|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тактика внутридневной торговли криптовалютой для начинающих. Гайд как торговать криптовалютойКак торговать на бирже криптовалют. Гайд для новичков Криптоактивы, как новый финансовый инструмент, принёс за 2017 год колосальную доходность трейдерам и инвесторам. В 2018 заработать без определённых знаний и опыта стало уже сложнее. Многие продали на обвале рынка по невыгодной цене и разочаровались в криптомонетах. Сегодня зарабатывать на крипторынке нужно опираясь на техническую и новостную информацию, о чём и пойдёт речь далее. У меня появилось время изложить подробный материал по работе на криптовалютном рынке. Это будет гайд для новичков о том, как торговать на бирже криптовалют. Разберём всё по порядку: от выбора площадки и регистрации до стабильного заработка через технический анализ. Я постарался изложить всё в доступной для понимания форме.
Торговые площадки крипторынкаТорговые площадки крипторынка можно условно разделить на:
Торговать на бирже криптовалют может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться и в некоторых случаях пройти верификацию. Криптобиржи и брокеры берут комиссию за торговые операции клиента. Она составляет от 0,05 до 0,2% за сделку. Обслуживание баланса и хранение средств бесплатно. Какую площадку выбрать читаем в обзоре надёжных криптобирж. Отличия крипторынка от форексВ отличие от фондового или валютного рынка волатильность криптовалют в сотни раз больше. Например за 2013 год курс bitcoin вырос на 5000%. Подобных темпов роста нет нигде. Эффективность технического анализа в отношении криптоактивов неоднозначнч. По большому счёту движением управляют крупные игроки, остальные только подхватывают направление. Из инструментов теханализа больше подходят основные. Новостной фон зачастую более эффективно влияет на курс. Характерны для крипторынка пампы и дампы. Это намеренно вызванное временное резкое движение цены с целью привлечь внимание масс. Как торговать на бирже криптовалют? Принцип работыПринцип работы простой: покупать дешевле, продавать дороже. Получить прибыль не составит проблем для тех, кто знает основы торговли на рынке ценных бумаг и национальных валют. Трейдеры оперируют такими составляющими, как: график; ордера sell, buy; история сделок; объемы торгов. Графики движения ценыГрафик отображает историю курса одной криптомонеты по отношению к другой. Обычно представлен в виде японских свечей, что наглядно демонстрирует развитие во времени соотношения разницы спреда. Спред – это разница между лучшими актуальными заявками на продажу (ask) и покупку (bid) валюты.
На рис. 1 пример с указанием основных элементов свечи. Графики одной и той же криптопары могут быть представлены с разными временными интервалами (часовой, минутный, дневной, месячный и пр.). Такие интервалы называют таймфрейм. Одна свеча показывает значения, которые были актуальными на этом промежутке времени. Тело свечи формируется из значений на момент начала очередного периода времени и его окончания. В случае если уровень открытия ниже уровня закрытия, то называется такая свеча бычьей (окрашивается в зелёный или черный цвет). Тонкие осевые отростки свечи называются тенями, указывают на наличие максимумов и минимумов, которые были зарегистрированы за время формирования свечи. Умение читать свечи значительно облегчает торговлю финансовыми инструментами. Как торговать на бирже криптовалют ордерамиВсего существуют три типа ордеров (заявок): Market, Limit, Stop (Limit stop) Market order – рыночный, исполняется сразу по текущей стоимости Limit order – отложенный, исполняется по нужной вам цене при её достижении Stop order – применяется для закрытия отложенных ордеров Рыночные заявки формируют основное движение, они исполняются за несколько секунд по рынку. Лимитные же во временном диапазоне, пока не найдётся желающих купить по предложенному вами курсу. Время исполнения зависит от того, насколько ваша цена близка к текущей рыночной. Анализируем биржевой стаканЛимитные ордера на покупку/продажу формируют ценовой стакан. Это 2-х колоночная таблица, в которой записаны заявки торгующих на приобретение или продажу одной крипты за другую или за фиатные деньги. На рис. 2 вы видите пример:
Информация стакана говорит нам о курсе предложения, суммарном количестве актива. Кода желание продавца и покупателя сходятся на определённой ценовом уровне, совершается сделка. А текущая цена по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки. Стоит учитывать, что при наличии заявки на продажу ищутся встречные предложения покупки по цене равной или большей. В случае отсутствия таковых, она остается в списке до востребования. На основании стакана виден текущий спред по торгуемой паре. Для этого берутся самые верхние заявки, и вычисляется разница котировок. По суммарному количеству ордеров криптовалюты прогнозируется дальнейшее движение цены валютной пары. При наличии крупных ордеров на покупку можно ожидать скорого роста и наоборот. Однако в стакане отображаются не все заявки участников, а наиболее близкие к актуальной стоимости на момент времени. Уровни поддержки и сопротивленияУровни поддержки и сопротивления нельзя переоценить. Это важный элемент тех.анализа. Как же торговать на бирже криптовалют по ним? Это не сложно, в ходе торговли образуются пики и провалы, их называют локальными экстремумами. Найти их на графике не составит труда даже для новичков:
Если можно провести линию по последовательному ряду пиков и провалов, она обозначит уровень сопротивления и поддержки соответственно. На них курс пары явно ощущает значительную преграду, потому как здесь происходит «борьба быков и медведей». На уровнях поддержки обычно следует покупать, сопротивления — продавать. Если уровень сильный (более 2 пиков или провалов, образовался на больших таймфреймах) можно ждать разворота в противоположную сторону. Теперь будет логичным затронуть понятие тренда и флета. Тренд показывает нам настроение трейдеров, бывает восходящим (цена растёт) и нисходящим (падает). Его хорошо видно на графике:
Флет — это «штиль» на фин.рынке. Состояние продолжительного незначительного колебания цены в горизонтальном направлении. Свидетельствует о том, что силы продавцов и покупателей примерно равны. Длительный флет, как правило, сменяет хороший активный тренд. Успешно торговать на бирже криптовалют можно как на флете, так и тренде. Как торговать на бирже криптовалют по объёмамОбъемы — это суммарное количество единиц торгуемого фин.инструмента. Они переходят из рук в руки по факту исполненных ордеров за определенный промежуток времени. Это также важный элемиент теханализа. Он может быть сильным сигналом в ожидании дальнейшего движения цены. Торговые площадки используют представление вертикального и горизонтального объема. Вертикальный отрисовывается в виде столбиков под графиком с привязкой ко времени. Временной интервал построения одного столбика совпадает с таймфреймом графика.
Сильно возросший объем при цене, идущей вразрез основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Однако, наличие большого объема торговли не всегда может подтвердить ожидаемое. Показания объёмов всегда стоит соотносить с уровнями и стаканом цен. Дальнейшие решение о сделке принимают, опираясь на все 3 элемента. Технический анализ криптовалют. ОсновыТехнический анализ для криптовалют в целом даёт более достоверную информацию, чем для иных финансовых инструментов. Например, акций, фьючерсов, нац.валют. 3 главных составляющих теханализа — это: трендовые линии, индикаторы, графические фигуры. Линии тренда — это по сути просто линии, соединяющие высочайшие и самые низкие точки графика. При касании ценой этих условных линий она обычно отскакивает. Линии тренда нужно смотреть на больших временных интервалах (день, неделя, месяц). Для новичков я советую открывать позиции по тренду. Индикаторы — это вспомогательные алгоритмы для торговли. Их очень много, они дают различные дополнительные сведения на основе истории прошлых событий. Графических вид индикаторов отличается в зависимости от целей и задач, под которые они были разработаны. Подробнее скоро напишу в отдельном посте. Фигуры (модели) — это условные контурные изображения, вырисовывающиеся в процессе движения курса. Достаточно знать основные из них: флаги, голова и плечи, клинья. Флаги — бычья фигура, похожая на очертания флага. Большой всплеск от чего-то вроде прорыва треугольника, тогда будет точка консолидации. Пример: Голова и плечи — другой базовый шаблон. Это сигнал того, что тенденция меняется. Обычная голова и плечи — медвежий рынок. Голова — высшая точка фигуры, правое же плечо означает поворот к нисходящему тренду. Перевернутая голова и плечи — это полная противоположность. Клинья — может использоваться как на небольшом промежутке, так и в долгосрочной перспективе. Падающим клином называют противоположный клин. Это неплохой вариант купить валюту на низах. Стратегии торговли криптовалютойБазовых стратегий 3: buy and hold, intraday trading, scalping Buy and hold — купи и держи. Инвестиционная стратегия на долгосрок. Суть в покупке и удержании актива по нескольку месяцев до значительно лучшей цены. Intraday trading — торговля внутри дня. Суть в периодическом активном участии на рынке. Это совершение сделок в течении дня и большего промежутка времени. Scalping — характерен постоянными высокочастотными сделками на малых промежутках времени. Трейдеры пытаются уловить и заработать на малейшем движении. Оптимальными сегодня считаются следующие стратегии: торговля на откатах, на импульсах, на прорывах. Здесь я выложил одну стратегию как торговать на бирже криптовалют. В дальнейшем будут публикации про более сложные и прибыльные. Терминология трейдингаФиат – мировые национальные деньги (USD, RUR, EUR и т.д.) Быки – участники рынка, настроенные на покупку (рост). Медведи – участники, настроенные на продажу (падение). Тренд – направленность общего движения цены. Рост – убедительное повышение курса. Слив – резкое падение курса. Стенка – группа крупных ордеров, сосредоточенная на одном уровне цены. Стакан – таблица с указанием заявок от участников рынка. Хомяк – новичок на бирже криптовалют, часто принимающий неверные решения Кит – профессиональный крупный игрок, задающий глобальный тренд. Стрижка – провокационная ситуация, при которой средства хомяков переходят к более опытным игрокам. Памп – провокационное наполнение рынка объемными сделками. Дамп – обвал курса. Шорт – короткие позиции на понижение. Лонг – длинные позиции на рост. Волатильность – резкие движения цены с большой амплитудой. Разворот – смена тренда на противоположный. Автоматический заработок с роботомНапоследок я хотел бы порадовать новичков тем, как торговать на бирже криптовалют в автоматическом режиме. Вы наверняка слышали о форекс роботах и автоматической торговле. Это действительно успешно практикуется, но с оговорками. Есть свои нюансы и сложности. Я давно мониторил эту тему, относился скептически, потому как хорошо знаком с тем, что такие автоматические системы не всегда справляются с резко меняющейся ситуацией на рынке. Не уследишь, вовремя не остановишь их, всё — гарантия слива депозита. Но особенности рынка криптовалют позволяют создавать действительно хороших прибыльных роботов. В чём я убеждаюсь на своём опыте. С недавних пор я тестирую 2 сервиса, предоставляющих услуги автоматического заработка с роботом. Оба действительно приносят доход до 30% в месяц даже на падающем рынке. Разработаны с учётом последних поведенческих тенденций криптоактивов. Неплохо справляются с падением курса. Рекомендую воспользоваться ими сейчас до начала 2019 года. Полное описание работы с ними в материале «Роботы для криптовалют« Рекомендую по теме: investment2014.ru Как торговать криптовалютой: Инструкция для начинающих | ОбучениеСегодня капитализация криптовалютного рынка, на котором присутствует более полутора тысяч различных монет, составляет почти 300 млрд долларов — неудивительно, что все больше людей со всего мира начинают инвестировать в эту отрасль. Правда, многим из них пришлось нелегко, поскольку процесс торговли отличается работы с традиционными валютами и на традиционных биржах. Вот инструкция из четырех шагов, которая подойдет любому новичку на рынке.
1. Выберите биржуКак и с обычными деньгами, в первую очередь нужно где-то купить криптовалюту. От вас потребуется зарегистрировать аккаунт и внести средства на депозит — после этого можно начинать торговать криптовалютами. Существует множество популярных криптообменников, в том числе: На каждой из них свои условия, у каждой своя торговая платформа, так что лучше внимательно изучить тему. Биржи криптовалют: Как это работаетСогласно статистике CryptocoinCharts, сегодня в мире насчитывается почти 200 криптовалютных бирж с общим ежедневным объемом торгов в 3,24 млрд долларов; впрочем, не всем им стоит доверять — трейдеры регулярно теряют деньги из-за взлома обменников. Также известны случаи, когда биржа в одночасье и без достаточных объяснений прекращают работу, что приводит к полной потере средств инвесторами. Таким образом, важно выбрать надежный сервис, и с этой точки зрения начинать лучше с самых больших и известных игроков. Обратите внимание, что не все биржи принимают традиционные деньги, поэтому в ряде случаев нужно будет сначала купить криптовалюту и перевести ее на биржу, а потом начинать торговлю. Впрочем, есть также площадки, предоставляющие собой комбинацию из обменника, брокера и кошелька, на которых можно сделать все сразу.
2. Выберите криптовалютный кошелекОбменников много, и инвесторам необходимо каким-то образом переводить между ними средства, а также где-то хранить свои активы. Криптовалютный кошелек — это как раз инструмент для хранения, отправки и приема цифровых монет. Существует несколько типов криптографических кошельков: для мобильных устройств, для компьютеров, а также аппаратные и бумажные. Для начала нам понадобится кошелек для мобильного устройства или компьютера (или веб-версия) — это будет «горячий», то есть подключенный к интернету кошелек. Где хранить биткоины: Как выбрать и защитить биткоин-кошелекСегодня почти у любой криптовалюты есть официальный кошелек: Bitcoin Core Wallet, Ethereum Wallet или MyEtherWallet, Litecoin-QT и Dash Core — ссылку обычно можно найти на сайте криптовалюты. Есть и мультивалютные кошельки, например:
Как упоминалось выше, можно пользоваться встроенными кошельками обменников, в частности, такой сервис предоставляет Poloniex и Coinbase.
3. Изучите активКриптовалюты очень волатильны, то есть цена может меняться в очень широких пределах буквально за считанные часы, причем поводом к таким скачкам могут быть самые разные события, так что криптовалютному трейдеру необходимо постоянно анализировать информационный поток. Прежде чем вкладывать деньги в монету, следует изучить этот актив. Один из лучших инструментов — сайт Coinmarketcap, где собрана информация обо всех монетах и токенах: их капитализации, размере предложения, объеме торгов и так далее, то есть с помощью этого сервиса можно сравнить разные криптовалюты. Еще один полезный сайт такого рода называется Cryptocompare. Проще всего отслеживать новости мира криптовалют, подписавшись на публикации в крупных СМИ и ведущих блогах. Еще более полезную информацию можно найти в социальных сетях: в посвященных криптовалюте форумах на Reddit, Telegram- и Discord-каналах и ветках на Quora. Еще один отличный источник данных, это сайт CoinMarketCal, отслеживающий все события, способные повлиять на курс монет, торгуемых на биржах.
4. Используйте технологииНа этом этапе вы уже приобрели некоторые знания и освоили ряд инструментов, но мы пока не касались некоторых средств, привычных трейдерам, которые работают с фиатными валютами. Прежде всего, традиционные инвесторы используют при построении портфеля фондовые индексы, например S&P 500 и Nasdaq Composite, позволяющие торговать целыми секторами экономики и управлять сложными портфелями при прямом инвестировании, снижая риски и волатильность портфеля. Похожие инструменты существуют и для криптовалютного рынка: это, например, Cryptoindex 100 (CIX100) — автоматизированный индекс, который рассчитывается алгоритмом машинного обучения, анализирующим криптовалюты. Этот инструмент позволяет трейдеру не только уменьшить волатильность и риски портфеля, но также снизить временные затраты, связанные с инвестированием в несколько монет. После создания портфолио его можно отслеживать через специализированные приложения (например, Blockfolio или Delta) — они предоставляют массу актуальной информации, в том числе обменные курсы и состояние книги заказов для каждой монеты в реальном времени. Использование подобных инструментов также повышает эффективность работы. Торговля криптовалютами отличается от торговли традиционными деньгами. Чтобы преуспеть на этом молодом рынке, придется научиться находить достоверные источники информации, анализировать данные, выбирать наиболее подходящий обменник и кошелек под текущую задачу и пользоваться индексами и инструментами для управления портфелем. Подписывайтесь на наш Telegram-канал Insider.Pro News и оставайтесь в курсе актуальных новостей мира криптовалют. Подготовила Тая Арянова ru.insider.pro Торговля криптовалютой - обучение основам трейдингаКриптовалюты – это цифровые деньги. Они появились в 2009 году и с тех пор эта отрасль постоянно развивается. Естественно, как и любыми финансовыми активами, криптовалютами можно торговать. Торговля криптовалютой происходит на специальных площадках – криптовалютных биржах. Поскольку эта отрасль ещё плохо изучена, да и финансовая сфера не очень охотно принимает новых членов, торговые операции на криптовалютных биржах больше похожи на ситуацию, происходящую на Диком Западе несколько столетий назад. Все носят пистолеты, но мало кто понимает, как ими пользоваться для своей выгоды. Проще говоря, люди идут на криптовалютную биржу, слабо представляя, что делать с монетами, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Именно потому мы сейчас проведём небольшой урок биржевой торговли криптовалютой.
Обучение трейдингу криптовалют необходимо пользователям, которые не могут понять, что цифровые деньги – это не то же самое, что и обычные финансы. У данной отрасли есть одно существенное отличие – быстро меняющийся курс. Именно это и делает криптовалюты такими популярными для трейдеров. Их курс может как вырасти, так и упасть на 100% (или даже больше) всего за несколько дней. В результате при умелом подходе можно получать огромный заработок. Основные принципы торговли криптовалютойОсновы торговли криптовалютами мало чем отличаются от таких же сделок на стандартных биржах. Рассмотрим эти принципы подробнее:
А если делать гайд, как торговать криптовалютой, то главным принципом подобных торгов является: продать дороже и купить дешевле. Узнай, как зарабатывать на криптовалютах и ICO на бесплатном онлайн мастер-классе Подробнее Как работают криптовалютные биржи
При этом трейдерам нужно выбрать способ проведения сделки — приобрести или продать цифровую валюту, выставив рыночный или лимитный ордер. Разница между ними в том, что если пользователем будет выбран рыночный ордер, то биржа воспримет это как согласие трейдера проводить операцию по текущему курсу, а если лимитный, то запрашиваемая пользователем стоимость отличается от рыночной. Но сейчас мы забегаем немного наперёд. Давайте для начала рассмотрим, как выглядит криптовалютная биржа изнутри. Ведь то, что доступно пользователю, – это только небольшая часть составляющих, обеспечивающих работу большинства криптовалютных бирж.
Как видите, внутри биржи есть много элементов, на изучение которых дня будет мало. Но для трейдера изучить особенности функционирования торговой площадки очень важно. Это позволит избежать участия в сомнительных мошеннических схемах и не заблудиться на новом ресурсе. Торговля на бирже криптовалютВо все времена главным заданием для трейдера было научиться, как правильно торговать криптовалютами. Торговля на криптовалютных площадках мало чем отличается от обычного финансового рынка. Но есть одно существенное отличие – все операции здесь проходят очень быстро, так как сами криптовалюты не отличаются стабильностью. Курс меняется сотню раз на день, потому, чтобы получить высокую прибыль, нужно не так много времени. Рассмотрим торговлю на бирже криптовалют более подробно. А начнём с понимания того, на основе чего пользователи вообще могут осуществлять торговые операции. Итак, участники криптовалютного рынка оперируют следующими составляющими:
Но помимо вышеперечисленного (эти факторы мы ещё будем рассматривать более подробно) важную роль играют методы торговли криптовалютой. Если не вдаваться в подробности, можно выделить три метода торговли криптой:
Ордера на покупку и продажу криптовалюты
Ордеры на покупку/продажу являются основными составляющими при формировании основного биржевого инструмента – стакана. Так называют список или таблицу, где собраны все представленные на бирже запросы на приобретение или продажу криптовалюты. Особенность стакана в том, что здесь показаны все запросы, приближённые по цене к текущему курсу. Это позволяет трейдерам оперативно сориентироваться в обстановке на рынке. Обычно стакан состоит из трёх позиций:
Если же ответных предложений в стакане не наблюдается, то ордер будет оставлен в списке, пока не поступит очередное предложение, способное его закрыть. Хотя выставивший его участник может отменить ордер, если планы изменятся до того, как ордер сработает. Такая техника торговли криптовалютой показала свою эффективность. Ценовые уровниКриптовалюты не отличаются постоянством в плане цены. Если фиат может не менять свой курс годами, то криптовалюты поднимают и сбрасывают цену несколько раз на день. Это делает их отличным инструментом. Но сейчас не об этом, а о том, что колебания цены монет формируют специальный график, который далёк от прямолинейного движения. Если просмотреть на стандартный график любой криптовалюты, то видно, как курсы формируют провалы и подъёмы, называемыми максимумами и минимумами или локальными экстремумами. К тому же нужно учитывать, что есть значимые (абсолютные) экстремумы. Так называют максимумы или минимумы, появляющиеся на значительных интервалах времени.
Сильные уровни поддержки появляются, если скопилось много ордеров на покупку. А уровень сопротивления формируется ордерами на продажу. Большинство игроков покупают криптовалюту, когда её цена достигает уровня поддержки, а продают, когда стоимость максимально приближена к уровню сопротивления. Еще очень важно знать, что такое тренд и трендовое движение цены. Но ещё нужно выяснить направление тренда. А тренд формируют параллельные уровни сопротивления/поддержки. Куда наклонены уровни, туда и движется тренд. Направленный вверх тренд называется восходящим. Он значит, что сейчас трейдеры в основной массе покупают монеты. А тренд движущийся вниз – нисходящий. В это время трейдеры продают монеты. Хотя есть ещё боковой тренд – когда уровни поддержки и сопротивления расположены горизонтально. Это значит, что количество продаж и покупок относительно равное. История сделок
Этот инструмент очень важен для трейдинга криптовалют. Благодаря ему, пользователи могут судить об объёмах торгов на криптобирже. Если рассматривать историю сделок, можно узнать сведения как о конкретной паре, так и о том, какая обстановка на бирже в общем. Таким образом трейдер может оценить интерес большинства пользователей к той или иной цене на криптовалюту. Это помогает составить правильную стратегию дальнейших торгов. Отличие между криптовалютными биржами и обычнымиПрежде чем преподавать, как торговать на криптовалюте, нужно понять, в чём отличие между криптовалютной биржей и другим площадками, в частности, на которых торгуют фиатными деньгами. Давайте рассмотрим, в чём особенности криптовалютной биржи:
В общем, криптовалютный рынок является интересным местом. Торговать здесь можно не только опираясь на знания, но и на везение. cryptomagic.ru Тактика внутридневной торговли криптовалютой для начинающихХотите узнать, как устроена внутридневная торговля криптовалютами на бирже? Тогда читайте, и вы все узнаете. Я не могу гарантировать, что вы быстро разбогатеете, но ниже я приведу несколько фактов, используя которые, вы сможете сделать внутридневную торговлю криптовалютами более успешной. Правда в том, что цена на биткоин со временем становится все выше и выше, чем ранее. Я уверен, что в любой момент цена биткоина буквально за один год может увеличиться до $50 000. Но вместе с тем думаю, что просто купить и холдить биткоин в надежде на большой рост – это тоже не очень интересный вариант. Ну разве что если вы готовы себе позволить купить биткоин и ждать лет десять, тогда да. В этой статье я расскажу о торговле криптовалютой на бирже для начинающих. Есть множество стратегий торговли криптовалютой, а иногда есть смысл создать собственную стратегию торговли по биткоину, но в целом важно выработать универсальный подход, которым и руководствоваться. Подходит ли вам внутридневная торговли биткоином и альткоинами?Множество людей участвуют во внутридневной торговле биткоином и альткоинами. Многие знают о дейтрейдинге еще с Форекса, где есть свои особенности внутридневной торговли. Криптовалютный рынок выстроен биржевыми фондами, ICO проектами и т.д. и в этом есть определенный смысл стабильности. Крипто трейдинг постепенно становится все более легальным и с каждым днем это все более бросается в глаза. А это значит, что в условиях безопасности и высокой ликвидности есть возможность использовать традиционные внутридневные стратегии торговли криптовалютами. Опасность внутридневной торговли криптовалютамиОбязательно примите во внимание, что в результате торговли криптовалютами можно потерять все деньги. И риск здесь очень высок: нужно защитить свой аккаунт на бирже от взлома, ошибочных транзакций и многого другого. В своем твиттере я подписан на Виталика Бутерина и я хорошо помню его сообщение о том, как опасны криптовалюты
Здесь он говорит о том, что криптовалюты являются гипер-волатильным классом активов и могут упасть практически до нуля в любое время. Поэтому не стоит вкладывать больше средств, чем вы можете позволить себе потерять. И если вам интересно, где можно хранить свои сбережения, то наиболее безопасный вариант – это по-прежнему традиционные активы. Многих новичков может отпугнуть такой подход, но это правда. Здесь не место шальным деньгам и читать нужно, как всегда, между строк. По поводу того, что криптовалюта – это гиперволатильный класс активов, это чистая правда. Всего за один день какая-нибудь монета может вырасти в цене на 10-15% или вообще удвоиться в цене. А в другой день может ровно на столько же упасть. Разумеется, такие движения не случаются каждый день, но они имеют место быть. Кстати, аналогичные вещи можно наблюдать и на фондовом рынке, где, кстати, можно работать и русским. Но на криптовалютном рынке пока все еще намного проще, чем на фондовом. И новичку здесь начать гораздо проще. Поэтому шансы у начинающего трейдера зарабатывать деньги на крипте значительно более высокие, чем на фондовом рынке и особенно американском. Поэтому ниже рассмотрим ключевые моменты о том, как вести внутридневную торговлю на бирже криптовалютами. Основы основ внутридневной торговли криптовалютами
Вот те ключевые моменты внутридневной торговли криптой, которые вам необходимо знать. Ниже я расскажу про 5 важнейших вещей, про которые вы просто обязаны знать. #1 Что значит «лонг» и «шорт»?
Применительно к криптовалюте важно торговать на такой бирже, которая дает возможность шортить криптовалюту. Потому что не на каждой бирже есть такая возможность. #2 Что такое маржинальная торговля криптовалютойТрейдеры, которые торгуют с так называемым кредитным плечом, занимают деньги для своей торговли, тем самым увеличивая свои торговые возможности. Размер кредитного плеча на криптовалютной бирже будет зависеть от самой биржи. На некоторых криптобиржах торгуют 1 к 1, на некоторых дают кредитное плечо 1 к 20 и даже больше. Пример кредитного плеча 5х
Пример кредитного плеча 10х
Пример кредитного плеча 20х
#3 Что произойдет, если цена пойдет против васВ случае, если цена пойдет против вас на 20% от места, где вы открыли позицию, вы потеряете всё, если будете торговать с кредитным плечом 5х. Соответственно, если цена пойдет против вас на 10% с кредитным плечом 10х, вы опять же потеряете всё. При торговле с кредитным плечом 20х вы лишитесь своего депозита, если цена пойдет против вас всего на 5%. Однако, при необходимости вы сможете увеличить количество маржи на вашем аккаунте, потому что в критических случаях если цена пойдет слишком далеко против вас, вы просто потеряете все свои деньги. Поэтому доливка денег на торговый баланс может спасти ваши инвестиции. #4 Что такое спредУ Форекс-брокеров, которые предлагают торговлю CFD, спред может меняться. Спред – это торговая комиссия, взимаемая брокером за покупку или продажу криптовалюты. Величина спреда обычно варьируется от 0.5% до 2% (у некоторых я видел выше 5%) в зависимости от типа платформы. Спецификация контрактов CFD на криптовалюту у некоторых Форекс брокеров: Amarkets – спред 1,3 (плавающий) Alpari: счет ECN.MT4 – от 0.1 пункта, плавающий; счет PRO.ECN.MT4 – от 0 пунктов, плавающий; счет ECN.MT5 – от 0 пунктов, плавающий. Forex Club: счет MT4-Instant – от 0.00015 пункта; счет MT4-Market – от 0.00015; счет MT5-Instant – от 0.00015; счет MT5-Market – от 0.00015. Пример по спредам: 1% спред и рыночная цена за один биткоин $10 000
Будьте очень внимательными, когда вы выбираете, где вам торговать CFD, и учитывайте, что спред существует вне зависимости от того, какую именно позицию вы открываете – длинную или короткую. #5 CFD трейдинг или криптобиржи? Что лучше?На эту тему я уже рассуждал и проводил детальный анализ, поэтому советую почитать здесь, но еще раз кратко расскажу о сути проблемы. Вы хотите по результатам внутридневной торговли иметь возможность выводить свои крипто коины? Если да, то, например, та же биржа Binance – это отличный вариант. Binance – хорошая биржа потому что: она надежная, в ней много коинов для торговли (более 250), которые активно торгуются. Можно купить любой коин, а потом вывести его себе на кошелек. Но проблема таких бирж типа Binance в том, что они не дают возможности вести торговлю с кредитным плечом. То есть, это означает, что у вас одна возможность заработать на бирже – купить какой-нибудь коин, после чего подождать, когда он вырастет в цене. Такая тактика работает только в тех случаях, если вы за копейки покупаете какую-нибудь криптовалюту, по которой в перспективе можно ожидать экспоненциальный рост. Инвестирование в коины предполагает их покупку и удержание много месяцев. Еще одна проблема Binance состоит в том, что торговля альткоинами представлена, как правило, в паре либо с Биткоином, либо с Эфиром. Поэтому вам постоянно нужно наличие на кошельках биржи либо Биткоина, либо Эфира. А если вы в своей торговле привязаны к доллару, то постоянный пересчет всех имеющихся у вас коинов в доллары может вызвать большие затруднения. Кстати, в некоторых странах типа Великобритании CFD – это неплохой вариант, если торговать вбелую, потому что торговля не облагается налогом. #6 На бирже Binance не представлены пары с USDTUSDT – это токенизированный доллар. И у многих он вызывает массу критики. Криптовалюта USDT контролируется компанией Tether, которая до настоящего времени еще не провела публичного аудита. Поэтому до сих пор возникает масса вопросов относительно того, обеспечены ли токены USDT долларами, как это заверяет компания. Если вдруг что-то случится с USDT, то будет много проблем, чтобы вывести от них свои деньги. Я вообще придерживаюсь мнения, что если вдруг USDT когда-нибудь обанкротится, то нас могут ждать последствия, аналогичные тем, которые были после краха MtGox. Что касается CFD брокеров, ну или попросту говоря простых Форекс брокеров, то у них подобные проблемы отсутствуют, потому что все их поставщики ликвидности – это реальные финансовые организации, которые работают реальными средствами, а не токенизированными долларами. У меня, например, за все годы торговли через Альпари никогда даже мысли не было, что могут быть какие-то проблемы по финансовой части. Поэтому в плане сохранности средств, я все-таки придерживаюсь мнения, что торговать криптовалютой через классических CFD Форекс брокеров надежней. Вопрос просто в количестве альткоинов, доступных для торговли, а также в поиске брокера с адекватными комиссиями. #7 Что такое технический анализТехнический анализ – это метод предсказания будущих цен на актив на основе ценовых паттернов. Эти паттерны, как правило, очень похожи друг на друга на различных рынках, от Форекса до товарных рынков, рынка акций и других ценных бумаг. Вот как работает технический анализ. По биткоину был восходящий тренд, который был сломлен и теперь цена идет вниз
На этом графике видно, что биткоин две недели демонстрировал рост, который впоследствии сменился противоположным движением. Как вы видите, тренд был восходящий, потому что цена последовательно делала все новые и новые максимумы, а затем после смены тренда цена стала делать последовательные минимумы. Многие трейдеры увидели этот четкий тренд и что они в результате сделали? Они каждый раз активизировались, когда цена снова приходила к уровню поддержки. И это достаточно долго работало, пока восходящий импульс не иссяк. Кстати, во время этого таймфрейма были хорошие возможности для внутридневного скальпинга. После того, как восходящий тренд был сломлен, был протестирован предыдущий уровень поддержки. У покупателей не оказалось достаточно сил, чтобы вернуть цену в прежний диапазон. При этом для покупателей появились новые возможности для открытия длинных позиций и их фиксации, потому что предыдущий уровень поддержки превратился в уровень сопротивления. Но заметьте, что это всего лишь локальная вершина в краткосрочном периоде. Похожий урок мы уже проходили в декабре 2017 года, когда биткоин достиг уровня $19 000 за одну монету. Поэтому одно из главных трейдинга – фиксировать прибыль после выхода в большой плюс. #8 Совет для начинающих – следуйте трендуЕсли цена идет вверх – ищите дешевые входы на просадках и продавайте после того, как цена немного выйдет из просадки. Потом ждите, когда сформируется следующий более высокий минимум и снова открывайте позицию, после чего ждите следующего пика и закрывайтесь. Аналогично и с короткими позициями – ждем отката вверх после очередного дна, где и открываем позицию на продажу. По собственному опыту могу сказать, что не стоит быть жадным и ждать, что цена ракетой полетит вверх после каждого открытия позиции на покупку. Наша главная задача при внутридневной торговле – открывать небольшие позиции и закрывать с прибылью, а не ждать, что в какой-то отдельно взятой позиции мы возьмем джекпот. Если брать каждый день по 2% прибыли, то в случае инвестирования $5000 мы получим:
Согласитесь, что это неплохо. Примерно 15% прибыли всего за одну неделю торговли и профит $743.43 от $5000. Правда, стоит учитывать, что этот уровень дохода может не совпадать с тем, который вы могли видеть от людей, которые несколько лет удерживали позицию в биткоине. Секрет здесь не только в правильных точках входа, но и в правилах управления капиталом. И тогда на протяжении ряда месяцев мы можем получить такую картину
Если говорить о том, что выгодней – просто купить и хранить или торговать, тогда вот ответ – торговать выгодней. При условии прибыльной торговли! Потому что 12 месяцев торговли с прибылью в 2% каждый день даст больше прибыли, чем 5х неизвестно когда. Подробней об этом читайте в статье - Торговать биткоин или придерживаться стратегии «купил и держи»? Давайте просчитаем процесс. Предположим, мы можем предсказать 50% движений за все время, больше – вряд ли. Но, думаю, что проще предсказать 2% ежедневно, не так ли? Поэтому я считаю, что можно сделать целое состояние на внутридневной торговле криптовалютой, если четко следовать стратегии и правилам управления капиталом. Я несколько лет торгую на рынке криптовалюты и могу сказать, что небольшие торговые возможности на крипторынке появляются практически каждый день. Проще всего рассматривать точки входа возле трендовой линии. Это сводит к минимуму риск и максимизирует вознаграждение. Поэтому обязательно нужно использовать стоп-лосс ниже уровня поддержки, чтобы не быть пойманным в ловушку, если рынок начнет падать (см. Простые правила криптовалютного трейдинга). На мой взгляд, вот три кита, на которых держится прибыльная торговля криптовалютами: 1. Свечные паттерны (Price Action) 2. Уровни Фибоначчи 3. Скользящие средние Обязательно прочитайте статьи на эту тему: Торговля CFD на криптовалюту – что это такое?CFD – это означает контакт на разницу цен. Говоря проще – мы торгуем воздухом. Когда мы покупаем биткоин, например, на криптобирже Bitfinex, то это означает, что мы физически обладаем этим биткоином. А когда мы открываем длинную позицию (покупаем), например, на Alpari, то у нас не будет во владении криптовалюты. Вы покупаете контракт, который поддерживается стоимостью базового актива. Классические брокеры типа Alpari, Amarkets или Forex Club берут стоимость на биткоин с криптобирж, например, Gemini, Bitfinex, GDAX и др. Я уже говорил об этом выше в данной статье – CFD-брокеры также взимают спред и комиссию за перенос позиции на следующие сутки. Спред – это фиксированный процент прибыли, которую гарантированно забирает себе брокер при открытии вами позиции. Например, если спред 2% и текущая цена на биткоин составляет $10 000 за одну монету, то при открытии длинной позиции (покупки) точка вашего входа была бы на уровне $10 100, а на продажу – на уровне $9 900. Комиссия за перенос позиции на следующие сутки. На Форекс это называется своп. Такая комиссия может быть как положительной, так и отрицательной. Например, такая комиссия может взиматься, если вы переносите на следующие сутки открытую короткую позицию (т.е. позицию на продажу). Это уже зависит от платформы, которую вы используете для торговли. Преимущества внутридневной торговли CFD на криптовалюты
1. Когда мы шортим криптовалюту, мы зарабатываем прибыль в долларах 2. Мы можем не беспокоиться о том, что форекс брокера взломают и уведут всю криптовалюту 3. Все наши инвестиции могут управляться через один аккаунт Кстати, первый пункт часто игнорируется. Некоторые криптовалютные биржи, которые предлагают кредитное плечо, не поддерживают фиатный баланс. Например, на Bitmex и Poloniex требуется криптовалюта, чтобы открывать короткие позиции на продажу. Представьте сценарий: вы шортите один биткоин стоимостью $10 000 на Bitmex с кредитным плечом 2х. То есть, фактически вы используете $20 000. Вы удвоите ваши средства, если цена упадет до $5000 за один биткоин и вы закроете свою позицию. Это удобно с точки зрения наращивания биткоинов, но не депозита в долларах. В общем подводя итог, можно сказать что CFD трейдинг фокусируется на увеличение баланса в долларах. И вы минимизируете воздействие панических настроений, которые царят на рынке криптовалюты, если торгуете через Форекс брокера. Но с другой стороны, когда вы почувствуете, как правильно торговать, вы можете обернуть гипер волатильность в свою пользу.
tempofox.com С чего начать трейдинг криптовалютой | ОбучениеПри трейдинге и инвестировании на рынке криптовалют различные валютные пары могут вести себя совершенно по-разному, в том числе в зависимости от торговой стратегии. Какие валютные пары лучше подойдут для новичка и о чем нужно помнить при выборе? Большинство новичков быстро осваивают самую простую торговую стратегию, которая называется скальпингом. Если мы используем лимитные ордеры и устанавливаем цену бид (например, на биткоины) чуть выше последней лучшей цены на рынке, этот ордер будет исполнен быстрее, чем другие (если его не перебьют конкуренты). После успешной покупки трейдер должен попытаться продать биткоины по цене чуть ниже последней лучшей цены на рынке. Чтобы сделать описанную стратегию более-менее эффективной, стоит знать, какие торговые пары для нее подходят. Прежде всего, это относится к парам с высоким спредом, который более чем вдвое превышает размер комиссии, и умеренным движением. Рассмотрим пару BTC/USD (Bitcoin): допустим, лучшая цена бид на биткоин равна $4030, а цена аск — $4010. Спред для этой пары составит (4030/4010)−1 = 0,0049, то есть 0,49%; эта пара не подходит для нашей стратегии. Для успешного трейдинга с использованием этой стратегии спред должен превышать удвоенную комиссию по меньшей мере на десятые доли процента. Чтобы выяснить, какой спред в нашем примере составил бы, скажем, 0,8%, достаточно определить размер соответствующей доли от меньшей из двух цен (4010*(0,8/100) = $32,08). Мало кто среди желающих купить биткоин по рыночной цене захочет пользоваться парами с большим спредом. 10 правил криптотрейдера: Как торговать биткоином и эфиромПодходящая среда для скальпинга возможна в ситуации (довольно редкой), когда лучшая цена бид для криптовалюты в одной торговой паре оказывается намного более выгодной, чем цена той же криптовалюты в другой торговой пары. Давайте объясним все на конкретном примере. Можно купить 1 эфир (ETH/USD) по рыночной цене в $293, затем продать (снова по текущей рыночной цене) за 0,0854 биткоина, а затем — обменять биткоины на доллары по ставке $3465 за биткоин. В этом случае с учетом всех комиссионных вы можете получить $294,139, что на 0,38% больше начальной суммы. Эта стратегия называется биржевым арбитражем. В ней есть три важных момента:
Привыкнув к рынку, новички могут перейти к торговле волатильностью (т. е. операциям, основанным на движении ставок), которая в целом описывается принципом «покупай биткоин дешево, продавай дорого» — вместо биткоина можно вставить любую криптовалюту по вкусу. Главная проблема этой стратегии — точный выбор момента для приобретения актива и выхода из сделки (чем ближе к локальному пику — тем лучше). Для этой стратегии необходимо выбирать торговые пары с высокой волатильностью. Скорость приобретения навыков работы с этой стратегией не зависит от суммы сделок, поэтому, пока новичок не накопит достаточно опыта (что можно будет понять по положительной динамике торговли в течение по меньшей мере месяца), лучше ограничиться минимальными депозитами по каждой паре. Обратите внимание, что при инвестировании в криптовалюты покупка с использованием непопулярных торговых пар может быть не столь прибыльной из-за завышенной ставки и небольших объемов торгов. Если вы сомневаетесь в своих способностях, выберите пару с минимальными объемами сделки и динамикой торговли, которая лучше всего вам подходит, и начните понемногу учиться (в том числе на собственных ошибках), используя небольшие суммы, пока не почувствуете себя увереннее. Вы можете выбрать две или три такие пары.
О чем стоит помнитьНапоследок стоит отметить тот факт, что волатильность пар альткоинов (например, DASH/BTC) обычно значительно выше, чем волатильность пар, состоящих из биткоина и фиатной валюты. Вот почему трейдинг с использованием пар на основе биткоина связан с меньшими рисками — но и с меньшим доходом. Стоит также помнить, что оптимальный стиль трейдинга для таких непохожих пар может значительно различаться. Если курс криптовалюты растет в течение нескольких дней и недель (как, например, цена биткоина в апреле и мае 2017 года), проявив немного терпения, трейдер может всегда оставаться в плюсе, даже если момент для входа на рынок был выбран не слишком удачно. Но такая легкая прибыль весьма обманчива: когда бум заканчивается рецессией и продолжительным падением курса, выясняется, что новички, которые уже считали себя практически гуру, не могут приспособиться к новым условиям, и их убытки значительно перекрывают доход (сильнее всего этот эффект проявляется с парами альткоинов, например, ETH/BTC). Поэтому лучше всего устроить себе тестовый период в несколько месяцев, в течение которых кризисные периоды будут сменяться периодами бума. Если после такой длительной проверки вы сумеете поддерживать положительную динамику, можно начинать вкладывать более значительные средства. Подготовила Тая Арянова ru.insider.pro Торговля криптовалютой на бирже-стратегия и основыДрузья, многие часто жалуются, что так и не поняли до конца, как же все-таки выглядит грамотная торговля криптовалютой на бирже, или правильная закупка в целях инвестиций. И это неудивительно, ведь нормального руководства, как работать на бирже криптовалют, нигде нет. Обычно все учатся методом проб и ошибок, и на своем опыте. Но такой подход непригоден, ведь дело касается денег, и иногда весьма серьезных. Так что тут просто нет места ошибкам, а они могут быть. Попробуем все разъяснить простыми словами. Давайте рассмотрим как профессионально работать на биржах на примере EXMO. На самом деле трейдинг криптой это очень легкое занятие-нужно всего лишь вникнуть. Также стоит учесть, что хоть в статье будет все на примере Эксмо, а все биржи работают по одному принципу, и имеют схожий интерфейс. Так что, все, что прочтете далее, имеет отношение и к остальным подобным проектам. Поэтому, нижеследующий мануал поможет работать и на других площадках. Почему именно на примере Эксмо? Просто потому, что:
Приступаем к работе. Любая работа на подобных ресурсах начинается с двух шагов:
Баланс пополнили, что теперь? Далее логичных 2 варианта:
Независимо от того, какой из этих двух вариантов вы намерены проделать, нужно будет знать, как правильно купить или продать криптовалюту на бирже. Об этом далее. Как купить и продатьКупля или продажа осуществляется в разделе торги. Чтобы купить или продать, нужно сначала выбрать валютную пару, которая вас интересует. Валютную пару находим в списке, или если список слишком большой, вводим в поле поиска там же. Допустим, если нужно купить эфириум за рубли, то можно в поле поиска валютных пар просто ввести RUR/ETH. Теперь, что касается ордеров. Под любой валютной парой сразу видим так называемые стаканы-на покупку и продажу. В них находятся ордера пользователей. Ордера-это размещенные предложения. Ордера располагаются по цене-сверху самые выгодные для нас. Вот взгляните на этот скриншот:
Взгляните на левый стакан (ордера на продажу). Давайте взглянем на первую строчку (подчеркнуто красным)-эти цифры означают, что кто-то из пользователей продает 0.0228027 биткойна по цене 9440$. И это является лучшей ценой, поэтому этот ордер расположен на первой строчке. Таким образом, все предложения располагаются по цене. В графе «купить BTC», нам остается только вписать сумму покупки или сумму затрачиваемого-и как только нажмем на «купить», приобретение будет автоматически сделано из верхнего ордера (самого выгодного). Но ведь он продает всего 0.02 BTC, а если мы покупаем 2 биткоина? В таком случае первой строчки не хватает, и автоматически в покупку войдут предложения из второй и следующих строчек. Как видим из картинки, для двух битков не хватает всех видимых размещенных предложений, и покупка произойдет с еще более дальних ордеров. И соответственно по совсем уже другим ценам. Но все это происходит моментально. Но это если покупаем «по рынку». Но мы можем быть не согласны с такими ценами, и тогда можно разместить свой ордер «по лимиту» со своими ценами, и разместить его. Но в таком случае придется ждать «с моря погоды», вернее, пока кто-нибудь заинтересуется. В правом же стакане видим предложения на покупку, и сервис заботливо сначала располагает самые дорогие предложения. Ордера могут быть либо по рынку, либо по лимиту. По рынку, это когда сделка происходит по рыночной цене, то есть сначала совершается сделка с верхних ордеров в стаканах (на примере с подчеркнутым красным). Это автоматически означает, что вам достанутся криптовалюты из наилучших по цене ордеров. Сделка происходит моментально. На Exmo помимо торгов есть специальный раздел «обмен» в верхнем меню, который по функционалу копирует этот вариант торгов. Сделан он специально для удобства. Не нужно вообще видеть биржу-просто меняем одну валюту на другую по самым выгодным рыночным ордерам. Удобно. По лимиту, это когда вы сами решаете, по какой цене купить или продать валюту. Вписываете цену и количество валюты, выставляете ордер, и ждете, когда он будет исполнен, то бишь найдется клиент. Весьма сомнительное удовольствие. Да, иногда можно таким путем немного сэкономить, но это сомнительное занятие. Во-первых, цена на валюту может резко измениться, и ваше предложение может резко стать слишком дешевым и убыточным для вас, во-вторых, на некоторых биржах нет защиты от невнимательности, и если вы случайно введете необоснованно дешевую цену (например, нолик забудете), то ваш ордер моментально кого-нибудь здорово порадует. Вот такие дела. Лучше конечно не заморачиваться и спокойно мгновенно купить по рынку, чем возиться с лимитными ордерами. А решать конечно же Вам. Внимание! Только на Exmo есть эксклюзивная функция по покупке и продаже по самым выгодным условиям и без всяких заморочек. Это раздел Обмен в верхнем меню. Просто указываем, что нам нужно и сумму, и останется нажать на «обмен». И все-сделка совершится по самым лучшим размещенным ордерам, и не нужно возиться ни с какими стаканами. Лично автор статьи только этим разделом и пользуется. Такой удобной функции больше нет нигде. Независимо от того, купили вы актив, или продали, за каждую сделку биржи удерживают комиссию. Обычно это 0.18-0.2 процента от суммы сделки. Стратегия торговлиНет какого-то чудо-рецепта, который поможет вам каждый день делать хорошие деньги на бирже. Да, скачки курсов невероятные, но никто не может предсказать поведение курсов заранее. Никакой мега-экономист на это не способен. Но если вы каждый день будете наблюдать за курсами, то сможете чуточку лучше понять логику колебаний. Еще одним неплохим индикатором является общая тенденция. Как показывает практика последних недель, движения всех монет связаны. Когда все курсы «в красной зоне», значит идет падение, а оно естественно закончится, и вот тут нужно не пропустить момент «разворота». Как только появляются первые признаки роста, то есть хотя бы четверть валют пошла в «зеленую зону» (курс растет), можно закупаться!  все цены в «красной зоне», ждем момента «разворота»
Так же и в обратной ситуации-опасно закупаться в дни, когда все валюты росли на протяжении многих дней. Велика вероятность падения. Еще одна простейшая стратегия заключается в том, чтобы закупаться перед хардфорками-именно перед ними идет мощный рост цен, так-как все хотят встретить момент форка именно с большими запасами этой валютой, чтобы при «рождении» новой монеты получить такое же ее количество, что и у «прародителя». Удачных сделок!
crypto-info.ru Ошибки на миллион: Как нельзя торговать криптовалютой | ФинансыСегодня Edward T. Giraffe — успешный криптотрейдер. Но в начале карьеры он с излишней самоуверенностью попытался обыграть рынок. Это обошлось ему в 9 млн долларов. Прочитайте его историю — и никогда так не делайте. В 2015 году на моем банковском счете было примерно 90 тыс. долларов. И я купил 11 700 эфиров примерно по $0,97, а также за несколько месяцев накопил 21 биткоин (общий объем инвестиций составил около 17 тыс. долларов). Сегодня у меня 1,2 млн долларов на пенсионном и обычном счетах, 650 эфиров и 21 биткоин. В этот момент большинство собеседников восклицают: «Черт, да ты миллионер». Да, я действительно разбогател благодаря криптовалютам, но давайте кое-что посчитаем Сегодня эфир стоит более тысячи долларов. Если бы я купил и держал его, то сейчас у меня было бы около 11 млн долларов! Конечно, я не придерживался этой мудрой стратегии. Ниже я расскажу, как пытался обыграть рынок, что обошлось мне примерно в 9 млн долларов. Причем здесь нужно отметить важное обстоятельство: я говорю не об упущенных возможностях («Черт, я же хотел купить биткоинов на все свободные деньги в 2009 году!»), а о конкретных решениях в ходе активной торговли, когда я делал выбор в пользу какого-то «умного» хода, вместо того, чтобы держать купленные токены на руках. Надеюсь, эти уроки будут вам полезны. Я понимаю, мне очень повезло, что я вообще остался с прибылью, и надеюсь, что, прочитав это, кто-то из вас окажется мудрее меня и не повторит мои ошибки.
Ошибка №1. DAO и игра на понижениеЛюбой, кто интересовался эфиром в начале 2016 года, никогда не забудет аббревиатуру DAO, а я вложил в DAO две тысячи эфиров. В конечном итоге я все вернул (да еще получил немного ETC в результате ветвления), но ошибка моя была не в этом. На самом деле, мне страшно повезло — так вышло, что я продал много эфиров за день до взлома DAO! Цена эфира неуклонно росла по мере приближения даты погашения вклада в DAO, и, наконец, достигла $21, так что 16 июня я продал кучу эфиров по $19. Ранним утром 18 июня серверы DAO были взломаны, средства со счетов украдены, а цена эфира за несколько часов упала до $12. У меня же был заказ на покупку по $14, так что у меня стало на 800 эфиров больше. Неплохо, да? Правда, тогда было совсем не очевидно, чем кончится дело. Что будет, если произойдет жесткое ветвление? А если его не будет? Все, эфиру конец? Никто ничего не понимал, но куча народа была против ветвления, хотя по ее результатам все должны были получить назад свои деньги. Мне тоже казалось, что ничего хорошего в этом случае не будет, так что где-то через 12 часов после ветвления (но до появления токенов ETC) я впервые решил сыграть на понижение ETH. Упс. Рынок проголосовал за ветвление, и ETH за одну ночь поднялся с $11 до $14 за штуку. Я сказал себе, что подожду до $16 (позиция должна была ликвидироваться при цене в $18). Но нет, наблюдая, как эта подлая зеленая свеча ползет вверх, я запаниковал. Со слезами на глазах, дрожащими руками я нажал кнопку «закрыть позицию» — и зафиксировал убыток в 30 тыс. долларов. Это моя самая моя большая потеря в качестве трейдера.  Игра на понижение с плечом — занятие для хедж-фондов или идиотов Несколько дней я был очень подавлен, особенно после того как через пару дней цена упала до $10,5. Постепенно, читая на Reddit истории тех, кто потерял гораздо больше, я приходил в норму, а потом отвлекся на драму, разворачивающуюся вокруг Ethereum Classic. Жизнь продолжалась. Мораль: Никогда не играйте на понижение — это очень глупо.
Ошибка №2. Торговля на эмоцияхПосле инцидента с DAO появилась новая криптовалюта, Ethereum Classic. Будучи настоящим фанатом Ethereum, я был оскорблен самим фактом ее существования, и лояльность, гордость и все моральные соображения подсказывали, что нужно немедленно продать все ETC за ETH. Так я и сделал. Три дня спустя в результате маркетинговой кампании, организованной сторонниками ETC, токен подорожал в пять раз. Кошмар. Моя слепая преданность проекту, с которым меня ничего не связывало, дорого мне обошлась. Тем летом стала популярна валюта Monero — ей было удобно рассчитываться на одном популярном сайте в даркнете (где покупают и продают всякую запрещенку через Tor «во имя свободы»). Конфиденциальность стала очень модной, и на этой волне Monero и Dash начали расти в цене на 30−70% в день. Я, конечно, решил, что это ошибка, ведь по сравнению с BTC и ETH эти новые токены ни на что не годятся. Логично? Я подумал: «Сейчас они дорожают, а потом будут падать». Поэтому я опустошил свой аккаунт на бирже Poloniex, щелкнул вкладку Margin Trade и зашортил Monero и Dash.  Я как-то позабыл, что игра на понижение — плохая идея И снова провал — минус 10 тыс. долларов. Дальше я зализывал раны и пытался понять, что произошло, впрочем, безуспешно. Рынок — это рынок. В общем, из-за ложной лояльности BTC и ETH я опять облажался. Мораль: Не стоит зацикливаться на своей любимой команде — рынку на нее наплевать.
Ошибка № 3. Покупка на хайпеЛюбой разумный инвестор скажет вам, что диверсификация — это хорошая идея. Мне рассказывали, что, если вы купите несколько акций, надеясь побить рынок, Уоррен Баффетт лично набьет вам морду за то, что вы не купили индексный фонд. Увы, в криптовалютах нет индексных фондов, поэтому в конце 2016 года я решил, что было бы неплохо обменять часть биткоина и эфира на другие криптовалюты. Но что покупать? А недавно как раз сам Виталик Бутерин сказал, что ему нравится команда проекта Synereo. Так я и купил Synereo AMP — это что-то вроде Facebook для блокчейна или типа того. А еще у них как раз была распродажа! Вот это везение. И еще давали хороший бонус за вклад от 10 BTC. В общем, это была очевидно удачная идея.  Но нет. Вскоре команда Synereo рассорилась, ведущий разработчик пошел делать новый блокчейн-проект, и в начале 2017 года, когда остальные валюты начали восстанавливаться, AMP упала ниже плинтуса. Я продал все, что у меня было, за жалкие три биткоина. Мораль: Не покупайте просто потому, что кто-то сказал, что это круто — сначала хоть что-нибудь почитайте.
Ошибка №4. Свинг-трейдингНесмотря на факапы 2016 года, в новый год я вступил с 9,5 тыс. эфиров, каким-то количеством токенов с разных ICO и своими биткоинами. Это было неплохо, но мне казалось, что эфира мало — хотелось пятизначную сумму. Так что в марте 2017 года, когда эфир резко подорожал с $10 до $13, а потом и до $14, я сказал себе: «Хорошо растет, но это ведь ненадолго. Эфир всегда откатывается после $14». И я продал часть своих эфиров. Цена выросла. Я продал еще немного. Цена снова выросла. Я продал еще немного. Когда дошло где-то до $25, я запаниковал. В общем, я продал 4,5 тыс. эфиров по средней цене в $16. «Он упадет обратно, не волнуйся, вот упадет — и ты купишь подешевке». Пока я себе это твердил, цена сначала перевалила за $30, потом за $40, а потом и за $50! Черт побери! Были небольшие провалы, но ничего даже близко подходящего для того, чтобы снова довести мои запасы до 10 тыс. эфиров. Наконец, я сдался и купил по $85.  Да, продажа эфира по $16 не помогла мне заработать миллионы Думаете, после этого я образумился? Ничего подобного. Каждый раз, когда ETH прыгал на двадцать-тридцать долларов, мой палец тянулся к кнопке «продать», я по-прежнему надеялся поймать гребень волны и прокатиться на нем. Все это вылилось в несколько небольших побед и пару больших поражений, и к концу июня мой портфель на 80% состоял из наличных, а остаток был в ETH и BTC, причем обе валюты находились на исторических максимумах. Мораль: Предсказать будущее не получится. Продавайте в двух случаях: если вы достигли заранее поставленной целевой стоимости или если вам нужны деньги. Если вам кажется, что вы сейчас обыграете рынок, расслабьтесь — вы его не обыграете.
Ошибка №5. ПаникаВ июле 2017 года эфир и биткоин подешевели относительно исторических максимумов, и я подумал, что это мой шанс. Я решил, что установлю лимитные ордеры на покупку ETH на низком уровне (например, $140) и подожду удобного момента. Так я и сделал: создал целый каскад ордеров от $155 до $135 и оставил все в таком виде. В один роковой субботний вечер, когда цены на ETH медленно падали, я лег спать и крепко заснул. Утром меня разбудила жена — она решила, что что-то случилось, потому что мой телефон всю ночь вибрировал. Оказалось, что это были уведомления о выполнении моих ордеров. Я был в панике. Даже не выпив кофе, я схватил телефон и увидел огромные красные свечи. Я быстро зашел в систему и отменил оставшиеся ордера. Казалось, падение будет длиться бесконечно, но на случай, если произойдет отскок, я поставил ордер на продажу всех только что купленных эфиров на 5% выше текущей цены.  Эти ордера были выполнены за несколько часов, и цена продолжала расти. Эфир за один день восстановился на 80%, дойдя почти до $240 за штуку. Увы, я не смог принять участие в этих прекрасных событиях, потому что продал все по $160. Если бы я придерживался плана и оставил свои первоначальные заказы на покупку, а потом один день потерпел, я бы получил обратно свои 10 тыс. эфиров. Мораль: Составьте план и всегда его придерживайтесь. А кроме того, держите себя в руках и никогда не совершайте сделок, не выпив кофе.
Ошибка №6. Бессмысленные импульсивные сделкиЛетом 2017 года лихорадка ICO была в самом разгаре, и я тратил свои эфиры на любое размещение с фиксированной минимальной суммой, до которого мог дотянуться. Да, я был одним из тех уродов, которые заранее настраивали транзакцию для покупки токенов BAT и предлагали астрономическое количество GAS-токенов, чтобы ускорить проведение сделки (и мне не стыдно). Примерно тогда же на Bittrex резко вырос объем торгов, и появились новые биржи — Binance, Liqui и KuCoin. Столько всего! И я все это покупал — чтобы пролистать список позиций в Blockfolio, у меня уходило пять минут. И тут возникла проблема, причем не экономического, а психологического характера — невозможно было удержать в голове всю информацию и новости по всем этим компаниям и токенам.  «Конечно, это тоже нужно купить, чего же тут плохого?» И на какое-то время я утонул в этом море. Я покупал на волне хайпа, продавал, когда цена росла, покупал только что проданное, здесь ICO, там ICO, и так без конца. Это было глупо. Во-первых, потому, что я чувствовал, что у меня со дня на день лопнет голова. Во-вторых, за многие сделки я платил в биткоинах и эфирах, что сокращало мои запасы. И, когда та или иная валюта росла относительно доллара, я радовался, но почему-то забывал, что она проигрывает в росте биткоину и эфиру, так что в итоге я даже не знаю, были ли все эти действия осмысленными. Мораль: Если у вас нет плана, не торгуйте. Если не знаете, что покупаете, не покупайте. Подготовила Евгения Сидорова ru.insider.pro
|
Биржа криптовалют является посредником между трейдерами. Одни люди хотят продать криптомонеты, другие заинтересованы в их покупке, а биржа позволяет им провести бартер абсолютно безопасно. В общем, всё практически так же, как и с традиционными биржевыми сервисами.
Торговое ядро. Эту часть криптобиржи можно назвать одной из самых важных. От кода торгового ядра зависит многое. Например, скорость и корректность выполняемых операций. Но это не всё, что делает ядро. Оно проверяет каждый выставленный ордер на обеспеченность финансовыми активами. Изменяет записи в базе данных (исполняет текущие ордера и следит за выставлением новых). При этом все перечисленные функции для нормального функционирования биржи должны идти в несколько потоков.
Панель управления. Тоже очень важная составляющая криптобиржи, но в основном ею пользуются администраторы ресурса. Эта панель отвечает за добавление и изменение доступных пар для торговли, определения минимальных и максимальных цен на ордера. В общем, через неё можно управлять работой криптобиржи.
Графиками. По сути, это история курса криптовалюты по отношению к другим монетам или к фиатным средствам. Обычно на криптовалютных биржах этот график представляют в виде так называемых японских свечей. Они максимально наглядно показывают разницу спреда, появляющуюся в каком-то временном отрезке. Потому уясните сразу – умение читать свечи не раз спасёт от необдуманных решений при торговле криптовалютой и заметно облегчит торговлю на бирже;
Долгосрочное инвестирование. Его считают самым перспективным, надёжным и простым. Суть этой методики в том, чтобы приобрести криптовалюту дёшево и хранить её, пока цена монет не возрастёт. После чего продать накопления. Плюсом этого метода можно назвать минимальное количество специализированных знаний. А вот минус во времени ожидании. Не редко таким трейдерам приходится ждать от года до трёх. Не каждый готов потратить столько времени.
Наверняка даже новичок знает, что если хотите продать криптовалюту на бирже, то должны создать ордер. Именно они считаются вашей заявкой на выполнение интересующей сделки.
По сути, в стакане отображены желания трейдеров торговать криптовалютой по интересующему их курсу. Например, пользователь создаёт свой ордер, и он попадает в стакан. Если там уже есть встречное предложение по такой же цене или немного выше, то сделка заключается. При этом текущая стоимость по рассматриваемой паре будет скорректирована в сторону только что совершённой сделки.
Проведя условную линию на максимумах и минимумах, они покажут текущий уровень сопротивления и поддержки. Линия, проведённая по максимуму, – это уровень сопротивления цены. А линия, проведённая по минимуму, – уровень поддержки. Обычно если курс достигает уровня поддержки или сопротивления он разворачивается в противоположную сторону, хотя может и преодолеть эту условную черту. В таком случае нужно провести очередную линию.
Историей сделок называют информативный блок, где показана информация о текущем объёме рынка и активности его участников по заданной криптовалютной паре.
Чтобы получить крупный доход, необязательно вкладывать существенные средства в оборот. На фондовых и валютных биржах придётся вкладывать много, а получать мало. С криптовалютами всё не так. На колебании их курса можно заработать, даже имея небольшой стартовый капитал;
