Прогноз цен на золото и другие драгоценные металлы в 2018 году. Что будет в ближайшее время с золотом


График цены золота (курс онлайн) прогноз и аналитика

Содержание статьи:

График цены на золото онлайн

График цены на золото онлайн позволяет подключить индикаторы технического анализа, настроить вид ценовой линии и таймфрейм. На графике отражается биржевая цена золота по отношению к доллару США. График работает в режиме онлайн за исключением тех дней, когда у биржи выходной или праздничный день.

Прогноз цены на золото на сегодня онлайн

 

Прогноз цен на золото составлен на основе 20 индикаторов технического анализа на четырех разных таймфреймов. Самый сильный сигнал АКТИВНО ПОКУПАТЬ и АКТИВНО ПРОДАВАТЬ. Мы рекомендуем не принимать во внимание остальные, более слабые прогнозы.

Ниже мы поговорим о том, как составлять и подтверждать любой прогноз цен на золото.

Золото на бирже – Общая характеристика

прогноз на золотоВ сегодняшнем мире финансисты и экономисты давно отказались от физического подкрепления денежных знаков реальными ликвидными товарами. Даже доллар США с 1971 года перестал быть привязан к золоту. Многие люди до сих пор видят единственным вариантом сохранять свой капитал, через инвестиции в этот древнейший защитный актив, как покупку золотого слитка, или монет в банке. Чуть более продвинутые инвесторы используют так называемые «металлические счета». Но в обоих вариантах банк выставляет чудовищные спрэды, который нивелируют любой рост золота.

В такой ситуации инвестору на помощь приходит международный рынок. Фьючерсы на золото, форварды, CFD контракты и бинарные опционы на золото позволят предприимчивому трейдеру не только сохранить свой капитал, но и приумножить его.

В 1792 году, в США 1 унция золота стоила 19,25$. В 2016 году 1 унция золота стоила уже 1233,70$.

Но каким образом строить правильные прогнозы на золото? Как и с любым другим инструментом биржевой торговли существует 2 подхода: фундаментальный и технический. Они оба имеют право на существование  и достойны пристального изучения.

Анализ и факторы влияния на стоимость золота на бирже

Оставив технический анализ на будущее, сперва подробнее остановимся именно фундаментальном. В первую очередь важно понимать, что базовым фактором в ценообразовании по-прежнему является спрос и предложение. В отличие от нефти, себестоимость добычи которой даже при цене в 40$ будет успешно окупаться, с золотом дела обстоят иначе.

Это гораздо более редкий и не менее востребованный товар, чем углеводороды. Запасов его в мире гораздо меньше, а добыча и переработка требует серьезных затрат. Себестоимость составляет от 800$ до 1000$ за унцию.

При таких издержках золото на бирже будет активно реагировать при приближении к этим ценовым уровням. Но это ни в коем случае не значит, что цена физически не может их преодолеть. В конце XX века цены на золото колебались в пределах 265-300$ за унцию. Падение котировок за черту себестоимости приведет к сокращению производства и даже банкротству самых слабых представителей этого рынка. Предложение сократиться, что в дальнейшем вызовет повышение спроса и рост цен. Так работает классическая экономическая теория. Но для этого потребуется время, очень много времени.

Цена на золотоКурс золота имеет тенденцию расти или падать в очень долгих и затяжных трендах, которые составляют 10-20 лет. Тем не менее, эту информацию можно использовать и в ежедневной торговле. Понимая, что общий тренд развивается на понижение, трейдер может здраво оценивать свои перспективы в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Рыночная цена на золото очень сильно влияет на котировки акций золотодобывающих корпораций. В частности, на российском рынке такая корреляция прослеживается с бумагами «Полюс Золото», «Лензолото» и «Полиметалл».

Запасы и производство

Важную роль в балансе спроса и предложения играют общемировые запасы.

На сегодняшний день лидерами в этой сфере являются США, на втором месте Германия и на третьем МВФ.

Динамика изменений этих запасов позволяет трейдерам судить о перспективах изменения спроса в ту или иную сторону. Инвестор должен постоянно мониторить новости и делать на их основе выводы, включая публикации по поводу разведки новых месторождений и аварий на уже существующих приисках.

Основными производителям считаются: Китай, Австралия, Россия, США и Канада. Темпы его меняются в зависимости от объемов спроса. Следить за этой информацией для трейдера также весьма важно.

Кто же является основными потребителям этого прекрасного металла? Помимо ювелирных заводов, золото крайне востребовано во многих отраслях народного хозяйства, начиная от стоматологии и заканчивая космическими и военными разработками. Имея высокую пластичность, тепло- и электропередачу, оно активно применятся в электронике, медицине и химической промышленности. Из этого следует, что те или иные открытия в науке, развитие космонавтики или гонка вооружений могут серьезно подстегнуть спрос, что выразится в очередном скачке цен.

Золото против доллара

Очень непростые и сложные отношения золото имеет с долларом США. В начале ХХ века правительство Соединенных Штатов жестко привязывало курс своих денежных знаков к физическому золотому запасу, вплоть до того, что человек мог в банке обменять бумажные деньги на слиток драгоценного металла. Начавшийся кризис перепроизводства в США вызвал повальную дефляцию американской валюты. Количество товаров и услуг с каждым днем росло, в то время, как запасы золота оставались практически неизменными. Финансисты просто не могли подкрепить весь тот вал производимых товаров необходимым количеством денег, которые в то время являюсь прямым эквивалентам золота. Лишь в 1971 году указом президента доллар США полностью откреплялся от металлического стандарта.

После этого золото превратилось в особый инвестиционный товар. В течение многих лет консервативные инвесторы доверяли исключительно золоту. На сегодняшний день этот драгметалл до сих пор используется как защитный актив.

Падение курсов валют, котировок акций компаний – все это отражается в росте цены на золото. В частности, снижение доллара к другим резервным валютам сопровождается ростом котировок драгметалла. Распродавая свои активы, когда даже резервные валюты не вызывают доверия у рынка, люди начинают массово открывать позиции по золоту, что еще сильнее подстегивает его рост.

Часто на рынке формируется движение сырьевых товаров. В таких трендах участвует нефть, пшеница, медь, никель, серебро и в том числе золото.

Интересный факт. В 1933 году в США началась массовая конфискация наличного золота в слитках и монетах, которая продолжалась до 1936 года. Это происходило в рамках противодействия дефляции, и должно было подстегнуть экономику Соединенных Штатов выйти из кризиса. Была возможность добровольно обменять драгоценный металл за наличные деньги по курсу 20,66$ за унцию. После завершения этой акции, цена на золото поднялась до 35$ за унцию.

Торговля золотомКроме того, этот драгоценный металл несет огромную культурную ценность для людей.

  • Ярким примером служит «свадебный сезон» в Индии. С конца сентября по январь продажи ювелирных изделий обретают колоссальный размах, только потому, что золотые украшения играют ключевую роль в обрядах бракосочетания индийцев. В связи с этим цена золота на бирже растет.
Как проводить технический анализ золота

Что касается технического анализа, то в первую очередь, как уже говорилось выше, необходимо видеть общую картину. Для этого лучше всего подходят недельные или месячные графики свечей или баров. Позиции лучше всего открывать в направлении тренда с глубокими стопами. Если играть против рынка, то стоп должен быть гораздо более агрессивным. Выходящие новости могут вызвать турбулентности на торговых площадках, которые технические индикаторы не могут адекватно спрогнозировать, поэтому следует воздержаться от торговли в такие дни.

Движение котировок золота заметно влияет на цену серебра. Во многом эти два драгоценных металла повторяют свою динамику.

Сам по себе инструмент обладает широким размахом колебаний.

За три часовых свечи золото может отыграть медленное месячное снижение. Очень важно соблюдать выработанный торговый план и следовать ему до конца. Ситуации, когда до вашего стопа останется пару пипсов, после чего цена отскочит, будут происходить с завидной частотой, испытывая на прочность нервные клетки трейдера. Для инвесторов, предпочитающих работу в краткосрочном периоде, лучше всего подойдут 30-ти минутные и 15-ти минутные фреймы. Именно по ним будет удобно ориентироваться, рассчитывая точки входа в позицию и потенциал прибыли.

Торговля золотом

1. Пирамидальный принцип.

Работая внутри дня, имеет смысл использовать пирамидальный метод торговли золотом, когда позиция набирается небольшими долями. В ходе такой работы шанс получить максимально невыгодную сделку крайне мал. Цена рано или поздно сделает обратное движение, даже если первые несколько сделок не были прибыльными. Выходить тоже можно долям или одной большой сделкой. В качестве сигнала входа\выхода лучше всего использовать скользящие средние или их производные.

2. Пробойный принцип.

График цены на золотоПо максимумам свечей выстраивается канал, пробой которого является четким сигналом для открытия позиции. Сразу же выставляется стоп, который является противоположной стороной канала и строится по минимумам. Вместе с ростом цены, стоп подтягивается выше и выше, пока цена не начнет корректироваться настолько сильно, что пробьет его вниз. Тогда следует закрыться или перевернуться по рынку. Пропорции позиции трейдер регулирует сам, но руководствоваться следует принципом, что чем уже пробиваемый канал, тем крупнее должна быть сделка. По такому принципу торговля золотом больше подойдет среднесрочным трейдерам.

3. Контрпробойный принцип.

Является зеркальным от вышеописанного торгового плана. Вместо того, чтобы отрывать лонг на пробое, трейдер должен открыть шорт. Суть кроется в идее, что цена не сможет пробить свой максимум и оттолкнется от него. Такая торговая стратегия больше подходит краткосрочным инвесторам и ее можно применять даже внутри дня. С психологической точки зрения торговля золотом по этому принципу является самой лояльной.

Все эти подходы, и фундаментальный и технический, можно активно использовать на таких биржевых активах, как FOREX CFD-контракты, форварды и со значительным упрощением на бинарных опционах. В последнем случае трейдеру даже не нужно высчитывать свой стоп, вот как это было у нас с брокером FiNMAX.

Мы посмотрели прогноз на золото на ближайшие минуты, подтвердили его собственным анализом и приняли решение что котировки будут расти. Мы открыли эту страницу и выбрали актив:GOLDПотом указали время завершения опциона на 14:30 (через 12 минут), ввели сумму инвестиции и наше условие роста – ВВЕРХ:Динамика котировок

Если на момент завершения сделки стоимость золота поднимется хоть на пункт (да, в бинарных опционах не важно на сколько изменится цена, важно только само условие – рост или падение) то мы получим прибыль в 60%.

Сделка завершена и брокер отобразил результаты:

Курс золота

Курс золота на момент завершения сделки оказалась выше чем при покупке – наше условие опциона выполнилось и мы получили 60% прибыли или $36 всего за 12 минут.

Заработать на золоте

Особенности

Торговля драгоценными металлами уже многие столетия является крайне выгодным занятием. Золото является флагманом среди других металлов, поэтому операции с ним будут крайне интересны и консервативному и спекулятивномутрейдеру. Благодаря высокой волатильности, которая со временем выстраивает разухабистый тренд, на золоте будут одинаково полезны трендовые и контртрендовые торговые стратегии, но на разных временных интервалах.

Большой поток новостей и статистики всегда поможет фундаментальным игрокам сориентироваться в котировках золота и принять правильное решение. В то же время, на фоне глобального кризиса и всеобщего экономического упадка золото может выступать как некая тихая гавань, которая сможет защитить деньги инвестора, а в перспективе еще и приумножить.

Полезные статьи:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

equity.today

Что будет с ценой на золото в 2018 году? Прогноз курса золота и мнения экспертов | SharkFX

Прогноз Золота на 2018 год

Сегодня, несмотря на период с 2011 по 2017 гг. падения котировок, золото восстанавливает цену на рынке драгоценных металлов.

Если вы давно присматриваетесь к данному активу для торговли в долгосрочной перспективе, тогда данный материал будет вам как раз кстати.

В этой статье постараемся предоставить актуальную информацию по золоту. Это будут прогнозы мировых банков и аналитика экспертов. Также проведем собственный анализ и в конце подведем итоги.

В результате вы сможете сформировать свой собственный план действий по золоту. Для вашего удобства мы традиционно структурировали информацию по привычным разделам:

Итак, начнем.

Текущая ситуация по золоту

Как мы уже упоминали, цена на золото находилась в нисходящей тенденции на протяжении 4-х лет. Связано это с тем, что на рынок драгоценного металла впервые за много лет пришла значительная коррекция.

Дело в том, что восходящая тенденция продолжалась настолько долго, что стала уже многим очевидной. Рынок обычно на такую ситуацию реагирует резким «вытряхиванием».

Другими словами долгосрочные инвесторы-покупатели начали фиксировать прибыль, а спекулянты работать на понижение. В следствии курс золота начал активно снижаться, чередуя в себе спады, и незначительные подъемы. Что же показывает график?

Gold1

Если посмотреть на скриншот недельного графика, то мы увидим что цена находилась в диапазоне 1050-1380 долларов с середины 2013 года.

За это время золото несколько раз подходило к верхней границе диапазона, где находится и на данный момент.

Текущие цены можно обозначить как зону неопределенности. Почему неопределенности? Да потому что покупатели еще боятся проявлять “бычью” инициативу (ведь до этого уровень удерживался), а продавцы уже не уверены в своем «медвежьем» потенциале. Ведь классика технического анализа гласит: чем больше раз цена тестировала уровень, тем больше вероятность, что при следующем подходе он будет пробит.

Прогноз стоимости золота на 2018 год от банков и экспертов

Начав изучать информацию в прогнозах и аналитике по золоту от всемирных банков, мы увидели ожидаемую картину…

«Прицельность прогнозов» от банков напоминала первые учебные выстрелы курсантов-первокурсников в военном тире, так как кучность прогнозируемых цен варьировалась в диапазоне (1100 -1400 долл. за унцию) и не несла в итоге никакой смысловой нагрузки.

Некоторые банки “стреляли” и вовсе в “молоко”, то есть их прогнозы выходили за рамки только что озвученного диапазона.

По правде говоря, было бы удивительным, если средняя цена прогноза совпала и была бы примерно на одном и том же значении у всех банков сделавших прогноз. Но мы постарались собрать более менее одинаковые цены, которые “предсказали” банки, для того чтобы читатель мог понять хотя бы вектор, в направлении которого, смотрят банки. Их вы можете увидеть в таблице ниже.

 Прогноз в таблице отображает средне-годовое значение. Например аналитики JPMorgan предполагают, что среднее значение цены за год будет 1 350$ за унцию.

Выводы: С легкостью можно заметить, что большинство банков настроены либо вообще никак, либо прогнозируют совсем небольшой рост от текущих цен. Немаловажно, что ни один из банков не предвидит пробития психологического уровня в $1400 за унцию.

А что же прогнозируют эксперты-аналитики?

Следует также уделить внимание прогнозам других аналитиков:

  • К примеру Барт Мелек из компании Trading Securities предполагает падение котировок на золото аж до уровня 1195 долларов.
  • А вот Джон Рид из Всемирного совета по золоту (World Gold Council) полагает, что сдержанное ужесточение денежной политики, продлит растущую тенденцию и в 2018 году. По словам эксперта, цены достигнут уровней тех же 1370 долл за унцию.
  • Интересное мнение у аналитика Марка Бристоу (управляющего директора добывающей компании Randgold Resources Ltd.). Марк говорит, что с начала 2019 года на мировом рынке будет просматриваться дефицит предложения золота, в случае если цена на него будет по прежнему оставаться в пределах 1000-1400 долларов за одну тройскую унцию. Такое положение дел может спровоцировать стремительный рост золота.

Наш анализ золота

Какие бы там не публиковали прогнозы именитые участники рынка драгоценных металлов, следует отметить, что вряд ли им можно верить на все 100%.

Ведь это финансовый рынок и как ни крути, но каждый большой финансовый конгломерат это конкурент друг другу. Как следствие мы можем часто наблюдать умышленно ложные прогнозы с целью заманить публику в изначально неверную позицию.

Поэтому изучив мнение экспертов, и проанализировав график, мы решили изложить и свою точку зрения относительно будущей цены на золото. Проведенный нами анализ будет базироваться на технической картине происходящего, за исключением фундаментальных и макроэкономических данных.

Посмотрим на график еще раз

После резкого падения цен на золото в 2011-2013 году последние 4 года можно обозначить как «боковое» движение.

За это время по обе стороны рынка накопилась достаточная ликвидность, которую уже давно пора реализовывать.

Также учитывая растущую динамику на младших таймфреймах, мы предполагаем что будет пробита именно верхняя граница диапазона, уровень 1400.00. Как минимум для того, чтобы активировать стоп лоссы тех участников, которые ожидают еще один отскок цены от верхней границы. Как максимум, пробитие может быть истинным, и цена пойдет еще выше.

На данный момент сложно сказать, будет ли это ложный или истинный пробой, однако цена просто обязана побывать на отметке $14000 за тройскую унцию.

Влияние индекса Доллара на золото

Некоторые авторитетные издания и информагенства пишут о прямом влиянии индекса доллара (DXY) на котировки золота. Получается что в паре XAUUSD именно слабый доллар является причиной ее роста.

Рассматривая график Индекса доллара можно увидеть, что цена сейчас находится в переломной точке.

Gold2

Цена котируется под сопротивлением и пока еще рано констатировать разворот Индекса.

Если же цена DXY преодолеет уровень в $91.00, тогда у золота будут причины вернуться к «боковому» движению. Если же сопротивление устоит, и цена Индекса продолжит падение, то у желтого металла есть все шансы вырваться из 4 летнего «плена», или хотя бы попытаться это сделать в виде ложного пробоя.

Подведение итогов

Учитывая все вышесказанное, попробуем сделать окончательный прогноз динамики цен на золото в 2018 году.

По нашему мнению, золото в текущем году преодолеет отметку в $1400 за унцию и продолжит свой рост. Прогнозировать в какой именно квартал текущего года это произойдет, довольно таки сложно, ведь следует понимать временные масштабы прогноза, и то, сколько событий за это время может произойти в мире.

Торговые рекомендации:

  • Для входа в агрессивные покупки, отталкиваемся от текущего значения цены.
  • Для тех, кто стремится к консервативной торговле, стоит подождать подтверждений, в виде закрепления цены на золото в районе 1375, что будет первым сигналом к росту желтого металла до уровня 1400 и выше.

Потенциал роста в 2018 году с технической точки зрения огромен, вплоть до 1550 долл за унцию при нормальных условиях рынка. Однако следует также учитывать непредсказуемость новостного фона исходящего из геополитической составляющей.

Gold3

Поэтому рекомендуем инвесторам и спекулятивным трейдерам придерживаться длинных позиций (покупок) по золоту, следить за последними новостями.

Рассматривать продажи по золоту не рекомендуется.

Спасибо, что интересуетесь! С уважением, автор блога SharkFX

Facebook0

Twitter0

Вконтакте0

Google+0

sharkfx.ru

Эти три факта показывают, что золото готово к взлету в 2018 году

Заголовки инвестиционных изданий за 2017 г пестрят ценами на криптовалюты и акции. Но к концу 2018-го вниманием вкладчиков завладеет совершенно иной класс активов.

И на то есть множество причин, начиная хотя бы с того, что ни одна тенденция и ни один бычий рынок не вечны. Но дело не просто в затянувшемся спросе на акции и быстро растущих ценах в криптопространстве.

Есть три конкретных обстоятельства, указывающих на вполне очевидный прорыв золота в 2018 г...

1. Вопреки всем прогнозам золото в 2017 г укрепилось вместо того, чтобы упасть в цене

Хотите задачку? Я дам вам экономический сценарий и условия рынка, а вы попробуете угадать, что при таких данных произойдет с золотом: подорожает оно или подешевеет. Итак, условия:

• Стремительно растут цены на биржах, все крупные американские фондовые рынки бьют рекорды.

• Цены на биткойны и другие криптовалюты взлетают с неистовой силой, привлекая внимание инвесторов со всего мира. О криптовалютах говорят в новостях и рассказывают истории о том, как разбогател тот или иной инвестор.

• Недвижимость дорожает. В отдельных районах цены характеризуются как «игристые».

• Процентные ставки в США растут, ФРС обещает новые повышения.

• Растет ВВП США и других стран.

• Снижается безработица в США.

• Поднимаются зарплаты. Новое налоговое законодательства мотивирует компании выдавать премии и повышать заработные платы.

• И наконец, падают продажи золотых слитков — самые низкие показатели за последние 10 лет.

Как вы думаете, в таких обстоятельствах золото будет дорожать или дешеветь?

Уверен, вы скажете, что цена снизится, причем существенно. В таких условиях золото просто не выживет. И в самом деле, в истории множество примеров, когда показатели золота в подобной ситуации были далеко не самыми лучшими.

Но ведь в прошлом году мы наблюдали именно такие условия, и вопреки всему цена ВЫРОСЛА! Несмотря на очевидные сдерживающие факторы желтый металл подорожал в 2017 г на 12.1%.

инвестиции

Почем же при всех этих положительных экономических показателях и непостоянстве финансовых рынков золото все же поднялось? 

Как видно из графика, одной из причин стало прошлогоднее падение доллара, как правило, обратно пропорционально золоту. И вот нам урок: если мировая резервная валюта демонстрирует тенденцию к понижению, как в нашем случае, то показатели золота, скорее всего, будут расти.

Но дело не только в ослаблении доллара. Очевидно, что, несмотря на повышение многих экономических показателей и всех обогащающие инвестиционные рынки, инвесторы во всем мире все равно покупают золото. Что бы ни случилось, будь то переоцененные фондовые и крипторынки, снижение курса валюты, растущий долг, геополитические конфликты, ослабление доллара или какая другая проблема, инвесторы никогда не оставят золото, наоборот, они начнут его покупать. Они видят риски, сопряженные с рынками, экономикой и валютами, поэтому в ответ обращаются к золоту.

Таким поведением выражается недоверие к рынкам и центральным банкам. Инвесторы готовятся к полному изменению тенденции, а значит золото войдет в бычий рынок. Учитывая многочисленные финансовые риски, инвесторам ничего не стоит перейти на сторону золота. На наш взгляд именно это и случится к концу года.

2. Конец пузыря близок

Майк Малони (Mike Maloney) в своем новом видео говорит о том, что акции, облигации и недвижимость, т.е. все основные активы американцев, находятся в пузыре. И, по его мнению, в ближайший год все эти пузыри должны лопнуть.

Вот несколько примеров из его ролика:

• За последние 20 лет индекс волатильности рынка VIX (общий показатель страха) опускался ниже 10 в общей сложности 54 раза, и 46 из этих аномально низких значений пришлись на май прошлого года! Изменение динамики в положительную сторону вызвало бы восторг и подтолкнуло инвесторов к золоту.

• Коэффициент CAPE (Cyclically Adjusted Price-Earnings, циклически скорректированное отношение цены к прибыли) соответствует сейчас уровню 1999 г или второму по величине значению за последние более чем 100 лет. Вы, конечно, помните, что было в годы после такого рекордно высокого уровня фондовых индексов. Выше коэффициент CAPE был только в 1929 г. Однако не стоит забывать, что никакая тенденция не длится вечно. Так как золото обратно пропорционально самым крупным классам активов, то скорее всего, при падении акций, его ждет рост.

Майк утверждает, что с января начнется «очень хороший год для инвесторов в драгоценные металлы». Если вы еще не видели его прогноз на предстоящий год, обязательно посмотрите это видео.

3. О большом прорыве золота говорят и технические данные

Судя по техническим графикам золота нас ждет нечто впечатляющее.

За последней информацией я обратился к эксперту Доминику Грациано (Dominick Graziano). Доминик — выдающийся трейдер, за счет технических сделок ему удалось собрать миллион на брокерском счете за последние несколько десятков лет, так что его мнение определенно заслуживает внимания.

Я спросил его, что означает длящаяся вот уже не один год торговля золотом в диапазоне. Вот составленный им график по среднемесячной цене на золото плюс комментарии.

цена на золото

Каждый месяц цена на золото продолжает сжиматься все уже и уже — технический признак того, что будет прорыв. Индекс среднего направления ADX (Average Directional Index) отражает силу тренда. Можно увидеть, что сейчас золото не в тренде, а наоборот накапливает энергию.

Чем дольше продлится эта консолидация, и чем больше накопится энергии, тем сильнее будет прорыв. Фактически Доминик сказал, что «долгосрочные консолидации входят в самую силу тогда, когда в конце концов прорываются».

По техническим данным нельзя определить, когда именно будет прорыв, но, по его словам, при растущем графике возможен новый максимум. О бычьем рынке будут говорить и другие технические показатели.

Суть в том, что нас ждут большие перемены на рынке золота. И вы наверняка захотите знать о них наперед, чтобы воспользоваться всеми преимуществами прорыва. Именно этим мы и занимаемся — продолжаем покупать физический металл, готовясь к большим переменам на рынках.

Когда золото пойдет вверх? 

Меня часто спрашивают, сколько еще смотреть на повышение акций и криптовалют, когда же наступит наш черед.

Точную дату я назвать не смогу, но могу подсказать момент.

Золото начнет расти тогда, когда экономикой и рынками вновь завладеет страх и неопределенность.

Или, когда инвесторов застанет врасплох какой-нибудь иной сюрприз. Следующим шагом к финансовой нестабильность, скорее всего, станет некая искра, которая вытолкнет золото из его текущего диапазона и поспособствует новому подъему. 

Наша работа как инвесторов и стражей семейного бюджета — подготовиться к предстоящим переменам. Лучше поменьше беспокоиться о цене, а подумать об унциях: хватит ли их, чтобы пережить следующий кризис.

Поддержите GOLDENFRONT.RU, подписывайтесь на наш YOUTUBE канал ЗДЕСЬ.

goldenfront.ru

XAU USD прогноз по Золоту на сегодня и завтра

XAU USD прогноз по Золоту на сегодня и завтра

XAU/USD прогноз цен Золота на 3 — 7 сентября 2018

Котировки Золота XAU/USD завершают торговую неделю вблизи области 1206. Котировки продолжают движение в рамках…

XAU/USD прогноз цен на Золото на 31 августа 2018

Котировки Золота XAU/USD продолжают движение в рамках восходящего канала. В момент публикации прогноза цена…

XAU/USD прогноз цен на Золото на 30 августа 2018

Котировки Золота XAU/USD продолжают движение в рамках восходящего канала. В момент публикации прогноза цена…

XAU/USD прогноз цен на Золото на 29 августа 2018

Котировки Золота XAU/USD продолжают движение в рамках коррекции. В момент публикации прогноза цена Золота…

XAU/USD прогноз цен на Золото на 28 августа 2018

Котировки Золота XAU/USD продолжают движение в рамках коррекции. В момент публикации прогноза цена Золота…

XAU/USD прогноз цен Золота на 27 — 31 августа 2018

Котировки Золота XAU/USD завершают торговую неделю вблизи области 1189. Котировки продолжают движение в рамках…

torforex.com

ближайшее будущее и долгосрочные перспективы

С начала развития Азиатского кризиса в конце 90-х годов началось длительное ступенчатое увеличение веса М2 по отношению к американскому ВВП, причём на сегодняшний день оно отклонилось от трендовой линии на ту же величину, на какую отклонялось в противоположную сторону в первой половине 90-х годов, совершив, таким образом, полноценное компенсационное движение, пятью волнами, а значит, теоретически, можно ожидать возврат к тренду, т.е. новое снижение «монетизации» американской экономики по М2, что будет негативно для золота. 

В случае успешного перезапуска индустриализации экономики США с целью выхода на профицит внешней торговли, такое действительно возможно. Помимо этого, выраженные в унциях золота значения ВВП и агрегата М2 выявляют вероятное наличие 30-летнего цикла цены золота, причём спад составляет около 20 лет, а рост – около 10. В настоящий момент мы находимся в стадии спада, в самом её начале. Прошлое падение цены золота после всплеска 1980 года в номинальных долларах составило около 63%, на сегодня мы видели снижение до нынешнего уровня консолидации лишь на 32%, что оставляет возможность для завершающего пропорционального скатывания цены в район US$850 за унцию. Характерно, что на эту же цель указывает и технический анализ.

Если принять существование 30-летнего цикла за данность, то при прочих равных условиях, это даёт возможность численно предсказать диапазон движения цен на следующие 30 лет в зависимости от сценариев темпа роста экономики США, в предположении, что вес её и роль в мировом ВВП и структуре глобальной экономики не претерпит драматических изменений.

Прогноз цены золота в рамках 30-летнего цикла

Естественно, что подобные предположения основываются на весьма спорных допущениях, однако довольно хорошо выраженные циклы прослеживаются на протяжении сравнительно длительных периодов времени, причём надо учитывать, что в секторальном разрезе мировая экономика радикально поменялась за последние 30-50 лет, причём значительное изменение произошло и в центрах локализации экономического потенциала, однако наличие цикличности говорит о некоем более общем характере происходящих изменений. 

Долгосрочный прогноз и даже анализ цены золота сталкивается с целым рядом проблем, прежде всего связанных с недостатком информации для сквозного сравнения на горизонте более 150 лет, а также такими явлениями как монетные мутации (изменение массы или пробы), локальные изменения потоков и количества драгметаллов, открытие новых центров добычи и взаимные колебание курсов золота и серебра в зависимости от динамики мировой (транссредиземноморской) торговли, а также резких изменений условий на региональных рынках труда в Европе в Средние века. 

Иными словами, определение покупательной способности золота наталкивается на явную недостаточность данных, отсюда и проистекают такие методы эмпирической оценки как «одна унция за хороший костюм» и прочие. Тем не менее, привязка к отдельным видам сельхозпродукции и таким денежным единицам как английский фунт и турский ливр в ряде исследований позволяет выявить не только значительные, до 6 раз, колебания реальной стоимости золота за период с XII до XXI века, но и наличие средних циклов, длиной как раз порядка 30-50 лет. Пик цен приходится на конец XV-начало XVI века, новый всплеск в золоте произошёл в середине XVIII века и именно на этом уровне цена находилась в середине XIV века, а также в 80-е годы XX века и в настоящее время. 

Таким образом, можно говорить по крайней мере о наличии ценовых макрокластеров, существенно различающихся друг от друга по среднему значению цены золота, в рамках которых также наблюдаются значительные колебания и периоды спада и роста.

fomag.ru

Прогноз цен на золото и другие драгоценные металлы в 2018 году

  • Сколько стоило золото: динамика изменения цен
  • Почему золото не растет в цене в последние 3 года
  • Сколько стоит золото в 2018 году
  • Что ждет золото и серебро на фоне возможной торговой войны между США и ЕС
  • Прогноз цены на золото в 2018 году
  • Прогноз цен на серебро, платину, палладий
  • Что предпочитают инвесторы, биткоин или золото?

Драгоценные металлы на протяжении многих веков служат средством инвестиций. Еще в 564 году до н.э золото стало первой международной валютой. С этого момента начал формироваться рынок драгоценных металлов, а золото — его неизменный лидер.

Инвестиционная привлекательность золота долгое время была связана с существованием денежной системы, основанной на золотом стандарте. Любая денежная единица была обеспечена определенным количеством золота.  Сейчас привязка валюты к золоту осталась в прошлом, и рынок драгметаллов существует независимо от валютного рынка.

В долгосрочной перспективе золото всегда растет в цене, хотя в определенные периоды его цена может падать. По этой причине золото не всегда подходит для краткосрочных инвестиций. Обычно его выбирают инвесторы, которые планируют держать вложения не менее 10 лет и не гонятся за сверхприбылью. Также золото любят консервативные инвесторы, предпочитающие вкладывать деньги в осязаемый физический объект, обладающий реальной стоимостью, а не в бумагу (фиатные деньги, акции и облигации) или виртуальные цифровые активы. Многие рассматривают золото как спасательный инструмент, который можно использовать для защиты своего капитала — ведь его стоимость никогда не упадет “в ноль”.

Рассмотрим динамику изменения цен золота и прогноз на будущее.

Сколько стоило золото: динамика изменения цен

Цена золота на мировом рынке чаще всего измеряется в долларах за тройскую унцию (31,1г). В 1717 году Исаак Ньютон установил цену на тройскую унцию золота: она составила 4,24 фунта стерлингов. После этого почти 200 лет стоимость золота не менялась.

Первый серьезный рост цены золота произошел после 1932 года в связи с военными событиями. После этого курс золота держался приблизительно на этой же отметке до 1971 года — до отменены «золотого стандарта». С 1971 года статистика по золоту отличается той же цикличностью, как и динамика цен цветных металлов.

В 2001 году за унция золота стоила 272 доллара, а в 2011 году стоимость повысилась до 1600$. С 1967 года до 2011 год золото выросло в цене с 35 до 1600 долларов (за 44 года подорожало почти в 50 раз). После 2011 года серьезных изменений цен на золото пока не было — в последние годы цена за унцию составляет примерно 1350 долларов.

Почему золото не растет в цене в последние 3 года

Уже многие годы фондовый рынок находится в «бычьем» тренде и пока это так, инвесторы вкладывают деньги именно в акции, а не в драгоценные металлы. Многие из тех, кто покупал золото в 2008-2011 годах, сейчас продали свои запасы драгоценного металла и инвестировали в рынок акций.

Если смотреть только на фондовый рынок (без производных финансовых инструментов), то он примерно в 20 раз больше рынка физического золота. Эксперты считают также, что отток капиталов с рынка золота на рынок криптовалют, который находится на уровне 500 миллиардов долларов, не оказал серьёзного влияния на рынок золота.

Следует принять во внимание, что на фондовом рынке достаточно много трейдеров и инвесторов старой закалки, которые с трудом понимают, что такое криптовалюты и по этой причине не инвестируют туда деньги. Ярким примером такого инвестора является легендарный Уоррен Баффет. Эти инвесторы предпочитают деньги с рынка золота реинвестировать в фондовый рынок, который им знаком и понятен. Такие перетекания капитала происходили и раньше. Рос рынок акций — падал рынок драгметаллов, падал фондовый рынок — трейдеры и инвесторы перекладывались в золото и другие драгметаллы.

Сколько стоит золото в 2018 году

В первом квартале 2018 года цена золота медленно растет и приближается к уровню 1350 долларов за унцию. Очередным фактором для роста цены золота стали данные об инфляции в США, которые оказались выше, чем ожидали эксперты-экономисты. С момента, когда ФРС в последний раз повысила процентную ставку (13 декабря 2017 года), золото выросло в цене на 8%.

Главным фактором, толкающим цену золота вверх, является проводимая Президентом Трампом денежная политика. Новая налоговая реформа приведёт в ближайшие 10 лет к увеличению госдолга США ещё на 1,5 триллионов долларов. И хотя уже сейчас госдолг превышает 20,7 триллионов долларов, в начале февраля конгрессмены проголосовали за новый бюджет на ближайшие два года, который увеличит долговую нагрузку ещё на 300-400 миллиардов долларов.

К тому же рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что может понизить рейтинг США с максимального уровня ААА. Проводимая Президентом США денежная политика приведёт к ослаблению доллара США, а это окажет поддержку золоту. Ожидается увеличение инфляции, иностранные товары будут обходиться дороже. Это также окажет поддержку золоту в условиях, когда нужно сберечь накопления.

В пользу золота говорит и тот факт, что инвестиционные фонды снова интересуются вложениями в золото. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на John Ciampaglia. Интерес к золоту возникает на фоне ослабления американского доллара и продолжающегося ралли на американском фондовом рынке. Крупные инвесторы, которые не первый год на рынке, опасаются, что длительное ралли может смениться резкой коррекцией и в этих условиях стремятся сохранить свои сбережения.

Что ждет золото и серебро на фоне возможной торговой войны между США и ЕС

Президент Трамп ввёл таможенные пошлины на некоторые товары из других стран. В ответ на это страны ЕС подготовили список товаров, на которые будут введены ответные пошлины в случае, если торговая война будет усиливаться. Эти новости почти не повлияли на цену золота, увеличив его цену лишь на 0,45%. Но если начнётся торговая война между США и Китаем, это поддержит цену золота.

Многие эксперты считают, что Президент США Трамп затеял опасную игру, начав вводить пошлины на импорт продукции других стран, в первую очередь, Китая. Также он потребовал от Китая предпринять как можно скорее решительные меры по снижению торгового профицита Китая по отношению к США в размере 1 триллиона долларов. В прошлом году торговый дефицит США в торговле с Китаем достиг рекордного показателя 375,2 миллиардов долларов. Теперь же Трамп хочет не просто свести этот дефицит к нулю, но и получит профицит в торговле с Китаем в размере 600 миллиардов долларов. Многими специалистами такие пожелания рассматриваются, как фантастика.

Китайское правительство ни за что не скажет своим компаниям продавать в США меньше товаров, или чтобы импортёры покупали больше американских товаров. В течение последних десятилетий процветание Китая строилось на массовом производстве товаров и продаже их в США. Отказ от такой политики приведёт к высвобождению сотен миллионов рабочих мест и массовой безработице, что совершенно неприемлемо для китайского руководства. Скорее всего оно введёт ответные пошлины против американских товаров. Таким образом между двумя странами может начаться торговая война, которая погрузит мировую экономику в хаос и неопределённость. Американский фондовый рынок будет лихорадить, как и китайский.

Победителем в подобной ситуации выйдут драгоценные металлы, в первую очередь — золото, как безопасные убежища в случае очевидной мировой нестабильности.

Прогноз цены на золото в 2018 году

По мнению многих экспертов, к концу 2018 года золото будет стоить 1500 долларов. Такой прогноз дают аналитические компании Incrementum и GFMS Thomson Reuters.

Управляющий менеджер Ronald-Peter Stoeferle из инвестиционной компании Incrementum AG считает, что в этом году золото должно оставаться обязательным активом для тех инвесторов, которые хотят сохранить свои капиталы. К концу года цена золота может достичь отметки 1,5 тысячи долларов.

Золото получает поддержку от увеличивающейся инфляции в США, слабых данных по росту экономики и от ослабления американского доллара.

«Я не знаю точно, до какой отметки может вырасти золото, но могу с уверенностью сказать, что мы находимся в начале восходящего бычьего тренда. Это значит, что к концу текущего 2018 г. стоимость драгметалла может составить 1500 долларов за унцию», — сообщил эксперт. «Мировая экономика, и в частности США, не настолько сильны, как об этом думают многие люди. Рост инфляции по всему миру будет главной проблемой, а это в свою очередь будет негативно влиять на экономический рост», — добавил он.

Сотрудники аналитического агентства GFMS Thomson Reuters также ожидают, что рост, который золото показало в начале года, продлится и дальше. Аналитики повысили свой предыдущий прогноз и считают, что золото достигнет в этом году отметки 1500 долларов, а средняя его цена в течение года составит 1360 долларов за унцию.

Факторами, которые будут способствовать росту золота, эксперты называют потенциальные проблемы на мировых финансовых рынках и сохраняющаяся геополитическая напряжённость в мире. Планируемые три повышения процентных ставок в этом году в США по мнению экспертов уже заложены в цену золота. Результаты налоговой реформы Президента Трампа могут привести к перегреву американской экономики и ужесточению кредитно-денежной политики в США.

А вот аналитики компании Heraeus дают более скромный прогноз. По их мнению, в этом году золото будет торговаться в диапазоне 1175-1375 долларов за унцию. В первой половине года можно ожидать бОльшую стоимость золота, чем во второй половине этого года при спокойном развитии событий. Если же геополитическая обстановка в мире будет накаляться, золото может стать безопасным активом, «тихой гаванью» для сохранения сбережений инвесторов.

Прогноз цен на серебро, платину, палладий

Серебро чувствует себя неплохо, но сейчас нет никаких факторов, которые привели бы к его резкому росту. При росте мировой экономики серебро может получить поддержку со стороны промышленного спроса, поскольку оно используется во многих отраслях промышленности, в том числе, в альтернативной энергетике при производстве солнечных панелей. Серебру сейчас не хватает инвестиционного спроса.

Таким образом, оба драгметалла находятся в затяжном боковом движении, для выхода из которого требуются серьёзные фундаментальные факторы, которых сейчас не наблюдается. Цены на серебро следуют тенденциям цен на золото. Соотношение золота к серебру составляет 80,51, что выше среднестатистического уровня 50 и даёт надежду на более быстрый рост серебра в будущем.

Платина также может вырасти в цене в этом году. Этому будет способствовать увеличение промышленного спроса на платину и потребности ювелирных предприятий. Росту цен будет способствовать и снижение мировой добычи платины.

Палладий также может вырасти в цене. Дефицит драгоценного металла, наблюдавшийся в прошлом году, в 2018 году может составить 1 миллион унций.

Что предпочитают инвесторы, биткоин или золото?

Во что вкладываются инвесторы в периоды нестабильности на рынке, когда падает фондовый рынок или снижается доходность облигаций? Исследовательская группа издания InvestingHaven обнаружила обратную корреляцию между ценой на золото и на биткоин. Другими словами, когда золото растёт в цене, биткоин падает — и наоборот. Подобная обратная корреляция наблюдается с середины прошлого года, но явной она стала в декабре 2017 года, когда биткоин достиг исторических максимумов, а золото достигло локального дна.

Когда криптовалютный рынок растет, золото обычно падает или торгуется в горизонтальном канале.

Нужно также понимать, что инвесторы бывают разные. «Старая гвардия», вроде Уоррена Баффета или руководителей инвестиционных банков, будут покупать золото в условиях нестабильности рынков или усиления инфляции. Это актив, который они понимают, который в течение многих веков доказал свою способность сохранять ценность.

Цены на криптовалюты сильно изменчивы. Курс биткоина может прибавлять или терять по нескольку тысяч долларов за сутки. Подобная волатильность не нравится многим консервативным инвесторам. С другой стороны, молодые инвесторы-криптоэнтузиасты рассматривают сильную изменчивость криптовалютного рынка как свой шанс заработать. Часто они покупают биткоин и другие криптовалюты именно по этой причине.

В то же время часть инвесторов во всём мире, опасаясь падения финансовых рынков, продолжают скупать золото, чтобы защитить свои капиталы от обесценивания.

В 2018 году золото и драгоценные металлы могут вырасти в цене на 5-10%, но ожидать значительного изменения цены не приходится. Инвесторам в драгометаллы важно не получить сверхприбыль, а «припарковать» свои инвестиции в какой-то надёжный актив, каким уже многие столетия является золото. Причём речь идёт не только о физическом золоте, но и о биржевых ETF-фондах. Инвесторам с крупными вложениями есть смысл рассмотреть инвестиции в золото для небольшой части депозита.

 

 

tinvest.org

Золото переживает не самое лучшее время | Аналитика

В последнее время золото снизилось до шестимесячного минимума несмотря на наличие нескольких серьезных риск-факторов. Основной причиной, оказывающей давление на цены, было резкое укрепление доллара США на фоне разногласий в денежной политике ФРС и ЕЦБ, а также политическая неопределенность в еврозоне.

Существенного спроса на золото, в качестве бегства от рисков, замечено не было, несмотря на присутствие неопределенностей, но эта картина временная, — вскоре доллар начнет слабеть, золото пойдет в рост, и завершит год на уровне 1350 долл/унция, уверены аналитики Commerzbank.

В середине июня цена на золото опустилась до полугодового минимума в 1260 долларов за унцию.

Одностороннее аннулирование президентом США Трампом международного ядерного соглашения с Ираном в сочетании с угрозой новых санкций США, обострение торговых споров между США и западными союзниками, и историческая встреча Трампа с северокорейским лидером, априори не смогли вытащить золото из летаргического состояния.

Однако, в середине июня ситуация изменилась, — ФРС США поднял процентные ставки, ЕЦБ объявил, что не будет поднимать ключевые ставки до лета 2019 года, а торговый конфликт между США и Китаем обострился. Кратковременный всплеск до 1310 долл/унция сопровождался наиболее выраженным дневным спадом в процентном выражении с ноября 2016 года.

По мнению экспертов Commerzbank, основным драйвером цены на золото является развитие обменного курса: с середины апреля доллар США взлетел, оказывая давление на золото. Торгово-взвешенный индекс доллара США в последнее время достиг 11-месячного максимума, в то время как курс евро к доллару показал одиннадцатимесячный минимум. Укрепление курса доллара первоначально сопровождалось заметным ростом доходностей по американским облигациям и расширением спреда доходностей между США и Германией.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США в середине мая поднялась до 3,1%, достигнув пика последних семи лет. В результате их доходность по сравнению с аналогичными немецкими гособлигациями достигла 29-летнего максимума — почти 260 базисных пунктов. Поэтому нет ничего удивительного, что доллар США укрепляется, а цена на золото падает — ведь золото, как и евро в настоящее время, не вызывают интереса инвесторов.

Несмотря на многочисленные факторы неопределенности, до недавнего времени не было заметного спроса на золото в качестве убежища.

Промежуточный спад на мировых фондовых рынках в начале февраля также оказался недолгим и не вызвал реального перехода в золото. Имеющиеся до сих пор данные о китайском и индийском импорте золота, а также о продажах американских монет и золотых ETF, не свидетельствуют о том, что во втором квартале спрос значительно вырос. Тем более, что в последнее время наблюдались оттоки.

Одна Турция сообщила о значительном росте спроса на золото с начала года. Без сомнения, это происходит из-за быстрого обесценивания турецкой лиры. Чтобы защитить свои сбережения, многие турецкие домохозяйства явно инвестируют не только в доллар США и евро, но и в драгоценные металлы, несмотря на рекордные цены золота в национальной валюте.

Инвестиционный спрос также ниже, чем годом ранее. В первом квартале наблюдался вялый физический спрос на золото, — по данным WGC, мировой спрос снизился на 7%. Более того, прошлогодний показатель первого квартала (973,5 тонны) находится на самом низком уровне с 2008 года.

В то же время спрос на ювелирные изделия продемонстрировал практически уровень предыдущего года, а инвестиционный спрос — буквально рухнул. Мировые продажи слитков и монет упали на 15%. В США продажи упали на 77% — до самого низкого уровня за последние десять лет, в Западной Европе — на 39%. Продажи золотых слитков и монет также значительно снизились в Китае и Индии. Спрос на золотые ETF упал на 66%.

Факторы риска — фондовые рынки и санкции США. Финансовые рынки снова демонстрируют удивительную самоуверенность. Подкрепленные положительными экономическими данными, в середине июня фондовые рынки США — Dow Jones Industrial Average, S & P500, и Nasdaq достигли многомесячных максимумов. Волатильность фондового рынка, тем временем, очень низкая. Сочетание сильного доллара, роста доходности облигаций и дальнейшая эскалация торгового конфликта между США и Китаем, а также между США и западными союзниками, могут подорвать ожидаемую прибыль в акциях, и вызвать коррекцию. Всё это сыграет в пользу золота в качестве безопасного убежища.

Золото также может выиграть от все более безрассудной политики санкций, проводимой США. Чем больше США пытаются использовать доллар в качестве оружия для обеспечения своих интересов, тем больше таких стран, которые начнут искать альтернативу доллару США. Тем более, что центральные банки развивающихся экономик являются конкурентами США, и продолжают накапливать свои золотовалютные резервы.

"Этот фон является одной из причин, по которой центральный банк Китая не будет поддерживать политику, отказываясь от покупок золота, которую он проявлял в течение последних 19 месяцев", — считают эксперты Commerzbank.

Ограниченный потенциал падения. Без стимулов со стороны инвестиционного спроса, цены на золото вероятно останутся под влиянием развития обменного курса доллара. Если доллар продолжит укрепление, то будет новое снижение в цене на металл, хотя эксперты банка не ожидают значительного спада. Последнее заявление ФРС о том, что в этом году оно намерено еще дважды повысить ключевые ставки, больше не оказывает никакого давления на золото, так как это уже учитывается в цене.

Риск факторы против роста золота. Учитывая многочисленные риски: международные торговые конфликты, политические кризисы, споры по поводу санкций Ирана, дорогие фондовые рынки, Commerzbank не видит оправданий для сегодняшних низких цен на золото и поэтому ожидает, что цена очень скоро восстановится.

"Мы снизили наш прогноз цен на третий квартал до 1300 долл/унция, но по-прежнему ожидаем к концу 2018 года цену на золото в 1350 долл/унция ", — отмечают эксперты банка.

Дискуссия о приближающемся завершении повышения ставок ФРС США приведет к тому, что к концу 2019 года золото достигнет цены в 1500 долларов за тройскую унцию.

Фактические и прогнозные цены от Commerzbank, долл/унция:

на 21.06.18

2017

2018

2019

золото

1267,0

1258,0

1325,0

1450

серебро

16,3

17,0

17,00 (17,25)

19,25

платина

864,0

950,0

925,0 (975,0)

1075 (1125)

палладий

953,0

872,0

975,0 (1020,0)

1000

* в скобках указан предыдущий прогноз, выпущенный в середине марта

 

Вестник Золотопромышленника

gold.1prime.ru