Содержание
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»
В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации
Отчетность управляющей компании
Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев
Перечень инсайдерской информации ООО «УК «ДОХОДЪ»
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»
Перечень инсайдерской информации ООО «УК «ДОХОДЪ»
Сообщение об изменении сведений об агентах
Сообщение об изменении адреса сайта в сети интернет
Сообщение об изменении сведений об агентах
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
Вернуться назад
27 июля 2020
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (далее – Фонд)
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее – Управляющая компания) сообщает о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (далее – общее собрание).
Общее собрание созывается Управляющей компанией.
Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость», правила доверительного управления зарегистрированы 23.10.2014 Банком России за № 2880.
Управляющая компания Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20.12.2008, выдана ФСФР России
Специализированный депозитарий Фонда: Акционерное общество Актив. Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00093 от 27.07.2010, выдана ФСФР России.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания: 17 августа 2020 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 16 августа 2020 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, оф. 208.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 июля 2020 г.
Повестка дня общего собрания:
Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость», связанных:
с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которым можно с ней ознакомиться: информация (материалы), подлежащая представлению при подготовке к проведению общего собрания доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании с 27 июля 2020 г.
до даты проведения общего собрания , по рабочим дням c 10 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. в офисе Управляющей компании по адресу: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, оф. 208. Так же данная информация (материалы) направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом или вручаются под роспись.
Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, требовать погашения инвестиционных паев Фонда, а также информация о прядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.
Владельцы инвестиционных паев Фонда, голосовавшие против решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, имеют право требовать погашения инвестиционных паев.
Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, по форме, предусмотренной приложением к Правилам доверительного управления. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений в Правила доверительного управления Фондом. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.
Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н можно по адресу Управляющей компании: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208, тел. +7(812) 635-68-63; адрес страницы Управляющей компании в сети «Интернет»: dohod.ru
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
Генеральный директор
ООО «УК «ДОХОДЪ» Бородатова М.В.
Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления:
27.07.2020 17:22
Вернуться назад
ЗПИФ комбинированный фонд «Центральный»
ЗПИФ комбинированный фонд «Центральный»
-
О компании
-
Фонды недвижимости
-
Рентные фонды
-
Комбинированные фонды
-
Комбинированный ЗПИФ «ОМОЛОН РИАЛ ЭСТЕЙТ» -
Комбинированный ЗПИФ «МР 102 ДЕВЕЛОПМЕНТ» -
Комбинированный ЗПИФ «МР ТЦ ДИСКАВЕРИ ПАРК» -
Комбинированный ЗПИФ «ПЛАТФОРМА ФОНД» -
Комбинированный ЗПИФ «Инвестиционные Перспективы» -
Комбинированный ЗПИФ «Смарт Инвест» -
Комбинированный ЗПИФ «Ренессанс-Девелопмент» -
Комбинированный ЗПИФ «ЮД1» -
Комбинированный ЗПИФ «ЮД2» -
Комбинированный ЗПИФ «ЮД4» -
Комбинированный ЗПИФ «Кибертех» -
Комбинированный ЗПИФ «Медиа Траст» -
Комбинированный ЗПИФ «ТФ» -
Комбинированный ЗПИФ «Московский инвестиционный дом» -
ЗПИФ комбинированный фонд «Центральный» -
ЗПИФ комбинированный «Тесей» -
Комбинированный ЗПИФ «МР 104 ДЕВЕЛОПМЕНТ»
-
-
Раскрытие информации -
Отзывы партнеров компании
Инвестиционные паи фонда «Центральный» предназначены для квалифицированных инвесторов.
Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Центральный» (размещено 05.03.2022г. в 12:10)
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842 от 20.12.2011.
взаимных фондов | Т. Роу Прайс
Подготовьтесь к будущему, которое вы себе представляете, с взаимными фондами T. Rowe Price.
Инвестирование для достижения ваших финансовых целей требует принятия множества решений, в том числе решений о том, в какие взаимные фонды инвестировать. коэффициенты расходов ниже средних показателей их сверстников, поэтому больше ваших денег может пойти на работу на вас. 1
Начните прямо сейчас.
Вопросы? Позвоните нам по телефону 1-866-264-5579
Ознакомьтесь с нашим разнообразным выбором фондов.
Поиск взаимных фондов
Взаимные фонды без нагрузки
Предоставление широкого набора возможностей
Проспекты и отчеты
Просмотр фондов по категориям по множеству инвестиционных стратегий, диапазону инвестиционных классов
Мы предлагаем полный набор из2 , сектора и стили.
Мой список наблюдения
Повысьте свою уверенность в сборе средств. Создавайте списки наблюдения без риска и отслеживайте свой выбор с течением времени.
Найдите взаимные фонды, соответствующие вашим целям.
Каким бы ни был ваш инвестиционный стиль и цели, мы предоставим вам все необходимое. Выберите одно из наших удобных комплексных решений для фондов, создайте собственный полностью диверсифицированный портфель или дополните свой текущий набор инвестиций.
Morningstar Фонды с рейтингом 4 и 5 звезд
Ознакомьтесь с фондами, получившими высшие оценки от Morningstar, лидера в области независимых исследований.
Целевая дата Фонды
Получите соответствующий возрасту диверсифицированный портфель, который вы сможете сохранить до выхода на пенсию и до выхода на пенсию, — и все это за одну инвестицию.
Фонды распределения активов
Получите доступ к широкому спектру инвестиций в одном фонде.
Фонды акций
Цены на акции сильно колеблются в зависимости от рынка и условий компании, поэтому фонды акций лучше всего подходят для инвесторов с долгосрочными перспективами.
Фонды облигаций
Ценные бумаги с фиксированным доходом подвержены кредитному риску, риску ликвидности, риску досрочного погашения и процентному риску. По мере роста процентных ставок цены на облигации обычно падают.
Фонды денежного рынка
Хотя фонды стремятся сохранить стоимость ваших инвестиций на уровне 1 доллара США за акцию, они не могут гарантировать, что сделают это.*
За 10-летний период, закончившийся 30 сентября 2022 г.
-летний послужной список превзошел их средний показатель за 10 лет.**
1 Источник: Lipper Inc. 219 из 236 фондов (исключая институциональные и банковские институциональные фонды в соответствии с определением Lipper) старше 6 месяцев имели коэффициенты расходов ниже их средних показателей Lipper на основе данных на конец финансового года, доступных по состоянию на 9 сентября. 30/2022.
* Розничные фонды денежного рынка: Вы можете потерять деньги, инвестируя в фонд. Хотя Фонд стремится сохранить стоимость ваших инвестиций на уровне 1 доллара за акцию, он не может гарантировать, что сделает это. Фонд может взимать плату за продажу ваших акций или может временно лишить вас возможности продавать акции, если ликвидность Фонда упадет ниже требуемого минимума из-за рыночных условий или других факторов. Инвестиции в Фонд не застрахованы и не гарантированы Федеральной корпорацией страхования депозитов или любым другим государственным органом. Спонсор Фонда не имеет юридических обязательств по оказанию финансовой поддержки Фонду, и вам не следует ожидать, что спонсор окажет финансовую поддержку Фонду в любое время.
Государственные фонды денежного рынка: Вы можете потерять деньги, инвестируя в фонд. Хотя Фонд стремится сохранить стоимость ваших инвестиций на уровне 1 доллара за акцию, он не может гарантировать, что сделает это. Инвестиции в Фонд не застрахованы и не гарантированы Федеральной корпорацией страхования депозитов или любым другим государственным органом. Спонсор Фонда не имеет юридических обязательств по оказанию финансовой поддержки Фонду, и вам не следует ожидать, что спонсор окажет финансовую поддержку Фонду в любое время.
** 173 из наших 404 взаимных фондов имели 10-летний опыт работы по состоянию на 30 сентября 2022 года. (Включая все классы акций и исключая фонды, используемые в страховых продуктах.) 128 из этих 173 фондов (74%) превзошли свой средний показатель Lipper за 10-летний период. 161 из 404 (40%), 243 из 356 (68%) и 245 из 350 (70%) фондов T. Rowe Price превзошли свой средний показатель Lipper за 1-, 3- и 5-летние периоды, закончившиеся 9/.
30/2022 соответственно. Расчеты на основе совокупной общей доходности. Не все фонды показали лучшие результаты за все периоды. (Источник данных: Lipper Inc.)
202210-2524583
Взаимные фонды — Putnam Investments
Фильтры
Акции класса А акция B акция C акция M акция N акция R акция R3 акция R4 акция R5 акция R6 акция Y акция сбор) по состоянию на 31.12.22 Совокупный доход (до сбора за продажу) по состоянию на 31 декабря 22 года Совокупный доход (после сбора за продажу) по состоянию на 31 декабря 22 года Волатильность и риск (только акции A и Y) Отношение (только акции A и Y) Коэффициент захвата нижнего рынка (только акции A и Y) Отношение информации (только акции A и Y)
класс активов
Абсолютная доходность
Распределение активов
Blend
Глобальный сектор
Рост
Putnam Panagora
Налогооблагаемый доход
Доход
Значение
11011011011111110111111111110111 годы.
Доход
Значение
1101101101111111011111111111111tivid. заряд) между % и %
Период времени
10 лет/жизнь5 лет3 года1 год
Рейтинги Morningstar (всего):
(и выше)
Рейтинг Липпера (показать выше-медиану Липпера):
Все управляющие портфелем Адриан Х. Чан, CFA Альберт Чан, CFA Эндрю Бенсон Эндрю Н. О’Брайен, CFA Энтони Дж. Дейгл Артур Йегер Бретт С. Гольдштейн, CFA Бретт С. Козловски, CFA Брайан С. Фрейвальд, CFA Даррен А. Джарох, CFA Ди Яо Гаррет Л. Гамильтон, CFA Джерард П. Салливан Грегори Д. Маккалоу, CFA Жаклин Дж. Кавано Джеймс А. Фетч Джатин Мишра, доктор философии, CFA Джоан М. Дрисколл, CFA Джонатан М. Топпер Джошуа Х. Филлман Каран С. Соди, CFA Кэтрин Коллинз, CFA, MTS Кэтрин Б. Лакин Лорен Б. ДеМор, CFA Майкл С. Петро, CFA Майкл Дж. Аткин Майкл Дж. Лима , CFA Майкл Дж. Магуайр, CFA Майкл В. Салм Норман П. Буше Пол М. Друри, CFA Ричард Э. Бодзи Роберт Дж. Шон Роберт Л.
Дэвис, CFA Роберт Л. Салвин Скотт М. Д’Орси, CFA Спенсер Морган , CFA Стефани Добсон Вивек Ганди, CFA Уолтер Д. Скалли, CPA Уильям К. Ривз, CFA Уильям Дж. Монро, CFA
Очистить все фильтры
Закрыть
Текущая производительность может быть ниже или выше заявленной прошлой производительности, что не может гарантировать результаты в будущем. Цена акции, номинальная стоимость и доход будут варьироваться, и вы можете получить прибыль или убыток при продаже своих акций. Производительность предполагает реинвестирование распределений и не учитывает налоги. Показатели «до начисления за продажу» не отражают текущие максимальные сборы с продаж, которые мы объясним ниже. Если бы производительность отражала расходы, она была бы ниже. Показатели «послепродажной платы» (или доходности по цене публичного размещения) зависят от класса акций и фонда. Для акций класса A и класса M текущие максимальные первоначальные сборы за продажу составляют 5,75% и 3,50% для фондов акций и 4,00% и 3,25% для фондов дохода, соответственно (за этими исключениями: 2,25% для класса A Фонда дохода с плавающей ставкой Патнэма).
, Фонд краткосрочного муниципального дохода, Фонд краткосрочных облигаций и Фонд абсолютной доходности с фиксированным доходом). Фонд денежного рынка Патнэма и Государственный фонд денежного рынка Патнэма класса А не имеют первоначальной платы за продажу. Доходность акций класса B отражает применимую условную отложенную комиссию за продажу (CDSC), которая составляет 5% в первый год, снижается до 1% в шестой год и впоследствии отменяется (за исключением Фонда дохода с плавающей ставкой Патнэма, краткосрочных облигаций Патнэма). Fund и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund; для этих фондов CDSC составляет 1% в первый год, снижается до 0,5% во второй год, а затем ликвидируется). Доходность акций класса C отражает CDSC в размере 1% в первый год, который после этого исключается. Доходность акций класса B, C, M, N, R и Y до их создания определяется на основе исторической доходности акций класса A путем корректировки применимой комиссии за продажу (или CDSC) и, за исключением акций класса Y, более высокие операционные расходы на такие акции (обратите внимание, что для двух фондов — Безналогового фонда высокой доходности Патнэма и Муниципального фонда стратегического промежуточного звена Патнэма — результаты деятельности до создания основаны на исторической эффективности акций класса B).
Доходность акций класса A, C, R6 и Y фонда Putnam Mortgage Opportunities Fund до их создания основана на исторической доходности акций класса I, которая была скорректирована с учетом действующей комиссии за продажу (или CDSC) и более высоких операционных расходов на такие акции. Показатели «послепродажной комиссии» (по цене публичного размещения) для акций класса N отражают текущую максимальную первоначальную комиссию за продажу в размере 1,50%. Акции класса R, R3, R4, R5 и R6, которые доступны только для квалифицированных пенсионных планов для сотрудников, продаются без первоначальной комиссии за продажу и без CDSC. Акции класса Y, как правило, доступны только для корпоративных и институциональных клиентов и не имеют первоначальной платы за продажу. Доходность акций класса R3 и R4 до их создания определяется на основе исторической доходности акций класса Y с поправкой на более высокие операционные расходы на такие акции. Доходность акций класса R5 до их создания основана на исторической доходности акций класса Y, которая не была скорректирована с учетом более низких расходов; если бы он был скорректирован, доходность была бы выше (за исключением фондов RetirementReady Maturity, 2025, 2030, 2035 и 2040, доходность которых получена на основе исторической доходности акций класса R6 и была скорректирована с учетом более высоких операционных расходов).
для таких акций; а также фонды RetirementReady 2045, 2050, 2055 и 2060, доходность которых получена на основе исторической доходности акций класса R6 и не была скорректирована с учетом более низких расходов; если бы она была скорректирована, доходность была бы выше) . Доходность акций класса R6 до их создания основана на исторической доходности акций класса Y, которая не была скорректирована с учетом более низких операционных расходов; если бы он был скорректирован, производительность была бы выше. Для фондов денежного рынка доходность более точно отражает текущую доходность, чем общий доход. В течение части периода некоторые фонды имели ограничения по расходам или были проданы на ограниченной основе с ограниченными активами и расходами. Если бы этих ограничений не было, производительность была бы ниже.
Для каждого фонда с как минимум трехлетней историей Morningstar рассчитывает рейтинг Morningstar на основе показателя доходности с поправкой на риск Morningstar, который учитывает изменения в ежемесячной доходности фонда (включая влияние комиссий за продажу, нагрузки и комиссии за погашение).
уделяя больше внимания нисходящим вариациям и поощряя стабильную работу. Лучшие 10% фондов в каждой категории получают 5 звезд, следующие 22,5% получают 4 звезды, следующие 35% получают 3 звезды, следующие 22,5% получают 2 звезды, а нижние 10% получают 1 звезду. (Каждый класс акций считается частью одного фонда в рамках этой шкалы и оценивается отдельно, что может привести к небольшим различиям в процентах распределения). 3-, 5- и 10-летние (если применимо) показатели Morningstar Rating. Данные исторические. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.
Рейтинги Lipper основаны на общей доходности без комиссионных сборов по отношению ко всем классам акций фондов с аналогичными целями, определенными Lipper. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Рейтинги за другие периоды можно найти на вкладке «Факты и рейтинги».
† Отражает большие единовременные начальные затраты по отношению к активам.
FundVisualizer — это бесплатный инструмент, предназначенный только для консультантов, для сравнения взаимных фондов (включая ETF и ненагруженные) напрямую и внутри портфелей.