Стратегии для трейдинга: Стратегии торговли фьючерсами | Сайт Александра Герчика

1. Пассивное управление торговлей
2. Активное управление

Я объясню…

1. Пассивное управление сделкой

В этом методе вы либо позволяете рынку сбить ваш стоп-лосс, либо целевую прибыль — вы ничего не делаете.

В идеале вы хотите установить стоп-лосс вдали от «шума» рынка и иметь целевую прибыль в разумных пределах (до ключевой структуры рынка).

Вот плюсы и минусы этого…

Плюсы:

• Торговля становится более спокойной, так как ваши решения становятся более «автоматизированными»

Минусы:

• Вы не можете выйти из сделки досрочно, даже если рынок показывает признаки разворота
• Можно увидеть, как выигрышная сделка становится полным убытком 1R

2.   Активное управление

Для этого вы будете наблюдать за реакцией рынка, а затем решите, хотите ли вы удерживать сделку или выйти из нее.

Теперь это важно…

Для активного подхода к работе вы должны управлять своими сделками на таймфрейме входа (или выше).

Не совершайте ошибку, управляя им на более низком таймфрейме, потому что вы будете пугать себя, отказываясь от сделки при каждом откате.

Вот плюсы и минусы этого…

Плюсы:

• Вы можете минимизировать свои потери вместо того, чтобы получать полный убыток 1R

Минусы:

90 043

Если активное управление сделкой для вас, то вот два метода, которые вы можете рассмотреть:

• Скользящее среднее
• Максимум/минимум предыдущего бара

Позвольте мне объяснить…

Скользящее среднее

Этот метод включает использование индикатора скользящего среднего для отслеживания стопов.

Вы удержите сделку, если цена не выйдет за пределы скользящей средней.

Если да, то вы выходите из сделки.

Пример:

Этот метод полезен для стратегий свинговой торговли, таких как Catch the Wave , потому что скользящая средняя имеет тенденцию действовать как динамическая поддержка и сопротивление на трендовых рынках.

Следующий…

Максимум/минимум предыдущего бара

Этот метод основан на максимуме/минимуме предыдущего бара для отслеживания стоп-лосса.

Это означает, что если вы открываете короткую позицию, то вы будете отслеживать свой стоп-лосс, используя максимум предыдущего бара.

Если рынок прорвется и закроется выше него, вы выйдете из сделки (и наоборот).

Вот что я имею в виду:

Этот метод полезен для стратегий свинговой торговли, таких как Fade the Move , потому что рынок может быстро развернуться против вас.

Итак, вы не хотите давать своей сделке слишком много места для дыхания и быстро сокращать свои убытки, когда рынок показывает признаки разворота.

Часто задаваемые вопросы

#1: Какая из 3-х вышеперечисленных торговых стратегий является лучшей?

Не существует лучшей стратегии торговли на колебаниях, и все зависит от вашего стиля торговли, чтобы увидеть, какой подход вам подходит.

Например, если вы торгуете по тренду, то вы, вероятно, будете искать сетапы продолжения тренда, используя Стратегию №2. Если вы более противоположный трейдер, то стратегия № 3 может быть более подходящей для вас, чтобы сгладить движение.

#2: Как я узнаю, будет ли на следующей свече бычий тренд или отклонение цены?

Прежде чем размещать сделку, вам придется дождаться закрытия свечи. Если свеча сильно закрывается вблизи максимума диапазона, то это бычий отскок цены. Если свеча сильно закрывается вблизи минимума диапазона, то это медвежий отказ цены.

Заключение

Итак, вот что вы узнали:

• Свинг-трейдинг заключается в захвате «одного движения» на рынке путем выхода из сделок до того, как возникнет противоположное давление
• Застрял в ящике это Стратегия свинговой торговли, подходящая для диапазонных рынков
• Поймай волну — стратегия свинговой торговли, подходящая для трендовых рынков
• Fade the Move — стратегия свинговой торговли против тренда
• Пассивное управление сделкой менее стрессово, но вы должны чувствовать себя комфортно, наблюдая, как прибыль превращается в полный убыток 1R
• Активное управление сделкой вызывает больше стресса, но вы можете минимизировать свои убытки

А теперь мой вопрос к вам…

У вас есть какими стратегиями свинг-трейдинга поделиться?

Оставьте комментарий ниже и дайте мне знать, что вы думаете о различных стратегиях торговли на колебаниях

Стратегии торговли CFD

CFD можно удерживать в течение разной продолжительности в зависимости от ваших целей. Узнайте о лучших долгосрочных и краткосрочных стратегиях CFD, которые подходят именно вам.

Что такое стратегии CFD?

Стратегии

CFD — это рекомендации, которые трейдеры используют для входа и выхода из позиций. Как следует из названия, они основаны на использовании контрактов на разницу, производных продуктов, которые позволяют трейдерам открывать длинные и короткие позиции на финансовых рынках.

Это открывает множество различных возможностей для спекуляций на растущих и падающих рынках, предоставляя трейдерам огромный выбор стратегий.

Большинство стратегий CFD можно использовать на любом таймфрейме, но некоторые из них более популярны в краткосрочной перспективе, а другие лучше подходят для долгосрочных трейдеров.

Давайте рассмотрим каждую категорию.

Краткосрочные стратегии CFD

Ежедневные CFD на

не имеют даты истечения срока действия, поэтому они идеально подходят для открытия краткосрочной позиции — на самом деле, большинство трейдеров никогда не оставят позицию открытой после закрытия дневного рынка. Это называется дневной торговлей. Независимо от того, подписываются ли трейдеры на скальпирование или свинг-трейдинг, они, скорее всего, остаются внутридневными трейдерами.

Основная причина этого заключается в том, что CFD взимают плату за овернайт за то, что сделки остаются открытыми после закрытия рынка.

Краткосрочные стратегии CFD включают открытие позиций и удержание их от нескольких секунд до суток. Цель состоит в том, чтобы поймать прибыль, определяя более мелкие, но более частые возможности в рамках общей тенденции.

Эти стратегии требуют большего внимания, так как вы будете следить за ценовыми графиками и использовать технический анализ для определения точек входа и выхода.

Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных краткосрочных стратегий.

Торговля диапазоном

Стратегия торговли в диапазоне использует линии поддержки и сопротивления, чтобы найти уровни, на которых рынок разворачивается.

На трендовых рынках цены прорываются выше и ниже этих точек. Но на рынке, работающем в диапазоне, цена отскакивает между этими двумя уровнями, создавая боковое движение.

Для краткосрочных трейдеров CFD рынки с боковым диапазоном создают возможность скальпировать прибыль или торговать на колебаниях при очень небольших движениях цены. Они открывают позицию и удерживают ее достаточно долго, чтобы получить прибыль от движения, и закрывают ее до того, как будет достигнут уровень истощения.

Обычно индикаторы импульса используются для поиска точек в тренде, где движение ослабевает, поскольку это указывает на то, что цена скоро развернется.

Торговля CFD на новостях

Торговля на новостях — еще одна распространенная краткосрочная стратегия CFD, которая предполагает использование волатильности экономических объявлений.

Это одна из наиболее ориентированных на фундаментальные принципы стратегий, поскольку она включает в себя отслеживание новостей и анализ исторической реакции рынка на аналогичные события.

По большей части стратегии торговли на новостях сосредоточены на более крупных макроэкономических событиях, таких как объявления процентных ставок и выпуски данных, потому что даты публикуются заранее, и результаты легче предсказать, чем экстренные новости, которые захватывают рынок. сюрприз.

Лучшим инструментом стратегии торговли на новостях является хороший экономический календарь, а не отдельные индикаторы. Это поможет сформулировать основу для таймингов.

Это краткосрочная стратегия CFD, потому что цены имеют тенденцию двигаться сразу после новостных событий иначе, чем на их долгосрочной траектории. Например, если ЕЦБ объявляет о повышении ставок, это может привести к временному падению евро/доллара США. Или новости после заседания Австралийского резервного банка могут привести к падению курса AUD/USD на несколько часов, прежде чем продолжится более широкий восходящий тренд.

Хеджирование CFD

Хеджирование — это популярная стратегия управления рисками CFD, которая включает в себя открытие одной или нескольких позиций, которые максимально компенсируют риск существующей сделки.

Хеджирование с помощью CFD популярно, потому что их можно использовать для торговли на растущих и падающих рынках. Это означает, что инвесторы могут открывать короткие позиции по акциям, которыми они владеют. Хеджирование также можно использовать в долгосрочной перспективе, но чаще оно используется для уменьшения убытков на более коротких временных интервалах.

Допустим, вы владеете 100 акциями Apple. Вы верите в долгосрочную перспективу компании, но считаете, что предстоящее объявление о прибылях и убытках негативно повлияет на ваше положение. Вместо временных убытков вы решаете открыть хеджирование. Вы открываете короткую позицию по 100 CFD на Apple.

Если акции Apple действительно упадут, вы можете закрыть свою сделку CFD и зафиксировать прибыль, что снизит часть убытка вашей первоначальной инвестиционной позиции.

Однако, если акции Apple вместо этого вырастут, вы получите убыток по своей короткой позиции CFD, что съест прибыль от вашей первоначальной инвестиционной позиции.

Долгосрочные стратегии CFD

Трейдеры

CFD, желающие открыть долгосрочную позицию, обычно сочетают технический анализ и фундаментальный анализ, чтобы лучше понять, что влияет на рыночную цену. Они стремятся воспользоваться большими тенденциями, а не краткосрочными ценовыми движениями.

Стиль торговли, который лучше всего подходит для долгосрочных стратегий CFD, — это позиционная торговля, которая больше всего похожа на инвестирование. Тем не менее, в то время как инвесторы могут держать сделку открытой в течение нескольких месяцев или лет, для трейдеров продолжительность, скорее всего, составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Стратегии, которые используют позиционные трейдеры, более пассивны и следуют за трендом. Они будут открывать сделку в начале тренда или как можно ближе к нему, а затем воспользуются телом движения и выйдут из него до того, как оно развернется.

Важно отметить, что долгосрочные стратегии CFD также можно использовать в качестве краткосрочной стратегии, все, что изменится, — это период ценового графика, на который вы смотрите для любого анализа.

Вот некоторые торговые стратегии CFD, которые предпочитают долгосрочные трейдеры:

Торговая стратегия поддержки и сопротивления

Стратегия поддержки и сопротивления включает в себя использование индикаторов для поиска точек, в которых цена актива, вероятно, поднимется вверх или упадет в нисходящий тренд. Эти линии являются точками истощения на рынке, где покупатели отказываются идти выше, а продавцы отказываются опускаться.

Мы уже видели, как эти линии используются в краткосрочной стратегии скальпинга. Но их могут использовать и долгосрочные трейдеры CFD, только в другом временном масштабе. Они открывали длинную позицию в известной точке поддержки или короткую позицию в точке сопротивления. Затем удерживайте свою сделку до тех пор, пока преобладающее направление не развернется на новой линии поддержки или сопротивления.

Пытаясь найти эти уровни, вы будете смотреть на историческое поведение цены, чтобы увидеть, где ваш рынок развернулся в прошлом. Многие стратегии поддержки и сопротивления основаны на краткосрочных ценовых движениях, но для долгосрочной стратегии CFD вы просто смотрите на точки истощения, которые формируются в течение недель или месяцев.

Как правило, трейдеры просто рисуют линии на ценовом графике с помощью инструментов рисования, а затем подтверждают их с помощью индикаторов моментума, которые обнаруживают, где предыдущий тренд теряет свою силу.

Торговая стратегия прорыва

Торговля на прорыве предполагает открытие сделки, как только она «пробивает» известные уровни поддержки и сопротивления.

В то время как приведенная выше стратегия включает торговлю на колебаниях между этими линиями, стратегия прорыва основана на том, чтобы смотреть, когда импульс продолжает движение через уровни.

Обычно, когда цена поддержки или сопротивления пробита, это знаменует собой начало нового тренда.

Итак, как и в случае с другой нашей долгосрочной стратегией CFD, вам нужно будет подтвердить эти ценовые точки линиями тренда и индикаторами. Но вместо того, чтобы искать истощение на этих уровнях, вы ищете продолжение движения.

Торговая стратегия на откате или восстановлении

Откат, также известный как откат, представляет собой небольшое движение против преобладающего тренда. Во время бычьего движения это будет временное падение цены, а во время медвежьего движения это будет временный рост цены.

Следя за этими откатами, трейдер CFD может найти более выгодную цену, чтобы перейти в существующий тренд.

Но важно подтвердить, что движение является временным, а не постоянным разворотом, иначе вы можете оказаться на неправильной стороне сделки.

Технические индикаторы, такие как уровни Фибоначчи, могут помочь определить, является ли изменение идеальной точкой входа или началом долгосрочного разворота.

Хороши ли CFD в долгосрочной перспективе?

CFD могут быть хорошим способом занять долгосрочную позицию по активу, если вы не хотите становиться владельцем актива.

В отличие от других производных инструментов, таких как фьючерсы и опционы, ежедневные CFD не имеют срока действия. Итак, если вы держите прибыльную сделку, вы можете держать ее открытой столько, сколько хотите, чтобы прибыль росла.

Однако существуют расходы и сборы, связанные с удержанием позиций CFD, которые необходимо учитывать. Если вы торгуете ежедневными CFD, вам придется заплатить комиссию за ночное финансирование, чтобы удерживать его после закрытия. Эта ежедневная процентная ставка является опубликованной ставкой, поэтому вы всегда можете рассчитать свои расходы заранее.

Но вы также можете обратить внимание на форвардные CFD, у которых есть дата истечения срока действия, но все затраты на удержание сделки дольше одного дня включены в нее.

Итак, прежде чем открыть позицию, вам нужно подумать о том, сколько капитала вы готовы потратить, и это повлияет на ваше решение о том, как долго вы можете использовать стратегию CFD.

Эти стратегии долгосрочной позиционной торговли могут стать отличным способом для инвесторов окунуться в более спекулятивную сторону финансовых рынков, не погружаясь с головой в дневную торговлю.

Кроме того, вы всегда можете сначала попрактиковаться в построении долгосрочной стратегии CFD на безрисковом демо-счете, прежде чем вкладывать реальный капитал в рынки.

Зачем использовать торговую стратегию CFD?

Использование торговой стратегии CFD имеет решающее значение для успеха. Это позволяет вам оставаться сосредоточенным на своих целях и не принимать внезапных решений, основанных на эмоциях, таких как страх или жадность.

Рассматривайте торговую стратегию как инструмент управления рисками, за исключением того, что риск — это ваша собственная торговая психология.

Вы также сможете измерять и сравнивать свои результаты с намеченной стратегией. Это означает, что со временем вы сможете улучшить свою производительность, оценив, где ваша стратегия работает, а где нет.

Управление торговым риском CFD

Независимо от того, решите ли вы торговать CFD в долгосрочной или краткосрочной перспективе, важно точно понять, как они работают, прежде чем открывать позицию.

В качестве продуктов с кредитным плечом вам потребуется только небольшой начальный депозит, чтобы открыть позицию, но ваша прибыль и убыток будут основаны на полном рыночном воздействии. Хотя это означает, что вы можете рассчитывать на увеличение прибыли, это также может привести к увеличению убытков, если ваш прогноз окажется неверным.

Большинство трейдеров будут использовать инструменты управления рисками, такие как стопы и лимиты, чтобы смягчить это. Вы можете прикрепить эти ордера непосредственно к своей позиции в билете сделки.

Часто задаваемые вопросы о стратегиях CFD

Как долго вы можете удерживать позицию CFD?

Срок действия контракта на разницу цен зависит от типа используемого вами продукта. Ежедневные CFD не имеют срока действия, поэтому вы можете держать их открытыми неограниченное время. Тем не менее, вы будете платить комиссию за ночное финансирование любых позиций, остающихся открытыми после закрытия рынка каждый день. Форвардные CFD имеют дату истечения срока действия, которую вы сможете увидеть на каждом рынке.

Есть ли ограничение по времени CFD?

Нет, для дневной позиции CFD нет ограничения по времени. Вы можете задержать сделку на несколько секунд или на неопределенный срок. Тем не менее, открытие сделки CFD на ночь приведет к дополнительным расходам.