Торговая система форекс: Лучшие торговые системы и стратегии форекс

Лучшие бесплатные торговые системы Форекс

Для начала давайте разберемся в том, что такое торговая система Форекс

Что трейдеры вкладывают в это понятие? Вероятно, у вас уже есть опыт работы с торговыми системами. Как в них разобраться? Что отличает качественную систему для торговли от такой, которая хочет лишь заполучить ваши деньги? На эти и другие вопросы мы вам подробно ответим в данной статье.

Торговля на Форекс не должна рассматриваться как схема быстрого обогащения.

Трейдер должен понять, что ему нужно будет потратить значительное количество времени и усилий на получение необходимых знаний — и, что еще важнее, узнать, как использовать различные системы, необходимые для успеха на Форекс.

При торговле на Форекс торговые системы чрезвычайно важны, имеют ряд преимуществ и отличаются разнообразием характеристик.

Торговая система это набор определенных параметров, которые определяют ключевые моменты торговли.

В числе этих параметров точки входа и выхода, которые используются для открытия и закрытия сделки. Эти точки визуально представлены на графике в виде сигналов. Когда у системы установлены все необходимые параметры, она сама выполняет торговлю.

Торговые системы форекс сильно различаются, особенно по цене — некоторые системы полностью бесплатны, в то время как за другие взимают сотни долларов.

В этой статье мы обсудим некоторые бесплатные торговые системы Форекс, которые вы можете использовать в своей ежедневной торговле на валютном рынке. Прежде всего — что такое торговая система Форекс?

Торговая система собирает информацию по торговым инструментам такую как графики, сигналы, выпуски новостей и фундаментальную аналитику.

На Форекс торговая система может быть:

• ручная
• автоматизированная

Оба пути имеют свои преимущества и недостатки. Теперь давайте взглянем на некоторые доступные доступные Форекс системы для торговли.

У систем для торговли есть свои плюсы и минусы.

Торговая система Forex — Плюсы

Поговорим сначала о плюсах.

• Во-первых, в торговых системах Форекс отсутствуют эмоции.

Это немаловажный плюс для высоковолатильного рынка, согласитесь. Одно дело, когда вы в панике открываете и закрываете сделки, и совсем другое, когда вы заблаговременно все продумываете и спокойно воплощаете в жизнь намеченные планы.

• Следующим преимуществом систем является существенная экономия времени.

Система за вас определит лучшие точки для входа и выхода, вы можете заниматься другими важными делами. Оставьте выполнение сделок системе, а сами займитесь аналитикой.

Если вас привлекает онлайн трейдинг торговые системы и методы должны стать частью вашего исследования.

Форекс торговые системы — Недостатки Форекс систем

Торговая система Форекс онлайн, как и любое другое творение человека, не лишено недостатков.

• Самым первым, на наш взгляд, минусом является сложность такой системы.

Чтобы глубоко вникнуть в работу торговой системы вы должны хорошо разбираться в техническом анализе. Только понимая технические аспекты вы сможете осознать, каким образом система принимает те или иные решения. Лишь досконально понимая все принципы работы системы вы сможете максимально эффективно ее использовать.

• Из этого вытекает еще один минус — чтобы вникнуть в торговую систему и развить ее вам понадобиться немало времени.

В этой статье мы подскажем вам, как определить торговые системы Форекс, которые действительно работают, а также расскажем, каким образом можно создать свою собственную систему для валютной торговли.

Форекс торговая система — разработка собственной системы

Рынок Форекс очень волатилен. Он никогда не стоит на месте. Поэтому, если вы решили на нем торговать, то должны понимать, что расслабиться вам он ен позволит. Вы постоянно должны стремиться развивать свои методы и инструменты торговли, чтобы найти прибыльные торговые системы Форекс

Большая часть торговых систем, как собственно и других инструментов для валютной торговли, хорошо работают лишь некоторое время. Когда условия на рынке существенно меняются, нужно менять и систему. По этой причине лучшая торговая система на Форекс в мире — это та система, которую вы научились постоянно подстраивать под изменяющиеся условия валютного рынка.

У торговой системы должна быть возможность внесения изменений. Только подкорректированная система будет оставаться актуальной длительный период времени и, соответственно, приносить трейдеру прибыль долгое время. Научившись развивать и совершенствовать свою личную стратегию для валютной торговли, вы сможете максимально подстроить ее под себя, под свой личный стиль торговли.

Кроме того, если вам удастся создать качественную торговую стратегию, вы сможете еще и продать ее. Таким образом, ваша торговая система Форекс для начинающих сможет помочь еще и другим трейдерам валютного рынка.

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Бесплатные торговые системы Форекс

Трейдеры ищут где торговые системы форекс скачать бесплатно и не всегда находят рабочие системы.

Cамые прибыльные торговые системы форекс — те, которые работают для васю

Мы рассмотрим некоторые бесплатные торговые системы — при рассмотрении таких систем важно проявлять бдительность и быть в курсе как выявить мошенничество.

Поэтому будьте осторожны, когда непроверенные источники предлагают вам лучшие торговые системы форекс бесплатно.

Пока мы рассмотрим четыре бесплатные торговые системы на Форекс, которые, по нашему мнению, трейдеры могут найти полезными, но в конечном итоге вам решать, нужны ли они вам и доверяете ли вы им.

Системы, которые мы собираемся обсудить:

• Система Skyplay
• Метод скальпинга 4H
• Гибридная система скальпинга Экспериментальный прорыв / Ranging Double система

Некоторые системы будут показаны вместе со статистикой 2012-2013 гг., поскольку в те годы системы фактически появились и были протестированы в первый раз. Так же мы рассмотрим некоторые новые торговые системы форекс.

Торговая система Форекс — Skyplay

Мы предлагаем начать с первой бесплатной торговой системы Forex в списке. Эта механическая торговая система была создана с использованием индикатора MACD, индикатора Coral Indicator, 20 EMA, Time Zone и True Strength.

Технически система указывает тренд в 1-часовой временной шкале, а затем приближается к 5-минутному графику, чтобы определить вход. Кроме того, система устанавливает стоп на 25 пунктов и, соответственно, целевую прибыль в 20 пунктов. Мы наблюдали статистику с декабря 2012 года по март 2013 года.

Как правило, система имела прибыль в размере 3,56% за четыре месяца, что можно считать хорошим результатом.

В настоящее время существуют некоторые системы, которые могли бы работать лучше, и именно по этой причине эта система не может считаться лучшей бесплатной торговой системой Forex, но это по-прежнему относительно приличный результат.

Средний выигрыш здесь составил 19,73 пункта (0,79%), а средний убыток составил -23,6 пункта (0,94%).

Если мы посмотрим на среднюю прибыль, мы думаем, что система могла бы работать лучше, если бы предел прибыли и стоп-лосс были изменены. Выигрышный результат торговли составил 44, а убыточные сделки равны 33, что достаточно неплохо.

Что касается удобства использования, то для новичков может быть немного сложно смотреть на два разных таймфрейма, но если упомянутые выше индикаторы вам знакомы, тогда с системой не будет проблем с управлением.

По нашему мнению, система может лучше работать с несколькими настройками. Попробуйте систему и убедитесь сами, подходит ли она для вас.

Метод скальпинга 4H — торговая система Форекс

В следующих торговых системах Forex рассмотрим сделки с валютной парой GBP/JPY. Он имеет 4-часовой таймфрейм и индикаторы не используются.

Правила входа довольно просты. Вы должны использовать максимумы и минимумы как линии скальпа, и, следовательно, вводить выше или ниже этих уровней. Стоп-лосс и цель прибыли равны 50 пипсам.

Мы будем использовать статистические данные за февраль 2012 года — июль 2013 года.

Система была прибыльной на уровне примерно 59,52% от ее торгов, что можно считать достаточно высоким результатом. Кроме того, система смогла произвести положительный возврат 12% за период, который был протестирован.

На первый взгляд, можно утверждать, что это довольно хорошо, но если учесть длительность периода тестирования, который был 18 месяцев, что дает нам около 0,75% в месяц, и это уже звучит не так привлекательно.

Эта бесплатная система торговли на Форексе более удобна для новичков и намного легче понять, потому что технические индикаторы здесь не нужны.

При этом недостатком этой системы, особенно для новичков, является то, что определение линий скальпа или максимумов и минимумов может быть слишком субъективным.

Как правило, это простая в использовании система и может быть более выгодной для тех, у кого есть опыт.

Специфика этой системы заключается в том, что она чрезмерно субъективна, что, в свою очередь, означает, что получить аналогичные результаты по сравнению с результатами других трейдеров невозможно.

Гибридная торговая система Форекс скальпинга

Это, вероятно, одна из лучших бесплатных торговых систем Forex, которая использует графики Ишимоку. Система интегрирует редко используемые индикаторы из других систем Forex, таких как система Hopwood 10.2 и система TMS (Trading Made Simple).

Все необходимые индикаторы могут быть непосредственно установлены на вашу торговую платформу MT4. Мы будем использовать статистику за май 2013 года, в частности, анализируя 5-минутный график EUR / USD.

Мы обнаружили, что эта система имеет очень высокий уровень рентабельности. Всего через месяц у него был прирост в 46,50%. В течение месяца было 178 торговых сигналов FX, и примерно 50% оказались прибыльными.

Максимальный выигрыш в эквиваленте пипсов составил 156 на 7,80%.

Еще более важной особенностью является то, что Гибридная система скальпинга управляет риском на отличном уровне. Средняя потеря в пипсах составила всего 9,10, что меньше половины проницательной верхней потери в 20 пипсов.

Эта система не подходит для начинающих. Это гораздо более интенсивная стратегия скальпирования с разнообразными типами системы построения графиков.

Кроме того, рабочая торговая система форекс гибридного скальпирования использует множество индикаторов, которые не очень хорошо известны. Эта система, вероятно, лучше подходит для тех, у кого есть более глубокие знания и опыт на рынке Forex.

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Рабочие торговые системы Форекс — Экспериментальный прорыв/Ranging Double

Это последняя бесплатная торговая система форекс в нашем списке. Эта система состоит из двух элементов: торговли отскока и торговли прорывом. Используется только один индикатор — индикатор «Envelopes».

Испытуемый период: ноябрь 2012 года — февраль 2013 года.

Если вы посмотрите на эту систему с точки зрения чистой прибыльности за указанный период времени, система покажет весьма внушительный результат — 18,14%.

Ставка выигрыша ограничена следующим: 15,38%. На самом деле, система теряет большую часть проведенных торгов из-за «шума» на рынках. К сожалению, просадка — 16%.

Благодаря своей простоте, система отлично подходит трейдерам-новичкам.

Единственной проблемой, которая может напугать новичков, является использование индикатора Envelope, который не очень популярен. Попробуйте эту систему, потому что, несмотря на существующие недостатки, система выгодна, ограничивает риск и подходит неопытным трейдерам.

Лучшие торговые системы Форекс

Далее мы распишем ручные торговые системы торгов Форекс, объясним по какому принципу они работают и как их лучше использовать в валютной торговле.

С помощью ручной торговой системы вы можете торговать с любого устройства — и с компьютера, и со смартфона. Некоторые трейдеры считают ручную торговлю слишком утомительной и выбирают более автоматизированные системы.

Мы расскажем вам о всех преимуществах и недостатках торговых систем, и поможет вам подобрать себе систему. давайте рассмотрим простые торговые системы форекс. А также обсудим лучшие бесплатные системы Форекс торговли.

Помните, что лучшая торговая система forex — та, которая подходит именно вам.

Механические торговые системы Форекс трейдинга

Ключевое отличие автоматизированных торговых систем от ручных — это участие человека. Да, трейдер может провести хороший анализ и спрогнозировать поведение рынка, но у него всегда остается вероятность совершения ошибки.

Программа же таких ошибок не допускает. Она четко придерживается заданных ей параметров. Почему же тогда многие не хотят применять полностью готовые торговые системы Форекс.

Но в торговле случается и такое, что нужно нестандартное мышление, нужны эмоции. В таком случае программа бессильна. Тут явно преимущество у трейдера и ручной торговли.

Автоматизированные стратегии, в отличие от ручных, имеют хороший набор встроенных функций. Одной из самых, на наш взгляд, полезных функций является Экспертный советник.

Далее мы рассмотрим такие торговые стратегии:

• Система торговли на Форекс G7
• «Построй богатство на рынке Форекс за 10 минут»
• Стратегия «3 Little Pigs»

Рассмотрим каждую из этих систем подробнее.

Система торговли Форекс G7

Система торговли Форекс G7 из самых простых и удобных в использовании торговых систем, с которой вы сможете увеличить свой капитал, уделяя торговле всего пол часа времени в день. Эта система подойдет и для новичков, и для опытных трейдеров.

Но, конечно же, опытные трейдеры смогут гораздо быстрее с ней разобраться.

Для реальной торговли были разработаны правила системы. Вам нужно следовать им, если вы хотите получать хороший доход от валютной торговли.

Основным плюсом этой системы, который отличает её от других является оптимальный коэффициент доходности к риску. Кроме этого, разработчик этой системы предлагает трейдерам потрясающий бонус — каждый день он присылает отчет, по итогам месяца присылает анализ ваших торговых операций и 100% возвращает деньги за два месяца, причем абсолютно бесплатно.

Пользоваться G7 совсем не трудно, вам нужно лишь следовать инструкции. При использовании этой ручной торговой системы Форекс у вас не будет никаких проблем.

В случае убыточных результатов разработчики гарантируют, что вернут вам ваш капитал. У них действует двухмесячная гарантия. Трейдеры, которые решили протестировать эту систему, зарабатывают около 150 пипсов в месяц. Стоит эта система всего 97$.

После покупки программы вы два месяца еще будете получать отчет и анализ ваших операций абсолютно бесплатно.

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Готовая торговая система Форекс «Построй богатство на рынке Форекс за 10 минут»

Эта торговая стратегия, возможно, лучшая ручная торговая стратегия Форекс. Принцип её работы заключается в двух этапах. Первый — это торговля прорывом, и второй — это свинг-торги.

Изучить принцип работы этой системы вам будет не сложно. Она полагается на дневные графики и не работает на мелких внутридневных колебаниях.

Торговая система «Построй богатство на рынке Форекс за 10 минут» не требует больших затрат времени — ей достаточно уделять всего пару минут каждый день. Как её применять?

После закрытия дневной свечи вам нужно провести анализ всех свинг-сделок и прорыва дневного графика. После нужно подождать пока не будут соблюдены все необходимые условие.

Далее вы можете открывать или же закрывать свою сделку. Не забудьте установить уровни take profit и stop loss для каждой открытой сделки.

После этого, начиная со следующего дня, вам остается лишь проверять насколько успешна была ваша сделка.

Тщательнее всего вам нужно будет продумать закрытие дневной свечи. Поскольку рынок Форекс активен круглосуточно, вам нужно будет подобрать какое время вам подойдет больше всего.

Важный плюс этой системы, которая включена в список «лучшие торговые системы для форекс» состоит в том, что здесь вам не нужно ждать закрытия свечи.

Если вы увидели, что сейчас не самое хорошее время для открытия позиции, так не спешите её открывать. Вы увидите лучшый момент для начала торговли еще до того, как закроется свеча.

Система для торговли «Построй богатство на рынке Форекс за 10 минут» позволяет торговать основной валютой, любой на ваш выбор. У вас будет возможность совершать сделки шорт или лонг каждые 3 или 4 дня.

Ограничивающие ордеры, например ордеры stop loss лучше всего устанавливать в диапазоне 50-100 пипсов. Ваш уровень риска не должен быть выше 2-5%, в зависимости от выбранной валютной пары и торговой стратегии. Стоимость этой системы — всего 77$.

Торговая стратегия Форекс «3 Little Pigs»

Когда мы обсуждает лучшие торговые форекс системы, мы должны вспомнить ручную торговую стратегию «3 Little Pigs». Называется она так потому, что использует три временных интервала. Кроме них, эта система работает с индикатором скользящих средних по одному выбранному направлению.

Торговой системой «3 Little Pigs» сможет управлять даже новичкок на Форекс. К ней, конечно же, нужно привыкнуть. Возможно даже вам придется немного подучиться, но она того стоит.

Первый раз эту систему опробовали еще в 2013 году на валютной паре EUR/USD за 18 месяцев. У нас есть статистические данные за тот год, сейчас попробуем их проанализировать.

Эта простая торговая система форекс в 2013 году смогла принести доход 28,65%. Средний ежемесячный доход составил 1,59%. Количество выигрышных и проигрышных сделок было приблизительно одинаковым, можно сказать 50/50. При этом доходность торговли составила около 2%, а ущерб составил 2%.

Как видите, все решает соотношение риска и дохода.

Даже если половина позиций была убыточной, можна все равно выйти в прибыль. За 18 месяцев убыток этой системы составил не более 1% всех позиций.

При этом ближе к завершению анализируемого временного диапазона убыточность снизилась и уже составила 0,7%. Мы уверены, что с этой стратегией каждый трейдер будет чувствовать себя гораздо увереннее, поскольку процент выигрышей составляет аж 50%.

В Интернете можно найти другие торговые системы Форекс бесплатно, но выбирая их всегда обращайте внимание на соотношение риска к количеству прибыльных позиций.

Торговая система «3 Little Pigs» создана скорее для опытных трейдеров. Новичкам сначала нужно освоить разные техники анализа, научиться создавать прогнозы, а после этого уже учиться работать с этой системой.

И еще, немаловажный фактор «3 Little Pigs» — она вам понравится, если вы ищете форекс системы бесплатно.

Примеры разных торговых систем Форекс

На валютном рынке можно встретить разные торговые стратегии Форекс. Сейчас мы приведем в пример три разные системы для валютной торговли. Они учитывают абсолютно разные факторы.

Вам же, создавая свою собственную торговую стратегию, стоит учитывать все эти факторы вместе. Мы рассмотрим такие системы для торговли валютой на Форекс:

• Фундаментальная торговля (учитывает геополитическую ситуацию для торговли на Форекс)
• Торговля свечами и скользящими средними
• Стохастик и стратегия скальпинга EMA для USD/JPY

Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition

Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!

СКАЧАТЬ

Геополитическая нестабильность и торговая система Forex

Есть факторы, которые могут повлиять на рынок намного сильнее, чем релизы экономических новостей, макроэкономические индикаторы или пресс-конференции центральных банков.

Один из таких факторов — это геополитические, то есть военные конфликты. Это сверхсильный непредсказуемый фактор, и лучше трейдерам его избегать.

Эта проверенная торговая система на рынке Форекс говорит о том, что трейдер должен внимательно следить за всеми событиями, которые случаются в нашем мире. Он также должен давать им свою оценку и прогнозировать их влияние на стоимость валют и поведение валютного рынка.

В каких случаях лучше применять эту систему для торговли валютой на Форекс? Возьмем, к примеру, крымский конфликт. Он очень отрицательно сказался как на украинской, так и на российской экономиках. Вполне логично, что национальные валюты обеих стран — UAH и RUB сильно обесценились по отношению к USD.

Падение курса валют случилось до того, как центробанкии успели среагировать и повысили процентные ставки. Вслед за курсом валют пострадал и фондовый рынок. Один из российских фондовых индексов — RUS50 за один только день снизился аж до 12%. Это случилось после того, как США пригрозили России экономическими санкциями.

В этой же ситуации могут пострадать и европейские валюты. Европейские страны находятся в географической близости к Украине и связаны с ней торгово-экономическими отношениями, поэтому вполне возможно влияние этой ситуации и на европейскую экономику.

Помните о том, что когда возникает такой конфликт, очень сложно предугадать его рамки. Он может быстро распространяться. Более того, порой такие конфликты даже переходят и на другие страны. Хотя, казалось бы, крымский конфликт и не касается американского фондового рынка, но нет никакой гарантии, что он на него не повлияет.

Войны и военные конфликты, безусловно, наносят большой вред экономикам и населению стран. Но даже в такой ситуации валютные трейдеры могут получать прибыль. Каким образом? Вкладывая в такие активы, которые не связаны с валютой тех стран, которых коснулся конфликт.
В нашем примере это могут быть: японская иена, доллар США, швейцарский франк, серебро или же золото.

Какое отношение имеют конфликты к торговой системе Форекс, которая работает? Ваша торговля должна быть предскузаема. Если у выбранной вами валютной пары много факторов, влияние которых вы, с высокой долей вероятности, предсказать не можете, то вам лучше избегать таких валютных пар.

По крайней мере, в течение того периода, пока продолжается конфликт.

Торговая система Форекс — Торговля свечными моделями и скользящими средними

Вряд ли это лучшая система Форекс, но все же мы считаем нужным о ней рассказать. Есть несколько скользящих средних (MA), но самыми востребоваными остаются простые скользящие средние (SMA). Этот индикатор отображает среднюю стоимость валютной пары за определенный временной интервал. Другой тип скользящей средней — экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Она учитывает историю цен.

Теперь рассмотрим скользящие средние в контексте торговых систем. Эксперты рекомендуют трейдерам расчитывать средние на таких интервалах: 7, 21, 30, 50, 100 и 200. Подобрав для себя самую оптимальную скользящую среднюю, и проверив ее в действии на каком-то инструменте, вы сможете взглянуть на график и определить модель свечи, которая появилась возле скользящей средней.

Хотя эта система для торговли валютой очень простая и понятная в использовании, мы все же советуем вам сначала попрактиковаться с ней не демо-счете. Таким образом, вы сможете самостоятельно нащупать ее плюсы и минусы, и вам будет понятнее, стоит ее применять в реальной торговле или нет.

Не забывайте о том, что воплощая в жизнь свою торговую стратегию вы также должны грамотно управлять капиталом и своими рисками. Полезно будет установить точку Stop Loss, чтобы обезопасить свой баланс в случае неудачного исхода сделки. Всегда внимательно и аккуратно импользуйте системы Форекс.

Торговая система Форекс стохастик и стратегия скальпинга EMA для USD/JPY

Скальпинг может позволить трейдерам быстро заработать деньги на рынке Форекс. При этом он не требует больших затрат времени. Чтобы успешно реализовать стратегию скальпинга, вам нужно по умолчанию использовать медленную EMA и Стохастик.

Это, несомненно, быстрее, по сравнению с ЕМА на одноминутном графике USD/JPY. Мы взяли для примера японскую иену и доллар США, поскольку именно с этой парой эта стратегия работает лучше всего. Для этой пары характерен средний уровень риска и волатильности, поэтому стратегия скальпинга ей идеально подходит.
Все это еще раз подтверждает, что это точная торговая система на Форекс.

Учитывайте следующие нюансы. 224 EMA можно использовать лишь на 1-минутном временном интервале. При этом медленная EMA формирует конкретный тренд, который трейдеры могут использовать как линию поддержки.

Если это сделать, у вас получится ставка на отскок после того, как стоимость перебьет его. На 1-минутном графике следует использовать Стохастик (14, 3, 3).

Многие экспертные трейдеры советуют использовать по умолчанию Стохастик, так как он формирует очень качественные сигналы. В той точке, когда цена прикоснется к ЕМА, нужно искать сигналы перепроданности или перекупленности.

Вы можете найти свечи, чтобы вам было проще определить необходимые сигналы. Это повысит ваши шансы на успех. Эта торговая система хорошо работает как на восходящем, так и на нисходящем тренде. Это была третья торговая система Форекс онлайн.

Самые выгодные торговые системы Форекс

Поиск лучшей торговой системы Форекс нельзя сравнивать с поиском клада. Только в руках талантливого трейдера та или иная торговая стратегияможет превратиться в драгоценность. Более чем очевидно, что все неудачливые трейдеры проигрывают одинаково, в то время как у каждого прибыльного трейдера собственный рецепт успеха.

Вы должны понимать, что даже самая выгодная forex торговая система в мире не гарантирует вам успеха и постоянную прибыль на валютном рынке. Очень многое зависит от вас, вашего характера, психологических особенностей и навыков.

Как бы то ни было, собственная торговая стратегия Форекс – это то, что может привести вас к прибыли в длительной перспективе. Вы можете учиться у наиболее успешных трейдеров мирового уровня и даже заимствовать нюансы их стратегий.

Но только ваша собственная проработанная и проверенная стратегия предоставит вам преимущество перед другими трейдерами. Только персонализированный подход к торговле способен предоставить вам это преимущество.

Самая успешная стратегия Форекс наполовину состоит из технического аспекта, представляющего собой точки входа и выхода, допустимые уровни риска и тому подобное. В то время как вторую половину успеха системы будет определять ваша способность следовать составленным вами же правилам, другими словами, ваша дисциплинированность.

Существует история, рассказанная как-то раз математиком Рихардом Эдлером своим студентам. Его другу, финансовому трейдеру, было невдомёк, почему один год его стратегия приносит ошеломляющие результаты, а на следующий год одни потери.

Но по происшествии нескольких лет Эдлер нашёл имя друга в журнале в списке ведущих фондовых трейдеров.

Его это заинтересовало, и он поинтересовался у старого друга, «Что изменилось?». Друг ответил следующим образом: «Я просто вообразил, что у меня есть начальник, который перед тем, как уехать в командировку даёт мне план и стратегию.

А поэтому по прошествии года я буду отчитываться не по результатам торговли, а только по тому, насколько близко я следовал данной стратегии».

Мораль этого рассказа более чем очевидна. Только дисциплина и строгое следование предписаниям приведёт вас к успеху. Разумеется с учётом того, что эти предписания имеют под собой грамотную подоплеку, а их эффективность была проверена непосредственно на рынке.

Теперь давайте перейдём к техническому анализу и его элементам, из которых и состоит торговая стратегия.

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Торговые системы Форекс — технические инструменты

Технические индикаторы неразрывно связаны с ценовыми графиками. Анализируя историю, они выявляют математические закономерности, а также высчитывают статистические вероятности. В результате мы имеем дело с выработанным для трейдера алгоритмом следования: Если происходит Х, то делай Y; если А, то В.

Основное преимущество таких алгоритмических стратегий состоит в том, что они легко поддаются тестированию на истории. Такое тестирование можно произвести как с помощью специального программного обеспечения, так и вручную на произвольно выбранном интервале. К этому типу инструментов, составляющих стратегию, относятся облака Ичимоку (Ichimoku), скользящие средние и другие технические индикаторы.

Торговая система Форекс Price Action

Такой тип торговых стратегий только начинает набирать обороты, но уже получил множество положительных отзывов от трейдеров по всему миру. Основное преимущество такого подхода заключается непосредственно в формулировке его постулата: технический анализ опаздывает, фундаментальный анализ неточен, а чистая цена – то, что даст необходимую информацию.

Анализ цены предполагает построение всевозможных уровней и фигур с целью анализа графика движения цены, его комбинации свечей и каналов.

Стратегий, основанных на ценовой модели практически столько же, сколько стратегий, основанных на элементах технического анализа. Ценовой манёвр уступает техническому анализу в том, что он недостаточно точно определяет точки входа и выхода из рынка.

Самыми распространёнными стратегиями техники ценового манёвра являются стратегии прорыва уровней, торговли по периодам повышенного спроса и предложения, а также торговля на японских свечах.

Торговые системы Форекс фундаментального анализа

Стратегии Форекс, основанные на фундаментальном анализе в большинстве своём, характеризуют долгосрочную торговлю. Всё дело в том, что такие макроэкономические показатели как ВВП, уровень инфляции, безработицы, сальдо торгового баланса или процентные ставки публикуются ежемесячно, а то и реже.

Отсюда возникают трудности в анализе, в определении тренда. Но хорошая новость в том, что эти тренды длятся месяцы, а порой и годы. Стратегия, которая является наиболее популярной среди фундаментальных стратегий – это carry trade. Её основная идея заключается в том, чтобы подобрать валютную пару: одну с высокими процентными ставками, а другую – с низкими.

Именно так на длинной дистанции в перспективе можно заработать значительную прибыль из-за положительного свопа.

В заключение мы дополним статью описанием следующих торговых систем форекс: market sentiment – главным образом они основаны на настроении рынка и объёмах торговли. Важно упомянуть, что на рынке Форекс спот такие стратегии теряют смысл.

Из-за отсутствия центрального планирования невозможно определить отношения быков к медведям или количество открываемых сделок.

Это ограничивает количество выгодных Форекс-стратегий. В данном случае только рынок валютных фьючерсов публикует информацию об открытых ордерах раз в неделю, но этот рынок слишком мал для проведения арбитража.

Выводы — Лучшие торговые системы Форекс

Мы говорили о некоторых бесплатных торговых системах Forex, которые вы можете использовать в своей торговле на валютном рынке.

Они бесплатны, но при этом нет гарантии, что они отвечают вашим ожиданиям, но это не значит, что вы должны их игнорировать — они могут быть чрезвычайно полезным дополнением к вашей стратегии Форекс.

Даже если все говорят, что это — хорошая торговая система Форекс, рекомендуется сперва попрактиковаться на демо счете.

Помните, что самая надежная торговая система форекс — та, что была протестирована и работает именно для вас.

Торгуйте инструментами Форекс и CFD

Получите доступ к более чем 40 CFD на валютные пары, доступным для торговли 24/5

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Продолжайте свое обучение

• Как работает Форекс
• Регулярная прибыль от торговли Форекс и CFD — миф или реальность?
• Лучшие торговые стратегии Форекс, которые работают

О нас: Admirals

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Инструменты Форекс: Торговые стратегии

Просматривая далее наш сайт или нажимая кнопку «Принять», Вы соглашаетесь на использование нами файлов
cookie согласно нашему регламенту
и подтверждаете прочтение предупреждений.

Принять

Январь 2022

• Элементы торговой стратегии на Форекс

• Виды прибыльных торговых стратегий Форекс

• Трендовые стратегии

• Флэтовые стратегии

• Контртрендовые стратегии

• Волновой анализ

• Пробой волатильности

• Сессионная торговля

• Уровни Фибоначчи

• Пипсование

• Стратегии на паттернах

Поделиться:

Торговать постоянно без прибыльной стратегии не получится – это похоже на путешествие вслепую. Для правильно выбора торговой стратегии трейдеру нужно понять, будет ли она соответствовать его торговому стилю и совпадать с текущим расписанием выбранных торговых сессий. Тогда любой новичок сможет подобрать для себя удобную торговую стратегию, а опытный трейдер – вносить изменения в уже существующие программы или вовсе создавать на их основе свою собственную стратегию для трейдинга на Форекс.

Лучшие торговые стратегии Форекс представляют из себя набор оптимально подобранных правил для торговли, руководствуясь которыми трейдер может заключать выгодные сделки. Стратегии помогают участнику торгового процесса точнее просчитывать доходы от работы и максимально сокращать возможные убытки.

Элементы торговой стратегии на Форекс:

Валютная
пара

Таймфрейм
сделки

Набор
индикаторов

Правила покупки
или продажи

Примеры
торговли

Лучшая Форекс-стратегия конкретно указывает точки входа и выхода из сделки, предопределяет временные интервалы, возможные риски и пути их избежания (риск-менеджмент), мани-менеджмент. Скачать такую стратегию — означает систематизировать процесс торговли и значительно снизить эмоциональный фактор трейдинга – стресс, страх потерять деньги, невнимательность. Опытные трейдеры могут использовать для работы несколько стратегий, чтобы успешно диверсифицировать все возможные риски и увеличить прибыль. Торговые стратегии удобно комбинировать между собой – в текущее время на рынке ценных бумаг торгует более 1000 разнообразных торговых стратегий. Некоторые из них успели войти в основу автоматических торговых систем Форекс.

Виды прибыльных торговых стратегий Форекс

Торговые стратегии, предназначенные для работы на рынке Форекс отличаются по принципу и типу действия. Некоторые из них базируются на результатах, полученных вследствие технического анализа, другие – проводят анализ фундаментальный.

По длительности стратегии делятся на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Любую торговую стратегию Форекс необходимо скачать и протестировать на демо-счете перед тем, как работать с ней на реальном. Это поможет разобраться со всеми функциями торговой системы и научиться работать с ней на собственных ошибках, снизит будущие торговые риски.

Лучшие трендовые торговые системы строятся на предположениях устойчивости тенденции на рынке, ориентированной на рост или спад – одна из самых распространенных торговых стратегий. В работе с ней главное, что необходимо вовремя сделать – определить тренд. Стратегия предусматривает присоединение к основному тренду – то есть к большинству торгующих в данных момент участников рынка. Правило простое – нужно следовать той тенденции, которую вносит большая часть участников торговли.

Восходящий тренд

Нисходящий тренд

Стратегия «20 пунктов в день»

Стратегия «100 пунктов»

Стратегия Cash Cow

Стратегия Winning Pips System

Стратегия «Индикаторный салат»

Стратегия «Линия баланса»

Стратегия «Метод аутсайдинга»

Стратегия на индикаторе Rubicon

Стратегия по Moving Average

Флэтовые стратегии предполагают, что больший период времени работы на рынке присутствует некое побочное движение, при котором цена продвигается в некотором канале (он, в свою очередь является ограниченным уровнями поддержки снизу, и получает сопротивление сверху). Такая торговая система должна покупать возле уровня поддержки, а возле уровня сопротивления – продавать. Подобные торговые стратегии Форекс можно выстраивать и без определения четких канальных границ – например, стратегию можно построить на осцилляторах. Умение правильно работать с флэтовыми стратегиями и определять с их помощью состояние рынка – это позволяет снижать количество убыточных сделок.

Восходящий тренд

Стратегия Awesome-Accelerator-Stochastic

Стратегия Momentum Pinball

Стратегия Trend Lines

Стратегия Полное затухание

Стратегия «Полосы Боллинджера и внутренний бар»

Стратегия «Простой скальпинг»

Стратегия «Черепаховый суп»

Торговля внутри Канала линейной регрессии

Торговля по индикатору Williams %R

Контртрендовые стратегии ориентированы на разворот тренда. Для работы с такими стратегиями нужные хорошие знания особенностей трейдинга и опыт трейдинга на рынке Форекс – стратегии такого рода не подойдут для новичков. При верном определении момента разворота трейдер может получить хороший доход. Отличающий признак подобной стратегии forex – большое количество обманных входов и близкий стоп-лосс и маленькие потери в определенных сделках, которые компенсируются прибылью от разворота.

Стратегия «Атака акулы»

Стратегия «Дивер»

Стратегия на разворотных барах

Стратегия «Пробой средней»

Стратегия форекс, построенная на основе волнового анализа ориентируется на психологию импульсивного действия трейдеров, которое влияет на общее поведение рынка. Цикл волнового движения состоит из тренда основного направления («Импульс») и обратного направления («коррекции»). При работе со стратегиями, основанными на волновом анализе больше полагаются на интуицию, и чтобы самостоятельно построить такую стратегию трейдеру нужно обладать богатым опытом – ведь точно определить импульс дальнейшего развития волны очень сложно. Как правило, все волны, образуемые циклами, имеют оригинальную структуру и строятся по своим закономерностям.

Стратегия на разворотных точках

На пробое волатильности построена на выводах, что выход цены за лимит ранее устоявшегося трейдингового диапазона может иметь важное значение. В таком случае границы волатильности будут проходить в удалении от текущей цены. В случае увеличения волатильности границы отдаляются от текущей цены, а в моменты падения – сужаются.

Стратегия «4-7 GMT Breakout Strategy»

Стратегия «10 пунктов по евродоллару»

Стратегия «Big Dog + Fibo»

Стратегия «h5 Box Breakout”

Стратегия для скальпинга по Гребенщикову

Стратегия на пробое утреннего канала

Стратегия по модели IDNR4

Стратегия «Эффект среды»

Торговля на пробое дневных вершин

Стратегия Форекс сессионной торговли работает на основе тактики открытия и закрытия ордеров в середине торгового канала, образованного в предыдущей сессии.

Стратегия «4-7 GMT Breakout Strategy”

Стратегия “Sedona”

Стратегия «Ожидание реальной сделки»

Стратегия «Плюс 13 пунктов в день»

Один из самых распространенных и наиболее эффективных трейдинговых инструментов, используется для анализа ключевых точек входа на рынок Форекс.

Стратегия на расширении Фибоначчи 1.618 и RSI

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи на лимитных ордерах

Стратегия «Фибо-уровни и Stochastic»

Торговля, которая основывается на закрытии сделок с минимальной прибылью за короткие сроки.

Пипсовочная стратегия на Parabolic SAR и MACD

Пипсовочная стратегия по методу Пуриа

Стратегия «Forex profit»

Стратегия «Тихий скальп»

Могут быть и частью отдельных систем, и быть использованы обособленно. Примером такого паттерна считаются гэпы, которые время от времени имеют место как в тренде, так и в боковом движении.

Стратегия «4 таймфрейма»

Стратегия «Magic Shift»

Стратегия «Память цены»

Стратегия по паттерну «2В»

Стратегия торговли на уровнях двойных нулей

Стратегия торговли по «Азиатскому патерну»

Стратегия торговли по важным уровням

Стратегия торговли против «двойных нулей»

Форекс для начинающих

Торговые системы Форекс

Информация о материале

Категория: Статьи форекс

Просмотров: 5489

Что такое торговая система Форекс? Это полноценная стратегия, алгоритм, по которому торгует трейдер, чтобы получить прибыль. В данном алгоритме в идеале имеет место чёткая структуризация и конкретика: когда открывается позиция, каким лотом, какой размер стоп приказов, когда сделка закрывается и т.д. Трейдеру остаётся лишь понять и запомнить данный алгоритм действий, применив его на практике. Также очень желательно осознание того, что нужно делать и почему. Другими словами, нужно понимать, почему мы открываемся на покупку при определённом сигнале индикатора. Конечно, существуют простые торговые системы Форекс, не предусматривающие полное понимание определения сигналов (стрелка вверх – покупка, стрелка вниз — продажа), но если трейдер понимает причины своих действий на рынке, причины, которые двигают ценой – такой трейдер имеет огромное преимущество перед другими трейдерами. Хороший пример – торговля по паттернам PriceAction.

Ниже мы рассмотрим несколько видов торговли на Форекс и преимущества каждого из них.

Рекомендуемые брокеры для трейдинга — Forex4you или RoboForex.

Классификация торговых систем Форекс

Различают несколько видов торговых стратегий (систем) для торговли на бирже Форекс:

1. скальпинг (scalping).

При скальпировании трейдер получает с одной сделки от 1 пункта до нескольких. Время удержания сделки колеблется от 1 секунды до нескольких минут. Хорошая прибыль достигается за счёт большого количества сделок.

Данный вид торговли является достаточно утомительным для психики трейдера. Нужно быстро открывать и закрывать позиции, отслеживая рынок. Очень важен мани менеджмент и самоконтроль. Скальпинг плохо подходит трейдерам-новичкам, но многие профессиональные трейдеры зарабатывают на нём неплохие деньги.

Отличная альтернатива ручному скальпингу – автоматизированная торговля, когда всю работу делает робот. Только роботы-программы могут с большой скоростью открывать сделки и так же быстро их закрывать.

2. дейтрейдинг (daytrading).

Самый распространённый вид торговли. Дейтрейдинг – это торговля внутри дня, то есть сделки закрываются на протяжении одной торговой сессии, реже — суток. Данный вид торговли является очень популярным среди трейдеров по нескольким причинам:

• отсутствует спешка, а значит, психологическое давление на трейдера меньше.
• у трейдера достаточно времени, чтобы оценить рыночную картину в целом, учитывая не только технический анализ, но и фундаментальные факторы.
• в сети имеется огромное количество торговых стратегий именно для дейтрейдинга.
• трейдер видит прибыль почти сразу, а не ждёт неделю или месяц. Анализ торговых результатов за сутки или торговую сессию позволяет лучше понять недостатки торговли и исправить их.

3. интрадейтрейдинг (intradaytrading).

Сделки открываются и закрываются раз в несколько дней. Достаточно спокойный вариант торговли, позволяющий “брать” по несколько сотен пунктов прибыли в случае успешных сделок, поскольку заработок идёт с трендовых движений, которые бывают достаточно сильными.

4. долгосрочная торговля.

Данный вид торговли еще называют позиционной торговлей, поскольку трейдер, открывая сделку, может держать её открытой несколько недель или месяцев. Т.е. трейдер занимает определённую позицию (“быка” или “медведя”), несмотря на любые краткосрочные колебания выбранной валютной пары. В этом виде трейдинга на первое место выходят фундаментальные факторы, в первую очередь – глубокий анализ экономики родной страны выбранной валюты.

5. автоматическая торговля.

Очень и очень популярный вариант трейдинга, с каждым днём набирающий обороты. Даже новички, обладая необходимым минимумом знаний и навыков, могут получать хорошие результаты, используя МТС (механические торговые системы) или, проще говоря, торговых советников.

Включив торговых роботов в свой арсенал трейдера, важно понимать, как торгует тот или иной робот, научиться тестировать советников на истории и корректно их настраивать.

Обладая портфелем, состоящим из нескольких советников с разной степенью агрессивности торговли, а также торгующим по разным стратегиям, можно ожидать хороших и стабильных финансовых результатов. Многие трейдеры со временем переходят именно на такой вид трейдинга, полностью или почти полностью исключив ручную торговлю.

Большинство прибыльных автоматических торговых систем Форекс являются платными.

Как видим, у трейдера всегда есть выбор торговой системы Форекс. Определитесь со своим вариантом и Вы, и вперед, к новым вершинам и заработкам! Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад

• Вперед

Как работают Форекс системы, и как выбрать торговую стратегию для трейдинга? 2022

Основы Форекс

 Владимир Морозов

Прочитали: 5559

Всего отзывов: 5

Торговые стратегии Форекс — это определенный алгоритм трейдинга, выстроенный на фундаментальных факторах и техническом анализе, позволяющий подробно разобраться как работает Форекс. Заведомо выработанная тактика в торговле на финансовых рынках позволяет экономить время и исключить эмоциональность в процессе анализа, открытия и закрытия сделок.

Форекс системы позволяют сконцентрироваться участнику биржевой торговли, детально изучая лишь определенный набор индикаторов и определенные факторы влияния на финансовые инструменты. Все торговые системы Форекс основаны на устоявшихся математических и экономических законах. Для трейдинга используются индикаторы, графические фигуры технического анализа на графиках торгового терминала.

Содержание:

• Как разрабатываются торговые стратегии?
• Какие бывают торговые стратегии Форекс по временной классификации?
• Какие бывают торговые системы по стилю трейдинга?
• Ручные и автоматические торговые стратегии.
• Как правильно выбирается торговая система Форекс?

Как разрабатываются торговые стратегии?

Торговые системы Forex разрабатываются для каждого стиля трейдинга отдельно. При этом каждый трейдер может для себя создать систему индивидуально. В отличие от роботов/советников, Форекс системы не выражены никакими файлами. Для их применения необходимо только скачать/установить технические индикаторы и некоторые графические элементы на графике в торговом терминале.

Этапы создания торговых систем:

1. Выбор стиля трейдинга, под который создается торговая система Форекс.
2. Подбор технических индикаторов для стратегии торговли forex (один или несколько).
3. Пропись рекомендуемых параметров настройки индикаторов и пропись рекомендаций по общим условиям торговли на Форекс.

Соответственно, все автоматические системы Форекс отличаются рекомендованным объемом лота, параметрами Stop Loss, Take Profit, типов ордеров и другими параметрами.

В Интернете можно найти лучшие торговые стратегии Форекс и скачать их в формате файлов с индикаторами. Многие трейдеры модифицируют графические элементы и помощников для торгового терминала Metatrader и выкладывают файлы с ними в свободный доступ.

Какие бывают торговые стратегии Форекс по временной классификации?

Торговые системы Форекс делятся по одной из классификаций на три группы:

• для краткосрочного трейдинга;
• для внутридневной торговли на Forex;
• для долгосрочного трейдинга.

Отличия данных стратегий заключается и в используемых индикаторах и в торговых условиях.

Краткосрочный трейдинг еще называют скальпингом. Он предполагает, что сделки открываются на срок от 30 секунд до нескольких часов. Риски подобного стиля всегда выше, так как на коротким временных промежутках всегда сложнее прогнозировать движение цены. Фундаментальный анализ в таких случаях вовсе не рационально использовать, кроме необходимости проверять экономический календарь Форекс. Ведь краткосрочная торговля не должна накладываться на важные экономические и политические события. Поэтому в краткосрочном трейдинге преимущественно используются волновые технические индикаторы, уровни перекупленности и перепроданности. На основании этого на таймфреймах от М1 до М15 осуществляется краткосрочный форекс трейдинг.

Автоматическая торговая стратегия на Форексе для внутридневного трейдинга — самый популярный вид стратегий. В таком случае сделки открываются на несколько часов на таймфреймах от М15 до h2. Длительность торговых сессий позволяет применять практически все виды анализа, использовать волновые, трендовые технические индикаторы.

Долгосрочные торговые систему рассчитаны на ордера со сроком экспирации от одних суток до месяцев. Такие сделки рационально открывать только опытным трейдерам, которые готовы провести фундаментальный и технический анализ Форекс нескольких торговых дней и даже недель. Часто для долгосрочного трейдинга используются стратегии с трендовыми, волновыми индикаторами.

Какие бывают торговые системы по стилю трейдинга?

Существует более пяти стилей трейдинга, которые отличаются по типам анализа. Под каждый формат биржевой торговли разработан уникальный тип торговых систем.

• Трендовые стратегии.

Постулат таких стратегий заключается в том, что цена активов может двигаться либо по возрастанию/убыванию, либо по флэту (без устоявшегося тренда). Существует ряд закономерностей, по которым и прогнозируется движение цены. Трендовые стратегии предполагают обнаружение тренда на разных таймфреймах (включая, с применением индикаторов). Используются индикаторы: МА, полосы Боллинджера, аллигатор Билла Уильямса.

• Стратегии для трейдинга по скальпингу.

Стратегия по скальпингу предполагает короткое время экспирации сделок (от 30 секунд до 1-2 часов). Система не предполагает использование фундаментального анализа — здесь применяется анализ по свечным фигурам и индикаторам Scalper Dream, волновые инструменты, MACD.

• Стратегии волнового анализа.

В основу этой торговой системы заложен принцип волн Эллиота. Автор этого принципа ввел понятие в экономике, что движение цен активов происходит циклично, по волновому принципу. В торговом терминале встроен соответствующий индикатор. Модель анализа предполагает трех или пяти-волновую структуру на графике.

• Стратегия на пробой.

Пробой ценового диапазона — популярная торговая система. Она основана на построении ценового канала по тренду или тенденции. Нижняя и верхняя границы строятся на основании волатильности актива, соотношения покупателей и продавцов. Пробой канала в ту или иную сторону может свидетельствовать о перекупленности или перепроданности. Используются разные индикаторы пробоя и канала (включая полосы Боллинджера).

• Методика Мартингейла.

Использовать методику Мартингейла можно в качестве основы или как дополнение к любой другой стратегии. Она основана исключительно на математических расчетах, которые позволяют исключить убыток при неограниченном запасе депозита. Принцип действия заключается в том, что каждая последующая сделка после убыточного ордера открывается с увеличенным лотом, чтобы доход от нее перекрыл прошлый убыток. Соответственно, если убытки повторяются, то лот удваивается от прошлого значения. Если же ордер закрывается в плюс, то лот снова выставляется на минимум. Для этой торговой системы не используются индикаторы. Торговать на рынке Форекс можно в любое время, независимо от выбранного актива.

• Сессионные стратегии.

Этот вид торговых систем основан на фундаментальном анализе. Финансовые рынки работают по четырем торговым сессиям. Достаточно правильно проанализировать ситуацию, чтобы «сыграть» при открытии или закрытии сессии. При этом график может анализироваться с любым индикатором. Главное — учитывать время трейдинга и сопоставлять его с расписанием торговых сессий.

• Стратегии, основанные на анализе по паттернам.

Паттерны — это шаблонная комбинация японских свечей на ценовом графике (в данном случае). Метод анализа основан на том, что существует целый ряд фигур из комбинаций, которые приводят к определенному сценарию. Изучены паттерны на продолжение тренда, разворот цены, пробой и так далее. Используя паттерны, можно успешно прогнозировать движение цены активов.

Ручные и автоматические торговые стратегии

Торговые стратегии могут быть автоматизированными или ручными. Автоматические торговые системы Форекс отличаются тем, что они не требуют участия трейдера для открытия и закрытия сделок. Фактически, это синоним слова Форекс-бот. Скачиваются такие системы вместе с настроенными индикаторами и устанавливаются, как советники Форекс. Автоматизированные торговые системы рационально применять не всегда. У вас должна быть возможность проконтролировать сделки и правильно настроить уровня TP и SL.

Ручные стратегии — это лишь методика с теми или иными инструментами Forex. Сделки открываются и закрываются вручную на основании анализа трейдера и показателей индикаторов.

Как правильно выбирается торговая система Форекс?

Чтобы выбрать правильную стратегию для себя, воспользуйтесь советами на тематическом портале трейдера tradernew.pro. Там вы найдете целый ряд обзоров по конкретным стратегиям с независимыми отзывами.

Ответы на популярные вопросы о торговых системах Forex

Что свидетельствует о значимости системы Форекс?

Бессистемная торговля на Форекс может приносить профит, но стабильность его будет крайне низка. Системы и стратегии трейдинга разработаны профессионалами своего дела, и проверенны временем и многими пользователями рынка. Ориентируясь только на интуитивную торговлю, трейдер может упустить важные сигналы рынка, рискует потерять свои средства, или недополучить профит. Системы же разработаны так, что бы помочь пользователю биржевого рынка максимально обезопасить себя от ошибок в торговом направлении.

как работают автоматические торговые системы Форекс?

Автоматические торговые системы Форекс разработаны для облегчения работы трейдера, а так же экономии его времени. Данные системы реагируют на заданные маркеры и движение графика. Они находят необходимую точку для входа в сделку и выход из неё. Правильно выстроенная система помогает новичкам разобраться в азах стратегии, и показывает, как правильно применять её на практике. Стоит учитывать, что при грамотном ручном применении стратегий, профит может быть гораздо выше.

Какие торговые системы Форекс существуют?

Торговые системы Форекс делятся по своему классу на временные и стилевые. В свою очередь, временные системы разделяются на краткосрочные, внутредневные и долгосрочные. По стилю стратегии делят на трендовые, по скальпингу, волнового анализа, сессионные, пробивные. Так же, все торговые системы делятся на два типа по факту управления: автоматические и ручные. В автоматических стратегиях, вход и выход из сделки регулируют заданные маркеры, а в ручном – непосредственно сам трейдер.

Можно ли использовать торговые системы Форекс новичкам?

Торговые системы помогают как опытным пользователям, так и новичкам. В первую очередь, неопытным трейдерам стоит изучить торговые системы, и подобрать для себя наиболее понятную. Современная торговля нераздельна с торговыми системами, и отказ от их использования носит губительный характер. Поэтому, новичкам торговли на Форекс необходимо пользоваться системами торговли после их тщательного изучения.

Какие самые прибыльные торговые системы Форекс?

Ручные системы сложнее, но при их правильном использовании, они принесут больше дохода. В остальном, неправильно разделять торговые системы Форекс на более и менее прибыльные. Каждая отдельно взятая стратегия имеет свои преимущества и недостатки. Для получения наибольшего профита, необходимо тщательно изучить торговую систему и проанализировать подходит ли она Вам как трейдеру. При анализе торговой системы нужно учитывать временные параметры сделок, а так же стилевые особенности торговли на бирже.

Автор статьи:    Владимир Морозов
рекомендует брокера ВТБ 24 ФОРЕКС

Популярные запросы

Торговая стратегия Форекс без индикаторов для МТ4

Contents

• Технический анализ, фундаментальный, волновой, патерны
• Торговля
• Прогнозирующие индикаторы форекс без перерисовки
• Графическая система трейдинга
• Волны Вульфа: Как заработать на переломах тренда?
• Фигуры технического анализа

StopLoss необходимо разместить на точке, которая на несколько пунктов ниже точки открытия позиции. Данный торговый алгоритм вы можете использовать при работе с любым активом. Он универсален, и вы также можете подключить любой таймфрейм. Единственное условие работы с такой методикой – наличие на графике ярко выраженного тренда. На изображении видим, что на рынке присутствовал восходящий тренд. Зная методику трех стадий тренда можно открыть ордер на ранних стадиях его разворота.

Автор книги – руководитель компании-форексброкера и имеет степень по психологии. Он просто и понятно раскрывает читателю свою систему трейдинга на рынке Forex и обучает тому, как проникнуть свою индивидуальность для достижения успеха. Книга предназначена для широкого круга читателей, самостоятельно выходящих на любые финансовые рынки (фондовые, фьючерсные, валютные и товарные), хотя акцент делается на рынке Forex. Автор книги – руководитель компании-форексброкера и имеет степень по психологии.

Технический анализ, фундаментальный, волновой, патерны

Такие стратегии предполагают применение многих методов анализирования графика, на каком на постоянной основе изменяется показатель цены определенного актива. Безиндикаторная торговля подойдет не каждому трейдеру. При том, что человек может при любых обстоятельствах думать и брать во внимание нестандартные ситуации, автомат работает по определенным условиям.

Торговля ведется в обе стороны, не зависимо от того, куда движется валюта. Вход в рынок осуществляется установкой отложенных ордеров. Риск лота определяется расчетом 3 % из 100 % депозита. Такие стратегии считаются самыми правильными методами анализирования рынка.

В то время, как компьютерные программы требуют периодической модификации, доработки. Ввиду того, что даже самая совершенная программа не умеет учитывать все факторы, а человеку это под силу. Особенно если у трейдера уже есть немалый опыт торговли по выбранной стратегии.

Наоборот, увеличивает объем ордера, если цена идет в нужную сторону. Также существуют стратегии, основанные на психологии рынка и фундаментальном анализе. К ним относят торговлю на новостях и в определенные временные промежутки. Это двусторонние сделки, отработка гэпов, всплески активности на открытии лондонской сессии.

Торговля

Эти графики показывают движение цены без привязки ко времени, – при этом исчезает так называемый «рыночный шум» – мелкие колебания цены. Чаще всего, обучение торговле на рынке Форекс начинается со знакомства с графическим анализом. Это, пожалуй, самый старый и проверенный вид анализа рыночной ситуации. Трейдеры давно анализировали приходящие котировки, самостоятельно рисовали график. Пока не существовало компьютеров, графический анализ был самым эффективным средством прогнозирования. Порой просто исследовать цену можно для того, чтобы своевременно открыть и закрыть позицию, пользуясь анализом подобного типа, как одним из самых эффективных инструментов.

Если паттерн появляется в середине тренда в период его коррекции, то наиболее вероятным развитием событий становится выход из состояния консолидации по направлению текущей тенденции. Рассмотрим стратегию на примере новозеландского доллара на пятнадцатиминутном таймфрейме. Покупать валюту следует от нижней точки Zig-Zagа а продавать в его верхней точке со стопом, соответственно выше или ниже этих экстремальных значений котировок. Пример торговли по вершинам и впадинам на графике NZD/USD. Если соединить экстремальные точки таких волн отрезками ломаной линии, то места, где один отрезок ломаной сменяется на противоположный станут точками для входа в позицию. Можно соединять эти вершины и впадины отрезками вручную, а можно воспользоваться индикатором Зиг-заг из технического арсенала торговой платформы МТ4.

Стратегия оправдывает себя особенно, когда цена не меняется слишком резко. Обычно, трейдеры находятся в ожидании текущих новостей, что провоцирует резкое изменение цен. Соответственно, объявление ордера на продажу является наиболее выгодным при увеличении цены, а ордер на покупку лучше объявлять с резким снижением цены. Успешная торговля зависит от терпения, так как для нее нужно ждать выгодное состояние рынка, вместо того, чтобы торговать в любое время. Этот вид используется и опытными, и начинающими трейдерами.

Первоначальная покупка минимизирована объемом в 1 евро. В третьем открытом ордере видна попытка купить 4 евро и т. д. Несмотря на то, что в ряде сделок 3-й ордер принес убытки, общий итог получился весьма удачным. Эта торговая система без индикаторов имеет как множество сторонников, так и противников, являясь одной из наиболее обсуждаемых.

Качественный пин-бар отличается слишком большой тенью (желательно в два раза длиннее тела). Стратегия «инсайд бар» считается одним из трендовых методов торговли. Все безиндикаторные методы работа с цифрами торговли успешно протестированы на множестве инструментов Forex. Данные стратегии применимы ко всем торговым сессиям. Методы позволяют определить оптимальное соотношение прибыли к риску.

Прогнозирующие индикаторы форекс без перерисовки

Ордер открывается в понедельник с утра, а закрывается пятничным вечером. Именно поэтому «Ленивый трейдер» считается одной из лучших стратегий “Форекса” без индикаторов. «Начало» можно считать стратегией на “Форекс” для начинающих, поскольку для ее осуществления нет необходимости даже в построении геометрических фигур.

Итак, на каком основании трейдеры на рынке Форекс принимают решение о покупке или продаже? Существуют две основные школы трейдеров, и вам предстоит решить, какой вид анализа в большей степени соответствует особенностям вашей личности трейдера. Трейдерам-фундаменталистам базисом для принятия торговых решений служат экономические новости и отчеты. Придерживающиеся фундаментального подхода трейдеры внимательно анализируют происходящие в мире события, решения по процентным ставкам и новости политики. Фундаментальных трейдеров крайне заботит проблема верной интерпретации новостных сообщений.

Графическая система трейдинга

Торговля на Форекс без индикаторов становится всё более популярной. В своей деятельности профессиональные трейдеры доходят до минимума количества индикаторов либо отказываются от них вообще. Несмотря на то, что они призваны упрощать торговлю, все, кто давно работает в данном направлении, стараются постепенно отходить от них. Рекомендуются дополнительные фильтры для отсеивания рыночного шума.

Третьи — проводят не черту, а диапазон с разбегом в 5-10 пунктов. До появления торговых терминалов графики рисовали вручную. Тогда и появились стратегии Форекс без индикаторов. Они основаны на том, что цена уже учитывает всю необходимую информацию. Отсутствие индикаторов в трейдинге помогает лучше понять происходящие события на рынке и приобрести больше уверенности при открытии торговых сделок. Подобный опыт способствует получению гораздо большего профита.

Пренебрегать правилами в стратегии — получить провал и длительную депрессию. Они основываются на исторических данных и могут выдавать сигнал тогда, когда он уже не актуален. Но есть множество индикаторов, которые способны работать более-менее оперативно.

Необходимо визуально отслеживать движение цены и определять значение стоимости. Вход на рынок рекомендуется делать в то время, когда нужная цена превышает заданную отметку. Способ универсален для всех инструментов в обмене, самое главное – выбрать правильный момент и открыть ордер. С помощью безындикаторных стратегий трейдер может намного японские свечи графический анализ финансовых рынков быстрее набраться опыта и стать профессионалом. Это происходит из-за того, что торговец должен самостоятельно проводить анализ всех факторов рынка, не используя никаких вспомогательных инструментов. Гораздо легче использовать какую-либо программу для анализа графика, но самостоятельная работа является более эффективной и познавательной.

Главная особенность вида стратегии состоит в возможности разворота тренда. В случае ордера на продажу, следует выполнять все эти шаги наоборот. А именно, цена анализируемых дней должна расти, а свечи быть в процессе снижения. «Стоп-лосс» выставляется в районе максимума предыдущего дня торгов, прибыль также снимается постепенно. Каждая используемая на “Форексе” стратегия без индикаторов способна принести прибыль даже новичку.

Методы дают возможность выявить правильное соотношение прибыли к рискам. Математические системы предполагают использование вместо индикаторов усреднений, статистики и математических расчетов, отталкиваясь от которых, трейдеры подбирают необходимые значения и переменные. Такая система ведения торгов основана на отскоках цены от круглых уровней. То есть ее можно назвать подвидом волнового анализа. Итак, при торговле на уровнях трейдеры принимают решение о сделке, строя на графике горизонтальные прямые.

Волны Вульфа: Как заработать на переломах тренда?

Это стратегия, при которой вы одновременно открываете позиции и на продажу, и на покупку одного и того же актива. При этом вам не нужно заранее определять дальнейший тренд. Двусторонний трейдинг хорошо себя показывает при привязке к общим циклам движения цены. Если цена пробивает уровень сопротивления, нужно открывать позиции на покупку, и наоборот. В этой публикации мы немного отойдем от классической индикаторной торговли и поговорим про без индикаторную работу. Вообще, в последнее время торговля без индикаторов набирает очень большие обороты и на это есть ряд очень веских и важных причин.

Открытие и закрытие ордера не сильно отличаются по цене, весь фокус в том, чтобы при восходящем тренде пин-бар имел отрицательную направленность, а при нисходящем – наоборот. Что касается прибыли, то однозначного мнения не существует. Обычно каждый трейдер определяет ее несколькими уровнями.

Что придает ей прочный фундамент и позволяет не отвлекаться на графический анализ. Но при этом, главным минусом безиндикаторных систем является субъективное растолкование данных. Кто-то больше любит пользоваться доступными и ясными сигналами, им проще выбирать индикаторные стратегии, чтобы брать за основу точный алгоритм действий. Другие трейдеры верят исключительно себе и хотят обучаться с нуля, задавая собственные правила графического анализа, интерпретируя полученные данные.

Позицию необходимо открывать на точке, которая на несколько пунктов выше ценового максимума второй свечи. Защитный ордер StopLoss нужно разместить чуть ниже данной свечи. Если вы не хотите постоянно следить за графиком, то вам следует использовать отложенный ордер SellStop. Как вы можете увидеть на скриншоте, позиция закрылась в плюс, затем график повторно отработал помеченный уровень и направился вниз. Для того чтобы войти в рынок нужно, чтобы на вашем рабочем экране появилось три красных или зеленных бара подряд. Проследите за тем, чтобы все три свечи были открыты в одну сторону.

В дословном переводе с английского языка название звучит как «движение цены». Это движение учитывает все, что происходит на рынке. Здесь аккумулируется полная информация, учитывающая происходящие экономические и политические события. Правило, существующее на рынке, определяет вышеуказанные уровни в качестве сигнала о покупке или продаже торгуемого актива.

Фигуры технического анализа

Ввиду возможности оперативно реагировать на изменившуюся ситуацию на рынке, быть уверенным в отсутствии ложных срабатываний, доверять лишь своему опыту и цикличности рынка. Технологии оценки рынка без использования посторонних средств. Рынок Форекс является колоссальным по масштабам рынком, объемы торгов Как работают инвестиции в стартап на котором постоянно растут. Каждый день на рынке продаются и покупаются астрономические объемы валют. Крупнейшей в мире фондовой биржей является Нью-Йоркская биржа , объем дневных торгов на ней достигает 75 миллиардов долларов. На рынке Форекс каждый день оборачивается в пять раз больше денег.

Такая стратегия отлично подходит для начинающих трейдеров, так как она является наиболее простой, понятной и доступной. Для лучшего понимания механизма торговли валютами рассмотрим конкретный пример валютной пары. Рисковый трейдер, считающий, что единая европейская валюта будет дорожать относительно доллара CFQA, может решиться на покупку валютной пары EETR/USD.

Если отказаться от индикаторов сложно, некоторые из них оставляют. Классические инструменты хорошо дополнят стратегию. Скользящую среднюю используют в качестве линии поддержки или сопротивления. А осциллятор применяют для отсеивания ложных сигналов. Торговля на чистом графике Форекс требует сосредоточенности и внимания.

Стабильные стратегии торговли на Форекс, описание и сигналы

Оглавление

• 1 Стабильная торговая система «На отбой от уровней»
• 2 Стабильная торговая стратегия «Press Mod»
  • 2. 1 Описание
  • 2.2 Поиск сигналов
• 3 Стабильная торговая система Форекс «Три утки»
  • 3.1 Настройки графика и инструментов
  • 3.2 Поиск торговых сигналов
  • 3.3 Рекомендации к торговле
• 4 Надежная торговая методика Sma Tunnel
  • 4.1 Смотрите видео по теме статьи – Стабильная ТС “Три утки”, ее правила и сигналы

Зачастую начинающие трейдеры берутся со старта за изучение наиболее сложных стратегий торговли. Но мнение о том, что самые, с позволения сказать, «навороченные» и усложненные системы являются самыми эффективными – весьма ошибочно. И в настоящей статье мы расскажем про схемы, которые считают простыми. Но это не делает их менее прибыльным.

Стабильная торговая система «На отбой от уровней»

Это наиболее простая и эффективная система торговли. Как понятно из названия, важнейшими элементами трейдинга по данной системе являются горизонтальные линии – уровни поддержки и сопротивления. Стратегия торговли чрезвычайно проста. Данные для нее получаются при помощи технического анализа.

Для размещения указанных уровней стоит использовать инструменты терминалов MT4 и MT 5 – «Трендовая линия», либо «Горизонтальная линия».

Линии также можно нанести при помощи специального индикатора для автоматического их построения. Индикаторов, выполняющих необходимые функции для данной системы, два:

1. S_R_Lines. Он проставляет уровни поддержки и сопротивления, которые являются основными ориентирами при открытии ордеров на покупку и продажу.
2. Stochastic. Так называемый «Стохастический осциллятор». Благодаря ему трейдер получает отфильтрованные сигналы, когда цена оказывается в зоне перепроданности или перекупленности.

Второй инструмент может быть заменен таким индикатором, как QQE, который фильтрует сигналы по направлению тренда.

При использовании данной стратегии таймфреймы лучше брать больше h2.

Рассмотрим систему на примере графика h5.

Следует иметь в виду, что анализировать нужно только те уровни, проставленные инструментом S_R_Lines, которые изображаются в текущий момент. На отработанные уровни (это те, которые индикатором уже не рисуются) обращать внимание не стоит.

В нашем примере ордера на покупку открываются при следующих условиях:

• Свеча, от которой поступает сигнал, пересекла линию поддержки и закрылась не более чем на 20 пунктов от уровня.
• Открытие последующей свечи происходит также выше линии поддержки, не зацепив его. Должен поступить сигнал, подтверждающий отбой.
• После подтверждения отбоя изучаем Стохастик. Должно соблюдаться условие нахождения его кривых в самой зоне перепроданности либо на границе выхода из нее.

Сделка на покупку открывается лишь в случае соблюдения всех трех условий. При этом Stop Loss фиксируется на отметке около 30 пунктов, а Take Profit – в районе 80.

Ордер на продажу открывается при обязательном соблюдении трех следующих условий:

1. Свеча, которая является сигнальной, касается уровня сопротивления и закрывается на уровне не ниже 20 пунктов от указанной линии.
2. Последующая свеча имеет обратное направление, т.е. открывается ниже уровня сопротивления, никак его не касаясь.
3. Линии стохастика должны находиться выше значения 80 пунктов, находится в области перекупленности или только-только на выходе из данной зоны.

Используя рассматриваемую систему на графике h5, можно открыть не более 4-8 ордеров. Но эффективность торговли можно значительно повысить, если торговлю проводить с несколькими активами. В данном случае имеются в виду валютные пары.

Стабильная торговая стратегия «Press Mod»

PM – это одна из трендовых методик. Торговля по ней возможна только тогда, когда на рынке формируется явный тренд. Во флете данная методика не работает. Боковые движения рынка порождают множество ложных сигналов. Из-за этого неопытный игрок может выйти в убыток. Таким образом главное условие стратегии PM – явный тренд на рынке.

Описание

ТФ для данной стратегии используются небольшие. Такие, как M5, M15. Минутные интервалы не дают нужного ценового шума, поэтому их использование будет неэффективным. Такие интервалы, как h2 и старше для данной методики не подходят.

Рассматриваемая торговая система рассчитана на наиболее ликвидные валютные пары. Таковыми на рынке Форекс являются, в частности – GBR/USD, EUR/USD. Валютные пары, в состав которых входит японская йена также подходят как нельзя лучше.

Инструментами, которые будут отличной подмогой в торговле по данной стратегии, являются следующие:

1. Parabolic SAR. Это индикатор, относящийся к стандартным. По умолчанию он установлен на любом из терминалов.
2. Простая скользящая средняя, период которой составляет восемь.
3. Parabolic SW. Это еще один индикатор, имеющий стандартные настройки.

Соблюдая все правила и рекомендации по данной стратегии трейдер может рассчитывать на стабильную прибыль.

Поиск сигналов

Данная стратегия очень эффективна. Доходы можно получать даже в тех случаях, когда ордер закрывается в минус, то есть у участника торгов всегда есть возможность перекрытия серии прошлых убытков всего одной прибыльной сделкой.

При этом должны соблюдаться определенные правила для Stop Loss и Take Profit. Конкретно, SL рекомендуется делать минимум в два раза меньше TP.

Движение рынка в сторону тренда на текущем и старшем графике помогает определить индикатор MTF Супертренд (гибридный пользовательский инструмент, который показывает наличие тренда).

Условия для открытия сделок на покупку при данной стратегии следующие:

1. Точки инструмента Parabolic SAR располагаются под линией цены на системе координат.
2. Скользящая средняя линия находится также ниже линии цены.
3. Точки на гистограмме Parabolic SW расположены ниже столбцов. Но столбцы гистограммы формируются по восходящему тренду, т.е. окрашены в зеленый цвет.

Сделку можно открывать при наличии всех трех условий. Стоп Лосс размещается по линии предшествующего ценового минимума или близ линии поддержки. Тейк Профит при этом делается в два раза больше. См. рисунок выше.

На продажу сделки открываются в следующих случаях:

1. Точки Parabolic располагаются над свечами системы координат.
2. Скользящая кривая идет также выше свечей, отражающих цену.
3. Гистограмма Parabolic имеет красный цвет и располагается ниже нулевого уровня на графике. Точки индикатора стоят выше гистограммы.

Сделка на продажу при этой стратегии эффективна только при наличии всех трех условий. SL ставится близ локального максимума. TP делается не ниже двойного размера SL. См. на рисунке ниже.

Эффективность торговли по данной стратегии повышается, если сделки открываются исключительно по направлению тренда по старшему ТФ.

В частности, торгуя при ТФ M5, следует учитывать сигналы только тогда, когда они соответствуют направлению тренда на графике M15. То есть, на M5 открывать ордер на покупку можно лишь при наличии восходящего тренда на ТФ M15. Соответственно, сделки на продажу рекомендуется открывать при наличии на старших графиках нисходящего трендового направления.

Стабильная торговая система Форекс «Три утки»

Данная стратегия также относится к трендовым. Методика не работает во флэте, поэтому ищем для торговли только те пары, на графике которых присутствует явных тренд.

Настройки графика и инструментов

Из инструментов, которые требуются для стратегии, достаточно одного индикатора – скользящей линии SMA. Период для нее – 60. Наиболее рентабельной является торговля с волатильными активами EUR/USD.

Рабочий график нужно брать с ТФ М5. А технический анализ делать на нем и на старших ТФ, таких, как часовой и четырехчасовой график.

Начиная торговлю, рекомендуется открыть графики M5, h2, h5. Удобнее все графики разместить на одном экране. Платформа предусматривает возможность такого масштабирования.

Поиск торговых сигналов

Рассмотрим пример работы системы. И начинать рекомендуется с технического анализа четырехчасового графика. На рисунке представлены условия открытия ордера на продажу при нисходящем движении тренда.

Обращаем внимание на кривую SMA. Как только линия цены при четырехчасовом таймфрейме спустится  под указанную кривую, рекомендуется перейти на график h2. Ситуация должна быть аналогичной, то есть, цена – ниже линии SMA. При наличии обоих условий, обращаемся к ТФ M5. Как только цена пересечет сверху вниз SMA, считайте этот момент сигналом для открытия ордера на продажу. В этот же миг и нужно заключать сделку.

Резюмируя все вышесказанное, отметим главное условие совершения сделки на продажу при стратегии «три утки»: цена должна находиться ниже мувинга на всех графиках.

Ордера на покупку открываются при противоположных условиях. Имеется в виду то, что цена должна на трех графиках быть выше кривой SMA с периодом 60 пунктов. Сделку на покупку можно открывать тогда, когда цена как бы пробивает кривую SMA снизу вверх.

Повышать эффективность можно и таким способом, как минимизация рисков при помощи Стоп Лоссов и Тейк Профита.

Stop Loss размещается на линии последнего экстремума на графике с ТФ 5M. В частности, при закрытии сделки на продажу SL размещается на уровне крайнего максимума, а при открытии ордера на покупку, наоборот, по линии ценового минимума.

Долгосрочные и среднесрочные сделки эффективны при SL, установленном по экстремумам графика с ТФ h5.

Дополнительное снижение рисков можно достичь в случае размещения Стоп Лосса на расстоянии тридцати пунктов над точкой открытия ордера.

При сильной волатильности валютной пары можно применять такой инструмент, как трейлинг-стопы. Это термин, который буквально означает «отстающий стоп». Данная функция помогает перемещать SL на полном автомате за ценой с небольшим отставанием от нее. При этом число пунктов отставания фиксированное.

Размер шагов Трейлинг Стопов в данном случае зависит от того, насколько высока волатильность валют. Рассматриваемая стратегия допускает разбежку значений в 10-70 пунктов.

Рекомендации к торговле

Как и любую другую стратегию, «Три утки» рекомендуется опробовать на демо-счете. При кажущейся простоте и легкости, опыт и навыки все-таки потребуются.

Наибольшую рентабельность приносит торговля по рассматриваемой стратегии с такими активами, как:

• EUR/USD;
• GBR/USD

Торговые сессии лучше использовать следующие:

• Европейская;
• Американская.

Стратегия незатруднительная, т.к. использует всего один инструмент – индикатор, который называется «Кривая SMA». И все равно прибыль от этой стратегии получается вполне стабильной, так как ордера, в основном, закрываются с плюсом. Чтобы успешно торговать на этой стратегии, следует освоить технический анализ на мульти-таймфреймовых графиках. Торговлю нужно вести строго по направлению тренда.

На рынке Форекс существует много стратегий, которые могут приносить стабильный и регулярный доход. Главное их отличие состоит в том, что в системах не используется технический анализ графика с минутным таймфреймом. Надежных стратегий с данным графиком для Форекс до настоящего момента не разработано.

Рекомендуем подробнее ознакомиться с основными таймфреймами на Форекс, их особенностями, достоинствами и недостатками.

Надежная торговая методика Sma Tunnel

Система ST признана весьма эффективной на любых валютных парах на рынке Форекс. Но самый большой доход можно получить на наиболее волатильных из них. Доходность при этом измеряется десятками пунктов. И тем торговля становится прибыльней, чем более высокой является волатильность активов.

Данная стратегия также поражает своей простотой. Она вполне посильна новичкам. Доходы от данной методики зависят от того, насколько правильно и внимательно произведены настройки всех инструментов системы.

Волатильные пары, с которыми возможен наибольший доход:

1. EUR/USD;
2. GBR/USD;
3. EUR/JPY.

Таймфреймы, с которыми нужно торговать рассматриваемой стратегией:

• M30;
• h2.

Для начала расскажем про необходимые инструменты для системы. К таковым относятся индикатор «Скользящая средняя линия Moving Average». В данной стратегии указанный индикатор устанавливается дважды. Оба с периодом 233. Только устанавливаются два мувинга по обе стороны ценовых экстремумов.

На системе координат данный мувинг представляет собой две параллельные линии, образовывающие некий канал. На сленге трейдеров он называется тоннелем.

Устанавливая настройки мувингов стоит особое внимание уделить Стоп Лоссам и Тейк Профитам. За основу при установке уровней в данной стратегии берутся линии Fibo.

На примере ниже уровень 15 представляет собой некий фильтр, который отсеивает ложные сигналы индикатора. Уровни 89, 144, 233 применяются для размещения TP и SL. Или они просто используются в качестве закрепления прибыли и контроля сделки.

Нужно отметить, что многие участники торговли используют пятизначные значения котировок. При таких настройках в конце значения добавляется цифра 0. Например, если при котировка такого актива, как EUR/USD, равна 1,44936, это означает что котировка пятизначная, а если 1,4493, то это уже является четырехзначной котировкой.

Следует учитывать и значения уровней Фибоначчи второго мувинга (MA2). А именно – у них те же значения, что и в MA1, но со знаком «минус». А значит, линии Fibo располагаются под мувингом MA2.

После настройки обеих скользящих образуется ценовой тоннель с верхней и нижней границей. Согласно основным принципам торговли по представленному каналу, чем сильнее волатильность, тем шире становится тоннель. Соответственно уменьшение волатильности наоборот, приводит к сужению канала.

На рисунке ниже представлен вид рассматриваемого тоннеля, который должен получиться после настройки основных параметров.

Исходя из вышеизложенного, начинать торговлю следует именно тогда, когда валюты волатильны. На флете торговлю лучше не вести, так как эффективности и прибыльности достичь будет достаточно сложно.

Торговля во флете возможна по отчетам Cot (это отчет трейдеров Commitent of traders, в котором указывается общее число открытых длинных и коротких позиций фьючерсного рынка). Такие еженедельные отчеты доступны любому участнику рынка и находятся в открытом доступе.

Сделки открываются при торговле по данной стратегии по следующим правилам:

1. Цена снизу вверх пробивает уровень 15 границы первого мувинга.
2. Свеча закрывается над линией MA

Открывать ордер на покупку (тип Buy) следует в момент, когда закрывается свеча, от которой поступил рассмотренный сигнал. При этом торговый объем лучше не превышать 1 % от депозита. Например, при 100$ и меньше он составит не ниже 0,01$.

TP при этом установлены следующие:

1. Для первого ордера – 89 пунктов.
2. Для второго ордера – 144 пункта.
3. Для третьего ордера 233 пункта.

SL располагается ниже второй скользящей MA2 на 15 пунктов.

Применение ручного трейлинг-стопа снижает риски торговли по данной методике.

Максимальная прибыль достигается, когда при сопровождении открытых ордеров игрок передвигает SL в безубыток сразу после достижении цены Тейк-профита первой сделки.

После, при достижении ТП второй сделки, СЛ возвращается к значению ТП первого ордера. При достижении ТП 3-й сделки, соответственно, СЛ перемещается на значение второго ордера. Именно так и достигается максимальный доход от торговли по рассматриваемой методике.

Получается, что при движении цены от уровня к уровню SL постоянно смещается следом.

Ордера открываются при следующих сигналах:

1. Цена пробивает уровень 15 границы 2-го мувинга MA.
2. Сигнальный бар закрывается под отметкой.

Размеры ТП те же, что и в первом случае. Ордер открывается по трем лотам сразу.

Это основные и наиболее простые стратегии, применяемые на рынке Форекс. Рекомендуем вам протестировать их на демо-счете или с помощью ручного тестера стратегий, а также потренироваться в торговле на реальном счете, но с небольшим депозитом.

Рекомендуем также протестировать прибыльные среднесрочные стратегии Форекс. Они подойдут для графиков h5 и D1.

Смотрите видео по теме статьи – Стабильная ТС “Три утки”, ее правила и сигналы

Торговая система Forex Определение

По

Джеймс Чен

Полная биография

Джеймс Чен, CMT — опытный трейдер, инвестиционный консультант и стратег глобального рынка. Он является автором книг по техническому анализу и торговле иностранной валютой, опубликованных John Wiley and Sons, а также выступал в качестве приглашенного эксперта на CNBC, BloombergTV, Forbes и Reuters среди других финансовых СМИ.

Узнайте о нашем
редакционная политика

Обновлено 31 июля 2022 г.

Рассмотрено

Чарльз Поттерс

Рассмотрено
Чарльз Поттерс

Полная биография

Чарльз является признанным на национальном уровне специалистом по рынкам капитала и педагогом с более чем 30-летним опытом разработки программ углубленного обучения для начинающих финансовых специалистов. Чарльз преподавал в ряде учреждений, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale и многих других.

Узнайте о нашем
Совет финансового контроля

Факт проверен

Кирстен Рорс Шмитт

Факт проверен
Кирстен Рорс Шмитт

Полная биография

Кирстен Рорс Шмитт — опытный профессиональный редактор, писатель, корректор и специалист по проверке фактов. У нее есть опыт в области финансов, инвестиций, недвижимости и всемирной истории. На протяжении всей своей карьеры она писала и редактировала контент для многочисленных потребительских журналов и веб-сайтов, составляла резюме и контент для социальных сетей для владельцев бизнеса, а также создавала материалы для академических кругов и некоммерческих организаций. Кирстен также является основателем и директором Your Best Edit; найдите ее на LinkedIn и Facebook.

Узнайте о нашем
редакционная политика

Что такое торговая система Forex?

Торговая система форекс – это метод торговли на рынке форекс, основанный на серии анализов, позволяющих определить, покупать или продавать валютную пару, с предварительно установленными процедурами для определения точек входа и выхода, а также критериев управления рисками.

Ключевые выводы

• Торговая система форекс — это основанный на правилах подход к торговле валютами.
• Торговые системы Forex можно автоматизировать, поскольку они, по сути, представляют собой просто алгоритмы, которые трейдер запускает на основе рыночных сигналов.
• Форекс-трейдеры часто считают разработку и настройку собственной системы важной частью обучения.

Понимание системной торговли на рынке Форекс

Торговля по системе Forex — это строго основанный на правилах подход к торговле. Сначала трейдер выбирает общую стратегию или стиль, которому следует следовать, а затем определяет сигналы и входные данные, которые должны подтолкнуть к сделке. Как только сделка идентифицирована, все, что следует за ней, определяется торговой системой форекс.

В зависимости от того, насколько развита система, это может просто означать, где устанавливать стопы и когда получать прибыль, или может быть более сложным и включать последующие действия в отдельных классах активов, такие как опционы на увеличение или хеджирование позиций по мере продолжения рыночного тренда. развивать.

Торговля по системе Forex может быть основана на наборе сигналов, полученных с помощью инструментов технического анализа или фундаментальных новостей.

Автоматическая и ручная торговля по системе Forex

Торговые системы Forex могут быть как ручными, так и автоматизированными. Для большинства внутридневных трейдеров торговая система форекс обычно состоит из технических сигналов, которые создают решение о покупке или продаже, когда они указывают в направлении, которое исторически приводило к прибыльной сделке.

Система, как правило, состоит из торгового плана, в котором описывается, что должен делать трейдер при обнаружении сигнала, и торгового журнала (отчета), который фиксирует, что было сделано и почему для будущего анализа и усовершенствования системы. Это ручная система торговли на рынке Форекс, которой может заниматься каждый.

Запуск ручной системы предполагает сидение за экраном компьютера, поиск сигналов и интерпретацию результатов, чтобы решить, что делать.

В автоматизированной торговой системе форекс трейдер обучает программное обеспечение тому, какие сигналы искать и как их интерпретировать. Считается, что автоматическая торговля устраняет эмоциональные и психологические компоненты торговли, которые часто приводят к ошибочным суждениям. Автоматизированная система торговли на рынке Форекс также имеет тенденцию уменьшать человеческие ошибки и сокращать время реакции при нарушении определенных уровней. Более сложные автоматизированные системы также поставляются с загруженными общими стратегиями и сигналами, поэтому трейдер может относительно легко комбинировать несколько подходов в своей системе.

Системная торговля на Форекс: черные ящики и Святой Грааль

Для покупки доступны как автоматические, так и ручные системы и сигналы внутридневной торговли. Тем не менее, когда дело доходит до ручных систем, трейдеры иногда находят процесс развития своей собственной части кривой обучения, чтобы стать эффективным трейдером. Важно отметить, что не существует такой вещи, как святой Грааль торговых систем.

Если бы система была идеальной для зарабатывания денег, продавец не захотел бы ею делиться. Вот почему крупные финансовые фирмы держат свои торговые программы «черный ящик» под замком. Они вложили значительный капитал в разработку системы, которая может приносить прибыль, и широкое распространение этой модели лишит их конкурентных преимуществ.

Что такое торговля на Форекс? Руководство для начинающих

Forex (FX) – это набор иностранной валюты и обмена. Обмен иностранной валюты — это процесс обмена одной валюты на другую по разным причинам, обычно в целях коммерции, торговли или туризма. Согласно трехлетнему отчету Банка международных расчетов (глобальный банк для национальных центральных банков) за 2019 год, ежедневный объем торгов на рынке Форекс в 2019 году достиг 6,6 трлн долларов.

Торговля валютами может быть рискованной и сложной. Поскольку в системе существуют такие большие торговые потоки, мошенникам сложно повлиять на цену валюты. Эта система помогает обеспечить прозрачность рынка для инвесторов, имеющих доступ к межбанковским сделкам.

Розничным инвесторам следует потратить время на изучение рынка форекс, а затем выяснить, с каким форекс-брокером зарегистрироваться, и выяснить, регулируется ли он в Соединенных Штатах или Соединенном Королевстве (американские и британские дилеры имеют больший контроль) или в стране с более мягкие правила и надзор. Также полезно узнать, какие средства защиты счета доступны в случае рыночного кризиса или банкротства дилера.

Читайте дальше, чтобы узнать о рынках форекс, для чего они используются и как вы можете начать торговать.

Ключевые выводы

• Валютный рынок (также известный как форекс или FX) — это глобальный рынок обмена национальных валют.
• Благодаря всемирному охвату торговли, коммерции и финансов рынки форекс, как правило, являются крупнейшими и наиболее ликвидными рынками активов в мире.
• Валюты торгуются друг против друга как валютные пары. Например, EUR/USD — это валютная пара для торговли евро по отношению к доллару США.
• Рынки Forex существуют как спотовые (наличные) рынки, а также рынки деривативов, предлагающие форварды, фьючерсы, опционы и валютные свопы.
• Участники рынка используют форекс для хеджирования международных валютных и процентных рисков, для спекуляций на геополитических событиях и для диверсификации портфелей, среди прочего.

Торговля на рынке Форекс: руководство для начинающих

Что такое рынок Форекс?

Валютный рынок — это место, где торгуются валюты. Валюта важна, потому что она позволяет нам приобретать товары и услуги на месте и за границей. Международные валюты необходимо обменивать для ведения внешней торговли и бизнеса.

Если вы живете в Соединенных Штатах и ​​хотите купить сыр из Франции, то либо вы, либо компания, у которой вы покупаете сыр, должны заплатить французам за сыр в евро (EUR). Это означает, что импортер из США должен будет обменять эквивалентную стоимость долларов США (USD) на евро.

То же самое касается путешествий. Французский турист в Египте не может заплатить евро, чтобы увидеть пирамиды, потому что это не местная валюта. Турист должен обменять евро на местную валюту, в данном случае на египетский фунт, по текущему обменному курсу.

Одним из уникальных аспектов этого международного рынка является отсутствие центрального рынка иностранной валюты. Скорее, торговля валютой осуществляется в электронном виде через счетчик (OTC), что означает, что все транзакции происходят через компьютерные сети среди трейдеров по всему миру, а не на одной централизованной бирже. Рынок открыт 24 часа в сутки, пять с половиной дней в неделю, а валюты торгуются по всему миру в крупнейших финансовых центрах Франкфурта, Гонконга, Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Сингапура, Сиднея, Токио и Цюриха. почти каждый часовой пояс. Это означает, что когда торговый день в США заканчивается, рынок форекс начинается заново в Токио и Гонконге. Таким образом, рынок форекс может быть чрезвычайно активным в любое время, когда котировки постоянно меняются.

Обратите внимание, что вы часто будете встречать термины FX, форекс, валютный рынок и валютный рынок. Эти термины являются синонимами, и все они относятся к рынку форекс.

Краткая история Форекс

В своем самом базовом смысле рынок форекс существует уже несколько столетий. Люди всегда обменивали или обменивали товары и валюту на покупку товаров и услуг. Однако рынок форекс, как мы его понимаем сегодня, является относительно современным изобретением.

После того, как Бреттон-Вудское соглашение начало разваливаться в 19 году71, большему количеству валют было позволено свободно плавать друг против друга. Стоимость отдельных валют варьируется в зависимости от спроса и обращения и контролируется службами торговли иностранной валютой.

Коммерческие и инвестиционные банки проводят большую часть операций на валютных рынках от имени своих клиентов, но существуют также спекулятивные возможности для обмена одной валюты на другую для профессиональных и индивидуальных инвесторов.

У валют как класса активов есть две отличительные особенности:

• Вы можете заработать разницу процентных ставок между двумя валютами.
• Вы можете получать прибыль от изменения обменного курса.

Инвестор может получить прибыль от разницы между двумя процентными ставками в двух разных странах, покупая валюту с более высокой процентной ставкой и открывая короткую позицию по валюте с более низкой процентной ставкой. До финансового кризиса 2008 года было очень распространено продавать японскую иену (JPY) и покупать британские фунты стерлингов (GBP), потому что разница процентных ставок была очень большой. Эту стратегию иногда называют кэрри трейд.

Торговля валютой была очень сложной для индивидуальных инвесторов до появления Интернета. Большинство валютных трейдеров были крупными многонациональными корпорациями, хедж-фондами или состоятельными частными лицами (HNWI), потому что торговля на рынке Форекс требовала большого капитала. С помощью Интернета появился розничный рынок, ориентированный на индивидуальных трейдеров, обеспечивающий легкий доступ к рынкам иностранной валюты либо через сами банки, либо через брокеров, образующих вторичный рынок. Большинство онлайн-брокеров или дилеров предлагают очень высокое кредитное плечо отдельным трейдерам, которые могут контролировать крупную сделку с небольшим балансом на счете.

Обзор рынков Forex

Валютный рынок — это место, где торгуются валюты. Это единственный в мире по-настоящему непрерывный и безостановочный торговый рынок. В прошлом на рынке форекс доминировали институциональные фирмы и крупные банки, которые действовали от имени клиентов. Но в последние годы он стал более ориентирован на розничную торговлю, и в нем начали участвовать трейдеры и инвесторы многих размеров.

Интересным аспектом мировых рынков форекс является отсутствие физических зданий, которые функционировали бы как торговые площадки для рынков. Вместо этого это серия подключений через торговые терминалы и компьютерные сети. Участниками этого рынка являются учреждения, инвестиционные банки, коммерческие банки и розничные инвесторы.

Валютный рынок считается более непрозрачным, чем другие финансовые рынки. Валюта торгуется на внебиржевых рынках, где раскрытие информации не является обязательным. Крупные пулы ликвидности от институциональных фирм являются преобладающей чертой рынка. Можно было бы предположить, что экономические параметры страны должны быть наиболее важным критерием для определения ее цены. Но это не так. Опрос 2019 года показал, что мотивы крупных финансовых учреждений играли наиболее важную роль в определении цен на валюту.

Форекс торгуется в основном через три площадки: спотовые рынки, форвардные рынки и фьючерсные рынки. Спотовый рынок является крупнейшим из всех трех рынков, потому что он является «базовым» активом, на котором основаны форвардные и фьючерсные рынки. Когда люди говорят о рынке форекс, они обычно имеют в виду спотовый рынок. Форвардные и фьючерсные рынки, как правило, более популярны среди компаний или финансовых фирм, которым необходимо хеджировать свои валютные риски до определенной даты в будущем.

Спотовый рынок

Торговля Forex на спотовом рынке всегда была самой крупной, потому что она торгует самым большим базовым реальным активом для форвардных и фьючерсных рынков. Ранее объемы на форвардных и фьючерсных рынках превышали объемы на спотовых рынках. Однако объемы торгов на спотовых рынках форекс резко возросли с появлением электронной торговли и распространением форекс-брокеров.

На спотовом рынке валюты покупаются и продаются в зависимости от их торговой цены. Эта цена определяется спросом и предложением и рассчитывается на основе нескольких факторов, включая текущие процентные ставки, экономические показатели, отношение к текущим политическим ситуациям (как на местном, так и на международном уровне) и восприятие будущих результатов одной валюты по отношению к другой. Завершенная сделка известна как спотовая сделка. Это двусторонняя сделка, в которой одна сторона передает контрагенту согласованную сумму в валюте и получает определенную сумму в другой валюте по согласованному обменному курсу. После закрытия позиции расчет производится наличными. Хотя спотовый рынок широко известен как рынок, который имеет дело с транзакциями в настоящем (а не в будущем), расчеты по этим сделкам на самом деле занимают два дня.

Форвардные и фьючерсные рынки

Форвардный контракт — это частное соглашение между двумя сторонами о покупке валюты в будущем по заранее установленной цене на внебиржевом рынке. Фьючерсный контракт представляет собой стандартизированное соглашение между двумя сторонами о поставке валюты в будущем и по заранее установленной цене. Фьючерсы торгуются на биржах, а не на внебиржевом рынке.

На форвардном рынке контракты покупаются и продаются на внебиржевом рынке между двумя сторонами, которые определяют условия соглашения между собой. На фьючерсном рынке фьючерсные контракты покупаются и продаются на основе стандартного размера и даты расчетов на публичных товарных рынках, таких как Чикагская товарная биржа (CME).

В Соединенных Штатах Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) регулирует рынок фьючерсов. Фьючерсные контракты имеют определенные детали, включая количество торгуемых единиц, даты поставки и расчетов, а также минимальные приращения цены, которые нельзя настроить. Биржа выступает контрагентом трейдера, оказывая клиринговые и расчетные услуги.

Оба типа контрактов являются обязательными и обычно рассчитываются за наличные на соответствующей бирже по истечении срока действия, хотя контракты также можно покупать и продавать до истечения срока их действия. Валютные форвардные и фьючерсные рынки могут обеспечить защиту от рисков при торговле валютами. Обычно крупные международные корпорации используют эти рынки для хеджирования будущих колебаний обменного курса, но спекулянты также принимают участие в этих рынках.

Помимо форвардов и фьючерсов на определенные валютные пары также торгуются опционные контракты. Опционы Forex дают держателям право, но не обязательство, заключать сделки на Forex в будущем и по заранее установленному обменному курсу до истечения срока действия опциона.

В отличие от спотового рынка, на рынках форвардов, фьючерсов и опционов не торгуются реальные валюты. Вместо этого они имеют дело с контрактами, которые представляют требования к определенному типу валюты, конкретной цене за единицу и будущей дате расчета. Вот почему они известны как рынки деривативов.

Использование рынков Forex

Forex для хеджирования

Компании, ведущие бизнес в зарубежных странах, подвергаются риску из-за колебаний курсов валют, когда они покупают или продают товары и услуги за пределами своего внутреннего рынка. Валютные рынки позволяют хеджировать валютный риск, устанавливая курс, по которому будет совершена транзакция.

Для этого трейдер может заранее покупать или продавать валюту на форвардных или своповых рынках, что фиксирует обменный курс. Например, представьте, что компания планирует продавать блендеры американского производства в Европе, когда обменный курс между евро и долларом (EUR/USD) составляет 1 евро за 1 доллар по паритету.

Производство блендера стоит 100 долларов, и американская фирма планирует продавать его по цене 150 евро, что конкурентоспособно по сравнению с другими блендерами, произведенными в Европе. Если этот план будет успешным, то компания будет получать прибыль в размере 50 долларов США за продажу, потому что обменный курс евро/доллар США ровный. К сожалению, доллар США начинает расти в цене по отношению к евро до тех пор, пока обменный курс EUR/USD не станет равным 0,80, что означает, что теперь покупка 1,00 евро стоит 0,80 доллара.

Проблема, стоящая перед компанией, заключается в том, что, хотя производство блендера по-прежнему стоит 100 долларов, компания может продавать продукт только по конкурентоспособной цене 150 евро, что в пересчете на доллары составляет всего 120 долларов (150 евро × 0,80 = 120 долларов). ). Более сильный доллар привел к гораздо меньшей прибыли, чем ожидалось.

Компания-производитель смеси могла бы уменьшить этот риск, продав евро без покрытия и купив доллар США, когда они были на уровне паритета. Таким образом, если доллар США вырастет в цене, прибыль от торговли компенсирует снижение прибыли от продажи блендеров. Если бы доллар США упал в цене, то более благоприятный курс увеличил бы прибыль от продажи блендеров, что компенсирует потери в торговле.

Хеджирование такого рода можно осуществить на рынке валютных фьючерсов. Преимущество для трейдера заключается в том, что фьючерсные контракты стандартизированы и клирингуются центральным органом. Однако валютные фьючерсы могут быть менее ликвидными, чем форвардные рынки, которые децентрализованы и существуют в рамках межбанковской системы по всему миру.

Форекс для спекуляций

Такие факторы, как процентные ставки, торговые потоки, туризм, экономическая мощь и геополитический риск, влияют на спрос и предложение на валюты, создавая ежедневную волатильность на валютных рынках. Существует возможность получить прибыль от изменений, которые могут увеличить или уменьшить стоимость одной валюты по сравнению с другой. Прогноз того, что одна валюта ослабнет, по существу аналогичен предположению, что другая валюта в паре укрепится, потому что валюты торгуются парами.

Представьте себе трейдера, который ожидает, что процентные ставки в Соединенных Штатах вырастут по сравнению с Австралией, в то время как обменный курс между двумя валютами (AUD/USD) составляет 0,71 (т. е. для покупки 1,00 австралийского доллара требуется 0,71 доллара США). Трейдер считает, что более высокие процентные ставки в США увеличат спрос на доллары США, и поэтому обменный курс австралийского доллара к доллару упадет, поскольку для покупки австралийского доллара потребуется меньшее количество более сильных долларов США.

Предположим, что трейдер прав и процентные ставки растут, что снижает обменный курс AUD/USD до 0,50. Это означает, что для покупки 1,00 австралийского доллара требуется 0,50 доллара США. Если бы инвестор открыл короткую позицию по австралийскому доллару и открыл длинную позицию по доллару США, то он получил бы прибыль от изменения стоимости.

Как начать торговать на Форекс

Торговля на Форекс похожа на торговлю акциями. Вот несколько шагов, которые помогут вам начать торговлю на рынке Форекс.

1.     Узнайте о форексе: Хотя это и не сложно, торговля на форексе — это отдельный проект, требующий специальных знаний. Например, коэффициент кредитного плеча для сделок на рынке Форекс выше, чем для сделок с акциями, а движущие силы движения цен на валюту отличаются от тех, которые действуют на рынках акций. Для начинающих доступно несколько онлайн-курсов, которые обучают тонкостям торговли на рынке Форекс.

2.     Создайте брокерский счет: Чтобы начать торговать на рынке Форекс, вам понадобится торговый счет в брокерской компании. Форекс-брокеры не берут комиссий. Вместо этого они зарабатывают деньги за счет спредов (также известных как пипсы) между ценами покупки и продажи.

Для начинающих трейдеров хорошей идеей будет открыть торговый счет на микрофорексе с низкими требованиями к капиталу. Такие счета имеют переменные торговые лимиты и позволяют брокерам ограничивать свои сделки суммами до 1000 единиц валюты. Для контекста стандартный лот счета равен 100 000 единиц валюты. Счет микрофорекс поможет вам освоиться в торговле на рынке Форекс и определить свой стиль торговли.

3.     Разработайте торговую стратегию: Хотя не всегда возможно предсказать и рассчитать время движения рынка, наличие торговой стратегии поможет вам установить общие принципы и дорожную карту для торговли. Хорошая торговая стратегия основана на реальности вашей ситуации и финансов. Он учитывает сумму наличных денег, которую вы готовы выставить на торговлю, и, соответственно, величину риска, который вы можете допустить, не прогорая на своей позиции. Помните, что торговля на рынке Форекс — это в основном среда с высоким кредитным плечом. Но он также предлагает больше вознаграждения тем, кто готов пойти на риск.

4.     Всегда будьте на высоте: Начав торговать, всегда проверяйте свои позиции в конце дня. Большинство торговых программ уже обеспечивает ежедневный учет сделок. Убедитесь, что у вас нет незавершенных позиций, которые нужно закрыть, и что на вашем счете достаточно денег для совершения будущих сделок.

5.     Развивайте эмоциональное равновесие: Начинающий трейдинг на форексе чреват эмоциональными американскими горками и вопросами без ответов. Должны ли вы были удерживать свою позицию немного дольше, чтобы получить больше прибыли? Как вы пропустили отчет о низких показателях валового внутреннего продукта (ВВП), который привел к снижению общей стоимости вашего портфеля? Зацикленность на таких оставшихся без ответа вопросах может привести вас к путанице. Вот почему важно не увлекаться своими торговыми позициями и культивировать эмоциональное равновесие между прибылями и убытками. Будьте дисциплинированы в закрытии своих позиций, когда это необходимо.

Форекс-терминология

Лучший способ начать путешествие на рынке Форекс — это выучить его язык. Вот несколько условий для начала:

• Форекс-счет: Форекс-счет используется для совершения валютных сделок. В зависимости от размера лота может быть три типа счетов форекс:

1. Микро-форекс-счета : счета, которые позволяют вам торговать валютами на сумму до 1000 долларов США одним лотом.
2. Мини счета форекс : Счета, которые позволяют вам торговать валютами на сумму до 10 000 долларов США одним лотом.
3. Стандартные форекс-счета: Счета, которые позволяют вам торговать валютами на сумму до 100 000 долларов США одним лотом.

Помните, что торговый лимит для каждого лота включает маржинальные деньги, используемые для кредитного плеча. Это означает, что брокер может предоставить вам капитал в заранее определенном соотношении. Например, они могут вносить 100 долларов за каждый 1 доллар, который вы вкладываете в торговлю, а это означает, что вам нужно будет использовать только 10 долларов из собственных средств для торговли валютами на сумму 1000 долларов.

• Аск: Аск (или оффер) — это самая низкая цена, по которой вы готовы купить валюту. Например, если вы устанавливаете цену продажи в размере 1,3891 доллара США за фунт стерлингов, то указанная цифра является самой низкой, которую вы готовы заплатить за фунт в долларах США. Цена предложения, как правило, выше, чем цена предложения.
• Bid: Bid — это цена, по которой вы готовы продать валюту. Маркет-мейкер в данной валюте несет ответственность за постоянное размещение заявок в ответ на запросы покупателей. Хотя они, как правило, ниже цен предложения, в случаях, когда спрос велик, цены предложения могут быть выше, чем цены предложения.
• Медвежий рынок: Медвежий рынок — это рынок, на котором цены на валюты снижаются. Медвежьи рынки означают нисходящий тренд рынка и являются результатом угнетающих экономических показателей или катастрофических событий, таких как финансовый кризис или стихийное бедствие.
• Бычий рынок: Бычий рынок – это рынок, на котором растут цены на все валюты. Бычьи рынки означают восходящий тренд рынка и являются результатом оптимистичных новостей о мировой экономике.
• Контракт на разницу: Контракт на разницу цен (CFD) — это дериватив, который позволяет трейдерам спекулировать на движении цен на валюты, фактически не владея базовым активом. Трейдер, делающий ставку на то, что цена валютной пары вырастет, купит CFD на эту пару, а те, кто считает, что ее цена снизится, продадут CFD, относящиеся к этой валютной паре. Использование кредитного плеча в торговле на рынке Форекс означает, что неудачная сделка с CFD может привести к большим убыткам.
• Кредитное плечо: Кредитное плечо — это использование заемного капитала для увеличения прибыли. Рынок форекс характеризуется высоким кредитным плечом, и трейдеры часто используют это кредитное плечо для увеличения своих позиций.
• Пример : Трейдер может вложить всего 1000 долларов собственного капитала и занять 9000 долларов у своего брокера, чтобы сделать ставку против евро в сделке против йены. Поскольку они использовали очень мало собственного капитала, трейдер может получить значительную прибыль, если торговля пойдет в правильном направлении. Обратная сторона среды с высоким кредитным плечом заключается в том, что риски убытков увеличиваются и могут привести к значительным потерям. В приведенном выше примере убытки трейдера умножатся, если сделка пойдет в противоположном направлении.
• Размер лота: Валюта торгуется стандартными размерами, известными как лоты. Существует четыре распространенных размера лота: стандартный, мини, микро и нано. Стандартные размеры лота составляют 100 000 единиц валюты. Размеры мини-лота состоят из 10 000 единиц, а размеры микролота состоят из 1000 единиц валюты. Некоторые брокеры также предлагают трейдерам размер нано-лота валюты, равный 100 единицам валюты. Выбор размера лота оказывает значительное влияние на общую прибыль или убытки по сделке. Чем больше размер лота, тем выше прибыль (или убытки) и наоборот.
• Маржа: Маржа — это деньги, отложенные на счете для торговли валютой. Маржинальные деньги помогают заверить брокера в том, что трейдер останется платежеспособным и сможет выполнить денежные обязательства, даже если сделка пойдет не по его плану. Размер маржи зависит от баланса трейдера и клиента за определенный период времени. Маржа используется в сочетании с кредитным плечом (определенным выше) для сделок на валютных рынках.
• Пункт: Пункт — это «процент в пункте» или «цена в пункте». Это минимальное движение цены, равное четырем знакам после запятой, совершаемое на валютных рынках. Один пункт равен 0,0001. Сто пунктов равны 1 центу, а 10 000 пунктов равны 1 доллару. Стоимость пункта может меняться в зависимости от стандартного размера лота, предлагаемого брокером. При стандартном лоте в 100 000 долларов каждый пункт будет стоить 10 долларов. Поскольку валютные рынки используют значительное кредитное плечо для сделок, небольшие ценовые движения, определяемые в пипсах, могут иметь огромное влияние на сделку.
• Спред: Спред – это разница между ценой покупки (продажи) и ценой покупки (покупки) валюты. Трейдеры Forex не взимают комиссий; они зарабатывают деньги на спредах. Размер спреда зависит от многих факторов. Некоторые из них — размер вашей сделки, спрос на валюту и ее волатильность.
• Снайперская стрельба и охота : Снайперская охота и снайперская стрельба — это покупка и продажа валюты вблизи заранее определенных пунктов с целью максимизации прибыли. Брокеры занимаются этой практикой, и единственный способ поймать их — это пообщаться с коллегами-трейдерами и понаблюдать за моделями такой деятельности.

Основные стратегии торговли на рынке Форекс

Самыми основными формами торговли на рынке Форекс являются длинная и короткая сделки. В длинной сделке трейдер делает ставку на то, что цена валюты в будущем вырастет, и он может получить от этого прибыль. Короткая сделка состоит из ставки на то, что цена валютной пары в будущем снизится. Трейдеры также могут использовать торговые стратегии, основанные на техническом анализе, такие как пробой и скользящее среднее, для точной настройки своего подхода к торговле.

В зависимости от продолжительности и количества сделок торговые стратегии можно разделить на четыре типа:

• Сделка скальпирования состоит из позиций, удерживаемых не более секунд или минут, а суммы прибыли ограничены количеством пипсов. Предполагается, что такие сделки являются кумулятивными, а это означает, что небольшая прибыль, полученная в каждой отдельной сделке, составляет приличную сумму в конце дня или периода времени. Они полагаются на предсказуемость ценовых колебаний и не могут справиться с большой волатильностью. Поэтому трейдеры, как правило, ограничивают такие сделки наиболее ликвидными парами и в самые загруженные часы торгов в течение дня.
• Дневные сделки — это краткосрочные сделки, в которых позиции удерживаются и ликвидируются в один и тот же день. Продолжительность дневной торговли может составлять часы или минуты. Дневным трейдерам требуются навыки технического анализа и знание важных технических индикаторов, чтобы максимизировать прибыль. Как и скальп-трейдинг, дневные трейдинги полагаются на постепенную прибыль в течение дня.
• В свинговой сделке трейдер удерживает позицию дольше суток; т. е. они могут удерживать позицию в течение нескольких дней или недель. Свинг-сделки могут быть полезны во время крупных заявлений правительств или во время экономических потрясений. Поскольку они имеют более длительный временной горизонт, свинговые сделки не требуют постоянного наблюдения за рынками в течение дня. В дополнение к техническому анализу свинг-трейдеры должны уметь оценивать экономические и политические события и их влияние на движение валюты.
• В позиционной сделке трейдер держит валюту в течение длительного периода времени, длящегося месяцы или даже годы. Этот тип торговли требует более фундаментальных навыков анализа, потому что он обеспечивает обоснованную основу для торговли.

Графики, используемые в торговле на рынке Форекс

В торговле на рынке Форекс используются три типа графиков. Они есть:

Линейные графики

Линейные графики используются для определения общих тенденций валюты. Это самый простой и распространенный тип диаграмм, используемых трейдерами форекс. Они отображают цену закрытия торгов по валюте за периоды времени, указанные пользователем. Линии тренда, обозначенные на линейном графике, можно использовать для разработки торговых стратегий. Например, вы можете использовать информацию, содержащуюся в линии тренда, для определения прорывов или изменения тренда для повышения или снижения цен.

Хотя это может быть полезно, линейный график обычно используется в качестве отправной точки для дальнейшего анализа торговли.

Гистограммы

Как и в других случаях, когда они используются, гистограммы используются для представления определенных периодов времени для торговли. Они предоставляют больше информации о ценах, чем линейные графики. Каждая гистограмма представляет один торговый день и содержит цену открытия, максимальную цену, минимальную цену и цену закрытия (OHLC) для сделки. Черточка слева — это цена открытия дня, а такая же черточка справа — цена закрытия. Цвета иногда используются для обозначения движения цены: зеленый или белый используются для периодов роста цен, а красный или черный — для периода, когда цены снижались.

Гистограммы для торговли валютой помогают трейдерам определить, является ли это рынком покупателя или рынком продавца.

Свечные графики

Свечные графики были впервые использованы японскими торговцами рисом в 18 веке. Они визуально более привлекательны и легче читаются, чем типы диаграмм, описанные выше. Верхняя часть свечи используется для цены открытия и самой высокой точки цены, используемой валютой, а нижняя часть свечи используется для указания цены закрытия и самой низкой точки цены. Нисходящая свеча представляет собой период снижения цен и закрашивается красным или черным цветом, а восходящая свеча представляет собой период повышения цен и закрашивается зеленым или белым цветом.

Образования и фигуры на свечных графиках используются для определения направления и движения рынка. Некоторые из наиболее распространенных формаций для свечных графиков — это повешенный человек и падающая звезда.

Плюсы и минусы торговли на Форексе

Плюсы и минусы торговли на Форексе

Плюсы

• Рынки Forex являются крупнейшими в мире с точки зрения ежедневного объема торгов и, следовательно, предлагают наибольшую ликвидность. Это позволяет легко открывать и закрывать позиции в любой из основных валют за доли секунды при небольшом спреде в большинстве рыночных условий.

• Торговля на рынке форекс ведется 24 часа в сутки, пять с половиной дней в неделю, начиная каждый день в Австралии и заканчивая в Нью-Йорке. Широкий временной горизонт и покрытие предлагают трейдерам несколько возможностей для получения прибыли или покрытия убытков. Основными центрами валютного рынка являются Франкфурт, Гонконг, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сингапур, Сидней, Токио и Цюрих.

• Широкое использование кредитного плеча в торговле на рынке Форекс означает, что вы можете начать с небольшого капитала и приумножить свою прибыль.

  Автоматизация рынков форекс хорошо подходит для быстрого исполнения торговых стратегий.

• Торговля на рынке Форекс обычно осуществляется по тем же правилам, что и обычная торговля, и требует гораздо меньшего начального капитала; поэтому начать торговать на форексе проще, чем на акциях.

• Рынок форекс более децентрализован, чем традиционные рынки акций или облигаций. Нет централизованной биржи, которая доминирует в операциях по торговле валютой, а возможность манипуляций — посредством инсайдерской информации о компании или акциях — ниже.

Минусы

• Несмотря на то, что эти рынки являются самыми ликвидными в мире, сделки на валютном рынке гораздо более нестабильны, чем на обычных рынках.

• Невероятное кредитное плечо привело к тому, что многие дилеры неожиданно стали неплатежеспособными.

• Банки, брокеры и дилеры на валютных рынках допускают высокое кредитное плечо, что означает, что трейдеры могут контролировать крупные позиции с относительно небольшими собственными деньгами. Кредитное плечо в диапазоне 100:1 не редкость на форексе. Трейдер должен понимать использование кредитного плеча и риски, связанные с кредитным плечом на счете.

• Для продуктивной торговли валютой требуется понимание экономических основ и индикаторов. Валютному трейдеру необходимо иметь общее представление об экономике различных стран и их взаимосвязи, чтобы понять основные принципы, определяющие стоимость валюты.

• Децентрализованный характер рынков форекс означает, что они менее подотчетны регулированию, чем другие финансовые рынки. Степень и характер регулирования на валютных рынках зависят от юрисдикции торговли.

• На рынках Forex отсутствуют инструменты, обеспечивающие регулярный доход, такие как регулярные выплаты дивидендов, что может сделать их привлекательными для инвесторов, не заинтересованных в экспоненциальной доходности.

Почему люди торгуют валютой?

Компании и трейдеры используют форекс по двум основным причинам: для спекуляций и хеджирования. Первый используется трейдерами для зарабатывания денег на росте и падении цен на валюту, а второй используется для фиксации цен на производство и продажи на зарубежных рынках.

Являются ли рынки Forex волатильными?

Рынки Forex являются одними из самых ликвидных рынков в мире. Следовательно, они, как правило, менее волатильны, чем другие рынки, такие как недвижимость. Волатильность конкретной валюты зависит от множества факторов, таких как политика и экономика страны. Поэтому такие события, как экономическая нестабильность в виде дефолта по платежам или дисбаланса в торговых отношениях с другой валютой, могут привести к значительной волатильности.

Регулируются ли рынки Форекс?

Торговое регулирование Forex зависит от юрисдикции. Такие страны, как Соединенные Штаты, имеют сложную инфраструктуру и рынки для проведения валютных сделок. Следовательно, сделки на рынке Форекс строго регулируются Национальной фьючерсной ассоциацией (NFA) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Однако из-за интенсивного использования кредитного плеча в форекс-торговле развивающиеся страны, такие как Индия и Китай, имеют ограничения на фирмы и капитал, которые будут использоваться в форекс-торговле. Европа является крупнейшим рынком для торговли на рынке Форекс. Управление по финансовому поведению (FCA) отвечает за мониторинг и регулирование операций на рынке Форекс в Соединенном Королевстве.

Какой валютой я могу торговать?

Валюты с высокой ликвидностью имеют готовый рынок и поэтому демонстрируют плавное и предсказуемое движение цены в ответ на внешние события. Доллар США является самой продаваемой валютой в мире. Он представлен в шести из семи валютных пар с наибольшей ликвидностью на рынках. Однако валюты с низкой ликвидностью не могут быть проданы крупными лотами без значительного движения рынка, связанного с ценой. Такие валюты обычно принадлежат развивающимся странам. При их соединении с валютой развитой страны образуется экзотическая пара. Например, пара доллара США с индийской рупией (USD/INR) считается экзотической парой.

Как начать торговлю на рынке Форекс?

Первый шаг к торговле на рынке Форекс — это изучение рыночных операций и терминологии. Затем вам нужно разработать торговую стратегию, основанную на ваших финансах и терпимости к риску. Наконец, вы должны открыть брокерский счет. Сегодня проще, чем когда-либо, открыть и пополнить счет форекс онлайн и начать торговать валютой.

Практический результат

Трейдерам, особенно тем, у кого ограниченные средства, дневная или свинговая торговля небольшими суммами проще на рынке форекс, чем на других рынках. Для тех, у кого более долгосрочные горизонты и большие средства, долгосрочная торговля на основе фундаментальных показателей или торговля кэрри могут быть прибыльными. Сосредоточенность на понимании макроэкономических основ, влияющих на стоимость валюты, а также опыт технического анализа могут помочь начинающим форекс-трейдерам стать более прибыльными.

Алгоритмическая торговля на рынке Форекс: понимание основ

Почти 30 лет назад для валютного рынка (форекс) характерны сделки, проводимые по телефону, институциональные инвесторы, непрозрачная информация о ценах, четкое различие между междилерской торговлей и торговлей между дилером и клиентом, а также низкая концентрация рынка.

Сегодня технологические достижения изменили рынок форекс. Сделки можно совершать быстро через ваш компьютер, что позволяет розничным трейдерам выходить на рынок, в то время как потоковая передача цен в режиме реального времени привела к большей прозрачности, а различие между дилерами и их самыми искушенными клиентами было сведено к минимуму.

Еще одним существенным изменением является введение алгоритмической торговли, которая, возможно, привела к улучшению функционирования торговли на рынке Форекс, но также создает риски. В этой статье мы определим некоторые преимущества, которые алгоритмическая торговля привнесла в торговлю валютой, рассмотрев основы рынка форекс и алгоритмической торговли, а также указав на некоторые присущие ей риски.

Ключевые выводы

• В 1990-х годах рынки форекс стали первыми, где профессионалы с Уолл-стрит начали торговать через экраны.
• За последние несколько лет онлайн-торговля расширилась, чтобы позволить обычным инвесторам и трейдерам получить доступ к торговле на рынке Форекс и хеджированию.
• Теперь частные лица могут даже получить доступ к более сложным алгоритмическим торговым программам, которые автоматизируют торговлю на валютном рынке с использованием широкого спектра доступных стратегий.
• Хотя алгоритмическая торговля может дать трейдерам преимущество в скорости и точности, существуют также определенные риски, связанные с автоматизацией по принципу «установил и забыл».

Основы рынка Форекс

На валютных рынках валютные пары торгуются в различных объемах в соответствии с котируемыми ценами. Базовой валюте присваивается цена в валюте котировки. Форекс считается крупнейшим в мире и наиболее ликвидным финансовым рынком, на котором торгуют 24 часа в сутки, пять дней в неделю.

Среднесуточный мировой объем торговли на рынке Форекс в 2019 году составлял примерно 6,6 трлн долларов США. Основная часть этой торговли ведется в долларах США (USD), евро (EUR) и японских иенах (JPY) и включает в себя ряд игроков, в том числе частных банки, центральные банки, корпорации, финансовые компании, индивидуальные розничные трейдеры и крупные институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды.

Основная причина существования рынка форекс заключается в том, что людям необходимо торговать валютой, чтобы покупать иностранные товары и услуги, хотя спекулятивная торговля может быть основной мотивацией для некоторых инвесторов. Активность на валютном рынке влияет на реальные обменные курсы и, следовательно, может оказать глубокое влияние на объем производства, занятость, инфляцию и потоки капитала в любой конкретной стране. По этой причине политики, общественность и средства массовой информации заинтересованы в рынке форекс.

Основы алгоритмической торговли

Алгоритм — это, по сути, набор определенных правил, разработанных для выполнения определенной задачи. В торговле на финансовых рынках компьютеры выполняют определяемые пользователем алгоритмы, характеризующиеся набором правил, таких как время, цена или количество, которые определяют сделки.

На финансовых рынках существует четыре основных типа алгоритмической торговли:

1. Статистический относится к алгоритмической стратегии, которая ищет прибыльные торговые возможности на основе статистического анализа данных исторических временных рядов.
2. Автоматическое хеджирование  – это стратегия, которая создает правила для снижения подверженности трейдера риску.
3. Алгоритмическое исполнение Стратегии нацелены на выполнение предопределенной цели, такой как снижение влияния на рынок или быстрое исполнение сделки.
4. Прямой доступ к рынку описывает оптимальные скорости и более низкие затраты, при которых алгоритмические трейдеры могут получить доступ и подключиться к нескольким торговым платформам.

Одной из подкатегорий алгоритмической торговли является высокочастотная торговля (HFT), которая характеризуется чрезвычайно высокой скоростью и скоростью исполнения торговых ордеров. Высокочастотная торговля может дать трейдерам значительные преимущества, в том числе возможность совершать сделки в течение миллисекунд после постепенного изменения цены, но также несет определенные риски при торговле на волатильном рынке форекс.

Алгоритмическая торговля на рынке Forex

Большая часть роста алгоритмической торговли на рынках форекс за последние годы была связана с алгоритмами, автоматизирующими определенные процессы и сокращающими часы, необходимые для проведения операций с иностранной валютой. Эффективность, создаваемая автоматизацией, приводит к снижению затрат на выполнение этих процессов, таких как выполнение торговых ордеров. Автоматизация торгового процесса с помощью алгоритма, который торгует на основе заранее определенных критериев, таких как исполнение ордеров в течение определенного периода времени или по определенной цене, значительно эффективнее, чем ручное исполнение.

Банки также воспользовались преимуществами алгоритмов, запрограммированных на обновление цен валютных пар на электронных торговых площадках. Эти алгоритмы увеличивают скорость, с которой банки могут котировать рыночные цены, одновременно сокращая количество рабочих часов, необходимых для котировки цен.

Некоторые банки программируют алгоритмы для снижения риска. Алгоритмы могут использоваться для продажи определенной валюты в соответствии со сделкой клиента, купленной его банком, чтобы поддерживать постоянное количество этой конкретной валюты. Это позволяет банку поддерживать заранее установленный уровень риска при хранении этой валюты.

Алгоритмы сделали многие процессы более эффективными, что обычно приводит к снижению транзакционных издержек. Тем не менее, это не единственные факторы, которые стимулировали рост алгоритмической торговли на рынке Форекс. Алгоритмы все чаще используются для спекулятивной торговли, поскольку сочетание высокой частоты и способности быстро интерпретировать данные и выполнять ордера позволяет трейдерам использовать возможности арбитража, возникающие из-за небольших ценовых отклонений между валютными парами.

На рынке форекс основными методами хеджирования сделок являются спотовые контракты и валютные опционы. Спотовые контракты — это покупка или продажа иностранной валюты с немедленной поставкой. Спот-рынок форекс значительно вырос с начала 2000-х годов из-за появления алгоритмических платформ. В частности, быстрое распространение информации, отражающееся в рыночных ценах, создает возможности для арбитража. Треугольный арбитраж, известный на рынке форекс, представляет собой процесс конвертации одной валюты обратно в саму себя через несколько разных валют. Алгоритмические и высокочастотные трейдеры могут определить эти возможности только с помощью автоматических программ.

Как производный инструмент, форекс-опционы работают так же, как и опционы на другие типы ценных бумаг. Опционы в иностранной валюте дают покупателю право купить или продать валютную пару по определенному обменному курсу в какой-то момент в будущем. Компьютерные программы используют автоматизированные бинарные опционы как альтернативный способ хеджирования сделок с иностранной валютой. Бинарные опционы приводят к одному из двух результатов: сделка завершается либо с нулевой ценой, либо с заранее определенной ценой исполнения.

Риски, связанные с алгоритмической торговлей на рынке Форекс

Есть некоторые недостатки алгоритмической торговли, которые могут угрожать стабильности и ликвидности рынка форекс. Один из таких недостатков связан с дисбалансом торговых возможностей участников рынка. У некоторых участников есть средства для приобретения сложных технологий для получения информации и выполнения заказов с гораздо большей скоростью, чем у других. Этот дисбаланс в алгоритмической технологии может со временем привести к фрагментации рынка и нехватке ликвидности.

Кроме того, несмотря на фундаментальные различия между фондовыми рынками и рынком форекс, существует мнение, что та же самая высокочастотная торговля, которая усугубила внезапный крах фондового рынка 6 мая 2010 года, может аналогичным образом повлиять на рынок форекс. Алгоритмы могут не реагировать достаточно быстро, если рынок резко изменится, поскольку они запрограммированы на конкретные рыночные сценарии.

Возможно, потребуется отслеживать рынки и приостанавливать алгоритмическую торговлю во время турбулентности, чтобы избежать этого сценария. Однако в таких экстремальных обстоятельствах одновременная приостановка алгоритмической торговли многочисленными участниками рынка может привести к высокой волатильности и резкому снижению ликвидности рынка.

Как заработать на Форексе?

Торговля на рынке Форекс включает покупку одной валюты и продажу другой по определенному обменному курсу. Вы можете получить прибыль, если этот обменный курс изменится в вашу пользу (т. е. купленная валюта увеличится в цене по сравнению с проданной). Вы также можете потерять деньги, если обменные курсы будут двигаться в противоположном направлении

Как алгоритмы могут помочь трейдерам Forex?

Компьютерные системы и алгоритмы помогают автоматизировать торговые стратегии форекс, особенно когда на этом рынке можно торговать практически круглосуточно и без выходных. Основным преимуществом автоматической торговли на рынке Форекс является устранение эмоциональных и психологических влияний, определяющих торговые решения, в пользу холодного, логического подхода к рынку. Алгоритмы можно использовать для поиска закономерностей в исторических данных для разработки новых моделей.

Как протестировать алгоритм Forex перед его реализацией?

Большинство форекс-платформ позволяют трейдеру открыть демо-счет перед пополнением полного счета. Опробование нескольких программных торговых платформ форекс в течение пробного периода может помочь трейдеру выбрать лучшую из них для своих торговых нужд. Тестирование на исторических данных также может быть выполнено компьютерами с использованием исторических данных.

Практический результат

Алгоритмическая торговля смогла повысить эффективность и снизить затраты на торговлю валютами, но она также сопряжена с дополнительным риском. Чтобы валюты функционировали должным образом, они должны быть в какой-то степени стабильными средствами сбережения и быть высоколиквидными. Таким образом, важно, чтобы рынок форекс оставался ликвидным с низкой волатильностью цен.

Многие инвесторы призывают к более строгому регулированию и прозрачности на рынке форекс в свете проблем, связанных с алгоритмической торговлей, возникших в последние годы. С положительной стороны, растущее внедрение алгоритмических торговых систем форекс может эффективно повысить прозрачность на рынке форекс. Алгоритмические торговые стратегии (такие как автоматическое хеджирование, статистический анализ, алгоритмическое исполнение, прямой доступ к рынку и высокочастотная торговля) могут выявлять несоответствия цен, что создает прибыльные возможности для трейдеров.

Однако проблема, с которой в будущем столкнутся участники мирового рынка алгоритмической торговли на рынке Форекс, будет заключаться в том, как внедрить изменения, которые максимизируют выгоды при одновременном снижении рисков.

Руководство по торговле на рынке Форекс

Руководство по торговле на рынке Форекс

Как купить китайский юань

Автор:

JB Maverick

Обновлено 30 сентября 2021 г.

Как облагаются налогом сделки FOREX

Автор:

Барклай Палмер

Обновлено 04 апреля 2022 г.

5 профессий Forex для финансовых специалистов

Автор:

Nick Lioudis

Обновлено 15 августа 2022 г.

Взгляд на то, как работают валютно-хеджированные ETF

Автор:

Грег МакФарлейн

Обновлено 26 января 2022 г.

Введение в торговлю фьючерсами на Форекс

Автор:

Зав Тиха Тун

Обновлено 25 августа 2021 г.

Часто задаваемые вопросы

• Люди торгуют валютой по двум основным причинам. Во-первых, чтобы застраховаться от колебаний валютных курсов. Если многонациональная компания хочет гарантировать, что ее прибыль не будет нарушена колебаниями конкретной валюты, она может использовать рынки форекс для фиксации определенного обменного курса, чтобы удалить этот источник волатильности из своего бизнеса. Во-вторых, люди торгуют валютой, потому что думают, что могут зарабатывать деньги как трейдеры, покупая и продавая валюту в попытке получить прибыль.

  Узнать больше:
  Защитите свои иностранные инвестиции от валютного риска

• Торговля на рынке Форекс, сокращение от слова «торговля иностранной валютой», представляет собой практику торговли различными мировыми валютами на финансовых рынках. Валютой можно торговать непосредственно на спотовом рынке или с использованием различных деривативных контрактов, таких как форварды, фьючерсы и свопы. Спотовая торговля на рынке Форекс происходит не на бирже, а только внебиржевом режиме (OTC) и осуществляется круглосуточно и без выходных.

  Узнать больше:
  Как пополнить счет Forex?

• Нет установленной суммы или даже диапазона того, что зарабатывают трейдеры на рынке Форекс. Сколько вы зарабатываете, зависит от рыночных условий, от того, являетесь ли вы независимым трейдером или работаете в торговой фирме, а также от ваших навыков торговли.

  Узнать больше:
  Карьера в трейдинге на Форексе: плюсы и минусы

Ключевые термины

• GBP

  ВВП — это аббревиатура британского фунта стерлингов. GBP является валютой Соединенного Королевства (Великобритания) и является одной из наиболее активно торгуемых валют.

  Подробнее

• Валютная привязка

  Валютная привязка — это политика государства по установлению фиксированного обменного курса между своей валютой и одной или несколькими другими валютами. Это может стабилизировать стоимость валюты страны, но ограничивает денежно-кредитную политику. Привязки также могут быть подорваны рыночными условиями.

  Узнать больше

• Законное платежное средство

  Законное платежное средство — это то, что закон страны признает деньгами. Валюта страны является законным платежным средством, и законы, устанавливающие, что является законным платежным средством, облегчают торговлю, разъясняя, что люди должны принимать в качестве денег.

  Подробнее

• Quid

  Quid — это прозвище британского фунта стерлингов. Это валюта Соединенного Королевства (Великобритания).

  Узнать больше

• Номинальный эффективный обменный курс (NEER)

  NEER – это средневзвешенное значение обменного курса валюты по отношению к группе других валют, обычно называемой корзиной валют. Это мера того, насколько сильна валюта на валютных рынках.

  Подробнее

• Торговый робот Forex

  Торговый робот Forex — это прозвище, данное автоматизированной торговле валютой. Программное обеспечение, используемое для совершения этих сделок, покупает и продает валюты в соответствии с определенными алгоритмами.

  Узнать больше

• Хеджирование на рынке Форекс

  Хеджирование на рынке Форекс — это стратегия, помогающая компенсировать риск колебаний валютных курсов при инвестировании или ведении бизнеса. Это можно сделать, используя, помимо прочего, валютные фьючерсы и свопы.

  Узнать больше

• Дифференциал процентных ставок (IRD)

  IRD — это разница между двумя процентными ставками между двумя активами. IRD используется для сравнения инвестиций в валюту, фиксированный доход и другие рынки.

  Узнать больше

Определение фунта стерлингов

Автор:

Уилл Кентон

Обновлено 12 апреля 2022 г.

Что такое валютная привязка?

Автор:

Кэролайн Бэнтон

Обновлено 12 июля 2022 г.

Хеджирование Форекс

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 11 июля 2022 г.

Что такое торговый робот Forex?

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 12 июля 2022 г.

Внутри дифференциала процентных ставок (IRD)

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 07 июля 2022 г.

Изучите руководство по торговле на рынке Форекс

Все
Стратегия и образование
Расширенные концепции

Норвежская крона (NOK) Определение

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 25 августа 2022 г.

Как работает метод текущей ставки

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 06 июня 2022 г.

Что говорит нам чистый дифференциал процентных ставок (NIRD)

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 31 июля 2022 г.

Китайская депозитарная расписка (CDR)

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 12 июня 2022 г.

Как кризисы фиатных валют подталкивают страны к криптовалютам

Автор:

Натан Рейфф

Обновлено 05 июля 2021 г.

Определение беспоставочного свопа (NDS)

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 25 апреля 2022 г.

Внутри номинального эффективного обменного курса (NEER)

Автор:

Уилл Кентон

Обновлено 30 июня 2022 г.

Срочный депозит в иностранной валюте (FCFD)

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 12 июня 2022 г.

Определение законного платежного средства

Автор:

Команда Investopedia

Обновлено 14 июня 2021 г.

Неттинг экспозиции

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 29 августа 2022 г.

Евровалютный рынок

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 25 мая 2022 г.

Паритет покупательной способности: индекс Биг Мака

Автор:

Пермджит Сингх

Обновлено 26 января 2022 г.

Временной метод

По

Уилл Кентон

Обновлено 08 июня 2022 г.

Что такое квитанция?

Автор:

Уилл Кентон

Обновлено 16 июля 2022 г.

Европейская денежная единица (ЭКЮ)

Автор:

Уилл Кентон

Обновлено 05 сентября 2022 г.

Защитите свои иностранные инвестиции от валютного риска

Автор:

Кэти Парето

Обновлено 12 июля 2022 г.

Глобальная торговля валютой

By

Катрина Лэмб

Обновлено 07 июля 2022 г.

Неофициальный статус доллара США как мировой валюты

Автор:

The Investopedia Team

Обновлено 21 января 2021 г.

Что такое основная ценная бумага, привязанная к обменному курсу (PERL)?

Автор:

Команда Investopedia

Обновлено 11 июля 2022 г.

Что такое собак?

Автор:

Ахилеш Ганти

Обновлено 08 сентября 2022 г.

Обменник цифровых валют (DCE)

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 15 сентября 2021 г.

Как пополнить счет Forex?

Автор:

Кесаван Баласубраманиам

Обновлено 11 июля 2022 г.

Еврозона

Автор:

Уилл Кентон

Обновлено 30 июня 2022 г.

Регулируемое определение штифта

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 31 июля 2022 г.

Что такое Черная среда?

По

Уилл Кентон

Обновлено 15 августа 2022 г.

Трансферный риск

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 27 июля 2021 г.

Что такое конкурентная девальвация?

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 29 августа 2022 г.

Евро Банкноты Определение

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 17 июня 2022 г.

Китайский юань Ренминби (CNY)

Автор:

Уилл Кентон

Обновлено 21 июня 2022 г.

Непокрытый процентный арбитраж

Автор:

Уилл Кентон

Обновлено 27 июля 2022 г.

Что такое онлайн-обмен валюты?

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 25 июля 2022 г.

Европейские условия

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 23 июня 2022 г.

Определение ксеновалюты

Автор:

Джейсон Фернандо

Обновлено 14 апреля 2022 г.

Определение универсального конвертера валют

Автор:

Лукас Дауни

Обновлено 27 июля 2022 г.

Камбистское определение

Автор:

Джейсон Фернандо

Обновлено 25 мая 2022 г.

Доллар Конфедерации (CSD)

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 27 июня 2022 г.

Определение форекс-клуба

Автор:

Элис Чжан

Обновлено 11 июля 2022 г.

Французский франк (F) Определение

Автор

Джейсон Фернандо

Обновлено 30 августа 2022 г.

AUD (австралийский доллар) Определение

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 27 июля 2022 г.

VND (вьетнамский донг)

Автор:

Лукас Дауни

Обновлено 30 августа 2022 г.

Что такое ирландский фунт (IEP)?

Автор:

Лукас Дауни

Обновлено 18 августа 2022 г.

Континентальное определение

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 28 июня 2022 г.

Что означает «гульден Нидерландских Антильских островов (ANG)»?

Автор:

Джейсон Фернандо

Обновлено 23 августа 2022 г.

Определение циркового обмена

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 14 апреля 2022 г.

Понимание греческой драхмы

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 25 августа 2022 г.

Калгари Доллар Определение

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 21 декабря 2020 г.

СКК (Словацкая крона)

Автор:

Уилл Кентон

Обновлено 23 августа 2022 г.

фунт Льюиса

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 14 февраля 2021 г.

Определение фунта Страуда

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 13 февраля 2021 г.

СПК Форма ТА-1

Автор:

Джеймс Чен

Обновлено 23 августа 2022 г.

Что такое отраслевая валюта?

По

Джеймс Чен

Обновлено 13 сентября 2021 г.

Эскудо Кабо-Верде (CVE)

Автор:

Уилл Кентон

Обновлено 13 апреля 2021 г.

Определение валютного бинарного опциона

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 27 июня 2022 г.

Определение полуденной ставки

Автор:

Адам Хейс

Обновлено 08 июля 2022 г.

Биметаллический стандарт

Автор

Джеймс Чен

Обновлено 27 июня 2022 г.

Что такое монета в триллион долларов?

Автор:

Джейсон Фернандо

Обновлено 04 июня 2021 г.

Что такое линден-доллар?

Автор:

Гордон Скотт

Обновлено 9 сентября 2021 г.

Карьера в трейдинге на Форексе: плюсы и минусы

Автор:

Шобхит Сет

Обновлено 17 января 2022 г.

Как инвестировать в швейцарский франк

By

Prableen Bajpai

Обновлено 31 января 2022 г.

Как я могу инвестировать в валютный рынок?

Автор:

Jean Folger

Обновлено 12 января 2021 г.

Как работает торговля на валютном рынке

Что такое Forex или FX?

Валютный рынок, обычно называемый Forex или FX, представляет собой глобальную торговую площадку для обмена валюты одной страны на другую.

Рынок форекс — крупнейший и самый ликвидный рынок в мире, на котором каждый день из рук в руки переходят триллионы долларов. У него нет централизованного местоположения, и никакой государственный орган не контролирует его.

Скорее, форекс представляет собой электронную сеть банков, брокерских контор, институциональных инвесторов и индивидуальных трейдеров (в основном торгующих через брокерские конторы или банки).

Ключевые выводы

• Форекс — это глобальная торговая площадка для обмена национальных валют.
• Пункты обмена валюты представляют собой крупнейший рынок ценных бумаг в мире по номинальной стоимости, где каждый день из рук в руки переходят триллионы долларов.
• В торговле иностранной валютой используются валютные пары, цена которых определяется по отношению друг к другу.
• Форексы и фьючерсы — еще один способ участия в рынке форекс.

Инвестопедия / Пейдж Маклафлин

Понимание Форекс

Рынок Forex определяет ежедневную стоимость или обменный курс большинства мировых валют. Если путешественник обменивает доллары на евро в обменном киоске или банке, сумма в евро будет рассчитываться по текущему курсу иностранной валюты. Если импортный французский сыр внезапно подорожает в продуктовом магазине, это вполне может означать, что евро вырос в цене по отношению к доллару США на форексе.

Трейдеры Forex стремятся получить прибыль от постоянных колебаний стоимости валюты. Например, трейдер может ожидать, что британский фунт укрепится в цене. Трейдер обменяет доллары США на британские фунты. Если фунт затем укрепится, трейдер может совершить сделку в обратном порядке, получив больше долларов за фунты.

Валютные пары

При торговле на рынке Форекс валюты перечислены парами, например, доллар США/канадский доллар, евро/доллар США или доллар США/японская иена. Они представляют доллар США (USD) по отношению к канадскому доллару (CAD), евро (EUR) по отношению к доллару США и доллару США по отношению к японской иене (JPY).

С каждой парой также будет связана цена, например 1,2569. Если это пара USD/CAD, это означает, что покупка одного доллара стоит 1,2569 канадских долларов. Если цена вырастет до 1,3336, то теперь покупка одного доллара США будет стоить 1,3336 канадских долларов. Доллар США вырос в цене по отношению к канадскому доллару, поэтому теперь покупка одного доллара стоит больше канадских долларов.

На рынке форекс валюты торгуются лотами, называемыми микро-, мини- и стандартными лотами. Микролот составляет 1000 единиц данной валюты, мини-лот — 10 000, а стандартный лот — 100 000. Торги происходят в установленных блоках валюты. Например, трейдер может обменять семь микролотов (7 000), три мини-лота (30 000) или 75 стандартных лотов (7 500 000).

Объем торгов на рынке форекс, как правило, очень велик. По данным Банка международных расчетов, в апреле 2019 года торговля на валютных рынках в среднем составляла 6,6 триллиона долларов в день.

Крупнейшие торговые центры — Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Гонконг, Токио.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, что такое иностранная валюта (Forex)

Торговля на валютном рынке

Рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю по всему миру.

Исторически сложилось так, что участие на валютном рынке предназначалось для правительств, крупных компаний и хедж-фондов. В современном мире торговать валютами так же просто, как щелкнуть мышью, и доступность не является проблемой. Многие инвестиционные компании позволяют частным лицам открывать счета и торговать валютой через свои платформы.

Это не похоже на поход в киоск по обмену иностранной валюты. Процесс полностью электронный, без физического обмена денег из одних рук в другие.

Скорее  трейдеры открывают позицию в определенной валюте в надежде, что в валюте, которую они покупают, будет некоторое восходящее движение и сила (или ослабление, если они продают), чтобы они могли получить прибыль.

Рынок Форекс в сравнении с другими рынками

Существуют некоторые фундаментальные различия между валютным и другими рынками.

Прежде всего, здесь меньше правил, а это означает, что инвесторы не обязаны соблюдать строгие стандарты или правила, как на рынках акций, фьючерсов и опционов. Нет клиринговых палат и центральных органов, которые контролируют рынок форекс.

Во-вторых, поскольку торги не проводятся на традиционной бирже, сборов или комиссий меньше, чем на других рынках.

Далее, нет никаких ограничений относительно того, когда вы можете и не можете торговать. Поскольку рынок открыт 24 часа в сутки, вы можете торговать в любое время.

Наконец, поскольку это такой ликвидный рынок, вы можете входить и выходить, когда захотите, и вы можете купить столько валюты, сколько можете себе позволить.

Типы операций Forex

Трейдеры Forex совершают сделки на одном из трех различных рынков: спот, форвард или фьючерсный рынок.

Спотовый рынок Форекс

Спотовый рынок является самым простым из рынков Forex. Курс спот – это текущий обменный курс. Сделка на спотовом рынке — это соглашение об обмене одной валюты на другую валюту по преобладающему курсу спот.

Спотовые транзакции для большинства валют завершаются в течение двух рабочих дней. Основным исключением является доллар США по отношению к канадскому доллару, который рассчитывается на следующий рабочий день.

Цена устанавливается на дату сделки, но деньги обмениваются на дату валютирования.

Роль доллара США

Доллар США является наиболее активно торгуемой валютой. Наиболее распространенными парами являются доллар США по отношению к евро, японской иене, британскому фунту стерлингов и австралийскому доллару.

Торговые пары, не включающие доллар, называются кроссами. Наиболее распространенными кроссами являются евро против фунта и евро против иены.

Спотовый рынок может быть очень нестабильным. В краткосрочной перспективе преобладает техническая торговля, которая основывает торговые решения на направлении и скорости движения валюты. Долгосрочные изменения стоимости валюты обусловлены фундаментальными факторами, такими как процентные ставки в стране и экономический рост.

Форекс Форекс

Форвардная сделка — это любая сделка, расчеты по которой осуществляются в будущем, а не по спотовой сделке. Форвардная цена представляет собой комбинацию спотовой ставки плюс или минус форвардные пункты, которые представляют собой разницу процентных ставок между двумя валютами.

Большинство форвардных сделок имеют срок погашения менее года в будущем, но возможен и более длительный срок. Как и на спотовом рынке, цена устанавливается в день сделки, но деньги обмениваются в день погашения.

Форвардный контракт составляется с учетом требований контрагентов. Они могут быть на любую сумму и рассчитываться на любую дату, не являющуюся выходным или праздничным днем ​​в одной из стран.

Фьючерсы на Форекс

В отличие от остального валютного рынка, форекс-фьючерсы торгуются на официальной бирже, прежде всего на Чикагской товарной бирже.

Форекс-фьючерсы — это производные контракты, в которых покупатель и продавец договариваются о сделке с установленной датой и ценой.

Этот тип транзакций часто используется компаниями, которые ведут большую часть своего бизнеса за границей и поэтому хотят застраховаться от серьезного удара от колебаний валютных курсов. Он также является предметом спекулятивной торговли.

Пример сделки на Форекс

Трейдер считает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) смягчит свою денежно-кредитную политику в ближайшие месяцы, поскольку экономика еврозоны замедляется. В результате трейдер делает ставку на то, что евро упадет по отношению к доллару США, и продает на 100 000 евро по курсу 1,15. В течение следующих нескольких недель ЕЦБ сигнализирует о том, что он действительно может смягчить свою денежно-кредитную политику. Это приводит к падению обменного курса евро до 1,10 по отношению к доллару. Это создает прибыль для трейдера в размере 5000 долларов.

Сокращая 100 000 евро, трейдер получил 115 000 долларов за короткую продажу. Когда евро упал, и трейдер покрыл короткую позицию, выкуп валюты стоил ему всего 110 000 долларов. Разница между деньгами, полученными при короткой продаже и покупке для ее покрытия, является прибылью.

Если бы евро укрепился по отношению к доллару, это привело бы к убыткам.

Плюсы и минусы Форекс

Плюсы

Форекс когда-то был исключительной прерогативой банков и других финансовых учреждений. Интернет распахнул двери настежь.

Стоимость входа низкая, а рынок работает круглосуточно. Есть много вариантов торговых платформ форекс, в том числе и для новичков. Существуют также онлайн-курсы по торговле на рынке Форекс, которые обучают основам.

Минусы

Те финансовые институты и трейдеры, которые на них работают, все еще там, наряду с новичками, работающими из дома. У них глубокие карманы, сложное программное обеспечение, которое отслеживает движение валютных курсов, и группы аналитиков, которые изучают экономические факторы, влияющие на изменение валютных курсов.

Торговля валютой — это быстро развивающаяся и нестабильная арена. Это рискованное дело, и его можно сделать еще более рискованным, если использовать кредитное плечо для увеличения размера ставок.

Это простой способ быстро потерять деньги. Любой, кто хочет заняться Форексом, должен заранее пройти необходимое обучение и начать медленно с минимальной ставки.

Условия Форекс

Есть ряд терминов, которые используются трейдерами Forex. Вот некоторые из основ.

Длинная позиция: покупка валюты с верой в то, что ее стоимость вырастет в течение нескольких часов. Потом его можно выгодно продать.

Короткая продажа: продажа валюты в надежде на то, что ее стоимость снизится. Затем его можно будет выкупить по более низкой цене.

Валютная пара: Каждая транзакция на рынке Форекс представляет собой обмен одной валюты на другую. Котировка валютной пары выглядит так: USD/GBP = 1,15 доллара. В этом примере доллар США является базовой валютой, а британский фунт стерлингов — валютой котировки. Трейдер, желающий купить британские фунты, заплатит за каждый фунт 1,15 доллара.

Аск: цена, которую трейдер заплатит за покупку валютной пары.

Бид: цена, которую трейдер заплатит за продажу валютной пары.

Спред: разница между ценой покупки и ценой продажи.

Коды основных валют на Форекс

Всего семь валютных пар составляют большинство сделок на Форекс. Они есть:

EUR/USD (евро/доллар США)

USD/JPY (доллар США/японская иена)

GBP/USD (британский фунт/доллар США)

AUD/USD (австралийский доллар/доллар США)

USD/CAD (доллар США/канадский доллар)

USD/CHF (доллар США/швейцарский франк)

NZD/USD (новозеландский доллар/доллар США)

Насколько велик рынок Forex?

Ежедневный объем торгов на рынке форекс превосходит объем рынка акций и облигаций.

Согласно последнему обзору, проводимому Банком международных расчетов (БМР) раз в три года, объем торгов на валютных рынках в среднем составлял 6,6 триллиона долларов в день в 2019 году. Для сравнения, общая условная стоимость фондовых рынков США на 31 декабря 2021 г. было примерно 39 долларов3 миллиарда.

Что такое торговля иностранной валютой?

Когда вы совершаете сделки на валютном рынке, вы покупаете валюту одной страны и одновременно продаете валюту другой страны.

Физического обмена денег нет. Трейдеры открывают позицию в определенной валюте в надежде, что она вырастет в цене по отношению к другой валюте.

Чем рынок Forex отличается от других рынков?

Форекс — это децентрализованный рынок. У него нет физического существования, нет владельца или управления.

Нет клиринговых палат или центральных органов для надзора за форекс. Это означает, что трейдеры не придерживаются строгих стандартов или правил, как это наблюдается на рынках акций, фьючерсов или опционов.

Это также означает, что нужно платить меньше сборов и комиссий.

Практический результат

Форекс, или FX, является глобальным рынком для обмена валют. Таким образом, он определяет стоимость одной валюты по отношению к другой в реальном мире.

Цены на Forex определяют сумму денег, которую получает путешественник при обмене одной валюты на другую. Цены на Форекс также влияют на мировую торговлю, поскольку компании, покупающие или продающие товары за границей, должны учитывать колебания валютных курсов при определении своих затрат. Форекс неизбежно оказывает влияние на потребительские цены, поскольку глобальные обменные курсы повышают или понижают цены на импортные компоненты.

динамическая торговая система v2v | Forex Factory

Динамическая торговая система v2v ─ для платформы MT4

Зеркало проекта от v2v… Доминирующий период цикла (DCP), подпитываемый MomenTicks ─ линейный импульс, взвешенный по объему.

Динамическая торговая система v2v не является чем-то обычным. Он не имеет стрелок направления и не выдает сигналов для длинных/покупочных или коротких/продажных сигналов. Для этого необходимо критическое осмысление Того, что находится между клавиатурой и стулом. Да, это ты.

Система требует должной осмотрительности, чтобы понять или узнать больше об этой системе. К сожалению, на завершение руководства пользователя может уйти драгоценное время из-за постоянной разработки/обновлений.

Цитата

Не понравилось

Теперь расслабьтесь, расслабьтесь и начните верить, что мы в Матрице, прямо как Нео. И начинаешь понимать, что все это мнимо, потому что Рынок (Создатели) действительно не может тебя убить, но Рынок, кажется, думает, что может. Однако, как только вы примете красную таблетку, вы начнете ходить с Архитектором, прокладывая нейронный путь к искусству торговли (или науке — что угодно). Затем вооружитесь этой системой, а также проверенным торговым планом (стратегией/методом), разумным определением размера позиции или управлением капиталом, а также свободным от мошенничества розничным брокером, когда вы начнете видеть Рынки, которые никто другой не видит. ─ Агент v2v

Цитата

Не понравилось

Тем не менее, обязательно… Доверьтесь Господу всем своим сердцем и не полагайтесь на свое понимание; во всех путях своих подчиняйся ему, и он сделает стези твои прямыми

систематический торговый план/стратегия. Таким образом, это может помочь управлять сделками или позиционировать существующие позиции… В противном случае найдите среднюю/общую вероятность направления.

Нежное напоминание…

─ Имейте это в виду… Эту систему всегда можно улучшить.
─ Идеи/предложения приветствуются, но не ожидайте, что они будут добавлены или рассмотрены.

А теперь… Определение объединенных технологий внутри этой системы v2v…

Но сначала я должен вас предупредить… ; )─

Вам может показаться, что вы вошли в Матрицу, когда читаете приведенную ниже информацию, чтобы вы могли определить, что реально, а что нет. Впрочем, это все зависит от того, какую таблетку вы приняли у Морфеуса; )─ В противном случае вы можете начать чувствовать себя воскресшим. И не волнуйся, с тобой должно быть все в порядке.

В других случаях вы можете внезапно увидеть, как черная кошка проходит мимо, а за ней следует другая, которая ведет себя так же. А потом вы спросите себя… Это Дежавю? Опять же, не волнуйтесь… Это просто означает, что я сейчас изменяю коды динамической торговой системы v2v.

Привязка двух инструментов VP-R для получения дополнительной информации о текущем состоянии ценового аукциона

Прикрепленное изображение (щелкните, чтобы увеличить)

Смещенные полосы VWAP на основе статистических Z-значений

Прикрепленное изображение (щелкните, чтобы увеличить)

Настройка привязанного графика VWAP >>> ЗДЕСЬ
Еще одна торговая концепция профиля объема… жизнеспособная цель в 10 пипсов. Чтобы узнать больше… Загрузите и прочитайте эту электронную книгу >>> ЗДЕСЬ
Чтобы узнать больше о профиле объема и VWAP, нажмите >>> ЗДЕСЬ
ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ

Анализ цены

Прикрепленное изображение (Нажмите, чтобы увеличить)

Подробнее об этой системе

Прикрепленное изображение (нажмите на увеличение)

☛ . Полосы VWAP на этой системе … ☛ . Полосы VWAP на этой системе … ☛ . Полосы VWAP на этой системе … ☛ . Полосы VWAP на этой системе … ☛ . Полосы VWAP на этой системе …

☛ . Полосы VWAP на этой системе …

☛ . Этот построен с помощью среднего истинного диапазона / среднего диапазона или среднего дневного диапазона, в котором смещенные полосы VWAP (от средней точки — основной линии VWAP) рассчитываются на основе статистических z-показателей. Основная отправная точка расчета VWAP основана на лекции доктора Пола Левина (RIP) о его системе MIDAS.

Статистическое значение z-показателя вводится в алгоритм или в качестве опции для включения в уравнение для прогнозирования вероятности окончания тренда. Вертикальные направляющие в этой системе (от и до) используются для построения точек перегиба цены или диапазонов сессий (4-часовой, дневной, недельный и месячный, 8-часовой или 24-часовой рыночный диапазон). В настройку включена функция, позволяющая переключаться с MVWAP (VWAP на основе MA) на классический VWAP. MA (скользящее среднее) представляет собой скользящую среднюю Халла без запаздывания, слитую с использованием метода Фулкса Матулича для расчета скользящей средней на основе T3. В результате я назвал его T3-HMA.

Скользящие средние внутри системы в основном являются линейно-взвешенными по объему с применением сглаженного фильтра скользящих средних на основе Jurik (но некоторые из них только потому, что остальные используют адаптивный расчет с ценой) перед добавлением фильтра DSMA (скользящие средние на основе отклонения Джона Ф. , Элерс). Затем в систему были объединены другие инструменты… Например, инструмент регрессионного анализа, который может мгновенно переключаться между обычным закрытием цены и закрытием Heiken Ashi — APB. И расчет периода скользящей средней в системе рассчитывается/назначается динамически на основе текущего периода доминантного цикла, алгоритм Джона Ф. Элерса.

☛ Динамические зоны от Льва Заманского к.т.н. и Дэвид Стендаль

Индикатор Dynamic Zone может подробно показать, как он решает распространенные торговые сложности. Экстремальное инвестирование использует осцилляторы для использования торговых тенденций на рынке. Этот стиль инвестирования следует очень простой логике: входить в рынок только тогда, когда осциллятор перемещается намного выше или ниже традиционных торговых уровней. Однако эти системы, основанные на индикаторах, не могут развиваться вместе с рынком, потому что они используют фиксированные зоны покупки и продажи. Трейдеры обычно используют один набор зон покупки и продажи для бычьего рынка и существенно разные зоны для медвежьего рынка.

Здесь кроются сложности. Как только трейдеры начинают вводить свое рыночное мнение в торговые уравнения, они отрицают механическую природу системы, меняя зоны. Цель состоит в том, чтобы система автоматически определяла свои собственные зоны покупки и продажи и, таким образом, прибыльно торговала на любом рынке — бычьем или медвежьем. Динамические зоны предлагают решение сложностей фиксированных зон покупки и продажи для любой системы, основанной на индикаторах.

☛ Jurik filter ─ фаза и сглаживание

Расчет фазы и сглаживания JMA (Jurik Research Moving Average).

Вы замечали, как скользящие средние добавляют к вашим сигналам некоторую задержку? … особенно, когда ценовые гэпы вверх или вниз при большом движении, и вы ждете, пока ваша скользящая средняя сравняется с ней? Не ждите больше! JMA навсегда устраняет эти сложности и дает вам лучшее из обоих миров: низкое запаздывание и плавные линии.

Например, в идеале отфильтрованный сигнал должен быть плавным и без задержек. Отставание вызывает задержки в ваших сделках, а увеличение отставания ваших индикаторов обычно приводит к снижению прибыли. Другими словами, опоздавшие получают то, что осталось на столе после того, как застолье уже началось. Улучшенная синхронизация и плавность JMA поразят вас.
JMA — это мощный адаптивный трекер, который может сглаживать данные временных рядов с минимальной задержкой, без выбросов и колебаний. Алгоритм стабилен и позволяет избежать сложностей нейронных сетей. JMA обеспечивает наилучшую универсальную производительность для плавности, точности и своевременности.

☛ RSI-индекс силы тренда (RSX) Марка Джурика

RSI является очень популярным техническим индикатором, поскольку он учитывает скорость рынка, направление и однородность тренда. Однако его широко критикуемым недостатком является шумный (нервный) внешний вид. RSX сохраняет все полезные функции RSI, но с одним важным исключением: шум исчез без дополнительной задержки.

☛ Лучшая формула: использование бара средней цены (APB)

Бары средней цены обеспечивают лучшее отображение текущего рынка, устраняя или уменьшая колебания номинального ценового действия, которые часто называют «изменчивостью» текущего максимума, Низкое и ценовое действие закрытия. Другими словами, APB устраняет шум ценового искажения.

☛ haDelta (Heiken Ashi — Delta)

haDelta — это простая формула, изначально разработанная и опубликованная г-ном Дэном Валку. Идея haDelta заключается в количественном определении свечей HA. Можно измерить моментум, что очень важно, когда вы используете haDelta для разворотов. Он измеряет разницу между haClose и haOpen. Внимание: Высокая чувствительность при использовании.

☛ Использует скользящую среднюю Халла (Аллан Халл), но это вариант от низкой задержки до нулевой задержки. Из всех скользящих средних SMA больше всего отстает от цены. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние были разработаны для устранения этого отставания путем уделения большего внимания более свежим данным. Скользящая средняя Халла (HMA), разработанная Алланом Халлом, представляет собой чрезвычайно быструю и плавную скользящую среднюю. HMA почти устраняет задержку и в то же время улучшает сглаживание. Динамический MyRSI с NET в сочетании с вариацией T3 Hull MA с фильтрами Jurik, а также фазовым и сглаживающим эффектом в конечном итоге устраняет запаздывание.

☛ Скользящая средняя по шкале отклонения Элера (DSMA)

Новая DSMA была разработана Джоном Элерсом и опубликована в июльском выпуске журнала TASC за 2018 год. DSMA — это метод сглаживания данных, который действует как экспоненциальное скользящее среднее с динамическим коэффициентом сглаживания. Коэффициент сглаживания автоматически обновляется в зависимости от величины изменения цены. В скользящей средней, масштабируемой по отклонению, стандартное отклонение от среднего выбрано в качестве меры этой величины. Полученный индикатор обеспечивает существенное сглаживание данных даже при небольших изменениях цены, быстро адаптируясь к этим изменениям.

☛ Вертикальный горизонтальный фильтр (VHF)

Вертикальный горизонтальный фильтр (VHF) был создан Адамом Уайтом для определения тенденций и диапазонов рынков. VHF измеряет уровень трендовой активности, аналогично ADX в системе направленного движения. Затем индикаторы тренда можно использовать на трендовых рынках, а индикаторы импульса — на рынках с диапазоном.

☛ T3 (TRIX) Тима Тилсона

Причиной разработки этой скользящей средней было улучшение фильтра шумов и уменьшение запаздывания, присутствующего в большинстве скользящих средних. Индикатор основан на многократном экспоненциальном сглаживании цены.

☛ Период доминирующего цикла (DCP)

Значение, сгенерированное DCP, используется в качестве значения динамического параметра Period (для динамического MyRSI с NET).
На основе Homodyne Discriminator Джона Ф. Элерса, Rocket Science for Traders >>> ЗДЕСЬ. Этот тип алгоритма демонстрирует превосходную производительность в среде с низким отношением сигнал/шум.

Homodyne означает, что я использую сигнал, умноженный сам на себя на один такт назад, чтобы получить ноту с нулевой частотой. Эта нота доли несет фазовый угол изменения одного такта. По-прежнему используя базовое определение цикла, скорость изменения фазы в один такт точно соответствует периоду цикла.

☛ Линейный импульс ─ также известный как MomenTicks

Линейный импульс определяется как произведение массы системы на ее скорость. В символах линейный импульс выражается как p = mv. Импульс прямо пропорционален массе объекта, а также его скорости. Таким образом, чем больше масса объекта или чем больше его скорость, тем больше его импульс.

Подробнее о Linear Momentum >>> ЗДЕСЬ

☛ My NET (технология шумоподавления)

My Net — это технический индикатор, использующий корреляцию Кендалла для устранения нелинейного шума. Рассчитываются два основных графика: My(Base) и NET, где основаниями являются следующие: RSI/RSX, RSI/RSX на основе T3 и Elegant Oscillator.

Каждый сюжет можно использовать как подтверждение другого.

My NET — это модифицированный индекс относительной силы, подобный тому, что используется в RocketRSI. Он рассчитывается как отношение суммы недавних разниц цен закрытия одного бара к сумме абсолютных значений этих разностей.

NET рассчитывается как корреляция Кендалла для My NET. График NET менее зашумлен, чем RSI, однако использование дополнительных фильтров может быть полезным.

Я добавил функцию SmoothStep.

Подробнее о My NET >>> ЗДЕСЬ

☛ Функция SmoothStep… объединена с динамической My NET

Возвращает значение от 0 до 1, представляющее пропорциональное расстояние параметра между минимальным и максимальным значением . Функция SmoothStep позволяет постепенно, но нелинейно увеличивать атрибут, такой как непрозрачность, от 0 до 1 в течение определенного временного диапазона.

Более подробная информация о SmoothStep доступна здесь >>> SmoothStep — Википедия

Прикрепленное изображение (щелкните, чтобы увеличить)

Подробнее об этом >>> ЗДЕСЬ

☛ dynamic My NET (технология устранения шума ) с функцией SmoothStep … только что получил ELEGANT!

В уникальном обновлении для динамического MyNET с функцией SmoopthStep «Элегантный осциллятор: обратное преобразование Фишера», автор Джон Элерс (в статье в журнале TASC Magazine — февраль 2022 г. ) объясняет, как он использует обратное преобразование Фишера для создания индикатора, который он вызывает элегантный осциллятор.

Сначала он описывает преобразование Фишера, а затем объясняет обратное преобразование Фишера, которое обеспечивает нормализацию путем деления среднеквадратичного значения (RMS) на форму волны.

Элегантный осциллятор может обнаруживать возможности возврата к среднему с улучшенными временными возможностями.

Подробнее об этом Elegant My NET с функцией SmoothStep >>> ЗДЕСЬ

☛ ADX

ADX — очень популярный индикатор, его усовершенствованная форма — Среднее направленное движение. Трейдеры полагаются на этот индикатор для оценки силы тренда. Но использование традиционного ADX требует идеального понимания максимумов и минимумов рынка. Чтобы упростить задачу, разработчики создали индикатор ADXm.

Примечание для себя: «Хотя нет методологии или системы, которая работает во всех случаях . . . Я никогда не видел ничего столь последовательного » ─ как эта система ; )─

Мой пост здесь, на FF, не дает никаких гарантий относительно точности или полноты выраженных взглядов, включая своевременность и пригодность любой информации — например, индикаторы, видео, изображения/диаграммы и документы, размещенные или опубликованные здесь. Все содержимое, которое я разместил здесь, на FF, может быть изменено (связано с ForexFactory и правилами и ограничениями владельца темы) и могло стать ненадежным по различным причинам, включая изменения рыночных условий или экономических обстоятельств.

Напоминаем также, что всегда есть вероятность потери. Ваши торговые результаты могут отличаться. Уникальный опыт и прошлые достижения не гарантируют будущих результатов. Следовательно, настоятельно рекомендуется обратиться к профессионалу, имеющему надлежащую лицензию, для получения инвестиционного совета относительно того, подходит ли та или иная инвестиционная идея, стратегия, продукт или услуга, описанные в настоящем документе, для ваших обстоятельств. Все инвестиции сопряжены с риском, включая потерю основной суммы.

Для публикации в этой теме требуется человек, а не тролль, и только с красным членом ⚑ FF. Пожалуйста, не просите меня подробно объяснить, почему. Эта ветка не для меня, чтобы получить несколько подписчиков или фанатичных последователей. Я здесь только для того, чтобы внести свой вклад и иметь какую-то онлайн-документацию по этой системе. Ах да, кстати… У меня нет СДВГ; )─

В любом случае, если вам не нравится какое-либо из моих сообщений здесь или за пределами этой темы (домена), просто используйте действие «игнорировать» или «отписаться», и аналогично… Я сделаю то же самое. В противном случае я могу просто использовать эту функцию потока FF, когда мне чертовски хорошо, пожалуйста; )─

Перед загрузкой динамической торговой системы v2v прочтите следующие шаги. И обязательно проделайте те же шаги со всеми валютными парами или инструментами, чтобы загрузить достаточно истории тиков/объемов.

1. Откройте график M1
2. Нажмите клавишу «F2», чтобы загрузить Центр истории
3. Перейдите к валютной паре и историческим данным «1 Minute (M1)» для графика, который вы открыли в своем терминале (не забудьте «удвоить щелкните» выборку «1 Minute (M1)» в центре истории, чтобы она стала активной)
4. , затем один раз щелкните левой кнопкой мыши на любой из строк данных в правом окне Центра истории (это не независимо от того, какой)
5. Нажмите кнопку «Добавить», появится другое окно с названием «Панель», и по умолчанию выбран «год»
6. Введите 1970
7. Затем выберите «ОК». .. и будет создан новый бар с отметкой времени и информацией о цене, которую вы только что добавили.
8. Теперь выберите «Закрыть» в Центре истории
9. Прикрепите скрипт, расположенный в папке «Сценарии» (с v2v_dynamic_system.zip) >>> Прикрепите это к вашему графику: ForceLoadHistoricalData.ex4
10. Перейдите к интересующему вас графику M1 и затем в окне терминала (нажмите Ctrl-T) выберите «Журнал» -> перейдите в главное окно диаграммы, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Обновить»… Это обновит диаграмму и попытается заполнить временные промежутки. в данных диаграммы (которые теперь включают ваш год 1970 точек данных) с данными сервера

Шаг 10 продолжение… Теперь ваш график будет получать от 2048 до 65536 баров M1 с сервера вашего брокера (не сервера Metaquotes) и обычно содержит гораздо больше данных, чем вы можете получить от брокера. кашлять, когда вы пытаетесь вручную прокрутить график M1 назад во времени.

Прикрепленное изображение (щелкните, чтобы увеличить)

Если все прошло хорошо. .. значит, вы быстро загрузили все данные M1 брокера по вашей валютной паре, которые брокер вам предоставит, гораздо быстрее, чем удерживая кнопку домой или на страницу вверх в течение нескольких минут, чтобы загрузить еще меньше данных. Теперь вы можете продолжить с остальными таймфреймами. Но не забудьте удалить год 1970 фиктивных тиковых данных после того, как он загрузит больше истории, тогда вам может потребоваться проверить и убедиться, что после удаления (запись 1970 г.), если все еще есть максимальные исторические данные, были загружены, в противном случае добавьте запись 1970 г. еще раз.

Примечание (для новых пользователей): Динамическая система v2v должна расширяться вместе с платформой MT4, поскольку для нее требуется обширная история данных тиков. Как только платформа получит достаточно этих данных, система не будет отображать захваченное сообщение об ошибке (через экспертные журналы). Например, «недостаточно тиковых данных для расчета…» или «… нарушение горизонта данных».

Опять же, я просто хотел добавить или повторить (без грубости), что эта динамическая торговая система v2v не рекомендуется новичкам. Это означает, что система требует большего опыта, чтобы понять, как она работает. В противном случае ищите другую торговую систему и двигайтесь дальше.

Система требует должной осмотрительности/находчивости и достаточного опыта использования сторонних инструментов/индикаторов. Что еще более важно, вооружившись торговым опытом, чтобы понять (как это сделать) систему или чтобы вы знали, нужно ли отказываться от этой системы или нет, и не нужно бичевать того, кто создал систему. Более того, это БЕСПЛАТНАЯ система. Какие еще усилия нужно приложить пользователям? Кодировщика никто не кормил с серебряной ложки при кодировании этой системы. ; )─

Этот журнал веток разработки системы содержит несколько страниц информации, чтобы узнать более чем достаточно для использования системы. Хотя лично… Эта система и сам трейдинг требуют почти сверхчеловеческого терпения, самообладания, решимости, самодисциплины и устойчивости. .. Даже некое нелогичное принятие решений до/после нажатия кнопки купить или продать.

Для открытия сессий; настройка параметров времени с помощью PIVOT FIBS plus ─ Нажмите >>> ЗДЕСЬ

Эта система широко использует глобальные переменные. Таким образом, пожалуйста, найдите этапы обслуживания >>> ЗДЕСЬ

✜ v2v динамический . торговая система ✜

Текущая версия динамической торговой системы v2v

Прикрепленный файл

v2v_dynamic_system.zip

2,4 МБ
|
46 загрузок
|
Загружено 12 сентября 2022 г., 15:37

предыдущий один…

Прикрепленный файл

v2v_dynamic_trading_system.zip

2,4 МБ
|
92 загрузки
|
Загружено 9 сент., 2022 3:28

↓ Общие инструменты/пары, использованные при разработке этой системы NZDJPY,CADJPY,
CHFJPY,USDCAD,EURCAD,GBPCAD,AUDCAD,NZDCAD,EURGBP,GBPCHF,EURCHF,
CADCHF,AUDCHF,NZDCHF,USDCHF,USDMXN

Прикрепленное изображение (щелкните, чтобы увеличить)

8 (Изображение

8 нажмите, чтобы увеличить)

Кстати, все инструменты/индикаторы динамической торговой системы v2v не работают по отдельности.