Виды трейдинга: 6 видов трейдинга: преимущества и недостатки

6 видов трейдинга: преимущества и недостатки

Высокочастотный трейдинг, скальпинг, дейтрейдинг, свинг трейдинг, среднесрочный и долгосрочные инвестиции – видов торговли очень много. Какой выбрать? Ответ станет более понятным, когда мы проясним, что представляет из себя каждый вид трейдинга.

Читайте сегодня:

— Виды трейдинга
— Отличия
— Преимущества и недостатки
— Плюс один анекдот про инвестиции

Какой стиль торговли выбрать?

Рынок настолько разнообразен, насколько и сама жизнь. Главное – хорошо устроиться.

Чтобы хорошо зарабатывать трейдингом на бирже – нужно, чтобы ваш стиль торговли максимально соответствовал вашему персональному характеру, обстоятельствам, опыту. Если трейдер имеет склонность к одному стилю торговли – то его результаты работы в другом стиле будут значительно хуже, вплоть до отрицательных.

Это как работать на нелюбимой должности. Поэтому начинающему трейдеру так важно знать свою нишу на рынке и действовать в «своем стиле». Тогда заработает синергия, и эффективность торговли пойдет в гору.

Виды трейдинга

В глобальном мире финансовых рынков, трейдинг разделяют на виды исходя из времени, в течение которого удерживается позиция (сделка). Так, выделяется 6 общепринятых видов (стилей):

1. Высокочастотный трейдинг – сделки длятся доли секунды.
2. Скальпинг. Время удержания позиции исчисляется секундами и несколькими минутами.
3. Дейтрейдинг. Этот тип торговли называют еще трейдинг внутри дня, или внутридневная торговля. Как понятно из названия, все сделки проводятся в рамках одной торговой сессии. Позиции удерживаются не дольше, чем продолжительность торговой сессии. Внутридневной трейдер идет домой не имея открытых сделок.
4. Свинг-трейдинг. Позиция удерживается больше, чем один день. Обычно – от нескольких дней до нескольких месяцев. Четких временных рамок здесь нет.
5. Среднесрочная торговля. Этот способ – для тех трейдеров, которые ловят долгие колебания. “Среднесрочники” удерживают позиции на протяжении многих недель и месяцев.
6. Долгосрочное инвестирование. Это вид торговли по принципу «купил и держи» наиболее подходит для фондового рынка. Яркий пример – один из богатейших людей планеты Уоррен Баффет.

Покупайте только то, что вы были бы рады иметь, если бы рынок закрылся на 10 лет. Уоррен Баффет.

Далее разберем более подробно каждый из видов (стилей) торговли, перечислим преимущества и недостатки. Но прежде сделаем небольшое уведомление. 

Так как границы между видами торговли довольно размытые, и один стиль плавно перетекает в другой, то и преимущества и недостатки одного вида в некоторой степени относятся к близким к нему видам. Это следует учесть и не относиться к составленному нами перечню плюсов и минусов слишком критично.

Высокочастотный трейдинг

Что такое высокочастотный трейдинг? Это такой вид торговли, при котором позиции открываются и закрываются максимально часто. Этот вид торговли еще называют HFT (High Frequency — высокая частота). 

HF Trading – дело роботов, потому что среднее время удержания позиции составляет порядка 100 миллисекунд. Мы писали про этот вид торговли в статьях:

• Как влияет HFT на трейдинг (официальное исследование ЦБ России)
• Спуфинг на бирже
• Влияние алгоритмического трейдинга на фьючерсы

Поэтому, чтобы работать в этом стиле торговли, вам нужно создать робота, и позаботиться о том, чтобы он торговал как можно ближе к бирже.

Преимущества:

• создав идеального робота, вы получаете универсальную машину для заработка денег. Кроме стабильного денежного потока, вам достается уйма свободного времени. Это сказочная история, но учтите, что сказки в реальной жизни случаются удивительно редко.

Недостатки:

• сложность в программировании робота;
• нюансы в тестировании и оптимизации;
• для HFT робота нужны специальные условия – максимально быстрый и бесперебойный доступ к бирже, стабильное электропитание. Задержки в сотые доли секунды могут стать фатальными.
• частые сделки = большие комиссии. Поэтому для HFT торговли подойдут не все рынки. Нужны только ликвидные инструменты с минимальными издержками. И желательно, такие условия, с которыми торгуют маркет-мейкеры.
• Нередко бывает, что со временем HFT робот (как и любой другой) теряет эффективность, так как меняется характер рынка, изменяются правила игры.

Скальпинг

Этот вид трейдинга уже подходит для живых людей. В скальпинге сделки длятся несколько секунд, иногда – несколько минут.

Скальперы (трейдеры, которые занимаются скальпингом) – это торговцы по принципу «курочка по зернышку клюет».

Сомнительно, что скальперы будут довольны тем, что проводят дни, продавая запасные части для автомобилей или набирая тексты в тесном офисном кабинете. Закоренелые скальперы любят трепетно ​​сражаться с рынком и другими профессионалами изо дня в день.

Их стратегия заключается в большом количестве мелких сделок. В итоге день должен закрыться с положительным результатом. Скальперы ловят мелкие импульсы, вызванные различными факторами. Если вы любите ощущения во время экстремальных ситуаций — тогда скальпинг подойдет вам. Всплески адреналина от быстрой торговли — это важный фактор в решении зарабатывать на жизнь скальпингом.  

Как правило, рабочее пространство скальпера (реальный пример — на картинке ниже) занято модулями ленты принтов, различными вариациями биржевых стаканов и кластерными графиками с таймфреймом от 1 секунды до 3-5 минут.

Скальпинг интересен трейдерам-новичкам тем, что частое исполнение сделок помогает:

• быстро наработать опыт;
• интенсивно изучить механику рынка и графические паттерны;
• натренировать психологию трейдера.

Преимущества:

• не нужен большой стартовый депозит, для скальпинга 1 контрактом на Московской бирже достаточно капитала в 100-200 долларов;
• многократный оборот рабочего капитала дает потенциал для увеличения депозита;
• сравнительно простое составление торгового плана, так как скальперские формации – не считаются сложными;
• много торговых сигналов в течение дня даже на одном рынке;
• нет риска переноса сделки через день;

Недостатки:

• изнурительный стиль торговли. Сидеть часами за мониторами, сосредоточенно следить за ходом торгов, чтобы словить тот самый удачный момент для входа в сделку – нагрузка не из легких. Также каждая сделка требует внимания для сопровождения. Поэтому обычно скальперы торгуют выборочные периоды – например, 1-2 часа после открытия каждой сессии;
• фокусируясь на мелких периодах, можно упустить из внимания влияние старших таймфреймов;
• высокие издержки, вызванные частыми трейдами. Часто прибыль от трейда сопоставима с размером выплачиваемой комиссии. Поэтому процент успешных сделок в скальперских стратегиях должен быть значительным;
• повышенные требования к оборудованию, скорости соединения;
• с возрастом работать скальпером становится сложнее.

Чтобы больше узнать о практических техниках скальпинга, рекомендуем следующие материалы:

• Топ 7-Сетапов в биржевом стакане
• Что такое скальпинг

Дейтрейдинг (day trading), или торговля внутри дня

Дейтрейдинг (торговля внутри дня) — как следует из названия, предполагает совершение десятков сделок за один день на основе технического анализа и сложных систем графиков. Этот вид торговли еще называют intraday, а трейдеров — интрадейщиками, или просто — дневными трейдерами.

Цель внутридневного трейдера — зарабатывать на жизнь торговлей акциями, фьючерсами, получая небольшую прибыль от многочисленных сделок и жестко ограничивая убытки от неудачных решений.  

Самая большая приманка дневной торговли — это потенциал для впечатляющей прибыли. Но реализовать этот потенциал может далеко не каждый человек. Дейтрейдер должен обладать такими качествами, как решительность, дисциплина и усердие. Они безусловно необходимы для того, чтобы достичь успеха на “американских горках” внутри дня.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечает, что дневные трейдеры, как правило, несут финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них никогда не переходят в статус прибыльных. 

И хотя SEC, курсы по трейдингу и здравомыслие предупреждают, что дневные трейдеры должны рисковать только деньгами, которые они могут позволить себе потерять — реальность такова, что они несут огромные убытки по заемным средствам, либо за счет маржинальных сделок, либо “благодаря” заимствованиям из семейного бюджета или других источников. Эти потери могут не только разрушить карьеру в дневной торговле, но и привести к проблемам в жизни.

Преимущества торговли intraday

• Дэйтрейдер работает один целый день, независимо от прихотей начальства. У него может быть гибкий график работы, он может отдыхать по мере необходимости и работать в своем собственном темпе, в отличие от наемного.
• Для многих рабочих мест в области финансов наличие необходимой степени в соответствующем университете является обязательным условием только для собеседования. Дневная торговля, напротив, не требует дорогого высшего образования. В сети вы найдете много бесплатных обучающих видео и статей, которые могут быть полезными для повышения своего уровня.
• Все позиции должны закрыться к концу дня, и ни одна позиция не останется на ночь при торговле внутри дня. Трейдер может спать спокойно ночью, так как никакого риска не существует.
• Можно набраться опыта за короткий период дневной торговли внутри дня. Внутридневные трейдеры обычно совершают до 10 сделок каждый день. Это меньше, чем скальперы. Но, по сути, трейдер каждый день получает знания и нарабатывает мастерство.

Хотя этот вид торговли наиболее привлекателен, большинство людей, которые торгуют биржевыми инструментами интрадей, не могут зарабатывать деньги. Недостаток подготовки и дисциплины, как правило, приводят их к падению. 

Тем не менее, для тех, кто хочет делать домашнее задание, разрабатывать торговый план и придерживаться его с прилежностью, это может быть выгодным предприятием.

Недостатки 

• Полная занятость. Чтобы попытаться стать трейдером внутри дня,  нужно бросить свою дневную работу и отказаться от своей постоянной ежемесячной зарплаты. С этого момента дневной трейдер становится полностью зависим от своего мастерства и усилий, чтобы получить прибыли, оплатить счета и вести достойный образ жизни. Торговать под прессом ответственности — неблагоприятный фактор.
• Дневные трейдеры должны конкурировать с роботами, хедж-фондами и многими профессионалами рынка, которые тратят миллионы на получение торговых преимуществ. В этой среде у интрадейщика часто не остается иного выбора, кроме как повышать свою конкурентоспособность за счет продвинутого обеспечения для анализа и торговли.
• Аналогично со скальпингом, торговля внутри дня вызывает стресс из-за необходимости наблюдать за несколькими экранами в поисках возможностей, а затем действовать быстро, чтобы их использовать.  Это должно делаться изо дня в день, и требование такой высокой степени концентрации и усилий вполне часто может привести к выгоранию.
• Высокая зависимость от комиссий. Например, активный трейдер внутри дня с депозитом в 20 000 долларов, работающий с контрактами e-mini S&P, вполне реально может накопить суммарную комиссию в размере от 5000 до 10000 долларов в конце года.
• Недостаток подготовки и дисциплины, как правило, приводят к убыткам. Дневная торговля может быть неумолимой игрой. Тем не менее, для тех, кто готов развиваться, разрабатывать план и дисциплинированно придерживаться его, дейтрейдинг может быть выгодным предприятием.

Свинг Трейдинг (Swing Trading)

Свинговая торговля основана на анализе колебаний в акциях, товарах и валютах, которые длятся несколько дней. Сделка свинг-трейдера может занять до нескольких месяцев. В отличие от трейдера внутри дня, свинговый трейдер вряд ли отведет трейдингу все рабочее время.

Любой, кто обладает идеями и инвестиционным капиталом, может попробовать свинг-трейдинг. Из-за более продолжительного таймфрейма (1 час, 4 часа, 1 день), свинг-трейдеру не нужно быть приклеенным к экрану своего компьютера весь день. Он может даже полностью концентрироваться на другом виде занятости.

Преимущества

• Сохранение открытой позиции в течение нескольких дней или недель может привести к более высокой прибыли, чем торговля одной и той же ценной бумагой несколько раз в день.
• Поскольку свинг-трейдинг редко является работой с полной занятостью, вероятность переутомления из-за стресса намного ниже. Есть время на занятие другими делами, поддержание нервов и энергии в здоровом состоянии.  
• Свинг-трейдинг может осуществляться через простой компьютер или смартфон с установленным брокерским терминалом. Нет высоких требований к скорости подключения и продвинутым технологическим решениям.
• Свинг-трейдеры обычно имеют постоянную работу или другой источник дохода, из которого они могут компенсировать или уменьшить торговые потери.

Недостатки

• Как и при любом стиле торговли, торговля на колебаниях также может привести к значительным убыткам.  Поскольку свинг-трейдеры держат свои позиции дольше, чем “интрадейщики”, они также рискуют получить бОльшие убытки. Особенно риск убытков возрастает за счет удержания позиции через день.
• Свинг-трейдеры редко входят по лучшим ценам. Проверяя график 1-2 раза в день, они довольствуются тем, что предложит рынок на момент открытия позиции.
• Увеличенное время ожидания сигнала на вход в позицию. Если скальперы получают сигналы так часто, как мяукает надоедливая кошка, то свингеры могут ждать сетапа день за днем.

Среднесрочная торговля

Среднесрочники держат позиции от нескольких месяцев до нескольких лет (хотя устоявшихся рамок тут нет, в интернете есть утверждения, что среднесрочная торговля — это удержание позиций в течение нескольких дней).

Ниже — пример успешного среднесрочного портфеля. 

Инвестор покупал акции на средний срок (время удержания около 1,5 лет) и получил “выхлоп” в размере 24,46%. 

Среднесрочная торговля наиболее характерна для акций, так как такие динамичные инструменты как валюты или нефть могут быть слишком изменчивы в среднесрочной перспективе.

Преимущества среднесрочной торговли:

• Сохраняет эмоции, связанные с торговлей. Это всегда держит вашу точку зрения ясной и помогает взглянуть на перспективы роста компании и жизнеспособность ее бизнес-модели с разных точек зрения. 
• Не нужны высокотехнологичные терминалы. В классической литературе описывается пример успешного среднесрочного трейдера. Он покупал акции по телефону, используя данные из газеты, которая приходила с задержкой в несколько дней.
• Комиссии не оказывают решающего влияния на итоговый результат
• Много свободного времени
• Есть широкие возможности для выбора рынков. В то время, как долгосрочные инвесторы предпочитают стабильные компании из топ-100, среднесрочники могут иметь в портфеле малоизвестные, но перспективные акции.

Недостатки

• Необходимы знания и умения для проведения фундаментального анализа;
• Нужно оценивать большое количество акций, секторов и отраслей, чтобы выбрать лучшие для покупки.
• Удержание позиции в течение нескольких месяцев не подходит трейдерам, которые привыкли действовать активно.

Долгосрочное инвестирование

Когда говорят про долгосрочное инвестирование, прежде всего имеют в виду фондовый рынок и покупку акции компаний. Хотя картинка ниже показывает, что наиболее удачная инвестиция (где срок удержания = последние 10 лет) — это биткоин (как заработать на криптовалютах).  

Главная криптовалюта на несколько порядков превысила все топовые акции.

“Купи и держи” — этот принцип наиболее подходит для логики долгосрочного инвестора. На эту тему есть даже любопытный анекдот:

Приходит дочка к своему папе, богатому инвестору, и просит денег:

• Папа, дай 100 долларов, я хочу в магазин сходить с подружками, потом на дискотеку.
• Нет, извини, солнышко. У меня сейчас все деньги в акциях. 
• А когда ты их продашь?
• Никогда.

Плюсы долгосрочного инвестирования

• Меньше стрессов: нет необходимости постоянно следить за рынком акций.
• Экономия времени: вы можете посвятить сэкономленное время от постоянного следования за рынком другим продуктивным видам деятельности — как связанным с биржей, так и далеким от нее.
• Меньше хлопот: вам не нужно изучать различные торговые стратегии или платформы, поскольку вы не будете активным трейдером внутри дня.
• Если не брать специфику какой-то конкретной страны, а смотреть в целом, то долгосрочная торговля помогает экономить на налогах. Возможно, что в то время как краткосрочные трейдеры могут платить около 20% -30% налога на прирост капитала, долгосрочные приросты капитала будут облагаться налогом всего в 5% -15%.
• Получение дивидендов. Ваш капитал растет не только за счет увеличения стоимости акций, но и благодаря дивидендам, которые выплачивает по акциям компания. 

Минусы долгосрочной торговли

• Инвестиции: долгосрочная торговля, как следует из названия, требует от вас наличия свободного капитала. И он должен быть свободен на много лет вперед. Вы должны быть готовы, что определенная часть вашего капитала будет заблокирована в одной акции, и вы не можете использовать ее получения выгоды от краткосрочных спекуляций.
• Глубокие знания. Долгосрочная торговля требует продвинутого понимания активов, в которые вы инвестируете. Вы не можете просто принимать решения на основе определенных новостей, советов или слухов. Недостаточно полагаться также только на графики или сигналы индикаторов для покупки или продажи. Нужно быть специалистом в фундаментальном анализе — как отдельной компании, так и глобальной экономики.
• Долгосрочная торговля требует большого терпения. Неспособность сохранять спокойствие создаст проблемы для инвестора в долгосрочной перспективе.
• Возрастные рамки. Вы должны иметь жизненный горизонт для того, чтобы использовать выгоду от инвестиций. Если вам 60 лет, то начинать карьеру инвестора поздновато по понятным причинам.

Резюме

HFT, скальпинг, торговля внутри дня, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля и long-term инвестирование — все виды имеют свои преимущества и недостатки. Ни один из стилей не лучше, чем другая. Более того, глобальные рынки становятся все более конкурентны. 

Например, следующая картинка показывает, как сложнее становится выбрать акции для удержания в портфеле:

Понравилось? Расскажите друзьям:

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Основные виды трейдинга: подробный разбор

В этой статье разбираемся в основных видах трейдинга: внутри дня (скальпинг и дейтрейдинг), свинг-трейдинг и среднесрочный трейдинг, алготрейдинг. Также рассказываем о торговых терминалах, которые подойдут под определенный тип торговли.

Статья составлена командой бесплатного торгового терминала CScalp. Вы можете получить терминал CScalp, оставив свой электронный адрес в форме ниже.

Содержание

Скальпинг
Дейтрейдинг
Терминалы для скальпинга и дейтрейдинга
– CScalp
– TigerTrade
– QScalp
Свинг-трейдинг
Среднесрочный трейдинг
Терминалы для свинг-трейдинга и среднесрочного трейдинга
– QuanTower
– ATAS
– Atani
Алготрейдинг
Терминалы для алготрейдинга
– 3commas
– Capico
– Moontrader
Заключение

Скальпинг

Скальпинг – торговая стратегия, предполагающая совершение большого количества сделок внутри дня. Скальперы совершают минимум 10 сделок в день. При активном рынке профессионалы могут делать до 100 сделок. Скальперы играют на мелких колебаниях цены для получения небольшой прибыли от каждой сделки. Нередко сделка может длиться менее минуты.

Скальпинг можно считать профессией. Рабочее место скальпера – его скальперский терминал. Здесь он проводит полноценный рабочий день. Рынок скальперы анализируют по стакану, ленте сделок и кластерам, реже по графикам. Как правило, скальперы не применяют для анализа индикаторы технического анализа. Основные рабочие таймфреймы скальпера – от 1m до 5m.

Многие трейдеры начинают именно со скальпинга. В теории, скальпер может в течение короткого времени серьезного разогнать небольшой депозит. Также совершение большого количества сделок позволяет быстрее “набить руку”. Однако скальпинг требует от трейдера стрессоустойчивости, дисциплинированности и готовности учиться на потерях.

Больше о скальпинге в нашей статье Что такое скальпинг.

Дейтрейдинг

Дейтрейдеры также торгуют внутри дня. Они не переносят сделки “через ночь”, закрывая позиции в течение дня или торговой сессии (в зависимости от типа рынка, фондового или криптовалютного). Как правило, дейтрейдеры совершают 5-10 сделок в день.

Рынок анализируется через стакан, ленту сделок, кластеры и графики. Иногда применяются технические индикаторы. Рабочие таймфреймы дейтрейдеров – от 5m до 1h.

Такой тип торговли менее требователен к трейдеру, нежели скальпинг. Но он также требует стрессоустойчивости и готовности проводить свой день за компьютером. Полноценно торговать внутри дня через телефон не получится.

Для успешной торговли скальперы и дейтрейдеры должны соблюдать жесткий риск-менеджмент. Они устанавливают дневную просадку и определяют просадку на каждую сделку. Как только трейдер доходит до уровня дневной просадки, торговля на текущий день для него заканчивается.

Терминалы для скальпинга и дейтрейдинга

CScalp

Бесплатный торговый терминал для скальпинга и дейтрейдинга на криптовалютных биржах и Московской бирже. Рабочее пространство CScalp: стакан, лента сделок и кластеры. Одновременно можно отслеживать и торговать до 40 инструментов. Сделки на покупку и продажу совершаются в один клик. Помимо торгового терминала, команда CScalp работает над вспомогательными инструментами для торговли: Дневником трейдера, скринером криптовалют и сигналами для фондового и криптовалютного рынков.

Интерфейс CScalp

Подключения: Binance, FTX, Bybit, EXMO, BitMEX, Bitfinex и Московская биржа.

Обзор на CScalp здесь.

TigerTrade

Скальперский терминал для внутридневной торговли на криптовалютных биржах и Московской бирже. Лицензия TigerTrade для криптотрейдеров предоставляется бесплатно. Для торговли на Московской бирже необходимо приобрести подписку. Функционал TigerTrade в большей степени ориентирован на технический анализ: помимо графиков, доступны индикаторы технического анализа.

Интерфейс TigerTrade

Подключения: Binance, FTX, Bybit, BitMEX, Bitfinex, Deribit, HitBTC и Московская биржа.

Обзор на TigerTrade здесь. Также рекомендуем статью TigerTrade или бесплатный CScalp.

QScalp

QScalp – терминал для внутридневной торговли на Московской бирже. Для использования терминала необходимо приобрести подписку. Интерфейс акцентирован на статическом стакане и ленте сделок. Также реализованы индикатор настроения рынка и эмулятор исполнения заявок и записи торгов.

Интерфейс Qscalp

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдеры торгуют меньше, чем внутридневные трейдеры. Этот стиль торговли ближе к среднесрочному. Свинг-трейдеры могут удерживать сделку пару дней или несколько месяцев: они играют на колебаниях цены торгового инструмента, длящихся n-количество дней. Их основные рабочие таймфреймы – 1h, 4h, и 1D. Для изучения рынка используется технический и кластерный анализ, реже фундаментальный.

Свинг-трейдинг предусматривает совершение двух-трех сделок в неделю или месяц. Это менее стрессовый тип торговли, чем внутридневная торговля. Свинг-трейдеру не нужно проводить весь день за компьютером. Следовательно, на торговлю он тратит меньше сил и времени. Но и возможностей найти точку входа по лучшей цене у свинг-трейдера также меньше, а для разгона депозита требуется больший стартовый капитал.

Свинг-трейдеры могут заработать на резком скачке торгового инструмента больше, чем внутридневные трейдеры. Но они используют более длинные стопы, поэтому в случае торговой ошибки просадка будет больше.

Среднесрочный трейдинг

Если свинг-трейдеры держат позицию от пары дней до нескольких месяцев, то среднесрочные трейдеры могут держать позицию от нескольких недель (или месяцев) до года (или нескольких лет). Жестких временных рамок для определения среднесрочной торговли не существует. Срок удержания позиции в рамках одной и той же стратегии существенно отличается: на это влияет рыночная ситуация и сам тип рынка – фондовый или криптовалютный.

Среднесрочный трейдинг требует еще меньше временных затрат, чем свинг-трейдинг, и еще большего стартового капитала для получения отдачи. Меньше и возможностей для входа в позицию по лучшей цене. Среднесрочная торговля требует терпения и умения удерживать позицию, несмотря даже на серьезные колебания рынка.

В анализе рынка среднесрочные трейдеры полагаются не только на технический и кластерный анализ, но и на фундаментальные показатели компаний или криптовалют. Среднесрочный трейдер может торговать без терминала: открывать и закрывать позиции можно через интерфейс биржи или брокера. Тем не менее, профессионалы могут использовать торговые платформы с широким аналитическим функционалом.
Но профессионалы все же используют торговые платформы с глубоким аналитическим функционалом.

Терминалы для свинг-трейдинга и среднесрочного трейдинга

QuanTower

Терминал для свинг-трейдинга и среднесрочного трейдинга. Заявки выставляются через стакан и график. Для проведения технического анализа доступно 8 видов графиков и более 40 технических индикаторов. Также возможно написание собственных индикаторов и алгоритмических стратегий на языке #C. Предусмотрена бесплатная лицензия QuanTower с базовым функционалом. Для использования полнофункциональной версии необходимо приобрести подписку.

Интерфейс QuanTower

Подключения: 14 криптовалютных бирж (Binance, FTX, Bybit и проч.) и Форекс и западные фондовые биржи.

Подробнее о возможностях и стоимости использования QuanTower читайте здесь.

Торговая платформа с широким аналитическим функционалом. Возможен технический и кластерный анализ. Также пользователи ATAS могут анализировать поток ордеров, данные Level II и HTF-алгоритмы. Для технического анализа реализованы тиковые, минутные и RangeX графики. Доступно 58 индикаторов теханализа. Для использования ATAS необходимо приобрести подписку.

Интерфейс ATAS

Подключения: Binance, BitMEX, Bitfinex, Bittrex, Kraken, OKX (OKEx), Bithumb, Cex.io, Huobi и Московская биржа.

Подробнее о возможностях и стоимости использования ATAS здесь.

Торговая платформа с широкими возможностями технического анализа. В Atani интегрированы графики, индикаторы и инструменты для рисования TradingView. Функционал терминала позволяет создавать налоговые отчеты, соответствующие более 30 налоговым режимам. Использование платформы бесплатно, в будущем планируется введение платной подписки.

Интерфейс Atani

Подключения: 21 криптовалютная биржа, в том числе Binance, OKX (OKEx) и Coinbase.

Подробнее о возможностях и подключениях Atani здесь.

Алготрейдинг

Алготрейдеры используют в торговле алгоритмические стратегии – торговых ботов. Ботов разделяют на простых, продвинутых, сигнальных, скриптовых и арбитражных.

Простые боты – это стратегии с предустановленными настройками. Их используют трейдеры без опыта алгоритмической торговли и навыков программирования. Продвинутые алгоритмы настраиваются частично или не имеют базовых настроек вообще. Основные параметры для их работы алготрейдер задает самостоятельно. Сигнальные боты подают трейдеру сигнал на покупку или продажу актива.

Скриптовые боты – стратегии с открытым исходным кодом. Для их написания нужен не только серьезный торговый опыт, но и навыки программирования. Арбитражные боты подразделяются на классических и статистических. Это сложные торговые стратегии, которых, как правило, нет в открытом доступе.

Подробнее о торговых ботах читайте в этой статье.

Терминалы для алготрейдинга

Здесь мы рассматриваем лишь некоторые популярные платформы для алготрейдинга. Больше терминалов в нашем каталоге ботов криптовалют.

3commas

В 3commas доступно три типа ботов: боты DCA, GRID Bot и Опцион бот. Боты могут работать с одной или несколькими торговыми парами. Предусмотрена возможность самостоятельной торговли. На внутреннем маркетплейсе 3commas пользователи могут покупать подписку на сигналы криптовалют других трейдеров. Для использование платформы необходимо приобрести подписку.

Интерфейс 3commas

Подключения: 16 криптовалютных бирж, в том числе Binance, FTX и Bybit.

Подробнее о возможностях и стоимости использования 3commas читайте здесь.

Capico

Торговый терминал, реализованный в веб-интерфейсе. Возможна алгоритмическая и самостоятельная торговля. Алгоритм Capico – канальный бот, торгующий в заданном диапазоне. Он может накапливать базовый или котируемый актив, а также реинвестировать средства. Бесплатно использовать Capico можно лишь при открытии счета по реферальной ссылке команды терминала. В остальных случаях необходимо приобрести подписку.

Интерфейс Capico

Подключения: Binance, Huobi, FTX и EXMO.

Подробнее о возможностях и стоимости использования Capico читайте здесь.

Moontrader

В Moontrader реализованы пять готовых алгоритмических стратегий и графический конструктор ботов. В будущем разработчики обещают добавить тестовую среду. Возможна и самостоятельная торговля с выставлением заявок через стакан. Также в терминал интегрированы инструменты технического анализа.

Интерфейс MoonTrader

Подключения: Binance.

Подробнее о возможностях и стоимости использования Moontrader читайте здесь.

Заключение

При выборе стратегии, начинающий трейдер должен определить, сколько времени, сил и средств он готов уделить торговле. Стоит понимать, что обучение трейдингу – не только теория, но и практика. Причем практика занимает большую часть обучения. Нельзя научиться торговать на бирже без убытков, это нормально. Но далеко не все справляются с торговлей в минус на первых порах.

Поэтому новичкам рекомендуется начинать торговлю с небольшим депозитом через бесплатные торговые терминалы. Если вы поймете, что конкретная стратегия или трейдинг вообще вам не подходят, отделаетесь малыми потерями. Лучшее решение подскажет личный опыт.

Чтобы помочь новичкам избежать типичных ошибок, команда CScalp подготовила обучающих курс скальпинга криптовалют и скальпинга на Московской бирже. Программа курса не гарантирует 100% результат, но поможет минимизировать потери при обучении.

Больше интересного в блоге CScalp!

Trader signals RU
Trader signals EN
Сигналы МосБиржа

Типы и виды трейдеров — статьи от Александра Герчика

НовостиО ГерчикеКонтактыВойти

Обучение

Программы

Proконтент

База знаний

Несмотря на уникальность каждого участника торгов, существует определенная квалификация, позволяющая выделить не только виды торговли на бирже, но и разные типы трейдеров по некоторым критериям. Следует учитывать свои особенности при выборе типа торговли, и использовать их во благо.

Есть несколько способов класификации трейдеров, относительно:

• Стратегии
• Поведения на рынке
• Психологии торговли

Типы трейдеров по поведению на рынке

• Медведи – занимаются продажей активов, с расчетом впоследствии выкупить этот же актив по более низкой цене. Полученная разница, составляет прибыль этой группы трейдеров. Подобная тактика оправдывает себя в условиях ярко выраженного нисходящего тренда.
• Быки – зарабатывают на повышении курса способствуя этому. Основной прием – скупка активов, которые предположительно, вырастут в цене, с целью их дальнейшей перепродажи по спекулятивному принципу.
• Овци – действуют спонтанно и не продуманно, совершают сделки на эмоциях и без обоснований. Овец все общитывают, пополняя депозиты за счет их потерь, отсюда и аналогия.
• Свиньи – так принято называть решительных и жадных трейдеров. Они склонны постоянно рисковать и совершать эмоциональные сделки вопреки многим правилам, рассчитывая на большие прибыцли. Время от времени им удается хорошо заработать, но в большинстве случаев «свинья» уходит ни с чем.
• Циплята – чрезмерно осторожные и трусливые трейдеры. Теряют деньги из-за нерешительности, пропуская выгодные точки входа.
• Киты – системные трейдеры, относящиеся к трейдингу как к бизнесу. Спокойны и хладнокровны, соблюдают риски, принимают взвешенные решения об открытии позиции.

Типы трейдеров по стилю торговли

Скальпинг или дейтрейдинг? Основные характеристики:

1. Скальпинг

Внутридневная спекулятивная стратегия, смысл которой состоит в заключении множества сделок за очень короткие временные интервалы.

Скальперам приходится проводить у монитора по нескольку часво в сутки, выискивая выгодные сделки.

Чтобы стать скальпером, необходима молниеносная реакция, усидчивость и сосредоточенность, а также немало свободного времени и нервов.

Особенности:

• Выбор наиболее ликвидных инструментов, нужны самые волатильные пары, дающие большую возможность для открытия сделок;
• Торговля ведется в основном во время перекрытия сессий в самые жаркие часы работы рынка.

2. Дейтрейдинг

Внутридневная стратегия, предусматривающая закрытие всех позиций до конца дня без переносов их через ночь.

Отличается от скальпинга меньшим количеством сделок и большей их продолжительностью.

Хорошо подходит тем, у кого есть свободное время для анализа и отслеживания сделок, но нет желания ежеминутно следить за открытыми позициями.

Особенности:

• Необходимо периодически контролировать откртые позиции;
• Отслеживание экономической статистики.

3. Средне- и долгосрочная торговля

Стратегия, при которой сделки открываются на дни, недели, месяца и даже года.

Для такого типа торговлинужно обладать огромным терпением и спокойствием. Безусловный плюс – время.

Не нужно все время смотреть на график и учитывать локальные новости.

Особенности:

• Большие стоп-ордера для пересиживания движений цены против сделки, что подразумевает также немалый размер депозита;
• Минимальные затраты времени на трейдинг;
• Ориентир на прибыль/убыток в несколько сотен/тысяц пунктов.

Типы трейдеров по психологии торговли

1. Интуитивный. Принимает решения, следуя своей интуиции, самостоятельно оценивая ситуацию и не руководствуясь чужим мнением.
2. Интелектуальный. При принятии решения пользуется фундаментальным/техническим анализом, способен оценить ситуацию и сделать правильный вывод.
3. Инстинктивный. Следует своим инстинктам. Принимает решения в порыве эмоций, глядя на колебания графика или «запрыгивает в уходящий поезд».

Виды торговли на Форекс разнообразны. Определиться и сделать выбор поможет школа трейдинга. Изучайте также словарь трейдера, чтобы чувствовать себя своим в среде биржевых игроков.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

ПредыдущаяВсе статьиСледующая

Советуем прочитать

Акции

Как не слить стартовый депозит в начале карьеры — 7 способов

19-06-2020

Аналитика

Как влияют новости про криптовалюту на ее цену?

03-12-2019

Акции

HODL или HOLD? Что это и зачем нужно трейдерам?

01-05-2020

Акции

ТОП 10 лучших книг по инвестированию для начинающих

22-01-2021

Типы ордеров — Принципы трейдинга — Торговля — MetaTrader 5 для iPhone

Мобильная платформа MetaTrader 5 позволяет подготавливать и выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. Кроме того, платформа позволяет контролировать и управлять состоянием открытых позиций. Для этих целей используются несколько видов торговых ордеров. Ордером называется распоряжение клиента брокерской компании провести какую-либо торговую операцию. Ордеры в терминале подразделяются на два основных типа: рыночный и отложенный. Помимо них существуют ордера «Стоп Лосс» и «Тейк Профит».

Рыночный ордер #

Рыночный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Результатом исполнения такого ордера является совершение сделки купли-продажи. Цена, по которой происходит сделка, определяется типом исполнения, зависящим от вида инструмента. В общем случае покупка происходит по цене спроса (Ask), а продажа — по цене предложения (Bid).

Отложенный ордер #

Отложенный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент в будущем по заданным условиям. Существует следующие типы отложенных ордеров:

• Buy Limit — торговый приказ на покупку по цене «Ask» равной или меньшей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет расти;

• Buy Stop — торговый приказ на покупку по цене «Ask» равной или большей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост;
• Sell Limit — торговый приказ на продажу по цене «Bid» равной или большей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет снижаться;
• Sell Stop — торговый приказ на продажу по цене «Bid» равной или меньшей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит снижаться.
• Buy Stop Limit — этот вид ордера сочетает в себе первые два типа, являясь стоп ордером на установку лимитного ордера на покупку («Buy Limit»). Как только будущая цена «Ask» достигнет стоп-уровня, указанного в этом ордере (поле «Цена»), будет выставлен «Buy Limit» приказ на уровне, указанном в поле «Цена Stop Limit». Стоп-уровень выставляется выше текущей цены Ask, а цена Stop Limit — ниже стоп-уровня.
• Sell Stop Limit — этот вид ордера является стоп ордером на установку лимитного ордера на продажу («Sell Limit»). Как только будущая цена «Bid» достигнет стоп-уровня, указанного в этом ордере (поле «Цена»), будет выставлен «Sell Limit» приказ на уровне, указанным в поле «Цена Stop Limit». Стоп-уровень выставляется ниже текущей цены Bid, а цена Stop Limit — выше стоп-уровня.

Тейк Профит #

Тейк Профит предназначен для получения прибыли при достижении ценой финансового инструмента прогнозируемого уровня. Исполнение данного ордера приводит к полному закрытию позиции. Он всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером. Ордер можно установить только вместе с рыночным или отложенным ордером. При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется Bid-цена (ордер всегда устанавливается выше текущей цены Bid), а при проверке коротких позиций — Ask-цена (ордер всегда устанавливается ниже текущей цены Ask).

Стоп Лосс #

Этот ордер предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Если цена инструмента достигнет этого уровня, позиция полностью закроется автоматически. Такой ордер всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером. Он выдается на установку брокерской компании только вместе с рыночным или отложенным ордерами. При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется Bid-цена (ордер всегда устанавливается ниже текущей цены Bid), а при проверке коротких позиций — Ask-цена (ордер всегда устанавливается выше текущей цены Ask).

Правила наследования Стоп Лосса и Тейк Профита (неттинг): #

• При наращивании объема позиции, а также при ее развороте уровни Тейк Профит и Стоп Лосс устанавливаются по последнему ордеру (рыночному или сработавшему отложенному). Иными словами, стоп уровни в каждом последующем ордере по одной позиции заменяют предыдущие. При этом, если в ордере указаны нулевые значения, то Стоп Лосс и Тейк Профит позиции удаляется.
• Если происходит частичное закрытие позиции, то Стоп Лосс и Тейк Профит не изменяются новым ордером.
• При полном закрытии позиции уровни Стоп Лосс и Тейк Профит удаляются, поскольку они связаны с открытой позицией и не могут существовать без нее.
• При совершении торговой операции по символу, по которому уже есть позиция, в окне выставления ордера автоматически подставляются текущие значения Стоп Лосса и Тейк Профита открытой позиции. Это направлено на то, чтобы случайно не стереть текущие стоп ордера.
• При совершении торговой операции одним кликом через Стакан цен по символу, по которому уже есть позиция, текущие значения Стоп Лосса и Тейк Профита открытой позиции не изменяются.
• На внебиржевом рынке (Forex, Futures) при переносе позиции на следующий торговый день (своп), в том числе путем переоткрытия, уровни Стоп Лосс и Тейк Профит сохраняются.
• На биржевом рынке при переносе позиций на следующий торговый день (своп), а также при переносе на другой счет или поставке, уровни Стоп Лосс и Тейк Профит обнуляются.

Правила наследования Стоп Лосса и Тейк Профита (хеджинг):

• Если происходит частичное закрытие позиции, то Стоп Лосс и Тейк Профит не изменяются новым ордером.
• При полном закрытии позиции уровни Стоп Лосс и Тейк Профит удаляются, поскольку они связаны с открытой позицией и не могут существовать без нее.
• При совершении торговой операции одним кликом через Стакан цен Стоп Лосс и Тейк Профит не устанавливаются.

← Принципы трейдинга

Типы исполнения →

MetaQuotes разрабатывает программное обеспечение и не предоставляет инвестиционных или брокерских услуг

Copyright 2000-2022, MetaQuotes Ltd.
Правовая информация

Система интернет-трейдинга – Porto Douro Restaurants

Contents

• Трейдинг на финансовых биржах – основные аспекты
• Торговля на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение
• Дейтрейдинг (day trading), или торговля внутри дня
• Когда трейдеры «лонгуют», а когда — «шортят»?

О том, что это значит и как работает, поговорим дальше. Механическая торговая система имеет возможность выполнения торгового решения. Механическая торговая система – это запрограммированная логика, которая дает стрелочку на покупку или сигнал на продажу. Различные брокерские дома предлагают программные… Нейросети – это нечто сравнимое с искусственным интеллектом. Механические системы гораздо быстрее, чем человеческий мозг распознают ситуацию.

В чем разница между брокером и трейдером?

Брокер не использует для торгов собственный капитал, он выполняет посреднические функции и зарабатывает за счет комиссий и вознаграждений от проведенных операций. Трейдер – это чаще всего физическое лицо, которое использует собственный капитал для торговли и зарабатывает за счет разницы цен при купле и продаже активов.

Точек входа, как и интересных компаний крайне мало, т.к. Но это частично нивилируется объёмом торгуемых акций. Сейчас я фантазирую, но на рынок новостной фон очень влияет, а политический – тем более. Больше людей будет верить в то, что Северный Поток-2 достроят – больше людей будет покупать Газпром, а значит, его котировки вырастут. Если посмотрите их, несколько месяцев назад кто-то ещё покупал их по 270р, сейчас он стоит даже после активного роста 210 с копейками.

Трейдинг на финансовых биржах – основные аспекты

Если трейдер имеет склонность к одному стилю торговли – то его результаты работы в другом стиле будут значительно хуже, вплоть до отрицательных. Приумножить деньги значит получать некую премию, которая всегда идёт в связке с риском. Следовательно, встаёт вопрос какие на бирже существуют риски и https://fx-trend.info/ какие премии за них полагаются. Деление участников торгов на инвесторов и спекулянтов происходит исходя из того, какую премию каждый из них рассчитывает получить. Истории успеха на рынке раскручиваются пиар машиной бирж и брокерских компаний, книгами и даже голливудом (см. фильмы про биржу).

Если в прошлом центром биржевой торговли в России можно было назвать Санкт-Петербург, то в XX веке трейдинг начался с Москвы. Здесь в 1991 году начали открываться биржи, и так быстро, что только за один год их образовалось около 80. Специализация этих площадок была разная — от сырья до приватизационных активов. В 1992 году была основана Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), ставшая центром трейдинга. А спустя три года появилась и фондовая биржа РТС. С развитием технологий доступ частного инвестора к площадкам становился все проще.

Торговля на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение

Рынок ценных бумаг, если классифицировать по признаку организации, то он делится на два сегмента. Внебиржевой, это когда ценные бумаги, акции, облигации не входят в листинг биржи и…

Больше терминалов в нашем каталоге ботов криптовалют. Скриптовые боты – стратегии с открытым исходным кодом. Для их написания нужен не только серьезный торговый опыт, но и навыки программирования. Арбитражные боты подразделяются на классических и статистических. Это сложные торговые стратегии, которых, как правило, нет в открытом доступе.

Дейтрейдинг (day trading), или торговля внутри дня

И у тех, и других успеха добился лишь небольшой процент. Остальные же старатели вместо богатств получали обморожения, потерю времени и вложенных средств. Трейлеры же получили потерю зрения, кривую осанку, другие болезни, потерю времени на бесконечное изучение нового и десоциализацию. Но слухи о редких счастливцах обеспечивали новый поток в прошлом старателей, а сейчас трейдеров.

Это менее стрессовый тип торговли, чем внутридневная торговля. Свинг-трейдеру не нужно проводить весь день за компьютером.

Когда трейдеры «лонгуют», а когда — «шортят»?

Как понятно из названия, все сделки проводятся в рамках одной торговой сессии. Позиции удерживаются не дольше, чем продолжительность торговой сессии. Внутридневной трейдер идет домой не имея открытых сделок. Такой параметр, как время удержания сделок в рынке, может указать на психотип трейдера, его отношение к рискам, умение планировать свою торговую деятельность. Трейдеров-спекулянтов можно условно разделить на скальперов, дэй-трейдеров и среднесрочников. Кроме указанных категорий, трейдеров можно также разделить по моделям временного трейдинга, то есть по длительности проводимых ими сделок.

Можно ли торговать акциями каждый день?

Теперь торговать акциями можно каждый день. Тинькофф Инвестиции — первый брокер в России, который запустил торги на выходных для клиентов. Рассказываем, как этим пользоваться. Если у вас еще нет брокерского счета в Тинькофф Инвестициях, откройте его онлайн.

Под интернет-трейдингом подразумеваются дополнительные преимущества такого способа торговли, когда используется компьютер не только для подачи поручений, но и для получения необходимой… Стратегии работы на срочном рынке в несколько раз шире, чем на рынке базового актива. Практически все стратегии, которые используются на рынке базового актива, они применимы на срочном… Если вы планируете этим заниматься, стоит научиться быть дисциплинированным. То есть, правильно пользоваться статистическими показателями, активно их применять при торговле и вовремя закрывать сделки.

Однако скальпинг требует от трейдера стрессоустойчивости, дисциплинированности и готовности учиться на потерях. Он может вложиться как в сам индекс – индекс Мосбиржи, индекс nasdaq, и получать 20% годовых. Он выбирает либо из индекса, либо из компаний, не входящих в индекс – те компании, которые за пять лет вырастут больше чем на 20% годовых компаний из индекса. HFT, скальпинг, торговля внутри дня, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля и long-term инвестирование — все виды имеют свои преимущества и недостатки. Более того, глобальные рынки становятся все более конкурентны.

Признак успешности трейдера — именно стабильность его дохода, как и у любого профессионала. Как правило, подобный навык приходит к трейдерам со временем, и чем больше опыт и знания, тем успешнее сделки и выше прибыль.

Биржевая торговля, конечно, не современное изобретение. Покупка и продажа товаров практиковалась с древних времен, когда только были введены в обращение деньги. Тогда же появились и трейдеры, которых могли называть перекупщиками. Однако официально такая профессия начала существовать с открытием фондовых и финансовых бирж. В России такие площадки появились еще в XVIII веке по указу Петра I, и с каждым годом количество бирж только росло. В советский период деятельность бирж прекратилась.

Сейчас трейдером может стать практически любой человек, у которого есть достаточный стартовый капитал и желание торговать. При выборе стратегии, начинающий трейдер должен определить, сколько времени, сил и средств он готов уделить торговле. Стоит понимать, что обучение трейдингу – не только теория, но и практика. Нельзя научиться торговать на бирже без убытков, это нормально. Но далеко не все справляются с торговлей в минус на первых порах.

По сути всё сводится к выбору наиболее вероятного направления рыночного движения. Нажатием кнопки «Купить» вы выбираете позицию покупателя и ожидаете удорожания инструмента, а при нажатии кнопки «Продать» вы становитесь продавцом, ожидающим снижения стоимости инструмента.

Все материалы, публикуемые на сайте, создаются с привлечением специалистов предметной области и проходят допечатную проверку силами экспертов и сотрудников редакции. Данный тип прогнозирования ситуации на рынке сокращенно называют ТА. Он представляет собой анализ ситуации посредством графиков и индикаторов. Этот тип прогнозирования позволяет понять, в какой момент времени совершать покупку. Для того чтобы быть «в выигрыше» очень важно уметь улавливать тенденции движения рынка, чувствовать его настроение. Сейчас большой интерес представляют торги на криптовалютном рынке, это совершенно новая сфера.

Всю работу делают роботы, и эмоции, как это часто бывает в трейдинге, никак не влияют на эффективность сделки. Если не брать специфику какой-то конкретной страны, а смотреть в целом, то долгосрочная торговля помогает экономить на налогах. Возможно, что в то время как краткосрочные трейдеры могут платить около 20% -30% налога на прирост капитала, долгосрочные приросты капитала будут облагаться налогом всего в 5% -15%. В классической литературе описывается пример успешного среднесрочного трейдера. Он покупал акции по телефону, используя данные из газеты, которая приходила с задержкой в несколько дней. Это всегда держит вашу точку зрения ясной и помогает взглянуть на перспективы роста компании и жизнеспособность ее бизнес-модели с разных точек зрения. Особенно риск убытков возрастает за счет удержания позиции через день.

Для компании их выпуск сродни кредитованию, но на более выгодных условиях, так как ставка ниже, чем в банке. Для инвестора же плюс в том, что он получает прибыль от процентов и при этом ничем не рискует. Сами облигации компания выкупает в установленный договором срок. Акция подтверждает, что ее держатель имеет право на часть капитала акционерного общества. Акционер получает доход в виде дивидендов (доля прибыли компании). А если общество закроется, владелец акций может рассчитывать на часть имущества в зависимости от количества ценных бумаг.

Урок 10. Торговые позиции: лонг и шорт

Мы придумали для вас уроки инвестиционной грамотности, которые помогут разобраться в основах инвестирования всего за 5 минут. Каждый урок — это немного теории и несколько вопросов, чтобы проверить себя.

Что такое торговая позиция? Когда трейдеры «лонгуют», а когда — «шортят», и что делать, если у вас есть инвестиционная стратегия, но нет нужных бумаг?

Что такое торговая позиция?

На языке трейдеров многие термины звучат непривычно и громоздко для новичка. На самом деле, все проще, чем кажется. Часто получается так, что термины приходят в трейдинг из английского языка, некоторые фразы усложняются сленгом. Но перевод и значение выражений совсем несложные, если разобраться. Например, торговая позиция — это всего лишь сделка. Именно торговой позицией называется разовая сделка по покупке или продаже финансового актива. Когда вы совершили сделку, вы открыли позицию. Когда завершили обратную сделку — вы закрыли ее.

Ваши торговые позиции могут быть «короткими» и «длинными». О том, что это значит и как работает, поговорим дальше.

Когда трейдеры «лонгуют», а когда — «шортят»?

Трейдеры используют биржевой сленг, когда говорят о сделках. Самые популярные термины — «лонг» (длинные) и «шорт» (короткие). Это виды сделок.

Если вы совершили сделку «лонг» — вы «лонговали», если «шорт» — «шортили».

• лонговать — торговать на повышение.
• шортить — торговать на понижение.

Сколько и за что платить брокеру?

Если у вас уже есть стратегия, ваша цель будет другой: снизить издержки. В таком случае вам нужно будет провести подробный анализ тарифных линеек и дополнительных комиссий брокера.

Как правило, комиссию брокеру нужно будет заплатить за совершение сделок, за покупку готовых инвестиционных продуктов,за вывод денег на ваш личный счет, возможно, у вашего брокера будут и другие комиссии, обо всем этом нужно договориться «на берегу», чтобы не столкнуться с лишними расходами, на которые вы не рассчитывали. Например, иногда брокер не включает в свои комиссионные комиссию биржи, а она обязательно будет — так появляются скрытые, неочевидные для вас платежи. Уточните все это заранее.

Что нужно знать о длинной позиции?

Длинная позиция (long position) — это самый простой и понятный вид сделки, ее вы встретите на бирже чаще других. Все просто: купил по низкой цене, подождал, пока актив подорожает, продал по более высокой цене и получил свою прибыль.

Но что будет, если цена актива не вырастет? Например, вы купили ценные бумаги в расчете на рост, а цена осталась прежней или падает? Очевидно, прибыли тут не будет.

Если вы хотите продать эту бумагу, вам придётся снижать цену, иначе ее никто не купит. Но можно и подождать, пока ситуация на рынке изменится, и цена снова вырастет. Ждать можно долго (long именно отсюда), поэтому этот вид сделки так и называется. И чаще всего трейдеры используют такие сделки на растущем рынке, то есть, когда что-либо убеждает их, что цены будут расти.

Есть важный закон рынка, который вам нужно знать в контексте длинных позиций. Дело в том, что в долгосрочной перспективе рынок всегда растет. Это значит, что инвестор, в запасе у которого есть время, всегда будет в выигрыше. Да, на какое-то время цены могут упасть, и значительно, какие-то компании могут и вовсе обанкротиться, но весь рынок ценных бумаг всегда стремиться к балансу, поэтому время работает на вас, и цены снова растут.

Это знают и используют консервативные инвесторы, которые инвестируют на долгие годы. Калебания цен их не пугают.

Как все работает технически?

Технические возможности брокера — одна из ключевых его особенностей. Ведь именно его задача обеспечить вас всем необходимым для бесперебойной работы.

Брокер должен быть готов предоставить вам исчерпывающую информацию о программном обеспечении. Какое программное обеспечение предоставляет брокер, для каких устройств и операционных систем, насколько оно интуитивно понятно, есть ли обучающие материалы по работе с программным обеспечением, сколько серверов использует брокер? Бывают ли сбои в работе оборудования?

Конечно, ни один брокер по доброй воле не стал бы афишировать информацию о технических неполадках, но отзывы о работе с тем или иным брокером постоянно появляются на тематических ресурсах трейдеров, в чатах и на форумах, так что найти их не составит большого труда. В век развитых технологий шило в мешке не утаишь, и сравнить отзывы о работе программного обеспечения брокеров несложно.

Сравните брокеров по всем этим параметрам и гарантируйте себе комфортные условия для торговли.

Как открыть счет и попробовать торговать на бирже, не потратив денег?

Разобраться в том, как работает личный кабинет, как устроены торги на бирже, и даже купить первые ценные бумаги можно, не рискуя своими деньгами. Для этого предусмотрен демо-счет. Это виртуальный тренажер реальной торговли. Вы так же, как и все другие инвесторы, открываете счет, получаете на него деньги и можете ими распоряжаться, не рискуя реальными сбережениями.

Новичкам в биржевой торговле мы советуем начинать именно с такого счета. И расскажем о нем подробнее. Но уже в следующем уроке Азбуки Инвестора.

Проверьте себя

Если трейдер говорит, что «сидит в лонге» по акциям Газпрома, что он имеет в виду?

• 
  Его опыт в трейдинге более 10 лет

  
  

  
  Правильно!
  
  Подсказка: Находясь в открытой позиции лонг трейдер обычно ждет, когда цена на актив вырастет, чтобы его продать. Поэтому «сидеть в лонге» — это «ждать, пока цена вырастет», если переводить с «биржевого».

  
  

  
  Нет!
  
  Подсказка: Находясь в открытой позиции лонг трейдер обычно ждет, когда цена на актив вырастет, чтобы его продать. Поэтому «сидеть в лонге» — это «ждать, пока цена вырастет», если переводить с «биржевого».




• 
  Он купил акции компании Газпром и ждет, пока их цена вырастет

  
  

  
  Правильно!
  
  Подсказка: Находясь в открытой позиции лонг трейдер обычно ждет, когда цена на актив вырастет, чтобы его продать. Поэтому «сидеть в лонге» — это «ждать, пока цена вырастет», если переводить с «биржевого».

  
  

  
  Нет!
  
  Подсказка: Находясь в открытой позиции лонг трейдер обычно ждет, когда цена на актив вырастет, чтобы его продать. Поэтому «сидеть в лонге» — это «ждать, пока цена вырастет», если переводить с «биржевого».




• 
  У него не закрыта позиция «лонг» и он ждет, когда цены на актив упадут

  
  

  
  Правильно!
  
  Подсказка: Находясь в открытой позиции лонг трейдер обычно ждет, когда цена на актив вырастет, чтобы его продать. Поэтому «сидеть в лонге» — это «ждать, пока цена вырастет», если переводить с «биржевого».

  
  

  
  Нет!
  
  Подсказка: Находясь в открытой позиции лонг трейдер обычно ждет, когда цена на актив вырастет, чтобы его продать. Поэтому «сидеть в лонге» — это «ждать, пока цена вырастет», если переводить с «биржевого».

Вы собираетесь «шортить»? Что это значит?

• 
  Продать бумаги и ждать, когда их цена упадет, чтобы снова их купить

  
  

  
  Правильно!
  
  Подсказка: Продать бумаги и ждать, когда их цена упадет, чтобы снова их купить — это и есть «шортить», то есть торговать на понижение на заемные средства.

  
  

  
  Нет!
  
  Подсказка: Продать бумаги и ждать, когда их цена упадет, чтобы снова их купить — это и есть «шортить», то есть торговать на понижение на заемные средства.




• 
  Торговать на повышение

  
  

  
  Правильно!
  
  Подсказка: Продать бумаги и ждать, когда их цена упадет, чтобы снова их купить — это и есть «шортить», то есть торговать на понижение на заемные средства.

  
  

  
  Нет!
  
  Подсказка: Продать бумаги и ждать, когда их цена упадет, чтобы снова их купить — это и есть «шортить», то есть торговать на понижение на заемные средства.




• 
  Держать деньги на счете короткий срок и быстро выводить их

  
  

  
  Правильно!
  
  Подсказка: Продать бумаги и ждать, когда их цена упадет, чтобы снова их купить — это и есть «шортить», то есть торговать на понижение на заемные средства.

  
  

  
  Нет!
  
  Подсказка: Продать бумаги и ждать, когда их цена упадет, чтобы снова их купить — это и есть «шортить», то есть торговать на понижение на заемные средства.

Что происходит с рынком в долгосрочной перспективе?

• 
  Он всегда растет

  
  

  
  Правильно!
  
  Подсказка: Инвесторы с долгосрочной стратегией инвестирования давно убедились и доказали аксиому фондового рынка: он всегда растет.

  
  

  
  Нет!
  
  Подсказка: Инвесторы с долгосрочной стратегией инвестирования давно убедились и доказали аксиому фондового рынка: он всегда растет.




• 
  Он всегда падает

  
  

  
  Правильно!
  
  Подсказка: Инвесторы с долгосрочной стратегией инвестирования давно убедились и доказали аксиому фондового рынка: он всегда растет.

  
  

  
  Нет!
  
  Подсказка: Инвесторы с долгосрочной стратегией инвестирования давно убедились и доказали аксиому фондового рынка: он всегда растет.




• 
  Он не подчиняется никаким рациональным законам

  
  

  
  Правильно!
  
  Подсказка: Инвесторы с долгосрочной стратегией инвестирования давно убедились и доказали аксиому фондового рынка: он всегда растет.

  
  

  
  Нет!
  
  Подсказка: Инвесторы с долгосрочной стратегией инвестирования давно убедились и доказали аксиому фондового рынка: он всегда растет.

Кто такие быки на биржевом сленге?

• 
  Инвесторы плотного телосложения

  
  

  
  Правильно!
  
  Подсказка: Быки — это инвесторы, которые ждут, что цены активов вырастут. О росте цен говорят еще «бычий тренд». Остальные ответы мы придумали.

  
  

  
  Нет!
  
  Подсказка: Быки — это инвесторы, которые ждут, что цены активов вырастут. О росте цен говорят еще «бычий тренд». Остальные ответы мы придумали.




• 
  Невежливые инвесторы

  
  

  
  Правильно!
  
  Подсказка: Быки — это инвесторы, которые ждут, что цены активов вырастут. О росте цен говорят еще «бычий тренд». Остальные ответы мы придумали.

  
  

  
  Нет!
  
  Подсказка: Быки — это инвесторы, которые ждут, что цены активов вырастут. О росте цен говорят еще «бычий тренд». Остальные ответы мы придумали.




• 
  Инвесторы, которые покупают активы и ждут роста цен

  
  

  
  Правильно!
  
  Подсказка: Быки — это инвесторы, которые ждут, что цены активов вырастут. О росте цен говорят еще «бычий тренд». Остальные ответы мы придумали.

  
  

  
  Нет!
  
  Подсказка: Быки — это инвесторы, которые ждут, что цены активов вырастут. О росте цен говорят еще «бычий тренд». Остальные ответы мы придумали.

Введение в виды торговли: фундаментальные трейдеры

Фундаментальная торговля — это метод, при котором трейдер сосредотачивается на событиях, характерных для компании, чтобы определить, какие акции покупать и когда их покупать. Торговля на фундаментальных показателях более тесно связана со стратегией «купи и держи», а не с краткосрочной торговлей. Однако есть определенные случаи, когда торговля на фундаментальных показателях может принести значительную прибыль за короткий период.

Различные типы трейдеров

Прежде чем мы сосредоточимся на фундаментальной торговле, вот обзор основных типов торговли акциями:

• Скальпинг: Скальпер — это человек, который совершает десятки или сотни сделок в день, пытаясь «скальпировать» небольшую прибыль с каждой сделки, используя спред между спросом и предложением.
• Momentum Trading:  Моментум-трейдеры ищут акции, которые значительно двигаются в одном направлении в больших объемах. Эти трейдеры пытаются использовать импульс для получения желаемой прибыли.
• Технический трейдинг:  Трейдеры, специализирующиеся на технических вопросах, в основном работают с диаграммами и графиками. Они анализируют линии на графиках акций или индексов на наличие признаков конвергенции или дивергенции, которые могут указывать на сигналы покупки или продажи.
• Фундаментальная торговля: Фундаменталисты торгуют компаниями на основе фундаментального анализа, который исследует корпоративные события, в частности отчеты о фактических или ожидаемых доходах, дробление акций, реорганизации или приобретения.
• Свинг-трейдинг: Свинг-трейдеры — это фундаментальные трейдеры, которые держат свои позиции дольше одного дня. Большинство фундаменталистов на самом деле торгуют на колебаниях, поскольку изменения корпоративных фундаментальных показателей обычно требуют нескольких дней или даже недель, чтобы вызвать движение цены, достаточное для того, чтобы трейдер мог претендовать на разумную прибыль.

Начинающие трейдеры могут экспериментировать с каждым из этих методов, но в конечном итоге им следует остановиться на одной нише, соответствующей их инвестиционным знаниям и опыту, а также стилю, которому они мотивированы для дальнейших исследований, обучения и практики.

Фундаментальные данные и торговля

Большинство инвесторов в акции осведомлены о наиболее распространенных финансовых данных, используемых в фундаментальном анализе, включая прибыль на акцию (EPS), выручку и денежный поток. Эти количественные факторы включают в себя любые цифры, содержащиеся в отчете о прибылях и убытках компании, отчете о движении денежных средств или балансовом отчете. Они также могут включать результаты финансовых коэффициентов, таких как рентабельность собственного капитала (ROE) и соотношение долга к собственному капиталу (D/E). Фундаментальные трейдеры могут использовать такие количественные данные для определения торговых возможностей, если, например, компания публикует отчеты о прибылях и убытках, которые застают рынок врасплох.

Трейдеры и инвесторы во всем мире отслеживают два наиболее важных фундаментальных фактора: объявления о прибылях и убытках, а также повышение и понижение оценок аналитиков. Однако получить преимущество в такой информации сложно, поскольку буквально миллионы глаз на Уолл-стрит ищут то же самое преимущество.

Объявления о доходах

Наиболее важным компонентом объявления о доходах является этап предварительного объявления — время, когда компания публикует заявление, в котором указывается, оправдает ли она, превысит или не оправдает ожидания в отношении доходов. Сделки часто происходят сразу после такого объявления, потому что, вероятно, будет доступна краткосрочная импульсная возможность.

Повышение и понижение уровня аналитика

Точно так же повышение или понижение рейтинга аналитиками может представлять собой краткосрочную торговую возможность, особенно когда известный аналитик неожиданно понижает рейтинг акции. Ценовое действие в этой ситуации может быть подобно камню, падающему со скалы, поэтому трейдер должен быть быстрым и проворным при коротких продажах.

Объявления о доходах и рейтинги аналитиков также тесно связаны с импульсной торговлей. Импульсные трейдеры ищут неожиданные события, которые заставляют акции торговать большим объемом акций и стабильно двигаться вверх или вниз.

Фундаментальный трейдер часто больше озабочен получением информации о спекулятивных событиях, которых может не хватать остальной части рынка. Чтобы оставаться на шаг впереди рынка, проницательные трейдеры часто могут использовать свои знания исторических моделей торговли, которые происходят во время дробления акций, поглощений, поглощений и реорганизаций.

Дробление акций

Когда 20-долларовая акция делится 2 к 1, рыночная капитализация компании не меняется, но теперь компания имеет удвоенное количество акций в обращении по цене 10 долларов каждая. Многие инвесторы считают, что, поскольку инвесторы будут более склонны покупать акции по 10 долларов, чем по 20 долларов, дробление акций предвещает увеличение рыночной капитализации компании. Однако помните, что это принципиально не меняет стоимости компании.

Чтобы успешно торговать сплитами акций, трейдер должен, прежде всего, правильно определить фазу, на которой в данный момент торгуется акция. История доказала, что до и после объявления о разделении возникает ряд определенных торговых моделей. Повышение цены и, следовательно, краткосрочные возможности для покупки, как правило, происходят в фазе до объявления и в преддверии разделения, а снижение цены (возможности для продажи) будет происходить во время депрессии после объявления и депрессии после разделения. Правильно определяя эти четыре фазы, сплит-трейдер может фактически торговать одной и той же акцией по крайней мере четыре раза до и после сплита, возможно, с гораздо большим количеством внутридневных или даже почасовых сделок.

Приобретения, поглощения и прочее

Старая поговорка «покупай слухи, продавай новости» применима к тем, кто торгует приобретениями, поглощениями и реорганизациями. В этих случаях акции часто испытывают резкий рост цен на этапе спекуляций, предшествующих событию, и значительное снижение сразу после объявления о событии.

Тем не менее, старая пословица инвестора «продавай новости» должна быть существенно уточнена для проницательного трейдера. Игра трейдера заключается в том, чтобы быть на шаг впереди рынка. Таким образом, трейдер вряд ли купит акции в спекулятивной фазе и будет держать их до фактического объявления. Трейдер заинтересован в том, чтобы уловить некоторые импульсы в спекулятивной фазе, и может торговать одной и той же акцией несколько раз, пока распространители слухов работают. Трейдер может держать длинную позицию утром и короткую днем, внимательно изучая графики и данные Уровня 2, чтобы понять, когда следует изменить позицию.

Когда будет сделано фактическое объявление, у трейдера, вероятно, будет возможность продать акции приобретающей компании сразу после того, как она опубликует новость о своем намерении приобрести, тем самым положив конец спекулятивной эйфории, приведшей к объявлению. Редко объявление о поглощении воспринимается положительно, поэтому продажа компании, которая занимается поглощением, является двоякой правильной стратегией.

Напротив, корпоративная реорганизация, скорее всего, будет воспринята положительно, если рынок не ожидал ее и если акции уже находились в долгосрочном падении из-за внутренних корпоративных проблем. Например, если совет директоров внезапно увольняет непопулярного генерального директора, акции могут демонстрировать краткосрочное движение вверх в знак празднования этой новости.

Торговля акциями объекта поглощения является особым случаем, поскольку предложение о поглощении будет иметь соответствующую цену за акцию. Трейдер должен быть осторожен, чтобы не застрять, удерживая акции по цене предложения или около нее, потому что акции, как правило, не будут существенно двигаться в краткосрочной перспективе, как только они обнаружат свой узкий диапазон вблизи цели. В частности, в случае слухов о поглощении наилучшие возможности для торговли будут в спекулятивной фазе (или периоде, когда слухи о цене за акцию в предложении о поглощении будут определять фактическое движение цены).

Слухи и спекуляции являются рискованными торговыми предложениями, особенно в случае поглощений, поглощений и реорганизаций. Эти события создают чрезвычайную волатильность цен на акции. Однако из-за возможности быстрого движения цен эти события также потенциально служат наиболее прибыльными доступными фундаментальными торговыми возможностями.

Практический результат

Многие торговые стратеги используют сложные модели торговых возможностей, связанных с событиями, предшествующими и последующими объявлениями о прибылях и убытках, повышением и понижением рейтинга аналитиков, дроблением акций, поглощениями, поглощениями и реорганизациями. Эти диаграммы напоминают диаграммы, используемые в техническом анализе, но лишены математической сложности. Графики представляют собой простые диаграммы шаблонов. Они отображают исторические паттерны торгового поведения, которые происходят близко к этим событиям, и эти паттерны используются в качестве руководства для прогнозов краткосрочных движений в настоящем.

Если фундаментальные трейдеры правильно определяют текущую позицию акций и последующие движения цен, которые могут произойти, у них есть хорошие шансы на успешные сделки. Торговля на фундаментальных показателях может быть рискованной в случае эйфории и ажиотажа, но проницательный трейдер может уменьшить риск, используя исторические модели для руководства своей краткосрочной торговлей. Короче говоря, инвесторы должны сделать свою домашнюю работу, прежде чем прыгать.

14 видов торговли | Шаги аналитики

Введение  

Трейдеры используют различные торговые стратегии и стили торговли, основанные на их убеждениях и знании рынков. Суть трейдинга в том, что то, что работает для одного трейдера, может не работать для другого, поэтому у разных трейдеров разные торговые процессы.

Благодаря финансовым инновациям за прошедшие годы в мире трейдинга появилось много новых вещей, и теперь трейдеры во всем мире имеют гораздо больше возможностей для выбора своего стиля торговли.

По существу, стили торговли можно отнести к психике трейдера. Трейдеру на развороте было бы чрезвычайно трудно следовать за трендом, следуя системе, и наоборот. Поэтому для трейдеров важно изучить все типы торговли, прежде чем, наконец, достичь стиля торговли, соответствующего личности и системе убеждений конкретного трейдера.

Пытаясь представить различные типы торговых подходов, этот блог исследует различные типы торговли на основе торговых стратегий, временных рамок и продолжительности периода, в течение которого сделка открыта, методов анализа, основанных на сделке и классе активов. торгуется.

(необходимо прочитать: базовые принципы торговли)

Различные типы торгов

1. Импульсная торговля : 

Торговля по импульсу — это метод, при котором трейдеры покупают и продают в соответствии с силой последних ценовых тенденций.

Здесь трейдеры ищут акции, которые демонстрируют высокие процентные и объемные изменения в течение определенного периода времени, значительно двигаясь в одном направлении, и пытаются получить желаемую прибыль, открывая позиции по таким акциям.

Стратегии импульсной торговли направлены на получение прибыли от покупки акций, движущихся в восходящем тренде, и продажи акций, движущихся в нисходящем тренде.

(Читайте также: Преимущества фондового рынка)

2. Торговля на основе возврата к среднему:  

Противоположностью торговли моментумом является торговля, основанная на концепции возврата к среднему. Это проистекает из концепции, согласно которой акции, цена которых отклоняется от своей исторической средней цены, имеют тенденцию возвращаться через определенный период времени к своей средней стоимости.

Трейдеры могут открывать длинные или короткие позиции, чтобы получить прибыль от поведения акций, возвращающегося к среднему. В отличие от стратегий следования импульсу, которые работают по принципу покупки по высокой цене и продажи по более высокой цене (при восходящем тренде) и продажи по низкой цене и покупки по более низкой цене (при нисходящем тренде), стратегии возврата к среднему стремятся извлечь выгоду из классического принципа покупки по низкой цене и продажи по высокой цене.

Как правило, импульсная торговля приводит к сделкам с низкой вероятностью успеха, но высоким потенциалом прибыли, а торговля на основе возврата к среднему приводит к сделкам с высокой вероятностью успеха, но низким потенциалом прибыли.

(Рекомендуемый блог: Стратегии внутридневной торговли)

3. Скальпинг : 

Торговля, при которой трейдер «скальпирует» небольшую прибыль с каждой сделки, используя спред между спросом и предложением, совершая покупки и продажи акций или других классов активов несколько раз в день, чтобы получить небольшую прибыль по каждой сделке. добавить в большое тесто в конце дня.

4. Дневная торговля:  

Это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного и того же торгового дня или даже несколько раз в течение дня с использованием небольших ценовых движений, когда все позиции закрываются до закрытия рынка на торговый день.

Внутридневная торговля и скальпинг дают трейдерам возможность заключать сделки с кредитным плечом и получать больше прибыли, чем обычно. Торговля с кредитным плечом также является основной причиной того, что почти все внутридневные трейдеры терпят неудачу в течение более длительного периода времени.

(Аналогичное чтение: Стратегии торговли опционами)

5. Свинг-трейдинг : 

Свинг-трейдинг — это стиль торговли, при котором краткосрочные стратегии применяются к наиболее ликвидным акциям или индексам, чтобы извлечь выгоду из ценовых колебаний, возвращаясь к медиане или затухая на подъеме, и длятся от одного дня до нескольких дней до нескольких недель.

6. Позиционная торговля : 

В отличие от свинг-трейдинга, при позиционной торговле продолжительность сделок намного больше. Позиционная торговля состоит из сделок продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев, а иногда и нескольких лет. Позиционная торговля максимально близка к долгосрочному инвестированию.

В целом, вероятность успеха продолжает увеличиваться при переходе от дневной торговли к позиционной. Поскольку долгосрочная структура рынка для большинства рынков восходящая, позиционные сделки имеют довольно приличную вероятность успеха.

(Рекомендуемый блог: Pros and Cons of Penny Stocks)

7. Техническая торговля : 

Торговля, одержимая графиками и графиками, отслеживание линий на графиках акций или индексов на наличие признаков конвергенции или дивергенции, которые могут указывать на сигналы покупки или продажи. Техническая торговля основана на техническом анализе и исключительно на ценовом действии, отображаемом классом активов.

8. Фундаментальная торговля :

Торговля, основанная на фундаментальном анализе, который изучает такие вещи, как корпоративные события, такие как фактические или ожидаемые отчеты о доходах, дробление акций, реорганизации или приобретения. Фундаментальный анализ больше подходит для долгосрочных сделок, позволяющих избежать краткосрочных ценовых колебаний или шума.

9. Техно-фундаментальный трейдинг :

Торговля, основанная как на техническом, так и на фундаментальном анализе, представляет собой техно-фундаментальную торговлю. В техно-фундаментальной торговле трейдер выбирает несколько акций на основе фундаментального анализа и стратегически определяет уровни входа и выхода на основе технического анализа.

(Узнайте больше об основах технического анализа)

10. Торговля акциями :

Торговля акциями — это покупка и продажа акций или акций компании, также известных как акции, на финансовом рынке. Большая часть торговли акциями относится к покупке и продаже акций публичных компаний через фондовую биржу или в качестве внебиржевых продуктов.

11. Торговля деривативами :

Как следует из названия, деривативы — это контракты, стоимость которых определяется базовым активом. Базовым активом могут быть акции, валюта, индексы и т. д. Торговля деривативами включает покупку и продажу деривативов на фондовом рынке.

Производные инструменты, по сути, позволяют трейдеру делать ставки на будущее движение цены базовых активов и гораздо более волатильны, чем базовые активы.

Интересной особенностью торговли деривативами является то, что она позволяет трейдеру делать гораздо более крупные спекулятивные ставки и, следовательно, намного более рискованна, чем торговля акциями. Два наиболее распространенных типа торговли деривативами включают торговлю фьючерсами и опционами.

12. Торговля валютой : 

Торговля валютой или торговля на рынке Форекс относится к процессу покупки и продажи валютных пар. Валюты обычно торгуются парами, например: EUR/USD является наиболее ликвидной валютной парой, которая обеспечивает относительную стоимость евро по отношению к доллару США в любой конкретный период времени.

Другие часто торгуемые валютные пары включают USD/JPY, USD/GBP, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD и USD/INR. Огромным преимуществом торговли валютой является то, что рынки форекс открыты все время. Однако ликвидность и соответствующий спред спроса и предложения могут различаться в разные моменты времени.

13. Торговля товарами : 

Подобно акциям и валюте, товары являются широко торгуемыми активами. Продаваемые товары обычно сортируются по четырем широким категориям: металл, энергия, сельскохозяйственные товары, скот и мясо.

• Товары из металлов включают золото, серебро, платину и медь.

• Энергетические товары включают сырую нефть, мазут, природный газ и бензин.

• Сельскохозяйственные товары включают кукурузу, соевые бобы, пшеницу, рис, какао, кофе, хлопок и сахар.

• Домашний скот и мясные товары включают нежирных свиней, грудинку свинины, живой крупный рогатый скот и откормочный скот.

14. Торговля криптовалютами : 

Торговля криптовалютой или торговля криптовалютой относится к процессу спекуляции будущим движением цены криптовалюты с целью получения прибыли. По сравнению с другими классами активов, рассмотренными выше, криптотрейдинг является относительно новой концепцией.

Существует два способа торговли криптовалютами: спекулировать на их ценах с помощью контрактов на разницу (CFD) или покупать цифровые валюты в надежде, что они вырастут в цене.

Последнее примечание

В этом блоге обсуждаются различные типы торговли на основе четырех фундаментальных факторов: торговых стратегий, торговых таймфреймов, торгового анализа и типа торгуемого класса активов.

Торговый процесс трейдера тесно связан с его/ее мышлением, которое, в свою очередь, зависит от множества факторов.

В отличие от торговой системы, которая может одновременно совершать различные типы сделок, трейдеру определенно будет трудно получить прибыль от успешно проверенных сделок, если они отклоняются от ядра личности трейдера.

(Также читайте: Различные виды страхования)

С другой стороны, трейдер определенно сможет превзойти торговую систему, совершая сделки, которые синхронизируются с личностью трейдера, что дает трейдеру естественное преимущество.

Торговля в некотором смысле более художественная, чем научная, и искусством торговли можно овладеть, поняв и попробовав различные типы торговли.

8 типов трейдеров. Как выбрать стиль торговли

Финансовые рынки — это многогранный мир, предлагающий множество возможностей для заработка на торговле. Первый вопрос, который вы должны решить, это с чего и как начать. Выяснение того, каким трейдером быть, является фундаментальным решением, которое вы должны принять, начиная свою торговую карьеру. Тем не менее, это также один из самых сложных выборов. В этом руководстве рассматриваются восемь типов трейдеров , доминирующих на финансовых рынках. Это важная информация, которая поможет вам понять, в чем вы можете преуспеть. Надеюсь, к концу вы будете знать, какой стиль торговли может принести вам наилучшие результаты.

1.
Типы трейдеров на основе торгового таймфрейма

2.
Типы трейдеров в зависимости от используемых ими инструментов

3.
Выбор стиля торговли

4.
Последние мысли

Типы трейдеров по временным рамкам торговли

Один из самых популярных способов дифференцирования различных групп трейдеров основан на временных рамках, в которые они торгуют. Некоторые трейдеры предпочитают постоянно следить за рынком и торговать чаще. Между тем, другие предпочитают торговать только один или два раза в день.

Альтернативный способ взглянуть на это — рассмотреть средний период удержания открытых позиций трейдеров. Например, внутридневной трейдер покупает и продает в течение нескольких минут или часов. Скальпер может удерживать открытую позицию всего пару секунд. Позиционный трейдер держит позицию до тех пор, пока тренд не достигнет пика, в то время как инвестор, торгующий по принципу «купи и держи», работает в долгосрочной перспективе.

Различные профили трейдеров используют различные стратегии для выявления наиболее прибыльных возможностей на рынке. Кроме того, они полагаются на различные торговые системы и инфраструктуру, чтобы максимально использовать свои сделки. Одни торгуют только одним активом, другие покупают и продают сразу несколько инструментов. Начинающие или менее склонные к риску трейдеры могут покупать и продавать только на одной площадке. И наоборот, продвинутые или более агрессивные участники рынка предпочитают применять стратегии арбитражной торговли.

Давайте углубимся в особенности каждой группы и изучим тонкости их торговых стратегий.

Дневной трейдер

Дейтрейдеры сосредоточены на использовании торговых возможностей, не оставляя открытых позиций на ночь. В качестве альтернативы все их сделки открываются и закрываются в течение одной торговой сессии. Среднее время открытия позиции внутридневного трейдера обычно составляет менее часа. Эти сделки могут оставаться открытыми в течение нескольких часов. Однако они никогда не переносятся на следующий торговый день.

Дневные трейдеры обычно предпочитают более ликвидные инструменты, такие как акции, форекс и фьючерсы. Это активы, которые позволяют им быстро входить и выходить из своих сделок. Кроме того, их набор стратегий включает в себя торговлю в диапазоне, арбитражную торговлю, высокочастотную торговлю, шумовую торговлю и многое другое.

Дневная торговля — рискованная деятельность. Он часто полагается на большое кредитное плечо, чтобы масштабировать потенциальную прибыль и извлекать выгоду даже из небольших ценовых движений. В связи с этим дневная торговля требует глубокого понимания рыночной механики и хорошей стратегии управления рисками. Кроме того, для этого требуется значительный первоначальный капитал, чтобы трейдер мог применять более разнообразные методы и более эффективно извлекать выгоду из рыночных возможностей (хотя у нас есть намек на то, что вы можете сделать, чтобы начать дневную торговлю всего с 500 долларов).

Внутридневные трейдеры часто следят за рыночными событиями в режиме реального времени, чтобы открывать краткосрочные позиции и извлекать выгоду даже из малейших ценовых движений.

Цель внутридневного трейдера — получать прибыль не от длительных рыночных движений, а от объема. Из-за этого их прибыль часто может составлять от 80 до 100 пунктов за сделку.

Что вы должны знать: Чтобы стать успешным внутридневным трейдером, вы должны обладать обширными знаниями рынка в сочетании с самодисциплиной. Было бы лучше, если бы вы не позволяли своим эмоциям управлять вами и придерживались своей торговой стратегии.

Свинг-трейдер

Свинг-трейдинг — это стиль торговли, целью которого является получение краткосрочной и среднесрочной прибыли в течение длительного периода времени. Это одна из самых популярных форм активной торговли. Свинг-трейдеры ищут среднесрочные возможности, используя различные формы технического анализа. Обычно они держат свои позиции открытыми в течение нескольких дней или даже до нескольких недель, чтобы получить прибыль от ожидаемого движения цены.

Свинг-трейдинг требует меньше усилий и времени, чем дневной трейдинг. Причина в том, что он максимизирует потенциал краткосрочной прибыли, улавливая большую часть рыночных колебаний. Суть в том, чтобы успешно определить, куда цена актива может двигаться дальше. Затем вы открываете позицию, а затем получаете часть прибыли, если ваш рыночный прогноз сбудется.

Самые успешные свинг-трейдеры стремятся поймать лишь часть ожидаемого движения цены. Как только они это сделают, они переходят к следующей возможности. Они редко стремятся получить прибыль от всего движения рынка. Вместо этого они предпочитают получать меньшую, но более стабильную прибыль до того, как рынок обернется против них.

Свинг-трейдеры в первую очередь полагаются на технический анализ для выявления торговых возможностей. Как и внутридневные трейдеры, они могут часто использовать фундаментальный анализ и анализировать ценовые тенденции и модели, чтобы дополнить свои стратегии.

Что вам следует знать: Свинг-трейдинг подвергает вас риску овернайт, когда цена может совершить гэп и открыть следующую сессию на существенно разных уровнях. Установите соотношение риск/вознаграждение на основе конкретной цели по прибыли, стоп-лоссу и придерживайтесь его. Вы также можете фиксировать прибыль или убытки на основе технического индикатора или движения цены. В противном случае вы можете в конечном итоге гоняться за возможностями, которые идут вразрез с вашей стратегией, или оставаться в сделке в течение длительного периода времени.

Позиционный трейдер

Позиционные трейдеры покупают активы, стоимость которых, по их мнению, может вырасти в долгосрочной перспективе. В результате их стратегии не слишком заботятся о краткосрочных колебаниях цен. Вместо этого они сосредотачиваются на макротренде и потенциале роста актива.

Позиционные трейдеры следуют тренду. Они определяют тренд, открывают позицию и удерживают ее до тех пор, пока движение рынка не достигнет пика. Этот тип трейдера полагается на комбинацию инструментов технического и фундаментального анализа. Они отслеживают макроэкономические факторы и доминирующие рыночные тенденции.

Если сравнивать позиционную торговлю с дневной, то можно сказать, что количество сделок, совершаемых последними в день, часто превышает количество сделок, совершаемых первыми в течение пары месяцев или даже года. Это означает, что при позиционной торговле вы будете покупать и продавать гораздо реже. Например, многие позиционные трейдеры не совершают более 10 сделок в год. В связи с этим вам также не придется отслеживать рынок 24 часа в сутки 7 дней в неделю или реагировать, как только произойдет событие, которое изменит рынок.

Однако это не означает, что вам не следует часто следить за рынком, особенно если вы с самого начала не разработали правильную стратегию управления рисками. Успешный позиционный трейдер заранее определяет предпочтительные точки входа и выхода для каждой из предполагаемых позиций. Как только позиция открыта, ее следует дополнить соответствующими ордерами стоп-лосс.

Не путайте позиционную торговлю с долгосрочным инвестированием

Позиционную торговлю часто путают со стратегией «купи и держи». Хотя у них есть некоторое сходство, в действительности большинство стратегий «купи и держи» могут действовать в течение нескольких лет (т. е. планирование выхода на пенсию с долгосрочным портфелем). С другой стороны, при позиционном стиле торговли большинство позиций закрывается после достижения пика тренда. Эти тенденции часто могут быть в течение нескольких недель или месяцев.

Что вам следует знать: Позиционная торговля — отличная возможность для инвесторов, поскольку она не такая интенсивная, как дневная и свинговая торговля. Однако не забывайте, что как позиционный трейдер вы все равно должны отслеживать краткосрочные тренды и внутридневные новости, поскольку они могут исказить долгосрочный потенциал прибыли от ваших инвестиций.

Скальп-трейдер

Скальперы являются воплощением краткосрочных трейдеров, поскольку они специализируются на получении прибыли от небольших изменений цен и получении быстрой прибыли от перепродажи. Все, что мы говорили о внутридневных трейдерах, еще более применимо к скальперам, поскольку они покупают и продают с более высокой частотой. Успешные скальп-трейдеры поддерживают гораздо более высокий коэффициент прибыльных сделок по сравнению с убыточными.

Обычно средняя продолжительность открытой позиции скальп-трейдера может варьироваться от нескольких секунд до нескольких минут, но редко дольше. Часто скальпер может совершать более сотни сделок в день. Вы сейчас, вероятно, думаете о том, как вообще можно покупать и продавать каждые несколько секунд. Правда в том, что большинство краткосрочных стратегий скальпинга основаны на передовых компьютерных алгоритмах.

Что отличает скальпинг от других стилей торговли?

Не думайте о скальперах как о безумных трейдерах, которые покупают и продают все подряд только ради увеличения объема. Как раз наоборот – они освоили свои целевые рынки и имеют устоявшиеся стратегии управления рисками, которые позволяют им быстро и эффективно маневрировать.

Спекулянты без плана подобны генералу без стратегии и, следовательно, без действенного плана сражения. Спекулянты без единого четкого плана могут только действовать и реагировать, действовать и реагировать на пращи и стрелы неудач фондового рынка, пока не будут побеждены».

– Джесси Ливермор

Как и внутридневные трейдеры, скальперы не нацелены на огромную разовую прибыль. Вместо этого они пытаются обеспечить стабильный поток небольших прибылей, которые они могут приумножить в зависимости от объема торговли. Основная идея скальпинга заключается в том, что лучше накапливать свое богатство с течением времени, часто добавляя небольшие суммы.

Тот факт, что скальперы полагаются на огромное количество прибыльных сделок, а не на свою индивидуальную прибыль, означает, что их стратегии рассчитаны на использование даже мельчайших возможностей на рынке.

Что вам следует знать: Скальп-трейдеры, вероятно, самые преданные участники рынка. Они проводят часы, приклеенные к своим мониторам, внимательно отслеживая интересующие их рынки, соответствующие новости и рыночный шум, который может исказить перспективы их портфеля. Если вы только начинаете, мы советуем вам оставить торговлю скальпом в конце списка приоритетов. Это требует сложных навыков, опыта, сложных инструментов (живая лента, брокер с прямым доступом, техническая инфраструктура) и, самое главное, — возможность размещать сделки с высокой частотой.

Внутридневная торговля

Внутридневная торговля — еще один термин, используемый для внутридневной торговли. Слово «внутри дня» в основном означает «в течение дня». Во многих случаях оба термина взаимозаменяемы. Как и внутридневные трейдеры, внутридневные также не оставляют открытые позиции на ночь. Они также полагаются в основном на технический анализ и индикаторы для определения времени своих позиций.

Однако есть некоторые незначительные отличия, на которых следует сосредоточиться, чтобы сделать их более четкими. Основное отличие заключается в том, что внутридневной стиль торговли может быть гораздо более частым и иметь более короткое время открытия для каждой сделки. В качестве альтернативы внутридневная торговля может происходить в более короткие временные рамки, включая секунды или минуты, чтобы извлечь выгоду из быстрых изменений цен. Кроме того, внутридневные трейдеры специализируются на покупке и продаже инструментов, которые доступны только в обычные рабочие часы.

Термин «внутридневная торговля» также часто используется для обозначения трейдеров, которые стремятся извлечь выгоду из новых максимумов и минимумов любой конкретной ценной бумаги в течение дня.

Что вам следует знать: Внутридневная торговля очень похожа на дневную торговлю и была введена как термин для более точного определения различных уровней ценовых данных. Однако фундаментальных различий в стилях торговли и стратегиях не так много, поэтому все, что мы сказали о внутридневной торговле, здесь имеет значение.

Типы трейдеров на основе используемых ими инструментов

После того, как мы определили различные типы трейдеров на основе временных рамок, в которых они покупают и продают, пришло время сосредоточиться на классификации используемых инструментов и методологий. .

Если вы слышали споры о техническом и фундаментальном анализе, у вас уже есть ответ на два основных типа трейдеров. Думайте о фундаментальном и техническом стилях торговли как о двух разных школах мысли, у которых есть как сторонники, так и противники.

Фундаментальные и технические трейдеры отличаются друг от друга в зависимости от информации, которую они анализируют, и факторов, которые они учитывают при формировании своих стратегий. В то время как первый полагается на фундаментальную информацию, такую ​​как отчеты о доходах, анализ баланса, обзоры аналитиков и многое другое, второй использует индикаторы и диаграммы.

Фундаментальные и технические принципы торговли часто противопоставляются друг другу. Тем не менее, многие трейдеры и инвесторы предпочитают полагаться как на то, чтобы получить более четкое представление о рынке, так и о потенциале своих целевых активов. Причина в том, что обе методологии преследуют общую цель — в случае с акциями, например, найти возможности, когда инструменты торгуются ниже их внутренней стоимости. В качестве альтернативы, чтобы предсказать потенциальный рост и извлечь из него выгоду.

Fundamental Trader

Фундаментальные трейдеры оценивают активы, пытаясь дать реалистичную оценку их внутренней стоимости. Для этого они изучают все виды информации, включая макро (глобальные) и микро (отраслевые) тренды. Однако основной акцент они делают на индивидуальной эффективности и присущих активу характеристиках.

В случае с акциями, например, технические трейдеры сосредотачиваются на измерении финансовой устойчивости и управления отдельной компанией. Для этого они опираются на финансовые отчеты, исторические данные, телефонные конференции с инвесторами, пресс-релизы, аналитические отчеты и оценки и другие источники информации, чтобы определить важные показатели будущей эффективности. Чем больше информации охватывает фундаментальный аналитик, тем более обоснованным и точным будет его решение.

Конечная цель фундаментальных аналитиков — определить стоимость рассматриваемой ценной бумаги по сравнению с ее текущей рыночной ценой. Исходя из этого, трейдер может решить, покупать ли, продавать или вообще избегать торговли.

Большинство фундаментальных трейдеров применяют стратегии «купи и держи» и обычно открывают позиции на длительный срок. Причина в том, что основы конкретной инвестиции могут не меняться месяцами или даже годами. Вот почему фундаментальные трейдеры больше похожи на инвесторов, чем на трейдеров, которые часто покупают и продают. Хотя они по-прежнему полагаются на рыночные новости, чтобы дополнить свои взгляды (т. е. пресс-релиз, сообщающий о плохих новостях, может мгновенно изменить основные принципы), в общем случае фундаментальный анализ теряет свою силу, если его применять на краткосрочных горизонтах.

Фундаментальная торговля нравится многим. Однако этот процесс, который мы связываем с анализом и интерпретацией информации, требует много времени и исследований. Он больше подходит для тех, кто открывает долгосрочные позиции, чем для трейдеров, желающих заработать с первого момента.

Технический трейдер

Техническая торговля отличается от фундаментального стиля торговли тем, что она направлена ​​на выявление возможностей с помощью индикаторов для генерации торговых сигналов на графике. В результате другие трейдеры часто называют технических трейдеров «графистами», поскольку они тратят большую часть времени на поиск формаций, указывающих точки входа и выхода.

Технические трейдеры в основном являются краткосрочными покупателями и продавцами. Тем не менее, инструменты технического анализа также работают на более длительных таймфреймах и могут быть полезны при оценке возможностей для стратегий «купи и держи».

Технические трейдеры считают, что все основные факторы учитываются в текущей цене инструмента. Вместо количественной оценки внутренней стоимости ценной бумаги они сосредотачиваются на использовании графиков, визуализации паттернов и тенденций и указании того, что инструмент может делать в будущем.

Мы можем отметить, что в то время как фундаментальные трейдеры полагаются на ретроспективную информацию, технические специалисты пытаются «заглянуть в будущее» и предсказать, какое следующее движение рынка будет основано на изменениях текущего и прошлого объема, цены и другие жизненно важные характеристики.

Технический анализ — это навык, который улучшается с опытом и обучением. Всегда будь студентом и продолжай учиться».

– John Murphy

В общем случае технические трейдеры используют данные за короткие периоды времени для разработки моделей, используемых для прогнозирования ценных бумаг или движения рынка. В то же время фундаментальный анализ опирается на информацию за несколько лет.

Основная проблема начинающих технических трейдеров состоит в том, как ориентироваться во вселенной доступных индикаторов и инструментов. Кроме того, нет никаких четких «серебряных пуль», которые вы могли бы изучить и полагаться исключительно на них. Как раз наоборот — большинство технических трейдеров комбинируют несколько индикаторов, чтобы получить подтверждение своих торговых сигналов.

Вы можете узнать больше об этом в нашем специальном руководстве.

Price Action Trader

Хотя технических трейдеров можно разделить на несколько категорий, есть одна особенность, на которой мы должны сосредоточиться. Торговля по прайс-экшену — самый популярный уголок технического стиля торговли. Он специализируется на построении графика движения цены конкретного актива за определенный период. Этот метод лежит в основе всех других методологий технического анализа. Более того, он работает для всех активов, включая акции, сырьевые товары, ETF, деривативы и многое другое.

Короче говоря, трейдеры ценового действия игнорируют показатели фундаментального анализа. Вместо этого они читают рынок и принимают субъективные торговые решения, основанные на недавних и фактических движениях цен. Примеры трейдеров, которые следуют стратегиям ценового действия, включают скальперов, арбитражеров и многих других.

Многие краткосрочные трейдеры полагаются исключительно на поведение цены и ее сигналы при планировании своих торговых решений. Они анализируют закономерности движения вверх и вниз цены ценной бумаги, чтобы попытаться предсказать, куда рынок двинется дальше. Ища модели и композиции графиков и интерпретируя их сигналы, трейдеры могут планировать продолжение тренда, прорывы или развороты.

Трейдеры обычно не рассматривают поведение цены как торговый инструмент, как индикатор. Вместо этого это источник данных, на котором строятся все остальные инструменты. Некоторые из наиболее примечательных примеров торговли по прайс-экшн включают свечные паттерны. Например, крест Харами, узор поглощения и три белых солдата в стратегии, и это лишь некоторые из них.

Выбор стиля торговли

Первое, что нужно сделать, чтобы определиться со стилем торговли, — это пройтись по основам и посмотреть, какие флажки вы можете отметить. Вот несколько вопросов, которые вы должны задать себе, чтобы заложить основы вашего будущего решения:

• Вы новичок или уже имеете некоторый опыт?
• Какими инструментами вы хотели бы торговать?
• Способны ли вы придерживаться плана и контролировать свои эмоции?
• Насколько вы не склонны к риску?
• Вы бы предпочли погоню за крупной разовой прибылью или постепенное накопление богатства?
• С какого капитала вы планируете начать?
• Насколько внимательно вы будете следить за рынком?
• У вас есть конкретная цель или вы просто хотите заработать?

Например, если вы более консервативны, более эмоциональны или у вас ограниченный капитал, то стать спекулянтом — это прямой путь к катастрофе. С другой стороны, если вы готовы идти на больший риск и тратить время на мониторинг и анализ рынка, дневная торговля может вам подойти. С другой стороны, если у вас есть инвестиционная цель (т. е. накопление на пенсию), то, вероятно, трейдинг вообще не для вас. Вместо этого лучше подумать об инвестировании.

Заключительные мысли

Теоретически ответы на эти вопросы дадут вам прочную основу для выбора. Но это еще не все. Лучший способ решить, какой стиль торговли лучше всего соответствует вашим навыкам и мышлению, — попробовать их самостоятельно. Однако обязательно сделайте это на тренировочной площадке, не рискуя своим капиталом. Торговать разными инструментами с помощью разных стратегий непросто. Для его освоения требуются самоотверженность и месяцы или даже годы, поэтому не стоит торопиться.

В конце концов, существует множество различных сценариев и комбинаций. Лучший способ выяснить, какой стиль торговли подходит вам лучше всего, — это узнать свой стиль и подход. Таким образом, вы обеспечите душевное спокойствие и силы, чтобы оставаться верными избранному пути. Кроме того, вы сможете управлять даже в ситуациях, когда волатильность рынка заставляет вас сомневаться в своих торговых решениях.

Интернет-торговля — виды торговли и их преимущества

Введение

Торговля акциями является одним из самых прибыльных вариантов инвестиций во всем мире. Миллионы трейдеров и инвесторов каждый день стекаются на фондовые биржи, чтобы попытать счастья и торговых навыков. В то время как одни знают торговые уловки и получают огромные прибыли, другие теряют свой капитал на рынке. Довольно часто трейдеры погружаются в биржевую торговлю, не понимая, какой тип торговли им наиболее подходит. В этой статье обсуждаются различные типы торговли на фондовом рынке, которые помогут вам принимать более взвешенные решения и получать достойную прибыль.

Различные виды торговли на фондовом рынке и их преимущества

Дневная торговля

Дневная торговля, также известная как внутридневная торговля, является одним из наиболее распространенных видов торговли на фондовом рынке. Хотя опытные трейдеры полагаются на внутридневную торговлю для получения прибыли выше средней, она также является и самой рискованной. Внутридневные трейдеры покупают и продают акции или ETF (биржевые фонды) в один и тот же день. Поскольку внутридневная торговля означает закрытие позиций в тот же день, вам не нужно платить комиссию за транзакцию Demat.

Дневные трейдеры анализируют динамику акций, индексов или биржевых фондов, чтобы совершать точечные сделки. Либо они сначала покупают, а потом продают, либо сначала продают, а потом покупают. Однако, если вы начинающий трейдер, лучше не торговать на марже. Маржинальная торговля может увеличить ваши убытки, если сделка пойдет против вас.

Позиционная торговля

Как и внутридневные трейдеры, позиционные трейдеры перед покупкой определяют моментум акции. В отличие от внутридневной торговли, при позиционной торговле вы не можете сначала продать, а потом купить. Это среднесрочная стратегия для смелых инвесторов, которые могут игнорировать краткосрочные колебания цен и сосредоточиться на долгосрочной прибыли. Позиционные трейдеры должны платить комиссию за транзакцию Demat каждый раз, когда они продают свои активы.

Некоторые позиционные трейдеры анализируют движение цены акции, чтобы определить точки входа и выхода. Они рисуют линии поддержки и сопротивления на графике, чтобы понять движение акции. Некоторые позиционные трейдеры полагаются на технические индикаторы, чтобы угадать будущее направление движения акций. Некоторыми популярными техническими индикаторами являются RSI, MACD, объем, скользящее среднее, простое среднее и т. д.  

Торговля на колебаниях

Свинг-трейдеры обычно анализируют график с разной продолжительностью, например 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час. или даже дневной график, чтобы определить волны ценовых колебаний. Свинг-трейдинг может перекрывать дневную торговлю или позиционную торговлю. Трейдеры и инвесторы часто считают свинг-трейдинг самым сложным среди различных видов торговли на фондовом рынке.

В отличие от позиционных трейдеров, свинг-трейдеры не боятся волатильности. Вместо этого они считают волатильность своим лучшим другом. На самом деле, чем более волатильна акция, тем лучше возможности дохода для свинг-трейдеров. Следовательно, если точное предсказание волн — ваша сильная сторона, свинг-трейдинг — единственное, что вам нужно.

Долгосрочная торговля

Из различных видов торговли долгосрочная торговля является самой безопасной. Этот тип торговли больше подходит консервативным инвесторам, чем агрессивным. Долгосрочный трейдер анализирует потенциал роста акций, читая новости, оценивая баланс, изучая отрасль и приобретая знания об экономике. Они не против держать акции годами, десятилетиями или даже всю жизнь.

Долгосрочные запасы бывают двух видов — роста и дохода. Акции роста принадлежат компаниям, которые не выплачивают дивиденды инвесторам. Они вкладывают любой дополнительный доход в улучшение компании. Напротив, доходные акции относятся к компаниям, регулярно выплачивающим солидные дивиденды.

Скальпинг

Скальпинг — это разновидность внутридневной торговли. В то время как внутридневные трейдеры определяют возможности и продолжают инвестировать в течение дня, чтобы получать прибыль, скальперы создают несколько краткосрочных сделок, чтобы получить прибыль от волн. Скальпер должен обладать высокой наблюдательностью, отличным опытом и способностью совершать точные сделки.

Скальпер не прочь проиграть несколько сделок, чтобы выиграть несколько. В конце дня они сравнивают убыточные сделки с прибыльными, чтобы проанализировать прибыль или убыток. Сделки скальпера могут длиться от нескольких минут до часа.

Торговля импульсом

Из различных типов торговли на фондовом рынке торговля моментумом является одной из самых простых. Импульсные трейдеры пытаются предсказать моментум акции, чтобы войти или выйти в нужное время. Импульсный трейдер выходит, если акция вот-вот прорвется или дает прорыв. И наоборот, если акции падают, они покупают подешевле, чтобы продать подороже.

EndNote

Интернет-трейдинг упростил торговлю на фондовом рынке. Теперь, когда вы знакомы с различными типами трейдинга, пришло время применить свои знания, чтобы получить невероятную прибыль. Бесплатный Demat и торговый счет 5paisa могут предоставить вам лучший старт. Вы можете прочитать отчет об исследовании и рекомендации экспертов, чтобы выбрать акции и торговать как профессиональный трейдер.

Торговля на фондовом рынке – виды торговли и ее история

Что такое торговля?

Торговля  по существу представляет собой обмен товарами и услугами между двумя субъектами. Это основной принцип, лежащий в основе всех экономических обществ и финансовой деятельности.

Торговля является движущей силой прогресса в любом обществе и позволяет создавать богатство. Место, где оформляется любая форма торговли, называется рынком. В зависимости от вида продукции определяется рынок. Например, место, где торгуют акциями  , называется фондовым рынком.

Существуют в основном две формы рынка – организованный и неорганизованный. Организованный рынок состоит из набора правил и положений, которых должна придерживаться каждая организация, работающая на рынке, и обычно состоит из регулирующего органа, который контролирует такое соблюдение. Неорганизованный рынок не содержит каких-либо строгих правил и норм, а даже если и есть, их соблюдение не является обязательным.

Благодаря онлайн-торговле и инвестированию процесс стал намного удобнее, так как большинство рынков были смоделированы в Интернете.

История торговли?

Торговля существует столько же, сколько и человеческая цивилизация, то есть сельскохозяйственная революция. Однако форма торговли различалась в разных обществах. В первую очередь из-за изолированных человеческих сообществ, которые не позволяли объединиться в единую систему.

В прошлом, однако, формой торговли, преобладавшей в разных обществах, была бартерная система, при которой услуги и товары обменивались на другие услуги и товары.

Однако бартерная система была сочтена неудобной из-за отсутствия какого-либо основного стандарта измерения стоимости продуктов. Это неудобство проложило дорогу деньгам, которые выступали в качестве эталона, по которому измерялась стоимость всех продуктов. Это изобретение вызвало цепочку экономических и финансовых событий, таких как введение кредита, торговля акциями и т. д.

Торговля акциями возникла с образованием акционерных обществ в Европе и сыграла важную роль в европейском империализме. Неформальные фондовые рынки начали расти как грибы в различных европейских городах. Первой акционерной компанией, публично торгующей своими акциями, была Голландская Ост-Индская компания, которая выпустила свои акции через Амстердамскую фондовую биржу.

После успеха акционерных обществ в содействии экономическому развитию наряду с географической экспансией они стали опорой финансового мира. Первой биржей для онлайн-торговли в Индии и Азии была Бомбейская фондовая биржа, основанная в 1875 году.

BSE, наряду с Национальной фондовой биржей в Индии, являются двумя основными площадками, где осуществляется торговля на фондовом рынке.

Виды торговли?

Прежде всего, существует пять типов торговли акциями. Это —

Дневная торговля: 

Эта форма торговли включает покупку и продажу акций в течение одного дня. В случае дневной торговли люди держат акции в течение нескольких минут или часов. Трейдер, участвующий в такой торговле, должен закрыть свои сделки до закрытия дневного рынка. Он популярен для извлечения выгоды из небольших колебаний NAV акций.

Внутридневная торговля требует умения разбираться в рыночных вопросах, глубокого понимания волатильности рынка и острого чутья в отношении роста и падения стоимости акций. Поэтому его выполняют в основном опытные инвесторы или трейдеры.

Скальпинг:

Он также известен как микротрейдинг. Скальпинг и внутридневная торговля являются подмножествами внутридневной торговли. Скальпинг предполагает многократное получение небольшой прибыли, от дюжины до сотни за один рыночный день.

Однако не каждая сделка приносит прибыль, и в некоторых случаях валовые убытки трейдера могут превысить прибыль. Период владения ценными бумагами в этом случае короче по сравнению с внутридневной торговлей, т. е. физические лица держат акции в течение максимум нескольких минут.

Эта функция позволяет изменять частоту транзакций. Как и внутридневная торговля, скальпинг требует рыночного опыта, навыков, осведомленности о колебаниях рынка и быстрых транзакций.

Свинг-трейдинг: 

Этот стиль торговли на фондовом рынке используется для извлечения выгоды из краткосрочных трендов и моделей акций. Свинг-трейдинг используется для получения прибыли от акций в течение нескольких дней после их покупки; в идеале от одного до семи дней. Трейдеры технически анализируют акции, чтобы оценить модели движения, которым они следуют для надлежащего достижения своих инвестиционных целей.

Торговля по моментуму:

В случае торговли по моментуму трейдер использует моментум акции, т. е. существенное движение стоимости акции вверх или вниз. Трейдер пытается извлечь выгоду из такого импульса, определяя акции, которые либо прорываются, либо прорвутся.

В случае восходящего импульса трейдер продает имеющиеся у него акции, получая, таким образом, доход выше среднего. В случае нисходящего движения трейдер покупает значительный объем акций, чтобы продать их при росте цены.

Пример:

Мистер А владеет 7000 акциями S Private Limited по цене рупий. 50 за акцию. 1 апреля 2019 года он видит, что СЧА таких акций демонстрирует восходящий импульс. Он решает продать 3000 акций по цене 100 000 рублей. 60 в первый день. После этого он продает оставшиеся акции по единой цене рупий. 65.

Таким образом, его общая прибыль от сделок составляет –

рупий. {(3000 * 60) + (4000 * 65)} – (7000 * 50) или, руб. 90 000

Позиционная торговля:  Позиционные трейдеры месяцами держат ценные бумаги, стремясь извлечь выгоду из долгосрочного потенциала акций, а не из краткосрочных колебаний цен. Этот стиль торговли идеально подходит для физических лиц, которые не являются профессионалами рынка или постоянными участниками рынка.

Влияние онлайн-торговли?

Интернет внес значительный вклад в развитие торговли на фондовом рынке. Это сделало ценные бумаги более доступными и удобными для неспециалистов. Теперь физическое лицо может легко торговать на фондовом рынке через онлайн-торговлю в Индии.

Взаимные фонды также приобрели значительную популярность с появлением онлайн-торговли. Физические лица теперь могут получить прямой доступ к MF и другим ценным бумагам из огромного набора опций, доступных в Интернете. Инвесторы теперь могут торговать более активно и спекулятивно, тем самым увеличивая свои шансы на прибыль.

Стили внутридневной торговли, свинг-трейдинга и инвестирования

Введение в дневную торговлю Стили торговли

Хотя большинство трейдеров преследуют одни и те же цели, они достигают этих целей, используя различные стили торговли. Торговые стили могут формироваться в соответствии с временными ограничениями трейдера, целями получения прибыли и личными сильными сторонами. Нет ни одного стиля торговли, который лучше любого другого, однако важно определить свой стиль, чтобы все ваши будущие усилия были организованными и преднамеренными.

Два типа сделок: длинная и короткая

Дейтрейдеры могут получать прибыль с обеих сторон рынка.

Независимо от финансовых инструментов существует только два типа сделок. Длинные сделки включают покупку для открытия позиции (вход) и продажу для закрытия позиции (выход) с целью продажи по более высокой цене для получения прибыли. Короткие сделки включают короткие продажи для открытия позиции и выкуп ее обратно, известный как покрытие, для закрытия позиции с намерением покрыть по более низкой цене для получения прибыли.

Большинство трейдеров и инвесторов более знакомы с длинными сделками, используя менталитет «покупай дешево, продавай дорого». Этот тип торговли относительно прост и может осуществляться на большинстве торговых счетов. Однако для коротких продаж требуется маржинальный счет.

Короткая продажа — это процесс заимствования акций по цене исполнения и возврата акций, когда позиция закрыта и закрыта. Процесс заимствования акций осуществляется в электронном виде через брокера. Брокеры обычно предоставляют ежедневно обновляемый список акций, доступных для коротких позиций. Брокерские платформы также обычно предупреждают, когда определенные акции недоступны для продажи.

Два типа стилей: внутридневная торговля или торговля на колебаниях

Существует два стиля внутридневной торговли, которые в общих чертах основаны на времени удержания позиции. Оба стиля должны управляться с учетом принципа риска и вероятности. Внутридневное значение относится к одному 24-часовому периоду или одной сессии от открытия до закрытия. В течение этого внутридневного периода внутридневной трейдер может совершать скальпинг и/или колебания. Когда позиция удерживается на ночь и/или в течение нескольких дней или недель, это считается ежедневной торговлей на колебаниях.

Дневная торговля: Скальпинг

Скальпинг выполняется внутри дня. Он отражает суть дневной торговли, пытаясь совершить сделки туда и обратно для получения прибыли за кратчайший период времени, от секунд до минут. Скальпинг имеет тенденцию отдавать приоритет графикам с самыми короткими временными рамками, такими как минутные и пятиминутные временные рамки. Цели прибыли также меньше, чтобы поддерживать высокую вероятность оправдания больших размеров позиций. Примером скальпирования может быть покупка 2000 акций на XYZ по 26 долларов и продажа 2000 акций по 26,15 долларов примерно через три минуты с прибылью 0,15 долларов на акциях по 2000 долларов, что дает валовую прибыль в размере 300 долларов. С другой стороны, та же самая длинная позиция на 2000 акций по цене 26 долларов может упасть до 25,85 долларов, что приведет к отрицательным убыткам в размере 300 долларов, если трейдер выполнит стоп-лосс. Дневные трейдеры, которые скальпируют, должны быть достаточно дисциплинированными, чтобы фиксировать стоп-лоссы так же, как и прибыль.

Внутридневная торговля: Импульс

В то время как многие внутридневные трейдеры любят скальпировать акции, чтобы получить быструю прибыль с более крупных позиций, другие внутридневные трейдеры ищут более крупные движения на рынке. Эти внутридневные трейдеры, которых часто называют импульсными трейдерами, стремятся извлечь выгоду из более крупных внутридневных движений акций. Например, импульсный трейдер может увидеть, как акции прорываются на уровне 10 долларов, и открыть позицию на 1000 акций с целью прибыли в 11 долларов. Эта цель прибыли намного выше, чем у скальпера. Если гипотеза трейдера верна, он / она получит прибыль в размере 1000 долларов в течение дня.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг: более короткий срок

Свинг-торговля использует те же принципы, что и внутридневная торговля, но использует более длительный период удержания. Свинг-трейдинг может осуществляться внутри дня или ежедневно. Краткосрочный свинг-трейдер может сосредоточиться на более широких графиках, таких как 15-минутный или 60-минутный или дневной график. Поскольку торговый диапазон также может быть больше, свинг-трейдер может соответственно занять меньшую позицию.

Внутридневной трейдер может искать целевую цену внутридневной свинг-сделки на уровне 27 долларов на XYZ. Трейдер может решить развернуть акцию от 26 долларов. Поскольку цель больше, она по своей сути будет иметь больший риск из-за более длительного времени удержания, поэтому трейдер может скорректировать размер до длинной позиции на 400 акций.

Свинг-торговля: долгосрочная перспектива

Ежедневная свинг-трейдинг включает в себя еще больший временной интервал и ценовой диапазон. Свинг-трейдер может выбрать целевую цену в 28 долларов, используя 60-минутные, дневные и недельные графики с длинной позицией всего на 200 акций.

Каждый из сценариев следует принципу риска и вероятности. Гибридный стиль, который использует оба, также очень распространен. Дейтрейдер может начать сделку как скальп с длинной в 2000 акций, зафиксировать прибыль на 1600 акциях и продолжить торговлю в качестве внутридневной свинг-позиции на оставшихся 400 акциях.