Содержание
Открой в себе трейдера | Наука и жизнь
Благодаря интернету сегодня практически у каждого появилась возможность самостоятельно совершать операции на бирже. С помощью современных систем интернет-трейдинга можно со своего персонального компьютера или просто с мобильного устройства совершать сделки с ценными бумагами по текущим биржевым котировкам в режиме реального времени. Однако, несмотря на высокую компьютерную грамотность и доступность сетевых ресурсов, далеко не все потенциальные инвесторы до настоящего времени смогли оценить по достоинству возможность непосредственного доступа к биржевым торгам и попробовали раскрыть в себе талант трейдера. О том, как сделать первые шаги в этом направлении, корреспонденту журнала «Наука и жизнь» рассказал Тигран Акопян, управляющий директор Международной инвестиционной группы «Intigr», президент школы биржевого развития «Brainsmaker».
Учащиеся школы «Brainsmaker» постигают основы игры на бирже.
Трейдер изучает котировки акций.
У школы «Brainsmaker» есть ещё одно уникальное направление работы — биржевое радио.
‹
›
Открыть в полном размере
На сегодняшний день у начинающего трейдера есть широкий выбор возможностей получить необходимые теоретические знания и практические навыки биржевой торговли: дистанционное обучение, он-лайн-семинары в интернете, курсы и семинары на биржах, консультации у других участников рынка ценных бумаг.
Наша школа биржевого развития «Brainsmaker», учитывая существующие подходы в обучении частных инвесторов, выработала собственные подходы к подготовке начинающих трейдеров.
Обучение в школе проходит в несколько этапов и длится три месяца, что значительно превышает средний срок подготовки по аналогичным программам. На первой неделе мы даём общие теоретические знания, знакомим с торговыми платформами, причём особое внимание уделяется основам технического анализа и особенностям торговли на международных рынках. После недельной теоретической подготовки начинаются практические занятия.
Учащиеся школы получают наглядное представление о процессе торговли и приобретают первые навыки биржевой торговли: осваивают торговый терминал (систему интернет- трейдинга), учатся настраивать рабочее пространство в торговой системе и принимают участие в игровых торгах, используя собственный специальный демо-счёт (на сервере — эмуляторе реальной биржевой торговли). Преподаватели (действующие управляющие активами Международной инвестиционной группы «Intigr») на конкретных примерах показывают, как следует осуществлять сделки, производят разбор сделок, уже совершённых учащимися, — объясняют, почему та или иная из них оказалась удачной или неудачной, какие факторы повлияли на изменение цены, какая информация (представленная в основном в виде таблиц и графиков) осталась незамеченной или не была учтена при принятии решения по сделке. Опытные управляющие активами делятся с учениками личным опытом, рассказывают о нюансах биржевой торговли и, конечно, оказывают им моральную поддержку.
После трёх недель обучения на демо-счёте торговля переводится на реальные счета (обучающимся выделяется небольшой депозит) и обеспечивается поддержкой интегрированными системами технического анализа, экспертными системами и базами данных. Это очень важный этап обучения — этап ответственного самостоятельного принятия торговых решений и получения навыков биржевой торговли.
Технический анализ изучает движение цены и прогнозирует её изменение в будущем. В нём имеется много различных приёмов выделения определённых трендов (тенденций) направленности движения цен. Трейдер должен уметь распознавать тренд и в соответствии с ним правильно открывать или закрывать позиции: если цена упала до нижнего предела, покупать акции, если цена выросла до верхнего предела — продавать.
Приоритет нашей деятельности — поиск талантливых трейдеров. Чтобы найти тех немногих, для кого эта работа является призванием, мы бесплатно обучаем большое количество желающих. На сегодняшний день на курсах побывало около 400 человек. К сожалению, на каждом этапе обучения происходит неизбежный отсев учащихся. Многие из них определяются с направлениями для дальнейшей самостоятельной работы, некоторые просто уходят, поняв, что трейдинг — не их призвание. Наша задача — разглядеть в человеке способности и помочь их развитию. Закончившие школу «Brainsmaker» имеют возможность остаться работать у нас, в Международной инвестиционной группе «Intigr», продолжать учиться, приобретать навыки и в конечном итоге стать профессиональными управляющими активами со своим неповторимым стилем работы.
Когда-то прочитанная в «Науке и жизни» статья неожиданно дала мне импульс для успешного развития собственного бизнеса. В свою очередь и мне хотелось бы на этих страницах дать импульс молодым и активным читателям попробовать свои силы в трейдинге: ведь, может быть, именно в нём — ваше призвание.
***
● Термин «трейдинг» — от английского слова «to trade» — торговать. Этим и занимаются на бирже — покупают и продают различные бумаги с целью извлечения прибыли. Людей, торгующих на бирже, называют трейдерами.
● Чтобы заработать, трейдеры действуют самыми разными способами. Например, можно получить прибыль от роста рынка: трейдер покупает акции за маленькую цену, ждёт, пока цена не вырастет, и продаёт акции по большей цене. Таких трейдеров называют игроками на повышение или «быками», а их действия — входом в длинную, или лонг-позицию (от английского long), поскольку цена товара растёт медленно.
● Короткая, или шорт-позиция (от английского short), — это позиция, которую трейдер открывает, чтобы получить прибыль от падения рынка, поскольку цена товара снижается быстро. Трейдер берёт акции взаймы у брокера, продаёт их на рынке за высокую цену, ждёт, когда цена акций упадёт, покупает акции на рынке за небольшую цену и отдаёт займ брокеру. При этом разница между дорогой продажей и дешёвой покупкой остаётся у трейдера. Игроков на понижение называют «медведями».
***
Основные курсы школы «Brainsmaker»: «Биржевая торговля на фондовых биржах США», «Биржевая торговля на ММВБ и РТС», «Теория и практика торговли фьючерсами», «Торговля опционами». Специализированные курсы: «Механические торговые системы», «Forex», «Оценка и управление рисками», «Мастерство активных продаж» и многое другое.
Записаться на бесплатные курсы обучения основам биржевой торговли можно на сайте http://brainsmaker.ru/. Занятия проходят в бизнес-центре «Смольный» по адресу: Москва, ул. Смольная, д. 14.
Что такое шорт и лонг на бирже: простыми словами с примерами
Какая торговая стратегия более рискованная и что выбрать новичку
Содержание
- Что такое шорт и лонг на бирже
- Шорт и лонг: что более рискованно
- Шорт и лонг одновременно
- FAQ
Что такое шорт и лонг на бирже
Шорт и лонг (короткая и длинная позиция) — это стратегии в трейдинге, которые предполагают заработок на разнице котировок.
Шорт
Шорт, или короткую позицию трейдер открывает, когда пытается получить прибыль от падения рынка в краткосрочной перспективе. Для этого он берет у брокера взаймы ценные бумаги и продает их на рынке в ожидании падения цены. Когда они падают, трейдер вновь покупает их и возвращает брокеру, а разницу в цене оставляет себе.
Например, вы взяли взаймы акцию, которая сейчас торгуется по $100, и продаете. Вы рассчитываете, что она с большой вероятностью упадет в цене до $85. Когда это происходит, вы вновь отдаете ее брокеру. А разницу в $15 оставляете себе.
Шорт часто применяют на волатильных рынках, типа криптовалютного. Держателей этих позиций называют медведями, так как они играют на понижение.
Лонг
Во время лонга (длинной позиции) трейдер покупает акции в надежде, что в долгосрочной перспективе они вырастут. Тогда в дальнейшем он сможет продать ценные бумаги по более выгодной цене.
Например, вы уверены, что акции компании вырастут, а сейчас — самая выгодная цена для их покупки. Вы покупаете ценные бумаги по $30, а когда их стоимость достигает желаемых $50 — продаете.
Держателей длинных позиций в трейдинге называют быками, так как покупая и придерживая акции, они заставляют цены расти. То есть играют на повышение.
Стоит отметить, что название этих позиций не происходит от времени на совершение сделки. И шорт, и лонг могут открыть и закрыть как в течение часа, так и в течение суток.
Шорт и лонг: что более рискованно
Считается, что короткая позиция более рискованна, поэтому такую торговую стратегию не рекомендуют начинающим трейдерам.
Во время реализации этой стратегии трейдер берет у брокера акции взаймы. Однако цены на них могут вырасти, вопреки прогнозам. Тогда начинающему игроку придется выкупать ценные бумаги по более высокой цене, чтобы «расплатиться» с брокером.
Если же вы все-таки хотите рискнуть, играя на понижение, рекомендуем поставить стоп-лосс — так вы сможете ограничить убытки.
Лонг тоже не лишен рисков. Можно так и не дождаться, что цены акций пойдут вверх, и в лучшем случае не потерять слишком много.
Шорт и лонг одновременно
Хотя шорт и лонг — противоположные по смыслу торговые стратегии, иногда их используют одновременно.
Например, длинную и короткую позицию открывают при технике боксинга. То есть вы одновременно берете одинаковое количество акций в шорт и лонг. Если предвидите падение, продаете лонг и оставляете шорт. В случае, если прогноз не сбывается и акции не падают в цене, вы покупаете лонг обратно. А когда стоимость действительно снижается — продаете шорт, покрываете затраты и получаете прибыль.
Надо отметить, что биржи могут запретить одновременное использование шорта и лонга из-за высокого риска.
FAQ
Что такое шорт?
Это стратегия, когда трейдер берет у брокера акции взаймы и зарабатывает на падении курса.
Что такое лонг?
Это стратегия, при которой трейдер покупает акции и продает на фоне роста цены.
Какая стратегия более рискованная?
Шорт обычно не рекомендуют начинающим трейдерам, так как можно остаться должным брокеру.
Читать также:
Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией Currency Com или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
Трейдинг
Share
Copied
Small
Medium
Large
Day Trading: ваши доллары в опасности
20 апреля 2005 г.
Дневные трейдеры быстро покупают и продают акции в течение дня в надежде, что их акции будут продолжать расти или падать в цене в течение нескольких секунд или минут, пока они владеют акциями, что позволит им быстро зафиксировать прибыль. Дневные трейдеры обычно покупают на заемные деньги, надеясь, что они получат более высокую прибыль за счет кредитного плеча, но также рискуют получить более высокие убытки.
Хотя внутридневная торговля не является ни незаконной, ни неэтичной, она может быть очень рискованной. У большинства индивидуальных инвесторов нет ни денег, ни времени, ни темперамента, чтобы делать деньги и нести разрушительные убытки, которые может принести дневная торговля.
Вот некоторые факты, которые должен знать каждый инвестор о внутридневной торговле:
Будьте готовы к серьезным финансовым потерям
Дейтрейдеры обычно несут серьезные финансовые потери в первые месяцы своей торговли, и многие из них так и не достигают статуса прибыльных. Учитывая эти результаты, становится ясно: внутридневные трейдеры должны рисковать только теми деньгами, которые они могут позволить себе потерять. Они никогда не должны использовать деньги, которые им потребуются для повседневных расходов, выхода на пенсию, получения второй ипотеки или использовать деньги своего студенческого кредита для дневной торговли.
Дневные трейдеры не «инвестируют»
Дневные трейдеры сидят перед экранами компьютеров и ищут акции, стоимость которых растет или падает. Они хотят воспользоваться импульсом акции и выйти из нее до того, как она изменит курс. Они не знают наверняка, как будет двигаться акция, они надеются, что она будет двигаться в одном направлении, либо вверх, либо вниз в цене. Настоящие внутридневные трейдеры не владеют акциями в одночасье из-за крайнего риска того, что цены радикально изменятся от одного дня к другому, что приведет к большим убыткам.
Дневная торговля — чрезвычайно напряженная и дорогостоящая работа на полный рабочий день
Внутридневные трейдеры должны непрерывно следить за рынком в течение дня на своих компьютерных терминалах. Чрезвычайно сложно и требует большой концентрации следить за десятками котировок тикеров и колебаниями цен, чтобы определить рыночные тенденции. Внутридневные трейдеры также несут высокие расходы, выплачивая своим фирмам большие суммы в виде комиссионных, за обучение и за компьютеры. Любой дневной трейдер должен заранее знать, сколько ему нужно заработать, чтобы покрыть расходы и выйти в ноль.
Дейтрейдеры сильно зависят от заимствования денег или покупки акций на марже
Занимать деньги для торговли акциями всегда рискованно. Стратегии дневной торговли требуют использования кредитного плеча заемных денег для получения прибыли. Вот почему многие внутридневные трейдеры теряют все свои деньги и могут оказаться в долгах. Внутридневные трейдеры должны понимать, как работает маржа, сколько времени у них есть, чтобы выполнить маржин-колл, и какова вероятность того, что они окажутся выше их головы.
Не верьте заявлениям о легкой наживе
Не верьте рекламным заявлениям, обещающим быструю и надежную прибыль от внутридневной торговли. Прежде чем начать торговать с фирмой, убедитесь, что вы знаете, сколько клиентов потеряли деньги и сколько получили прибыль. Если фирма не знает или не скажет вам, дважды подумайте о рисках, которые вы принимаете перед лицом невежества.
Следите за «горячими советами» и «советами экспертов» из информационных бюллетеней и веб-сайтов, предназначенных для внутридневных трейдеров
Некоторые веб-сайты стремились получить прибыль от внутридневных трейдеров, предлагая им горячие советы и выбор акций за определенную плату. Еще раз, не верьте никаким заявлениям, которые трубят о легкой прибыли внутридневной торговли. Тщательно проверьте эти источники и спросите их, заплатили ли они за рекомендации.
Помните, что «образовательные» семинары, занятия и книги о внутридневной торговле могут быть необъективными
Узнайте, сможет ли докладчик семинара, инструктор, проводящий курс, или автор публикации о внутридневной торговле получить прибыль, если вы начнете внутридневную торговлю.
Уточните информацию о фирмах, занимающихся внутридневной торговлей, у вашего государственного регулятора ценных бумаг
Как и все брокеры-дилеры, фирмы, занимающиеся внутридневной торговлей, должны зарегистрироваться в SEC и штатах, в которых они ведут бизнес. Подтвердите регистрацию, позвонив своему государственному регулятору ценных бумаг, и в то же время спросите, есть ли у фирмы проблемы с регуляторами или их клиентами. Вы можете найти номер телефона вашего государственного регулятора ценных бумаг в правительственном разделе вашей телефонной книги или позвонив в Североамериканскую ассоциацию администраторов ценных бумаг по телефону (202) 737-09.00. NASAA также предоставляет эту информацию на своем веб-сайте по адресу www.nasaa.org/about-us/contact-us/contact-your-regulator.
Изменено: 20 апреля 2005 г.
Подумываете о дневной торговле? Знайте риски.
Лори Шок, директор Управления SEC по обучению и защите инвесторов
В последнее время много говорят о внутридневной торговле. Некоторые рекламируют это как способ быстро заработать большие деньги, а другие, к сожалению, стали жертвами рисков, связанных с этим типом спекулятивного инвестирования. Если вы думаете о внутридневной торговле, я призываю вас подумать еще раз. Дневная торговля — это серьезный бизнес, а не то, чем вы просто балуетесь ради удовольствия, особенно если вы используете инвестиционные стратегии с кредитным плечом или торгуете продуктами с кредитным плечом.
Неважно, новичок вы или уже опытный инвестор, внутридневная торговля — сложная и рискованная форма инвестирования. Итог — если вы не понимаете риски, на которые вы идете, а также экономику и эффективность инвестиционных стратегий с использованием заемных средств, таких как маржинальная торговля или использование опционов или продуктов с использованием заемных средств, вам не следует заниматься внутридневной торговлей.
Дневная торговля предполагает активную покупку и продажу ценных бумаг в течение одного и того же дня с целью извлечь выгоду из краткосрочных изменений цен. Те, кто занимается внутридневной торговлей, часто каждый день занимают или используют капитал для покупки дополнительных активов, но это также существенно увеличивает ваш риск. Этот сложный уровень инвестирования требует тщательного мониторинга рынка и новостей, быстро развивается и включает в себя большое количество спекуляций. Профессиональные внутридневные трейдеры, как правило, очень опытны и имеют глубокое понимание рынков, продуктов, стратегий и рисков. Прежде чем приступать к какой-либо дневной торговле, крайне важно понимать связанные с этим значительные риски.
Последнее увлечение
Некоторые знаменитости и высокопоставленные лица громко заявляют о том, как они заработали много денег на внутридневной торговле. Некоторые могут использовать внутридневную торговлю как способ заполнить развлекательную или подобную пустоту, в то время как другие виды деятельности, такие как ставки на спорт, в настоящее время ограничены. Тот факт, что некоторые знаменитости занимаются такого рода инвестициями, не означает, что это правильная инвестиционная стратегия для каждого инвестора. Каждая инвестиция связана с некоторой степенью риска; однако использование рискованных торговых стратегий, особенно тех, которые предполагают кредитное плечо, — не лучший способ спланировать сильное финансовое будущее. Хотя может быть заманчиво и заманчиво окунуться в последнее увлечение инвестициями, я настоятельно призываю вас придерживаться более сбалансированного и долгосрочного подхода к инвестированию.
Вы можете потерять все и даже больше…
Дейтрейдинг не для слабонервных, поскольку он включает в себя ежеминутное принятие решений, а также использование инвестиционных стратегий с использованием заемных средств, что может привести к значительным убыткам. Целью этого вида инвестирования является получение прибыли от ежедневных краткосрочных изменений рынка и цен на акции. Однако связанные с этим риски значительно выше, чем при долгосрочных стратегиях инвестирования. В течение рыночного дня может произойти многое, что может привести к волатильности рынка и акций, что может стать проблемой даже для самого опытного дневного трейдера.
Может быть особенно трудно сдерживать свои эмоции у двери при принятии инвестиционных решений в такой среде, что может привести к некоторым дорогостоящим финансовым ошибкам.
Внутридневная торговля часто включает в себя сложные продукты, и внутридневные трейдеры часто используют инвестиционные стратегии с использованием заемных средств. Инвестирование с кредитным плечом предполагает использование заемного капитала для покупки акций или других ценных бумаг. Некоторые примеры инвестирования с использованием заемных средств включают сложные продукты, такие как торговля опционами и маржинальная торговля. Инвестирование с кредитным плечом может увеличить прибыль дневного трейдера, если цена акции или рынок движется в правильном направлении. Однако использование инвестиционной стратегии с использованием заемных средств очень рискованно, и связанные с этим риски могут быть не очевидны для вас поначалу.
Если цена акции или рынок движется в неправильном направлении, это может привести к очень быстрым и значительным финансовым потерям. Инвестирование с кредитным плечом может даже привести к потере большего количества денег, а в некоторых случаях и значительно большего, чем было вложено изначально. Инвестиции с кредитным плечом в быстро меняющейся и сложной среде могут быть очень сложными, и неопытные инвесторы не должны делать это.
Если вы полностью не понимаете величину связанных с этим рисков и не в состоянии жить с этими рисками, вам не следует рассматривать такие виды инвестиций.
Важно понимать свой уровень терпимости к риску при принятии любого инвестиционного решения. При разработке своего инвестиционного плана и рассмотрении риска подумайте о своих инвестиционных целях и опыте, временном горизонте, текущей финансовой ситуации и неприятии потерь. Если вы не рискуете и хотите хорошо спать по ночам, дневная торговля, вероятно, не для вас. У всех разная терпимость к риску, и только вы можете решить, что лучше для вашего финансового будущего. Если вам нужна помощь в определении вашей терпимости к риску, ознакомьтесь с информацией о рисках на Investor.gov или обратитесь к финансовому специалисту.
Долгосрочное инвестирование — лучший способ
Долгосрочное инвестирование — лучший способ обеспечить надежное финансовое будущее. Когда вы создаете свой инвестиционный план, важно определить свои финансовые цели, такие как накопления на дом, образование ваших детей и выход на пенсию. Затем вам нужно подумать о том, сколько вам нужно инвестировать для достижения этих целей. Создание плана, который распределяет ваши инвестиции между акциями, облигациями и наличными, может быть сильной стратегией. Диверсификация и включение в ваш портфель различных видов инвестиционных продуктов для разных отраслей промышленности снижает риск и влияние волатильности на ваш портфель в целом.
Поймите, во что вы инвестируете
Дневная торговля может развиваться очень быстро, и у вас может не хватить времени для тщательного изучения каждой инвестиции. Не торопитесь и никогда не инвестируйте в то, что вы не исследовали тщательно и самостоятельно. Самое главное, если вы не понимаете, что такое инвестиции, не покупайтесь на них.
Будьте умным инвестором
Investor.gov предлагает бесплатные инструменты и ресурсы, которые помогут вам научиться экономить и разумно инвестировать. Когда вы создаете инвестиционную стратегию, чтобы подготовиться к своему финансовому будущему, не думайте о ней как о повседневном способе получить дозу адреналина.