Стратегии трейдера: Стратегия трейдера

Содержание

Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия (Бретт Стинбарджер)

1 349 ₽

918 ₽

+ до 202 баллов

Бонусная программа

Итоговая сумма бонусов может отличаться от указанной, если к заказу будут применены скидки.

Купить

Цена на сайте может отличаться от цены в магазинах сети. Внешний вид книги может отличаться от изображения на
сайте.

В наличии

В наличии в 68 магазинах. Смотреть на карте

Книга Бретта Стинбарджера, директора по развитию трейдеров компании Kingstree Trading, LLC, станет вашим проводником на пути к успеху. Следуя рекомендациям автора, вы будете шаг за шагом продвигаться вперед. .Какой способ торговли подойдет именно вам? Как совершенствовать технику, тактику и стратегию? Что такое циклы обучения и зачем они нужны? Какие навыки необходимо развивать новичку, чтобы стать профессионалом? Чем компетентность отличается от мастерства? Можно ли избежать психологических травм? Как использовать методы краткосрочной психотерапии? .Ответы на эти и другие важнейшие вопросы вы найдете в этой книге, которая будет полезна и новичкам, и опытным трейдерам. Бретт Стинбарджер считает торговлю не игрой, а наукой и учит находить закономерности там, где большинство видит хаос. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Описание

Характеристики

Альпина Паблишер

На товар пока нет отзывов

Поделитесь своим мнением раньше всех

Как получить бонусы за отзыв о товаре

Сделайте заказ в интернет-магазине

Напишите развёрнутый отзыв от 300 символов только на то, что вы купили

Дождитесь, пока отзыв опубликуют.

Если он окажется среди первых десяти, вы получите 30 бонусов на Карту Любимого Покупателя. Можно писать
неограниченное количество отзывов к разным покупкам – мы начислим бонусы за каждый, опубликованный в
первой десятке.

Правила начисления бонусов

Книга «Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия» есть в наличии в интернет-магазине «Читай-город» по привлекательной цене.
Если вы находитесь в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону или любом
другом регионе России, вы можете оформить заказ на книгу
Бретт Стинбарджер
«Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия» и выбрать удобный способ его получения: самовывоз, доставка курьером или отправка
почтой. Чтобы покупать книги вам было ещё приятнее, мы регулярно проводим акции и конкурсы.

в свободном доступе их нет!

Торговая стратегия очень важна для трейдера. Это единство инструментов для эффективного анализа рынка, а также совокупность правил, которых следует придерживаться участнику в рамках своей деятельности. То есть можно сказать, что торговая стратегия является моделью принятия решений, и, если она будет неверной, то можно потерять все свои сбережения.

Схема формирования стратегии

Рано или поздно трейдер с амбициями желает начать работать по собственным стратегиям, и всегда план создания стратегии будет таким:

Формирование основы, базис для торговли-это фундаментальные факторы. В качестве входа это может быть все, что угодно, например, трейдинг в ценовых каналах или торговля по тренду. Здесь же определяется, что будет выступать в качестве сигнала для входа в рынок.
Выбор времени и инструментария. Это очень важный шаг, и без должного опыта сделать его грамотно практически невозможно.
Наличие дополнительных актуальных инструментов, чтобы проводить фундаментальный анализ.(не путать с бутафорией от форекс-брокеров)
Затем идет мани-менеджмент, задание параметров, выбор объемов торговли, кредитного плеча, учитывая уровень риска.
Тестирование стратегии.(моделирование)

Казалось бы, просто следуйте алгоритму, и таким образом подберете себе оптимальную стратегию. Однако, даже опытные трейдеры тратят на это долгое время, а затем тестируют на демо-счете, потом – на центовом, и только потом могут позволить себе торговлю в полном объеме. Если пытаться сделать все это самостоятельно, то еще на начальном этапе можно допустить катастрофические ошибки, которые неминуемо приведут к финансовым потерям, разочарованию и другим неприятным последствиям. Вот почему очень важно обращаться за помощью к наставникам, так как:

Самые лучшие и действенные стратегии не «валяются» в Интернете – можете даже не искать. Рабочие методики бесплатно не раздаются.
Хорошая стратегия должна включать в себя такие элементы как взаимосвязи рынков, или один, или несколько фундаментальных факторов.

Если вы пока еще только начинаете свой путь, рассмотрите вариант обучения в школе трейдинга, чтобы обезопасить себя, накопить бесценный опыт не методом проб и ошибок, а методом развития.

Почему хороши стратегии трейдинга от опытных игроков на рынке?

Когда вы действуете сами, то двигаетесь вперед «слепо», вы рискуете. Те же форекс-стратегии, что вам предлагают во время обучения наставники, уже прошли тестирование, причем, обычно долговременное (8-12 лет). Это значит, что вы получите на руки пошаговый и готовый на 100% к использованию алгоритм с разбором. Вместе можно подобрать такой формат, который будет именно вам по вкусу. Факты таковы, что использование простых и понятных для вас стратегий – это прямой путь к богатству.

Нужно запастись терпением, если вы нацелены серьезно, так как этот процесс обстоятельный, и спешка здесь просто недопустима. В любом случае, у КАЖДОГО трейдера должна быть своя собственная стратегия (впрочем, она может быть и заимствованной, главное, чтобы работало). Отталкиваясь от богатого опыта, мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что только у сливающих трейдеров вовсе нет стратегии, и мы уверены, что вы не хотите находиться в их числе.

стратегий свинг-трейдинга | Чарльз Шваб

Рынки растут, а рынки падают. Иногда цены сильно меняются за короткий период; иногда они остаются в узком диапазоне в течение длительного времени, подчеркивая постоянные колебания рынка.

Если вы долгосрочный инвестор, вы можете сосредоточиться на более широкой картине — более крупных рыночных тенденциях и циклах, таких как бычий и медвежий рынки. Но внутри больших течений существует множество мелких ценовых колебаний: «колебаний» в виде меньших подъемов и спадов. Проще говоря, внутри общей тенденции может существовать несколько тенденций.

Некоторые трейдеры пытаются получить доход от этих краткосрочных ценовых колебаний. Термин «свинг-трейдинг» обозначает этот особый стиль рыночных спекуляций. Возможно, у вас возникло искушение попробовать себя в этом стиле. Если вы не знакомы с ним, прочтите краткое объяснение.

Как форма рыночных спекуляций стратегии свинг-трейдинга связаны с возможностью, но также и с риском. И, как видно из всех рыночных спекуляций, прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Что такое свинг-трейдинг?

В своей простейшей форме свинг-трейдинг направлен на получение краткосрочной прибыли в течение нескольких дней или недель. Свинг-трейдеры могут открывать длинные или короткие позиции на рынке, чтобы фиксировать колебания цены вверх или вниз, или между техническими уровнями поддержки и сопротивления.

Хотя свинг-трейдеры могут использовать фундаментальный анализ, чтобы определить стратегическую перспективу для данной торговой возможности, большинство из них будет использовать технический анализ в тактических целях. Есть четыре компонента, которые широко считаются критически важными для торговой установки:

В каком направлении торговать — в длинную или короткую
Где выйти на рынок
По какой цене фиксировать прибыль
По какой цене сократить убытки

Технический компонент имеет решающее значение в свинг-трейдинге из-за жестких временных ограничений сделок. Подумайте об этом так: вы прогнозируете, что актив достигнет определенной цены (или прибыли) в течение относительно определенного промежутка времени.

Итак, при входе в свинг-сделку часто приходится определять почему вы покупаете или продаете по определенной цене, почему определенный уровень убытка может сигнализировать о недействительной сделке, почему цена может достичь определенной цели, и почему вы думаете, что цена может достичь вашей цели в течение определенный период времени.

Некоторые профессионалы считают, что фундаментальный анализ с его акцентом на экономических циклах, доходах компаний и секторов и других долгосрочных тенденциях обычно не подходит для конкретных точек входа и выхода. Однако это может повлиять на решение о торговле конкретным активом.

Технический анализ и графические модели, которые могут фокусироваться на более узком временном и ценовом контексте, могут помочь трейдерам визуально определить конкретные точки входа и выхода, цели по прибыли и целевые уровни стоп-приказов.

В этот момент вы можете заметить другие модели и спросить:

Если свинг-трейдинг направлен на поиск краткосрочной прибыли, то не похож ли он на так называемую «дневную торговлю»?
Если свинг-трейдер может удерживать рыночную позицию в течение нескольких недель, разве это не похоже на долгосрочную позиционную торговлю, почти как на «инвестирование»?

Ответы на оба вопроса: и да, и нет, или, точнее, в зависимости от ситуации. Свинг-трейдинг находится где-то между ними. Давайте изучим различия.

Свинг-трейдинг против дневной торговли

Хотя и свинг-трейдинг, и дневной трейдинг нацелены на получение краткосрочной прибыли, они могут существенно различаться, когда речь идет о продолжительности торговли, частоте торговли, размере прибыли на целевую прибыль и даже о стиле анализа рынка.

Внутридневные трейдеры часто стараются войти в сделку и выйти из нее в течение нескольких секунд, минут, а иногда и часов. Это означает, что они могут размещать несколько сделок в течение одного дня. Из-за очень узких временных рамок внутридневные трейдеры часто стремятся чаще получать меньшую прибыль, если только они не торгуют крупными новостями или экономическими публикациями, которые могут привести к резкому взлету или падению актива.

Эффекты фундаментальных рыночных факторов могут проявляться медленно. Основы, как правило, не меняются в течение одного дня. Большая часть кажущегося «случайным блужданием» цен от минуты к минуте в течение дня может выглядеть как шум. Тем не менее, некоторые внутридневные трейдеры могут счесть эти небольшие колебания «торговыми». А поскольку фундаментальные факторы не обязательно могут влиять на каждое изменение цены, внутридневные трейдеры часто полагаются на технический анализ, чтобы измерить эти микродвижения спроса и предложения.

Напротив, свинг-трейдеры пытаются торговать на больших рыночных колебаниях в более длительном временном диапазоне и ценовом диапазоне. Более масштабное ценовое движение в течение нескольких дней или недель часто может быть чувствительным к реакции инвесторов на фундаментальные события. Следовательно, свинг-трейдеры полагаются на технические сетапы, чтобы реализовать более фундаментальный прогноз. Если вы новичок в техническом анализе, возможно, вы захотите ознакомиться с основами. Вот несколько распространенных шаблонов.

Общие ценовые модели

Только для иллюстрации. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.

Свинг-трейдинг против долгосрочной позиционной торговли

Опять же, свинг-трейдинг находится где-то между дневной торговлей и долгосрочной позиционной торговлей. Позиционные трейдеры, в отличие от инвесторов, могут удерживать позицию от недель до месяцев. Но это также может изменить характер того, как они проводят анализ рынка.

Поскольку позиционные трейдеры смотрят на долгосрочную траекторию рынка, они могут основывать свои торговые решения на более широком взгляде на фундаментальную среду, стремясь увидеть общую картину и стремясь зафиксировать потенциальные доходы, которые могут возникнуть в результате правильного прогнозирования больших масштабный контекст.

Чем длиннее временной горизонт, тем больше цены колеблются в пределах траектории. Позиционный трейдер может пережить множество небольших колебаний. Свинг-трейдер, скорее всего, рассмотрит возможность торговли ими.

Преимущества стратегий свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг может быть средством дополнения или улучшения долгосрочной инвестиционной стратегии. Свинг-трейдинг — это один из немногих способов, с помощью которых трейдеры пытаются поймать частые краткосрочные ценовые движения на рынке, который имеет тенденцию развиваться гораздо более медленными темпами.

С учетом сказанного, если вы решите применить свинг-трейдинг, вы можете подумать о том, чтобы быть осторожным с капиталом, который вы выделяете для этого стиля торговли, поскольку он сопряжен с определенными рисками.

Риски свинг-трейдинга

Частота торговли и риск : Краткосрочные торговые возможности иногда могут появляться чаще, чем их долгосрочные аналоги. Имейте в виду, что более частая торговля приводит к более частому риску. Если вы не можете уверенно управлять рисками, связанными с более высокой частотой или объемом торговли, вы можете начать очень медленно, чтобы увидеть, как такие возможности и риски влияют на ваш торговый капитал.

И помните, чем короче ваш временной горизонт и чем больше сделок вы совершаете, тем больше у вас будет транзакционных издержек. Это может снизить общую прибыль, даже если ваша стратегия свинг-трейдинга в остальном прибыльна.

Сложность торговли и риск : Поскольку каждая торговая возможность может представлять собой уникальный рыночный сценарий, ваш подход может значительно различаться, и это приводит к сложности. Помните также, что чем выше сложность, тем выше риск неправильного понимания рынка или совершения ошибок в исполнении.

Стратегия свинговой торговли: принять или избежать?

Свинг-трейдинг — это особый навык. Это не для каждого инвестора, и не каждый инвестор может преуспеть в этом. Торговля на колебаниях цен требует времени, практики и опыта.

Как говорится: одно дело знать, что такое диаграмма. Другое дело — уметь читать график.

Если у вас низкая толерантность к риску или если у вас нет достаточного рискового капитала, вы можете вообще отказаться от него. Но если у вас есть терпимость, рискованный капитал и желание научиться свинг-трейдингу, вы можете обнаружить, что это ценный навык, который потенциально может дополнить ваши долгосрочные инвестиции.

Но не забывайте о простоте. Правильная комбинация индивидуальна для каждого трейдера, поэтому важно начать с основ и постепенно переходить к использованию индикаторов и паттернов, которые имеют для вас наибольшее значение.

Трейдеры Schwab получают инструменты углубленного исследования

3 лучшие стратегии внутридневной торговли на 2023 год • Benzinga

Ищете лучшие стратегии внутридневной торговли? Как следует из названия, внутридневная торговля относится к стратегии, в которой трейдер открывает и закрывает позиции в определенном торговом инструменте в течение дня, но обычно не удерживает никаких позиций на ночь.

Этот популярный тип торговой стратегии, как правило, подходит более опытным краткосрочным трейдерам, которые предпочитают избегать открытых позиций, пока они не наблюдают активно за рынком.

Хотя когда-то дневная торговля практиковалась в основном профессионалами, она становится все более популярной среди розничных трейдеров, желающих спекулировать на финансовых рынках от своего имени. Относительно недавнее появление платформ для онлайн-торговли и брокеров, которые их поддерживают, породило новое поколение внутридневных трейдеров, стремящихся получать прибыль от колебаний рынка.

Читайте нашу подборку лучших стратегий внутридневной торговли и другую полезную информацию о внутридневной торговле.

Хотите сразу перейти к ответу? Лучшая стратегия внутридневной торговли — это стратегия Market Opening Gap.

Краткий обзор лучших стратегий дневной торговли:

Стратегия дневной торговли 1: Гэп открытия рынка
Стратегия дневной торговли 2: Индикатор Ишимоку Кинко Хё [Показать]
- Краткий обзор лучших стратегий внутридневной торговли:
- Хорошие стратегии внутридневной торговли
- Стратегия 1: Гэп на открытии рынка
- Стратегия 2: Индикатор Ichimoku Kinko Hyo
- Стратегия 3: Новости
- Перед дневной торговлей
- Лучшие онлайн-брокеры для внутридневной торговли
- Лучшие чаты для внутридневной торговли
- 0 90 Платформы
- Подходит ли вам дневная торговля?
Торговые стратегии хорошего дня
Дейтрейдеры используют различные стратегии в своих торговых планах. Их выбор стратегии, как правило, будет зависеть от их торгового и образовательного опыта, а также от их типа личности. Им также может понадобиться быстрая реакция, чтобы воспользоваться быстрыми внутридневными движениями рынка.
Несмотря на любые различия в их реальной стратегии, объединяющей чертой наиболее успешных внутридневных трейдеров является то, что они сначала разрабатывают, а затем дисциплинируют себя, чтобы придерживаться разумно прибыльного торгового плана.
Большинство внутридневных трейдеров используют технический анализ в качестве основы для своих торговых планов благодаря объективным торговым сигналам, которые он может предоставить в нормальных торговых условиях и которые помогают улучшить ваши шансы на внутридневную сделку. Другие внутридневные трейдеры могут использовать для торговли фундаментальную информацию и выпуски новостей, особенно когда предположения, лежащие в основе технического анализа, не оправдываются.
Чтобы вы могли начать с нескольких хороших идей, которые вы можете включить в свой собственный торговый план, несколько популярных стратегий внутридневной торговли подробно описаны ниже.
Стратегия 1: Гэп открытия рынка
В целом, технические аналитики считают, что большинство меньших гэпов открытия заполнено, в то время как более крупные гэпы прорыва, как правило, указывают на то, что рынок продолжит движение в этом направлении. Таким образом, вы можете искать ценовые разрывы открытия на биржевых рынках, которые превышают некоторые процентные критерии, такие как, например, 5%.
Если вы торгуете на фондовом рынке, то обычно можно использовать инструменты для сканирования акций перед рынком, чтобы сделать это быстро. На приведенной ниже диаграмме показан пример примерно 80-процентного разрыва на открытии вниз акций фармацевтических компаний Aprea Therapeutics Inc. (NASDAQ: APRE) после негативных новостей об испытаниях ее ключевого экспериментального препарата, используемого для лечения миелодиспластического синдрома (МДС).
Гэп открытия вниз, выделенный синей линией на дневном графике Aprea Therapeutics Inc. после отрицательного значения выпуск новостей в нерабочее время. Источник: ТрейдингВью.
Как только вы найдете акцию, которая сильно движется в то время, когда открывается ее фондовый рынок, вы можете найти своевременную новость, провоцирующую движение, чтобы убедиться, что оно имеет фундаментальный смысл. Следующий шаг включает в себя поиск подходящей точки входа и размещение стоп-лосса ниже уровня поддержки. Ваши критерии выбора этих точек должны быть максимально объективными.
В качестве примера стратегии открытия рынка с гэпом вы можете наблюдать предрыночную точку максимума, а затем размещать лимитный ордер на покупку в этой точке, если произойдет откат. Другой вариант может заключаться в просмотре диапазона открытия в первую минуту торговли. Затем вы можете войти и заказать покупку на максимуме 1-й минутной свечи рынка, одновременно размещая стоп-ордер на минимуме этой свечи.
Стратегия 2: индикатор Ichimoku Kinko Hyo
Индикатор Ichimoku Kinko Hyo или Ichimoku Cloud может использоваться сам по себе для предоставления внутридневных технических торговых сигналов, по которым вы можете действовать. Вы увидите, что 2 из 5 его линий образуют «облако» или Senkou Span, а его линия Kijun Sen дает торговые сигналы и подходящую область стоп-лосса.
Например, внутридневные трейдеры, использующие этот индикатор, могут открывать сделку, когда цена выходит за пределы облака, чтобы указать на новый тренд. Эту сделку можно удерживать до конца торгового дня, чтобы зафиксировать прибыль, или до пересечения линии Kijun Sen, чтобы зафиксировать убыток. Поэтому трейдеры могут использовать скользящий стоп-лосс, который следует за движением цены и расположен на противоположной стороне линии Kijun Sen.
Индикатор Ichimoku Kinko Hyo наложен на обменный курс EUR/USD с сигнальной линией Kijun Sen, показанной синим цветом. Источник: MetaTrader .
Стратегия 3: Новости
Первоначальный выпуск новостей о текущих событиях часто напрямую и существенно влияет на цены акций, товаров и валютных пар. Многие трейдеры на финансовых рынках, которые торгуют выпусками экономических данных, ждут, пока рынок не продемонстрирует модель консолидации, например торговый диапазон, непосредственно перед ожидаемым выпуском. Такое поведение цены предполагает, что трейдеры остаются в нерешительности перед выходом данных, прежде чем после этого прыгнуть на рынок в соответствующем направлении.
Как только выходят новости, трейдер, торгующий новостями, наблюдает за выходом рынка из ранее наблюдаемой модели консолидации. Затем они открывают позицию, соответствующую направлению прорыва модели консолидации.
Новостной трейдер обычно размещает стоп-лосс в точке, которая выглядит как безопасная, ниже уровня прорыва. Если бы фигура консолидации была треугольником, тогда они измеряли бы начальную ширину треугольника и проецировали бы это расстояние от точки прорыва, чтобы предположить цель фиксации прибыли. Если бы паттерн был диапазоном, то вместо этого они использовали бы ширину торгового диапазона для проецирования.
Имейте в виду, что рынки могут быть исключительно волатильными, когда выходят важные новости, как показано на графике ниже. Поэтому новостным трейдерам следует осторожно подходить к размещению стоп-лосс-ордеров, поскольку на таких быстрых рынках они могут существенно проскальзывать.
15-минутный свечной график пары EUR/USD показывает резкое движение рынка после публикации данных Non-Farm Payrolls (NFP) 4 декабря 2020 года. Источник: TradingView .
Перед началом внутридневной торговли
Прежде чем начать внутридневную торговлю, помните, что внутридневная торговля обычно требует значительных затрат времени каждый день на выбор торговых возможностей и последующий мониторинг полученных позиций.
Вы захотите иметь в своем распоряжении достойные исследовательские инструменты, а также четкий и объективный способ решить, какие сделки совершать. Ваша общая торговая методология должна быть отработана до использования реального счета, и все это должно быть включено в ваш общий торговый план.
Еще один важный способ подготовиться к внутридневной торговле состоит в том, чтобы получить знания об основных движущих силах рынка, которые влияют на финансовые рынки, которыми вы собираетесь торговать.
Избегайте торговли на рынках, которые вы еще не полностью понимаете, даже если вы собираетесь использовать стратегию, основанную на техническом анализе, поскольку предположения, лежащие в основе технического анализа, имеют тенденцию ненадолго разрушаться, поскольку рынок быстро усваивает новую информацию.
Лучшие онлайн-брокеры для дневной торговли
Трейдеры часто имеют разные приоритеты при выборе брокера в зависимости от их уровня опыта и уровня торговой активности. Вы захотите выбрать брокера, подходящего для ваших конкретных потребностей и предпочтений.
Заявление об эксклюзивных предложениях
Чаты Best Day Trading
Ряд провайдеров предлагают платформы онлайн-чатов внутридневной торговли, где трейдеры могут своевременно обсуждать и обмениваться торговыми идеями друг с другом. Эти комнаты также могут выступать в качестве образовательного инструмента обратной связи для начинающих трейдеров, которые могут учиться у более опытных трейдеров и задавать вопросы.
Лучшие исследовательские платформы для внутридневной торговли
Различные исследовательские платформы предлагают вам возможность быстро собирать и просматривать информацию, относящуюся к возможностям внутридневной торговли, которые вы идентифицируете на финансовых рынках. Наилучшие исследовательские платформы для внутридневной торговли будут зависеть от торговой стратегии, которую вы планируете использовать, и от того, на каком рынке вы собираетесь ее использовать.
Подходит ли вам внутридневная торговля?
Дневная торговля больше подходит внимательным людям, способным справляться со стрессом, связанным с интенсивным риском. Успешные внутридневные трейдеры, как правило, являются более опытными рыночными операторами, которые торговали в течение нескольких лет и обладают правильным типом личности, чтобы спокойно и объективно справляться с волатильностью, часто наблюдаемой на финансовых рынках.
Будучи внутридневным трейдером, вам также может потребоваться значительное количество времени для наблюдения за рынками и управления своими позициями.