Содержание
Лучшие Форекс стратегии для Форекс на 2022-2023 год
Время прочтения ≈ 9 минут
На финансовых рынках присутствуют выраженные циклы. Одно состояние сменяются другим, требуются новые торговые методики. Это не значит, что старые стратегии вдруг перестанут работать. Просто для каждой отдельного периода необходимо применять разные тактики и системы. Мы собрали лучшие стратегии форекс 2022 и сделали предположение о том, что будет профитно использовать в торговле в 2023 году.
Содержание статьи:
- Стратегии 2022
- Стратегии 2023
Стратегии 2022
Год остался однозначно за медведями по всем рынкам. Множество аналитиков отмечали удивительное изменение, которое произошло после вливания в рынки беспрецедентного объема напечатанных денег. Оно заключается в том, что привычные механизмы перестали работать, а так называемые “всепогодные” инвестиционные портфели ушли в минус.
Рост показал только доллар США, причем значительный. Однако трейдерам не так важен глобальный новостной фон, нужны лишь хорошие движения, на которых можно зарабатывать. Для этого используются различные стратегии и торговые системы. Далее мы представим список самых прибыльных алгоритмов 2022 года.
Метод черепах
Этой трендовой стратегии уже очень много лет. Весь год рынки падали. Это касается как валютного сектора, так и фондового. На хорошем тренде можно много заработать, нужно лишь проявить терпение и дождаться нужного момента. Метод черепах является простой торговой системой, предполагающей использование ценовых каналов. На график нужно добавить 3 индикатора канал Дончиана и ATR. Параметры следующие:
Стратегия применяется на дневных или недельных графиках. Для форекса актуален первый вариант, так как валюты редко показывают очень длительные тренды, развивающиеся годами. Дончиан представляет собой канал, показывающий максимум и минимум цены за указанный в настройках период времени.
Входить в рынок следует при пробое текущей границы каналов 20 и 55. Стоп приказ выставляется на размер 2*ATR, это сбалансированный, оптимальный вариант.
В ходе многочисленных тестов именно этот вариант показал наилучший результат. Не забываем, что индикатор показывает усредненное значение. При этом бывают дни и с большим относительно других дней диапазоном. Увеличивать стоп нет никакого смысла, это только приведет к большему размеру убытка в случае, если рынок начнет двигаться в противоположную сторону. Прибыль фиксируем тогда, когда цена пересекает текущую противоположную тренду границу канала Дончиана с периодом 10.
Форекс стратегия прекрасно себя показывает в периоды роста или падения рынка. 2022 год был трендовым, экономика переживает не лучшие времена. После формирования дна начнется постепенное восстановление и именно метод черепах может стать самой прибыльной стратегией. Главное — следовать правилам и не пытаться ловить дно. Стратегия рассчитана на вход, когда у нас уже есть тренд в начальной стадии своего формирования.
Стратегия Forex Smart
В отличие от метода черепах, стратегия Смарт ориентирована на движения меньшего масштаба. Это позволяет брать больше трендовых участков в рамках одного более крупного тренда. Однако и внимания такая стратегия потребует больше. Итак, трейдинг по Forex Smart осуществляется на графиках Н4. Подходят любые торговые инструменты, но рекомендуется работать с основными парами. Необходимо добавить несколько индикаторов:
-
Moving Average, нужен в двух экземплярах с периодами 8 и 21. В качестве мувинга выбираем LWMA, а применение к цене HLC/3. -
Parabolic SAR с параметрами 0,0026 и 0,5. Хороший трендовый индикатор, который используется для фильтрации движений. -
Stochastic Oscillator с параметрами 12-5-12. Они значительно увеличены по сравнению со стандартными, поэтому индикатор также служит в качестве фильтра. -
MACD со значениями ключевых настроек 8-21-1.
Они, наоборот, немного меньше устанавливаемых по умолчанию. Для удобства можно разместить в том же окошке, что и Стохастик.
Они, наоборот, немного меньше устанавливаемых по умолчанию. Для удобства можно разместить в том же окошке, что и Стохастик.
Основным сигналом является пересечение LWMA. Сигнал можно считать рабочим в случае, когда в течение 5 свечей после его появления Параболик начинает показывать тот же тренд. То есть, если быстрый мувинг пересекает медленный снизу вверх, мы рассматриваем покупку. Но нужно появление точек Параболика под графиком. В случае продажи все наоборот. Осцилляторы в этом случае должны показывать следующее:
Сделка закрывается по обратному сигналу мувингов или же в том случае, когда Стохастик после ухода выше уровня 60 (или ниже 40 для продаж) разворачивается и начинает двигаться в противоположную сторону. Это тот случай, когда алгоритм работает без четко прописанных тейк-профита и стоп-лосса в конкретных значениях.
Profitunity
Стратегия, основанная на известных индикаторах Билла Вильямса.
Она актуальна с точки зрения торговли по тренду, рассчитана на крупные движения в рамках дневного таймфрейма. Для анализа графика используются следующие индикаторы:
-
Фракталы. Простейший алгоритм для определения локальных разворотных точек. -
Аллигатор. Три мувинга в рамках одного индикатора. -
АО. Осциллятор для определения разворотов и подтверждения развития тренда на рынке.
Все перечисленные индикаторы есть в стандартном наборе торгового терминала MetaTrader, а также представлены на практически всех аналитических платформах. Добавляем на график индикаторы и получаем несложную комбинацию сигналов и фильтров. Есть один важный элемент, который требует дополнительных знаний в области свечного анализа. Речь идет о разворотных свечах. Нам нужно поймать окончание одного тренда и начало другого как раз с помощью такой свечи.
Как это происходит в стратегии Profitunity? В первую очередь необходимо дождаться момента образования такой свечи вдалеке от линий Аллигатора. Только в этом случае сигнал можно считать актуальным. Цена может продолжительное время двигаться рядом с ним. Но по стратегии требуется именно ускорение, чтобы цена отошла далеко. Резкий разворот с образованием соответствующей свечи даст нам необходимый сигнал. Если же цена далеко от Аллигатора, затормозила, но разворотной свечи нет, можно подождать появления 3-х столбиков диаграммы АО, цвет которых будет против тренда. Если рынок рос, то ждем красные столбики. Если падал, то ждем зеленые. Все достаточно просто и не требует знания сигналов осциллятора.
Теперь очередь за фракталами. Они нам нужны для открытия дополнительных ордеров. Первый вход мы осуществляем, как уже было сказано выше, после сигнальной свечи или сигнала осциллятора. Если тренд начинает развиваться, мы будем видеть небольшие коррекции по мере его формирования.
Каждый трендовый фрактал можно использовать для торговли на пробой. Добавляя позиции, важно учитывать совокупный стоп-лосс, который размещается на уровне общего безубытка. Стоп по первому ордеру убирается за трендовый максимум. Общее количество открываемых позиций не должно превышать 5, чаще всего удается открыть 2-3 сделки.
Выходить из рынка предполагается после того, как появится сигнал в противоположную сторону по стратегии. Алгоритм полностью тот же – разворотная свеча или же столбики АО при нахождении цены далеко от Аллигатора. Формально получается ситуация, при которой можно быть постоянно в рынке, но должно соблюдаться условия ухода от линий Аллигатора.
Лучшие форекс стратегии 2023
Описанные ранее стратегии показывают прекрасные торговые результаты в течение 2022 года. Они рассчитаны на крупные таймфреймы, но в условиях всеобщего тренда на снижение среднесрочную торговлю можно назвать наилучшим вариантом. Дело в том, что можно просто опоздать или выйти слишком рано из трейда, который потенциально может принести сотни или даже тысячи пунктов.
Достаточно посмотреть на графики: валютные пары показали колоссальные по своим меркам диапазоны. Это не говоря уже о других торговых инструментах. Считается, что мы уже практически на дне. Поэтому, далее ситуация может развиваться по одному из двух сценариев:
· Стагнация с развитием продолжительного бокового тренда. Эта модель на данный момент рассматривается как наиболее актуальная. Соответственно, нас будет ждать повышение волатильности, быстрые движения в обе стороны и хаотичное, на первый взгляд, поведение цены. В этом случае актуально использовать стратегии, основанные на канальных индикаторах и индикаторах флета.
· Резкий разворот и начало роста по всем рынкам. Менее вероятный сценарий, так как для этого потребуется быстрое изменение в денежно-кредитной политике ведущих ЦБ, особенно, ФРС. Рост может начаться очень быстро и динамично, поэтому трендовые стратегии будут снова актуальны. Перечисленные выше торговые системы могут снова оказаться в ТОПе рейтинга стратегий по профитности.
Однако, важно учитывать, что сейчас уже есть некоторое нарушение корреляции – фондовый рынок продолжает снижение в то время как валютные пары уже показали существенный отскок. Многие считают его долгосрочным разворотом.
Трейдер: Антон Ганн
Есть и универсальные решения, рассчитанные на не очень большие движения и дающие прибыль в разное время и в разных обстоятельствах. Примером такой стратегии можно назвать “Снайпер”. Эта торговая система ориентирована на понимание текущего рыночного состояния и оценки ближайших перспектив. Методика основана на выявленных и протестированных в течение многих лет шаблонах и паттернах, которые хорошо себя зарекомендовали. Количество прибыльных сделок значительно превышает количество убыточных, эта стратегия может похвастаться одним из самых высоких профитных факторов. Вы можете для начала ознакомиться с курсом “Снайпер для начинающих”, чтобы понять принцип работы стратегии. Просто оставьте заявку под кнопкой ниже и получите доступ к обучению.
ОСТАВЬ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИ
«СНАЙПЕР» ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
Пробойные стратегии FOREX. Часть 1
Стратегии, основанные на пробое, генерируют сигналы на вход в рынок, когда цены пересекают границу некоторого ценового диапазона. Изучайте стратегии без индикаторов. Они просты и эффективны в торговле.
Пробойные стратегии Форекс, как и многие другие торговые стратегии, следующие за трендом, имеют тенденцию подавать сигналы на вход с запаздыванием — нередко так поздно, что движение цены уже окончилось. Таким образом, торговая сделка может быть открыта на небольшом движении цены, не позволяющем получить прибыль.
Также немаловажным является тот факт, что торговые стратегии, основанные на пробое, следуют за трендом, в этой связи они подвержены значительным проскальзываниям цены. Несмотря на это, с точки зрения теории стабильная и хорошо спроектированная торговая стратегия рано или поздно поймает реальное движение рынка, которое скомпенсирует частые (но мелкие) убыточные сделки.
В общем случае выделяют следующие торговые стратегии на основе пробоев:
- Пробой линий трендов
- Пробой уровней поддержки / сопротивления
- Пробой каналов
- Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов
- Пробой волатильности
Пробой линий трендов
Одна из самых старых торговых стратегий, используемых чартистами, — простой пробой линии тренда. На графике цены по нисходящим максимумам строится нисходящая линия тренда, которая служит верхней границей. Когда цены поднимаются выше линии тренда, открывается сделка на покупку.
По точкам восходящих минимумов строится линия восходящего тренда. Если же рынок опустился ниже восходящей линии тренда, следует открыть позицию на продажу.
Сложность использования этой торговой стратегии заключается в том, что, во-первых, немногие валюты находятся в трендах (строят прямую линию тренда), а во-вторых, часто линии тренда приходится «перерисовывать», поскольку происходят ложные пробои ранее построенной линии тренда, и цена снова возвращается.
Пробой уровней поддержки / сопротивления
Классическая стратегия торговли на биржах, которая также относится к категории пробойных систем. Валюты, а также любые другие биржевые активы имеют свойство формировать уровни поддержки и сопротивления, которые временно являются препятствием для дальнейшего движения цены.
При пробое ценой уровня поддержки вниз или при пробое ценой уровня сопротивления вверх возникает сильный движущий импульс в направлении пробоя, что позволяет извлекать прибыль на мощных движениях цены с небольшим риском. Уровни поддержки и сопротивления формируются на любых таймфреймах – как в течение дней, так и в течение месяцев, а также на самых кратковременных графиках.
Примеры пробоев простых уровней поддержки / сопротивления
Пробой уровней поддержки / сопротивления на скользящих средних
Скользящие средние также часто выступают значимыми уровнями поддержки / сопротивления, на которые обращают внимание многие трейдеры.
Особенно значимыми уровнями поддержки (сопротивления) являются 50-дневная и 200-дневная скользящие средние.
Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов
Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов является разновидностью двух торговых стратегий – пробоя уровня поддержки / сопротивления и пробоя канала.
Новый максимум часто является уровнем сопротивления и в то же время образует верхнюю границу ценового канала. Новый минимум часто является уровнем поддержки и в то же время образует нижнюю границу ценового канала. При прохождении (обновлении) нового максимума (минимума) возникает соответственно сигнал на открытие длинной позиции и сигнал на открытие короткой позиции.
После преодоления новых максимумов больше не остается продавцов, которые покупали на предыдущем максимуме и желают закрыть свои позиции «в ноль», по этой причине давление продавцов становится минимальным. Новые максимумы / минимумы могут быть абсолютными (впервые в истории данного актива) или новыми максимумами / минимумами за последние 52 недели (которые принимают во внимание все участники торгов).
Пример торговли на пробой минимумов и максимумов предыдущего дня
Торговля ведется в масштабе Н1 и имеет следующий алгоритм работы:
- В 00.00 по GMT устанавливаем два отложенных ордера — BUY_STOP выше максиму предыдущего дня + 10 пунктов и SELL_STOP ниже минимума предыдущего дня — 10 пунктов.
- Тейк-профит — 100 пунктов.
- StopLoss — 10 пунктов (+ спред).
- При движении в нужном направлении, при профите в 50 пунктов — переносим стоп в безубыток.
- Трейлинг-стоп с на расстоянии 50 пунктов.
- Закрываемся по стопу или TP.
Пример торговли на пробой
Торговля на пробое – является одной из самых популярных и часто используемых трейдерами Форекс стратегией. Эта стратегия была разработана достаточно давно, и неоднократно тестировалась на исторических данных, демонстрируя завидные результаты.
Основной замысел данной торговой стратегии Форекс заключается в следующем. Предположим, цена достаточно долгое время «ходит» в определенном узком коридоре, скажем между уровнями 1,60 — 1,57. Всякий раз, при достижении или приближении к этим уровням, цена движется в противоположном направлении. Приблизилась к уровню 1,60, потопталась в этом районе и устремилась вниз. Не дойдя 10-15 пунктов до уровня 1,57, отправилась снова вверх. И так продолжается достаточно долгое время.
Несмотря на это, рано или поздно цена вырывается из данного коридора и устремляется вверх или вниз. Как правило, следующая ее остановка находиться либо в районе уровня 1,63, если цена пошла вверх, либо в районе уровня 1,54, если цена проследовала вниз.
Почему именно эти цифры? Давно подмечено, что при выполнении прорывов подобного плана цена проходит отрезок равный ширине ранее существовавшего канала, а он у нас ровнялся 300 пунктам. А теперь давайте разбираться, как на знании этих закономерностей можно извлечь реальную прибыль.
Мы будем применять торговую стратегию под названием «торговля на пробое». Пробой — это уверенное прохождение важного уровня цен. В нашем случае это уровень 1,60 либо 1,57.
Нашу торговую деятельность мы будем строить следующими двумя способами.
Способ первый — выставление отложенного ордера на открытие длинной позиции либо чуть выше уровня 1,60 либо ордера на продажу чуть ниже уровня 1,57. Способ второй — торговля в реальном времени и заключение сделки рыночным ордером при прохождение ценой данных уровней.
У каждого способа есть свои сильные и слабые стороны. Так при размещении отложенных ордеров вы рискуете нарваться на ложный пробой, и цена может уйти в противоположном направлении. Из-за того что вы в данный момент можете не находиться за монитором, есть высокая вероятность получить значительный убыток. При торговле рыночным ордером существует вероятность резкого и быстрого пробоя, от чего у трейдера не остается времени поймать хорошее движение цены.
Можно будет только рассчитывать на жалкие пунктики от сильного движения.
Какой из этих двух способов выбирать, пытаясь извлечь прибыль, реализуя торговую стратегию на пробое, решать только вам. Большинство трейдеров форекс торгует используя рыночный ордер, однако про отдых нельзя забывать, поэтому при определенных обстоятельствах нужно использовать и отложенные ордера.
В продолжение читайте «Пробойные стратегии Forex (Часть 2)».
| ||||||||||||||||||||||
Форекс форум открыт для обсуждения стратегий. Добро пожаловать!
— 18:29.
Любые на Высших таймфреймах.
или ПРОДАТЬ канал. Подтвержденный вход с аварийной остановкой в соответствующем PSAR.
Это может не сработать для начинающих трейдеров Forex.
Мы все были там, вы работали в сфере финансов в течение многих лет, и у вас есть блестящие идеи по составлению стратегии, но вы собираетесь либо заплатить программисту за руку и ногу, чтобы кодировать одну стратегию для вас, либо вы собираетесь ее построить во что-то медленное и неуклюжее. Он пишет код для вас; вы копируете и вставляете его в MT4, он не достигает цели в нужном месте, вы возвращаетесь и корректируете и т. д. и т. д.
На скриншотах вы увидите стохастик и осциллятор MACD. Я использую их только в 30% случаев, а подсвечники — в 70%. Скользящие средние работают как сильные уровни поддержки и сопротивления. Я использую скользящие средние в качестве уровней поддержки и сопротивления.
Академия Форекс-трейдинга | Best Education Provider
17 июля 2020
Дейтрейдинг — еще один вариант для тех трейдеров, которые ищут стиль короткой торговли, но считают скальпинг слишком быстрым или слишком напряженным для них Согласно определению Управления по регулированию финансовой индустрии США (FINRA ), дневная сделка определяется как покупка и продажа или продажа и покупка одной и той же ценной бумаги на маржинальном счете.
Таким образом, суть стратегии дневной торговли на рынке Форекс состоит в том, чтобы определить одну или несколько возможностей в течение дня и нацелиться на большие выплаты, а не на типичные 10-20 пипсов при скальпинге.
Первая общая характеристика систем внутридневной торговли на Форекс заключается в том, что большинство трейдеров закрывают свои позиции до конца рабочего дня, поэтому они не удерживают сделки на ночь. Это помогает им не только снизить риск, но и избежать комиссий за пролонгацию.
Поскольку внутридневная торговля считается очень рискованной, новички могут использовать демо-счета, которые позволяют участникам рынка практиковаться и учиться на своих ошибках, не теряя реальных денег.
Выпуски торговых новостей очень популярны среди внутридневных трейдеров, так как во время этих сообщений обычно увеличивается волатильность рынка, что может предоставить им больше возможностей.
Следование за трендом — еще одна важная стратегия дневной торговли на рынке Форекс.
Опытные трейдеры используют новейшие графики, скользящие средние, уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить направление рынка и следовать ему.
Наконец, важно выбрать правильное соотношение прибыли и убытков. Например, Росс Кэмерон, успешный профессиональный трейдер и основатель веб-сайта warrior trading, рекомендует стремиться к соотношению 2:1 в качестве ключа для управления рисками.
Советы и стратегии дневной торговли на Форекс
Для тех, кто ищет, как начать дневную торговлю на Форекс, стоит подумать об открытии демо-счета. Многие новички совершают ошибку, внося и торгуя большими суммами, прежде чем они наберутся достаточного опыта. Результаты предсказуемы, в большинстве случаев это приводит к огромным убыткам, и они навсегда отказываются от торговли на рынке Форекс.
Реальность здесь такова, что не нужно терять тысячи долларов, чтобы учиться на своих распространенных ошибках. Этого можно добиться бесплатно на демо-счетах.
Большинство из них позволяют новым потенциальным клиентам торговать виртуальными деньгами без каких-либо требований к депозиту.
В этом помогают во многом:
- Трейдеры могут поэкспериментировать с высокими уровнями кредитного плеча или большим процентом торгового капитала в одной сделке и узнать об этих распространенных ошибках на практике.
- Они могут выбрать уровень кредитного плеча, который им наиболее удобен.
- Трейдеры могут протестировать стратегии дневной торговли на валютных парах в режиме реального времени и понять, какие из них лучше всего подходят для них.
- Они могут поэкспериментировать с несколькими валютными парами, а затем выбрать те, которыми им легче торговать.
- Трейдеры могут отслеживать свои торговые показатели, фиксировать общую сумму выигрышей и проигрышей, как увеличивался или уменьшался баланс счета к концу торговой недели. Это может помочь людям сформировать реалистичные ожидания, когда дело доходит до потенциальных выплат.
Это может помочь людям сформировать реалистичные ожидания, когда дело доходит до потенциальных выплат.- Наконец, благодаря этому опыту трейдеры могут получить некоторое представление о том, как меняется торговая среда во время важных объявлений, и получить некоторый опыт торговли во время принятия решений по процентным ставкам, индекса потребительских цен, публикации данных о валовом внутреннем продукте и других важных событий.
Лучшее в демо-счетах то, что трейдеры могут получить все эти преимущества, не теряя денег. Таким образом, использование этой возможности определенно может быть в списке советов по дневной торговле на валютном рынке.
Закрытие всех позиций в конце торгового дня
Во-первых, если честно, не существует такой вещи, как одна лучшая стратегия дневной торговли на Форекс. Некоторые методы могут быть более эффективными для одних трейдеров, чем для других. Тем не менее, есть некоторые стратегии внутридневной торговли на валютном рынке, которые работают для многих людей.
Так почему же большинство внутридневных трейдеров предпочитают закрывать все свои сделки в конце рабочего дня? Эта стратегия дневной торговли на рынке Форекс по существу имеет два преимущества.
Во-первых, может быть полезно иметь в виду, что если трейдер оставляет позицию открытой на ночь, могут произойти серьезные изменения, прежде чем он или она сможет вернуться на торговую платформу. Перед открытием рынков в США большая часть торгов на рынках Азии и Австралии уже завершена.
В это время могут выйти важные экономические новости, которые могут сильно повлиять на валютные пары, поэтому трейдеры, находясь вдали от платформы, могут потерять свои позиции. Поэтому, закрыв все позиции до конца рабочего дня, трейдер может защититься от этих рисков.
Еще один важный фактор, который следует учитывать, заключается в том, что форекс-брокеры взимают комиссию за пролонгацию для удержания позиций на ночь по большинству позиций по валютным парам. Есть некоторые исключения из этого правила.
Например, согласно калькулятору свопов Axiory, если клиент открывает длинную позицию на $100 000 AUD/JPY и удерживает ее на ночь, то этот брокер заплатит трейдеру $0,29. Однако в случае короткой позиции с клиента взимается 5,54 доллара в день. Однако, если трейдер закроет эту позицию до конца рабочего дня, он может вообще избежать этих расходов.
Наконец, когда речь заходит о стратегиях для дневных трейдеров на валютном рынке, следует отметить, что, в отличие от скальпинга, здесь нет необходимости ежедневно открывать большое количество позиций. На самом деле, некоторые профессиональные трейдеры даже ограничиваются одной сделкой в день. По сути, это дает им больше времени для анализа нескольких пар и выбора наиболее прибыльных сетапов.
Выпуски торговых новостей
Еще одна стратегия дневной торговли на валютном рынке заключается в том, чтобы сосредоточиться на экономических новостях. Изучение основ технического анализа, понимание графиков, скользящих средних, полос Боллинджера и других инструментов может занять много времени.
Кроме того, это может быть очень субъективно, так как несколько трейдеров могут совершенно по-разному интерпретировать одни и те же сигналы.
Все эти факторы, упомянутые выше, могут затруднить технический анализ для начинающих. Поэтому трейдер может вместо этого сосредоточиться на последних объявлениях.
У каждого крупного новостного веб-сайта Forex и брокера есть экономический календарь. Здесь перечислены все ожидаемые выпуски новостей в течение недели. Например, Axiory Economic Calendar также показывает уровень ожидаемой волатильности для каждого события. По мере выхода объявлений фактическая цифра также добавляется в список вместе с рыночным консенсусом и индикаторами за предыдущий период.
Это полезно двумя способами. Сравнивая последние данные с предыдущим выпуском, трейдеры могут получить некоторое представление об общей тенденции индикатора. Например, недавно Евростат опубликовал предварительную оценку Гармонизированного индекса потребительских цен еврозоны (HICP), который составил 0,7%.
Однако, если учесть, что этот показатель в предыдущем месяце был на уровне 1,4%, то можно сделать вывод, что инфляция в еврозоне не только ниже целевого уровня, но и снижается уже как минимум пару месяцев. Этот вывод можно использовать для сделок на основе евро.
Другим полезным методом здесь было бы сравнение фактического числа с рыночным консенсусом. Если это меньше, чем ожидалось, то потенциально это может быть очень медвежьим для рассматриваемой валюты. Обратное тоже верно.
Когда дело доходит до советов по дневной торговле на рынке Форекс, следует отметить, что многие профессиональные трейдеры стараются избегать открытия позиций перед важными объявлениями. Такие важные выпуски новостей, как решения по процентным ставкам, последний индекс потребительских цен, темпы роста валового внутреннего продукта, данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, могут привести к значительному увеличению волатильности. Поэтому для многих трейдеров можно порекомендовать некоторое время подождать реакции рынка и после этого открывать позиции.
Методы следования тренду
Некоторые опытные трейдеры пытаются определить и извлечь выгоду из прорывов, другие ищут признаки разворота и используют тактику против тренда.
Эти методы могут сбить с толку многих новичков. К счастью, существует множество простых стратегий дневной торговли на рынке Форекс. Один из них – следование тренду. Основная идея заключается в следующем: трейдер анализирует несколько графиков валютных пар с помощью простых и экспоненциальных скользящих средних, ищет те, на которых подтверждается восходящий или нисходящий тренд, и соответственно открывает позиции.
Очевидно, что такие стратегии для дневной торговли на FOREX требуют либо установки стоп-лосса, либо, по крайней мере, регулярного мониторинга рынка. Однако здесь может быть полезно иметь в виду, что трейдеру не нужно достигать 90% или 100% прибыльных сделок, чтобы преуспеть на Форексе. Многие профессиональные трейдеры, работающие полный рабочий день, имеют 55% или 60% прибыльных сделок, но они все еще могут зарабатывать этим на жизнь.
Таким образом, даже если трейдер успешно определяет тренды в большинстве случаев, этого может быть достаточно, чтобы заработать приличные выплаты.
Установка правильного соотношения прибыль/убыток
Итак, какие еще стратегии мы можем узнать у профессионалов для дневных трейдеров на валютном рынке? Как упоминалось ранее, некоторые трейдеры добиваются успеха даже с 55% прибыльных сделок, однако для некоторых участников рынка, особенно для тех, у кого мало опыта, эта цель может быть трудной для достижения.
Есть некоторые средства для решения этой проблемы. Например, принцип использования отношения прибыли к убытку 2:1 отстаивает Росс Кэмерон, успешный профессиональный трейдер и основатель веб-сайта warrior trading. В основном он применяет этот метод для торговли акциями, но, очевидно, ничто не мешает людям использовать его и на Форексе.
Как поясняет Кэмерон в некоторых своих работах, на каждые 50 центов, которыми он рискует при торговле акциями, он стремится получить как минимум 1 доллар прибыли.
Так как же эта тактика может работать на форекс?
Ну, в основном, если трейдер открывает длинную позицию по EUR/USD на уровне 1,1000, он или она может разместить ордер стоп-лосс на уровне 1,0980, что на 20 пунктов ниже текущей рыночной цены. Однако трейдер будет стремиться к прибыли в 40 пунктов, поэтому позиция будет закрыта по цене 1,1040.
Этот тип советов по внутридневной торговле может быть очень полезен для трейдеров FX, поскольку эта стратегия позволяет им добиться успеха даже при 50% или 40% прибыльных сделок. Однако следует также отметить, что ни один метод не может гарантировать 100% успеха, и многое по-прежнему зависит от решений трейдера.
Когда дело доходит до стратегий для внутридневной торговли на валютном рынке, было бы полезно отметить, что не существует стандартного количества пипсов для установки диапазона между уровнем стоп-лосса и уровнем целевой прибыли. Все валютные пары имеют разную среднюю волатильность. Чтобы проиллюстрировать это, давайте взглянем на этот график:
На этом графике показана средняя дневная волатильность валютных пар за последние 52 недели, с середины апреля 2019 года по 14 апреля 2020 года.
Как мы видим из На графике в течение последних 12 месяцев валютные пары EUR/NZD, NZD/USD, AUD/USD, USD/CHF и EUR/USD были относительно менее волатильными. Средняя дневная волатильность этих ценных бумаг колеблется от 58 до 67 пунктов.
На другом конце спектра находятся те, у которых среднесуточная вариация высока, от 150 до 202 пунктов в день. Сюда входят такие валютные пары, как EUR/AUD, EUR/NZD, GBP/CAD, GBP/AUD и GBP/NZD.
Следовательно, установка цели по прибыли в 80 пипсов за один день может быть разумной для GBP/AUD, но это может быть нереалистичной целью, когда речь идет о менее волатильных парах, таких как EUR/CHF.
Советы по дневной торговле на Форекс для начинающих — основные выводы
- Большинство внутридневных трейдеров обычно закрывают все свои позиции к концу дня. Это помогает им избежать риска волатильности в одночасье, а также возможных комиссий за пролонгацию.
- Практика на демо-счете может быть одной из ключевых стратегий внутридневной торговли для начинающих. Это помогает им привыкнуть к волатильности рынка, а также узнать о своих ошибках, не теряя собственных денег. После нескольких недель практики новые трейдеры могут перейти на реальный счет и применить свой новый опыт на практике.
Это помогает им привыкнуть к волатильности рынка, а также узнать о своих ошибках, не теряя собственных денег. После нескольких недель практики новые трейдеры могут перейти на реальный счет и применить свой новый опыт на практике.- Есть несколько профессиональных внутридневных трейдеров, которые занимаются контртрендовыми сделками, однако для новичков это может оказаться очень рискованным, и поэтому им может быть рекомендовано придерживаться направления рынка.
Часто задаваемые вопросы: стратегии и советы по внутридневной торговле на рынке Форекс
Каковы наиболее распространенные ошибки внутридневных трейдеров?
Во время поиска
лучшие стратегии внутридневной торговли, вы можете столкнуться с довольно серьезными ошибками. Например, чрезмерное использование кредитного плеча — очень частая ошибка. Регуляторные реформы США действительно ограничили максимальное кредитное плечо на уровне 1:50 в Америке.
Однако даже при кредитном плече 1:50 требуется всего 2% колебания по отношению к позиции трейдера, чтобы она была полностью уничтожена.
Еще одна распространенная ошибка — вложение большого процента капитала в одну сделку. Это особенно опасно, если сочетается с высоким кредитным плечом, поскольку трейдеры потенциально могут потерять тысячи долларов за один день.
Некоторые участники рынка также игнорируют комиссию за пролонгацию и не учитывают ее. Очевидно, что для 1 или 2 сделок это может быть очень небольшая сумма, но в конечном итоге она может составить более значительную сумму и нанести ущерб торговому счету.
Чем дневная торговля отличается от скальпинга и свинг-трейдинга?
Вместо того, чтобы удерживать позиции в течение нескольких часов, большинство скальперских сделок фокусируются только на таймфреймах от 1 до 15 минут и нацелены на прибыль всего от 5 до 20 пунктов.
Свинг-трейдеры также отличаются от дейтрейдеров тем, что они могут удерживать позиции в течение нескольких дней и даже недель, а не закрывать позиции в конце рабочего дня.
Сколько в среднем зарабатывают профессиональные трейдеры на дневной торговле?
Трейдеры Forex не имеют фиксированной заработной платы, если только они не работают в инвестиционном банке или брокерской компании Forex. Для других трейдеров это зависит от размера торгового капитала и производительности. Многие профессионалы стремятся зарабатывать от 10 до 20% от своих депозитов в месяц.
Например, если трейдер поддерживает 25 000 долларов и получает чистую прибыль в размере 10%, то он или она заработает 2500 долларов. В то же время тому, у кого есть счет в 100 000 долларов, нужно всего 2,5% прибыли, чтобы заработать ту же сумму.
Чем Форекс отличается от дневной торговли на фондовом рынке?
По сути, есть два ключевых отличия. Акции более волатильны, чем валюты, поскольку они представляют отдельные компании, а не национальную экономику, поэтому они более уязвимы к рыночным колебаниям.