Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Главы 1-2. Дейтрейдинг что такое


Дейтрейдинг. Особенности и основные стратегии

Лучшие брокеры РФ и мира

dejtrejdingdejtrejdingДейтрейдинг является видом краткосрочной торговли и предполагает создание и закрытие ордеров в течение одного дня.

Ордера, создаваемые по дейтрейдингу, могут обладать продолжительностью от минуты до нескольких часов.

Дейтрейдинг. Основные принципы

Согласно проведенным исследованиям дейтрейдинг Forex – самый популярный и востребованный среди участников рынка Форекс способ торговли. Этой методикой пользуются как опытные трейдеры, так и начинающие, которые только знакомятся с особенностями заработка на валютном рынке.

Дейтрейдинг является чрезвычайно популярным среди начинающих трейдеров, так как он дает возможность добиться желаемого результата в виде дохода за очень короткое время. Благодаря этой методике ведения торговли, можно получать неплохой доход, применяя даже самые незначительные внутридневные колебания ценового уровня.

Нужно отметить, что дейтрейдинг на рынке Forex не требует от трейдера наличия крупного депозита. Для того чтобы получить желаемую прибыль, необходимо просто оперативно реагировать на изменения ценового уровня.

Для того чтобы добиться успеха при ведении внутридневной торговли, трейдер в обязательном порядке должен освоить принципы технического анализа. На сегодняшний день существует целая группа трейдеров, которые отдают предпочтение внутридневной торговле.

Дейтрейдерами принято называть трейдеров, которые создают ордера в течение одной торговой сессии, а после ее завершения закрывают все сделки.

Для дневных трейдеров главным является умение грамотно выполнить анализ рынка и оперативно отреагировать на любые изменения ценового уровня. Поэтому любой трейдер, который решил получать доход от дейтрейдинга, обязан знать основы технического анализа, а также правила мани менеджмента. Эти знания помогут трейдерам разработать для себя оптимальную стратегию для создания ордеров в течение дня.

Для того чтобы использовать дейтрейдинг для получения прибыли, важно уметь грамотно предугадать повороты ценового уровня, на которые влияет огромное количество разнообразных факторов, таких как волатильность валютной пары и т.д.

На картинке, расположенной ниже, вы можете увидеть примеры разнообразных ситуаций, связанных с разворотом ценового уровня.

dejtrejding-forexdejtrejding-forexДля того, чтобы добиться успеха при ведении внутридневной торговли, необходимо не только внимательно следить за текущей ситуацией на валютном рынке, но и максимально оперативно определять подходящие точки для вхождения в рынок и для закрытия заключенных ранее сделок.

Фактор скорости имеет огромное значение при внутридневных торговли, так как ситуация на рынке может меняться очень оперативно, а для фиксирования прибыли трейдер должен моментально реагировать на любые изменения. Дейтрейдинг требует наличия определенных знаний, а также моментальной реакции, но несмотря на это он является очень привлекательным, благодаря возможности получать довольно высокий доход, обладая небольшим торговым депозитом.

Основы дейтрейдинга Форекс

Для ведения торговли в течение суток необходимо полагаться на 2 сессии: Европейскую и Американскую. Именно поэтому позиций с высоким уровнем прибыли на тайм-фрейме D1 может быть две. Необходимо учитывать этот факт и не создавать ненужных сделок.

Каждая валютная пара за сутки может пройти до 80 пунктов. Отсюда можно сделать вывод, что средний доход на 1 валютной паре составляет 40 пунктов в день. Трейдеры с большим опытом в состоянии заработать больше, но, как правило, после тренда всегда происходит откат, в этой связи, чтобы обезопасить свой торговый счет, часть дохода лучше всего снять.

Дейтрейдинг подразумевает постоянное отслеживание новостей. Суть заключается не в осуществлении тщательного анализа, а в выявлении времени их выхода, так как новости могут послужить началом серьезного скачка. Профессионалы советуют делить новости на группы по степени значимости, так как большая их часть обычно не сильно влияет на изменение цены.

dejtrejding-na-rynke-forexdejtrejding-na-rynke-forexВ день выхода новостей от Центробанка лучше всего не работать, закрыть позиции или перевести их в безубыточное положение. Новичкам на рынке Форекс обязательно следует использовать Стоп-Лосс без замков. Стоп-Лосс должен быть небольшим, в пределах 20-40 пунктов.

Для дейтрейдинга лучше всего использовать 2 Стоп-Лосса: 1 реальный и 1 подсознательный. Существует термин «Предполагаемые риски», именно на этом уровне и нужно выставлять Стоп-Лосс. Предполагаемые риски определяются в зависимости от допустимых потерь, которые вы в состоянии понести. Подсознательный Стоп-Лосс используется в том случае, когда ожидается резкий разворот цены, он помогает вовремя закрыть сделки без потерь.

Очень важно также во время дейтрейдинга учитывать коррекцию ценового уровня. Для этого трейдерам необходимо следить сразу за несколькими тайм-фреймами, чтобы точно предвидеть смену одного тренда на другой.

Эффективные стратегии дейтрейдинга

Для дейтрейдинга создана масса различных эффективных стратегий. Далее следует остановиться на самых эффективных стратегиях дейтрейдинга. Вначале необходимо подробно остановиться на скальпинге, который подразумевает быстрое создание и закрытие множества ордеров ежедневно.

strategija-dejtrejdingastrategija-dejtrejdinga При скальпинге сделки закрываются в случае заработка нескольких пипсов. В этом случае трейдеры зарабатывают за счет открытия большого количества сделок за короткое время. Такой способ торговли приносит желаемый доход только на валютных парах с высокой волатильностью и небольшим спредом.

Методика пипсовки

Еще один способ торговли при дейтрейдинге – это пипсовка, которая представляет собой сверх краткосрочную торговлю. Сделки закрываются при получении минимальноq прибыли.

dejtrejdingdejtrejdingДля пипсовки характерно использование кредитного плеча до 1:200. Ежедневно пипсовщики создают более 100 позиций.

Торговля на новостях

Отдельного внимания заслуживает внутридневная торговля на новостях. Важная новость (политическая или финансовая) существенно влияет на положение на валютном рынке. Именно по этой причине нужно следить за новостями и знать время их выхода.

Если вы решили использовать такой способ дейтрейдинга, то вам стоит обзавестись экономическим календарем Форекс. Вам придется постоянно следить за новостями, делать анализ и составлять прогнозы. Для того чтобы освоить такую тактику торговли, вам стоит тщательно изучить рыночное развитие и получить определенный опыт торговли.

Ведение торгов на откатах

Еще одна популярная стратегия дейтрейдинга носит название «торговля на откатах». Суть этой методики ведения торгов заключается в создании ордеров при слабой активности на используемом тайм-фрейме. Позиции создаются против присутствующей тенденции. По сути, эта стратегия является зеркальным отражением привычных трендовых стратегий.

dejtrejdingdejtrejdingТак, например, если на тайм-фрейме господствует восходящая тенденция, то торговля на откатах предполагает создание сделок на приобретение валюты после того, как окончится коррекция ценового уровня. Если на рынке господствует нисходящая тенденция, то после отката цены необходим заключать сделки на реализацию валюты.

womanforex.ru

Дейтрейдинг на фондовом рынке. Описание стратегии дейтрейдинга.

Торговля в течение дня или, другими словами, дейтрейдинг – это краткосрочное совершение сделок. Что касаемо времени, за которое должен заключиться договор, то оно неопределенное. Заключить сделку можно по-разному. Это может быть как несколько минут, так и несколько дней. Такая стратегия фондового рынка весьма эффективна для тех случаев, когда можно мгновенно среагировать на изменение полученной информации или статистики.

Данная игра на бирже позволит купить или продать ценные бумаги без потерь лишнего времени, заключая договор через брокера. Для трейдеров, которые только начинают заниматься торговлей акциями, применять все существующие стратегии дейтрейдинга, является прекрасной возможностью повысить свой начальный уровень до профессионального за небольшой промежуток времени.

Торговые инструменты в трейдинге

Дожидаясь момента, трейдер-профессионал входит в сделку с минимальным риском и отличным потенциалом. Исход ситуации будет зависеть от умения быстро оценивать ситуацию на рынке, потому что разница между сделками может быть секундной.

Извлекать доходы можно инвестируя в такие торговые инструменты как:

  1. валюта,
  2. ликвидные акции,
  3. индексы.

На протяжении одного дня происходит продажа и покупка активов специалистами. Игра на бирже для начинающих трейдеров принесет им хороший результат, если совершать большее количество сделок.

Применение трейдерами различных стратегий

Есть много различных стратегий, которые позволят инвестору разумно применить свой капитал. При построении собственных стратегий, применяя анализ рыночной информации, трейдер приобретает хороший опыт. Помимо этого, в определенный период времени, необходимо уметь правильно делать прогнозы динамики котировки инструмента.

Ключевым способом, который может принести трейдеру высокие доходы – является его быстрота принятия решений и гибкость. Ежедневно применяя подоюную стратегию, совмещая ее с информацией и техническим анализом, можно добиться высоких достижений в сфере дейтрейдинга.

Игра на бирже сводится к поиску мест, в которых имеется существенный перевес продавца над покупателем или покупателя над продавцом. Обычно – это инерционные (или импульсные) движения, возникающие при исполнении крупного ордера, зоны пробития уровней сопротивления или поддержки или консолидаций.

Первое, что делает трейдер – это то, что он отбирает нужные акции, а уже потом, с помощью фильтров за ними следит. Далее дейтрейдер узнает время падения или роста акций и ждет подходящее время для заключения сделки.

Преимущество дейтрейдинга

Каждый дейтрейдер должен обладать жесткой самодисциплиной и уметь справляться со своими страхами или жадностью. Главной задачей здесь есть ожидание своего сигнала и точного вхождения в сделку. Чаще всего дейтрейдинг это прекрасная возможность заниматься торгами с:

  • легким контролированием своих рисков,
  • отсутствие гэпов,
  • отличное кредитное плечо,
  • гибкость тактик и стратегий,
  • всегда имеется то, чем нужно торговать.

Начало всех сильных движений происходит по одному и тому же сценарию – это известно каждому трейдеру. Далее, по нахождению, каждый из таких сценариев прорабатывается. Для любой торговой стратегии эти два фактора являются самыми важными. Хорошей можно считать ту стратегию, соотношение прибыли к убытку, в которой составляет – 3 к 1.

 

Обучение Дейтрейдигу Открыть торговый счет У вас есть вопросы?

 

sdg-trade.com

Дейтрейдинг на рынке Форекс. Стратегии и методы внутридневного трейдинга

Дейтрейдинг, или если хотите — внутридневная торговля является видом краткосрочных торгов на рынке Форекс.

Заключаемые по дейтрейдингу сделки, как правило, имеют продолжительность от буквально пары минут и до нескольких часов. Подобного рода сделки по своим временным параметрам, практически не выходят за рамки одних торговых суток.

Дейтрейдинг. Основные понятия

ДейтрейдингСегодня дейтрейдинг является одним из наиболее популярных среди трейдеров методов ведения торгов на рынке Форекс. Вести внутридневную торговлю используя всевозможные Форекс стратегии, могут не только трейдеры имеющие опыт, но и те, кто еще только пытается освоить валютную биржу.

Причем новички, в связи с отсутствием достаточного опыта торговли валютами, опасаясь, что курс валют может пойти на следующий день не в том направлении, что они предполагали, используют дейтрейдинг наиболее часто. Их внутридневная торговля привлекает тем, что можно за короткое время получить ожидаемый результат.

Поэтому они пытаются получить свои доходы, используя минимальные внутридневные колебания рынка.

Также отметим, что для внутридневной торговли участникам рынка нет необходимости располагать огромными капиталами. Здесь главное оперативно реагировать на любое курсовое изменение и постоянно, как говорят, «держать руку на пульсе» происходящих рыночных событий.

Итак, кто же такие дневные трейдеры?

Дейтрейдерами или дневными трейдерами называют участников рынка, совершающих сделки на протяжении 1-й торговой сессии, которые закрывают все открытые позиции перед ее закрытием.

Суть деятельности дейтрейдеров заключается в их умении провести правильный анализ информации о рыночной ситуации и быстро на нее среагировать.

Залог успешной торговли дневного трейдера – знание основ тех.анализа, основных психологических аспектов Форекс трейдинга, правил управления собственным капиталом, а также выработка прибыльной (лучше собственной) торговой стратегии.

Чтобы достичь положительных результатов на внутридневной торговле необходимо и очень важно правильно спрогнозировать ценовое движение, т.к. высокая волатильность рынка валют обуславливается огромным количеством всевозможных внешних факторов.

рыночный дейтрейдинг

По этой причине для успешного ведения торгов необходимо досконально отслеживать рыночную тенденцию, сопоставлять факты, делать правильные выводы относительно поведения цен, а также обладать достаточно хорошей реакцией для моментального нахождения точек входа / выхода во время открытия или закрытия торговых позиций.

Фактор скорости при ведении внутридневного трейдинга является немаловажной составляющей, т.к. внезапные изменения рыночного поведения требуют от участников рынка незамедлительной на них реакции.

Особо активные и довольно таки резкие котировочные и графические колебания цен, могут быть вызваны изменением макроэкономических показателей какого-либо государства, публикацией финансовых новостей и др.

При НЕКОРРЕКТНОМ прогнозировании рыночного движения по выбранному трейдером финансовому инструменту, вынуждает его моментально изменять позиции и направлять их соответственно текущему курсу.

Несмотря на то, что дейтрейдинг имеет некоторые сложности, он является достаточно распространенным видом ведения торгов, т.к. привлекает возможностью, используя минимум вложений в минимальные сроки получать максимум прибыли. Сочетание наблюдательности и терпения с глубокими знаниями теханализа дает возможность участникам торгов получать неплохие доходы при относительно небольших рисках.

Дейтрейдинг на рынке и его принципы ведения торговли внутри дня

Начнем с того, что внутри дня существует 2 основополагающие торговые сессии, это Американская и Европейская. Есть еще и Азиатская, но мы будем отталкиваться от первых двух. По этой причине хороших внутридневных сделок также может быть две. Запомните это, и не совершайте огромное количество рисковых сделок.

Дейтрейдинг - методики анализа

Следующая особенность заключается в том, что валютная пара (причем любая, кроссы, мажоры и т.п.) в среднем проходит от 40 до 80 пунктов. Другими словами, на одну валютную пару, к примеру, EUR/USD, ориентир профита от 40 до 5о пунктов в день будет достаточен вполне.

Конечно, набравшись опыта, Вы сможете удерживать и дольше. Но, как Вы знаете, после тренда будет следовать откат, поэтому для успокоения души, часть прибыли все же следует прикрыть.

Дейтрейдинг подразумевает обращение внимания НА ВЫХОД НОВОСТЕЙ. Не в том плане, что необходимо проводить фундаментальный анализ, а попросту определение времени их выхода, т.к. новости могут стать началом неплохого импульса. Опытные трейдеры рекомендуют отмечать на графиках новости высокой и средней значимости, т.к. слабые, как правило, ничего не создают.

внутридневные тактики

В те дни, когда выходят новости, касающиеся безработицы либо в дни выступлений глав Центорбанков, лучше не вести торговлю, либо закрыть, либо перевести открытые позиции в безубыток хотя бы за несколько часов до выхода новостей.

Обязательно используйте StopLoss, особенно если Вы являетесь начинающим трейдером. Ставьте простые стопы безо всяких замков/локов (противоположные сделки). Как правило, среднее число стопов внутри дня от 20 до 40. Пример ниже:

рыночные ордера

Для дейтрейдинга наилучшей схемой будет выставление двух StopLoss – реального и подсознательного. Как Вы знаете, есть понятие – граница предполагаемых рисков. Эта граница является определенным уровнем, на котором выставляют реальные StopLoss.

Другими словами, это максимально допустимые убытки, которые Вы можете получить во время непредсказуемого рыночного поведения. Подсознательные StopLoss выставляют когда ожидается неожиданный разворот тренда, требующий мгновенного закрытия открытых позиций.

И еще один принцип дейтрейдинга – торговля по тренду с учетом коррекций. Для этого участникам рынка необходимо видеть взаимосвязь трендов на различных временных уровнях, а также понимать принципы, когда может окончиться одно движение и начаться другое.

Внутридневные стратегии дейтрейдинга

Для дейтрейдинга существует множество всевозможных стратегий. Мы же рассмотрим самые широко используемые и распространенные из них. И начнем со скальпинга – системы предполагающей быстрое открытие и практически моментальное закрытие большого количества торговых позиций на протяжении одного дня.

Дейтрейдинг и стратегии

При Форекс стратегии скальпинг сделки закрываются трейдерами при достижении буквально нескольких прибыльных пунктов. Прибыль здесь получается за счет огромного числа успешно закрытых сделок за относительно короткий промежуток времени. Данный вид стратегии приносит результаты только на волатильных парах валют с небольшим спредом.

Пипсовка как стратегия в дейтрейдинге

Следующая стратегия используемая при дейтрейдинге – пипсование или пипсовка, являющаяся сверхкраткосрочной торговлей с минимальной ценовой целью. Как правило, трейдеры-пипсовщики закрывают сделки при первом же появлении по ним прибыли.

Пипсовка в дейтрейдинге

Данный вид стратегии предполагает использование довольно таки большого кредитного плеча – до 1:200. За один торговый день пипсовщики, как правило, открывают и закрывают не менее 100 сделок.

Не меньшей популярностью внутридневного трейдинга пользуется стратегия торговли на выходе новостей. Любая значимая финансовая либо политическая новость оказывает влияние на изменение ценового графика. По этой причине, важно знать когда ожидается выход определенной новости.

Для тех, кто выбрал данную стратегию ведения внутридневной торговли, экономический календарь является незаменимым инструментом. Трейдеры должны постоянно следить за событиями на валютной бирже, анализировать и сопоставлять валютное поведение при возникновении различных ситуаций. Дейтрейдинг на новостях требует от участников рынка длительного изучения рыночного развития, и, конечно же, накопления определенных навыков торговли.

Торговля на откатах — стратегия дейтрейдинга

Существует еще один популярный вид стратегии дейтрейдинга – торговля на откатах. Здесь позиции открываются в периоды слабой рыночной активности против движения тренда. Другими словами данная стратегия является прямой противоположностью трендовой стратегии. Можно встретить ее второе название – контр-трендовая стратегия.

Внутридневная торговля на откатах

Суть торговли на откатах заключается в покупке валюты после падения на технической коррекции, либо наоборот, продаже в шорт после стремительного роста и закрытии позиций при достижении от сделки ожидаемого уровня профита.

Также существует множество тактик и стратегий внутридневной торговли, в которых используется метод скользящих средних, а также аналогичных ним, где применяются всевозможные индикаторы. К примеру, стратегия Ларри Вильямса, Билла Вильямса «Три мудреца» и т.п.

Дейтрейдинг - скользящие средние

Подводя итог, отметим, что дейтрейдинг при правильной торговой тактике, которая будет сочетать набор самых эффективных инструментов торговли и готовность трейдера посвящать торговому процессу максимум своего времени, может стать неплохим источником высоких прибылей.

Самое важное о дейтрейдинге на Форекс:

InfoFx.ru — Информация о Форекс

infofx.ru

Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Главы 1-2

Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Главы 1-2

Оригинал тут https://www.amazon.com/gp/product/B012C4AU10

Сначала я хотел просто делать для себя пометки, но в итоге получился практически конспект, и я решил сохранить его в ленте. Продолжение буду выкладывать по мере прочтения. Перевод немного вольный )

Глава 1. Введение.

О чем эта книга. Эта книга о дейтрейдинге, о том чем он отличается от других стилей торговли и от инвестирования. Для кого эта книга. Если вы новичок, я познакомлю вас с основными принципами и терминологией.С чего начать, как разработать свою стратегию и чего ожидать от трейдинга.  Если вы уже занимаетесь трейдингом, вы можете изучить предлагаемые стратегии которые неплохо работают. Если вы считаете себя достаточно опытным, можете сразу переходить к главе 7.

Усвойте главный урок: дейтрейдинг не игра или вид лотереи. По статистике, после 6 месяцев только 16% трейдеров остаются в плюсе. Правило 1: дейтрейдинг не является способом быстро разбогатеть. На рынке вы соревнуетесь с лучшими умами. Ваши соперники также пришли чтобы заработать.Правило 2: дейтрейдинг это не просто. Это не  хобби, это серьезная работа. Это такая же профессия как врач, юрист или инженер.

Что вам понадобится? 1. Бизнес план. Сколько вы собираетесь потратить на компьютер, по и обучение? Какую стратегию будете применять? 2. Обучение. Возьмётесь ли вы оперировать, прочитав пару книг? Станете ли адвокатом после просмотра нескольких видео? Пройдите обучение хотя бы в течение 3 месяцев на демо счёте. 3. Начальный капитал. Некоторые пытаются сделать слишком много из слишком малого. Это приводит к эмоциональному трейдингу и в конечном счёте к сливу. Создайте такой запас наличности, чтобы у вас была возможность делать ошибки поначалу. 4. Выберите соответствующие инструменты и услуги: быстрый Интернет, лучший брокер, быстрая платформа с поддержкой горячих клавиш, сканер для поиска подходящих бумаг, поддержка сообщества трейдеров. Учтите, что некоторые вещи не бесплатны. Вам придется платить за интернет, комиссию брокеру, за использование платформы и (если используете платные подписки) за подписки.

Глава 2. Как работает дейтрейдинг.

В этой главе вы узнаете что такое дейтрейдинг, какие бывают инструменты и стратегии (далее мы рассмотрим их более подробно).

Дейтрейдинг и краткосрочные спекуляции (в оригинале swing trading, этот термин я и буду использовать в дальнейшем — UF). Что делает дейтрейдер? В первую очередь, находит актив, который имеет предсказуемые движения. Далее, не держит позицию овернайт. Если вы оставили позицию на следующий день, это уже спекуляции — другой вид торговли, для которого используются другие стратегии и инструменты. Не путайте дейтрейдинг с другими видами торговли, это совершенно особенный бизнес. Многие трейдеры (и я в том числе) используют оба вида торговли. Одно из основных отличий состоит в подходе к выбору акций. Спекулянт выбирает акции крупных компаний которые безопасно держать несколько дней. Для дейтрейдера годится все, в том числе компании на грани банкротства.Правило 3: дейтрейдер закрывает позиции перед закрытием рынка. Некоторые трейдеры не хотят закрывать позицию, особенно если она убыточна, надеясь на то что завтра цена пойдет в нужном направлении. Я тоже так делал раньше но заплатил высокую цену за эту ошибку. Вы всегда должны придерживаться плана и никогда не превращать дневную позицию в спекулятивную. Не путайте дейтрейдинг с инвестированием. Часто люди просят меня научить их торговать, но выслушав их я понимаю что они хотят инвестировать а не торговать. Тогда я им доходчиво объясняю в чем разница и в итоге оказывается что они не хотят быть трейдерами. Или ещё меня спрашивают в стиле «Эппл упал, стоит ли купить сейчас?» Я отвечаю «Без понятия». Я не анализирую тренды и я не собираюсь становиться инвестором.

Лонг и шорт. Покупка акций называется лонг. Лонг уместен когда вы ожидаете рост цены. Когда ожидается падение, я продаю акции (шорт) и также могу получать прибыль. В этом случае акции «одалживаются» у брокера и на счёте будет отрицательное количество. Шорт может давать неплохой доход но также может быть убыточным, и размер убытка не ограничивается ценой покупки как при лонге. (Далее идёт пространное объяснение как работает шорт — UF). Некоторые трейдеры используют только лонг стратегии. Я использую и лонг и шорт, но в случае шорт я действую более осмотрительно.

Частные и институциональные трейдеры. Частные трейдеры, как мы с вами, не работают в компаниях и не торгуют на деньги других людей. Мы делаем небольшую долю оборота на рынке. Институциональные трейдеры — это банки, торговые компании (prop traders), инвестиционные фонды и хедж-фонды. Многие из них используют алгоритмы и высокочастотный трейдинг (HFT), за ними стоят большие деньги и они могут быть довольно агрессивными. Как же может обычный человек тягаться с ними и выиграть? У нас есть одно преимущество: они вынуждены торговать, быть постоянно на рынке. Частные трейдеры могут спокойно дожидаться подходящего момента. Однако часто люди идут на поводу своей жадности и торгуют слишком часто, бездумно и без дисциплины, и в результате теряют. Я часто сравниваю дейтрейдинг с партизанским движением, когда кучка людей, зачастую гражданских, сопротивляются огромной регулярной армии. Мы ждём, когда подвернётся возможность, хватаем свой кусок и снова прячемся в финансовых джунглях. Ещё одно преимущество состоит в объемах. Частный трейдер может оперировать мизерными 100 акциями и быстро выйти даже на малоликвидном рынке, в то время как институциональные трейдеры имеют дело с миллионными позициями, для прокрутки которых требуется значительное время. Ваш доход зависит от волатильнолсти. На боковике практически невозможно заработать кроме как на HFT. Институциональные трейдеры могут торговать с мизерными колебаниями. Важно оставаться вне рынка когда работает «контора». Стратегия частного трейдера лучше всего работает когда ее используют много людей. Нет смысла хранить ее в секрете. (Неожиданно — UF)

Высокочастотный трейдинг (HFT). Вы наверняка слышали о черных ящиках, сложных алгоритмах, которые играют на рынке. Говорят что из переиграть невозможно. Это неправда. Конечно они осложняют жизнь простого трейдера. Нужно очень внимательно следить за движением цены, выбрать момент, сделать вход, выход и забрать прибыль. Помните, что Каспаров таки обыграл Дип Блю. Помните также, что одни черные ящики играют против других черных ящиков, поэтому они обречены. Со временем вы научитесь видеть различные алгоритмы и играть против них. В процессе чтения вы поймёте как важно делать домашнюю работу. Чтобы быть готовым. Практиковаться. Повышать дисциплину. Становиться умнее. Вам нужно научиться идентифицировать алгоритмы и играть против них. HFT нужно уважать но не нужно бояться. Рынок постоянно меняется. То что работает сейчас, не будет работать завтра. Ничто не заменит разумного и дисциплинированного трейдера. Дейтрейдинг это головоломка. Каждое утро вы должны решать новую головоломку. Это трудно, но достижимо.

Торгуй лучшими, об остальных забудь. Большинство акций растут когда растет рынок и падают при падении рынка. Но есть такие акции которые идут против тренда. Это и будут наши Активные акции (stocks in play — UF). Вот их-то мы и ищем. Нужно убедиться что у них есть катализатор, фундаментальная причина движения. Что же это? Активные акции — это те, про которые пишут: отчёты о доходах, анонсы, информация о сертификации продукции, слияния и поглощения, партнёрство, крупные сделки, реструктуризация, смена руководства, размытие или выкуп акций... Например, я жду разворот (reversal trade), когда приходят плохие новости. Если акция падает вместе с рынком или сектором, это не означает разворот, нужно уметь отличать эти два события. Правило 4: постоянно спрашивайте себя — акция двигается вместе с рынком или потому что есть особенная фундаментальная причина? Выбирайте акции которые двигаются часто. Сможете ли вы дейтрейдить Кока колу или Эппл? Наверное можно но это медленные акции в которых сидят гигантские компании. Как же найти свою игровую площадку? Один из способов это сканеры (stock scanners). Как устроен сканер, я объясню позже. Другой вариант это быть в контакте с сообществом трейдеров, например StockTwitts или Twitter (смартлаб думаю ничем не хуже — UF). Чтобы вы понимали, я не использую фундаментальный анализ. Меня не интересует оборот, прибыль и тд. Я также не торгую фьючерсами и опционами. Я торгую в основном акциями, и еще на Форекс. Большинство трейдеров не торгуют пеннистоками, они плохо предсказуемы. Иногда мы торгуем Facebook или Эппл но только в «большие дни» когда объявляются дивиденды или другие хорошие и плохие новости.

Обычный день дейтрейдера. Я начинаю день со сканирования, ищу где идёт объем. Потом я ищу новости, которые могут объяснить гэпы. Сопоставляю со своим списком наблюдения и выбираю те акции которые мне нравятся. Читаю чат. К моменту открытия у меня уже готов план. За первые 2 часа проходит наибольшее количество сделок и это лучшее время для трейдинга. В середине дня могут сложиться хорошие паттерны, но объем будет небольшой, трудно торговать. К этому времени я обычно уже сделал свой план и не вхожу в сделки, если только не подвернётся идеальный сетап. Вечером я либо слушаю курсы либо анализирую свои сделки. В премаркет я обычно не торгую, т.к. нет ликвидности.

smart-lab.ru

Дейтрейдинг: правильно планируем свою работу

Дейтрейдинг является одним из самых популярных подходов к торговле. Его суть заключается в том, что трейдинг заключает сделки только в рамках текущего торгового дня. Сделки ограничиваются по времени и не должны тянуться на следующий день или неделю.

Конечно, в бинарных опционах дейтрейдинг – это основной метод. Трейдеры, которые «вынашивают» одну сделку целыми днями здесь редкость.

Однако подходить к такому варианту торговли необходимо максимально осознанно. Действительно ли вам будет удобно вести работу только в течение дня, не перенося ее на следующие сутки, или же вы склонны к большей медлительности?

К слову, и максимум стратегий рассчитаны именно на торговлю в режиме дейтрейдинга, а не более длительный анализ актива.

Большую роль здесь играет по сути психология трейдера и особенности его характера. Так, одним игрокам привычнее и удобнее сделать несколько резких входов на рынок в ситуациях, когда минутное промедление приведет к потере ставки.

Другие анализируют рынок более тщательно, и не используют в качестве базового актива турбо опционы, предпочитая им контракты с несколькими часами экспирации.

В любом случае, дейтрейдинг в работе с опционами также имеет свои особенности, потому начинающему игроку стоит учесть несколько базовых правил каждодневной торговли.

Как использовать дейтрейдинг в торговле опционами?

Какой бы срок экспирации вы ни выбрали, на начало и конец дня в дейтрейдинге действуют определенные требования. Они позволят вам упорядочить свою работу и сделать ее более предсказуемой и более прибыльной.

Если вы ведете дневник трейдера, прекрасно, вы можете совместить его с планированием торговли на день. Итак, в рамках дейтрейдинга, утром вы должны отметить для себя:

  • примерное количество возможных сделок, которые вы можете заключить в рамках именно того торгового дня;
  • актив, с которым вы будете работать, и основной действующий тренд на сегодня;
  • правила входа на рынок: лучше заранее исследовать рабочие сигналы вашей стратегии, чтобы не терять времени зря, и входить на рынок для заключения сделки в нужный момент.

Дейтрейдинг в торговле опционами

Помимо того, в течение торгового дня вам будет необходимо отмечать важные для своей работы новости. Эти публикации лучше не запоминать, а записывать или выносить в отдельный файл.

Вечерний анализ работы в рамках дейтрейдинга не менее важен. Прежде всего, подводя итог торгового дня, вы должны проанализировать убыточные сделки и причины, почему они оказались таковыми.

Посмотрите, каково соотношение вашей прибыли и убытков в минувший день. Это поможет вам понять, так ли верно дело, которым вы занимаетесь, и как стать успешным трейдером и вырасти из новичка.

Наконец, вы можете записывать идеи, как усовершенствовать свою работу и сделать сделки более прибыльными на основе своих аналитических умозаключений.

optionotziv.ru

что такое дейтрейдинг

Дейтрейдинг это находка для инвесторовМожно считать настоящей находкой для малых инвесторов – дей-трейдинга на валютном рынке. Поскольку основная масса инвесторов, интенсивно приходящая на рынок Форекс, в начальный период торговли, в той или иной степени, обязательно терпит неудачи. Но такое положение вещей, особенно для слабо подготовленного игрока и не имеющего опыта в новом деле, является закономерным итогом. Бросить это дело всегда не поздно, а вот попытаться по новому, уже с учетом фиаско, начать торговать с более серьезным подходом и, возможно, изменив торговую систему, стоит.

Выбирая определенную торговую стратегию необходимо руководствоваться, во-первых, выбором временного интервала, на котором будет строиться торговля на рынке. Это объясняется тем, что движение валюты на более длительном отрезке времени, даст большую амплитуду колебания, то есть депозита трейдера на такие колебания может не хватить. Однако не стоит забывать о гибкости рынка Форекс, который и для маленького депозита предоставляет возможность осуществлять свои краткосрочные сделки. Такие сделки, с небольшим количеством валюты и на не большой срок исполнения, в самый раз подойдут для начинающих трейдеров. Если трейдер решился на такую торговлю, то система дей-трейдинг является настоящей находкой. Применение дей-трейдинга означает, что открытие и закрытие позиций осуществляется в один торговый день на валютном рынке, исключая переход позиции на следующий день.

Работа по дей-трейдингу кардинально не отличается от основных принципов торговли на валютном рынке. На дей-трейдинге необходимо лишь подобрать инструменты, подходящие для данной торговой системы. Например, внутридневная торговля на валютном рынке не отличается сильным движением всех валют. Поэтому необходимо подобрать те валюты, которым свойственна высокая волатильность, а такие валюты существуют, и для них пройти 150 пунктов в день не составит проблемы. Для выбранной валюты и временного интервала подбираются соответствующие индикаторы, которые способны дать наиболее точные сигналы позволяющие судить о возможности входа в рынок. Затем систематизируются потери с помощью выставления стоп-лосса. Таких входов в рынок и выходов с рынка можно делать не один раз за торговые сутки, что может принести вам немалую прибыль.

100traders.com

Кто такой дейтрейдер и как организована его работа

Что выбрать – краткосрочный или долгосрочный трейдинг? Этот вопрос мучает каждого новичка, да и профессионалов многих тоже, которые стремятся развиваться и искать новые пути к обогащению. До недавнего времени тех, кто работает внутри дня, принято было называть скальперами, краткосрочниками и интрадейщиками, но в последнее время все больше в моду входит термин дейтрейдер. Это слово уже не просто жаргонное название, а имеет под собой четкое обоснование, выведенное Комиссией по ценным бумагам США и активно используемое среди биржевых игроков Соединенных Штатов. Поэтому ниже опишем, как работает дейтрейдер, какие перспективы у этой категории участников рынка и так далее.

Специфика работы дейтрейдера

Если упрощенно, то дейтрейдер – это человек, которые занимается биржевой спекулятивной деятельностью в рамках одного торгового дня и не переносит свои открытые позиции через ночь (овернайт). Биржевая индустрия сейчас во многом подстраивается под таких участников рынка, обеспечивая им прямой доступ на финансовые рынки, что ранее не было приоритетом.

Да и зачем, ведь до активного внедрения Интернет технологий трейдеры обычно совершали 1-3 торговых операции на протяжении месяца и отставляли свои сделки открытыми на недели и даже месяца.

Любопытно, что многие дейтрейдеры не считают себя таковыми, а попали в эту категорию после того, как SEC (регулятор США по финансовым рынкам) и NASD (биржевая ассоциация) зафиксировали 28.09.2001г такое определение – дейтрейдером называется человек, который на протяжении 5-ти рабочих дней выполняет 4 или больше торговых операции. Но тут есть оговорка. В тех случаях, когда такие частые сделки составляют лишь 6% от общей численности торговых операций, то такой спекулянт не считается дейтрейдером.

Среди дополнительных условий также указывается, что размер торгового счета у таких внутридневных спекулянтов должен составлять от 25 тыс. USD, а размер кредитного плеча не превышает 1:4. Согласно описанию, эти нормы обязан выполнять каждый, кто зарабатывает на финансовых площадках, проводя за торговыми платформами по 4-5 часов в день.

Такой размер счета и условия работы явно не подходят абсолютным новичкам, поэтому в США стать дейтрейдером не так уж и просто, поскольку занятие спекулятивной деятельностью в подобном режиме уже предполагает определенного опыта, времени и финансов.

Поэтому следует понимать, что такой дейтрейдер сильно отличается от категории лиц, скальпирующих на Форекс. В литературе сейчас этот термин применяется ко всем профессиональным участникам, работающим внутри дня на реальных биржевых площадках – NYSE, CME, LSE, Мосбиржа и пр.

Чем рискует внутридневной спекулянт

Чтобы оценить риски и понять отношение к рассматриваемой категории участников со стороны регуляторов и биржевых площадок, стоит вспомнить еще несколько определений.

К примеру, Артур Лэвитт, занимающий пост председателя SEC, дал дейтрейдерам такое определение – это категория независимых физических лиц, не нуждающихся в получении лицензии брокера/дилера, или представителей организаций, осуществляющих покупку/продажу акций через получение доступа к финансовым активам NASDAQ в real time режиме.

Ассоциация биржевых дилеров годом позже дала более простое определение. Дейтрейдер – спекулянт, работающий внутри дня для извлечения прибыли из колебаний цены финансовых инструментов. То есть задачей этой категории лиц является совершение большого количества сделок, которые по времени могут занимать от нескольких секунд до часов. Работа в таком режиме по праву считается самой сложной и рискованной, поэтому ее считают уделом профессионалов, а новичкам рекомендуется обходить подобный стиль торговли стороной.

Американская SEC помимо определения дейтрейдинга также описала характер рисков, который свойственен этому виду деятельности.

  1. Дейтрейдер должен быть постоянно готов терять деньги. Через этот психологический барьер проходят отсеивание настоящие профессионалы, так как здесь приходится чаще закрывать убыточные сделки, да и в условиях быстро меняющегося рынка мгновенно ликвидировать позиции, особенно крупные, просто невозможно без того, чтобы сильно не продавить цену, сделав ее хуже для себя. Кроме рисков, связанных с поведением рынка, приходится еще учитывать возможные перебои с Интернет и технические проблемы с терминалами или серверами.   
  2. Помимо готовности к регулярным убыткам, нужно заранее настроиться на тяжелый труд и постоянные стрессы, так как работа внутри дня физически и психологически тяжелее среднесрочных и долгосрочных торгов.
  3. Для заработка на незначительных колебаниях приходится использовать маржинальную торговлю, которая повышает заработок, но точно также может способствовать и более значительным убыткам.
  4. Помимо прочего, риски увеличиваются за счет обслуживания сделок, так как комиссии и спреды при частом исполнении сделок составляют значительную сумму и в случае убытков сильно ухудшают баланс счета.
  5. Дейтрейдер не может ни на кого рассчитывать или опираться на мнения аналитиков, так как в условиях случайных сильных колебаний почва под ногами часто уходит из-под ног и гарантировать точность выводов тут сложно.
  6. Курсы по дейтрейдингу по большей части просто рекламируют этот вид торговли, но не подготавливают к опасностям, которые он таит.

Отдельно стоит остановиться на пункте под номером четыре, который показывает, в каких условиях работает дейтрейдер, вынужденный неустанно контролировать расходы на свои торговые операции. Для разъяснения приведем простой пример.

Если приходиться совершать по 20 торговых операций с комиссией в 3 USD за сделку 1 лотом, то общая цифра комиссионных за календарный месяц составит порядка 1,2 тыс. USD! Теперь давайте подумаем, сколько же прибыли нужно получить просто для того, чтобы такие расходы можно было считать оправданными.

Нормы работы и отчеты

Чтобы повысить прозрачность работы на финансовых рынках, SEC обязала всех брокеров и других финансовых организаций, которые предоставляют доступ биржам, открыто публиковать следующие данные, выполняя две строжайших нормы.

Первая состоит в том, чтобы посреднические структуры (ECN, маркет-мейкеры и пр.) обнародовали детальную информацию относительно того, как исполнялись ордера. Такие данные составляются и публикуются ежемесячно. Они показывают скорость обработки заказа, изменение цены при больших объемах сделок с указанием отклонения и значения лучших котировок на момент исполнения.

Вторая норма обязует посреднические структуры ежеквартально составлять и публиковать отчетность касательно того, кто исполняет ордера – какой маркет-мейкер или профессионал «на полу», какие вознаграждения и в каком размере получает такой контрагент и тому подобное. Если сделки имеют внутреннее исполнение, то это также обязательно должно отображаться в отчетах.

То есть брокеров заставляют предоставлять информацию относительно того, где и как исполнялись ордера. Причем эти данные хранятся в открытом доступе на протяжении последних 6 месяцев. Это делается для того, чтобы каждый клиент мог понимать, откуда брокер позволяет себе черпать прибыль.

Например, устанавливаемый маркет-мейкером спред может включать в себя оплату услуг брокерской компании, которая направляет ему клиентов для исполнения сделок. Такая схема, по мнению SEC, несправедлива по отношению к клиентам, которых фактически заставляют оплачивать расходы маркет-мейкера. Введение подобных норм существенно повлияло на организацию работы дилерских компаний, что по подсчетам SEC помогает дейтрейдерам и инвесторам экономить порядка 160 млн. USD!

Фирмы дейтрейдинга

Для полноценной работы дейтрейдеру необходимо партнерство с соответствующей компанией. Активная торговля происходит при формировании треугольника: спекулянт – клиринговая компания – брокер.

Все денежные операции исполняет брокер, который к тому же занимается оперативным мани-менеджментом. В задачи клиринговой компании входит сохранность депозитов. В США схема работы между дейтрейдером, клиринговой компанией и брокером происходит на основании заключения типового договора, который, среди прочего, требует от клиента предоставления информации относительно своего опыта вложения денежных средств, целей инвестирования, предполагаемых рабочих объемов и прочего.

Чтобы создать дейтрейдинговую фирму можно в США пойти двумя путями – сформировать ООО или использовать стандартную форму брокерской компании с членством в NASD. В качестве альтернативы последнему варианту можно создать товарищество LLC. Брокеры NASD выполняют все строгие предписания указанной ассоциации и SRO. Что касается LLC, то здесь дейтредеры не выступают в роли клиентов, а становятся партнерами, которые инвестируют доли в капитализацию компании и потом торгуют на ее средства.

Чтобы стать членом дейтрейдинговой фирмы организованной, как LLC, следует подписать операционный контракт, который распределяет ответственность и описывает:

  • как начисляется прибыль;
  • как происходит изъятие денежных средств;
  • как ограничиваются убытки и прочее.

Компании в виде LLC могут не подчиняться нормам NASD, так как их работа идет по отличной схеме, где нет отношений клиент-брокер. В своем большинстве подобные компании входят в американский фондовый индекс PHLX.

Напоследок стоит заметить, что брокер обязан предоставлять дейтрейдерам подробную информацию по каждой сделке. Эти данные нужно контролировать, проверяя каждый момент. Если дойдет дело до решения спорных моментов, то подобные сведения выступят в роли доказательств.

brokers-fx.ru