Содержание
Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют(Роберт Майнер)
Скачать:
Книги по бизнесу
Книги по биржевой торговле
Книги по инвестициям
Книги по техническому анализу рынков
Книги по Трейдингу
Книги о фондовом рынке
Книги по Форекс
В своей книге «Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют» автор и известный лектор по инвестициям Роберт Майнер умело очерчивает каждый аспект практического инвестиционного плана — от открытия сделки до закрытия, — который он разработал за свою блестящую более чем 20-летнюю карьеру. Результатом является законченная стратегия, которая позволяет делать надежные инвестиции на различных рынках и в разные временные рамки.
Из этой книги вы узнаете:
- как определять торговые возможности с высокой вероятностью успеха,
- определять точную цену открытия сделки и величину стоп-лосса,
- управлять своей позицией до ее закрытия.
Автор показывает, как четыре ключевых фактора, включая импульс в двойных таймфреймах, паттерны и фигуры технического анализа, цена и момент времени, могут сделать возможным получение прибыли от ваших инвестиций.
Компакт-диск, прилагаемый к книге, завершает этот всеобъемлющий образовательный пакет. Это не точное повторение материала книги, но служит дополнительным инструментом для большего количества примеров. Информация на диске покажет вам, как применять стратегию с высокой вероятностью успеха на практике, день за днем и бар за баром для разных рынков и для разных временных рамок.
Роберт Майнер, несомненно, особенная фигура в современном мире технического анализа. Его эпохальная работа «Динамическая торговля» («Dynamic Trading») оказала огромное влияние на огромное количество индивидуальных и институциональных инвесторов. Я не скрываю, что концепции, представленные в этой книге, полностью изменили мой подход к техническому анализу.
Раньше я довольно скептически относился к аналитическим методам, основанным на числовой последовательности Фибоначчи.
Интуитивно я чувствовал, что коэффициенты Фибоначчи не могут использоваться для описания сложной природы финансовых рынков, и относился к аналитикам, занимающимся этими вопросами, довольно серьезно. Однако интуиция иногда бывает ненадежной.
Воодушевленный многочисленными положительными рекомендациями динамической торговли, я, наконец, добрался до нее, внимательно изучил ее (это заняло у меня несколько месяцев) и, наконец, полностью изменил свое неправильное представление о методах Фибоначчи. Из огромного скептика я начал медленно превращаться в пропагатора методов, основанных на нашей жемчужине геометрии, которые, несомненно, являются коэффициентами: 0,618 и 1,618.
Книга, которую вы держите в руках, на самом деле представляет собой обновленную версию динамической торговли. Это отличная позиция, которая представляет новую, все более и более активно развивающуюся тенденцию технического анализа, основанную на определенных естественных, повторяющихся во времени и неизменных зависимостях, возникающих на ликвидных рынках.
Эта книга также является отсылкой к классическому подходу, который подчеркивает ценность линии тренда, канала тренда и правильно выбранных осцилляторов. Однако здесь автор в основном раскрывает секрет построения игровой стратегии, использующей существование повторяющихся отношений (между правильно определенными движениями цен), измеряемых с помощью коэффициентов Фибоначчи.
Тот факт, что на ликвидных рынках часто возникают трех- или пятиволновые движения, определенно не является новым открытием (об этом писал Эллиотт). Но как, описывая трехволновую или пятиволновую структуру с использованием правильно подобранных коэффициентов Фибоначчи, получить на графике узкий ценовой коридор (зону поддержки / сопротивления), — это необыкновенное и чрезвычайно ценное знание. Благодаря ему мы можем строить ценовые зоны на графиках в регионах, где очень часто образуются важные поворотные точки.
Поэтому в книге вы найдете подробное описание чрезвычайно полезной техники APP (Альтернативные прогнозы цен), вы также узнаете, как умело использовать технику группировки внутренних и внешних ретрейсментов для создания действительно неслучайных ценовых регионов на графиках.
Если вы дополнительно обогатите эти знания элементами, основанными на временном анализе (также выполняемом через призму коэффициентов Фибоначчи), а также реализуя правильно подобранные осцилляторы, вы действительно увеличите свои шансы на достижение успеха на рынке.
Однако сами техники — это еще не все. Невозможно добиться успеха на рынке, если не контролировать свои эмоции, вредные привычки и не составлять соответствующий план игры. Мы все это знаем, конечно, очень немногие из нас подходят к торговле таким образом. Роберт Майнер четко подчеркивает этот вопрос, предлагая готовую модель профессионально построенной игровой стратегии. Я верю Роберту, потому что он действительно успешный человек на рынке. Я очень рекомендую вам эту книгу
Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валютскачать книгу
Скачать
Читать онлайн «Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют», Роберт Майнер ЛитРес
Ir para o conteúdo
Содержание
- Торговая стратегия на основе маржинальности рынка.
- Торговля по уровням поддержки и сопротивления
- Прибыльные торговые стратегии — ТОП-5
- Какие бывают торговые стратегии.
- Где и у кого поучиться трейдингу
- Неделя на рынке: время центробанков (14.03–18.
- Торговая стратегия “Снайпер”
Цель стратегии — обеспечить получение прибыли на бирже. Создание торговой стратегии – кропотливая работа, которая требует не только большого количества времени, но и глубоких знаний рынка. Зачастую новичок, не имея значимого опыта, лишь “догоняет рынок” в попытках понять его закономерности. Бывает, когда вы смотрите онлайн трейдинг, со стороны не понятно, что делает трейдер и кажется, что заработок ситуативный. Трейдера все детально расписано и отражено в статистике для дальнейшего анализа. Только дилетанты торгуют ситуативно или импульсивно, а профессионалы готовятся и всегда точно знают, что будут делать в той или иной ситуации отталкиваясь от торгового плана.
Ценовой график акции компании «General Electric», 2004 — 2005 г.
Ценовой график акции компании «Bank of America», 2000 — 2001 г. Ценовой график акции компании «General Motors», август 2001 — июнь 2002 гг. На ценовом графике акций компании «General Motors» (рис. 2) изображены «Бычий», «Медвежий», и «Боковой» тренд под номерами 1, 2 и 3 соответственно.
А может вы начинающий трейдер, которому не хватает идей? Или вы просто хотите сравнить свои наработки с альтернативными? В таком случае, мой каталог Форекс стратегий, подойдет вам, как нельзя лучше. В первую очередь – стратегию необходимо протестировать на истории. Это даст статистику и первичное понимание ее прибыльности. Однако исторические данные со временем теряют актуальность, поэтому поведение стратегии на реальном рынке даст более полезную информацию.
Основной критерий выбора торговой системы — соотношение доходности к уровню риска. Лучшая торговая система та, которая максимально комфортна, дает возможность отдохнуть морально и физически, приносит доход, сопоставимый с альтернативными источниками.
Торговля на разворотах — это торговая система, цель которой определить разворот цены и конец текущего тренда. Эта стратегия считается наиболее сложной и рискованной, так как истинные развороты цены определить сложно. Коррекционная торговля — это торговая система, на основании которой точки входа определяются по текущему главному тренду, но после промежуточной коррекции (отката). Данная стратегия основана на теории, что цены никогда не движутся по совершенно прямым линиям между максимумами и минимумами, и обычно делают своего рода отдых.
Торговая стратегия на основе маржинальности рынка.
Затем начала делиться своими результатами с некоторыми друзьями и клиентами. Стратегии работали настолько хорошо, что кое-кто стал предлагать мне деньги за проведение анализа. Я изучала все, что Боб преподавал в эти годы, и совершенствовала свои стратегии трейдинга. В конечном счете все это привело к открытию моей собственной фирмы Synchronicity Market Timing, которая занимается анализом рынка и разработкой рекомендаций по трейдингу.
Эта категория торговых системе не устаревает со временем. Самый эффективный скальпинг — торговля на откатах и на фундаменте. Любой тренд по Эллиотту состоит минимум из 3-4 коррекций — волн. Ловлю окончание коррекции — открываю сделку с горизонтом минимум до ближайшего экстремума, закрываю 50% позиции, остаток пускаю по трейлингу. Если уровень экстремума оказался сильным, жду смену тренда.
Торговля по уровням поддержки и сопротивления
Для торговли внутри дня эти риски отсутствуют – позиция открывается и закрывается в течение одного торгового дня, а торговая сессия непрерывна. Он отслеживает более короткие тренды и находится в позиции от 1 дня до 1 месяца. Индексы акций так же можно рассматривать как синтетические портфели ценных бумаг, без накопленных дивидендных платежей. Технический анализ – это оценка изменения текущей цены акции (индекса) на основании прошлых данных (графический анализ, индикаторный и структурный анализ). Аналитики многих инвестиционных компаний и банков проводят оценку инвестиционной привлекательности предприятий для выявления недооцененных акций, которые обладают наиболее высоким потенциалом роста.
Однако, рекомендации фундаментальных аналитиков носят долгосрочный характер (горизонт составляет обычно год и более), и не учитывают текущую рыночную ситуацию.
- Кто то может торговать целый день, кто то открытие, другие приходят в часов по NY, а на дальнем востоке вообще перед сном трейдер может встречать открытие.
- В необходимости четкого определения стратегии уже с первых шагов на рынке «Форекс» не осталось сомнений.
- Индикаторы позволяют зарабатывать на закономерностях, а безындикаторные стратегии учитывают психологию большинства.
- В настоящее время технический анализ как часть инвестиционного анализа обладает достаточно разнообразными инструментами для анализа и прогнозирования ситуации на финансовых рынках.
- Все исследования на основе моментума являются запаздывающими индикаторами.
Рынок меняется, потому не забывайте пересматривать правила стратегии торговли, подстраиваясь под изменившуюся рыночную ситуацию. Для этого используйте тестер МТ4 и следите за тем, чтобы статистические показатели тестирования на истории не отличались https://boriscooper..png)
org/ от фактических. Речь о безындикаторных стратегиях, построенных на мат. Анализе и теории вероятности — Мартингейл, реверсирование, пирамидинг. Сигналы аналитических платформ, настроения рынка, мнения аналитиков, трейдерские форумы.
Прибыльные торговые стратегии — ТОП-5
Одним из основных источников дохода компании является комиссия от операций клиента. За каждым партнером закрепляется персональный менеджер, для которого успех трейдера является гарантией собственного заработка, а это значит, что эксперт не меньше клиента нацелен на результат. Отсутствие стратегии — это еще не все ошибки, которые совершают начинающие трейдеры. Многие клиенты «Академии Финансовых Инвестиций» обращаются за помощью к экспертам после неудачного «свободного плавания». Несмотря на то что стратегий существует множество, самая лучшая — это та, которая подобрана самим трейдером в ходе работы, методом проб и ошибок.
Иногда сигнала для открытия сделки приходится ждать неделю и даже больше.
В то время как трейдеры, применяющие краткосрочные стратегии, могут получать сигналы в течение нескольких минут. Здесь все зависит от вашей выдержки и готовности ждать. Стратегия является скальпинговой и подходит для любой валютной пары. Лучшее время для применения стратегии — открытие торгов в Нью-Йорке и Лондоне. Сделку на покупку или продажу нужно открывать, когда цена пересечет все EMA (экспоненциальные скользящие средние) графика.
Какие бывают торговые стратегии.
Я всегда говорю о том, что выбор торговой стратегии определяется в зависимости от цели и ваших жизненных обстоятельств. Учитывается объем депозита, сроки получения прибыли, на которые ориентируется инвестор, сумма потенциальной доходности, общая занятость. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.
К плюсам стратегии можно отнести простоту правил работы, а также возможность оценить все сделки на истории графика.
Правильно подобранная торговая стратегия – залог успешной работы на Форекс. Мы рассматривали много торговых стратегий в блоге RoboForex – от самых простых до многогранных и многоступенчатых, стратегии для новичков и опытных, индикаторные и безиндикаторные. Сегодня я постарался составить свой топ основных торговых стратегий 2022, на которые точно стоит обратить внимание, особенно если вы ещё не работали с ними. Автоматическая торговая система национальной ассоциации дилеров NASDAQ, основанная в 1971 г., является крупнейшей системой электронной торговли. В настоящее время в листинг включены около компаний из 36 стран мира, в том числе из России.
Вас интересует торговля при помощи сетки ордеров на Форекс? В таком случае, прочитать эту статью, в которой я постарался максимально изложить материал. Проведем небольшие эксперименты, выявим наилучшую технику выставления сетки ордеров. Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.
Профессиональный трейдер способен понять, когда можно включить интуицию, а когда следует работать четко по системе.
Где и у кого поучиться трейдингу
Характер, как создает прогноз на основе фактических данных. Готовая торговая стратегия похожа на четкий план действий, который применим как к ручной, так и автоматической торговле. Торговая стратегия – это полное руководство трейдера.
После соблюдения всех условий на интервале 1-2 свечи входим в рынок. Выход из рынка — по паттернам, по тейк-профиту 20 пунктов, в момент смены цвета Trend Envelopes. Недостаток стратегии — точные сигналы появляются редко.
При соблюдении этих условий на открытии следующей свечи можно открыть сделку на покупку. Для продажи цена закрытия последней свечи должна быть ниже закрытия предпоследней. Свечной анализ — вариант графического — назван так потому, что предполагает изучение всех комбинаций из так называемых японских свечей. «Японские свечи» — это графические изображения изменения цен в виде прямоугольников определенного цвета в зависимости от типа свечи..png)
Неделя на рынке: время центробанков (14.03–18.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы смотреть видео и использовать другие возможности Инвестиции 101. Для завершения регистрации необходимо указать адрес электронной почты. Услуги предоставляются под брендом ИнстаФорекс, который является зарегистрированной торговой маркой. Диверсифицируйте свой портфель, так вы сможете минимизировать риски.
Торговая стратегия “Снайпер”
Genius Group Limited — международный холдинг, который специализируется на онлайн-образовании. IPO Genius Group Limited состоится 16 марта 2022 года на бирже NYSE. Изучаем бизнес-модель и финансовые показатели канальная стратегия форекс компании, а также разбираемся, интересны ли её акции инвесторам. DraftKings Inc., акции которой торгуются на NASDAQ, является одной из крупнейших компаний на рынке онлайн-ставок на спорт.
В свою очередь спекулянты отличаются стилем торговли, применяя определенные торговые стратегия. Инвесторы приобретают ценные бумаги на определенный срок, рассчитывая снять прибыль за счет роста.
Их отличает игра в долгую и даже сознательное игнорирование колебаний цены, присущих любому рынку. Важно помнить, что какой бы красивой ни казалась стратегия не стоит сразу бросаться в бой и использовать её на реальных средствах.
О Разделе «Торговые стратегии»
Время торговли — сессия на Лондонской бирже, стартующая в 10 утра по московскому времени; торговый таймфрейм — 30 минут. Оптимально подходит для валютной пары, в которой присутствует британский фунт. По этой стратегии вход в рынок производится ежедневно, но только один раз в день. Сигналом к открытию сделки становится закрывшаяся первая свеча, на ее максимуме ставится отложенный ордер на покупку, а на минимуме — на продажу.
Затем листки складывают в шляпу, и я вынимаю их один за другим. Менее чем за три минуты я применяю свои знания и прихожу к выводу о том, какова вероятная позиция данного символа на рынке и какие стратегии трейдинга здесь применимы. Вы тоже сможете делать это после того, как изучите книгу и просмотрите примеры на видео.
Ошибочно думать, что найденная раз прибыльная торговая стратегия, будет всю жизнь зарабатывать. Рынок меняется, к примеру лучшая торговая система Форекс для 2014 года, была трендовая.
Торговая стратегия с высокой вероятностью — полное руководство
Хотите найти торговых сетапа с высокой вероятностью ?
Вы хотите разработать свои собственные торговые стратегии с высокой вероятностью ?
Уверен, да? (Или вы не будете это читать прямо сейчас)
Но дело в том…
…вы не знаете как.
Вместо того чтобы смотреть на цену, вы смотрите на индикаторы (не понимая их цели).
Вместо того, чтобы следовать трендам, вы пытаетесь предсказать разворот рынка.
Вместо надлежащего управления рисками вы делаете огромную ставку, потому что эта сделка «приятна».
Теперь…
Если вы делаете что-либо из вышеперечисленного, вам будет сложно идентифицировать торговые установки с высокой вероятностью.
Но не волнуйтесь.
У меня для тебя хорошие новости.
Потому что в этом посте я шаг за шагом научу вас находить торговые установки с высокой вероятностью.
Вот чему вы научитесь:
- Почему торговля по тренду увеличивает вашу прибыль и снижает риск
- Как определить наилучшие области для торговли на графике
- Как торговать на откатах, пробоях и тесте на провал
- Как установить правильный торговый стоп-лосс, чтобы стоп-лосс не сработал слишком рано
- Торговая стратегия с высокой вероятностью, позволяющая получать прибыль на бычьем и медвежьем рынках
Вы готовы?
Тогда начнем…
Секретный бонус:
Тенденция дает вам самый большой взрыв для вашего Buck
Определение этой тенденции — это…
UPTrend — состоит из более высоких высот и Lows
Downtrend — COSSISTSISTSISTS и Lows
DOWNTREND — COSSISISISISISISISISISISISISIST и Lows 9000
DOWNTREND — COSSISISISISISISIST и Lows 9000
DOWNTREDN более низких максимумов и минимумов
Если вы хотите узнать, где находится путь наименьшего сопротивления, посмотрите налево (и следуйте за трендом).
Когда цена находится в восходящем тренде, вы должны оставаться в длинной позиции. Когда цена находится в нисходящем тренде, вы должны оставаться в короткой позиции.
Торгуя по тренду, вы можете видеть, что импульсное движение (зеленый) идет в вашу пользу гораздо больше, чем коррекционное движение (красный).
Вот пара примеров…
Теперь вам, наверное, интересно:
Рейнер, определение тренда кажется простым. Но как войти в существующий тренд?
И это то, что мы рассмотрим дальше…
Торгуйте в направлении общего рынка. Если он растет, вам следует открывать длинную позицию, если он падает, вам следует открывать короткую позицию. — Джесси Ливермор
Как определить области ценности на графике
Вы, наверное, слышали поговорку «покупай дешево, продавай дорого».
Но никто не задает вопрос…
…что меньше, а что больше, верно?
Вот где поддержка и сопротивление вступают в игру.
Поддержка и сопротивление
И вот его определение:
Поддержка — область с потенциальным давлением покупателей, чтобы подтолкнуть цену выше (область значения в восходящем тренде) 9
Вот что я имею в виду… ранее это то, что я называю классической поддержкой и сопротивлением (горизонтальные линии)
В качестве альтернативы, это может быть скользящая средняя. Это называется динамической поддержкой и сопротивлением (я использую 20- и 50-ЕМА).
Вот что я имею в виду…
Поддержка и сопротивление не только позволяют вам торговать из области ценности, но также улучшают соотношение риска к вознаграждению и коэффициенту выигрыша.
Посмотрите это обучающее видео ниже и узнайте, как:
Теперь вы можете использовать еще один «трюк» — использовать индикаторы перекупленности/перепроданности.
Торговля с высокой вероятностью — использование Стохастика для определения областей ценности
Большинство трейдеров совершают большую ошибку, открывая короткую позицию только потому, что цена перекупленна или перепродана.
Потому что на рынке с сильным трендом рынок может быть перекуплен/перепродан в течение длительного периода времени (и если вы торгуете без стопов, вы рискуете потерять весь свой счет).
Вот что я имею в виду:
Теперь вам интересно:
Как мне использовать Стохастик для определения областей ценности?
Вот секрет…
Готовы?
В восходящем тренде вы ищете длинные позиции только тогда, когда цена перепродана.
При нисходящем тренде вы ищете короткие позиции только тогда, когда цена перекуплена.
Вот несколько примеров:
Если вы будете следовать этому простому правилу, вы сможете «предсказать», когда обычно заканчивается откат.
Итак, вы узнали, как определять ценные области на графике.
Теперь…
…вы узнаете, как лучше рассчитывать время для своих записей.
Как открывать сделки
Существует 3 способа входа в сделку:
- Откат
- Прорыв
- Тест на отказ
Откат
Откат — это когда цена временно движется против основного тренда.
При восходящем тренде откат будет движением вниз.
Вот пример:
И…
В нисходящем тренде откат будет движением вверх.
Пример:
Согласно работе Адама Граймса, торговля на откатах имеет статистическое преимущество на рынках, как показано здесь.
Вы можете задаться вопросом:
Каковы плюсы и минусы торговли на откатах?
Преимущества торговли на откатах:
- Вы получаете хорошее место для торговли, поскольку покупаете в зоне ценности. Это дает вам лучший профиль соотношения риска и вознаграждения.
Недостатки торговли на откатах:
- Вы можете пропустить движение, если цена не войдет в указанную вами область.
- Вы будете торговать против базового импульса.
Прорыв
Прорыв – это когда цена выходит за пределы определенной границы.
Граница может быть определена с использованием классической поддержки и сопротивления.
Прорыв вверх:
Прорыв вниз:
Вам интересно:
Каковы плюсы и минусы торговли на прорывах?
Преимущества торговли на прорывах:
- Вы всегда поймаете движение.
- Вы торгуете с базовым моментумом.
Недостатки торговли на прорывах:
- Вы получаете плохое место для торговли, так как платите премию.
- Вы можете столкнуться с множеством ложных прорывов.
Для получения более подробной информации прочитайте «Полное руководство по торговле на откатах и прорывах».
Тест на отказ
Этот метод, возможно, был разработан Виктором Сперандео, и работы Адама Граймса показывают, что он имеет статистическое преимущество на рынках.
Это работает так…
Вы открываете сделку, когда цена делает ложный прорыв уровня поддержки/сопротивления. Таким образом, используя трейдеров, которые оказались в ловушке торговли на прорыве.
Эта запись может применяться на трендовом или диапазонном рынке.
Вот несколько примеров…
Тест на отказ в (BCO/USD):
Тест на отказ в (USD/SGD):
Тест на отказ в (EUR/USD):
посмотрите это обучающее видео ниже:
Теперь следующее, что вы узнаете, это…
Как установить стоп-лосс балл, определяемый максимальной суммой в долларах, которую вы готовы потерять. – Брюс Ковнер
Я поделюсь с вами тремя способами:
- Стоп волатильности
- Стоп структуры
Стоп волатильности
Стоп волатильности учитывает волатильность рынка.
Индикатором, измеряющим волатильность, является средний истинный диапазон (ATR), который может помочь установить стоп-лосс.
Вам необходимо определить текущее значение ATR и умножить его на коэффициент по вашему выбору. 2ATR, 3ATR, 4ATR и т. д.
В приведенном выше примере ATR составляет 71 пипс.
Таким образом, если вы должны разместить стоп-лосс на 2ATR, возьмите 2 * 71 = 142 пипса.
Ваш стоп-лосс составляет 142 пипса от входа.
Плюсы:
- Ваш стоп-лосс основан на волатильности рынка
- Объективный способ определить, сколько «буфера» вам нужно от вашего входа на основе прошлых цен
Структурный стоп
Структурный стоп принимает во внимание структуру рынка и соответственно устанавливает стоп-лосс.
Пример…
Поддержка – это область, из которой цена потенциально может торговаться выше. Другими словами, это «барьер», препятствующий дальнейшему снижению цены.
Таким образом, имеет смысл разместить стоп-лосс ниже поддержки. Наоборот для Сопротивления.
Вот что я имею в виду:
Вы хотите разместить свой стоп-лосс там, где на рынке есть структура, которая может действовать как «барьер» для вас.
Ниже приведено обучающее видео, в котором более подробно объясняется эта концепция…
Плюсы:
- Вы точно знаете, когда ошибаетесь, потому что структура рынка нарушена
- Вы используете «барьеры» на рынке чтобы цена не достигла ваших стопов
Минусы:
- Вам нужен более широкий стоп-лосс, если структура рынка велика (это приводит к меньшему размеру позиции, чтобы поддерживать постоянный риск)
Если вы хотите узнать больше, прочитайте 13 способы установки стоп-лосса для снижения риска и максимизации прибыли.
Теперь давайте двигаться дальше…
Что такое слияние и как оно влияет на вашу торговлю
Вот в чем дело:
восходящий тренд.
Вам потребуются дополнительные «доказательства», чтобы дать вам сигнал для входа в сделку. И это «подтверждающее свидетельство» известно как слияние.
Слияние — это когда два или более факторов дают один и тот же торговый сигнал. Например. Рынок находится в восходящем тренде, и цена возвращается к области поддержки.
Вот вам две рекомендации:
1. Не более четырех факторов слияния
Чем больше у вас слияний, тем выше вероятность вашей сделки. Но…
В реальном мире ваша торговая стратегия должна иметь от 2 до 4 факторов слияния.
Более того, скорее всего, вы получите очень мало торговых настроек. И пройдет вечность, прежде чем ваше преимущество сможет проявиться.
Вы можете использовать посредственные торговые установки и все равно зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе.
2. Не используйте более одного фактора слияния в одной категории
Если вы собираетесь использовать индикаторы (осцилляторы) для определения областей перекупленности/перепроданности, используйте только их.
Не добавляйте Stochastic, RSI и CCI, потому что это парализует анализ. Точно так же…
…добавлять простые, экспоненциальные и взвешенные скользящие средние на графики не имеет никакого смысла.
Если вы все еще читаете, вас ждет угощение. Потому что начинается захватывающая часть…
И вот мой секрет (который вы только что узнали)…
- Торговля по тренду
- Торговля в ценных областях
- Найти запись
- Установить мой стоп-лосс
- Планировать мой выход
Если сделка соответствует этим 5 критериям, то для меня это хорошая сделка.
Теперь давайте изучим новую торговую стратегию, которая дает вам торговые установки с высокой вероятностью.
Готовы?
Вот так…
Если 200ma указывает вверх и цена выше нее, то это восходящий тренд (торговля по тренду).
Если это восходящий тренд, то дождитесь отката цены к области поддержки (торговля в области значения).
Если цена откатится к области поддержки, то дождитесь входа в тестовый провал (мой триггер входа).
Если есть неудачный тестовый вход, то открываем длинную позицию на открытии следующей свечи (мой триггер входа).
Если сделка открыта, то поместите стоп-лосс ниже минимума свечи и возьмите прибыль на ближайшем максимуме колебания (мой выход и цель прибыли).
Наоборот для нисходящего тренда
**Отказ от ответственности: я не несу ответственности за прибыль или убытки, возникшие в результате использования этой торговой стратегии. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пожалуйста, проявите должную осмотрительность, прежде чем рисковать своими с трудом заработанными деньгами.
Вот несколько торговых примеров, относящихся к стратегиям форекс…
Установка с высокой вероятностью (USD/SGD):
Установка с высокой вероятностью (GBP/AUD):
Если хотите узнать больше о стратегиях форекс, а затем прочесть «Работающий технический анализ форекс».
Секретный бонус:
Вот в чем дело:
Вам может быть неудобно использовать мою торговую стратегию, потому что она может вам не подойти.
Итак, что вам нужно сделать, это «настроить» это так, чтобы оно подходило вам. И это то, что мы рассмотрим далее…
Я не думаю, что трейдеры могут долго следовать правилам, если они не отражают их собственный стиль торговли. – Эд Сейкота
Как разработать торговую стратегию с высокой вероятностью (шаблон, который вы можете использовать)
Вы можете «смешивать и сочетать» различные торговые методы, которыми я поделился с вами ранее.
Но в конечном итоге ваша торговая стратегия должна отвечать на эти 7 вопросов:
1. Как вы собираетесь определять тренд?
Вы можете рассмотреть скользящую среднюю, линию тренда, структуру и т. д.
2. Как вы собираетесь определять область ценности?
Вы можете учитывать динамическую поддержку и сопротивление, недельные максимумы/минимумы, стохастик и т.
д.
3. Как вы собираетесь открывать сделку?
Вы можете рассмотреть откаты, прорывы, тесты на отказ, пересечение скользящих средних и т. д.
4. Как вы собираетесь выходить из сделки?
Есть много способов выйти из сделки. Прочтите 13 способов установить стоп-лосс, чтобы снизить риск и максимизировать прибыль, чтобы узнать больше.
5. Чем вы собираетесь рисковать в каждой сделке?
Я бы посоветовал рисковать не более 1% вашего счета в каждой сделке, чтобы избежать риска разорения.
6. Как вы собираетесь управлять своей торговлей?
Будете ли вы расширять или масштабировать свои сделки? Если да, то сколько?
7. На каких рынках вы будете торговать?
Вы фокусируетесь на одном рынке или на многих рынках?
Если вы торгуете на разных рынках, вам нужно знать о корреляции между ними.
Если вы сможете уверенно ответить на эти 7 вопросов, вы на пути к разработке одной из своих собственных торговых стратегий с высокой вероятностью.
Часто задаваемые вопросы
#1: Смогу ли я применить эти техники на младших таймфреймах?
Да, концепции могут быть применены к младшим таймфреймам, так как эти «паттерны» также будут видны на младших таймфреймах. Кроме того, вы получите больше торговых возможностей на младших таймфреймах, поскольку рынок имеет тенденцию двигаться «быстрее».
Однако имейте в виду, что если вы торгуете на более низком таймфрейме, вы понесете больше транзакционных издержек и это будет более напряженным по сравнению с торговлей на старшем таймфрейме.
Теперь, если вы хотите узнать некоторые из моих секретов внутридневной торговли, тогда ознакомьтесь с этим: Методы внутридневной торговли, которые работают собирается измениться?
Вы никогда не узнаете, собирается ли рынок совершить откат или вообще разворот тренда. Однако диапазон свечей на откате даст вам подсказку.
Обычно на откате диапазон свечей относительно небольшой.
Принимая во внимание, что при развороте тренда свечи отката имеют тенденцию быть большими.
Если вы хотите узнать о моей торговой стратегии с разворотом тренда (которая действительно работает), нажмите здесь: Руководство по торговой стратегии с разворотом тренда мне?
Вы можете ссылаться на максимумы/минимумы колебаний и уровни поддержки/сопротивления в качестве возможных целевых областей прибыли. Если вы хотите следовать сильным трендам, вам нужно принять подход следования за трендом, при котором у вас не будет целей по прибыли, а вместо этого вы будете отслеживать свой стоп-лосс.
Если вы хотите узнать больше о стратегиях свинг-трейдинга с высокой вероятностью, нажмите здесь: Работающие стратегии свинг-трейдинга
Итак, что дальше?
Вы только что узнали, как определить торговые установки с высокой вероятностью и как разработать собственную торговую стратегию с высокой вероятностью.
Когда вы торгуете с управлением рисками, дисциплиной и последовательностью, вы значительно увеличиваете свои шансы стать стабильно прибыльным трейдером.
Они применимы к различным рынкам — когда вы разрабатываете стратегии форекс или даже стратегии торговли акциями.
Вот что я хочу, чтобы вы сделали прямо сейчас…
Торговля с высокой вероятностью — что вам нужно учитывать?
Стратегии торговли с высокой вероятностью являются хорошей отправной точкой, но вы также должны учитывать некоторые другие важные показатели, которые помогут максимизировать вашу прибыль.
«Мой лучший трейдер зарабатывает деньги только в 63% случаев. Большинство трейдеров зарабатывают деньги только в диапазоне от 50% до 55%. Это означает, что вы будете много ошибаться. Если это так, вам лучше убедиться, что ваши потери настолько малы, насколько это возможно, а ваши выигрыши больше».
– Стив Коэн
Большинство начинающих трейдеров неправильно подходят к понятию торговой вероятности. Основное внимание обычно уделяется максимизации вероятности успеха каждой сделки в вакууме.
К сожалению, рынки так не работают. В качестве мысленного эксперимента предположим, что даже у большинства высокочастотных трейдеров, таких как Virtu Financial, процент успешных сделок составляет около 50%.
И это не потому, что HFT не могут разрабатывать стратегии с более высокими винрейтами, многие так и делают. Они просто знают, что высокая вероятность прибыльности — это не святой Грааль.
Предположим, что такие фирмы, как Virtu, имеющие доступ к миллиардному капиталу, могли бы просто печатать деньги, используя стратегии с низким риском и высокой вероятностью.
В этом случае к концу месяца они будут фактически владеть всей экономикой США, учитывая, сколько раз в день они торгуют (по оценкам ученых, они совершают 800 000 сделок в день).
Реальность такова, что торговать намного сложнее, и бесплатных обедов не бывает.
Вот как это работает на самом деле.
САМЫЕ высокодоходные стратегии имеют низкую прибыль и широкий стоп-лосс.
Это означает, что ваши потери огромны, а ваши выигрыши малы.
Проблема не в том, что трейдеры хотят иметь высокий винрейт, а в том, что многие сосредотачиваются на максимизации винрейта любой ценой, практически не обращая внимания на другие важные показатели.
Учтите, что такие факторы, как размер вашего среднего выигрыша или проигрыша и максимальный проигрыш, как правило, обратно пропорциональны вашему коэффициенту выигрыша.
Поскольку рынки очень эффективны, стратегии с высокой вероятностью прибыльности наказываются меньшими выигрышами и большими, хотя и нечастыми, потерями.
Таким образом, управление вероятностями торговой стратегии — это больше балансировка, чем максимизация винрейта, не говоря уже о других важных показателях.
Некоторые из лучших трейдеров всех времен имеют процент выигрышей около 50% или даже намного ниже этого. Рассмотрим следующие имена:
- Марк Минервини
- Ричард Деннис
- Уильям О’Нил
- Дэвид Райан
Каждый из этих трейдеров имеет процент выигрышей около 50% или меньше.
Итак, если максимизация винрейта не идеальная цель, то что? Профит-фактор, коэффициент Шарпа, что-то еще?
Что ж, если руководствоваться советом некоторых из лучших трейдеров недавней истории, то он просто максимизирует размер ваших выигрышей и минимизирует ваши убытки.
Это смещает акцент с вероятности того, что любая сделка будет прибыльной, на фактическую итоговую прибыль и убытки на вашем торговом счете.
Итак, давайте проанализируем, как мы можем уменьшить размер наших убытков и увеличить размер наших выигрышей.
Возьмите небольшую частичную прибыль
Если вы какое-то время занимаетесь трейдингом, вы, вероятно, познакомились с концепцией «R». Одна «R» — это, по сути, одна единица торгового риска.
Какой бы средней суммой в долларах вы ни рисковали за сделку, будет один R. Чтобы стандартизировать вещи, более искушенные трейдеры часто измеряют свою прибыль в R, кратном R, а не в долларах или процентных пунктах.
Это дает другим представление о том, чем они рискуют, чтобы заработать свою прибыль.
Концепция R была представлена Ван Тарпом, экспертом по повышению эффективности торговли.
Может показаться странным, что при попытке максимизировать размер ваших торговых выигрышей рекомендуется начинать фиксировать прибыль раньше.
Тем не менее, это на самом деле помогает многим трейдерам удерживать свои выигрыши намного дольше.
При моделировании торговой системы и рассмотрении таких показателей, как целевые показатели прибыли, коэффициенты Шарпа, коэффициенты прибыли и т. п., мы можем забыть о чрезвычайно эмоциональной стороне торговли.
Конечно, если вы сверхрациональный, хирургический трейдер, это не имеет значения, но часто люди, которые думают, что они наименее подвержены этим предубеждениям, больше всего от них страдают.
Получение небольшой прибыли, когда ваша сделка достигает 1R от вашего входа, говорит вашему мозгу, что вы поступили правильно и совершили хорошую сделку.
Это также делает ситуацию менее болезненной, если рынок развернется против вас после фиксации прибыли, потому что, по крайней мере, вы сняли со стола несколько акций, когда получили прибыль.
Конечно, это все качественно. Я не моделировал, почему оптимально фиксировать прибыль при определенной цели прибыли или что-то в этом роде. Это простая психология.
Если вы были частично правы в сделке и снижении риска, вам будет намного проще удерживать сделку, если она продолжится в вашу пользу, потому что, опять же, вы уже зафиксировали небольшую прибыль.
Размер вашей частичной цели по прибыли в процентах от общего размера вашей позиции не имеет большого значения. Лично я предпочитаю использовать около 25%, но я считаю, что именно это лучше всего помогает моему стилю и психологии.
Этот подход часто называют «игрой с домашними деньгами», но я думаю, что это заблуждение.
Идея состоит не в том, чтобы быть безразличным к риску после того, как вы достигли небольшой цели по прибыли, а в том, чтобы убедиться, что вы уменьшаете убытки по своим маржинальным сделкам и позволяете большей части ваших выигрышей работать без необходимости закрывать позицию.
полностью, как только вы увидите зеленый цвет в своем отчете о прибылях и убытках.
Думаю, Марк Минервини, победитель нескольких чемпионатов по инвестированию и трейдингу, выразился лучше всех.
«Никогда не позволяйте приличному выигрышу превратиться в убыток. Когда вы впервые открываете сделку, это всегда риск… скромная прибыль может защитить от просадок… Я люблю поддерживать свою прибыль». Идея быстрого сокращения ваших торговых убытков — это аксиома трейдинга, которой часто пользуются. И, как вы, вероятно, заметили в своей торговой карьере, большинство этих аксиом неверны, но это одно исключение.
Быстрое сокращение убытков не означает простое закрытие сделок, как только вы видите красный цвет в своем отчете о прибылях и убытках. Лучше подходить к этому вопросу как к одной дисциплине.
Лучшим трейдерам даже не нужно быстро сокращать свои убытки, потому что они решили, где и как сократить свои убытки, прежде чем даже войти в сделку.
Уменьшение размера убытков — это не очень точный стоп-лосс.
Речь идет об установлении разумных уровней риска, пропорциональных вашим целям прибыли, и соблюдении плана игры.
Стоп-лосс хорош только в том случае, если вы дисциплинированно не перемещаете его и не отменяете вовсе.
Как трейдеры, мы много слышим об идеальном соотношении риска и вознаграждения.
Многие скажут вам, что вы должны стремиться к определенному соотношению, может быть, 3:1 или лучше.
Вместо этого попытка уменьшить средний размер убытка вращается вокруг таких вещей, как закрытие сделок, которые явно не работают, прежде чем они достигнут вашего стоп-лосса.
Я знаю, что виновен в том, что позволил паршивой сделке работать дольше, чем должен был, потому что она еще не достигла моего стоп-лосса. Когда ценовое действие говорит вам выйти до того, как сработает ваш стоп, прислушайтесь к рынку.
Bottom Line
Я не помню, чтобы я читал какие-либо Волшебники рынка из нескольких замечательных книг Джека Швагера, в которых подчеркивается высокий процент выигрышей.