Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли: Краткосрочные торговые стратегии Форекс торговли

Содержание

Краткосрочные торговые стратегии Форекс торговли

Как только вы начнёте торговать на Форекс, начнётся ваше знакомство с миром, полным экономических событий, политических речей, индикаторов, осцилляторов и других деталей, с которыми вы прежде не встречались.

Краткосрочная валютная торговля определённо интересна и образовательна, однако, многим трейдерам не удаётся заработать таким способом. Для того чтобы стать прибыльным трейдером не только на рынке Форекс, но и на любом другом рынке, вы должны быть дисциплинированы и постоянно развивать вашу собственную стратегию.

Разумеется, можно пойти более лёгким путём, копируя сделки, сигналы или стратегии других людей, но таким образом вы не приобретёте никаких знаний.

Вдобавок к этому, копируя стратегии или торговые идеи других людей, вы никогда не сможете развиться как трейдер, вне зависимости от того, используете ли вы краткосрочную торговлю на Форекс или долгосрочную.

По причине того, что рынки имеют тенденцию меняться, вы можете успешно скопировать стратегию и следовать чьим-то идеям до того момента, как эта стратегия станет неактуальна. Это может привести вас к потенциальным потерям. Во избежание этого вам следует начать развивать собственную стратегию прямо сейчас.

Когда речь заходит о выборе стратегии, большинство трейдеров обычно выбирают между подходами позиционного и дневного трейдеров. Последний тип трейдеров использует краткосрочную торговлю на Форекс, чтобы словить движения рынка в течение дня. Основной идеей дневного трейдинга является поиск выгоды из внутридневной волатильности, избегая оплат за Свопы.

Фактически большая часть индивидуальных Форекс трейдеров это дневные трейдеры. Будучи дневным трейдером, вы будете зарабатывать большие денежные суммы при большей частотности совершения сделок.

Сумма прибыли от сделки в случае дневных трейдеров не так высока, как в случае позиционных трейдеров, но в то же время количество сделок также существенно отличается. Давайте внимательно рассмотрим понятие краткосрочной Форекс торговли, наиболее популярные стратегии и советы по трейдингу на коротких промежутках.

Что такое краткосрочный Форекс трейдинг?

Грубо говоря, краткосрочный трейдинг связан с удерживанием позиции не дольше одного дня. Иногда, краткосрочный трейдинг может осуществляться на протяжении нескольких дней, но не более чем неделю. В отличие от сделок, которые длятся от недели до месяца и называются среднесрочными сделками. Более длинные сделки носят названия позиционных.

Механизм краткосрочного Форекса достаточно прост. Основная идея заключается в том, чтобы использовать стратегию, которая позволит вам получать значительное количество входных сигналов на таймфреймах М1-М30. Обычно краткосрочный трейдинг осуществляется во время наиболее волатильных периодов.

Эти периоды будут различаться в зависимости от выбранного вами торгового инструмента, но тем не менее, наибольшая волатильность наблюдается во время лондонских сессий.

Главное помнить, что краткосрочные сделки обычно движимы техническим анализом. Тем не менее, вам следует также обращать внимание на фундаментальные события. Как бы то ни было, самым важным моментом является развитие вашей собственной краткосрочной торговой Форекс стратегии. Давайте разберём основные торговые стратегии для коротких временных промежутков.

Форекс стратегии для коротких таймфреймов

Давайте взглянем на основные стратегии дневных трейдеров. Мы не будем вдаваться в подробности используемых индикаторов, временных рамок или настроек – вместо этого мы объясним основные типы краткосрочных стратегий Форекс, оставляя для вас процесс исследования настроек.

Перед тем как вы начнёте торговать на реальном счете Форекс очень важно приобрести опыт, практикуясь на демо-счету. Итак, применение каких стратегий возможно?

Торгуйте инструментами Форекс и CFD

Получите доступ к более чем 40 CFD на валютные пары, доступным для торговли 24/5

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Скальпинг на Форекс

Это наиболее широко используемая дневными трейдерами краткосрочная валютная торговая стратегия. В её основе лежит приобретение как можно большего количества пунктов от сделки, и попытка выделить как можно больше торговых возможностей.

В конце дня вы ищете сделку, вовлекающую значительную денежную сумму, низко устанавливая Stop Loss, и высоко определяя уровень Take Profit. Обычно скальпинг проводится на временных рамках от М1 до М5, поскольку вам нужно довольно быстро избавиться от открытых позиций. В среднем, придерживаясь этой стратегии вы будете терять около 2-5 пунктов и зарабатывать около 5-9.

Существуют два момента, о которых необходимо помнить, занимаясь Форекс скальпингом. Во-первых, вам следует найти брокера, который обеспечит вас наилучшим исполнением краткосрочной Форекс стратегии любого типа.

Это означает, что ваш брокер должен определённо проводить исполнение STP или ECN, поскольку вам не удастся проводить эффективный скальпинг при вмешательстве дилингового отдела. К счастью, Admirals может предложить вам такие типы счетов, как Instant и Market execution (Мгновенное и Рыночное выполнение).

Во-вторых, сразу же после исполнения, огромное значение для скальпинга имеет спред.

Спред – это разница между ценой заявок на продажу (аск) и на покупку (бид) какого-либо актива. Вам следует понимать, что чем выше цена, которую вам необходимо заплатить, тем больше пунктов вам понадобится, чтобы достичь уровня безубыточности. Давайте рассмотрим этот момент подробнее.

Пример краткосрочной стратегии Форекс

Если вы уже начали применять скальпинг как одну из ваших краткосрочных торговых Форекс стратегий, вы могли заметить, что она достаточно проста и может быть отображена в следующем примере.

Предположим, что вы Европеец, торгующий на паре EUR/USD во время Лондонской сессии. Как только вы определились с вашими сигналами о входе и выходе, вы начинаете терпеливо ждать их появления.

Разумеется, вы можете наблюдать за другими валютами, но мы рекомендуем вам сконцентрироваться на паре EUR/USD, поскольку она отличается большой волатильностью и довольно низкими спредами.

Вы видите входной сигнал, допустим, он длинный. По этой причине вы покупаете один лот EUR/USD по цене 1.25500.

Вы сразу же заметите потерю на вашем счету, поскольку вы только что приобрели актив стоимостью 1. 25500. Вы можете от него избавиться только по более низкой цене, если только рынок уже не продвинулся. В этот момент в игру входит спред, и вы можете оценить его значимость. Допустим, ваш брокер предлагает фиксированный спред на паре EUR/USD величиной 3 пункта.

Открывая такую позицию, вы автоматически теряете 30$. Поэтому только если цена поднимется на 3 пункта, вы достигнете уровня безубыточности. К счастью, Admirals предлагает вам вполне конкурентоспособные спреды, начинающиеся с 0.1 пункта, так что вы можете использовать любую краткосрочную стратегию на Форекс, не волнуясь о чересчур больших расходах на торговлю.

Эта сделка закроется или, когда достигнет вашего уровня Stop Loss, или, когда вы увидите сигнал о выходе. В идеале вы закрыли бы сделку тогда, когда ваша потенциальная цель прибыли была бы достигнута.

Потенциальный сценарий закрытия сделки предполагает установленный вами Stop Loss, который закрывает сделку перед закрытием позиции с маленькой прибылью или маленькими потерями (меньше, чем ваш уровень Stop Loss). Или же вы можете просто подождать, пока ваша цель в 7 пунктов (или любая другая, установленная вами) не достигнет уровня Take Profit.

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Как торговать на Форекс на коротких таймфреймах

Когда дело доходит до краткосрочного трейдинга, вам как никогда нужно соблюдать дисциплину.

Распространённой ошибкой среди новичков является попытка торговать, используя краткосрочные торговые стратегии на валютном рынке, с целью избежать размещения ордеров Stop Loss или модифицировать их просто потому, что им не хочется закрывать позицию. Такое поведение недопустимо, его следует избегать.

Следует помнить, что скальпинг может оказаться не самой лучшей краткосрочной торговой стратегией Форекс для вас, поскольку он требует много времени и внимания на протяжении дня.

Форекс скальпинг – это не промежуточная деятельность. Тем не менее он очень информативен и образователен, поскольку он позволяет вам совершать приличное количество сделок в течение короткого промежутка времени.

Таким образом, вы намного быстрее изучаете механизмы Форекс торговли, а также тестируете уровень вашей дисциплины.

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Продолжайте свое обучение

Безубыточная торговая стратегия Форекс
Внутридневная торговля на рынке Форекс
Стратегия торговли «Сетка ордеров»
Стратегия Мартингейл — система отрицательного усреднения

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Оглавление

Краткосрочные торговые стратегии подходят для трейдеров, которые любят динамичную торговлю. При работе по этим ТС в день можно заключать 5-10 и более сделок. Конечно, такой подход требует определенной сноровки и опыта, ведь торгуя в краткосрок, нужно уметь быстро анализировать график и видеть удачные торговые ситуации.

Краткосрочные стратегии для форекс

Основной плюс краткосрочных систем заключается в том, что они дают возможность быстро разогнать маленький депозит. Заключая большое количество сделок в день даже с минимальными лотами, вы сможете получить хорошую прибыль. Основная задача здесь – максимально повысить точность сигналов, ведь иначе сделки будут приводить только к сливу депозита.

Рассмотрим несколько простых и эффективных внутридневных стратегий для краткосрочной торговли.

Doske Scalping – краткосрочная торговая стратегия

Данная торговая методика подойдет для валютных пар с американским долларом, а именно: JPY/USD, USD/CHF, GBP/USD. Это скальпинговая система, которая изначально была создана для часового графика. Однако трейдеры стали применять ее и на более низких интервалах, без ущерба качеству сигналов.

Стратегия основана на сигналах двух индикаторов – QQE и EMA. Установите на график три экспоненциальных мувинга со следующими настройками:

EMA1 с периодом 11. Цвет линии – красный.
EMA2 с периодом 55. Цвет – розовый.
EMA3 с периодом 275. Цвет – желтый.

Пересечение этих линий будет давать сигнал для открытия новой сделки.

Также добавьте на график два экземпляра QQE:

Первый QQE с периодом 6.
Второй QQE с периодом 60.

Первый QQE будет использоваться для подтверждения сигнала на вход в рынок. А вот по сигналам второго QQE нужно будет выходить из сделки.

Ордер на покупку можно будет устанавливать, если красная EMA находится выше розовой и желтой линии. При этом QQE с периодом 6 должен подтвердить сигнал, пробив уровень 50 снизу вверх.

Стоп-лосс для защиты депозита следует разместить под экспоненциальными мувингами.

Закрывать Buy-ордер следует в тот момент, когда сплошная кривая второго QQE (период 60) пробила пунктирную кривую сверху вниз.

Ордер на продажу можно устанавливать при противоположных условиях:

Розовый мувинг EMA2 должен находиться выше двух других мувингов.
Сплошная линия первого QQE пробила центральный уровень 50 сверху вниз.

Защитный стоп-приказ для сделки устанавливаем выше розового мувинга.

Сделку следует закрыть в тот момент, когда QQE с периодом 60 даст обратный сигнал – его сплошная кривая пробьет пунктирную снизу вверх.

Если торговля ведется по агрессивной схеме, то мувинг EMA3 желтого цвета можно не брать в расчет. Однако такой трейдинг несет в себе больше рисков. Если же вы придерживаетесь консервативной торговли, то при открытии сделки на продажу следите за тем, чтобы цена обязательно была выше этой кривой, а при открытии сделок на покупку – ниже этой кривой.

Краткосрочная стратегия форекс на основе Macd и Parabolic Sar

Данная торговая система относится к внутридневным и основана всего на двух стандартных индикаторах – Macd и Parabolic SAR. Настройки обоих инструментов следует оставить по умолчанию. Рекомендуем также ознакомиться с другими стратегиями работы по индикаторам Macd.

Стратегия подходит для любых валютных пар. Рекомендуемый таймфрейм – M30 или h2.

Сделку на покупку можно открывать при следующих сигналах:

Индикатор Macd дает сигнал на покупку. Его бары окрашены в зеленый цвет и пробивают центральный нулевой уровень снизу вверх.
Parabolic SAR подтверждает сигнал. Его точки переместились под свечу графика.

Когда закроется сигнальная свеча, можно устанавливать новый Buy-ордер. Стоп-лосс необходимо поставить на несколько пунктов ниже сигнальной точки параболика.

Сделку на продажу можно заключать при противоположном сигнале:

Гистограмма Макди пробила центральный нулевой уровень сверху вниз. Бары окрасились в красный.
Индикатор параболик дал сигнал на продажу, его точка появилась над сигнальной свечой.

После закрытия сигнальной свечи можно ставить новый Sell-ордер.

Стоп-лосс следует разместить над сигнальной точкой параболика. Тейк-профит должен быть равен минимум двум стоп-лоссам.

Неперерисовывающаяся краткосрочная стратегия форекс

Данная система называется «RSX Based Strategy». Она основана на скользящих средних линиях и осцилляторах. Методика подходит для всех валютных пар, торговать можно в любое время суток. Главное условие – отсутствие на графике узкого флэта на момент торговли.

Рекомендуемый таймфрейм – от M15 до h2. На более младших графиках количество ложных сигналов резко возрастет, а более старшие ТФ будут давать слишком мало точек входа.

Для торговли необходимо установить на график 6 индикаторов:

Три скользящие средние с периодами 11, 21 и 50. Для удобства окрасьте их в разные цвета, например, в желтый, красный и зеленый.
Индикатор TDI.
Индикатор Ehlers Fisher Transform.
Осциллятор ALB QQE v02.

Настройки TDI, Ehlers и QQE оставьте по умолчанию.

Сигналы на покупку валюты будут следующими:

Скользящая средняя линия с периодом 11 баров пробила мувинги с периодами 21 и 59 снизу вверх.
Индикатор TDI окрасился в зеленый цвет.
На гистограмме Ehlers Fisher Transform появился синий бар выше нуля.
Индикатор ALB QQE стал ярко-зеленым.

Если все условия выполнены, то следует дождаться закрытия текущей сигнальной свечи и установить ордер на покупку. Защитный стоп-приказ размещаем ниже линии с периодом 21. Тейк-профит ставим в размере 40 пунктов.

Сигналы на продажу валюты будут противоположными:

11-периодный мувинг пробил линии с периодами 21 и 50 по направлению сверху вниз.
Индикатор TDI окрасился в красный.
На гистограмме осциллятора Ehlers Fisher Transform появился новый красный бар ниже нулевого уровня.
Индикатор ALB QQE стал ярко-красным.

При выполнении всех условий дожидаемся закрытия сигнальной свечи и заключаем новую Sell-сделку. Защитный стоп-приказ ставим выше мувинга 21. Тейк-профит должен быть равен минимум 40 пунктов. Второй вариант – разместить тейк-профит на ближайшем уровне поддержки (при условии, что расстояние до него больше 40-ка пунктов).

Рекомендуем также изучить и протестировать торговую стратегию “Оракул” для форекс.

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Рассмотрим еще несколько простых торговых методик для торговли внутри одного дня. Таймфрейм графика – от M15 до h2.

Стратегия «20 пунктов»

Торговать по стратегии «20 пунктов» необходимо в период активности европейской сессии (частично также захватывается и американская сессия). В день по одной валютной паре поступает около 3-5 сигналов. Если этого мало, то можно расширить список торгуемых пар и работать сразу по нескольким связкам.

Как настроить график

Это индикаторная торговая методика. Для работы потребуется два инструмента:

Простая скользящая средняя SMA, рассчитываемая по последним 20-ти свечам графика.
Индикатор Momentum с периодом 14. Остальные настройки можно не менять.

SMA и Momentum уже встроены в терминал, поэтому отдельно их скачивать не нужно. Установить инструменты на график можно через меню «Вставка» или «Навигатор».

Рекомендуемый таймфрейм графика – M30. Торговать лучше на мажорных парах, таких как евро/доллар, фунт/доллар, фунт/йена и т.п.

Сигналы для открытия сделок

Начинать торговлю необходимо не позднее, чем в 9:30 утра по МСК.

Сделку на покупку можно открывать при следующих сигналах:

Свеча бычьей направленности пробила мувинг 20 снизу вверх. Закрытие произошло выше мувинга. Это первый признак роста цены.
Индикатор Momentum в момент пробития мувинга находится выше уровня 100.

При совпадении обоих условий можно входить в длинную позицию. Защитный SL необходимо разместить на минимуме сигнальной свечки. Тейк-профит размещаем на 20 пунктов дальше от точки входа в сделку. Это минимальная прибыль, которую должна принести одна прибыльная сделка.

Можно войти в рынок двумя лотами, установив для второго из них тейк-профит в размере 40 пунктов на тот случай, если волатильность окажется высокой и цена пойдет дальше.

Ордер на продажу можно устанавливать при обратном сигнале:

Свеча медвежьей направленности должна пробить мувинг 20 сверху вниз. Точка Close этой же свечи должна оказаться под мувингом – это первый признак развития медвежьего тренда.
В момент пробоя мувинга индикатор Momentum расположен ниже уровня 100.

Если оба сигнала совпали, то можно поставить новый Sell-ордер. Stop-Loss следует разместить на максимуме сигнальной свечи. Тейк-профит должен быть равен 20 пунктов.

Как торговать успешно?

Несмотря на то, что правила торговли довольно простые, стратегия имеет свои особенности. Например, не следует устанавливать ордера, если Stop-Loss оказывается около 30 пунктов или даже выше. Такая сделка несет в себе дополнительные риски и в случае неудачи вы понесете лишние финансовые потери.

Обращайте внимание на сигнальную свечу, которая пробила скользящую среднюю линию. Она не должна иметь слишком короткое тело, и тем более ни в коем случае не должна быть доджи. Лучший вариант – это обычная свеча среднего размера с нормальной длиной тела и теней.

Часто бывает ситуация (особенно на низких ТФ), когда свеча пробивает мувинг то в одну, то в другую сторону. В этом случае следует дождаться ее закрытия и ориентироваться на положение точки Close. Если свеча закроется над мувингом, то можно рассматривать сделки на покупку, а если под – то на продажу. При этом не забывайте учитывать и тип свечи (бычья или медвежья) – он должен соответствовать правилам торговли.

Сигнальная свеча может иметь слишком большой размер, из-за чего стоп-лосс оказывается слишком крупным (порядка 60 пунктов и выше). В такой ситуации можно пойти двумя путями:

Пропустить данный сигнал.
Дождаться отката цены назад хотя бы на половину тела свечи и если тренд сохранится, то войти в рынок уже с соблюдением всех правил по SL и

Совет. При открытии сделки против глобального тренда размер тейк-профита увеличивать не стоит, так как цена может внезапно развернуться. Если же вы открылись по тренду, то можно подождать, когда ордер станет безубыточным, а затем включить traling-stop.

Стратегия «Дивергенция по Macd»

Дивергенция считается одним из наиболее сильных разворотных сигналов. Удобнее всего определять дивергенцию по осцилляторам – стохастику, Rsi, Макди и другим. Вариант торговли с Macd мы и рассмотрим.

Таймфрейм графика для торговли может быть любым. Выбирайте интервалы от пятнадцатиминутного до часового. На графике ниже показан один из примеров сделки по дивергенции. Валютная связка – Eur/Usd.

Напомним, что дивергенцией называют расхождение между линиями графика и индикатора, когда один из них идет вверх, а второй – вниз. При дивергенции всегда нужно прислушиваться к показанию индикатора.

Обратите внимание на скриншот. Цена на графике падает, минимумы свечей последовательно понижаются. При этом гистограмма Macd, наоборот, растет – крайние точки ее баров повышаются. Это сигнал бычьей дивергенции, так как Macd дает сигнал на рост цены.

Ордер на покупку был установлен в момент, когда медвежий тренд окончательно иссяк и цена совершила разворот вверх. Для подтверждения разворота также можно было бы использовать простую скользящую среднюю линию.

Защитный стоп-приказ для сделки на покупку следует установить на линии поддержки, а тейк-профит – на линии сопротивления. При этом соотношение стоп-лосса к тейк-профиту должно быть минимум 1 к 3.

Сделку на продажу следовало бы открывать при обратных условиях, когда на графике сформировалась медвежья дивергенция. Бары индикатора в этом случае должны были бы последовательно понижаться, при том, что на графике в это время все еще развивался восходящий тренд.

Затем, на пике бычьего тренда, когда цена готовится совершить разворот, можно было бы открыть сделку на продажу. Стоп-лосс в этом случае следовало бы разместить на линии сопротивления, а тейк-профит – на линии поддержки. Соотношение SL к TP также должно быть хотя бы 1 к 3, а лучше – 1 к 5.

Данная торговая система имеет несколько преимуществ:

Сигналы простые и понятные, их легко обнаружить на графике.
Для торговли достаточно всего лишь одного индикатора, входящего в стандартный пакет терминала.
Сигналы дивергенции одни из самых сильных и почти все отрабатывают в плюс.

Работая по этой стратегии, важно правильно определять точки установки SL и TP, чтобы извлечь из сделки максимальную прибыль с минимальными рисками.

Выбирая стратегию для внутридневной и краткосрочной торговли необходимо принимать во внимание множество факторов. Например, следует помнить о том, что существует 4 торговые сессии, которые имеют свои особенности. Также в течение дня могут выходить важные экономические новости, которые будут оказывать влияние на цену валют. В такие моменты привычные стратегии торговли могут не работать.

Торговля в краткосрок требует от трейдера психологической устойчивости. Игрок должен быть собран, не поддаваться тильту и иметь хорошую выдержку. При торговле на низких таймфреймах цена часто совершает неожиданное рывки – к этому нужно быть готовым и вовремя остановить торговлю, особенно если идут один минус за другим.

Рекомендуем также изучить торговую стратегию Red Green Candle, которая подойдет как для форекс, так и для бинарных опционов.

Смотрите дополнительно видео по теме публикации – Краткосрочные стратегии форекс

Рекомендации трейдеруСтратегия Red green candle для форекс и бинарных опционов

Рекомендации трейдеруСтратегия форекс «100 пунктов в день» — описание и сигналы

Правила выбора акций при внутридневной торговле

Есть тысячи акций на выбор, и внутридневные трейдеры могут выбрать практически любые акции, которые они хотят. Дневной трейдер совершает относительно большой объем коротких и длинных сделок за один день, чтобы извлечь выгоду из внутридневного движения цены на рынке. Их цель — получать прибыль от очень краткосрочных движений цен. Таким образом, первый шаг дневного трейдера — выяснить, чем торговать.

Ключевые выводы

Дейтрейдеры, применяющие внутридневные стратегии, пытаются получить прибыль от изменения цены данного актива, используя широкий спектр методов.
Дейтрейдерам следует выбирать акции с достаточной ликвидностью, волатильностью от средней до высокой, а также с последователями за секторами или группами индексов.
Определение подходящих акций для внутридневной торговли включает выделение текущего рыночного тренда из любого окружающего шума и последующее использование этого тренда.

Вы можете найти акции для внутридневной торговли, используя ежедневную рыночную информацию в режиме реального времени из:

Большинство онлайн-брокерских сайтов
Google Finance
Yahoo Finance

Однако, получив эту информацию, вам все равно нужно будет понять характеристики этих акций, особенно их ликвидность и волатильность, чтобы выбрать лучшие для торговли. После определения торговой возможности (одна акция, несколько акций или биржевые фонды, известные как ETF и т. д.), следующим шагом будет поиск способов получения от них прибыли.

Как выбрать акции для внутридневной торговли

Ликвидность

Ликвидные акции, как правило, имеют большой объем торгов. Это позволяет покупать и продавать большие объемы без существенного влияния на цену. Поскольку внутридневные торговые стратегии зависят от скорости и точного выбора времени, большой объем упрощает вход в сделку и выход из нее.

Глубина также важна, потому что она показывает вам, насколько ликвидна акция на различных ценовых уровнях выше или ниже текущего рыночного спроса и предложения.

Средняя и высокая волатильность

Дневным трейдерам нужно движение цены, чтобы зарабатывать деньги. Внутридневные трейдеры могут выбирать акции, которые часто меняются в долларовом или процентном выражении. Эти два фильтра часто дают разные результаты.

Имейте в виду, что при скачках волатильности можно получить прибыль выше среднего, но вы также рискуете потерять больше капитала за относительно короткий период времени.

Подписчики группы

Хотя есть те, кто специализируются на противоположных играх, большинство трейдеров ищут акции, которые движутся в соответствии с их сектором и индексной группой. Это означает, что когда индекс или сектор движется вверх, цена отдельной акции также увеличивается. Это важно , если трейдер хочет торговать самыми сильными или самыми слабыми акциями каждый день. Если трейдер решает торговать одними и теми же акциями каждый день, разумно сосредоточиться на этой акции; нет необходимости беспокоиться о том, коррелирует ли это с чем-либо еще.

Стратегии входа и выхода

Возможно, вы выбрали самые лучшие акции в мире, но прибыль от них будет зависеть от следующих конкретных стратегий. Несмотря на то, что существует множество внутридневных стратегий, важно придерживаться определенных установленных правил. Если вы ищете определенные внутридневные торговые сигналы, у вас больше шансов на успех.

Торгуйте только по текущему внутридневному тренду

Рынок всегда движется волнами, и задача трейдера — оседлать эти волны. Во время восходящего тренда сосредоточьтесь на открытии длинных позиций. Во время нисходящего тренда сосредоточьтесь на коротких позициях. Внутридневные тренды не продолжаются бесконечно, но одна или две сделки (а иногда и больше) могут быть совершены до того, как произойдет разворот. Когда доминирующий тренд меняется, начинайте торговать по новому тренду.

Изолировать тренд может быть трудной частью. Линии тренда представляют собой простую и полезную стратегию входа и стоп-лосса. Следующий график SPDR S&P 500 (SPY) показывает несколько краткосрочных трендов в течение обычного дня.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2023

Во время торговли в режиме реального времени можно провести дополнительные линии тренда, чтобы увидеть разную степень каждого тренда. Проведение большего количества линий тренда может дать больше сигналов, а также может дать более полное представление об изменяющейся динамике рынка.

Торгуйте сильными акциями в восходящем тренде, слабыми — в нисходящем тренде

Чтобы выбрать лучшие акции для внутридневной торговли, большинству трейдеров будет полезно взглянуть на акции или ETF, которые имеют как минимум среднюю или высокую корреляцию с индексами S&P 500 или Nasdaq. Затем изолируйте те акции, которые относительно слабы или сильны по сравнению с индексом. Это создает возможность для внутридневного трейдера, потому что сильная акция может подняться на 2%, когда индекс поднимется на 1%. Есть больше возможностей в акциях, которые движутся больше.

Когда индексы и рыночные фьючерсы растут, трейдерам следует покупать акции, которые растут более агрессивно, чем фьючерсы. Когда фьючерсы откатываются назад, сильные акции не откатываются так сильно (или могут вообще не откатываться). Это акции, которыми можно торговать в восходящем тренде, потому что они, как правило, ведут рынок выше и, таким образом, обеспечивают больший потенциал прибыли.

Когда индексы и рыночные фьючерсы падают, может быть выгодно продавать без покрытия акции, которые падают больше, чем рынок. Когда фьючерсы движутся вверх в рамках нисходящего тренда, слабая акция не будет расти так сильно (или не будет расти вообще). Слабые акции обеспечивают больший потенциал прибыли, когда рынок падает.

Акции и ETF, которые сильнее или слабее рынка, могут меняться ежедневно, хотя некоторые сектора могут быть относительно сильными или слабыми в течение нескольких недель.

На следующей диаграмме SPDR S&P 500 сравнивается с SPDR Select Technology Fund (XLK). Синяя линия XLK была относительно сильной по сравнению с SPY. Оба ETF росли в течение дня, но поскольку XLK демонстрировал такой большой рост на подъемах и несколько меньшее снижение на откатах, он был лидером рынка и опережал SPY в относительном выражении. Если вы собираетесь что-то купить, выбирайте наиболее сильную инвестицию.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2023

То же самое верно и для коротких сделок. Продавцы в шорт должны изолировать акции или ETF, которые относительно слабы. Таким образом, когда цены падают, вы, вероятно, будете в акциях или ETF, которые упадут больше всего, что увеличит потенциал прибыли от сделки.

Будьте терпеливы и дождитесь отката

Линии тренда — это просто приблизительное визуальное представление о том, где начинаются и заканчиваются ценовые волны. Поэтому при выборе акций для внутридневной торговли трейдеры могут использовать линию тренда для раннего входа в следующую ценовую волну в направлении тренда.

При входе в длинную позицию покупайте после того, как цена опустится к линии тренда, а затем снова пойдет вверх. Чтобы провести восходящую линию тренда, необходим минимум цены, а затем более высокий минимум цены. Линия рисуется, соединяя эти две точки, а затем продолжается вправо. На приведенном ниже графике цена пару раз отскакивает от линии тренда, прежде чем цена пересекает ее в третий раз.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2023

Короткая продажа в нисходящем тренде будет аналогичной. Вам следует подождать, пока цена не поднимется к нисходящей линии тренда. Затем, когда акции начинают двигаться вниз, вы используете это как торговый сигнал для входа.

Если вы проявите терпение, эти две длинные сделки обеспечат вход с низким уровнем риска. Покупка совершается близко к уровню стоп-лосса, который будет размещен на несколько центов ниже линии тренда или самого последнего ценового минимума, сделанного непосредственно перед входом. Как уже упоминалось, тренды не продолжаются бесконечно, поэтому будут убыточные сделки. Но до тех пор, пока получается общая прибыль, даже с учетом убытков, это имеет значение.

Регулярная прибыль

Дневные трейдеры имеют ограниченное время для получения прибыли и поэтому должны тратить как можно меньше времени на сделки, которые убыточны или движутся в неправильном направлении.

Вот два простых совета, которые можно использовать для получения прибыли при торговле по тренду:

При восходящем тренде или длинной позиции фиксируйте прибыль на уровне или немного выше прежнего ценового максимума в текущем тренде.
При нисходящем тренде или короткой позиции фиксируйте прибыль на уровне или немного ниже прежнего минимума цены в текущем тренде.

На приведенной ниже диаграмме отмечены входы и выходы. График показывает, что по мере того, как тренд продолжается вверх, цена пробивает прошлые максимумы. Это обеспечивает выход для каждой соответствующей длинной позиции. Тот же метод можно применить к нисходящим трендам; прибыль фиксируется на уровне или чуть ниже предыдущего ценового минимума в тренде.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2023

Когда рынок останавливается, не играйте

Рынки не всегда в тренде. Иногда внутридневные тренды так часто меняются местами, что трудно определить главное направление. Если основные максимумы и минимумы не формируются, убедитесь, что внутридневные движения достаточно велики, чтобы потенциальная прибыль превышала риск. Например, если вы рискуете 10 центами на акцию, акция или ETF должны двигаться достаточно, чтобы приносить вам прибыль от 15 до 20 центов, используя приведенные выше рекомендации.

Если цена движется в диапазоне (а не в тренде), переключитесь на торговую стратегию в диапазоне. Во время диапазона наши нарисованные линии будут горизонтальными, а не наклонными. Однако применяются те же общие концепции: покупайте, когда цена движется к нижней горизонтальной области, поддержке, а затем начинает двигаться вверх. Короткая продажа, когда цена достигает верхней горизонтальной линии сопротивления и снова начинает двигаться вниз.

При покупке в качестве внутридневного трейдера старайтесь выходить в верхней части диапазона, но не прямо в верхней части. При коротких позициях старайтесь выходить в нижней части диапазона, но не прямо в самом низу. Потенциальная выгода должна быть больше, чем риск.

Разместите стоп-лосс чуть ниже самого последнего минимума перед входом по сигналу на покупку или чуть выше самого последнего максимума перед входом по сигналу на продажу.

Многим трейдерам может быть трудно чередовать торговлю по тренду и торговлю в диапазоне. Поэтому многие трейдеры предпочитают делать то или иное. Если вы торгуете по тренду, отойдите в сторону, когда рынки колеблются, и сосредоточьтесь на торговле акциями или ETF, которые имеют тенденцию к тренду. При торговле в диапазоне избегайте торговли во время тренда и сосредоточьтесь на торговле акциями или ETF, которые склонны к диапазону.

Какие типы стратегий используют внутридневные трейдеры?

Есть несколько стратегий, которые дейтрейдеры используют для получения прибыли от своей деятельности. Методы включают в себя: скальпинг, импульсную торговлю, торговлю на прорывах, торговлю по тренду, противоположную торговлю и торговлю на новостях.

Скальпинг : Этот подход влечет за собой использование небольших ценовых движений путем открытия нескольких позиций во время торговли на фондовом рынке. Цель состоит в том, чтобы накапливать небольшую прибыль с течением времени.
Momentum Trading : Внутридневные трейдеры определяют акции, которые находятся в восходящем или нисходящем тренде, и будут следовать этому последовательному ценовому движению в течение дня, часа или даже минуты. Внутридневные трейдеры предполагают, что импульс сохранится, что позволит им получить прибыль.
Торговля на прорыве : Это включает в себя просмотр акций, которые торгуются в диапазоне, и открытие позиции, когда предполагается, что диапазон, в котором торгуется акция, больше не поддерживается.
Тренд Трейдинг : Этот подход влечет за собой использование скользящих средних, индикаторов импульса, линий тренда и графических моделей, чтобы определить, будет ли акция продолжать двигаться вверх или вниз. Внутридневной трейдер будет торговать в том же направлении, что и тренд, пока он не развернется.
Противоположная торговля : Внутридневные трейдеры также применяют противоположные методы инвестирования во внутридневную торговлю. Это предполагает принятие позиции, противоположной преобладающим рыночным настроениям. Например, если текущие рыночные настроения медвежьи, дейтрейдер будет следить за покупкой акций. И наоборот, если текущие рыночные настроения оптимистичны, дейтрейдер будет следить за тем, чтобы продавать акции без покрытия.
Торговля новостями : включает анализ финансовых и экономических календарей и определение того, какие новости и события повлияют на цену акции. Затем внутридневной трейдер будет торговать соответствующими акциями до, во время и после новостей или событий.

Как внутридневные трейдеры определяют ликвидность акции?

Глубина и ликвидность акции являются важными показателями, которые дневные трейдеры используют во время торговли. Существует несколько методов определения глубины и ликвидности запасов. К ним относятся: объем торгов, спреды спроса и предложения, книги заказов, время и продажи, а также глубина рынка.

Объем торгов : Внутридневные трейдеры используют количество проданных акций для определения глубины и ликвидности акции. Более высокий объем торгов показывает, что на рынке больше участников, и это увеличивает вероятность входа и выхода из позиции по акциям.
Bid-Ask Spread: Этот термин представляет собой просто разницу между ценой, по которой участники рынка готовы купить и продать акцию. Более узкий или более узкий спред между спросом и предложением означает, что акции более ликвидны. С другой стороны, более широкий спред между спросом и предложением указывает на то, что акции менее ликвидны.
Книга заказов : Этот инструмент предоставляет все заказы на покупку и продажу для определенных акций. Также к каждому заказу прилагается цена и объем. Анализируя книгу заявок, внутридневной трейдер может получить дополнительное представление о ликвидности, глубине и общем спросе и предложении на акции.
Время и продажи : Этот инструмент показывает цену и объем каждой сделки, проведенной с акциями. Подобно книге ордеров, инструмент времени и продаж дает внутридневному трейдеру дополнительную информацию о ликвидности, глубине и общем спросе и предложении на акции.
Стакан рынка : Фраза «глубина рынка» относится к способности рынка поглощать большое количество заказов. В случае фондового рынка отчет о глубине рынка показывает количество акций, доступных на каждом ценовом уровне в книге заказов. Высокий уровень глубины рынка указывает на то, что акции очень ликвидны.

Как внутридневные трейдеры определяют волатильность акции?

Волатильность акции — это величина изменения цены акции за определенный период времени. Если цена изменяется или колебания цен более часты, акция считается более волатильной. Есть несколько показателей, которые дневные трейдеры используют для определения волатильности акции, в том числе: историческая волатильность, подразумеваемая волатильность, бета, средний истинный диапазон и полосы Боллинджера.

Как внутридневные трейдеры определяют корреляцию акции?

Корреляция акции оценивает пропорцию, в которой акция движется в соответствии с другой акцией или даже индексом фондового рынка. Корреляция акций определяется следующим: коэффициентом корреляции, диаграммой рассеяния, скользящей корреляцией и регрессионным анализом.

Как внутридневные трейдеры определяют, где выходить из прибыльных и убыточных позиций?

Дейтрейдеры считают важным определить, когда выходить из выигрышных и проигрышных позиций. Это делается путем определения уровней стоп-лосса и фиксации прибыли. Внутридневные трейдеры используют различные методы для определения этих уровней, в том числе: технический анализ, волатильность, соотношение риска и вознаграждения и средний истинный диапазон.

Итог

Определение правильных акций для внутридневной торговли включает выделение текущего рыночного тренда из окружающего шума. Тогда задача трейдера состоит в том, чтобы извлечь выгоду из этого тренда. Определенные характеристики — ликвидность, волатильность и корреляция — характеризуют лучшие потенциальные акции внутридневной торговли. Но также важно применять правильные стратегии входа и выхода.

Изучение линий тренда и построение графиков ценовых волн могут помочь в этом. Есть много способов торговли, но ни один из них не работает постоянно. Если условия не обеспечивают хорошей среды для развертывания ваших стратегий, сэкономьте деньги и подождите, когда они будут созданы.

Краткосрочная торговля: стратегии, примеры и советы

Дом
Учиться
Торговые руководства
Краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля — это стратегия, направленная на открытие и закрытие позиций в течение короткого промежутка времени, обычно дней или недель, хотя он может быть и короче. Этот тип торговой стратегии особенно популярен среди розничных и институциональных трейдеров, которые надеются получить прибыль от небольших ценовых движений и краткосрочных трендов.

В целом краткосрочная торговля является более спекулятивным методом торговли по сравнению с традиционными методами инвестирования. В этой статье мы обсудим различные краткосрочные торговые стратегии, такие как скальпинг, внутридневная и свинговая торговля, а также то, как вы можете начать краткосрочную торговлю на нашей онлайн-платформе, а также все связанные с этим расходы и риски.

Смотрите внутри нашей платформы

Получите узкие спреды, никаких скрытых комиссий и доступ к более чем 10 000 инструментов.

Trustpilot

Краткосрочная и долгосрочная торговля

Краткосрочная торговля фокусируется на колебаниях цены финансового инструмента для получения быстрой прибыли, тогда как долгосрочная торговля фокусируется на более фундаментальных аспектах и направлена на получение стабильной прибыли в течение более длительный срок. Таким образом, краткосрочная торговля рассматривается как более спекулятивный тип инвестиций, а не как традиционный подход «купи и держи».

Краткосрочная торговля часто включает использование производных продуктов, таких как спред-ставки и CFD. Они позволяют вам открыть позицию на покупку или продажу в зависимости от того, думаете ли вы, что цена актива вырастет или упадет, и затем вы получите прибыль или убытки в зависимости от того, в каком направлении движется рынок. Краткосрочная торговля на нашей платформе также требует вам торговать с кредитным плечом, что дает лучший доступ к финансовым инструментам, но сопряжено со многими рисками. Если рынок станет нестабильным и вы понесете убыток, он будет основан на полной стоимости позиции, независимо от процента вашей маржи. Это означает, что вы можете потерять более чем в 5 раз больше суммы вашего депозита.

Преимущества как краткосрочных, так и долгосрочных торговых стратегий. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе существует более широкий выбор вариантов торговли, кредитное плечо и маржа сопряжены со многими рисками. Поэтому некоторые инвесторы предпочитают долгосрочный подход «купи и держи», при котором они должны заранее заплатить полную стоимость позиции и получить право собственности на актив, будь то акция, товар, валютная пара, казначейские обязательства или индекс. Позиционная торговля — еще один вариант, если вы хотите использовать долгосрочную торговую стратегию с использованием производных продуктов.

Выбор торговли в краткосрочной или долгосрочной перспективе зависит от ряда факторов, в том числе от ваших общих торговых целей, суммы капитала, которую вы готовы потратить или которой вы готовы рискнуть, а также от вашего типа личности. Все это может повлиять на результат ваших позиций.

Краткосрочные торговые стратегии

Скальпинг

Скальпинг — это экстремальная краткосрочная стратегия, при которой трейдеры стремятся входить и выходить из позиций за считанные секунды или минуты. Скальперы часто проводят сотни сделок в среднем за торговый день, пытаясь получить значительную прибыль.

Трейдеры, использующие стратегии скальпинга, сосредотачиваются только на движении цены и техническом анализе и игнорируют любые элементы фундаментального анализа. Эта краткосрочная стратегия часто используется для валютных и товарных рынков, поскольку некоторые валютные пары, такие как EUR/USD и EUR/GBP, а также сырьевые товары, такие как нефть Brent и WTI, могут испытывать быстрые ежедневные колебания цен. Скальперы также склонны игнорировать даже краткосрочные тенденции на финансовых рынках, поскольку они не успевают материализоваться до завершения сделки.

Поскольку скальперы проводят значительно большее количество сделок, чем, например, дейтрейдер или свинг-трейдер, риски торговли возрастают. Это потому, что еще больше шансов, что сделки будут неудачными, и вам придется платить убытки, даже если ставка или позиция меньше.

Узнайте больше о стратегиях скальпинга >

Дневная торговля

Дневная торговля, возможно, является самой популярной стратегией краткосрочной торговли, которую можно использовать для любого класса активов или финансового рынка. Внутридневные трейдеры покупают и продают несколько инструментов в течение дня, чтобы закрыть позиции до закрытия рынка. Это означает, что они не переносят позиции через ночь, в свою очередь, избегая комиссий за ночь.

Внутридневная торговля создает баланс между экстремальной краткосрочной стратегией, такой как скальпинг, и долгосрочной стратегией, такой как свинг-трейдинг. Трейдеры такого типа могут использовать часовые графики для анализа данных о ценах и выявления последних возникающих или снижающихся тенденций, чтобы решить, покупать или продавать финансовый инструмент. Как только они увидят, что выбранный ими рынок движется в неблагоприятном направлении, они могут быстро выйти из позиции, чтобы избежать убытков.

У дневных трейдеров немного больше времени для оценки своих сделок, чем у скальперов, что несколько снижает уровень риска. Они могут изучать ценовые графики, чтобы определить максимумы и минимумы предыдущего дня, что затем поможет построить эффективную стратегию для текущего торгового дня. Внутридневные трейдеры также избегают риска появления гэпов и проскальзываний на ценовых графиках, которые представляют угрозу для любых позиций, переносимых на следующий день.

Подробнее о внутридневной торговле >

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это краткосрочная и среднесрочная стратегия, при которой трейдеры удерживают открытые позиции в течение нескольких дней или недель. Как следует из названия, трейдеры могут исследовать максимумы и минимумы колебаний цены актива, чтобы оценить, есть ли у него будущий потенциал для получения прибыли.

Эта стратегия включает в себя много дальновидных размышлений и прогнозов. Свинг-трейдеры стремятся предсказать, когда и куда цена может двигаться дальше, прежде чем открывать позицию, а затем анализировать взлеты и падения актива. Они могут закрыть позицию только тогда, когда кажется, что она больше не следует той же схеме. Это особенно популярная стратегия для акций.

В то время как предыдущие две краткосрочные стратегии больше сосредоточены на техническом анализе и движении цены, свинг-трейдинг включает в себя как технический, так и фундаментальный анализ. Это связано с тем, что трейдеры должны знать экономические показатели и события, которые могут повлиять на финансовые рынки, что может привести к росту или падению их позиции в любое время на протяжении всей сделки.

Подробнее о торговле на колебаниях >

Краткосрочная торговля по тренду

Торговля по тренду может применяться как к краткосрочным, так и к долгосрочным торговым стратегиям. В этом случае стратегия краткосрочной торговли по тренду будет сосредоточена на трендах, которые материализуются на ценовых графиках в течение нескольких минут, часов или дней, но не могут превышать это время.

Краткосрочная стратегия следования за трендом основана на ожидании того, что цена актива продолжит двигаться в своем направлении и не развернется в течение того времени, на которое у вас открыта позиция. Трейдеры обычно стараются купить актив (открыть длинную позицию), если наблюдается восходящий тренд, или продать актив (открыть короткую позицию), если наблюдается нисходящий тренд.

Трейдеры на нашей платформе могут использовать линии тренда, которые являются частью наших инструментов рисования, чтобы помочь определить тенденции, которые могут возникнуть или развернуться на ценовом графике. Они также могут помочь определить прорывы тренда, который ранее казался устойчивым. Краткосрочные тренды можно анализировать на различных таймфреймах графиков, в том числе на минутных, часовых или дневных интервалах.

Подробнее о торговле по тренду >

Краткосрочная торговля

Открой счет. Реальный счет сначала предоставит вам доступ к демо-счету, где вы сможете попрактиковаться в краткосрочной торговле виртуальными средствами.
Выберите свой продукт между ставками на спред и CFD. Ставки на спред — это наш самый популярный производный инструмент, который позволяет вам торговать без налогов* в Великобритании.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом финансовых рынков. Мы предлагаем более 10 000 финансовых инструментов на рынках форекс, акций, товаров, индексов и казначейских обязательств.
Выберите краткосрочную торговую стратегию. Популярные варианты включают скальпинг, дневную торговлю и свинг-трейдинг, каждый из которых имеет свои преимущества и риски. Другие известные стратегии включают торговлю импульсом, развороты и прорывы.
Освежите свои знания в области технического анализа. Графические модели, технические индикаторы и уровни поддержки и сопротивления могут пригодиться при изучении ценовых данных.
Применить средства управления рисками. Приказы стоп-лосс, особенно GSLO, могут быть полезны для контроля убытков при торговле на волатильных рынках. Вы должны внимательно следить за своими позициями на протяжении всей сделки.

Пример краткосрочной торговли на рынке Форекс

В этом примере мы будем использовать стратегию скальпинга Форекс, чтобы спекулировать на движении цены валютной пары USD/JPY. Этот крест обычно используется в скальпинге, так как это одна из самых торгуемых валютных пар в мире, и поэтому она обладает высокой ликвидностью и временами волатильностью.

На приведенном ниже графике показаны различные возможности для форекс-скальпера. Свечной график был скорректирован, чтобы отображать 30-секундные интервалы, что является обычной перспективой для трейдеров этого типа. Добавлены сигналы покупки и продажи (с использованием наших инструментов рисования) в наиболее подходящие моменты для входа и выхода из сделки.

Когда столбики зеленого цвета для последовательного числа, это может быть началом быстрого движения цены вверх, поэтому скальперы могут открыть позицию на покупку в надежде, что цена продолжит расти. Когда бары начинают окрашиваться в красный цвет, это показывает разворот ценового движения, и тогда скальперы могут принять решение о короткой продаже валютной пары, чтобы избежать убытков. Скальперы могут повторять это действие много раз в течение дня, чтобы получить прибыль от небольших ценовых движений, измеряемых в пипсах.

Пример краткосрочной торговли акциями

В этом примере мы будем использовать стратегию внутридневной торговли, чтобы спекулировать на движении базовой цены акций Goldman Sachs. Дневным трейдерам нужна ликвидность и волатильность, и это обычно предлагается в часы работы фондового рынка, а также в последний час перед закрытием. Популярным таймфреймом для дневной торговли является 15-минутный или 30-минутный график, поскольку он позволяет трейдерам анализировать поведение цены, а также возникающие или прорывные тренды. На приведенном ниже графике снова отмечены возможные точки входа и выхода.

Как видите, восходящий тренд в этот день относительно стабилен. Дейтрейдеры могут открыть позицию на покупку в начале торгового дня (в данном случае после торговых часов в США), а затем закрыть позицию, чтобы не перенести ее на следующий день.

Эта тактика эффективна для предотвращения проскальзываний и гэпов на биржевых графиках. Как показано желтым цветом выше, цена акций Goldman Sachs выросла с 294 долларов до почти 297 долларов между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия. Затем, в конце текущего торгового дня, цена акций за ночь упала с 308 до 303 долларов. Это означает, что трейдеры, переносящие позиции, могут понести убытки из-за быстрых изменений цен, которые они могли не предвидеть или не установить для них стоп-лосс.

Торгуйте на своих любимых рынках в краткосрочной перспективе

Краткосрочные торговые сборы

При краткосрочной торговле на нашей платформе следует учитывать ряд комиссий. При маржинальной торговле вам нужно заплатить только часть полной стоимости актива, которая называется депозитом. Это может варьироваться в процентах в зависимости от класса активов. Например, наши курсы форекс начинаются с 3,3% для основных валютных пар, что является самой низкой ставкой маржи на нашей платформе, а акции начинаются с 20%. Также действуют следующие расходы:

Спреды: они встроены в цены покупки и продажи инструмента и будут отображаться в тикете вашего ордера при вводе значений.
Затраты на хранение: любые сделки, проводимые в одночасье, например свинг-трейдинг, приведут к затратам на хранение. Они рассчитываются в конце каждого дня и зависят от применимой ставки удержания для вашего инструмента.
Комиссии: это относится только к CFD на акции при входе и выходе из сделки. Комиссионные ставки варьируются в зависимости от страны, из которой поступает конкретная акция.

Вы должны убедиться, что у вас достаточно средств для покрытия всех вышеуказанных расходов, чтобы избежать закрытия счета. Ознакомьтесь с обзором наших торговых издержек, которые также включают комиссию за стоп-лосс и рыночные данные.

Лучшие технические индикаторы для краткосрочной торговли

Лучшие технические индикаторы для краткосрочных торговых стратегий обычно включают более короткий период времени и могут помочь трейдерам определить точки входа и выхода. Не следует полагаться исключительно на технические индикаторы, их следует использовать в сочетании с другими торговыми инструментами для достижения наилучших возможных результатов и анализа, но вот несколько примеров эффективных индикаторов, которые обычно используются для краткосрочной торговли.

Скользящие средние

Скользящие средние могут помочь трейдеру определить, идет ли цена актива вверх или вниз. Простая скользящая средняя (SMA) обычно использует временной интервал около 15-20 дней для краткосрочных трендов, хотя его можно настроить на временной интервал, который вы хотите проанализировать. Если актив находится в тренде к росту, скользящая средняя начнет наклоняться вверх, поэтому вы можете открыть позицию на покупку по самой низкой цене в надежде, что его стоимость вырастет. С другой стороны, если вы хотите продать и открыть короткую позицию по активу, вы можете искать скользящую среднюю, которая снижается или сглаживается. Затем вы можете продать актив по его высокой цене и подождать, пока цена упадет, прежде чем повторно купить по более низкой цене, получив прибыль.

Индекс относительной силы

Индекс относительной силы (RSI) помогает определить уровни перекупленности или перепроданности ценной бумаги, сравнивая ее относительную силу или слабость по сравнению с другими активами на рынке. Как правило, значение 70 указывает на перекупленность актива, а значение ниже 30 указывает на перепроданность. RSI также может подавать сигналы на покупку и продажу для краткосрочных трейдеров, ища дивергенцию, неудачные колебания и пересечения центральной линии на торговом графике. Некоторые трейдеры могут покупать на падении, когда отрицательный импульс замедляется, и продавать, например, на подъеме, когда положительный импульс замедляется.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор может быть использован для определения того, имеет ли финансовый инструмент хорошую стоимость на основе его ценового диапазона закрытия в течение короткого периода времени. Когда линии стохастика выше 80, индикатор сигнализирует о перекупленности инструмента, что может подтолкнуть трейдера к продаже. Когда линии стохастика ниже 20, это сигнализирует о перепроданности инструмента, что может подтолкнуть трейдера к покупке. Его также можно использовать для прогнозирования краткосрочных разворотов тренда в рамках стратегии дивергенции.

Программное обеспечение для краткосрочной торговли

Наша торговая онлайн-платформа нового поколения специально разработана для краткосрочных трейдеров. Независимо от того, хотите ли вы попрактиковаться в скальпинге, дневной торговле или торговле на колебаниях, мы предлагаем ряд типов графиков и таймфреймов, подходящих для вашей стратегии.

Программное обеспечение также поставляется с множеством технических инструментов для торговли, включая индикаторы, инструменты рисования, сканер графиков, инструмент настроений клиентов и другие полезные функции, которые помогут вам начать работу. Посмотрите наши обучающие материалы по торговле на платформе, чтобы узнать больше о том, как торговать на отмеченной наградами платформе Next Generation*.

Приложение для краткосрочной торговли

Хотите торговать на ходу с помощью мобильного устройства или планшета? Наше приложение для краткосрочной торговли получило награду в номинации «Лучшее приложение для мобильных устройств/планшетов» и подходит для устройств iOS и Android. Вы можете отслеживать открытые и предстоящие позиции в нашем мобильном приложении. Мы обеспечиваем полную функциональность билетов ордеров, настраиваемые макеты и адаптируемые типы диаграмм на любом экране.

Вы также можете настроить оповещения о цене, исполнении и календаре, чтобы они появлялись через SMS, электронную почту или push-уведомления, чтобы вы никогда не пропустили торговую возможность или рыночные новости. Узнайте больше о том, как настроить торговые оповещения.

Практикуйтесь в краткосрочной торговле на ходу

Беспрепятственно открывайте и закрывайте сделки, отслеживайте свой прогресс и настраивайте оповещения

Краткосрочные советы по торговле

Найдите лучшее время суток для торговли. В зависимости от вашей стратегии это может варьироваться в зависимости от того, когда рынок наиболее ликвиден или наблюдает за наибольшим ценовым движением. Вы можете настроить параметры таймфрейма графика, чтобы отразить предыдущую секунду, минуту, час, день, неделю и так далее.
Анализ графических моделей. Треугольники, клинья, голова и плечи, а также модели двойной вершины и основания могут использоваться для прогнозирования будущих движений цены и, как правило, развиваются в течение нескольких дней.
Подумайте об управлении рисками. Некоторые краткосрочные трейдеры предпочитают устанавливать стоп-лосс в пределах 10-15% от того места, где они разместили ордер на покупку или продажу. Таким образом, потери контролируются и не должны преобладать над прибылью, хотя это не всегда гарантируется.
Обращайте внимание на проскальзывания или гэпы на ценовых графиках. Краткосрочные сделки выполняются с высокой скоростью, а это означает, что цена, по которой исполняется ваш ордер, может не совпадать с той ценой, которую вы указали. Именно здесь пригодятся лимитные ордера и наша технология пограничной торговли.
Практикуйтесь на демо-счете. Вы можете получить доступ к нашей платформе и попрактиковаться в краткосрочной торговле виртуальными средствами, прежде чем приступать к реальной торговле.