Скальпирование в трейдинге: Что такое скальпинг в трейдинге. Стратегии для скальпинга

Содержание

Что такое скальпинг в трейдинге. Скальпинг стратегии

Быстрый заработок на бирже или русская рулетка?


Скальпинговая стратегия — идеальный способ за считанные часы поднять кругленькую сумму на бирже, убеждены опытные скальперы. Что это — очередная рекламная уловка? Продуманная тактика? И кто они — активные трейдеры: профи со стальными нервами или безумцы, спутавшие фондовый рынок с местным казино? 

Как «снять скальп» с рынка ценных бумаг

Активные трейдеры играют на изменении цен в короткие (от нескольких секунд до нескольких минут) промежутки времени для получения дохода выше среднерыночного. Пока их выжидающие коллеги удерживают акции и просчитывают шаги, скальперы предпочитают захват рыночного тренда и много краткосрочных сделок. Они часто покупают и продают, снимая поверхностную прибыль. Поэтому способ известен как «скальпинг» (снятие скальпа, верхушки) — получение денег от каждой операции на бирже. Одни называют это особой методикой, другие — стилем работы, третьи — русской рулеткой.  


«Скальпинг» («снятие скальпа») — снятие небольших и легкодоступных сумм


Скальпинговая стратегия применяется как единственный метод или комбинируется с другими способами заработка на торговой платформе.

Волатильность — условие скальпинга

Активные трейдеры предпочитают волатильный рынок (волатильность — колебание цен; чем выше, тем выгоднее). При этом важно, как сильно меняется волатильный актив. Если вяло и медленно, например, 1-2% в день, заработать почти невозможно. Другое дело, колебания 15-30% в день. Тогда даже имея на руках 3-5 тыс. грн, можно получить неплохую прибыль. 

Пример подходящих торговых площадок для скальпирования: волатильные фьючерсы на золото и нефть. 

Время на 1 сделку

Яркая характеристика скальпинга — ограниченное время операции и прибыль в несколько тиков (тик — минимально возможное изменение для конкретного актива). Под «ограниченным временем» подразумевается промежуток от нескольких секунд до нескольких минут.  


Скальпинг — одна из самых быстрых стратегий. Поэтому его еще называют «высокочастотным» или «высокоскоростным» трейдингом


Некоторые профессионалы используют роботов, которые заключают максимальное количество сделок, иногда — около десятка в минуту. Каждая успешная операция приносит минимальный заработок. Но в сумме доходы превращаются в ощутимую цифру. Это выглядит очень привлекательно для новичков: есть высокая вероятность сиюминутного обогащения даже без глубоких познаний в биржевой торговле.

Интересно. Скальпер практически не делает прогнозов, а если и делает, то поверхностные (ввиду недостатка времени). Удачными сделками он перекрывает неудачные. Пассивный трейдер в результате одной, но тщательно спрогнозированной операции получает, например, 1 тыс. грн. Скальпер с каждой заявки (выполняя поверхностный прогноз или не выполняя его вообще) зарабатывает, например, 25 грн. Но за счет большого количества таких операций, он выходит на ту же сумму, что и его выжидающий коллега.  

Соотношение удачных и неудачных сделок

Высокий процент провалов — то, чем отличается скальпинговая стратегия. Поскольку специалист не успевает тщательно анализировать рынок, многие шаги приносят убыток. Интересно, что даже при одинаковом соотношении удачных и неудачных попыток, активный трейдер может получить прибыль.


Если соотношение успешных и убыточных операций 50/50, но актив волатильный, скальпер все равно может заработать. Но чтобы так сильно ошибаться, необходимо скальпировать с завязанными глазами


Чаще всего количество удачных и неудачных попыток составляет 60/40 — у новичков и 70/30 — у профи. Размер дохода зависит от уровня волатильности актива, профессионализма работника и выбранного метода скальпинга. 

2 ключевые методики скальпинговой стратегии

Существует классический подход и пипсинг:

  • Пипсинг. Название произошло от термина «пипсы» («пункты») — единицы измерения колебания цен. Это самый высокоскоростной подход в скальпировании: максимальное время — 5 минут, минимальное — 2 минуты, или так быстро, насколько возможно при заключении сделок вручную (с помощью бота промежуток сокращается до нескольких секунд). Специалисты вообще ничего не просчитывают, поэтому вероятность ошибки значительная


Пипсинг — один из наиболее рискованных подходов на фондовой бирже. Так работают новички, у которых нет никаких знаний и навыков


  • Классический метод. Этот способ используют опытные скальперы. Подход заключается в поверхностном анализе рынка: эксперт оценивает предложение и спрос, ищет на графике трейдинговые фигуры (индикаторы, на основании которых делают вывод о дальнейшем движении цен). В среднем одна операция проводится через каждые 6-15 минут

Некоторые эксперты называют пипсинг «игрой в рулетку» — тут либо повезет, либо нет. И от вас лично ничего не зависит. Классический подход дает больше определенности, но даже он срабатывает не всегда. Анализ поверхностный, поэтому тоже слишком многое зависит от везения. 

Минусы скальпинга

О чем нужно помнить, выбирая активный трейдинг:

Интересно. Самые низкие комиссии — у маленьких и ненадежных бирж. Но не все скальперы готовы на них работать. Поэтому нужно выбирать: либо больше рисковать, либо терять деньги на комиссионных расходах. 

  • Эмоциональность легко спутать с интуицией. Даже опытные трейдеры не всегда различают чутье эксперта и секундный порыв. Иногда кажется, что открыть позицию — умный шаг. Но спустя полчаса понимаешь: это не так. Правда, это же скальпинг — 30 минут у вас нет 

Какие же преимущества у скальпинговой стратегии?

Плюсы скальпинга

Несмотря на некоторые подводные камни, это выгодная методика. Особенно для новичков. 

  • Полезный опыт для начинающих. Первое время новичок все равно не способен разобраться в инструментах и аналитике фондового рынка. Скальпинг познакомит с биржей, научит молниеносно принимать решения и составлять собственный план действий. Главное, не скальпировать с большими суммами


Скальпинг — практический экспресс-курс фондовой торговли в жестких обстоятельствах


  • Методика для «темпераментных». Иногда профи торгуют только таким способом (или комбинируя этот подход с другими), потому что их характер отвечает скальпингу. Это специалисты с высокой скоростью реакции, умением себя контролировать и делать точный анализ за несколько секунд

  • Быстрая и частая прибыль. Не нужно ждать, пока прогноз подтвердиться или окажется провальным. Все решают минуты и даже секунды. Скальпер знает, насколько успешно пройдет день, еще до закрытия торгов

Так что же такое скальпинг в трейдинге и как минимизировать риски?

Вывод

Скальпинговая стратегия — быстрая торговля на фондовой бирже. Выигрываешь не качеством, а количеством. Чем больше сделок, тем больше прибыль. Можно работать несколько часов в сутки и получать доход ежедневно. Но при полном отсутствии анализа, такой трейдинг превращается в азартную игру. Поэтому эксперты не рекомендуют вкладывать значительные суммы. Однако подчеркивают: скальпинг станет для начинающих трейдеров хорошей школой. 

Можно ли минимизировать риски? Если трейдер опытный, делает прогнозы в течение нескольких минут и хладнокровно анализирует ситуацию даже в напряженной обстановке, количество его удачных сделок существенно превышает неудачные. 

Что такое скальпинг на бирже

10 декабря 2021

10.12

6 минут

6 мин.

500

17

Ищете способ заработать максимально быстро за один день? Звучит как дешевая реклама, но мы говорим о скальпинге. Это агрессивный способ торговли на бирже, сделки в котором жестко ограничены по времени, а сам он похож на азартную игру. Этим скальпинг одновременно опасен и привлекателен.

В статье расскажем, что такое скальпинг в трейдинге и как это работает. Также узнаем, почему все больше трейдеров обращают на него внимание и чем он опасен для новичков.

Статьи

Содержание статьи

Что такое скальпинг на бирже

Скальпинг на бирже: что это

Чем торгуют скальперы

Индикаторы при скальпинге

Виды скальпинга

Импульсный скальпинг

Стаканный скальпинг

Гибридный метод скальпинга

Виды скальпинга по сроку

Пипсовка

Среднесрочный скальпинг (классический)

Консервативный скальпинг

Скальпинг-стратегии

Скальпинг в пробое

Скальпинг на отбое от уровня

Скальпинг по тренду

Скальпинг на откате

Интуитивный скальпинг

Корреляция в скальпинге

Как происходит торговля по скальпингу

Скальпинг при открытии торгов

Преимущества и недостатки скальпинга

Минусы скальпинга

Плюсы скальпинга

Частые вопросы

Что такое скальпинг на бирже

Ищете способ заработать максимально быстро за один день? Звучит как дешевая реклама, но мы говорим о скальпинге. Это агрессивный способ торговли на бирже, сделки в котором жестко ограничены по времени, а сам он похож на азартную игру. Этим скальпинг одновременно опасен и привлекателен.

В статье расскажем, что такое скальпинг в трейдинге и как это работает. Также узнаем, почему все больше трейдеров обращают на него внимание и чем он опасен для новичков.

Скальпинг на бирже: что это

Перед тем, как перейдем к теме статьи, кратко вспомним, кто такой трейдер. Трейдеры зарабатывают на волатильности биржевых активов — постоянном изменении цены. Поэтому их вложения краткосрочны, главная цель — получение прибыли на коротком отрезке времени. Они умеют зарабатывать как на повышении цен, так и на понижении. Одним из вариантов трейдерства является как раз скальпинг.

Слово “скальпинг” происходит от английского “scalping”, что означает “срезать верхушку”. Ассоциация не из приятных, но понятная. В самом просто представлении на бирже трейдер, который занимается скальпингом, снимает прибыль на верхах графика. Расскажем и покажем, как это происходит.

Скальпинг на фондовом рынке относится к агрессивному методу торговли. Есть суть заключается в совершении множества краткосрочных сделок в течение торговой сессии. Прибыль по каждой сделке может быть мизерной, однако важен суммарный результат за день.

Пример. За один торговый день скальпер совершил на бирже 50 сделок, прибыль по каждой составила 5 долларов. Итого, за день он заработал 250 долларов.

Это крайне простой пример, который не учитывает финансовых потерь скальпера. Он отображает то, как протекает процесс заработка.

Как мы отметили, скальпер совершает краткосрочные сделки — от нескольких секунд до 15 минут. Для этого используются тиковые (минутные) графики. Более того, скальперы торгуют только внутри одного дня и не переносят позиции на следующие торговые сессии.

Чем торгуют скальперы

Для того, чтобы заработать на разнице, необходим волатильный актив. Однако вторым важным пунктом является наличие возможности его продать при первой же необходимости. Поэтому во главу угла нужно ставить ликвидность актива, которая соответствует объемам торгов.

Кроме этого крайне важно иметь постоянный стабильный доступ к свежей информации с биржи, чтобы вовремя продать или докупить нужные инструменты. Задержка обновления графика при секундных и минутных сделках способна серьезно навредить.

Рассмотрим скальпинг на Московской бирже и подходящие для него инструменты. Советуем обратить внимание на самые ликвидные активы. Например, голубые фишки российской биржи. К ним относятся Сбербанк, Лукойл, Газпром и другие компании. Существует индекс голубых фишек Московской биржи, он доступен для изучения по данной ссылке.

Помимо прочего на Московской бирже для скальпинга имеются:

  • ценные бумаги;
  • драгметаллы;
  • индексы;
  • валютные пары;
  • фьючерсные контракты.

Наиболее популярными инструментами среди начинающих скальперов являются акции, валюта и фьючерсы. Скальпинг на бирже акций популярен среди новичков и опытных участников рынка. Это первый актив, с которого в большинстве случаев трейдеры и инвесторы начинают знакомство с биржей.

Среди валютных пар на российской бирже самыми популярными являются рубль-доллар и рубль-евро. Валюта всегда реагирует на события в мире, является волатильным и ликвидным инструментом.

Фьючерсные контракты, торгуемые на срочном рынке, при наличии опыта и знании стратегий способы принести больший доход. Связано это с меньшей комиссией и стоимостью актива, чем при покупке акций, а также наличием кредитного плеча. Однако ликвидностью отличаются немногие. Стоит обратить внимание на фьючерсы на индекс РТС и некоторые голубые фишки.

Совет эксперта. Сама по себе торговля фьючерсами является сложной стратегией, ее не рекомендуют новичками. Поэтому скальпинг фьючерсами еще более сложен. Начинающим скальперам лучше всего постигать основы на валюте и акциях.

Индикаторы при скальпинге

Перед тем, как мы перейдем к стратегиям, отметим несколько технических инструментов, которые помогают в скальпинге анализировать графики. Отметим, что скальперы на бирже во многом пользуются индикаторами, которые подходят и для других трейдеров.

Скользящие средние (англ. moving average) применяются во многих ситуациях и считаются классическим индикатором. В нашем случае он помогает предугадать развитие и силу тренда и найти момент входа и выхода из сделки.

Стохастик осциллятор, или же просто стохастик (англ. stochastic oscillator). Данный технический показатель отображает соотношение в процентах между ценой закрытия и ее пиковым значением в определенный период.

MACD (англ. moving average convergence/divergence). Расшифровка переводится как “схождение/расхождение скользящих средних”, а в биржевой среде его именуют просто “макди”. Данный индикатор позволяет спрогнозировать изменения стоимости активов на бирже, определить момент разворота, а также направленность и силу тренда.

Последний популярный индикатор — RSI (relative strength index, рус. индекс относительной силы). Еще один технический индикатор, который помогает определить силу тренда и шанс его изменения.

Загвоздка в том, что на крайне коротких промежутках времени (таймфреймах) показания индикаторов не всегда уместны. Как мы помним, скальпинг основывается на малейших колебаниях котировок. Индикаторы же могут не успевать за движение цен.

Виды скальпинга

В трейдинге особо распространены два вида скальпинга: импульсный и стаканный. Также существует гибридный вариант.

Импульсный скальпинг

Импульсный скальпинг подразумевает наличие некоего импульса, который приводит котировки на бирже в движение. Им может выступать экономическая или политическая новость, публичное заявление и т.д.

Импульс толкает цену, данное движение привлекает внимание трейдеров, что дает еще больше сил возникающему тренду. В определенный момент движение теряет силу и ситуация меняется вплоть до разворота тренда. Задача трейдера купить актив в подходящий для него момент, а затем продать его.

Итак, основная суть импульсного скальпинга заключается в том, что событие или внешняя сила может дать достаточный импульс для движения цены. Изменения на рынках в других странах также способны создать импульс на российской бирже. Поэтому данный вид скальпинга требует анализа экономической повестки и наблюдения за котировками активов на других рынках (нефть, доллар и прочее).

Затухание импульса может быть вызвано достижением критического количества продавцов и покупателей.

Стаканный скальпинг

Использование стакана заявок считается классическим методом. В отличие от способа выше здесь не нужны графики, индикаторы и прочие инструменты. Трейдер использует только стакан. Напомним, что стаканом называют таблицу, которая есть на каждой бирже и в ней отображаются заявки на покупку и продажу выбранного актива.

Анализируя количество ордеров в стакане, скальпер видит преобладание спроса или предложения и скорость изменения количества заявок. Что более важно, он прогнозирует, в какую сторону изменится цена и когда возникнет лучший момент для входа в сделку.

Гибридный метод скальпинга

Как вы уже догадались, данный способ объединяет импульсный и стаканный скальпинг. Каждый трейдер выбирает лучшее из двух методов и использует их в собственном анализе. Таким образом, скальпер охватывает для наблюдения большее информационное поле. Однако есть и недостаток: анализ требует больше времени и ресурсов.

Виды скальпинга по сроку

В тексте было отмечено, что в скальпинге сделки могут быть закрыты за несколько секунд. Здесь тоже существует общепринятое разделение.

Пипсовка

Пипсовка — разновидность стратегии для скальпинга, при которой за краткий промежуток времени совершается большое количество сделок. Речь идет о временном отрезке до минуты.

Название происходит от английского “percent in point”, что означает “пункты”. Трейдер закрывает позиции с прибылью в несколько пунктов. Низкая прибыль компенсируется количеством совершенных сделок.

Способ отличается тем, что он не предоставляет времени для расчетов. Большинство сделок совершаются здесь и сейчас без глубокого анализа. В этом и кроется опасность: если действовать хаотично и наобум, то легко истратить весь баланс.

Среднесрочный скальпинг (классический)

Длительность сделки вырастает до 5-10 минут. Появляется время на использование выше описанных индикаторов. Соответственно, уровень риска и скорость торговли ниже.

Консервативный скальпинг

Длительность сделки увеличивается до 30 минут, а интервал торговли — до 15. Появляется еще больше времени на использование аналитических инструментов. Риски намного ниже, однако и потенциальный доход может снизиться.

Скальпинг-стратегии

Стратегий и идей в скальпинге существует множество. Однако, как и в любом другом вопросе, имеются самые популярные и понятные для новичков способы. Их и рассмотрим.

Скальпинг в пробое

При данной стратегии скальперу необходимо найти вход в сделку через пробитие уровней. Сам пробой отображается на графике.

Здесь и далее скальперу необходимо помнить, что естественный пробой конечен и обычно движется всего лишь несколько пунктов. Если не углядеть, вполне реально уйти в убыток.

Скальпинг на отбое от уровня

В данном случае необходимо предугадать, что пробой не произойдет, а график отскочит от уровня и направится к противоположному. Соответственно, нам необходимо поймать момент отскока и войти в сделку. На другом уровне фиксируется прибыль. Приведем пример графика с торговлей на понижение:

Скальпинг по тренду

В данном случае задачей трейдера становится определение тренда. Для этого применяются вышеуказанные индикаторы и визуальный анализ. Главная цель — найти точку входа и “оседлать” тренд.

Скальпинг на откате

Если вы не успели попасть в возникающий тренд, не переживайте. Убедитесь, что движение устойчивое и имеет достаточно силы. В большинстве случаев при ослаблении импульса график немного откатывается обратно, а затем продолжает движение. Это и есть момент входа. На графике ниже представлен сразу импульс, пробой уровня и откат:

Интуитивный скальпинг

В данном случае нас не интересует текущая ситуация, движение выбирается случайным образом. После входа в сделку ожидание составляет несколько минут или секунд. При возможности получения прибыли позиция закрывается. Данный подход трудно назвать стратегией, но не лишним будет знать о нем.

Корреляция в скальпинге

Стратегия не похожа на все описанное выше, одна интересная. Приведем пример на индексе РТС и трех акциях из его состава: Газпром, Сбербанк и Лукойл. Если скальпер видит, что три актива из четырех начали двигаться вверх, то он открывает сделку по четвертому, который еще не растет или движется медленнее всех. Как только один из графиков останавливается, трейдер закрывает позицию. В качестве инструмента подойдут фьючерсы.

Как происходит торговля по скальпингу

В блоке со стратегиями мы затронули лишь верхушку айсберга. Методов разработано большое количество. Скальперу необходимо обучиться основам, постичь более сложные стратегии, выбрать или создать свою, гибридную. Но перед тем, как выбрать стратегию, нужно изучить ситуацию на рынке. Далее поговорим о действиях перед входом на биржу.

Как мы помним, скальпинг это торговля в пределах одного дня, сделки не переносятся на следующую сессию. Первые часы торгов, как правило, проходят бурно. Поэтому нам нужно к ним подготовиться.

До начала торгов необходимо ознакомиться с важными новостями, вышедшими за ночь. Помним, что в США другие часовые пояса. Кроме этого, следует посмотреть, как открылась биржа в Азии, как она закрылась в США и Европе. События, произошедшие на других биржах, могут дать импульс российским котировкам.

Публикация экономической статистики имеет свой календарь. Поэтому необходимо учесть, когда выходит основная и средняя статистика. Подобные сведения помогут спрогнозировать, куда пойдет цена. Кроме этого, имеются дни, когда статистика публикуется в минимальном объеме. В такие периоды объемы торгов на бирже могут снизиться.

Еще одним полезным шагом станет изучение открытого интереса по юридическим и физическим лицам за предыдущий день. Просмотрите длинные и короткие позиции на Московской бирже на фьючерс по индексу РТС, опционы колл и пут на него, фьючерсы на нефть, доллар и евро, голубые фишки Мосбиржи. Необходимо получить представление о том, какую позицию выбрали основные игроки: сокращение, удержание или добор.

Совет эксперта. Подготовка к торговому дню занимает время. Московская биржа открывается в 10:00 по МСК. Поэтому лучше всего начинать свой рабочий день с 8 утра по МСК.

Скальпинг при открытии торгов

Войти с самого утра в сделки непросто. Как правило, торговая сессия может открыться сильным импульсом (свечкой), в который практически невозможно попасть из-за проскальзывания. Многие советуют пропустить и проанализировать его, а именно объемы, создавшие движение, и потолок импульса. Обратите внимание, что мы говорим о первых пяти минутах с открытия торгов на бирже.

Импульс при открытии торгов выглядит по-разному. Например, он может пробить уровень вчерашнего дня:

В данном случае следует присоединяться на откате, о чем было сказано ранее.

Возможен вариант, что никакого импульса не будет. Графики не показывают значительных скачков, в стакане пусто. Это означает, что крупные игроки еще не появились, поэтому лучше подождать их прихода. Обычно это происходит в течение первого часа.

Также возможно продолжение тренда со вчерашнего дня и “раздергивание”. В обоих случаях цена “ходит” от уровня к уровню, создавая боковик. Лучше всего переждать этот этап и войти в торги после создания тренда или пробития уровня. Ключевой уровень, как правило, происходит до обеда.

Совет эксперта. Если уровень не был пробит после третьей попытки, возможно, следует задуматься о возникновении противоположного тренда.

Преимущества и недостатки скальпинга

Подводя итоги, отметим преимущества и недостатки, которыми выделяется скальпинг на фоне других торговых стратегий. Начнем с недостатков.

Минусы скальпинга

С каждой сделки скальпер выплачивает брокеру комиссию. Соответственно, если не достичь необходимого уровня прибыли, то придется выйти в ноль или даже в убыток. Решением может стать ограничение количества сделок, выбор наиболее выгодного брокера и учет полученной прибыли.

Существуют также боты — специальные программы, для которых прописаны определенные действия при совпадении заранее установленных условий. Они создают конкуренцию, а один трейдер вряд ли что-то может им противопоставить. На этом фоне скальпер в трейдинге более требователен к состоянию своей техники. Следует обзавестись современным компьютером и стабильным интернет-соединением, чтобы графики обновлялись без задержек.

Без понимания рынка и знания стратегий каждая сделка станет случайным стечением обстоятельств, что повышает риски. Скальпинг и постоянное наблюдение за цифрами, графиками и прочей информацией требует устойчивого психологического и эмоционального состояния.

Плюсы скальпинга

Сильным преимуществом является малый объем вложений. Трейдинг в целом менее требователен к капиталу, чем инвестиции. Начать торговать в небольших количествах можно с малых сумм. Однако учтите, что и прибыль будет соответствовать сумме вложений.

Трейдинг, и скальпинг в частности, отличаются моментальной фиксацией прибыли. При торговле со знанием дела результат заметен уже в первый день. К тому же значительный суммарный доход складывается из небольших сделок.

Из пункта выше вытекает другой плюс — малый риск для одной сделки. Как мы помним, скальпинг подразумевает большое количество краткосрочных сделок. В период, пока трейдер постигает основы скальпинга, это могут быть и малые вложения. Более того, они могут таковыми по объему и остаться, а доходность сформируется на основе количества закрытых сделок.

Какую бы стратегию вы ни выбрали, скальпинг на бирже — это сложная спекулятивная стратегия. Купить что угодно, когда угодно, а потом продать при первой возможности и оказаться в плюсе означает лишь удачу, но никак не навыки трейдера. Череда неудач из-за случайного подхода выбьет из колеи и заставит нести убытки. Цель же скальпинга — постоянное извлечение прибыли. Постигайте теорию, отрабатывайте стратегии на демосчете и успех не заставит себя ждать!

Частые вопросы

Сколько времени требует скальпинг?

+

Если вы собираетесь получать свой основной доход с биржи, то скальпинг должен стать “работой” и занимать рабочий день.

Существует ли способ получать информацию с биржи напрямую, минуя брокера?

+

Да, например, DMA (Direct Market Access). Это платное высокоскоростное подключение к данным с биржи.

Как снизить риски при скальпинге?

+

Используйте заявки на stop loss и take profit. При их использовании актив будет автоматические продан (или куплен) при достижении указанной вами цены.

Сколько зарабатывают скальперы?

+

Заработок на бирже не имеет стабильного дохода. Это относится к любому виду трейдерства. Одно можно сказать точно: чем выше волатильность актива, тем выше заработок.

Публикуем только проверенную информацию

Автор статьи

Анастасия Чернова

Налоговый консультант

стаж:
10 лет

консультаций:
3930

Составляет налоговые декларации 3-НДФЛ для физлиц. Помогает клиентам получить вычет даже в сложных случаях, защищает интересы клиентов на камеральных проверках, составляет претензии в отношении результатов проверки, оказывает устные и письменные консультации

Поделиться:

540

Что такое скальпинг и как на нем заработать

Содержание

  • Что такое скальпинг
  • Что такое скальпинг в трейдинге
  • Стратегии скальпинга: основные типы
  • Плюсы и минусы скальпинга
  • Основные риски скальпинга
  • FAQ

Агрессивная внутридневная торговля, или скальпинг, может принести миллионы — или лишить капитала. Прибыль на скальпинге получают опытные трейдеры с огромным рыночным бэкграундом. Новички же сливают свой депозит в течение нескольких дней. Расскажем, что такое скальпинг и как заработать на множестве коротких сделок.

Что такое скальпинг

Скальпинг ― это разновидность внутридневных спекулятивных торговых стратегий, основанных на проведении множества краткосрочных сделок для получения небольшой прибыли, которая в сумме дает нужный процент доходности. При этом  скальпинг на срочном рынке — форекс — часто называют пипсовкой (от названия пунктов на графиках валютных пар — пипс).

Некоторые эксперты считают, что скальпинг на бирже — это всего лишь торговая стратегия, но это не совсем так. В реальности это совокупность стратегий, в основе которых лежит быстрое открытие и закрытие сделок.

Euro / US Dollar

Даже в среде профессиональных трейдеров скальпинг-стратегии считаются хотя и высокодоходным, но очень сложным и требующим железной дисциплины занятием. Кто-то уверен, что скальперы не отлипают от экранов мониторов целыми сутками. Кто-то утверждает, что это не так, и удачливому охотнику за скальпами достаточно пары часов на бирже, чтобы взять свою прибыль. Истина, как всегда, где-то посередине: иногда скальперы зависают в сети сутками, а бывает, что тайминг ограничен парочкой очень напряженных часов.

Что такое скальпинг в трейдинге

Как уже говорилось, скальпинговые стратегии основаны на торговле внутри дня. Стараясь угадать движения рынка, трейдер, в зависимости от того, продает он или покупает, открывает с предустановленными заявками стоп-лосс и тейк-профит.

Тейк-профит — это отложенная заявка на фиксацию прибыли. По достижении определенного значения цены этот ордер срабатывает, и позиция закрывается с прибылью. Размер заявки устанавливается трейдером и может сдвигаться в любую сторону. Стоп-лосс – это, наоборот, «остановка убытка». Это ордер, который срабатывает по достижении определенного уровня убытка.

Идеальный вариант для скальпера — волатильные рынки. Поэтому из-за размера комиссионных вознаграждений, а также уровня ликвидности, чаще всего сделки заключаются на срочном и валютном рынке: фьючерсы на золото, нефть и биржевые индексы, волатильные пары на Forex. Эти инструменты дают возможность трейдеру торговать с плечом, что достаточно удобно для сделок, цель которых – прибыль в 4-5 пунктов. Скальпинг на фондовом рынке практикуется редко из-за необходимости оплачивать депозитарное обслуживание, а также из-за относительно невысокой волатильности. Для тестирования правильного входа на рынок в скальпинговых стратегиях используют различные рыночные индикаторы и теханализ.

В целом ряде торговых систем есть такие варианты, как ночной скальпинг (торговля в ограниченные временные промежутки) или в определенном ценовом направлении (внутриканальный скальпинг).

Стоит отметить, что по скальпинговым стратегиям написано много достаточно популярных торговых руководств. Самые известные из них:

Wall Street Evolution ― торговая система, алгоритм которой предполагает ведение торговли в ценовом коридоре. Ограничение убытков происходит путем автоматического выставления стоп-лосса, а максимизация прибыли достигается заменой тейк-профит на трейлинг-стоп. Применяется с валютными парами EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.

British Pound / US Dollar

Best Scalper ― очень популярный советник в рамках ночного скальпинга. Торговля ведется в ночное время по Европе в низковолатильном канале, который идентифицируется роботом самостоятельно на основе встроенных индикаторов.

Стратегии скальпинга: основные типы

В скальпинге достаточно много популярных стратегий, не все из них просты и понятны, в них используется профессиональные рыночные термины. Для понимания выберем относительно несложные.

Одна из классических стратегий — скальпинг в стакане. В рамках этой стратегии трейдер использует для сделок информацию из так называемого биржевого стакана (ордера на покупку и продажу актива) и следит за пропорциями. Опытный скальпер способен по малейшим колебаниям этих индикаторов понять в какую же сторону пойдет цена в краткосрочном периоде.

Следующий вариант — импульсный скальпинг, который опирается на тезис о взаимосвязанности рынков. Индикаторами в этом случае становится поведение других инструментов: иностранных индексов, активов товарного рынка, валютных курсов.

Гибридный скальпинг объединяет стратегии, выявляющие взаимосвязь различных инструментов, с информацией о количестве заявок в стакане.

Какой ваш прогноз цены для BTC/USD?

18974. 10

Вырастет

или

Упадет

Проголосуйте, чтобы увидеть!

Настроение Рынка

Вырастет Упадет

75% 24%

Вы проголосовали за падение цены.Вы проголосовали за рост цены .

Попробуйте торговать BTC/USD?

Открыть демо

Открыть демо

Нередко скальперы следят за поведением инструмента внутри графических паттернов (японские свечи, голова и плечи, двойная вершина и т.д. ), открывая сделки во время формирования наиболее отчетливых фигур – этот способ также помогает повысить эффективность торговли.

Кроме того, существуют стратегии, позволяющие работать как при сформировавшемся тренде, так и при малых колебаниях и «боковике».

Нередко скальперы торгуют в сформировавшемся «коридоре» – когда цена в боковом, или небольшом восходящем, или нисходящем движении формирует уровни, которые можно графически отметить.

Плюсы и минусы скальпинга

  • Высокая потенциальная доходность. У скальперов — самые высокие заработки на бирже. Одна из причин — полное отсутствие изначально прибыльных сделок, выходящих в убыток. Любая, самая маленькая прибыль фиксируется мгновенно.
  • Низкий порог вхождения. Скальперу для получения прибыли порой достаточно нескольких сотен долларов. При удачном стечении обстоятельств эти сотни долларов быстро превратятся в тысячи.
  • Относительно низкий риск единичной сделки. Малый объем вложений и фиксация убытков делают свое дело.
  • Большое количество точек входа. Не надо ждать выгодного движения рынка, можно начинать торговлю в любое время при приемлемой волатильности актива.
  • Возможность автоматизации. Скальпинг дает возможность разработки чисто механической стратегии, которую в будущем можно будет автоматизировать при помощи торгового робота.

Впрочем, минусов достаточно, и они весомые. Если трейдер плохо разбирается в таких вещах, как механика рынка и ценовые движения, скорее всего, капитал будет потерян. Рыночные процессы на небольшом промежутке времени по понятным причинам идут быстрее, и нужен очень хороший бэкграунд для того, чтобы рынок обыграть. Скальпинг на бирже предполагает скорость реагирования в несколько секунд, и за это время надо оценить все за и против и открыть позицию.

Высочайшая скорость принятия решений, минимальная заторможенность могут стоить очень дорого. Допустим, вы едете на автомобиле и вам необходимо повернуть на повороте. Условно говоря, на скорости 40 км/ч у водителя будет минута на принятие решения, при увеличении скорости на 20 км/ч меньше минуты, а на скорости 300 км/ч – доли секунды. Так и в скальпинге решение должно быть действительно точным, иначе в случае неудачи кроме убытков придется потерять и комиссионные.

Из-за большого количества сделок комиссионные вознаграждения, особенно при выборе неудачного брокера, могут съедать до трети прибыли, получаемой скальпером, в то время как, по словам Громова, в случае с более долгосрочными способами торговли размер взимаемой комиссии практически незаметен на фоне прибыли.

К рискам относится и такой фактор, как соотношение риска и прибыли. Из-за высокой скорости совершения сделок соотношение условного тейк-профита и стоп-лосса при скальпинге обычно находится на уровне 1:1 или немного выше, в то время как нормальное значение для среднесрочных стратегий – 1:3-1:9. Соответственно, для поддержания положительной доходности процент успешных сделок при скальпинге должен быть выше.

К числу специфичных скальпинговых рисков можно отнести реквоты и проскальзывания. Реквот — это отсутствие возможности у трейдера на открытие или фиксацию позиции действующей цены, так как она изменилась в момент обращения трейдера к брокеру форекс и выполнить ту или иную торговую операцию по желаемой цене уже не получится.

Проскальзывание (slippage) – это разница между ценой, по которой трейдер собирался заключить сделку, и ценой, по которой она на самом деле была исполнена. Допустим, вы видите возможность покупки актива по цене 1.0607, а после нажатия кнопки сделка исполняется совсем по другой цене — 1. 0610.

Разница между ценой покупки, и ценой сделки составляет 3 пункта. Потери этих трех пунктов при открытии позиции и называются – проскальзыванием.

Основные риски скальпинга

По словам разработчиков роботов-скальперов, бэк-тесты торговых систем на отдельных временных периодах показывают доходность и в 1000%, и в 3000% годовых.

Впрочем, эти цифры достаточно условны, и, как всегда бывает на фондовом и срочных рынках, предыдущая доходность не дает гарантии постоянного результата. А сложность ведения торговли и высокие требования к профессионализму трейдера снижают шансы большей части участников рынка на прибыль.

В рекомендациях авторов стратегий и разработчиков советников часто фигурируют суммы в $100-200, но надо понимать, что в этом случае работа ведется с использованием достаточно крупного торгового плеча. В сумме все это дает высокий процент доходности, при удачно сложившейся конъюнктуре рынка и правильной реализации стратегии. При провалах торговля с плечом приводит к убыткам вплоть до полной потери капитала.

FAQ

Что такое скальпинг?

Это разновидность внутридневных спекулятивных торговых стратегий. Скальпинг основан на проведении множества краткосрочных сделок для получения небольшой прибыли, которая в сумме дает нужный процент доходности. 

Что такое скальпинг на криптовалюте?

В целом, это то же, что и на традиционных активах. Однако криптовалюты более волатильны, поэтому здесь больше шансов заработать на колебаниях рынка в течение дня.

Bitcoin to US Dollar

Читать далее:

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.

Что такое скальпинг в трейдинге

Skip to content

В этой статье мы не будет учиться скальпингу, а разберемся что такое скальпинг, для чего он нужен и при каких обстоятельствах используется.


Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS

Лень читать? На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Скальпинг в трейдинг

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг


Что такое скальпинг

Скальпинг на бирже

Плюсы скальпинга в трейдинге

Процент успешности сделок используя скальпинг

Где и как можно применить скальпинг

Какие виды скальпинга в трейдинге существуют

Как определить точку входа в скальпинге

Какие инструменты технического анализа используются в скальпинге

На каком тайм фрейме торгую скальперы

Виды стратегий скальпинга

Стратегия скальпинга интуитивный трейдинг

Стратегия скальпинга используя индикаторы технического анализа

Стратегия скальпинга на основе фигур технического анализа

Стратегия линейный скальпинг в трейдинге

Заключение

Каждый трейдер должен хоть раз попробовать заняться скальпингом. Биржевой скальпинг — это стиль торговли. Применяется во всех сферах. На валютных рынках, фьючерсах и криптовалютах.

Скальпинг — это торговля на младших тайм фреймах, по определенным правилам. Является популярным способом заработка у трейдеров. Научится скальпингу не просто, однако если вы научили, то результаты просто впечатляющие.

Заниматься скальпингом могут не только опытные трейдеры, но и новички. Торгуя методом скальпинга, трейдер получает безграничный опыт, и как итог хорошую прибыль.

Скальпинг на бирже

Биржевой скальпинг, так же еще называют пипсинг или пипсовка. Скальпинг простыми словами — это совершение быстрой короткой сделки, трейдер открывает позицию от нескольких секунд до нескольких минут.

Пример скальпинга на минутке биткоин

Трейдер как хирург отрезает маленькие кусочки на протяжении всего тренда.

Отличие скальпинга от других стратегий, в том что эта методика требует повышенного внимания, сосредоточенности и хладнокровия в действиях.

Плюсы скальпинга в трейдинге
  1. Большое количество сделок и практический опыт.
  2. Использование маленького депозита для обучение.
  3. Риски ограничены временным промежутком.
  4. Торговля только по стратегии, понимание ситуации на рынке в каждый момент времени
  5. Большая доходность из за большего количества сделок

Если вы хотите заняться трейдингом, и получать прибыль быстро, у вас много свободного времени, то скальпинг это для вас.

Процент успешности сделок используя скальпинг

Начиная изучать методику скальпинг, вы должны понимать что не существует 100% статистики успешных сделок.
Как правило этот показатель колеблется от 60% у средних игроков и до 80-90% у профессионалов.

Процент успешных сделок в скальпинге

Оценку прибыльности торговли используя стратегию скальпинга необходимо рассчитывать либо за день, либо за неделю

Если за неделю вы потеряли, то следует внести поправки в вашу стратегию.

Где и как можно применить скальпинг

Чтобы работать по стратегии скальпинг, необходимо чтобы удовлетворялись определенные условия:

  1. На инструменте должна быть ликвидность и волатильность. Цена должна оживленно двигаться, в стакане должен быть объем.
  2. Биржевой брокер или крипто биржа, должны обрабатывать ваши заявки моментально. Еще лучше если вы работает через терминал по API.
  3. Биржевой брокер или крипто площадка, должна иметь минимальные комиссии на сделки. Если комиссии будут высоки, то скальпинг будет менее прибыльным, если не убыточным.
  4. Трейдер должен понимать риски и уметь просчитывать возможные убытки.
  5. Трейдер должен быть хладнокровен, личности подверженные эмоциям и не сдержанности обречены на провал.
  6. Чтобы заниматься скальпингом, необходимы базовые знания технического анализа.

Важной особенности скальпинга, является то что скальпер не идет против тренда. Если рынок направлен вверх, нужно торговать только в вверх.

Какие виды скальпинга в трейдинге существуют

Как научиться скальпингу на бирже? Все очень просто, скальпинг — это торговля по тренду, основная задача найти наилучшую точку входа на меньшем тайм фрейме.

Как определить точку входа в скальпинге

Точка входа в скальпинге может быть определена несколькими способами:

  1. Определение точки входа с помощью технического анализа, в этом случае используются стандартные методы (трендовые линии, поддержки и сопротивления).
  2. Определение точки входа используя индикаторы, это могут быть различные индикаторы тренда. (платные индикаторы тренда, или RSI).
  3. Торговля по сигнальным ботам в телеграмм
  4. Интуитивная торговля — это самый сложный способ торговли, данный метод основан на опыте и напрямую зависит от того сколько вы занимаетесь торговлей, а конкретнее скальпингом. Чем больше вы торгуете, тем лучше понимаете рынок, и тем лучше работает ваше интуиция и подсознание.

Какие инструменты технического анализа используются в скальпинге

Если говорить о простых инструментах, то в скальпинге часто используют:

Простые инструменты технического анализа в скальпинге

  1. Линии тренда.
  2. Линии поддержки и сопротивления
  3. Каналы
  4. Линии Фибоначчи
  5. Скользящие средние

Так же использую индикаторы тренда например:

Перечень индикаторов для скальпинга

  1. RSI или индекс относительной силы.
  2. BB — ленты Боллинджера
  3. Стохастик
  4. Платные индикаторы тренда

Стратегии и методы скальпинга на столько разнообразны что могут использовать и другие инструменты технического анализа.

На каком тайм фрейме торгую скальперы

В классическом варианте торговлю скальпингом необходимо делать на таймфрейме 1 минута. Однако это сложно, и в большинство трейдеров работает с тайм фреймом 5 минут. Основные сигналы берутся с тайм фрейма 15 минут, то есть если на 15 минутах восходящий тренд, на трейдер открывает сделки только вверх.

Виды стратегий скальпинга

Об основный понятия мы поговорили, давай разберемся чуть подробней в стратегия скальпинга.

Я бы назвал скальпинг некой базовой конструкцией. Трейдер сам подбирает рабочие методы и либо добавляет их к своей системе, либо исключает.

Стратегия скальпинга интуитивный трейдинг

Каждая стратегия предполагает четки правила, и четкое следование этим правила. Интуитивный трейдинг, это нечто большее.

Научится интуитивному скальпингу нельзя просто так. Трейдер должен пройти все стадии от новичка к профессионалу. Он должен перепробовать все стратегию, получить опыт. Начать понимать где и как можно применить ту или иную стратегию.

Меня часто спрашивают, как научится трейдингу. Интуитивному, только вашими стараниями и усилиями.

Стратегия скальпинга используя индикаторы технического анализа

Скальпинг по индикаторам

Одной из самых простых и доступных стратегий скальпинга, торговля с помощью индикаторов. Берется несколько индикаторов, и на их основе создается стратегия. Например стратегия мультитаймфремность. Основная суть, работать с несколькими временными промежутками и поиск лучших точек входа.

Стратегия скальпинга на основе фигур технического анализа

Скальпинг на основе фигур технического анализа

Широкую популярность получила торговля методом скальпинга с использование фигур технического анализ. В основе своей лежат фигуры типа: треугольники, клинья, прямоугольники(балансы) и прочие.
Даная стратегия применяет в интервале от одной до пяти минут. Заключается в отработке фигур тех анализа.

Стратегия линейный скальпинг в трейдинге

Линейный скальпинг

Линейный скальпинг — это использование комбинаций скользящих средних. Проводится аналитика, подбираются периоды — исходя из полученных значений при пересечении линий средних скользящих поступают сигналы на продажу или покупку.

Заключение

Давайте подытожим, скальпинг — это эффективная торговля внутри дня, подойдет тем у кого есть много времени. Чтобы научится скальпингу, необходимо разработать стратегию и пробовать её на практике. Чем больше вы торгуете, тем больше опыта получаете. Количество торговых сделок на прямую зависит на получаемых доход.

Спасибо что дочитали статью до конца!


Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat


Scalping in trading — what is it, how does it work and does a scalper make money

Scalping in trading – what is it in simple words for beginners, strategies and understanding of pipsing processes. The scalping strategy (another name for pipsing) involves the rapid closing of profits or losses, and a large number of transactions in a short trading time. The number of transactions can vary from 30-50 for manual traders to 200-600 for
algorithmic traders. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm It is extremely important for a scalper to set a short hard stop. Unlike conservative day traders, scalpers enter a trade on the entire deposit with leverage. So a day trader enters 5% of the deposit and puts a 10% stop, the leverage is not used, in case of failure, the loss will be 0.5%. The scalper enters the entire deposit and takes leverage 5. He places a stop at 0.1% of the price movement and, in case of failure, loses 0.5%. He mainly trades on tick, minute or five minute charts. It is extremely important that the stop-take ratio is not less than 1-1.5. Scalpers
pay a very large commission to the broker, so they need to take this into account.

Contents

  1. What is scalping in stock market trading in simple terms
  2. Scalping – pros and cons
  3. Commissions
  4. What to trade
  5. scalper tools
  6. Types of scalping
  7. Price impulses
  8. Scalping by glass
  9. Mixed
  10. How to trade scalping
  11. Training
  12. European session
  13. “Lunch time”
  14. Statistics output
  15. American session
  16. Algorithmic trading in the stock market
  17. How to install a robot in Metatrader 5
  18. Forex scalping
  19. Mistakes and risks in scalping
  20. Поделиться ссылкой:

What is scalping in stock market trading in simple terms

Historically, scalping in Russia originated in the stock market. At first, traders were piping the most liquid and volatile stocks on RAO UES. Later, the RTS index appeared, and scalping on futures became popular.

Scalping – pros and cons

Scalping is one of the least risky and profitable trading methods on the stock exchange. The trader does not postpone transactions through the night or weekend, which means that he does not bear the risks of morning gaps, when sudden news affects quotes too much. The scalper clearly controls his risks, while the day trader can get a larger stop than he expected. A trader can profit from any move, even if the market is stalling. He can devote as much time to this activity as he decides, he does not care who will become the next US president, whether the Fed will change monetary policy, he does not look at the statistics on inflation and unemployment. The movements on which he earns are so small that he does not need to make forecasts. Disadvantages – great nervous tension, high time costs. Some traders make random trades and call it scalping. Deal scalper and trader[/ caption]

Commissions

When trading stocks, the broker charges a commission. When trading on daily charts, it is not significant, but it can have an impact on trading with the scalper method of trading. The trader must take from 10 to 30 kopecks of the price movement, collecting it in order to recoup the commission. Moreover, the commission is charged regardless of the result of the trade. If a trader makes a large turnover, the broker can offer him more favorable conditions with a reduced commission. There are futures for liquid stocks – derivatives that give the right to profit from changes in quotes, but do not give ownership rights. Scalpers are not going to hold shares, so they switch to futures trading because of the low commission. When trading shares, a commission is charged from 0.05% of the transaction price, and for 1 futures (100 shares) – a fixed price of 40 kopecks.

The danger of scalping in futures is the automatically provided
leverage . If the position volumes are not correctly calculated, this can lead to large losses.

What is scalping in trading in simple terms – an introduction for beginners: https://youtu.be/nor8L_SQjzI

What to trade

Any asset is suitable for trading, but the scalper needs to quickly enter and exit the position. And it is desirable that the shares were volatile. If trading takes place all day for 30 kopecks conditionally, you won’t earn much, the commission will gobble up all the profits.

scalper tools

A trader makes many short-term transactions, but the market is fractal and trading on a minute chart is no different from analyzing on other timeframes. For scalping, a trader uses:

  • stochastic;
  • RSI ; Scalping strategy based on accumulation zones and RSI
  • support and resistance levels;
  • technical analysis figures ;
  • trend lines; Heiken Ashi scalping
  • volumes;
  • cluster graphs;
  • open interest and derivatives market data;
  • Fibonacci levels .

A scalper needs to make trades very quickly, which is why many scalpers feel that mouse movements are too long. For trading, they use keyboard shortcuts and
a trading drive , for example, Qscalp. In it, you can place or delete an order with one click, set a stop and take.

Types of scalping

There are several of the most popular scalping trading methods.

Price impulses

A trader should carefully look at the volumes and indicators and find the moment of the trend on the minute chart. He joins the movement and makes several trades in the direction of the trend. He never waits for the trend to fade, he clearly knows how many points he wants to get and exits when the goal is reached. The scalper’s take is not large, so in most cases, trades are closed with a profit on strong impulses.

Scalping by glass

The trader analyzes the alignment of forces of bulls and bears, placing large limit orders in the exchange country. Often, traders still mark support and resistance, build trend lines, and watch indicators. This is not necessary, with this type of scalping, all decisions are made by the order book, the chart can not be opened at all. The task of the trader is to find a situation with a very short stop and try to take a small price movement. Take does not exceed 0.1-0.2%. DOM scalping

Mixed

Traders use both methods, they can find price momentum and look for an entry on the order book. Or vice versa, expect that a small pullback will give birth to a new trend.

How to trade scalping

Good results in the stock market is considered to be a yield of 20% per annum. At the same time, stocks in a calm market move about 1-2% per day. It is enough for a trader to take 0.3% of the price movement (multiply by the third leverage) to get 0.9% per day. And this is 18% per month, and without the risk of gaps, and worries about whether Nord Stream 2 will be built. It is important to adhere to risk management and clearly follow the rules of the strategy.

Training

The working day of the scalper in the stock market starts 1-2 hours before the opening of trading (European session). He must look at the changes in the quotes of the stock exchanges in Europe, America and Asia, oil. See if there is any important news on this day and see the changes in open interest in major stocks over the past day.

European session

At the opening of trading, you can make the main profit – often the shares move at 1-2% per hour, and then go flat before the American session. In the first hour of trading, you should make from 3 to 10 transactions, tightly controlling the risks. After two losing trades in a row, it is recommended to stop trading for a few hours. After completing the profit plan for the day, it is recommended to end trading for that day.

“Lunch time”

Market volatility drops sharply. This time is best used for rest or analysis of morning trading. https://articles.opexflow.com/investments/volatilnost-na-birzhevom-rynke.htm

Statistics output

It is not recommended to make deals, trying to “guess” the direction of movement after the release of statistics. You need to know the release time of statistics, because it can become a driver of volatility growth. You can determine the value of statistics by the volumes that entered the market. The market will shake out the first people who want to enter, and the scalper will determine the alignment of forces by the nature of this movement. You should pay attention to the level of output of statistical data.

American session

The main movement of the day is the American session. Shares at the opening of trading are moving with increased volatility, trading volumes are growing. A trader can make from 3 to 10 trades per hour. You should follow the rules, stop trading after 2 x losing trades. Scalping in stock trading: what is it and the best strategies and indicators for scalping from scratch – https://youtu.be/5R6ls3SEt8c

Algorithmic trading in the stock market

Scalping is a fairly low-risk and profitable way to earn money. It is no secret that in 2022, manual scalpers will compete with
bots – special programs that make transactions according to a certain algorithm. Scalping takes a lot of effort and time, it may be possible to entrust the routine work to a soulless machine.
Robot trading has the following advantages:

  • the program has no emotions, will not forget to put a stop;
  • does not get sick, does not get tired, acts clearly according to the algorithm.

A trader can write a bot on his own if he knows how
to program . It can be ordered from a programmer, or bought ready-made from a systems developer. In the latter option, you should always be ready to buy a pacifier. Remember that if the robot was really as good as they say it is, it would not be sold. https://articles.opexflow.com/programming/razrabotka-torgovogo-robota.htm If you have decided to trade purchased bots, you should be prepared that you will need not one, not two, but several dozen bots. You need to be able to optimize the parameters of bots. These classes are not for a beginner, but for an experienced trader who understands the market and wants to pass on some of the routine work. I am ready to pay a lot of money to nowhere and be responsible for the performance of the robot.

How to install a robot in Metatrader 5

After the purchase, the user will receive a file with the extension ex4. To start using the robot, you need:

  1. Open the Metatrader 5 terminal, in the file menu find the “open data directory” tab.
  2. Place the robot file in the “experts” folder.
  3. Restart the program.
  4. Open the chart of the desired stock.
  5. Find the indicator in the “Navigator” list and right-click, in the menu that opens, click “Attach to chart”.
  6. The robot settings window will open, so that the robot can make transactions, you need to click “Allow the adviser to trade”.
  7. Open the settings tab and make the necessary settings.
  8. Press OK. The smiling little man at the top right says that everything is done correctly.

Scalping: what is it, scalping strategies with examples: https://youtu.be/nRdtujqYwdU

Forex scalping

Traders are pipsing on currency pairs. The name “pips” comes from Pips, the minimum price move. The trade is held until it brings at least a few pips up. In Forex, spreads (or commissions) are quite large, and a trader must catch at least 0.5 points on four-digit quotes. The currency market most of the time, especially in the European session, in the absence of news, is in the sideways and the scalping strategy shows good results. A trader can take a total of 100-200 points (four digits) per day, while a day trader is waiting for a signal. A common strategy is to enter a level breakout with a short stop loss, in the expectation that 1 p of profit will be given before the stop is hit.
Scalping strategies – whole array In general, trading in currencies differs little from scalping in stocks – the main difference is that the Forex market does not disclose volumes. Traders use CME currency futures trading information and options data. Trend indicators and Fibonacci levels work worse on currencies. In general, all tools that describe the behavior of the crowd. Currencies are driven by the economic decisions of politicians, the Fed, heads of state. They don’t follow the same laws as stocks, but many indicators, trend patterns, and patterns work the same way. Forex gives more leverage and it may seem that the scalper can earn more. But this is not so, a scalper who does not comply with risk management will not be able to stay in a profitable zone for a long time. Still, it is necessary to trade with discipline, the trader should not take on more risk than the strategy allows. Cryptocurrency scalping: https://youtu.be/pmeZjpptbDA

Mistakes and risks in scalping

Some traders make a big mistake and call it scalping. The deal closes in a small plus, and if the price goes in the opposite direction, the trader does not accept the stop, but averages the position or stays out without averaging. This is not scalping, but can be quite profitable if the trader has a sufficient deposit, risks a small amount of capital, and has a positive trade count of over 70%. But in most cases, this approach leads to the drain of the deposit, because this is not a well-thought-out strategy with a calculated risk, but a violation of discipline and loss aversion. When scalping, a trader should easily accept stops, there are a lot of them with this approach. One not exposed stop can cost a month of everyday work. When trading manually, it is easy to make a mistake if you are not healthy or tired.

Поделиться ссылкой:

  • 1 What is scalping in stock market trading in simple terms
    • 1.1 Scalping – pros and cons
    • 1.2 Commissions
    • 1.3 What to trade
  • 2 scalper tools
  • 3 Types of scalping
    • 3.1 Price impulses
    • 3.2 Scalping by glass
    • 3.3 Mixed
  • 4 How to trade scalping
    • 4.1 Training
    • 4.2 European session
    • 4.3 “Lunch time”
    • 4.4 Statistics output
    • 4.5 American session
  • 5 Algorithmic trading in the stock market
  • 6 How to install a robot in Metatrader 5
  • 7 Forex scalping
  • 8 Mistakes and risks in scalping
    • 8. 1 Поделиться ссылкой:

Стратегии скальпинга в трейдинге ⏩SDG Trade

Торговая и инвестиционная практика породила гигантское количество специфических терминов и названий. Многие из них мало что означают для несведущих людей, и более того, могут вводить их в состояние полного недоумения. В этой статье мы рассмотрим термин “скальпинг” и разберем, что означает скальпинг на бирже.

Что такое скальпинг в трейдинге?

Скальпинг (scalping) — это, простыми словами, одна из стратегий активной intraday торговли, при которой прибыль фиксируется при достижении нескольких поинтов в сделке, а сама сделка по длительности может составлять секунды.

Основы скальпинга очень просты: как только достигается доход в несколько позиционных пунктов по какой-либо акции или активу, их продают, тем самым «фиксируя выручку». Такой шаг проводится не наугад; профессионалы используют особые индикаторы для скальпинга. Сделки такого рода проходят за доли секунды и связаны в основном с высоколиквидными активами.

Скальпинг на фондовых биржах

Скальпинг на бирже, например на фондовом рынке акций или на фьючерсах, стал полноправным элементом биржевой практики и характеризуется высоким психологическим напряжением и требует высокой концентрации.

Скальпинг на фондовом рынке не позволяет предсказуемо добиться очень больших доходов. Их даже средними назвать сложно. Но зато удается получить результат при большой массе совершаемых сделок.

Доход может быть получен не только на подъеме, но и на падении стоимости активов. Скальпингом можно заниматься на Нью-Йоркской, Московской или любой другой бирже мира — главное, чтобы были подходящие инструменты. Все эти плюсы скальпинга на бирже акций, однако, не позволяют игнорировать его отрицательные стороны. И самый главный недостаток — то, что отобрать четко лучшие акции для скальпинга бывает проблематично даже искушенным людям.

Также частыми конкурентами трейдера при такой стратегии являются роботы для скальпинга. Только программа способна отреагировать на все ситуации грамотно и учесть даже небольшие тонкости. Робот может полностью контролировать торговлю или сигналы, которые в скальпинге очень помогают реагировать на ситуацию. Но даже самые лучшие программы не отменяют необходимости тщательно понимать суть своих действий и представлять всю ситуацию на рынке — сейчас и в некоторой перспективе. Ведь именно трейдер разрабатывает торговый план и “вкладывает” его в программу.

И потому простота — кажущаяся; кто решает этим заняться без многомесячной подготовки — могут сильно пострадать финансово. Самые лучшие стратегии скальпинга надо не только выучить, но еще и грамотно применять. Так же с любой скальпинговой стратегией обязательно требуется молниеносная реакция. Кажущееся «поторговать полчаса вечерком» на деле оборачивается необходимостью почти весь день сидеть у монитора в напряжении. Кроме того, трейдерам, которые предпочитают скальпинг, придется платить комиссионные отчисления. Даже при удачных сделках они нередко понижают выгодность торговли практически в “0”. При серии неудачных — могут даже полностью разорить наивных и торопливых игроков, не подготовившихся как следует.

Скальпинг на других рынках

В целом скальпинг распространен не только на фондовом рынке. По данной стратегии можно торговать и на внебиржевых площадках: форекс, криптовалюта и т.д. Характерные для скальпинга уровни могут значительно отличаться в зависимости от рынка. Речь идет об уровнях поддержки и сопротивления, и для профессионалов такие моменты значат гораздо больше, чем частный нюанс. Также придется освоить характерные для скальпинга таймфреймы. Кроме вышеперечисленных недостатков, характерных для рынков цивилизованных, при внебиржевой торговле становится затруднительным проверить еще и прозрачность исполнения сделки со стороны т.н. “брокеров”.

Стратегии скальпинга

Скальпинг стратегии основные подходы выстраивают из множества сигналов индикаторов. В отличие от интрадея, безиндикационная торговля тут невозможна. И лучшие стратегии для скальпинга включают, помимо прочего, ловлю откатов при импульсном движении. Цель индикаторов для скальпинга состоит в поиске точки, после импульса по которой развернется откат. На фоне вертикального подъема цены надо отловить момент, когда выйдет критический объем — с высокой степенью вероятности наиболее высокий в течение дня. Вообще же скальпинговые стратегии и обучение этому стилю очень разнообразно и можно заработать, пробуя разные подходы от профессиональных трейдеров.

Отдельно надо сказать еще про трендовую методику, про корреляционный вход в сделку, про контртренд с усреднениями и про интуитивный подход. Последний вариант рассчитан на людей с минимальным опытом или на ситуацию повышенной неопределенности.

Лучшие индикаторы для скальпинга для начинающих

Если в классической внутридневной торговле профессионалы чаще всего используют базовые показатели: цену и объем, то из-за “игрового” быстрого стиля предмета обсуждения в нем представлено огромное количество индикаторов и их подобий. Бывает даже так, что за этими вспомогательными данными не видно самого графика, что является крайность. Суть индикаторов для скальпинга — вовремя подсказать трейдеру о том или ином действии и упростить аналитическую работу. Иногда рекомендуется использовать волны Боллинджера, скользящее среднее с опережающими показателями (Стохастик, RSI). В Интернете достаточно распространен 3RDGenMA — это скорее даже миниатюрная торговая стратегия. Анализ идет по двум скользящим линиям. При их пересечении как раз и появится сигнал о покупке или продаже. Минутный интервал образуют скользящие с периодами 60 и 240. Пятиминутный — образуется скользящими 12 и 48, 15-минутный — скользящими с периодами 16 и 96.

В целом же польза от кальпинговых индикаторов достаточно сомнительна.

Стоит ли новичку обратить внимание на scalping?

Подытоживая следует заметить, что скальпинг на бирже для новичка окажется достаточно сложным, нервным и трудоемким занятием, подходящим в большей мере для молодых людей. Да и заработок на скальпинге для начинающих весьма сомнительный. Обучение скальпингу для начинающих сейчас очень распространено, но большинству трейдеров мы рекомендуем начинать с классической внутридневной торговли, которая требует меньше концентрации и может приносить значительно больший доход в перспективе (на уровне профессиональной торговли).

Также классический интрадей является хорошей базой для дальнейшего перехода к еще более спокойной торговле (swing, инвестирование), так как при обучении и торговле трейдер изучает глубоко поведение рынка.

Если вы новичок и хотите разобраться в сфере трейдинга — в нашем обучающем центре вы найдете бесплатные и платные обучающие курсы.

Бесплатное обучение позволит разобраться, что такое трейдинг, подойдет ли он вам, какой бюджет необходим и с чего начать.

Платное обучение позволит вам не только научиться торговать, но и зарабатывать, что не возможно при самостоятельном обучении. Вы сможете ежедневно, в прямом эфире смотреть, как торгуют и на чем зарабатывают профессионалы, готовиться вместе с ними к рынку, получать обратную связь по своим сделкам и коррекцию. Новички перед практикой получат пошаговое теоретическое обучение, где они, под присмотром наставника, узнают механику работы рынка, правила управления рисками и многое другое.

Часто задаваемые вопросы

✔️ Что такое скальпинг в трейдинге?

Скальпинг в трейдинге — это краткосрочная торговля на финансовых рынках, при которой трейдер планирует заработать за счет небольшого изменения цены в большом количестве сделок.

✔️ Как зарабатывать на скальпинге?

Чтобы зарабатывать скальпингом, нужно использовать быструю торговую платформу и индикаторы.

Скальпинг против свинг-трейдинга: в чем разница?

Скальпинг против свинг-трейдинга: обзор

Многие участвуют в фондовых рынках — одни в качестве инвесторов, другие в качестве трейдеров. Инвестирование осуществляется с расчетом на долгосрочную перспективу — на годы или даже десятилетия. Торговля, тем временем, регулярно движется к карманной прибыли. Обычный метод отличить один тип трейдера от другого — это период времени, в течение которого трейдер держит акции, — вариация, которая может варьироваться от нескольких секунд до месяцев или даже лет.

Наиболее популярные торговые стратегии включают внутридневную торговлю, свинг-трейдинг, скальпинг и позиционную торговлю. Выбор стиля, который соответствует вашему торговому темпераменту, необходим для долгосрочного успеха. В этой статье излагаются различия между стратегией скальпинга и стратегией свинг-трейдинга.

Ключевые выводы

  • Скальпинг и свинг-трейдинг — две наиболее популярные стратегии краткосрочного инвестирования, используемые трейдерами.
  • Скальпинг предполагает ежедневное совершение сотен сделок, в которых позиции удерживаются очень недолго, иногда всего несколько секунд; как таковая прибыль невелика, но и риск снижается.
  • Скальпинг часто требует высокой степени аналитических способностей, хотя трейдерам не нужно иметь терпение.
  • В свинг-трейдинге используется технический анализ и графики для отслеживания трендов акций и получения прибыли от них; временные рамки являются среднесрочными, часто от нескольких дней до нескольких недель.
  • Свинг-трейдерам может не понадобиться столько опыта, как скальперам, поскольку свинг-трейдинг обычно требует меньше времени для наблюдения за финансовыми графиками.

Скальпирование

Стратегия скальпинга нацелена на незначительные изменения внутридневного движения цены акций, частые входы и выходы в течение торговой сессии для получения прибыли.

Скальпинг, часто классифицируемый как подтип метода дневной торговли, включает в себя несколько сделок с очень короткими периодами удержания от нескольких секунд до минут. Поскольку позиции удерживаются в течение таких коротких периодов, прибыль по любой конкретной сделке (или прибыль на сделку) невелика. В результате скальперы совершают многочисленные сделки — сотни в течение среднего торгового дня — для получения прибыли. Ограниченное время пребывания на рынке снижает риск скальпера.

Скальперы быстры, редко придерживаются какой-либо определенной модели. Скальперы открывают короткие позиции в одной сделке, затем длинные в следующей; маленькие возможности являются их целями. Обычно работая в обход спреда между спросом и предложением — покупая по цене спроса и продавая по цене продажи — скальперы используют этот спред для получения прибыли. Такие возможности для успешной эксплуатации более распространены, чем большие движения, поскольку даже относительно спокойные рынки демонстрируют незначительные движения.

Скальперы обычно следуют краткосрочным графикам, таким как одноминутные или пятиминутные графики. Скальперы также могут использовать тиковые графики на основе транзакций. Эти графики используются для изучения движения цены и приема звонков по определенным сделкам.

Скальперы ищут адекватную ликвидность для ее совместимости с частотой торговли. Этим трейдерам необходим доступ к точным данным (система котировок, прямая трансляция), а также возможность быстро совершать сделки. Высокие комиссионные, как правило, снижают прибыль при частых покупках и продажах, поскольку они увеличивают затраты на совершение сделок, поэтому обычно предпочтительнее прямой доступ к брокеру.

Скальпинг лучше всего подходит для тех, кто может уделять время рынкам, оставаться сосредоточенным и действовать быстро. Обычно говорят, что из нетерпеливых людей получаются хорошие скальперы, поскольку они склонны выходить из сделки, как только она становится прибыльной. Скальпинг предназначен для тех, кто умеет справляться со стрессом, быстро принимать решения и действовать соответственно.

Ваш таймфрейм влияет на то, какой стиль торговли вам больше всего подходит; Скальперы совершают сотни сделок в день и должны быть привязаны к рынку, в то время как свинг-трейдеры совершают меньше сделок и реже регистрируются.

Свинг-трейдинг

Стратегия свинг-трейдинга предполагает определение тренда, а затем игру в его рамках. Например, свинг-трейдеры обычно выбирают акции с сильным трендом после коррекции или консолидации, и как раз перед тем, как они будут готовы снова подняться, они выходят, получив некоторую прибыль. Такие методы покупки и продажи повторяются для получения прибыли.

В тех случаях, когда акции проваливаются через поддержку, трейдеры переходят на другую сторону, открывая короткую позицию. Как правило, свинг-трейдеры являются «последователями тренда»: если есть восходящий тренд, они открывают длинные позиции, а если общий тренд направлен вниз, они могут открывать короткие позиции. Свинг-сделки остаются открытыми от нескольких дней до нескольких недель (краткосрочные), иногда даже до месяцев (среднесрочные), но обычно длятся всего несколько дней.

С точки зрения временных рамок, необходимого терпения и потенциальной прибыли свинг-трейдинг занимает промежуточное положение между дневной торговлей и торговлей по тренду. Свинг-трейдеры используют технический анализ и графики, которые отображают движение цены, помогая им находить лучшие точки входа и выхода для прибыльных сделок. Эти трейдеры изучают сопротивление и поддержку, используя расширения Фибоначчи, иногда в сочетании с другими моделями и техническими индикаторами. Некоторая волатильность полезна для свинг-трейдинга, поскольку она открывает возможности.

Свинг-трейдеры сохраняют бдительность в отношении возможности получения большей прибыли за счет меньшего количества акций, что помогает поддерживать низкие брокерские сборы.

Стратегия хорошо работает для тех, кто не может постоянно следить за рынками, ежеминутно отслеживая события. Эту стратегию часто выбирают трейдеры, работающие неполный рабочий день, которым нужно время, чтобы посмотреть, что происходит во время рабочих интервалов. Предрыночные и пострыночные обзоры имеют решающее значение для успешной свинг-трейдинга, равно как и терпение в отношении ночных сбережений. По этой причине это не для тех, кто волнуется в таких ситуациях.

В таблице ниже представлен краткий обзор основных различий между двумя стилями торговли.

  Скальп Трейдинг Свинг-трейдинг
Период владения От нескольких секунд до минут, никогда в течение ночи От нескольких дней до недель, иногда даже месяцев; чаще всего проводится несколько дней
Количество сделок Может быть сотни в течение дня Несколько
Таблица Тиковый или 1-5-минутный графики Дневные или недельные графики
Черты торговца Здесь хорошо работают бдительность, нетерпение Для понимания тенденций требуется больше терпения и точности
Время принятия решений Рапид Жидкость
Стратегия Экстремальный Умеренный
Уровень стресса Высокий Умеренный
Целевая прибыль Малый, составной Немногочисленные, но большие
Отслеживание Постоянный мониторинг на протяжении всей торговой сессии Разумный мониторинг; требуется актуальная информация о новостях и корпоративных событиях
Пригодность Не для начинающих трейдеров Подходит для всех, от начинающих до средних и продвинутых игроков

Каждый стиль торговли имеет свой собственный набор рисков и вознаграждений. Не существует единой «идеальной стратегии», подходящей для всех трейдеров, поэтому лучше всего выбрать торговую стратегию на основе ваших навыков, темперамента, количества времени, которое вы можете посвятить, размера вашего счета, опыта торговли и личной терпимости к риску. .

Требования FINRA

Регуляторный орган финансовой индустрии (FINRA) устанавливает торговые требования в зависимости от уровня инвестиционной активности, в которой участвует инвестор. Два основных определения, относящиеся к скальп-трейдингу и свинг-трейдингу, — это внутридневные сделки и паттерн-дневной трейдер.

Дневная сделка возникает, когда одна ценная бумага покупается и продается на маржинальном счете в один и тот же день. Это относится ко всем типам ценных бумаг, включая опционы, а денежные счета часто ограничивают возможность совершения дневных сделок.

Дневной трейдер по образцу — это инвестор, который совершает четыре или более дневных сделок в течение пяти рабочих дней. Количество совершенных дневных сделок должно составлять более 6% от всех сделок на этом счете за любой заданный период полной рабочей недели.

Эти два правила часто применяются к скальп-трейдерам, которые стремятся закрыть свои позиции до конца ночи. Это также применимо к скальп-трейдерам, которые совершают большие объемы сделок каждый день, вероятно, перекрывая ордера на покупку и продажу одной и той же ценной бумаги в один и тот же день.

Если дневной трейдер по шаблону превышает свой дневной лимит покупательной способности, на него распространяется маржин-колл для внутридневной торговли, и у него будет до пяти рабочих дней для выполнения требований колла.

Если скальп-трейдер будет помечен как дневной трейдер по шаблону, трейдер должен поддерживать не менее 25 000 долларов на своем маржинальном счете в любой день, когда он торгует. Это требование капитала может быть удовлетворено либо денежными средствами, либо ценными бумагами. Если стоимость маржинального счета падает ниже 25 000 долларов США, трейдеру не разрешается торговать до тех пор, пока минимальный баланс не будет восстановлен.

Дейтрейдерам с шаблонами также не разрешается торговать до определенных лимитов при условии превышения их поддерживающей маржи. Избыток поддерживающей маржи — это сумма, на которую собственный капитал на их счете превышает минимальный требуемый размер собственного капитала. Как правило, дневной торговый лимит часто в четыре раза превышает превышение поддерживающей маржи.

Подходит ли свинг-трейдинг для начинающих?

Торговля на колебаниях часто считается лучшей для новичков по сравнению со скальп-трейдингом или внутридневной торговлей. Свинг-трейдинг требует меньше навыков и торгового опыта. Кроме того, свинг-трейдинг обычно требует меньше времени, так как не требует от трейдера активного участия в сканировании позиций.

Чем свинг-трейдинг лучше скальп-трейдинга?

Преимущество торговли на колебаниях заключается в том, что она обычно дешевле, чем торговля скальпом. Свинг-трейдинг требует меньшего количества ордеров, поэтому трейдеры часто несут меньшие торговые издержки. Позиции свинг-трейдинга также могут формироваться в течение нескольких дней, поэтому трейдеру часто не требуется постоянно следить за своими позициями.

Хотя успех свинг-трейдинга не всегда гарантирован, прибыль часто достигается при меньшем объеме сделок. Таким образом, свинг-трейдеры обычно могут заработать относительно ту же сумму денег, что и скальп-трейдеры, но требуют меньше активности и получают более высокую прибыль от каждой сделки.

Чем скальп-трейдинг лучше свинг-трейдинга?

Скальп-трейдинг не требует большого терпения; инвестор может развернуться и продать ценную бумагу в течение минуты после покупки этой ценной бумаги. Некоторым трейдерам удобно закрывать все позиции к концу дня, а некоторые трейдеры могут найти такой стиль инвестирования более интересным.

Поскольку маржа прибыли по каждой сделке намного меньше при торговле скальпом, скальперы часто защищены большими убытками, понесенными по одной сделке или ценной бумаге. В то время как свинг-трейдинг часто использует менталитет «иди по-крупному или иди домой», скальп-трейдинг состоит из сотен крошечных транзакций, которые не могут так легко привести к большим убыткам.

Какой вид торговли наиболее прибыльный?

Инвесторам часто лучше всего подходит тот стиль торговли, который лучше всего соответствует их предпочтениям. Терпеливые, неопытные трейдеры, которые не заинтересованы в постоянном отслеживании графиков акций, с большей вероятностью будут успешными в свинг-трейдинге. Между тем, инвесторы, которые предпочитают более быстрые действия, имеют большие суммы капитала для размещения или обладают большими способностями к техническому анализу, могут лучше подходить для скальпирования.

Могу ли я зарабатывать на жизнь свинг-трейдингом или скальп-трейдингом?

Да, обоими стилями торговли можно заниматься на постоянной основе, и можно зарабатывать на жизнь свинг-трейдингом или торговлей скальпом. Убедитесь, что вы знакомы с правилами FINRA, которые налагают ограничения на ваш маржинальный счет, требования к капиталу и торговые возможности.

Investopedia не предоставляет налоговые, инвестиционные или финансовые услуги и консультации. Информация представлена ​​без учета инвестиционных целей, допустимого риска или финансового положения любого конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы.

Источники статей

Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. Мы также при необходимости ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и беспристрастного контента, в нашем
редакционная политика.

  1. ФИНРА. «Являюсь ли я дневным трейдером по шаблонам? Знайте требования к марже для дневной торговли».

Что такое скальпинг?

Определение и пример скальпинга

Скальпинг — это стиль торговли с самым коротким торговым циклом — даже короче, чем у других форм внутридневной торговли. Он получил свое название, потому что трейдеры, которые используют этот стиль, известные как «скальперы», быстро входят и выходят с рынка, чтобы снять небольшую прибыль со многих сделок в течение торгового дня. Их цель состоит в том, чтобы совершить достаточно таких мелких сделок, чтобы добавить к прибыли, которую они могли бы получить от однодневной сделки с более высокой прибылью.

  • Альтернативное название: Торговля скальпом

Для скальпирования трейдер размещает лимитный ордер на покупку определенного количества акций по установленной цене. Сделка выполняется автоматически, когда цена падает до лимитного ордера. Затем трейдер наблюдает за положительными движениями. Если цена акции повышается через минуту, трейдер закрывает сделку. Если бы они купили 2000 акций, а цена акции увеличилась на 0,04 доллара по сравнению с их покупной ценой, они заработали бы 80 долларов.

Как работает скальпинг?

Скальперы считают, что менее рискованно получать прибыль от небольших движений цен на акции, чем рисковать большими движениями цен. Это включает в себя установку узких торговых окон с точки зрения как движения цены, так и временных рамок.

Скальпинг сопряжен с упущенной выгодой, связанной с большими прибылями, что требует торговой дисциплины. Скальперы выходят из сделок, как только их цель по прибыли достигнута, а не ждут, смогут ли они получить больше. Они также выходят из сделок, когда достигнут их целевой уровень убытков, а не ждут, когда сделка развернется.

Легальную торговлю скальпами не следует путать с незаконной практикой скальпирования акций — влияния на инвесторов или иного манипулирования ценами с намерением тайно продать акции и получить прибыль от манипуляций.

Анализ рынка для скальпинга

Трейдеры, использующие этот стиль торговли, полагаются на технический анализ, а не на фундаментальный анализ. Технический анализ — это способ оценить движение цены акции в прошлом. Трейдеры используют графики и индикаторы для поиска торговых событий и создания точек входа и выхода.

Скальперы могут наблюдать за ценовым движением акций по дневным торговым ценам открытия на графиках в реальном времени. Используя индикаторы и известные паттерны, они пытаются предсказать, как будет двигаться цена в следующие несколько секунд или минут. Затем они устанавливают низкие и высокие торговые точки и используют их для входа и выхода из сделок.

Напротив, фундаментальный анализ предполагает использование данных из финансовой отчетности компании для расчета коэффициентов, которые помогают оценить стоимость на основе целей инвестирования. Это позволяет трейдерам оценивать компанию и управлять рисками для увеличения своего состояния с течением времени.

Фундаментальный анализ больше подходит для долгосрочного инвестирования, а технический анализ лучше подходит для краткосрочных стратегий, таких как скальпинг.

Скальперы могут торговать на новостях или событиях, которые изменяют стоимость компании после их публикации. В некоторых случаях они могут использовать краткосрочные изменения фундаментальных коэффициентов для скальпирования сделок, но по большей части они сосредотачиваются на технических индикаторах и графиках.

Поскольку эти графики показывают прошлые цены, они теряют ценность при увеличении временного горизонта. Временной горизонт — это то, как долго удерживается позиция. Чем дольше скальпер удерживает позицию, тем меньшую ценность имеет для него эта позиция. Вот почему технический анализ и торговые индикаторы лучше подходят для краткосрочного характера скальпинга.

Виды скальп-трейдинга

Скальперы могут быть как дискреционными, так и систематическими трейдерами. Дискреционные скальперы быстро принимают каждое торговое решение, исходя из рыночных условий. Трейдер сам определяет параметры каждой сделки (например, сроки или цели по прибыли).

Систематические спекулянты мало полагаются на свои инстинкты. Вместо этого они используют компьютерные программы, которые автоматизируют скальпинг с помощью искусственного интеллекта для проведения сделок на основе установленных ими критериев. Когда программа видит возможность для торговли, она действует, не дожидаясь, пока трейдер оценит эту позицию или сделку.

Дискреционный скальпинг вносит предвзятость в торговый процесс, что может представлять риск. Эмоции могут побудить трейдера совершить неудачную сделку или заставить его не действовать в нужное время. Систематический скальпинг убирает человеческий контроль над торговыми решениями, делая сделки беспристрастными.

Скальпинг против дневной торговли

Теоретически внутридневная торговля и скальпинг похожи, но это не одно и то же. Скальпинг — это форма внутридневной торговли, но не все формы внутридневной торговли являются скальпированием.

Скальпинг против дневной торговли
Скальпинг Дневная торговля
Всегда внутридневная торговля. Может или не может использовать тактику скальпинга.
Позиции часто удерживаются в течение нескольких секунд, а не часов. Позиции можно удерживать до тех пор, пока рынки открыты в данный день.
Часто автоматизируется с использованием систематических торговых систем. Может использовать как систематические, так и дискреционные торговые стратегии.

Позиции внутридневной торговли могут оставаться открытыми до тех пор, пока открыты рынки. Например, внутридневной трейдер может открыть позицию сразу после открытия рынков в 9:30 утра по восточному времени и закрыть ее прямо перед закрытием рынков в 16:00. Это по-прежнему будет дневной сделкой, даже если трейдер держит ее открытой более шести часов. С другой стороны, у скальпера редко есть позиция, открытая более чем на несколько минут — чаще можно увидеть, что время торговли скальпера измеряется секундами.

Торговля в таких коротких временных рамках означает, что скальперам может понадобиться использовать компьютерные программы, которые автоматизируют эти сделки. Внутридневной трейдер, использующий долгосрочные стратегии, может с меньшей вероятностью использовать программы автоматической торговли.

Ключевые выводы

  • Скальпинг — это стратегия внутридневной торговли, которая предполагает совершение большого количества сделок с небольшой прибылью, а не меньшее количество сделок с высокой прибылью.
  • Скальпинг — одна из самых краткосрочных торговых стратегий, и многие позиции длятся всего секунды или минуты.
  • Скальпинг требует дисциплины — как только будет достигнута установленная прибыль или убыток, скальпер должен выйти из сделки.
  • Некоторые скальперы размещают сделки по своему усмотрению, в то время как другие используют компьютерные программы, которые автоматизируют их торговые стратегии.

Определение скальпинга: плюсы, минусы, индикаторы

Скальпер — это трейдер, который пытается получить прибыль от небольших изменений цен на рынке. Это означает, что они, как правило, делают много небольших ставок в течение дня и постоянно отслеживают уровни цен по каждой сделке. Если применяется строгая стратегия выхода, скальпер может быть очень прибыльным, используя небольшие изменения цены товара, которые могут не обязательно отражать общее движение цены товара за день.

Полное описание:

Что такое скальпинг?

Краткосрочные торговые стратегии очень популярны среди розничных трейдеров. Вместо того, чтобы ждать несколько дней для открытия сделки, краткосрочные трейдеры прыгают на рынок и выходят из него за считанные секунды и торгуют только в самые загруженные и наиболее ликвидные рыночные часы. Это означает отсутствие риска овернайт, и все прибыли и убытки можно легко суммировать к концу торгового дня.

Скальпинг — это стиль краткосрочной торговли, который подходит трейдерам, у которых не хватает терпения торговать на более высоких таймфреймах. В то время как скальперы стремятся получить очень небольшую прибыль по каждой сделке, большое количество сделок, которые они открывают в течение дня, могут легко принести значительную прибыль к концу дня.

Тем не менее, вы должны знать, что это очень активный стиль торговли, и если у вас нет дисциплины, чтобы сидеть перед экраном по несколько часов в день, вам будет лучше с более длительным стиль торговли, например внутридневная торговля или свинг-трейдинг.

Плюсы и минусы скальпинга

Как и любой другой стиль торговли, скальпинг имеет свои преимущества и недостатки. Хотя открытие большого количества сделок сопряжено с более высокими транзакционными издержками, скальперам не нужно следовать фундаментальным принципам, поскольку они не играют существенной роли на очень коротких таймфреймах. В следующей таблице приведены наиболее важные плюсы и минусы скальпинга.

1-минутная стратегия скальпинга

В следующих строках мы объясним простую технику скальпинга, основанную на 1-минутном таймфрейме. Эта стратегия сочетает в себе лучшее из правил следования за трендом и обращения к среднему и использует три популярных технических индикатора для определения потенциальных длинных и коротких сетапов.

Индикаторы Forex для скальпинга

Эта 1-минутная стратегия скальпинга основана на двух экспоненциальных скользящих средних, которые используются для определения общего краткосрочного тренда, и на индикаторе Stochastics, который используется для определения перекупленности и перепроданности рынка. Полный набор инструментов и настроек индикатора для стратегии:

1) Две экспоненциальные скользящие средние (EMA) с настройкой 50 периодов и 100 периодов. Поскольку стратегия основана на 1-минутном таймфрейме, EMA представляют собой 50-минутную EMA и 100-минутную EMA. Пересечение более быстрой (50-минутной) EMA над более медленной (100-минутной) EMA сигнализирует о краткосрочном восходящем тренде, а пересечение более быстрой EMA ниже более медленной EMA сигнализирует о краткосрочном нисходящем тренде.

2) Индикатор Стохастик с периодом настройки 5,3,3. Индикатор Stochastics представляет собой осциллятор, который сигнализирует о перекупленности рынка, когда его значение превышает 80, и о состоянии рынка перепроданности, когда его значение опускается ниже 20. Вход в длинную позицию подтверждается только тогда, когда индикатор Stochastics находится ниже условий перекупленности, в то время как подтверждается только тогда, когда индикатор находится выше условий перепроданности.

Правила для входа в длинную позицию

Чтобы открыть длинную позицию на основе 1-минутной стратегии скальпинга форекс, нам нужно дождаться, когда 50-периодная EMA пересечет 100-периодную EMA, чтобы цена откат к 50-периодной EMA и возврат индикатора Stochastics из состояния перекупленности на рынке. Эти правила показаны на следующей диаграмме.

Правила короткого входа

Чтобы открыть короткую позицию по этой стратегии, нам нужно дождаться пересечения EMA с 50 периодами ниже EMA со 100 периодами (сигнализируя о краткосрочном нисходящем тренде), в течение цена должна совершить откат к EMA с периодом 50, а индикатор Стохастик вернется из состояния перепроданности (<20) рынка. Этот набор правил показан на следующей диаграмме.

Final Words

Скальпинг на Форексе или любом другом финансовом инструменте требует дисциплины и навыков для анализа рынка на очень коротких временных интервалах. Будьте готовы провести много часов за своими графиками, если хотите освоить этот стиль торговли и называть себя скальпером. Старайтесь торговать только в самые загруженные рыночные часы, так как неликвидные рынки могут привести к более широким спредам и проскальзываниям, которые могут снизить вашу прибыль. Кроме того следуйте экономическому календарю и отмечайте важные рыночные новости, поскольку они могут вызвать значительные колебания цен в краткосрочной перспективе.

Скальпирование на Форекс — Что такое Скальпинг на Форекс?

Скальп-трейдинг на форексе — это способ торговли валютами на графиках кратчайшего таймфрейма. Это быстрый и потенциально захватывающий способ торговли, который имеет свои преимущества, но также и риски.

  • Что такое торговля скальпом?
  • Выгоден ли скальпинг на форексе?
  • Как скальпировать форекс, не обжигаясь
  • Стратегия скальпинга Форекс
  • В поисках тренда
  • Торговля
  • Выводы о скальпинге на Форекс

Что такое торговля скальпом?

Скальп-трейдинг — это очень краткосрочная стратегия, которая предполагает получение большого количества небольших прибылей каждый день. Скальперы будут открывать и закрывать несколько позиций каждую сессию — некоторые из них торгуют каждые несколько минут или даже секунд, поскольку они ищут возможности.

Имя :

Скальпинг

Таймфрейм :

Очень короткий срок

Находит сделки, используя :

Технический анализ

Требуется :

Много времени, крепких нервов

При скальпинге вы стремитесь получать небольшую прибыль от большинства своих сделок, стремясь к более высокому коэффициенту выигрыша, чем дневная или позиционная торговля. Как только рынок немного изменился в вашу пользу, вы выходите из него, чтобы получить прибыль. Если рынок хоть немного движется против вас, вы обычно сразу же закрываете сделку и берете на себя небольшой убыток.

Скальпинг — одна из самых интенсивных форм внутридневной торговли. Это требует еще больше времени и дисциплинированного подхода, чтобы не допустить роста прибыли или убытков. В конце концов, когда маржа настолько мала, один крупный убыток может свести на нет прибыль от нескольких успешных позиций.

В то время как позиционная сделка может длиться несколько месяцев или даже лет, а свинг-сделка — от нескольких дней до нескольких недель, продолжительность скальповой сделки составляет всего несколько минут или даже секунд.

Это означает, что скальп-трейдеры всегда должны быть полностью включены в график и быть в состоянии своевременно реагировать на движения цены. Если скальп-трейдер не сфокусирован таким образом, он может упустить потенциально прибыльные сетапы.

График ниже дает гипотетическую картину частоты скальпинговых сделок, где стохастик используется для поиска точек входа на минутном графике. Обратите внимание, что пять сделок были совершены менее чем за три часа, хотя многие скальперы часто торгуют гораздо больше за тот же период.

Источник: FOREX.com

Выгоден ли скальпинг на форексе?

Скальпинг на Форекс потенциально может быть прибыльным, как и любой таймфрейм торговли.

Обычно скальпер рассчитывает заработать от пяти до десяти пипсов за сделку. Но как это перевести на наличные?

Предположим, что ваша средняя стоимость пипса составляет около 10 долларов. Вы можете зарабатывать 50 долларов на каждые пять пунктов прибыли, а если совершать, скажем, десять сделок в день, это составит 500 долларов. Тем не менее, вы, естественно, также должны учитывать убыточные сделки, которых у скальпера может быть много, для определения прибыльности.

Чтобы получить наилучшие шансы на получение прибыли, вы можете стремиться к большому объему сделок в день, со строгой стратегией выхода и строгими методами управления рисками. Стратегии входа и выхода могут способствовать технические индикаторы, дающие сигналы о перекупленности или перепроданности.

Как скальпировать форекс и не обжечься

Чтобы скальпировать форекс и не обжечься, в первую очередь вам необходимо убедиться, что у вас есть надежная стратегия. Кроме того, из-за быстро меняющегося характера краткосрочного рынка форекс, он помогает иметь сильный фокус и быть наблюдательным, сообразительным и спокойным в условиях давления.

Как и при дневной торговле, важно использовать ликвидные рынки, такие как EUR/USD, чтобы свести к минимуму риск проскальзывания (невозможности исполнения сделки по желаемой цене) из-за недостатка ликвидности.

Скальперам также необходимо применять эффективные методы управления рисками. Это будет включать в себя эффективное размещение стопа, а это означает, что если цена зайдет слишком далеко в неправильном направлении, ваша сделка будет автоматически закрыта. Мы рассмотрим их более подробно в курсе 9 по управлению рисками . 0238 .

Правило 1 %

Вы также можете принять во внимание правило 1 %, которое означает, что вы никогда не рискуете более чем 1 % баланса своего счета по какой-либо одной торговой идее. Итак, если вы торгуете на счете в 20 000 долларов, 200 долларов будут максимумом для любой позиции.

При соотношении риска и вознаграждения 1:2 риск в 1% означает, что трейдер будет стремиться закрыть свои сделки с прибылью в 2%. Например, это будет означать прибыль в размере 400 долларов США при балансе счета в размере 20 000 долларов США или убыток в размере 400 долларов США, если позиция пойдет против вас.

Между тем, правило 5% советует, чтобы не более 5% баланса вашего счета подвергались риску во всех открытых сделках. Вы должны установить процент, который находится в пределах вашего аппетита к риску.

Стратегия скальпинга на форекс

Как уже упоминалось, успешная стратегия скальпинга на форекс будет включать в себя частые сделки в течение дня, поиск небольшой прибыли в наиболее ликвидные периоды и использование технического анализа, где это необходимо, для определения точек входа и выхода. Но прежде чем открывать позицию, важно определить рыночные условия, в которых будет разыгрываться стратегия. Это можно сделать с помощью анализа нескольких таймфреймов, чтобы увидеть более широкую картину поведения цены.

Дальнейшие действия могут зависеть от того, находится ли рынок в тренде, в диапазоне или вот-вот прорвется. Для этого базового примера мы рассмотрим трендовый рынок.

Поиск тренда

Когда на рынке наблюдается затяжное движение в заданном направлении, можно определить тренд. Нисходящий тренд будет видеть серию более низких минимумов и более низких максимумов, в то время как восходящий тренд будет видеть более высокие минимумы и более высокие максимумы. Более широкий тренд может быть полезным барометром потенциального движения цены на более коротком временном интервале скальпинга.

На приведенном ниже 5-минутном графике видно, как цена перемещается выше 8-периодной и 34-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Кроме того, EMA с более коротким периодом пересекает EMA с более длинным периодом, что указывает на потенциальный восходящий тренд.

Источник: FOREX.com

Открытие сделки

Теперь, когда установлен потенциальный восходящий тренд, для открытия и закрытия позиций можно использовать более короткий таймфрейм. В приведенном ниже примере минутного графика сигнал перепроданности стохастика используется для определения входа.

Для подтверждения сделки можно использовать пересечение скользящих средних. Когда 50-дневная EMA пересекает 100-дневную EMA, а вскоре после этого следует сигнал перепроданности стохастика, открывается длинная позиция. В этом сценарии вы можете разместить свой стоп в пределах 10 пунктов, чтобы эффективно управлять риском, с потенциальной целью в два или три раза выше риска.

В скальп-сделке многие позиции этого типа будут закрыты всего через пару минут или даже меньше минуты, в зависимости от количества пипсов, полученных в сделке.

Источник: FOREX.com

Хотя в этом примере используется стохастик, ряд других технических индикаторов, таких как уровни Фибоначчи, MACD и RSI, также могут помочь. Вы можете узнать больше в курсе Технический анализ .

Стратегии скальпинга также можно применять к рынкам с диапазоном, когда цена в основном движется в боковом направлении. Там, где цена держится в определенном диапазоне, скальперы могут занимать более нейтральную позицию, чем на трендовых рынках, то есть открывать позиции на покупку вблизи уровней поддержки и продавать вблизи уровней сопротивления. Прорывы, когда цена пробивает установленный уровень поддержки или сопротивления, также могут дать новый импульс, который может заинтересовать скальперов.

Выводы при скальпинге на Форексе

  • Скальпинг — это рискованно: применяйте надежное управление рисками
  • Торгуйте на наиболее ликвидных валютных рынках в наиболее активные периоды, чтобы свести к минимуму проскальзывание
  • Используйте анализ с несколькими таймфреймами для оценки более широких тенденций
  • Используйте технический анализ для помощи при входе и выходе

Скальп-трейдинг — Полное руководство для активных трейдеров

Острые ощущения от входа в сделку, которая резко возрастает после вашего входа, что позволяет вам продавать по импульсу для «скальпирования» при размерах от умеренных до больших, могут вызывать привыкание. Еще лучше, когда вы выходите с «высоким тиком», то есть продаете свою позицию прямо на максимуме дня, прежде чем начнутся резкие откаты, — это одно из величайших чувств, которые вы можете испытать как внутридневной трейдер. Однако эти максимумы могут превратиться в минимумы в течение нескольких минут, когда вы импульсивно гонитесь за сделкой, пытаясь купить подороже и продать подороже, только для того, чтобы под вами сдвинули ковер, поскольку акции быстро рухнули. Есть разница между скальперами-новичками и опытными скальперами.

Вот взгляд на мир торговли скальпом.

Что такое скальп-трейдинг?

Скальпирование, также называемое скальпингом, представляет собой форму внутридневной торговли, целью которой является получение прибыли за счет небольших дополнительных движений цены. Однако это не случайные ценовые движения, а паттерны с высокой вероятностью, которые достаточно сильны, чтобы гарантировать более крупные позиции, чтобы получить прибыль только от части более крупного движения. В то время как торговля скальпом может показаться рискованной, настоящий скальпинг по своей природе не склонен к риску, если им правильно управлять с помощью непоколебимой дисциплины и разумного времени реакции.

Цели скальп-трейдинга

Хотя очевидной целью скальп-трейдинга является закрытие позиции с получением прибыли, это скорее побочный продукт, чем цель. Глядя вглубь, опытный скальпер понимает, что формула успеха — это правильная риск против вероятности , а не риск против вознаграждения.

Пусть меньшая прибыль складывается

Используя аналогию с бейсболом, подумайте о скальпинге как о взятии базовых ударов, а не о стремлении к тройкам и хоум-ранам. Скальпинг требует, чтобы вы хорошо знали основные модели торговли акциями из вашего списка наблюдения. Вы также должны торговать с надежной методологией.

Хотя установка модели может в конечном итоге привести к более сильному движению цены, получение меньшей прибыли на этом движении имеет более высокую вероятность успеха. Например, легче стремиться к повышению цены акций XYZ на +0,25 доллара, чем на +1,25 доллара. Естественно, чем меньшая цель по прибыли достигается первой и, следовательно, имеет более высокую вероятность успеха.

Быстрый вход и выход

Скальп-трейдинг не склонен к риску в том смысле, что трейдер хочет пережить как можно меньше колебаний. Это означает быстро входить и выходить. Если вы играете в длинную позицию, вы быстро входите в сделку и выходите из нее, даже когда акции растут, чтобы обеспечить достаточную ликвидность для выхода, а также потенциальные скидки на комиссию. Скорость в приоритете. Поэтому перед сделкой необходимо подготовиться, чтобы полностью знать триггеры для входа и выхода.

Готовьтесь заранее к сделке

Это то, что отличает опытных скальперов от новичков. Подготовка должна быть проведена задолго до сделок, чтобы вы уже запланировали стопы и цели на основе своей методологии.

Для любой акции, которую вы планируете скальпировать, вы должны понимать ценовые поддержки, сопротивления и сетап. Оттуда вы можете рассчитать размер доли и вероятности по сравнению с риском. В скальпинге распространено соотношение риска к вознаграждению 3:1 (хотя более низкий риск/вознаграждение всегда более благоприятен). Это может показаться обратным, потому что это означает рисковать 0,60 доллара в сделке, чтобы получить вознаграждение в 0,20 доллара. Однако, если вероятность получения прибыли +0,20 доллара в первую очередь очень высока (более 80%), то это выгодная сделка для опытного скальпера. Помните, установка должна быть с высокой вероятностью качества.

Не торгуйте импульсивно

Никогда не торгуйте акциями, которые вы не планировали заранее. Заманчиво прыгнуть с головой в акции, которые достигают новых внутридневных максимумов или основаны на выпуске новостей, который только что попал в новостные ленты. Рынок хочет, чтобы вы испытали страх упустить возможность (FOMO). Однако имейте в виду, что маркет-мейкеры и опытные трейдеры уже значительно опережают игру и рассчитывают на новичков в импульсивной торговле для этой дополнительной ликвидности. Слепо прыгать в акции, не торгуя, это азартная игра.

Управляйте своим риском

В скальпинговой торговле риск состоит из двух компонентов: размер позиции и время удержания .

Чем больше размер вашей позиции, тем больше вы рискуете. Если дно падает на вашу крупную позицию, ваши убытки быстро накапливаются.

Чем дольше вы удерживаете позицию, тем больше рискуете. Это потому, что вы естественным образом подвергаете свою позицию воздействию рыночных сил, которые могут быть или не быть коррелированы или видны. Чем дольше вы держите позицию, тем выше вероятность непредвиденных ценовых колебаний. Например, фьючерсы на S&P 500 резко падают, акции конкурентов падают, или объявляется предупреждение о доходах, что может повлиять на вашу позицию.

Чтобы компенсировать риск удержания более крупной позиции (положительного размера), необходимо сократить время удержания. Чтобы компенсировать риск задержки, вы можете сократить размер позиции. Такое постоянное управление рисками является ключом к оптимизации ценовых движений при постоянной минимизации риска.

Инструменты скальп-трейдинга

Чтобы эффективно торговать скальпом, вам необходимо иметь несколько минимально надежных инструментов на стабильной платформе внутридневной торговли. Новички могут (ошибочно) полагать, что их мобильное торговое приложение или брокер с нулевой комиссией подходят для этого, но это может быть дорогостоящей ошибкой, особенно когда платформа блокируется. Вот некоторые ключевые инструменты торговли скальпом.

Окна 2-го уровня, время и продажи

Окна 2-го уровня предоставляют информацию о глубине рынка, отображающую отдельных маркет-мейкеров и ECN по лучшим котировкам спроса и предложения. Это дает вам возможность оценить, насколько глубоким может быть уровень цены с точки зрения поддержки или сопротивления. Наличие доступа к экранам уровня 2, желательно с Nasdaq Totalview, книгами заказов NYSEARCA и различными книгами заказов ECN, является ключом к способности определять ликвидность. Время и продажи записывают фактические сделки, напечатанные на ленте, которые являются основными точками данных для графиков. Доступ к этим инструментам необходим для точного и методичного размещения ваших сделок, особенно в периоды волатильности.

Прямая маршрутизация заказов

Хотя возможность наблюдения за уровнем 2 важна, она также помогает направлять маршрутизацию ваших заказов. Когда вы видите, как участники корректируют свои котировки бид и аск, вы также можете разместить свои ордера непосредственно у них или выбрать предоставление ликвидности или получение ликвидности. Прямая маршрутизация ордеров позволяет вам полностью контролировать свое исполнение, а также собирать ECN через скидки, применяемые к вашим комиссиям.

Расширенный график

Наличие ценовых графиков с индикаторами цены и импульса помогает трейдерам интерпретировать движение цены по мере ее развития на основе ее истории. Платформа для построения графиков должна обеспечивать построение графиков до и после выхода на рынок с несколькими таймфреймами и настраиваемыми техническими индикаторами.

Брокер прямого доступа к рынку (DMA)

Торговая платформа брокеров прямого доступа к рынку (DMA) имеет все вышеупомянутые инструменты в дополнение к надежным и стабильным потокам данных с малой задержкой и платформе исполнения. Эти платформы предоставляются через брокеров прямого доступа к рынку (DMA), которые специализируются на обслуживании активных трейдеров и особенно скальп-трейдеров. В дополнение к вышеупомянутым инструментам брокеры DMA обеспечивают отличную поддержку клиентов по телефону, платформе, обмену сообщениями и электронной почте. Им не требуется три дня, чтобы ответить на ваши вопросы по электронной почте, как во многих популярных торговых приложениях с нулевой комиссией. Кроме того, у многих брокеров прямого доступа к памяти есть службы поиска коротких позиций, которые найдут короткие позиции (часто встроенные непосредственно в платформу). Они постоянно предоставляют обновления о дефиците запасов в течение дня.

Разница между DMA-брокером и дисконтным брокером с нулевой комиссией или мобильным приложением огромная. Самый важный фактор – это поддержка. Это ваша защитная броня на случай сбоев и проблем, с которыми вы можете столкнуться при торговле. Клише «Вы получаете то, за что платите» никогда не бывает более очевидным, чем во время сбоя, когда тысячи долларов находятся под угрозой в ожидании ответа по электронной почте на ситуацию, требующую немедленного внимания (например, попытка получить ответ). подтверждение выхода, когда акция падает). Большинство брокеров DMA предлагают демо-версию для тестирования торговой платформы в режиме симулятора. Целесообразно пройти пробную версию, чтобы увидеть, как они сравниваются со дисконтным розничным брокером или мобильным торговым приложением.

Чем скальп-трейдинг отличается от других стилей торговли?

Скальп-трейдинг надеется извлечь выгоду из постепенного движения цены акций, используя более интенсивное распределение акций в сочетании с меньшим временем удержания. Цель состоит в том, чтобы устранить риск путем быстрого закрытия позиции с прибылью или стоп-лоссом. Ценовые цели могут варьироваться от нескольких пятицентовиков до нескольких четвертаков с периодами удержания от секунд до минут. Как он соотносится с другими стилями?

Скальп-трейдинг против свинг-трейдинга

Торговая методология скальп-трейдинга почти идентична свинг-трейдингу, однако период владения и распределение акций являются меньшими или большими целевыми ценовыми колебаниями. В то время как скальп-сделка может включать три минуты входа и выхода, свинг-сделка может длиться от одной ночи до нескольких дней.

Чтобы компенсировать компонент риска, связанный с более длительным временем владения, реализовано распределение меньшего количества акций. В то время как скальпер ищет прибыль в размере 0,25 доллара, используя 1-минутный свечной график, свинг-трейдер может искать цель прибыли в 2,50 доллара, используя дневной график. Скальпер может открыть длинную позицию на 1000 акций с прибылью в 250 долларов, свинг-трейдер откроет позицию на 100 акций с той же прибылью в 250 долларов.

Эти два стиля преследуют одни и те же цели, но с разными параметрами риска. Использование скальпеля или молотка для достижения одной и той же конечной цели зависит от индивидуальных предпочтений.

Скальп-трейдинг против импульсной торговли

По большей части скальп-трейдинг — это импульсная торговля при совершении сделок с импульсными акциями. Скальперы пытаются войти на опережение импульса и продать на импульсе до того, как он рассеется. Скальп-трейдинг и импульсный трейдинг в целом очень похожи. Основное отличие заключается в самом стиле торговли.

Скальп-трейдеры обычно имеют более консервативные ценовые ориентиры, чем трейдеры импульса. В то время как импульсные трейдеры стремятся поймать «суть движения», скальп-трейдеры просто хотят получить небольшую часть действия. Например, у скальп-трейдера может быть целевая прибыль в размере 0,10 доллара США на акцию, что может составлять всего 10% от большего движения, тогда как у импульсного трейдера может быть цель прибыли в размере 0,60 доллара США на акцию, что составляет 60% движения.

Еще одним соображением является снижение рисков. Скальп-трейдеры могут занимать более крупные позиции и принимать менее благоприятные соотношения риска и вознаграждения, чем трейдеры импульса. Риск снижается за счет ограничения времени удержания и сосредоточения внимания на установках с наибольшей вероятностью.

С другой стороны, импульсные трейдеры сосредотачиваются на очень благоприятном соотношении риска и вознаграждения (т. е. рискуют 1 долларом, чтобы заработать 3 доллара) и снижают риск за счет размера позиции.

Заключительные мысли

Торговля скальпами требует большой подготовки, поэтому вы не замерзнете, как олень в свете фар, когда импульс изменится. Тем не менее, вознаграждение быстрое и обильное, когда работа «приложена» заранее. Избегайте импульсивной торговли и полностью осознавайте ключевые точки перегиба цен на свои акции, чтобы обеспечить наилучшие входы и выходы. По мере того, как вы совершенствуетесь, тренируйтесь входить и выходить из позиций. Это позволяет вам достигать лучших средних цен и адаптироваться к рыночным условиям.

Скальпинг против. Дневная торговля: в чем отличия

Вы провели исследование, узнали все, что могли о рынке форексМесто или объект, где люди и организации могут вести переговоры и торговать ценными активами, и теперь вы, наконец, готовы совершить этот большой скачок — трейдинг.

Хотя путь торговли у всех разный, как у трейдераТорговца, который покупает и продает активы или услуги с целью получения прибыли. На финансовых рынках трейдер b…, скорее всего, вы либо скальп-трейдер, либо внутридневной трейдер.

В учебнике нет определения того, что такое тот или иной, но, хотя грань, разделяющая их, может быть размытой, существуют определенные аспекты, которые их отличают.

Так в чем же разница между скальпингом? Быстрое открытие и закрытие позиций с целью фиксации небольшой прибыли. и внутридневная торговля? Почему это имеет значение?

Дневной трейдер может быть определен как человек, который не переносит свои сделки на следующий день и не закрывает свою позицию. Открытая сделка или транзакция. Позиция может быть длинной (контракт на покупку актива) или короткой (контр… внутри дня.

С другой стороны, скальп-трейдер — это тот, кто входит и выходит из рынка быстро, что означает, что он удерживает свою позицию от нескольких секунд до нескольких минут.

Сами по себе эти два определения, хотя и говорят, не рисуют полной картины того, что отличает одно от другого или что делает их различие значительным.

Следовательно, важно погрузиться глубже, чтобы понять разницу между скальпингом и дневной торговлей и понять, к какой из них вы относитесь.

Разница таймфреймов

Как упоминалось выше, основным отличительным фактором между скальпером и внутридневным трейдером является таймфрейм или то, как долго они удерживают свою торговую позицию.

Скальперы торгуют на очень коротких таймфреймах по графикам с коротким периодом, таким как 1-минутные графики, 5-минутные графики или тик на основе транзакций Минимальная единица измерения и изменения цены актива. графики для изучения движения цены и обычно совершают несколько сделок за одну торговую сессию.

С другой стороны, как следует из их названия, внутридневные трейдеры держат свои сделки в течение нескольких часов, но не более одного полного торгового дня.

Несмотря на разницу во времени, которая играет решающую роль для любого трейдера, надеющегося добиться успеха на рынке, скальперов иногда называют дейтрейдерами, потому что они оба не держат свою позицию более одного дня.

Это понятно, потому что, по сути, все скальперы являются дейтрейдерами, но не все дейтрейдеры являются скальперами.

Это подводит нас к следующему основному пункту. Единица изменения цены на облигации (1%), фьючерсы (0,01%), акции ($1) и ипотечные сборы (1% п… почему скальпинг принципиально отличается от дневного

Одна и та же цель, разные стили

«Люди торгуют, потому что хотят получить прибыль» — общепринятая цель трейдинга, но на самом деле все гораздо сложнее

Вы можете спросить, почему имеет ли значение, если вы скальпируете или торгуете внутри дня, пока вы что-то зарабатываете, но дело в том, что это важно, потому что не все люди одинаково предпочитают риски и вознаграждения. 0005

Чтобы выразить это простым и понятным уравнением, вы можете сравнить скальпинг с дневной торговлей следующим образом:

  1. Скальпинг – более частые сделки, меньшие выигрыши, меньшие риски менее частые сделки, большие выигрыши, более высокие риски

Как видите, обе торговые стратегии позволяют вам зарабатывать, если вы правильно разыграете свои карты, но все сводится к тому, насколько малыми или большими вы хотите стать, как часто вы хотите ли вы смотреть на рынок и насколько терпим ваш риск. Уровень отклонения прошлых доходов и/или убытков по активу от среднего значения. Обычно чем выше… аппетит.

Анализ рынка для скальперов и дейтрейдеров

Ранее мы упоминали, что скальперы — это, по сути, дейтрейдеры, которые торгуют на меньших таймфреймах и с более частыми интервалами.

По сути, оба являются методами краткосрочной торговли, что подводит нас к нашему предпоследнему пункту: какой анализ рынка работает для скальперов и внутридневных трейдеров?

Как опытный трейдер или любитель, который серьезно относится к своей торговле (извините за каламбур), есть большая вероятность, что вы столкнулись с терминами фундаментальный анализ — изучение внутренней стоимости актива. Текущие события и экономические данные могут влиять на стоимость … и технический анализМетод прогнозирования направления цен путем изучения поведения рынка в прошлом с использованием в первую очередь….

В двух словах оба являются способами анализа и оценки движения цены актива на рынке.

В техническом анализе вы используете графики и индикаторы для поиска торговых событий и планирования точек входа и выхода.

При фундаментальном анализе вы изучаете рынок, используя соответствующие экономические и финансовые данные и другие факторы.

Дневным трейдерам и скальперам лучше торговать и использовать стратегии, основанные на повторяющихся ценовых (диаграммаВизуальное представление (обычно) числовых данных. в ближайщем будущем.

В то же время фундаментальный анализ работает для долгосрочных инвесторов, которые не беспокоятся о незначительных внутридневных колебаниях цен.

Имея это в виду, мы подошли к нашему последнему пункту — вы скальпер или дневной трейдер?

Вам не обязательно отвечать на этот вопрос сейчас, но если вы планируете стать серьезным трейдером, вам необходимо изучить, что вы хотите получить от рынка форекс и какую торговую методологию вы будете использовать для достижения своей цели.