Кто такие трейдеры: Трейдинг: что это, стратегии и как стать трейдером

Трейдинг: что это, стратегии и как стать трейдером

В кино трейдеров все еще представляют в залах бирж, выкрикивающими ставки каждую минуту. Сейчас трейдинг выглядит иначе. Разобрались, как работают трейдеры и что нужно, чтобы им стать

Фото: Shutterstock

Работа с деньгами приносит деньги — казалось бы, логичный вывод. Поэтому профессия трейдера выглядит так привлекательно. Тем более что благодаря современным инструментам специалистам финансовых и фондовых рынков можно начинать торговлю с небольших сумм, постепенно наращивая экспертизу и выбирая подходящую себе стратегию трейдинга.

В этом тексте вы узнаете:

1. Что это такое
2. Трейдер и инвестор — в чем разница
3. Виды
4. Стратегии
5. Как стать трейдером
6. Какие есть риски
7. Полезная литература

www. adv.rbc.ru

Что такое трейдинг

Трейдинг — это торговля валютой, ценными бумагами или товарами с целью получения прибыли. На финансовом и фондовом рынках выделяют трейдеров — официальных участников торговли, которые от своего имени или от лица клиентов покупают или продают активы в расчете на спекулятивную выгоду. У них есть специальная лицензия, которая позволяет торговать напрямую через биржу. Частным трейдерам для этого необходим посредник.

Как правило, трейдеры используют две основные методики для торговли. Первая — это покупка актива по низкой цене и продажа по более высокой. За счет этой разницы получается прибыль. Вторая методика сложнее — это заключение контракта по продаже актива по текущей, высокой цене с поставкой позже. В таком случае трейдер покупает актив, когда цена на него падает, и передает согласно договоренности, заранее получив за него более высокую цену.

Биржевая торговля, конечно, не современное изобретение. Покупка и продажа товаров практиковалась с древних времен, когда только были введены в обращение деньги. Тогда же появились и трейдеры, которых могли называть перекупщиками. Однако официально такая профессия начала существовать с открытием фондовых и финансовых бирж. В России такие площадки появились еще в XVIII веке по указу Петра I, и с каждым годом количество бирж только росло. К началу XX века их было более ста. В советский период деятельность бирж прекратилась. Более того, спекуляция с валютой каралась по закону, поэтому трейдеры ушли в подполье и профессия перестала существовать. Лишь в 1990-е годы с открытием рынка вернулись и биржи.

Если в прошлом центром биржевой торговли в России можно было назвать Санкт-Петербург, то в XX веке трейдинг начался с Москвы. Здесь в 1991 году начали открываться биржи, и так быстро, что только за один год их образовалось около 80. Специализация этих площадок была разная — от сырья до приватизационных активов. В 1992 году была основана Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), ставшая центром трейдинга. А спустя три года появилась и фондовая биржа РТС. С развитием технологий доступ частного инвестора к площадкам становился все проще. Сейчас трейдером может стать практически любой человек, у которого есть достаточный стартовый капитал и желание торговать.

Трейдеры на Чикагской товарной бирже, 2001 год

(Фото: Tim Boyle / Newsmakers)

В чем разница между трейдером и инвестором

В биржевой торговле могут участвовать несколько человек, и их роли не следует путать:

• трейдер — это тот, кто покупает и продает активы, выставляет заявки, закрывает позиции и продумывает краткосрочные стратегии игры на биржах. Он может делать это для себя или клиента. Кроме того, трейдеры торгуют часто, и суть их работы — в спекуляции ценными бумагами;

• брокер — это необходимый участник фондового и финансового рынка, он является связующим звеном между непосредственно официальной площадкой (биржей) и трейдером или инвестором;

• инвестор — это человек, который может покупать и продавать активы самостоятельно или обращаться для этого к трейдеру. Важное его отличие в целях и сроках финансовых вложений. Инвестор ориентируется на высокую прибыль в долгосрочной перспективе.

Таким образом, хотя роли трейдера и инвестора похожи, задачи у них разные и инструменты тоже могут различаться. Трейдер торгует в расчете на получение прибыли при краткосрочной спекуляции активами, а инвестор может приобрести актив и до дальнейшей перепродажи еще несколько лет получать дивиденды или купоны.

Больше различий между трейдерами и инвесторами — в нашем материале.

Виды трейдинга

Трейдеры могут использовать разные подходы к торговле. Различают следующие виды трейдинга:

• дейтрейдинг применяется чаще всего. Трейдер открывает позиции утром и закрывает их вечером, проводят все сделки за один день;

• скальпинг — разновидность дейтрендинга, отличающаяся высокой интенсивностью заключения сделок. В этом случае трейдер покупает и продает активы при минимальном колебании цены — речь идет о минутах, иногда даже секундах между открытием и закрытием позиций. При таком подходе прибыль от одной сделки небольшая, но, как правило, за день их заключается настолько большое количество, что трейдер оказывается в существенном выигрыше, если все или большинство из них оказались удачны;

• свинг-трейдинг — это игра на тренде. Она не ограничивается одним днем. Но видя определенный тренд, трейдер старается успеть заработать на нем по максимуму. Как правило, речь идет о закрытии позиции за несколько дней;

• позиционная торговля — это открытие позиции на короткий срок и под конкретное событие. Например, покупка определенной валюты под событие, которое повысит ее стоимость, и сбрасывание позиции перед снижением стоимости активов;

• среднесрочный и долгосрочный трейдинг характерен уже для инвесторов. Здесь речь идет о закрытии позиций несколько раз в год или раз в несколько лет.

Франкфуртская фондовая биржа, фигурки быка и медведя

(Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Стратегии трейдеров

Кроме временного подхода, трейдеры различаются и стратегиями покупки и продажи активов. Для простоты финансисты придумали систему определений трейдеров. Название животного соответствует действиям трейдера на рынке. Этот «зоопарк» настолько прижился, что им установили памятники на биржах в Нью-Йорке, Шанхае и Франкфурте-на-Майне.

• «Быки» отличаются тем, что, атакуя, поднимают свою жертву вверх на рогах. Собственно, это соответствует стратегии таких трейдеров — игре на повышение. Это значит, что участник покупает активы по низкой цене и продает по цене выше.

• «Медведи», напротив, соперника прижимают к земле, то есть, говоря биржевым языком, играют на понижение. Предлагают купить у них позицию, пока она дорого стоит, а поставить ее через какое-то время в расчете, что ее стоимость упадет. Тогда трейдер покупает эту позицию по более низкой цене и передает своему покупателю.

Эти категории трейдеров — главные участники рынка. Метафоры оказались очень удобны. Теперь они характеризуют даже тренды на рынках. Например, когда происходит активная продажа активов — рынок называют «медвежьим».

Есть и другие названия, которые скорее описывают поведение трейдера на рынке:

• «зайцы» активные и торгуют частыми, но мелкими сделками, например с помощью скальпинга;

• «овцы» долго определяются и не торопятся принимать спонтанные решения;

• «свиньи» очень жадные и стараются выжать из позиции максимум;

• «волки» — это опытные трейдеры, действуют уверенно и агрессивно.

Как стать трейдером

Заняться трейдингом, в принципе, может любой. Для самостоятельной торговли не требуется специальная лицензия. Можно получить статус квалифицированного инвестора, чтобы не ограничивать себя в выборе ценных бумаг и инструментов. Однако если вы хотите заниматься трейдингом профессионально, то нужно экономическое образование и обучение в сфере трейдинга.

Опытные трейдеры рекомендуют определиться сразу, в каком качестве вы видите себя в этой профессии, и, отталкиваясь от этого, выбирать формат обучения. Аналитик финансовой группы «Финам» Юлия Афанасьева предлагает подсказки:

• если вы планируете стать профессиональным трейдером и работать в компании, то вам подойдет любой экономический вуз;

• если вы хотите составлять инвестиционные портфели, то стоит выбрать специальности, где много внимания уделяется финансовому менеджменту и инвестиционной оценке;

• если вы хотите заниматься профессионально активной торговлей, то вам нужны специальности, обучением которым включает много математики и статистики. Также не помешают хотя бы базовые знания программирования;

• если карьера в биржевой сфере вам неинтересна, то обучение для начала самостоятельной торговли можно получить за меньший срок — в учебном центре брокера.

«Кстати, стоит обходить вниманием брокеров, у которых нет сильных учебных курсов и практикующих преподавателей», — считает она.

Как стоит действовать, если хочется попробовать себя в трейдинге:

• пройти соответствующие курсы. Выбор сейчас большой, но лучше сразу определиться, какой рынок вы предпочитаете (финансовый или фондовый) и где и как планируете дальше работать;

• выбрать брокера. Для доступа к официальным площадкам потребуется договор. Выбирайте, исходя из наиболее выгодного для вас тарифа и дополнительных услуг. Обращайте внимание на отзывы и репутацию брокера, а также на его лицензию от Банка России;

• купить доступ и установить торговый терминал. Это важный инструмент, особенно если вы планируете использовать технический анализ в своей стратегии. Крупные брокеры предоставляют клиентам доступ к своим терминалам, но есть и независимое программное обеспечение, причем как непосредственно для торговли, так и просто для наблюдения за рынком и проведения анализа;

• вложить стартовый капитал. Считается, что для начала торговли нужно не менее $1 тыс., остальные вложения можно делать через заемные средства. Однако лучше всегда иметь запас для оплаты услуг брокера. На первых порах лучше торговать только собственными деньгами.

Трейдер может работать как самостоятельно, так и устроившись в трейдерскую компанию. Разброс рынков для торговли тоже велик: валютный, фондовый, товарный и другие. У каждого своя специфика, инструменты и стратегия.

Виталий Аверкин, личный брокер «Открытие Инвестиций», считает, что начинать торговать можно с минимального капитала размером в одну акцию. «Но для обучения есть смысл начинать с ₽50 тыс. Самое важное, чтобы вы не нуждались в этих деньгах и в случае потери капитала это никак не сказалось на вашем финансовом благосостоянии», — отметил эксперт.

Афанасьева рекомендует использовать для старта сумму, которая будет доступна вам не менее трех лет и которую вы не боитесь потерять: «Сейчас счета во многих брокерских компаниях открываются от любой суммы. Нельзя диктовать человеку условие — начни со ₽100 тыс. или с ₽1 млн. А если у него их нет? То такие советы и большое желание загоняют его в кредиты. Это недопустимо!»

Дисплей с графиком индекса Dow Jones Industrial Average

(Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Риски для трейдера

Карьера профессионального трейдера выглядит привлекательно. Однако важно осознавать риски, которые она несет. Трейдер оперирует зачастую большими суммами денег и может их потерять. Особенно это критично, когда для торговли используются заемные средства или трейдер торгует от имени инвестора.

В первое время при знакомстве с рынком стоит выбирать наименее рискованные стратегии с предсказуемым результатом. «Обучаясь техническому и фундаментальному анализу, вы параллельно будете применять свои знания на практике. Поэтому стоит выбрать менее рискованные инструменты и виды сделок. Для первых шагов отлично подойдут акции. Стоит воздержаться от торговли на заемные средства и от сделок на понижение, так как это повлечет дополнительные издержки. А на данном этапе основная цель — это научиться выявлять закономерности, которые впоследствии должны превратиться в собственную торговую систему», — говорит Аверкин.

Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций», советует вообще начинать с демо-счета и тренироваться на нем. «Если уже говорить о начале трейдинга, то начинать стоит с наименее волатильного рынка — рынка облигаций. Затем можно переходить к биржевым фондам, акциям, валюте и срочному рынку, именно в такой последовательности», — полагает он.

Книги для трейдеров

Для старта пригодится литература, которая не только расскажет про азы трейдинга, но и вдохновит. Эксперты поделились своими рекомендациями, какие книги помогут начинающим трейдерам.

Виталий Аверкин советует обратить внимание на книги, которые дают информацию не только о техническом анализе, но и о психологии трейдинга:

• «Малая энциклопедия трейдера», Эрик Найман;

• «Воспоминания биржевого спекулянта», Эдвин Лефевр;

• «Зональный трейдинг», Марк Дуглас;

Подборка литературы от Юлии Афанасьевой:

• чтобы понять себя как будущего трейдера — Герберт Ньютон Кессон, «12 правил инвестирования или 12 шагов к успеху»;

• чтобы понять, как рождается котировка — Теодор Драйзер, «Финансист», «Титан», «Стоик»;

• чтобы понять других — Марк Даглас, «Дисциплинированный трейдер»;

• чтобы быть на голову выше толпы — Роберт Колби, «Энциклопедия технических индикаторов рынка».

Игорь Пименов рекомендует:

• «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», Нассим Талеб;

• «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», Майкл Льюис;

• «Разумный инвестор», Бенджамин Грэм.

Биржевой спекулянт: кто это, как зарабатывает, отличия от инвестора

Трейдинг
, Акции
, Валюта
, Фьючерс
, Инвестиции

Следите за новостями компаний в телеграм-канале «Каталог РБК Инвестиций»

Кто такой трейдер, и чем он занимается?

Трейдер — это человек, который совершает торговые операции на финансовых рынках от своего имени или от имени другого лица или организации.

Трейдеры, которые осуществляют торговые транзакции от имени третьих лиц, называются институциональными трейдерами.

Трейдер совершает операции по покупке или продаже финансовых активов, таких как валютные пары, акции, облигации, металлы, энергоресурсы, сельскохозяйственные товары и фондовые индексы.

Цель трейдера — получить спекулятивную прибыль на разнице цен между покупкой и продажей определенного актива.

• Синонимы: спекулянт, инвестор (при этом, как правило, инвестор ориентирован на более долгосрочные сделки, чем трейдер).
• Этимология: термин «трейдер» происходит от английского слова «Trader», что означает «торговец / продавец». Этот термин происходит от глагола «Trade», что означает «Торговать / Обменивать / Продавать».

Содержание

• Полезные термины для трейдера
• Профессия «трейдер» — что это такое?
• График котировок в трейдинге
• Что такое торговля на реальном счете (live трейдинг)?
• Как создать свою торговую стратегию?
• Различные типы трейдеров
• Какие курсы нужно пройти, чтобы стать трейдером?
• Какова роль трейдеров в экономике?

Полезные термины для трейдера

• Трейдинг (торговля) — это деятельность по открытию, модификации и закрытию позиций на покупку и продажу на финансовых рынках с целью получения спекулятивной прибыли.
• Торговый инструмент — это конкретный финансовый актив, такой как акции LVMH, валютная пара EURUSD, фондовый индекс S&P 500, который доступен трейдеру для открытия позиций.
• Открытие позиции – это открытие сделки по определенному торговому инструменту. Например, покупка 100 акций BNP Paribas по цене 30 евро за акцию.
• Модификация позиции – это изменение уровней Стоп Лосс и Тейк Профит для открытой позиции без ее закрытия.
• Закрытие позиции – это закрытие сделки по конкретному торговому инструменту. Например, продажа ранее приобретенных акций BNP Paribas по цене 50 евро за акцию. Позиция может быть закрыта автоматически при достижении уровня Stop Loss или Take Profit.
• Уровень Стоп Лосс – это ценовой уровень, при котором открытая позиция будет закрыта с убытком, либо ниже потенциала, на который рассчитывал трейдер. Трейдер сам устанавливает подходящий ему уровень Стоп Лосс.
• Уровень Тейк Профит – это ценовой уровень, на котором фиксируется прибыль трейдера по открытой позиции. Тейк Профит предполагает, что позиция достигает потенциала прибыли, на который рассчитывал трейдер. Трейдер сам определяет подходящий ему уровень Тейк Профит.
• Позиция на покупку («BUY» или «Лонг») – это сделка, которую трейдер открывает в ожидании роста котировок. Например, если трейдер считает, что золото вырастет в цене с 1750 до 1800, то он может открыть позицию на покупку на уровне 1750 и закрыть ее с прибылью на уровне 1800.
• Позиция на продажу («SELL» или «Шорт») – это сделка, которую трейдер открывает в ожидании падения котировок. Например, если трейдер считает, что золото упадет в цене с 1750 до 1700, то он может открыть короткую позицию по цене 1750 и закрыть ее с прибылью по 1700.
• Брокер (брокерская компания) – это посредник между финансовыми рынками и трейдерами. По закону физические лица могут совершать операции на финансовых рынках только через брокера.
• Торговый терминал – это компьютерная платформа, которая позволяет трейдеру совершать сделки на покупку и на продажу по определенным торговым инструментам, загруженным в терминал.
• Инвестировать и торговать. Что значит «торговать на финансовых рынках»? Это означает открытие и закрытие торговых ордеров с целью получения прибыли на особых площадках, таких как фондовая биржа или межбанковский рынок.

По определению, термин «торговать» в финансах представляет собой очень широкий спектр деятельности, который не всегда относится к финансовым рынкам. В данном случае мы рассматриваем регулируемую торговлю на финансовых рынках, то есть через брокера.

➠ Начните торговать реальными котировками на демо-счете. Используйте виртуальные деньги и создайте свою торговую стратегию БЕСПЛАТНО!

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Профессия «трейдер» — что это такое?

Основная цель трейдера — зарабатывать деньги, открывая, модифицируя и закрывая сделки на финансовых рынках. По определению, трейдер стремится получать доход от каждой сделки, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать убытки.

Для успешной торговли важно учитывать следующие моменты:

1. Money-management или управление капиталом. Финансовые рынки волатильны и нестабильны. Это означает, что цена может колебаться вверх и вниз с достаточно большой амплитудой. В связи с этим возможна ситуация, когда трейдер построил корректный прогноз на среднесрочную перспективу, а в краткосрочном периоде цена пошла значительно «против» него.

✅ Чтобы избежать больших потерь в такой ситуации, можно применять принципы управления капиталом. Классический совет — риск на сделку не должен превышать 2% от депозита. Другими словами, с депозитом в 1000 долларов трейдер не может потерять более 20 долларов за сделку.

Управление деньгами в торговле — это задача самого трейдера. Он может пользоваться классическими советами или придумывать свои собственные модели, например, повышение риска более чем на 2% на сделку или на несколько сделок.

2. Определение состояния рынка. Рынок может двигаться по восходящему или нисходящему тренду, либо находится в состоянии флета. Флет — это движение цены без выраженного движения вверх или вниз. Флетом еще называют боковое движение котировок или движение котировок «вбок».

Понимание характера изменений котировок конкретного инструмента может помочь трейдеру определить потенциал движения вверх и вниз. После определения потенциала трейдер может принять решение о входе в сделку.

✍ Наличие тренда можно определить с помощью технических индикаторов или через фундаментальный анализ. Технический анализ основывается на изучении исторических котировок цены, на ее производных или других биржевых и внебиржевых данных. Фундаментальный анализ направлен на изучение факторов спроса и предложения, которые характерны для конкретного торгового инструмента.

3. Психология в трейдинге. Стремление получить быструю прибыль без четкого плана действий может привести к фатальным последствиям для депозита трейдера. Эта и многие другие ошибки в торговле могут возникать по психологическим причинам.

Негативные последствия психологии в трейдинге могут проявляться в виде страха или жадности. Страх может вызвать желание как можно быстрее закрывать позиции, у которых может до сих пор быть большой потенциал. Жадность может вынуждать трейдера увеличивать риск и действовать вопреки принципам управления капиталом.

НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ

График котировок в трейдинге

Admirals MetaTrader 5, валютная пара GBPJPY, свечи D1 – Диапазон данных: с 17 февраля 2020  г. по 2 марта 2021 г. по состоянию на 2 марта 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Выше показан график динамики котировок валютной пары GBPJPY с 17 февраля 2020 года по 2 марта 2021 года в торговом терминале MetaTrader 5. Котировки этого торгового инструмента приведены исключительно с целью демонстрации выбранных инструментов технического анализа и не являются рекомендацией к инвестированию.

✅ Рынок Forex дает трейдерам возможность получать прибыль как от роста, так и от снижения котировок валютных пар при открытии сделок на покупку и на продажу. На графике выше продемонстрирован технический индикатор Moving Average с периодом «75», который можно использовать либо в роли индикатора тренда, либо как динамический уровень поддержки или сопротивления.

Изучите особенности работы с другими техническими индикаторами💰 Осцилляторы: RSI, MACD, Stochastic, Momentum, Rate of Change и другие. Лучшие стратегии 💰 на видео:

Что такое торговля на реальном счете (live трейдинг)?

По определению, онлайн-торговля подразумевает торговлю в режиме реального времени. Через Интернет-соединение трейдеры имеют доступ к единым котировкам, которые постоянно обновляются, если конкретный рынок открыт.

Обновление котировок происходит по той причине, что с данным инструментом совершаются операции покупки и продажи, которые могут изменять его цену.  

☑️ Значимость онлайн-торговли заключается в том, что трейдеры имеют доступ к реальным рыночным ценам и могут в моменте принимать решения о совершении сделок. Если трейдер принимает решение открыть позицию, его сделка также попадает на рынок и может сдвинуть цены. В результате все остальные трейдеры узнают об этом практически мгновенно.

➠ Что означает быть live-трейдером Форекс? По определению, это означает совершать аналитические и торговые операции на валютных рынках в онлайн-режиме. Другими словами, анализировать динамику котировок валютных пар и совершать операции по открытию, модификации и закрытию позиций.

➠ Live-трейдер на бирже — кто это? Чем он занимается? Такой трейдер занимается осуществлением операций с инструментами, торгуемыми на фондовой бирже, в режиме реального времени. То есть торговать акции, облигации, фондовые индексы, сельскохозяйственные товары, металлы, энергоносители и другие инструменты, доступные на бирже.

Получите доступ ко многим техническим индикаторам и другим инструментам технического и графического анализа бесплатно в торговой платформе MetaTrader 5. Для доступа к платформе, нажмите на баннер ниже!

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Как создать свою торговую стратегию?

Многие успешные трейдеры имеют свои собственные торговые стратегии. В некотором смысле ответ на вопрос «чем занимается трейдер?» заключается в разработке стратегии торговли на финансовых рынках.

Стратегия может включать в себя следующие элементы:

1. Сигналы для открытия сделки. Сигнал — это одна из причин, по которой трейдер принимает решение открыть сделку. Сигнал может быть один, или их может быть несколько. Сигнал может основываться на фундаментальных факторах, на графическом анализе, на основе технических индикаторов, на базе Price Action или чем-то другом.

✍ Сигнал может быть связан, например, с дивергенцией ценовых движений и значений индикатора MACD или появляться, при касании границы графического индикатора Keltner Band.

2. Сигналы для модификации сделки. Это сигналы на изменение уровней Stop Loss и Take Profit. К ним могут относиться: изменение границ каналов, на которых изначально были установлены уровни Стоп Лосс и Тейк Профит, либо появление нового значимого события, влияющего на возможность достижения начальных целей.
3. Сигналы для закрытия сделки. Это сигналы для закрытии открытой позиции. Сигналы могут использоваться для установки уровней Стоп Лосс и Тейк Профит. Сделка может быть закрыта вручную, если она не достигла уровня Стоп Лосс или Тейк Профит, но при этом, например, рынок сигнализирует о развороте тренда, как в случае с индикатором Parabolic SAR.
4. Управление капиталом. Стратегия может включать в себя не только торговые сигналы, но и принцип расчета объема (лотности) открытия сделок. Очень большой объем эквивалентен высокому риску, в то время как слишком низкий объем может ассоциироваться с упущенными возможностями.

Управление капиталом может быть основано на ожидаемой волатильности. Одним из инструментов определения средней волатильности являются показания индикатора Average True Range.

Различные типы трейдеров

По продолжительности владения торговыми активами можно выделить четыре типа трейдеров:

➡️ Долгосрочные трейдеры. Их еще называют «инвесторами». Долгосрочный трейдер открывает позиции на длительный период времени. Обычно эти сделки открыты на рынке в течение года и более.

Долгосрочные трейдеры ориентируются на многомесячные ценовые тренды, сформированные фундаментальными факторами. Как правило, они игнорируют краткосрочные колебания цен. Эти трейдеры составляют долгосрочные торговые стратегии и используют для анализа таймфремы W1, MN1 (W1 — одна неделя, MN1 — один месяц). Читайте также, как торговать на нескольких таймфреймах.

➡️Среднесрочные трейдеры. Это трейдеры, которые держат сделку открытой от нескольких недель до года. Эти трейдеры рассчитывают среднесрочные тренды за месяц или квартал, которые могут длиться шесть месяцев и более. Они используют таймфреймы h5, D1 и W1 (h5 — четыре часа, D1 — один день).

➡️Краткосрочные трейдеры. Речь идет о трейдерах, которые торгуют от нескольких часов до недели. Их торговые таймфреймы: M30, h2, h5 (M30 — тридцать минут, h2 — один час). По определению, эти трейдеры склонны открывать сделки, которые они могут закрыть с прибылью в течение одного или нескольких торговых дней.

Они торгуют во время выхода важных экономических новостей или делают краткосрочные прогнозы, используя фундаментальный и технический анализ, а также модели и паттерны Price Action (Прайс Экшен).

✍ Одной из разновидностей краткосрочной торговли является внутридневная торговля. Внутридневные трейдеры не открывают позиции, которые необходимо удерживать более суток. В частности, позиции, которые необходимо переносить через ночь, чтобы избежать банковских свопов и комиссий. Внутридневные трейдеры используют для анализа и торговли таймфреймы M5, M15 и M30 (M5 — пять минут, M15 — пятнадцать минут).

➡️Трейдеры-скальперы закрывают свои позиции в среднем не позднее 15 минут после открытия. Скальпинг предполагает использование таймфреймов M1 и M5 (M1 — одна минута). Для увеличения прибыли трейдеры-скальперы могут открывать сделки с повышенным объемом (лотностью).

Из-за высокой неопределенности на малых таймфреймах скальпинг считается стилем торговли с высоким риском, который подходит не всем трейдерам.

Какие курсы нужно пройти, чтобы стать трейдером?

➢ Что такое обучение трейдингу? Профессия трейдера, по определению, включает в себя множество подходов к анализу рынка, управлению капиталом и торговле на финансовых рынках.

Чтобы стать трейдером, необходимо изучить различные виды анализа, научиться управлять своим капиталом, правильно интерпретировать рыночную информацию и создавать свои собственные торговые стратегии.

➢ Кто такой опытный трейдер? Один из важнейших аспектов повышения профессионализма трейдера — практика. Обычно именно торговый опыт отличает начинающего трейдера от профессионала.

Если трейдер просто знает правила управления капиталом и основы экономической теории, то свосем не факт, что он является успешным трейдером, поскольку для этого требуется уметь отличать рыночные паттерны с большим потенциалом от более рискованных ситуаций. Это и есть то, что называют опытом и профессионализмом.

Многие профессиональные трейдеры начинали свой путь с изучения литературы по финансовым рынкам и ознакомления с различными практическими подходами, распространенными в мире спекуляций и инвестирования.

Давайте посмотрим на самые распространенные темы:

✔️ Фундаментальный анализ — это изучение факторов, которые влияют на изменение цены. Изучение фундаментального анализа предполагает определение факторов спроса и факторов предложения для конкретного торгового инструмента, а также прогнозирование их развития.

Для изучения фундаментального анализа рынка Форекс вы можете использовать классические книги по макроэкономике, а также изучить экономический календарь и реакцию рынка на определенные события.

Например, падение процентной ставки в США может способствовать росту котировок валютной пары EURUSD из-за снижения спроса на доллар США.

✔️ Технический анализ — это способ изучения закономерностей движения котировок. Технический анализ проводится с использованием различных торговых индикаторов: Bollinger Bands, RSI, Stochastic, MACD, Envelopes и других.

✔️ Графический анализ — это анализ графических закономерностей на графике котировок. Трейдеры предполагают, что практически каждый торговый инструмент имеет свои особенности движения, которые можно нарисовать в виде известных фигур и формаций: треугольник, флаг, двойная вершина и другие.

Помимо поиска фигур на графике, анализ графиков также включает в себя ряд более продвинутых инструментов, которые помогают более точно рассчитывать уровни движения цены. К ним относятся расчеты по Фибоначчи и методы анализа по Ганну.

✔️ Свечной анализ представляет собой набор паттернов, сформированных японскими свечами. Сами свечи являются способом отражения котировок за выбранный период времени. Они фиксируют 4 положения цены: уровень открытия, уровень закрытия, а также наибольшую и наименьшую цены с момента открытия и до закрытия свечи.

Считается, что метод анализа свечей пришел из Японии. Поэтому они называются «японскими», хотя теперь их можно использовать в торговых терминалах по всему миру. Часто с японскими свечами ассоциируется метод анализа, называемый Price Action.

✔️ Нетрадиционные виды анализа. Рассмотрим подход к анализу под названием Ренко. Он используется для более наглядного изображения ценовых диапазонов (ценовой тренд) и ценовых формаций (разворотов рынка).

Визуально котировки представлены в виде кирпичиков и чем-то напоминают японские свечи. При этом Renko не учитывает фактор времени и отображает исключительно изменение котировок.

Инвестируйте в самые популярные инструменты в мире

Доступ к тысячам акций и ETF

НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ

Какова роль трейдеров в экономике?

Финансовые рынки играют важную роль в экономике страны. На финансовых рынках ежедневно проводятся транзакции на миллиарды долларов США. Благодаря финансовым рынкам увеличивается скорость финансовых операций и транзакций по доставке активов.

Что делает на этих рынках независимый трейдер? Согласно приведенному выше определению, он открывает сделки на покупку и продажу выбранных им финансовых инструментов с целью получения прибыли. Однако, помимо этого, деятельность трейдеров может способствовать повышению качества транзакций на финансовых рынках.

✍ Благодаря трейдерам на многих рынках присутствует значительная ликвидность. Трейдеры, осуществляя операции на рынках, отправляют деньги и их эквиваленты на финансовые рынки, что увеличивает объем ликвидности на этих площадках.

✅ Это может способствовать увеличению скорости транзакций не только для спекулятивных игроков, но и для компаний, стремящихся проводить неспекулятивные операции.

✅ Кроме того, трейдеры могут непреднамеренно ограничивать движение цен отдельных активов. Например, если цена актива очень низкая, трейдеры могут начать покупать этот актив, предотвращая падение котировок.

Если цены относительно высоки, то трейдеры могут начать активно открывать сделки на продажу или просто фиксировать прибыль, тем самым замедляя дальнейший рост котировок актива.

Это может работать как на спекулянтов, так и на обычных потребителей. Представим, что цена на нефть резко возрастает. Это может привести к росту цен на бензин и другие виды топлива, а также на многие нефтепродукты. Тем не менее, трейдинг всегда сопряжен с определенным риском, поэтому следует тщательно обдумывать любое финансовое решение.

➠ Поскольку спекулянты могут способствовать замедлению цен или их падению, обычные потребители не увидят высоких цен на товары, описанные выше.

✅ Чтобы открыть счет, прочтите «Как открыть торговый счет на Форекс» или нажмите на баннер ниже и выполните несколько простых шагов. Удачи ! ▼▼▼

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Продолжайте свое обучение

• Как стать успешным трейдером? Советы самых известных трейдров.
• Теория Доу в техническом анализе!
• Индикатор Linear Regression для анализа рынка Forex
• Хотите обыграть рынок? Попробуйте Dogs of the Dow 2021

Ссылки

• Википедия
• Investopedia
• Financial Conduct Authority
• Autorité des Marchés Financiers
• Les Echos

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Кто такие трейдеры — Полезные статьи на Nalivator.com

В современном мире финансов существует огромное количество профессий, одной из самых популярных является трейдер. В этой статье, мы рассмотрим: кто такой трейдер, и как трейдеры работают.

Трейдер — это лицо, занимающееся торговой деятельностью с целью получения прибыли. С английского trader дословно переводится как торговец, однако, со временем, данный термин начал ассоциироваться с финансовыми рынками. На сегодняшний день, под словом «трейдер» принято понимать торговца финансовыми активами (валюта, сырье, акции и другие ценные бумаги и деривативы) на биржевом и внебиржевом рынках. Трейдеры могут различаться по разным критериям.

На рынке можно встретить как трейдера профессионала, так и любителя.

Профессиональный трейдер – это лицо, которое, как правило, имеют специальное образование (чаще всего финансовое), прошли специальное обучение, и/или имею специальную лицензию на ведение торговой деятельности на финансовых рынках. Трейдеры-профессионалы обычно работают на биржах, являясь профессиональными участниками рынка; управляющими трейдерами в инвестиционных фондах и банках, а также других финансовых организациях. Однако, ничто не мешает профессиональным трейдерам торговать самостоятельно, зарабатывая тем самым на жизнь.

Трейдер-любитель — лица, для которых трейдинг не является основным источником заработка. Чаще всего, трейдеры любители обучаются трейдингу самостоятельно по программам самообучения, либо проходят курсы трейдеров. Большинство трейдеров-любителей приходят в мир финансовых рынков в погоне за легкими деньгами, чему способствуют рекламные кампании недобросовестных брокеров (форекс-кухни). Лишь немногие относятся к трейдингу со всей серьезностью, давая себе отчет в том, что торговля на финансовых рынках – это тяжелый, напряженный труд, который принесет свои плоды лишь после серьезного обучения. Именно такие трейдеры-любители со временем могут стать трейдерами-профессионалами.

Анализ финансовых рынков.

Как правило, трейдеры для прогнозирования поведения рынка, и, соответственно, совершения торговых операций используют два типа анализа: технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ рынка предполагает нахождение закономерностей в поведении рынка при помощи различных аналитических инструментов (торговые графики, индикаторы и так далее). Подробнее о том, что такое технический анализ рынка читайте в отдельных статьях, посвященных данному вопросу.

Фундаментальный анализ рынка предполагает изучение внешних факторов, влияющих на изменение рыночной ситуации. К таким факторам относят экономическую и политическую ситуацию в мире, стране либо конкретной сфере. Кризисные ситуации, как правило, ведут к снижению рынков, в то время как стабильность способствует росту. Важные экономические новости могут толкнуть рынок в том или ином направлении. Новости рынков и состояние предприятий влияют на стоимость акций данных предприятий и так далее. Подробнее о том, что такое фундаментальный анализ рынка читайте в отдельных статьях, посвященных данному вопросу.

Торговые системы трейдера.

Разные трейдеры используют разные торговые системы (стратегии) для ведения торговой деятельности на финансовых рынках. В целом, по торговым стратегиям можно разделить трейдеров на следующие категории:

Долгосрочные трейдеры (инвесторы) — находятся в сделке от нескольких месяцев до года и более, торгуя на глобальных движениях рынка. Используют преимущественно фундаментальный анализ рынка.

Среднесрочные трейдеры – находятся в сделке от нескольких недель до нескольких месяцев. Используют преимущественно фундаментальный анализ рынка.

Позиционные (Краткосрочные) трейдеры – находятся в сделке несколько дней. Используют преимущественно технический анализ рынка.

Дневные трейдеры (дейтрейдер) – совершает сделки в течение одного рабочего дня (торговой сессии). Используют технический анализ, а некоторые еще новостной фон важных новостей, для фундаментального анализа.

Скальперы – используют стратегию Скальпинг в своей торговой деятельности, в основе которой лежит совершение большого количества сделок большим объемом с коротким промежутком времени сделки. Используют технический анализ, и новостной фон рынка.

Место работы трейдера

Трейдеры в яме (на полу) — трейдеры, торгующие непосредственно в здании биржи в специально отведенных для этого местах, отдавая приказы на покупку/продажу актива жестами маклерам либо брокерам. Именно такой тип трейдеров является традиционным для биржевой торговли и часто показывается в кинематографе. Место «в яме» самое дешевое и неудобное на бирже, однако именно здесь начиналась карьера многих биржевых брокеров. В последние годы количество «ям» на биржах сокращается, и идут разговоры об их закрытии как таковых, из-за развития интернет-трейдинга.

Трейдеры в зале — трейдеры в здании биржи, торгующие в интересах нескольких клиентов, либо обрабатывающие большие заявки. Их рабочие места на бирже стоят дороже, но с более выгодным расположением – выше «ямы», где нет суматохи и лучше видно все дисплеи.

Интернет-трейдер (у монитора) — на сегодня самый распространенный вид трейдера, который осуществляет торговые операции через интернет, при помощи программы – торгового терминала. Благодаря современным технологиям, де-факто отпала необходимость в присутствие трейдеров в зданиях бирж. Интернет-трейдинг раскрывает перед трейдерами неограниченные возможности, и при этом нет необходимости покупать место на бирже.

Медведи, быки и другие

Трейдеры различаются еще по направлению торговли в зависимости от самостоятельного выбора трейдера в соответствии с текущей рыночной ситуацией на два основных типа:

Медведи – трейдеры, торгующие на нисходящих рынках (аналогия, как медведь бьет лапой сверху вниз). Как правило, заключают сделки на продажу финансовых активов.

Быки – трейдеры, торгующие на восходящих рынках (аналогия, как бык бьет рогами снизу вверх). Как правило, заключают сделки на покупку финансовых активов.

Существуют также менее распространенные сленговые типы трейдеров:

Овцы — долгосомневающиеся трейдеры, поздно вступающие в рынок, когда большинство уже из него выходит.

Зайцы — трейдеры, практикующие скальпинг.

Свиньи — трейдеры, отличающиеся жадностью, и не закрывающие сделки, ожидая продолжения движения.

Заключение

Сегодня мы разобрали, кто такие трейдеры, и чем они отличаются друг от друга. Профессия трейдера является очень напряженной и сложной, в отличие от того, как её представляют люди, незнакомые с торговлей на финансовых рынках. Для того, чтобы стать профессиональным трейдером, новичку необходимо через многое пройти: освоить технический и фундаментальный анализ рынка, научиться психологии трейдинга, самодисциплине, научиться на практике применять торговую стратегию и многое другое, в чем вам помогут наши статьи, книги и другие обучающие материалы.

Кто такие инвесторы, спекулянты и трейдеры на фондовом рынке. Часть 3

Кто такой трейдер

Трейдеры могут работать в банке или инвестиционной компании. Это менее интересные нам участники рынка. Их основная работа сводится к исполнению больших приказов на покупку или продажу от крупных клиентов. Иногда они также участвуют в управлении инвестиционным портфелем компании – совершают сделки по решению специального инвест-комитета. В жизни банковского трейдера много четких задач и бюрократии. А мало в ней места для «творчества». Такие трейдеры живут на зарплату и премии. 

Гораздо интереснее трейдеры, которые работают на себя или на так называемую «проп-трейдинговую компанию». 

Для справки: проп-трейдинговые центры выделяют начинающим и опытным трейдерам капитал для торговли, предоставляют рабочее место, обучают новичков и следят за их результатами. Взамен трейдеры отдают компании часть своей прибыли.

Таких трейдеров можно назвать очень умелыми спекулянтами с четкой торговой стратегией. Это настоящие биржевые профессионалы. Они посвящают рынку 100% рабочего времени и живут на доход от своих операций с ценными бумагами. 

Разделить «самозанятых» трейдеров можно на три группы – по частоте, количеству и срокам сделок:

1. Скальперы – ловят ценовые колебания. Могут совершать десятки или даже сотни сделок в день. Одна сделка скальпера может длиться буквально несколько секунд или минут. 

Скальпер забирает в каждом трейде 2-5 центов на очень большой объем позиции. Считает, что забрать в сделке 10-20 центов на акцию – это очень много и «жирно».

Скальперы ищут на рынке часто повторяющиеся ситуации, которые можно отрабатывать без особых раздумий – максимально «механически». 

Торгуют скальперы по техническому анализу. А еще с помощью специальных инструментов в реальном времени «читают» баланс спроса и предложения и смотрят на поток сделок.

2. Внутридневные или Intraday-трейдеры – совершают в день от 4 до 8 сделок. Забирают в каждой движение от 30-50 центов до нескольких долларов на акцию. Торгуют меньшими объемами, чем скальперы. Каждая сделка длится от нескольких минут до нескольких часов. Интрадэйщики имеют четкое расписание дня и знают, в какие часы стоит быть активнее, а в какие – взять перерыв. Крайне редко оставляют открытые позиции на следующий день – фиксируют прибыль или убытки до закрытия торгов. Следующую торговую сессию начинают с чистого листа.

Принимают решения на основе анализа графиков и потока сделок. Также изучают новостной фон по рынку и компаниям.

3. Среднесрочные или Swing-трейдеры – удерживают акции от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев. Более подкованы в фундаментальном анализе. Совмещают его с техническим. 

Общие характеристики «самозанятых» трейдеров:

• 
  Они уделяют первостепенное внимание соотношению «риск/прибыль». В каждой сделке трейдер стремится заработать хотя бы в два-три раза больше суммы, которой он рискует.
• 
  У них есть четкая система управления риском. Базово, она заключается в установке заранее известного лимита потерь на день и на каждую сделку. Убыточные сделки закрываются хладнокровно и без размышлений. После достижения дневного лимита торговля прекращается. 
• 
  Они знают, что по каждой стратегии важна статистика. Нужно совершить хотя бы 100 однотипных сделок и только после этого делать выводы о жизнеспособности подхода.
• 
  Трейдеры анализируют свои результаты. Стараются укреплять сильные стороны и избавляться от нерабочих или вредных действий.
• 
  Они проходят постепенный путь до стабильного дохода. Сначала несколько месяцев теряют деньги… Потом теряют меньше… Закрывают месяц в нуле… Закрывают месяц в небольшом плюсе… Постепенно начинают зарабатывать больше и стабильнее. Обычно такой путь занимает от 8 месяцев до 1,5 лет. 

Так кто же такой трейдер?

Это человек, который понимает: добиться успеха в этой профессии равносильно вероятности стать звездой мирового спорта. Человек, который готов пять дней в неделю тратить два часа на подготовку к торгам, два часа – на разбор успешных и провальных сделок, и еще 6,5 часов на сами торги. А потом еще искать идеи и анализировать свои действия по выходным.

На достаточно длинной дистанции это профессия для очень немногих. Но порой эти немногие становятся миллионерами. И всё же, со временем даже успешные трейдеры стараются увеличивать временной горизонт своих операций и превращаются в инвесторов.

Быть трейдером значит:

• 
  Значительную часть жизни проводить за напряженной работой у компьютера;
• 
  Порой проходить через психологические трудности – когда начинается череда убыточных дней или месяцев;
• 
  Даже после нескольких успешных лет сталкиваться с постоянной необходимостью адаптироваться к изменениям рынка;
• 
  На достаточно длинной дистанции осознать, что можно было построить гораздо больший капитал с меньшими затратами времени и сил – за счет постепенных долгосрочных инвестиций.

в чем разница и сходства — статьи от Александра Герчика

Финансовый рынок благоволит профессионалам. Именно они хорошо разбираются в торгах и могут извлечь максимальную прибыль из сделок. И если трейдер может быть начинающим, обучающимся или опытным, то хороший брокер должен иметь высшую квалификацию. Это позволит ему качественно выполнять свои функции и иметь большое число клиентов, а значит — хорошо зарабатывать за счет комиссионных выплат.

Но разница между трейдером и брокером не только в этом.

Поскольку цель любой торговли — получение прибыли, то ее преследуют обе эти ключевые фигуры финансового мира. Способы же работы у них различные, результаты — тоже.

В статье мы рассмотрим эти две категории участников рынка с разных сторон, чтобы не было путаницы между их ролью и задачами в трейдинге. Особенно интересна эта информация будет для новичков.

Узнайте, кто такие трейдеры и брокеры, чем они отличаются и чем похожи?

Кто такой трейдер?

Трейдер (от англ. trader) — лицо, торгующее на бирже. Он занимается заключением сделок по покупке/продаже финансовых активов. Этому специалисту нужно самостоятельно отслеживать колебания цен, использовать фундаментальный и технический анализа для принятия решения.

Спекуляции он может производить на любых биржах и рынках — фондовом, Форекс, торгующим сырьем или криптовалютами. И использовать при этом один или несколько стилей торговли от скальпинга до дейтрейдинга.

Трейдеры могут действовать самостоятельно, как бизнесмены или представлять какую-либо финансовую организацию (например, банк), как наемные работники. В этом случае необходимы глубокие знания в аналитике и финансах, профильное образование, успешный опыт работы. Ведь следует пройти строгий отбор по квалификационным критериям.

Частные трейдеры используют для торгов собственный капитал и получают прибыль от разницы в цене активов при продаже и покупке.

Как и любой предприниматель, рыночный торговец рискует личными средствами. И опорой ему здесь служит не удача, а знания, дисциплина, умение управлять эмоциями.

Для многих трейдинг — не основное занятие, а попытка улучшить свое материальное положение, попробовать что-то новое, заняться интересной игрой в свободное время.

Но существует и каста профессионалов, которые посвящают этому делу всю жизнь.

Они регулярно приобретают и продают биржевые товары: акции, фьючерсы, сырье, валюту, металл, опционы и пр.

Они постоянно совершенствуют мастерство, становятся богатыми и успешными, постоянно учатся сами.

Здесь вы найдете программы обучения для трейдеров

Чем отличается брокер от трейдера читайте ниже.

Кто такой брокер?

Брокер — это посредник между финансовым рынком и клиентом. По поручению последнего он заключает сделки на бирже на его деньги и в его интересах, получает вознаграждение в процентах от прибыли.

Посредником выступает компания или отдельный эксперт со специальной лицензией на выполнение профессиональных функций на финансовом рынке.

Брокеры несут ответственность за все юридические аспекты и легитимные механизмы проведения сделок. Их деятельность контролируется и регламентируется специальными регулирующими органами в каждой стране.

Заказчик и посредник заключают договор, где прописаны особенности сотрудничества — права, обязанности, ответственность.

Заработок брокера — это комиссия и вознаграждение от проведенных операций. Сюда входят: сбор за услуги депозитария, пользование терминалом, обслуживание счета, комиссионные выплаты самой бирже.

Посредник может общаться с клиентами как лично, так и через онлайн-сервисы, в автоматическом режиме. Интернет упрощает доступ широкой аудитории к фондовым рынкам.

Брокерские конторы также дополнительно предлагают услуги по аналитическим прогнозам и отчетам, маржинальной торговле, подаче налоговых деклараций. Консультирование, проведение обучающих семинаров для трейдеров и предоставление новостей рынка также входят в круг их обязанностей.

На рынке большая конкуренция между брокерскими организациями, поэтому требования к качеству обслуживания высокие, а тарифы — различные, в зависимости от наполняемости сервисами.

Предлагаем примеры торгов на биржах

Ключевые отличия и сходства

Как у двух ключевых фигур финансового рынка, существуют сходства между брокера и трейдерами.

К ним можно отнести:

— основной вид деятельности у обеих категорий — продажа и покупка активов,

— соблюдение правил биржевой торговли,

— цель работы — получение дохода,

— использование любых площадок для заключения сделок,

— стремление совершенствовать стиль торгов, обучаться.

Основные отличия брокеров и трейдеров :

При различных функциях и методах работы, эти две категории участников торгового процесса тесно связаны между собой.

Заключение

Узнать, как выбрать брокера можно здесь. Основное качество посредника — надежность, возможность использования различных стратегий и стилей торгов, доступные торговые площадки, конкурентоспособность и положительные отзывы клиентов. Брокер всегда имеет статус юридического лица.

Чтобы стать трейдером, необходимо разбираться в финансах и работе рыночной системы. Для этого требуется серьезное обучение профессии. Основой может послужить образование в финансово-экономическом вузе. Но главное — постигать нюансы на профессиональных курсах и стажироваться у мастеров. Ведь нужно знать основы рыночной торговли, разбираться в деятельности бирж, усвоить технический и фундаментальный анализ и многое другое.

Предлагаем обучение на лучшей платформе в интеренет —сайте Александра Герчика. Здесь вы найдете статьи о трейдинге и инвестировании, еженедельные обзоры рынков, мастер-классы от профессионалов, различные курсы и вебинары. Вас ждет не только описание операций или стратегий, но и участие в онлайн сделках опытных и успешных трейдеров.

Не упустите свой шанс присоединиться к их числу.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

в чем между ними разница

Интерес населения к торговле на фондовой бирже растет. И все больше людей хотят совершать сделки на рынке ценных бумаг. Давайте попробуем разобраться вместе с Fingramota.kz, чем отличаются брокеры от дилеров, а трейдеры от инвесторов.

Кто такой трейдер?

Трейдер – это физическое лицо, который заключает сделки и совершает другие действия на фондовой бирже от имени члена фондовой биржи – брокерской организации.

Существует биржевой сленг, согласно которому участников рынка, в том числе трейдеров, называют «медведями» или «быками». Медведи – участники рынка, которые заключают сделки с целью получения дохода на движении рынка вниз. Название пошло от стиля удара лапой медведя, который бьет лапой сверху вниз. Быки – те участники рынка, которые, напротив, заключают сделки в ожидании роста рынка. Название произошло от стиля удара быка, который бьет рогами снизу-вверх.

Для успешной торговли на рынке ценных бумаг необходимо наличие знаний и навыков для эффективного инвестирования. Прежде чем принимать решение, покупать ли ценные бумаги или продавать, участник рынка анализирует ситуацию на рынке.

Кто такой брокер?

Брокер – это лицо, осуществляющее сделки по поручению клиента, т.е. посредник между клиентом (инвестором), который собирается приобрести ценные бумаги на бирже, и продавцом – лицом, заинтересованным в продаже ценных бумаг, в том числе и компания, выпустившая ценные бумаги. Брокер заключает сделки с ценными бумагами по поручению, за счет и в интересах клиента и имеет непосредственный доступ к системе торгов биржи.

Брокер отвечает за все юридические аспекты сделок, чтобы все было в рамках легитимных механизмов и в соответствии с пожеланиями заказчика. Решение задач, характеризующих деятельность брокеров, требует от специалистов данного профиля довольно высокого уровня профессиональной подготовки и знаний в области различных аспектов работы фондовых рынков и заключения сделок на них, как с практической точки зрения, так и экономической.

Брокером выступает компания, имеющая специальную лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг от Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) и получающая свои комиссионные вознаграждения от клиентов, то есть проценты с каждой сделки.

Тарифы за услуги публикуются на сайтах брокерских компаний. За что брокер берет комиссии? В комиссию брокера входит непосредственно комиссия за сделку, комиссионный сбор за услуги депозитария, обслуживание счета, пользование терминалом и специальными программами для операций на бирже. В его комиссию входит в том числе комиссия самой биржи. Как правило, указанные комиссии составляют несколько десятых, а в некоторых случаях, несколько сотых процента от суммы самой сделки. К дополнительным услугам брокера относятся: аналитические прогнозы и отчеты, маржинальная торговля, прочие консультационные услуги и т.д. Качество обслуживания и предоставляемые услуги закладываются в тарифы брокерских организаций, а также являются элементами конкуренции с другими организациями.

Работа между брокером и клиентами проводится на основе договора, где прописаны их права и обязанности и по которому обе стороны в соответствующем объеме имеют свои права и несут ответственность за свои действия.

Поэтому, прежде чем заключать договор с брокером, необходимо внимательно изучить условия договора, включая тарифы (комиссии) брокера за предлагаемые услуги, способы взаимодействия с ним при совершении операций с ценными бумагами, получения отчетов о совершенных операций, а также ознакомиться с внутренними правилами брокера.

Кто такой дилер?

Еще одним лицом, имеющим непосредственный контакт с биржей, является дилер. Это профессиональный участник рынка ценных бумаг, который совершает сделки с ценными бумагами в своих интересах и за свой счет на неорганизованном рынке ценных бумаг и на организованном рынке ценных бумаг.

Для стабильной деятельности дилер обязан иметь внушительный уставной и собственный капитал, установленный в законодательном порядке. Главное отличие брокера от дилера в том, что брокер совершает сделки от имени своего клиента и в его интересах, а дилер совершая сделки с ценными бумагами рискует только своими средствами. Деятельность дилеров также регулируется уполномоченным органом в лице Агентства.

Брокеры и (или) дилеры также могут быть андеррайтерами ценных бумаг и маркет-мейкерами по финансовым инструментам.

Маркет-мейкер – это член биржи, который принимает на себя обязательство объявлять и поддерживать обязательные котировки на покупку и продажу финансовых инструментов этого наименования и иные обязанности, вытекающие из обладания данным членом Биржи статусом маркет-мейкера по финансовым инструментам этого наименования. Как правило, те же брокерские организации, оказывающие услуги для своих клиентов, могут выступать маркет-мейкерами по тем или иным ценным бумагам на бирже. Этот процесс регламентирован правилами биржи и соответствующими нормативными правовыми актами.

Андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги юридическим лицам, выпускающим ценные бумаги, т.е. эмитентам. Процесс выпуска ценных бумаг требует консультирования эмитентов со стороны брокерских организаций для соблюдения всех установленных требований законодательства.

На сайте финрегулятора www.gov.kz можно проверить наличие лицензий организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. Если лицензия имеется, то перед вами добросовестный участник рынка, которого финрегулятор может привлечь к ответственности за незаконные действия.

Следует знать, что ни один настоящий брокер или дилер не станет гарантировать клиенту высокий регулярный доход. Такие «золотые горы» могут обещать только мошенники. Со списком нелицензированных «инвестиционных посредников», на которых в Агентство поступают жалобы и обращения граждан, также можно ознакомиться на сайте финрегулятора в разделе «Рынок ценных бумаг и управление пенсионными активами».

Будьте финансово грамотными вместе с Fingramota.kz!

Определение трейдера

По

Джеймс Чен

Полная биография

Джеймс Чен, CMT — опытный трейдер, инвестиционный консультант и стратег глобального рынка. Он является автором книг по техническому анализу и торговле иностранной валютой, опубликованных John Wiley and Sons, а также выступал в качестве приглашенного эксперта на CNBC, BloombergTV, Forbes и Reuters среди других финансовых СМИ.

Узнайте о нашем
редакционная политика

Обновлено 21 января 2022 г.

Рассмотрено

Гордон Скотт

Рассмотрено
Гордон Скотт

Полная биография

Гордон Скотт более 20 лет является активным инвестором и техническим аналитиком по ценным бумагам, фьючерсам, форекс и грошовым акциям. Он является членом Совета по финансовому обзору Investopedia и соавтором книги «Инвестиции для победы». Гордон является сертифицированным специалистом по рынку (CMT). Он также является членом ассоциации CMT.

Узнайте о нашем
Совет финансового контроля

Факт проверен

Сюзанна Квилхауг

Факт проверен
Сюзанна Квилхауг

Полная биография

Сюзанна — исследователь, писатель и специалист по проверке фактов. Она имеет степень бакалавра финансов в Государственном университете Бриджуотер и работала над печатным контентом для владельцев бизнеса, национальных брендов и крупных изданий.

Узнайте о нашем
редакционная политика

Кто такой трейдер?

Трейдер — это физическое лицо, которое занимается покупкой и продажей финансовых активов на любом финансовом рынке либо для себя, либо от имени другого лица или учреждения. Основное различие между трейдером и инвестором заключается в продолжительности, в течение которой человек держит актив. Инвесторы, как правило, имеют долгосрочный горизонт, в то время как трейдеры склонны удерживать активы в течение более коротких периодов времени, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных тенденций.

Ключевые выводы

• Трейдеры — это лица, занимающиеся краткосрочной покупкой и продажей акций для себя или учреждения.
• К недостаткам торговли относятся налоги на прирост капитала, применимые к сделкам, и затраты на выплату нескольких комиссионных ставок брокерам.
• Трейдеров можно противопоставить инвесторам, которые ищут долгосрочный прирост капитала, а не краткосрочную прибыль.

Понимание трейдеров

Трейдер может работать в финансовом учреждении, и в этом случае он торгует на деньги и кредит компании, и ему выплачивается заработная плата и премия. В качестве альтернативы трейдер может работать на себя, что означает, что он торгует на свои собственные деньги и кредит, но оставляет себе всю прибыль.

К недостаткам краткосрочной торговли можно отнести комиссионные расходы и выплату спреда спроса/предложения. Поскольку трейдеры часто используют краткосрочные торговые стратегии в погоне за прибылью, они могут получать большие комиссионные. Однако растущее число высококонкурентных дисконтных брокерских компаний сделало эту стоимость менее важной, в то время как электронные торговые платформы ужесточили спреды на валютном рынке. Существует также невыгодный режим налогообложения краткосрочного прироста капитала в Соединенных Штатах.

Операции трейдера: организация или собственный счет

Многие крупные финансовые учреждения имеют торговые залы, где трейдерами являются сотрудники, которые покупают и продают широкий спектр товаров от имени компании. Каждому трейдеру дается ограничение на размер позиции, которую он может занять, максимальный срок погашения позиции и размер убытка по рыночной цене, который он может понести, прежде чем позиция должна быть закрыта. Компания несет основной риск и получает большую часть прибыли; трейдер получает зарплату и бонусы.

С другой стороны. большинство людей, которые торгуют за свой счет, работают из дома или в небольшом офисе и используют дисконтных брокеров и электронные торговые платформы. Их лимиты зависят от их собственных денег и кредита, но они оставляют себе всю прибыль.

Дисконтные брокеры: важный ресурс для трейдеров

Дисконтные брокерские фирмы взимают значительно меньшую комиссию за транзакцию, но практически не предоставляют финансовых консультаций. Физические лица не могут торговать напрямую на фондовой или товарной бирже за свой счет, поэтому использование дисконтного брокера является экономически эффективным способом получения доступа к рынкам. Многие дисконтные брокеры предлагают маржинальные счета, которые позволяют трейдерам занимать деньги у брокера для покупки акций. Это увеличивает размер позиций, которые они могут занять, но также увеличивает потенциальные потери.

Платформы для торговли иностранной валютой подбирают покупателей и продавцов валюты на рынках спот, форвард и опционы. Они резко увеличивают объем ценовой информации, доступной отдельным трейдерам, и, таким образом, сужают ценовые спреды и снижают комиссионные.

Налог на краткосрочный прирост капитала

Недостатком краткосрочной торговой прибыли является то, что она обычно облагается налогом по обычной ставке подоходного налога трейдера. Долгосрочный прирост капитала облагается налогом в размере до 20%, но требует, чтобы базовый инструмент удерживался не менее одного года.

В соответствии с действующим законодательством нет технического определения трейдеров для налогов. Хотя существует налоговый статус трейдера (TTS), выбор этого статуса основан на представленных фактах и ​​обстоятельствах человека. Некоторые из фактов, которые IRS учитывает при оценке налогового статуса трейдеров, включают период владения ценными бумагами, количество проведенных сделок, а также частоту и сумму сделок в долларах.

У трейдеров есть обходные пути, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства по краткосрочным сделкам. Например, они могут списывать расходы, использованные в их торговой настройке, как фрилансер или владелец малого бизнеса. Если они выбрали Раздел 475(f), трейдеры могут оценивать все свои сделки за определенный год и требовать вычетов за понесенные убытки.

Источники статей

Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. Мы также при необходимости ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и беспристрастного контента, в нашем
редакционная политика.

1. Налоговая служба. «Тема № 409 Прибыли и убытки от капитала». По состоянию на 13 июля 2021 г.

2. Налоговая служба. «Тема № 429 Торговцы ценными бумагами (информация для заявителей формы 1040 или 1040-SR)». По состоянию на 13 июля 2021 г.

Как стать внутридневным трейдером

• Чрезвычайно рискованно совершать сделки с чем-либо, кроме располагаемого дохода.
• Чтобы стать прибыльным внутридневным трейдером, могут потребоваться годы тщательных исследований.
• Комиссионные могут стоить дэйтрейдеру тысячи долларов в год.
• Эта статья предназначена для тех, кто интересуется внутридневной торговлей и фондовым рынком, а также тем, кто интересуется стратегиями внутридневной торговли.

Когда некоторые люди думают об успешных внутридневных трейдерах, они думают о мультимиллионерах, бездельничающих в пляжном городке, совершающих сделки и отдыхающих. Такая реальность встречается редко, и внутридневная торговля не так проста и прибыльна, как может показаться со стороны. Несмотря на трудности, некоторые люди выбирают дневную торговлю как работу на неполный рабочий день или берут дневную торговлю как полноценную работу. Если вы знаете свое дело и следуете стратегии, вы можете со временем зарабатывать деньги на дневных сделках.

Если вам интересна эта идея, но вы не знаете, как стать внутридневным трейдером, мы проведем вас по шагам. Мы поговорили с экспертами о преимуществах и опасностях внутридневной торговли, и они поделились своим мнением о том, как можно проникнуть в отрасль.

Что такое внутридневная торговля и как она работает?

Дневная торговля означает покупку и продажу ценных бумаг и акций с последующей их продажей в течение того же дня с целью получения прибыли. В конце рыночного дня дневной трейдер закроет все свои позиции и реализует все прибыли или убытки.

Дейтрейдинг — это противоположность долгосрочной инвестиционной стратегии, при которой вы держите акции или ценные бумаги в надежде, что со временем они вырастут в цене. Вместо этого внутридневная торговля заключается в покупке на падении и продаже на максимуме в краткосрочной перспективе — долгосрочные перспективы акции или ценной бумаги значат гораздо меньше, чем немедленная волатильность.

Дневная торговля может быть рискованной. Внутридневные трейдеры неизбежно теряют деньги на сделках, и стать прибыльным внутридневным трейдером может быть довольно сложно.

Ключевой вывод: Дневной трейдер — это тот, кто покупает и продает акции и ценные бумаги в течение одного дня, надеясь получить прибыль от краткосрочной деятельности. Дневная торговля может быть рискованной.

Что такое свинг-трейдер?

Свинг-трейдер похож на дневного трейдера, но это не одно и то же. Свинг-трейдер совершает сделки в течение нескольких дней в надежде получить прибыль от долгосрочных колебаний фондового рынка. Свинг-трейдеры могут продать часть своих ценных бумаг в один день и купить еще через несколько дней, но идея состоит в том, чтобы предоставить больше времени для инвестиций, чтобы они прошли через взлеты и падения, сохраняя при этом владение ими в течение этого процесса. Обычно свинг-трейдеры владеют ценными бумагами в течение нескольких дней или недель. Дейтрейдеры этого не делают, так как они владеют ценными бумагами только в течение дня, хотя и дейтрейдеры, и свинг-трейдеры проводят краткосрочную торговлю.

Ключевые торговые термины

Есть несколько других ключевых терминов, которые должны знать внутридневные трейдеры:

• Рынок Форекс. Этот термин означает валютный рынок. Рынок форекс и фондовый рынок — это две торговые площадки, на которых дейтрейдеры обычно совершают сделки.
• Профессиональный внутридневной трейдер. Профессиональный внутридневной трейдер — это тот, кто зарабатывает на жизнь торговлей внутри дня и имеет лицензию на торговлю. Если вы хотите стать профессиональным внутридневным трейдером и работать в брокерской фирме или чем-то подобном, убедитесь, что она зарегистрирована в SEC.
• Паттерн внутридневного трейдера. Согласно Регуляторному органу финансовой отрасли (FINRA), дневной трейдер по шаблону – это тот, кто «торгует внутри дня (покупает, затем продает или продает без покрытия, а затем покупает ту же ценную бумагу в тот же день) четыре или более раз в течение пяти рабочих дней, при условии, количество дневных сделок превышает 6% от общей торговой активности клиента за тот же пятидневный период».
• Маржинальная торговля.  Чтобы полностью понять, что такое дневной трейдер по шаблону, полезно понять маржинальную торговлю. Маржинальная торговля — это когда трейдеры используют заемные средства у брокера для торговли. Из-за связанного с этим риска маржинальная торговля осуществляется с использованием маржинального счета. У FINRA есть особые требования, связанные с этим, для дневных трейдеров. Организация говорит: «Согласно правилам, внутридневной трейдер должен поддерживать минимальный капитал в размере 25 000 долларов в любой день, когда клиент торгует внутри дня. Требуемый минимальный капитал должен быть на счете перед любой дейтрейдинговой деятельностью. Если счет упадет ниже требования в 25 000 долларов, дневной трейдер не будет допущен к дневной торговле до тех пор, пока счет не будет восстановлен до минимального уровня капитала в 25 000 долларов».

Как стать внутридневным трейдером

Эти советы могут быть полезны внутридневным трейдерам всех типов, как опытным, так и новичкам на рынке.

Проведите личный аудит.

Если вы хотите заниматься внутридневной торговлей, вам нужно понимать проблемы. У вас будут дни, когда вы потеряете деньги. Потребуется много времени, чтобы понять, что вы делаете. Даже когда вы поймете различные стратегии и всю терминологию, вы все равно не добьетесь успеха. Внутридневная торговля сложна, и нет никакой гарантии, что вы вообще заработаете деньги.

«Стать внутридневным трейдером — это то, что многие люди рассматривают как простой способ заработать деньги, где вам не нужно много опыта — просто нажмите несколько кнопок, и вуаля, вы богаты! Но нет ничего более далекого от истины», — сказала Деяна Анджело, управляющий директор Blahtech и Market Stalkers. «Дневная торговля — это очень сложная исполнительская дисциплина, такая же, как стать профессиональным футболистом или виртуозно играть на музыкальном инструменте. Сначала нужно иметь природный талант, а затем годы практики».

По словам Анджело, имеющего более чем десятилетний опыт торговли деривативами, внутридневная торговля — сложная задача. Она сказала, что для этого требуется аналитический склад ума, и что многие люди, которых она видела успешными, имеют опыт работы в отраслях, требующих многолетнего обучения и практики. Если вы хотите стать внутридневным трейдером, чтобы разбогатеть за одну ночь, вы в конечном итоге потеряете большие суммы денег. Чтобы стать эффективным внутридневным трейдером, требуется время и практика.

При этом есть истории успеха внутридневной торговли. Если вы понимаете рынок и разрабатываете эффективные торговые стратегии, вы можете стать успешным внутридневным трейдером.

«Обучив нескольких клиентов, которые прошли путь от кабинетов с небольшими торговыми счетами от 10 000 до 37 000 долларов США до успешных дневных трейдеров, работающих полный рабочий день и заработавших миллионы всего за несколько лет, я убедился, что люди могут совершить скачок в своей карьере. к торговле на полную ставку», — сказал Джейсон Бонд, соучредитель Raging Bull, службы торговли, коучинга и наставничества.

Изучите рынок, стратегии и потенциальные платформы.

Собираетесь ли вы использовать рынок форекс, фондовый рынок или любую другую торговую площадку, вам необходимо понять, как работает этот рынок, прежде чем стать внутридневным трейдером. Существует мнение, что работа внутридневным трейдером может быстро обогатить вас и позволить вам проводить большую часть своего времени, отдыхая, но это не так уж далеко от истины. Чтобы добиться успеха в качестве внутридневного трейдера, требуются значительные исследования и усилия.

Исследование рынка и, в конечном счете, разработка стратегий также требуют обучения у успешных внутридневных трейдеров.

«Лучший способ стать внутридневным трейдером — учиться у существующих прибыльных внутридневных трейдеров, — сказал Бонд. «В Интернете есть огромное количество теоретического материала о том, как вести внутридневную торговлю, но ничто не сравнится с обучением у того, кто в настоящее время преуспевает в этом».

Ваше исследование должно также включать поиск дополнительной информации о торговых стратегиях на этом рынке и правилах, касающихся внутридневной торговли. Веб-сайт FINRA — это хорошее место, где можно получить ответы на подробные вопросы о регулировании внутридневной торговли.

Начните с малого.

Как только вы проведете достаточное количество исследований, важно начать с малого, как предложил Ротфельд. Требуется время, чтобы научиться дейтрейдингу, а вкладывать много денег для старта — это большой риск. Риск, связанный с внутридневной торговлей, также означает, что вы должны использовать деньги, которые вам удобно терять.

«Дневные трейдеры обычно несут серьезные финансовые потери в первые месяцы своей торговли, и многие из них так и не получают статус прибыльных», — говорится на веб-сайте SEC. «Учитывая эти результаты, становится ясно: внутридневные трейдеры должны рисковать только теми деньгами, которые они могут позволить себе потерять. Они никогда не должны использовать деньги, которые им нужны, для повседневных расходов на жизнь [или] выхода на пенсию, брать вторую ипотеку или использовать деньги своего студенческого кредита для дневной торговли».

Поскольку потеря денег является частью процесса обучения для многих внутридневных трейдеров, рекомендуется начинать медленно и учиться по ходу дела. Также важно придерживаться любой торговой стратегии, которую вы реализуете. Одна из самых больших ошибок внутридневных трейдеров заключается в том, что они создают хорошо продуманную стратегию только для того, чтобы полностью пойти против нее в поспешной сделке.

«Довольно часто внутридневные трейдеры заключают сделки, потому что они просто сидят перед экраном весь день», — сказал Ротфельд. «Вынужденная сделка, как правило, будет убыточной сделкой. Всегда следуй своим правилам».

Поймите риски и проблемы, связанные с тем, чтобы стать внутридневным трейдером.

Внутридневная торговля непроста, и есть несколько сложных областей, требующих изучения для начинающих внутридневных трейдеров. Если вы решили стать внутридневным трейдером, важно понимать, что внутридневная торговля — это не схема быстрого обогащения. Вы будете терять деньги по пути, и не все ваши торговые стратегии окупятся, как вы ожидаете.

Чтобы стать успешным внутридневным трейдером, вы должны быть готовы потратить месяцы и годы напряженной работы, чтобы понять рынки, разработать стратегию и последовательно выполнять свой план в течение долгого времени.

Подсказка: Дневная торговля непроста и ни в коем случае не гарантирует прибыль. Изучение рынка, стратегия и терпение — все это важные элементы.

Как определить лучшие акции для дневной торговли

Убытки являются единственной гарантией дневной торговли. Тем не менее, тщательный анализ рынка имеет решающее значение, если вы надеетесь получить прибыль. При анализе акций рассмотрите следующие методы.

Отношение цены к прибыли (P/E)

Отношение P/E компании может дать вам представление о потенциале роста компании по сравнению с конкурентами в той же отрасли. Он определяется текущей торговой стоимостью акции по сравнению с ее прибылью на акцию за последние 12 месяцев. Компания, текущая стоимость которой в 10 раз превышает ее прибыль, будет рассматриваться как более сильная, чем конкурент, чья стоимость акций в два раза превышает прибыль.

Коэффициент роста цены к прибыли (PEG)

Коэффициент PEG может помочь вам понять, как компания может расти в течение следующих года или двух. Он определяется путем сравнения коэффициента P/E акции с ожидаемым ростом прибыли компании. Чем выше коэффициент PEG, тем выше потенциал роста компании.

Отношение долга к EBITDA

Отношение долга к EBITDA может дать вам представление о том, является ли компания высокорискованной инвестицией или нет. Высокое отношение долга к EBTIDA предполагает, что долг компании превышает ее прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации. Более низкое отношение долга к EBITDA предполагает, что компания может быть менее рискованной.

Если вы не знаете, как применять эти подходы, выберите две-три акции, которые вам нравятся, исходя из их фундаментальных показателей (не задумывайтесь над этим) и отслеживайте их в течение квартала. Что произошло и удивило ли это вас? Что вы заметили в стоимости акций? Что повлияло на них? Делайте заметки.

После отслеживания этих акций рассмотрите наиболее важные фундаментальные факторы. Рассмотрим эти элементы в первую очередь при анализе любой акции.

Стратегии внутридневной торговли

Мы нашли несколько торговых стратегий, которые обычно рекомендуются или используются опытными внутридневными трейдерами:

• Прорыв: Стратегия прорыва относится к значительному колебанию или прорыву цены акции, которая относительно неподвижна в течение длительного времени. время. Например, если акции торгуются в диапазоне от 30 до 31 доллара в течение трех недель, и вдруг вы замечаете, что они либо резко падают, либо резко растут, это может быть подходящее время для торговли. Эта волатильность должна быть заманчивой для внутридневного трейдера.
• Скальпинг: Скальпинг означает, что вы продаете свои акции сразу после того, как сделка становится прибыльной. Это не слишком сложно с точки зрения того, когда продавать; это простой способ намочить ноги с помощью дневной торговли. Скальпинг также называют использованием «спреда», потому что трейдеры получают прибыль от разницы между запрашиваемой ценой продавца и предложением покупателя.
• Моментум: Торговля по импульсу основана на трендовых новостях и информации. Будь то новый отчет о прибылях и убытках или другие экстренные новости, внутридневные трейдеры используют новостные события для прогнозирования роста и падения акций. Это требует большого количества исследований, чтобы преуспеть, но это все же хороший вариант для начинающих.
• Fade: Fading действует вопреки господствующей на рынке тенденции. Это стратегия с высоким риском, которая противоречит общепринятому мнению. Все ли инвестируют в акции, которые, как вы ожидаете, разорятся? Почему бы не сократить его на пике? Риск, конечно, заключается в том, что общепринятое мнение может стать мощным фактором на фондовом рынке.

Есть много других стратегий и нюансов, которые вы можете реализовать, когда станете более опытными в дневной торговле.

Дейтрейдинговые платформы

Помимо понимания правил и выбора стратегии, важно найти онлайн-брокера с подробными торговыми инструментами. Дневная торговля требует множества быстрых решений, поэтому вам не нужны тусклые онлайн-инструменты, медленное интернет-соединение или любые другие технические проблемы. В зависимости от онлайн-платформы, которую вы используете для торговли, с вас могут взиматься комиссионные за эти сделки. Согласно The Motley Fool, которая использовала TD Ameritrade в качестве примера, торговля 30 раз в день в течение 250 торговых дней приведет к более чем 50 000 долларов комиссионных в год.

В зависимости от платформы, которую вы используете, вам может понадобиться заработать тысячи долларов, чтобы безубыточно торговать днем. Исследования чрезвычайно важны при выборе платформы, которую вы собираетесь использовать для дневной торговли. Вот несколько лучших платформ для внутридневной торговли, которые мы обнаружили в ходе нашего исследования:

• Interactive Brokers
• TD Ameritrade
• Ally Invest
• Charles Schwab
• TradeStation

получить хорошие отзывы и иметь хорошую репутацию. При выборе платформы для онлайн-торговли важно ознакомиться с отзывами клиентов и найти уважаемую компанию, которая соответствует вашим потребностям.

«Когда я начал внутридневную торговлю в 1998 году, я был настоящим стрелком, совершая в среднем 550 сделок в день», — сказал Мерлин Ротфельд, инвестиционный стратег и инструктор Академии онлайн-трейдинга. «Это заставило меня быть безрассудным в выборе и исполнении сделок — не говоря уже о том, что мой брокер зарабатывал на комиссионных, которые я платил по всем этим сделкам. За прошедшие годы я понял, насколько велики расходы комиссионных для среднего дневного трейдера. По этой причине я рекомендую, чтобы каждый дневной трейдер устанавливал максимальное количество сделок в день. Думайте об этом как о шестизарядном ружье: у вас всего шесть пуль в вашем ружье, так что вам лучше их считать. Это помогло мне сосредоточиться на поиске и совершении лучших сделок каждый день».

Знаете ли вы? Выбранная вами торговая платформа также повлияет на ваш успех и определит, сколько вы будете платить комиссионных.

Что случилось с акциями GameStop?

Торговый мир недавно потрясло необычное событие, связанное с акциями GameStop, розничного продавца видеоигр. Прошлым летом акции GameStop стоили 4 доллара за акцию, и многие хедж-фонды, в том числе Melvin Capital Management и Citron Research, закрыли акции GameStop на миллионы долларов, ожидая дальнейшего падения цены.

Короткая сделка — это когда одна сторона занимает акции у другой стороны. Ожидая, что цена этих акций упадет, заемщик немедленно продает акции, рассчитывая купить их по более низкой цене в ближайшем будущем. Идея состоит в том, чтобы вернуть заимствованные акции другой стороне, получив прибыль от снижения их стоимости. Короткие контракты определяют конкретный срок; заимствованные акции должны быть возвращены к концу этого срока, независимо от их цены.

К несчастью для Melvin Capital Management и других, Reddit обратил внимание на их большую ставку против GameStop.

Группа Redditors на r/WallStreetBets узнала, что хедж-фонды продали больше акций GameStop, чем существовало, и решила привязать их к ним. Когда эти онлайн-инвесторы начали использовать инвестиционные приложения, такие как Robinhood, для массовой покупки акций GameStop, цена начала медленно расти. Всего две недели назад акции стоили 40 долларов за акцию, поскольку другие присоединились к этой тенденции. На момент написания этой статьи акции GameStop торгуются по 338 долларов.

Это плохо для хедж-фондов, которые делают большие ставки против GameStop. Melvin Capital Management, например, закрыла свою позицию в GameStop после убытков в размере 30% за первые три недели года. Сообщается, что хедж-фонду потребовался пакет финансовой поддержки в размере 2,75 миллиарда долларов от Citadel и Point72 Asset Management после торгового безумия GameStop.

Этот сценарий нетипичен для внутридневной торговли, и, хотя на момент написания этой статьи акции GameStop выросли на 80%, такое резкое движение редко происходит за столь короткое время.

Ключевой вывод: Инцидент с акциями GameStop нетипичен, но представляет крайности, которые могут возникнуть на фондовом рынке. Внутридневная торговля иногда может быть игрой больших выигрышей или больших убытков — не рискуйте тем, что вы не можете позволить себе потерять.

Часто задаваемые вопросы по внутридневной торговле

Это общие вопросы, которые задают начинающие внутридневные трейдеры.

Когда лучше всего торговать внутри дня?

Как правило, самое большое движение происходит около 10:30 утра по восточному времени, примерно через час после открытия рынка. Позже в течение дня рынок обычно остывает, и волатильность снижается. Волатильность — это то, как дейтрейдеры зарабатывают деньги (покупая на падении и продавая на максимуме), поэтому чем менее волатильным является рынок, тем меньше привлекательность для дейтрейдеров. Конечно, каждый рыночный день уникален, и могут быть смягчающие обстоятельства, которые также вызывают волатильность во второй половине дня.

Сколько вы можете заработать на дневной торговле?

Сумма денег, которую может заработать дневной трейдер, зависит от колебаний рынка и их позиций. Внутридневные трейдеры могут заработать или потерять значительную сумму денег в любой момент времени. Нет никаких гарантий прибыли при инвестировании в фондовый рынок, особенно в быстро меняющемся мире внутридневной торговли.

Сколько денег вам нужно, чтобы начать дневную торговлю?

Теоретически вам нужно достаточно денег, чтобы купить одну акцию. Если бы вам невероятно повезло, вы могли бы превратить одну эту акцию в целое состояние, каким бы нереалистичным ни казался этот теоретический пример. На самом деле внутридневные трейдеры часто теряют деньги задолго до того, как получают прибыль. Таким образом, лучше всего инвестировать только располагаемый доход в дневную торговую деятельность. Дневная торговля пенсионными сбережениями или заемными деньгами никогда не рекомендуется.

Инструменты внутридневного трейдера

Некоторые из наиболее популярных программ и инструментов, доступных внутридневным трейдерам, включают:

• TD Ameritrade: Платформа TD Ameritrade взимает комиссию в размере 6,95 долл. Платформа подробной отчетности, которая может помочь им проанализировать акции и принять стратегические инвестиционные решения.
• Interactive Brokers: Interactive Brokers предлагает платформу, специально предназначенную для внутридневных трейдеров, а не для долгосрочных инвесторов. Платформа также предлагает скидки трейдерам с наибольшим объемом торгов, вознаграждая особенно активных внутридневных трейдеров.
• Robinhood: Robinhood — это платформа, которая предлагает торговлю акциями без комиссии, что делает ее отличной для новичков, которые хотят избежать значительных комиссионных расходов.
• Webull: Webull также является платформой с нулевой комиссией и минимальным депозитом. Это еще один хороший выбор для новичков, которые только пробуют воду.
• Электронная торговля: Электронная торговля предлагает новым трейдерам 60 дней бесплатной торговли при открытии счета с депозитом в размере 10 000 долларов США. Однако комиссия E-Trade составляет 6,9 доллара США.5 за сделку, что делает их немного дороже, чем у некоторых конкурентов.

Дополнительный отчет Адама Узиалко. Некоторые интервью с источниками были проведены для предыдущей версии этой статьи.

Думаете о внутридневной торговле? Знайте риски.

Лори Шок, директор Управления SEC по обучению и защите инвесторов

В последнее время много говорят о внутридневной торговле. Некоторые рекламируют это как способ быстро заработать большие деньги, а другие, к сожалению, стали жертвами рисков, связанных с этим типом спекулятивного инвестирования. Если вы думаете о внутридневной торговле, я призываю вас подумать еще раз. Дневная торговля — это серьезный бизнес, а не то, чем вы просто балуетесь ради удовольствия, особенно если вы используете инвестиционные стратегии с кредитным плечом или торгуете продуктами с кредитным плечом.

Если вы только начинаете или уже являетесь опытным инвестором, внутридневная торговля — сложная и рискованная форма инвестирования. Итог — если вы не понимаете риски, на которые вы идете, а также экономику и эффективность инвестиционных стратегий с использованием заемных средств, таких как маржинальная торговля или использование опционов или продуктов с использованием заемных средств, вам не следует заниматься внутридневной торговлей.

Дневная торговля предполагает активную покупку и продажу ценных бумаг в течение одного дня с целью извлечь выгоду из краткосрочных изменений цен. Те, кто занимается внутридневной торговлей, часто каждый день занимают или используют капитал для покупки дополнительных активов, но это также существенно увеличивает ваш риск. Этот сложный уровень инвестирования требует тщательного мониторинга рынка и новостей, быстро развивается и включает в себя большое количество спекуляций. Профессиональные внутридневные трейдеры, как правило, очень опытны и имеют глубокое понимание рынков, продуктов, стратегий и рисков. Прежде чем заниматься дневной торговлей любого типа, крайне важно понимать связанные с этим значительные риски.

Последнее увлечение

Некоторые знаменитости и высокопоставленные лица открыто заявляют о том, как они заработали много денег на внутридневной торговле. Некоторые могут использовать внутридневную торговлю как способ заполнить развлекательную или подобную пустоту, в то время как другие виды деятельности, такие как ставки на спорт, в настоящее время ограничены. Тот факт, что некоторые знаменитости занимаются такого рода инвестициями, не означает, что это правильная инвестиционная стратегия для каждого инвестора. Каждая инвестиция связана с некоторой степенью риска; однако использование рискованных торговых стратегий, особенно с кредитным плечом, — не лучший способ спланировать сильное финансовое будущее. Хотя может быть заманчиво и заманчиво окунуться в последнее увлечение инвестициями, я настоятельно призываю вас придерживаться более сбалансированного и долгосрочного подхода к инвестированию.

Вы можете потерять все и даже больше…

Дейтрейдинг не для слабонервных, поскольку он включает в себя ежеминутное принятие решений, а также инвестиционные стратегии с использованием заемных средств, которые могут привести к значительным потерям. Целью этого вида инвестирования является получение прибыли от ежедневных краткосрочных изменений рынка и цен на акции. Однако связанные с этим риски значительно выше, чем при долгосрочных стратегиях инвестирования. В течение рыночного дня может произойти многое, что может привести к волатильности рынка и акций, что может стать проблемой даже для самого опытного дневного трейдера.

Может быть особенно трудно сдерживать свои эмоции у двери при принятии инвестиционных решений в такой среде, что может привести к некоторым дорогостоящим финансовым ошибкам.

Внутридневная торговля часто включает в себя сложные продукты, и внутридневные трейдеры часто используют инвестиционные стратегии с использованием заемных средств. Инвестирование с кредитным плечом предполагает использование заемного капитала для покупки акций или других ценных бумаг. Некоторые примеры инвестирования с использованием заемных средств включают сложные продукты, такие как торговля опционами и маржинальная торговля. Инвестирование с кредитным плечом может увеличить прибыль дневного трейдера, если цена акции или рынок движется в правильном направлении. Однако использование стратегии инвестирования с использованием заемных средств очень рискованно, и связанные с этим риски могут быть не очевидны для вас поначалу.

Если цена акции или рынок движется в неправильном направлении, это может привести к очень быстрым и значительным финансовым потерям. Инвестирование с кредитным плечом может даже привести к потере большего количества денег, а в некоторых случаях и значительно большего, чем было вложено изначально. Инвестиции с кредитным плечом в быстро меняющейся и сложной среде могут быть очень сложными, и неопытные инвесторы не должны делать это.

Если вы полностью не понимаете величину связанных с этим рисков и не в состоянии жить с этими рисками, вам не следует рассматривать такие виды инвестиций.

Важно понимать свой уровень терпимости к риску при принятии любого инвестиционного решения. При разработке своего инвестиционного плана и рассмотрении риска подумайте о своих инвестиционных целях и опыте, временном горизонте, текущей финансовой ситуации и неприятии потерь. Если вы не рискуете и хотите хорошо спать по ночам, дневная торговля, вероятно, не для вас. У всех разная терпимость к риску, и только вы можете решить, что лучше для вашего финансового будущего. Если вам нужна помощь в определении вашей терпимости к риску, ознакомьтесь с информацией о рисках на Investor.gov или обратитесь к финансовому специалисту.

Долгосрочное инвестирование — лучший способ

Долгосрочное инвестирование — лучший способ обеспечить надежное финансовое будущее. Когда вы создаете свой инвестиционный план, важно определить свои финансовые цели, такие как накопления на дом, образование ваших детей и выход на пенсию. Затем вам нужно подумать о том, сколько вам нужно инвестировать для достижения этих целей. Создание плана, который распределяет ваши инвестиции между акциями, облигациями и наличными, может быть сильной стратегией. Диверсификация и включение в ваш портфель различных видов инвестиционных продуктов для разных отраслей промышленности снижает риск и влияние волатильности на ваш портфель в целом.

Поймите, во что вы инвестируете

Дневная торговля может развиваться очень быстро, и у вас может не хватить времени для тщательного изучения каждой инвестиции. Не торопитесь и никогда не инвестируйте в то, что вы не исследовали тщательно и самостоятельно. Самое главное, если вы не понимаете, что такое инвестиции, не покупайтесь на них.

Будьте умным инвестором

Investor.gov предлагает бесплатные инструменты и ресурсы, которые помогут вам научиться экономить и разумно инвестировать. Когда вы создаете инвестиционную стратегию для подготовки к своему финансовому будущему, не думайте о ней как о повседневном способе получить дозу адреналина. Не рискуйте своим финансовым будущим и думайте о том, как спланировать много дней вперед. Изучите каждую инвестиционную возможность, поймите свою устойчивость к риску и составьте инвестиционный план на долгосрочную перспективу.

Комиссия по ценным бумагам и биржам не несет ответственности за любую частную публикацию или заявление любого сотрудника SEC или комиссара. Эта статья выражает точку зрения автора и не обязательно отражает точку зрения Комиссии, членов Комиссии или других сотрудников.

Day Trading Определение: чем он отличается от инвестирования

Люди в социальных сетях иногда рассказывают о больших прибылях, которые они получают от крупных однодневных ставок, сделанных на спекулятивных акциях. Для некоторых эта форма торговли является заманчивой. Что может быть лучше, чем купить несколько горячих акций, подождать час или два, а затем заработать более 100 000 долларов? Это кажется таким простым и таким легким.

Источник: Getty Images

Реальность такова, что постоянное зарабатывание денег внутридневным трейдером — редкое достижение. Это не совсем невозможно, но это, безусловно, неосмотрительный способ вложить свои с трудом заработанные деньги. Для тех, кто планирует зарабатывать на жизнь дневной торговлей, важно понимать некоторые подводные камни, которые могут возникнуть.

Является ли внутридневная торговля хорошей идеей?

Подавляющему большинству внутридневных трейдеров дневная торговля того не стоит. Как ни странно, широко распространено мнение, что 95% внутридневных трейдеров в конечном итоге теряют деньги, и эмпирически было продемонстрировано, что примерно такой же процент убыточных внутридневных трейдеров продолжает 90 327, несмотря на то, что 90 328 теряют деньги. Если вы впервые задумываетесь о дейтрейдинге, важно знать, что прибыль от дейтрейдинга получить сложно. Вы можете зарабатывать деньги внутридневной торговлей, но вы будете в очень ограниченной компании.

Парадокс внутридневной торговли заключается в том, что она может казаться хорошей идеей, в зависимости от динамики фондового рынка. Дневная торговля — это, по сути, игра на краткосрочных волатильность (или движение цены) акции в любой день. Внутридневные трейдеры покупают акции в какой-то момент в течение дня, а затем продают из позиции до закрытия рынка. Если цена акции растет в течение того времени, когда она принадлежит дневному трейдеру, трейдер может получить краткосрочный прирост капитала. Если цена снижается, то внутридневной трейдер получает краткосрочный убыток капитала.

Основная причина, по которой внутридневная торговля является плохой идеей, связана с транзакционными издержками. Двумя наиболее заметными транзакционными издержками являются налоги и сборы, такие как торговые комиссии. Если вы покупаете акции и продаете их до истечения одного года, то любое увеличение стоимости акций облагается налогом по обычной ставке подоходного налога, которая, вероятно, значительно выше, чем налоговая ставка, которая применялась бы, если бы вы держали акции в течение год или больше. В зависимости от используемой вами торговой платформы и типа ценных бумаг, которыми вы торгуете, вы также можете платить комиссию каждый раз, когда покупаете или продаете акции. Эти транзакционные расходы могут быть дорогостоящими для внутридневных трейдеров.

Неотъемлемая природа рынков капитала также обычно делает внутридневную торговлю проигрышной. Ежеминутные движения цен акций в любой конкретный день не более чем случайны, и они, как правило, мгновенно приспосабливаются к любой новой общедоступной информации. Кроме того, когда вы размещаете рыночный ордер на покупку или продажу, вы торгуете против большого количества опытных институциональных инвесторов и высокочастотных торговых машин. Вероятность того, что вы знаете что-то, чего не знают профессиональные инвесторы, если это не является незаконной инсайдерской информацией, крайне маловероятна.

Учитывая, что успешная внутридневная торговля является редким подвигом — и еще более редким на последовательной основе — есть много причин полностью избегать внутридневной торговли. Вы много работали за свои деньги и не должны подвергать их ненужной опасности. Особенно, если принять во внимание значительно завышенную налоговую ставку, начисляемую на краткосрочные сделки (продажи любых акций, удерживаемых в течение одного года или менее), будет справедливо сказать, что внутридневная торговля не стоит риска.

Можете ли вы заработать на дневной торговле?

В большинстве случаев внутридневная торговля не приносит прибыли, но может быть прибыльной. Инвесторам иногда удается предсказать движение акций и получить шестизначную прибыль, точно рассчитывая рынок. Эти трейдеры могут баловаться дешевыми акциями, чтобы получить сверхприбыли, или им просто иногда везет — как это происходит со многими людьми в казино каждый день.

Вы можете слышать истории о некоторых трейдерах, которые зарабатывали деньги в профессиональных условиях, покидали свои инвестиционные фирмы и называли себя «успешными» внутридневными трейдерами, но никогда не рисковали своими деньгами ни в одной из сделок! Непрофессиональный инвестор, пытающийся научиться дейтрейдингу на собственные деньги, вряд ли добьется успеха. В редких случаях индивидуальный инвестор может получить взрывную прибыль. Но гораздо более распространены случаи, когда внутридневная торговля разрушает жизнь или финансовое положение.

Внутридневная торговля и инвестирование

Инвестирование в традиционном смысле обычно не относится к внутридневной торговле. Хотя «инвестиции» — это широкий термин, хорошо известно, что наиболее эффективный способ стабильно получать стабильную и положительную прибыль после уплаты налогов — это просто покупать акции или облигации и держать их в течение длительного времени.

Долгосрочные инвесторы, торгующие по принципу «купи и держи», обычно не испытывают эмоциональных колебаний, характерных для большинства внутридневных трейдеров, даже когда их активы растут в цене. Если бы вы создали и поддерживали портфель недорогих биржевых фондов (ETF) вместо внутридневной торговли, шансы на получение прибыли в долгосрочной перспективе были бы в подавляющем большинстве случаев в вашу пользу.

Инвесторы с долгосрочными активами имеют хорошие возможности для диверсификации своих инвестиций и снижения риска больших убытков. Дейтрейдеры, которые покупают и продают всего несколько популярных акций, имеют гораздо менее диверсифицированные портфели, поэтому движение любой отдельной акции оказывает гораздо большее влияние на их финансовое состояние.

Является ли дневная торговля азартной игрой?

Справедливо сказать, что внутридневная торговля и азартные игры очень похожи. Словарное определение азартных игр — это «практика рисковать деньгами или другими ставками в игре или пари». Когда вы размещаете дневную сделку, вам делает ставку на то, что случайные движения цены конкретной акции будут развиваться в нужном вам направлении.

Точно так же, как опытные игроки в покер неустанно учатся и тренируются, чтобы преуспеть в игре, немногие успешные внутридневные трейдеры (которые могут работать в учреждениях), как правило, очень хорошо разбираются в том, как рынки движутся в краткосрочной перспективе. Если начинающий игрок в покер бросит вызов столу экспертов, он или она, предположительно, может выиграть одну или две руки, но почти наверняка потеряет деньги в целом. Хотя внутридневная торговля — это не совсем то же самое, что и азартные игры, одно остается верным в этой практике: в большинстве случаев она не приносит прибыли.

Копеечные акции — это то же самое, что и дневная торговля?

Нет, это не так. «Грошовые акции» и «дневная торговля» — это два совершенно разных термина, но они часто встречаются вместе в различных контекстах. Пенни-сток — это просто акции, которые торгуются менее чем за 5 долларов. Дневная торговля — это покупка и продажа акций в один и тот же торговый день или в течение такого же короткого периода времени. Многие внутридневные трейдеры предпочитают покупать и продавать грошовые акции, но внутридневная торговля возможна для всех акций, даже для голубых фишек.

Некоторые трейдеры покупают и продают в основном грошовые акции из-за возможности получения высокой процентной прибыли за относительно короткий период времени. Акция по цене 1 доллар должна получить только 1 доллар стоимости, чтобы инвестор получил 100% -ную прибыль от своих первоначальных инвестиций. Для сравнения, акция, торгующаяся по цене 100 долларов, должна была бы вырасти еще на 100 долларов, прежде чем будет достигнута такая же 100-процентная прибыль. Внутридневные трейдеры иногда пытаются использовать быстрые (и случайные) восходящие движения грошовых акций, чтобы получить большую процентную прибыль, несмотря на то, что движения акций в течение любого отдельного дня невероятно непредсказуемы, а прибыль далеко не гарантирована.

Налоги на внутридневную торговлю

Когда вы покупаете акции, а затем продаете их в течение одного и того же торгового дня, вы можете заработать деньги. Но вы также должны будете платить налоги с прибыли, которая равна цене, по которой вы продаете акции, минус первоначальная цена покупки. Ставка налога на краткосрочный прирост капитала такая же, как ставка налога на ваш обычный доход (например, . , деньги, которые вы зарабатываете, работая).

Эта налоговая ставка, вообще говоря, выше, чем налоговая ставка, начисляемая на долгосрочный прирост капитала, которая взимается только после того, как акции или другие ценные бумаги остаются в вашем портфеле в течение года или дольше. Значительно более высокие налоговые ставки, применяемые к краткосрочному приросту капитала, являются еще одной причиной рассмотреть возможность удержания ваших инвестиций как минимум на год.

Помимо присущего ей риска, внутридневная торговля особенно не стоит того, если принять во внимание значительно более высокие налоговые ставки, взимаемые с краткосрочных сделок.

Связанные темы инвестирования

Как инвестировать в акции

Вы готовы выйти на фондовый рынок? У нас есть ты.

Импакт Инвестирование

Этот стиль инвестирования направлен на создание положительных социальных или экологических эффектов в мире.

Поведенческие финансы и инвестиции

Психология оказывает огромное влияние на поведение инвесторов. Мы рассмотрим концепции поведенческих финансов.

Как купить акции

Итак, вы хотите инвестировать в акции. Как начать?

Как вы инвестируете свои деньги, в конечном итоге зависит от вас

Вы сами решаете, как лучше всего использовать свои деньги. Если вы решите торговать внутри дня, то наиболее разумным подходом будет удержание долларовых сумм, подверженных риску, на относительно низком уровне, скажем, не более 10% от стоимости вашего общего портфеля. Этой суммы может быть достаточно, чтобы получить опыт внутридневной торговли, но она не разрушит ваш портфель полностью, если ваши краткосрочные позиции понесут большие убытки. Если вы также рассматриваете другие стратегии для создания собственного капитала, было бы разумно узнать о многих преимуществах инвестирования в долгосрочной перспективе.

В «Пестром дураке» действует политика раскрытия информации.

Торговец Определение и значение | Dictionary.com

• Лучшие определения
• Викторина
• Связанный контент
• Примеры
• Британский

Показывает уровень сложности слова.

[ trey-der ]

/ ˈtreɪ dər /

Сохранить это слово!

См. синонимы для: trader / traders на Thesaurus.com

Показывает уровень оценки в зависимости от сложности слова.

сущ.

торговец; коммерсант или бизнесмен.

судно, используемое в торговле, особенно во внешней торговле.

член фондовой биржи, торгующий в частном порядке, а не от имени клиентов.

ВИКТОРИНА

Сыграем ли мы «ДОЛЖЕН» ПРОТИВ. «ДОЛЖЕН» ВЫЗОВ?

Должны ли вы пройти этот тест на «должен» или «должен»? Это должно оказаться быстрым вызовом!

Вопрос 1 из 6

Какая форма используется для указания обязательства или обязанности кого-либо?

Происхождение торговца

Впервые записано в 1575–1585 гг.; trade + -er ¹

ДРУГИЕ СЛОВА ОТ trader

trad·er·ship, существительноеnon·trad·er, существительноеun·der·trad·er, существительное

Слова поблизости trader

trade-off, trade on, торговая бумага, торговая книга в мягкой обложке, торговая табличка, торговец, торговая крыса, торговая ссылка, торговый путь, Tradescant, tradescantia

Dictionary.com Unabridged
Основано на словаре Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc., 2022 г.

Слова, относящиеся к торговцу

дилер, торговец, продавец, биржевой маклер, торговец, бартер, торговец, продавец, корабль, лавочник, торговец индексы достигли рекордных максимумов, так как трейдеры делают ставку на то, что поток ликвидности, выпущенный центральными банками, попадет на фондовые рынки.

Акции растут на оптимизме в отношении вакцин, но имена технологических компаний падают|Ли Клиффорд|2 сентября 2020 г.|Fortune

• Слабый государственный потенциал тестирования и неофициальные цепочки поставок продуктов питания означают, что торговцы и рыбаки практически не контролируются, а неосторожные потребители почти не защищены.

  Яды используются для украшения продуктов питания на африканских рынках|Гислен Деуджуи|7 июля 2020 г.|Кварц

• Энцо Чиленти в роли Йеззана: «Йеззан был чрезвычайно богатым работорговцем до того, как Дейенерис Таргариен объявила работорговлю вне закона».

  Объявлен актерский состав пятого сезона «Игры престолов»: номинант на «Оскар», знаменитый британский драматург и другие личности|Марлоу Стерн|25 июля 2014 г.|DAILY BEAST

• В пятницу трейдер хедж-фонда Майкл Стейнберг был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения за совершение инсайдерской торговли.

  Г.М. Снова становится компанией Government Motors|Дэниел Гросс|17 мая 2014 г. |DAILY BEAST

• Коган, родившийся в России, работает трейдером в банке в лондонском Сити.

  Лондон присоединяется к Cat Café Craze, охватившему весь мир|Нико Хайнс|9 апреля 2014 г.|DAILY BEAST

• Я положил в рот чайную ложку кокосового масла (приобретенного в Trader Joe’s) и сделал очень глубокий вдох через нос.

  Мы были GOOP-морскими свинками Гвинет|Эрин Каннингем, Оливия Нацци|30 марта 2014|DAILY BEAST

• Когда Дирк отказывается от своего творческого стремления стать торговцем облигациями, даже Селина, кажется, теряет интерес к Дирку.

  American Dreams, 1924: «So Big» Эдны Фербер|Натаниэль Рич|29 марта 2014|DAILY BEAST

• Я никогда не встречал торговца филантропией, который бы не ошибался в своей голове или сердце где-то или где-то.

  Жемчужины мысли|Матурин М. Баллоу

• Торговец понимающе улыбнулся, так как знал, что майор считает себя лучшим.

  Охота на львов|Р.М. Ballantyne

• Я слышал эту жалобу раз или два прежде, ответил торговец; но вскоре снова остывает; вы так не находите?

  Оливер Твист, Том. II (из 3)|Чарльз Диккенс

• Предположим, что лошадь слепа на один глаз, а предусмотрительный торговец лошадьми ничего не говорит.

  Удобная книга законов Патнэма для неспециалистов|Альберт Сидни Боллес

• Таким образом, частный торговец все еще подвергался большому риску быть обработанным как контрабандист, если не как пират.

  История Англии от восшествия на престол Якова II.|Thomas Babington Macaulay

Британский словарь определений для trader

trader

/ (ˈtreɪdə) /

существительное; дилер; купец

судно, регулярно используемое во внешней или каботажной торговле

фондовая биржа, США член, который работает в основном за свой собственный счет, а не за счет клиентов

Производные формы трейдера

tradership, существительное

Collins English Dictionary — Complete & Unabridged 2012 Digital Edition
© William Collins Sons & Co. Ltd., 1979, 1986 © HarperCollins
Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012

Как стать независимым биржевым трейдером | Work

В 2017 году на долю США приходилось более половины доли мирового фондового рынка. Приблизительно 52 процента американцев держат деньги в акциях. Если у вас есть страсть к цифрам и финансовому анализу, рассмотрите возможность работы в качестве биржевой трейдер. Это может стать хорошей карьерой для тех, кто не боится рисковать.

Кто такой биржевой трейдер?

Мировой фондовый рынок стоит более 80 триллионов долларов . Если вы готовы бросить работу с девяти до пяти или сменить профессию, вы можете зарабатывать на жизнь торговлей ценными бумагами. Тех, кто выбирает этот карьерный путь, называют биржевыми трейдерами . В зависимости от ваших целей вы можете работать на себя или от имени инвестора или компании.

Торговля для заработка может показаться захватывающей, но она сопряжена со своими проблемами. Если вам не хватает навыков и знаний, необходимых для торговли акциями, вы можете потерять все, что у вас есть. Это бизнес с высоким риском, который требует глубокого понимания фондового рынка, спроса и предложения, ценовых моделей и других ключевых аспектов.

В качестве независимого биржевого трейдера вы приобретете акции одной или нескольких публично торгуемых компаний. Конечная цель состоит в том, чтобы получить прибыль от краткосрочных колебаний цен. Вы можете покупать и продавать акции через Нью-Йоркскую фондовую биржу и другие крупные фондовые биржи или на внебиржевом рынке. Помимо акций, вы можете торговать облигациями, пенсионными фондами, взаимными фондами и другими финансовыми инструментами.

Торговцы акциями и брокеры

Несмотря на сходство, трейдеры и брокеры действуют по-разному. Торговцы акциями покупают или продают акции от имени крупных инвестиционных компаний, банков и других предприятий и работают на различных рынках, таких как Forex (валютный рынок) или акции. Некоторые работают самостоятельно, торгуя полный рабочий день из дома.

Биржевые маклеры работают с независимыми компаниями, называемыми брокерскими конторами, а также с инвестиционными банками. Они более или менее похожи на торговых представителей. Эти профессионалы не покупают акции для себя, а только организуют продажу акций; их роль заключается в оказании помощи клиентам в управлении инвестициями.

Как независимый биржевой маклер, вы будете работать самостоятельно. Если у вас есть подтвержденный послужной список успеха, клиенты будут спрашивать о ваших услугах. Большинство брокеров также помогают своим клиентам с финансовым планированием и управлением портфелем, договариваются о лучших сделках от их имени и проводят семинары по инвестиционным темам, чтобы привлечь потенциальных клиентов. Трейдеры могут использовать брокеров для помощи в принятии правильных решений при торговле акциями.

Должностные обязанности и ответственность

Торговля для заработка включает в себя больше, чем просто покупку и продажу акций. Те, кто работает в этой отрасли, тратят свое время на изучение рынка, внимательно наблюдая за своими сделками, проводя коммерческий и количественный анализ и разрабатывая передовые торговые системы. Они также несут ответственность за выявление и устранение неполадок в торговой системе, корректировку сделок и поддержание отношений с ключевыми акционерами и брокерами отрасли.

В настоящее время большинство трейдеров осуществляют транзакции в электронном виде. Они используют различные онлайн-платформы для покупки и продажи облигаций, акций, иностранной валюты и так далее. Торговец акциями, нанятый банком, например, может торговать от его имени или от имени его клиентов. Они следят за рыночными тенденциями и производительностью, анализируют данные и ежедневно предоставляют информацию о торговле ключевым сторонам.

Трейдеры обычно работают в казначейских отделах крупных организаций, инвестиционных банках или финансовых домах . Некоторые торгуют полный рабочий день из дома; в эту цифровую эпоху каждый может начать торговать самостоятельно с минимальными вложениями. Например, дневной трейдер по шаблону — это тот, кто торгует не менее четырех раз за пять рабочих дней и поддерживает минимальный капитал в размере 25 000 долларов в любой день — среди прочих требований. Если у вас нет этих денег, вы можете начать торговлю на Форекс всего за 100 долларов.

Требования к образованию для начинающих трейдеров

Это может показаться неожиданным, но для биржевых трейдеров и брокеров формальное образование не требуется. Однако большинство компаний предпочитают нанимать трейдеров со степенью магистра делового администрирования (MBA) или бакалавра в области финансов или бизнеса, а также с лицензией биржевого маклера. Работодатели часто проводят обучение на рабочем месте.

Лицензии биржевых брокеров выдаются Регулирующим органом финансовой индустрии (FINRA). Начинающие трейдеры и брокеры, сдавшие экзамен FINRA серии 7 и соответствующие лицензионным требованиям, получают право работать в этой отрасли. Эта лицензия требуется для любой работы, связанной с покупкой и продажей акций, облигаций и других ценных бумаг. Различные организации и частные школы, в том числе Колледж финансового планирования и Американский колледж финансовых услуг , предоставлять онлайн-курсы для трейдеров и других специалистов в области финансовых услуг.

Если вы решите торговать самостоятельно, вам не обязательно иметь степень бакалавра или другие сертификаты. Однако, поскольку это бизнес с высоким риском , который требует большого количества исследований и анализа, непрерывное образование является обязательным. Вам необходимо ознакомиться с наиболее важными терминами фондового рынка, изучить различные рынки и изучить торговые стратегии.

Сколько можно заработать?

Некоторые из самых богатых трейдеров в мире владеют миллиардами долларов. Джордж Сорос, , например, накопил более 40 миллиардов долларов прибыли с 70-х годов. Дэвид Теппер заработал 1,5 миллиарда долларов только в 2017 году. Steve Cohen, Daniel Loeb и Ken Griffin — одни из самых известных имен в этой отрасли.

Как независимый биржевой трейдер, ваш потенциальный доход зависит от ваших ежемесячных расходов и стартового капитала. Если вы начнете торговать с 5 000 долларов, вы заработаете меньше, чем тот, кто начинает с 50 000 долларов. Ваши навыки и опыт, , а также ваши торговые стратегии, будут влиять на ваш потенциальный доход l. Успешные трейдеры обладают навыками критического мышления, навыками принятия решений и сильными коммуникативными навыками; у них также аналитический склад ума, и они не позволяют своим эмоциям контролировать свои действия.

Если вы работаете в американской компании, рассчитывайте заработать около 53 386 долларов в год. Опытные трейдеры получают заработную плату до 147 000 долларов США в год. Риски ниже для тех, кто выбирает этот карьерный путь, но их потенциальный доход также ограничен. Многие биржевые трейдеры работают в крупных инвестиционных фирмах и позже начинают свой собственный бизнес; это позволяет им набраться опыта и понять все тонкости этой профессии.

Увеличьте свои шансы на успех

Зарабатывать на жизнь торговлей не так просто, как кажется. На самом деле, 80% внутридневных трейдеров сдаются в течение двух лет . Эта карьера требует непрерывного образования, а также определенных способностей и навыков. В идеале найдите наставника или поработайте стажером в инвестиционных компаниях, прежде чем начать торговать полный рабочий день из дома.

Исследуйте различные рынки и торговые стратегии, чтобы выбрать те, которые подходят именно вам. Подумайте о своем капитале, своей терпимости к риску и своих долгосрочных целях. Читайте об успешных трейдерах, записывайтесь на онлайн-курсы по финансам и посещайте вебинары.