Содержание
Стратегии форекс
Стратегии на рынке Форекс включают в себя определенный набор инструментов для проведения технического анализа, который в совокупности с фундаментальными факторами позволят определить две главные точки: входа в рынок и закрытия позиции.
На сайте «Сфера Форекс» собраны популярные стратегии форекс. Читатель найдет здесь приемы скальпинга или стратегии торговли на форекс по дневным графикам. Трейдер может подобрать без индикаторную стратегию или, наоборот, стратегию, включающую в свой состав новейшие нестандартные индикаторы форекс.
Добро пожаловать в мир стратегий Форекс — надежный путеводитель в торговле на валютном рынке. Не забывайте чаще заглядывать в этот раздел, потому как коллекция статей постоянно обновляется:
«МАлыш» — просто и прибыльно
«Кенгурушка» — сумка для австралийского доллара
«DIBS Method» – прибыльная торговля по сигналу «Внутреннего бара»
«Base 150» – классика Price Action на Форекс
«Три касания»
Канальная стратегия» – простая методика получения прибыли на Форекс
RSG или торговля на минутках.
Скальпинг.
«GPY», или секрет аббревиатуры
Ash FX для комплексного трейдинга
Swing Pips для взвешенных входов на Форекс
«Турбо» — среднесрочный универсал Форекс
«Kroufr» — с прибылью по тренду
Magic Stream – магический поток прибыли
TD Sequential Т. Демарка – хирургическая точность на форекс ч.2
TD Sequential Т. Демарка – хирургическая точность на форекс ч.1
Трендовая ТС Holy Signals – пророк рынка Форекс
«Змей» или как поймать за хвост удачу
«Бессонница», или полуночный трейдинг
«Рыбка в бочке», или когда сказка становится былью
CrazyLock или сумасшедшие замки на форекс
«Простейшая ТС», или формула успеха
ТС «Области Дарваса» — белые пятна на карте Форекс
«Снайпер» (Sniper) Павла Дмитриева
«Победа» победителям Форекс
«Реванш» для Форекс
«Свобода» — путь к финансовой независимости!
«Волны Вульфа»
«Умеренная», или торгуем степенно
«Серфинг», или искусство ловить ценовую волну!
«Метод входа Риваланда», или пришло время раскачать Форекс!
«Двухфрактальная свеча», или упрощаем жизнь трейдеру
«Sane FX» — мечтай безумно, торгуй разумно!
«Trend/Entry» — лучший способ подружиться с трендом!
«Прыжок», или скакалка для трейдера
«Hunting By Stop», или сезон охоты открыт!
ТС «Сила», или сила – в знаниях и… действиях!
«Пульс Флэта», или ставим рынку диагноз
«RSI + Трендовая линия», или зимняя сказка трейдера!
«Торговля на МАшках» или родной дух Форекс.
Часть II
«Торговля на МАшках» или родной дух Форекс. Часть I
«Простой пробой», или вспоминаем приемы «пещерного» трейдинга
«The7», или цветик-семицветик для трейдера
«EMA and Fractals», или глоток свежего воздуха!
«ATR и ADX», или они нашли друг друга!
«Another Simple System», или тяжело в учении – легко в бою! Ч II
«Another Simple System», или тяжело в учении – легко в бою! Ч I
Форекс «Белый Тигр» — одна на десять тысяч
«Super Scalper» — на советника надейся, а сам не плошай!
Форекс «Дивер» — прибыльное противоречие
«Мегаскальпинг по Гребенщикову», или пипсовка не для маленьких
«Forex Smart», или торгуем по-умному
«Crystal Trend», или кристально чистый трейдинг
«CCCF», или к трейдингу всегда готов! Часть II
«CCCF», или к трейдингу всегда готов! Часть I
_
«Метод DLC», или трейдинг на пятерку!
«TriggerLines», или трейдинг и ничего лишнего
«ZeZ System», или трейдинг со старыми друзьями
«Trend Reversal», или разверни трейдинг на 180 градусов!
«Скальпинг на иене» — когда не хватает времени
«Rubicon», или жребий брошен!
Скальпинг по MACD и EMA, или решение проблемы «отцов и детей»
«714», или нумерология на Форекс
«Trend Magic System», или финансовая алхимия для Форекс
«По инерции», или физика для Форекс.
Часть ll
«По инерции», или физика для Форекс. Часть I
«Нептун» — почувствуй себя повелителем валютного океана!
«Метод Баговино» — просто и прибыльно!
«ZZelse» — торгуй проще, торгуй ИНАЧЕ!
ТС «Белая лестница»
ТС Форекс СССF
Торговая система Пин Бар
«Binario», или двоичная логика Форекс
«Pabloski» — единственная и неповторимая
Спокойная позиционная стратегия, или успокоительное для трейдера
Стратегия Сидуса
Торговая стратегия на RSI – проще пареной репы
«Внутридневная установка 100%» — трейдинг на все сто!
Простая стратегия скальпинга, или народная пипсовка
«Forex Profit System»: Форекс + Система = Профит!
«HILO» — когда профита нехило!
«Press» — выжимаем профит из фунтов!
«Даниэлла», или первая леди Форекс
Маленькая стратегия «Speed Trap Method» для большого профита!
«Метод Тлатоми» — майя предсказали конец света, а ацтеки… большой профит!
«Метод Аутсайдера» — скальпинг для лидеров!
«Profit Trend» — следуй за трендом и придешь к профиту!
«Пробой средней», или как работать всего час в неделю!
«FX Prime», или Ваше самое важное время
«Doske scalping» — в доску свой… скальпинг!
«Пробой по тренду» — когда понимаешь, что делаешь
«Battle of the Bands» — стратегия Вашего сражения на Форекс
«Алгоритм 4 точки» — надежная точка опоры для трейдера!
Скальпирующие стратегии на рынке Форекс
«EBB-1» — профит в конверте, перевязанном полосой Боллинджера
ТС «ZL» — профит наZLо всему!
«Fata Morgana» — миражи, феи и добрый честный трейдинг
«Bee Jay» — пчелка, по имени Джей
«Дефиле SAR» — показ высокой финансовой моды на Форекс
Торговая стратегия «Окно МА»
«4 индикатора» — трейдинг, в исполнении блистательного квартета
«Память цены» — хорошо, когда профит Вас помнит!
Прорыв уровня сопротивлений
«4H Fibo + MTF MA» или четыре часа Фибоначчи
«Забиваем гвозди» — сколоти себе состояние на Форекс!
«Скальп в тишине» или осторожно! Индейцы на Форекс!
«1 Trade a Day» — лучше один раз профит в 100 пунктов, чем сто раз по пипсу
«Free Candle» — Часть II
«Free Candle» — Часть I
«ADX Magic» — магическое шоу для трейдера!
NonHeiken: два «лица» одной системы
«АнтиФлет» — долой флет, да здравствует тренд!
«3 Bar Buy/Low Set Up» — помним о друзьях!
«Счастливая парочка» — трейдер и Форекс.
Часть II
«Счастливая парочка» — трейдер и Форекс. Часть I
«Fisher» или что общего у Форекс и рыбалки
«Три утки» – или сезон охоты открыт! Часть II
«Три утки» – или сезон охоты открыт! Часть I
Торговая стратегия «High — Low»
«Two Windows» — телескоп и микроскоп для Форекс Часть II
«Two Windows» — телескоп и микроскоп для Форекс Часть I
«Пробойный фрактал» или привет от Билла Вильямса
ТС Грачи прилетели… время собирать профит! Часть 2
ТС Грачи прилетели… время собирать профит! Часть 1
«Отскок от линии»
«Momentum+SMA»
«SMA 108» — равняемся на… средних!
«Бутерброд на трех экранах» — финансовый перекус
Торговые стратегии Форекс часть 3
Торговые стратегии Форекс часть 2
Торговые стратегии Форекс часть 1
Ловим «золотую рыбку» в бурных водах «Дикой реки»
«50% предыдущей свечи» — и половины хватает…
«Моментум Элдера»
ТС «Мощный инструмент» для мощного трейдинга!
«Две линии» — классика современности
«EMA + Laguerre + CCI» – «винегрет» из пипсов
«Окно МА» — прорубим «окно» в мир Форекс!
«ZZ» или «ЗигЗаг» удачи!
Скальпирующая стратегия на основе MACD и Parabolic SAR, или с мира по пипсу…
«Молния» — ослепительная природа Форекс Часть II
«Молния» — ослепительная природа Форекс Часть I
Что в математике XYZ, то на Форекс стратегия XZ!
Торговля на Форекс по системе «SAR-MACD»
ТС «BullDozer»
«Turtle Soup plus One» — добавка к «черепаховому супу»
«Turtle Soup» — отведайте суп из черепахи!
«Вегас-Волна» или выигрываем у Форекс в рулетку Ч 2
«Вегас-Волна» или выигрываем у Форекс в рулетку Ч 1
Основы торговой стратегии Билла Вильямса часть 3
Основы торговой стратегии Билла Вильямса часть 2
Основы торговой стратегии Билла Вильямса
Отправляемся в большое плавание по «Скользящим каналам Баришпольца» часть 2
Отправляемся в большое плавание по «Скользящим каналам Баришпольца»
«Momentum Pinball» — рабочий алгоритм Линды Рашке!
Просвечиваем Форекс «Рентгеном Элдера»
Торговая стратегия Б.
Вильямса. Повышаем эффективность с индикатором ZigZag
«Василек» или выращиваем «цветы» на Форекс
«Светофор» — зеленый свет для Вашего профита
«Бумеранг» — оружие, приносящее профит
«Метод Пуриа» — курочка, несущая «золотые яйца»… ежедневно!
Зарабатываем с «Сидусом»
Дважды в одну реку не войдешь, а в «Дикую реку» можно!
Закидываем сети в денежные потоки «Каналов Кельтнера»
Осваиваем ремесло хирурга, или скальпирующая стратегия «20 пунктов в день»
Полет «Летучей Мыши» или все гениальное просто!
Торговая стратегия Форекс, основанная на MACD, или индикатор богатства.
Торговая стратегия Форекс. Пример моделирования.
Торговая система Форекс трейдера. Что, зачем и почему?
«Опорные свечи» — надежная опора для трейдера.
«Три свечи» — изящная простота.
Три экрана Элдера – система Форекс, проверенная временем!
«Большая Собака» — первый друг Форекс начинающим трейдерам!
Торговля Форекс на прорыве границ ценового канала.
Простая стратегия Форекс начинающим.
Торговая система с использованием 5-й и 13-й ЕМА. (Шаблон).
Торговая стратегия для начинающих
Типовой шаблон точки входа на откате тренда
Шаблон торговой стратегии по ценовому каналу с использованием средних
Торговля на валютном рынке – это не просто беспорядочные сделки в надежде на интуицию по принципу «а вот сейчас сюда пойдет», а система, определенный алгоритм, чаще всего, индивидуальный для каждого трейдера, который так и называется стратегия торговли на форекс.
Обычно начинающие трейдеры используют стратегии форекс более опытных коллег, но рано или поздно они начинают выстраивать собственные стратегии торговли на форекс, модернизируя базовый вариант выбранной системы.
ПАТТЕРНЫ
ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС
АНАЛИЗ СВЕЧЕЙ
ТОРГОВЛЯ НА ФОРЕКС
Новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
Торговая стратегия Форекс | Алгоритм торговли
В основном свое время в трейдинге я уделяю менеджменту портфеля акций, но частенько бывают дни когда на валютном рынке Форекс появляются классные возможности.
Алгоритм торговли именно в такие дни будем разбирать ниже. И я сейчас говорю не про те ситуации, в которых что-то где-то пересеклось))) а про реальное движение денег в валюте.
Основная масса так называемых торговых стратегий форекс, представленных в интернете, основывается на чьих-то субъективных домыслах и индикаторах тех анализа. Эти основания ничего общего с рынком не имеют, и результаты по таким стратегиям всегда будут иметь случайный характер, а люди всегда будут удивляться: почему это вдруг их стратегия перестала работать? Наверное рынок поменялся и ее нужно оптимизировать. Обращаюсь к таким людям, извините, что немного с издевкой: «А вы хоть знаете, что конкретно в рынке поменялось?»
Есть абсолютно конкретные параметры торговых инструментов:
- ликвидность
- волатильность
- шаг цены
- гарантийное обеспечение (срочный рынок)
- и т.п.
Все эти параметры должны учитываться абсолютно каждый раз при совершении очередной сделки.
При этом основной алгоритм рассуждений и собственно сама стратегия интрадей трейдинга на Форекс НЕ МЕНЯЮТСЯ. Ниже я расписал весь этот алгоритм. Ссылки на результаты торговли по этой стратегии приведу в конце статьи.
Алгоритм торговли на Форекс
В силу своей неповоротливости крупный капитал оставляет очень яркие следы. Но обо всем по порядку…
1. Волатильность валютной пары
Первый и самый важный момент заключается в оценке волатильности валютной пары. Не смотря на важность, процесс достаточно прост — достаточно будет сравнить волатильность текущего дня со средней волатильностью за предыдущие 10 — 20 дней.
Торговлю целесообразно вести в день когда вола ниже средней. Во-первых, в такой день мы имеем хорошее соотношение риск/прибыль, а во-вторых, проф участники формируют позицию именно на низкой волатильности. Если вола будет выше среднего значения, все прибыли и убытки будут иметь случайный характер, и ни одна стратегия не поможет в этом случае.
См. статью «Расчет волатильности»
2. Определение уровня лимитного покупателя/продавца
Следующим этапом необходимо обозначить уровень, на котором стоит заявка с большим объемом (определяется на 5-10 минутном графике). Напоминаю, что речь идет не о биржевом стакане, а о графике, именно на графике «печатается» уровень лимитного покупателя/продавца (см. статью «Структура рынка»). Если этот уровень определить невозможно, то и делать в рынке тогда нечего!
Против лимитной заявки входить в рынок НЕЛЬЗЯ! Это равносильно спору трейдера и ФРС по поводу будущего американского Доллара. По сему ОЧЕНЬ не рекомендую торговать пробой лимитной заявки на Форексе. Поверьте, у того кто эту заявку поставил денег больше чем у всех частных трейдеров вместе взятых, и он не позволит кому-то безнаказанно их отобрать. Другими словами: если вы видите крупную лимитную заявку на продажу, то покупать в этот день нельзя. Заметьте, ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но это не значит, что продавать можно!
Так же определить уровень лимитной заявки помогает анализ объемов с фьючерсных рынков, представленных в горизонтальном срезе (профиль объема/профиль рынка).
Используя эти данные, можно наблюдать конкретные ценовые уровни где происходит так называемая загрузка/разгрузка дня или же более крупного периода. Помимо этого, определив фазу рыночного инструмента мы можем определить не только уровень загрузки, но и вероятные цели движения. Рынок движется от объема к объему, или же немного перефразируя: к месту с большой потенциальной ликвидностью, пролетая участки с низкой ликвидностью.
С определением «лимитки» могут возникнуть некоторые сложности у трейдеров, не имеющих знаний по ценообразованию на рынке и навыков торговли каким-либо из биржевых инструментов (акции, фьючерсы, опционы). Однако, при правильном развитии эти сложности будут временными.
3. Входит или выходит?
После нахождения крупной лимитной заявки нужно определить: входит проф участник при помощи этой заявки или выходит из рынка.
Самой распространенной стратегией крупнейших банков является Арбитраж между валютой и фьючерсом на эту валюту. По этому существует очень жесткая корреляция межу количеством открытых позиций по фьючерсу и количеством открытых позиций по базовому активу (валютной паре).
А данные по количеству отрытых позиций (открытому интересу, open interest) публикуются на чикагской товарной бирже СМЕ.
Если вы наблюдаете рост открытого интереса за день формирования лимитной заявки, значит вероятнее всего это заявка на вход в позицию. Открытый интерес должен не просто расти, показатель Change должен быть больше среднего положительного дневного изменения открытого интереса за последний квартал. Если же этот показатель и вовсе отрицательный, значит капитал выходит из позиций.
Важно!!! Если капитал выходит из рынка, то и трейдеру в нем делать НЕЧЕГО! Все движения будут корявыми и иметь случайный характер.
4. Направленные позиции по опционам
Я подробно раскрывал эту тему в статье «Опционы. Направленная торговля». Применимо же к направленной внутридневной торговле на форекс нужно быть внимательным к возможным разногласиям мнения опционных трейдеров и ваших рассуждений, сформированных до сего момента. Я имею в виду следующее: если при низкой волатильности вы нашли действительно хорошую лимитку, формирующую позицию крупного игрока (предположим на покупку), НО при анализе опционных позиций видите сильную активность на Put-ах, то открывать позицию не следует вообще (ни Лонг, ни Шорт)!
Конечно же другой разговор когда опционные трейдеры солидарны с вашими рассуждениями.
В таком случае правильное определение направления движения цены практически гарантировано. Более того появляется возможность достаточно точно прикинуть уровень, на котором целесообразно поставить профит, или частично выйти из позиции.
5. Расчет потенциала
В сети полно выражений типа: «главное короткий Стоп», «вести расчеты от Стопа» и т.п. Это не совсем верно. Главное не то, чем вы рискуете, а то, ради чего вы этим рискуете! Прежде чем соваться в сделку нужно определиться где вы будите из нее выходить. Оправдан ли риск? Реально ли ждать движение цены до обозначенного уровня? Иначе придется получать Стопы, хоть и короткие, но за то на постоянной основе.
Для расчета потенциала в интрадей трейдинге используется все та же Волатильность, но на сей раз не Историческая а Подразумеваемая. Очень подробно расписан процесс расчета Подразумеваемой волатильности в статье «Расчет волатильности». Выйти из позиции нужно будет при 80-90% от значения подразумеваемой волы.
Этого достаточно, чтобы закрывать трейды с соотношением от 1 : 2 до 1 : 10.
6. Точка входа и размер объема в позиции
И вот только после проделанной в первых пяти пунктах работы можно произносить вслух слова «Точка входа». До этого момента вы уже должны четко понимать текущее состояние торгового инструмента и направление движения, в котором хотите принять участие. Остается только ответить на вопросы: Когда? и Сколько?
Сразу отсекайте торговлю в «тухлое» время (до открытия Европы). Крупные капиталы, которые мы ищем приходят в рынок где-то за час до открытия европейской сессии, раньше в рынке ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО (конечно если у вас нет еще вчера открытых позиций, перенесенных на сегодня). Самые классные условия для входа возникают в момент перестановки лимитной заявки на более высокий (в случае покупки) или более низкий (в случае продажи) уровень. В трейдерском жаргоне это действие называется Стэп.
Лучше когда Стэп виден на 5-минутном графике, но бывают случаи, когда приходится опускаться на минутный и даже тиковый (настраивается в ТОСе).
Непосредственно перед тем как нажать кнопку в терминале нужно рассчитать объем, которым вы будите входить в позицию. Помните, при системном трейдинге риск в каждой сделке должен быть одинаковым (см. статью «Стабильная торговля»). Подготовьте заранее табличку, в которой укажите валютные пары и объем позиции в зависимости от количества пунктов до стопа (у меня есть Excel-файл для подобных расчетов). Со Стопом тут все просто — его нужно спрятать за лимитную заявку. Думаю при изучении примеров трейдов будет более понятно. Подробный видео-курс по стратегии ТУТ.
Немного подытожим
Реально правильный и взвешенный трейд на Форексе можно совершить только последовательно ответив на следующие вопросы:
- присутствуют ли условия для работы проф участника?
- по какой цене стоит его лимитная заявка?
- входит он в рынок или выходи из него?
- как действуют участники срочного рынка?
- какой потенциал у ожидаемого движения?
- когда и каким объемом войти в позицию и когда из нее выйти?
Собственно ответы на эти вопросы и перечислены в представленном выше алгоритме торговли.
По другому ответить на них не получится, как и оставить хоть один из вопросов без ответа. Поэтому я не понимаю, что делает в рынке трейдер с разрисованными графиками, и что показывают ежедневно появляющиеся новые «сверхточные» индикаторы)))
Результаты торговли по изложенной выше торговой стратегии форекс можно найти в следующих статьях:
- Сделка по USD/CHF (06.09.2016)
- История одного квартала на Форексе
Еще больше информации в моем Telegram-канале. Подписывайся…
Стратегии форекс
Система для торговли на рынке Форекс «Breakthrough Formula»
Система «BreakthroughFormula» разработана для торговли на рынке Форекс и основана на двух факторах поведения цены. Первый фактор — это направление движения, а второй — волновая структура движения … Подробнее >>
02.03.2017
Евгений Абрамович
5587
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «Accelerated Awesome System»
Система «Accelerated Awesome» предназначена для торговли на рынке Форекс и основана на принципе следования за трендом.
Это очень надёжная система, и у неё есть потенциал обеспечить хорошую прибыль при условии … Подробнее >>
28.02.2017
Евгений Абрамович
6130
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «Trend Way»
Простая, но прибыльная система «Trend Way» предназначена для торговли на рынке Форекс и разработана специально для начинающих трейдеров. Система известна с 2015 года и точность её сигналов составляет 85%. Сис … Подробнее >>
26.02.2017
Евгений Абрамович
5166
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «Kumo Breakout»
Система «Kumo Breakout» основана на широко известном индикаторе «Ichimoku» и предназначена для торговли на рынке Форекс. Методы работы с индикатором «Ichimoku Kinko Hyo» дают возможнос … Подробнее >>
24.02.2017
Евгений Абрамович
3560
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «JC HSV System»
Система «JC HSV System» предназначена для торговли на рынке Форекс и основана на принципе поведения цены.
В ней используется импульс движения для определения точек входа в рынок. Это очень сложная торговая си … Подробнее >>
22.02.2017
Евгений Абрамович
3165
Forex Strategies
Стратегия для торговли на рынке Форекс «Cycle Extremus Trading»
Стратегия «Cycle Extremus Trading» основана на нескольких авторских индикаторах и понимании поведения рынка. По этой стратегии смогут работать трейдеры, обладающие хотя бы базовыми знаниями о развороте тренда … Подробнее >>
20.02.2017
Евгений Абрамович
3323
Forex Strategies
Система для внутридневной торговли на рынке Форекс «MT Hunter»
Система «MT Hunter» разработана для торговли на рынке Форекс по методу скальпинга. Может применяться и для взятия большей прибыли, используя внутридневные развороты, то есть свинги. Для скальпирования использ … Подробнее >>
19.02.2017
Евгений Абрамович
3877
Forex Strategies
Торговая система «Super BB MACD SSA»
Система «Super BB MACD SSA» предназначена для торговли на рынке Форекс и основана на анализе по методу SSA (Singular Spectrum Analysis).
В русском сообществе метод часто называют Гусеницей (отечественный вари … Подробнее >>
16.02.2017
Евгений Абрамович
4502
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «Trend Striker Extreme»
Система для торговли на рынке Форекс получила своё название по индикатору тренда «Trend Striker Extreme». Этот индикатор отображает графически направление сигнала и его силу. Система может применяться для вну … Подробнее >>
14.02.2017
Евгений Абрамович
2238
Forex Strategies
Система торговли на рынке Форекс «Adaptive Trader»
Система «Adaptive Trader» предназначена для торговли на рынке Форекс по принципу следования за трендом. Может найти применение для внутридневной и свинговой торговли. Желательно использование на таймфреймах н … Подробнее >>
12.02.2017
Евгений Абрамович
2548
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «Stress free Trading System»
Система «Stress free» не требует постоянного наблюдения за графиками.
Есть много людей, которые имеют постоянную работу или бизнес, но хотят делать деньги на Форексе. Из-за различных обязательств они не могут … Подробнее >>
10.02.2017
Евгений Абрамович
2944
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «Wedge Pattern»
Система «Wedge Pattern» может использоваться для позиционной или внутридневной торговли на рынке Форекс в зависимости от используемого временного периода. Данная система состоит только из трех компонентов и и … Подробнее >>
09.02.2017
Евгений Абрамович
3362
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «Triangle retracement»
Система «Triangle retracement» предназначена для торговли на рынке Форекс и основана на поведении цены. Идея системы состоит в том, что после появления паттерна «Треугольник», цена возвращается к … Подробнее >>
06.02.2017
Евгений Абрамович
3314
Forex Strategies
Торговая система для рынка Форекс «Trend Power Strategy»
Система «Trend Power Strategy» разработана для использования в торговле валютами на рынке Форекс по методу скальпинга.
Поэтому рекомендуется применять её на таймфреймах не более часа. Для такой торговли лучше … Подробнее >>
04.02.2017
Евгений Абрамович
4307
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «Master Fs System»
Система «Master Fs System» предназначена для внутридневной и среднесрочной торговли на рынке Форекс. Предпочтительные таймфреймы — пятнадцать минут, часовой и четырёхчасовый. Система достаточно универса … Подробнее >>
02.02.2017
Евгений Абрамович
2864
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «PZ Swing Trading»
Торговая система «PZ Swing Trading» разработана для свинговой торговли на рынке Форекс. Таймфрейм можно выбрать от 15-минутного до дневного. Рекомендуется торговать основными валютными парами, хотя можно испо … Подробнее >>
31.01.2017
Евгений Абрамович
3031
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «Zenki»
Торговая система «Zenki» разработана для валютного рынка Форекс и основана на принципе следования за трендом.
Система «Zenki» даёт достаточно точные сигналы при соблюдении правил. Систему можно пр … Подробнее >>
31.01.2017
Евгений Абрамович
2243
Forex Strategies
Система краткосрочной торговли валютами «Forex Cans V1»
Система «Forex Cans V1» предназначена для краткосрочной торговли на рынке Форекс. Однако её нельзя отнести к скальпинговым системам. В ней применяются приёмы свинговой торговли на таймфреймах M5, M15, M30. Си … Подробнее >>
31.01.2017
Евгений Абрамович
2206
Forex Strategies
Система для торговли на Форексе «Volty Channel System»
Чрезвычайно мощная торговая система «Volty Channel» генерирует высокорентабельные сигналы. Отличительной чертой системы является то, что она имеет много индикаторов для подтверждения сделок. Такая особенность … Подробнее >>
29.01.2017
Евгений Абрамович
2663
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «Tw version 8»
Торговая система «Tw version 8» разработана для эффективной работы на рынке Форекс.
Эта система — результат серьезной работы разработчика, поскольку она содержит большое количество инструментов и алгори … Подробнее >>
28.01.2017
Евгений Абрамович
2937
Forex Strategies
Стратегия для торговли на рынке Форекс «PVSRA»
Стратегия для торговли на Форексе «PVSRA» основана на ценах, объемах, уровнях поддержки и сопротивления, обосновании и разъяснении принципов их взаимодействия. Её название — это аббревиатура английских … Подробнее >>
28.01.2017
Евгений Абрамович
3605
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «Rock Solid 10 Pip Day»
Система «Rock Solid 10 Pip Day» была разработана для начинающих трейдеров, чтобы показать, что торговать на валютных рынках можно успешно и последовательно. Главным принципом торговли является импульс (moment … Подробнее >>
26.01.2017
Евгений Абрамович
2074
Forex Strategies
Система для внутридневной торговли на Форексе «Linear Regression Breakout»
Система «Linear Regression Breakout» предназначена для внутридневной торговли на рынке Форекс.
Это подразумевает работу на малых таймфреймах. Здесь мы рассмотрим торговлю на основе пятнадцатиминутных графиков … Подробнее >>
26.01.2017
Евгений Абрамович
3144
Forex Strategies
Стратегия для среднесрочной торговли на рынке Форекс «IKH-HA Strategy»
Эта стратегия основана на индикаторе Ишимоку в сочетании с дополнительными инструментами технического анализа. Стратегия разработана для работы на четырёхчасовых графиках и может использоваться для любых валютных пар. Та … Подробнее >>
24.01.2017
Евгений Абрамович
2149
Forex Strategies
Торговая стратегия «B&H» для рынка Форекс
Стратегия «B&H» (купить-и-держать) очень популярна на фондовых рынках, но часто считается бесполезной или даже опасной на валютном рынке. Во многих статьях и книгах прямо говорится, что эта стратегия не п … Подробнее >>
23.01.2017
Евгений Абрамович
1791
Forex Strategies
Система для торговли на рынке Форекс «Entropy»
Торговая система «Entropy» основана на принципе следования за рынком.
Подойдёт для любых валютных пар. Оптимальные таймфреймы Н1 и Н4. Регулируемые брокеры обеспечат безопасность инвестиций. В составе системы … Подробнее >>
22.01.2017
Евгений Абрамович
1893
Forex Strategies
Торговая система «Bearish Engulfing Pattern»
Самый распространённый метод технического анализа рынков — графики на основе японских свечей. Система «Bearish Engulfing Pattern» использует свечную модель медвежьего поглощения для определения разворот … Подробнее >>
21.01.2017
Евгений Абрамович
2717
Forex Strategies
Система торговли на рынке Форекс «4 EMA and Channel»
Простая, но эффективная система «4 EMA and Channel» предназначена для среднесрочной и долгосрочной торговли на рынке Форекс. Система подойдёт для любых валютных пар, метал лов и других финансовых инструментов … Подробнее >>
20.01.2017
Евгений Абрамович
2013
Forex Strategies
Стратегия торговли на Форексе «Breakout Pop and Stop»
Мы все были в ситуации, когда цена движется в узком диапазоне, а мы ожидаем прорыва в какую-то сторону.
Наше рассуждение, совершенно логичное, состоит в том, что, после прорыва цена обычно сильно движется в одном направл … Подробнее >>
18.01.2017
Евгений Абрамович
2273
Forex Strategies
Торговая стратегия «London Hammer Trades»
В торговле на Форексе есть один из важнейших моментов — открытие Лондонской сессии. На это время приходится наибольшее число торговых операций, и движение может быть очень сильным. Однако изменчивость и нерешительн … Подробнее >>
17.01.2017
Евгений Абрамович
1933
Forex Strategies
показать еще
Стратегия, выбранная для торговли — это ключ к успеху
Торговля на рынке Forex должна быть систематизированной и продуманной до мельчайших деталей. Помочь в достижении успеха в трейдинге Вам помогут лучшие стратегии форекс. В этом разделе представлены бесплатные стратегии, эффективность которых проверена миллионами трейдеров по всему миру. Обращаем внимание, что скачать шаблоны, индикаторы и файлы рассмотренных систем Вы можете абсолютно бесплатно и без каких-либо регистраций.
Мы уверены, что представленные торговые стратегии помогут Вам достичь успеха на рынке форекс.
Простые решения для трейдинга – прибыльная работа!
В этом разделе Brokers.Ru регулярно публикуются новые системы, которые предназначены для различных условий развития ситуации на рынке форекс. Мы тщательно проверяем все стратегии форекс для торговли. Благодаря подобному подходу Вашему вниманию представлены исключительно эффективные торговые системы, которые Вы можете смело использовать для успешного трейдинга. Чтобы скачать понравившиеся Вам стратегии для прибыльной работы на Forex, достаточно просто нажать на соответствующую ссылку.
Действительно лучшие системы рынка Форекс
Вашему вниманию представлены как простые, так и сложные стратегии, которые предназначены для краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного трейдинга на рынке форекс. Следует отметить, что все представленные системы обладают детальным описанием. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по ним, то Вы всегда можете обратиться за помощью к отзывчивым менеджерам форекс портала Brokers.
Ru. Мы уверены, что с нашей помощью Вы обязательно сможете найти лучшие стратегии форекс, которые помогут Вам работать с максимальной прибылью!
Скальпинг на Форекс — стратегии торговли на малых таймфреймах
Наиболее надежными и прибыльными торговыми системами на рынке Форекс считаются среднесрочные трендовые стратегии, которые предполагают прогнозирование тенденции и следование ей. К сожалению, на валютном рынке флет встречается чаще, нежели устойчивый тренд. Не использовать этот факт для извлечения прибыли на финансовых площадках было бы преступной халатностью.
Боковой коридор на большом временном периоде есть не что иное, как тренд на маленьком. Именно поэтому на таймфреймах М5-М15 можно торговать практически в любое время в любую фазу рынка. Для этого и используют скальпинг на Форексе — стратегии торговли с большим количеством сделок и небольшой прибыльностью в каждом ордере. Общий результат достигается за счет числа операций. Разберем несколько наиболее ярких примеров скальпинговых торговых систем.
Скальпинговая стратегия ФорексMagicStream
Параметры торговой системы
Таймфрейм для торговли: М5.
Среднее количество сделок в день: одна-две по одному финансовому инструменту.
Предпочитаемые для торговли валютные пары: любые из списка Major.
Торговая система MagicStream состоит из нескольких индикаторов и осцилляторов. Скачать их вы можете по ссылке. Все файлы из папки Indicators нужно положить в такую же папку корневого каталога программы МетаТрейдер вашего брокера. Шаблон из папки Templates нужно поместить в папку шаблонов. После этого следует закрыть терминал и открыть заново. В списке текущих шаблонов появится шаблон с названием стратегии. Его нужно выбрать. После этого график валютной пары станет таким:
Разберем на примере состав торговой системы. Зеленая линия на графике представляет собой некую модификацию скользящей средней, но по сути это отдельный индикатор под названием ТЗ. Сам график финансового инструмента представлен в виде свечей Хейкен Аши.
В первом окне осцилляторов индикатор, который рисует голубые и красные стрелки, называется 1smSuper TRIX PV 4col. Он следит за изменением цвета гистограммы и подает сигнал на вход. Ниже располагается окно с двумя инструментами — индикаторами MomentumVT и I_XO_A_H. Они выступают в качестве фильтров ложных сигналов.
Предустановленные настройки системы предполагают трейдинг на таймфрейме М5, но по факту стратегию можно использовать и на более старших периодах. Для этого необходимо экспериментировать с настройками индикаторов, что подходит только для опытных трейдеров.
Правила входа в рынок
Несмотря на то, что MagicStream — скальпинговая стратегия Форекс, слишком частых сигналов от нее ждать не стоит. Это происходит потому, что совпадение показаний всех индикаторов, входящих в систему, — вещь довольно редкая. Можно, конечно, некоторыми пренебречь, но точность сигналов от этого пострадает.
Чтобы открыть сделку на покупку валютной пары по стратегии MagicStream, нужно выполнение следующих условий:
-текущая цена финансового инструмента расположилась выше зеленой линии индикатора ТЗ;
-свеча Хейкен Аши окрасилась в синей цвет и закрылась;
-график индикатора 1smSuper TRIX PV 4col перешел из отрицательной области в положительную, о чем свидетельствует появление синей стрелки, направленной вверх;
-линия индикатора Моментума (синего цвета в нижнем окне) находится выше нуля;
-столбики гистограммы I_XO_A_H зеленого цвета.
Пример входа можно увидеть на рисунке ниже.
Следует помнить, что совершать операции можно только после закрытия первой свечи выше индикатора ТЗ. Пока этого не произошло, сигнал считается недействительным.
Рассмотрим правила входа в продажи по скальпирующей стратегии ФорексMagicStream. Они идентичны правилам покупок, но противоположны им. Необходимо выполнение условий:
-действующая цена финансового инструмента находится ниже зеленой линии индикатора ТЗ;
-свечка Хейкен Аши стала красного цвета и закрылась;
-график индикатора 1smSuper TRIX PV 4col опустился ниже нулевой линии, о чем свидетельствует появление красной стрелки, указывающей направление вниз;
-ломаная линия индикатора Моментума находится ниже нуля;
-столбцы гистограммы I_XO_A_H сменили цвет на красный.
Ниже расположен яркий пример продаж пары по торговой системе. Все условия для входа соблюдены.
Слабым звеном стратегии являются стоп-лосс и тейк-профит. Они не зависят от определенных уровней и ситуации на валютной паре.
Их величина фиксирована. Размер стоп-лосса составляет 15 пунктов, а тейк-профита — 25 пунктов.
Стратегия на основе индикаторов Momentum и MovingAverage
Следующая система считается одной из самых лучших скальпинговых стратегий Форекс. Она подходит для начинающих, поскольку состоит всего из двух простых индикаторов, входящих в стандартный набор торгового терминала. Прежде чем вы начнете торговать, установите необходимые инструменты в торговую платформу МетаТрейдер.
Для индикатора Momentum нужно изменить стандартные настройки, а именно период на 5. Также необходимо добавить средний уровень 99,95. На рабочий график нужно нанести простую скользящую среднюю с периодом 20. Этих двух инструментов достаточно для торговли по лучшей стратегии Форекс для скальпинга.
Правила для покупок и продаж очень просты. Покупать пару нужно тогда, когда график индикатора Моментум находится выше центральной линии, а свеча закрылась выше средней с периодом 20. Продажи пары актуальны, если индикатор Моментум расположился ниже средней линии, а текущая цена закрепилась ниже SMA 20, доказательством чему выступает закрытие свечи ниже мувинга.
Тейк-профит фиксированный — 20 пунктов. Стоп-лосс нужно ставить ниже сигнальной свечи, которая пересекает скользящую среднюю. Стратегия дает от одного до нескольких сигналов в день по одному финансовому инструменту. Средняя прибыль в день составляет около 20 пунктов. Торговать рекомендуется на таймфрейме М30. Из финансовых инструментов предпочтение следует отдать парам EUR/USD и GBP/USD. Мультивалютная торговля не рекомендуется.
Ознакомиться с примером покупок пары вы можете на изображении ниже.
Система с использованием индикаторов Momentum и MovingAverage является прибыльной торговой стратегией Форекс для скальпинга. Очень часто она приносит более 20 пунктов прибыли, подтверждением чему является пример на рисунке. Некоторые трейдеры входят в рынок двумя ордерами — каждый по половине конечного объема. Один закрывается при достижении ценой 20 пунктов прибыли. Для второго устанавливается плавающий стоп-лосс (трейлинг стоп). Такой подход позволяет увеличить прибыльность торговой системы, не нарушая правил мани-менеджмента и не повышая уровень рисков.
Торговая система «Лорд»
Существуют системы для быстрого скальпинга, но следующая стратегия скальпинга на Форексе для начинающих к таковым не относится. Торговая система «Лорд» предназначена для медленного скальпинга на таймфрейме М15 и выше.
Несмотря на то, что она состоит из шести индикаторов, она очень проста, а правила для входа в рынок формализованы и не поддаются двойственной интерпретации. Прежде чем приступить к торговле, скачайте комплекс индикаторов здесь.
Сигнал на продажу валютной пары образуется при соблюдении таких условий:
-в нижнем окне, где расположен индикатор Digital MACD, голубая линия пересекает сверху вниз красную;
-в среднем окне внизу рабочего графика столбец индикатора TrendLord красного цвета;
-столбец гистограммы индикатора Goldminer также должен быть красного цвета;
-бар индикатора Hama (расположен непосредственно на ценовом графике) окрасился в розовый.
Пример операции по продаже валютной пары смотрите ниже.
Для покупок финансового инструмента нужно соблюдение противоположных условий. Индикаторы Goldminer и TrendLord должны окраситься в синий цвет, как и индикатор Hama на графике. Голубая линия должна пересечь красную снова в окне индикатора Digital MACD, но уже снизу вверх. Остальные принципы входа идентичны.
Что касается стоп-лосса и тейк-профита, четких правил по их установке система не предполагает. Вы можете ориентироваться на собственные принципы ограничения убытков, а можете воспользоваться индикатором Фибоначчи Пивот, который является составной частью одной из лучших скальпинговых стратегий Форекс. В примере, расположенном выше, видно, что цена видит уровни и останавливается возле них. Они выступают сильной поддержкой и сопротивлением для валютной пары, поэтому идеально подходят для установки стоп-лосса и тейк-профита около них. Также вы можете пользоваться собственными уровнями или установить свои правила для фиксации прибылей и ограничения возможных убытков.
Описанные торговые системы подходят для внутридневной и среднесрочной торговли.
Разобраться в их правилах не составит труда даже новичку на финансовом рынке, но не стоит забывать о мерах предосторожности. Никогда не нарушайте правила торговой системы, даже если вам кажется, что сигнал неперспективный или, наоборот, сейчас нужно входить в рынок, несмотря на отсутствие оснований для входа.Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!
Стратегия игры на форекс, прибыльные операции, общие сведения 2022
Основы Форекс
Виктория Крикун
Прочитали: 5661
Всего отзывов: 2
Торговать на бирже невозможно без четко выработанной и протестированной стратегии. Чтобы разработать свою торговую стратегию нужно изучить учебные материалы, проследить за работой профессионалов, вникнуть в суть процесса. Сегодня в сети имеются дополнительные сведения, которые помогут выбрать лучшие варианты и создать свой план действий. Ваша игра на форексе должна быть удобной и прибыльной, иметь преимущества и достоинства.
Разобравшись в ее работе, вы сможете зарабатывать деньги, избегать убытков, ежедневно приумножать капитал. Сначала протестируйте ваш стратегический вариант на демо-счете, потом приступайте к реальной деятельности.
Стратегий существует много, они разнообразны и имеют отличия. Среди трейдеров особой популярностью пользуется торговля по индикаторам, свечные формации, волны Эллиота. Выбранная стратегия игры на форекс — это, прежде всего эффективность, доступность, простота и последовательность. Ключом к успеху всегда будет грамотный подход, обдуманные решения, целенаправленные действия. Хорошая база знаний, личностные качества, интуиция, конкретика в работе, обязательно принесут вам желаемый результат. Торговые стратегии на форекс – четкая система, алгоритм определенных действий, при помощи которых ведется управление торговлей. Они помогают понять структурность рыночных отношений, механизмы работы, тонкости операций и облегчают принятие важных решений для получения дохода. Стоит заметить, что универсальных, особенных и уникальных стратегий нет.
Никто не застрахован от проигрышей, убытков и неординарных ситуаций на рынке. Разновидностей стратегий большое количество, детали и конкретные варианты есть на нашем сайте tradernew.pro.
Содержание:
- Общие сведения про рыночные стратегии.
- Критерии планирования, их отличия и временные факторы.
- Основные стратегии игры на форекс, характерные особенности, целевое назначение
- Заключительная часть, советы и рекомендации
Критерии стратегии игры на форексе, отличия и факторы времени
Для начала понадобиться иметь базовые знания, разбираться в терминологии, знать рабочие процессы и их нюансы. Данное направление заработка доступно всем желающим, но обучение пройти все-таки необходимо, чтобы чувствовать себя уверенно и свободно в этом виде деятельности. Существуют основные стратегические моменты на бирже валюты, которые важно понимать и учитывать характерные особенности. Все стратегии игры на форекс могут быть успешными, если они грамотно и правильно разработаны.
Рассмотрим детальнее критерии планирования, какие бывают стратегические направления:
- самое простое стратегическое планирование отличается эффективностью, доступностью, подходит для неопытных участников;
- основное планирование включают в себя базовые торговые системы, что нужно учесть, создавая личный план работы;
- продвинутое планирование для опытных участников, они не руководствуются большими количествами различных показателей;
- комплексное стратегическое планирование учитывает множество факторов, сложную методику, подходит для участников, имеющих немалый практический торговый опыт.
Стратегии игры на форекс делятся на некоторые факторы времени, что важно учитывать для достижения поставленных целей. Ничего не упускайте из вида, здесь имеет место любая мелочь и деталь.
- Минимальный размер прибыли, немалое число сделок в день – скальпинг.
- Берется прибыль при колебании стоимости актива, закрытие и открытие сделок за день – торговля интрадей.
- Выход за рамки одного дня при совершении сделок, хороший потенциал, большая прибыль – среднесрочная торговля.
- Для крупных участников, где предусматривается получение огромной прибыли – долгосрочная торговля.
Общие критерии для всех стратегий должны включать в себя простоту, эффективность, прибыльность и удобство. Получить дополнительную информацию можно на сайте tradernew.pro.
Основные стратегии игры на форекс, характерные особенности, целевое назначение
В раздел основных стратегических разработок относят определенный перечень торговли, который поможет определиться с выбором.
- Торговать на откатах. Контртрендовую торговлю характеризует движение цены, которое сопровождается откатом или коррекционным периодом. Отображение на графике происходит в виде сложных ломаных линий, где участнику нужно найти короткие промежутки при ценовом движении вопреки тренду.
- Торговать без стопов. Позиционный вариант выхода, подразумевает грамотный контроль над рисками, распределение средств, психологические факторы. Подойдет для опытных игроков в данной сфере.
- Ценовое движение (прайс экшн). Основывается на ценовых паттернах, трендовых линиях, свечных моделях без индикаторов. Данная разработка поможет спрогнозировать ценовое движение и выбрать лучшее время для открытия позиций.
Подойдет для опытных игроков в данной сфере.Предлагаемые стратегии игры на форекс имеют свои отличия и нюансы. Выбирать вам, анализируйте и тщательно подходите к принятию решений. Работать эффективно и результативно желают все участники. Поэтому главным инструментом в достижении успеха является правильно выбранная стратегия. Успешные и востребованные трейдеры иногда на разработку стратегических планов тратят годы. Постоянное улучшение, усовершенствование, уменьшение рисков – важные составляющие в результативной работе на бирже. Получение постоянного и стабильного дохода, требует изменений в планировании, ведь биржевой рынок подвержен переменам. Излишняя сложность не нужна, достаточно стратегической простоты, чтобы уже начать зарабатывать. Правильно выбирайте цели, определяйтесь с возможностями, желаниями и потребностями.
Ваше целевое направление – это определение степени рисков, которые вы будете готовы выдержать. Прямая пропорциональность доходам означает больше рисков, которые способствуют возрастанию прибыли.
Заключительная часть, советы и рекомендации
Любая валютная торговля требует четких, слаженных, быстрых и грамотных действий. Долго раздумывать нельзя, не старайтесь торговать большим количеством валютных пар. Можно запутаться, потерять нить, отвлечься и сделать неверные шаги. Ограничивайте несколькими инструментами свой портфель, первое время торгуйте малым количеством пар. Стратегии торговли на рынке forex выбирайте под себя, чтобы ни заигрываться, ни растратить потенциал, не потерять бдительность и внимание. Характерные особенности стратегий заключаются в умеренном использовании всех инструментов, уровнях поддержки, сопротивления и влиянии фундаментальных аспектов. Чтобы научиться грамотно и умно торговать, необходимо набираться опыта, знаний, специальных навыков.
У торговли на бирже есть свой стиль, он определяется по вхождению на рынок и выходу их него, в зависимости от сложившихся обстоятельств. Подходящие и эффективные стратегии на рынке forex будут пользоваться особым спросом. Это можно понять, наблюдая за работой профессионалов, опытных участников. Выбрать агрессивность или консерватизм в работе – это будет полностью зависеть от вас. В зависимости от преследуемых целей, происходит выбор стратегического направления. Нужно понимать степень вашей вовлеченности, готовность тратить время на анализ, ордера и прочие нюансы. Получать доход на валютной бирже, не используя стратегию, возможности не будет. Иногда может и выйдет что-то заработать, но это единичные случаи в практике. Всегда имейте в арсенале продуманную, надежную и грамотную стратегию торговли. Тогда можно рассчитывать на стабильный заработок, прирост капитала и удачные сделки.
Любая биржевая стратегия будет подразумевать набор определенных правил, важных принципов и правильную мотивацию.
Глубокая аналитика рынка доступна для опытных участников, но учиться никогда не поздно. Опыт не приходит просто так, ничего не делая, вы не продвинетесь ни на шаг вперед. Уметь зарабатывать в практически любых условиях рынка, можно научиться уже сегодня. Не нужно откладывать такую возможность на потом. Выбирайте лучшее для себя, стремитесь научиться подстраиваться к колебаниям рынка, переменам и непредсказуемым ситуациям. Здесь везение может быть незначительным, главное – знания, опыт, грамотность и рассудительность. Высокая устойчивость к стрессам и самообладание, занимают не последнее место в данной сфере. Поэтому, если вы наделены всеми нужными качествами, не ждите лучших времен, берите все в свои руки и начинайте зарабатывать.
Ответы на популярные вопросы о стратегиях Форекс
Какие есть стратегии торговли на Форекс?
Все стратегии торговли на Форекс делятся на четыре категории: скальпинг, внутридневная торговля, свинг трейдинг и позиционная торговля.
Скальпинг объединяет стратегии, в рамках которых позиция открывается лишь на несколько минут, внутридневная торговля включает в себя сделки в рамках одного дня, свинг трейдинг – работа с позициями в рамках 2-3 дней или недели, сделки в позиционной торговле могут длиться месяцы.
Как выбрать стратегию торговли на Форексе?
Для выбора стратегии торговли на Форекс необходимо учитывать факторы, связанные с типом, сроком и способом торговли. Важно понимать, что для трейдера подкованным в техническом анализе не стоит выбирать стратегию, базирующуюся на фундаментальных факторах, а торговцу в коротких позициях не нужно брать стратегии работающие в рамках свингтрейдерской торговли. Правильно оценивайте свои умения, и выбирайте стратегию с принципами близкими к вашей манере трейдинга.
Какие лучшие стратегии торговли на Forex?
Нельзя выделить лучшую и худшую стратегию для торговли на Форекс. Каждому трейдеру необходимо подбирать систему подходящую именно ему.
В работе с скальпингом, базируемом на техническом анализе, совершенно не подойдут эффективные стратегии длинных позиций, и наоборот, для «лонгеров» не подойдут стратегии для «внутридневки». Новичкам стоит понять, какие сроки сделок им подходят наиболее, и согласно этим данным выбирать понятные для них стратегии.
C какой стратегии торговли на Forex лучше начать новичку?
Новичкам на рынке Форекс необходимо понимать, что на ранних этапах большого профита они получать не будут. Для успешной торговли, помимо теоретической базы, необходимо иметь достаточно опыта проведения сделок. Поэтому, новичкам рекомендуется начинать торговать на микродепозитах, и работать с скальпингом. При максимально коротких сделках, неопытный трейдер сможет открыть и закрыть большое количество позиций, и приобрести необходимый опыт.
Что такое внутридневные стратегии торговли на Форекс?
Внутридневные стратегии– это стратегии торговли на Форекс, включающие в себя свод правил для трейдерства в рамках одного дня.
Т.е., каждая сделка проходит не дольше периода в 24, а перевода позиции на последующие сутки – нет. Данные стратегии могут базироваться на техническом и на фундаментальном анализе, за счет чего отлично подходят новичкам и неопытным трейдерам. Стратегии по скальпингу, краткосрочным позициям входят в свод стратегий внутридневной торговли.
Автор статьи: Виктория Крикун
рекомендует брокера DUKASCOPY BANK
Популярные запросы
Торговая стратегия Форекс – Финансовая энциклопедия
Что такое торговая стратегия Forex?
Торговая стратегия форекс – это метод, используемый трейдером форекс для определения того, покупать или продавать валютную пару в любой момент времени.
Торговые стратегии Форекс могут быть основаны на техническом анализе или фундаментальных новостях. Стратегия торговли валютой трейдера обычно состоит из торговых сигналов, которые запускают решения о покупке или продаже. Торговые стратегии Форекс доступны в Интернете или могут быть разработаны самими трейдерами.
Ключевые выводы
- Торговые стратегии Форекс – это использование определенных торговых методов для получения прибыли от покупки и продажи валютных пар на рынке Форекс.
- Ручные или автоматические инструменты используются для генерации торговых сигналов в торговых стратегиях форекс.
- Трейдеры, работающие над своими собственными торговыми системами, должны протестировать свои стратегии и торговать на бумаге, чтобы убедиться, что они хорошо работают, прежде чем вкладывать капитал.
Основы торговой стратегии Форекс
Торговые стратегии Форекс могут быть ручными или автоматическими для генерации торговых сигналов. Ручные системы предполагают, что трейдер сидит перед экраном компьютера, ищет торговые сигналы и интерпретирует, покупать или продавать. В автоматизированных системах трейдер разрабатывает алгоритм, который находит торговые сигналы и самостоятельно совершает сделки. Последние системы исключают человеческие эмоции из уравнения и могут улучшить производительность.
Трейдеры должны проявлять осторожность при покупке готовых торговых стратегий форекс, так как их послужной список сложно проверить, а многие успешные торговые системы держатся в секрете.
Создание торговой стратегии Форекс
Многие трейдеры форекс начинают с простой торговой стратегии. Например, они могут заметить, что определенная валютная пара имеет тенденцию отскакивать от определенного уровня поддержки или сопротивления. Затем они могут решить добавить другие элементы, которые со временем улучшат точность этих торговых сигналов. Например, они могут потребовать отскока цены от определенного уровня поддержки на определенный процент или количество пунктов.
Эффективная торговая стратегия форекс состоит из нескольких компонентов:
- Выбор рынка : трейдеры должны определить, какими валютными парами они торгуют, и стать экспертами в чтении этих валютных пар.
- Определение размера позиции : трейдеры должны определить размер каждой позиции, чтобы контролировать риск, принимаемый в каждой отдельной сделке.
- Точки входа : трейдеры должны разработать правила, определяющие, когда открывать длинную или короткую позицию по данной валютной паре.
- Точки выхода : трейдеры должны разработать правила, сообщающие им, когда выходить из длинной или короткой позиции, а также когда выходить из проигрышной позиции.
- Торговая тактика : трейдеры должны установить правила покупки и продажи валютных пар, включая выбор правильных технологий исполнения.
Трейдерам следует рассмотреть возможность разработки торговых систем в таких программах, как Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)Trader, которые упрощают автоматизацию следования правилам. Кроме того, эти приложения позволяют трейдерам тестировать торговые стратегии на исторических данных, чтобы увидеть, как они работали бы в прошлом.
Когда пора менять стратегии?
Торговая стратегия форекс действительно хорошо работает, когда трейдеры следуют правилам.
Но, как и все остальное, одна конкретная стратегия не всегда может быть универсальным подходом, поэтому то, что работает сегодня, не обязательно сработает завтра. Если стратегия не приносит прибыли и не дает желаемых результатов, трейдеры могут рассмотреть следующее, прежде чем менять план игры:
- Согласование управления рисками со стилем торговли: если соотношение риска и прибыли не подходит, это может быть причиной изменения стратегии.
- Рыночные условия развиваются: торговая стратегия может зависеть от конкретных рыночных тенденций, поэтому, если они изменятся, конкретная стратегия может устареть. Это может сигнализировать о необходимости внесения изменений или исправлений.
- Понимание: если трейдер не совсем понимает стратегию, велика вероятность, что она не сработает. Если возникает проблема или трейдер не знает правил, эффективность стратегии теряется.
Хотя изменения могут быть полезными, слишком частое изменение торговой стратегии форекс может быть дорогостоящим.
Если вы слишком часто меняете свою стратегию, вы можете проиграть.
Пример базовой торговой стратегии Форекс
Крис – начинающий трейдер. Для начала он вычисляет экспоненциальные скользящие средние для USD / JPY, валютной пары, которая, по его исследованиям, будет прибыльной, чтобы определить тенденции в паре. Впоследствии он торгует парой в подходящее время в течение следующих нескольких дней, чтобы получить прибыль от изменений цен.
Простая стратегия дневной торговли на Форексе
Дневная торговля на Форекс может быть одной из самых прибыльных стратегий. Существует так много способов внутридневной торговли на Форексе, поэтому не думайте, что эта стратегия — единственный способ.
Но мы любим упрощать. Вот почему мы создали эту простую стратегию дневной торговли на Форекс, так как она отлично подойдет новичкам.
У нас есть много статей о внутридневной торговле, и если вы хотите познакомиться с основами нашей внутридневной торговли для начинающих, эта статья будет отличным началом!
Прежде чем мы перейдем к стратегии, давайте сначала разберемся, что такое внутридневная торговля на рынке Форекс.
Дневная торговля на Форексе — это когда вы покупаете и продаете в один и тот же день.
Например, если бы мы купили EURUSD сегодня утром в 8 утра. а затем продать его в 14:00, что считается дневной сделкой.
Просто, верно?
Итак, давайте продолжим разбираться, почему внутридневная торговля так популярна в сообществе Форекс.
Дневные трейдеры Forex могут зарабатывать от 1 до 5% от общей суммы счета каждый день. Иногда больше, но это требует большого риска. Слишком большой риск может разрушить ваш счет. У нас есть отличная статья о рисках, которую вы можете найти здесь, если хотите найти лучшую стратегию управления рисками.
Лучшая стратегия та, которая лучше всего подходит вам и приносит вам деньги! Это звучит немного очевидно, но иногда одни и те же трейдеры могут торговать одной и той же стратегией Форекс и получать совершенно разные результаты. Все дело в риске и контроле своих эмоций. Не бойтесь терпеть убытки!
Многие скажут, что дневная торговля сравнима с азартными играми.
В каком-то смысле вы делаете ставку на то, что конкретная пара вырастет, но я ненавижу слово «азартные игры». Составьте торговый план и никогда не торгуйте на эмоциях. Оставьте это игрокам!
Торговля на Форексе может быть очень прибыльной. Если вы следуете системе, которая имеет большой риск для вознаграждения и управления рисками, нет никаких причин, по которым вы не можете преуспеть. Использование проп-трейдинговой фирмы также является отличным способом дневной торговли на Форексе, потому что вы можете торговать с гораздо большим счетом, чем обычно. Мы финансируем трейдеров Forex. Все наши Forex Master Traders получают доступ к нашей опорной фирме, поэтому, если вас это интересует, вы можете проверить это здесь!
Существуют ли торговые комнаты Prop live forex?
Да, как мы упоминали выше, у нас есть торговая комната в реальном времени. Наша система дневной торговли на рынке Форекс в значительной степени ориентирована на поведение цены. Наши мастера-тренеры форекс-трейдеров покажут вам, как именно мы торгуем на рынках каждый день.
Кроме того, в наших торговых залах Forex в режиме реального времени представлены наши проп-трейдеры, торгующие каждый день. Если вы хотите увидеть обзоры торговых комнат форекс в реальном времени, вы можете увидеть это здесь. Это не бесплатная живая торговая комната. Мы взимаем небольшую ежемесячную плату, но для нас это полностью оправдано из-за ценности, которую вы получаете ежедневно. На наш взгляд, это лучшая торговая площадка для форекс, доступная прямо сейчас.
Да. Торговля в целом рискованна. Ничто не является гарантией. Все, что вы можете сделать, это найти систему, которая работает для вас, и следовать ей. Настройка всегда необходима, поскольку ни у кого нет настоящей торговой стратегии «Святой Грааль».
Рынок Forex намного быстрее, чем акции. Большинство акций обычно не двигаются так сильно в течение дня. Как и акции, на Forex сильно влияют новости. Вы также намного больше используете Forex. Если вы не знаете, что такое кредитное плечо, у babypips есть отличная статья на эту тему
Существует множество замечательных книг по дневной торговле на рынке Форекс.
На самом деле мы ссылаемся на несколько замечательных книг здесь
Я надеюсь, что некоторые из приведенных выше вопросов заинтересовали вас в дневной торговле на Форекс!
У нас есть для вас отличная стратегия дневной торговли на Форекс.
Давайте приступим!
Торговые инструменты, необходимые для этой стратегии дневной торговли на Форекс.
Торговые платформы Forex:
- (рекомендуется) Meta trader 4.
Вы также можете попробовать другую платформу, такую как Tradingview или NinjaTrader, но мы всегда предпочитаем Meta trader для торговли на рынке Форекс.
Необходимые индикаторы:
- 9 Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
- 20 Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Таймфрейм Рекомендуемый:
- M30 Таймфрейм
Лучшие валютные пары для этой дневной стратегии Форекс.
Мы рекомендуем вам придерживаться 7 основных валютных пар, а именно:
- EUR/USD
- USD/JPY
- фунтов стерлингов/долларов США
- долларов США/швейцарских франков
- австралийских долларов/
- USD/CAD
- новозеландских долларов/
долларов США
долларов США
В нашем примере мы используем Meta Trader 4, торговую платформу №1 для трейдеров Forex.
Мы также будем использовать в качестве примера пару EURUSD, которая является одной из самых популярных пар Forex для дневной торговли. Мы разбираем лучшую стратегию форекс с помощью 6 простых правил.
Помните, что мы стремимся к простоте, чтобы за ней было легко следовать. Также обратите внимание, что эта стратегия будет работать на любом таймфрейме, на котором вы предпочитаете торговать.
Правило №1: Перейдите к таймфрейму M30, затем добавьте 9EMA и 20EMA на графике
Это должно быть достаточно просто.
В Meta Trader вы можете найти EMA в меню Navigator/Indicators/Moving Average.
После выбора скользящей средней измените метод MA на экспоненциальный и период на 9. Повторите еще раз и добавьте 20 EMA на график.
Правило № 2: Найдите пару, которая движется вниз (или вверх).
В этом примере мы будем использовать EURUSD.
Обратите внимание на тенденцию к снижению.
Это то, что вам нужно искать.
Должен достигать более низких минимумов (или более высоких максимумов для примера продажи).
В нашем случае мы получили нисходящий тренд EURUSD.
Целью этой стратегии теперь будет найти прорыв этой тенденции вверх.
Итак, мы попытаемся найти место для покупки, потому что мы думаем, что эта пара пойдет вверх.
Правило №3: Нарисуйте линию тренда
Линии тренда — это здорово! Если вам нужна помощь в рисовании линий тренда, не стесняйтесь заглянуть в эту статью, в которой мы подробно рассмотрели, как их рисовать.
Для подобного нисходящего тренда необходимо провести верхнюю линию тренда, как показано выше.
Мы ищем цену, чтобы подняться и сломать ее.
Правило № 4: Как только линия тренда пробита, найдите вход
Входите в сделку на ПОКУПКУ, когда свеча закрывается выше 9 и 20 EMA после прорыва линии тренда.
Эта деталь является критической.
Поскольку это пример сделки на покупку, свеча должна закрыться выше EMA 9 и EMA 20.
Это свеча, по которой можно открывать сделку на покупку. Помните, что это 30-минутные свечи. Мы рекомендуем вам дождаться закрытия предыдущей свечи, прежде чем входить, чтобы она действительно закрылась выше скользящих средних.
Правило №5 Установите стоп-лосс ниже 20 и 9 EMA
Мы всегда рекомендуем устанавливать стоп-лосс в любой сделке, которую вы совершаете. Особенно на этих более низких таймфреймах, поскольку цена может быстро двигаться.
Чтобы разместить стоп-лосс, просто поместите его ниже обеих скользящих средних.
Это даст ему немного места для движения после входа.
Правило №6 Целевой тейк-профит
В идеале вы всегда должны достигать отношения риска к вознаграждению 2:1 или близкого к нему.
Это означает, что если ваш стоп-лосс установлен на уровне 20 пунктов, у вас должна быть цель в 40 пунктов.
Когда цена выравнивается и продолжает касаться нижней 20-ЕМА, фиксируйте прибыль.
Это, скорее всего, означает, что грядет откат, и мы не хотим иметь дело ни с какими откатами.
Вот оно!
Если вы попробуете эту стратегию, сделайте это на демо-счете, и если вы получите какие-либо результаты, сообщите нам об этом ниже в комментариях!
Поскольку эта стратегия дневной торговли Форекс может быть как стратегией продажи, так и стратегией покупки, я хочу поделиться примером установки на продажу.
Рекомендуем следить за важными новостями этого дня. Если есть новость, рынок может быстро сойти с ума. Поэтому важно избегать внезапного всплеска новостей. Вы можете просто указать это, так как он покажет вам все новости за день, которые повлияют на определенные валюты.
Преимущество дневной торговли на Форексе в том, что вы не будете отмечены как дневной трейдер по шаблону. Кроме того, рынки Форекс намного более волатильны, поэтому вы можете зафиксировать большое движение за короткий промежуток времени.
Дневная торговля на рынке Форекс выполняется быстро и может быть очень прибыльной при правильной системе! Эта система дневной торговли на рынке Форекс была лишь одним из многих способов сделать это.
Существуют тысячи стратегий, ваша задача — следовать правилам и проверять, работают ли они на вас.
Это прекрасно работает с трендовыми парами, которые медленно теряют пар. В двух приведенных выше примерах дневной торговли EURUSD именно это и произошло.
Вы были в сделках и вне их в течение одного дня.
Если вам понравилась эта стратегия Simple Day Trading Forex, пожалуйста, оставьте комментарий ниже!
Спасибо за внимание.
Руководства по торговой стратегии
Автор
в
Руководства по торговой стратегии
| Веб-сайт
Благодаря более чем 50-летнему опыту торговли, Trading Strategy Guides предлагает торговые руководства и ресурсы для обучения трейдеров во всех сферах жизни и мотивации. Мы специализируемся на обучении трейдеров всех уровней квалификации, как торговать акциями, опционами, форекс, криптовалютами, сырьевыми товарами и многим другим. Мы предоставляем контент для более чем 100 000 активных подписчиков и более 2500 участников.
Наша миссия состоит в том, чтобы восполнить недостаток хорошей информации для рыночных трейдеров и упростить обучение трейдингу, предоставив читателям подробный план с пошаговыми правилами, которым необходимо следовать.
Оценка различных типов торговых стратегий на рынке Форекс
0 Вспышки
Твиттер
0
Фейсбук
0
Google+
0
0 Сигнальные ракеты
×
Разработка и применение стратегии Форекс с четким преимуществом играет решающую роль в успехе трейдера. Поэтому очень важно изучить и протестировать различные методы торговли валютой, чтобы вы могли получить некоторое представление о том, какой стиль торговли вам наиболее удобен.
В этой статье мы обсудим несколько различных типов рыночных стратегий, которые должны помочь вам в процессе оценки.
Загрузите короткую печатную версию в формате PDF, в которой резюмируются ключевые моменты этого урока…. Нажмите здесь, чтобы загрузить
Объяснение стратегий торговли иностранной валютой
На базовом уровне торговая стратегия форекс представляет собой набор торговых правил в рамках торгового плана, который реализуется для получения прибыли от колебаний валютных курсов.
Поскольку невозможно, чтобы какая-либо торговая стратегия FX была правильной в 100% случаев, основная цель состоит в том, чтобы увеличить шансы в пользу трейдера и использовать данное преимущество на рынке с такой частотой, насколько это позволяет рынок.
Форекс-трейдеры имеют в своем распоряжении широкий спектр торговых инструментов для разработки своих торговых стратегий. Используемые инструменты и методы во многом зависят от того, является ли трейдер техническим или фундаментальным аналитиком.
Например, для технического трейдера некоторые из этих инструментов являются ценовыми производными, такими как индикаторы, осцилляторы и скользящие средние. Другой тип анализа может быть реализован на чистом графике с использованием ценового действия, когда трейдеры непосредственно анализируют цену, используя такие инструменты, как линии тренда, каналы, графические паттерны, свечные образования и т. д.
Типы стратегий торговли на рынке Форекс
Существует два основных класса анализа рынка Форекс – технический анализ и фундаментальный анализ.
Технические торговые стратегии Forex
Технические торговые стратегии основаны на анализе графиков и изучении предыдущих ценовых колебаний. Глядя на предыдущее поведение цены, трейдеры делают предположение о том, что, скорее всего, произойдет в будущем.
При построении технической торговой стратегии Forex трейдеры могут выбирать из множества исследований, и фактически технический анализ сам по себе имеет множество подкатегорий, которые трейдер может исследовать.
Некоторые из самых популярных строительных блоков для торговой стратегии включают технические индикаторы, такие как скользящие средние, MACD, стохастик, индекс относительной силы, объем, полосы Боллинджера и каналы Кельтнера, и это лишь некоторые из них.
Большинство торговых платформ форекс имеют десятки встроенных технических индикаторов. Некоторые платформы, такие как Ninjatrader, даже позволяют создавать и тестировать стратегии с использованием встроенной библиотеки индикаторов в простой в использовании среде, основанной на условных правилах, без каких-либо знаний в области программирования.
Фундаментальная стратегия Forex
Фундаментальный анализ опирается на выпуски экономических и геополитических новостей и данные, которые определяют процесс принятия торговых решений. Поскольку каждая валюта отражает экономические показатели соответствующей страны, фундаментальные трейдеры используют информацию об экономическом состоянии страны для определения будущих движений цены валютной пары.
Если страна объявит более высокие, чем ожидалось, данные важного экономического отчета, это может усилить бычье настроение в валюте, что приведет к росту цен. Если страна объявляет худшие, чем ожидалось, данные для важного экономического отчета, это может усилить медвежьи настроения в валюте, что приведет к снижению цены.
Например, если Центральный банк ЕС объявит о повышении процентной ставки в Еврозоне, фундаментальный трейдер может предположить, что это может привести к снижению цены евро по отношению к другим основным валютам.
Их рассуждения могут быть основаны на предположении, что повышение ставок может привести к менее привлекательным условиям расходов в стране (кредиты дорогие).
А ухудшение состояния расходов отразится на еще большей девальвации евро.
Итак, фундаментальный трейдер может возразить, что если Европейский Союз снизит процентные ставки в еврозоне, мы, скорее всего, увидим снижение обменного курса EUR/USD – евро обесценивается по отношению к американскому доллару.
Очевидно, это может произойти, а может и не произойти, однако это пример того, как фундаментальный аналитик, скорее всего, придет к торговому решению, что является разительным отличием от того, как технический трейдер подходит к рынку.
Таким образом, фундаментальные трейдеры обычно используют выпуски экономических новостей и данные, чтобы спекулировать на движении цен. Если выпуск новостей более оптимистичен, чем ожидания, фундаментальный трейдер может купить соответствующую валюту, предполагая, что она будет дорожать.
Если выпуск новостей окажется более пессимистичным, чем ожидалось, то трейдер, работающий с фундаментальными инструментами, скорее всего, продаст соответствующую валюту, полагая, что она будет обесцениваться.
Важно отметить, что для трейдера, торгующего новостями, ожидания так же важны, как и фактическая цифра, потому что именно расхождение между тем, что сообщается на самом деле, и тем, что было в предшествующих согласованных ожиданиях, будет подпитывать ценовое движение.
Технические трейдеры против фундаментальных трейдеров
Как мы уже говорили, трейдеры Forex часто делятся на две стороны в зависимости от их подхода к анализу – технические аналитики и фундаментальные аналитики.
Технические аналитики считают, что будущие движения цен можно предсказать на основе методов анализа графиков. Они считают, что большая часть доступной информации уже учтена рынком.
Многие фундаментальные аналитики считают, что технический анализ — это просто самоисполняющееся пророчество и что лучший способ анализа движения валюты — это изучение экономических, политических и социальных условий в странах — фундаментальные данные.
Правда в том, что как технический, так и фундаментальный анализ имеют свои достоинства и недостатки, и не должно быть никаких оснований подходить к ним взаимоисключающим образом.
Технические трейдеры, которые полагаются в первую очередь на свой график, безусловно, выиграют от базового понимания и знания основных принципов страны. В то же время фундаментальные аналитики могут извлечь большую выгоду из использования технических методов для более точного определения времени выхода на рынок своих фундаментальных рыночных взглядов.
Примеры стратегий Forex
Теперь, когда вы знакомы с двумя основными типами философии торговли на Forex, мы перейдем к иллюстрации трех простых стратегий, которые вы можете добавить в свой набор инструментов. Мы рассмотрим несколько торговых примеров, используя анализ ценового действия, технические индикаторы и выпуски экономических новостей.
Узнайте, что работает, а что нет на рынках Forex….Подпишитесь на мой бесплатный информационный бюллетень, наполненный действенными советами и стратегиями, чтобы сделать вашу торговлю прибыльной…..Нажмите здесь, чтобы присоединиться
Торговая стратегия Forex с использованием графических моделей
Первая стратегия, которую мы обсудим, основана на традиционном техническом анализе.
Чистый анализ ценового действия обычно выполняется на голых графиках, которые не содержат торговых индикаторов или осцилляторов. Трейдеры ценового действия часто используют горизонтальные и диагональные линии, чтобы найти ключевые области поддержки и сопротивления на графике.
На изображении выше показаны три торговые установки, основанные на чистом анализе ценового действия. Используемый нами график представляет собой часовой график пары EUR/USD за период с 12 по 23 января 2016 года.
Первый паттерн, который мы замечаем на графике, — это формация «Нисходящий клин», которую мы отметили оранжевым цветом. Ценовое действие движется вниз, поскольку вершины снижаются с большей интенсивностью, чем основания. Цена EUR/USD постепенно достигает поддержки на уровне $1,0580. Вскоре после этого цена пробивает клин через верхний уровень и начинает двигаться в бычьем направлении.
Вы можете открыть длинную позицию на прорыве, разместив стоп-ордер ниже нижней точки клина.
Вы хотели бы удерживать сделку до минимального движения цены, равного размеру клина в его самой широкой части. Это измеренная проекция движения падающего клина.
Бычий рост подтолкнул цену к сопротивлению на уровне $1,0715, где EUR/USD снова начала консолидироваться. Диапазон напоминает восходящий треугольник, который мы отметили желтым цветом.
Восходящий треугольник может подтолкнуть цену к движению, равному размеру треугольника в его широкой части. Однако направленный потенциал паттерна неизвестен. Поэтому вам следует подождать и внимательно следить за движением цены на предмет пробоя одного из двух уровней.
В данном случае прорыв в сторону понижения. Таким образом, вы можете открыть короткую позицию по паре EUR/USD на прорыве, разместив стоп-лосс выше верхнего уровня паттерна. Тогда вы будете удерживать сделку до минимального движения цены, равного размеру треугольника.
На пути вниз ценовое действие создает еще один треугольный паттерн – Расширяющийся треугольник (синий).
Поскольку треугольник наклонен вниз, он имеет бычий потенциал. Таким образом, вы можете купить EUR/USD, когда ценовое действие пробьет паттерн через верхний уровень, разместив стоп-лосс ниже самой низкой точки. Опять же, вы хотели бы держать сделку для движения цены, равного размеру фигуры, измеренной по ее самой широкой части.
Стратегия FX с использованием 2 SMA + объем
Если вы предпочитаете более систематический подход, вы можете разработать стратегию на основе комбинации технических индикаторов. Большинство индикаторов являются математическими производными от цены, которые можно запрограммировать и автоматизировать для генерации торговых сигналов.
Некоторые индикаторы наносятся непосредственно на ценовой график (скользящие средние, полосы Боллинджера и Parabolic SAR), а другие добавляются внизу в отдельном поле под графиком (MACD, стохастик, RSI или индикатор объема).
Пример, который мы сейчас рассмотрим, объединяет три индикатора — простую скользящую среднюю с 20 периодами, простую скользящую среднюю с 50 периодами и индикатор объема.
Поскольку 20-периодная SMA быстрее, чем 50-периодная SMA, мы будем использовать ее в качестве триггерной SMA. Итак, мы будем открывать сделки, когда 20 SMA пересекает 50 SMA. Если пересечение вверх, мы будем открывать длинные позиции. И наоборот, если пересечение является медвежьим, мы открываем короткую позицию.
Мы также добавим важный фильтр для отсеивания торговых сигналов с низкой вероятностью. В качестве фильтра мы будем использовать индикатор объема. Таким образом, мы будем принимать только сигналы, созданные во время недавнего максимума или увеличения объемов торгов.
Мы разместим стоп на относительном расстоянии рядом с важным колебанием, чтобы защитить наш счет от неблагоприятного движения цены. И, наконец, мы будем держать сделку до тех пор, пока SMA не пересечется в противоположном направлении.
Пример на графике выше относится к графику h2 валютной пары GBP/USD за ноябрь 2016 года. Синяя изогнутая линия, которую вы видите на графике, — это 20-периодная простая скользящая средняя.
Красная изогнутая линия, которая более гладкая, — это 50-периодная SMA.
График начинается с бычьего пересечения SMA, где синяя 20 SMA пересекает красную 50 SMA в бычьем направлении. Это происходит во время относительно высокого периода недавних объемов торгов. Мы размещаем ордер стоп-лосс рядом с недавним колебанием и на разумном расстоянии ниже точки входа.
Ценовое действие изначально не может сразу двигаться в бычьем направлении, и цена откатывается, создавая пурпурную линию сопротивления, которую вы видите на графике. В конце концов цена пробивает зону сопротивления и начинает двигаться выше.
Через неделю движение цены начинает снижаться, и две SMA постепенно начинают сходиться. Затем синяя 20-периодная SMA пересекает красную 50-периодную SMA, что дает нам сигнал на выход.
News Scalping Forex Strategy
Последняя торговая стратегия, которую мы рассмотрим, включает подход фундаментального анализа, основанный на запланированных экономических новостях.
Каждое утро вы должны открывать экономический календарь, чтобы узнать, какие важные новости и события запланированы на торговый день. Это особенно важно для новостных трейдеров, которые ищут потенциальные игры на волатильности, которые могут предложить возможности для скальпинга.
Новостной скальпинг не для слабонервных, и время и исполнение имеют большое значение для этого типа торговли. Кроме того, вы должны следить за тем, чтобы спреды спроса и предложения не были настолько широкими, чтобы это резко ограничивало потенциальную прибыль по сделке. Вы должны очень быстро открывать свои сделки, так как рынок реагирует почти мгновенно. Вы должны размещать стоп довольно свободно, так как коленные рефлексы в обоих направлениях часто являются обычным явлением.
Теперь давайте рассмотрим пример торговли скальпом на основе выпуска новостей.
Пример, который вы видите выше, имеет место на 1-минутном графике графика EUR/USD. Мы продемонстрируем, как скальпировать быстрое краткосрочное движение цены, исходя из отчета по экономическим данным.
В этом примере мы берем публикацию отчета об изменениях занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP от 1 февраля 2016 г. Опубликованная цифра составляет 246 000, что на 81 000 больше ожидаемых 165 000. Это означает, что изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в США более оптимистично, чем консенсус-прогноз, и, как следствие, это оптимистично для доллара, и у нас должно быть по крайней мере краткосрочное движение вниз по паре EURUSD.
Мы немедленно продаем EUR/USD после публикации этих данных, опять же, исходя из предположения, что доллар США вырастет по отношению к своему европейскому аналогу в результате немедленной реакции на выпуск данных из США лучше, чем ожидалось. Мы открываем короткую позицию по EUR/USD и размещаем ордер стоп-лосс на относительном расстоянии от точки входа.
Как видите, цена EUR/USD быстро падает, на что сильно повлияли оптимистичные данные из США. Имея в виду, что это сделка скальп, мы удерживаем сделку около 5 минут, а затем выходим из рынка.
Обратите внимание: если бы выпуск данных был хуже ожидаемого (пессимистичный), вы бы купили EUR/USD, исходя из предположения, что доллар США обесценится по отношению к евро. Другими словами:
Чтобы открыть короткую позицию по EUR/USD на основе экономических данных, вам нужны либо положительные данные из США, либо отрицательные данные из Еврозоны. Напротив, чтобы купить EUR/USD на основе экономических данных, вам нужны либо хорошие экономические данные из Еврозоны по отношению к ожиданиям, либо плохие данные из США по отношению к ожиданиям.
Аналогично работает с другими валютными парами и соответствующими экономиками, которые они представляют. Это довольно обобщенное объяснение, но оно служит для иллюстрации мышления и мышления при обмене новостей на краткосрочные реакции.
Загрузите короткую печатную версию в формате PDF, в которой обобщаются ключевые моменты этого урока…. Нажмите здесь, чтобы загрузить
Заключение
- Существует два основных типа подходов к торговле на рынке Форекс:
- Технический анализ. Включает использование торговых инструментов, таких как индикаторы, осцилляторы, свечные паттерны, графические паттерны, линии тренда, каналы, уровни поддержки и сопротивления.
- Фундаментальный анализ — включает использование экономических показателей и выпусков данных.
- Технический анализ.
- Вы должны выбрать торговую стратегию форекс, которая лучше всего соответствует вашей индивидуальности.
- Следует помнить, что технический и фундаментальный анализ не являются взаимоисключающими подходами. Вы можете объединить их в единую торговую стратегию, чтобы получить преимущества с обеих точек зрения.
- Мы обсудили три основные торговые стратегии:
- Торговля по графическим паттернам: использование анализа ценового действия для выявления формаций на графике.
- 2 SMA + индикатор объема: пересечение двух SMA поддерживается за счет увеличения объемов торгов.
- Скальпинг новостей: ожидание важных выпусков новостей, чтобы воспользоваться краткосрочным ростом волатильности.
Включает использование торговых инструментов, таких как индикаторы, осцилляторы, свечные паттерны, графические паттерны, линии тренда, каналы, уровни поддержки и сопротивления.
0 Сигнальные ракеты
Твиттер
0
Фейсбук
0
Google+
0
0 Сигнальные ракеты
×
Длинная – короткая Стратегия хеджирования Forex
Есть два способа торговли на форексе и всех других финансовых рынках: вы можете покупать или продавать. Мы обычно называем это «длинным или коротким». Лонг означает покупку, а шорт означает продажу. Если вы следите за нашими обновлениями рынка в реальном времени и анализом рынка, вы, должно быть, очень часто сталкивались с этими двумя словами. Часто вместо того, чтобы сказать «мы покупаем это или продаем это», мы говорим, например, что мы продаем EUR/USD или покупаем USD/JPY.
Таким образом, когда вы открываете сделку на покупку (или, в нашем случае, сигнал форекс на покупку), вы открываете длинную позицию по этой паре. Например, если вы покупаете GBP/USD, это означает, что вы открыли длинную позицию по британскому фунту и короткую по доллару. Это потому, что если вы покупаете GBP/USD, а цена идет выше, на что вы надеетесь, это означает, что GBP укрепляется по отношению к доллару США, следовательно, доллар обесценивается.
Стратегия хеджирования — самый безопасный способ торговли, если вы используете ее правильно
Один успешный пример открытия долгосрочного сигнала форекс на покупку был в начале мая 2016 года, когда пара USD/CAD совершила впечатляющий откат после эпического двухлетнего восходящего тренда. Цена только что коснулась 100-й скользящей средней (MA) зеленого цвета, поэтому мы решили открыть длинную позицию по этой паре. Итак, мы открыли длинную позицию по доллару США против канадского доллара, надеясь получить от этого 300 пунктов. Как видите, цена поднялась примерно на 700 пунктов, так что мы получили то, на что входили, а также те, кто последовал этому форекс-сигналу.
Мы открыли длинную позицию по доллару США/канадскому доллару, и цена коснулась 100 MA
Один из лучших примеров этого, когда мы продали валютную пару, когда мы продали евро/доллар США в день референдума о Brexit. Мы не думали, что сторона Brexit выиграет, но, поскольку эта пара находилась около уровня 1,14-15, который был сильным уровнем сопротивления более года, мы полагали, что независимо от исхода референдума цена в конечном итоге вернется.
вниз. Мы знаем, что сторона Brexit выиграла, и, помимо фунта стерлингов, пострадал и евро. Это вызвало тейк-профит по нашему короткому форекс-сигналу по евро, что дало нам прибыль в 280 пипсов.
Некоторые трейдеры или хедж-фонды всегда открывают длинные позиции по финансовым инструментам и никогда ничего не продают. Почти все центральные банки мира — а также правительства — уже несколько лет проводят программы монетарного смягчения, чтобы стимулировать экономику. Многие трейдеры считают, что так будет продолжаться еще много лет, пока мировая экономика полностью не стабилизируется. Поэтому их торговая стратегия заключается в том, чтобы всегда открывать длинные позиции, особенно по акциям, потому что чем больше денег вливается в экономику, тем выше растут цены на акции. До сих пор они были правы и получили неплохую прибыль.
Другие трейдеры пытаются найти слабые места финансовых инструментов или продумать негативный сценарий, когда что-то может пойти не так и отправить одну или несколько валют и финансовых инструментов на ветер.
В фильме «Большой шорт» с Кристианом Бэйлом, Брэдом Питтом и Стивом Кареллом некоторые профессиональные трейдеры увидели, что в 2008 году приближается большой финансовый кризис, и продали большие деньги, что принесло им состояние. Джордж Сорос был одним из таких трейдеров; он продал фунт стерлингов в 1992 году и продал австралийский доллар в 2004 году, что привело к прибыли более чем в 1 миллиард долларов. Невероятная торговля.
Но большинство трейдеров используют разные финансовые инструменты или, в нашем случае, форекс-пары в обоих направлениях – мы открываем и короткие, и длинные позиции. Так работают стратегии хеджирования. Фактически, большинство финансовых инвестиционных учреждений используют эту стратегию, отсюда и название «хедж-фонды». Чтобы правильно использовать стратегию форекс, нужно найти две валютные пары с положительной корреляцией (скажем, AUD/USD и NZD/USD). Если ваш форекс-анализ говорит вам, что доллар США будет укрепляться, чтобы свести к минимуму риск, вы покупаете одну пару и продаете другую.
Подробнее о хеджировании: Хеджирование — стратегии торговли на рынке Форекс
Но какой из них следует покупать, а какой продавать, чтобы получить прибыль, независимо от того, в каком направлении пойдет доллар США? Глядя на оба графика, за последние 10-12 недель курс USD/NZD явно сформировал восходящий тренд, рынок жилья в Новой Зеландии растет, а Королевский банк Новой Зеландии (RBNZ) отказывается от снижения ставок.
AUD/USD ниже, чем 12 недель назад
NZD/USD выше, чем 12 недель назад
Хотя пара AUD/USD торгуется в боковом тренде в течение последних 12 недель, на самом деле она ниже, чем 12 недель назад. Итак, вы покупаете NZD/USD и продаете AUD/USD. Если все пойдет хорошо и доллар США укрепится, то пара AUD/USD упадет сильнее, чем NZD/USD. В этом случае вы потеряете 500 пунктов на NZD/USD и выиграете 1000 пунктов на AUD/USD. Если что-то пойдет не так и доллар США упадет, курс NZD/USD обязательно пойдет выше, чем AUD/USD, и в этом случае вы снова заработаете больше на длинной сделке по NZD/USD, чем потеряете на короткой сделке по AUD/USD.
Man Group PLC — инвестиционная компания со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1783 году Джеймсом Маном в качестве брокера по продаже сахара. В 2015 году он объявил о своей выручке в размере 1,135 миллиарда долларов. Он имеет разные инвестиционные направления, в которых используются разные инвестиционные методы и торговые стратегии. Некоторые филиалы используют хеджирование в качестве основной торговой стратегии.
Они используют эту торговую стратегию на многих финансовых инструментах. Основными финансовыми инструментами, на которых концентрируются хедж-фонды, являются акции. Аналитики хедж-фондов Man Group пытаются определить справедливую стоимость акций, а затем сравнить ее с реальной ценой. После этого они открывают длинные позиции по недооцененным акциям и короткие по переоцененным. Эта стратегия сводит к минимуму риск, который может быть связан с другими факторами, такими как настроение рынка. Если преобладают другие рыночные силы, то обе сделки в итоге окажутся безубыточными.
Если нет, то обе сделки окажутся прибыльными.
Чтобы узнать больше о рыночных настроениях: Торговля на основе рыночных настроений – Торговые стратегии Forex
Но они не просто используют стратегии хеджирования акций. Они также используют эту торговую стратегию на товарах, фьючерсах и форексе или вместе. В середине января 2016 года хеджинговое подразделение Man Group открыло короткую позицию по нефти по цене 33 доллара за баррель и открыло длинную позицию по канадскому доллару, продав доллар/канадский доллар около 1,47, поскольку они имеют положительную корреляцию. Они закрыли сделку USD/CAD на уровне 1,25, что означало прибыль в 2200 пунктов, в то время как они все еще сидели сложа руки в торговле нефтью. Если они закроют его прямо сейчас по цене 1,45 доллара за баррель, то вместе они заработают 1000 пипсов, но они все еще ждут, чтобы выйти по более выгодной цене.
Как видите, стратегии хеджирования являются очень прибыльной стратегией торговли на рынке Форекс, которая сводит к минимуму риски и риски.
Вот почему многие крупные торговые фирмы используют эту торговую стратегию, и поэтому их называют хедж-фондами. Открытие длинной позиции по валютной паре и открытие короткой позиции по другой валютной паре с положительной корреляцией (как мы объясняли в примере с AUD/USD и NZD/USD), вероятно, приведет к небольшой прибыли в худшем сценарии. Если все пойдет так, как ожидалось, вы получите большую прибыль, если будете использовать стратегии хеджирования.
5 торговых стратегий, которые работают
Давайте поговорим о торговых стратегиях, и в этой статье я поделюсь 5 торговыми стратегиями, которые я использую или использовал в своей собственной торговле. Каждой торговой стратегией можно торговать отдельно, а также комбинировать различные стратегии.
Каждая торговая стратегия состоит из множества факторов слияния, обеспечивающих надежные сигналы. Конечно, к этому подходу можно добавить больше триггеров и критериев. Если вам нравится этот подход и вы заинтересованы в изучении моих текущих торговых стратегий и получении моих торговых настроек, обязательно проверьте наш мастер-класс , где у нас в настоящее время есть специальное предложение.
Торговая стратегия 1. Перекрестная система
Первая стратегия представляет собой перекрестную систему с индикатором RSI.
Я использовал SMA с периодом 20 и 40, но вы можете использовать любую комбинацию. Вот немного вдохновения:
| Скользящие средние | Торговый стиль |
| 10 и 20 | Краткосрочная внутридневная торговля |
| 20 и 40 | Среднесрочная торговля (лучше всего для 1H и 4H) |
| 50 и 100 | Долгосрочная торговля (лучше всего для 4H и Daily) |
| 100 и 200 | Свинг-трейдинг (ежедневно и еженедельно) |
Я использую 14-периодный индикатор RSI в качестве прерывателя тренда. Когда RSI выше уровня 50 (оранжевая линия), вы ищете только бычьи сигналы. А когда цена ниже уровня 50, вы ищете только медвежьи пересечения.
Давайте посмотрим на ситуацию ниже, и я пройдусь по пунктам с 1 по 4.
1. Краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную MA. Это бычий сигнал, поскольку он означает, что краткосрочные цены выше долгосрочных. Это сигнализирует о бычьем импульсе.
2. RSI торгуется выше уровня 50, что означает, что можно было бы следовать бычьему сигналу пересечения. Таким образом, RSI является фильтрующим инструментом. Если скользящие средние пересекают бычий сигнал, но RSI ниже уровня 50, трейдер не будет открывать длинные сделки.
3. Здесь произошло очередное пересечение скользящей средней в медвежью сторону. Хотя скользящие средние и раньше были близки к пересечению, вы должны дождаться подтвержденного пересечения.
4. RSI опустился ниже 50 с пересечением, подтверждая медвежий сигнал.
Конечно, вы можете наложить дополнительные критерии поверх этих двух. Например, трейдер может добавить в стратегию линию тренда или горизонтальные прорывы. Или даже добавьте долгосрочную скользящую среднюю в качестве дополнительного фильтра направления тренда.
Ниже я подготовил для вас дополнительные торговые исследования.
В точке (1) скользящие средние пересеклись в бычьем направлении. Цена уже торговалась выше скользящих средних, но нужно дождаться пересечения скользящих средних. Когда скользящие средние пересеклись, RSI уже был выше уровня 50, подтверждая сигнал бычьего тренда.
К настоящему времени вы, вероятно, уже можете следить за системой и понимать, как был создан медвежий сетап в точках 3 и 4.
Не рекомендую сразу начинать торговать по этому подходу вслепую. Вместо этого попробуйте его на учетной записи по требованию и почувствуйте, как компоненты работают вместе. Вы можете внести изменения или добавить различные инструменты в этот подход.
Кроме того, обязательно ознакомьтесь с моей последней статьей об стопах, целях и винрейте, когда дело доходит до выбора правильных параметров для вашего торгового подхода.
Торговая стратегия 2: шипы и ловушки
Раньше я много торговал спайками.
Для этого я установил полосы Боллинджера (r) на 2,5 стандартных отклонения, чтобы создать более широкий канал. При более широком канале скачок цены через канал является более значимым и значительным событием. Вы даже можете установить его на 3 стандартных отклонения, чтобы отфильтровать больше ценовых действий и найти более крупные всплески.
Одного шипа недостаточно, и я рекомендую поверх него добавить свечной фильтр. Всплеск, сопровождающий свечу поглощения или пин-бар, обычно обеспечивает более надежные торговые сценарии.
В приведенном ниже примере цена сделала значительный скачок через верхнюю полосу и сразу же вернулась обратно внутрь канала. Тот факт, что цена закрылась внутри канала, является еще одним ключевым компонентом. Во время сильных трендов цена иногда закрывается за пределами внешних полос или очень близко к ним. Вы должны избегать таких ситуаций и ждать полного отказа.
В этом сценарии всплеск произошел в виде пин-бара и, следовательно, обеспечил как минимум 2 сигнала слияния: всплеск канала + подтверждение свечи.
В приведенном ниже сценарии мы видим всплеск, пин-бар, а также слияние предыдущей области поддержки.
Самое сложное, когда дело доходит до использования нескольких факторов слияния, — это передавать сделки, в которых отсутствует только один. Предположим, вы видите большой всплеск, но не видите другого фактора слияния. В таких случаях вы должны пропустить сделку, даже если она может выглядеть очень заманчиво. Но если вы построили систему, которая требует дополнительных сигналов слияния, таких как свечной паттерн и, возможно, даже сигнал в предыдущей области поддержки/сопротивления, вы должны следовать правилам и пропустить сделку. Именно здесь многие трейдеры-любители не могут сидеть сложа руки, но абсолютно необходимо торговать только тогда, когда у вас есть полный торговый сигнал.
Поэтому запишите свои торговые правила и поместите их на видное место во время торговли. Это постоянное напоминание о том, что вы ищете.
Торговая стратегия 3: Дивергенция импульса
Дивергенция — один из моих любимых инструментов, и я уже много лет использую дивергенцию в нескольких своих торговых стратегиях. Я подробно обсуждал концепции расхождений в других статьях.
На скриншоте ниже цена сделала четырехкратное расхождение в точке 1. Цена сделала 4 последовательных максимума (2), но RSI сделал 4 последовательных более низких минимума.
На момент написания этой статьи цена сделала несколько последовательных более низких минимумов (3), а RSI формирует более высокие минимумы (4). Это указывает на то, что тренд теряет силу.
Конечно, этого недостаточно для входа в сделку, потому что цена может долго оставаться в тренде, даже если показывает дивергенцию. Как и во всех торговых стратегиях, нам необходимо добавить дополнительные факторы слияния к стратегии дивергенции.
На снимке экрана ниже показан тот же сценарий, но на этот раз я добавил 40-периодную скользящую среднюю и линии тренда; мы обсудим линии тренда как стратегию 5 в этой статье.
Здесь большое значение имеет длина скользящей средней, и вы можете видеть, что цена нарушила скользящую среднюю несколько раз во время восходящего тренда слева. Следовательно, скользящая средняя с более длительным периодом была бы лучшим выбором для такого волатильного рынка.
Линия тренда в точке (1) работала хорошо, и только когда линия тренда была пробита, тренд стал медвежьим.
Текущая линия тренда в точке (2) еще не пробита, поэтому бычий сигнал не подан. Как упоминалось ранее, дивергенция сама по себе не является достаточно сильным сигналом, и фактор слияния линий тренда хорошо работает в этом сценарии. Теперь трейдер будет просто ждать сильного прорыва линии тренда, прежде чем искать возможности для покупки.
Торговая стратегия 4: Система прорыва
Горизонтальные прорывы — одна из моих любимых торговых концепций, и особенно для начинающих и испытывающих затруднения трейдеров определение горизонтальных уровней обычно намного проще, потому что они очень объективны.
Хороший горизонтальный уровень подтверждается после второй точки касания, и с каждым последующим касанием уровень становится все слабее.
На приведенном ниже снимке экрана горизонтальный уровень сопротивления в точке (1) имеет около 5 точек касания. Такой уровень имеет высокую вероятность пробития. Тем более, что непосредственно перед прорывом цена «прилипала к уровню», а это значит, что продавцы не могли протолкнуть цену ниже, и в рынок все чаще приходили покупатели. В своей торговле я называю эту концепцию «нижним отскоком», и она часто предвещает прорыв с высокой вероятностью.
После того, как цена вышла из бокового диапазона, трейдер будет ждать коротких консолидаций, которые позволят провести горизонтальные уровни вверху. Пункты (2) и (3) — отличные примеры. Такие фазы консолидации часто используются для определения времени входа по тренду, и я говорил об этом в прошлом в своем руководстве по стратегии отката.
Для повышения надежности торговых сигналов можно добавить на график скользящую среднюю, как показано на скриншоте ниже.
Скользящее среднее действует как фильтр направления тренда, и можно искать сделки только в направлении скользящего среднего.
В точке (1) цена пересекает скользящую среднюю, и трейдер начинает искать возможности для роста. Такие сценарии следования за трендом имели место в точках (2) и (3), когда цена совершала боковые консолидации, где можно было провести горизонтальный уровень сопротивления вверху. Цена ненадолго остановилась во время этих боковых фаз, и прорыв сигнализировал о продолжении.
В точке (4) цена пересекла скользящую среднюю, а также вырвалась из бокового диапазона, который соответствует вершине восходящего тренда. Часто такие верхние паттерны также показывают сигналы дивергенции, и можно добавить индикатор RSI в качестве третьего фактора слияния.
В точке (5) короткая боковая консолидация с горизонтальным уровнем поддержки прервалась, и, поскольку цена была ниже скользящей средней, трейдер искал медвежьи возможности.
В точке (6) рынок сформировал паттерн дно с горизонтальным уровнем сопротивления, пробой которого произошел одновременно с пересечением скользящей средней.
Торговая стратегия 5: Система линий тренда
Линии тренда могут быть более субъективными, чем горизонтальные уровни, но они также работают очень хорошо.
На приведенном ниже снимке экрана показан общий первичный восходящий тренд, и в рамках восходящего тренда трейдер будет искать возможности для покупки.
С помощью линий тренда можно эффективно идентифицировать консолидации. Когда вы можете соединить 3 или более максимумов и найти нисходящую линию тренда в восходящем тренде, бычий прорыв часто сигнализирует о продолжении тренда.
Все три точки на скриншоте ниже показывают такие периоды, когда боковая консолидация определялась нисходящей линией тренда. И каждый раз прорыв сигнализировал о продолжении.
Скользящие средние являются идеальным фильтром для трендовых стратегий. Скользящие средние лучше всего работают на фазах тренда, как и линии тренда.
На скриншоте ниже я добавил на график 40-периодную скользящую среднюю. Для всех трех прорывов линии тренда скользящая средняя также подтверждала направление тренда. Мало того, что цена торговалась ниже скользящей средней для каждого сигнала, но и сама скользящая средняя также указывала вниз, подтверждая направление тренда, как только произошел прорыв линии тренда.
Опять же, я не рекомендую слепо копировать эти торговые стратегии, а использовать их как источник вдохновения. Протестируйте разные идеи, посмотрите, какая из них кажется вам естественной, а затем изучите, как вы можете сделать ее под себя и свой профиль трейдера.
Руководство для начинающих по стратегиям торговли криптовалютой
Понимание торговли криптовалютой
Тенденция финансовых учреждений включать криптовалюты в свои портфели усилилась в последние годы. Первые чисто цифровые активы, которые управляющие активами будут включать в инвестиционный портфель, называются криптовалютами. Хотя они имеют те же характеристики, что и традиционные активы, они имеют свою собственную отличительную природу.
Покупка и продажа криптовалют с целью получения прибыли называется торговлей криптовалютой. Три элемента, которые составляют определение торговли криптовалютой, — это режим работы, объект и торговая стратегия.
Тип сделки определяет порядок ведения торговли криптовалютой на рынке криптовалют. Например, торговля криптовалютным контрактом на разницу (CFD), который представляет собой контракт между покупателем и продавцом, предусматривает, что при закрытии позиции покупатель заплатит продавцу разницу между ними. Обмениваемым объектом является криптовалюта, следовательно, торговля криптовалютой.
Сформулированная инвестором торговая стратегия в торговле криптовалютой — это алгоритм, определяющий набор установленных правил покупки и продажи цифровых активов на криптовалютных рынках.
В этой статье мы подробно рассмотрим различные стратегии торговли криптовалютами, такие как внутридневная торговля, торговля фьючерсами, высокочастотная торговля (HFT), усреднение долларовой стоимости и скальпинг, а также обсудим плюсы и минусы торговли криптовалютами.
Стратегии торговли криптовалютой
Финансовый риск можно снизить с помощью эффективной торговой стратегии. Это удерживает вас от поспешных и импульсивных суждений, которые могут стоить вам больших денег. Если вы новичок, вы можете даже подумать о торговле в тестовой сети Binance Futures, чтобы познакомиться с миром взлетов и падений.
Вот некоторые из распространенных стратегий, популярных среди криптотрейдеров:
Дневная торговля
Стратегия дневной торговли криптовалютой предполагает вход и выход из позиции на рынке в один и тот же день в течение часов торговли криптовалютой. Это также известно как внутридневная торговля, потому что сделки обычно начинаются и закрываются в течение одного дня. Итак, можете ли вы торговать биткойнами (BTC) в течение дня? Да, внутридневная торговля BTC похожа на игру с волатильностью биткойнов в течение дня.
Весь смысл дневной торговли криптовалютой заключается в получении прибыли от крошечных движений рынка. Поскольку криптовалюты нестабильны, дневная торговля на рынке криптовалют может быть довольно прибыльной. Торговые стратегии разрабатываются внутридневными трейдерами с использованием технического анализа, но это трудоемкая и рискованная стратегия, которая в основном подходит для опытных трейдеров.
HODL (купи и держи)
HODLing — это инвестиционная техника, разработанная на основе неправильного написания слова «холд», при которой люди покупают криптовалюты и хранят их в течение длительного времени. Это позволяет инвесторам получать прибыль от увеличения стоимости актива. Итак, как получить прибыль в криптовалюте с помощью стратегии HODL?
HODLing позволяет инвесторам получать прибыль от долгосрочного повышения стоимости, когда они инвестируют в течение длительного периода. Инвесторы могут извлечь выгоду из стратегии HODL, поскольку они не подвержены краткосрочной волатильности и могут избежать риска продажи по низкой цене при покупке по высокой.
Поскольку криптовалюты имеют короткую историю по сравнению с такими товарами, как золото и серебро, или фиатными валютами, такими как доллар США и евро, они подвержены мошенническим действиям, таким как отмывание денег. Поэтому некоторые страны могут не поддерживать криптовалюты, что влияет на стоимость цифровых активов.
Торговля фьючерсами на криптовалюту
Стратегия торговли фьючерсами на криптовалюту включает в себя заключение договорного соглашения между двумя сторонами о покупке и продаже определенного количества базовой криптовалюты, такой как BTC, по заранее определенной будущей цене в заранее определенную дату и время.
Стратегии торговли фьючерсами предоставляют вам доступ к широкому выбору криптовалют, не требуя владения какой-либо из них. Например, лица, владеющие криптовалютами, могут использовать фьючерсы, чтобы защитить себя от колебаний рынка. Итак, как вы можете торговать криптовалютой с фьючерсными контрактами?
Прочтите наше руководство по криптодеривативам, чтобы понять, как торговать фьючерсами на биткойн.
Арбитражная торговля
Трейдеры полагаются на возможности арбитража для получения прибыли с помощью стратегий торговли криптовалютами или биткойнами. Арбитраж — это метод торговли, при котором трейдер покупает криптовалюту на одном рынке и продает ее на другом. Спред – это разница между ценой покупки и продажи.
Трейдеры могут фиксировать прибыль из-за разницы в ликвидности и объеме торгов. Чтобы воспользоваться этой возможностью, они регистрируют аккаунты на биржах со значительным расхождением цен на криптовалюту, которой они торгуют.
Связано: Binance и Coinbase: как они сравниваются?
Тем не менее, трейдеры должны платить комиссию за депозит, снятие средств и торговлю дважды, что снижает вашу прибыль. Кроме того, если вы упустите разницу в цене на двух биржах (как упоминалось выше), вы не сможете извлечь выгоду из этой арбитражной возможности.
Высокочастотный трейдинг
Стратегия HFT подразумевает создание алгоритмов и торговых ботов, которые помогают быстро входить и выходить из криптоактива. Дизайн таких ботов требует глубокого понимания сложных рыночных принципов и прочного фундамента в математике и информатике. В результате он больше подходит для опытных трейдеров, чем для новичков.
Арбитраж, маркет-мейкер, определение ликвидности и импульсная торговля — это четыре вида HFT-стратегий. Как указывалось ранее, арбитражеры ищут разницу в ценах между двумя идентичными активами и извлекают выгоду из расхождений в ценах на разных биржах. HFT могут использовать арбитраж задержки для использования этих несоответствий, которые часто вызываются низкой задержкой.
Количественные трейдеры используют HFT, который представляет собой алгоритмический подход к торговле, чтобы извлечь выгоду из несоответствия цен спроса и предложения для продажи / покупки активов в микросекундах с использованием задержки. Тем не менее, краткосрочные ценовые различия обнаруживаются при торговле по импульсным стратегиям, чтобы действовать в соответствии с ожидаемой реакцией на волатильность рынка криптовалют.
Системы обнаружения ликвидности основаны на распознавании рыночных обязательств других трейдеров, часто институциональных инвесторов. Более того, их основной целью является торговля рыночной активностью других трейдеров.
Однако обратите внимание, что алгоритмы могут реагировать на рыночные условия в режиме реального времени. В результате алгоритмы могут значительно расширить свои спреды спроса и предложения во время волатильных рынков или временно приостановить торговлю, снижая ликвидность и увеличивая волатильность.
Усреднение долларовой стоимости (DCA)
В стратегии DCA определенная сумма денег инвестируется через регулярные промежутки времени, но с небольшими приращениями, что позволяет трейдерам получать прибыль от роста рынка, не подвергая свои активы рыночному риску.
Просто выберите фиксированную сумму денег для инвестирования в предпочитаемую вами криптовалюту в течение установленного времени, чтобы использовать стратегию усреднения стоимости в долларах. Затем, независимо от движения рынка, вы продолжаете инвестировать, пока не достигнете своей цели.
Вы покупаете как на максимумах, так и на минимумах рынка, когда используете стратегию усреднения долларовой стоимости. Более того, DCA сглаживает ваши инвестиции, чтобы инвестировать в предпочитаемую вами криптовалюту с течением времени, не подвергаясь такому влиянию экстремальных максимумов или минимумов, как если бы вы инвестировали сразу большое количество.
Поскольку это долгосрочная стратегия, вам придется платить больше комиссионных за торговлю своими криптоактивами. Поэтому проведите собственное исследование, прежде чем принимать какую-либо торговую стратегию.
Скальпинг
Скальп-трейдеры используют неэффективность рынка для получения прибыли. Однако скальпинговый метод торговли предполагает увеличение объемов торгов для получения прибыли. Скальперы изучают исторические тренды и уровни объемов, прежде чем принять решение о точке входа или выхода в течение дня.
Несмотря на риск, сообразительный трейдер обращает внимание на маржинальные требования и другие важные правила, чтобы избежать неприятностей при торговле. Скальп-трейдеры предпочитают высоколиквидные рынки, поскольку довольно предсказуемо, когда следует входить или выходить из рынка. Киты или крупные трейдеры обычно используют эту стратегию для торговли крупными позициями.
Торговля в диапазоне
Торговля в диапазоне — это активный подход к инвестированию, при котором инвестор определяет диапазон цен для покупки или продажи криптовалюты в течение короткого периода времени. Например, предположим, что BTC в настоящее время торгуется на уровне 35 000 долларов, и вы ожидаете, что в следующие недели он поднимется до 40 000 долларов, вы можете ожидать, что он будет торговаться в диапазоне от 35 000 до 40 000 долларов.
Вы можете попробовать торговать в диапазоне, купив BTC по цене 35 000 долларов и продав, когда она поднимется до 40 000 долларов. Этот подход будет повторяться до тех пор, пока вы не поверите, что Биткойн больше не будет торговаться в этом диапазоне.
Инвестиции в индексы
Криптовалютный индексный фонд — это инвестиционный инструмент, который содержит портфель криптовалют и формируется из пула средств, привлеченных инвесторами. Инвестирование в индексы включает в себя покупку биржевых фондов (ETF), таких как фьючерсы на биткойны или спотовые ETF, или инвестирование в индексы, такие как Pulse Index децентрализованного финансирования (DeFi), чтобы исключить риск инвестирования в отдельную монету.
Владельцы индекса могут голосовать за рекомендации по управлению базовыми протоколами, не выходя из них. Это часть концепции умных индексов команды, которая сохраняет полезность, обеспечиваемую прямым владением токеном.
Поскольку индексный фонд повторяет свой базовый эталон, ему не требуется большая группа экспертов-исследователей, чтобы помочь управляющим фондами выбрать лучшие криптоактивы. Кроме того, когда деньги инвестируются в процентах, подобных индексу, портфель диверсифицируется по нескольким процедурам. С другой стороны, индексные фонды по-прежнему более рискованны, чем государственные облигации или бумажные/наличные деньги, поскольку трейдеры могут потерять деньги.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдеры играют с волатильностью рынка неделю или месяц. Они формируют стратегии, используя фундаментальные и технические торговые индикаторы. В свинг-трейдинге у трейдеров достаточно времени, чтобы отслеживать цену криптоактива и принимать инвестиционные решения.
С другой стороны, свинг-трейдинг часто требует быстрых суждений и исполнения, что не идеально для новичка. Кроме того, трейдеры должны оставаться активными каждый день и оценивать рынок, даже если они не торгуют ежедневно, что делает эту стратегию сложной и трудоемкой.
Однако криптоботы и сигналы являются примерами автоматизированных технологий, которые могут помочь вам быстрее совершать свинг-сделки. Например, торговые роботы будут сканировать рынок и покупать и продавать активы без вмешательства человека при соблюдении определенных критериев.
Торговля по тренду
Торговля по тренду или позиция предполагает удержание позиций в течение нескольких месяцев для получения прибыли от сигналов направления. Обычно трейдеры по тренду открывают короткие позиции, когда ожидают нисходящих трейдеров. Однако они инвестируют в долгосрочной перспективе, если предвидят восходящее движение рынка.
Несмотря на это, они должны учитывать развороты тренда, используя такие индикаторы, как схождение скользящих средних, расхождение и стохастический осциллятор, чтобы увеличить успех своей инвестиционной стратегии.
Поскольку начинающих трейдеров беспокоят финансовые риски, связанные с инвестициями в криптовалюту, им подходит торговля по тренду. Тем не менее, будь то новичок или продвинутый трейдер, необходимо проявить должную осмотрительность, прежде чем вкладывать средства.
Преимущества торговли криптовалютой
Торговля криптовалютой имеет много преимуществ, как описано ниже:
Резкие колебания цен
Из-за своей высокой волатильности криптовалюты склонны привлекать спекулятивное внимание и инвесторов. Например, внутридневные изменения цен могут принести трейдерам отличную прибыль, но они также несут более высокий риск, например, внезапный нисходящий тренд цены, ведущий к убыткам.
Почти анонимно
Покупка товаров и услуг с помощью криптовалюты осуществляется онлайн и не требует раскрытия личной информации. Кроме того, в связи с растущими опасениями по поводу конфиденциальности и кражи личных данных криптовалюты могут предоставить пользователям некоторые преимущества конфиденциальности.
Для идентификации пользователей или клиентов каждая биржа имеет собственный набор мер «Знай своего клиента» (KYC). Процесс KYC, используемый биржами, позволяет финансовым организациям ограничивать финансовые риски, сохраняя при этом анонимность владельцев кошельков.
Программируемые интеллектуальные возможности
Другие льготы для держателей некоторых криптовалют включают ограниченное право владения и права голоса. Частичная доля владения физическими вещами, такими как произведения искусства или недвижимость, также может быть включена в портфель криптовалют.
Круглосуточный рынок
Рынок криптовалют закрывается? Нет, потому что это децентрализованный рынок. Криптовалютный рынок открыт 24 часа в сутки, семь дней в неделю и физически не осуществляется из одного места. Вместо этого люди могут проводить криптовалютные транзакции в разных местах по всему миру.
Одноранговые транзакции
Одним из наиболее значительных преимуществ криптовалют является то, что они не требуют участия финансового учреждения в качестве посредника, что позволяет снизить транзакционные издержки. Кроме того, эта функция может оказаться привлекательной для людей, которые настороженно относятся к устоявшимся системам.
Недостатки торговли криптовалютами
Несмотря на вышеуказанные преимущества, криптопространство не лишено рисков и недостатков. Некоторые из них объясняются ниже:
Проблемы кибербезопасности
Криптовалюты, как и цифровые технологии, уязвимы для нарушений кибербезопасности и могут попасть в руки хакеров, что приведет к ограблениям криптовалюты. Для смягчения этой проблемы требуется постоянное обслуживание инфраструктуры безопасности, а также использование передовых мер кибербезопасности, выходящих за рамки тех, которые используются в традиционном банковском деле.
Вопросы масштабируемости
Количество транзакций и скорость транзакций не могли конкурировать с традиционной торговлей валютой до колоссального увеличения технической инфраструктуры. Например, в марте 2020 года проблемы с масштабируемостью вызвали задержку торговли на несколько дней. Отставание задело трейдеров, которые хотели перевести криптовалюту со своих кошельков на биржи.
Проблемы регулирования
Поскольку в настоящее время не существует юридической структуры, обеспечивающей защиту активов, криптоинвесторы практически не имеют защиты на рынке. Однако в Соединенных Штатах некоторые биржи соблюдают правила федеральных властей и властей штата.
Как лучше всего торговать криптовалютой?
Нет лучшего или худшего способа торговли криптовалютой. Если вы ищете лучшую криптовалютную биржу для дневной торговли или лучшее приложение для торговли криптовалютой, вы должны сначала сосредоточиться на финансовых или инвестиционных целях.
Кроме того, вам необходимо знать, какие классы активов вы готовы добавить в свой инвестиционный портфель, а также уровень риска, которому вы хотите подвергнуться. Кроме того, ознакомьтесь с основами торговли криптовалютой, такими как типы ордеров, и выберите торговые индикаторы, которые вы хотите использовать.
Связано: Криптовалютный рынок «бык» и «медведь»: в чем разница и как обращаться с обоими
Академия Forex Trading | Лучший образовательный провайдер
20 августа 2020
В интернете полно статей о том, как минимизировать процент убыточных сделок. Тем не менее, для многих трейдеров, особенно начинающих, этого недостаточно, вместо этого они все еще ищут безубыточную торговую стратегию Forex. Вместо того, чтобы стремиться выиграть большинство сделок, было бы неплохо, если бы был способ вообще избежать убытков.
Это может разочаровать их, но, к сожалению, для этих участников рынка, на Форексе не существует такой вещи, как безубыточная торговая стратегия. Существует несколько методов, направленных на снижение количества убыточных сделок и повышение шансов на успех.
На самом деле, некоторые из них могут быть стратегиями с очень низким риском. В этой статье мы обсудим три таких метода: кэрри-трейдинг, стратегию хеджирования на основе корреляции Форекс и методы торговли по тренду. Теперь очевидно, что все они могут дать ценные рекомендации трейдерам и повысить устойчивость их результатов. Несмотря на это, у каждого из этих методов есть свои недостатки и риски.
Было бы полезно отметить, что керри-трейдинг в значительной степени зависит от разницы процентных ставок. Однако нет никакой гарантии, что центральный банк данной валюты будет поддерживать высокие ставки, а не снижать их для решения экономических проблем.
Еще один важный момент, о котором следует упомянуть, заключается в том, что ценные бумаги с высокой положительной корреляцией могут расходиться друг с другом в ответ на важные объявления или по любым другим причинам.
Наконец, трейдеры могут анализировать модели свечей с помощью скользящих средних и определять тренд. Однако существует риск того, что некоторые важные экономические события могут изменить всю динамику ценового действия.
Стратегия безубыточной торговли на Форекс
Как упоминалось ранее, есть некоторые стратегии, которые в целом могут иметь меньший риск по сравнению с другими. Вот список некоторых из них:
- Кэрри-трейдинг. По сути, это покупка валюты с более высокой доходностью по сравнению с валютой с более низкой доходностью.
- Стратегия хеджирования с корреляцией Forex — использует валютные пары и товары с высокой положительной или отрицательной корреляцией для целей хеджирования.
- Методы торговли по тренду. Используются свечные графики, простые скользящие средние и другие индикаторы для определения тренда.
Несмотря на упомянутые выше представления, мнение о том, что эти методы можно использовать в качестве безубыточных торговых стратегий на рынке Форекс, может вводить в заблуждение. Мы рассмотрим некоторые риски, связанные с каждым из этих методов.
Риски кэрри-трейдинга
Стратегия торговли Carry предполагает покупку высокодоходной валюты за низкодоходную валюту и получение процентных доходов до тех пор, пока позиция остается открытой. Например, с 2001 по 2008 год одной из любимых сделок среди участников рынка была покупка пары AUD/JPY.
Причин для этого было две: во-первых, в 2001 году Банк Японии сохранил процентные ставки на уровне 0% и удерживал их на этом уровне более 5 лет. Позже, когда экономика улучшилась, Банк Японии согласился на 2 повышения ставок, однако они никогда не превышали 0,50%. Итак, как мы видим, в этот период японская иена была очень привлекательной валютой финансирования.
С другой стороны, австралийский доллар был одной из основных валют с самой высокой доходностью. В конце 2001 года ключевая процентная ставка в Австралии составляла 4,25%. В последующие годы Резервный банк Австралии неуклонно повышал ставки, пока к 2008 году они не достигли 7,25%. Следовательно, австралийский доллар был одной из любимых валют для керри-трейдеров.
Это неудивительно, поскольку трейдеры могли получать от 4,25% до 6,75% годового дохода за удерживание длинных позиций по AUD/JPY. Это может показаться не таким впечатляющим, но если бы трейдер использовал кредитное плечо 1:10, это привело бы к доходности от 42,5% до 67,5% в год.
Этот метод хорошо работал в течение 7 лет, и многие участники рынка заработали приличные выплаты, используя эту стратегию. Однако, когда в 2008 году началась великая рецессия, Резервный банк Австралии неоднократно снижал ставки. В настоящее время частично из-за COVID-19вспышки, австралийский доллар дает только 0,25%. В зависимости от обстоятельств, в какой-то момент в будущем РБА может снова начать повышать ставки, но на данный момент австралийский доллар не очень привлекателен для керри-трейдинга.
Итак, как видно из приведенного выше примера, процентный риск всегда присутствует в сделках кэрри. Однако еще одним важным фактором является обменный курс. Нет никакой гарантии, что валюта с более высокой доходностью всегда будет удерживать свои позиции по отношению к валюте с более низкой доходностью.
Возвращаясь к примеру с AUD/JPY, летом 2008 года пара торговалась значительно выше уровня 105. Удивительно, но к концу года австралийский доллар рухнул ниже отметки 60. Ясно, что трейдеры, пойманные на этом движении, могли понести серьезные убытки.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что кэрри-трейд нельзя рассматривать как торговлю на Форекс с нулевыми убытками, поскольку он несет в себе как процентные, так и валютные риски.
Несовершенства стратегий хеджирования корреляции Forex
Хорошо известно, что некоторые ценные бумаги сильно коррелируют друг с другом, а это означает, что они имеют тенденцию двигаться в одном направлении. Существуют также валюты с отрицательной корреляцией, которые обычно движутся в противоположных направлениях. Некоторые профессиональные трейдеры Forex используют этот фактор в целях хеджирования, открывая длинную позицию по одной валютной паре и продавая по другой. Логика здесь такова, что потери в одном случае будут компенсированы другим.
Например, Австралия является одним из крупнейших производителей драгоценных металлов в мире. Следовательно, более высокие цены на золото, безусловно, могут принести пользу местной экономике. В результате австралийский доллар и цена на золото имеют положительную корреляцию и довольно часто движутся в одном направлении. Таким образом, трейдер может одновременно открыть длинную позицию по AUD/USD и короткую позицию по золоту в рамках жизнеспособной стратегии хеджирования.
Этот подход хорошо работал в некоторых случаях в прошлом, но как этот метод будет работать в 2019 году?а 2020?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте взглянем на этот дневной график AUD/USD:
Даже без тщательного анализа мы можем сделать вывод, что последние 15 месяцев австралийский доллар находился в медленном, но устойчивом нисходящем тренде. Были некоторые откаты, последний из которых был в марте 2020 года, однако пока общее направление пары AUD/USD остается неизменным. За этот период австралийский доллар упал с уровня 0,72 до 0,64 по отношению к доллару США, и пока нет явных признаков разворота.
Так в чем же причина такой тенденции? Цена на золото также падала и, следовательно, наносила ущерб экономике Австралии? Чтобы быть уверенным, давайте посмотрим на дневной график цены на Золото:
Здесь нас ждет сюрприз: за последние 15 месяцев у золота был довольно впечатляющий рост, поднявшись с 1215 до 1695 долларов за этот период. По логике вещей, такое развитие событий должно было пойти на пользу австралийской экономике, и, скорее всего, так оно и было, однако австралийский доллар все же значительно упал по отношению к американскому доллару.
Причин этому может быть несколько, одна из них – тот факт, что в этот период Резервный банк Австралии неоднократно снижал ставку, снизив ее с 1,75% до 0,25%. Как мы видим, эта политика привела к расхождению между AUD/USD и ценами на золото.
Таким образом, как мы видим, метод корреляционного хеджирования нельзя рассматривать как безубыточную стратегию Форекс, поскольку в некоторых случаях он может потерпеть неудачу, и трейдеры также могут потерять деньги.
Проблемы с методами торговли по тренду
Переходя к другой популярной торговой стратегии, следует отметить, что методы определения тренда становятся все более популярными, чем раньше. Для этого существуют десятки методов, однако одним из самых простых вариантов является использование свечных графиков и скользящих средних. Этот тип анализа может быть полезен трейдерам и дать им возможность заработать приличные выплаты.
Однако, несмотря на все свои преимущества, торговля по тренду не является безубыточной стратегией для трейдеров Форекс. Чтобы проиллюстрировать это, давайте взглянем на этот дневной график GBP/JPY:
Как видно из вышеизложенного, пара GBP/JPY находилась в фазе консолидации как минимум 3 месяца. В конце февраля фунт начал падать, сначала пробив 50-дневную простую скользящую среднюю, а затем опустившись с отметки 144 до уровня 124.
Так что, если кто-то проводил технический анализ в этот момент, все указывало на возобновление нисходящего тренда: у нас была очень длинная красная свеча, за которой последовали две падающие звезды, а также фунт торговался значительно ниже 50-дневной SMA. Следовательно, казалось, что наиболее разумным было бы открыть короткую позицию по GBP/JPY. Вместо этого мы видим, что пара с тех пор восстановилась и теперь пытается консолидироваться около 134 ручек.
Как видно из этого примера, анализ тренда нельзя использовать в качестве безубыточной стратегии для торговли на Форекс. Ценовое действие зависит не только от чисто технических индикаторов, но иногда также зависит от фундаментальных элементов.
Стратегия Forex без убытков — Ключевые выводы
- Многие начинающие трейдеры хотят использовать стратегию Forex без убытков в своих сделках. К сожалению, опыт десятилетий показывает нам, что такого не существует. Даже методы с очень низким уровнем риска не могут гарантировать 100% успеха в торговле.
- Есть много трейдеров, которые заработали неплохие деньги на торгах. Однако самым большим недостатком этой стратегии является то, что она сильно подвержена процентному риску. Не всегда легко предсказать будущую денежно-кредитную политику любого данного центрального банка.
- Безубыточная стратегия хеджирования Форекс может быть ценной для снижения риска, но она не может представлять собой никаких безубыточных стратегий для торговли на Форекс. Есть много случаев, когда обычно коррелирующие валюты и товары расходятся друг с другом из-за последних экономических объявлений или других факторов.
Часто задаваемые вопросы: Безубыточные стратегии для трейдеров Forex
Можно ли рассматривать метод треугольного валютного арбитража как стратегию торговли на рынке Форекс с нулевыми убытками?
Треугольный валютный арбитраж предполагает одновременное открытие 3 позиций по 3 валютным парам, чтобы извлечь выгоду из неэффективности ценообразования на рынке. Теоретически это может звучать как разумная безубыточная торговая стратегия Форекс. Тем не менее, есть несколько проблем с этой линией рассуждений.
Во-первых, такие арбитражные возможности довольно редки и недолговечны. С тысячами участников рынок быстро замечает неэффективность ценообразования и исправляет их. Таким образом, нет никакой гарантии, что трейдер успеет открыть все 3 позиции до того, как окно возможности исчезнет.
Еще одна проблема с этим подходом заключается в том, что трейдер должен закрыть все эти 3 позиции в один и тот же день. В противном случае с него или с нее, скорее всего, будут взиматься сборы за пролонгацию, которые могут легко свести на нет все предыдущие доходы от арбитража.
Почему в большинстве случаев процентные ставки на развивающихся рынках выше, чем в развитых странах?
На самом деле существуют как внутренние, так и внешние причины этого явления. В целом уровень инфляции в развивающихся странах относительно выше, чем в случае с развитой экономикой. Чтобы решить эту проблему, центральные банки в этих странах придерживаются высоких процентных ставок, чтобы сдержать рост индекса потребительских цен.
Что касается внешних факторов, то из-за более высоких темпов инфляции и в некоторых случаях истории устойчивого обесценивания эти валюты обычно рассматриваются как более рискованные инвестиции. Чтобы привлечь инвесторов в облигации, правительства должны платить надбавку за риск и предлагать более высокие процентные ставки.
Когда австралийский доллар начал отклоняться от цен на золото?
Дивергенция между ценами на золото и австралийским долларом — довольно недавнее явление, которое началось еще в 2018 году. С 2002 по 2011 год обе эти ценные бумаги находились в долгосрочном восходящем тренде, достигнув пиковых уровней в конце этого периода.
После такого развития событий австралийский доллар и золото перешли к нисходящему тренду, последовательно падая до конца 2015 года. За этим последовало восстановление в течение следующих 2 лет. Однако в начале 2018 года эти две бумаги начали дивергенцию. Драгоценные металлы возобновили восходящий тренд, вплотную приблизившись к уровням 2011 года.
С другой стороны, когда Резервный банк Австралии начал снижать ставки, австралийский доллар потерял свои достижения и оказался в долгосрочном нисходящем тренде по отношению к доллару США и некоторым другим основным валютам.
Являются ли бивалютные депозиты жизнеспособной альтернативой для тех, кто ищет стратегию безубыточной торговли на рынке Форекс?
Бивалютные депозиты очень похожи на типичный депозитный сертификат, однако основное отличие состоит в том, что клиент выбирает альтернативную валюту, в которой он или она получит свои деньги в конце срока, если обменные курсы благоприятны.
Так, например, инвестор может открыть бивалютный депозит в размере 10 000 долларов США по процентной ставке 2% на срок 3 месяца. Давайте также предположим, что он или она выбирает евро в качестве альтернативной валюты, когда EUR/USD торговался по 1,15, так что инвестиции в размере 10 000 долларов США были эквивалентны примерно 8,69 евро.6.
В конце этого периода возможны два сценария. Если доллар США упадет по отношению к единой валюте, инвестор получит обратно депозит в размере 10 000 долларов плюс проценты в размере 50 долларов. Однако, если доллар подорожает, EUR/USD достигнет уровня 1,10 вместо 8 696 евро, то он или она получит 9 090,91 евро плюс 45,45 евро в виде процентов.
Так что для тех, кто любит инвестиции с низким уровнем риска и использует две валюты, этот тип инвестиций может быть приемлемым вариантом.
Существуют ли на фондовом рынке безубыточные стратегии?
Как у нас нет безубыточных стратегий для торговли на Форексе, так и фондовый рынок не может предложить такие методики. Даже самые консервативные стили инвестирования сопряжены с определенным риском.
Тем не менее, одной из популярных стратегий с низким уровнем риска на фондовом рынке является инвестирование в дивиденды. По сути, это включает в себя покупку и владение акциями «голубых фишек», которые имеют долгую историю постоянного роста дивидендов в течение нескольких лет. Некоторые инвесторы могут выбрать список из 5-20 акций для создания диверсифицированного портфеля и каждый раз покупать те акции, которые относительно недооценены.
Здесь может быть полезно указать, что если акция имеет высокую дивидендную доходность, это не всегда означает, что это хорошая инвестиция.