Заработок на опционах: Как можно заработать на опционах

Как можно заработать на опционах

Какие опционы есть в Тинькофф

Сейчас инвесторам доступны опционы на акции более 20 компаний, например Роснефти, Газпрома, Сбера, Яндекса и Лукойла. Чтобы увидеть полный список, в приложении Тинькофф Инвестиций откройте раздел «Что купить» → «Опционы».

Список опционов можно сортировать по популярности, рыночной капитализации или названию компании

Что такое опционы

Это инструмент, с помощью которого можно заработать на росте или падении акций. Главное преимущество опциона — бóльшая потенциальная доходность при ограниченных убытках. Инвесторы всегда заранее знают максимально возможный размер убытка.

Например, вы предполагаете, что цена акции Х вырастет с 800 до 1000 ₽. Но вместо самой акции можно купить опцион, который будет стоить намного меньше: например, с учетом комиссии — 40 ₽.

Тогда при росте акции Х до 1000 ₽ в момент исполнения опциона на ваш счет начислят:
1000 − 800 = 200 ₽. Вычтем из этой суммы 40 ₽, потраченных на покупку опциона. Итоговый доход: 200 − 40 = 160 ₽. При этом вы инвестировали всего 40 ₽. Кроме того, если бы цена акции не выросла, а снизилась, то максимальный убыток ограничился бы только этими 40 ₽.

В примере приведены условные цены для опциона со страйком, равным текущей цене акции. Страйк, или страйк-цена, — это показатель, от которого считается доход по опциону. На практике можно выбрать опционы с разной страйк-ценой.

При этом владеть акциями, на которые вы покупаете опцион, не нужно. Ваш доход рассчитается автоматически и будет начислен в день исполнения опциона.

Кто может торговать опционами

Все инвесторы с брокерским счетом в Тинькофф.

Если у вас нет статуса квалифицированного инвестора, нужно пройти тестирование от Банка России. Оно откроется прямо в приложении Тинькофф Инвестиций, когда вы попробуете купить свой первый опцион. Чтобы сдать тест с первого раза, прочтите короткий материал для подготовки — ссылка на него будет и в приложении перед прохождением теста.

Какие есть комиссии

Комиссию берем только за покупку опциона:

• на тарифе «Инвестор» комиссия составляет 0,6 ₽ за каждый опцион, но не меньше 3% от его цены;
• на всех остальных тарифах — 0,4 ₽ за каждый опцион, но не меньше 2% от его цены.

Перечисленные комиссии уже включают в себя комиссии биржи, никаких дополнительных списаний не будет.

При продаже и исполнении опционов комиссий нет.

Цена самого опциона намного ниже цены соответствующей акции — ее называют базовым активом опциона. Однако точных пропорций нет. На цену опциона влияет:

• во что верят инвесторы: в рост или падение акции;
• насколько близка страйк-цена опциона к текущей цене акции;
• насколько близка дата исполнения опциона.

Как опционы ограничивают убыток

Если вы верите, что акция вырастет в цене, но хотите подстраховаться, можно купить опцион на эту акцию и ограничить возможный убыток.

Например, вы предполагаете, что цена акции Х вырастет с 800 до 1000 ₽. Если купить саму акцию за 800 ₽, то при падении цены, например, до 650 ₽, вы потеряете 150 ₽.

Если же купить опцион за 40 ₽, то ваш максимально возможный убыток составит 40 ₽ — даже если цена акции Х упадет почти до нуля.

Как опционы увеличивают потенциальный доход

Если вы уверены в своем прогнозе цены акции, опционы могут многократно увеличить ваш потенциальный доход.

Продолжим прошлый пример: если текущая цена акции Х — 800 ₽, а цена опциона с учетом комиссии — 40 ₽, то вместо одной акции можно купить 20 опционов.

Тогда при росте цены акции Х с 800 до 1000 ₽ на ваш счет за 20 опционов зачислится:
200 × 20 = 4000 ₽. Вычтем из этой суммы расходы на покупку опционов, чтобы рассчитать чистый доход: 4000 − (40 × 20) = 3200 ₽.

Сумма, потраченная на покупку одной акции и 20 опционов, одинаковая. Но итоговый доход по опционам — 3200 ₽, а по акции — всего 200 ₽.

В чем риски

В отличие от акций у опционов есть срок действия. Это значит, что если ваш прогноз не оправдается в установленный срок, опцион просто «сгорит». Вы не сможете «пересидеть убытки», пока цена акции не повернет в нужную вам сторону.

Например, если вместо одной акции за 800 ₽ купить 20 опционов по 40 ₽, а прогноз не исполнится, то все 20 опционов «сгорят». В таком случае убыток составит: 40 × 20 = 800 ₽.

Чтобы соблюдать баланс между доходом и риском, можно покупать опционы не на всю сумму, которую вы готовы инвестировать в акции. Покупайте опционы только на сумму, которой готовы рискнуть.

Дата исполнения каждого опциона известна заранее — в этот день вы либо получите доход по опциону, либо он просто пропадет с вашего счета.

Как торговать опционами

Опционы — это сложный финансовый инструмент, но в Тинькофф Инвестициях сделали торговлю максимально простой и удобной.

Чтобы упростить выбор опциона, воспользуйтесь функцией «Подобрать опцион». Нужно лишь ответить на три вопроса: вы ожидаете роста или падения акции, а также до какой даты и до какой цены. Дальше вы увидите опционы, которые позволят заработать на вашем прогнозе.

Воспользоваться функцией можно в приложении Тинькофф Инвестиций: раздел «Что купить» → «Опционы» → выберите базовый актив → «Подобрать опцион»

После покупки останется дождаться дня исполнения опциона: в этот день мы посчитаем доход и зачислим деньги на ваш брокерский счет.

Если вы понимаете, что ваш прогноз цены акции не сбывается, можете продать опцион до даты исполнения: так вы компенсируете часть убытков. Если же прогноз сбывается, может вырасти и цена опциона — тогда можно не ждать даты его исполнения, а продать с прибылью заранее и без комиссии.

Выбрать опционы

Как заработать на падении акций

Для этого нужно купить пут-опцион — специальный вид опциона, который позволяет зарабатывать на падении цены акций.

Чтобы купить пут-опцион, в приложении Тинькофф Инвестиций выберите раздел «Что купить» → «Опционы» → выберите акцию, на которую ищете опцион → на переключателе в середине экрана выберите «Пут».

Доход по пут-опциону — это сумма, на которую цена акции окажется меньше целевой цены опциона (страйка).

Например, вы купили пут-опцион на акцию Y с целевой ценой (страйком) в 500 ₽. Если в день исполнения опциона цена акции Y упадет до 400 ₽, то на ваш счет зачислится: 500 − 400 = 100 ₽.

Если с учетом комиссии вы купили опцион за 20 ₽, то итоговый доход составит: 100 − 20 = 80 ₽.

С помощью пут-опционов инвесторы могут застраховаться от убытков при падении цены своих акций.

Например, у вас есть акция Х, которую вы купили на много лет, и вы ожидаете, что в ближайшее время ее цена может либо резко вырасти, либо обвалиться. В таком случае вы можете не продавать акцию Х, а купить пут-опцион:

• если цена акции вырастет, вы не упустите ее рост;
• если цена акции обвалится, опцион компенсирует эти убытки.

При этом в обоих случаях придется заплатить лишь небольшую сумму за сам опцион — как за страховку.

Что еще нужно знать

Чтобы зарабатывать на опционах, важно понимать, как они устроены, уметь взвешивать риски и считать потенциальную доходность. Перед торговлей изучите наше практическое руководство по опционам — оно поможет разобраться во всех терминах и подготовиться к торговле.

Можно ли заработать на бинарных опционах?

Вполне реально. Для этого необходимо, в первую очередь, изучить специфику работы, выбрать хорошего брокера, открыть торговый счет и начинать совершать сделки на бинарных опционах: прогнозировать повышение или снижение цены. Если прогноз удачный — профит у вас в кармане!

Бинарные опционы существуют на рынке Форекс уже не первый день, но для многих до сих пор остаются темной лошадкой. Виной тому могут быть как обманное суждение о том, что зарабатывать на бинарных опционах очень легко (легко – значит какой-то подвох, думает трейдер и проходит мимо, не желая выяснять наличие подвоха и сложность опционов), наличие мошенников (которые, впрочем, и распускают слухи о простоте бинарных опционов), так и обычный страх неизвестного (мы-то уже привыкли к Форексу – думают опытные трейдеры, в то время как новички пугаются одного только названия бинарных опционов и вовсе решают обойти это дело стороной).

Так есть ли подвох и можно ли заработать на бинарных опционах?

Принцип работы бинарных опционов

В процессе торговли для выигрыша по сделке трейдеру необходимо сделать только одно – правильно предсказать направление движения цены – вверх или вниз. В этом и заключается кажущаяся простота – трейдеру не нужно постоянно сидеть перед графиком, ни на секунду не отрывать от него глаз и наблюдать – куда будет двигаться цена, судорожно при этом решая, стоит прямо сейчас закрыть сделку или подождать. Здесь вы один раз делаете прогноз, который должен сбыться через определенный промежуток времени (самые короткие сделки заключаются на 1, 5 или 10 минут). Если он сбылся – победа!

Подвох заключается в том, что для заработка на бинарных опционах нужно уметь правильно прогнозировать. И вот здесь начинаются трудности. Движение цены будь то на валютные пары или сырьевые активы может зависеть от множества факторов – политических, экономических, военных или даже природных. Чтобы определить, как будет двигаться цена, хороший трейдер учитывает и анализирует все эти факторы, понимая, какое влияние они оказывают на рынок.

Можно ли заработать на бинарных опционах в 2020 году?

Приступая к работе с бинарными опционами, трейдер должен помнить, что до момента получения ощутимого дохода может пройти не один месяц. Перед тем, как бежать торговать на реальный график, стоит пройти обучение – особенно в том случае, если в работе с финансовыми спекуляциями трейдер новичок и не имеет похожего опыта, как, к примеру, у Форекс-трейдеров. В таком случае для начала стоит пройти хотя бы небольшой курс обучения – можно платный, у одной из брокерских компаний, а можно бесплатный – и даже самостоятельный. Изучите работу торговых платформ, стратегий и тактик, выберите для себя удобные.

1. Выберите себе хорошего брокера

   Не верьте компаниям, которые предлагают баснословные заработки чуть ли не в первый день торговли – так могут вести себя мошенники бинарных опционов, а попавшись на удочку таких, вы рискуете раз и навсегда перехотеть работать с бинарными опционами. Выбирайте брокера по таким критериям:

   • Брокерская компания присутствует на рынке финансов не менее одного года. Дело в том, что брокеров-мошенников обычно разоблачают раньше, чем через год, и недобросовестные компании закрываются. Чем дольше работает брокер, тем больше ему можно доверять, тем больший опыт работы с клиентами он имеет и сможет предоставить самые качественные услуги.
   • Выбирайте компанию, которая располагает лицензиями или сертификатами, разрешающими ей работать на финансовом рынке.
   • Проверьте, насколько вам подходят сервисы брокера, которого вы рассматриваете. Хорошие условия торговли помогут начать зарабатывать на бинарных опционах гораздо быстрее и больше – например, если вам не придется тратить лишние средства на погашение комиссий. Кроме того, интерфейс торгового терминала брокера должен быть понятным на интуитивном уровне, компания должна предоставлять возможность для открытия минимального депозита. Выбирайте компанию с хорошей клиентской поддержкой. Желательно, чтобы она работала круглосуточно и могла оперативно предоставить любую интересующую клиента информацию.
   • Перед заключением сотрудничества с брокерской компанией прочитаете про брокера отзывы, к примеру, на специализированных форумах – пользователи, уже работавшие с интересующим вас брокером, могут рассказать то, чего не скажет сам брокер. Рекомендуем также ознакомиться с рейтингом брокеров бинарных опционов, чтобы сделать правильный выбор.

2. Откройте торговый счет

   Для открытия вашего персонального торгового счета система попросит у вас ввести имя, электронную почту, номер телефона и придумать пароль. После этого можно начинать торговать, но опытные трейдеры рекомендуют сначала попробовать свои силы на демо-счете. От настоящего он отличается только тем, что торговля тут идет не на настоящих деньгах трейдера, а на виртуальном счете. Простыми словами, демо-счет предоставляет трейдеру возможность потренироваться – испытать выбранные им стратегии и тактики, проверить, какая из них работает лучше и может подойти для его работы в будущем. Даже если при этом клиент совершит ошибки и проиграет сделку, своих денег он не потеряет.

   После того, как новичок начнет чувствовать себя на демо-счете комфортно, он может приступить к настоящей торговле на реальном счете. Теперь нужно быть осторожным – даже если успехи и виртуальная прибыль на демке были многообещающими, в реальной торговле существует множество неожиданных рисков, которые могут внезапно повлиять на ход работы. Кроме того, теперь трейдер будет подвержен влиянию собственных эмоций – ими тоже придется научиться управлять.

3. Научиться управлять собственным капиталом

   Чтобы зарабатывать на бинарных опционах, нужно не только уметь получать стабильный доход, но и научиться его сохранять. Трейдер должен понимать, что как бы хорошо он не научился своему делу – риск есть всегда. Предугадывать и минимизировать такой риск – тоже часть работы хорошего специалиста, которому нужно:

   • В каждую свою последующую сделку вкладывать не более чем 30% от всего объема своего торгового счета
   • Никогда не пытаться отыграться после убыточной сделки. Бинарные опционы – не казино, и лишняя нервозность после неудачной сделки может только усугубить ситуацию.
   • В каждом ордере или сделке не рисковать более чем 5% от инвестированных средств
   • В начале своей работы и за неимением достаточного опыта не открывать более 3 сделок в ходе одной торговой сессии. Также можно начать с короткосрочных ордеров – до 10 минут. Это позволит быстрее разобраться с работой рынка и получить больший объем практического опыта за короткий отрезок времени.

А если Вас интересует заработок на валютной бирже, то как зарабатывать на Форекс узнайте здесь.

Обсудить на форуме

Рекомендуем также ознакомиться с такими вопросами

Назад

Комментарии пользователей МОФТ

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

Пока нет записей.

Зарегистрироваться сейчас

Три Лучших Варианта Стратегии Заработка

Заработок идет, и вы хотите торговать — я понимаю .

Сезон отчетности может быть не только захватывающим и прибыльным, но и очень нестабильным.

Возможно, компания объявила об огромных прибылях или сообщила о новых увольнениях; любое объявление может резко повлиять на движение цены. Как правило, акции растут или падают вниз в зависимости от информации, содержащейся в отчете о прибылях и убытках.

В зависимости от того, насколько хорошо вы разбираетесь в правильном использовании опционов, вы можете добиться очень хороших или очень плохих результатов. К сожалению, многие инвесторы используют неправильный подход, когда речь идет об опционах и доходах, и им остается только гадать, что же произошло.

Однако при правильной опционной стратегии сезон публикации отчетов о прибылях и убытках может быть очень прибыльным для хорошо образованных опционных трейдеров.

Продолжайте читать, чтобы стать одним из тех хорошо образованных инвесторов, которые могут получать прибыль во время сезона отчетности. В этом посте мы расскажем о:

• Что происходит с рынком опционов, когда компании сообщают о доходах
• Как выгодно использовать опционы после публикации отчета о доходах
• Стратегии опционов, которых следует избегать

Как использовать опционы после того, как компания публикует отчеты о доходах

Итак, как торговать опционами после того, как компания публикует прибыль? И что еще более важно, как вы делаете это прибыльно?

Инвесторы получают представление о недавних финансовых результатах и ​​будущих результатах, когда компания публикует свои доходы. Однако и в этот период есть некоторая неопределенность. Инвесторы используют отчет о доходах, чтобы указать, как компания будет работать в предстоящем квартале.

Когда будут опубликованы данные о доходах за следующий квартал, инвесторы сравнит их с ожиданиями, которые были установлены три месяца назад. Даже когда компания генерирует положительное число, ее акции все равно могут сильно пострадать, если они не превзойдут ожидания, превзойдя оценки.

Подразумеваемая волатильность

Рынок считается неустойчивым в течение сезона отчетности, потому что рынок принимает во внимание прогнозы доходов за последний квартал и предполагает, что компания оправдает эти прогнозы. Это предположение учитывается при рыночном расчете цены акций.

Когда квартал подходит к концу и компания объявляет, действительно ли они не оправдали или превзошли прогнозы прибыли за последний квартал, существуют неопределенность и волатильность, потому что, узнав, сбылись ли прогнозы, инвесторы должны быстро обработать эту новую информацию. То, как инвесторы отреагируют в этот короткий период, вызовет движение цены акций вверх или вниз.

Ожидания инвесторов определяют так называемую подразумеваемую волатильность на рынке опционов.

Подразумеваемая волатильность (IV) определяется степенью колебания цены акции, ожидаемой инвесторами. Итак, чем выше ожидаемое движение, тем выше IV.

IV акций обычно повышается по мере того, как они приближаются к прибыли. Не потому, что акции обязательно более или менее волатильны, а потому, что существует много неопределенности и/или риска в отношении того, что произойдет во время объявления прибыли.

При увеличении волатильности увеличивается и премия на опцион, и все дорожает.

Это разовое событие увеличивает опционные премии на ОБЕИХ сторонах рынка. Для трейдера опционов это создает возможность продавать относительно дорогие опционы и получать прибыль от снижения их стоимости.

Падение волатильности

И наоборот, когда публикуются данные о прибылях и убытках, рынок относительно лучше понимает будущее компании, поэтому неопределенность обычно рассеивается. Волатильность естественным образом уменьшается по мере исчезновения неопределенности. Это снижение называется падением волатильности (выделено на графиках синей линией внизу) и снижает цену опциона.

Конечно, мы не всегда видим падение волатильности, но в большинстве случаев мы исследовали, что IV падает очень быстро после события прибыли.

Целевые стратегии продажи опционов

Зная этот факт, мы должны сосредоточиться исключительно на опционных стратегиях, в которых мы являемся нетто-продавцами опционов.

Мы сосредоточимся на трех основных стратегиях, связанных с прибылью:

• Короткие стрэдлы
• Короткие стрэнглы
• Железные кондоры

Большинство людей, торгующих опционами, понимают концепцию подавления волатильности и совершают сделки, которые используют эту волатильность. . Три приведенные выше стратегии рассчитывают на две вещи:

• Волатильность
• Акция, ограниченная диапазоном

Когда волатильность высока, можно предположить, что этот диапазон выше, чем обычно.

Короткий стрэддл

Стратегия короткого стрэддла заключается в том, что инвестор продает колл-опцион и пут-опцион на одну и ту же базовую акцию с одинаковой ценой исполнения и датой экспирации. Инвестор делает это, когда считает, что цена акций не будет существенно меняться в течение срока действия опционных контрактов.

При коротких стрэддлах инвесторы получают прибыль от отсутствия движения цены акций. Это избавляет от догадок при торговле опционами, когда инвесторы делают направленные ставки и надеются на большое движение цены акций вверх или вниз.

Короткий стрэнгл

Стратегия короткого стрэнгла заключается в том, что инвестор продает опционы пут и колл на одну и ту же базовую акцию с одинаковой датой истечения срока действия, когда оба из них немного внебиржевые.

При коротких стрэнглах инвесторы ограничены в плане прибыли, а риск не ограничен. Инвесторы готовы принять этот риск, если ожидается, что базовая акция будет испытывать очень небольшую волатильность в краткосрочной перспективе.

Короткие стрэнглы по сути являются кредитными спредами, так как чистый кредит берется при совершении сделки. Прибыль с коротким стрэнглом максимальна, когда на дату истечения цена базовой акции находится между ценами исполнения продаваемых опционов. Когда опционы истекают, они обесцениваются, и ваша прибыль равна всей сумме первоначального кредита.

Когда инвестор открывает короткую стрэнгл, он продает опционы пут и опционы колл на равном расстоянии от текущей рыночной цены. Принимая нейтральный взгляд на возможное движение акций, мы сводим к минимуму наши прогнозы относительно роста или падения прибыли.

Важно отметить, что делать большие ставки в одном направлении во время сезона заработка не стоит. Вместо этого, если вы остаетесь ненаправленным, вы всегда можете изменить его позже по мере необходимости. Несмотря на это, пока вы придерживаетесь продажи опционов с высокой подразумеваемой волатильностью, вы должны быть в гораздо лучшем положении, чем покупать опционы вокруг прибыли.

Если вы не можете продавать опционы без покрытия или не хотите брать на себя дополнительный маржинальный риск, вы можете использовать нашу третью любимую стратегию — железный кондор.

Железный кондор

Железный кондор включает в себя продажу пут, покупку пут, продажу колл и покупку колл.

Инвестор продает пут и покупает другой с более низкой ценой исполнения, а также продает колл и покупает другой с более высокой ценой исполнения. Все опционы имеют одинаковую дату экспирации.

Звучит запутанно, я знаю. Но вы научитесь этому с небольшим количеством дополнительной информации и некоторой практикой.

Железные кондоры приводят к кредиту вместо дебета, поэтому они платят деньги вперед и создают диапазон безопасности или виртуальную сеть безопасности. Другими словами, если цена акции находится в этом диапазоне к моменту экспирации, вы выигрываете.

Закрыть или свернуть позиции после получения прибыли?

Мы рассмотрели, зачем торговать прибылью, и несколько стратегий, которые можно использовать. Теперь давайте кратко поговорим об управлении позицией после того, как акции вновь откроются после получения прибыли.

Почти во всех случаях вы увидите некоторый разрыв в цене акций, поскольку инвесторы реагируют на новости компании.

Если акции остаются в пределах цены исполнения вашей позиции, вы можете легко выйти из сделки и закрыть позицию с прибылью. Это, конечно, идеальный результат.

Но все мы знаем, что рынок не всегда делает то, что мы хотим, верно?

Итак, что вы будете делать, если акции выйдут за пределы ваших страйков и уйдут в ITM? У нас есть несколько вариантов (без каламбура).

Как вы, возможно, уже знаете, пролонгация опциона — это способ управления позицией путем закрытия существующей позиции и одновременного открытия новой.

Ваша первая корректировка должна состоять в том, чтобы развернуть ваш опцион на следующий контрактный месяц и получить больше премий. Например, если бы у вас был опцион с истечением в декабре, вы бы продлили его до января (с той же ценой исполнения) и получили бы дополнительный кредит.

Имея больше времени и более высокий кредит на общую позицию, вы даете себе больше времени для получения прибыли, а также увеличиваете свою точку безубыточности.

Еще одно. Вы также можете использовать другую сторону сделки, которая показывает прибыль. Если акция пойдет вверх, вы свернете вверх сторону пут и наоборот, сторону колл; если рынок движется вниз, вы должны двигаться ВНИЗ по стороне вызова.

Эти корректировки дадут вам более высокие статистические шансы заработать деньги, даже если акции поначалу будут двигаться против вас.

Заключительные мысли

Выпуск прибыли — это бинарное событие, связанное со значительной неопределенностью. Первоначально эта неопределенность вызывает всплеск IV, а после объявления доходов IV падает.

Понимание этой центральной концепции избавит от догадок в торговле опционами и позволит инвесторам двигаться вперед, опираясь на эти знания и используя прибыльные стратегии опционов.

лучших опционных стратегий для заработка на торговле — Блог SteadyOptions Trading

Мы также дадим несколько советов о том, как выбрать правильную стратегию для ваших торговых целей и допустимого риска. Так что, если вы хотите быстро получить прибыль или застраховать свой портфель от риска падения, читайте о лучших стратегиях опционов для торговли в сезон отчетности!

Эта статья впервые была опубликована в Epsilon Options (теперь часть SteadyOptions).

5 лучших опционных стратегий для заработка на торговле

Если вы похожи на большинство инвесторов, вы, вероятно, немного беспокоитесь, когда наступает сезон отчетности. В конце концов, все может случиться, когда компания сообщает свои квартальные результаты.

Акция может гэпнуть вверх или вниз, и вы можете оказаться на неправильной стороне сделки. Но есть способы торговать прибылью, которые могут исключить догадки из уравнения и даже дать вам шанс получить прибыль независимо от того, в каком направлении движется акция.

Вот пять лучших опционных стратегий для заработка на трейдинге.

1. Стрэддл

Диаграмма прибылей и убытков стрэдл-спрэда

Длинный стрэдл – это опционная стратегия, которая включает покупку колл-опциона и пут-опциона на одну и ту же акцию с одинаковой ценой исполнения и датой истечения срока действия. Идея стрэдла заключается в получении прибыли от большого движения в любом направлении.

Если акции будут сильно двигаться, вы заработаете деньги. Если он вообще не двигается, вы потеряете деньги.

И если он немного сдвинется, вы также потеряете деньги. Таким образом, вам действительно нужно хорошо понимать, куда может двигаться акция, чтобы успешно торговать стрэдлом.

Подробнее о том, как торговать стрэддлами в прибыль.

2. Задушить

Диаграмма прибылей и убытков Strangle

Длинный стрэнгл очень похож на стрэдл, за исключением того, что цены исполнения колла и пута не совпадают.

Вместо этого колл обычно покупается по цене исполнения, которая ниже текущей цены акции, а пут обычно покупается по цене исполнения, которая выше текущей цены акции.

Идея стрэнгла состоит в том, чтобы получить прибыль от большого движения в любом направлении, как и в случае со стрэдлом. Но поскольку цены исполнения находятся дальше от текущей цены акций, торговля стрэнглами обычно обходится дешевле, чем стрэддлами.

3. Положите коэффициент обратного расширения

Обратный спред коэффициента пут — это медвежья стратегия опционов, которая включает покупку пут-опционов и продажу большего количества пут-опционов по более низкой цене исполнения. Идея этой стратегии заключается в том, чтобы получить прибыль от большого падения цены акций.

Обратный спрэд коэффициента пут может быть прибыльным, даже если акции не меняются так сильно, как вы ожидаете. Это потому, что вы продаете путы по более низкой цене исполнения, что означает, что вы сохраните премию, даже если акции не будут двигаться так сильно, как вы надеялись.

4. Бэкспрэд соотношения коллов

Обратный спред коэффициента колл — это зеркальное отражение обратного спреда коэффициента пут. Это бычья стратегия, которая включает в себя покупку коллов и продажу большего количества коллов по более высокой цене исполнения.

Идея этой стратегии заключается в том, чтобы получить прибыль от большого движения цены акций вверх. Как и обратный спред коэффициента пут, обратный спред коэффициента колл может быть прибыльным, даже если акции не меняются так сильно, как вы ожидаете.

Это потому, что вы продаете колл-опционы по более высокой цене исполнения, что означает, что вы сохраните премию, даже если акции не будут двигаться так сильно, как вы надеялись.

5. Железный кондор

Железный Кондор Прибыли и убытки

«Железный кондор» — это опционная стратегия, которая включает покупку и продажу как коллов, так и путов. Идея этой стратегии состоит в том, чтобы получить прибыль от акций, которые практически не двигаются.

Железные кондоры обычно торгуются с расчетом на то, что акции останутся в пределах определенного диапазона. Если акция выйдет за пределы этого диапазона, сделка начнет убыточна.

Конечно, нет никаких гарантий, когда речь идет о доходах от торговли. Но эти пять опционных стратегий могут помочь вам ориентироваться в воде и даже получать прибыль независимо от того, в какую сторону движется акция.

Ключевой вывод: 5 опционных стратегий для получения прибыли от торговли: стрэддл, стрэнгл, обратный спред коэффициента пут, обратный спред коэффициента колл, железный кондор.

Как мы ранжировали стратегии заработка

Но знаете ли вы, что существуют разные способы торговли прибылью?

И что некоторые стратегии лучше других?

Мы обсудим, что такое прибыль и как она может повлиять на цены акций. Мы также коснемся различных типов отчетов о доходах и того, как ими торговать.

Доходы — это финансовые отчеты, которые публичные компании публикуют ежеквартально. Они включают такую ​​информацию, как доходы, расходы и прибыль.

Инвесторы используют прибыль, чтобы оценить финансовое состояние компании и принять решение о том, покупать или не продавать акции.

Существует два типа отчетов о доходах:

Положительный и отрицательный. Положительные отчеты о прибылях и убытках обычно приводят к росту цен на акции, тогда как отрицательные отчеты о доходах обычно приводят к снижению цен на акции.

Лучшая опционная стратегия для торговли при положительном отчете о доходах — это покупка колл-опционов. Эта стратегия позволяет вам получать прибыль от роста цен на акции с ограниченным риском снижения.

Лучшая опционная стратегия для торговли при отрицательном отчете о доходах — это покупка опционов пут. Эта стратегия позволяет вам получать прибыль от снижения цены акций с ограниченным риском падения.

Если вы не уверены, какую стратегию использовать, вы всегда можете застраховать свои ставки, купив опционы колл и пут. Таким образом, вы заработаете деньги, если цена акций пойдет вверх или вниз.

Какую бы стратегию вы ни выбрали, убедитесь, что вы сделали свою домашнюю работу до начала сезона отчетности. Таким образом, вы будете готовы совершить наилучшую торговлю.

Основные выводы:  Доходы важны для цен на акции, и существуют разные способы их торговли. Некоторые стратегии лучше других.

Номер один: покупайте стрэддлы до объявления о доходах

Если вы хотите воспользоваться объявлением о доходах, покупка стрэддла — одна из лучших опционных стратегий.

Покупая стрэддл, вы, по сути, покупаете колл и пут одновременно, что дает вам возможность получать прибыль независимо от того, как движется цена акций.

Есть несколько вещей, о которых следует помнить, когда торгуют объявлениями о прибылях и убытках. Во-первых, убедитесь, что вы знаете, когда запланировано объявление.

Во-вторых, помните о возможности повышенной волатильности вокруг объявления. И, наконец, разработайте план того, как вы будете торговать объявлением.

Самой безопасной стратегией было бы выйти из стрэддла до того, как прибыль будет исчерпана, чтобы избежать IV Crush. Если вы держите стрэддл за счет прибыли, а акции недостаточно двигаются, потери могут быть значительными.

Номер два: продавать звонки по переоцененным акциям после объявления о доходах

Под «переоцененными» мы подразумеваем акции, которые торгуются по ценам, значительно превышающим их внутреннюю стоимость.

И под «внутренней стоимостью» мы подразумеваем истинную базовую стоимость компании, определяемую такими факторами, как ее прибыль, денежный поток и активы.

Причина, по которой эта стратегия может быть прибыльной, заключается в том, что, когда акции переоценены, существует большая вероятность того, что они упадут после того, как будут объявлены доходы.

И если вы продаете колл на акции, вы, по сути, делаете ставку на то, что акции не вырастут выше определенной цены.

Таким образом, если акции действительно падают после объявления прибыли, вы можете получить прибыль от разницы между ценой исполнения опциона колл и новой, более низкой ценой акции.

Конечно, эта стратегия не лишена риска. Если акции не упадут после объявления прибыли, короткие коллы потеряют деньги.

Поэтому важно сделать свою домашнюю работу, прежде чем продавать коллы по завышенным ценам. Вы должны убедиться, что акции действительно переоценены и есть большая вероятность того, что они упадут после того, как будут объявлены доходы.

Если вы ищете способ получить прибыль от объявлений о прибылях и убытках, продажа акций по завышенным ценам — это одна из стратегий, которую вы можете рассмотреть.

Ключевой вывод : Продажа пут-опционов на акции с завышенной ценой может быть прибыльной, если акции падают после объявления прибыли.

Номер три: откройте длинную позицию по акциям до того, как они станут прибыльными

Таким образом, вы сможете извлечь выгоду из любых преимуществ, которые могут возникнуть в результате выпуска.

Есть несколько вещей, о которых вам нужно знать, прежде чем открывать длинную позицию по акциям до публикации отчета о доходах. Во-первых, вам нужно убедиться, что акции находятся в хорошей позиции, чтобы извлечь выгоду из выпуска.

Это означает, что акции должны находиться в сильном восходящем тренде перед релизом. Во-вторых, вы должны знать о потенциальном риске убытка, связанном с открытием длинной позиции по акциям до публикации данных о доходах.

Это связано с тем, что акции потенциально могут гэпнуть вниз после публикации, если результаты не будут такими положительными, как ожидалось. Наконец, у вас должен быть план на случай, если после выхода акции произойдет гэп вниз.

Таким образом, вы будете знать, как выйти из позиции, если что-то пойдет не так, как планировалось. В целом, открытие длинной позиции по акциям до публикации данных о доходах — отличный способ извлечь выгоду из публикации.

Просто помните о потенциальных рисках, чтобы при необходимости можно было выйти из позиции.

Ключевой вывод : Лучше открыть длинную позицию по акциям до публикации данных о доходах, чтобы получить выгоду от любого роста. Тем не менее, помните о потенциальном риске падения акций после публикации данных.

Заключение

Каждая из этих стратегий может принести быструю прибыль или застраховаться от риска убытков. Поэтому выберите стратегию, которая лучше всего соответствует вашим торговым целям и допустимому риску!

Если вы ищете обучение торговле опционами, SteadyOptions — идеальное место для начала. Мы предлагаем множество бесплатных ресурсов, а также платные торговые услуги, которые помогут вам узнать о торговле опционами и о том, как на этом заработать. Будь вы новичок или опытный трейдер, у нас есть что-то для всех. И так, чего же ты ждешь? Загляните к нам сегодня!

Об авторе: Крис Янг имеет математическое образование и 18-летний опыт работы в сфере финансов. Крис британец по происхождению, но работал в США и в последнее время в Австралии.