Торговая стратегия для форекс: обзор наиболее эффективных и прибыльных стратегий торговли

Лучшие торговые стратегии на Форекс

Содержание

• Стратегия разворотных зон Массимилиано Скорпио
• Торговые стратегии по времени торгов
• Новостная стратегия торговли на Nonfarm Payrolls
• Самая простая стратегия форекс “Trend Lines”
• Лучшие Стратегии Форекс: как преуспеть на валютном рынке
• Шаг 3 – определите, сколько свободного времени вы сможете уделять торговле

Такой стиль предполагает открытие и закрытие позиций в рамках одного торгового дня, не перенося их через ночь. Это позволяет трейдеру полностью отслеживать развитие ситуации на рынке и не переживать, что в ночное время на Форекс ценовые импульсы повлияют на открытые позиции. Также у каждого трейдера свое отношение к риску, что зависит от личностных психологических особенностей.

• Обратная ситуация будет поводом для продажи валюты.
• По его стратегии необходимо определить уровни максимумов и минимумов за двадцатидневный период.
• Самостоятельную стратегию необходимо сначала проверить.
• Разгон депозита возможен не только при помощи скальпинговых стратегий, которые отнимают много времени и отличаются высокими рисками.

Затем переходим на Н1 и ждем касания свечи средней линии индикатора. Для начала стоит перейти на график D1 и найти свечу, которая касается верхней полосы Боллинджера, после которой должен сформироваться внутренний бар. После того, как паттерн был найден, нужно переключиться на график Н1. На графике котировок возникла точка ParabolicSAR, c расположением – под свечей котировок, и демонстрирует наличие на графике восходящего тренда. Для тех, кто ищет дневные стратегии для Форекса, мы подготовили рейтинг самых прибыльных торговых систем.

Стратегия разворотных зон Массимилиано Скорпио

Сигналы, получаемые инвесторами на дневных графиках, являются более достоверными. Краткосрочная торговля изобилует гораздо большим количеством шумов, чего нельзя сказать о долгосрочном трейдинге. По времени дневные стратегии могут длиться несколько дней, а иногда — неделю и более. Помимо этого, экономия времени, отсутствие стресса, небольшой размер депозита для реализации прибыльного трейдинга — неоспоримые преимущества долгосрочных стратегий. На основе графического анализа – эти стратегии Форекс основаны на графических построениях и паттернах Price Action.

• Простая стратегия Форекс для долгосрочной торговли подходит и для начинающих трейдеров, и для достаточно опытных участников рынка.
• Книги не дадут вам представление о самой практике трейдинга, но расскажут об особенностях этого ремесла и трудностях, с которыми сталкиваются все, кто приходит в эту область.
• Форум — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле.
• Вариант «интрадей» подразумевает заключение до 5 несложных сделок, при этом вы можете пользоваться разными инструментами.

Таймфрейм – 15 минут, если на активе наблюдается спрэд – можно увеличить до М30. Стоплосс отмечается немного ниже (с запасом на спрэд) минимума пробойной свечи. И еще одно условие, если стоплосс составляет более 50 пунктов, игнорируем сделку. В качестве активов используются валютные пары с японской йеной. Если линии Stoch уже расположены в зоне перепроданности , сделка не заключается.

Как и в предыдущий раз, не позднее, чем через 3 бара поступает сигнал от третьего инструмента стратегии. В случае ухода тренда в отрицательную область, и пересечения всех составные инструменты ТС «VIDYA» в обратном направлении, ордер закрывается по среднерыночной текущей цене. Торговая система «VIDYA» основана на извлечении максимального дохода на трендовом направлении.

Торговые стратегии по времени торгов

Стратегия, основанная на теханализе – заключается в получении прибыли на колебаниях рынка при совершении минимального количества сделок. Для такой стратегии нужна достаточно приличная сумма депозита, но ее можно адаптировать под свои предпочтения. Используются валютные пары с высокой ликвидностью из списка ТОП.

Такое однонаправленное движение случается около 7 раз в месяц. Данную торговую стратегию используют профессиональные трейдеры, потому что она даёт хорошие сигналы и прибыль. Предполагает визуальное обнаружение фигуры (паттерна) на ценовом графике и чёткое знание того, куда дальше пойдёт цена. Направление цены определяется точными правилами, которые трейдер должен знать. Искать вход в рынок по конкретным правилам просто, но 90% трейдеров почему-то пренебрегают следованию своей стратегии, навсегда покидая рынок и теряя возможность быть успешными.

Новостная стратегия торговли на Nonfarm Payrolls

На нашем сайте собраны лучшие стратегии, которые доказали свою эффективность. Есть как ручные торговые системы, так и те, которые используют автоматических советников. В описании стратегий можно найти их правила, примеры сделок, рекомендации по работе с рисками и прочие советы, которые могут быть полезны при выборе своего рабочего инструмента. Стратегия представляет собой точный план действий в различных ситуациях. Она описывает разные сценарии на рынке и правила действия трейдера при наступлении любого из них. И от того, как сбалансирована система, насколько она грамотно разработана, и зависит успех трейдера и прибыльность его работы на форексе.

В данном случае учитывайте волатильность и размер маржи. Вам может быть интересна валютная пара с высокой долгосрочной волатильностью. Существенное влияние на изменение курса здесь могут оказать политические и экономические события.

• Позиционный трейдинг предполагает открытие сделок на долгосрочный или среднесрочный период.
• На валютном рынке Форекс есть человек, торгующий эту стратегию с доказанной прибылью.
• Точная комбинация индикаторов исключит человеческий фактор.
• Оптимизация возможна, но делать это вручную не так просто.

Именно в период ценового движения в пассивном состоянии происходит формирование графической фигуры «Бриллиант». Графическую модель паттерна «Бриллиант» очень трудно встретить на финансовых рынках. Но возможность получить быструю прибыль есть – если трейдер правильно идентифицирует модель.

Самая простая стратегия форекс “Trend Lines”

Осциллятор показывает состояние перекупленности или перепроданности, подтверждая сигнал. Важны длинные движения цены в обе стороны без резких краткосрочных перепадов. Длинная позиция — все линии направлены вверх, зеленая линия выше всех, красная линия посередине, свеча закрылась над линиями. Все линии индикатора сплелись или пересеклись в одной точке. Большинство советников не работают — иначе бы с их помощью все давно стали бы миллионерами. В советнике невозможно учесть форс-мажор или фундаментальные факторы.

Это политические, экономические и природные события. Новости различаются и по уровню своей значимости. В данном случае сделка закрывается по большей цене, чем открывается, т.е. Стоимость используемого финансового инструмента возросла.

Любит продавать активы, поскольку точно чувствует начало кризиса2Ингеборга МоотцРаботает только с банковскими акциями. Основное правило – удерживать акции более года, но не более двух лет3Ричард ДеннисЗаработал на рынке состояние, имея лишь 400 долларов, торгуя фьючерсами. Утверждает, что заработать может каждый, поскольку обучить возможно любого4Ларри ВильямсКороль фьючерсов.

Попробуйте начать с трендовых и канальных стратегий. Количество индикаторов 2-3, включая пользовательские. В этом блоке мы собрали отзывы трейдеров и инвесторов, которые поделились своим мнением об инвестировании. Он поможет научиться воспринимать рынок интуитивно.

Например, стратегия может быть эффективна только во флэте или только в начале европейской сессии (стратегия «Лондонский взрыв»). Для начинающих подходят внутридневные стратегии с удержанием сделки в рынке несколько часов и которые не требуют мгновенного принятия решения. Пипсовку и фундаментальный трейдинг начинающим лучше не применять. На демо-счете от реального рынка есть разве что запаздывающие котировки. Это тепличный вариант, в котором практически не встречаются проскальзывания, отмены или несрабатывания ордеров по объективным причинам.

Но при грамотной организации работы можно свести убытки к минимуму. В данном случае у вас станет больше прибыльных https://forexinstruments.com/ операций. Стратегия предполагает определенную торговую систему, в рамках которой вы действуете.

Более того, в торговле по тренду не столь важен момент входа, ведь сильное движение вытянет такую сделку. Но все же это действительно минус Скользящих, которые не опережают движение цены, а сильно запаздывают. К плюсам стратегии можно отнести простоту правил работы, а также возможность оценить все сделки на истории графика. С другой стороны, все сигналы можно протестировать на истории и тем самым получить хороший опыт работы с индикатором. А если рынок имеет ярко выраженный тренд или сильные импульсные изменения показателей, в таком случае трейдер работает с соответствующей системой. Только при четких и ясных сигналах можно провести аналитический обзор рыночной ситуации, вовремя провести торговую операцию и получить прибыль.

Пары с низкой краткосрочной волатильностью будут медленно двигаться в нужную вам сторону, что тоже обеспечит прибыль. Выбирайте торговлю с низкой маржей, причем размер кредитного плеча не должен быть большим. Пользователям, имеющим опыт на Форекс, тоже следует пополнять багаж своих знаний. Это позволит вам развиваться как трейдеру, что повысит вероятность хорошего заработка. Конечно, параллельно с этим можно начать торговать.

Здесь можно найти архивы котировок, обсуждения стратегий forex-торговли, полезных торговых советников, а также свежую аналитику рынков и ссылки на литературу. Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом».

Как только начинается сильный тренд, сложно представить, какой из индикаторов будет давать более качественные сигналы в сторону этой тенденции, чем сами Скользящие cредние. Технический анализ – это основа аналитической части работы с ценовыми графиками. Большинство торговых систем, основанных на техническом анализе, предполагают использование трендовых и локальных уровней. Известно, что в поведении котировок существует определенная закономерность. Правильное использование технических инструментов для анализа ценового графика позволит лучше понимать рыночную ситуацию и на основании этого составлять торговый план.

Новичкам, чтобы начать торговать на Форекс без риска и убытка, надо в первую очередь изучить основные понятия и термины трейдинга. Затем рекомендуется проработать готовые стратегии торговли акциями, предлагаемыми опытными трейдерами с многолетним стажем в этой сфере заработка. Новички начинают нарабатывать опыт с простейшими базовыми индикаторами. Постепенно в стратегии добавляются элементы Price Action, уникальные авторские индикаторы, методы спектрального анализа и т.д. Открытые сделки лучше контролировать, закрывая их вручную при первом же намеке на разворот, так как одна закрытая по стопу сделка способна свести на ноль прибыль предыдущих трех. Таймфрейм Н4 и выше не имеет смысла — сделки появляются 1-2 раза в месяц.

В основе практически любой среднесрочной и долгосрочной стратегии лежит золотое правило открытия сделок сугубо по тренду. На практике существует очень много способов определения тренда, начиная от технических индикаторов и графического анализа, заканчивая обычным визуальным восприятием. Стратегия является внутридневной и может использоваться для любых валютных пар на любых таймфреймах. Появление паттерна «клин» на графике обычно свидетельствует о смене тренда, поэтому чаще всего он формируется на дне или на вершине графика. «Клин» представлен серией японских свечей, линии сопротивления и поддержки которой сужаются, причем сужение фигуры совпадает с направлением тренда. Поэтому в этом нет ничего страшного, если вы берет готовый метод торговли или стратегию, которая вам понравилась, и начинаете с ней работать.

Так как в дальнейшем трейдеру предстоит работать по данному методу, нужно подбирать и разрабатывать такую стратегию, которая давала бы хорошие положительные результаты. Обязательно надо учитывать все факторы, в противном случае это не принесет ожидаемых результатов. Подбирается определенный метод торговли, например, торговля трейдинг что это такое простыми словами методом скальпинга или долгосрочные сделки. Следует дождаться, когда главная линия индикатора окажется ниже уровня 22 или коснется него. А теперь перейдем к подробному описанию стратегий для внутридневной торговли. Начнем с метода под названием «Открытый путь», который могут взять на вооружение даже начинающие трейдеры.

Поэтому они обычно комбинируются в разных пропорциях в зависимости от типа торговой системы. Особенно тем, кто нацелился на долгосрочный тип торговли. Не стоит гнаться за граалем, искать идеальную систему. Есть немало прибыльных стратегий, которые основываются на логике рынка, и поэтому будут работать всегда. Объективно лучшей среди них нет, но есть та, которая подойдёт именно вам. И часто новичок подчиняется своим эмоциям и нарушает правила потому, что просто не доверяет своей торговой системе, не знает, на что она способна.

Если свеча белая («бычья»), то цена закрытия выше, чем цена открытия, а если свеча темная («медвежья») — все с точностью до наоборот. Кроме того, опытные трейдеры получают информацию о рынке по размерам и самой свечи, и ее «хвостов». Наиболее точные сигналы для данной стратегии появляются на дневных графиках. Следует учитывать, что, используя в трейдинге лишь одну валютную пару, инвестор получает слишком мало сигналов.

Торговая стратегия Форекс | Алгоритм торговли

В основном свое время в трейдинге я уделяю менеджменту портфеля акций, но частенько бывают дни когда на валютном рынке Форекс появляются классные возможности. Алгоритм торговли именно в такие дни будем разбирать ниже. И я сейчас говорю не про те ситуации, в которых что-то где-то пересеклось))) а про реальное движение денег в валюте.

Основная масса так называемых торговых стратегий форекс, представленных в интернете, основывается на чьих-то субъективных домыслах и индикаторах тех анализа. Эти основания ничего общего с рынком не имеют, и результаты по таким стратегиям всегда будут иметь случайный характер, а люди всегда будут удивляться: почему это вдруг их стратегия перестала работать? Наверное рынок поменялся и ее нужно оптимизировать. Обращаюсь к таким людям, извините, что немного с издевкой: «А вы хоть знаете, что конкретно в рынке поменялось?»

Есть абсолютно конкретные параметры торговых инструментов:

• ликвидность
• волатильность
• шаг цены
• гарантийное обеспечение (срочный рынок)
• и т.п.

Все эти параметры должны учитываться абсолютно каждый раз при совершении очередной сделки. При этом основной алгоритм рассуждений и собственно сама стратегия интрадей трейдинга на Форекс НЕ МЕНЯЮТСЯ. Ниже я расписал весь этот алгоритм. Ссылки на результаты торговли по этой стратегии приведу в конце статьи.

Алгоритм торговли на Форекс

В силу своей неповоротливости крупный капитал оставляет очень яркие следы. Но обо всем по порядку…

1. Волатильность валютной пары

Первый и самый важный момент заключается в оценке волатильности валютной пары. Не смотря на важность, процесс достаточно прост — достаточно будет сравнить волатильность текущего дня со средней волатильностью за предыдущие 10 — 20 дней.

Торговлю целесообразно вести в день когда вола ниже средней. Во-первых, в такой день мы имеем хорошее соотношение риск/прибыль, а во-вторых, проф участники формируют позицию именно на низкой волатильности. Если вола будет выше среднего значения, все прибыли и убытки будут иметь случайный характер, и ни одна стратегия не поможет в этом случае.

См. статью «Расчет волатильности»

2. Определение уровня лимитного покупателя/продавца

Следующим этапом необходимо обозначить уровень, на котором стоит заявка с большим объемом (определяется на 5-10 минутном графике). Напоминаю, что речь идет не о биржевом стакане, а о графике, именно на графике «печатается» уровень лимитного покупателя/продавца (см. статью «Структура рынка»). Если этот уровень определить невозможно, то и делать в рынке тогда нечего!

Против лимитной заявки входить в рынок НЕЛЬЗЯ! Это равносильно спору трейдера и ФРС по поводу будущего американского Доллара. По сему ОЧЕНЬ не рекомендую торговать пробой лимитной заявки на Форексе. Поверьте, у того кто эту заявку поставил денег больше чем у всех частных трейдеров вместе взятых, и он не позволит кому-то безнаказанно их отобрать. Другими словами: если вы видите крупную лимитную заявку на продажу, то покупать в этот день нельзя. Заметьте, ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но это не значит, что продавать можно!

Так же определить уровень лимитной заявки помогает анализ объемов с фьючерсных рынков, представленных в горизонтальном срезе (профиль объема/профиль рынка). Используя эти данные, можно наблюдать конкретные ценовые уровни где происходит так называемая загрузка/разгрузка дня или же более крупного периода. Помимо этого, определив фазу рыночного инструмента мы можем определить не только уровень загрузки, но и вероятные цели движения. Рынок движется от объема к объему, или же немного перефразируя: к месту с большой потенциальной ликвидностью, пролетая участки с низкой ликвидностью.

С определением «лимитки» могут возникнуть некоторые сложности у трейдеров, не имеющих знаний по ценообразованию на рынке и навыков торговли каким-либо из биржевых инструментов (акции, фьючерсы, опционы).  Однако, при правильном развитии эти сложности будут временными.

3. Входит или выходит?

После нахождения крупной лимитной заявки нужно определить: входит проф участник при помощи этой заявки или выходит из рынка.

Самой распространенной стратегией крупнейших банков является Арбитраж между валютой и фьючерсом на эту валюту. По этому существует очень жесткая корреляция межу количеством открытых позиций по фьючерсу и количеством открытых позиций по базовому активу (валютной паре). А данные по количеству отрытых позиций (открытому интересу, open interest) публикуются на чикагской товарной бирже СМЕ.

Если вы наблюдаете рост открытого интереса за день формирования лимитной заявки, значит вероятнее всего это заявка на вход в позицию. Открытый интерес должен не просто расти, показатель Change должен быть больше среднего положительного дневного изменения открытого интереса за последний квартал. Если же этот показатель и вовсе отрицательный, значит капитал выходит из позиций.

Важно!!! Если капитал выходит из рынка, то и трейдеру в нем делать НЕЧЕГО! Все движения будут корявыми и иметь случайный характер.

4. Направленные позиции по опционам

Я подробно раскрывал эту тему в статье «Опционы. Направленная торговля». Применимо же к направленной внутридневной торговле на форекс нужно быть внимательным к возможным разногласиям мнения опционных трейдеров и ваших рассуждений, сформированных до сего момента. Я имею в виду следующее: если при низкой волатильности вы нашли действительно хорошую лимитку, формирующую позицию крупного игрока (предположим на покупку), НО при анализе опционных позиций видите сильную активность на Put-ах, то открывать позицию не следует вообще (ни Лонг, ни Шорт)!

Конечно же другой разговор когда опционные трейдеры солидарны с вашими рассуждениями. В таком случае правильное определение направления движения цены практически гарантировано. Более того появляется возможность достаточно точно прикинуть уровень, на котором целесообразно поставить профит, или частично выйти из позиции.

5. Расчет потенциала

В сети полно выражений типа: «главное короткий Стоп», «вести расчеты от Стопа» и т.п. Это не совсем верно. Главное не то, чем вы рискуете, а то, ради чего вы этим рискуете! Прежде чем соваться в сделку нужно определиться где вы будите из нее выходить. Оправдан ли риск? Реально ли ждать движение цены до обозначенного уровня? Иначе придется получать Стопы, хоть и короткие, но за то на постоянной основе.

Для расчета потенциала в интрадей трейдинге используется все та же Волатильность, но на сей раз не Историческая а Подразумеваемая. Очень подробно расписан процесс расчета Подразумеваемой волатильности в статье «Расчет волатильности». Выйти из позиции нужно будет при 80-90% от значения подразумеваемой волы. Этого достаточно, чтобы закрывать трейды с соотношением от 1 : 2 до 1 : 10.

6. Точка входа и размер объема в позиции

И вот только после проделанной в первых пяти пунктах работы можно произносить вслух слова «Точка входа». До этого момента вы уже должны четко понимать текущее состояние торгового инструмента и направление движения, в котором хотите принять участие. Остается только ответить на вопросы: Когда? и Сколько?

Сразу отсекайте торговлю в «тухлое» время (до открытия Европы). Крупные капиталы, которые мы ищем приходят в рынок где-то за час до открытия европейской сессии, раньше в рынке ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО (конечно если у вас нет еще вчера открытых позиций, перенесенных на сегодня). Самые классные условия для входа возникают в момент перестановки лимитной заявки на более высокий (в случае покупки) или более низкий (в случае продажи) уровень. В трейдерском жаргоне это действие называется Стэп.

Лучше когда Стэп виден на 5-минутном графике, но бывают случаи, когда приходится опускаться на минутный и даже тиковый (настраивается в ТОСе).

Непосредственно перед тем как нажать кнопку в терминале нужно рассчитать объем, которым вы будите входить в позицию. Помните, при системном трейдинге риск в каждой сделке должен быть одинаковым (см. статью «Стабильная торговля»). Подготовьте заранее табличку, в которой укажите валютные пары и объем позиции в зависимости от количества пунктов до стопа (у меня есть Excel-файл для подобных расчетов). Со Стопом тут все просто — его нужно спрятать за лимитную заявку. Думаю при изучении примеров трейдов будет более понятно. Подробный видео-курс по стратегии ТУТ.

Немного подытожим

Реально правильный и взвешенный трейд на Форексе можно совершить только последовательно ответив на следующие вопросы:

1. присутствуют ли условия для работы проф участника?
2. по какой цене стоит его лимитная заявка?
3. входит он в рынок или выходи из него?
4. как действуют участники срочного рынка?
5. какой потенциал у ожидаемого движения?
6. когда и каким объемом войти в позицию и когда из нее выйти?

Собственно ответы на эти вопросы и перечислены в представленном выше алгоритме торговли. По другому ответить на них не получится, как и оставить хоть один из вопросов без ответа. Поэтому я не понимаю, что делает в рынке трейдер с разрисованными графиками, и что показывают ежедневно появляющиеся новые «сверхточные» индикаторы)))

Результаты торговли по изложенной выше торговой стратегии форекс можно найти в следующих статьях:

• Сделка по USD/CHF (06.09.2016)
• История одного квартала на Форексе

Еще больше информации в моем Telegram-канале. Подписывайся…

Стратегии торговли на рынке Форекс

Торговля по прайс-экшену — это подход к прогнозированию цен и спекуляциям, используемый Форекс и другими трейдерами. Этот подход включает в себя исторические данные и прошлые движения цен с использованием всех инструментов технического анализа, таких как графики, бары, линии тренда, ценовые полосы, высокие и низкие колебания, технические уровни и многое другое в зависимости от трейдера.

Тенденции в торговле ценовым действием могут быть определены для различных временных рамок, таких как краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Это дает трейдеру гибкость для анализа с использованием нескольких таймфреймов и принятия решения о продаже или покупке. Несколько уровней поддержки/сопротивления в торговле по прайс экшн помогают трейдеру FX сделать ход; некоторые из них — восстановление Фибоначчи, фитиль свечи, идентификация тренда, индикаторы, осцилляторы и другие символические идентификаторы.

Торговая стратегия

Range является одной из популярных торговых стратегий на всех торговых рынках, и ее часто используют форекс-трейдеры. Трейдеры Forex определяют точки поддержки и сопротивления в стратегии торговли в диапазоне и соответственно размещают сделки.

Технический анализ, такой как использование осцилляторов, является ключом к стратегии торговли в диапазоне, и эта стратегия отлично работает без какой-либо волатильности или различимости, что делает ее одной из лучших практик торговли на рынке Форекс. Его можно использовать в сочетании с торговлей по Price Action, и он дает значительное количество торговых возможностей.

Торговая стратегия Trend, используемая трейдерами всех уровней опыта, работает по принципу импульса. Форекс-трейдеры считают, что ценная бумага сохранит импульс в том же направлении, что и в настоящее время в этой стратегии. Другими словами, эта стратегия пытается получить прибыль, используя направленный импульс рынка.

Форекс-трейдеры знают, что такая стратегия не подходит для коротких временных рамок, поскольку тренд продолжает колебаться. Это хороший вариант для среднего или длительного таймфрейма, когда тренд можно анализировать в уменьшенном масштабе. Он включает соотношение риска и вознаграждения, используемое для выхода, а для технического анализа используются такие осцилляторы, как RSI и CCI.

Долгосрочная стратегия, которая доказала свою высокую доходность и положительное соотношение риска и прибыли, является одной из лучших торговых стратегий FX. Концепция предполагает использование волновой теории Эллиота, и, поскольку это долгосрочная стратегия, небольшие колебания рынка игнорируются.

Стратегия позиционной торговли требует высокого понимания технического и фундаментального анализа на долгосрочных и всеобъемлющих графиках.

Также важно понимать, как экономические или социально-экономические факторы влияют на торговые показатели, постоянно следя за тенденциями или изменениями в среде конкретной страны, в которой трейдер торгует, в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. .

Это распространенная стратегия, используемая не только в торговле на валютном рынке, но и на других рынках, таких как акции. В этой стратегии решение принимается к концу дня, и трейдер продает все товары до закрытия рынка. Дневная торговля не ограничивается одной сделкой в ​​конце дня, и в этой стратегии обычно совершается несколько сделок в течение всего дня. Кроме того, можно понять, что это краткосрочная стратегия и обычно заканчивается соотношением риска и вознаграждения 1:1.

Технический анализ играет важную роль, без которого торговля была бы слепой и может привести к убыткам.

Это наиболее часто используемые и хорошие торговые стратегии Форекс, которые трейдер может использовать вместе с техническим и фундаментальным анализом. При использовании торговой стратегии важно сравнивать ее с другими стратегиями на основе таких критериев, как затраченное время, частота торговли и типичное расстояние до цели. Каждая стратегия по-своему совершенна, и она может понравиться некоторым трейдерам, а некоторые могут найти другие лучшие альтернативы, но важно использовать правильную стратегию, которая соответствует торговой модели трейдера.

Другими лучшими торговыми стратегиями являются — Forex Scalping, Profit Parabolic, Candlestick, Swing и Carry Trade.

Должен ли я иметь торговый план? Почему? Прочтите и примите решение

Правильные торговые правила

Промежуточный уровень

11 мин.

• Что такое торговый план?
• Важность торгового плана
• Как построить торговый план?
• У каждого должен быть торговый план

Что такое торговый план?

Торговый план представляет собой всеобъемлющую основу, которая помогает вам принимать решения в любой торговой деятельности, которую вы предпринимаете. Торговый план для торговли на рынке Форекс и CFD — это то же самое, что бизнес-план для бизнеса. Как говорится, «если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу». Это особенно верно в торговле, где риск всегда присутствует на рынках. Торговый план — это не просто торговая стратегия. Торговая стратегия будет определять, как вы будете входить и выходить из сделок на рынках таким образом, чтобы повысить прибыльность и снизить подверженность риску. Торговая стратегия может быть основана на техническом анализе или фундаментальном анализе. Торговая стратегия — это всего лишь один из компонентов вашего общего торгового плана, который выходит за рамки этого, чтобы также отразить ваши общие торговые цели и мотивацию, ваш торговый журнал, методы управления рисками, правила управления капиталом, а также вашу торговую психологию.

Почему важно иметь торговый план?

Конечной целью любого инвестора или трейдера является достижение стабильной прибыльности на рынках. Торговый план — это руководство, которое поможет вам не сбиться с пути на пути к желаемому месту назначения.

Это достигается путем:

• Облегчение торговли
  Легче что-то делать, когда знаешь, что нужно и нужно делать. В торговом плане излагаются все критерии, которые должны быть соблюдены, прежде чем будет принято какое-либо торговое решение. Он всегда укажет вам правильное направление, независимо от присутствующих отвлекающих факторов.
• Повышение объективности принятия решений
  Торговля — это решения. Хорошие решения принесут вам деньги, а плохие решения будут стоить вам денег. Наличие торгового плана гарантирует, что вы всегда будете принимать объективные решения; а не субъективные решения, основанные на эмоциях, которые в конечном итоге могут дорого вам обойтись и подвергнуть риску ваши сделки и капитал.
• Развитие торговой дисциплины
  Трейдинг — это марафон, а не спринт. Важно построить надежный торговый план и следовать ему с религиозной дисциплиной на протяжении всей вашей торговой деятельности. Это единственный путь к долгосрочной и стабильной прибыльности на рынках. Хотя трейдеры обычно следят за ежедневными финансовыми новостями, индикаторами технического анализа, такими как RSI, скользящие средние, CCI или MACD, и сигналами форекс, чтобы точно определить потенциальные торговые возможности, соблюдение вашего торгового плана имеет первостепенное значение.
• Выделение областей, требующих улучшения
  Одним из основных компонентов торгового плана является торговый журнал, который представляет собой дневник или запись вашей торговой деятельности. Ведение журнала своей торговой деятельности поможет вам оценить эффективность ваших торговых стратегий, а также другие факторы вашего торгового плана, такие как управление рисками и торговая психология. Со временем это выявит области, в которые можно внести улучшения, чтобы помочь вам стать лучшим трейдером.

Как разработать торговый план

• Личный анализ :
  Убедитесь, что вы готовы торговать и можете без колебаний следовать своим сигналам. Узнайте, каковы ваши сильные и слабые стороны до входа в сделку.
• Торговые цели :
  Начните с написания ваших торговых целей и постановки реалистичных целей. Посмотрите и оцените свои финансовые цели и временные рамки для достижения каждой торговой цели и убедитесь, что, когда вы совершите успешную сделку, вы закроете позицию, не жадничайте.
• Мотивация
  Найдите время, чтобы понять вашу мотивацию для торговли и чего вы хотели бы достичь.
• Оцените свою торговую стратегию :
  Определите, есть ли у вас правильные стратегии для выявления и использования торговых возможностей на рынке. Целесообразно даже протестировать стратегию на демо-счете, чтобы убедиться в ее эффективности, прежде чем вы сможете развернуть ее на реальном счете, где можно заработать или потерять реальные деньги.
• Будьте морально готовы :
  Опишите условия, которые обеспечат вам попадание в торговую зону. Это включает в себя психологическую и эмоциональную готовность столкнуться с миром торговли. Это может означать все, от достаточного количества сна до позитивного настроения и окружающей среды, лишенной каких-либо отвлекающих факторов, будь то физических или психологических.
• Проведите тщательное исследование :
  Вы должны выполнить домашнее задание до начала любого торгового дня или сессии. Это включает в себя как можно больше информации о рынках или активах для торговли, их наиболее важных ценовых уровнях и их фундаментальной картине в данный момент. Тщательное исследование просто означает «не играть в азартные игры» на торговой арене. Исследования также повысят вашу уверенность в торговле и заставят вас оставаться объективными на протяжении всей вашей торговой деятельности.
• Определите свои рынки и торговые таймфреймы :
  Выберите свой стиль торговли и рынок в соответствии со своими знаниями и опытом. Лучший рынок для вас тот, с которым вы знакомы. Нет смысла входить в сделку на иностранном рынке, о котором вы ничего не знаете, и предполагая, что она будет прибыльной. Кроме того, необходимо убедиться, что вы осведомлены о часах торговых сессий каждого рынка, существует определенное внимание, которое требуется этим сделкам в важные торговые периоды.
• Знайте заранее, чем вы готовы рискнуть :
  Каждый раз, когда вы открываете позицию или пополняете свой торговый счет, обязательно вводите сумму, которая будет максимальной суммой, которой вы готовы рискнуть. Опять же, не увлекайтесь сделками эмоционально, пополните счет и придерживайтесь первоначального баланса. Контролируйте свои финансы с помощью управления капиталом
• Затем решите, когда открывать позицию и в каком направлении (покупка или продажа), это можно определить, анализируя графики или читая последний анализ рынка.
• Укажите точки входа и выхода .
  Это означает, что вы должны установить свои стоп-лоссы и цели по прибыли, предусмотрев при этом пространство для корректировок, но не погружаясь в торговлю на эмоциях.
• Управляй своими эмоциями !
  Не позволяйте своим чувствам омрачать ваши суждения, относитесь к торговле как к бизнесу. (Подробнее о психологии трейдинга)
• Подробное ведение журнала:
  Ведите подробный журнал всех своих торговых операций. Это происходит до того, как вы войдете в сделку, во время сделки и даже после закрытия сделки. Записывайте свои причины для входа и выхода из любой сделки, а также цели и основные эмоции или психологические переживания на каждом этапе вашей торговой деятельности. Хочешь преуспеть в трейдинге, будь отличным бухгалтером — записывай все!
• Проанализируйте свой торговый план:
  Сделайте выводы по всем вашим сделкам и определите, что нужно улучшить, и какие области вам нужно улучшить или скорректировать.

Зарегистрируйтесь сейчас

Элементы, которые следует добавить в ваш торговый план:

• Цели прибыльности должны быть реалистичными. Определите размер риска или вознаграждения, который вы готовы принять или взять на себя в каждой сделке. Большинство трейдеров откроют сделку только в том случае, если потенциальная прибыль как минимум в два раза превышает их потенциальный риск. Это означает, что на каждый доллар, которым рискуют, должна быть возможность заработать как минимум 2 доллара. Цели могут быть установлены в абсолютном долларовом выражении или в процентах от вашего портфеля и должны периодически пересматриваться.
• Как определить размер вашей позиции в соответствии с вашим торговым бюджетом. Размер позиции является очень важным элементом торгового риска. Большой размер позиции может означать, что несколько сделок могут вытеснить вас с рынка, но небольшой размер позиции может также снизить ваши шансы на достижение ваших торговых целей. Для большинства трейдеров идеальный размер позиции не должен открывать более 5% (даже меньше) их капитала в каждой отдельной сделке.
• Записывайте свои сделки, чтобы отслеживать, например, что было открыто и что было закрыто с прибылью или убытком. На жаргоне трейдеров это называется «торговый дневник», и это мощный инструмент для оценки вашей общей эффективности и точности прогнозов, которые вы делаете.
• Как управлять своими позициями в терминале Metatrader 4 или Metatrader 5 после того, как они открыты и работают на рынках. Потратьте время, чтобы узнать больше о торговых платформах AvaTrade, прежде чем начать торговать. Вы также можете открыть демо-счет, чтобы узнать больше об управлении своими торговыми позициями без риска потерять деньги.
• Беспристрастные критерии, которые трейдер будет использовать для выбора, входа и выхода из сделок. Рынки постоянно меняются, поэтому ваши критерии должны быть гибкими в зависимости от выбранного актива, рыночных условий и многого другого.
• Опишите эмоции, которые вы испытываете при принятии каждого торгового решения. Запишите их и научитесь их ожидать и контролировать.
• Идет работа. Поймите, что ваш торговый план находится в стадии разработки. Рынки быстрые и динамичные, и по мере того, как вы растете как трейдер, убедитесь, что ваш торговый план также адаптируется к вашим новым исследованиям или меняющимся инвестиционным целям и амбициям.

Следуйте своему плану!

Вопросы, которые следует задать себе при планировании:

• Какова ваша мотивация для торговли?
• Как Вы относитесь к риску?
• Сколько времени вы можете потратить на торговлю?
• Каков ваш уровень знаний?

Зачем создавать торговый план?

По той же причине, что и при строительстве дома, сначала вам нужен архитектурный план. Вы бы не начали просто покупать кирпичи и цемент, не заложив правильный фундамент и не зная очень хорошо, прежде чем ввести, сколько денег вы должны потратить на дом.

То же самое и с трейдингом, даже если у вас есть опыт работы на рынке, этого недостаточно, чтобы войти в сделку вслепую. К торговле на Forex и CFD следует относиться как к бизнесу, который имеет организованную структуру, из которой он может вырасти в успешный бизнес.

Кроме того, когда на рынке происходят внезапные изменения, торговый план поможет вам не отклоняться от своих целей и, возможно, убережет вас от поспешных решений, о которых вы могли бы потом пожалеть. Объективно торгуя с вашим планом, вы обретете больше уверенности и будете менее эмоциональны.

У каждого должен быть торговый план

Если вы только начинаете свой путь в мире торговли или являетесь опытным профессионалом, всегда рекомендуется быть готовым. Хороший торговый план поможет вам во многих аспектах, таких как определение ваших целей, организация ваших исследований и поиск торговой статистики. Решение о том, в каком направлении торговать, чтобы оставаться в соответствии с рынком, поможет вам управлять своими эмоциями во время полосы неудач и поможет при восстановлении после неудачной сделки.

Рынки не выбирают, кто им нравится, и рискуют все, новички или специалисты, а без плана рынок не пощадит. Оказывая больше помощи в вашей повседневной торговле, AvaTrade может помочь вам в планировании ваших сделок, а также в оценке вашего риска. Присоединяйтесь к нам сейчас и получите лучшую круглосуточную поддержку на вашем языке.

Основные часто задаваемые вопросы по торговому плану

Зарегистрируйтесь сейчас или попробуйте бесплатную демо-версию

Мы рекомендуем вам посетить раздел «Торговля для начинающих», где вы найдете дополнительные статьи о том, как торговать на Forex и CFD.