|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегии на фондовом рынке. Что отличает спекулянта от инвестора? Стратегии на фондовом рынкеСтратегии на фондовом рынке. Основные подходыВыбора торговой стратегии на фондовом рынке часто предполагает под собой стиль инвестора. Хочет ли он получить доход на всю жизнь, или перепродаст акции завтра? В данной статье говорим о краткосрочных, долгосрочных инвестициях, а также о спекулянтах. Можно ли обеспечить себя на всю жизнь вложившись один раз в толковое предприятие, либо отдать деньги брокеру для постоянной перепродажи ценных бумаг? Выбираем правильные стратегииГрамотно подобранная стратегия является ключом к успеху на любой отрасли торговли на фондовом рынке. Выбор торговой модели можно сравнить с выбором маршрута для альпиниста. Ведь сумев сориентироваться, выбрать правильные инструменты и время для похода, можно взойти на вершину. При поисках подходящей для себя тактики поведения на рынки можно опираться на собственные чувства и личностные характеристики. Определитесь, чего вы хотите достичь, помимо денег? Какой тип торговли вам подойдет? Если инвестиции для вас это способ сохранить и приумножить уже имеющиеся накопления, то отличным вариантом станут для вас долгосрочные инвестиции. Если же вы хотите сделать трейдинг своей основной деятельностью, то обратите внимание на стратегии скальпинга. Обо всем этом мы поговорим ниже, вашей же задачей является проникновение в суть написанного, а также самоанализ, необходимый для выработки такого фундаментального решения. За стратегией стоит личностьИтак, для начала стоит определиться непосредственно с типом инвестора, который вы хотите представлять. Наверняка вы слышали, что на бирже трейдеры делятся на “быков” и “медведей”. Это так. Но еще всех игроков такого большого рынка можно разделить на два типа. Это спекулянты и инвесторы. Спекулянты, несмотря на некоторый негативный окрас слова, не делают на рынке ничего противозаконного. Просто они используют довольно резкую модель действий, часто не воспринимаемую всерьез многими опытными торговцами. Именно торговлей можно назвать тот процесс, который пытаются воплотить в своих стратегиях спекулянты. А воплотить спекулянтов можно в рамках трех категорий. Классификация спекулянтов
Стоит обязательно сказать, что несмотря на большое количество сделок, спекулянты как таковые, не превосходят по доходности долгосрочных инвесторов, о которых речь пойдет ниже, так как их сделки часто основаны на совсем небольших скачках цены за экземпляр бумаги. В то время как длительная дистанция сделки позволяет инвестору подождать пока дерево его достатка взрастет на максимум, прежде чем продать акцию. Но на длительной дистанции доходы трейдеров и инвесторов могут быть одинаковыми. Здесь все зависит не от типа, а от непосредственного лица ведущего торговлю и его индивидуальных навыков. Еще стоит отметить, что спекулянты всегда платят больше налогов, так как каждая проданная ими бумага подлежит проходу через налоговый комитет. В то время как инвестор не платит до тех пор, пока не продаст свою акцию. Учитывая, что некоторые акции содержатся пожизненно, можно говорить что “долгосрочники” обладают возможностью не платить налоги со стоимости акции вообще. Классификация инвесторовКлассификация инвесторов выглядит следующим образом:
Какой подход выбратьСтратегии торговли на фондовом рынке могут отличаться не только моделью проводимого фундаментального анализа, но и обуславливаться личными предпочтениями. Стоит отметить, что долгосрочные инвестиции больше подвержены макроэкономическому влиянию. А значит стратегии торговли на фондовом рынке для инвесторов должны учитывать и международное положение политических и экономических дел. Акции предприятия растут в зависимости от управленцев, а значит если инвестор обладает достаточным уровнем знаний в данной отрасли, то взяв в свои руки большой пакет акций, а вместе с ним и бразды правления предприятием, он может использовать свои знания для собственного заработка. Это одно из основных отличий инвестиций от быстрой перепродажи. Также важно понимать, что владение ценными бумагами подразумевает под собой еще и получение дивидендов, что часто является основным средством дохода для лонг-таймера. Поэтому выкупив определенный пакет ценных бумаг, в целью получить доход на всю жизнь и оставить после себя его для потомков, вам будет неприятно получать плохие новости из данного предприятия. Это можно считать ключевым минусом. Помните, что все имеющиеся стратегии торговли на фондовом рынке в первую очередь диктуются личными соображениями, и выбирайте их исходя и собственных убеждений.
Автор публикациине в сети 1 год Olga R4 Комментарии: 0Публикации: 259Регистрация: 14-07-2017
Выбор торговой стратегии на фондовом рынкеСовременные самостоятельные участники фондового рынка делятся на инвесторов и спекулянтов. Инвесторы резонно полагают, что если грамотно выбрать ценные бумаги и удерживать их достаточно долго, игнорируя неизбежные рыночные колебания, то терпение окупится сторицей.
Пошаговая инструкция для начинающих долгосрочных инвесторов здесь. Спекулянты отличаются от инвесторов тем, что удерживают акции меньше недели. Их не интересуют балансовые отчеты компаний. Их интересуют движения цены. Решения по совершению сделки они принимают на основе только технического анализа.
Пошаговая инструкция для начинающих трейдеров тут. Каким вы будете участником фондового рынка – решать только вам. Делая этот выбор, очень важно учитывать свои индивидуальные способности и возможности. Насколько быстро вы принимаете решения. Готовы ли к сверх-напряженному графику внутридневной торговли. Надо ли вам вообще торговать каждый день или у вас уже есть любимая работа, и нужно лишь купить акции для долгосрочного инвестирования доходов и держать эти инвестиции под контролем. Возможно, вы стремитесь к гармонии, пытаясь достигнуть поставленных финансовых задач с наименьшим напряжением и наибольшим комфортом, что вполне реально для среднесрочного инвестора… В любом случае, начинать осваивать рынок лучше с анализа дневных и недельных графиков. Вы успеете перейти на более мелкие и быстрые масштабы, когда уверенно освоитесь на рынке, наберетесь опыта, освоите необходимые для успешной торговли технические идикаторы. Как выбрать торговую стратегиюОпираясь на вышеизложенную информацию, свой образ жизни и финансовые цели вы сможете выбрать и свою торговую стратегию. Спекулятивная подойдет тем, кто готов полностью посвятить себя трейдингу. Инвестиционная же стратегия идеальна для тех, кто хочет долгосрочно вложить часть своего капитала в фондовый рынок, чтобы обеспечить доход выше инфляции. Такая стратегия не требует больших затрат времени, так как подразумевает удержание акций в течение длительного времени (согласно выбранной вами торговой системы) и является не основным, как у спекулянта, а только дополнительным или уже пассивным источником дохода. Например, инвесторы, работающие по недельным графикам, затрачивают на анализ графиков и принятие решения о сделке всего один час пятничного вечера (или утро понедельника, если угодно). Также существуют инвестиционные планы, согласно которым решения принимаются всего раз в месяц или раз в квартал. Конечно, многое зависит и от размера торгового капитала. Кстати, опытные спекулянты предпочитают оставаться при этом и инвесторами. Они имеют два торговых счета. Один – для агрессивной торговли, которая несет в себе приличные риски. Второй – инвестиционный, для долгосрочного удержания сильных акций, достойных качественного портфеля. И иногда, глядя на среднегодовую доходность своего инвестиционного счета, они видят, к чему, собственно, должен стремиться счет спекулятивный… — Есть два рода жульничества, такие зловредные, — говорил Джефф, — что их следовало бы уничтожить законодательной властью. Это, во-первых, спекуляция Уолл-стрита, а во-вторых — кража со взломом. — Ну насчет одного из них с вами согласится каждый, — сказал я, смеясь. — Нет, нет, и кража со взломом тоже подлежит запрещению, — сказал Джефф… О. Генри, «Кто выше?» 🙂 Курс продолжит статья, которая поможет определить Размер Торгового Капитала. stocktrainer.ru Хорошие стратегии на основе скользящих средних для фондового рынкаРынок: фондовый;Индикаторы: EMA, MA, ADX;Стратегия: трендовая. В этой статье мы рассмотрим конкретные методы торговли, которые построены на особенностях скользящих средних. Торговая стратегия №1 «Чашка с ручкой»Чашка с ручкой — типичная модель разворота, которая часто предшествует большим подъемам. Она образуется, когда акция падает, рисует дно, а затем начинает расти, формируя «чашку». После подъема акция дрейфует вниз, образуя «ручку» модели. Согласно Уильяму О’Нейлу, который популяризировал эту модель, лучшие кандидаты для чашки с ручкой — акции, которые уже показывали сильные ралли. Один из способов измерить «сильные ралли» состоит в использовании 50-дневной средней скользящей. Пока акция остается выше 50-дневной средней, она может считаться находящейся в восходящем тренде промежуточного срока. Поэтому чашка с ручкой, которая сформировалась на или выше 50-дневной средней скользящей, усиливает сигнал. Рис. 1. Чашка с Ручкой. Обратите внимание на форму чашки на и выше 50-дневной средней. Торговая стратегия №2 «Опорные точки»Как правило, 50-дневная простая средняя дает опорные точки для многих финансовых институтов и крупных трейдеров. Джеф Купер (Jeff Cooper) отмечал, что «акция какое то время будет торговаться вокруг своей 50-дневной средней, а затем без предупреждения взорвется или вверх или вниз. Этот взрыв часто занимает по крайней мере несколько дней…». Его стратегия ищет день расширенного торгового диапазона, который случается у акции, торгующейся на своей 50-дневной средней, а затем открывает позицию в направлении этого расширения. Рис. 2: Опорные точки. Входы после движений широкого диапазона на 50-дневной средней. Торговая стратегия «Святой Грааль»В книге «Street Smarts» Connors и Raschke показали, что трендовые рынки часто откатываются к средней перед продолжением хода. Если Вы задумаетесь над этим, то увидите, что это имеет смысл. По существу, требуется найти трендовый рынок с высоким ADX, сопровождаемым откатом к показательной 20-периодной средней. Они в шутку назвали эту модель «Святой Грааль». Рис. 3. Святой Грааль. Модель построена на возобновлении сильного тренда при высоком ADX после отката к средней скользящей. Торговая стратегия «Просветы»Часто рынки будут торговаться вокруг средней. Они будут показывать небольшие подъемы (или спады), а затем возвращаться к средней. Это известно, как возврат к середине (среднему числу). При удобном случае рынок вырвется на свободу и в тренде уйдет далеко от средней. При поиске долгосрочной системы, следующей за трендом, я заметил, что таким трендам или прорывам от средних часто предшествует период, по крайней мере из двух дней, когда снижение (для восходящих трендов) или рост (для нисходящих трендов) не сможет коснуться средней. Такой «разрыв» выше и ниже средней назвали «просветом», поскольку вы видите «светлый» промежуток между ценой и средней. Первоначальная торговая система, 2/20-Day EMA Система Прорыва, использовала 20-дневную экспоненциальную среднюю. Как только выполняются условия для входа, ордер на покупку размещается над максимумом последних двух баров. Короткие сделки полностью зеркальны. Рис. 4. 2/20 EMA торговая система Прорыва Рис. 5. February Comex Gold Обратите внимание, как 2/20 EMA Прорывы (или «просветы» требуют, чтобы рынок торговался выше двухдневного максимума для лонгов и ниже двухдневного минимума для шортов. Если рынок будет не в состоянии преодолеть эти точки, то сделки не будет. Как и другие торговые системы, следующие за трендом, Просветы склонны к убыткам, когда торгуются механически, так как рынки находятся в тренде лишь около 30% времени. Однако, когда они используются осознанно, в комбинации с управление капиталом и/или дополнительными техническими индикаторами (то есть при сильном основном тренде), они могут быть полезным инструментом. Кроме того, Вы могли бы рассмотреть разные величины (и типы) используемых средних, в зависимости от вашего стиля торговли. Например, краткосрочные трейдеры могут применять 10-периодные средние, а долгосрочные инвесторы — 50-периодные или более длинные. ЗаключениеТак какой же способ лучше? Это зависит от личных предпочтений и стиля торговли. Изучите различные типы средних. Подстройте их по своему вкусу или создайте собственные методы.  Практикующий трейдерЧеловек, которые знает все о торговых стратегиях на форекс! Еженедельно с 2008 года он предлагает нам различные варианты и возможности торговли на валютном рынке Forex: авторские методики и популярные стратегии из Интернет. fortrader.org Стратегии торговли на бирже. Точки входа В своей торговле, я использую только цену, объемы, тесты уровней, а также горизонтальные и зеркальные уровни, ложные пробои. Кроме того, смотрю на линии тренда и открытый интерес в качестве дополнительной информации. В большинстве случаев, торгую отбой от уровня. Стратегии торговли на бирже:
1. Отбой от ценового уровня 2. Пробой ценового уровня.
1. Отбой от ценового уровня ( уровня поддержки и сопротивления)
Отбой от ценового уровня-это покупка или продажа около уровня поддержки или сопротивления, где есть возможность поставить короткий стоп. Стратегия: торговля внутри дня (закрываем сделки в конце торговой сессии) Более рискованная, контртрендовая стратегия, с коротким стопом 300 пунктов. Итак, рассмотрим на примерах два варианта отбоя от уровня:
Первый вариант- шорт (продажи)
Дневной график:
На примере фьючерса на индекс РТС рассмотрим отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. 05.11.2015 г. были продажи, образовался красный дневной бар, произошел отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. Образовался слабый сигнал в шорт, так как дневным баром не закрылись ниже 88 000 пунктов. До этого 12 и 16.10.2015 г. были продажи от уровня 89 500. Сильный сигнал в шорт — это закрытие ниже 88000 пунктов на дневном или часовом таймфрейме. Ждем сигнала в шорт на часовом таймфрейме.
. Часовой график: На часовом графике мы видим закрытие ниже 88 000 пунктов и закрепление за данным уровнем, состоящим из несколько часовых баров.
Переходим на 5 минутный график и ищем точку входа в шорт от уровня 88 000 пунктов. Пятиминутный график: На 5 минутном графике видим, что идет проторговка из несколько баров, все бары закрываются ниже 88 000 пунктов. Входим в шорт со стопом 150-300 пунктов.
Второй вариант — лонг (покупки). Покупки (лонг) на примере фьючерса на индекс РТС от уровня сопротивления 81 500 пунктов. 13 ноября 2015 года подошли к уровню поддержки 81 500, где в августе была сильная проторговка. День закрылись красным баром, но если по свечам, то образовалась свеча доджи- не определенность. Сигнала в лонг по дневному бару нет, так как закрылись красным баром, но прогресс продаж 13.11.2015 г. не большой, вниз сильно не ушли. Так как мы на уровни поддержки 81 500, где ранее в августе была сильная проторговка, будем ждать сигнала в лонг на часовом таймфрейме. Закрытие выше 82 500 пунктов и закрепление выше данного уровня, состоящего из двух и более часовых баров, будет сигналом в лонг. Дневной график 1:
Дневной график 2:
Часовой график: На часовом графике видим, что идет проторговка и закрытие из несколько баров выше 82 500 пунктов. Ищем точку входа в лонг на пятиминутном графике.
Пятиминутный график: На пятиминутном графике также видим проторговку и входим в лонг от уровня 82 500 со стопом 150-300 пунктов.
2. Пробой ценового уровня.
Скажу коротко, когда пробивается ценовой уровень с закрытием дневного бара выше или ниже уровня, сразу покупать и продавать не рекомендуется, необходимо дожидаться возврата цены к уровню, а затем искать точку входа. Дневной график:
Примеры были приведены на дневных графиках. Но данные стратегии работают на любых таймфреймах. Пусть это будет часовой, пятиминутный график. Все примеры показаны на истории и видно, как развивалась ситуация дальше. Но цель данный статьи не в точках входа, типа здесь бы я зашел, здесь бы вышел. А в том, на что следует обратить внимание в поиске и понимания шаблона хождения торгового инструмента (фьючерса). Поняв который, Вы можете спокойно ждать своего сигнала и без эмоций открывать позиции. С большей вероятностью совершения прибыльной сделки. Удачных всем торгов. Полезные статьиtrue-trend.ru Какие стратегии трейдинга существуют на биржеПервое с чего часто начинают трейдеры — это скальпинг. Данные стратегии трейдинга представляют собой совершение большого количества сделок в течение дня. Начинающие обычно торгуют на минутном или двух минутном таймфрейме по принципу: фьючерс на индекс SP500 (или нефть) дёрнулись вверх значит нужно купить фьючерс на индекс РТС. Фьючи на SP500 и нефть – это самые распространённые поводыри. Ещё в качестве ориентиров используют базовый актив, пару EUR/USD или котировки USD/RUB. Более продвинутые скальперы используют в качестве дополнительных ориентиров котировки европейских площадок, котировки американских казначейских облигаций или индекс USD корзины. Особенностью указанной стратегии трейдинга является колоссальная нагрузка на нервную систему трейдера и необходимость постоянно находится возле монитора компьютера. Подавляющее большинство, трейдеров практикующие скальперскую торговлю, демонстрируют невысокий конечный результат, потому что в последнее время всё большую конкуренцию этому биржевому стилю оказывают торговые роботы. Разновидностью скальперской торговли является торговля на новостях. А именно в момент публикации важной статистики попытаться занять позицию в направлении вышедшей новости. Но те, кто пробовал подобный метод, знают о сложностях связанных с торможением серверов брокера, с обманными движениями самого рынка. Безусловно, скальпинг — это сложный вид трейдинга как с психологической точки зрения, так и с технической, но при этом он позволяет максимально быстро наработать опыт торговли за счёт ежедневного совершения множества сделок. Но учтите, что шанс заработать, используя подобные стратегии трейдинга, достаточно низкий. Второй стиль трейдинга — это интрадэйная торговля или торговля внутри дня. К ней обычно подходят трейдеры уже имеющие некоторый опыт работы на биржах. Здесь уже обычно используются торговые формации, как описанные в классических учебниках по техническому анализу (торговля по тренду, пробои тренда, ловля импульсного движения), так и продвинутые формации, найденные исследователями ранка. Используя подобные стратегии трейдинга совершается уже заметно меньшее количество сделок за торговую сессию. Трейдеры используют одна, две, пятиминутные и пятнадцатиминутные таймфреймы для входа в позицию. Грамотная интрадэй-торговля характеризуется точными входами в рынок и отсутствием переноса позиций через ночь. Часто в данной стратегии трейдинга позиции закрываются даже перед клирингом, если этого требует система риск-менеджмента. Интрадэй-торговля подходит большинству трейдеров, так как, она гораздо легче скальпинга и позволяет в неспешном режиме совершать сделки и при этом достаточно быстро нарабатываются опыт и навыки работы на бирже. Стратегии трейдинга №3 — это свинг торговля или торговля между дней. Обычно до этого стиля торговли доходят немногие из тех кто первоначально начинал работать на финансовых рынках. Частота совершения трейдов здесь уже значительно ниже и число заключаемых сделок колеблется от одной в день до одной в неделю. Соответственно рабочими таймфреймами здесь являются получасовые, часовые и четырёх часовые свечи. Здесь также используются классические формации, только проявляющиеся на старших таймфреймах. К рассматриваемой стратегии трейдинга можно отнести различные дивидендные истории в акциях, а именно покупка акций под дивидендную отсечку и различные идеи, связанные с выходом новостей по той или иной компании. Данный стиль торговли лучше всего подходит для трейдеров уже имеющих опыт торговли, у которых нет времени или желания торговать активно. Четвертый стиль торговли — это инвестиции. Они подразделяются: на краткосрочные от трёх месяцев до одного года, на среднесрочные от полугода до двух — трёх лет и долгосрочные на срок более трёх лет. Данный стиль используют в основном крупные инвесторы и фонды, однако немалая часть частных трейдеров также применяют подобные инвестиционные стратегии трейдинга, особенно краткосрочные и среднесрочные. Для данного вида трейдинга особенно при удержании позиции от полугода характерно использование фундаментального анализа (в отличие от всех предыдущих методов, где основным является анализ технический). В инвестиционных стратегиях точки входа часто выжидаются от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от используемой стратегии и инструментов. При грамотной торговле инвестирование в подавляющем большинстве случаев в итоге приносит самый большой доход. В конце отметим, что лучше всего комбинировать различные стратегии трейдинга, распределяя свои средства между ними. Профессиональные трейдеры могут использовать несколько стилей торговли. Всегда следует помнить о золотом правиле диверсификации, что нельзя класть все яйца в одну корзину. stock-list.ru Простые правила внутридневной торговли на российском фондовом рынкеВ большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли. С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке. Универсальные правила для внутридневной торговлиМеня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется. Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%. Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты. Итак, разберемся по порядку. Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?
Чем я торгую внутри дня?
Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными. Как я торгую «интрадей»?По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору. Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт! Рабочие срезы для внутридневной торговли?Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для индекса РТС. И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы. 15 простых правил для внутридневной торговли
В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-). Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы. Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов! Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»: Юлия АфанасьеваАналитик, преподаватель учебного центра "ФИНАМ". Автор целого цикла лекций о нюансах торговли на российском фондовом рынке. Ключевой эксперт и тьютор по инвестициям. fortrader.org Основные стратегии трейдингаМы рады приветствовать читателей нашего блога. Сегодняшняя наша публикация будет ориентирована, прежде всего, на новичков – что же собой представляет торговая стратегия, ее значение для трейдера и нюансы выбора стратегии торговли. Давайте начнем с азов – с определения. Как мы знаем, торговая стратегия представляет собой объединение инструментов анализа рынка и правил, коих придерживается участник для работы на фондовом рынке. Де-факто, торговая стратегия – модель принятия решений.
Интернет трейдинг
На самом деле, торговая система состоит из трех различных факторов, определяющих:
Безусловно, приведенные тезисы нуждаются в уточнении, но общее направление мысли, надеемся, читателю понятно.
Важный момент – некоторые трейдеры не имеют никакого свода правил – они строят торговлю на интуиции (очень актуально для скальперов). По своей сути, перед нами бессистемная торговля – о ее прибыльности или убыточности мы поговорим позже. Важный момент – как показывает практика, большинство совершаемых входов на рынок новичками (основанные на интуиции) практически всегда оказываются убыточными. Интуиция должна быть подкреплена знаниями и опытом работы на рынке. Впрочем, чрезмерно уповать на стратегии и анализ, не имея опыта их применения, также не стоит – важно понимать систему их применения. Разберитесь в тонкостях, не сливайте деньги с депозита понапрасну. Еще один вопрос, который хочется затронуть в рамках этой статьи – использовать ли готовые наработки более успешных трейдеров или заняться созданием торговой системы? На этапе освоения рынка мы рекомендуем изучать блоги успешных трейдеров, читать тематическую литературу и пользоваться сторонними разработками. Помните, осторожность превыше всего!
Успешные трейдеры - разделение участников
Сегодня на фондовом рынке работает две большие «касты» трейдеров – спекулянты и инвесторов. Все они разделяются на отдельные классы по тонкостям работы и применяемым стратегиям – об этом ниже в статье. Обратимся к инвесторам. По мнению инвесторов, грамотный выбор объекта инвестирования (ценных бумаг для покупки) и удержание их на протяжении долгого времени обязательно принесет хорошую прибыль – терпение и вложенный капитал окупается многократно. Что ж, такая стратегия не лишена логики. Долгосрочные инвесторы работают так – совершаются крупные денежные вложения в ценные бумаги перспективных компаний на длительный срок (от одного года). Но не торопитесь с выводом – эта сфера не так проста, как может показаться. Инвестор обязательно должен:
Можно действовать по стратегии среднесрочного и краткосрочного инвестирования. Отличия между ними весьма существенны – среднесрочные инвесторы держат ценные бумаги от пары месяцев до одного года, а краткосрочные инвесторы вкладывают деньги максимум на несколько недель, анализируя дневные и часовые графики эмитента. Спекулянты - международные трейдеры
Спекуляция на фондовом рынке, что называется, цветет бурным цветом. Главное отличие спекулянта от инвестора – во времени удержания позиций. Балансовые отчеты компаний спекулянту не интересны. Самое главное для него – движение цены. И решения по совершению сделки спекулянты будут принимать, лишь основываясь на техническом анализе рынка. Пожалуй, самые известные спекулянты валютного рынка – это скальперы. Прерогатива скальпера – бумаги со спокойным, а не с лихорадочным движением на фондовом рынке. Скальпер использует разницу между ценами на покупку и ценой на продажу. Суть стратегии очень проста:
Также в стройный ряд спекулянтов фондового рынка затесались так называемые «свинг-трейдеры». Эти люди открывают позиции и удерживают их в течение нескольких дней (чаще – часов). Прибыль свинг-трейдер получает из рыночных колебаний стоимости ценных бумаг. Продолжаем обзор торговых стратегий и выделяем следующих участников фондового рынка – дей-трейдеры. Эти люди торгуют только внутри одного дня, открытыми позиции на следующий день не остаются в 100% случаев. По части предпочтений, дей-трейдеры – полная противоположность скальперам, ведь для этих участников рынка привлекательны ценные бумаги с высокой изменчивостью цены (волатильностью), а также ликвидностью. Удержание позиций – не более нескольких минут.
Как стать трейдером - для новичков
Всем, кто только-только пришел на фондовый рынок – как поется в известной песне, сейчас вы стоите на «перекрестке семи дорог». Какую стратегию вы выберите для себя, как будете делать деньги на рынке – решать только трейдеру. Однако прежде, чем сделать выбор, необходимо проанализировать свои возможности, а также способности. Ответьте максимально правдиво на эти вопросы:
Мы рекомендуем начать освоение рынка с анализа недельных и дневных графиков.
Отметим, что опытные скальперы предпочитают работать в двух направлениях, имея несколько торговых счетов. Один торговый счет предназначен для агрессивной торговли, второй –инвестиционный.
utmagazine.ru
|
Существует множество стратегии торговли на бирже. Одни трейдеры торгую по индикаторам, другие по свечным формациям, кто-то по волнам Эллиота. В данной статье поговорим о двух основных стратегиях, которые основываются на цене и ценовых уровнях. Это отбой от уровня и пробой уровня. Это фундаментальные стратегии, к которым можно привязать в качестве фильтров объемы, тесты ценовых уровней, торговые сигналы- ложный пробой и зеркальный уровень, индикаторы и волны Эллиота. В рамках фундаментальных стратегий также можно выделить еще две стратегии: трендовая и контртредовая стратегия торговли.
