Рейтинги и рэнкинги фондов и управляющих компаний. Паевой инвестиционный фонд рейтинг
Рейтинг ОПИФов по инфраструктурным расходам клиента. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)
Рэнкинг составлен на основе информации о стоимости услуг по управлению открытыми паевыми инвестиционными фондами. Высокая цена - на сопоставимых рынках - как правило существенно уменьшает потенциал доходности фонда. Если вы заметили неточности, пожалуйста, сообщите нам об этом [email protected]
№ Фонд Управляющая компания Объект инвест. Вознагр. за управление, суммарно в % Вознагр. УК, % Вознагр. депозитарию, регистратору, аудитору, % Прочие расходы, %
1
Арсагера – фонд облигаций КР 1.55
Арсагера
облигации
0.52
0.5
0.01
0.01
2
Ингосстрах денежный рынок
денежный
0.95
0.45
0.4
0.1
3
ТФГ – Валютные еврооблигации
облигации,зарубежные активы
1
0.5
0.25
0.25
4
Арикапитал – Чистые деньги
облигации,зарубежные активы
1.16
0.77
0.26
0.13
5
Система Капитал - Мобильный. Облигации
облигации
1.25
0.75
0.2
0.3
6
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный
облигации,зарубежные активы
1.25
0.75
0.2
0.3
7
Система Капитал - Резервный
облигации
1.25
0.75
0.2
0.3
8
Система Капитал - Резервный. Валютный
облигации,зарубежные активы
1.25
0.75
0.2
0.3
9
ТФГ – Рублевые облигации
облигации
1.25
0.5
0.25
0.5
10
Рублевые облигации
Пенсионные накопления
облигации
1.3
0.5
0.3
0.5
11
Консервативные ценные бумаги
РФЦ-Капитал
акции
1.31
0.2
0.11
1
12
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек
индексный
1.35
0.5
0.35
0.5
13
Арикапитал – Глобальные инвестиции
облигации,зарубежные активы
1.44
0.95
0.34
0.15
14
Айсегментс – Деньги
Айсегментс
денежный
1.5
0.5
0.5
0.5
15
ТФГ – Российские акции
акции
1.5
1
0.25
0.25
16
Открытие – Индекс МосБиржи
индексный
1.55
0.55
0.5
0.5
17
Аллтек - Индекс ММВБ
Аллтек
индексный
1.6
0.5
0.6
0.5
18
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции
облигации
1.6
0.1
1
0.5
19
Еврооблигации
Пенсионные накопления
облигации,зарубежные активы
1.8
1
0.3
0.5
20
Сбербанк-Денежный
денежный
1.8
1
0.3
0.5
21
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций
облигации,зарубежные активы
1.85
1.1
0.55
0.2
22
Арсагера — фонд смешанных инвестиций
Арсагера
смешанный
2
1.5
0.4
0.1
23
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец
облигации
2
1.5
0.3
0.2
24
Открытие – Облигации
облигации
2.01
1.5
0.4
0.11
25
РСХБ — Казначейский
облигации
2.1
0.75
0.65
0.7
26
Система Капитал – Мобильный. Акции
акции
2.15
1.75
0.2
0.2
27
АК БАРС - Акции
АК БАРС КАПИТАЛ
акции
2.3
1.5
0.3
0.5
28
АК БАРС - Консервативный
АК БАРС КАПИТАЛ
облигации
2.3
1.5
0.3
0.5
29
АК БАРС Индексный
АК БАРС КАПИТАЛ
индексный
2.3
1.5
0.3
0.5
30
Долларовые облигации
Пенсионные накопления
облигации,зарубежные активы
2.3
1.5
0.3
0.5
31
Ингосстрах Индекс МосБиржи
индексный
2.3
1
1.2
0.1
32
Сбербанк - Глобальный долговой рынок
облигации,зарубежные активы
2.3
1.5
0.3
0.5
33
Сбербанк - Еврооблигации
облигации,зарубежные активы
2.3
1.5
0.3
0.5
34
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций
облигации
2.3
1.8
0.3
0.2
35
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций
облигации
2.3
1.2
0.6
0.5
36
Сбербанк - Развивающиеся рынки
фондов,зарубежные активы
2.4
2
0.2
0.2
37
Сбербанк – Европа
фондов,зарубежные активы
2.4
2
0.2
0.2
38
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный
акции,зарубежные активы
2.45
1.25
0.2
1
39
Айсегментс – Тренды
Айсегментс
акции
2.5
1.5
0.5
0.5
40
МДМ – мир облигаций
УК МДМ
облигации
2.5
1
1.1
0.4
41
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран
фондов,зарубежные активы
2.5
1.6
0.4
0.5
42
Сберегательный
Петербург - Инвест
облигации
2.5
1
0.75
0.75
43
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото
фондов,драгоценные металлы
2.5
1.5
0.5
0.5
44
РСХБ — Валютные облигации
облигации,зарубежные активы
2.55
1.2
0.65
0.7
45
БКС Основа
облигации,зарубежные активы
2.7
1.5
0.2
1
46
Сбербанк — Золото
фондов,драгоценные металлы
2.7
2
0.2
0.5
47
Финансист–Облигации
облигации
2.7
1
0.7
1
48
Альфа-Капитал Еврооблигации
облигации,зарубежные активы
2.8
1.3
1
0.5
49
Альфа–Капитал Индекс ММВБ
индексный
2.8
1.3
1
0.5
50
Промсвязь Облигации
облигации
2.8
1
1
0.8
51
Сбербанк – Америка
фондов,зарубежные активы
2.8
2
0.3
0.5
52
Сбербанк – Глобальное машиностроение
фондов,зарубежные активы
2.8
2
0.3
0.5
53
Сбербанк — Биотехнологии
фондов,зарубежные активы
2.8
2
0.3
0.5
54
РСХБ – Фонд Облигаций
облигации
2.85
1.5
0.65
0.7
55
Апрель Капитал - Государственные облигации
облигации
2.9
1
0.9
1
56
КапиталЪ – Облигации
облигации
2.9
1.5
0.8
0.6
57
ТРИНФИКО — Глобальные рынки
ТРИНФИКО Пропети Менеджмент
фондов,зарубежные активы
2.9
1.5
0.4
1
58
КапиталЪ – Перспективные вложения
акции
2.95
1.75
0.8
0.4
59
Альфа-Капитал Облигации плюс
облигации
3
1.5
1
0.5
60
Альфа-Капитал Резерв
облигации
3
1.5
1
0.5
61
Арсагера – фонд акций
Арсагера
акции
3
2.5
0.4
0.1
62
Газпромбанк – Облигации плюс
облигации
3
2
0.5
0.5
63
Открытие – Еврооблигации
облигации,зарубежные активы
3
1.5
1
0.5
64
Райффайзен — Корпоративные облигации
облигации
3
1.8
0.7
0.5
65
ВТБ – Фонд Еврооблигаций
облигации,зарубежные активы
3.1
1.1
0.5
1.5
66
КапиталЪ – Золото
фондов,драгоценные металлы
3.1
1.5
1
0.6
67
Лидер – Облигации
Лидер
облигации
3.1
0.8
0.8
1.5
68
Райффайзен - Облигации
облигации
3.1
1.8
0.7
0.6
69
Ингосстрах облигации
облигации
3.15
1.4
0.5
1.25
70
РСХБ — Золото, серебро, платина
фондов,драгоценные металлы
3.15
1.8
0.65
0.7
71
Апрель Капитал – Облигации
облигации
3.18
1.18
1
1
72
ВербаКапитал — Облигации
ВербаКапитал
облигации
3.2
1.2
1
1
73
ВТБ - Фонд Денежного рынка
денежный
3.2
1
0.7
1.5
74
Регион Фонд Облигаций
облигации
3.2
0.5
0.7
2
75
Атон - Фонд Еврооблигаций
облигации,зарубежные активы
3.3
1.8
0.5
1
76
Агидель - акции
Агидель
акции
3.4
1.5
0.9
1
77
Открытие - Развивающиеся рынки
фондов,зарубежные активы
3.4
1.9
1
0.5
78
Открытие – Золото
фондов,драгоценные металлы
3.4
1.9
1
0.5
79
Открытие – Зарубежная собственность
фондов,зарубежные активы
3.4
1.9
1
0.5
80
Открытие – Китай
фондов,зарубежные активы
3.4
1.9
1
0.5
81
Открытие – Развитые рынки
фондов,зарубежные активы
3.4
1.9
1
0.5
82
Открытие – США
фондов,зарубежные активы
3.4
1.9
1
0.5
83
Открытие – Сырье
фондов,зарубежные активы
3.4
1.9
1
0.5
84
Фонд долгосрочных инвестиций - Солид
облигации
3.4
1
1.4
1
85
Ингосстрах пенсионный
смешанный
3.45
1.2
1
1.25
86
Солид - Индекс МосБиржи
индексный
3.45
1.5
1.2
0.75
87
Атон – Фонд облигаций
облигации
3.5
2
0.5
1
88
ВТБ - Фонд Казначейский
облигации
3.5
1
1
1.5
89
Газпромбанк - Валютные облигации
облигации,зарубежные активы
3.5
2.5
0.5
0.5
90
Ингосстрах еврооблигации
облигации,зарубежные активы
3.5
1.4
0.6
1.5
91
МДМ - сбалансированный
УК МДМ
смешанный
3.5
2
1.1
0.4
92
МДМ – мир фондов
УК МДМ
фондов
3.5
2
1.1
0.4
93
СТОИК–Золото
фондов,драгоценные металлы
3.5
1.5
1
1
94
КапиталЪ – Сбалансированный
смешанный
3.6
2
1
0.6
95
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика
индексный
3.6
2
1
0.6
96
Райффайзен - Европа
фондов,зарубежные активы
3.6
2.4
0.6
0.6
97
Райффайзен - Золото
фондов,драгоценные металлы
3.6
2.4
0.6
0.6
98
Райффайзен – США
фондов,зарубежные активы
3.6
2.4
0.6
0.6
99
Сбербанк – Фонд Сбалансированный
смешанный
3.6
3.1
0.3
0.2
100
ВТБ - Индекс ММВБ
индексный
3.7
1.2
1
1.5
pif.investfunds.ru
ПИФЫ: рейтинг доходности
Приумножение дохода – цель любого человека, который думает о своем будущем и членов его семьи. К сожалению, не каждый одарен талантом зарабатывать деньги своим умом и коммерческой жилкой. Впрочем, весь мир состоит из тех, кто обладает деловым чутьем и является успешным финансистом, и обычными потребителями.
Институт инвестирования зародился еще в Средние века и продолжает существовать и развиваться и поныне. Суть его состоит во вложении денежных средств в компании, которые успешно развиваются и с помощью дополнительных финансовых вливаний со стороны приумножают свою прибыль, и делятся ею со своими вкладчиками.
Паевые инвестиционные фонды – это профессиональные игроки на финансовом рынке, цель деятельности которых состоит в привлечении средств инвесторов и покупке доходных ценных бумаг или иных активов, которые могут приумножить деньги вкладчиков.
Владельцы паев ПИФов – это физические и юридические лица, осуществившие инвестицию своих средств на определенную сумму, от величины которой зависит и размер доли в фонде.
Рейтинг паевых инвестиционных фондов зависит от объектов вложения, принципов его действия. Попытаемся разобраться во всех тонкостях работы ПИФов.
Виды ПИФов
Паевые инвестиционные фонды делятся на три вида:
Открытый – вложение можно осуществить в любой день, равно как и выйти из состава участников, путем продажи пая. Считаются наиболее безрисковыми, но доход по ним ниже.
Закрытый – вступление и приобретение пая возможно при его создании, на старте деятельности или дополнительном выпуске. Как правило, такие типы фондов создаются на определенный срок управления и выход возможен только после окончания действия. Инвестирование производится в наиболее ликвидные активы, характерны высокие риски, но в то же время являются самыми доходными;
Интервальный – вхождение с инвестициями обусловлено определенными периодами, которые именуются интервалами, приравненными к одному календарному кварталу. В связи с тем, что свободная продажа пая ограничена, возможно управлениями вне зависимости от колебаний рынка, а панические настроения инвесторов, вызванные падением рынка, не влияют на деятельность фонда. Доходность средняя.
Рейтинг ПИФов по доходности зависит от его вида, и начинающему инвестору следует делать первые шаги на этом поприще там, где наименьший риск, а с приходом опыта можно начать варьировать и вкладывать деньги в различные структуры.
Фонды классифицируются в зависимости от объектов инвестиций и бывают следующими:
ПИФы акций – самые распространенные и известные финансовые инструменты, вложения осуществляются в ценные бумаги акционерных обществ: акции и облигации из расчета 60%-40% , рассчитаны на долгосрочные операции и приносят весьма неплохую прибыль.
ПИФы облигаций предполагают долю долговых бумаг более 50%, а акций не больше 20%. Суть вложений состоит в покупке долговых обязательств государства и различных компаний. Привлекателен для тех инвесторов, которые рассчитывают на стабильную прибыль.
Смешанные ПИФы предполагают наличие портфеля ценных бумаг до 70% от общей доли инвестиций, при этом строгого деления на процентное соотношение по видам бумажных активов не существует.
Объем привлеченных средств разными типами ПИФов в 2016
Индексные паевые фонды рассчитаны на начинающих игроков, поскольку по ним можно легко проследить рост и спад доходности. Все средства вкладываются в индексные ценные бумаги. Риск потерь минимальный, но и преумножить капитал можно незначительно.
ПИФ денежного рынка – средства пайщиков в основном вкладываются в банковские депозиты в российских рублях или иностранной валюте. Также инвестиции возможны в долговые обязательства государства, регионов и муниципальных образований. Уровень надежности таких фондов очень высокий, но рост капиталовложений весьма небольшой. Не самая распространенная категория для нашей страны.
ПИФы фондов вкладывают деньги в другие такие же инвестиционные организации. Подвергаются двойному риску. Управляющие выбирают наиболее привлекательные и доходные финансовые компании и пополняют портфель дополнительно акциями и облигациями. Преимущества состоят в том, что денежные вклады равномерно распределяются и можно компенсировать спад одного фонда ростом другого.
ПИФы товарного рынка инвестируют финансовые активы в товар. Наиболее ликвидными являются драгметаллы, нефть, зерновые и прочие. В России таких фондов существует всего три. Доходность по ним зависит от колебаний рынка, сезонности и прочих факторов. На сегодняшний день, с учетом экономических реалий, являются весьма рисковыми инструментами вложений.
Отраслевые паевые инвестиционные фонды вкладывают капиталы пайщиков в различные экономические сферы и хозяйственные отрасли такие как: энергетика, нефтедобывающая промышленность, цветная и черная металлургия, банковские учреждения, телекоммуникационные компании. В период промышленного подъема прибыль достаточно высокая, гарантировать, что рост будет постоянным невозможно. В настоящее время с падением цен на сырье доходность низкая.
ПИФы венчурных инвестиций осуществляют долгосрочные инвестиции в новые коммерческие структуры, которые могут в обозримом будущем развить свои проекты и стать весьма прибыльной компанией. Управляющие фондами отслеживают перспективные направления в сфере научных открытий, высоких технологий. При удачном стечении обстоятельств и хорошему менеджменту могут принести очень высокую прибыль, но риск огромный, практически 100%. Порядок управления заключается в скупке контрольного пакета и участия в управлении.
Ипотечные ПИФы занимаются покупкой закладных у банковских учреждений и различных коммерческих организаций, предоставляющих займы и кредиты для покупки жилья. В результате заключенных сделок фонды становятся кредиторами и залогодержателями. Проценты по займам являются источником дохода. Риски, по сути, минимальные, однако в период кризиса увеличивается количество неплатежей и просрочек, а в связи с падением спроса на недвижимость реализация заложенного имущества становится проблематичной. Доходность средняя.
Кредитные ПИФы – принцип их деятельности такой же, как у вышеназванного. Отличие в том, что производится скупка долговых обязательств по обычным кредитам. Из-за высокой закредитованности населения предложений по продаже очень много, но доходность в настоящее время существенно снизилась.
ПИФы недвижимости работают путем привлечения денежных средств пайщиков с целью инвестиций в строительные компании или приобретению различных объектов в виде жилья и коммерческих площадей. Прибыль получают за счет перепродажи купленной недвижимости на этапе строительства в готовом завершенном виде. При высокой ликвидности имущества прибыль хорошая, но нестабильность рынка вносит свои коррективы.
Рентные ПИФы осуществляют свою деятельность путем приобретения и эксплуатации недвижимых объектов коммерческого назначения. Цель работы – выгодная сдача в аренду и получение дохода. Стоимость активов в виде недвижимости и арендных прав должна быть не ниже 50 % от общего портфеля.
Паевые фонды: рейтинг доходности
Вкладывать в паевые фонды нужно исходя из показателей их доходности. Чтобы определить критерии доходности требуется учитывать следующие факторы:
Сумма ежегодной прибыли фонда должна быть постоянной и стабильной величиной, колебания рынка должны сказываться на работе финансовой структуры незначительным образом.
Разница между совокупностью активов и долговых обязательств фонда. Чем больше размер показателя, тем выше надежность ПИФа. Еще одной немаловажной составляющей является профессионализм управленцев.
Количество пайщиков и объем привлеченных средств. При положительной динамике можно доверять данному фонду и смело вкладывать денежные средства.
Статистика за 2015 год
Анализ экспертных мнений, составленный на основании статей в интернете, рекомендаций специалистов, экономического обзора и финансовых показателей позволяет выявить ПИФ-рейтинг управляющих компаний и выглядит он следующим образом:
Первое место – «Сбербанк» – финансовый сектор открытого вида, осуществляет вложения без какой-либо специализации. Самый высокий прирост – 8,89%
Второе место уверенно держит «Глобальные сырьевые рынки», принадлежащий холдингу «УралСиб», незначительно уступает лидеру в доходности – 8,47%.
«Финам Первый», управляемый Финам Менеджмент, с прибыльностью в 6,71% держится на третье позиции.
Четвертое место завоевал и обоснованно ПИФ «Райффайзен Капитал», являющееся дочерней структурой «Райффайзен банка» Будучи фондом открытого типа, имеет доходность в районе 6,48 %.
Финансовая организация фонд «Открытие-Сырье» занимает пятую ступень и входит в пятерку успешных компаний на российском фондовом рынке с эффективностью 6,27%.
Осуществление вложения в ПИФы является весьма доходным бизнесом для тех, кто не любит больших рисков. Выбрав подходящего игрока на финансовом рынке можно разумно распорядиться своими деньгами и вверить их профессиональному управляющему. Выбрать подходящий фонд непросто, но опыт является лучшим советчиком.
Рейтинг за 2015 год
Начните с низкодоходных и в то же время нерисковых компаний. Со временем можно начать прибыльные операции, инвестируя средства в более высоко прибыльные структуры.
В настоящее время, когда уже в течение двух лет наблюдается кризис в финансовой отрасли и в реальном секторе экономики, происходит спад и на инвестиционном рынке, и люди предпочитают держать деньги у себя под подушкой. Однако, те, кто доверяет своему чутью, могут вложить деньги в надежные паевые фонды, рейтинг доходности которых вселяет уверенность, что можно увеличить свои капиталы на ощутимую сумму.
На сайте Investfunds.Ru представлено несколько рейтингов и рэнкингов паевых инвестиционных фондов (ПИФов) и управляющих компаний.
Рэнкинги / рейтинги ПИФов по доходности позволяют ранжировать фонды в зависимости от полученной доходности на протяжении определенного периода.
Рэнкинги / рейтинги ПИФов и Управляющих компаний по объему привлеченных средств ранжируют участников в зависимости от притока средств инвесторов на протяжении рассматриваемого периода времени.
Также представлены рэнкинги / рейтинги ПИФов по размеру СЧА и управляющих компаний по размеру средств ПИФов в управлении, показывающие «долю рынка» соответствующих фондов и управляющих компаний.
Рэнкинг / рейтинг ПИФов по инфраструктурным расходам клиента показывает, какая доля СЧА фонда уходит на оплату услуг управляющих и сопутствующие расходы – и помогает найти ПИФы с минимальными затратами на управление.
Также на нашем сайте для удобства пользователей представлены рейтинги управляющих компаний от RAEX («Эксперт РА»), представляющие собой экспертную оценку деятельности УК и их надежность.
Обращаем внимание, что позиции фонда или управляющей компании в рейтинге не являются гарантией высокой доходности и надежности в будущем.
Рейтинги паевых инвестиционных фондов от Investfunds
Рейтинг ПИФов по доходности на 31.07.2018
Рейтинг ПИФов по стоимости чистых активов на 31.07.2018
Рейтинг ПИФов по объему привлеченных средств на 31.07.2018
Рейтинг ОПИФов по инфраструктурным расходам клиента
Рейтинги управляющих компаний
Рейтинг управляющих компаний по стоимости чистых активов от Investfunds на 31.07.2018
Рейтинг управляющих компаний по объему привлеченных средств от Investfunds на 31.07.2018
Рейтинг надежности управляющих компаний от рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)
