным плечом. И для каждого трейдера потери или прибыли будут разными.

Кстати, кредитное плечо — это дополнительная сумма, которую брокер ссужает вам для совершения сделок, которые ваш капитал обычно не в состоянии покрыть, что увеличивает вашу потенциальную прибыль (или убыток).

Обычно младшие трейдеры в крупных банках зарабатывают 200-300 тысяч долларов в год в первые несколько лет работы, но многие ведущие банковские трейдеры зарабатывают десятки миллионов в год.

Заключение

Если вы забыли многое из того, что мы рассмотрели в этой статье, запомните следующие ключевые примечания:

• Трейдеры зарабатывают деньги, размышляя о колебаниях цен на финансовые инструменты. Затем они совершают сделки, чтобы поддержать свои предположения.
• К методам торгового анализа относятся фундаментальные, технические, торговые методы, основанные на настроениях и потоках. Фундаментальные трейдеры используют новости и экономические отчеты для обоснования своих торговых решений. Технические трейдеры используют графики, содержащие исторические движения цены товара, для информирования своих сделок. Трейдеры настроений интересуются общим гештальтом того, что трейдеры думают (положительно или отрицательно) об инструментах, которыми они торгуют, чтобы принимать решения. Трейдеры, основанные на потоке, смотрят на общие потоки покупок и продаж, чтобы увидеть, куда цена, скорее всего, пойдет.
• Трейдеры делятся на категории, включая свинговые, скальпирующие, дневные, позиционные и алгоритмические трейдеры.

И, наконец, помните, что финансовые рынки очень изменчивы и не постоянны, а динамичны. Вы можете потерять все вложенные деньги, если у вас нет надлежащих стратегий управления рисками.

Сколько зарабатывают трейдеры хедж-фондов?

Торговля хедж-фондами может быть самой высокооплачиваемой работой в мире, поэтому, чтобы узнать больше, мы поговорили с бывшим менеджером одного из ведущих мировых хедж-фондов. Они предоставили нам следующую информацию, которая позволила нам сделать приблизительную оценку типичных доходов трейдеров хедж-фондов.

Мы также проверили этот документ у нескольких других специалистов в отрасли и попросили их указать на ошибки.

Мы обнаружили, что младшие трейдеры обычно зарабатывают от 300 000 до 3 000 000 долларов в год, и достичь этих должностей можно за 4–8 лет. Старшие портфельные менеджеры могут легко зарабатывать более 10 миллионов долларов в год, хотя средний заработок, вероятно, ниже. Подробности читайте дальше.

Мы заинтересованы в этом варианте, потому что он может позволить вам пожертвовать много на благотворительность — то, что мы называем «зарабатывать, чтобы отдавать». Хорошая это идея или нет, зависит от многих других факторов, таких как снижение вашего потенциала до хорошего непосредственно из-за вашей работы и даже возможность причинения вреда. Это также чрезвычайно конкурентоспособный вариант, который не подойдет многим. В этом посте мы исследуем только вопрос о том, сколько зарабатывают сотрудники хедж-фондов. (Также обратите внимание, что мы больше ориентируемся на дискреционных трейдеров, чем на чисто количественных трейдеров, у которых другой карьерный рост.)

Содержание

• 1 Как хедж-фонды зарабатывают деньги и как они распределяются между сотрудниками?
• 2 Сколько на самом деле получают трейдеры?
• 3 Проверка чувствительности
• 4 Каковы ожидаемые доходы человека, вступающего в отрасль?
• 5 Области для дальнейших исследований
• 6 Следует ли «зарабатывать, чтобы отдавать» в торговле хедж-фондами?
• 7 Хотите много пожертвовать на благотворительность? Мы хотим помочь

Как хедж-фонды зарабатывают деньги и как они распределяются между сотрудниками?

Хедж-фонды торгуют на финансовых рынках от имени клиентов в обмен на ежегодные сборы и долю прибыли. Они похожи на взаимные фонды, но имеют меньше ограничений на то, во что они могут инвестировать, и могут использоваться только аккредитованными инвесторами.

Доход хедж-фонда формируется за счет комиссий за активы, которыми он управляет. Типичный фонд взимает комиссию в размере 2% от активов под управлением в год, а также комиссию за результат. Плата за производительность обычно составляет 20% от любых доходов, которые она приносит клиентам сверх базовой комиссии в 2%. Итак, если фонд приносит 10% прибыли в год, то комиссия за результат составляет 20% (10% — 2%), или 1,6% от активов. Добавление базовой комиссии увеличивает общую выручку до 3,6% от активов под управлением.

Это означает, что хедж-фонд с капиталом в 1 миллиард долларов, возвращающий 10% в год на свои инвестиции, будет иметь годовой доход в 36 миллионов долларов. Клиенты будут получать 6,4% в год от того, что они вложили. Эти цифры довольно типичны. 10% в год — это типичная цель производительности, и она аналогична тому, что хедж-фонды фактически возвращали до уплаты комиссий за последние два десятилетия. ¹ Некоторые фонды взимают более высокие комиссии, а некоторые — более низкие. Многие люди думают, что типичные сборы в отрасли за последние годы сократились.

Как этот доход распределяется между разными сотрудниками фонда?

• 20-40% приходится на операционные расходы, включая помещения, технику и обслуживающий персонал. Чем больше фонд, тем ниже этот процент.

• Около 10% достанется всем младшим трейдерам и аналитикам.

• Около 40-55% достанется старшему управляющему портфелем (который управляет младшими трейдерами).

• То, что остается, 0-30%, идет владельцу хедж-фонда (часто также старшему управляющему портфелем). Многие расходы не зависят линейно от дохода (например, управление фондом в 10 миллиардов долларов почти в десять раз не дороже, чем управление фондом в 1 миллиард долларов), поэтому владелец будет получать более высокий процент, чем больше фонд. Процент также очень чувствителен к производительности — владелец получает то, что осталось после затрат, которые легко могут быть отрицательными в плохой год.

• Трейдеры и управляющие портфелем в рамках фонда обычно получают вознаграждение в виде процента от их дохода, обычно 10-20%. Например. если менеджер возвращает 10% в год, он получит около 1-2% активов, которыми он управляет в рамках фонда. Так что, если бы они управляли активами на 100 миллионов долларов, то заработали бы 1-2 миллиона долларов в этом году. Кроме того, они получают базовую заработную плату, но это будет небольшая часть их общей заработной платы (возможно, около 100 000 долларов США). Это означает, что их общая заработная плата очень изменчива. В некоторых фондах процент заработка трейдеров и зависят от производительности, что делает оплату еще более нестабильной.

• Обратите внимание, что существуют разные структуры вознаграждения в разных фондах и на разных должностях (например, многие количественные хедж-фонды не привязывают оплату напрямую к доходам, особенно на младших уровнях), так что это лишь приблизительное руководство.

Сколько на самом деле получают трейдеры?

Исходя из вышесказанного, мы можем оценить, сколько трейдеры зарабатывают на каждом этапе. Следующее все очень грубо и может быть значительно улучшено с большим количеством данных. Дополнительная информация об отрасли основана на моих собственных суждениях, которые я получил, пообщавшись со многими людьми, работающими в сфере финансов.

• Чтобы войти в отрасль, сначала вы проработаете 4-8 лет аналитиком. Обычно считается, что идеальный путь — это 2–3 года работы в ведущем инвестиционном банке, а затем 2–5 лет работы аналитиком в хедж-фонде. На этих этапах вам будет выплачиваться типичная зарплата инвестиционного банка (возможно, от 100 до 300 тысяч долларов). Альтернативный, но более медленный путь — продолжать работать в инвестиционно-банковской сфере, пока вы не станете известным как лучший аналитик в своем секторе, а затем переключиться.
• По прошествии этого времени, если вам удастся продвинуться вперед, вы начнете управлять деньгами в качестве младшего трейдера или управляющего портфелем. Есть много типов трейдеров, но мы говорим о тех, кто несет значительную ответственность за принятие инвестиционных решений. Вы можете начать с $50-250 млн активов под управлением. Таким образом, если вы успешно заработаете 10% прибыли, ваш доход составит от 0,6 до 3,8 млн долларов в год. Конечно, велика вероятность того, что вы не справитесь с поставленной задачей, что будет означать заработок только вашей базовой зарплаты и может легко привести к потере работы (см. следующий пункт). Даже принимая во внимание возможность заработать больше, потому что трудно превзойти рынок, реальная оценка ожидаемого дохода, вероятно, меньше половины.
• Если вы теряете деньги более года, вас могут легко уволить. Сколько времени у вас есть, зависит от фонда. Одна или две четверти плохой работы некоторых фондов уже могут быть рискованными; тогда как у вас могут быть годы в фонде, ориентированном на долгосрочное инвестирование. Некоторые количественные фонды редко увольняют персонал, но позволяют вам продолжать выполнять более оперативную роль. Если вас уволили из крупного фонда, вы обычно можете получить работу в менее престижном фонде. Если вас уволят из менее престижного фонда, вам, вероятно, придется уйти из отрасли или переключиться на неторговую должность. Общий оборот зависит от фонда, но 10-20% не редкость для торговых ролей.
• Если вы работаете хорошо, то сумма, которой вы управляете, может быстро вырасти. Нередко удается в несколько раз увеличить объем продаж в течение пары месяцев после запуска, хотя более типичным является период в несколько лет.
• Управляющий портфелем более высокого уровня будет управлять примерно 500-1 млрд долларов. Если бы они достигли производительности 10%, то их зарплата составила бы 6-12 миллионов долларов в год, хотя, опять же, средняя заработная плата, вероятно, меньше. Более того, на одного старшего трейдера, вероятно, приходится около 3-10 младших трейдеров, что позволяет предположить, что вероятность достижения этого уровня составляет не более 10-33%. На самом деле, это меньше, так как многие люди тем временем уходят из отрасли, особенно на младших уровнях.
• Обратите внимание, что в некоторых фирмах сложно пройти путь от младшего трейдера до управляющего портфелем, поскольку менеджеры набираются напрямую из банков.

• Если вы в конечном итоге станете владельцем и управляющим хедж-фондом, вы снова сможете зарабатывать гораздо больше.

• Владелец/старший менеджер хедж-фонда с капиталом в 1 миллиард долларов, доходность которого составляет 10% годовых. заработает 15-25 миллионов долларов. Однако, если фонд не вернет хотя бы пару процентов, он ничего не заработает. Если они теряют деньги более чем на пару лет, они могут легко выйти из бизнеса.
• Владелец/старший менеджер хедж-фонда стоимостью 10 миллиардов долларов заработает в 10 раз больше. На самом деле они, вероятно, заработают даже больше, потому что многие затраты фиксированы, поэтому они получают большую долю предельного дохода.

• Конечно, очень немногие добираются до этого уровня. В хедж-фонде стоимостью 1 миллиард долларов, вероятно, будут работать десятки трейдеров, а это значит, что у каждого из них есть лишь несколько процентов шансов стать владельцем, даже если мы проигнорируем тех, кто уходит из отрасли.

• Обратите внимание, что некоторые менеджеры хедж-фондов зарабатывают больше, чем предполагают эти цифры, потому что они также вкладывают в фонд свои собственные деньги. Топ-5 менеджеров хедж-фондов обычно зарабатывают более 1 миллиарда долларов в год. Это потому, что если у вас уже есть 10 миллиардов долларов и вы зарабатываете 20% прибыли, что является обычным явлением для ведущих хедж-фондов, то вы зарабатываете 2 миллиарда долларов в год.

Многое из вышеперечисленного также относится к проп-трейдингу. Проп-трейдеры торгуют от имени своего учреждения, а не внешних клиентов. Обычно они существуют в небольших товариществах и банках (хотя новое регулирование уменьшило объемы торговли реквизитами в банках). Часто проп-трейдеры торгуют меньшей суммой денег, но делают более агрессивные ставки. Проп-трейдеры обычно получают большую долю прибыли, которую они делают, например. 30%, а не 10-20%. Это означает, что они в конечном итоге зарабатывают такую ​​же сумму в год, что и трейдеры хедж-фондов.

Проверка чувствительности

Глядя на вышеизложенное и делая очень грубую оценку, средний заработок за всю карьеру легко может составить около 400 000–900 000 долларов в год. Это основано на зарплате аналитика, плюс 10-20% шансов стать младшим трейдером и пару процентов шансов занять высшую должность.

Проверяется ли этот диапазон?

Мы обнаружили, что средний доход в сфере финансов составляет около 245 000 долларов. Это включает в себя широкий спектр профессий, которые в основном приносят гораздо меньший заработок, чем торговые позиции, поэтому не кажется необоснованным думать, что среднее значение для торговли может быть в несколько раз выше.

Мы также обнаружили, что 99-й процентиль в сфере финансов (т. е. 10 000–20 000 самых высокооплачиваемых финансовых работников в США) зарабатывает 1,4 миллиона долларов, поэтому цифры находятся в пределах этой границы.

Некоторые хедж-фонды должны раскрывать информацию об общей сумме вознаграждения, что означает, что вы можете оценить средний размер вознаграждения на одного сотрудника. Вот анализ 15 британских высокочастотных хедж-фондов, средняя компенсация которого составляет от 200 000 до 1,4 млн долларов. Многие из этих цифр включают также вспомогательный персонал, поэтому они занижают зарплаты трейдеров. Это ставит их в соответствие с нашими оценками. Имейте в виду, что высокочастотные фирмы обычно предлагают более высокую заработную плату, чем хедж-фонды.

Средний сотрудник ведущего инвестиционного банка зарабатывает около 300 000 долларов, ² , но сотрудники «фрон-офиса», такие как трейдеры, должны зарабатывать больше. Типичный инвестиционный банкир фронт-офиса в возрасте 30 лет в Лондоне зарабатывает около 400 000 долларов. ³ Я ожидаю, что трейдеры хедж-фондов заработают больше, так что это соответствует приведенным выше оценкам.

Каковы ожидаемые доходы человека, вступающего в отрасль?

Вам также нужно учитывать шансы уйти с работы. Люди обычно занимают более оперативные должности, другие должности в финансах или совершенно других отраслях, и все они обычно имеют более низкий доход.

Вам также необходимо учитывать будущие перспективы отрасли и другие вопросы, которые мы рассматриваем здесь.

Наконец, ваш ожидаемый доход также будет очень чувствителен к личным качествам. Если у вас выше среднего шанс попасть на высшие должности, ваш ожидаемый заработок может быть во много раз выше, и наоборот.

Области для дальнейших исследований

• Сделайте более подробные оценки доли трейдеров на каждом уровне старшинства, а затем сделайте более точную оценку среднего значения.
• Лучше оцените шансы покинуть отрасль на каждом уровне.
• Перепроверьте наши оценки для каждого уровня с большим количеством людей в отрасли.
• Ищите дополнительные источники данных о совокупном доходе (например, отраслевые опросы) и перепроверяйте.
• Проведите более детальное сравнение с другими высокооплачиваемыми профессиями.

Следует ли «зарабатывать, чтобы отдавать» в торговле хедж-фондами?

Если средний доход трейдера хедж-фонда составляет 650 000 долларов, то это 20 миллионов долларов за 30-летнюю карьеру. Если вы пожертвуете половину, этого будет достаточно, чтобы покрыть зарплату примерно 5 генеральным директорам некоммерческих организаций или 2-3 академическим исследователям, при этом у вас останется огромная сумма на жизнь. Вот почему, если вы подходите для такого варианта, «зарабатывать, чтобы отдавать» может стать высокоэффективной карьерой.

Конечно, можно еще многое сказать о плюсах и минусах заработка на благотворительность. Вы можете прочитать больше в нашем руководстве по заработку, чтобы отдавать.

Чтобы узнать больше о работе, прочитайте это интервью с трейдером хедж-фонда.

Читайте дальше: какие самые высокооплачиваемые рабочие места в Америке?

Примечания и ссылки

1. Источник: «Ожидаемая доходность» Антти Ильманена, Wiley and Sons, 2011 г. смещение обратной засыпки после этой точки. Индекс HFR идет еще дальше… но, по крайней мере, в первые годы без поправки на систематическую ошибку дожившего. Можно также ожидать, что индекс DJ CS, взвешенный по стоимости, будет демонстрировать меньшую предвзятость, чем индексы фондов с одинаковым весом, такие как HFR, поэтому неудивительно, что 1994-2009 средняя доходность первого индекса несколько ниже (9,3% против 9,8%). Оба индекса легко превзошли индекс HFR FoF (6,0%).
   Общеизвестно, что измерить эффективность хедж-фондов в совокупности сложно из-за систематической ошибки, связанной с выживанием и обратной засыпкой, а также из-за сложности поиска всех данных. Показатель фонда фонда (состоящий из фондов, которые инвестируют в корзину хедж-фондов) относительно маловероятен для того, чтобы иметь смещение дожития или обратного заполнения, но содержит дополнительные сборы, поэтому он близок к нижней границе. Другие индексы, скорее всего, будут смещены вверх. В совокупности это дает диапазон 6-10%.

   «Азбука хедж-фондов: альфа, бета и затраты», Робер Ибботсон, Пэн Чен и Кевин Чжу, 30 марта 2010 г., http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1581559

   Несмотря на сокращение индустрии хедж-фондов в 2008 году, активы хедж-фондов под управлением в настоящее время превышают полтора триллиона долларов. Мы анализируем потенциальные ошибки в отчетах о доходности хедж-фондов, в частности систематическую ошибку «выжившего» и систему обратного заполнения. Затем мы разбиваем прибыль на три компонента: систематическая рыночная экспозиция (бета), добавленная стоимость хедж-фондов (альфа) и сборы хедж-фондов (затраты). Мы анализируем результаты деятельности около 8400 хедж-фондов из базы данных ТАСС с 19 января.с 95 по декабрь 2009 г. Наши результаты показывают, что как предубеждения, связанные с оставшимися в живых, так и предубеждения, связанные с повторным заполнением, являются потенциально серьезными проблемами. С поправкой на эти смещения чистая прибыль увеличивается с 14,26% до 7,63% для равновзвешенной выборки. За весь период эта доходность немного ниже, чем доходность S&P 500, составляющая 8,04%, но включает статистически значимую положительную альфу. Мы оцениваем доход до уплаты комиссии в размере 11,42%, который мы разделили на комиссию (3,78%), альфа-доход (3,01%) и бета-доход (4,62%).↩

2. Согласно их годовому отчету, Goldman выплатил компенсацию в размере около 11,65 млрд долларов в 2016 году. Ссылка из архива, полученная 20 апреля 2017 года.