Стратегии форекс для: Лучшие стратегии Форекс (Forex) и торговые системы

Топ-7 торговых стратегий на Форекс 2022

Правильно подобранная торговая стратегия — залог успешной работы на Форекс. Мы рассматривали много торговых стратегий в блоге RoboForex – от самых простых до многогранных и многоступенчатых, стратегии для новичков и опытных, индикаторные и безиндикаторные. Сегодня я постарался составить свой топ основных торговых стратегий 2022, на которые точно стоит обратить внимание, особенно если вы ещё не работали с ними.

Важно помнить, что какой бы красивой ни казалась стратегия не стоит сразу бросаться в бой и использовать её на реальных средствах. Начните с демо-счета, где можно отточить все навыки, возможно, найти сильные и слабые стороны метода. Уже после хороших результатов можно переходить на реальный счет и следовать выбранному варианту торговли.

1. Торговая стратегия «Рыбалка»

Торговая стратегия «Рыбалка» предлагает работать на дневном графике, однако можно пробовать и более мелкие временные промежутки, но не снижать таймфрейм за пределы часового графика. Здесь используются специальные индикаторы, которые можно скачать, перейдя к подробному описанию работы системы «Рыбалка».

Торговая стратегия «Рыбалка»

Стратегия даёт два основных сигнала к открытию позиций: пробой линии тренда, которую выстраивают индикаторы, и пробой специальных уровней для продажи и покупок. Если кратко – вся работа с «Рыбалкой» строится на данных, получаемых от индикаторов стратегии.

Несомненным плюсом метода выступает трейдинг на дневных графиках, так как здесь нет необходимости постоянно проводить время у торгового терминала, а также то, что торговля ведется в сторону тренда. К минусам можно отнести невозможность проверить сигналы на истории, так как индикатор выстаивает линии только на текущий момент. 

2. Торговая стратегия Woodies CCI

Торговая стратегия Woodies CCI основана на работе с индикатором, давшим ей своё название – Woodies CCI. Такой вариант торговли уже больше подойдет для любителей самостоятельного анализа графика цены. Здесь автор стратегии предлагает различные варианты торговли именно по индикатору Woodies CCI: пробои линий тренда, прорывы через графические уровни, а также отскоки от нулевой линии.

Торговая стратегия Woodies CCI

Автор стратегии предлагает нам интересный вариант торговли по графику индикатора, по сути, нам и не нужен график цены, можно открывать позиции только по сигналам от Woodies CCI. К минусам можно отнести сложность восприятия такой системы торговли для начинающего трейдера, где все же будут нелишними знания основ технического анализа для полноценной работы по стратегии. С другой стороны, все сигналы можно протестировать на истории и тем самым получить хороший опыт работы с индикатором.

3. Стратегия «3 Скользящих cредних»

Скользящие средние (Moving Average) — это старейший инструмент технического анализа. Как только начинается сильный тренд, сложно представить, какой из индикаторов будет давать более качественные сигналы в сторону этой тенденции, чем сами Скользящие cредние.

Торговая стратегия «3 Скользящих cредних»

В стратегии «3 Скользящих средних» используется сразу три линии, с разными параметрами: EMA (65), EMA (15), EMA (5). EMA (65) выступает индикатором тренда, в зависимости от того, в каком положении относительно неё находится цена инструмента. Линии EMA (15) и EMA (5), пересекаясь, дают сигналы на покупку или продажу.

Есть мнение, что такие сигналы будут сильно запаздывать, однако здесь используются очень маленькие периоды Скользящих средних. Более того, в торговле по тренду не столь важен момент входа, ведь сильное движение вытянет такую сделку. Но все же это действительно минус Скользящих, которые не опережают движение цены, а сильно запаздывают. К плюсам стратегии можно отнести простоту правил работы, а также возможность оценить все сделки на истории графика.

4. Торговая стратегия «Серфинг»

Автор торговой стратегии «Серфинг» предлагает нам также использовать Скользящие средние, но с периодами 20, однако метод построения выбирается по минимальной и максимальной цене. Тем сам мы получаем своеобразный канал: сигналы в покупку будем получать, как только цены поднялась над этим каналом, а если цены ниже данного канала, тогда нужно ждать формирования сигнала в пользу продаж. 

Торговая стратегия «Серфинг»

Дополнительным плюсом стратегии выступает использование индикатора RSI с добавлением на его график простой Скользящей средней с периодом 10. Сочетание положения значений индикатора относительно своей Скользящей средней и цены относительно ценового канала и будут давать сигналы на покупку или продажу.

Сильной стороной стратегии выступает комбинация трендового индикатора, которым выступают две Скользящие средние, а также осциллятора. Многие трейдеры отмечают, что такие системы дают очень качественные сигналы в сторону тренда. Также очень просто все сигналы протестировать на истории графика.

5. Стратегия Alligator + Fractals

В стратегии Alligator + Fractals предлагается использовать индикатор для определения тренда от Билла Вильямса под названием Alligator и индикатор Fractals, который обозначает локальный экстремум в виде стрелки над свечой на графике цены.

Торговая стратегия Alligator + Fractals

Суть стратегии сводится к поиску момента бокового движения на графике, когда линии индикатора Alligator расположены горизонтально. Сигналы на покупку или продажу мы получаем, когда цена пробивает ближайший Fractals вверх или вниз.

Сложностью для новичка может стать поиск боковой движений, однако уже после нескольких таких коридоров искать их становится все проще. Несомненным плюсом выступает возможность поймать самое начало тенденции, что в конечном итоге может дать хорошую прибыль с минимальными для трейдера рисками.

6. Торговая стратегия «Снайпер»

Стратегия «Снайпер» очень популярна в русскоязычном интернете. Здесь от нас требуется искать коридоры, которые рынок обозначил во время азиатской торговой сессии. Пробой такого коридора по определенным правилам и даст вход в рынок. Далее, мы можем открывать новые позиции в направлении текущего движения, пока рынок не развернется. В основе системы лежит классический подход к анализу рынка на основе уровней и определения тенденции.

Торговая стратегия «Снайпер»

К плюсам можно отнести торговлю с небольшими стопами в сторону прорыва рынка в момент низкой волатильности, что может дать хорошее движение. Однако от трейдера требуется умение работать на мелких таймфремах и четко отслеживать ночные коридоры.

7. Торговая стратегия «Победа»

Стратегия «Победа» представляет собой скальпинг, так называемую торговлю на минутных графиках с быстрыми входами и выходами из рынка. От нас требуется быстрая реакция и психологическая подготовка к торговле с маленьким прибылями, но очень частыми сделками. Здесь нам нужно установить набор индикаторов, которые и будут сигнализировать о входах в рынок.

Торговая стратегия «Победа»

Может показаться, что нужно отлеживать множество параметров, таких, например, как ширина канала TMA или же сила Евро против Доллара США, которую показывает индикатор Currency Power Meter, и формирование стрелок на SSRC. Однако, как показывает практика, в дальнейшем позиции открываются довольно просто и дают возможность поторговать максимально быстро с близкими Стоп Лоссами.

К плюсам можно отнести четкие правила для входа и выхода из рынка, минимальный размер риска. С другой стороны, нужно быстро отслеживать большое количество информации, которую предоставляют индикаторы, а также уметь быстро открывать и закрывать позиции.  

Заключение

Все рассмотренные стратегии уникальные и требуют внимания и более детального изучения. В моем топе торговых стратегий есть как очень простые (3 Скользящих средних), так и очень сложные с множеством индикаторов («Победа»).

Важно помнить, что даже потенциально прибыльный метод работы не может гарантировать получение положительного результата для разных трейдеров. Кто-то пропустит сигнал, кто-то войдет в рынок слишком большим лотом и так далее. Можно попробовать и рассмотреть несколько вариантов работы и уже в дальнейшем выбрать только один, который подошел вам психологически. После чего переходить к полноценной работе по выбранному методу.

Открыть торговый счёт

Материал подготовил

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

краткосрочная торговая стратегия опытный трейдер скальпинг в трейдинге среднесрочная торговая стратегия

• org/Comment» itemscope=»»>

  2022-05-21T13:11:19+00:00

  Все 7 стр лож.Не ну если по сливу 7 то да они первые.Да и для лохов самое оно.

• 2020-09-26T00:38:18+00:00

  Uwenser

  Статья супер, автор настоящий профи. Я пока изучаю этот рынок и пробую торговать на биномо, благодаря таким стратегиям я могу получать прибыль.

• 2020-09-25T17:56:57+00:00

  Timofey Zuev

  Владимир, что вас так смутило? Не понятно

• org/Comment» itemscope=»»>

  2

  2020-09-25T17:06:09+00:00

  Vladimir

  дятел !!!!!!!!!

Стратегии Форекс / для рынка Forex: Лучшие торговые системы

Согласно анализу биржевой торговли, только до 3-5% трейдеров получают от этой деятельности регулярный доход. Невозможно на рынке Форекс получать прибыль без разработанной стратегии, систематизации работы и соблюдения установленных правил. Поэтому новички, которые спешат заработать на валютной бирже, не имея опыта трейдинга, еще не разбираясь в графиках, быстро теряют свой депозит и уходят из этого бизнеса. Многие после этого оставляют на разных форумах в интернете негативные отзывы о брокерах, о том, что здесь заработать невозможно.

Что такое стратегии и для чего они нужны

Новичкам, чтобы начать торговать на Форекс без риска и убытка, надо в первую очередь изучить основные понятия и термины трейдинга. Затем рекомендуется проработать готовые стратегии торговли акциями, предлагаемыми опытными трейдерами с многолетним стажем в этой сфере заработка.

Стратегия торговли представляет собой систему правил, требующих постоянного выполнения. Чтобы получать прибыль, от них нельзя отступать. Это своеобразный план заключения сделок, ведения торговли на рынке Форекс. Отработанная торговая стратегия позволяет трейдеру без каких-либо сомнений входить в рынок в установленной точке и своевременно выходить из него, получая при этом прибыль. От убытков на валютном рынке никто не застрахован. Но при правильно организованной работе по стратегии прибыльных сделок будет намного больше убыточных.

План торговли сравнивают с дорожным светофором для автомобилей. Опытный трейдер уверенно распознает сигналы, разрешающие или запрещающие вход в рынок. Любой профессионал не будет торговать на рынке Форекс без разработанной Strategi. А новички чаще всего этими правилами пренебрегают, поэтому быстро теряют свои финансовые вложения.

Основные сложности возникают у трейдеров при наличии денежных средств на торговом счете с выбором точки входа на рынок. Чтобы таких сомнений не возникало, и нужна торговая стратегия. Момент открытия сделки наступает при появлении сигналов, которыми могут быть следующие:

• цена дошла до установленного уровня;
• пересечение индикаторов на ценовом графике торгующегося инструмента;
• формирование на графике различных фигур, предсказывающих дальнейшее направление цены;
• имеющиеся комбинации свечей.

Есть мнение, что при заключении контрактов без торгового плана количество прибыльных и убыточных сделок примерно одинаковое. Но практика показывает, если не применяется даже самая простая стратегия Форекс, торговля раньше или позже приводит к потере депозита.

Новичкам рекомендуется для начала использовать рабочие стратегии, разработанные опытными участниками валютного рынка. С приходом опыта, когда станет понятен рынок, графики будут легко читаться, нужно совмещать разные торговые стратегии на Форекс, добавлять в них что-то свое. В результате получится собственный план торговли.

Любую, самостоятельно созданную стратегию перед использованием на рынке надо протестировать. Опытные участники валютных торгов рекомендуют это делать в течение полугода, при этом только на демо-счете, чтобы не потерять собственные деньги. При необходимости вносятся корректировки, и только тогда получается самая прибыльная стратегия с высокой вероятностью успеха.

И только, если торговая стратегия Форекс покажет положительные результаты и будет отвечать желаниям трейдера, он может ее использовать для сделок.

Если в этой сфере отсутствует какой-либо опыт, спешить никуда не нужно. Перед тем как начать, оперируя своими деньгами, надо тщательно изучить уже разработанные торговые стратегии профессиональными трейдерами. А новичкам обязательно рекомендуется пройти как минимум базовый курс обучения Форекс.

Одним из таких источников торговых систем и является этот сайт, на нем за многие годы собрано около 500 бесплатных торговых систем (многие из них доработаны нами), по многим проведено тестирование, написаны советники, даны рекомендации в комментариях.

Если научиться различать точки входа и выхода с рынка, постоянно придерживаться установленных правил, сама процедура торговли не будет представлять каких-либо сложностей. Но 90% процентов неопытных участников валютных торгов всеми этими правилами пренебрегают, желая быстро извлечь прибыль, теряют свои вклады и решают уйти из этого бизнеса.

От чего зависит выбор — 3 главных правила

Сегодня разработано много простых стратегий Форекс. Поэтому каждому новому участнику торгов важно подобрать наиболее оптимальный план, усовершенствовать его со временем под себя. Прибыль в этом бизнесе во многом зависит от правильности выбора момента заключения сделки и периода удерживания позиции.

Правило 1: длительность удержания открытых позиций на биржевых торгах

Заключив контракт, каждый трейдер самостоятельно решает, на какой срок он открывает сделку, т.е. определяет время и дату закрытия контракта. Поэтому по продолжительности удержания позиции торговые стратегии подразделяются на 3 категории: кратко-, средне- и долгосрочные.

Краткосрочные

Краткосрочный метод больше предназначен уже для опытных трейдеров. К ней относятся:

1. Интрадей. Это внутридневная торговля, когда сделка открывается и закрывается одним днем. Форекс стратегии дневной торговли несложные и достаточно понятные. Они подходят для большинства участников рынка. В течение дня трейдер может успеть совершить сразу несколько сделок с использованием разных инструментов. Подобный вариант биржевой торговли позволяет открывать трейдерам до 5 сделок в день. 
2. Скальпинг. Этот вариант удобен при наличии на счете небольшого количества денег. Контракты заключаются на минимальный период — от нескольких секунд до получаса. В этом случае за день опытный скальпер может осуществлять до 200 сделок, но не все они приносят прибыль. Это достаточно сложный способ торговли, который применяется в независимости от основного направления движения рынка.

Краткосрочные торговые стратегии являются самыми агрессивными, т. к. предусматривают заключение множества контрактов — в среднем 100 сделок в течение 1 торгового дня.

Среднесрочные

При среднесрочной торговле позиции удерживаются не менее 1 торгового дня, а максимальный период может достигать 2 недель. При этом чтобы не потерять собственные инвестиции, рекомендуется работать с кредитным плечом не более 1:3. Перед тем как войти в рынок, трейдер проводит технический и фундаментальный анализы.

Такой вариант Форекс для новичков подойдет больше, чем скальпинг.

Долгосрочные

Простая стратегия Форекс для долгосрочной торговли подходит и для начинающих трейдеров, и для достаточно опытных участников рынка. В этом случае контракты заключаются на несколько месяцев.

Долгосрочная торговля предоставляет возможность наблюдать за движением ценового графика более спокойно, меньше волноваться за результат сделки. Трейдеру не нужно постоянно сидеть за компьютером, достаточно 15-20 минут в день для контроля рыночной ситуации.

Правильное прогнозирование при использовании долгосрочных стратегий трейдинга позволяет получать инвесторам большие прибыли. Одна долгосрочная сделка может приносить несколько тысяч пунктов.

Правило 2: подход к анализу рынка валют в трейдинге — фундаментальный и технический

Чтобы правильно спрогнозировать движение рынка, надо уметь его анализировать. Для этого в трейдинге предусмотрено 2 типа анализа: фундаментальный, технический. Некоторые считают, что освоения одного из них достаточно для прибыльной торговли, но это ошибочное мнение.

На практике деньги на валютной бирже чаще всего теряют те участники, которые не знают основ ни одного из этих видов анализа. А те, кто в работе эффективно используют и фундаментальный, и технический анализ, получают большую прибыль.

Фундаментальный анализ

Этот вид анализа рынка Форекс помогает спрогнозировать изменение цены финансового инструмента, основываясь на экономических новостях в разных точках мира. Важные известия часто предвещают разворот ценового графика — тренда. Поэтому трейдер, заключивший сделку без предварительного фундаментального анализа, не будет готов к неожиданным переменам на фондовом рынке.

По своему значению все новости делятся на 3 основные категории:

• малозначимые;
• имеющие значение;
• важные.

В преддверии важных событий входить в рынок не рекомендуется. В подобных ситуациях движение цен непредсказуемо и может резко меняться как в одну, так и другую сторону. Резкие движения ценового графика в большинстве случаев закрывают контракты по стоп-лоссам и с большим проскальзыванием. При этом нарушаются правила выбранной супер стратегии. Профессиональные участники торгов рекомендуют перед выходом значимых новостей закрывать позиции и прекращать торговлю, пока рынок не успокоится.

Технический анализ

Анализ ситуации на валютном рынке с применением ценового графика — это технический способ. Прогнозирование направления движения графика осуществляется на основе исторических сведений курса выбранного для торговли финансового инструмента.

Самые надежные инструменты технического анализа 2019-2020 года, применяемые трейдерами:

• японские свечи;
• графические фигуры;
• ценовой график;
• дополнительные индикаторы.

Правило 3: способ анализа графиков (поиск паттернов, индикаторный, свечной)

Для рынка Форекс лучшие стратегии торговли — это те, при создании которых использовались одновременно разные инструменты. Чтобы проанализировать изменения на ценовом графике, надо использовать технический анализ, который состоит из 3 основных групп: фигурный (ценовые паттерны), индикаторный, свечной.

Ценовые паттерны

Фигурный, или анализ паттернов предполагает обнаружение на графике изменения цен финансового инструмента различных фигур, которые предвещают направление движения тренда. Поэтому нужно знать такие фигуры и их значение.

Все фигуры (паттерны) делятся на 2 основные категории:

• продолжения тренда;
• разворота.

В классическом варианте фигурные модели встречаются редко. Чаще они встречаются на графиках в составе крупных форм. Поэтому при использовании этого вида анализа рекомендуется внимательно рассматривать график, чтобы правильно выделить паттерны.

С собой осторожностью профессионалы советуют относиться к фигурам-треугольникам, которые могут предвещать как о смене тренда, так и его продолжении.

К основным фигурам разворота относятся следующие модели:

• голова, плечи, в т.ч. в перевернутом виде;
• двойная, тройная вершина;
• двойное, тройное основание;
• алмаз.

Основные модели, свидетельствующие о продолжении тренда, — это треугольники, вымпелы, флаги, прямоугольники и клинья.

Математические индикаторы Forex

Дополнительный анализ, который часто используют со свечным и фигурным, является индикаторный. На график добавляются специальные технические индикаторы, которые помогают определить трейдеру момент наиболее выгодного входа в рынок. Но при этом не рекомендуется применять одновременно множество разных индикаторов. Такой анализ не приведет к большой прибыли, а только усложнит трейдеру выбор оптимальной точки открытия или закрытия позиции.

Технические индикаторы подразделяются на 2 категории:

1. Осцилляторы. Они предвещают возможный разворот тренда, хорошо себя показывают во флэте (изменение цен на рынке в установленном коридоре). В подобных ситуациях отсутствует явное направление тренда, т.е. цена двигается в коридоре с образовавшимся максимумом и минимумом.
2. Индикаторы тренда. Они показывают максимальную эффективность трендового движения.

Но при использовании для анализа рынка даже самых популярных и точных технических индикаторов, нельзя исключать возможные риски, что цена неожиданно пойдет не в предполагаемом направлении. Поэтому для получения максимально точных сведений о движении рынка надо использовать 2-3 разных индикатора. Если они все подают одинаковые сигналы, открывается сделка, в противном случае лучше подождать.

Свечной

Чтобы использовать этот способ анализа рынка, надо для начала изучить сами японские свечи: значение отдельных свечей и их комбинаций. Существует множество моделей, которые предсказывают дальнейшее направление цены (разворот или продолжение тренда). Свечным анализом пользуются многие трейдеры и считают его наиболее понятным и эффективным.

Японская свеча — способ анализа изменения направления цены в установленный период. Она представляет собой прямоугольник, называемый телом свечи, с которого сверху и снизу выходят линии (ценовой максимум и минимум).

Свечи бывают 2 цветов: белого (зеленого), черного (красного). Белые свечи показывают рост цены финансового инструмента, черные — падение. Соответственно, свечные модели помогают прогнозировать продолжение тренда или его разворот в противоположную сторону.

Свечной анализ применяется для отдельной стратегии торговли и Форекс системы.

На основе направления движения цена в пределах установленного таймфрейма свечи подразделяются на 2 группы:

1. Медвежьи. Цена закрытия в этом случае ниже цены открытия сделки, т.е. на рынке наблюдается нисходящий тренд.
2. Бычьи. В данном случае сделка закрывается по большей цене, чем открывается, т.е. стоимость используемого финансового инструмента возросла.

Свечи предоставляют возможность сразу понять настроение на финансовом рынке, т.е. каких сделок участниками выполнено больше — на продажу или покупку. Опытные трейдеры, часто использующие в работе свечной анализ, легко находят на графиках знакомые свечные фигуры и определяют, в какую сторону пойдет цена дольше.

Пример простой системы торговли на Форекс

Для выполнения анализа рынка применяется система 2-х экранов. Открытие сделки осуществляется соответственно тренду движения цены финансового инструмента. На дневном таймфрейме анализируется долгосрочная тенденция.

Чтобы войти максимально эффективно в рынок, надо дождаться коррекции графика, цена должна достичь установленного уровня сопротивления (поддержки) и отбиться от линии в обратном направлении.

На часовом таймфрейме выполняется более точный анализ. После достижения ценой линии уровня сопротивления (поддержки) необходимо дождаться ее отбоя непосредственно в сторону трендового движения.

Например, длинная позиция открывается после закрытия выше максимума предыдущего дня бычьей свечи. Прибыль фиксируется на уровне важного максимума (используется дневной график). Стоп-лосс (ограничение убытка) устанавливается под предыдущим минимумом (используется часовой график).

Чтобы отфильтровать сделку, часто применяют скользящую среднюю линию, для которой используется период со значением 20. Покупка контракта выполняется только, если цена используемого финансового инструмента находится выше скользящей средней. Если открывается короткая позиция, цена должна быть ниже этой линии.

Этот способ можно использовать для фиксации сделки, когда цена выше средней линии. Контракт на покупку не закрывается. Как только цена упала ниже линии, фиксируется прибыль. В этом случае они могут быть в несколько раз больше, чем в предыдущем варианте. При этом, чтобы исключить риск резкого разворота цены, надо постоянно передвигать стоп-лосс под среднюю скользящую.

Как выбрать свою торговую систему — 3 простых шага

Каждый молодой трейдер должен в первую очередь понимать, что самая лучшая и прибыльная торговая стратегия Форекс — та, которая больше всего подходит ему самому. Чтобы создать собственный секретный авторский план биржевой торговли, может понадобиться не один месяц, у некоторых на это может уйти до нескольких лет.

Опытные участники рынка Форекс рекомендуют начинающим брать за основу самые простые готовые стратегии, пробовать торговать с их помощью, затем добавлять что-то свое, т.е. подстраивать под индивидуальные особенности. Только в таком случае можно достичь успеха в трейдинге, при этом в более короткие сроки.

Для выбора оптимального торгового плана для валютного рынка новичкам рекомендуется предварительно проанализировать свои характеристики: психологический тип, наличие свободного времени для изучения рынка и работы на нем, профессиональный уровень трейдера.

Шаг 1 — определите именно ваш психотип трейдера (сравнительная таблица)

Подбирая стратегию торговли на валютной бирже, рекомендуется в первую очередь установить собственный психологический портрет. Для простоты составления торгового плана согласно своему психотипу можно воспользоваться следующей таблицей:

Психотип	Поведение на рынке	Оптимальные стратегии
Холерик	Желание получения прибыли в кратчайшие сроки. Такой человек не в состоянии открывать долгосрочные контракты. Начинающие трейдеры этого психотипа быстро сливают собственный депозит из-за безалаберности и постоянной спешки.	Для холериков не присуща краткосрочная торговля. Таким людям рекомендуется среднесрочная торговля с использованием часовых и четырехчасовых графиков или долгосрочная с применением строгого риск-менеджмента.
Сангвиник	Человек с таким психотипом желает извлекать максимальную прибыль, прикладывает к этому большие усилия. В случае неудачи не расстраивается, ведет последовательную торговлю.	Для таких людей идеальный вариант — заключать сделки на кратко-, среднесрочный период, взвешивая риски и прибыль.
Меланхолик	Очень осторожный тип человека. Такие трейдеры часто эмоционально принимают решения, характеризуются непоследовательностью в своих действиях.	Для меланхоликов рекомендуются стратегии с применением стоп-лоссов и тейк-профитов и долгосрочная торговля без кредитного плеча.
Флегматик	Флегматики имеют наибольший успех на валютной бирже. Они максимально ответственны, принимают всегда взвешенные решения, при этом невозмутимы.	Для таких людей подходят любые торговые системы Форекс, но больше всего позиционная торговля с использованием плотных стоп-лоссов.

После определения присущего трейдеру эмоционального состояния надо оценить собственный профессиональный уровень торговли на биржевой площадке.

Шаг 2 — оцените свой уровень профессионализма

Осваивать Trading рекомендуется с анализа торговли профессионалами, т.е. перенимать у них опыт. Без понимания философии этой сферы заработка, принципа работы торговых систем получать постоянный доход на рынке Форекс невозможно.

Поэтому начинающим трейдерам надо обязательно изучить несколько книг по торговле на бирже. Рекомендуется пройти платное обучение у профессиональных трейдеров с многолетним стажем биржевой торговли, посетить бесплатные обучающие семинары. Без базовых знаний заработать на Форекс даже не стоит пытаться.

Рекомендуемые книги для прочтения новичкам биржевой торговли:

• Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта».
• Кертис Фейс «Путь черепах».
• Джек Швагер «Новые маги рынка».
• Бретт Стинбаджер «Самоучитель трейдера».
• Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже».
• Джон Мерфи «Технический анализ финансовых рынков».
• Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс».
• Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
• Линда Рашке, Лоренс Конорс «Биржевые секреты».
• «Трейдинг с доктором Элдером», А. Элдер.
• «Малая энциклопедия трейдера», Э.Найман.
• «Черный лебедь», Н. Талеб.

Есть еще множество литературы как для начинающих, так и опытных трейдеров, но даже этих книг будет достаточно, чтобы понять принцип работы валютного рынка, ознакомиться с прибыльными стратегиями и оценить возможные риски потери своего капитала.

Шаг 3 — определите, сколько свободного времени вы сможете уделять торговле

Каждый желающий в установленных условиях способен заработать на валютном рынке, при этом без ограничений по времени. Получать доход, торгуя на бирже, можно даже затрачивая ежедневно всего по 5-10 минут.

От наличия свободного времени для осуществления торговли зависит выбор таймфрейма. Например, если основная работа занимает у человека полный рабочий день, тогда не рекомендуется пользоваться стратегиями, рассчитанными на внутридневную торговлю.

Практика показывает, что совмещение основной ежедневной работы с биржевой торговлей не дает желаемых результатов. В этом случае можно только применять позиционные стратегии, соответственно, анализировать рынок в свободное от работы время.

Самые прибыльные стратегии внутри дня можно попробовать, если на основной работе предусмотрен свободный или посменный график. Но чтобы получать прибыль, нужен хороший опыт. Новичкам рекомендуется начинать с небольших инвестиций, а большую часть собственных средств использовать для финансовых инструментов с фиксированной прибылью или долгосрочных торговых планов.

И необходимо запомнить основное правило, что на валютном рынке зарабатывают только дисциплинированные и настойчивые участники.

Заключение

Сегодня есть много стратегий для торговли на Форекс, позволяющих получать доход. Для этого применяются уже готовые, проверенные инструменты или создаются собственные. Но в обоих случаях торговый план должен соответствовать потребностям и психотипу трейдера.

Новички получают большой опыт с помощью специальной программы — тестер Форекс стратегий. Это программное обеспечение является симулятором биржевой торговли. Тестер напоминает торговый терминал МТ4 и позволяет воспроизвести модель трейдинга.

Можно самостоятельно учиться торговать на виртуальном демосчете, но при использовании тестера движение рынка можно ускорить, соответственно, быстрее проанализировать разработанную стратегию. Если сравнить демосчет и тестер, то это соотношение нескольких месяцев к нескольким дням. При этом выполнить такой анализ можно в выходные дни.

Опытные участники рынка советуют новичкам валютного рынка использовать стратегии торговли на бирже, разработанные профессиональными трейдерами с многолетним опытом работы на биржах. Дополнительно используются технические сигналы, позволяющие отслеживать контракты профессионалов, а также их реакцию на разные ситуации на рынке. Со временем подобные обучающие моменты помогут набраться опыта и самостоятельно заниматься трейдингом. Но рассчитывать только на свою интуицию в этом бизнесе не рекомендуется. Это приведет только к потере депозита.

Форекс Стратегии | Торговые Стратегии Форекс | Стратегии Forex

Торговые Стратегии по Анализу Форекс

Большинство торговых стратегий базируется на общепринятых принципах анализа рынка Форекс. С их помощью можно найти закономерности в динамике цен активов. Эти принципы включают в себя технический и фундаментальный анализ, а также оценку настроения рынка.

Каждый из упомянутых методов позволяет определить текущий тренд и сделать рациональный прогноз, как поведет себя рынок в будущем. Если технический анализ имеет дело в основном с графиками и математической статистикой, то фундаментальный анализ обращает внимание на макроэкономические и политические факторы, которые могут оказать существенное влияние на международные курсы обмена валют. Совершенно другой подход использует стратегия оценки настроений, которая основывается на мнении трейдеров о текущем положении дел на рынке. Ниже Вы найдете детальную информацию о каждом из популярных методов анализа.

Торговые Стратегии на Основе Технического Анализа

Стратегия Технического Анализа

Технического Анализ это самый полезный инструмент, на который может положиться трейдер. Инструмент помогает прогнозировать движение цен, исследуя исторические данные — что, скорее всего,
произойдет на основе прошлой информации. Однако подавляющее большинство инвесторов для принятия решений используют как технический, так и фундаментальный анализ.

Прежде чем погрузиться в стратегии технического анализа, трейдеры обычно делают еще одну вещь — обычно есть два разных подхода к техническому анализу: подход сверху вниз и подход снизу вверх. По сути, нисходящий подход — это сначала
макроэкономический анализ, а затем акцент на отдельные ценные бумаги. Подход снизу вверх фокусируется на отдельные акции, а не на макроэкономической перспективе.

Стратегии Технического Анализа Форекс

Первая наиболее важная стратегия, о которой следует помнить при выборе стратегии технического анализа Форекс — постоянное следования одной единственной стратегии недостаточно для успешной торговли.

• Торговая Стратегия Форекс Тренд — как и в любом другом поле деятельности, тренд — это направление, в котором движется рынок. Валютный рынок движется не по прямой линии, а скорее последовательными волнами с четкими
  пиками или взлетами и минимумами.
• Торговая Стратегия Диапазон Форекс — обычно ассоциируется с отсутствием направления рынка и используется при отсутствии тренда, его можно реализовать в любое время, но эта стратегия, опять же, наиболее полезна в
  случаях, когда рынок не имеет направления. Также стратегия состит из разных типов диапазонов, вот и они:
  • Прямоугольный Диапазон — цена ценной бумаги торгуется в ограниченном диапазоне, где уровни сопротивления и поддержки параллельны друг другу, напоминая форму прямоугольника. У этой модели есть свои плюсы и
    минусы: Плюсы — прямоугольные диапазоны указывают на период консолидации и, как правило, имеют более короткие временные рамки, чем другие типы диапазонов, что может привести к более быстрым торговым
    возможностям. Минусы — эти диапазоны могут сбивать с толку трейдеров, которые не ищут долгосрочные модели, которые могут повлиять на формирование прямоугольника.

  • Диагональный Диапазон — цена спускается или поднимается по наклонному трендовому каналу, этот канал может быть прямоугольным, расширяющимся или сужающимся. У этой модели также есть свои плюсы и минусы:

    Плюсы — с диагональными диапазонами прорывы, как правило, происходят на противоположной стороне трендового движения, что дает трейдерам преимущество в ожидании прорывов. и получение прибыли.

    Минусы — хотя многие прорывы диагонального диапазона происходят относительно быстро, на развитие некоторых из них могут уйти месяцы или годы, что затрудняет трейдерам принятие решений на основе когда они
    ожидают прорыва.

  • Диапазоны Продолжения — представляет собой графический паттерн, который разворачивается внутри тренда. Плюсы — диапазоны продолжения могут часто возникать посреди текущих трендов, и они
    часто приводят к быстрому прорыву, который быстро приносит прибыль. Минусы — поскольку модели продолжения имеют место в рамках других трендов, оценка этих сделок усложняется, что делает диапазоны продолжения
    немного сложными, особенно для начинающих трейдеров.
  • Нерегулярные Диапазоны -В нестандартном диапазоне определить области поддержки и сопротивления может быть сложно, но возможно. Плюсы — нерегулярные диапазоны могут быть отличной торговой возможностью для
    трейдеров, способных определять линии сопротивления, составляющие эти диапазоны. Минусы — сложность нерегулярных диапазонов часто требует от трейдеров использования дополнительных инструментов анализа для определения этих
    диапазонов и потенциальных прорывов.

• Руководство по торговой стратегии поддержки и сопротивления — Поддержка и сопротивление относятся к ценовой точке, выше которой акции не имеют тенденции к падению или росту. Уровни используются, чтобы определить, в каком
  направлении торговать и на каком уровне цен трейдеры должны входить или выходить из позиций. Чтобы понять суть торговой стратегии поддержки и сопротивления, трейдеры должны понимать, что такое горизонтальный уровень.

  • Уровни Поддержки — представляет собой самую низкую цену, по которой акции обычно торгуются.
  • Уровень Сопротивления — представляет собой самую высокую цену, по которой акции обычно торгуются.

  Эти термины используются для обозначения уровней цен на графиках, которые, как правило, действуют как барьеры, предотвращая толчок цены актива в определенном направлении. Формирование линии поддержки подчиняется законам спроса и
  предложения — когда цена акций падает, спрос увеличивается, таким образом формируется линия поддержки, то же самое происходит с линией сопротивления, только наоборот.

  Когда зона поддержки или сопротивления определена, эти ценовые уровни могут служить потенциальными точками входа или выхода, потому что, когда цена достигает точки поддержки или сопротивления, она будет делать одно из двух —
  отскакивать от уровня поддержки или сопротивления, или нарушит ценовой уровень и продолжить движение в его направлении — до тех пор, пока не достигнет следующего уровня поддержки или сопротивления.

• Торговые стратегии Форекс Диаграммы — разработаны на основе анализа графических паттернов. Анализ графиков дает трейдерам возможность взглянуть на исторические данные, увидеть общие тенденции движения цен, выявить те же
  закономерности в сверхурочное время и т. Д. В зависимости от того, какую информацию трейдер ищет и имеет в наличии, он / она может выбрать наиболее удобный график для анализа.

  Существуют определенные типы диаграмм: гистограмма, линейная диаграмма, свечная диаграмма и точечная диаграмма. Используя следующие паттерны технических графиков, трейдеры могут принимать более точные торговые решения:

  Паттерны продолжения — ценовой паттерн, обозначающий временное прерывание существующего тренда.

  • Вымпелы -ключевая характеристика вымпелов заключается в том, что линии тренда движутся в двух направлениях: одно будет нисходящей линией тренда, а другое — восходящей линией тренда. Две линии тренда в
    конечном итоге сходятся, и это является сигналом к торговле.
  • Флаги — построенный из двух параллельных трендовых линий, которые могут наклоняться вверх, вниз или в сторону — флаг с восходящим наклоном появляется как пауза при движении вниз, флаг со смещением вниз
    показывает разрыв во время восходящего тренда рынка.

  • Клинья — используют две сходящиеся линии тренда — клин характеризуется двумя линиями тренда, движущимися в одном направлении, вверх или вниз.

    Клин, направленный вниз, представляет собой паузу во время восходящего тренда, клин, наклоненный вверх, указывает на временное прерывание во время падающего рынка. Объем обычно сужается во время формирования модели
    только для того, чтобы увеличиваться, когда цена прорывается выше или ниже фигуры клина.

  • Треугольники — являются наиболее популярными графическими моделями среди других, используемых в техническом анализе, поскольку они встречаются чаще по сравнению с другими моделями.

    Существует 3 наиболее распространенных типа треугольников — симметричные треугольники (возникают, когда две линии тренда сходятся друг к другу и сигнализируют только о вероятности прорыва, а не о направлении), восходящие
    треугольники (характеризуются плоской верхней линией тренда и восходящей нижнюю линию тренда и предполагают, что прорыв выше вероятен), и нисходящие треугольники (имеют плоскую нижнюю линию тренда и нисходящую верхнюю
    линию тренда, которая предполагает, что пробой вероятен). Эти графические модели могут длиться от пары недель до нескольких месяцев.

  • Чашка и ручки — это бычий паттерн продолжения, при котором восходящий тренд приостановился, но продолжится, когда паттерн установится. Сначала идет V-образная форма с одинаковыми максимумами по обеим сторонам чашки, затем
    «ручка» в более устоявшейся тенденции — более плоский и сдержанный узор с более медленным увеличением.

• Модели Разворота — ценовой паттерн, который сигнализирует об изменении преобладающего тренда, известен как паттерн разворота.
  • Голова и Плечи — паттерны могут появляться на рыночных вершинах или основаниях в виде серии из трех толчков: за первым пиком, за которым следует второй, более крупный, и затем третий толчок, имитирующий
    первый.
  • Двойная Вершина — где рынок предпринял две безуспешные попытки пробить уровень поддержки или сопротивления действуют аналогично двойному дну и могут быть мощным торговым сигналом для разворота тренда.
    Паттерны образуются, когда цена трижды тестирует один и тот же уровень поддержки или сопротивления и не может пробиться.
  • Пробелы — возникает, когда между двумя торговыми периодами есть пустое пространство, вызванное значительным повышением или понижением цены.

• Торговая стратегия Форекс Волюм — Объем торгов — это количество ценных бумаг, торгуемых за определенное время. Чем выше объем, тем выше степень давления, что в зависимости от количества нюансов может указывать
  на начало тренда. Анализ объема может помочь понять силу роста и падения отдельных акций и рынков в целом.

  Чтобы определить это, трейдеры должны смотреть на столбцы торгового объема, представленные в нижней части графика. Любое ценовое движение более значимо, если оно сопровождается относительно большим объемом + слабым объемом. Не
  все типы объемов могут влиять на сделку, это объем крупных денежных средств, которые торгуются в течение одного дня, и сильно влияет на рынок.

  Прежде чем принимать торговые решения, необходимо предпринять несколько общих шагов..

  • Подтверждение Тренда — трейдеры нуждаются в увеличении числа и энтузиазме, чтобы продолжать подталкивать цены вверх. Увеличение цены и уменьшение объема может указывать на отсутствие интереса, это может быть
    предупреждением о потенциальном развороте. Падение (или рост) цены при небольшом объеме не является сильным сигналом. Падение (или рост) цены на большом объеме является более сильным сигналом того, что что-то в акции
    фундаментально изменилось.
  • Движения Истощения и Объем — на растущем или падающем рынке мы обычно видим истощение движения, резкие движения цены в сочетании с резким увеличением объема сигнализируют о потенциальном окончании тренда.
  • Бычьи Сигналы — Объем может быть полезен для выявления бычьих признаков. Например, объем увеличивается, когда цена падает, а затем цена движется вверх, а затем снова вниз. Если цена не опускается ниже
    предыдущего минимума при движении назад, а объем уменьшается во время второго снижения, то это обычно интерпретируется как бычий знак.
  • Объем и Разворот Цены — Если после продолжительного движения цены вверх или вниз цена начинает колебаться с небольшим движением цены и большим объемом, это может указывать на разворот, и цены изменят
    направление.
  • Объем и Прорывы vs Ложных Прорывов — При первоначальном прорыве диапазона или другого графического паттерна рост объема указывает на силу движения. Незначительное изменение объема или его уменьшение при
    прорыве говорит об отсутствии интереса — более высокой вероятности ложного прорыва.
  • История Объема — Объем следует рассматривать относительно недавней истории. Сравнение сегодняшнего объема с объемом 50 лет назад может дать нерелевантные данные. Чем более свежие наборы данных, тем вероятнее
    будут более релевантные результаты.
• Стратегия Анализа Нескольких Временных Рамок — анализировать цену ценной бумаги в разные периоды времени и обнаруживать «торговые круги», другими словами обнаруживать повторяющиеся модели и использовать их в своих
  интересах. Это может быть сделано как на меньших, так и на больших масштабах таймфреймов. Процесс начинается с точного определения направления рынка на более длинных таймфреймах, а затем переходят к более коротким, например.
  5-минутные графики.
• Технические Индикаторы в Торговых Стратегиях Форекс — основаны на сигналах паттернов, сформированных ценой, объемом и открытым интересом к ценной бумаге. Технический анализ — это торговля, которая помогает оценивать
  инвестиции и определять торговые возможности путем анализа статистических тенденций, собранных в результате торговой деятельности. Есть два основных типа технических индикаторов.
  • Накладки (накладываются на цены на биржевом графике)
    • Скользящая Средняя — Причина расчета скользящей средней акции состоит в том, чтобы помочь сгладить данные о цене путем создания постоянно обновляемой средней цены. Случайные краткосрочные колебания
      цены акции в течение определенного периода времени смягчаются.
    • Полосы Боллинджера — инструмент, определяемый набором линий тренда, применял два стандартных отклонения (положительное и отрицательное) от простой скользящей средней (SMA) цены ценной бумаги. Это
      дает инвесторам более высокую вероятность правильно определить, когда актив перепродан или перекуплен.
    Осцилляторы (применяются над или под графиком цены)
    • Стохастический Осциллятор — это индикатор импульса, сравнивающий конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени.
      Стохастический Осциллятор используется для генерации торговых сигналов перекупленности и перепроданности с использованием диапазона значений 0–100. Общая идея
      состоит в том, что на рынке с восходящей тенденцией цены закрываются около максимума, а на рынке с тенденцией к снижению цены закрываются около минимума.
    • Схождение / Расхождение Скользящих Средних (MACD) — это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги.
      MACD indicator генерирует технические сигналы, когда пересекает свою сигнальную линию выше (для покупки) или ниже (для продажи). Это помогает инвесторам понять,
      усиливается или ослабевает бычье или медвежье движение цены.
    • Индекс Относительной Силы (RSI) — это индикатор импульса, используемый в техническом анализе, который измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности
      цены акции или другого актива. Индикатор RSI отображается как осциллятор, линейный график, который движется между двумя крайними точками и может находиться в диапазоне от 0
      до 100.

Технические Торговые Стратегии

Идея технических торговых стратегий состоит в том, чтобы найти сильный тренд с последующим откатом цены. Откат должен длиться непродолжительное время, как только откат цены приостановится, тренд возобновится и продолжит движение в
направлении преобладающего тренда.

Торговля с помощью технического анализа полезна для любого типа рынка, от торговли акциями, торговли на Форексе и даже торговли криптовалютой. Например, инвестор может использовать технический анализ для такой акции, как (S-GOOG)
Alphabet Inc. — получить отчет, чтобы решить, является ли это покупкой в 2021 году. На графике может отображаться цена Alphabet и объем торгов.

Торговля по Тренду — Трендовая Стратегия Форекс

Тренд является ничем иным, как тенденцией, направлением движения рынка, т.е. фактически основополагающим понятием теории технического анализа. Все инструменты теханализа служат одной единственной цели — понять, в каком тренде сейчас
находится рынок. Ни для кого не секрет, что рынок обмена валют не может следовать по прямой. Его траектория — это серия напоминающих волны колебаний с максимумами и минимумами, или, как чаще говорят трейдеры, вершиной и дном.

Торговля по Тренду

Торговля по тренду по праву является классикой торговых стратегий, поскольку была одной из первых среди них, и занимает достойную нишу сегодня. Мы уверены, что торговля по тренду не потеряет своей актуальности среди трейдеров по всему
миру и в будущем. Все благодаря 3 главным, но простым принципам:

• Покупать, если ценовой тренд стремится вверх, т.е. мы наблюдаем восходящий/бычий тренд
• Продавать, если ценовой тренд стремится вниз, т.е. мы наблюдаем нисходящий/медвежий тренд
• Выжидать, если ценовой тренд движется ни вверх, ни вниз, а горизонтально, т.е. мы наблюдаем боковой тренд, иными словами, когда рынок находится во флэте.

Боковой Тренд

Трендовая Стратегия Форекс

Трендовая стратегия Форекс может применятся при торговле на самых разных таймфреймах, но наиболее точные прогнозы и меньшие риски относятся к средне- и долгосрочной торговле, где наблюдаются более мощные и “долгоиграющие” тенденции.
Торговля по тренду отлично подходит свинг-трейдерам, позиционным трейдерам, т.е. тем, кто видит и прогнозирует направление движения рынка в перспективе. Однако, и скальперы, и дейтрейдеры также ловят тренды, но намного меньшие и совсем
непродолжительные, своего рода колебания внутри основного тренда.

Так или иначе, любому трейдеру, вне зависимости от его приверженности тому или иному методу торговли, необходимо в первую очередь с помощью технического анализа и его инструментов определить текущую тенденцию на рынке торгуемого актива
и попытаться спрогнозировать его дальнейшее развитие. Применяемые инструменты теханализа обычно предельно просты и понятны, каждый трейдер в меру особенностей актива, в который он инвестирует, индивидуальных предпочтений и других
факторов может выбирать самые разные индикаторы, линии, таймфреймы и т.д. Однако, наиболее часто применяются скользящие средние разных периодов, полосы Боллинджера, индикатор Аллигатор, каналы Ишимоку, Кельтнера, индикаторы MACD и ADX,
а также различные усовершенствованные модификации классических индикаторов. Поскольку индикаторы по своей сути запаздывающие, т.е. отражают влияние уже произошедших событий и движений на рынке,, то для прогноза развития тренда и
определения точек входа на рынок, верного выставления стоп-лоссов, тэйк-профитов, режима трейлинг-стоп важно также использование осцилляторов.

Выделяют три основных техники входа на рынок:

1. Классический (т.е. вход на рынок при пересечении двух скользящих средних)
2. На пробое (т.е. установление отложенного ордера и вход на рынок после подтверждения намерения цены продолжить тенденцию)
3. На откате (т.е. вход на рынок осуществляется не сразу по торговому сигналу, а позже, когда цена окажется на более выгодном уровне)

Пробойная и классическая техники схожи в некоторых элементах, к примеру, в обоих случаях отсутствие тейк-профита и настройка трейлинг-стопа будет рациональным решением. Выход же на рынок на откате более рискован, поскольку нет гарантий,
что тренд продолжится, как задумывалось, а не развернется в обратном направлении.

Но вернемся к видам трендов на Форексе. Согласно теории спроса и предложения, рынок имеет 4 основные фазы развития:

1. Накопление (боковое движение, ценовой диапазон/коридор, флэт, консолидация).
2. Восходящий (бычий тренд).
3. Распределение (боковое движение, ценовой диапазон/коридор, флэт, консолидация).
4. Нисходящий (медвежий) тренд.

Т.е. фактически, на двухмерном графике тренд имеет возможность двигаться вверх (фаза №2), вниз (фаза №4) или же оставаться сравнительно горизонтальным (фазы №1 и №3. Пройдемся по каждому из видов трендов на Форексе по-отдельности.

Восходящий, или бычий тренд— это движение цены актива, при котором минимумы и максимумы последовательно повышаются, т.е. каждый следующий максимум/минимум находится выше предыдущего максимума/минимума. Фактически, бычий
тренд идентифицирует рост цены на определенном таймфрейме. Большинство трейдеров приступают к активной покупке именно на восхождении трендовой линии, но часто они открывают позиции, когда бычье движение достигает своего пика и переходит
в так называемый ценовой коридор, или флэт, при котором цена движется горизонтально и готовится к заключительной фазе бычьего тренда.

Бычий Тренд

Однако, непрофессиональные трейдеры, “запрыгнув в последний вагон” под конец восходящей тенденции, держат свои позиции дольше нужного, надеясь на продолжение тренда, часто идут в просадку и теряют свои инвестиции. Наиболее опытные
трейдеры успевают правильно определить момент окончания 1-ой рыночной фазы, т.е. перед самым восхождением цены, и открыть длинные позиции. Короткие позиции открываются либо в фазе распределения, либо в самом начале 4-ой фазы, когда
тренд разворачивается. Текущий бычий тренд можно определить при проведении линии поддержки по точкам минимумов: цена на минимумах, как бы отталкиваясь от линии поддержки, отскакивает вверх, тем самым повышаются и
максимумы. Если вектор линии поддержки на графике направлен вверх, то тенденция, безусловно, восходящая.

Нисходящий, или медвежий тренд — это движение цены актива, при котором минимумы и максимумы последовательно понижаются, т.е. каждый следующий максимум/минимум находится ниже предыдущего максимума/минимума. Фактически,
медвежий тренд идентифицирует падение цены на определенном таймфрейме. Нисходящий тренд проходит те же фазы и в той же последовательности, что и восходящий: накопление позиций, стабилизация тренда, распределение (консолидация).

Медвежий Тренд

Однако если аптренд подразумевает открытие ордеров на покупку, то при доунтренде начинается активная продажа, и важно задавать ордера на продажу (в том числе и отложенные) в фазе распределения по желаемой цене. При нисходящей тенденции
трендовая линия (в этом случае — линия сопротивления) проводится по вершинам: цена, как бы встречая сопротивление, отталкивается и стремится вниз, затем, немного скорректировавшись, вновь поднимается к линии поддержки и
отскакивает. Если вектор линии сопротивления на графике направлен вниз, то тенденция, безусловно, нисходящая.

Есть ставшее крылатым среди трейдеров выражение: «тренд — твой друг». Причем, касается это как аптренда, так и даунтренда. Однако явную тенденцию на рынке можно наблюдать лишь 20-30% времени, в остальное время рынок
относительно нейтрален и пребывает во флэте, т.е. когда цена торгуется в узком диапазоне, поочередно отталкиваясь от линий сопротивления и поддержки. Флэт возникает, когда потенциал медведей и быков становится равным,
такое часто бывает перед выходом важных макроэкономических и других новостей, поскольку трейдеры не знают, как именно данная новость скажется на движении цены актива. Именно поэтому флэт выступает в качестве первой и третьей рыночных
фаз, когда идет накопление и распределение позиций. А также, боковое движение возникает из-за отсутствия игроков на рынке между торговыми сессиями или во время торговли какого-либо актива в нетипичное для этого время (например, при
торговле европейской валютной парой до открытия европейской сессии). Торговать при боковом тренде можно, но крайне рискованно. Такое движение больше на руку скальперам, которые зарабатывают именно на мелких и частых колебаниях в
предсказуемых пределах.

Подытожим вышеприведенное несколькими замечаниями:

1. Тренд — твой друг, однозначно. Но не стоит торговать без учета мани- и риск-менеджмента и при отсутствии продуманной стратегии.
2. Торговля по тренду на Форексе по своей сути проста, но это не означает, что она малоэффективна. Замысловатость и сложность торговых стратегий только помешают трейдеру.
3. Для более достоверного определения наличия тренда необходимо брать минимум 2 таймфрейма.
4. Визуально понять направление тренда можно так: цена из левого нижнего угла растет в правый верхний угол — бычий тренд; цена из левого верхнего угла опускается в правый нижний угол — медвежий тренд; цена движется плоско и
   горизонтально — боковой тренд.
5. Рынок находится во флэте около 70% времени, однако торговать при таком движении не стоит, если вы не имеете опыта и четких представлений о поведении рынка во время фаз накопления и распределения.
6. Чем чаще цена касается линии сопротивления/поддержки и отталкиваясь, сохраняет вектор движения, тем тренд сильнее и стабильнее.
7. Если цена резко и круто идет вверх/вниз, то вероятность разворота тенденции выше. Если же тренд более пологий, равномерно растущий/опускающийся, то высока вероятность, что он продержится долго.

Торговля от Уровней Поддержки и Сопротивления

Линии Поддержки и Сопротивления

Среди основополагающих и наиболее часто используемых инструментов технического анализа особое место занимают уровни сопротивления и поддержки (С/П). Причем стратегии на их основе применяются не только новичками в сфере трейдинга, но
и достаточно опытными трейдерами, в распоряжении которых множество других инструментов, а также большой торговый опыт. Так почему же эти простые линии стали так широко применяться инвесторами? Давайте поразмышляем над этим вместе.

Уровни Поддержки и Сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой условные зоны, выделяемые трейдерами (каждым индивидуально) по экстремумам (т.е. минимумам и максимумам) цены на определенном таймфрейме.

При определении этих зон их часто представляют в виде линий, однако для расчета всех рисков и правильного размещения ордеров все-таки лучше изображать на графике именно зоны С/П. Надо понимать, что линии поддержки и сопротивления на
разных таймфреймах будут проводится совершенно по-разному.

Необходимо также заметить, что линии сопротивления/поддержки на бо՛льших таймфреймах, таких как h2, h5, D1 и более, надежнее и вероятность их пробития ниже, чего не скажешь о линиях, начерченных на M1, M5 или М15. Нет конкретных
правил насчет того, проводить ли уровни по телам свечей или по их теням: в этом вопросе эксперты еще не сошлись во мнении.

Причины формирования зон сопротивления и поддержки

Чтобы понять, как образуются зоны сопротивления/поддержки и как их использовать, нужно проанализировать психологическую составляющую этого явления. В зависимости от преобладания на рынке одной из трех условных групп и формируется
рыночный тренд:

1. Медведи (открывают позиции на продажу)
2. Быки (открывают позиции на покупку)
3. Неопределившиеся (еще не вошли в рынок)

Представим ситуацию, в которой цена колеблется во флете у линии поддержки. Медведи продают активы, быки активно покупают, и в это время цена начинает расти. В такой ситуации медведи жалеют об открытии позиций в short и при первом же
возврате цены к линии поддержки закроют свои позиции, чтобы “остаться при своих”.

Быки довольны таким раскладом, поскольку их позиции при росте цены ведут к прибыли, и при первой же коррекции цены к линии поддержки они снова войдут в long, поскольку считают, что цена вновь оттолкнется от уровня поддержки. Те же
трейдеры, которые еще не открыли позиций, видят, что боковой тренд перешел в восходящий, и считают момент коррекции цены и ее отскок от уровня поддержки наиболее благоприятным для открытия позиций на покупку.

Таким образом, мы наблюдаем явное настроение трейдеров ПОКУПАТЬ при первом же, даже небольшом, движении цены к линии поддержки. И когда это происходит, на рынке появляется огромное количество участников, открывающих сделки на покупку,
т.е. спрос резко скачет вверх, а предложение не поспевает за ним, вследствие чего цена растет, как трейдеры и ожидали.

Ситуация зеркально противоположна в случае с линией сопротивления, где в результате круто поднимается предложение, а спрос скользит вниз. При помощи такого банального примера мы видим прямую зависимость между соотношением спроса и
предложения и вектором уровней Support/Resistance. Именно поэтому часто уровни поддержки/сопротивления называют уровнями спроса/предложения.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления?

С причинами, формирующими зоны С/П, мы разобрались. Теперь рассмотрим стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления. Когда цена на графике приближается к линии поддержки/сопротивления, то ожидается, что она либо отскочит
от этой линии, либо пробьет ее. На основе этого выделяют 3 типа торговли с учетом уровней Support/Resistance: торговля на отскок от уровня, торговля на пробой уровня, смешанный тип торговли.

Торговля на отскок от уровня.

Из рассмотренного выше примера видно, что при значительном скоплении бычьего потенциала, после приближении цены к линии поддержки с большей долей вероятности последует разворот цены от уровня. Тогда можно открывать сделки в Long,
устанавливая стоп-лосс ниже уровня поддержки.

Когда же цена движется к линии сопротивления, а на рынке превалируют медвежьи настроения, то при достижении ценой уровня Resistance трейдеры начинают активно открывать сделки на продажу, вследствие чего цена отскакивает от уровня и
идет на понижение.

В этом случае стоп-лосс размещается над уровнем сопротивления. Использование ордера тейк-профит и режима трейлинг-стоп также уменьшает риски понести убытки и помогает вовремя зафиксировать прибыль. Отскок от уровней происходит чаще
всего во флете (а рынок пребывает в этой фазе около 70% времени), так как цена поочередно отскакивает от одного уровня к другому, поэтому такая торговля довольно привлекательна для скальперов и краткосрочников: незначительная
прибыль за одну сделку компенсируется их частотой.

Торговля на пробой уровня.

При больших объемах на рынке и сильном трендовом движении цена вместо того, чтобы развернуться от линии поддержки/сопротивления, может пробить ее. Таким поведением цены пользуются сторонники торговли по тренду.

• Если цена пробивает уровень сопротивления снизу вверх, затем в момент коррекции возвращается к этому уровню, то пробить его с обратной стороны цене не всегда удается, и она отталкивается от уровня вверх, образуя восходящий
  тренд. Тем самым линия сопротивления после ее пробития становится линией поддержки.
• Если цена прорывается через линию поддержки сверху вниз, то при возвращении к этой линии цена не всегда может пробить ее с противоположной стороны, поэтому она отталкивается от линии и продолжает свое движение вниз, создавая
  нисходящий тренд. В этом случае линия поддержки после пробоя преобразуется в линию сопротивления.
• Бывают и такие случаи, когда цена, пробив уровень поддержки/сопротивления, снова его пробивает при приближении к нему с обратной стороны во время коррекции и возвращается в прежний ценовой коридор. Такой пробой уровня называется
  ложным.

Ключевые моменты торговли по уровням П/С

• Торговля по уровням поддержки и сопротивления подходит всем типам рынков: валютным, товарным, фондовым. Также, она применима к любым таймфреймам.
• Принципы такой торговли просты и понятны.
• Определить зоны поддержки и сопротивления легко с помощью скользящих средних и трендовых линий на любом таймфрейме. Часто они сами выступают в роли уровней Support/Resistance.
• Уровни — универсальный инструмент технического анализа. Они наиболее объективны, так как на них ориентируется большинство трейдеров.
• Чем чаще уровень тестировался, тем более устойчивым он считается. Однако нужно быть предельно внимательным, чтобы вовремя заметить изменения в тренде и его возможный разворот.
• Наличие нескольких ложных пробоев говорит об устойчивости и силе уровня.
• Индикаторами, помогающими определить линии С/П, выступают уровни Фибоначчи, скользящие средние хотя бы двух больших периодов с круглым числовым значением, алгоритм Lines, индикатор PZ, индикаторы IchimokuSuppRes, Pivot Points,
  Bolinger Bands, Fractals и многие другие.

В качестве заключения стоит отметить, что понятия уровней поддержки и сопротивления не новы в трейдинге, множество инвесторов ориентируется на них и выстраивает свои стратегии соответствующим образом. Однако есть и те, кто считают,
что уровни, построенные на старых данных, могут быть полезны в анализе развития рынка в прошлом, но никак не в прогнозе будущего движения, поскольку нет никаких гарантий того, что рынок поведет себя тем или иным способом, ведь
факторов, влияющих на рынок, огромное количество, а поведение миллионов трейдеров на рынке непредсказуемо.

Флэт Трейдинг — Стратегия Торговли во Флете

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Торговля в диапазоне — это торговая стратегия форекс, которая включает в себя определение перекупленности и перепроданности валюты.
• Стратегию диапазонной торговли иногда критикуют за излишнюю упрощенность, но на самом деле она никогда не подводит.
• Трейдеры должны смотреть на долгосрочные модели, которые могут влиять на развитие прямоугольника.
• Сложность нерегулярных диапазонов требует от трейдеров использования дополнительных инструментов анализа для определения этих диапазонов и потенциальных прорывов.

Форекс Стратегия Диапазонной Торговли

Трейдеры обычно ищут лучшую торговую стратегию, которая поможет им получить прибыль. Прежде чем пытаться торговать в диапазоне, трейдеры должны полностью понимать ее риски и ограничения. Стратегия торговли в диапазоне в последнее время
становится все более популярной.

Торговля в диапазоне — это торговая стратегия форекс, которая включает в себя определение перекупленности и перепроданности валюты, то есть покупку в периоды перепроданности / поддержки и продажу в периоды перекупленности и
сопротивления. Этот тип стратегии может быть реализован практически в любое время, хотя предпочтительно использовать ее, когда рынок Форекс не имеет какого-либо определенного
направления, что означает, что она наиболее эффективна, когда на рынке форекс нет заметного долгосрочного тренда.

Что такое Диапазонная Торговля

Торговля в диапазоне — это активная инвестиционная стратегия, которая определяет диапазон, в котором инвестор покупает и продает в течение короткого периода времени. Например, акция торгуется по цене 55 долларов, и вы полагаете, что она
вырастет до 65 долларов, а затем торгуется в диапазоне от 55 до 65 долларов в течение следующих нескольких недель.

Трейдеры могут попытаться торговать в диапазоне, купив акцию по 55 долларов, а затем продав, если цена вырастет до 65 долларов. Трейдер будет повторять этот процесс до тех пор, пока он / она не решит, что акция больше не будет
торговаться в этом диапазоне.

Типы Диапазонов

Чтобы успешно торговать с использованием стратегии торговли по диапазонам, трейдеры должны знать и понимать типы диапазонов. Вот четыре наиболее распространенных типа диапазона, которые вам пригодятся.

• Прямоугольный Диапазон — При использовании стратегии диапазонной торговли трейдеры будут видеть прямоугольный диапазон, в котором будут боковые и горизонтальные движения цены между нижней поддержкой и верхним
  сопротивлением, что является обычным явлением в большинстве рыночных условий.

  На графике легко увидеть, как движение цены валютной пары остается в пределах линий поддержки и сопротивления, образуя прямоугольный (отсюда и название) диапазон, из которого трейдеры ясно видят возможные покупки и продажи.

  Примечание: трейдеры должны смотреть на долгосрочные паттерны, которые могут влиять на формирование прямоугольника.

• Диагональный Диапазон является распространенным графическим паттерном форекс. Этот тип диапазона устанавливает верхнюю и нижнюю линии тренда, чтобы помочь идентифицировать возможный прорыв. В диагональном
  диапазоне цена снижается или поднимается по наклонному каналу тренда. Этот канал может быть как расширяющимся, так и сужающимся.

  
  Примечание: прорывы диагонального диапазона происходят относительно быстро, для развития некоторых из них могут потребоваться месяцы или годы, трейдеры должны принимать решения в зависимости от того, когда они ожидают
  прорыва, что может быть трудным.
  

• Continuation Ranges представляет собой графический паттерн, который разворачивается внутри тренда. Эти диапазоны возникают как коррекция против преобладающего тренда и могут возникать в любое время как медвежьи
  или бычьи движения.

  Примечание: модели продолжения имеют место в рамках других трендов, оценка этих сделок добавляет сложности, особенно для начинающих трейдеров будет сложно определить диапазоны продолжения.

• Нерегулярные Диапазоны появляются иначе, чем предыдущие три: тренд возникает вокруг центральной опорной линии, а линии сопротивления и поддержки возникают вокруг нее. Вот почему так сложно определить поддержку и
  линии сопротивления. «Совершенство» — это не дар, а навык, требующий практики и применимый ко всем графическим моделям.

  Примечание. Сложность нерегулярных диапазонов требует от трейдеров использования дополнительных инструментов анализа для определения этих диапазонов и потенциальных прорывов.

Итог по Стратегии Диапазонной Торговли

Трейдеры, которые предпочитают использовать стратегию торговли по диапазонам, должны понимать не только типы диапазонов, но и стратегию, лежащую в основе их использования.

Стратегию диапазонной торговли иногда критикуют за излишнюю упрощенность, но на самом деле она работает. Трейдерам необходимо определить диапазон, время своего входа и контролировать свои риски воздействия и, конечно же, понимать основы
стратегии. Торговля в диапазоне может быть довольно прибыльной.

Стратегии Форекс на Индикаторах

Технический индикатор — это функция, построенная на статистических значениях цены и объема актива. Он используется для того, чтобы подтвердить тренд и оценить весомость сформировавшихся фигур технического анализа. С его помощью трейдеры определяют наиболее подходящие моменты для открытия позиции на покупку или продажу. Индикаторы можно использовать по отдельности, вместе, а также в сочетании с графическими объектами.

Индикаторы формируют сигналы на продажу и покупку, демонстрируя, например, для скользящих средних пересечение или дивергенцию. В случае пересечения цена проходит скользящую среднюю насквозь или перекрещиваются две скользящих средних. Дивергенция — это поведение графика, при котором индикатор и цена движутся в противоположных направлениях, что означает, что текущий тренд ослабевает.

Существует огромное количество индикаторов, и каждый наилучшим образом подходит в определенной ситуации. Однако большинство аналитиков в повседневной работе использует только самые популярные из них:

• Скользящая средняя
• Полосы Боллинджера
• Индекс относительной силы (RSI)
• Осциллятор Стохастик (Stochastic)
• Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
• ADX
• Моментум (Momentum)

Вы с легкостью можете освоить эти индикаторы и разработать собственную стратегию торговли на индикаторах.

Графические Паттерны Форекс — Торговые Стратегии

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Существует несколько торговых методов, каждый из которых использует ценовые паттерны для поиска точек входа и стоп-уровней.
• Одним из ограничений, присущих многим техническим моделям, является то, что они могут быть ненадежными для неликвидных акций.
• Трейдеры часто используют графические модели в качестве стратегии Форекс.

Стратегия по Графическим Моделям Форекс

Трейдеры часто используют графические модели в качестве стратегии Форекс.

Рынок Форекс имеет поведение, которое показывает закономерности. Графические паттерны обычно возникают во время смены тренда или когда тренд начинает формироваться. Существуют известные
модели, такие как модели головы и плеч, модели треугольников, модели поглощения и другие. Позвольте представить вам некоторые из них, это поможет вам определить рыночный тренд и торговать соответствующим образом.

Графические Модели Форекс

Существует несколько торговых методов, каждый из которых использует ценовые паттерны для поиска точек входа и стоп-уровней. Графические модели Форекс включают в себя голову и плечи, а также треугольники, которые обеспечивают входы,
стопы и целевые значения прибыли в легко видимой форме.

• Голова и плечи (H&S) Графический паттерн довольно популярен и его легко обнаружить в техническом анализе. Паттерн показывает базовую линию с тремя пиками, где средний пик является наивысшим, пики чуть меньшего
  размера по обе стороны от него. Трейдеры используют паттерны «Голова и плечи», чтобы предсказать бычье и медвежье движение.

  Форма головы и плеч отличается, графическая фигура обеспечивает важные и легко видимые уровни — левое плечо, голова, правое плечо. Паттерн голова и плечи также может быть перевернутым и будет выглядеть так, и этот паттерн
  называется перевернутыми головой и плечами.

• Треугольники попадают в категорию моделей продолжения, они бывают трех разных типов:
  • Восходящий треугольник — фигура восходящего треугольника в восходящем тренде, легко распознаваемая, но также является довольно легким сигналом входа или выхода.
  • Нисходящий треугольник. Нисходящий треугольник примечателен своими нисходящими тенденциями и часто считается медвежьим сигналом.
  • Симметричный треугольник. Симметричные треугольники, как модели продолжения, развивающиеся на рынках, не имеют цели по направлению. Рынок кажется неопределённым в своем направлении. Таким образом, объёмы спроса и предложения
    выглядят одинаковыми.

В начале своего формирования треугольник находится в самой широкой точке, поскольку рынок продолжает торговаться. Диапазон торговли сужается и формируется точка треугольника. Поскольку треугольник сужается, это означает, что интерес как
со стороны покупки, так и со стороны продажи уменьшается — линия предложения уменьшается, чтобы удовлетворить спрос.

Торговля по графическим моделям

Графические паттерны широко используются в торговле при проведении технического анализа. Изучение этих паттернов будет полезно для построения или использования в качестве торговой стратегии.

• Чашка и ручка Чашка и ручка — это техническая фигура, которая напоминает чашку и ручку, где чашка имеет форму буквы «u», а ручка имеет небольшое смещение вверх. Выглядит так:

  При обнаружении рисунков чашки и ручки стоит обратить внимание на следующее:

• Длина: как правило, чашки с более длинным и более U-образным дном обеспечивают более сильный сигнал. Избегайте чашек с острым V-образным дном.
• Глубина: в идеале чашка не должна быть слишком глубокой. Избегайте также слишком глубоких ручек, так как ручки должны образовывать верхнюю половину рисунка чашки.
• Объем: объем должен уменьшаться по мере снижения цен и оставаться ниже среднего в основании чаши; затем он должен увеличиться, когда акция начнет движение вверх, чтобы проверить предыдущий максимум.

• Флаг представляет собой ценовой паттерн, который движется в течение более короткого периода времени против преобладающего ценового тренда, наблюдаемого на более длительном временном интервале на ценовом графике.
  Напоминает торговцу флаг, отсюда и название. Паттерны флагов могут быть восходящими (бычий флаг) или нисходящими (медвежий флаг).

  Примечание. Флаг может показаться похожим на узор клина или треугольника, важно отметить, что клинья уже, чем вымпелы или треугольники.

• Клинья формируются по мере того, как движение цены актива сужается между двумя наклонными линиями тренда. Различают два типа клина: поднимается и опускается.

Паттерны клина обычно характеризуются сходящимися линиями тренда в течение от 10 до 50 торговых периодов, что обеспечивает хорошую репутацию для прогнозирования разворота цен. Паттерн клин может сигнализировать о бычьем или
медвежьем развороте цены. В любом случае этот паттерн обладает тремя общими характеристиками:

• Сходящиеся линии тренда;
• Паттерн снижения объема по мере продвижения цены по паттерну;
• Пробой от одной из линий тренда.

Две формы модели клина — это восходящий клин, который сигнализирует о медвежьем развороте, или падающий клин, который сигнализирует о бычьем развороте.

• Закругленное дно Графический паттерн определяется серией ценовых движений, которые графически образуют форму буквы «U». Округление дна наблюдается в конце длинных нисходящих трендов и означает разворот в
  долгосрочных ценовых движениях. Это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, что случается довольно редко.
• Двойная вершина представляет собой медвежий паттерн технического разворота. Трейдеры используют двойную вершину, чтобы выделить развороты тренда. Как правило, цена актива достигает пика, прежде чем вернуться к
  уровню поддержки. Затем он снова поднимется вверх, прежде чем снова развернуться против преобладающего тренда.

• Двойное дно паттерны противоположны паттернам с двойной вершиной. Фигуры двойного дна, если они правильно определены, очень эффективны. Поэтому нужно быть предельно осторожным, прежде чем делать поспешные
  выводы.

  Двойное дно выглядит как буква «W». Дважды затронутый минимум считается уровнем поддержки.

Итог торговой стратегии с графическим паттерном

Все модели являются полезными техническими индикаторами, которые могут помочь трейдерам понять, как и почему цена актива двигалась определенным образом — и в какую сторону она может двигаться в будущем. Это связано с тем, что
графические модели могут выделять области поддержки и сопротивления, последние, в свою очередь, могут помочь трейдеру решить, следует ли им открывать длинную или короткую позицию; или следует ли им закрывать свои открытые позиции в
случае возможного разворота тренда.

Стратегия Торговли по Объемам

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Количество акций, покупаемых и продаваемых каждый день по любому финансовому инструменту, известное как объем.
• Объем следует рассматривать относительно недавней истории.
• Чем выше объем во время движения цены, тем более значительным будет движение, и наоборот — чем меньше объем во время движения цены, тем менее значительным будет движение.
• Когда цены достигают новых максимумов или минимумов, а объем уменьшается, вероятно, формируется разворот.

Форекс Стратегия Объемной Торговли

Объем торгов — это количество ценных бумаг, торгуемых за определенное время. Чем выше объем, тем выше степень давления, что в зависимости от количества нюансов может указывать на начало тренда. Анализ объема может помочь понять силу
роста и падения отдельных акций и рынков в целом.

Чтобы определить это, трейдеры должны смотреть на столбцы торгового объема, представленные в нижней части графика. Любое ценовое движение более значимо, если оно сопровождается относительно большим объемом + слабым объемом. Не все типы
объемов могут влиять на сделку, это объем крупных денежных средств, которые торгуются в течение одного дня, и сильно влияет на рынок.

Что такое Объем Форекс

Объем Форекс, вероятно, является одним из самых важных инструментов, имеющихся в распоряжении трейдеров. Объем на форекс основан только на отдельной паре на данной бирже в данный момент времени. Вот почему его иногда упускают из виду.

Количество акций, покупаемых и продаваемых каждый день по любому финансовому инструменту, известное как объем. Объем — один из самых точных способов измерения денежного потока. Индикатор сообщает трейдерам об активности и ликвидности
рынка, то есть чем больше объем торгов, тем выше ликвидность.

На графике выше, который представляет собой GBP / USD, индикатор объема, рисует довольно точно, даже если предвидеть ценовую картину. Используя индикатор объема, трейдеры могут увидеть, повлияли ли на рынок такие события, как
публикация экономических данных, последние новости.

Примечание. Общий объем обычно выше в периоды открытия и закрытия рынка, а также по понедельникам и пятницам. В обеденное время и перед праздниками она обычно бывает ниже.

Как Торговать с Объемом

Объем показывает, как движется рынок — чем больше объем, тем легче решить, когда покупать или продавать (по объему нет разницы между медвежьим и бычьим рынками). Объем предшествует ценовому действию, вот несколько общих шагов, которые
необходимо предпринять, прежде чем принимать торговые решения.

1. Подтверждение Тренда

Трейдерам нужно увеличивать количество и энтузиазм, чтобы продолжать подталкивать цены вверх. Увеличение цены и уменьшение объема может указывать на отсутствие интереса, это может быть предупреждением о потенциальном развороте. Падение
(или рост) цены при небольшом объеме не является сильным сигналом. Падение (или рост) цены на большом объеме является более сильным сигналом того, что что-то в акции фундаментально изменилось.

2. Истощения Движения и Объема

На растущем или падающем рынке мы обычно видим истощение движения, резкие движения цены в сочетании с резким увеличением объема сигнализируют о потенциальном окончании тренда.

3. Бычьи Сигналы

Объем может быть полезен для выявления бычьих признаков. Например, объем увеличивается, когда цена падает, а затем цена движется вверх, а затем снова вниз. Если цена не опускается ниже предыдущего минимума при движении назад, а объем
уменьшается во время второго снижения, то это обычно интерпретируется как бычий сигнал.

4. Объем и Разворот Цены

Если после продолжительного движения цены вверх или вниз цена начинает колебаться с небольшим движением цены и большим объемом, это может указывать на разворот, и цены изменят направление.

5. Объем и Прорывы vs Ложных Прорывов

При первоначальном прорыве диапазона или другого графического паттерна рост объема указывает на силу движения. Незначительное изменение объема или его уменьшение при прорыве говорит об отсутствии интереса — более высокой вероятности
ложного прорыва.

6. История Объема

Объем следует рассматривать относительно недавней истории. Сравнение сегодняшнего объема с объемом 50 лет назад может дать нерелевантные данные. Чем более свежие наборы данных, тем вероятнее будут более релевантные результаты.

Итог по Стратегии Объемной Торговли

Объем — удобный инструмент для изучения тенденций, и есть много способов его использовать. Основные рекомендации можно использовать для измерения силы или слабости рынка, а также для проверки того, подтверждает ли объем движение цены
или сигнализирует о надвигающемся развороте. Индикаторы на основе объема иногда используются для помощи в принятии решений.

Стратегия по Мультитаймфреймовому Анализу

Под параллельным анализом таймфреймов понимается мониторинг цены актива на графиках, соответствующих разным временным интервалам.

Так как цена ведет себя по-разному в рамках различных таймфреймов, переключение между ними помогает выявить так называемый «торговый цикл» актива. Параллельный анализ таймфреймов позволяет определить направление движения цены как в маленьком, так и в большом временных масштабах и обнаружить основной тренд рынка. Смысл стратегии заключается в том, чтобы последовательно проанализировать график, начиная с самых коротких интервалов (минуты, часы), заканчивая самыми длинными (день, неделя и т. д.).

Профессиональный трейдер Кори Розенблум считает, что такой подход к анализу должен помочь определить момент, в котором тренды на различных таймфреймах совпадают. Это дает наиболее полное представление о движении цены и повышает вероятность открытия прибыльной позиции. Однако так происходит не всегда. Иногда тренды на различных временных интервалах ведут себя по-разному. Согласно господину Розенблуму, короткие таймфреймы в таких случаях более информативны.

Стратегия на Основе Фундаментального Анализа

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Цель фундаментального анализа — вычислить справедливую рыночную цену ценной бумаги, которую трейдер может сравнить с текущей ценой, чтобы увидеть, недооценена или переоценена ли ценная бумага.
• Фундаментальный анализ на форексе включает в себя экономические условия, которые могут повлиять на национальную валюту.
• При проведении фундаментального анализа необходимо отслеживать несколько основных показателей.

Стратегия Фундаментального Анализа

Фундаментальный анализ — это метод измерения стоимости ценной бумаги путем анализа связанных экономических и финансовых факторов, таких как макроэкономика страны, эффективность управления
компании и т. д. Стратегия фундаментального анализа в основном исполняется с помощью этого анализа: трейдер изучает все, то что может повлиять на стоимость ценной бумаги.

Фундаментальный анализ используется для определения правильности оценки ценной бумаги на более широком рынке, это делается с макро- и микро-точек зрения. Анализ начинается сначала с макроэкономической точки зрения, а затем переходит к
деятельности конкретной компании (микро).

Данные могут быть собраны из общедоступных источников. При оценке акций трейдер должен обращать внимание на выручку, прибыль, будущий рост, рентабельность собственного капитала, размер прибыли и т. д.

Если анализ показывает, что стоимость акции значительно ниже текущей рыночной цены, то сигнал — покупка. И наоборот, если фундаментальный анализ показывает, что стоимость акции значительно выше, чем текущая рыночная цена, то сигнал —
продажа.

Стратегии фундаментального анализа можно разделить на две группы:

• Количественный — информация, которая может отображаться в числах и в суммах. Это измеримые характеристики бизнеса, такие как выручка, прибыль, активы и многое другое.
• Качественный — характер информации, а не ее количество. Они могут включать квалификацию ключевых руководителей компаний, узнаваемость бренда, патенты и патентованные технологии.

Обычно при проведении фундаментального анализа используются количественные и качественные методы.

Фундаментальный Анализ Стратегии Форекс

Трейдеры, торгующие на Форекс, также используют фундаментальный анализ. Поскольку фундаментальный анализ заключается в рассмотрении внутренней стоимости инвестиций, его применение на форексе будет включать рассмотрение экономических
условий, которые могут повлиять на национальную валюту.

Вот некоторые из основных фундаментальных факторов, которые играют весомую роль в движении валюты.

• Экономические Показатели — Экономические показатели — это отчеты, публикуемые правительством или частной организацией, в которых подробно описаны экономические показатели страны. Трейдер сможет тут увидеть уровни
  безработицы также абсолютные показатели, жилищную статистику, инфляцию и т. д.
• ВВП — является мерой экономики страны и представляет собой общую рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране в течение данного года.
• Розничные продажи — измеряет общую выручку всех розничных магазинов в данной стране. Отчет о розничных продажах можно сравнить с торговыми показателями публичной компании. Это может помочь трейдеру лучше понять
  рыночную ситуацию.
• Промышленное производство — Трейдеры обычно обращают внимание на производство коммунальных услуг, которое может быть чрезвычайно нестабильным, поскольку коммунальное хозяйство, в свою очередь, сильно зависит от
  погодных условий, а также от торговли и спроса на энергию.
• Индекс потребительских цен — Измеряет изменение цен на потребительские товары в более чем 200 различных категориях по сравнению с экспортом страны, и может использоваться, чтобы увидеть, зарабатывает ли страна или
  теряет деньги на своих продуктах и услугах.

При применении стратегий фундаментального анализа необходимо внимательно изучить три основных показателя.

• Индекс менеджеров по закупкам — является индексом преобладающего направления экономических тенденций в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. PMI используется для предоставления информации о текущих и
  будущих условиях ведения бизнеса лицам, принимающим решения, аналитикам и инвесторам.

  PMI публикуется раз в месяц и содержит обзоры компаний 19 основных отраслей. PMI основан на пяти основных областях исследования, которые содержат вопросы об условиях ведения бизнеса и изменениях, будь то улучшение, отсутствие
  изменений или ухудшение.

  • Новые заказы
  • Уровень запасов
  • Производство
  • Поставки от поставщиков
  • Трудоустройство

  Число PMI увеличивается от 0 до 100. Когда PMI выше 50, это означает рост по сравнению с предыдущим месяцем. Когда значение PMI ниже 50, это означает сокращение, а когда 50 — отсутствие изменений.

  Формула выглядит так, довольно просто:

  PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0)

  Где:
  P1 = процент ответов, сообщающих об улучшении
  P2 = процент ответов, сообщающих об отсутствии изменений
  P3 = процент ответов, сообщающих об ухудшении

  Трейдеры могут использовать PMI, поскольку это ведущий индикатор экономических условий. Направление тренда в PMI обычно предшествует изменениям тренда в основных оценках экономической активности и производства. Обратить особое
  внимание к PMI, индекс может дать выгодное предвидение тенденций развития экономики в целом.

• Индекс цен производителей (PPI) — это показатель инфляции, основанный на производственных затратах для производителей. Он измеряет движение цен с точки зрения продавца.

  Есть три области классификации PPI:

  • Отраслевая
  • Товарная
  • Классификация на основе промежуточного и конечного спроса на товары

  Измерение PPI начинается с числа 100, а затем, когда производительность увеличивается или уменьшается, движения можно сравнивать с начальным числом (100).

  Например, производство пуфика имеет PPI равный 108-и за март. Число 108 указывает на то, что производство пуфика в марте обошлось обрабатывающей промышленности на 8% дороже, чем в феврале.

• Индекс Стоимости Занятости (ECI) — представляет собой квартальный экономический ряд, в котором подробно описывается рост совокупного вознаграждения сотрудников. Он отслеживает изменение стоимости рабочей силы,
  измеряемой заработной платой и льготами, на всех уровнях компании.

  Индекс имеет базовый вес 100.

  Таким образом, восходящий тренд в большинстве случаев представляет собой сильную и растущую экономику; работодатели передают прибыль своим сотрудникам через заработную плату и льготы. Трейдеры используют этот индикатор для
  инфляционных идей, поскольку заработная плата составляет большую часть общих затрат компании на производство продукта или предоставление услуги на рынке.

Преимущества и недостатки ECI

Преимущества ECI

• ECI рассчитывает общий набор затрат на сотрудников для предприятий, не только заработную плату, а медицинское страхование, пенсии и планы выплаты пособий в случае смерти, а также премии.
• Темпы изменений показаны по сравнению с предыдущим кварталом и в годовом исчислении.

Недостатки ECI

• Данные публикуются только ежеквартально и с небольшим сдвигом, включающим середину следующего месяца.
• ECI может быть нестабильным, если учитывать периодические бонусы, комиссионные выплаты и тому подобное (особенно в конце года — более крупные бонусы).

Итог по стратегии фундаментального анализа

Есть много экономических индикаторов, которые можно использовать для оценки фундаментальных показателей форекс. Важно внимательно смотреть не только на цифры, но и понимать, что они означают и как влияют на экономику страны. Если
фундаментальный анализ проведен должным образом, он может стать бесценным ресурсом для любого валютного трейдера, при принятии решений.

Торговая Стратегия на Основе Настроения Рынка

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Настроение рынка отражает движение рынка, основанное на потенциальных действиях трейдеров.
• Настроение рынка является третьим игроком наряду с фундаментальным и техническим анализом в оценке направления движения рынка.
• Индикаторы настроений сами по себе не являются точными сигналами покупки и продажи, трейдер должен дождаться, пока цена подтвердит разворот, прежде чем действовать по нему.

Определение Настроения Рынка

A настроения рынка это общее отношение и чувство инвесторов в отношении текущей цены и прогнозируемой цены ценной бумаги, индекса или других рыночных инструментов. Настроения рынка также
называют настроением инвесторов. Он может быть положительным, нейтральным или отрицательным.

Настроение рынка важно для технического анализа, поскольку оно влияет на технические индикаторы и он используется трейдерами для навигации. Настроения рынка также используются
противостоящими трейдерами, которые любят торговать в направлении, противоположном преобладающему консенсусу.

Инвесторы описывают рыночные настроения как медвежьи или бычьи. Когда рыночное настроение медведь — цены на акции идут вниз. При бычьем — цены на акции растут.

In these situations often time traders emotions drive the stock market and it might result in overbought or oversold cases. You can see, market sentiment driving force is feelings and emotions.

• Бычий Настрой — на бычьем рынке ожидается, что цены будут двигаться вверх. В этом случае движущей силой рынка является жадность.
• Медвежьи Настрой — ожидается, что на медвежьем рынке цены будут двигаться в нисходящем направлении. В этом случае сила страха потерять деньги.

Стратегия Торговли Настроением Рынка

В торговле на Форекс у нас есть фундаментальный и технический анализ чтобы оценить направление движения валютных пар, но есть и третий игрок, который играет важную роль, а именно настроения
рынка. Индикатор настроений — это еще один инструмент, который может помочь трейдерам в экстремальных условиях и возможных разворотах цен, и может использоваться в сочетании с техническим и фундаментальным анализом.

Настроение рынка — это способ анализа тенденции Форекс, фондовых и других рынков к построению более эффективных торговых стратегий. Эти индикаторы показывают процент или исходные данные того, сколько трейдов или трейдеров заняли
определенную позицию в валютной паре.

Эти индикаторы показывают процент того, сколько трейдов или трейдеров открыли определенную позицию по валютной паре. Когда процент сделок или трейдеров в одной позиции достигает максимального уровня, трейдер может предположить, что
валютная пара продолжает расти, и, в конечном итоге, 90 из 100 трейдеров имеют длинные позиции, поэтому осталось очень мало трейдеров, которые продолжат продвигать тренд вверх. Индикатор разворота цены.

Как мы упоминали ранее, настроения на рынке в основном создаются эмоциями, что приводит к переоцененным или недооцененным акциям и т. д. Поэтому некоторые трейдеры охотятся на эти акции и делают ставки против них. Для измерения этих
рынков трейдеры используют эти индикаторы не только для того, чтобы делать ставки против, но и для выявления краткосрочного тренда:

• Индекс Волатильности CBOE (VIX) — Если трейдеры чувствуют необходимость защиты от риска, это признак увеличения волатильности, добавление скользящих средних, и трейдер сможет определить, является ли он относительно
  высоким или низким.
• Индекс Максимума-Минимума — Когда индекс ниже 30, цены на акции торгуются около своих минимумов, отсюда и медвежьи настроения на рынке. Когда индекс выше 70, цены на акции стремятся к своим максимумам, отсюда и
  бычье настроение на рынке.
• Бычий Процентный Индекс (BPI) — Измеряет количество акций с бычьими моделями на основе точечных и фигурных диаграмм. Когда BPI дает значение 80% или выше, рыночные настроения чрезвычайно оптимистичны, и акции,
  вероятно, перекуплены. Когда он составляет 20% или ниже, настроение рынка отрицательное и указывает на перепроданность рынка.
• Скользящие Средние — Когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA (золотой крест), импульс сдвигается вверх, создавая бычье настроение. А когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA — крест смерти — это
  предполагает более низкие цены, вызывая медвежьи настроения.

Существуют различные формы и источники индикаторов настроений на рынке Форекс. Используя индикаторы настроения, трейдер может узнать, когда, вероятно, произойдет разворот, из-за экстремального значения настроения, а также может
подтвердить текущий тренд.

Индикаторы настроения сами по себе не являются сигналами покупки и продажи, но они позволяют искать цену, чтобы подтвердить, на что указывает настроение, прежде чем действовать на показания индикатора настроения. Конечно, как и любой
другой индикатор, он не на 100% точен в определении того, куда идет рынок, имейте это в виду.

Форекс Стратегии на Основе Торгового Стиля

Стратегия Forexможет базироваться на популярных стилях торговли, среди которых можно назвать внутридневную торговлю, carrytrade (заработок на разнице процентных ставок), хеджирование, buyandhold (купить и держать), портфельное
инвестирование, торговля парами или спред-трейдинг, свинг-трейдинг, торговля по типу ордеров, а также алгоритмическая торговля.

Для того чтобы разработать эффективную торговую стратегию, нужно прежде всего определить собственные сильные стороны и слабости и подобрать именно такой стиль, который наилучшим образом
соответствует Вашим индивидуальным особенностям. Не существует универсального способа торговать, стиль работы другого трейдера может совершенно Вам не подходить. Ниже приведены наиболее популярные техники торговли; Вы можете выбрать из
них наиболее подходящий лично Вам.

Внутридневные Стратегии (Дейтрейдинг)

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Держите эмоции под контролем
• Дневная торговля требует постоянного внимания и стрессоустойчивости
• Чтобы добиться успеха в внутридневной торговле, стратегия трейдера должна быть основана на глубоком техническом анализе с использованием графиков, индикаторов и моделей для прогнозирования будущих ценовых движений.

Что такое Стратегия Дневной Торговли

Дневная торговля — это краткосрочная торговая стратегия, предполагающая покупку и продажу финансовых инструментов в течение дня для получения прибыли от небольших колебаний цены. Дневные трейдеры должны быть постоянно сосредоточены,
поскольку рынки, такие как рынок нефти, могут внезапно двигаться в краткосрочной перспективе. Следовательно, эти стратегии особенно эффективны на волатильных рынках.

Вот несколько популярных техник Дневной Торговли:

• Сбор информации, поскольку знание — это сила, без них никакая торговля не выживет.
• Откладывание средств, решение, каким количеством денег трейдер готов рискнуть. В основном трейдер откладывает деньги, которые «готов потерять».
• Иметь достаточно времени, Дневная торговля — это работа, а не хобби, поэтому важно посвящать большую часть дня отслеживанию рынков и использованию возможностей.
• Со щитом или на щите, не тот случай — как правило, дневную торговлю лучше начинать с небольших сумм.
• Избегайте неликвидные акций — у них низкие цены, но большой прорыв может никогда не наступить. Ликвидность несет в себе важную роль при построении торговой стратегии во всех финансовых рынках. Поэтому трейдеры часто ищут ее дабы войти в рынок с правильной позиции, и что бы предостеречься от проскальзывание цен. Ликвидность идет рука об руку с рыночной капитализацией и волатильностью в ваших стратегиях дневной торговли криптовалютой. В данном случае ликвидность относится не только к тому, насколько легко купить или продать данный криптоактив, но и к тому, конвертируется ли криптовалюта в наличные деньги или другие торгуемые активы.
• Время торговли — Многие опытные внутридневные трейдеры начинают торговать, как только рынки открываются утром, когда обычно появляются новости, что может способствовать волатильности цен.
• Установите стоп-лосс — это цена, по которой трейдер продаст акцию и понесет убыток по сделке (это происходит, когда торговля идет не так, как планировалось, в некотором смысле это подход к
  сокращению потерь)
• Установить точку фиксации прибыли — это цена, по которой трейдер продаст акцию и получит прибыль от сделки.
• Эмоции не приветствуются — при торговле вообще нельзя поддаваться жадности, страху, эфории и надежде. Достаточно ясной головы и чистого анализа.
• Имейте план и придерживайтесь этого. В условиях быстро меняющейся рыночной ситуации трейдер не может думать на ходу, поэтому важно заранее составить план.

Лучшие Стратегии Дневной Торговли

Стратегии дневной торговли необходимы, если трейдер хочет извлечь выгоду из частых и небольших колебаний цен. Эффективная стратегия должна основываться на глубоком техническом анализе с использованием графиков, индикаторов и моделей для
прогнозирования будущих ценовых движений.

Ниже мы познакомим вас с наиболее распространенными стратегиями дневной торговли, которые работают.

Скальпинг Стратегия

Скальпинг на Forex – это внутридневная торговая стратегия, цель которой — извлечь прибыль из краткосрочного изменения цены. Скальперы могут в течение дня открыть до нескольких сотен сделок, руководствуясь соображениями, что краткосрочное движение предсказать намного проще, чем долгосрочное.

Смысл стратегии заключается в том, чтобы купить или продать большой объем активов и очень быстро совершить обратную сделку по более выгодной цене.

Существует несколько важных факторов, на которые стоит обратить внимание при применении стратегии скальпирования на рынке Forex: это ликвидность, волатильность, временной интервал и управление рисками. Многие скальперы предпочитают торговать на высоколиквидном рынке, что позволяет им быстро открывать и закрывать позиции значительного объема. Другие выбирают более спокойный рынок с более широкими спредами между ценами Бид и Аск.

Что касается волатильности, скальперы считают самыми удобными стабильные активы — с ними снижается риск неожиданного изменения цены. Если она меняется равномерно, то скальперы могут открывать тысячи сделок по одним и тем же Бидам и Аскам. Для торговли используется небольшой таймфрейм, и иногда трейдеры получают прибыль на движении актива, которое подчас тяжело заметить даже на минутном графике.

Из-за значительного количества открываемых позиций сотня прибыльных ордеров будут соседствовать с сотней убыточных, поэтому управление рисками является неотъемлемой частью грамотного скальпинга.

Торговая Стратегия Фейдинг (Fading)

Стратегия фейдинг означает торговлю против тренда. Если наблюдается восходящее движение, приверженцы этого стиля будут продавать, если существует медвежий импульс, они будут открывать позиции на покупку.

Внутридневная торговая стратегия фейдинг идет против рынка и превалирующего на нем тренда, в то время как при использовании других стратегий трейдеры стремятся попасть в движение.

Фейдинг может применяться в трех случаях:

• Актив перекуплен
• Инвесторы, купившие заранее, готовы зафиксировать прибыль
• Инвесторы, купившие недавно, находятся в зоне риска

Торговля против тренда может быть очень рискованной, а трейдер, применяющий ее, должен быть готов к крупным потерям. Но в то же время, такая техника может принести неожиданно большую прибыль. Основной принцип торговли против тренда — выставить два лимитных ордера: buy limit — ниже текущей цены, и sell limit – выше нее.

Несмотря на риски, сопровождающие торговлю против основного рыночного тренда, трейдер может получить хорошую прибыль в случае разворота цены, так как предполагается, что сильное восходящее или нисходящее движение зарегистрирует несколько таких разворотов.

Стратегия Дневной Пивот (Daily Pivot)

Стратегия торговли на уровнях Pivot стремится извлечь прибыль из внутридневного изменения волатильности. Уровень Pivot может быть определен как точка разворота. Он является своего рода техническим индикатором, который рассчитывается как
среднее трех цен: максимальной, минимальной и цены закрытия валютной пары.

Смысл этой стратегии заключается в том, чтобы купить по самой низкой цене внутри дня и продать по самой высокой.

В середине девяностых профессиональный трейдер и аналитик Томас Эспрей публиковал для своих институциональных клиентов уровни Pivot, появляющиеся на рынке обмена валют Forex. По его словам,
программы технического анализа того времени не поддерживали функцию определения уровней Pivot, а формула их расчета была не очень распространена.

Тем не менее, в своей книге «Полное руководство по системам технического анализа: как получать прибыль, анализируя свечи и используя уровни Pivot и другие индикаторы» известный трейдер Джон Персон утверждает, что к тому времени эта
схема использовалась уже на протяжении 20-ти лет. А несколько лет назад, опять же благодаря Джону Персону, сообщество трейдеров познакомилось со стратегией квартальных уровней Pivot.

Сейчас формулой уровней Pivot пользуются многие трейдеры, к тому же автоматический калькулятор для их расчета можно с легкостью найти в сети.

P = (H + L + C)/3

Уровень Pivot = (Предыдущий High + Предыдущий Low + предыдущий Close) / 3

Дневные уровни Pivot помогают определить линии поддержки и сопротивления, а также точки входа в рынок и выхода из него. Они рассчитываются по следующим формулам:

R1 = (P x 2) – L

S1 = (P x 2) – H

R2 = P + (H — L) = P + (R1 — S1)

S2 = P — (H — L) = P — (R1 — S1)

где:

P — Уровень Pivot

L — Предыдущий Low

H — Предыдущий High

R1 — Уровень сопротивления 1

S1 — Уровень поддержки 1

R2 — Уровень сопротивления 2

S2 — Уровень поддержки 2

Торговая Стратегия Моментум (Momentum)

Стратегия торговли по импульсу основывается на поиске актива, который показывает сильное движение и который, скорее всего, вырастет. Стратегия рассчитывает на продолжение тренда, а не на разворот.

Трейдер, который придерживается такой тактики, будет покупать в случае восходящего движения и продавать в случае нисходящего. В отличие от трейдеров, работающих на
дневных уровнях Pivot, которые покупают актив по низкой цене и продают по высокой, инвесторы, применяющие стратегию торговли по импульсу покупают дорого, чтобы продать еще
дороже.

Приверженцы системы торговли по импульсу используют такие технические индикаторы, как MACD, RSI и осциллятор Momentum , чтобы определить в какую сторону движется цена и когда следует
открыть позицию. Они также обращают внимание на новости и учитывают объемы транзакций.

По словам широко известного финансового аналитика Ларри Лайта, торговля по импульсу дает возможность обыгрывать рынок и избегать потерь до тех пор, пока инвесторы следуют тренду и сосредотачиваются только на тех акциях, которые
показывают рост.

Стратегия Керри Трейд (Carry Trade)

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Стратегия Кэрри Трейд очень популярна.
• Поскольку Кэрри Трейд — это стратегия с высоким риском, мы приветствуем инвесторов с высокой терпимостью к убыткам.
• Когда вступать в Кэрри Трейд, а когда выходить.

Что такое Кэрри Трейд

Кэрри Трейд — это торговая стратегия, которая предполагает получение займа под низкую процентную ставку и инвестирование в актив с более высокой процентной ставкой. Другими словами, Кэрри Трейд в большинстве случаев основан на
заимствовании в валюте с низкой процентной ставкой и конвертации заемной суммы в другую валюту. И, конечно же, этот метод можно использовать для акций, товаров, недвижимости и облигаций, номинированных во второй валюте.

Как и у любой торговой стратегии, у стратегии Кэрри Трейд есть свои плюсы и минусы:

Минусы

• Есть риск резкого снижения обменного курса валют, что, вероятно, убьет прибыль.
• То же самое и с вложенными активами — они могут меняться в цене и уменьшать размер дохода.
• Хеджирование — это вариант, но не очень выгодный, поскольку деньги, потраченные на страхование убытков, покроют прибыль, полученную трейдерами от разницы в процентных ставках.
• Эта торговая стратегия может создать финансовый пузырь.

Плюсы

• Одна из самых привлекательных сторон торговой стратегии Кэрри Трейд — ее простота.
• Керри Трейдинг также позволяет трейдеру использовать кредитное плечо, что еще сильнее увеличивает ставку.
• Прибыльность

В целом, если трейдер решает использовать эту стратегию, он обязательно должен обладать навыками и быть начеку, если произойдут какие-либо изменения.

Управление рисками в Кэрри Трейдинге

Нет никаких сомнений в том, что Торговая Стратегия Форекс довольно пикантна, но несет в себе изрядный риск, поэтому для доработки этой стратегии рекомендуется использовать
управление рисками. Без управления рисками счет трейдера может быть уничтожен неожиданным поворотом. Лучшее время для входа в сделки типа Кэрри Трейд — это когда фундаментальные факторы и рыночные настроения поддерживают их. Не
забывайте о надлежащем хеджировании.

Итак, когда вступать в Кэрри Трейд, а когда выходить?

Лучшее время для использования стратегии Кэрри Трейд — это когда банки планируют повышать или повышают процентные ставки — многие люди начинают покупать валюту, следовательно, повышая стоимость валютной пары. Пока стоимость валюты не падает,
трейдерам удастся получить прибыль.

Худшее время для использования стратегии Кэрри Трейд — период снижения процентных ставок. Изменение денежно-кредитной политики также означает изменение стоимости валюты — когда ставки падают, спрос на валюту также имеет тенденцию
падать.

Заключение

Для того чтобы стратегия Кэрри Трейд приносила прибыль, должна быть некоторая степень повышения процентной ставки или ее отсутствие.

Пример Кэрри Трейда

Предположим, инвестор занимает 1000 японских иен под 0 процентов, затем конвертирует иены в доллары США и использует эту сумму для покупки облигаций США с процентной ставкой 5,3%. Инвестор получит прибыль в размере 5,3%, если обменный
курс между долларом США и иеной остается неизменным.

Многие инвесторы совершают сделки с переносом валюты, потому что это просто и выгодно, особенно при использовании кредитного плеча. Узнать больше о том, что такое кредитное плечо на Форекс. Например, если в упомянутой выше сделке было кредитное плечо 10: 1, трейдер получил бы 53% прибыли. Но, конечно, чем больше потенциальная выгода,
тем больше риск, если обменный курс между долларом США и иеной изменится — например, Если доллар США упадет по отношению к иене, торговля перестанет быть прибыльной. Поэтому, когда задействовано кредитное плечо и изменяется обменный курс,
трейдер потеряет в десять раз больше стоимости (если трейдер не хеджирует надлежащим образом).

Итог по стратегии Кэрри Трейд

Суть в том, что стратегия Кэрри Трейд прибыльна, особенно при использовании кредитного плеча, довольно проста и рискованна. Чтобы превзойти это, трейдер должен внедрить надлежащее управление рисками. Трейдер должен знать, когда входить
в Кэрри Трейд, а когда выходить. И самое главное, прежде чем использовать эту рискованную стратегию, вы должны обладать навыками и опытом.

Стратегия Хеджирования | Валютное Хеджирование

Хеджирование — это стратегия защиты инвестиций от возможных потерь, причиной которых являются определенные события, происходящие на рынке.

Стратегия хеджирования подразумевает покупку одной валюты и продажу другой в расчете на то, что прибыль, полученная от одной сделки, компенсирует потери по другой сделке. Особенно эффективно такая стратегия работает, если между двумя
валютами наблюдается отрицательная корреляция.

Предполагается, что после покупки одного актива Вы продадите второй, который будет его хеджировать. В отличие от большинства упомянутых торговых стратегий хеджирование рассчитано не
столько на получение прибыли, сколько на защиту от потенциальных рисков.

Для примера можно взять несколько валютных пар. Предположим, на определенном таймфрейме у американского доллара крепкие позиции, а валютные пары, в которые входит доллар, показывают
разный убыток: GBP/USD подешевел на 0.60%, JPY/USD — на 0.75%, а EUR/USD — на 0.30%. Для открытия сделки представляется разумным выбрать евродоллар. За указанный интервал времени эта пара опустилась меньше остальных, поэтому в случае
разворота тренда она подорожает сильнее прочих.

После покупки EUR/USD необходимо выбрать пару, которой можно захеджироваться. Мы сравниваем валюты и выбираем ту, которая показала наибольший спад, в нашем примере это была йена. Чтобы захеджировать нашу сделку на покупку EUR/USD мы
открываем позицию на продажу EUR/JPY.

Однако стоит упомянуть еще один важный момент: хеджирование и контроль рисков всегда означают уменьшение прибыли. Поэтому, как уже было сказано, эта стратегия скорее предназначена для защиты от потери средств или сокращения
потенциальных убытков.

Стратегия Портфельной Торговли

Стратегия Торговля Корзиной

Диверсификация — это золотое правило в торговле, которое лежит в основе стратегии корзинной торговли. Другими словами, не кладите все яйца в одну корзину.

Корзина на Форексе — это одновременная продажа и покупка разных валютных пар, они могут быть как коррелированными, так и некоррелированными. Цель — выйти с профицитом после закрытия всех открытых позиций. То есть не каждую позицию нужно
выигрывать, но сумма должна быть положительной.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Корзина — это стратегия управления портфелем, позволяющая покупать или продавать большое количество ценных бумаг одновременно. Стратегия может быть применена также к торговле фьючерсами и Форекс.
• Корзины позволяют инвесторам создавать сделки, адаптированные под себя, что позволяет легко распределять их по многим ценным бумагам и дает им контроль над своими инвестициями.
• Торговые корзины могут быть разнообразными, от наборов ценных бумаг и валютных пар до товаров и инвестиционных продуктов.

Что Такое Торговля Корзиной

Корзина — это вид торговли, при котором одновременно торгуют группой различных ценных бумаг или валютных пар. Его можно использовать на разных финансовых рынках, например, форекс, акции, фьючерсы и т. д.

Стратегия позволяет трейдеру создать список акций, называемый корзиной, который он/она может сохранять, торговать, управлять и отслеживать как одно целое. Корзины можно использовать для инвестирования и отслеживания акций,
сгруппированных по стилю инвестирования, сектору рынка, жизненному событию или любой классификации трейдера по выбору.

Примечание. Важно хорошо понимать экономику валют, которыми торгует инвестор.

Пример Торговли Корзиной

Во-первых, трейдер должен найти конкретную валютную пару, которая имеет четкий тренд — бычий или медвежий. После определения общего направления конкретной валютной пары на основе сильных и слабых сторон двух валют можно выбрать корзину
валют.

Например, если трейдер установил сильный медвежий тренд по USD/JPY, он станет базовой валютной парой для его/ее корзины. Медвежий тренд USD/JPY означает укрепление японской йены.

После установления того, что иена укрепляется, вместо того, чтобы открывать короткую позицию только по паре USD/JPY, трейдер должен диверсифицироваться — также открывать короткие позиции по GBP/JPY, EUR/JPY и AUD/JPY.

Таким образом, если трейдер планировал рискнуть 4% только по сделке USD/JPY, то теперь этот риск можно распределить по четырем валютным парам — 1% по каждой валютной паре индивидуально. Конечно, если основной тренд установлен неверно,
потери неизбежны.

Метод GeWorko

Метод GeWorko — отличный инструмент для выявления коррелированных инструментов, портфелей и торговли ими. Этот метод позволяет трейдерам создать портфель, в котором финансовый актив котируется
другим, это может быть количественное, процентное и ценовое соотношение.

После того, как трейдер создал портфель, он / она может следить за связями активов — выясняя, существуют ли они вообще, например, если график корреляции представляет собой постоянную прямую линию, это означает, что когда один актив
меняет другой, изменяется одинаково, или постоянно наклонная линия, это означает, что когда один актив растет, другой уменьшается, и трейдер может сделать вывод, что продать или купить.

Отличительной особенностью метода является способ выражения стоимости базового актива или портфеля через стоимость котируемого актива или портфеля активов на основе соотношения их цен. Метод GeWorko расширяет модель кросс-курса валют на
произвольные активы и портфели активов.

Преимущества Корзинной Торговли

• Торговля корзинами помогает инвесторам контролировать свои вложения. Трейдеры могут добавлять в корзину или удалять отдельные или несколько ценных бумаг. Отслеживание общей производительности корзины транзакций также экономит время и упрощает административный процесс.
• Корзины позволяют инвесторам распределять свои вложения по нескольким ценным бумагам. Инвестиции обычно распределяются с использованием количества акций, суммы в долларах или процентного взвешивания. Количество акций назначает
  равное количество акций каждому участку в корзине. При распределении ценных бумаг в долларах и процентах используется сумма в долларах или процентная сумма.
• Инвесторы могут создать корзину, соответствующую их инвестиционным целям. Корзины могут содержать акции из определенного сектора или акции с определенной рыночной капитализацией.

Итого

У стратегии корзинной торговли нет недостатков, вся ее цель — диверсифицировать риски. К преимуществам относятся — индивидуальный выбор, простота распределения и контроля. Стратегия корзинной торговли также может применяться при
торговле фьючерсами и Форекс.

Убыточные сделки также являются неотъемлемой частью корзинной торговли, и трейдеры должны быть готовы к этому при создании портфеля. При использовании этой стратегии важно иметь в портфеле активы, которые компенсируют эти убытки, чтобы
получить прибыль.

Стратегия корзинной торговли может принести большую прибыль, если подходить к процессу с планом и достаточными знаниями в сфере.

Buy and Hold Стратегия

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Стратегия Покупай и держи — одна из самых популярных и проверенных способов инвестирования в фондовый рынок.
• Как и у любой торговой стратегии, у «Покупай и держи» есть свои плюсы и минусы.
• Любая инвестиция, которая удерживается и продается на срок более года, имеет право облагаться налогом по более выгодной долгосрочной ставке.

Что такое стратегия Покупай и держи

Покупай и Держи- это пассивная инвестиционная стратегия, при которой трейдер покупает акции, валютные пары или другие типы ценных бумаг, таких как ETF, и удерживает их в течение длительного периода независимо от краткосрочных колебаний
на рынке. Идея стратегии «покупай и держи» основана на долгосрочных тенденциях.

Стратегия Покупай и держи — одна из самых популярных и проверенных способов инвестирования на фондовом рынке. Инвесторам часто не нужно беспокоиться о выборе времени для рынка или о принятии решений, основанных на субъективных моделях и
анализе. Хотя стратегия сопряжена с большими альтернативными издержками времени и денег, инвесторы должны быть осторожны, чтобы защитить себя от сбоев рынка и знать, как сократить свои потери и зафиксировать прибыль, пока не будет
слишком поздно.

Как работает стратегия «Покупай и держи»

Когда инвестор покупает акции, он априори становится частичным владельцем компании с его привилегиями, которые включают право голоса и долю в корпоративной прибыли по мере роста компании. Если количество купленных акций будет
значительным, инвестор может повлиять на свою будущую прибыль и обеспечить ее. Акционеры голосуют по важнейшим вопросам, таким как слияния и поглощения, и избирают директоров в совет.

Инвесторы должны понять и принять, что изменение требует времени. Вместо того, чтобы рассматривать акции только как краткосрочную прибыль, как у внутридневных трейдеров, трейдеры должны инвестировать в долгосрочные периоды через взлеты
и падения.

Владельцы акций несут как риск максимальной неудачи, так и высокую награду в виде значительного повышения стоимости.

Плюсы и минусы стратегии «Покупай и держи»

• Плюсы — Стратегия «Покупай и держи» снова и снова доказывает, что приносит высокую отдачу от инвестиций. Бенджамин Грэм, Уоррен Баффет, Джек Богл, Джон Темплтон, Питер Линч — титаны стратегии «покупай и держи»,
  их опыт доказал нам, насколько хорошо эта стратегия может работать. Конечно, умение подбирать акции — главная причина успеха.

  Это требует меньше времени и нервов — Инвесторы могут расслабиться и посмотреть на общие характеристики рынка, актива и возможности для будущего роста, и просто позволить инвестициям делать свое дело, не беспокоясь о
  попытках найти «идеальные» входы и выходы или постоянно проверять цены.

  Дружественные налоги — любые инвестиции, которые удерживаются и продаются в течение периода более года, могут облагаться налогом по более выгодной долгосрочной ставке, а не по более высокой краткосрочной ставке.

• Минусы — Когда трейдер покупает и держит акции, это означает, что он / она привязан к этому активу на долгое время. Следовательно, инвестор должен обладать самодисциплиной, чтобы не гоняться за другими
  инвестиционными возможностями в течение этого периода владения. На деле это довольно сложно, особенно когда активы начинают уменьшаться.

  Нужно время, чтобы увидеть позитивное движение — не существует определенного временного интервала, по истечении которого акции начнут расти, инвесторам нужно запастись терпением.

  Кризис — Тот факт, что акции хранились в течение многих лет, не означает, что они безошибочны. Если или когда случится кризис, все может повернуться вспять.

Итог по стратегии «Покупай и держи»

Стратегия «Покупай и держи» — это долгосрочная инвестиционная стратегия, которая идеально подходит для инвесторов, у которых нет времени ежедневно следить за своим инвестиционным портфелем. Осуществить стратегию самостоятельно не
сложно, но инвестор должен быть в состоянии найти растущие или недооцененные акции. Чтобы реализовать такую инвестиционную стратегию, инвесторы должны уметь проводить долгосрочный фундаментальный анализ на микро- и макроуровнях.

Стратегия Спредовой/Парной Торговли

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Акции в парной торговле должны иметь высокую положительную корреляцию, которая является движущей силой стратегии парной торговли.
• Целью опционов календарного спреда является получение прибыли от нейтрального или направленного движения цены акций к цене исполнения календарного спреда с ограниченным риском, если рынок пойдет в другом направлении.
• Календарные спреды позволяют трейдерам строить сделку, которая сводит к минимуму влияние времени.
• Календарный спред наиболее прибылен, когда базовый актив не совершает больших движений в любом направлении до истечения следующего месяца опциона.

Стратегия Парной Торговли

Парная торговля — это торговая стратегия, которая включает сопоставление длинной позиции с короткой позицией по двум акциям с высокой корреляцией. Стратегия основана на исторической корреляции двух акций. Акции в парной торговле должны
иметь высокую положительную корреляцию, которая является движущей силой прибылей стратегии.

Стратегию парной торговли лучше всего использовать, когда трейдер обнаруживает корреляционное расхождение. Основываясь на опыте, что две ценные бумаги будут поддерживать определенную корреляцию, следует использовать, когда корреляция не работает. Прибыль возможна, когда недооцененные (цена ниже рыночной) акции восстанавливают стоимость, а переоцененные (цена выше рыночной) акции — падают. Чистая прибыль — это сумма, полученная по двум позициям.

Стратегия торговли парами работает как с акциями, так и с валютами, товарами и даже опционами.

Что такое Спред Трейдинг

Спред Трейдинг — это покупка одной ценной бумаги и продажа другой связанной ценной бумаги как единое целое. Сделки со спредом обычно используются с опционами или фьючерсными
контрактами, чтобы получить общую чистую сделку с положительным значением, называемым спредом. Торговля спредом осуществляется парами, что исключает риск исполнения.

Преимущества Спред Трейдинга

• Предлагает возможность с меньшим риском.
• При тщательном выборе сделок и постоянном мониторинге вероятность получения полной премии по истечении срока действия высока.
• Обычно торги длятся от 6 до 21 дня, а это значит, что у трейдера постоянно работает капитал.
• Торговля спредом дает возможность стабильного дохода.
• Это идеальная стратегия для использования в условиях нестабильности рынка.

Недостаток Спред Трейдинга

• Низкая прибыль.

Типы Сделок со Спредом

Есть несколько типов сделок со спредом:

• Внутри товарные (календарные) спреды — это сделка со спредом, включающая одновременную покупку фьючерсов или опционов, срок действия которых истекает в определенный день, и продажу того же инструмента, срок действия
  которого истекает в другой день. Эти отдельные покупки, известные как ноги*, различаются только сроком действия; они основаны на одном базовом рынке и цене исполнения.
• Спреды по интеркоммодиям — Эти спреды формируются из двух различных, но связанных товаров, что отражает экономические отношения между ними.
• Опционные спреды — заключаются с использованием разных опционных контрактов на одну и ту же базовую акцию или товар.
• Спреды IRS (процентный своп) — сформированы с ногой* в разных валютах, но с одинаковыми или похожими сроками погашения.

* Каждая сделка в спредовой торговле называется «нога».

Что такое Календарные Спред Опционы

Календарный спред — это стратегия опционов, которая состоит из покупки и продажи двух опционов одного типа и цены исполнения, но с разными циклами истечения срока.

Есть Вертикальные и Диагональные спреды.

Календарный спред — это опционная или фьючерсная стратегия, которая возникает при одновременном открытии длинной и короткой позиции по одному и тому же базовому активу, но с разными датами поставки. При типичном календарном спреде
трейдер покупает долгосрочный контракт и открывает короткую позицию по более краткосрочному опциону с той же страйк-ценой. Если для каждого месяца используются две разные страйк-цены, это называется диагональным спредом.

Типичная сделка по календарному спреду включает продажу опциона (колл или пут) с ближайшим сроком истечения и одновременную покупку опциона (колл или пут) с долгосрочным истечением. Оба варианта относятся к одному типу и обычно
используют одинаковую страйк-цену. И есть обратный календарный спред — когда трейдер занимает противоположную позицию; покупка краткосрочного опциона и продажа долгосрочного опциона на ту же базовую ценную бумагу.

Подводя итог, с технической точки зрения, календарный спред дает возможность торговать с перекосом горизонтальной волатильности — разными уровнями волатильности в два момента времени — и использовать преимущества ускорения темпа
временного спада, а также ограничивает подверженность чувствительности опциона цене базового актива. Горизонтальный перекос — это разница уровней подразумеваемой волатильности между различными датами истечения срока.

Пример Календарного Спреда Опционов

Гипотетически, в середине апреля акции AmerisourceBergen Corp. ABC торгуются по $ 73,05, трейдер может использовать следующий календарный спред:

Продайте колл июнь 73 за 0,87 доллара (87 долларов за один контракт)
Купите колл июль 73 за 1,02 доллара (102 доллара за один контракт)

Таким образом, чистая стоимость (дебет) спреда составляет (1,02 — 0,87) 0,15 доллара (или 15 долларов за один спред).

Этот календарный спред окупится больше всего, если акции ABC останутся относительно неизменными до истечения июньских опционов, что позволит трейдеру получить премию за проданный опцион. Затем, если акция пойдет вверх в период с этого
момента до истечения июльского срока, вторая часть будет прибыльной.

Идеальным движением рынка для получения прибыли было бы повышение волатильности цены в ближайшем будущем, но в целом рост цены, закрывшись чуть ниже 85 на момент истечения июньского срока. Это позволяет июньскому опционному контракту
истечь бесполезным и по-прежнему позволяет трейдеру получать прибыль от восходящих движений до истечения июльского срока.

Итог по Стратегии Парной Торговли

Рынок полон взлетов и падений, которые могут огорошить неподготовленных трейдеров. К счастью, используя нейтральные к рынку стратегии, такие как торговля парами, инвесторы и трейдеры могут получать прибыль в любых рыночных условиях.
Привлекательная часть стратегии торговли парами заключается в ее простоте.

Swing Трейдинг Стратегии

Стратегия свинг-трейдинг — это открытие позиции на срок от одного до нескольких дней в расчете получить прибыль на циклических колебаниях цены, которые часто обозначаются словом swing.

Позиция, характерная для свинг-трейдинга, имеет больший срок жизни, чем позиция, открытая в рамках внутридневной торговли но меньший, чем сделка, совершенная по
«купить и держать», (последняя может оставаться в рынке даже на протяжении нескольких лет).

Инвесторы, прибегающие к стратегии свинг-трейдинга, применяют математический анализ, для того чтобы исключить влияние эмоций на принятые решения. Для определения точек входа в рынок и выхода из него они могут также комбинировать методы
фундаментального и технического анализа. Рыночный тренд играет для этой стратегии решающую роль.

Что Такое Свинг Трейдинг

Приверженцы техники свинг-трейдинга придерживаются установки, которая гласит: «Тренд — Ваш друг». Если тренд восходящий, они покупают или, другими словами, открывают длинную позицию. Если движение нисходящее, продают или открывают
короткую позицию. В том случае если нельзя с точностью определить, какой тренд главенствует на рынке: медвежий или бычий, и актив торгуется в боковике, трейдеры обращают особое внимание на канал цены. Они стараются вставать в покупку в
случае приближения цены к уровню поддержки, а в продажу — если котировки подходят к линии сопротивления.

Стратегии на Основе Торговых Ордеров

Торговля на ордерах помогает открыть или закрыть позицию в наиболее благоприятный момент; для этого используются ордера различных типов: рыночные, отложенные, лимитные, стоп и стоп лосс ордера и так называемые ордера OCO (один отменяет другой).

Представленные на рынке современные торговые платформы позволяют выставлять целый ряд ордеров, каждый из которых наилучшим образом подходит для определенной торговой стратегии. Чтобы разработать эффективную торговую систему, важно понимать, какой из типов ордеров рекомендуется применять в том или ином случае.

Среди торговых ордеров использующихся трейдерами Forex, можно выделить следующие типы:

• Рыночный ордер — это приказ открыть позицию на покупку или продажу по существующей на данный момент на рынке цене. Интерфейс открытия такого ордера обычно для простоты использования содержит только кнопки «продать» и «купить».
• Отложенный ордер – это ордер, позволяющий открыть позицию на продажу или покупку по заданной заранее цене. Существует 6 видов таких ордеров: buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit и sell stop limit.
• Лимитный ордер — разновидность отложенного ордера. Он точно так же дает команду на открытие позиции по определенной заранее цене. Buy limit дает указание покупать по указанной цене или цене ниже. Sell limit дает команду продавать по указанной цене или цене выше.
• Стоп ордер — разновидность отложенного ордера. Срабатывает, когда цена достигает указанного значения (уровня стопа). Buy stop ставится выше рынка, sell stop – ниже рынка.
• Ордер стоп лосс — ордер, позволяющий ограничить торговые риски. Он устанавливается на уровне, до достижения которого трейдер готов терпеть убытки. Если позиция длинная, то стоп лосс ставится ниже цены ее открытия. Если позиция короткая, стоп лосс ставится выше.
• Ордер OCO (один отменяет другой) – комбинация двух отложенных ордеров. В случае если один из них активируется, второй удаляется.

Автоматические Торговые Стратегии

Автоматическая торговля на Forex – это совершение операций при помощи автоматического советника, который запрограммирован в определенных ситуациях покупать или продавать валютную пару. Руководствуясь системой технического анализа, такой советник реагирует на сигналы рынка, а задача пользователя — научить его распознавать и интерпретировать эти сигналы.

Многие современные платформы, такие как NetTradeX и MetaTrader 4, поддерживают функцию автоматической торговли и позволяют разработать собственного торгового робота.

На платформе NetTradeX эта функция реализована при помощи дополнительного терминала NetTradeX Advisors. В нем можно создавать собственных советников на языке программирования NTL+ (NetTradeX Language). В ручном режиме этот терминал также позволяет осуществлять основные рыночные операции (открытие, закрытие позиций, установка ордеров) и применять инструменты технического анализа.

MetaTrader 4 дает возможность пользоваться функцией автоматической торговли посредством встроенного языка программирования MQL4. Трейдер может создавать торговых роботов (советников), а также свои собственные индикаторы технического анализа. Программирование, компиляция, оптимизация и тестирование советника проходят в среде MT4 Meta-Editor.

Автоматическая торговля на Forex популярна прежде всего благодаря тому, что она помогает исключить эмоциональную составляющую, ведь очень часто психология мешает трейдеру принимать взвешенные решения, что отрицательно сказывается на результатах.

самые простые и прибыльные методы торговли

В яркой, громкой рекламе все так легко и красиво: начинающие трейдеры получают быструю прибыль с минимальными затратами времени, выходят на постоянный заработок. В реальности ситуация выглядит несколько иначе: основная масса новичков играет по интуиции, за короткие сроки разоряет банк. Только четкая, отработанная стратегия позволит пользователям валютного рынка достигнуть поставленной цели. Расскажем, какие торговые стратегии для новичков сегодня существуют на платформе Форекс и как их правильно использовать.

Содержание статьи

• Какой должна быть стратегия для новичков
• Самые простые и прибыльные стратегии для начинающих
  • Стратегия RSI-6
  • Свечной разворот
  • PriсeAction-5
  • SonicR
  • Стратегия на основе средних скользящих
  • Стратегия Черепаха
• Советы начинающим
• Видео по теме
• Комментарии

Какой должна быть стратегия для новичков

Торговая стратегия на валютно-обменном рынке – тактика ведения бизнеса, модель определения моментов открытия и закрытия сделок. Не существует единого мнения, какая схема идеально подойдет для начинающих трейдеров. Каждый человек индивидуален, обладает конкретными навыками, способностями. Одному легко дается технический анализ, а другой пользуется индикаторами и графиками.

Выбирая модель инвестирования, новички должны руководствоваться личными предпочтениями. Например, стратегия, изобилующая терминами, индикаторами, сложными формулами, будет трудной в понимании. Если пользователь рынка Форекс не воспринимает работу того или иного анализатора, вложение капитала будет ошибочным и приведет к убыткам. Не стоит полностью отказываться от индексов, желательно выбрать два-три за основу и подробно ознакомиться с их назначением.

Стратегии Форекс для новичков должна быть простой и понятной. Оптимальный вариант – схема, которая не будет требовать от трейдера постоянного обучения, длительного контакта с торговой платформой. На начальном этапе лучше проводить небольшие промежутки времени за инвестированием, чтобы каждый шаг был осмысленным, обдуманным. Игровой опыт приходит не сразу.

Очень упрощают торговлю базовые рекомендации по установлению стоп-лоссов, выбору тейк-профитов, валютных активов. Подробное описание алгоритма действия системы позволяет инвестору понимать принцип работы графиков, формирования тренда. Поэтому клиент рынка без особого труда самостоятельно подбирает, заключает выгодные сделки.

Рекомендуется избегать стратегий с высокой заявленной прибыльностью. Большая доходность всегда идет наравне с максимальными рисками. Новичок не готов профессионально оперировать собственным капиталом, вероятность потерь очень высока. Очень сложно с первого дня пребывания на валютном рынке зарабатывать миллионы, лучше увеличивать сумму финансов на несколько процентов, но стабильно.

Сегодня сформированы десятки простых тактик, которые идеально подходят для неопытных трейдеров. Каждая схема включает в себя элементы популярных программ. Новичок после стандартного обучения способен самостоятельно определиться с торговыми инструментами и создать систему правил.

В большинстве случаев наиболее результативно использовать план, отработанный годами. Профессионалы активно делятся опытом построения успешного бизнеса, размещают ролики, ведут форумы, вебинары, публикуют статьи. В этих материалах приводится реальная статистика становления бизнеса, описывается эффективность работы той или иной стратегии. Перед осуществлением вложений лучше потратить лишние часы на знакомство с отзывами, рейтингом, чем потом жалеть о потерянных деньгах.

Самые простые и прибыльные стратегии для начинающих

Без сомнения не существует идеальной торговой стратегии, которая работает по высокой доходности и минимальным рискам. Но создано несколько оптимальных программ, которые помогут начинающим трейдерам получать стабильную прибыль средней величины с первой сделки. Расскажем подробнее о шести самых простых, но действительно работающих стратегиях на валютном рынке Форекс.

Стратегия RSI-6

Это самая простая стратегия Форекс, с которой справится любой новичок. Она работает на таймах в пять и пятнадцать минут. Схема основана на том, что любая валютная пара хотя бы один раз в день формирует значимый скачок по котировке. В анализе применяются индикаторы Bollinger Bands и RSI, последний следует установить по периоду, равному шести, а уровням 20,80.

Самое лучшее время для проведения торгов по этой тактике – выход крупных игроков на биржу. Они диктуют условия формирования тренда, а движение курса наиболее точно отражается на графиках. Такие явления происходят в Европейской, Американской сессиях.

Аналитическая схема работает на предсказании частоты разворотов. Если направление курса меняется с завидной регулярностью, значит, на рынке идет активная торговля. Если тренд направлен вниз, то трейдер ожидает падения котировки на протяжении нескольких пунктов. Несмотря на то, что цена валюты движется в одном направлении, возникают незначительные колебания котировок. Именно на них построена данная стратегия, а подкрепить ее способна достойная сумма капитала.

Начинать стоит с небольших сумм вложений, далее постепенно размер увеличивается. Обязательно зафиксировать минимум десять свечей, использовать несколько индикаторов. Нельзя забывать о контроле новостной ленты, поскольку события на международном рынке, в политике, экономике напрямую влияют на валютную торговлю.

Среди брокеров, на торговых платформах которых идеально работает стратегия RSI, стоит отметить Альпари, InstaForex. Схема не принесет пользователю миллионные выигрыши, но позволит получать стабильные вознаграждения от инвестирования. Индикатор RSI отлично работает на высокодинамичном рынке, где момент разворота четко фиксируется. Тактика часто применяется на бинарных опционах, скальпинге, однодневных сделках.

Свечной разворот

Безиндикаторная стратегия прекрасно работает на любых временных отрезках и с разнообразными финансовыми активами. Главная цель – выявление свечей и просчет потенциала изменений тренда. Если глубина импульса сокращается, вероятнее всего приближается разворот, или произойдет откат курса. Фундаментальный принцип торговли пользуется большим спросом среди трейдеров, приносит хорошую прибыль.

Каждый день фиксируется до пятнадцати сигналов для инвестирования. На анализаторе определяется свеча, далее ожидается изменение трендовой линии. В момент ослабления силы тренда заключаются сделки.

Самый оптимальный вариант – наработать опыт по свечному развороту в демо-счете. Клиент рынка ведет дневник событий, фиксирует статистику по контрактам. После получения стартовых навыков трейдер готов приступить к реальной торговле. Стратегия позволит зарабатывать небольшие суммы денег при каждом посещение терминала.

Важно иметь неплохую базу знаний перед применением этой тактики. Если пользователь построит ложные линии сопротивления и поддержки, а торговые фигуры будут далеки от идеалов из дидактических материалов, депозиту грозит разорение. При построении линий стоит брать в расчет ближние периоды.

PriсeAction-5

Это комплекс тактических приемов, объединенных в одну стратегию. Название тактики происходит от того, что за основу берется пять базовых принципов торговли по техническому анализу с минимальными рисками. Программа подходит для любого временного промежутка, но эффективнее всего работает на отрезке от четырех часов и более. Поэтому этот метод идеально подходит для занятых людей, не готовых уделять трейдингу все личное время.

Для успешной торговли важно определить самые явные уровни поддержки и сопротивления, обозначенные частыми и очевидными скачками цен. Выделять все колебания не стоит, это очень сильно отвлекает и путает. Самый точный субъективный прогноз будет составлен трейдером с хорошим торговым опытом. Для обозначения трендовой линии соединяются последовательные нисходящие и восходящие точки движения котировки.

Еще одним составляющим элементом модели является так называемый психологический уровень. Этот термин появился в среде профессионалов, четкого его толкования не существует. Образно говоря, это фигура или отрезок, на протяжении которого пользователь ожидает заключить сделку. Четвертой составляющей тактики считаются уровни Фибоначчи, с ними каждый трейдер сталкивается при первом посещении торговой площадки.

Дополнительно используются пин-бары, которые формируют длинный хвост при изменении котировки, а также бары поглощения, когда элемент полностью перекрывает предыдущую волну. Сделки открываются сразу после формирования баров подтверждения. Стоп-лосс устанавливается исходя их уровней сопротивления или по локальным экстремумам. По данным статистики подтверждено, что стратегия PriсeAction-5 на Форекс идеальна для новичка и несет минимальные риски.

SonicR

Для реализации этой тактики используются краткосрочные пятнадцатиминутные интервалы. Анализ точек входа производится по линиям сопротивления и поддержки. Система позиционируется на поиске сильных импульсов, образовании ценовых волн, идеально подходит для любых валютных пар и инструментов. Простота применения стратегии SonicR обусловлена минимумом аналитических данных: используется только индикатор средних скользящих.

Перед тем, как начинать торги, стоит определиться с валютной парой. На лондонской сессии оптимальны торговые операции на паре EUR/USD, на азиатской – AUD/JPY. Тактика подходит на долгосрочной торговле и скальпинге.

Стратегия на основе средних скользящих

Индикатор скользящих средних присутствует практически на любой торговой платформе. По пересечению линий определяются сигналы, строится принцип принятия стратегических решений. MovingAverage – усредненная модель расчетов открытия и закрытия ценового потока. На практике трейдеры используют два вида скользящих – медленную и быструю. Периоды их формирования отличаются практически в два раза.

Скользящие средние – показатель силы тренда. При пересечении линий прогнозируется вероятность разворота трендовой тенденции. Этот момент будет идеальным для входа на рынок. Для покупки выбирается ситуация, когда медленная скользящая пересекает снизу вверх быструю. Сделки на продажу открываются на противоположных условиях.

Важно понимать, что программа работает с меньшими ошибками в период формирования тренда, во флэте эта методика неэффективна и убыточна. Поэтому особенно полезно выявить фазу рыночной торговли на этапе анализа.

Профессионалы способны опознать тенденцию за считанные минуты, новичкам для этого потребуется значительное время. Новые пользователи биржи проводят линии между пиковыми максимумами и минимумами. Если зафиксировано направление роста, тренд восходящий и наоборот. Когда динамика изменения цены варьируется в коридоре, рекомендуется воздержаться от торгов.

Стратегия Черепаха

Классическая стратегия, которая существует в трейдинге десятки лет, но не теряет популярности. Она позволяет игроку взглянуть изнутри на валютную торговлю, оценить потенциал по большим трендам. Эта тактика особенно проста для начинающих инвесторов: не придется отслеживать тесную взаимосвязь между валютными парами, проводить длительный технический анализ.

Для определения точки входа на рынок необходимо подобрать графики по движению котировок за три недели по основным валютным парам (Major). Оптимизирует процесс прогнозирования два индикатора: «Каналы Дончиана» и «The Classic Turtle Trader». Но пользователь вправе самостоятельно изобразить свечи на бумаге. Правда, это займет очень много времени и сил.

Трейдеры покупают активы, когда курс превышает торговую линию, продают при понижении. Если цена валютной пары варьирует в рамках одного коридора на протяжении двадцатидневного периода, не стоит заключать сделки. Высока вероятность разворота котировки или непредсказуемые колебания. Потенциальные риски по сделкам с использованием стратегии Черепаха равняются 1%.

Советы начинающим

Для каждого инвестора важно вкладывать средства надежно и прибыльно. Самый лучший совет профессионалов – использовать в торговле капитал, который не способен нанести урон личному и семейному бюджету. Когда финансов недостаточно, ни одна тактика не поможет увеличить их многократно за короткие сроки. А психологическое давление будет на максимальном уровне из-за страха потерять все. Прибыльно инвестировать легко, обладая глубокими знаниями анализа и основ валютного рынка.

При выборе финансового актива рекомендуется оценить потенциальную волатильность, изучить статистику выигрышей и процент доходности таких сделок. Дополнительно важно выбрать торговую сессию: азиатская и тихоокеанская не особенно прибыльные, а на европейской и американской ведутся агрессивные торги, на которых новички легко увеличат или потеряют банк.

Начинающим трейдерам необходимо определить свой стиль торговли: проводить несколько часов на бирже или уделять трейдингу минимальное время. Здесь стоит учесть, что долгосрочные контракты легче прогнозируются, а скальпинг и внутридневные сделки требуют высокой концентрации внимания, логики и мышления.

По сложным и непонятным стратегиям лучше уделить больше времени освоению теоретического материала, а потом только практике. Оптимальный вариант – тренировки на демо-счетах. Здесь клиент рынка распоряжается виртуальными финансами, нет риска лишиться реальных денег.

Стоит отметить, что ни одна стратегия не будет идеальной. Поэтому рекомендуется постоянно изучать международный валютный рынок, тестировать новые инструменты, индикаторы. Постоянное развитие и совершенствование трейдинга позволят торговать успешно и продуктивно.

Пред тем, как увеличивать размер торгуемого лота, лучше протестировать тактику на малых суммах. Полезно слушать советы профессионалов, читать их статьи, смотреть видео-обзоры. Если новичок не обладает должными навыками, лучше выбирать для торгов известные валютные пары, не стоит рисковать на экзотических сделках.

Чтобы выйти на стабильный заработок не достаточно выбрать хорошую стратегию, придется вести статистику торгов, отмечать и анализировать самые сложные моменты. Такой подход позволит трейдеру наработать опыт, выйти на новый уровень и сделать инвестиции доходными.

Популярная ошибка начинающих трейдеров – творческие идеи. Каждый игрок стремится усовершенствовать стратегию с первых дней инвестирования. В результате клиент валютного рынка теряет бдительность, упускает самые важные моменты и удваивает риски. Лучше выбрать тактику и четко следовать ее правилам открытия и закрытия контрактов.

Надежные российские и зарубежные брокеры предлагают десятки готовых стратегий, каждая из которых в большей мере подходит для новичков. Именно на эту клиентскую группу ориентированы продукты аналитиков. Трейдеры используют тактики известных, успешных инвесторов, пока не наработают собственный опыт. Оптимально выбирать стратегию с минимальным числом индикаторов, аналитических инструментов. От размера капитала, концентрации внимания, эмоциональной устойчивости личности напрямую зависит прибыльность торговли.

Ночная стратегия торговли на форекс (ночные стратегии форекс)

Основная активность трейдеров обычно приходится на время американской и европейской сессий. Из-за низкой волатильности рынка и особенностей биоритма организма ночью активность торгов замедляется. Главные финансовые биржи закрываются, а небольшое число частных трейдеров не способно повлиять на динамику движения цен. Это и является причиной того, что ночью на рынке наблюдается флет, а диапазон движения валютных пар не превышает коридор в 20-40 пунктов. Существует ли ночная стратегия торговли на Форексе (ночные стратегии Форекс)? Как извлечь пользу и финансовую выгоду со спокойного рынка?

Преимущества и недостатки ночного трейдинга

Главным недостатком ночного трейдинга является отсутствие активности на рынке. Впрочем, это можно отнести и к преимуществам. Движение валютных пар становится более предсказуемым и заработать на таком рынке легче, пусть прибыль и будет в разы меньше, чем во время дневного трейдинга. Ночью не публикуют новости, поэтому резких скачков цены ждать не стоит, следовательно, сделки можно прогнозировать с большей точностью.

Прежде чем начать практиковать ночной трейдинг, следует знать фазы активности рынка. После 22.00 обычно он затихает и переходит в состояние флета. Это время и считается наиболее подходящим для использования ночных стратегий на Форексе. После 2-3 часов ночи лучше не торговать валютными парами, содержащими японскую йену, поскольку в это время открываются азиатские рынки и возможны движения по этим финансовым инструментам.

Также стоит ознакомиться с размером спредов в ночной период. Некоторые брокеры на рынке Форекс увеличивают его до такой величины, что торговля становится бессмысленной.

В качестве преимуществ ночного трейдинга следует отметить его спокойный характер. Трейдер может подойти к анализу рынка более уравновешенно, а поскольку больших ценовых колебаний обычно не бывает, то и от крупных потерь при разумном подходе торговля застрахована. Также ночью наблюдается более стабильная связь с торговыми серверами, поскольку нагрузка на них минимальна, что означает более быстрое исполнение ордеров при наличии соответствующей ликвидности.

Каким бы привлекательным вам не показался ночной трейдинг, он в любом случае уступает по прибыльности дневной торговле. Все основные события происходят на рынке в дневное время, поэтому большинство торговых систем рассчитаны на европейскую и американскую сессии. Трейдинг по ночной стратегии торговли на Форексе (ночных стратегиях Форекс) больше выступает как способ дополнительного заработка на финансовых рынках.

Методы трейдинга по ночной стратегии торговли на Форексе (ночных стратегиях Форекс)

Основным способом торговли на рынке ночью является канальная стратегия или уровневая торговая система. Это и неудивительно, ведь в ночное время пара обычно формирует четкий диапазон, границы которого и выступают сильными уровнями поддержки и сопротивления — горизонтальными для уровневой системы и наклонными для торговли внутри канала.

Торговать на пробитие уровней ночью не рекомендуется, поскольку с большой долей вероятности цена будет находиться внутри канала, а пробит он будет ближе к утру, когда на рынок выйдет больше участников, и откроются основные биржи. Стоп-лосс обычно устанавливается за границами уровней, а тейк-профит редко превышает 8-10 пунктов, даже если ширина коридора составляет 40 пунктов.

Волатильность рынка снижается с каждым часом, поэтому чем позже вы открываете сделку, тем тщательней нужно за ней следить. Если вы видите, что цена свой потенциал уже исчерпала, а движение практически прекратилось, ложитесь спать, дальнейший трейдинг приведет только к бессмысленной потере времени.

Рассмотрим работу ночной стратегии торговли на Форексе (ночных стратегий Форекс) на примере.

На изображении синим прямоугольником отмечена область, в которой сформировался диапазон, подходящий для торговли от уровней. Образование коридора началось в 22.00. Входить в сделку можно было в полночь, когда цена второй раз протестировала нижнюю границу фигуры. В этот момент нужно открывать сделку с тейк-профитом на уровне верхней границы коридора. На тот момент она выглядела просто как локальный экстремум.

После закрытия первой сделки можно было снова войти в рынок, но уже вниз от верхней границы. Этот ордер принес бы убыток трейдеру, но если внимательно посмотреть на время, то становится ясно, что торги уже пора прекратить. После 2 часов ночи начал формироваться новый коридор.

Ниже изображен пример канальной ночной стратегии торговли на Форексе (ночных стратегий Форекс).

Валютная пара торговалась в восходящем ценовом коридоре, величиной в 15-17 пунктов. Для ночного скальпинга этого диапазона вполне достаточно, чтобы заработать небольшую прибыль. Торговать следует только по направлению текущего тренда, в данном случае актуальными будут сделки только на покупку, поэтому все ордера в данном примере следует открывать от нижней наклонной границы канала.

В будущем пара пробила канал вниз по классическим правилам. Затем сделала его ретест и снова пошла на снижение. Это лишний раз доказывает, что графические фигуры на рынке Форекс работают как на малых, так и больших таймфреймах эффективно.

Если вы ищете ночную стратегию торговли на Форексе (ночные стратегии Форекс), остановитесь на скальпинговых торговых системах. Они хорошо работают в это время, поскольку подразумевают короткие стопы, следовательно, не принесут больших убытков. Маленькая прибыльность в рамках одной сделки компенсируется возможностью открытия большого количества ордеров. Существует, как минимум, 8-10 валютных пар, на которых ночные торговые стратегии работают хорошо.

Ночной трейдинг подходит спокойным и уравновешенным трейдерам, которые не гонятся за азартом и предпочитают синицу в руке непойманному журавлю. Если вы относитесь к таковым, выбирайте для торговли такие пары, как EUR/GBP, EUR/USD, USD/CHF. Хотите большей прибыльности, торгуйте финансовыми инструментами, в составе которых находится йена, после 2-3 часов ночи.

Торговые стратегии Форекс — список самых эффективных стратегий торговли в 2022 году

Содержание:

• 1. Что такое торговая стратегия?
• 2. Виды торговых стратегий Форекс
• 3. Прибыльные торговые стратегии — ТОП-5
• 4. Торговые стратегии для начинающих
• 5. Основные правила выбора торговой стратегии

• 6. Как создать торговую стратегию — инструкция
• 7. Безубыточная торговая стратегия — мнение эксперта
• 8. Отзывы о торговых стратегиях Форекс
• 9. Автор обзора
• 10. FAQ

В большинстве источников ошибочно проводят равенство между понятиями «торговая стратегия» и «торговая система». Стратегия определяет условия, при которых осуществляется вход в рынок, тогда как система — это более широкое понятие.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — набор правил, последовательность действий, алгоритм, по которым определяется момент открытия и закрытия торговой позиции.

Торговая стратегия включает в себя:

• Риск-менеджмент. Набор правил, позволяющий оптимизировать риски и максимизировать прибыль.

• Сопровождение сделок. Установка отложенных ордеров и их перемещение, использование методов локирования, хеджирования, арбитража и т.д.

• Психологические и поведенческие факторы. Субъективно и объективно влияющие на торговый результат.

Для достижения цели всегда нужен последовательный план действий, так как хаос и бессистемность действий будут тормозить выполнение задачи. В трейдинге план действий — это и есть торговая стратегия или торговая система.

Торговая стратегия позволяет:

• Поставить четкие цели и определить порядок действий, алгоритм, необходимый для их достижения.

• Оценить историческую доходность. Увидеть, сколько в принципе можно получить, «выжать» из той или иной стратегии, протестировав ее на исторических данных.

• Исключить эмоциональную составляющую.

• Быстро принимать решения в соответствии с заранее разработанными правилами.

Для алгоритмической торговли стратегия — это основа, по которой пишется код советника.

Виды торговых стратегий Форекс

Классификация торговых стратегий на Форекс позволяет выбрать для себя наиболее комфортный метод торговли в разрезе временного интервала, применяемых инструментов и т.д.

Подробнее с этой классификацией Вы познакомитесь дальше.

Торговые стратегии по анализу рынка

Заключение.

В чистом виде технические и фундаментальные стратегии встречаются редко. Исключения — например, скальпинг по отчету NFP или долгосрочное инвестирование. Большинство стратегий смешанные, так как фундаментальные факторы способны нарушить любую закономерность и они должны быть учтены в торговой системе.

Торговые стратегии по способу анализа

Заключение.

Лучше сочетать оба варианта. Индикаторы позволяют зарабатывать на закономерностях, а безындикаторные стратегии учитывают психологию большинства. Например, ключевые уровни, на которых разворачивается или консолидируется цена, — это уровни скопления заявок большинства трейдеров.

Торговые стратегии по времени торгов

Заключение.

Для начинающих лучше всего подойдут внутридневные стратегии. В отличие от средне- и долгосрочных, результат будет виден через несколько часов. В отличие от скальпинга, у работающего по интрадей-тактике трейдера есть время на оценку ситуации и принятие решения. Внутридневные стратегии менее напрягающие — за ними не обязательно постоянно наблюдать.

Торговые стратегии по способу открытия сделки

Трендовое движение может появиться:

• В момент выхода цены из флэта:

Трендовые торговые стратегии — Выход цены из флэта

• В момент разворота тренда:

Трендовые торговые стратегии — Разворот тренда

Заключение.

Контртрендовые стратегии высокорисковые: задача сводится к тому, чтобы спрогнозировать действия большинства. И если уровень будет определен неправильно, цена пойдет дальше, закрыв контртрендовую сделку по стопу. Начинающим рекомендуются трендовые стратегии при условии входа в рынок в начале тренда — прыгать в «последний вагон уходящего поезда» запрещено.

Торговые стратегии по способу входа в рынок

Риски:

• Ложный пробой с последующим разворотом:

Торговые стратегии Форекс — Ложный пробой

• Локальная коррекция вместо разворота с дальнейшим пробоем уровня:

Торговые стратегии Форекс — Локальная коррекция

Заключение.

В обоих вариантах стратегии отправной точкой является граница канала или ключевой уровень сопротивления/поддержки. Вопрос в том, хватит ли у тренда силы пробить его. Или же произойдет разворот. Суть стратегии заключается в установке отложенных ордеров или открытии сделки после того, как направление движения будет точно определено

Торговые стратегии по техническим характеристикам

Заключение.

Большинство советников не работают — иначе бы с их помощью все давно стали бы миллионерами. В советнике невозможно учесть форс-мажор или фундаментальные факторы. Советник может быть эффективным только при условии заложенных подобных рисков, с другой стороны, он исключает эмоциональные ошибки и человеческий фактор. Начинающим советники не рекомендуются — Вы должны наработать опыт и понять принципы трейдинга. В последнее время в профессиональном трейдинге все чаще встречаются нейронные сети и обучаемый искусственный интеллект — новый уровень алгоритмического трейдинга, который приходит на замену классическим советникам.

Прибыльные торговые стратегии — ТОП-5

1

Торговля с «Аллигатором».

Индикатор Аллигатор является комбинацией трех сглаженных средних скользящих с разными периодами. Это трендовый индикатор, являющийся для МТ4 базовым. Предварительным сигналом является схождение всех линий в одной точке. Их сплетение — признак флэта, расхождение — начало тренда. Начало схождения линий — сигнал к окончанию тренда и поиску точки закрытия сделки

Вводные условия:

• Настройки индикатора Аллигатор — базовые.

Прибыльные торговые стратегии — Торговля с «Аллигатором»

• Торговый актив — EUR/USD.

• Интервал — Н1-Н4.

Сигналы для входа в рынок:

1.Предварительный сигнал.

Все линии индикатора сплелись или пересеклись в одной точке.

2.Основной сигнал.

Линии индикатора начинают расходиться:

• Длинная позиция — все линии направлены вверх, зеленая линия выше всех, красная линия посередине, свеча закрылась над линиями.

• Короткая позиция — все линии направлены вниз, зеленая линия ниже всех, красная линия посередине, свеча закрылась под линиями.

• После выполнения всех условий в диапазоне 1-2 свечи выставляем ордер на открытие позиции. Стоп-лосс — за ближайший локальный экстремум. Закрываем сделку, когда зеленая линия окончит параллельное другим линиям движение и изменит направление в сторону сужения. Или когда свеча пересечет зеленую линию: для длинной позиции — сверху вниз, для короткой — снизу вверх.

Пример:

Прибыльные торговые стратегии — Сигналы для входа в рынок

В обоих случаях после пересечения линий началось их расхождение. Сделки закрываем после входа цены в канал. Доходность по 4-значным котировкам в первом случае составила более 80 пунктов, во втором — более 50 пунктов.

Недостаток стратегии — точные сигналы появляются редко. Допускается открытие сделок тогда, когда зеленая линия с опережением ушла вверх, после расхождения синей и красной линий.

Прибыльные торговые стратегии — Запаздывающий сигнал для входа в рынок

Но такой сигнал считается запаздывающим и нуждается в подтверждении со стороны паттернов или осцилляторов.

2

Тройное подтверждение.

Стратегия построена на трех классических осцилляторах: CCI, RSI, стохастик. Осцилляторы показывают зоны перекупленности и перепроданности. И с целью исключения ложных сигналов используется их тройное подтверждение.

Вводные условия:

1.Индикаторы:

• RSI (14). Уровни — 35, 65.

• Стохастик (14, 1, 3).

• CCI (14).

2.Торговый актив — любой.

3.Таймфрейм — М15-М30 и выше.

Сигналы для входа в рынок на покупку:

Индикаторы находятся в зоне перепроданности и разворачиваются на выход из нее в стандартный диапазон движения:

• RSI ниже уровня «35».

• Стохастический осциллятор ниже уровня «20».

• CCI ниже уровня «-100».

После совпадения условий в течение 1-2 свечей или при входе индикаторов в стандартный диапазон открываем сделку. Стоп-лосс — за локальный экстремум. Закрытие сделки — по ситуации: по достижении одним из индикаторов медианы или противоположной границы диапазона, по паттернам, по фиксированному тейк-профиту. Для короткой позиции ситуация зеркальная.

Пример:

Торговые стратегии Форекс — Сигналы для входа в рынок на покупку

Сигналы редкие, но позволяют с результативностью не менее 80% ловить небольшие ценовые движения длиной 3-5 свечей.

3

Стратегия «Бали».

Стратегия относится к разряду скальпинговых с небольшим уточнением: от скальпинга здесь только краткосрочный вход и короткий стоп. Она лучше работает на часовом таймфрейме, целевой уровень прибыли — 20-30 пунктов или короткое движение 3-6 свечей. Преимущество стратегии — точные сигналы, которые легко интерпретировать.

Использующиеся индикаторы:

• LWMA (48). Линейно-взвешенное среднее скользящее, опережающий трендовый индикатор, являющийся модификацией МА.

• Trend Envelopes (10). Аналог средней скользящей с видоизмененной формулой. Удобен визуально: когда цена пробивает его, меняет цвет и расположение.

• DSS of momentum. Осциллятор. Его настройки:

Торговые стратегии Форекс — Установка индикаторов

Trend Envelopes и DSS of momentum не входят в число базовых МТ4. Чтобы их добавить, нужно выполнить следующие действия:

• Найти шаблоны индикаторов в интернете. Они бесплатные.

• В МТ4 нажать «Файл/Открыть каталог данных»:

Торговые стратегии Форекс — Добавление индикаторов в МТ4

• В появившемся окне перейти в директорию «MQL4/Indicators», скопировать шаблоны индикаторов.

• Перезагрузить платформу. Индикаторы появятся во вкладке «Вставка/Индикаторы/Пользовательский».

Валютные пары — любые. Но так как цель — короткое движение цены, лучше работать с волатильными ликвидными инструментами. Таймфрейм — М15-Н4.

Сигналы для входа в рынок на покупку:

• Оранжевая линия Trend Envelopes пробивает цену. При этом происходит смена ее цвета на синий, меняется расположение — линия уходит под цену.

• Сигнальная свеча закрывается выше LWMA.

• Основная линия DSS of momentum зеленая и находится над пунктирной сигнальной. При этом линия не должна находиться на экстремуме.

После соблюдения всех условий на интервале 1-2 свечи входим в рынок. Стоп-лосс ставим за локальный экстремум. Выход из рынка — по паттернам, по тейк-профиту 20 пунктов, в момент смены цвета Trend Envelopes.

Сигналы для входа в рынок на продажу:

• Синяя линия Trend Envelopes пробивает цену. При этом происходит смена ее цвета на оранжевый, меняется расположение — линия уходит выше цены.

• Сигнальная свеча закрывается ниже LWMA.

• Основная линия DSS of momentum оранжевая и находится под пунктирной сигнальной. При этом линия не должна находиться на экстремуме.

Пример:

Торговая стратегия «Бали» — Сигналы для входа в рынок на продажу

Сигналы:

• Первый: синяя линия сменилась на оранжевую, осциллятор оранжевый, свеча под LWMA. Сделка длилась бы всего две свечи и с большой вероятностью закрылась бы в безубытке.

• Второй: все сигналы четкие, сделка результативная.

• Третий: все сигналы четкие, длительность сделки — 3 свечи.

Причины отсутствия сигналов: в первом случае восходящая свеча не пробивает LWMA. Во втором — осциллятор зеленый, хотя на нисходящем движении должен быть оранжевым. В третьем — осциллятор находится на максимуме.

4

Торговля по каналу Кельтнера.

Канальные стратегии предусматривают две тактики: торговля на пробой канала и торговля на возврат цены к среднему значению после пробоя. Проблема многих канальных индикаторов, в том числе и полос Боллинджера, в следовании за ценой. Цена пробивает границу канала, но он расширяется и «поглощает» прорвавшую его свечу. Сигналы теряют четкость. Эта проблема устранена в индикаторе «Канал Кельтнера» — он не следует за ценой, четко обозначая пробой.

Вводные условия:

• Валютные пары — пары с умеренной волатильностью. Важны длинные движения цены в обе стороны без резких краткосрочных перепадов.

• Таймфрейм — Н1-Н4.

• RSI (14), уровни — 35, 65.

• Настройки Канала Кельтнера:

Торговые стратегии Форекс — Торговля по каналу Кельтнера

Суть стратегии заключается в том, чтобы поймать момент пробоя канала, выжать из него максимум и при дополнительных сигналах открыть позицию в обратную сторону.

Условия открытия позиции:

Входим в рынок на часовом интервале через 5-15 минут после пробоя границы. Стоп — на противоположной границе канала или за локальным экстремумом. Выход из рынка — появление разворотной свечи, возврат цены в канал и уход RSI в стандартный диапазон.

Пример 1:

Торговля по каналу Кельтнера — Условия открытия позиции (пример 1)

Четкие сигналы, доходность открытой сделки — около 40 пунктов по 4-значным котировкам без учета спреда.

Пример 2:

Торговля по каналу Кельтнера — Условия открытия позиции (пример 2)

Доходность открытой сделки — около 30 пунктов без учета спреда.

5

«Метод Пуриа».

Скальпинговая стратегия, построенная на классических базовых индикаторах МТ4. Интересна тем, что допускает эксперименты с настройками и оставляет трейдеру простор для оптимизации. Обязательным условием является минимальный спред до 1 пункта. Теория рекомендует запускать стратегию, придерживаясь следующей таблицы:

Торговые стратегии Форекс — «Метод Пуриа»

При жестком придерживании правил стратегия позволяет взять в день 50-70 пунктов при условии постоянного нахождения за компьютером. Допускается открытие 2-3 сделок на нескольких парах одновременно при условии, что установленные длиной 15-30 пунктов стопы депозит выдержит без стоп-аута.

Индикаторы:

• МА 1:

Торговая стратегия «Метод Пуриа» — Индикатор МА 1

• МА 2:

Торговая стратегия «Метод Пуриа» — Индикатор МА 2

• МА 3:

Торговая стратегия «Метод Пуриа» — Индикатор МА 3

• MACD:

Торговая стратегия «Метод Пуриа» — Индикатор MACD

Сигналы для входа в рынок на покупку:

Сигналы для входа в рынок на продажу:

Пример:

Торговая стратегия «Метод Пуриа» — Сигналы для входа в рынок

Интервал — Н1. Первый сигнал ложный. Но открытая по нему сделка была бы почти сразу закрыта вручную с убытком до 5 пунктов по причине явного формирования краткосрочного флэта. Второй сигнал запоздавший, но результативный. Желательно, чтобы разрыв между скользящими и MACD составлял максимум 2 свечи. Третий и четвертый сигналы результативные, с хорошей прибылью.

Результативность сделок — около 75%. Открытые сделки лучше контролировать, закрывая их вручную при первом же намеке на разворот, так как одна закрытая по стопу сделка способна свести на ноль прибыль предыдущих трех. Таймфрейм Н4 и выше не имеет смысла — сделки появляются 1-2 раза в месяц. М15 и ниже дает много ложных сигналов из-за ценового шума.

Сравнение лучших торговых стратегий Форекс

Таблица сравнения лучших торговых стратегий

Опубликованные в таблице данные округлены. Опрос проводился посредством анкетирования трейдеров МОФТ. Под значением «Использует трейдеров, %» подразумевается постоянное или периодическое применение стратегии «чаще 1 раза в месяц».

Вывод:

Профессиональные трейдеры отдают предпочтение стратегиям, которые можно охарактеризовать так: «Тише едешь — дальше будешь». Тактика простая: лучше использовать несколько стратегий, дающих редкие, но точные сигналы, чем использовать высокочастотную торговлю с Мартингейлом и рисками получить убыток в 50% и более случаев. Также статистика показывает, что трейдеры работают по нескольким разным стратегиям одновременно, диверсифицируя риски.

Торговые стратегии для начинающих

Разобранные в качестве примера профессиональные стратегии хорошо подходят в том числе и новичкам. Кроме «Тройного подтверждения», у всех стратегий четкая интерпретация сигналов, высокая результативность на средних таймфреймах.

В качестве дополнительных также можно рассмотреть классические простейшие тактики на базовых индикаторах:

Торговля по осциллятору и скользящим. На график накладываются две простые МА или ЕМА с разными периодами — быстрая и медленная. Если быстрая пересекает медленную снизу вверх — сигнал к покупке. Сверху вниз — к продаже. Осциллятор показывает состояние перекупленности или перепроданности, подтверждая сигнал.

Торговля по паттернам. Стратегии торговли без индикаторов, предусматривающие открытие сделок по разворотным паттернам «Поглощение» или «Пин-бар», пробойным паттернам «Вымпел», «Флаг», «Треугольник». Сочетание паттернов и фрактальной теории легло в основу популярной стратегии «Снайпер».

Фундаментальный трейдинг. Предусматривает следование мнению большинства и анализу прогнозов

Варианты:

• Экономический календарь. Если статистика отличается от прогноза, по валютным парам следует сильное ценовое движение, длительность которого от 15-30 минут до нескольких часов.

• Торговля по финансовой отчетности. Подходит для акций отдельных компаний.

• Торговля криптовалютой. Здесь закономерности практически не работают. Котировки зависят от действий медийных лиц и регуляторов, средняя волатильность — 1-3% в день.

Для начинающих может подойти любая стратегия, если она будет понятна и эффективна.

Основные правила выбора торговой стратегии

Основной критерий выбора торговой системы — соотношение доходности к уровню риска. И применяемые инструменты. Лучшая торговая система та, которая максимально комфортна, дает возможность отдохнуть морально и физически, приносит доход, сопоставимый с альтернативными источниками.

Несколько других психологических и поведенческих критериев выбора:

Психотип.

• Холерик — эмоциональный человек, часто допускает ошибки из-за спешки, нежелания ждать, эмоций. Таким трейдерам не подходит скальпинг и долгосрочная торговля. Лучше подойдет краткосрочный свинг-трейдинг или интрадей — относительно быстрая прибыль, есть время справиться с эмоциями и «включить логику».

• Сангвиник — оптимист, уверенный в своих силах. Расчетливый, целеустремленный. Подходит любой тип стратегии.

• Меланхолик — пессимист, расстраивающийся по поводу каждой неудачи. Лучшая стратегия — долгосрок с минимальным риском, без плеча и Мартингейла.

• Флегматик — равнодушный трейдер. Безэмоциональный тип людей, которым подходят в том числе и высокорисковые тактики.

Уровень профессионализма.

Новички начинают нарабатывать опыт с простейшими базовыми индикаторами. Постепенно в стратегии добавляются элементы Price Action, уникальные авторские индикаторы, методы спектрального анализа и т.д.

Время.

Готовы уделять 8 часов в сутки и более — подойдет скальпинг, свинг-трейдинг, торговля на откатах без стопов и т.д. Если есть 5-10 минут в час, лучше выбирать трендовые тактики на Н1-Н4 с использованием тейк-профита.

Как создать торговую стратегию — инструкция

Торговая стратегия должна отвечать на следующие вопросы:

Что на данный момент происходит на рынке?

Что может произойти с ценой через фиксированный промежуток времени?

Как это можно использовать?

Пример создания торговой стратегии

1

Определяем основу торговой стратегии — поведение цены, на которой будет построена стратегия.

Существует несколько вариантов поведения цены, на основе которых строятся стратегии и соответственно подбираются инструменты:

Вариант 1. Трендовое движение:

Сделки открываются на дне каждой коррекции до тех пор, пока тренд не изменит свое направление.

Инструменты: графический анализ и паттерны, индикаторы волновой теории Эллиотта, индикаторы силы тренда, трендовые индикаторы. Для фондовых рынков можно использовать индикаторы объемов.

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Трендовое движение

Вариант 2. Пробой уровней:

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Пробой уровней

Инструменты: графический анализ, построение каналов, осцилляторы, индикаторы силы тренда.

Вариант 3. Торговля внутри канала:

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Торговля внутри канала

Инструменты: канальные индикаторы, осцилляторы.

2

Выбираем тип торговой стратегии, актив, инструменты:

• Скальпинг, свинг-трейдинг, интрадей, долгосрок.

• Валютные пары, акции, индексы, металлы, нефть, криптовалюты и т.д.

• Таймфрейм.

На этом список не ограничивается — это только лишь общие рекомендации «с чего начать».

3

Выбираем инструменты, которые будут использоваться для управления сделками:

• Индикаторы технического анализа.

• Информационные ресурсы, экономический календарь.

• Сигналы аналитических платформ, настроения рынка, мнения аналитиков, трейдерские форумы.

• Статистические алгоритмы. Речь о безындикаторных стратегиях, построенных на мат. анализе и теории вероятности — Мартингейл, реверсирование, пирамидинг.

• Калькуляторы расчета лота, волатильности, скрининги.

• Инструменты Trading Central, Autochartist, TradingView.

4

Определяем сигналы на открытие и закрытие сделки. Точная комбинация индикаторов исключит человеческий фактор. Не забываем о фундаментальном анализе.

5

Формируем правила политики риск-менеджмента. Сюда входит:

• Расчет объема позиции.

• Расчет длины стоп-лосс и тейк-профит.

• Уровень риска на одну сделку и общий риск на все сделки.

• Действия в случае форс-мажора.

План торговой стратегии — это Ваш план действий. Это алгоритм, который поможет определить оптимальную комбинацию всех параметров и критериев для достижения максимального результата.

Любая торговая стратегия должна быть гибкой. Она должна предусматривать:

• Варианты торговли в разных эмоциональных состояниях.

• Несколько вариантов развития сценариев.

• Действия в случае форс-мажора. В том числе технического.

Рынок меняется, потому не забывайте пересматривать правила стратегии торговли, подстраиваясь под изменившуюся рыночную ситуацию. Для этого используйте тестер МТ4 и следите за тем, чтобы статистические показатели тестирования на истории не отличались от фактических.

Безубыточная торговая стратегия — мнение эксперта

Безубыточную стратегию в трейдерских кругах называют «Граалем». И логично, что ее не существует. Вопрос в том, насколько торговая система в той или иной степени эффективна и как эту эффективность оценивать. Например, стратегии с применением метода Мартингейла в краткосрочном периоде способны быстро разогнать депозит. Потому коэффициент умножения объема сделки используется, например, в известном советнике Ilan. Но вероятность убытка по таким системам составляет 80-90%. То есть стратегия вроде бы и прибыльная, но высокорисковая.

Есть и другой тип стратегий. Они дают 80-90% работающих сигналов, но приносят буквально несколько пунктов. Что выбрать: консервативную стратегию с небольшим доходом или высокорисковую тактику с большим доходом? Решать вам.

Дам несколько советов в отношении того, как постараться снизить риски и повысить эффективность торговой стратегии:

1. Тестируйте стратегию. Вариантов несколько:

• Тестер МТ4/МТ5 или бесплатные приложения под Метатрейдер — FxBlue, Forex Simulator. Как тестировать стратегию — отдельная тема. Например, можно прогонять ее на отрезке 1-2-5-10 лет. Или устраивать стресс-тест на кризисном участке — 2000-й год или 2008-й. Посмотрите правила тестирования: что такое форвард-тест, сколько нужно сделок для релевантности и т.д. Тестирование покажет, на каких парах стратегия показывает лучшие результаты, на каких временных отрезках, таймфреймах. Если эквити в большинстве случаев будет показывать слив депозита, то смысл в запуске такой стратегии на реальном счете?

• Центовые счета. Если они есть. На демо-счете от реального рынка есть разве что запаздывающие котировки. Это тепличный вариант, в котором практически не встречаются проскальзывания, отмены или несрабатывания ордеров по объективным причинам. Потому и результаты здесь будут отличаться.

2. Следите за статистикой стратегии. Это логический вывод из тестирования. Например, если Вы понимаете, что серия из 4 убыточных сделок для вашей торговой системы — это норма (статистика бэктеста), то выход за пределы данной статистики — сигнал к тому, что что-то идет не так.

3. Учитывайте фундаментальные и поведенческие факторы. На коротких таймфреймах крупными заявками любят «сбривать хомяков» маркетмейкеры. Перед праздниками, субботой и воскресеньем падают торговые объемы и ликвидность. Новости способны кардинально изменить расстановку сил на коротком периоде. И таких примеров много.

Нарабатывайте опыт. Он поможет научиться воспринимать рынок интуитивно. А знания и интуиция, в свою очередь, помогут снизить количество ложных входов и вовремя выходить из рынка.

Отзывы об инвестициях

В этом блоке мы собрали отзывы трейдеров и инвесторов, которые поделились своим мнением об инвестировании.

Практикую сочетание долгосрочного инвестирования и интрадей-стратегий. Долгосрок — индексы, акции отдельных компаний технологических отраслей. Мешают свопы, но если ловить тренд и разворачивать сделку на коррекциях, то своп окупается. Интрадей — фундаментальные движения и канальные стратегии. Цена чаще всего возвращается к медианному значению, потому стратегии рабочие. Индикаторы: коробки Дарваса, полосы Боллинджера в сочетании с его сводной интерпретацией Bollinger Bands Width, каналы Кельтнера. Закрытие сделок — индикатор Mass Index, уровни коррекции и расширения Фибо.

Роман Ф.,

трейдер, Евпатория

Опыт показывает, что бесплатные советники не работают, а платные — не имеет смысла тратить деньги. Проще создать собственного робота. Делается это так:

• Разрабатываете собственную ручную торговую систему. Тестируете ее в тестере, выбираете моменты, когда больше всего результативных сигналов. Гоняете систему на разных таймфреймах и валютных парах.

• Готовите ТЗ разработчику. Указываете условия выставления ордеров и их закрытие, выбор объема позиции — допускается использование коэффициента Мартингейла или реверсивное открытие сделок. Указываете условия установки стопов и тейк-профита.

• Идете на сайт MQL5.com — если работаете с Метатрейдером. Заказываете на фриланс-бирже написание кода по ТЗ.

• Тестируете советник.

Все. И стоит учесть, что любой советник нужно постоянно оптимизировать — менять настройки, условия входа в рынок. Потому знания кода могли бы пригодиться.

Валентин С.,

профессиональный внутридневной трейдер, Красноярск

Доходность депозитных ставок и ПИФов в последнее время упала настолько, что не соответствует желаемому доходу. Открыла для себя доверительное управление. Нашла трейдеров, которые зарабатывают на фондовом рынке России. Параллельно ведут блоги частных инвесторов, где публикуют отчеты по публичным и закрытым портфелям.

Александр Т.,

алгоритмический трейдер, Днепр

Предпочитаю классическое сочетание трендовых «машек» и подтверждающих осцилляторов на Н1-Н4. Один из вариантов — стратегия «Нити Спуда» по стрелочному индикатору SpudStochastic. Или набор из нескольких скользящих с разными периодами. В качестве подтверждения смотрю настроения рынка. Если 70% и более подтверждают идею дневного тренда (6 свечей на Н4), открываю сделку.

Максим Л.,

трейдер, Москва

Самый эффективный скальпинг — торговля на откатах и на фундаменте. Любой тренд по Эллиотту состоит минимум из 3-4 коррекций — волн. Ловлю окончание коррекции — открываю сделку с горизонтом минимум до ближайшего экстремума, закрываю 50% позиции, остаток пускаю по трейлингу. Если цена пошла дальше — жду следующую коррекцию. Если уровень экстремума оказался сильным, жду смену тренда. На фундаменте еще проще — зарабатываю только на «мажорах» по экономическому календарю. Использую отложенные ордера.

Андрей Б.,

скальпер, Таллин

Автор обзора

FAQ

Каковы критерии успешной прибыльной торговой системы?

Для часового таймфрейма (Н1) рабочей и эффективной можно назвать стратегию, которая:

• Дает 1-2 сигнала в день.

• Дает результативность сигналов не менее 80%. Количество ложных сигналов — не более 20%. К ложным относятся сигналы, закрытые по стоп-лоссу. Сделки, закрытые на уровне безубытка, можно отнести к результативным при условии, что их доля в общей статистике не более 20%.

• Приносит доход за одну сделку не менее 20-30 пунктов по 4-значным котировкам.

С какой стратегии начать человеку без опыта?

С той, которая будет ему понятна, комфортна и будет давать четкие сигналы, которые невозможно трактовать двояко. Можно ориентироваться на следующие критерии:

• Количество индикаторов 2-3, включая пользовательские. Желательно пробовать строить ключевые уровни.

• Таймфрейм — Н1-Н4. Для начинающих подходят внутридневные стратегии с удержанием сделки в рынке несколько часов и которые не требуют мгновенного принятия решения. Пипсовку и фундаментальный трейдинг начинающим лучше не применять.

• Отсутствие слабых сигналов. Индикаторы должны давать точный сигнал: выставлять ордер или нет.

Попробуйте начать с трендовых и канальных стратегий.

Можно ли из убыточной стратегии сделать прибыльную?

В теории можно, если использовать следующие инструменты:

• Подобрать подходящий актив и таймфрейм. Активы валютных, фондовых и товарно-сырьевых рынков имеют разную волатильность, ликвидность и корреляцию с фундаментальными факторами. Неработающая на одном активе стратегия может оказаться эффективной на другом.

• Найти временной участок, когда количество точных сигналов наибольшее. Например, стратегия может быть эффективна только во флэте или только в начале европейской сессии (стратегия «Лондонский взрыв»).

• Оптимизировать стратегию в тестере, подобрав оптимальный набор параметров. Или добавить дополнительные инструменты.

Стоит ли строить стратегию на чужих торговых сигналах?

ВНет. Вы должны сами научиться искать сигналы и анализировать рынок. Вы можете принимать чужие сигналы и мнения аналитиков во внимание. Но должны обязательно их подтверждать. И вопрос: зачем кому-то делиться результативными сигналами, если можно по ним зарабатывать самостоятельно или брать деньги в доверительное управление?

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Торговля внутри канала

8 стратегий торговли на рынке Форекс на 2022 год

Возможно, вы слышали, что поддержание дисциплины является ключевым аспектом торговли. Хотя это правда, как вы можете обеспечить соблюдение этой дисциплины, когда находитесь в сделке? Один из способов помочь — это иметь ряд торговых стратегий на рынке Форекс, которых вы можете придерживаться.

Если ваша торговая стратегия Forex хорошо аргументирована и проверена на истории, вы можете быть уверены, что используете высококачественную торговую систему Forex, которая работает на вас. Эта внутренняя уверенность облегчит вам следование правилам вашей стратегии Форекс и, следовательно, поможет поддерживать вашу дисциплину.

В этом руководстве « Forex Trading Strategies » мы расскажем о высоких стратегиях форекс, которые вы можете начать применять уже сегодня! Содержание Торговая стратегия

Выбор лучшей стратегии Forex Когда дело доходит до выяснения того, что Лучшая и самая прибыльная торговая стратегия Форекс, на самом деле нет однозначного ответа.

Лучшие торговые стратегии Forex подойдут каждому. Это означает, что вам нужно учитывать свою индивидуальность и разработать лучшую торговую систему Forex, которая подойдет именно вам. То, что может очень хорошо работать для кого-то другого, может не работать для вас.

И наоборот, стратегия, которая была обесценена другими, может оказаться правильной для вас. Поэтому может потребоваться экспериментирование, чтобы найти работающие торговые стратегии Forex. Он также может удалить те, которые не работают для вас. Одним из ключевых аспектов, который следует учитывать, являются временные рамки для вашего стиля торговли.

Существует несколько стилей торговых стратегий Форекс, от коротких до длинных таймфреймов. Эти стили широко использовались на протяжении многих лет и до сих пор остаются популярным выбором из списка лучших торговых стратегий Forex в этом году. Лучшие трейдеры Forex всегда знают о различных стилях и стратегиях в поисках того, как успешно торговать на Forex.

Очень часто, когда люди говорят о торговых стратегиях на Форекс, они говорят о конкретном методе торговли, который обычно является лишь одним из аспектов полного торгового плана. В то время как торговая стратегия Форекс дает сигналы входа, также важно учитывать:

• Размер позиции
• Управление рисками
• Как выйти из сделки

Различные типы торговых стратегий Форекс

1. Скальпинг — они очень короткие -действующие сделки, возможно, проведенные всего за несколько минут. Скальпер стремится быстро превзойти спред спроса и предложения и снять всего несколько пунктов прибыли перед выходом, и считается одной из самых продвинутых торговых стратегий на рынке Форекс. В этой стратегии обычно используются графики с малым таймфреймом, такие как те, которые можно найти в пакете MetaTrader 4 Supreme Edition. Эта торговая платформа также предлагает одни из лучших индикаторов Forex для скальпинга. Примером такого стиля торговли можно считать торговую стратегию Forex-1 minute.

2. Дневная торговля. Это сделки, которые закрываются до конца дня. Это устраняет вероятность неблагоприятного воздействия крупных перемещений в одночасье. Стратегии дневной торговли распространены среди торговых стратегий Форекс для начинающих. Сделки могут длиться всего несколько часов, а ценовые бары на графиках обычно устанавливаются на один или два часа.

3. Торговля на колебаниях. Позиции, удерживаемые в течение нескольких дней, когда трейдеры стремятся получить прибыль от краткосрочных ценовых моделей. Свинг-трейдер обычно может смотреть на бары каждые полчаса или час.

4. Позиционная торговля. Следование долгосрочному тренду с целью получения максимальной прибыли от значительных изменений цены. Долгосрочный трейдер обычно смотрит на графики конца дня. Лучшие стратегии позиционной торговли требуют огромного терпения и дисциплины со стороны трейдеров. Это требует хорошего знания основ рынка.

Ниже приведен список торговых стратегий, которые считаются одними из лучших торговых стратегий на рынке Форекс, и способы их торговли, чтобы вы могли попытаться найти подходящую для себя.

Знаете ли вы, что вы можете шаг за шагом научиться торговать с помощью нашего нового образовательного курса Forex 101, в котором представлены ключевые идеи от профессиональных экспертов отрасли? Нажмите на баннер ниже, чтобы зарегистрироваться БЕСПЛАТНО!

Forex 101

Изучите основы торговли с экспертами отрасли

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ БЕСПЛАТНО

стратегия, которая использует раннее движение рынка определенных высоколиквидных валютных пар.

Валютные пары GBPUSD и EURUSD являются одними из лучших валют для торговли с использованием этой конкретной стратегии. После закрытия свечи в 7 утра по Гринвичу трейдеры размещают две позиции или два противоположных отложенных ордера. Когда одна из них активируется движением цены, другая позиция автоматически отменяется.

Целевая прибыль установлена ​​на уровне 50 пипсов, а стоп-ордер размещается где-то между 5 и 10 пипсами выше или ниже свечи в 7 утра по Гринвичу после ее формирования. Это реализовано для управления рисками. После того, как эти условия установлены, теперь рынок должен сделать все остальное. Дейтрейдинг и скальпинг являются краткосрочными торговыми стратегиями на рынке Форекс. Однако помните, что краткосрочные сделки предполагают больший риск из-за характера большего количества сделок, поэтому важно обеспечить эффективное управление рисками.

Ниже приведен скриншот торговой платформы MetaTrader 4, предоставленный Admirals, на котором показан график EURUSD h2 со счета Zero. MT4:

Источник: Admirals MetaTrader 4, EURUSD, график h2 (с 26 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г.). ). Доступ: 27 апреля 2022 г., 10:45 BST. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов или будущих результатов.

Оранжевые прямоугольники показывают бар в 7 утра. В некоторых случаях следующий бар не торговался выше максимума или минимума предыдущего бара, что приводило к отсутствию торговых настроек, если только трейдер не оставлял свои ордера на рынке. Эффективность стратегии Форекс 50 пипсов в день не проверялась с течением времени и служит просто платформой для идей, на которые вы можете опираться. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

2) Стратегия форекс на дневном графике

Лучшие трейдеры форекс предпочитают дневные графики более краткосрочным стратегиям. По сравнению с одночасовой торговой стратегией Форекс или даже стратегиями с более низкими временными рамками, рыночный шум, связанный со стратегией дневного графика Форекс, меньше. Такие торговые настройки Forex могут дать вам более 100 пипсов в день из-за их более длительного периода времени, что может привести к одним из лучших торговых настроек Forex и, возможно, к одним из самых успешных торговых стратегий.

Сигналы дневной стратегии Форекс могут быть более надежными, чем на младших таймфреймах, и потенциал для получения прибыли также может быть выше, хотя в торговле нет никаких гарантий. Трейдерам также не нужно беспокоиться о ежедневных новостях и случайных колебаниях цен. Дневная стратегия Форекс основана на трех основных принципах:

1. Обнаружение тренда: Рынки тренируются и консолидируются, и этот процесс повторяется циклами. Первый принцип дневной стратегии Форекс заключается в том, чтобы найти затяжные движения на рынке Форекс. Один из способов определить график торговли по тренду Форекс — изучить ценовые данные за последние 3 месяца. Идентификация максимумов и минимумов колебания будет следующим шагом. Ссылаясь на эти ценовые данные на текущих графиках, вы сможете определить направление рынка.
2. Сосредоточенность: Это требует терпения, и вам придется избавиться от желания сразу выйти на рынок. Вам нужно оставаться в стороне и сохранять свой капитал для более крупных возможностей, которые являются ключом к успеху в стратегии Forex с дневным таймфреймом.
3. Использование больших стоп-лоссов: Помните о больших внутридневных колебаниях рынка. Использование более крупных стопов, однако, не означает подвергать риску большие суммы капитала, но помогает справиться со случайной волатильностью, которая может возникнуть в течение дня, поэтому она попадает в список торговых стратегий.

Несмотря на то, что существует множество руководств по торговым стратегиям, доступных для профессиональных трейдеров на рынке Форекс, наилучшая стратегия Форекс для стабильной прибыли и создания наиболее успешных торговых стратегий может быть достигнута только путем обширной практики. Продолжим список торговых стратегий и рассмотрим еще одну из лучших торговых стратегий.

Первоклассная мультиактивная платформа в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

3) 1-часовая торговая стратегия Forex

Вы можете воспользоваться 60-минутным таймфреймом в этой стратегии Форекс. Наиболее подходящими валютными парами для торговли с использованием этой стратегии Форекс являются EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и AUD/USD. Что касается ресурсов торговых стратегий Forex, используемых для этого типа стратегии, наиболее подходящим является MACD, который доступен как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5.

Правила торговли на покупку:

Гистограмма MACD идет выше нулевой линии. Стоп-лосс можно разместить на минимуме недавнего колебания.

Правила торговли на продажу:

Вы можете открывать короткую позицию, когда гистограмма MACD опускается ниже нулевой линии. Стоп-лосс можно разместить на максимуме недавнего колебания.

Ниже представлен часовой график пары AUDUSD. Красные линии представляют сценарии, в которых гистограмма MACD поднималась выше и ниже нулевой линии:

Источник: Admirals MetaTrader 4, AUDUSD, график h2 (с 20 по 31 мая 2020 г.). Дата обращения: 27 апреля 2022 г., 11:45 по московскому времени. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов или будущих результатов.

4) Недельная торговая стратегия Форекс

В то время как многие трейдеры Форекс предпочитают внутридневные торговые системы Форекс из-за волатильности рынка, предоставляющей больше возможностей в более узких временных рамках, недельная торговая стратегия Форекс может обеспечить большую гибкость и стабильность. Еженедельная свеча предоставляет обширную информацию о рынке. Еженедельные торговые стратегии Форекс основаны на меньших размерах позиций и избегании чрезмерных рисков.

Для этой стратегии трейдеры могут использовать наиболее часто используемые модели ценового действия, такие как свечи поглощения, харами и молоты.

Одним из наиболее часто используемых паттернов в торговле на рынке Форекс является молот, который выглядит как на изображении ниже:

Противоположностью молота является падающая звезда, которая выглядит как на изображении ниже:

На приведенном ниже графике показано движение цены за неделю. NZDUSD и примеры паттернов, показанных выше.

Источник: Admirals MetaTrader 4, NZDUSD, недельный график (с 19 августа 2018 г. по 31 мая 2020 г.). Доступ: 27 апреля 2022 г., 12:45 по московскому времени. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов или будущих результатов.

5) Роль торговли ценовым действием в стратегиях Forex

Степень использования основных принципов варьируется от трейдера к трейдеру. В то же время лучшая стратегия Форекс всегда будет использовать ценовое действие. Это также известно как технический анализ. Когда дело доходит до технических стратегий торговли валютой, существует два основных стиля: следование за трендом и торговля против тренда. Обе эти торговые стратегии форекс пытаются получить прибыль, распознавая и используя ценовые модели.

Когда дело доходит до ценовых моделей, наиболее важными понятиями являются поддержка и сопротивление. Проще говоря, эти термины отражают тенденцию рынка к восстановлению от предыдущих минимумов и максимумов.

• Поддержка – это тенденция рынка к росту от ранее установленного минимума.
• Сопротивление – это тенденция рынка падать с ранее установленного максимума.

Это происходит потому, что участники рынка склонны оценивать последующие цены по недавним максимумам и минимумам.

• Что происходит, когда рынок приближается к недавним минимумам? Проще говоря, покупателей будет привлекать то, что они считают дешевым.
• Что происходит, когда рынок приближается к недавним максимумам? Продавцов будет привлекать то, что они считают либо слишком высоким, либо покупатели будут стремиться зафиксировать прибыль.

Таким образом, недавние максимумы и минимумы являются критерием, по которому оцениваются текущие цены. Существует также самореализующийся аспект уровней поддержки и сопротивления. Это происходит потому, что участники рынка предвидят определенное движение цены в этих точках и действуют соответственно. В результате их действия могут способствовать тому, что рынок поведет себя так, как они ожидали.

Тем не менее, стоит отметить следующие три вещи:

1. Уровни поддержки и сопротивления не являются железными правилами, они просто являются обычным следствием естественного поведения участников рынка.
2. Системы следования за трендом нацелены на получение прибыли во время пробоя уровней поддержки и сопротивления.
3. Противотрендовые стили торговли противоположны следованию за трендом — они стремятся продавать, когда появляется новый максимум, и покупать, когда появляется новый минимум.

Знаете ли вы, что вы можете увидеть технический и фундаментальный анализ в реальном времени на вебинаре Admirals Trading Spotlight? На этих БЕСПЛАТНЫХ живых сессиях, проводимых три раза в неделю, профессиональные трейдеры покажут вам широкий спектр торговых методов технического и фундаментального анализа, которые вы можете использовать для выявления общих графических моделей и торговых возможностей на различных рынках.

Чтобы зарезервировать место на этих бесплатных вебинарах, просто нажмите на баннер ниже:

Расширенные вебинары по трейдингу

Узнайте о последних тенденциях в трейдинге, получите действенные стратегии и воспользуйтесь бесплатными инструментами.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К РАСШИРЕННЫМ ВЕБИНАРАМ

6) Стратегии следования за трендом на рынке Форекс

Иногда рынок выходит из диапазона, опускаясь ниже уровня поддержки или выше сопротивления, чтобы начать тренд. Как это произошло? Когда поддержка рушится и рынок движется к новым минимумам, покупатели начинают воздерживаться. Это связано с тем, что покупатели постоянно замечают установление более низких цен и хотят дождаться достижения дна. В то же время будут трейдеры, которые продают в панике или просто вынуждены закрыть свои позиции или открывать короткие позиции, потому что они считают, что цена может упасть ниже.

Тренд продолжается до тех пор, пока продажи не исчерпаются и к покупателям не начнет возвращаться вера, когда будет установлено, что цены не будут снижаться дальше. Стратегии следования за трендом побуждают трейдеров покупать на рынке, как только он преодолевает сопротивление, и продавать рынок, когда они преодолевают поддержку.

Кроме того, тренды могут быть драматичными и длительными. Из-за величины вовлеченных движений этот тип системы может стать самой успешной торговой стратегией Forex. Системы следования за трендом используют индикаторы, чтобы информировать трейдеров о начале нового тренда, но, конечно же, нет надежного способа узнать это.

Вот хорошие новости: Если индикатор может установить время, когда есть повышенная вероятность начала тренда, вы склоняете шансы в свою пользу, чтобы использовать лучшую торговую систему Forex. Признак того, что тренд может формироваться, называется прорывом. Прорыв — это когда цена выходит за пределы самого высокого максимума или самого низкого минимума в течение определенного количества дней.

Например…. 20-дневный прорыв вверх — это когда цена поднимается выше самого высокого максимума за последние 20 дней. Системы следования за трендом требуют особого мышления из-за большой продолжительности, в течение которой прибыль может исчезнуть при колебаниях рынка. Эти сделки могут быть более психологически требовательными. Когда рынки волатильны, тенденции будут иметь тенденцию быть более замаскированными, а ценовые колебания будут сильнее. Таким образом, система следования за трендом является лучшей торговой стратегией для рынков Форекс, которые являются тихими и трендовыми.

Хорошим примером простой стратегии следования за трендом является система тренда Дончиана. Каналы Дончиана были изобретены торговцем фьючерсами Ричардом Дончианом и являются индикатором установившихся трендов. Параметры канала Дончиана можно настроить по своему усмотрению, но в этом примере мы рассмотрим 20-дневный прорыв.

Прорыв канала Дончиана предполагает одно из двух:

1. Покупка, , если цена рынка поднимается выше максимума предыдущих 20 дней.
2. Продажа, , если цена опускается ниже минимума за предыдущие 20 дней.

Ниже приведен дневной график EURJPY, на котором индикатор Admiral Donchian установлен на 20 делений.

Источник: Admirals MetaTrader 4, EURJPY, дневной график (с 18 сентября 2018 г. по 31 мая 2020 г.). Доступ: 27 апреля 2022 г., 13:45 BST. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов или будущих результатов.

Вы можете получить индикатор Donchian Channel совершенно БЕСПЛАТНО в пакете Admirals Supreme Edition. Называется «Адмирал Дончиан». Чтобы обновить платформу MetaTrader до версии Supreme Edition, просто нажмите на баннер ниже:

Эксклюзивное издание MetaTrader Supreme Edition

Загрузите самый мощный набор плагинов для своей любимой торговой платформы!

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС

Существует дополнительное правило для торговли, когда состояние рынка более благоприятно для торговой системы Forex. Это правило предназначено для фильтрации прорывов, которые идут против долгосрочного тренда. Короче говоря, вы смотрите на 25-дневную скользящую среднюю (MA) и 300-дневную скользящую среднюю. Направление более короткой скользящей средней определяет допустимое направление. Это правило гласит, что вы можете пойти только:

• Короткая, если 25-дневная скользящая средняя ниже 300-дневной скользящей средней.
• Длинная позиция, если 25-дневная скользящая средняя выше 300-дневной скользящей средней.

Выход из сделок осуществляется аналогично входу, но только с использованием 10-дневного пробоя. Это означает, что если вы открываете длинную позицию, а рынок опускается ниже минимума за предыдущие 10 дней, вы можете продать, чтобы выйти из сделки, и наоборот. Теперь давайте рассмотрим другую систему, которая может стать для вас лучшей торговой стратегией.

7) 4-часовая торговая стратегия Forex

Одной из потенциально выгодных и прибыльных торговых стратегий Forex является 4-часовая стратегия следования за трендом, которую также можно использовать в качестве стратегии торговли на колебаниях. Эта стратегия использует 4-часовой базовый график для поиска потенциальных мест торговых сигналов. Часовой график используется в качестве сигнального графика, чтобы определить, где будут взяты фактические позиции.

Всегда помните, что временной интервал сигнального графика должен быть как минимум на час меньше базового графика. Для этой стратегии Forex для достижения наилучших результатов выбираются два набора линий скользящих средних. Одна будет 34-периодной MA, а другая — 55-периодной MA. Чтобы определить, стоит ли торговать по тренду, линии MA должны соотноситься с поведением цены.

В случае восходящего тренда необходимо выполнить следующие условия:

1. Ценовое действие выше линий MA
2. Линия 34-MA выше линии 55-MA
3. Линии MA наклонны вверх

В случае нисходящего тренда должны быть выполнены следующие условия:

1. Ценовое действие ниже линий MA
2. Линия 34-MA ниже линии 55-MA
3. Линии MA с наклоном вниз

Линии MA будут зоной поддержки во время восходящего тренда, и зонами сопротивления во время нисходящего тренда. Именно внутри и вокруг этой зоны можно найти лучшие позиции для стратегии торговли по тренду.

Ниже приведен дневной график GBPUSD, показывающий 34-экспоненциальную скользящую среднюю (фиолетовая линия) и 55-экспоненциальную скользящую среднюю (красная линия):

Источник: Admirals MetaTrader 4, GBPUSD, дневной график (между с 4 сентября 2018 г. по 31 мая 2020 г.). Дата обращения: 27 апреля 2022 г., 14:45 по московскому времени. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов или будущих результатов.

8) Форекс-стратегии против тренда

Стратегии против тренда основаны на том факте, что большинство прорывов не перерастают в долгосрочные тренды. Поэтому трейдер, использующий такую ​​стратегию, стремится получить преимущество на склонности цен отскакивать от ранее установленных максимумов и минимумов. На бумаге контртрендовые стратегии могут быть одной из лучших торговых стратегий Форекс для укрепления доверия, потому что они имеют высокий коэффициент успеха.

Однако важно отметить, что со стороны управления рисками необходимы жесткие узды. Эти торговые стратегии Форекс основаны на удержании уровней поддержки и сопротивления. Но существует также риск больших потерь, когда эти уровни ломаются. Постоянный мониторинг рынка — хорошая идея. Состояние рынка, которое лучше всего подходит для этого типа стратегии, является стабильным и нестабильным. Такая рыночная среда предлагает здоровые ценовые колебания, которые ограничены определенным диапазоном. Важно отметить, что рынок может менять состояния.

Например, стабильный и спокойный рынок может начать формировать тренд, оставаясь при этом стабильным, а затем стать волатильным по мере развития тренда. Как может измениться состояние рынка, неясно. Вы должны искать доказательства того, каково текущее состояние, чтобы сообщить вам, подходит ли оно вашему стилю торговли или нет, и должно ли оно быть одной из стратегий Форекс, которую вы должны использовать.

Бесплатные аналитические инструменты

Доступ к множеству эксклюзивных ресурсов одним нажатием кнопки

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Поиск лучшей валютной стратегии для вас

Источник: Пример демо-счета Admirals

За прошедшие годы было разработано множество типов технических индикаторов. Огромный скачок в развитии технологий онлайн-трейдинга сделал создание собственных индикаторов и систем более доступным для отдельных лиц, как мы рассмотрели в этих руководствах по торговым стратегиям.

Вы можете узнать больше о технических индикаторах в нашем образовательном разделе или на предлагаемых нами торговых платформах. Лучшие торговые стратегии Forex для начинающих — это простые, хорошо зарекомендовавшие себя стратегии, которые уже сработали для огромного списка успешных трейдеров Forex. Конечно, многие новички в торговле на Форекс зададут вопрос: можно ли разбогатеть, торгуя на Форекс? или: Какая лучшая стратегия Форекс, которая всегда выигрывает?

Важно понимать, что трейдинг состоит из выигрышей и проигрышей и всегда связан с риском. В некоторых случаях вы можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции в сделку. Не существует простых торговых стратегий на рынке Форекс, которые сделают вас богатым за одну ночь, поэтому не верьте никаким ложным заголовкам, обещающим вам это. Торговля на Форексе — это не схема «быстрого обогащения».

Однако путем проб и ошибок и использования демо-счета вы можете узнать о рынке Форекс и самостоятельно найти подходящий стиль. Это также может помочь вам понять риски торговли перед переходом на реальный счет.

Торговля на демо-счете

Трейдеры, выбравшие Admirals, будут рады узнать, что вы можете торговать в виртуальной среде, открыв демо-счет.

Вместо того, чтобы идти прямо на реальные рынки и рисковать своим капиталом, вы можете попрактиковаться в своих торговых стратегиях Forex на БЕСПЛАТНОМ демо-счете. Это отличный способ помочь вам найти лучшую торговую стратегию для себя и торговые стратегии, которые помогут вам добиться успеха.

Вы можете открыть БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет всего за несколько минут и получить доступ к ряду дополнительных торговых индикаторов и бесплатному программному обеспечению.

Безрисковый демо-счет

Зарегистрируйтесь для получения бесплатного демо-счета онлайн и отточите свою торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ предлагает торговать более чем 8000 финансовых инструментов через самые популярные торговые платформы в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестициям, рекомендации по инвестициям, предложение или ходатайство о каких-либо сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором каких-либо текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.

Стратегии для трейдеров Форекс, работающих неполный рабочий день

Оглавление

Содержание

• Знай свои рынки Форекс

• Стоп-лосс ордера и торговля на рынке Форекс

• Ценовое действие на Форекс

• Другие стратегии торговли на Форекс

• Часто задаваемые вопросы о торговле на рынке Форекс

• Суть

По

Ник Лиудис

Полная биография

Ник Людис — писатель, специалист по мультимедиа, консультант и контент-менеджер компании Bread. Он также провел более 10 лет в качестве журналиста.

Узнайте о нашем
редакционная политика

Обновлено 02 июня 2022 г.

Рассмотрено

Гордон Скотт

Рассмотрено
Гордон Скотт

Полная биография

Гордон Скотт был активным инвестором и техническим аналитиком по ценным бумагам, фьючерсам, форекс и грошовым акциям более 20 лет. Он является членом Совета по финансовому обзору Investopedia и соавтором книги «Инвестиции для победы». Гордон является сертифицированным специалистом по рынку (CMT). Он также является членом ассоциации CMT.

Узнайте о нашем
Совет финансового контроля

Факт проверен

Маркус Ривз

Факт проверен
Маркус Ривз

Полная биография

Маркус Ривз — писатель, издатель и журналист, чьи статьи о бизнесе и поп-культуре публиковались в нескольких известных изданиях, включая The New York Times, The Washington Post, Rolling Stone, и San Хроника Франсиско. Он работает адъюнкт-преподавателем письма в Нью-Йоркском университете.

Узнайте о нашем
редакционная политика

Очень немногие люди готовы торговать на форексе полный рабочий день. Трейдеры, которым приходится совершать сделки на работе, во время обеда или ночью, обнаруживают, что при таком подвижном рынке спорадическая торговля в течение небольшой части дня создает упущенные возможности для покупки или продажи. Эти упущенные возможности могут обернуться катастрофой для трейдера, работающего неполный рабочий день.

Несмотря на риск упущенных возможностей, существуют стратегии, которые могут работать на основе графика неполного рабочего дня. Например, те, кто торгует ночью, могут быть ограничены типами валют, которыми они торгуют, в зависимости от объемов в течение 24-часового цикла. Эти ночные трейдеры должны использовать стратегию торговли определенными валютными парами, которые наиболее активны в течение ночи.

Примером может служить торговля парой австралийский доллар (AUD)/японская иена (JPY) или парой новозеландский доллар (NZD)/JPY или AUD. При выборе пары важно анализировать корреляцию между валютами, так как наличие времени в течение дня на изучение рынка и осуществление сделок может привести к успешной стратегии.

Основная проблема трейдера, работающего неполный рабочий день, — как вы уже догадались — нехватка времени. Вот несколько стратегий для торговли неполный рабочий день, когда у вас непостоянный график.

Ключевые выводы

• Торги на рынке Форекс 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если вы не профессиональный трейдер, у вас просто нет рабочей силы или времени, чтобы постоянно следить за рынком.
• К счастью, существует несколько основных стратегий, позволяющих трейдерам, работающим неполный рабочий день, оставаться активными и защищать свои позиции, даже когда они находятся вдали от своих экранов или даже спят.
• Приказы стоп-лосс и автоматический вход в сделку с электронных торговых платформ — это всего лишь два способа торговли, если вы работаете неполный рабочий день.

Знай свои рынки Форекс

Если вы работаете в США с девяти до пяти, вы можете торговать до или после работы. Наилучшей торговой стратегией в эти временные периоды является выбор наиболее активных валютных пар (с наибольшим ценовым движением). Знание того, в какое время открыты основные валютные рынки, поможет в выборе основных пар.

Рынки в Японии и Европе (открыты с 2:00 до 11:00) работают в полную силу, поэтому трейдеры, работающие неполный рабочий день, могут выбирать основные валютные пары. К ним относятся пара EUR/JPY или пара EUR/CHF для основных валют или пары, включающие гонконгский доллар (HKD) или сингапурский доллар (SGD).

Пара AUD/JPY также может хорошо подойти трейдерам, работающим неполный рабочий день и доступным в 17:00. до полуночи. Хотя очень важно понимать, какие валютные пары лучше всего подходят для вашего графика, перед тем, как делать какие-либо ставки, трейдер должен провести дополнительный анализ этих пар и основных принципов каждой валюты.

Приказы стоп-лосс в торговле на рынке Форекс

Лучшей стратегией для трейдеров, работающих неполный рабочий день, может быть использование компьютера в качестве «торгового партнера». Возможность использовать торговую программу, в которой вы можете позволить информационным технологиям работать на вас, может быть полезной, поскольку рынок форекс очень изменчив и его трудно контролировать. Другой распространенной стратегией является использование ордеров стоп-лосс, что означает, что если рынок внезапно пойдет против вашей позиции, ваши деньги будут защищены.

Ценовое действие на Форекс

Существует также стратегия для трейдеров, занятых неполный рабочий день, которые приходят и уходят с работы (по 10 минут). Эти короткие, но частые торговые периоды могут подходить для реализации торговой стратегии ценового действия. Торговля по ценовому действию означает анализ технических показателей или графиков валютной пары для информирования о сделках. Трейдеры могут анализировать ап-бары (бары с более высоким максимумом или минимумом, чем у предыдущего бара) и смотреть на даун-бары (бары с более низким максимумом или более низким минимумом, чем предыдущий).

Восходящие бары сигнализируют о восходящем тренде, тогда как нисходящие бары сигнализируют о нисходящем тренде, в то время как другие индикаторы ценового действия могут быть внутри или снаружи баров. Ключом к успеху этой стратегии является торговля на таймфрейме графика, который лучше всего соответствует вашему графику.

Другие стратегии торговли на рынке Форекс

Эти стратегии также могут пригодиться вам в качестве трейдера на частичной ставке:

• Открывайте меньше позиций и держитесь несколько дней.
  Крайне важно, чтобы вы понимали движущие силы ваших валютных пар и уделяли время тому, чтобы по-настоящему понять свой рынок. Таким образом, после изучения рынка и сужения конкретных выбранных валютных пар выбор нескольких позиций и удержание их в течение более длительного периода времени является разумной стратегией для тех, кто работает неполный рабочий день. Еще одна мудрая стратегия заключается в том, чтобы размещать ордера стоп-лосс на все свои сделки, чтобы свести к минимуму любые убытки, если рынок пойдет против вас.
• Посмотрите на долгосрочные тенденции.
  Имеет смысл смотреть на долгосрочные тренды (дневные/недельные) вместо того, чтобы смотреть на часовые или даже четырехчасовые графики. Это позволит вам торговать, глядя на свой компьютер только один раз в день.
• Установка торговых ордеров.
  Установка лимита, стоп-лосса или других ордеров на вход/выход может гарантировать, что вы не упустите возможности войти или выйти из позиций. Большинство торговых платформ разрешают такие ордера без дополнительных комиссий.
• Используй технологии!
  Настройте автоматические оповещения на свой мобильный телефон или электронную почту, чтобы получать информацию о движении валютных курсов, пока вы не активно торгуете.

Может ли торговля на рынке Форекс сделать вас богатым?

Быть обычным розничным форекс-трейдером — это трудный путь к богатству. На валюту влияет множество факторов, поэтому может быть трудно предсказать движение валюты, особенно когда происходят неожиданные события. Кроме того, рынок форекс не централизован, и с этим связаны свои риски. Для успешной торговли на рынке Форекс требуется значительный объем информации, а среднестатистическому трейдеру на рынке Форекс такая информация недоступна. Теперь, если вы являетесь крупным финансовым учреждением или инвестиционным фондом, то возможность разбогатеть с помощью торговли на рынке Форекс существует.

Что такое FX и как он работает?

«FX» относится к иностранной валюте и, в частности, к торговле иностранной валютой. Поскольку мир взаимосвязан и торговля охватывает все страны, иностранная валюта является самым ликвидным и крупнейшим финансовым рынком в мире. FX относится к покупке и продаже валюты, которая осуществляется через валютные пары.

Сколько зарабатывают валютные трейдеры?

Сумма, которую зарабатывает трейдер на валютном рынке, будет варьироваться в зависимости от объема торговли, в котором он работает, от организации, в которой он работает, от того, торгует ли он в одиночку, и от того, насколько он успешен. Средняя зарплата валютного трейдера составляет 108 750 долларов. Зарплата колеблется от 21 025 до 558 741 долларов.

Итог

Рынок форекс желателен для трейдеров, работающих неполный рабочий день, потому что он работает 24 часа и постоянно меняется, предоставляя широкие возможности для получения прибыли в любой момент дня.

Однако рынок форекс очень волатилен. Это делает его рискованным для всех трейдеров, особенно для трейдера, работающего неполный рабочий день, если правильная стратегия не реализована.

Такие стратегии, как торговля конкретными валютными парами, действующими в течение дня, в которое вы можете торговать, поиск более длительных таймфреймов, применение методов ценового действия и использование технологий, будут способствовать успеху трейдеров на рынке Форекс, работающих неполный рабочий день. Толерантность к риску, кредитное плечо и временной горизонт (от часового до недельного) также должны учитываться в более широкой стратегии любого трейдера.

В целом, эти элементы являются важной частью любой торговой стратегии, независимо от того, направлена ​​ли она на краткосрочную или долгосрочную прибыль.

Источники статей

Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. Мы также при необходимости ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и беспристрастного контента, в нашем
редакционная политика.

1. Сопоставимо. «Зарплата трейдера FX».

8 лучших торговых стратегий на рынке Форекс, их плюсы и минусы

Отзыв Ника Коули от 16 декабря 2021 г.

Основные темы для обсуждения:

• Что такое торговая стратегия на рынке Форекс?
• Стратегии Форекс: общий обзор
• Торговля по ценовому действию
• Стратегия торговли в диапазоне
• Стратегия торговли по тренду
• Позиционная торговля
• Стратегия дневной торговли
• Скальпинговая стратегия Forex
• Торговля на колебаниях
• Стратегия Carry Trade

Узнайте, какой тип форекс-трейдера скрыт в вашей ДНК с помощью нашей интерактивной викторины FX

Что такое торговая стратегия Forex?

Торговая стратегия форекс определяет систему, которую форекс-трейдер использует для определения момента покупки или продажи валютной пары. Существуют различные стратегии форекс, которые могут использовать трейдеры, включая технический анализ или фундаментальный анализ. Хорошая торговая стратегия форекс позволяет трейдеру анализировать рынок и уверенно совершать сделки, используя надежные методы управления рисками.

Стратегии Forex: общий обзор

Стратегии Forex можно разделить на отдельные организационные структуры, которые могут помочь трейдерам найти наиболее подходящую стратегию. На приведенной ниже диаграмме показано, как каждая стратегия попадает в общую структуру, и взаимосвязь между стратегиями форекс.

Стратегии торговли на рынке Форекс, которые работают

Торговля на рынке Форекс требует объединения нескольких факторов, чтобы сформулировать торговую стратегию, которая работает для вас. Существует бесчисленное множество стратегий, которым можно следовать, однако важно понимать и чувствовать себя комфортно с этой стратегией. Каждый трейдер имеет уникальные цели и ресурсы, которые необходимо учитывать при выборе подходящей стратегии.

Есть три критерия, которые трейдеры могут использовать для сравнения различных стратегий на предмет их пригодности:

1. Требуемый временной ресурс
2. Частота торговых возможностей
3. Типичное расстояние до цели

Чтобы легко сравнить стратегии форекс по трем критериям, мы Выложил их в пузырьковой диаграмме. На вертикальной оси находится «Соотношение риска и вознаграждения» со стратегиями в верхней части графика, имеющими более высокое вознаграждение за риск, взятый на себя в каждой сделке. Позиционная торговля обычно является стратегией с самым высоким соотношением риска и вознаграждения. На горизонтальной оси отложены затраты времени, которые показывают, сколько времени требуется для активного наблюдения за сделками. Стратегия, которая требует больше всего времени, — это торговля скальпом из-за высокой частоты сделок, совершаемых на регулярной основе.

1. Торговля по прайс экшн

Торговля по прайс экшен включает изучение исторических цен для формулирования технических торговых стратегий. Ценовое действие можно использовать как самостоятельный метод или в сочетании с индикатором. Основы используются редко; однако нередки случаи включения экономических событий в качестве обосновывающего фактора. Есть несколько других стратегий, которые попадают в рамки ценового действия, как указано выше.

Продолжительность сделки:

Торговля по ценовому действию может использоваться в течение различных периодов времени (долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных). Возможность использовать несколько таймфреймов для анализа делает торговлю ценовым действием ценной для многих трейдеров.

Точки входа/выхода:

Существует много методов определения уровней поддержки/сопротивления, которые обычно используются в качестве точек входа/выхода:

• Коррекция Фибоначчи
• Использование свечных фитилей

Ценовое действие включает диапазонную, трендовую, дневную, скальперскую, свинговую и позиционную торговлю. Эти стратегии соответствуют различным формам торговых требований, которые будут подробно описаны ниже. В примерах показаны различные методы торговли этими стратегиями, чтобы показать, насколько разнообразной может быть торговля, а также множество индивидуальных вариантов, из которых трейдеры могут выбирать.

2. Стратегия торговли в диапазоне

Торговля в диапазоне включает определение точек поддержки и сопротивления, с помощью которых трейдеры будут размещать сделки вокруг этих ключевых уровней. Эта стратегия хорошо работает на рынке без значительной волатильности и без заметного тренда. Технический анализ является основным инструментом, используемым в этой стратегии.

Продолжительность сделки:

Для каждой сделки нет установленной длины, так как стратегии, привязанные к диапазону, могут работать на любом таймфрейме. Управление рисками является неотъемлемой частью этого метода, поскольку возможны прорывы. Следовательно, трейдер диапазона хотел бы закрыть любые текущие позиции, ограниченные диапазоном.

Точки входа/выхода:

Осцилляторы чаще всего используются для измерения времени. Индекс относительной силы (RSI), индекс товарного канала (CCI) и стохастик являются одними из наиболее популярных осцилляторов. Ценовое действие иногда используется в сочетании с осцилляторами для дальнейшей проверки сигналов границ диапазона или прорывов.

Пример 1: Торговля в диапазоне USD/JPY

USD/JPY в течение последних нескольких лет демонстрировала связанный ценовой уровень продолжительного диапазона. На приведенном выше графике показаны четкие полосы поддержки и сопротивления, которые трейдеры используют в качестве точек входа/выхода. Осциллятор RSI показывает время точек входа/выхода, выделенных заштрихованными синими и красными прямоугольниками: синий: перекупленность и красный: перепроданность.

Торговля в диапазоне может привести к эффективному соотношению риска и вознаграждения, однако это сопровождается длительными временными вложениями в каждую сделку. Используйте приведенные ниже плюсы и минусы, чтобы согласовать свои цели как трейдера и количество имеющихся у вас ресурсов.

Плюсы:

• Значительное количество торговых возможностей
• Благоприятное соотношение риска и прибыли

Минусы:

• Требует длительных вложений
• Требует глубокого понимания технического анализа

3. Стратегия торговли по тренду

Торговля по тренду — это простая стратегия форекс, используемая многими трейдерами любого уровня опыта. Торговля по тренду пытается принести положительную прибыль, используя направленный импульс рынка.

Продолжительность сделки:

Торговля по тренду обычно имеет место в средне- и долгосрочном временном горизонте, поскольку сами тренды колеблются по длине. Как и в случае с ценовым действием, в торговле по тренду можно использовать анализ нескольких таймфреймов.

Точки входа/выхода:

Точки входа обычно обозначаются осциллятором (RSI, CCI и т. д.), а точки выхода рассчитываются на основе положительного соотношения риска и прибыли. Используя расстояния стоп-уровня, трейдеры могут либо сравняться с этим расстоянием, либо превысить его, чтобы поддерживать положительное соотношение риска и вознаграждения, например. Если уровень стопа был размещен на расстоянии 50 пунктов, уровень тейк-профита будет установлен на расстоянии 50 пунктов или более от точки входа.

Пример 2: определение тренда

В приведенном выше простом примере пара EUR/USD демонстрирует восходящий тренд, подтверждаемый более высокими максимумами и более высокими минимумами. Противоположное было бы верно для нисходящего тренда.

EUR/USD Торговля по тренду

Когда вы видите сильный тренд на рынке, торгуйте в направлении тренда. Например, сильный восходящий тренд в EUR/USD выше.

Используя (CCI) в качестве инструмента для определения времени входа, обратите внимание, как каждый раз, когда CCI опускался ниже -100 (выделено синим цветом), цены реагировали ралли. Не все сделки будут срабатывать таким образом, но поскольку тренд следует за трендом, каждое падение приводит к тому, что на рынок выходит больше покупателей и толкает цены вверх. В заключение, определение сильного тренда важно для плодотворной стратегии торговли по тренду.

Торговля по тренду может быть достаточно трудоемкой с учетом множества переменных. Список плюсов и минусов может помочь вам определить, подходит ли вам торговля по тренду.

Pros:

• Значительное количество возможностей торговли
• Благоприятный коэффициент вознаграждения к риску к вознаграждению

Минусы:

• Требуется длительные периоды инвестиций
• . Строительный признак технического анализа

4.0011

Позиционная торговля — это долгосрочная стратегия, в основном ориентированная на фундаментальные факторы, однако могут использоваться и технические методы, такие как волновая теория Эллиота. Меньшие более незначительные колебания рынка в этой стратегии не рассматриваются, поскольку они не влияют на более широкую картину рынка. Эту стратегию можно использовать на всех рынках, от акций до форекс.

Продолжительность сделки:

Как упоминалось выше, позиционные сделки имеют долгосрочную перспективу (недели, месяцы или даже годы!), зарезервированные для более настойчивых трейдеров. Понимание того, как экономические факторы влияют на рынки или тщательная техническая предрасположенность, имеет важное значение для прогнозирования торговых идей.

Точки входа/выхода:

Ключевые уровни на долгосрочных графиках (недельных/месячных) содержат ценную информацию для позиционных трейдеров благодаря всестороннему обзору рынка. О точках входа и выхода можно судить с помощью технического анализа, как и в других стратегиях.

Пример 3: Германия 30 (DAX) Позиционная торговля

На приведенном выше графике Германия 30 показан примерный двухлетний паттерн «голова и плечи», который совпадает с вероятным падением ниже линии шеи (горизонтальная красная линия) после правого плеча. . В этом выбранном примере падение индекса Германии 30 произошло, как и планировалось, как технически, так и фундаментально. К концу 2018 года Германия пережила техническую рецессию, а торговая война между США и Китаем нанесла ущерб автомобильной промышленности. Переговоры о Brexit не помогли делу, поскольку вероятность выхода Великобритании из ЕС, скорее всего, негативно отразится и на экономике Германии. В этом случае понимание технических паттернов, а также прочная фундаментальная основа позволили объединить технический и фундаментальный анализ, чтобы структурировать сильную торговую идею.

Список плюсов и минусов, основанный на ваших целях как трейдера и количестве ресурсов, которыми вы располагаете.

Плюсы:

• Требует минимальных временных затрат
• Очень положительное соотношение риска и прибыли

Минусы:

• Очень мало торговых возможностей

  Дневная торговля — это стратегия, предназначенная для торговли финансовыми инструментами в течение одного торгового дня. То есть все позиции закрываются до закрытия рынка. Это может быть одна сделка или несколько сделок в течение дня.

  Продолжительность сделки:

  Время торговли варьируется от очень краткосрочного (считанные минуты) до краткосрочного (часы), если сделка открывается и закрывается в течение торгового дня.

  Точки входа/выхода:

  Трейдеры в приведенном ниже примере будут стараться открывать позиции, когда цена пробивает 8-периодную EMA в направлении тренда (синий кружок), и выходить, используя вознаграждение за риск 1:1. соотношение.

  Пример 4: Дневная торговля EUR/USD

  На приведенном выше графике показан репрезентативный сетап дневной торговли с использованием скользящих средних для определения тренда, который в данном случае является длинным, поскольку цена находится выше линий MA (красная и черная). Позиции входа выделены синим цветом, а стоп-уровни размещены на предыдущем прорыве цены. Уровни тейк-профита будут соответствовать стоп-дистанции в направлении тренда.

  Перечисленные ниже плюсы и минусы следует рассмотреть, прежде чем следовать этой стратегии. Внутридневная торговля требует много времени и усилий за небольшое вознаграждение, как видно из приведенного выше примера EUR/USD.

  Pros:

  • Значительное количество возможностей торговли
  • Среднее соотношение риска к вознаграждению

  Минусы:

  • Требуются длительные периоды инвестиций
  • Стратегию.

    Скальпинг на форексе — это общий термин, используемый для описания процесса получения небольшой прибыли на регулярной основе. Это достигается за счет открытия и закрытия нескольких позиций в течение дня. Это можно сделать вручную или с помощью алгоритма, который использует предопределенные рекомендации относительно того, когда и где входить и выходить из позиций. Предпочтение отдается наиболее ликвидным валютным парам, поскольку спреды, как правило, более узкие, что делает краткосрочный характер стратегии подходящей.

    Продолжительность сделки:

    Скальпинг включает в себя краткосрочные сделки с минимальной прибылью, обычно работающие на меньших таймфреймах (от 30 до 1 минуты).

    Точки входа/выхода:

    Как и в большинстве технических стратегий, определение тренда является первым шагом. Многие скальперы используют такие индикаторы, как скользящее среднее, для проверки тренда. Использование этих ключевых уровней тренда на более длительных таймфреймах позволяет трейдеру увидеть более широкую картину. Эти уровни создадут полосы поддержки и сопротивления. Затем можно попытаться скальпировать в пределах этого диапазона на меньших таймфреймах, используя осцилляторы, такие как RSI. Стопы размещаются на расстоянии нескольких пунктов, чтобы избежать больших движений против сделки. Индикатор MACD — еще один полезный инструмент, который трейдер может использовать для входа/выхода из сделок.

    Пример 5: Стратегия скальпинга EUR/USD

    10-минутный график EUR/USD показывает типичный пример стратегии скальпинга. Долгосрочный тренд подтверждается скользящей средней (цена выше 200 МА). Меньший таймфрейм затем используется для определения точек входа/выхода. Время точек входа обозначено красным прямоугольником в уклоне трейдера (длинный). Трейдеры также могут закрывать длинные позиции, используя MACD, когда MACD (синяя линия) пересекает сигнальную линию (красная линия), выделенную синими прямоугольниками.

    Трейдеры используют ту же теорию для настройки своих алгоритмов, но без ручного выполнения трейдером.

    В приведенном выше практическом примере торговли скальпом используйте приведенный ниже список плюсов и минусов, чтобы выбрать подходящую торговую стратегию, которая лучше всего подходит вам.

    Плюсы:

    • Наибольшее количество торговых возможностей из всех стратегий форекс

    Минусы:

    • Требует длительных инвестиций
    • Подразумевает глубокое понимание технического анализа
    • Наименьшее соотношение риска и вознаграждения

    7.

    Свинг-трейдинг

    Свинг-трейдинг — это спекулятивная стратегия, с помощью которой трейдеры стараются извлечь выгоду как из диапазонных, так и из трендовых рынков. Выбирая «вершины» и «днища», трейдеры могут соответственно открывать длинные и короткие позиции.

    Продолжительность сделки:

    Свинг-сделки считаются среднесрочными, поскольку позиции обычно удерживаются от нескольких часов до нескольких дней. Предпочтение отдается долгосрочным трендам, поскольку трейдеры могут извлечь выгоду из тренда в нескольких точках вдоль тренда.

    Точки входа/выхода:

    Как и в случае с диапазонной стратегией, осцилляторы и индикаторы могут использоваться для выбора оптимальных позиций и времени входа/выхода. Единственная разница заключается в том, что свинг-трейдинг применим как к трендовым, так и к диапазонным рынкам.

    Пример 6: Стратегия торговли на колебаниях GBP/USD

    В приведенном выше примере для иллюстрации типичной стратегии торговли на колебаниях использовалась комбинация стохастического осциллятора, индикатора ATR и скользящей средней. Первоначально восходящий тренд был определен с помощью 50-дневной скользящей средней (цена выше линии MA). В случае восходящего тренда трейдеры будут стараться открывать длинные позиции, следуя старой поговорке «покупай дешево, продавай дорого».

    Стохастик затем используется для определения точек входа путем поиска сигналов перепроданности, выделенных синими прямоугольниками на стохастике и графике. Управление рисками — это последний шаг, когда ATR указывает стоп-уровни. Цифра ATR выделена красными кружками. Эта цифра представляет собой приблизительное количество пипсов от стоп-уровня, которое должно быть установлено. Например, если ATR показывает 41,8 (что отражено в последнем показателе ATR), трейдер постарается разместить стоп на расстоянии 41,8 пункта от входа. В DailyFX мы рекомендуем торговать с положительным соотношением риска и вознаграждения не менее 1:2. Это означает установку уровня тейк-профита (лимита) на расстоянии не менее 83,6 (41,8 x 2) пункта или дальше.

    Увидев пример свинг-трейдинга в действии, рассмотрите следующий список плюсов и минусов, чтобы определить, подходит ли эта стратегия вашему стилю торговли.

    Pros:

    • Значительное количество возможностей для торговли
    • Среднее соотношение риска к вознаграждению

    Минусы:

    • влечет за собой сильное понимание технического анализа
    • . По-прежнему требуют больших инвестиций в срок

    8. Стратегия переноса

  • .

    Кэрри-трейд включает заимствование в одной валюте по более низкой ставке с последующим инвестированием в другую валюту с более высокой доходностью. В конечном итоге это приведет к положительному переносу сделки. Эта стратегия в основном используется на рынке форекс.

    Продолжительность сделки:

    Кэрри-трейд зависит от колебаний процентных ставок между соответствующими валютами, поэтому продолжительность сделки поддерживает среднесрочную и долгосрочную перспективу (недели, месяцы и, возможно, годы).

    Точки входа/выхода:

    Рынки с сильным трендом лучше всего подходят для сделок кэрри, поскольку эта стратегия предполагает более длительный временной горизонт. Подтверждение тренда должно быть первым шагом перед размещением сделки (более высокие максимумы и более высокие минимумы и наоборот) – см. Пример 1 выше. Кэрри трейд имеет два аспекта, а именно: риск обменного курса и риск процентной ставки. Соответственно, лучшее время для открытия позиций — это начало тренда, чтобы полностью заработать на колебаниях обменного курса. Что касается компонента процентной ставки, он останется неизменным независимо от тенденции, поскольку трейдер по-прежнему будет получать разницу в процентной ставке, если первая названная валюта имеет более высокую процентную ставку по сравнению со второй названной валютой, например. AUD/JPY.

    Не могли бы вы выполнять торговую работу для вас? Рассмотрите следующие плюсы и минусы и посмотрите, подходит ли эта стратегия форекс вашему стилю торговли.

    Pros:

    • Необходимы мало времени инвестиции
    • Среднее соотношение риска к вознаграждению

    Минусы:

    • влечет за собой сильную оценку рынка Forex
    • . описывает 8 типов стратегий форекс с практическими торговыми примерами. При рассмотрении торговой стратегии может быть полезно сравнить, сколько времени требуется для инвестирования за монитором, соотношение риска и вознаграждения и регулярность общих торговых возможностей. Каждая торговая стратегия понравится разным трейдерам в зависимости от личных качеств. Сопоставление торговой личности с соответствующей стратегией в конечном итоге позволит трейдерам сделать первый шаг в правильном направлении.

      Расширьте возможности своей торговли на рынке Форекс

      • Если вы новичок в торговле на рынке Форекс, загрузите наше руководство по торговле на рынке Форекс для начинающих.
      • Зарегистрируйтесь бесплатно для просмотра наших вебинаров по трейдингу в режиме реального времени, которые охватывают различные темы, связанные с рынком Forex, такие как действия центральных банков, новости валют и технические графики.
      • Будьте в курсе основных новостей и экономических публикаций, просматривая наш экономический календарь.
      • Успешная торговля требует грамотного управления рисками и самодисциплины. Узнайте, каким капиталом вы должны рисковать в своих открытых сделках.
      • Мы также рекомендуем ознакомиться с нашим руководством «Черты успешных трейдеров», чтобы узнать секреты успешных трейдеров на рынке Форекс.

      5 стратегий торговли на Форекс с примерами

      • Дом

      • Учиться

      • Изучите торговлю на форексе

      • Торговые стратегии Форекс

      Планы необходимы для поддержания дисциплины и сосредоточенности трейдера. Здесь мы рассмотрим различные стили торговли, которые можно использовать для торговли на рынке Форекс. После этого мы углубимся в конкретные примеры торговых стратегий форекс, обычно используемых трейдерами.

      Стратегия торговли на рынке Форекс помогает трейдерам понять, когда и где покупать или продавать валютную пару. Тем не менее, ни одна торговая стратегия форекс не является «лучшей», и не все торговые стратегии форекс созданы одинаковыми, и некоторые из них могут работать лучше в определенных ситуациях. Кроме того, существует несколько торговых стратегий, каждая из которых требует разного уровня технического и фундаментального анализа.

      Смотрите внутри нашей платформы

      Получите узкие спреды, никаких скрытых комиссий и доступ к более чем 10 000 инструментов.

      Trustpilot

      Как разработать торговую стратегию форекс

      При выборе торговой стратегии форекс полезно знать, к какому типу трейдера вы относитесь и какие типы стратегий существуют. Однако это не так просто, как выбор одной торговой стратегии, поскольку трейдеры могут использовать одну стратегию или комбинировать несколько.

      Во-первых, вы должны определить критерии выбора торговой стратегии форекс. Вам следует проанализировать факторы, которые могут помочь сузить область поиска, например:

      • Сколько времени вы можете выделить для торговли на рынке Форекс
      • На каких валютных парах вы хотите сосредоточиться
      • Размер вашей позиции
      • Независимо от того, открываете ли вы длинные или короткие позиции (узнайте, как открывать короткие позиции по фунту стерлингов)

      Стратегии торговли на рынке Форекс

      Трейдеры используют следующие стратегии торговли на рынке Форекс, чтобы структурировать свои торговые усилия. Эти стратегии не предназначены специально для рынков форекс, а являются скорее общими стратегиями, которые можно применять ко всем финансовым рынкам. Стратегия, которую вы выберете, будет соответствовать типу трейдера, которым вы являетесь. Откройте счет, чтобы начать практиковать свои торговые стратегии на рынке Форекс с помощью спредов и CFD.

      Стратегия скальпинга Форекс

      Форекс-трейдеры, предпочитающие краткосрочные сделки, удерживаемые всего несколько минут, или те, кто пытается уловить несколько движений цены, предпочтут скальпинг. Скальпинг на Форекс фокусируется на накоплении этих небольших, но частых прибылей, а также на попытках ограничить любые потери. Эти краткосрочные сделки предполагают движение цены всего на несколько пипсов, но в сочетании с высоким кредитным плечом трейдер все равно может столкнуться с риском значительных потерь.

      Эта стратегия форекс обычно подходит для тех, кто может посвятить свое время периодам торговли с большим объемом и может сосредоточиться на этих быстрых сделках. Периоды торговли с большим объемом включают:

      • с 8:00 до 12:00 по Гринвичу, когда открыты Нью-Йоркская и Лондонская биржи
      • с 19:00 до 2:00 по Гринвичу, когда открыты биржи в Токио и Сиднее
      • с 3:00 до 4:00 по Гринвичу, когда открыты токийская и лондонская биржи

      Часто предпочтение отдается наиболее ликвидным валютным парам, поскольку они имеют самые узкие спреды, что позволяет трейдерам быстро открывать и закрывать позиции. Некоторые примеры включают:

      • AUD/USD – минимальный спред 0,7 пункта
      • EUR/USD – минимальный спред 0,7 пункта
      • USD/JPY – минимальный спред 0,7 пункта

      Дневная торговля на рынке Форекс

      Если вы хотите торговать на коротких периодах, но вам не нравится быстро меняющийся характер скальпинга, дневная торговля является альтернативной стратегией торговли на рынке Форекс. Обычно это включает в себя одну сделку в день, которая не осуществляется в одночасье. Прибыль или убытки являются результатом любых внутридневных изменений цены соответствующей валютной пары.

      Этот тип торговли требует достаточного времени для исследования и мониторинга торговли, а также хорошего понимания того, как экономика может повлиять на пару, которой вы торгуете. Если в этот день появятся важные экономические новости, это может повлиять на вашу позицию. Узнайте больше о дневной торговле на Форекс.

      Свинг-трейдинг на Форекс

      Для трейдеров, предпочитающих среднесрочный стиль торговли, когда позиции можно удерживать в течение нескольких дней, существует свинг-трейдинг, целью которого является получение прибыли от изменений цены путем определения «колебания». максимумы» или «минимумы колебаний» в тренде.

      Хотя эта стратегия обычно требует меньше времени, чем фиксация на рынке, чем при дневной торговле, она оставляет вас в опасности любого сбоя в одночасье или гэпа. Узнайте больше о стратегиях свинг-трейдинга.

      Позиционная торговля на форексе

      Наиболее терпеливые трейдеры могут выбрать позиционную торговлю на форекс, которая меньше связана с краткосрочными колебаниями рынка и вместо этого фокусируется на долгосрочной перспективе. Позиционные трейдеры будут удерживать позиции на рынке Форекс в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Цель этой стратегии заключается в том, чтобы стоимость валютной пары росла в долгосрочной перспективе.

      Позиционная торговля на рынке Форекс больше подходит для тех, кто не может посвящать торговле часами каждый день, но имеет четкое представление об основах рынка.

      Кэрри-трейд на форексе

      Кэрри-трейд предполагает заимствование у валютной пары с более низкой процентной ставкой для финансирования покупки валютной пары с более высокой процентной ставкой. Эта стратегия может быть как отрицательной, так и положительной, в зависимости от валютной пары, по которой вы торгуете. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от разницы процентных ставок или «разницы процентных ставок» между двумя иностранными валютами.

      Исследуйте более 330 валютных пар

      Передовые торговые стратегии

      Вышеупомянутые торговые стратегии форекс охватывают общие переменные, такие как период времени, в течение которого позиция активна, время, посвященное исследованию рынков, и время, затрачиваемое на мониторинг позиций. Это помогает различать, когда вы будете торговать, сколько позиций вы откроете и как вы будете распределять свое время между исследованием рынков и мониторингом активных позиций. Однако следующий список включает торговые стратегии, основанные на важных уровнях поддержки и сопротивления, которые специально разработаны для рынка форекс.

      1. Стратегия отскока

      Многие трейдеры форекс считают, что уровни, которые были важны в прошлом, могут быть важны в будущем. Это следует логике: если рынок упал до определенного уровня, а затем «отскочил» назад, рынок рассматривал этот уровень поддержки как хорошее место для покупки. Таким образом, если валютная пара снова опустится до этого уровня, это может означать потенциальную торговую возможность.

      2. Стратегия выдоха

      Подобно анализу уровней поддержки, трейдеры форекс также анализируют уровни сопротивления. Уровень сопротивления — это точка, в которой рынок развернулся от своего предыдущего пика и направился вниз. Если рынок растет, но затем внезапно падает, общее мнение, скорее всего, будет заключаться в том, что цена становится слишком высокой. Эта торговая стратегия форекс отражает стратегию отскока. Мы ожидаем, что валютная пара «выдохнется» около предыдущего максимума, а затем откроет короткую позицию и продаст, чтобы попытаться получить прибыль от падения цены.

      Такие стратегии, основанные на предыдущих максимумах и минимумах на графике, могут сделать управление рисками относительно простым для любого трейдера. Например, если мы ищем отскок от уровня, наш стоп-лосс может быть ниже предыдущей нижней точки. Если мы собираемся продавать без покрытия, когда рынок начинает колебаться вблизи предыдущего максимума, то многие трейдеры размещают стоп-лосс выше этого предыдущего максимума.

      Приведенный ниже пример стратегии форекс показывает, как максимум предыдущего дня в валютной паре AUD/USD оказался местом, где на следующее утро рынок дважды выдыхался.

      3. Стратегия прорыва

      Уровни сопротивления и поддержки динамичны и склонны к прорывам цены в любом направлении. Если цена превысит важные уровни поддержки или сопротивления, вероятно, произойдет прорыв. Многие трейдеры могут рассматривать это как потенциально важное изменение рыночных настроений.

      Ранее, когда валютная пара достигала этого максимума, продавцы входили в рынок, и цена падала, предполагая, что рынок достиг уровня переоценки. Если этот старый максимум пробит, также известный как преодоление сопротивления, значит, что-то явно изменилось. Трейдеры теперь счастливы продолжать покупать там, где раньше они считали цену слишком высокой.

      Это может быть эффективной торговой стратегией форекс для обнаружения новых тенденций. Каждое путешествие начинается с одного шага. Когда направление на рынке меняется, торговая стратегия прорыва часто является одним из первых сигналов. Показанный пример относится к EUR/USD – долгосрочный прорыв на дневных графиках.

      4. Стратегия пробоя

      Схожая по функциям, но в направлении, противоположном стратегии прорыва, стратегия пробоя. Эта торговая стратегия форекс предназначена для того, чтобы прыгать на борт, когда рынок форекс опускается ниже предыдущего уровня поддержки. Опять же, многие трейдеры могут рассматривать это как изменение отношения к рынку. Внезапно уровень, на котором покупатели были счастливы покупать, поскольку они считали рынок дешевым и ожидали его роста, был пробит. Этот прорыв так называемого уровня поддержки можно рассматривать как возможность для короткой продажи и попытки получить прибыль от дальнейшего снижения цены.

      Пример показывает USD/JPY на часовом графике. Это важный пример, поскольку он демонстрирует, что в реальном мире даже самые лучшие торговые стратегии форекс не всегда работают. Существует ложный сигнал (выделен кружком) перед эффективным сигналом (выделен черными стрелками), из-за которого рынок действительно начал падать.

      5. Перекупленность и перепроданность

      Упомянутые до сих пор торговые стратегии форекс основывались на графических фигурах и использовании уровней поддержки и сопротивления. Наша последняя стратегия использует более математический подход, используя то, что называется индексом относительной силы (RSI). Он принадлежит к семейству торговых инструментов, известных как осцилляторы, так называемые, потому что они колеблются при движении рынков. Когда RSI выше 70%, считается, что рынок перекуплен. Это означает, что он может стать чрезмерно растянутым, и некоторые трейдеры будут использовать это как сигнал, ожидающий падения рынка.

      Перепроданность — это когда RSI опускается ниже 30%. Трейдеры будут внимательно следить, ожидая, что любая слабость иссякнет, и рынок снова развернется и использует это как сигнал к покупке. Пример FX на этом графике выделяет некоторые сигналы покупки и продажи, которые исходили от стратегии перекупленности/перепроданности на дневном графике EUR/USD.

      Практикуйте свои торговые стратегии

      Легко открывайте и закрывайте сделки, отслеживайте свой прогресс и настраивайте оповещения

      Модификаторы стратегии при использовании торговой стратегии форекс

      При использовании любой из вышеперечисленных торговых стратегий форекс разумно знать методы, которые вы можете использовать для адаптации своей стратегии форекс. Например, в зависимости от вашей стратегии, вы можете использовать приведенные ниже стратегии вместе с другими стратегиями форекс, чтобы уменьшить подверженность риску или предоставить дополнительную информацию для сделки форекс.

      Хеджирование форекс

      Чтобы защитить себя от нежелательного движения валютной пары, трейдеры могут одновременно держать как длинную, так и короткую позицию. Это компенсирует вашу подверженность потенциальному убытку, но также ограничивает любую прибыль. Играя на обеих сторонах рынка, вы можете получить представление о направлении, в котором движется тренд, поэтому вы потенциально можете закрыть свою позицию и повторно войти по более выгодной цене.

      По сути, вы покупаете себе немного времени, чтобы увидеть, куда движется рынок, давая себе возможность улучшить свое положение. Это особенно полезно, если вы подозреваете, что рынок испытывает некоторую краткосрочную волатильность. Таким образом, хеджирование форекс полезно для долгосрочных трейдеров, которые предсказывают, что валютная пара форекс будет вести себя неблагоприятно, но вскоре после этого развернется. Хеджирование как часть вашей стратегии форекс может помочь уменьшить некоторые краткосрочные убытки, если вы сделаете правильный прогноз.

      Торговая стратегия форекс Price Action

      Чтобы торговать на форекс без изучения внешних факторов, таких как экономические новости или производные индикаторы, вы можете использовать торговую стратегию форекс, основанную на действии цены. Это включает в себя чтение графиков свечей и их использование для определения потенциальных торговых возможностей, основываясь исключительно на движении цены. Как правило, эту стратегию следует использовать вместе с другой торговой стратегией форекс, такой как свинг-трейдинг или дневная торговля. Таким образом, ценовое действие можно комбинировать с более широкой стратегией, чтобы помочь трейдеру сформировать следующие шаги.

      Использование стратегии ценового действия при торговле на рынке Форекс означает, что вы можете видеть результаты в режиме реального времени, а не ждать выхода внешних факторов или новостей. Тем не менее, важным соображением для тех, кто может использовать стратегию ценового действия, является то, что она очень субъективна, поэтому, хотя один трейдер может увидеть восходящий тренд, другой может предсказать потенциальный разворот для этой конкретной валютной пары или этого периода времени.

      ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ CMC

      Ожидаете важные экономические новости? Наши форекс-индексы представляют собой набор взаимосвязанных, стратегически отобранных пар, сгруппированных в единую корзину. Торгуйте на наших 12 корзинах валютных пар, включая индекс CMC USD и индекс CMC GBP.

      Индексы Forex

      Резюме

      Торговые стратегии Forex обеспечивают основу для торговли на рынках Forex. Следуя общей стратегии, вы можете помочь определить, к какому типу трейдера вы относитесь. Определив такие факторы, как то, когда вам нравится торговать и по каким индикаторам вы предпочитаете торговать, вы можете приступить к разработке стратегии форекс. После того, как вы разработали стратегию, вы можете определить закономерности на рынках и проверить эффективность своих стратегий. Однако стоит отметить, что не существует «лучшей стратегии форекс», и трейдеры часто объединяют стратегии или используют модификаторы стратегии. Таким образом, форекс-трейдер адаптируется ко многим ситуациям и может адаптировать свою торговую стратегию практически к любому рынку форекс.

      Ознакомьтесь с 7 торговыми стратегиями, которые должен знать каждый трейдер, чтобы расширить свои знания о стилях торговли. Исследуйте рынок форекс с помощью нашей отмеченной наградами торговой платформы нового поколения*, где вы можете делать ставки или торговать CFD на более чем 330 валютных пар.

      Часто задаваемые вопросы

      Что такое торговые стратегии форекс?

      Торговые стратегии Forex включают анализ рынка для определения наилучших точек входа и выхода, а также размера позиции и времени совершения сделки. Кроме того, он может включать технические индикаторы, которые трейдер будет использовать, чтобы попытаться спрогнозировать будущее поведение рынка. Стратегия профессионального трейдера часто включает в себя элементы из разных видов анализа и самых разнообразных методов торговли в зависимости от их целей и задач. Ознакомьтесь с нашими простыми стратегиями внутридневной торговли, чтобы узнать, как торговать на рынках, если вы новичок в трейдинге.

      Какие виды анализа используются для анализа валютных рынков?

      Форекс-трейдеры могут использовать широкий спектр инструментов как часть своей стратегии для прогнозирования движения рынка форекс, но эти инструменты относятся к категориям технического анализа и фундаментального анализа. Технический анализ включает в себя оценку активов на основе предыдущих рыночных данных в попытке предсказать рыночные тенденции и развороты. Обычно это происходит в формате графических моделей, технических индикаторов или технических исследований. Фундаментальный анализ включает в себя анализ макроэкономических тенденций, таких как отношения со странами и объявления о прибылях и убытках компаний. В фундаментальном анализе есть много сложных факторов, но прежде чем торговать на этом рынке, необходимо понять основные принципы рынка. Узнайте больше о разнице между техническим и фундаментальным анализом.

      Какие стили торговых стратегий наиболее распространены?

      Торговые стратегии Forex включают ряд методов, таких как временные рамки, используемые сигналы forex и методы входа/выхода. Некоторые из наиболее распространенных торговых стратегий включают скальпинг на форексе, внутридневную торговлю, свинг-трейдинг и позиционную торговлю.

      Какие валютные пары самые волатильные?

      Экзотические (или развивающиеся) валютные пары, как правило, являются наиболее волатильными валютными парами при торговле. Это связано с меньшим объемом торгов на этих рынках, что приводит к более низкому уровню ликвидности. Волатильные валютные пары предлагают возможность быстрой прибыли, но торговля на этих рынках также сопряжена с риском быстрых убытков. Узнайте больше об основных, второстепенных и экзотических валютных парах форекс.

      * Веб-платформа №1, платформенные технологии и профессиональная торговля, награды ForexBrokers.com 2021; Наивысший рейтинг за торговые идеи и стратегии, семинары и вебинары, пакет торговых сигналов и простоту подачи заявки/открытия счета на основе наивысшей удовлетворенности пользователей среди трейдеров, торгующих спредами, трейдеров CFD и FX, инвестиционных тенденций 2020 UK Leverage Trading Report; Лучшее общее удовлетворение, лучшие функции платформы, лучшее приложение для мобильных устройств/планшетов, наивысший рейтинг для построения графиков, инвестиционные тенденции 2019 г. Британский отчет о торговле кредитным плечом; Лучшие штатные аналитики, награда Professional Trader Awards 2019.

      3 успешных стратегии торговли на рынке Форекс | ThinkMarkets

      Определение успешной торговой стратегии Forex является одним из наиболее важных аспектов торговли валютой. В общем, существует множество торговых стратегий, разработанных разными трейдерами, которые помогут вам получать прибыль на рынке.

      Тем не менее, отдельный трейдер должен найти наилучшую торговую стратегию Forex, которая соответствует его стилю торговли, а также его толерантности к риску. В конце концов, ни один размер не подходит всем.

      Чтобы получить прибыль, трейдеры должны сосредоточиться на устранении убыточных сделок и достижении большего количества прибыльных. Любая торговая стратегия, которая приведет вас к этой цели, может оказаться выигрышной.

       

      Как выбрать лучшую торговую стратегию на рынке Форекс

      Прежде чем мы перейдем к обсуждению наиболее популярных торговых стратегий на рынке Форекс, важно понять, как лучше всего выбрать торговую стратегию. В этом процессе следует учитывать три основных элемента.

       

      Таймфрейм 

      Очень важно выбрать таймфрейм, соответствующий вашему стилю торговли. Для трейдера существует огромная разница между торговлей на 15-минутном графике и недельном графике. Если вы больше склоняетесь к тому, чтобы стать скальпером, трейдером, который стремится извлечь выгоду из небольших движений рынка, вам следует сосредоточиться на более низких таймфреймах, например. от 1-минутного до 15-минутного графика.

      С другой стороны, свинг-трейдеры, скорее всего, будут использовать 4-часовой график, а также дневной график для создания прибыльных торговых возможностей. Следовательно, прежде чем выбрать предпочтительную торговую стратегию, убедитесь, что вы ответили на вопрос: как долго я хочу оставаться в сделке?

      Разные периоды времени ( длинные, средние и краткосрочные ) соответствуют разным торговым стратегиям.

       

      Количество торговых возможностей

      При выборе стратегии следует ответить на вопрос: как часто я хочу открывать позиции? Если вы хотите открыть большее количество позиций, вам следует сосредоточиться на скальпинговой торговой стратегии.

       

      С другой стороны, трейдеры, которые тратят больше времени и ресурсов на анализ макроэкономических отчетов и фундаментальных факторов, скорее всего, будут проводить меньше времени перед графиками. Поэтому их предпочтительная торговая стратегия основана на более высоких таймфреймах и больших позициях.

       

      Размер позиции

      Определение правильного размера сделки имеет первостепенное значение. Успешные торговые стратегии требуют, чтобы вы знали свое отношение к риску. Рисковать больше, чем вы можете, очень проблематично, так как это может привести к большим потерям.

      Популярный совет в этом отношении – устанавливать лимит риска в каждой сделке. Например, трейдеры, как правило, устанавливают ограничение в 1% для своих сделок, что означает, что они не будут рисковать более чем 1% своего счета в одной сделке.

       

       

      Например, если ваш счет стоит 30 000 долларов США, вы должны рисковать до 300 долларов США в одной сделке, если предел риска установлен на уровне 1%. В зависимости от вашего отношения к риску вы можете изменить этот предел на 0,5% или 2%.

      Как правило, чем меньшее количество сделок вы планируете открыть, тем больше должен быть размер позиции, и наоборот.

      Три успешные стратегии

      К настоящему моменту вы определили временные рамки, желаемый размер позиции по одной сделке и приблизительное количество сделок, которые вы хотите открыть в течение определенного периода времени. Ниже мы расскажем о трех популярных торговых стратегиях на рынке Форекс, доказавших свою эффективность.

       

      Скальпинг

      Скальпинг на Форекс — популярная торговая стратегия, ориентированная на небольшие движения рынка. Эта стратегия предполагает открытие большого количества сделок в заявке, чтобы приносить небольшую прибыль на каждую.

      В результате спекулянты работают над получением большей прибыли, генерируя большое количество меньших прибылей. Такой подход полностью противоположен удержанию позиции часами, днями или даже неделями.

      Скальпинг очень популярен на Форекс из-за его ликвидности и волатильности. Инвесторы ищут рынки, где движение цены постоянно меняется, чтобы извлечь выгоду из небольших колебаний.

      Этот тип трейдера имеет тенденцию сосредотачиваться на прибыли, которая составляет около 5 пипсов за сделку. Однако они надеются, что большое количество сделок будет успешным, поскольку прибыль постоянна, стабильна и ее легко получить.

      Очевидным недостатком скальпинга является то, что вы не можете позволить себе оставаться в сделке слишком долго. Кроме того, скальпинг требует много времени и внимания, так как приходится постоянно анализировать графики, чтобы находить новые торговые возможности.

      Теперь давайте продемонстрируем, как работает скальпинг на практике. Ниже вы видите 15-минутный график EUR/USD. Наша скальперская торговая стратегия основана на идее, что мы стремимся продать любую попытку движения цены выше 200-периодной скользящей средней (MA).

       

       

      Примерно за 3 часа мы создали четыре торговые возможности. Каждый раз ценовое действие перемещалось немного выше 200-периодной скользящей средней, а затем опускалось вниз. Стоп-лосс располагается на 5 пунктов выше скользящей средней, в то время как цена никогда не превышала MA более чем на 3,5 пункта.

      Тейк-профит также составляет 5 пипсов, так как мы фокусируемся на достижении большого количества успешных сделок с меньшей прибылью. Таким образом, всего было собрано 20 пипсов при скальпинговой торговой стратегии.

       

      Дневная торговля

      Дневная торговля относится к процессу торговли валютой в течение одного торгового дня. Хотя стратегия дневной торговли применима на всех рынках, она в основном используется на Форекс. Этот торговый подход советует вам открывать и закрывать все сделки в течение одного дня.

      Ни одна позиция не должна оставаться открытой на ночь, чтобы минимизировать риск. В отличие от скальперов, которые стараются задержаться на рынке на несколько минут, внутридневные трейдеры обычно остаются активными в течение дня, отслеживая открытые сделки и управляя ими. Дневные трейдеры в основном используют 30-минутные и 1-часовые таймфреймы для генерации торговых идей.

      Многие внутридневные трейдеры склонны основывать свои торговые стратегии на новостях. Запланированные события экономическая статистика, процентные ставки, ВВП, выборы и т. д., как правило, оказывают сильное влияние на рынок.

      В дополнение к лимиту, установленному для каждой позиции, внутридневные трейдеры, как правило, устанавливают дневной лимит риска. Распространенное среди трейдеров решение – установить дневной лимит риска в размере 3%. Это защитит ваш счет и капитал.

       

       

      На графике выше мы видим движение GBP/USD на часовом графике. Эта торговая стратегия основана на нахождении на графике горизонтальных линий поддержки и сопротивления. В данном конкретном случае мы ориентируемся на сопротивление, поскольку цена движется вверх.

      Ценовое движение отмечает горизонтальное сопротивление и сразу же разворачивается вниз. Наш стоп-лосс расположен выше максимума предыдущего колебания, чтобы допустить небольшой прорыв линии сопротивления. Таким образом, стоп-ордер размещается на 25 пунктов выше точки входа.

      С другой стороны, мы используем горизонтальную поддержку, чтобы разместить ордер на фиксацию прибыли. В конечном счете, цена движется вниз, что приносит нам около 65 пунктов прибыли.

       

      Позиционная торговля

      Позиционная торговля – это долгосрочная стратегия. В отличие от скальпинга и дневной торговли, эта торговая стратегия в первую очередь ориентирована на фундаментальные факторы.

      Незначительные колебания рынка в этой стратегии не учитываются, поскольку они не влияют на общую картину рынка.

      Позиционные трейдеры, вероятно, будут следить за денежно-кредитной политикой центрального банка, политическими событиями и другими фундаментальными факторами для выявления циклических тенденций. Успешные позиционные трейдеры могут открывать всего несколько сделок в течение всего года. Тем не менее, целевая прибыль в этих сделках, вероятно, будет составлять не менее пары сотен пипсов на каждую сделку.

      Эта торговая стратегия предназначена для более терпеливых трейдеров, так как их позиция может занять недели, месяцы или даже годы, чтобы отыграться. Вы можете наблюдать, как индекс доллара (DXY) меняет направление тренда на недельном графике ниже.

       

       

      Разворот является результатом огромных монетарных стимулов, предоставленных Федеральной резервной системой США и администрацией Трампа для помощи проблемной экономике. В результате количество активных долларов увеличивается, что снижает стоимость доллара. Позиционные трейдеры, вероятно, начнут продавать доллары в рамках пакетов стимулирующих мер на триллионы долларов.

      Их цель может зависеть от разных факторов: долгосрочных технических индикаторов и макроэкономической среды. Как только они посчитают, что текущий медвежий тренд с технической точки зрения подходит к концу, они попытаются выйти из сделки. В этом примере мы видим, как DXY вращается на многолетних максимумах, а через 4 месяца (март-июль) торгуется более чем на 600 пунктов ниже.

      Сводка

      • Каждому трейдеру необходимо найти наилучшую торговую стратегию Forex, соответствующую его стилю торговли;

      • Выберите свою собственную торговую стратегию, найдя предпочтительный период времени, желаемый размер позиции и количество сделок, которые вы хотите открыть;

      • Скальпинг — популярная торговая стратегия, которая включает в себя открытие множества сделок за короткий период времени, чтобы извлечь выгоду из небольших движений рынка;

      • Дневные трейдеры обычно открывают и закрывают все сделки в течение одного дня;

      • Позиционная торговля предназначена для более терпеливых трейдеров с опытом работы в области финансов и экономики, поскольку они стремятся получить прибыль от долгосрочных рыночных тенденций.

      Любые мнения, новости, исследования, анализы, цены или другая информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. ThinkMarkets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, включая, помимо прочего, любую упущенную выгоду, которая может возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к такой информации.

      9 Эффективные стратегии торговли на рынке Форекс

      1

      Введение

      1

      Торговля по тренду

      Торговля по тренду — одна из самых надежных и простых торговых стратегий на рынке Форекс. Как следует из названия, этот тип стратегии предполагает торговлю в направлении текущего ценового тренда. Чтобы сделать это эффективно, трейдеры должны сначала определить общее направление тренда, его продолжительность и силу. Все эти факторы подскажут им, насколько силен текущий тренд и когда рынок может быть готов к развороту. В стратегии торговли по тренду трейдеру не нужно знать точное направление или время разворота; им просто нужно знать, когда выходить из текущей позиции, чтобы зафиксировать прибыль и ограничить убытки.

      Даже когда рынок находится в тренде, небольшие колебания цен неизбежно будут идти вразрез с преобладающим направлением тренда. По этой причине торговля по тренду отдает предпочтение долгосрочному подходу, известному как позиционная торговля. Инвестируя в направлении сильного тренда, трейдер должен быть готов выдержать небольшие потери, зная, что их прибыль в конечном итоге превысит убытки, пока сохраняется общий тренд. По очевидным причинам трейдеры, торгующие по тренду, предпочитают трендовые рынки или те, которые колеблются между порогами перекупленности и перепроданности с относительной предсказуемостью.

      Используемые инструменты

      Чтобы определить направление и силу текущего тренда, трейдеры часто полагаются на простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние, такие как схождение/расхождение скользящих средних (MACD) и индекс среднего направления (ADX). Все скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, которые используют прошлые движения цены, чтобы придать контекст текущим рыночным условиям. Помимо предоставления информации о направлении и силе текущего тренда, скользящие средние также могут использоваться для измерения уровней поддержки и сопротивления. Когда цена не достигает ожидаемых уровней поддержки и сопротивления или когда долгосрочная скользящая средняя пересекает краткосрочную скользящую среднюю, считается, что это сигнализирует о развороте. Вместо того, чтобы предвидеть направление разворота и открывать новую позицию, трейдеры по тренду будут использовать эти сигналы для выхода из текущей позиции. Как только новый тренд проявляется, трейдер снова начинает торговать в направлении текущего тренда.

      Импульс цены часто изменяется до того, как произойдет изменение цены, поэтому индикаторы импульса, такие как стохастический осциллятор и индекс относительной силы (RSI), также могут использоваться для определения точек выхода. Эти индикаторы помогают трейдерам определить, когда цена приближается к уровням перекупленности или перепроданности, и дают представление о том, когда произойдет изменение.

      Плюсы и минусы

      Торговля по тренду не требует от трейдеров знания того, что произойдет дальше, — нужно только понимать, что происходит прямо сейчас. Как таковая, она имеет тенденцию быть более надежной и последовательной стратегией. Однако для эффективной торговли важно подтвердить направление и силу нового тренда, прежде чем открывать позицию. Хотя вы можете быть не первым, кто войдет в сделку, терпение в конечном итоге защитит вас от ненужного риска.

      Торговые стратегии Forex бывают самых разных форм и размеров, поэтому, прежде чем приступить к работе с любой из них, мы настоятельно рекомендуем вам сначала протестировать ее.

      2

      Позиционная торговля

      Позиционная торговля — это стратегия, при которой трейдеры удерживают свои позиции в течение длительного периода времени — от нескольких недель до нескольких лет. Как долгосрочная торговая стратегия, этот подход требует, чтобы трейдеры рассматривали рынок в целом и выдерживали небольшие колебания рынка, противоречащие их позиции.

      Используемые инструменты

      Позиционные трейдеры обычно используют стратегию следования за трендом. Они полагаются на аналитические данные (обычно медленные скользящие средние) для выявления трендовых рынков и определения идеальных точек входа и выхода на них. Они также проводят фундаментальный анализ для выявления микро- и макроэкономических условий, которые могут повлиять на рынок и стоимость рассматриваемого актива.

      Плюсы и минусы

      Успех или неудача позиционной торговли зависит от понимания трейдером рассматриваемого рынка и его способности управлять рисками. Чтобы зафиксировать прибыль через регулярные промежутки времени (и тем самым уменьшить потенциальные убытки), некоторые позиционные трейдеры предпочитают использовать целевую торговую стратегию.

      3

      Торговля в диапазоне

      Торговля в диапазоне основана на концепции поддержки и сопротивления. На графике ценового действия уровни поддержки и сопротивления можно определить как самую высокую и самую низкую точки, которых достигает цена, прежде чем развернуться в противоположном направлении. Вместе эти уровни поддержки и сопротивления создают торговый диапазон в скобках.

      На трендовом рынке цена продолжит преодолевать предыдущие уровни сопротивления (формируя более высокие максимумы при восходящем тренде или более низкие минимумы при нисходящем тренде), создавая ступенчатую модель поддержки и сопротивления. Однако на рынке в диапазоне цена движется в боковом направлении и остается между установленными порогами поддержки и сопротивления.

      Когда цена достигает уровня перекупленности (сопротивления), трейдеры ожидают разворота в противоположном направлении и продают. Точно так же, когда цена приближается к уровню перепроданности (поддержки), это считается сигналом к ​​покупке. Наконец, если цена пробивает этот установленный диапазон, это может быть признаком того, что новый тренд вот-вот сформируется. Диапазонные трейдеры менее заинтересованы в ожидании прорывов (которые обычно происходят на трендовых рынках) и больше заинтересованы в рынках, которые колеблются между уровнями поддержки и сопротивления без тренда в одном направлении в течение длительного периода.

      Используемые инструменты

      Диапазонные трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить, когда входить и выходить из сделок и какие позиции открывать. Для этого они часто используют полосовые индикаторы импульса, такие как стохастический осциллятор и RSI, для определения условий перекупленности и перепроданности.

      Плюсы и минусы

      Торговля на падениях и всплесках ценовых диапазонов может быть последовательной и прибыльной стратегией. Поскольку трейдеры стремятся извлечь выгоду из текущего тренда, а не предсказывать его, существует также меньший неотъемлемый риск. Тем не менее, время исключительно важно. Часто актив остается перекупленным или перепроданным в течение длительного периода, прежде чем развернуться в противоположную сторону. Чтобы брать на себя меньший риск, трейдерам следует подождать, прежде чем открывать новую позицию, пока не будет подтвержден разворот цены.

      Ресурсы

      4

      Торговля новостями

      Как многонациональный рынок, форекс находится под влиянием глобальных экономических событий. Понимание событий экономических новостей и их потенциального влияния на валютные пары помогает трейдерам предвидеть краткосрочные (внутридневные или многодневные) движения рынка или прорывы.

       

      Основные (запланированные) новостные события включают:

      1. Решения по процентным ставкам
      2. Экономические отчеты о национальных уровнях безработицы, темпах инфляции, валовом внутреннем продукте (ВВП), несельскохозяйственной заработной плате и национальных торговых балансах
      3. Опросы доверия потребителей и бизнеса

       

      Ни одно событие не может быть более важным, чем другое. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на одной переменной, трейдеры исследуют взаимосвязь между ними в сочетании с текущими рыночными условиями.

      Стоит отметить, что на форекс, как и на любой другой глобальный торговый рынок, могут влиять незапланированные, единичные события, такие как стихийные бедствия или политические изменения. Однако эти неожиданные события не являются надежными индикаторами для использования в стратегии торговли на новостях.

      Используемые инструменты

      Новостные трейдеры полагаются на экономические календари и индексы, такие как индекс доверия потребителей (CCI), чтобы предвидеть, когда произойдет изменение и в каком направлении будет двигаться цена. Имея это в виду, они будут искать ценовое действие для консолидации, что обычно сигнализирует о неизбежности прорыва.

      Плюсы и минусы

      Торговля небольшими прорывами, которые происходят в течение короткого периода времени, имеет высокий потенциал прибыли. Конечно, это также несет в себе больший риск. Когда цена консолидируется, волатильность увеличивается. Если вы входите в сделку слишком рано, вы рискуете быть вытесненным из сделки (и понести убытки), если прорыв не произойдет немедленно или не будет устойчивым. Раннее начало — это часть игры, но слишком раннее начало может быть безрассудным. Более опытные трейдеры часто ждут подтверждения прорыва, прежде чем действовать по наитию.

      Ресурсы

      5

      Свинг-трейдинг

      Свинг-трейдинг — это стратегия следования за трендом, целью которой является получение прибыли на краткосрочных скачках ценового импульса. Эти небольшие всплески и падения могут идти вразрез с преобладающим направлением тренда и, таким образом, требуют более ограниченного взгляда на рынок (изучения 15-минутных, часовых, дневных и недельных ценовых графиков, а не анализа общих рыночных тенденций).

      Поскольку свинг-трейдинг требует быстрых действий и тщательного наблюдения за рынком, его обычно предпочитают внутридневные трейдеры, которые готовы ежеминутно отслеживать изменения импульса цены. Несмотря на то, что этот подход классифицируется как краткосрочная торговая стратегия, он требует, чтобы трейдеры удерживали свои позиции на ночь (в отличие от дневной торговли) и могли удерживать их в сделке в течение нескольких недель.

      Используемые инструменты

      Эта стратегия опирается как на технический, так и на фундаментальный анализ. С технической стороны трейдеры используют индикаторы импульса и скользящие средние для анализа движения цены за несколько дней. С фундаментальной точки зрения свинг-трейдеры часто используют микро- и макроэкономические индикаторы для определения стоимости актива.

      Плюсы и минусы

      Свинг-трейдинг предполагает быстрое движение цены в широком ценовом диапазоне — два фактора, которые предполагают высокий потенциал прибыли. Но большая потенциальная прибыль, естественно, сопряжена с большим риском. Импульс цены может меняться быстро и без предупреждения, поэтому свинг-трейдеры должны быть готовы немедленно реагировать на изменение импульса. Чтобы снизить риск удержания позиции на ночь, свинг-трейдеры часто ограничивают размер своей позиции. Хотя меньший размер позиции ограничивает размер их прибыли, в конечном итоге он защищает их от значительных убытков.

       

      6

      Скальпинг

      Скальпинг — это внутридневная торговая стратегия, в которой трейдеры покупают и продают валюту с целью получения небольшой прибыли от каждой сделки. На форекс стратегии скальпинга обычно основаны на постоянном анализе движения цены и знании спреда.

      Когда спекулянты покупают валюту по текущей цене предложения, они делают это, исходя из предположения, что цена вырастет достаточно, чтобы покрыть спред и позволить им получить небольшую прибыль. Однако для того, чтобы эта стратегия была эффективной, они должны дождаться, когда цена предложения поднимется выше начальной цены предложения, и перевернуть валюту до того, как цена снова начнет колебаться.

      Используемые инструменты

      Поскольку скальперы очень зависят от спреда, для них важно иметь хорошие отношения с маркет-мейкерами, которые определяют цены спроса и предложения для данной валюты. Часто скальперы держат профессиональные торговые счета у брокеров, чтобы получить доступ к более низким спредам. Их успех также зависит от использования платформы с малой задержкой, которая способна выполнять несколько сделок одновременно со скоростью и точностью.

      Чтобы определить, какую позицию занять, скальперы используют программное обеспечение для технического анализа и распознавания паттернов, чтобы подтвердить направление и моментум тренда, обнаружить прорывы и дивергенции, а также выявить сигналы покупки и продажи в целевой период. Как и другие внутридневные трейдеры, они также могут отслеживать экономические события, которые могут повлиять на краткосрочное движение цены.

      Плюсы и минусы

      Если вы совершаете несколько сделок в день, несколько пипсов за сделку могут быстро составить значительную сумму. Но обработка такого большого объема сделок также сопряжена со своими проблемами. Для любого трейдера управление более чем одной сделкой усложняет процесс. На таком изменчивом, быстро меняющемся рынке ставки усиливаются. Успех в качестве дневного скальпера требует непоколебимой концентрации, крепких нервов и безупречного выбора времени. Если трейдер колеблется покупать или продавать, он может упустить свое (и без того ограниченное) окно прибыли и исчерпать свои ресурсы.

      7

      Дневная торговля

      Дейтрейдеры зарабатывают свое звание, сосредотачиваясь исключительно на внутридневных движениях цен и извлекая выгоду из происходящей в них волатильности. Эти небольшие рыночные колебания связаны с текущими уровнями спроса и предложения, а не с фундаментальными рыночными условиями.

      Используемые инструменты

      Внутридневные трейдеры используют различные краткосрочные торговые стратегии. Некоторые торгуют новостями (используя экономические календари и индексы) и меняют свое внимание в зависимости от глобальных экономических событий. Другие могут быть скальперами, которые изо дня в день торгуют одним и тем же активом и анализируют внутридневные движения цен, используя технический анализ (например, быстрые и медленные скользящие средние). Если они понимают общее направление, в котором движется рынок в данный день, они могут следовать за тенденцией и закрыть все свои позиции до закрытия рынка.

      Плюсы и минусы

      Когда вы анализируете движение цены за такой короткий промежуток времени, неизбежно появляется больше ложных сигналов из-за небольшого размера выборки и ограниченного контекста. Обнаружение ложного сигнала и подтверждение достоверности вашего анализа может быть сложной задачей, особенно когда время имеет решающее значение. По этим причинам внутридневная торговля обычно требует большего опыта и знакомства с рынком. Чтобы добиться успеха, внутридневные трейдеры также должны практиковать эффективное управление капиталом и быть готовыми быстро реагировать, если цена движется против них.

       

      8

      Торговля на откатах

      Откат относится к случаю, когда цена на короткое время меняет направление, прежде чем продолжить движение в направлении доминирующего тренда. Трейдеры используют технический анализ, чтобы определить потенциальные откаты и отличить их от разворотов (случаи, когда цена меняет направление, но не корректируется, формируя новый тренд). Если трейдер ожидает, что временное падение или всплеск цены будет коррекцией, он может принять решение сохранить свою текущую позицию, предполагая, что преобладающий тренд в конечном итоге продолжится. С другой стороны, если они ожидают, что рыночное колебание является ранним признаком разворота, они могут решить выйти из своей текущей позиции и войти в новую в соответствии с разворотом тренда.

      Используемые инструменты

      Чтобы различать откаты и развороты, многие трейдеры используют форму технического анализа, называемую восстановлениями Фибоначчи (основанную на коэффициенте Фибоначчи). Этот принцип гласит, что восстановление закончится, как только цена достигнет максимального коэффициента Фибоначчи в 61,8 процента. По этой причине многие трейдеры используют это соотношение 61,8% для размещения ордеров на фиксацию прибыли или стоп-лосс. Трейдеры на откате, которые стремятся получить прибыль на переломе тренда, также будут использовать коэффициенты Фибоначчи 38,2% и 50,0% в качестве точек входа и/или фиксации прибыли.

      Плюсы и минусы

      Хотя использование коррекций Фибоначчи может помочь вам определить, когда входить и выходить из сделки и какую позицию открывать, их никогда не следует использовать изолированно. Наиболее успешные трейдеры на откате подтверждают сигналы прорыва и разворота, используя другие технические индикаторы, такие как скользящие средние, линии тренда, осцилляторы импульса и модели ценовых свечей.

      9

      Торговля по сетке

      Торговля по сетке — это метод торговли на прорывах, который пытается извлечь выгоду из нового тренда по мере его формирования. Однако, в отличие от других торговых стратегий прорыва, торговля по сетке избавляет от необходимости знать, в каком направлении пойдет тренд.

      В стратегии торговли по сетке трейдеры создают сеть стоп-приказов выше и ниже текущей цены. Эта «сетка» ордеров, по сути, гарантирует, что независимо от того, в каком направлении движется цена, соответствующий ордер будет активирован.

      Используемые инструменты

      Прежде чем размещать стоп-ордера на покупку и продажу, трейдеры сначала определяют уровни поддержки и сопротивления и используют этот заключенный в скобки диапазон в качестве ориентира для установки ордеров со стандартными интервалами. Уровни поддержки и сопротивления можно рассчитать с помощью технического анализа или оценить, нарисовав линии тренда на ценовом графике, чтобы соединить ценовые пики (уровень сопротивления) и впадины (уровень поддержки). Поскольку торговля по сетке не требует понимания направления прорыва, ордера можно размещать заранее. Как правило, сеточные трейдеры излагают свою стратегию после закрытия рынка и упреждающе создают ордера на следующий день.

      Плюсы и минусы

      Наиболее очевидным преимуществом этой стратегии является то, что вам не нужно знать, в каком направлении пойдет рынок, и вам не нужно оставаться прикованным к компьютеру, чтобы получить прибыль.

      Несмотря на то, что сетевая торговля не требует немедленных действий, она все же требует тщательного контроля. Если ваши значения фиксации прибыли не срабатывают сразу после открытия позиции (т. е. тренд разворачивается или стагнирует, прежде чем продолжить движение в том же направлении), это может сделать вас уязвимыми к убыткам. Помимо этого риска, трейдеры также должны управлять неотъемлемыми затратами, связанными с сохранением нескольких открытых позиций. Как только тренд проявляется, важно закрыть отложенные ордера в противоположном направлении, чтобы не собирать проценты по позициям, которые не приносят прибыли.

      10

      Важность последовательной стратегии

      Каждая описанная выше стратегия имеет уникальные преимущества и недостатки. При выборе стратегии важно учитывать опыт и обстоятельства. Если вы только начинаете работать на форексе, стратегии внутридневной торговли, требующие быстрых действий и одновременного управления несколькими сделками, могут оказаться не идеальной средой для обучения. Вместо этого выберите более простую долгосрочную стратегию (например, торговлю по тренду), которая даст вам время, необходимое для изучения технического анализа, практики разумного управления капиталом и анализа ваших результатов. Не каждая стратегия идеальна для каждого трейдера.

      Точно так же не каждая стратегия подходит для каждого рынка. Некоторые стратегии лучше работают на трендовых рынках, в то время как другие более эффективны в условиях диапазона или волатильности. Потратьте некоторое время, чтобы понять рынок, с которым вы имеете дело, и определить, какие стратегии лучше всего подходят для этих условий.

      Наконец, помните, что все трейдеры, независимо от того, насколько они осведомлены, терпят убытки. Когда вы теряете деньги в сделке, это не обязательно означает, что вы сделали что-то не так или что ваш подход был ошибочным. Хотя технический анализ может помочь вам управлять рисками и прибылью и информировать о ваших торговых решениях, никакой анализ не может предсказать будущее со 100-процентной уверенностью.