|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Как начать торговать акциями на фондовом рынке. Основы торговли акциями на биржеНичего не найдено по запросу Wp Content Uploads 2014 09 Osnovy Birzhevoy Torgovli PdfИзвините, но по вашему запросу http://infofx.ru/wp-content/uploads/2014/09/osnovy-birzhevoy-torgovli.pdf ничего не найдено! Возможно, вы ошиблись при наборе адреса или перешли по битой ссылке. Попробуйте найти нужную информацию с помощью поиска или воспользуйтесь навигацией ниже. Популярное
infofx.ru Book: Основы биржевой торговли1.3. Рыночные “гуру” Рыночные «гуру» появились с того самого момента, как люди столкнулись с рынком. В 1841 в Англии была издана классическая книга по рыночным маниям “Необычайно популярные заблуждения и сумасшествие толпы”. Ее переиздают и сегодня. Чарльз Маккей описывает в ней тюльпанную манию, бум Южных морей в Англии и другие массовые мании. Человеческая природа меняется медленно, и сегодня новые мании, включая манию следования за «гуру», продолжают охватывать рынки. Благодаря современным средствам телекоммуникаций, "гуру "создают свои мании намного быстрее, чем раньше. Даже образованные и умные игроки и инвесторы следуют за рыночными «гуру», подобно последователям средневековых мессий. На рынке присутствует три типа «гуру»: «гуру» рыночного цикла, волшебного метода и мертвые «гуру». Некоторые «гуру» предсказывают важные переломы рыночных тенденций. Другие пропагандируют “уникальные методики” – новые пути к обогащению. Оставшиеся вышли из-под огня критики и поддерживают свой культ простым приемом покидания нашего грешного мира. “Гуру” рыночного цикла В течение многих десятилетий, рынок ценных бумаг в США примерно следовал четырехлетнему циклу. Значительные спады, вызванные «медведями», случились в 1962, 1966, 1970, 1974, 1978 и 1982 годах. В общем, рынок ценных бумаг в течение 2,5 – 3 лет шел вверх и в течение от 1 до 1,5 лет – вниз. Новый «гуру» рыночного цикла появлялся почти на каждой волне колебания рынка, каждые четыре года. Слава «гуру» длилась примерно от 2 до 3 лет. Правление каждого «гуру» совпадало с основным периодом рынка «быков» в США. Рыночный «гуру» предсказывает все основные подъемы и падения. Каждый успешный прогноз увеличивает его славу и заставляет больше людей покупать или продавать, когда он выпускает следующий прогноз. По мере того, как все больше людей обращают внимание на прогноз, он становится все более пророчествующим. Если вы обнаружили свежего «гуру»” то может быть выгодно прислушиваться к его советам. Среди тысяч аналитиков кто-нибудь обязательно будет в фаворе в каждый конкретный момент. Большинство аналитиков оказалось знаменитыми в какой-то момент своей карьеры по той же причине, по которой испорченные часы показывают точное время дважды в день. Те, кто сумел насладиться славой во время своих удач, часто считают себя уничтоженными, когда удача проходит и они уходят с рынка. Но есть и старые лисы, которые радостно встречают свое счастье и продолжают работать как обычно, когда оно кончается. Успех рыночного «гуру» определяется не только временной удачей. У него есть любимая теория по поводу рынка. Эта теория – цикличность, объем, волна Эллиота, что угодно – обычно разрабатывается за несколько лет до звездного часа. Сначала рынок отказывается следовать теории «гуру». Затем рынок меняется и несколько лет ведет себя строго по теории. Тут-то и восходит звезда рыночного «гуру», чтобы ярко сиять высоко над рынком. Сравните это с тем, что происходит с супермоделями, когда меняются вкусы публики. В один сезон популярны блондинки, а в другой -рыженькие. Неожиданно звезда – блондинка больше не находит места на обложке ведущего женского журнала. Всем нужна темненькая или женщина с родинкой на лице. Меняется не модель, а вкусы публики. «Гуру» всегда возникает на периферии анализа рынка. Им никогда не бывает аналитик с репутацией. Те, кто работает на корпорацию, относятся к делу ответственно и никогда не достигают невиданных результатов, поскольку используют в общем одинаковые методы. Туру" рыночного цикла – это всегда аутсайдер с уникальной теорией. "Гуру” обычно зарабатывает на жизнь, распространяя информационный бюллетень, и может обогатиться, продавая свои советы. Число подписчиков может возрасти от нескольких сотен до десятков тысяч. Сообщают, что последний «гуру» рыночного цикла нанял трех человек только для того, чтобы распечатывать конверты, в которых ему присылали деньги. На конференциях по инвестициям «гуру» обычно окружает толпа поклонников. Если вы когда-нибудь окажетесь в такой толпе, обратите внимание на то, что «гуру» почти не задают вопросов по поводу его теории. Последователям достаточно упиваться звуками его голоса. А потом хвастаться друзьям, что они с ним встречались. "Гуру "остается знаменитым до тех пор, пока рынок ведет себя согласно его теории, обычно меньше, чем в течение полного 4-х летнего рыночного цикла. В какой-то момент рынок меняется и начинает следовать иным законам. "Гуру "про должает использовать методы, которые потрясающе работали в прошлом, и теряет своих последователей. Когда прогнозы «гуру» перестают оправдываться, обожание толпы сменяется ненавистью. Для дискредитированного «гуру» совершенно невозможно вновь стать звездой. Эдсон Гоулд был царствующим «гуру» в начале 1970 годов. Он основывал свои прогнозы на изменении политики Федеральной Резервной Системы, отражавшейся в изменении ставки дисконтирования. Его знаменитое правило “трех шагов и остановки” гласило, что если Федеральная Резервная Система трижды поднимает ставки дисконтирования, то это означает закручивание гаек и ведет к рынку «медведей». Трехкратное снижение ставки дисконтирования означает смягчение кредитной политики и приводит к рынку «быков». Гоулд также разработал оригинальную графическую технику, называемую линиями скорости – простые линии трендов, чей наклон зависит от скорости изменений и глубины рыночных реакций. Во время рынка «медведей» 1973-1974 годов Гоулд стал очень знаменит. Он взлетел к славе, правильно предсказав минимум декабря 1974 года, когда индекс Доу-Джонса упал почти до 500. Когда рынок взлетел вверх, этот важный поворот оказался правильно предсказан Гоулдом по линиям скорости, и его слава упрочилась. Но вскоре США были затоплены ликвидными активами, инфляция набрала обороты и методы Гоулд а, разработанные для других условий рынка финансов, перестали работать. К 1976 году у него почти не осталось сторонников и сейчас мало кто даже может вспомнить его имя. В 1978 году появился новый «гуру» рыночного цикла. Джозеф Гранвил утверждал, что изменения в объеме продаж предшествуют изменениям в ценах. Он красочно это сформулировал: “Объем – это тот пар, от которого едет паровозик”. Гранвил создал-свою теорию во время работы на крупную брокерскую фирму на Wall Street. Он писал в своей автобиографии, что идея пришла к нему, когда он сидел в туалете и изучал узор на полу. Гранвил перенес свою идею из туалета на графики, но рынок отказывался выполнять его прогнозы. Он разорился, развелся и спал на полу в офисе своего друга. Но в конце 1970-х рынок стал работать по сценариям Гранвилла как никогда раньше, и люди начали обращать на это внимание. Гранвилл ездил по США и собирал огромные толпы. Он выезжал на сцену в коляске, издавал прогнозы и поносил “ретроградов”, которые не признавали его теорию. Он играл на пианино, пел и даже спускал временами штаны, чтобы быть более убедительным. Его прогнозы были поразительно точны. Он привлек внимание к себе, стал широко цитируем и освещаем в печати. Гранвил стал настолько велик, что начал оказывать влияние на рынок ценных бумаг. Когда он объявил, что присоединяется к «медведям», Доу-Джонс падал на 40 пунктов в день, что было очень круто по тем временам. Гранвилл был опьянен своим успехом. Рынок пошел вверх в 1982 году, но он остался с «медведями» и рекомендовал своим сторонникам продавать. Рынок взлетел вверх ракетой в 1983. Гранвилл наконец сдался и порекомендовал покупать, когда индекс Доу-Джонса практически удвоился. Он продолжил выпускать бюллетень, но это была лишь бледная тень былого. В 1984 году возник новый «гуру». Роберт Причер сделал себе имя как последователь теории волн Эллиота. Эллиот был непримечательным бухгалтером, разработавшим свою рыночную теорию в 1930-х годах. Он верил, что рынок идет вверх 5 волнами, а вниз 3 волнами, причем каждую можно разбить на несколько меньших волн. Как и большинство рыночных учителей до него, Причер многие годы выпускал рекомендательные письма с ограниченным успехом. Когда рынок «быков» прорвался за отметку 1000 по Доу-Джонсу, люди начали прислушиваться к молодому аналитику, утверждавшему, что индекс достигнет 3000. Сильный рынок «быков» становился все сильнее, и слава Причера росла как на дрожжах. Во время бушующего рынка «быков» 1980-х слава Причера вырвалась из узкого круга информационных писем и инвестиционных конференций. Пречер выступал по национальному телевидению и давал интервью массовым журналам. В октябре 1987 года он, казалось заколебался, сначала дав сигнал продавать, но затем предложив своим последователям готовиться покупать. Когда индекс Доу-Джонса упал на 500 пунктов, массовое восхищение Причером уступило место презрению и ненависти. Одни обвиняли его в спаде, а другие возмущались, что рынок так и не достиг обещанных 3000. Консультативный бизнес Причера развалился и он, в общем, вышел в отставку. Основные черты всех «гуру» рыночного цикла совпадают. Они начинают работать с прогнозами за несколько лет до того, как становятся звездами. У каждого есть несколько сторонников, уникальная теория и некоторый кредит доверия, что, собственно, и подразумевает скромное выживание в консультативном бизнесе. Тот факт, что на протяжении нескольких лет теория «гуру» не приносила плодов, не принимается во внимание его последователями. Средства массовой информации замечают только, что теория стала правильной. Когда теория перестает работать, восхищение масс «гуру» перерождается в ненависть. Когда вы видите, что родился новый успешный «гуру», может быть выгодно вскочить на подножку его поезда. Но еще более важно понять, когда «гуру» достиг своего расцвета. Все «гуру» терпят крах и, по определению, делают это на вершине своей карьеры. Когда «гуру» признан средствами массовой информации, это говорит о том, что он подошел к своему пределу. Ведущие издания сторонятся аутсайдеров. Когда несколько крупных журналов уделяют внимание новому модному «гуру», знайте – его конец близок. Другим тревожным сигналом, показывающим, что рыночный «гуру» достиг своего максимума, является интервью в «Барронс», крупнейшем деловом еженедельнике. Каждый январь «Барронс» приглашает группу видных аналитиков делиться мудростью и радовать нас прогнозами на следующий год. Эта группа обычно набирается из “безопасных” аналитиков, которые основывают свои суждения на соотношении цен и доходов, появлении новых видов продукции и т.д. Для «Барронс» совершенно не характерно приглашать в эту группу модного «гуру» с необычными взглядами. «Гуру» приглашают только тогда, когда публика этого требует, и в противном случае может пострадать престиж издания. Оба, и Гранвилл и Причер, были приглашены в январскую группу «Барронс» в зените своей карьеры. Оба «гуру» пали через несколько месяцев после этого. Когда очередной «гуру» появится в январском номере «Барронс», не продлевайте подписку на его бюллетень. Пока массовая психология остается тем, что она есть, новые «гуру» будут появляться с неизбежностью. Старые «гуру» рыночного цикла никогда не возвращаются. Стоит им споткнуться, и восхищение сменяется презрением и ненавистью. “Гуру” “волшебного” метода «Гуру» рыночного цикла созданы рынком акций, а «гуру» «волшебного» метода более характерны для производных рынков, особенно для рынка фьючерсов. Такие “гуру" появляется на сцене после того, как они изобрели новую схему игры или новый метод анализа. Игроки всегда ищут новинку, преимущество перед коллегами -игроками. Подобно тому, как рыцари торговались за мечи, они готовы щедро платить за свои профессиональные инструменты. Никакая цена не будет слишком высокой, если за нее предоставляется возможность подключиться к денежному насосу. “Гуру" «волшебного» метода продает новый комплект ключей к прибыли. Как только достаточно много людей ознакомятся с этим набором и проверят его на рынке, набор неминуемо изнашивается и теряет популярность. Рынок постоянно меняется и методы, которые хорошо работали вчера, вряд ли будут хороши сегодня и наверняка не сработают через год. В начале 1970-х издатель бюллетеня в Чикаго Джейк Бернштейн стал знаменит за счет использования рыночных циклов для предсказания максимумов и минимумов. Его метод работал хорошо, и его слава ширилась. Бернштейн установил высокую цену за свой бюллетень, проводил семинары, управлял фондами и издал бесконечную вереницу книг. Как обычно, рынок изменился и в 1980-х стал все менее и менее цикличным. Над Чикаго высоко поднялась и звезда Питера Стейдлмайера, другого «гуру» «волшебного» метода. Он призывал последователей отбросить старые приемы биржевой игры в пользу его метода Рыночного профиля (Market Profile). Этот метод обещал раскрыть секреты спроса и предложения и дать возможность истинно верующим покупать по минимуму и продавать по максимуму. Стейдлмайер объединился со своим менеджером Кевином Коем и их регулярные семинары привлекали по 50 человек, готовых заплатить 1600 долларов за 4 дня занятий. Среди приверженцев Рыночного профиля не нашлось ярких примеров финансового успеха и отцам-основателям пришлось закрыть дело. Стейдлмайер нашел работу в брокерской фирме и продолжил совместно с Коем проводить семинары, время от времени. Как это не странно, даже в наше время глобальной коммуникации, репутация изменяется медленно. 'Туру", чей образ в родной стране уже повержен, может успешно собирать деньги, проповедуя свою теорию за рубежом. Мое внимание к этому факту привлек «гуру», сравнивший свою продолжающуюся популярность в Азии с тем, что происходит с теряющими популярность американскими певцами и киноактерами. Они не способны привлечь публику в США, но вполне могут заработать себе на жизнь, выступая за границей. Последователи «гуру» Личности рыночных «гуру» разнообразны. Некоторые мертвы, а те, кто жив, заполняют пространство от типа серьезного академического ученого до великого клоуна. «Гуру» должен в течение нескольких лет заниматься оригинальными разработками, а затем воспользоваться своим счастьем, когда рынок повернется в его сторону. Чтобы прочитать о скандалах, которые окружали многих «гуру», обратитесь к “Победитель забирает все” Виллиама Галлахера и к “Руководство к системам игры по Доу-Джонсу” Брюса Баблока. Целью данного раздела является лишь анализ самого феномена «гуру». Когда мы платим «гуру», мы ожидаем, что вернем больше, чем потратили. Так ведет себя человек, поставивший несколько долларов у наперсточника на углу улицы. Он надеется выиграть больше, чем положил в эту дырявую корзину. Только невежество или жадность заставляют попасться на такую удочку. Некоторые обращаются к «гуру» в поисках сильного лидера. Они ищут патентованного безгрешного провидца. Как сказал один мой друг, “они бродят вокруг с пуповиной в руке и ищут, куда бы ее воткнуть”. Умный провидец предоставляет такую возможность, за деньги, разумеется. Публика хочет «гуру», и новые «гуру» явятся к ней. Как разумный игрок, вы должны понимать, что, в долгосрочном плане, никакой «гуру» не сделает вас богатым. Вам придется работать над этим самому. www.e-reading.club Гайд по торговле на бирже часть2 Основа торговлиПервая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...
1 Основа торговли Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли. Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза. В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.
2 Почему тренд или контртренд? Все дело в 2ух разных моделях ценообразования, которые и позволяют делать деньги на рынке. Чем точнее известна цена, тем более выражен контртренд. Если цена актива более менее известна и вычисляема, либо есть возможность оценить актив косвенно через другие активы или есть адекватная модель… то актив движется в контртренде… т.к. всегда известно где дорого и где дешево… признак контртрендовой бумаги — клинов больше чем треугольников… практически после каждого движения 50% коррекция… ложных пробоев больше чем настоящих... Если цену актива нельзя точно определить и модели нет, то актив движется трендово от паник бая до паник села... Трендовые бумаги это бумаги инновационные и пузырящиеся гугл фейсбук тесла апл т.е те чей бизнес сложно оценить и все они пузыри и наслуху… айпиошные… биткоины… еще такие бумаги называют спекулятивными
3 Особенности тренда и контртренда. 1 Торговля контртренда позволяет брать большой объем т.к торговля идет против движения. Это очень любят всякие фонды и крупняк. 2 Торговля контртренда содержит больший риск, т.к контренд торгуется в профит при низкой волатильности. Волатильность может внезапно вырасти скачком и потом медленно спадать. В период большой волатильности торговля контртренда понятное дело сливает. Причем из-за резкого скачкообразного роста волатильности в контртренда слив будет очень быстрым и просто можно не успеть среагировать и принять меры по ограничению убытков и впасть в состояние тильта. В случае торговли контртренда диверсификация не спасает, т.к. в кризис все движется и коррелирует между собой. 3 Торговля тренда содержит меньший риск, т.к хорошо торгуется на большой и растущей волатильности, и начинает тихонечко медленно сливать при снижении волы ниже определенного уровня. Слив при торговле тренда происходит медленно. Сливу обычно предшествует длительный боковик и дополна времени чтоб прекратить торговлю и перейти в другой трендовый актив. Хорошо снижает риски диверсификация.
4 Особенности торговли тренда 1 Выдам секрет, что тренд есть растущий и падающий. 2 Растущий тренд наиболее выражен в акциях, в которых рост занимает большую часть времени. Растут акции медленно, а падают быстро. Бык медленно идет в гору, а медведь выпадает из окна. Поэтому способы торговли от лонга в акциях не симметричны для шорта. Более того, одна и та же бумага может быть трендовой в лонг и контртрендовой в шорт. 3 Неочевидность шорта. Смысла в шорте особого нет, т.к торгуя только в лонг фикся профит на хаях — имеем профит в деньгах, а входя в позу на лоях мы имеем профит от падения, закупая большее количество актива. Из этого следует вывод о том, что шорт в 2 раза выгодней лонга, т.к имеем профит по деньгам и количеству.
5 Что торговать Ну это банально лень писать… как нибудь в другой раз… облиги, спреды, арбитраж, парный, акции, фьючерсы, валюты, опционы… за 9 лет активной торговли торговал все… везде были свои фишечки, рюшечки, подводные камни и вышивка крестиком... 6 Основной принцип торговли. Основной принцип торговли это диверсификация(много бумаг зараз+ неск стратегий) + выбор бумаг — трендовое в тренд, контртрендовое в контртренд остальное не торгуем... Диверсификация уменьшает просадку в худшем случае в корень квадратный из числа активов раз… т.е для 10и активов торгуемых 10ью разными способами (т.е 10*10=100) можно ожидать снижение просадки в 10раз и больше... Замечание: все-таки по ряду причин предпочтительнее диверсифицироваться по количеству бумаг, а не по количеству способов торговли в одной бумаге… т.к. корреляция разных бумаг ниже чем способов торговли в одной бумаге... недавно мне возразили дескать как же… в кризис все летит в одну сторону и никая диверсификация не спасет… ну и в этом то суть… летит — значит тренд… а раз тренд, то у нас профит… и пусть оно себе летит дальше, т.к. у трендовых способов торговли просадки идут в боковиках, а в боковиках как раз у активов слабая корреляция — соответственно в боковике просадка ниже... еще раз подчеркну, что диверсификация для контртренда работает хуже, а в кризис не работает совсем... единственный способ диверсификации контртренда — это сочетание трендовых и контртрендовых стратегий торговли в одном активе...
7 Стратегия торговли. Трендовое в тренд, контртрендовое в контртренд, а остальное не торгуем. Т.е. 80% бумаг являются унылым малопригодным для торговли говном. Понять является ли бумага трендовой няшкой или унылой говняшкой крайне просто. Пишем бота типа пробоя хая-лоя предыдущего дня, или обычные скользящие средние, или осциллятор простейший типа пробоя N последних баров. Главное чтоб параметров оптимизации не было совсем или был всего 1. Тестируем и смотрим результат. Если бумага торгуется хорошо и стабильно простейшими способами, то она трендовая. Если бот хорошо и стабильно сливает — значит бумага контртрендовая. Лонг и шорт тестить раздельно, т.к. шорт с лонгом не симметричны, и на одну сторону мы можем увидеть тренд, а на другую контртренд. Однако есть способ который позволяет торговать все бумаги подряд – тайминг. Т.е. в любой бумаге есть время когда она унылое непонятное говно… если тупо не торговать в это непонятное время и дождаться удобного случая – то можно торгонуть в тренд или контренд. Замечание: некоторые бумаги имееют четко выраженный таймфрейм для тренда или контренда… т.е. иногда сменив таймфрейм можно обнаружить вместо унылого говна вполне себе торгуемую няшку. Обычно это проявляется на малых таймфреймах от 5мин и ниже.
8 Элементы торговли есть всего 2 случая торговли тренд и контртренд... для контртренда актуально широкий стоп + тейк профит + набор позы частями+ разбавление убытков для тренда актуально короткий стоп + безубыток + трейлинг + вход на все+ пирамидинг в счет прибыли место для втыкания стопов находится элементарно… ищем уровень… за ним и втыкаем… для тренда уровень смотрим на меньшем таймфрейме а для контренда на большем… Пример: рабочий таймфрейм 2 часа… для тренда смотрим уровень для стопа на 30ти минутке, а для контртренда на дневках... я тестил всякие уровни… мне понравилось размещать стопы за хаем-лоем, и за 50% от движняка… размещение стопа за 50% от движняка позволяет на ходу запрыгнуть в любой тренд... особо ленивые могут втыкать стоп под ближайшей отрисованной свечой на большем-меньшем таймфрейме... 9 Интересное но бесполезное Рынок идет в сторону максимизации объемов торгов. Т.е. рынок идет в ту сторону где больше сделок и торгуемых объемов. Именно поэтому стопы втыкают за поддержками-сопротивлениями-хаями-лоями там где прошел большой объем и скорее всего рынок туда уже просто не вернется т.к. там кончились и продавцы и покупцы. Гэпы закрываются по той же причине. Внутри гэпов стоит непроторгованный объем, который стоит проторговать. Спайки указывают направление движняка и обычно тоже закрываются. Цена обычно ходит по одному месту минимум трижды, чтоб гарантированно проторговать весь объем, как для быков так и для медведей.
10 Выходы из позиций Самое сложное это не войти в позу, а выйти из нее. Для тех кто понимает, что выход важнее входа. Дарю свое видение выхода. Торговля в условиях неопределенности через выравнивание рисков Хорошая дельная фишка. Торговал ее руками. Потом перешел на ботов и просто нет технической возможности. Пригоден как трейлинг стоп. Основная идея в том, что вероятность профитной сделки ниже 50%… соответственно при столь низкой вероятности весьма опрометчиво закрывать профитную сделку и входить в противоположную. При сигнале на закрытие сделки, выравниваем риски зарывая часть позы, при этом фиксим профит, т.е. поза не закрывается полностью а только частично и стоп остается на прежнем месте. Делается так. Пример дорабатывать напильником. 1 Сделка профитная + при в входе в сделку поставили стоп в % от капитала = 1% (например). 2 Видим сигнал на выход. Вероятность того что он правильный ниже 50%. Че делать? 2 Все просто… стоп остается на старом месте… но т.к. цена ушла стоп растянулся за счет профита… выравниваем стоп до первоначальных 1% скидывая часть позы и фикся при этом часть профита. 4 Терь есть 2 варианта… Первый, выбило по стопу… при этом теряется -1% от счета, но мы то отфиксили часть профита и в конечном итоге имеем безубыток… Второй вариант, по стопу не выбило — имеем новый сигнал на вход. В этом случае исполняем сигнал на вход передвигаем стоп на новое место, расчитываем позу и докупаем необходимое количество актива. Замечания. 1 Все упрощает если мы знаем направление торговли. Т.е. сигнал на выход не является сигналом входа в противоположную позу. 2 Для контртрендовых бумаг нет смысла передвигать стоп — все равно цена далеко не уйдет и имеет смысл пилить боковик и докупаться 3 новая грань в долгосрочном удержании позы. Т.е. метода позволяет иметь профит от запилов актива, а не только от движняка в одном направлении. 4 Так же интересен способ для ловли дна с последующим длительным удержанием позы. Однажды запрыгнув в поезд, можно пилить унылое непонятное говно 5 Способ подходит для пирамидинга мораль в том, что описываемый способ решает вопрос выхода из позы автоматически. Метод автоматом ведет позу, как трейлингстоп.
11 Входы в сделку. Имхо именно этим маловажным предметом озабочены все новички и аналитики. Типа когда сесть в поезд. Имхо вход настолько прост что его обсуждать смысла нет. Если актив трендовый — торгуем пробой. Если контртрендовый — торгуем отбой. Особые эстеты могут торговать пробои и отбои с подтверждениями в виде отскоков.
12 Психология, дисциплина Имхо это тоже крайне маловажный момент которым парят мозги новички. Имеет те же корни что и подростковая озабоченность и завышенные ожидания. После 10000 сделок озабоченность пройдет сама собой. Дисциплина лечится удобным стилем торговли и удобным таймфреймом. Психология вправляется правильным риском. Если от торговли воротит, и мозг отказывается торговать риск, то накуя себя насиловать??? Надо принять нормальный комфортный риск и осознать, что важен не профит, а сам факт успешной и прибыльной торговли. Т.е. сначала научись торговать в профит, а уже потом рискуй. Что значит научиться торговать я писал в первой части. Лично мне понадобилось почти 3 года чтоб выйти на нормальный рабочий объем, долго конечно, зато нервы поберег и счет. Кроме того, надо понимать, что черезмерные эмоции и стресс от торговли легко приводят к обострениям шизофрении и психозам. Которые обычно проявляются в виде неконтролируемой активности различного вида. Про лудоманов, гуру и аналитиков наверное все слыхали и неоднократно наблюдали. Поэтому если внезапно обнаружите непреодолимое желание торговать, поучать, публиковать свои сделки, армагедонить, рисовать на графиках или постить мусор на смартлабе — поздравляю, от торговли потекла крыша. Обычное дело — бывает со всеми, главное не запускать и вовремя пролечить. Кстати есть совсем запущенные случаи, практически неизлечимы — это запись видеобреда, чем длиннее видеобреда — тем тяжелее болезнь. В особо тяжелых случаях начинаются глюки — мерещатся куклы, массоны, руки рынка и бен бернанка. Как вариант снижения психологической нагрузки можно расторговать счет. Лично пошел этим способом расторговав счет с 40к до овер 14мио за неполных 6лет ботами. Поначалу стоп был в 500руб, столько мог себе позволить чтоб комфортно торговать. И сейчас стоп в районе 1-2% от счета, изменилась тока сумма счета, а риск остался тот же. Ну и конечно скилл торговли прокачался нехило.
12а Всем удачной торговли. smart-lab.ru Как торговать акциями на биржеВыражение «он сколотил целое состояние на акциях» постепенно становится «крылатым». Эта знаменитая фраза успела стать воплощенной в большом количестве художественных произведений. Биржевая торговля в действительности может выступать в качестве одного из путей к обогащению, если только вы возьмете на себя смелость и риск заняться этим делом. Но, отвечая на вопрос, как торговать акциями, стоит заметить, что одного только этого фактора недостаточно: вам потребуется огромное множество прочих личностных качеств и прохождение серьезной подготовки. Особенности приумножения собственного капиталаЕсли хотите стать успешным человеком и много зарабатывать, одним из способов добиться конечной цели является инвестирование. Это верный шаг по дороге к успешному, прогрессивному и прибыльному бизнесу. Но куда вкладывать, чтобы все не было зря, и ваши деньги создавали для вас новые поступления? Все просто – можно обратить внимание на биржевые инструменты и конкретно – на акции. Подобные биржи в настоящее время выступают в качестве неотъемлемых звеньев рыночных механизмов, которые обеспечивают функционирование взаимоотношений между сторонами. Торги на сегодняшний день осуществляются с завидной периодичностью и производятся строго в определенных местах, например, на реальных или виртуальных специализированных площадках. Биржевая деятельность предполагает унификацию требований к условиям, по которым производятся сделки, а также к качеству товарных позиций. Торги осуществляются на базе встречных предложений, выдвигаемых сторонами. К основным задачам можно отнести организацию и наведение порядка на валютном и капитальном рынке, а также упрощение процессов торговли и выравнивание спроса с предложением для нормализации цен и обеспечения защиты интересов всех сторон  Заработать деньги на акциях мечтают многие начинающие игрокиКлючевые правила для успешной деятельностиВ данном случае, чтобы ваша работа позволяла пожинать плоды, необходимо руководствоваться определенным набором базовых принципов и правил:
 От выбора хорошего брокера зависит половина успехаТорговля акциями на бирже – это явление, обучиться которому можно постепенно, а не сразу. Поэтому все, что вам нужно – это вооружиться терпением и начать обучающие мероприятия. С чего следует начать деятельностьВсякий рынок обладает своим набором персональных особенностей, и этот факт стоит принять во внимание. Каждые отношения порождают свои плоды в виде «плюсов» и «минусов», которые могут наделяться большим или меньшим весом в зависимости от персональных предпочтений каждого индивидуума. Чтобы разобраться с тем, на каком рынке и в каких условиях осуществлять торги, необходимо рассмотреть все составляющие звенья и элементы по порядку:
 Перед игрой на бирже стоит изучить всю теориюИзучение принципов функционирования рынка – важный шаг для начинающих трейдеровНа сегодняшний день по данному вопросу можно выдвинуть огромное количество теорий и мнений, один из наиболее простых и распространенных способов действий – проведение технического анализа, базирующегося на предположении о том, что применение разных индикаторов и исследование цен может оказать влияние на будущее состояние рынка. Переосмысление рыночной картины приходит по мере того, как пользователь начинает активный процесс изучения основ рынка. Это предполагает нужду в том, чтобы пересмотреть представление о средствах, применяемых в процессе анализа. После глубокого изучения рыночной структуры может произойти так, что вам потребуется другой финансовый и программный продукт, который обеспечивает проведение анализа. Выбор определенного типа осуществления финансовых операций — этот вопрос является крайне важным, поскольку есть более крупная торговля с большим количеством бумаг. А есть средняя и мелкая деятельность, предполагающая совершение операции в пределах одного дневного периода. И теперь, когда все рядовые задачи решены, приходится брать на себя решение вопроса о том, через какого брокера вы планируете торговать. Понятно, что данный аспект имеет зависимости от типа поведения. Если хотите работать в пределах дня, то следует отдать предпочтение фирме, предоставляющей прямой доступ в торговое пространство. Если же речь идет о краткосрочной торговле, следует ограничиться обычной конторой, функционирующей по схеме онлайн. Если речь идет о долгосрочной перспективе, вы и вовсе сможете ограничиться телефоном. Вот мы и рассмотрели, как начать торговать на бирже акций и делать это максимально грамотно и последовательно. Последовательный и сбалансированный подход к деятельности обеспечит вам достойную прибыльную картину и уверенность в завтрашнем дне. Интересное по теме: Вконтакте Google+ denegkom.ru Торговля акциями для начинающих, с чего начать
Торговля акциями: с чего начать Как получить базовые знания Выбор объекта для вложений Как выбрать биржу Способы совершения сделок Как и где следить за курсом акций Материалы по теме
Неопытным трейдерам кажется, что торговля на фондовом рынке — мудреная наука, доступная только избранным. Но на самом деле разобраться в ней проще, чем кажется. Всё, что нужно — запастись деньгами (на первых порах достаточно и небольшой суммы) и потратить некоторое количество времени на самообразование. Причем самое основное о том, как торговать акциями, вы узнаете уже сегодня — из этой статьи. Торговля акциями: с чего начатьЕсли хотите стать успешным трейдером, не бросайтесь в омут с головой. Ваша задача — последовательно пройти семь важных ступеней: 1. Получить базовые знания из достоверных источников. Для начала необходимо познакомиться с принципами работы фондовых бирж и основами технического анализа, а затем — непосредственно на сайтах торговых площадок изучить котировки и другие характеристики финансовых инструментов. 2. Выбрать рынок для работы: российский или зарубежный. Среди иностранных рынков наиболее перспективным считается американский. 3. Выбрать брокера и открыть счет. Без посредника не обойтись — физические лица не имеют прямого доступа к биржам. Заключить договор с брокером можно двумя путями: лично в офисе компании или дистанционно – через портал Госуслуг. Сразу после заключения договора на имя будущего инвестора будет открыт брокерский счет. 4. Установить на компьютер торговый терминал. Чтобы научиться торговать акциями, нужно специальное программное обеспечение. Выбор торгового терминала, как правило, зависит от выбора брокера — каждый из них предлагает свой вариант программы. Можно обойтись и без терминала (ниже расскажем, как), но большинство трейдеров предпочитают торговать именно таким способом. 5. Выполнить пробную торговую операцию. Например, сайт Московской биржи предлагает начинающим инвесторам подключиться к тестовому серверу торгов и заключить свою первую сделку в пробном режиме. 6. Выбрать объект для вложений. Инвестировать следует в ценные бумаги тех компаний, риск банкротства которых минимален. 7. Купить акции. Чтобы приступить к работе, необходимо внести на брокерский счет необходимую сумму — через кассу банка или онлайн-сервисы. После того как деньги поступят на счет, можно приступать к торговле. Перед вами — общий план действий. Теперь поговорим подробнее о наиболее важных пунктах. Как получить базовые знания?Черпать информацию можно буквально отовсюду: из книг, специализированных форумов, семинаров, видеоуроков и статей. А лучше всего — совмещать все вышеперечисленное. Главный совет для чайников, желающих постичь секреты торговли акциями, — освоить основы технического анализа. Это — база, без которой не обойтись. Тот, кто владеет техническим анализом, допускает намного меньше ошибок в процессе работы. Существует множество полезных книг об основах биржевой торговли. Например, авторства А. Элдера, У. Дж. О`Нила, Л. Гоха. Ну и наконец, самый простой способ научиться торговле акциями — смотреть видеоуроки для начинающих, в которых простым и понятным языком освещены все интересующие новичков вопросы. Выбор объекта для вложенийКак трейдеры решают, в какие акции инвестировать? Проводят технический или фундаментальный анализ фондового рынка. Оба эти подхода имеют одну и ту же цель, которая заключается в получении прибыли. Но тем не менее, между техническим и фундаментальным анализом есть существенные отличия. Трейдеры, использующие в работе методы технического анализа, изучают графики движения рыночной цены, ищут закономерности и на их основании определяют момент покупки или продажи акций. При этом им всё равно, куда движется рынок: заработать можно как на подъеме, так и на падении цены. Фундаментальный анализ работает по-другому. Трейдерам, которые его используют, не нужны графики. Их основная цель — найти динамично развивающуюся компанию с достаточной финансовой устойчивостью. Желательно также, чтобы акции были недооценены рынком, то есть их рыночная стоимость была ниже реальной. Инвесторы, использующие фундаментальный анализ, рассчитывают на долгосрочную прибыль (минимум 5 лет). Поэтому они тщательно изучают саму компанию: ее нишу в отрасли, финансовую устойчивость, перспективы развития и так далее. Как выбрать биржу?Акции продаются и покупаются на фондовых биржах. Те, в свою очередь, представляют собой торговые площадки, основная деятельность которых — обеспечение оптимальных условий обращения ценных бумаг, определение их рыночной стоимости и поддержание высокого профессионализма участников рынка. Всего в мире существует около 200 бирж, но наиболее крупных — всего несколько десятков. В их числе — Московская и Санкт-Петербургская биржи. Основное различие между ними — в том, что на Московской бирже обращаются российские акции, а на Санкт-Петербургской — американские. Торговать акциями на обеих биржах можно с одного брокерского счета. Как результат — управлять портфелем, проводить диверсификацию и переводить деньги с биржи на биржу становится намного проще. Способы совершения сделокКак купить акции на бирже? Есть три основных способа: • Через интернет. В этом случае используется торговый терминал, предоставленный брокером. Программное обеспечение должно быть установлено на личном компьютере инвестора и настроено должным образом. • По телефону. На сленге брокеров это называется «поручения с голоса». После заключения договора брокерская компания передает инвестору список голосовых паролей и номер специального многоканального телефона. Когда человек хочет совершить сделку, он набирает нужные цифры, называет номер брокерского договора и пароль, а затем, когда аутентификация пройдена, озвучивает свое поручение. • Через веб-интерфейс. Это почти то же самое, что и торговый терминал, но функционал и интерфейс более простые. Как и где следить за курсом акций?Котировки российских акций представлены на сайте Московской биржи. Правда, изменение их цен отображается с небольшой задержкой в четверть часа. Но для долгосрочных инвесторов это не критично. А те, кто совершают множество сделок в день, следят за котировками через торговый терминал. Боитесь сами или нет времени учиться?Из этой ситуации тоже есть выход. Специально для тех, кто хочет инвестировать, но боится делать это самостоятельно, существует услуга доверительного управления. Ее суть в том, что выбором и реализацией торговой стратегии занимается не сам инвестор, а специализированная компания, действующая от его имени и в его интересах. Все, что требуется в этом случае от частного лица — заключить договор с управляющей фирмой и внести определенную сумму денег на брокерский счет. Компания, в свою очередь, будет регулярно предоставлять отчеты, с помощью которых инвестор сможет следить за состоянием своих активов. Стоимость услуги доверительного управления — оговоренный процент от прибыли по акциям.
Материалы по теме: Бесплатный вебинар «Обучение торговле акциями: полное руководство к действию»
23.09.2016 www.opentrainer.ru Правила организации торговли акциями на бирже для начинающих
Март 09
20:48
2017
by Anastasia Manaenkova
Print This Article
Сегодня вопрос о том, как начать торговать акциями на бирже, интересует не только финансистов и аналитиков, но всех, кто хочет хорошо зарабатывать и обеспечить стабильный источник высокого дохода.
Торговля акциями практически не отличается от работы на любых других финансовых рынках – суть заключается в покупке и продаже с максимальной разницей, которая и станет основной прибылью. Благодаря развитию информационных технологий торговля ценными бумагами доступна каждому человеку – трейдер может выходить на биржу через Интернет, взаимодействуя с брокером (посредником). Он является связующим звеном между частным торговцем (который не может самостоятельно торговать) и биржей, предоставляя свое программное обеспечение и устанавливая определенные условия торговли. Где и что торговать: основные фондовые биржиДо того, как начать торговать акциями, необходимо понять, где это делать. Работа ведется на фондовых рынках – площадках, которые объединяют продавцов и покупателей, что договариваются про стоимость и совершают сделки. Речь может идти про физическое место совершения сделок либо про электронные площадки, торговать на которых можно из любого уголка мира благодаря подключению к Интернету. Биржи могут быть:1) Первичными (Primary) – здесь бумаги выставляют компании на продажу впервые, покупка осуществляется именно у них («из первых рук»). 2) Вторичными (Secondary) – здесь инвесторы совершают сделки купли-продажи выпущенных компаниями акций, которые напрямую с этими компаниями уже не связаны.
Основные фондовые рынки, которые считаются мировыми гигантами – это Нью-Йоркская фондовая биржа, Лондонская, Гонконгская, Токийская, Шанхайская, электронная фондовая биржа NASDAQ, NYSE. Есть и небольшие рынки, где торгуют копеечные акции, но иметь с ними дело может быть рискованно – как в плане ликвидности ценных бумаг, так и надежности самой площадки. Основные группы акций:
Чтобы успешно торговать акциями, необходимо выбрать брокера, узнать, как и в каких размерах он начисляет комиссии, с какими биржами работает. Далее достаточно зарегистрироваться, скачать торговый терминал, открыть счет, положить на него средства и начинать торговлю. Успех и уровень прибыли будут напрямую зависеть от наличия знаний и умения прогнозировать стоимость ценных бумаг, находить перспективные, правильно составлять инвестиционный портфель. Многие брокеры дают возможность одновременно торговать в одном терминале несколькими активами – акциями, нефтью, золотом, фьючерсами, валютой на Форекс, на бинарных опционах и т.д. Акции являются инструментом, который торгуется в определенный промежуток времени (обычно на протяжении стандартного рабочего дня), а потом биржа закрывается. Поэтому здесь и гэпов больше, что нужно учитывать. Очень важны фондовые индексы, которые являются первыми индикаторами динамики изменения фондовых рынков. Важно обращать внимание и на ликвидность бумаг, предварительную тренировку на демо-счету. Желательно создать собственную торговую систему, доработать ее под собственные требования. Выбор брокера для торговли, установка терминалаЧтобы работать и зарабатывать, мало знать, как торговать акциями на бирже, нужно еще и обеспечить высокий уровень безопасности, эффективности торговли. В первую очередь, нужно выбрать брокера, который выступит посредником между трейдером и биржей. Именно брокерская компания ведет депозитарий, строгий учет клиентских операций, осуществляет перечисления в налоговую службу, предоставляет кредитное плечо торговцу и разнообразные аналитические данные. При выборе брокера учитывают такие главные аспекты:
До того, как начинать торговать акции «Сбербанка» или «Лукойла», нужно позаботиться о средствах, которые будут использоваться в работе. После выбора брокера нужно зарегистрироваться на его ресурсе, заполнить анкеты, ввести все данные, возможно, прийти в офис с паспортом и документом, подтверждающим место жительства. Далее нужно открыть счет, перечислить на него средства, получить данные для входа в терминал, скачать его и установить. Комиссии, платежи и другие важные вопросы
Очень важным вопросом является изучение всех платежей и комиссий, которые будет взимать брокер. Ведь даже если трейдер знает, как правильно и прибыльно торговать акциями, а его стратегия на демо-счету показывает превосходные результаты, комиссионные платежи могут не только уменьшить прибыль, но и превратить ее в убыток (при большом количестве сделок на минимальные суммы и сроки, к примеру). Первоначальные затраты небольшие – небольшая плата за открытие счета, абонплата брокеру каждый месяц и наличие минимальной суммы для старта, которая будет использоваться в работе. За каждую сделку брокер будет взимать фиксированную плату или до 0.1% от суммы. Также могут взиматься платежи за списание или зачисление ценных бумаг тому, кто проводит процедуру. Могут быть добавлены издержки за перечисление денег за приобретенные бумаги. При подключении трейдер увидит торги в режиме онлайн и сможет начать покупать самые торгуемые акции ММВБ (Московской биржи) или отдельных компаний. Жесткие ограничения по суммам сделок, как правило, отсутствуют. Условия и размеры лотов могут быть разными. Подписанием бумажных договоров практически никто не занимается, так как есть большой риск несвоевременного удостоверения совершенных операций. Поэтому от клиента брокерская компания может потребовать наличие электронно-цифровой подписи (ЭЦП), которая заменяет личную подпись, выполненную рукой. ЭЦП идентифицирует клиента, гарантирует конфиденциальность данных. Для ее получения нужно обратиться в соответствующий сервис, предоставить копию паспорта и другие документы. Генерируются ключи автоматически в процессе установки системы, обновляются раз в несколько лет либо в случае нарушения безопасности. Основные принципы успешной торговли
Узнать, как торговать акциями на ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) или любой другой площадке, несложно, но делать это прибыльно умеют далеко не все. Правила для начинающих:
Начинать советуют с акций «голубых фишек», которые всегда будут в цене и даже в случае неправильного решения их всегда можно выгодно продать – это «Лукойл» и «Газпром», «Роснефть» и «Норникель», «Ростелеком» и «Сбербанк», «Плюс Золото» и «РосГидро» и т.д. Большое внимание желательно уделять отслеживанию фондовых индексов, которые представляют усредненное значение динамики фондового рынка в определенной отрасли, стране и т.д. Самые важные индексы: Nikkei 225 (Япония), Доу-Джонса (США), Индексы FT – SE (Великобритания), индексы DAX (Германия), САС – 40 (Франция). В торговле изучают показатели индекса, в состав которого входят данные нужной компании. Нельзя забывать про ликвидность – здесь, как и на валютном рынке, тоже могут наблюдаться сильные скачки цен или полное спокойствие, тренды и их отсутствие. Наиболее ликвидные «голубые фишки», мощные монополисты и гиганты. Портфель составлять желательно по принципу диверсификации – все акции компаний падать одновременно не могут, поэтому покупать нужно разные в одной сфере или из нескольких отраслей. invest2you.com Торговля акциями для начинающих
Существует устойчивое мнение, что торговля акциями для начинающих трейдеров на фондовых биржах без наставника – дело рискованное и заведомо убыточное. Такое случается, но лишь у тех новичков, которые легкомысленно относятся к интернет-трейдингу и не вникают в основные принципы торговли ценными бумагами. Что же следует знать начинающему трейдеру? Содержание статьи: На какой бирже обосноваться?Выбор российских бирж для акционной торговли достаточно скромен – всего две площадки: ММВБ и ФОРТС. Торговля акциями, в основном, проходит на ММВБ, там и стоит обосноваться для начала. Принцип работы бирж довольно прост: продавцы и покупатели оформляют заявки на покупку и продажу акций в электронном виде и отправляют их в компьютерную систему биржи. Система в автоматическом режиме сопоставляет и анализирует заявки, а затем закрывает сделки со схожими условиями. После совершения операции, акции становятся собственностью покупателя. Зачем нужны брокеры, и как их выбирать?По законодательству РФ частное лицо не может самостоятельно торговать ценными бумагами на бирже. Куплю-продажу акций может производить лишь юридически оформленное лицо, имеющее специальную лицензию. Такими юридическими лицами и являются брокеры – посредники между клиентом и фондовой биржей. За свои услуги брокерские конторы берут определенный процент. При выборе посредника нужно придерживаться следующих принципов:
Ответственные брокеры предоставляют клиенту обучающую программу для работы на бирже, и возможность потренироваться на виртуальном счете. Биржевые стратегииТорговля на биржевом рынке без стратегии – прямой путь к убыткам и разочарованиям, однако и 100% выигрышных стратегий не существует. Анализ рынка, интуиция и опыт со временем позволят выработать свою систему торговли, а в начале пути можно воспользоваться одним из классических способов: 1. Следовать тренду – покупать акции в период роста и продавать их на пике активности по большей стоимости.2. Инвестировать – провести экономический анализ рынка и покупать акции компаний, которые будут стабильно расти в будущем, для получения с них дивидендов.3. Использовать систему паттернов – ориентироваться на закономерности биржевой торговли и изменения цен, совершая сделки на основе их анализа.4. Контрольно-трендовая система – заключается в покупке акций во время снижения их цены, в расчете на дальнейший рост. Эта система одна из самых рискованных, поэтому применять её следует с особой осторожностью.5. Торговля на основе новостей – при покупке учитываются основные экономические изменения в стране и внутри компаний, рассчитывается реакция на эти изменения рынка ценных бумаг. Как приступить к торговле?Для того чтобы приступить к торговле акциями, необходимо выбрать надежный дилинговый центр и пройти там регистрацию. Через программу центра открыть счет на бирже и внести деньги. На компьютер скачать торговый терминал, предоставляемый дилинговым центром, и обучающую программу. После прохождения обучения можно сразу приступать к торговле или продолжить обучение с виртуальным счетом. Секреты биржевой торговли – есть ли они?Волшебных рецептов, гарантирующих успех трейдера на бирже, не существует. Однако есть несколько важных правил, выполнение которых существенно повысить шансы на стабильную успешную торговлю:
Мы описали лишь основные моменты того как начать торговать акциями. Будьте готовы к тому, что придётся много учиться, ибо незнания каких-то нюансов может серьёзно помешать вашему успеху на данном поприще. Видео по теме: Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: p-business.ru
|
