Торговая стратегия прибыльная: Прибыльные торговые стратегии — 4 важных пункта стратегии

Содержание

Прибыльные торговые стратегии — 4 важных пункта стратегии

Содержание

Что такое прибыльная торговая стратегия? Руководство выбора прибыльной торговой стратегии для торговли на финансовых рынках, чтобы стать прибыльным трейдером.

Что такое прибыльная стратегия? Как понять стоит применять ту или иную стратегию в торговле? На самом деле понятия “прибыльная” или “не прибыльная” стратегия не существует. Каждая стратегия будет приносить прибыль лишь при определённых условиях рынка, когда меняются условия рынка, стратегия перестаёт работать. Следовательно трейдеру необходимо иметь в своём арсенале для работы несколько торговых стратегий.

Как подобрать прибыльную торговую стратегию:

Как отобрать себе торговые стратегии, как выбрать те, которые будут приносить стабильную прибыль? Существуют некоторые особенности подбора для торговли прибыльных стратегий. Большинству начинающих трейдеров именно выбор торговой стратегии, является самым сложным процессом. Рекомендую прочитать данную статью до конца, разобраться, как правильно подобрать прибыльные, торговые стратегии.

Я уже сказал, каждая стратегия имеет свои особенности: прибыль стратегии будет зависеть от того, при каких условиях рынка применяется трейдером. Практически все начинающие трейдеры не осознавая прибыльности стратегий, мечутся от одной к другой, но так и не получают ожидаемого результата при реальной торговли. Чтобы отобрать для торговли прибыльную стратегию, начинающему трейдеру в помощь послужат следующие пункты:

Простота прибыльной стратегии

1)Торговая стратегия должна быть простой, понятной трейдеру (чем проще, понятней стратегия, тем лучше начинающему)

Правила торговой стратегии

2)Стратегии должны иметь чёткие правила торговли (вход, стоплосс, тейкпрофит)

Под какой рынок заточена стратегия

3)В каких условиях рынка работает стратегия (трендовая стратегия, контртрендовая, боковая — работающая во флете)

Время сделки по торговой стратегии

4)Временное действие стратегии (краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная)

Разберём пункты отбора стратегии подробней на примерах:

1.

Простота прибыльной стратегии

 — допустим за основу берём торговлю от ЕМА 200 по тренду, не загружаем график другими индикаторами. Такая торговая стратегия будет понятной, простой. Ниже в примере есть условия рынка — восходящий тренд. Совершаем сделки на покупку или продажу (в сторону тренда) На картинке пример точек входа покупок от ЕМА 200 

Сейчас наша задача разобраться: как подбирать прибыльные, торговые стратегии, которых огромное количество, но не все могут подойти именно вам. Многое зависит от личных качеств начинающего трейдера: если вы хотите стать прибыльным трейдером, то необходимо научиться подбирать под себя торговые стратегии, оттачивая их на практике, чем мы и будем заниматься на индивидуальном обучении.

2.

Правила торговой стратегии

Правила прибыльной стратегии должны быть чётко прописаны:

Условия рынка — имеем восходящее движение (тренд). 

Натягиваем фибо сетку от минимума цены до максимума цены (на картинке указаны стрелками).

Ожидаем отбой от уровня фибо 50% 

Вход — лимитный ордер на уровне фибо 50%

Стоп лосс — ставим за нижний, следующий уровень фибо 38% с зазором в несколько 3-5 пунктов, чтобы цена могла “дышать”

Тейк профит — ставим на максимуме цены

В этом примере правил нам понятно, где входить, где ставить стоп, где ставить тейк профит. По такому примеру должны быть прописаны правила прибыльной, торговой стратегии.

Что нужно понять в этом примере? Самые прибыльные торговые стратегии работают по принципу прописанных, чётких, понятных правил, только так можно стать прибыльным трейдером. Если у вас нет правил, торговля будет хаотичной, сделки будут на эмоциях, что обязательно приведёт к сливу депозита.

3.

Под какой рынок заточена стратегия

Торговая стратегия может работать в условиях рынка по тренду, но не будет работать в условиях флета. Поэтому трейдеру необходимо иметь несколько стратегий под разные условия рынка. Многие начинающие трейдеры совершают ошибку, когда надеются на одну стратегию, что приводит к сливу депозита. Рынок всегда меняется, он не может всегда идти в тренде вверх или вниз, либо быть в боковом движении. Когда вы смотрите на график цены, всегда наблюдаете волнообразное движение. Вот поэтому для торговли нужно иметь как минимум три стратегии.

Смотрите примеры ниже:

Боковое движение — флет

Принцип торговли в боковом движении будет отличаться от трендовой торговой стратегии, в таком движении как правило работают стратегии на отбой от уровней границ флета.

Трендовое движение — тренд

При трендовом движении принцип торговли заключается поиском точек входа по движению в одном направлении.

Контр трендовое движение — коррекция

Торговля на коррекциях имеет много тонкостей, как правило подходит опытным трейдерам. 

4.

Время сделки по торговой стратегии.

Этот пункт один из самых важных: не все могут совершать внутри дня (краткосрочные сделки — интрадей) как и удерживать позиции долгое время — не хватает терпения. На самом деле в этом пункте сокрыто множество различных проблем для начинающего трейдера, опытным тоже приходиться сталкиваться с этими проблемами. 

Торговля внутри дня влечёт за собой одну из проблем — переторговку. Трейдер начинает увлекаться чрезмерно торговлей, допуская при этом множество ошибок: сделки не по правилам, ранние входы, другие ошибки которые приводят к потере торгового счёта.

Никто кроме вас самих не может сказать, какая лучше подходит вам торговля: интрадей, краткосрок, среднесрок, позиционная (длительное удержание позиции) Только практика даст вам понимание, какая стратегия будет приносить прибыль.

Пробуйте торговать на разных тайм фреймах, разными стратегиями, не гонитесь за прибылью, научитесь для начала сохранять депозит длительное время.

Прибыльная внутридневная торговая стратегия

Желаю вам успешной торговли. Поделитесь статьёй в своих социальных сетях

Рекомендую прочитать по этой же теме

6 шагов к прибыльной торговой стратегии форекс

Время на чтение: 14 минут

Материал расскажет все о торговых стратегиях для финансовых рынков — где их искать, где НЕ искать, как приступить к созданию своей собственной системы, а также как добиться от нее эффективности. Минимум воды — максимум статистических данных!

Содержание

  1. Где их искать — торговые стратегии форекс?
  2. Почему прибыльные торговые стратегии форекс НЕ нужно искать в интернете.
    • Психологическая составляющая
    • Статистическая составляющая
  3. Как создать торговую стратегию на рынке форекс и доверять ей.
    • Шаг 1. Выбор торгового подхода
    • Шаг 2. Выбор стиля трейдинга
    • Шаг 3. Выбор торгового инструмента/инструментов
    • Шаг 4. Выбор рабочего таймфрейма (временнóго периода — они же h25, h2, D1, W1)
    • Шаг 5. Выбор инструментов для работы с графиком (индикаторы, осцилляторы, фракталы и т.д.)
    • Шаг 6. Выбор приемлемого риска
  4. Заключение и выводы.
  5. Материалы.

Где их искать — торговые стратегии форекс?

Интернет сегодня переполнен “готовыми”,  “прибыльными”, “стабильными” торговыми стратегиями на форекс, которые обещают закидать золотишком любого, кто приобретет их продукт. Рассчитан такой подход в основном на начинающих трейдеров. Стоит ли говорить, что в 99% таких случаев в среднесрочной перспективе трейдер теряет свои деньги, а также интерес к финансовым рынкам в целом.

Мы меньше всего хотим быть в числе таких информационных ресурсов, в связи с этим в данной статье раскроем следующие вопросы:

Почему не нужно искать прибыльные готовые стратегии форекс в интернете

Как самостоятельно создать торговую стратегию форекс и доверять ей

Какие основные шаги необходимо будет совершить, чтобы получить свой личный продукт

Так что мы уже можем ответить на первый заголовок — где же искать прибыльные торговые стратеги форекс (платно или бесплатно — неважно)? Ответ — в своих знаниях, опыте, а также в своем компьютере. Только так это работает.

Поехали!

Почему прибыльные торговые стратегии форекс НЕ нужно искать в интернете

Психологическая составляющая

Здесь рассмотрим все по пунктам. И сначала ответим на вопрос — почему же люди ищут готовые торговые стратегии форекс там, где их точно искать не надо?

Путь наименьшего сопротивления. Именно по этой причине. Это целый психологический паттерн любого человека.

Наше мышление можно поделить на два типа — рационализм и эмоции. Без рациональных действий, скорее всего, наш вид (homo sapiens) не был бы сейчас там, где мы находимся. А без эмоций наша жизнь была бы как сухарь — серая, однообразная и без каких-либо “лучей” надежды. Тем не менее, для принятия рациональных решений мы должны что-то отдавать, а отдаем мы так называемую когнитивную энергию. Она требуется для всех сознательных процессов нашего мозга. Как вы можете предположить, делиться когнитивной энергией наш мозг не особо любит.

Вряд ли среди нас найдется много тех, кто обожал делать уроки, готовить курсовые работы в срок (сроки? это что?) или подготавливать презентацию на нелюбимой работе. На все это требуется та самая когнитивная энергия.

Так почему же мы так любим залипнуть в социальных сетях, компьютерных играх или в других не самых важных делах нашей жизни? Потому что мозгу требуются сиюминутные развлечения, удовольствия и вознаграждения (алкоголь, соц. сети, сигареты и т.д.). При таких вознаграждениях в голове вырабатывается дофамин — нейромедиатор, который отвечает за всю развлекуху внутри черепной коробки.

Что проще: потратить когнитивную энергию на решение той или иной задачи, или получить дозу дофамина? Конечно второе! Это и есть “путь наименьшего сопротивления” — тот путь, где все просто и прозрачно.

Именно по этой причине не хочется ни в чем разбираться, а хочется быстрее найти рабочие стратегии форекс и получать ежемесячную прибыль.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Перейти в телеграм-канал Empirix

Статистическая составляющая

Теперь пройдемся по эмпирическим фактам.

Получить рабочую, прибыльную и стабильную стратегию форекс (в интернете), которая бы приносила деньги долгосрочно — крайне сложная задача. Равносильно поиску иголки в стоге сена.

Приведем примеры наших тестирований.

  • Стратегия форекс (внутридневная для h5) на 4-х часовых графиках “TOD Pivot”. Привязка стратегии идет ко времени открытия, основываясь на внутридневных паттернах форекс. В общей сложности было получено 14784 результативностей стратегии с разными параметрами и настройками. Из всех 14784 параметров в дальнейшую работу поступило не более 10-ти! конфигураций.
  • Простая часовая стратегия форекс (на таймфрейме h2) “Лондонский взрыв” или “Лондонская сессия”. Довольно популярная стратегия на форекс, которая настроена на смену волатильности между азиатской и лондонской сессиями. Общее количество результативностей — 6860. Из них — те же самые 10 штук, которые прошли во второй этап тестирования.
  • Дневная стратегия “черепах” Ричарда Денниса. Знаменитая стратегия, которая активно применялась (применяется?) многими трейдерами в течение долгих лет. Так как стратегия долгосрочная, алгоритм был создан для дневных графиков.

Если собрать все результаты, после чего отобрать из них работающие стратегии форекс с определенными параметрами, которые имеют право на существование, получится около 1-2% из всего объема данных. А если добавить сюда некомпетентные форекс-проекты, то вероятность получить прибыльную стратегию будет активно стремиться к нулю.

Конечно, бывают “Вау!” стратегии и рыночные неэффективности (одна из них, к примеру, абсолютно рандомная с “Вау!” результатами. Вы сможете ознакомиться с ней в конце статьи в разделе “Материалы”), тем не менее всегда присутствует вероятность слома неэффективности в самый неподходящий момент.

Надеюсь, после этой главы мы смогли помочь вам сформировать “здоровый” скепсис к “халявным” подходам на финансовых рынках.

Переходим дальше.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.

Установить демо-версию ATAS

Как создать торговую стратегию на рынке форекс и доверять ей

Если вы пришли с целью заработка в долгосрочной перспективе, прежде всего вам понадобятся знания. Нельзя стать профессионалом (а тем более формировать долгосрочные торговые стратегии форекс), не изучив состав игроков, принципы ценообразования и методы построения торговых систем.

Тем не менее, почему-то этот шаг очень часто игнорируется (лично я на первых порах послал к черту знания пренебрег этим шагом, в связи с чем позже поплатился деньгами). Представим, что вы уже обладаете ценными ресурсами. Наш «чек-лист» будет выглядеть так:

Шаг 1. Выбор торгового подхода

Выбирать будем из 3-х основных:

Механический подход

Данный метод подразумевает создание торговых стратегий форекс на основе жестких технических правил.

Дискреционный подход

Здесь работа трейдера ведется в большей степени интуитивно — на основе знаний, инсайтов или других инструментов.

Фундаментальный подход

Анализ экономических показателей стран, валют, компаний (если вы работаете с акциями).

Под жесткими правилами механических ТС (они же индикаторные стратегии форекс) подразумевается набор индикаторов, осцилляторов, фракталов или других элементов (о которых мы поговорим чуть позже), необходимых для формирования торговых идей.

Дискреционные подходы — подходы, когда при трейдинге применяется небольшое количество каких-либо технических инструментов или не применяется вообще. К таким подходам имеют отношение стратегии форекс без индикаторов. К безиндикаторным торговым стратегиям форекс относятся и VSA подходы (только объем, спред свечи, а также чистый график).

К фундаментальным подходам отнесем форекс стратегии при торговле на новостях.

Данная статья рассмотрит стратегии для форекс с индикаторами (механический подход) с дальнейшими шагами, так как такой способ наиболее приемлем на первых порах для начинающего трейдера.

Шаг 2. Выбор стиля трейдинга

К стилям же (или видам) трейдинга отнесем:

Трендовые стратегии форекс

Они же импульсные, пробойные стратегии или Momentum

Флэтовые стратегии

Они же консолидационные, Mean Reversion или разворотные стратегии форекс

Trend is your friend! (тренд твой бро!) — устоявшаяся поговорка в мире трейдинга. Она полностью себя оправдывает. Тренды действительно позволяют зарабатывать быстрее, больше и без лишних усилий. Только вот происходят они в среднем в 20-30% всего времени.

Стадии флэта также имеют возможности для заработка. Но для получения прибыли при таких фазах лучше всего подойдут роботизированные системы, которые будут выполнять работу четче, а также быстрее. Однако, придти к этому получится не сразу.

На первых порах трендовые стратегии, конечно же, будут наиболее уместны для новичка.

Шаг 3. Выбор торгового инструмента/инструментов

Данный шаг важен потому, что разные инструменты из разных секторов имеют разные свойства.

Основной отличительной чертой является волатильность. Подробнее о волатильности основных валютных пар — в конце статьи.

Закономерность любых финансовых рынков заключается в том, что какая-то определенная стратегия будет эффективно работать скорее всего только на одном-двух инструментах из десятков. Это связано по многим признакам:

  • определенный состав игроков на разных инструментах. У всех участников разные цели и задачи;
  • определенная волатильность, как уже отметили выше;
  • определенная ликвидность и т.д.

Факторы можно перечислять долго. Лучше вернемся к статистике.