Стратегия форекс на: обзор наиболее эффективных и прибыльных стратегий торговли

Стратегия Форекс — Steel на vc.ru

Steel

Стратегия форекс «Простой пробой» является пробойной и основана на скользящей средней, которая указывает направление тренда и на уровнях Фибоначчи, пробой которых по заданным правилам стратегии дает сигнал для входа в рынок, а предназначена стратегия в основном для валютной пары EURUSD и рекомендуемый рабочий интервал — h2.
И так, устанавливаем на график валютной пары следующие индикаторы и инструменты:
1) Простая скользящая средняя (SMA 120) – указывает направление торговли. Против указанного тренда не торгуем!
2) Используем классический инструмент — уровни Фибоначчи.
Сразу хочу сказать, что сделок по стратегии не так уж много, в среднем за месяц 4-6 сделок, а так же профит меньше почти в два раза, чем стоп лосс !
Однако убыточные сделки в этой стратегии большая редкость. За последние 3 месяца Стратегия форекс «Простой пробой» принесла около 300 пунктов прибыли, и за этот период из всех 12 сделок не было ни одной убыточной!
Если брать в расчет, что в каждой сделке риск составляет 4%, а профит же 2%, то получилось за три месяца + 24% к начальному депозиту.
Конечно торговля на пробое максимума в сторону тренда, мягко говоря, «не новое изобретение», но указанные фильтры помогают найти точки входа с высокой долей вероятности достижения указанной цели.
Стратегия форекс «Простой пробой» является пробойной и основана на скользящей средней, которая указывает направление тренда и на уровнях Фибоначчи, пробой которых по заданным правилам стратегии дает сигнал для входа в рынок, а предназначена стратегия в основном для валютной пары EURUSD и рекомендуемый рабочий интервал — h2.

Цена находится ниже SMA 120, то есть основной тренд вниз, после отката против тренда (Y), но в рамках уровней фибоначчи на последнее движение от 38,2 до 61,8, мы устанавливаем ордер сел стоп ниже на 2 пункта последнего минимума (Х). Стоп на 2 пункта выше максимума (Y) последней коррекции, профит на 2 пункта выше уровня расширения фибоначчи на последнее коррекционное движение 161,8 (Z).
Цена находится выше SMA 120, то есть основной тренд вверх, после отката против тренда (Y), но в рамках уровней фибоначчи на последнее движение от 38,2 до 61,8, мы устанавливаем ордер бай стоп выше на 2 пункта последнего максимума (X). Стоп на 2 пункта ниже минимума последней коррекции (Y), профит на 2 пункта ниже уровня расширения фибоначчи на последнее коррекционное движение 161,8 (Z).
Дополнения к стратегии форекс:
1) Допускается торговля на волне пересечения SMA 120, однако все коррекционное движение должно находиться уже за пределами SMA 120. Никаких пробитый хвостом свечи и тем более закрытий за ней
2) Цель без фильтров в 2 пункта должна быть как минимум равна 20 пунктам.
В принципе, данная стратегия должна работать на любых временных интервалах. Однако, на меньших интервалах это не очень целесообразно из-за маленьких целей и фильтра в общем равного 4 пунктам на сделку. Для старших же ТФ требуется рассчитать другое значение SMA.
Так же если вы умеете точно определять направление тренда, то SMA 120 можно и не использовать. Я все же рекомендую торговать по начальным условиям, хотя бы в начале знакомства с этой стратегией.
Любые дополнительные сигналы по графическому анализу (в точке отбоя или в точке входа) только приветствуются.

http://t.me/cryptonorow

15
просмотров

Стратегии Форекс: определение, виды и область применения

15:48, 29 березня 2017 р.

Бізнес

Каждый участник торговли на валютном рынке стремится получить максимум прибыли. Для этого он использует свою стратегию. Их существует великое множество. Начинающий трейдер может выбрать любую и следовать ей, но лучше создать собственную, исходя из личного опыта.

Стратегия Форекс – это набор последовательных действий в торговле, дающих положительный результат. Соблюдаются определенные правила, анализируется рынок, принимается взвешенное решение.

Торговые принципы и закономерности существуют уже давно. На их основе создаются новые стратегии. Трейдер вырабатывает для себя четкий порядок действий, которые складываются в закономерную систему. Новичкам трудно разработать свое последовательное поведение, основанное на важных факторах. Профессионалы успешно торгуют на рынке с помощью грамотно составленных стратегий и делятся своим опытом с другими людьми.

Классификация стратегий Форекс по степени риска:

  • Консервативные. В сделке используется небольшой депозит. Внимательно анализируются точки входа в рынок, учитывается каждый нюанс. Большое значение имеют фундаментальные и технические показатели. Гарантирована стабильная, но не большая прибыль.
  • Агрессивные. Они связаны с большим риском. Трейдер может за короткое время получить большую прибыль или остаться в значительном убытке. Агрессивная стратегия всегда сопровождается сильным эмоциональным напряжением, частым входом в рынок и добавлением позиций к открытой сделке по ходу торговли.
  • Сбалансированные. Дают заманчивые перспективы на успех и приличную прибыль. Анализируется сразу несколько рыночных ситуаций. Не требуется длительного времени для принятия верного решения.

Стратегии Форекс бывают следующих видов:

  • трендовые с закономерным движением цены, высоким риском и простым принципом использования;
  • разворотные с большим количеством ложных входов, незначительными потерями и крупной прибылью;
  • флетовые с боковым движением цены, покупкой вблизи уровня поддержки и продажей рядом с уровнем сопротивления;
  • паттерны – готовые модели, сочетающие в себе определенные характеристики, они дают предсказуемый результат;
  • волновые стратегии, основанные на импульсивном поведении участников рынка;
  • стратегии волатильности для работы в период смены торговых сессий и фундаментальных событий;
  • комбинированные с элементами разных подходов к торговле;
  • торговля по уровням Фибоначчи.

Каждый трейдер вырабатывает свой стиль поведения, используя сразу несколько стратегий Форекс, если они приносят значительную прибыль. Чтобы торговля стала интереснее, эффективнее, не следует останавливаться на достигнутом. Постоянное изучение новых подходов ведет к вершинам успеха.

Стратегия Forex

— Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(118 релевантных результатов)

Академия форекс-трейдинга | Лучший поставщик образовательных услуг

17 июля 2020 г.

Стратегия свинг-трейдинга на Форекс, по сути, представляет собой нечто среднее между методами дневной торговли и долгосрочной торговли. Его основная цель — зафиксировать прибыль в данной валютной паре в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. Это очень полезный стиль торговли для трейдеров, которые работают полный рабочий день, поскольку он не требует, чтобы они были перед экраном в течение всего дня.

Одной из известных работающих стратегий торговли на колебаниях является использование полос Боллинджера. Верхняя и нижняя полосы обычно представляют собой значительные уровни сопротивления и поддержки соответственно, и в то же время, когда цена пересекает среднюю линию, это может быть основным признаком предстоящей смены тренда. Поэтому трейдеры могут использовать полосы Боллинджера для выявления потенциальных возможностей и получения приличных выплат.

Еще одна полезная свинг-стратегия для форекс-трейдеров заключается в использовании графиков Heiken Ashi. Поскольку этот стиль торговли предполагает удержание позиций в течение нескольких дней или недель, очень важно найти тренд. Графики Heiken Ashi значительно упрощают рисование линий тренда по сравнению с другими диаграммами, поэтому трейдеры могут использовать их для этой цели.

Из-за ограниченных временных рамок для этого типа сделок многие трейдеры ограничивают свои исследования только техническим анализом. Тем не менее, несколько успешных профессиональных трейдеров Форекс также обращаются к фундаментальному анализу.

На самом деле, известный штатный форекс-трейдер и аналитик Джон Киклайтер даже придумал диаграммы «восприятия денежно-кредитной политики», которые в основном ранжируют валюты по политике их соответствующих центральных банков. Основная идея этого заключается в том, чтобы покупать валюты с ястребиной стороны спектра против более голубиных с другой стороны.

Стратегии свинг-трейдинга на валютном рынке

В этой статье мы обсудим 3 стратегии торговли на колебаниях Форекс:

  • Торговая стратегия с полосами Боллинджера
  • Использование подсвечников Heiken Ashi
  • Торговые экономические объявления

Теперь мы перейдем к каждому из этих методов и обсудим их более подробно.

 

Торговая стратегия с полосами Боллинджера

Одним из известных торговых индикаторов, которые могут помочь трейдерам в формировании стратегий для торговли на колебаниях Форекс, являются полосы Боллинджера. По сути, он состоит из трех строк. Средняя представляет собой простую скользящую среднюю, количество периодов варьируется в зависимости от графика, однако использование 20-дневной SMA очень распространено.

Средняя линия сопровождается верхней и нижней полосами, построенными по стандартному отклонению. Следовательно, когда рынки становятся более волатильными, внешние линии становятся шире. Верно и обратное: если данная валютная пара становится менее волатильной, полосы становятся уже.

Если ценовое действие постоянно следует верхней полосе, то обычно считается, что валютная пара находится в сильном восходящем тренде. Если, с другой стороны, движение валюты следует за нижней полосой, то это может быть признаком нисходящего тренда.

Линия SMA также играет важную роль в анализе полос Боллинджера. Если цена пробивает среднюю линию, в большинстве случаев это считается важным признаком разворота.

Наконец, нижняя и верхняя полосы представляют собой важные уровни поддержки и сопротивления соответственно и иногда могут играть важную роль в движении цены.

Чтобы проиллюстрировать, как трейдер может превратить это в одну из работающих стратегий свинг-трейдинга, давайте взглянем на дневной свечной график GBP/USD с индикатором полос Боллинджера:

 

Как видно из вышеизложенного, с конца августа по декабрь 2019 года британский фунт находился в заметном восходящем тренде по отношению к японской иене. На самом деле было как минимум 3 периода, когда цена близко следовала за верхней полосой Боллинджера. У пары было как минимум 2 крупных отката, однако она восстановилась и возобновила восходящий тренд.

Ситуация существенно изменилась с декабря 2019 года, когда пара более двух месяцев консолидировалась в узком диапазоне между уровнями 141 и 144. В конце февраля цена решительно пробила 20-дневную простую скользящую среднюю, что обозначило начало нисходящего тренда. Менее чем за месяц пара GBP/JPY рухнула и упала чуть ниже отметки 125. Интересно, что в этот период цена двигалась очень близко к нижней полосе.

Очевидно, это был очень сильный ход, и трейдеры с короткими позициями выиграли от этого и, скорее всего, заработали значительные выплаты. В конце концов, пара восстановилась и восстановила часть своих потерь и остановилась около уровня 133.

Таким образом, в основном трейдеры могут использовать внешние полосы Боллинджера для определения тренда, а также для определения потенциальных разворотов, если цена пересекает среднюю линию. Это не всегда гарантирует успех, однако эти методы могут помочь трейдеру сделать большинство своих сделок прибыльными.

Использование подсвечников Heiken Ashi

Когда дело доходит до анализа и определения тренда в данной валютной паре, свечные графики Heiken Ashi могут быть полезным инструментом. Он похож на традиционные свечные графики, однако в нем используется формула, которая отфильтровывает шум ежедневной волатильности рынка и упрощает визуальное определение последних тенденций.

Чтобы проиллюстрировать преимущества этого индикатора, давайте взглянем на типичный график дневных свечей EUR/JPY:

Давайте сравним это с дневным графиком свечей Heiken Ashi EUR/JPY ниже: была в основном ограничена нисходящим каналом. Однако на первом графике определить эти события сложнее, на самом деле, для некоторых новичков это может даже сбить с толку.

С другой стороны, анализ тренда намного проще со вторым графиком, диаграммой Heiken Ashi. Здесь мы видим, что уже в январе 2020 года EUR/JPY находится в нисходящем канале. В какой-то момент, в марте 2020 года, пара попыталась вырваться из этого диапазона, однако движение было быстро отвергнуто, и, как следствие, нисходящий тренд возобновился. На самом деле пара, скорее всего, останется в нисходящем тренде, пока ей не удастся преодолеть верхнюю границу этого канала.

Таким образом, свинг-трейдеры могут использовать графики Heiken Ashi, анализировать несколько валютных пар и выбирать для торговли те, где они могут провести четкую линию тренда на графике и соответственно открывать позиции.

Торговые экономические объявления

Как упоминалось ранее, свинг-трейдеры обычно не держат свои позиции открытыми более нескольких недель. Это приводит некоторых участников рынка и комментаторов к выводу, что такой стиль торговли можно вести только с помощью технического анализа, а фундаментальный анализ можно просто игнорировать.
Несмотря на такое восприятие, некоторые опытные профессиональные трейдеры Forex принимают во внимание основные принципы.

Например, Джон Киклайтер представил новую диаграмму, которая пытается упростить фундаментальный анализ. Вместо того, чтобы перечислять на диаграмме каждый отдельный экономический показатель, такой как валовой внутренний продукт, индекс потребительских цен, номинальные или реальные процентные ставки, он просто ранжирует основные валюты по восприятию денежно-кредитной политики.

Так как же это работает? По сути, Kicklighter берет валюты центральных банков, которые снижают процентные ставки, расширяют количественное смягчение или, в более общем смысле, намекают на такую ​​возможность из-за низкой инфляции, слабого экономического роста или по любой другой причине, и помещает их слева, в Голубиный раздел.

С другой стороны, он помещает с правой стороны в «ястребиную секцию» те валюты, на которые может повлиять повышение ставок, сокращение программ количественного смягчения, имеют индекс потребительских цен, который выше намеченного целевого значения. или имеет сильный экономический рост.

Наконец, Kicklighter помещает те валюты, которые не попадают ни в одну из вышеупомянутых категорий, в средний раздел.

Очевидно, что трейдерам не нужно использовать его графики или пытаться разработать что-то подобное, чтобы успешно торговать. Однако, что они могут сделать, так это проанализировать последние экономические объявления и попытаться купить те валюты тех стран, которые имеют сильный экономический рост и где инфляция выше, чем намеченная цель, и продать те валюты тех стран, где наблюдается противоположное. кейс.

Стратегии свинг-трейдинга на рынке Форекс – основные выводы

  • Стратегия торговли на колебаниях на рынке Форекс может оказаться более удобным и менее напряженным вариантом для трейдеров, работающих полный рабочий день и выполняющих другие важные обязательства. В отличие от внутридневной торговли, этот стиль предполагает сделки с таймфреймом от нескольких дней до нескольких недель.
  • Для многих трейдеров, особенно для начинающих, графики Heiken Ashi намного проще и удобнее для определения тренда. Следовательно, эти типы анализа можно легко комбинировать со стратегиями свинговой торговли на Форекс.
  • В краткосрочной и среднесрочной перспективе валюты, которые контролируются более «голубиными» центральными банками, обычно имеют тенденцию к обесцениванию по сравнению с валютами, контролируемыми более «ястребиными» институтами. Таким образом, трейдеры могут анализировать последние объявления и делать прогнозы на основе того, как монетарные власти реагируют на последние экономические события.

Часто задаваемые вопросы: Стратегии торговли на колебаниях Форекс

Каковы преимущества и недостатки свинг-стратегии для торговли на Форекс?

Торговля на рынке Форекс с использованием свинг-стратегий имеет несколько преимуществ. В отличие от дейтрейдинга, этот метод вполне совместим с любой другой постоянной работой на полный рабочий день, также трейдеру не нужно находиться перед экраном весь день, у него намного меньше затрат на спреды и, наконец, для большинства участников рынка он также является менее напряженным вариантом.

Тем не менее, стиль торговли на Форекс свинг также имеет некоторые недостатки. Поскольку временные рамки торговли могут варьироваться от нескольких дней до нескольких недель, трейдер подвергается рыночным рискам овернайт. Кроме того, физическое лицо должно покрыть расходы брокера на пролонгацию за то, что сделки остаются открытыми на ночь. Есть некоторые конкретные позиции, по которым трейдер может получить проценты от брокера. Однако с сегодняшней политикой почти нулевой ставки во всем мире вариантов для этого не так много.

Плата за пролонгацию со стороны брокеров может представлять собой небольшую комиссию, однако со временем эти затраты могут накапливаться и в конечном итоге могут составлять значительную часть потенциальной выплаты.

Наконец, в процессе попытки зафиксировать краткосрочную прибыль трейдеры, использующие стиль торговли на колебаниях, могут упустить долгосрочные движения и возможности для получения еще более высоких выплат.

 

Чем стратегия свинг-трейдинга для форекс-трейдеров отличается от скальпинга и методов долгосрочной торговли?

Торговый стиль скальпинга отличается от свинговой стратегии в двух отношениях. Во-первых, обычно это сделки на таймфреймах от 1 до 15 минут. Кроме того, трейдеры, использующие этот метод, обычно не используют ордера стоп-лосс и предпочитают открывать и закрывать трейдеров вручную.

Что касается отличий от долгосрочной торговли, то здесь по существу два отличия. Во-первых, этот стиль торговли предполагает более крупные таймфреймы, которые также могут варьироваться от нескольких месяцев до нескольких кварталов.

Кроме того, стоит отметить, что фундаментальный анализ играет центральную роль в любом тщательном долгосрочном анализе, такие факторы, как относительные реальные процентные ставки, паритет покупательной способности и другие экономические показатели, могут иметь большое влияние на обменные курсы. Это может не всегда иметь место со свинг-сделками, поскольку они имеют гораздо более короткие временные рамки.

Каковы наиболее распространенные ошибки трейдеров, использующих свинг-стратегии для торговли на Форекс?

Ясно, что очень распространенная ошибка использования очень высокого кредитного плеча не ограничивается строго одним стилем торговли. Однако здесь может быть полезно иметь в виду, что, поскольку свинг-трейдинг предполагает удержание позиций открытыми до нескольких недель, это может быть еще более опасно.

При такой продолжительности валютные пары могут измениться на 5, 10, а в некоторых случаях даже на 20%. С другой стороны, даже при кредитном плече 50:1 может потребоваться изменение всего лишь на 2%, чтобы позиция была уничтожена. Так что это может быть что-то полезное, чтобы иметь в виду.

Также многие трейдеры совершают ошибку, используя только один технический индикатор для анализа графиков и принятия решений, игнорируя при этом другие инструменты. Это может ввести в заблуждение и легко привести к неверным выводам и, как следствие, к значительным потерям.

Наконец, у некоторых свинг-трейдеров нет обязательств посвятить регулярные часы торговле на рынке Форекс. При таком стиле это не обязательно должен быть целый день, для некоторых участников рынка может быть достаточно даже часа в день, однако важнее всего постоянство. Таким образом, если трейдер игнорирует это и лишь время от времени открывает торговую платформу, то он или она может пропустить значительные движения рынка, что может привести к упущенным возможностям и серьезным убыткам.

Являются ли в стратегии свинг-трейдинга Форекс некоторые валютные пары потенциально более прибыльными, чем другие?

Вообще говоря, методы свинг-трейдинга на Форекс могут быть прибыльными с любой валютной парой. Тем не менее, было бы полезно отметить, что валютные пары с более высокой средней волатильностью с большей вероятностью предоставят трейдерам возможность заработать достойную выплату, чем другие.

Например, участнику рынка может быть сложнее получить серьезную прибыль на паре EUR/CHF, которая в среднем, согласно калькулятору investing.com, движется всего на 53 пипса в день, по сравнению с GBP/NZD, у которой в среднем 205 пунктов. колебание пункта в день.

Некоторые другие валютные пары с высокой волатильностью включают EUR/NZD, EUR/AUD, EUR/CAD, GBP/AUD, GBP/CAD и GBP/JPY.

Всегда ли голубиная политика центрального банка приводит к обесцениванию валюты?

В краткосрочной и среднесрочной перспективе, при прочих равных условиях, такая политика, как значительное снижение процентных ставок и начало количественного смягчения, очень часто приводит к обесцениванию валюты. Одним из очевидных примеров этого может быть евро, который значительно упал с 2014 года после того, как Европейский центральный банк принял аналогичные решения.

Однако это может быть не всегда так, особенно если другие крупные центральные банки проводят ту же политику. Совсем недавно Федеральная резервная система США снова снизила ставки до диапазона от 0 до 0,25%, однако доллар не сильно обесценился. Одной из причин этого может быть то, что другие центральные банки, такие как Банк Англии, ЕЦБ, Резервный банк Австралии и многие другие, пошли по тому же пути.
Результаты такой политики также могут существенно различаться в долгосрочной перспективе. Центральные банки могут проводить политику смягчения, ослабляя свою валюту в краткосрочной перспективе, но через некоторое время последняя может восстановиться и даже укрепиться из-за паритета покупательной способности или других факторов.

Одним из примеров этого могут быть швейцарский франк и японская иена. Их центральные банки десятилетиями придерживались политики почти нулевых ставок.